FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( )

FÉLÉVES JELENTÉS – 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.)

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja Az Alap típusa: alapok alapja, nyíltvégű, alapok alapja Az Alap futamideje: határozatlan b) az Alapkezelő, az igénybe vett forgalmazó és a letétkezelő társaság neve és székhelye Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) Letétkezelő: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) Vezető forgalmazó: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) További forgalmazó: KBC Securities Magyarországi fióktelepe (Széchenyi tér 7/8.) - kizárólag az online kereskedési rendszereken keresztül – kizárólag a K&H nyersanyag alap HUF sorozat esetében Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1) c) a Könyvvizsgáló neve és székhelye Ernst&Young Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.) Szabó Gergely 2) a befektetési eszközök összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén a) a befektetési eszközök összetétele A Mellékletben található 2010. decemberi és 2011. júniusi portfoliójelentésekben olvasható. 3) az Alap működésével kapcsolatos információk a) az Alap részére igénybe vett hitel feltételei A tárgyidőszakban az Alap látraszóló folyószámla hitelkerettel rendelkezett, kamatozása O/N BUBOR + 1,50%. b) az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők Az Alapkezelőnél a tárgyidőszakban 4 igazgatósági tag és 1 felügyelő bizottsági tag változás történt. A tárgyidőszakban részben módosult azon befektetési alapok köre, melyekbe az alap saját tőkéjének legalább 25%-át meghaladó mértékben kíván befektetni. 4) nettó eszközérték- és hozamadatok K&H nyersanyag alap HUF sorozat a) a befektetési jegy darabszámok alakulása a 2010.12.31. napi nettó eszközértékben a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: a tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma: a tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma: a 2011.06.30. napi nettó eszközértékben a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: a portfolió összesített nettó eszközértéke 2011.06.30. napján (Ft (HUF)): egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011.06.30. napján (Ft (HUF)):

1 290 898 679 1 080 074 324 696 057 561 1 674 915 442 1 959 026 516 1,169627

b) az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok. Tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja 2011.01.31. 2011.02.28. 2011.03.31. 2011.04.29. 2011.05.31. 2011.06.30.

Nettó eszközérték (saját tőke, (Ft (HUF)) 2 029 972 918 2 348 325 413 2 486 840 402 2 060 349 732 2 053 860 840 1 959 026 516

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft (HUF)) 1,344812 1,360281 1,303503 1,252626 1,254325 1,169627

Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. c) az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik. A nettó hozam az egy jegyre jutó nettó eszközérték változását fejezi ki nominálisan. 2006: -2007: -2008: -2009: 11,06%* *2009.10.05-2009.12.31 időszakra vonatkozó nem évesített adat

1

2010:

23,32%

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja

Féléves Jelentés – 2011

K&H nyersanyag alap USD sorozat a) a befektetési jegy darabszámok alakulása a 2010.12.31. napi nettó eszközértékben a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: a tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma: a tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma: a 2011.06.30. napi nettó eszközértékben a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: a portfolió összesített nettó eszközértéke 2011.06.30. napján (USA dollár (USD)): egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011.06.30. napján (USA dollár (USD)):

2 264 060 1 230 260 2 027 613 1 466 707 1 703 548,86 1,161479

b) az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok. Tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja 2011.01.31. 2011.02.28. 2011.03.31. 2011.04.29. 2011.05.31. 2011.06.30.

Nettó eszközérték (saját tőke, (USA dollár (USD)) 2 950 956 3 344 361 3 595 717 1 770 538,43 1 701 810,93 1 703 548,86

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (USA dollár (USD)) 1,231305 1,268642 1,280138 1,295655 1,232972 1,161479

Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem fizetett. c) az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik. A nettó hozam az egy jegyre jutó nettó eszközérték változását fejezi ki nominálisan. 2006: -2007: -2008: -2009: 8,61%* *2009.10.05-2009.12.31 időszakra vonatkozó nem évesített adat

2010:

10,90%

Budapest, 2011. augusztus 3.

Horváth Barnabás Szépe Mónika K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.

2

a K&H nyersanyag alap HUF sorozat havi jelentése - 2010.12.31. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)

az alap célja, befektetési politikája A K&H nyersanyag alap célja, hogy a befektetők részesedhessenek a nyersanyag határidős piacokon elérhető hozamokból. A K&H nyersanyag alap nemzetközi tőzsdéken kereskedett mögöttes alapok vásárlásával egy diverzifikált nyersanyag befektetési struktúrát alakít ki, mely az energiahordozóktól a nemes fémeken és ipari fémeken keresztül az agrártermékekig a nyersanyag befektetések teljes spektrumát lefedi. Az alap forint és USA dollár sorozatban is elérhető.

pénzpiaci betét, pénzeszköz (követelésekkel,

70 957 767

4,00%

1 702 138 335

96,00%

kötelezettségekkel korrigálva)

befektetési jegyek fedezeti ügylet

0

0,00%

bruttó eszközérték

1 773 096 102

100,00%

nettó eszközérték

1 767 993 518

99,71%

befektetési jegyek darabszáma

1 290 898 679

72,80%

egy jegyre jutó nettó eszközérték

1,369583

0 0 0 0

0

a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a Tőkepiacról szóló, 2001.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának biztosítása érdekében használható fel. Javasolt befektetési időtáv:

6 hónap*

1 év

2 év

16,05%

14,04%

23,32%

-

*nem évesített hozamok

** 2010.12.31-i adatok, naptári hónapokra számítva

legalább 5 év

a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2009 2008 2007 2006 2005 11,06%* -----

a HUF sorozat kockázati besorolása:

védekező

3 hónap*

óvatos

dinamikus

merész

*2009.10.05-2009.12.31 időszakra vonatkozó nem évesített adat

a K&H nyersanyag alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama

a K&H nyersanyag alap HUF sorozat irányadó összetétele

1,45

6,27%

1,40

5,00%

mezőgazdaság

1,35

energiahordozók

1,30

1,25

9,79%

25,84% ipari fémek

1,20

1,15

17,10%

1,10

haszonállat

1,05 2010.dec.

