FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul
GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund
Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme A sorozatok adatai „HUF” sorozat**** „EUR” sorozat „CZK” sorozat**
nyilvános, nyíltvégű, európai, értékpapír befektetési alap határozatlan 2008. július 10. (PSZÁF engedély száma: PSZÁF E-III/110.685-1/2008) EUR névérték 1 HUF névérték 1 EUR névérték 1 CZK
Alapkezelő Székhely
Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 193.
Letétkezelő Székhely
Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7.
Könyvvizsgáló Székhely Könyvvizsgáló személy
KPMG Hungária Kft. 1139 Budapest, Váci út 99. Boros Judit / 005374
Az Alap célja
Az Alap célja, hogy a befektetési jegyek vásárlóinak a részvénypiacok tendenciáit kihasználva az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett maximális hozamot biztosítson. Az Alapkezelő az Alap eszközeit túlnyomórészt részvényekbe, valamint technikai és egyéb megfontolásokból - állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba kívánja befektetni. Az Alap elsősorban az EMEA régió (fejlődő Európa, Közel-Kelet, Afrika) részvénypiacain fektet be, de portfóliójában egyéb országokban kibocsátott részvények is szerepelhetnek.
ISIN kód: HU0000709837 ISIN kód: HU0000707039 ISIN kód: HU0000707120
*: 2011. január 25-ig GE Money EMEA Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap **a „CZK” sorozat 2011. március 1-jén indult ***a „HUF” sorozat 2011. április 4-én indult
Forgalmazók Budapest Bank Nyrt.* GE Money Bank a.s.** Cseh Köztársaságban: *: Az Alap "EUR" és „HUF” sorozatának forgalmazója **: A „CZK” sorozat forgalmazója
1
1138 Budapest Váci út 193. Vyskocilova 1422/1a Praha 4
A forgalom, a nettó eszközérték és az árfolyam alakulása Nyitó állomány (db) Vétel (db) Visszaváltás (db) Záró Állomány (db)
2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30
"EUR" sorozat "CZK" sorozat "HUF" sorozat 2,968,975 1,060,229 210,430 150,827,377 545,474 49,379 718,113 3,483,730 161,051 150,109,264
"EUR" sorozat "CZK" sorozat nettó nettó eszközérték árfolyam eszközérték 3,407,414 1.0088 3,744,155 1.0408 3,864,110 1.0614 22,666 3,830,604 1.0526 108,082 3,675,269 1.0144 74,997 3,464,494 0.9945 155,050
árfolyam
1.037000 1.013700 0.991800 0.962700
"HUF" sorozat nettó eszközérték
44,707,663 130,916,368 137,199,893
Alap nettó árfolyam eszközérték 3,407,414 3,744,155 3,865,034 0.965300 4,004,185 0.937700 4,169,567 0.914000 3,988,745
A múltbeli hozamok alakulása Dátum nettó eszközérték (EUR) árfolyam (EUR/db) hozam (%) 2008.12.31* 1,650,146 0.638283 -36.21% 2009.12.31 2,319,678 0.883655 38.44% 2010.12.31 3,189,020 1.074115 21.55% *: tört év, nem annualizált hozam Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.
Derivatív ügyletek bemutatása Az Alapban nem voltak derivatív ügyletek a félév végén.
Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők, egyéb információk Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2011-es év folyamán. 2010.12.23-tól az Alap letétkezelője a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. 2011.01.26-tól módosult az Alap neve, befektetési politikája és értékelése és a Kezelési Szabályzat további pontjai. 2011.01.26-tól módosult az Alap Kezelési Szabályzatának egyes elemek értékelési módszerei fejezet „Befektetési jegyek értékelése pontja. 2011.03.07-től módosult a Kezelési Szabályzat egyes elemek értékelési módszerei fejezet "Devizák, illetve nem a bázisdevizában denominált eszközök" pontja. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap deviza folyószámla hitelkerettel rendelkezik. A hitelkeret kihasználása: dátumtól dátumig napok száma kamatláb (%) 2010.05.18 2010.05.18 1 0,961 2010.05.19 2010.05.19 1 0,961
2
kamat (EUR) 0,00 0,05
A portfólió összetétele Az alap devizaneme: euró. GE Money EMEA Részvény Alap Nyitó állomány Záró állomány 2010.12.31 2011.06.30 Eszköztípus Eszközérték Súly Eszközérték Számlapénz 319,033 10.0% 127,126 Betét 0 0.0% 110,515 Jegybanki kötvény 0 0.0% 0 Diszkont kincstárjegy 0 0.0% 0 Államkötvény 0 0.0% 249,739 Jelzáloglevél 0 0.0% 0 Vállalati kötvény 0 0.0% 0 Befektetési jegy 0 0.0% 0 Részvény, ETF 2,881,690 90.0% 3,502,342 Derivatív ügyletek 0 0.0% 0 Repo 0 0.0% 0 Forgalmazási számla egyenlege 0 0.0% 0 Portfólió összetétel
Portfólió összesen Nettó eszközérték: Egy jegyre jutó nettó eszközérték: "EUR" sorozat "CZK" sorozat "HUF" sorozat
3,200,724 100.0% 3,189,020
1.074115
Súly 3.2% 2.8% 0.0% 0.0% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 87.8% 0.0% 0.0% 0.0%
3,989,723 100.0% 3,988,745
0.9945 0.9627 0.914
Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban Legnagyobb súlyú értékpapírok a portfólióban Értékpapír neve Értékpapír típusa GAZPROM OAO ADR Részvény ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN ETF MARKET VECTORS RUSSIA ETF ETF REPHUN 3.625 10/11 Államkötvény LYXOR ETF SOUTH AFRICA ETF *: Értékpapír összesenhez viszonyítva
Értékpapírok összesen:
Budapest, 2011. augusztus 2.
Budapest Alapkezelő Zrt.
3
NEÉ 317,612 313,559 284,281 249,739 190,905 3,752,081
súly* 8.5% 8.4% 7.6% 6.7% 5.1%
MELLÉKLETEK A portfólió részletes összetétele Értékpapírok Nyitó állomány Záró állomány Értékpapír összesen: 2,881,690 100.0% Értékpapír összesen: 3,752,081 100.0% Portfólió elem Eszközérték Súly Portfólió elem Eszközérték Súly CEZ AS LYXOR ETF TURKEY OTP Bank MOL TÖRZS KGHM BANK PEKAO SA PKN ORLEN SA. BANK PKO AKBANK TURKIYE GARANTI BANKASI BIM BIRLESIK ANGLO PLATINUM ADR ANGLOGOLD ASHANTI ADR GAZPROM OAO ADR GOLD FIELDS ADR IMPALA PLATINUM ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN NORILSK NICKEL ADR MARKET VECTORS RUSSIA ETF MECHEL PREF MOBILE TELESYSTEMS MTN GROUP ADR NASPERS ADR NOVATEK GDR LUKOIL ADR ROSNEFT GDR ORASCOM CONSTRUCTION - GDR ORASCOM TELEKOM SANLAM ADR SASOL USD SBERBANK GDR STANDARD BANK US ADR SURGUTNEFTEGAS-ADR
39,111 137,400 27,081 22,431 43,654 60,977 21,958 51,959 55,500 77,775 50,941 40,927 91,991 213,263 40,653 112,421 290,258 35,384 246,518 64,310 37,048 162,142 132,409 66,989 105,576 99,809 26,364 25,915 32,125 149,781 180,534 98,871 39,614
1.4% 4.8% 0.9% 0.8% 1.5% 2.1% 0.8% 1.8% 1.9% 2.7% 1.8% 1.4% 3.2% 7.4% 1.4% 3.9% 10.1% 1.2% 8.6% 2.2% 1.3% 5.6% 4.6% 2.3% 3.7% 3.5% 0.9% 0.9% 1.1% 5.2% 6.3% 3.4% 1.4%
Severstal GDR
44,378 182,120 33,773 23,780 49,502 55,023 24,707 50,131 42,465 64,073 44,802 72,539 317,612 55,318 78,549 313,559 82,035 284,281 31,141 177,030 136,564 71,401 109,610 108,254 22,807 22,670 162,250 112,495 34,124 249,739 53,543 72,246 56,142 190,905 33,402 27,340 26,816 147,471 25,438
1.2% 4.9% 0.9% 0.6% 1.3% 1.5% 0.7% 1.3% 1.1% 1.7% 1.2% 1.9% 8.5% 1.5% 2.1% 8.4% 2.2% 7.6% 0.8% 4.7% 3.6% 1.9% 2.9% 2.9% 0.6% 0.6% 4.3% 3.0% 0.9% 6.7% 1.4% 1.9% 1.5% 5.1% 0.9% 0.7% 0.7% 3.9% 0.7%
URALKALI GDR
62,043
1.7%
CEZ AS LYXOR ETF TURKEY OTP Bank MOL TÖRZS KGHM BANK PEKAO SA PKN ORLEN SA. BANK PKO AKBANK TURKIYE GARANTI BANKASI BIM BIRLESIK ANGLOGOLD ASHANTI ADR GAZPROM OAO ADR GOLD FIELDS ADR IMPALA PLATINUM ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN ISHARES MSCI EMERGING MKT MARKET VECTORS RUSSIA ETF MOBILE TELESYSTEMS MTN GROUP ADR NASPERS ADR NOVATEK GDR LUKOIL ADR ROSNEFT GDR ORASCOM CONSTRUCTION - GDR ORASCOM TELEKOM SASOL USD STANDARD BANK US ADR SURGUTNEFTEGAS-ADR REPHUN 3.625 10/11 MECHEL PREF NORILSK NICKEL ADR SANLAM ADR LYXOR ETF SOUTH AFRICA ANGLO PLATINUM ADR HARMONY GOLD ADR Novolipetsk Steel GDR SBERBANK GDR
4
Folyószámla és betétek Betét Euró Összesen
Kód EUR
Nyitó 0 0
Záró 110,515 110,515
Folyószámla Magyar forint Svájci frank Cseh korona Euró Lengyel zloty Török líra USA dollár Összesen
Kód HUF CHF CZK EUR PLN TRY USD
Nyitó 16 136,109 2,268 167,094 189 443 12,915 319,033
Záró 38,897 0 8,857 68,035 2,056 2,944 6,337 127,126
5