2010.nov.

2010.okt.

2010.szept.

2010.aug.

2010.júl.

2010.jún.

2010.máj.

2010.ápr.

2010.márc.

2010.febr.

2010.jan.

2009.dec.

1,00

36,01%

nemesfémek

pénzeszköz

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó forgalmazási napja óta elért teljes, nettó (a kezelési díj és költségek levonása utáni) hozamokat mutatunk be, melyhez felhasznált adatok forrása a Letétkezelő. A befektetési jegy hozama kamatjövedelemnek minősül, melyet személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terhel, ennek mértéke 2010. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek egyedi körülményei alapján határozhatók meg. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek is terhelhetik, amelyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk, megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu, www.khalapok.hu oldalon. forgalmazó helyek: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8) KBC Equitas Zrt. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) - kizárólag az online kereskedési rendszereken Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)

alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. amely a PSZÁF III/100.058/2002. engedélye alapján végzi tevékenységét

letétkezelő: K&H Bank Zrt. internet: www.khalapok.hu

a K&H nyersanyag alap USD sorozat havi jelentése - 2010.12.31. a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban)



109 443

4,00%

2 625 325

96,00%



0

0,00%


2 734 768

100,00%


2 726 898

99,71%


2 264 060

82,79%


1,204428

0 0 0 0

0

az USD sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a Tőkepiacról szóló, 2001.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának biztosítása érdekében használható fel. Javasolt befektetési időtáv:

6 hónap*

1 év

2 év

13,25%

27,25%

10,90%

-



legalább 5 év

az USD sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2009 2008 2007 2006 2005 8,61%* -----

az USD sorozat kockázati besorolása:

védekező

3 hónap*

óvatos

dinamikus

merész


a K&H nyersanyag alap USD sorozat jegyeinek árfolyama

a K&H nyersanyag alap USD sorozat irányadó összetétele

1,25

6,27%

1,20

5,00%

mezőgazdaság

1,15

energiahordozók

1,10

1,05

9,79%

25,84% ipari fémek

1,00

0,95

17,10%

0,90

haszonállat

0,85 2010.dec.

2010.nov.

2010.okt.

2010.szept.

2010.aug.

2010.júl.

2010.jún.

2010.máj.

2010.ápr.

2010.márc.

2010.febr.

2010.jan.

2009.dec.

0,80

36,01%

nemesfémek

pénzeszköz

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó forgalmazási napja óta elért teljes, nettó (a kezelési díj és költségek levonása utáni) hozamokat mutatunk be, melyhez felhasznált adatok forrása a Letétkezelő. A befektetési jegy hozama kamatjövedelemnek minősül, melyet személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terhel, ennek mértéke 2010. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek egyedi körülményei alapján határozhatók meg. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek is terhelhetik, amelyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk, megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu, www.khalapok.hu oldalon. forgalmazó helyek: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8) Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)



a K&H nyersanyag alap HUF sorozat havi jelentése - 2011.06.30. a portfolió összetétele (Ft (HUF)-ban)


pénzpiaci betét, pénzeszköz (követelésekkel, kötelezettségekkel korrigálva)

befektetési jegyek

101 284 532

5,15%

1 864 043 758

94,85%

fedezeti ügylet

0

0,00%


1 965 328 290

100,00%


1 959 026 516

99,68%


1 674 915 442

85,22%


1,169627

0 0 0 0

0

a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a Tőkepiacról szóló, 2001.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának biztosítása érdekében használható fel. Javasolt befektetési időtáv:

6 hónap*

1 év

2 év

-10,27%

-14,60%

-2,61%

-



legalább 5 év

a HUF sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2010 2009 2008 2007 2006 23,32% 11,06%* ----

a HUF sorozat kockázati besorolása:

védekező

3 hónap*

óvatos

dinamikus

merész


a K&H nyersanyag alap HUF sorozat jegyeinek árfolyama

a K&H nyersanyag alap HUF sorozat irányadó összetétele

1,45

6,27%

1,40

5,00%

mezőgazdaság

1,35

energiahordozók

1,30

9,79%

25,84% ipari fémek

1,25

1,20

17,10%

haszonállat

1,15

2011.jún.

2011.máj.

2011.ápr.

2011.márc.

2011.febr.

2011.jan.

2010.dec.

2010.nov.

2010.okt.

2010.szept.

2010.aug.

2010.júl.

2010.jún.

1,10

36,01%

nemesfémek

pénzeszköz

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó forgalmazási napja óta elért teljes, nettó (a kezelési díj és költségek levonása utáni) hozamokat mutatunk be, melyhez felhasznált adatok forrása a Letétkezelő. A befektetési jegy hozama kamatjövedelemnek minősül, melyet személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terhel, ennek mértéke 2010. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek egyedi körülményei alapján határozhatók meg. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek is terhelhetik, amelyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk, megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu, www.khalapok.hu oldalon. forgalmazó helyek: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8) KBC Equitas Zrt. (1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) - kizárólag az online kereskedési rendszereken Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)



a K&H nyersanyag alap USD sorozat havi jelentése - 2011.06.30. a portfolió összetétele (USA dollár (USD)-ban)



88 076

5,15%

1 620 953

94,85%



0

0,00%


1 709 029

100,00%


1 703 549

99,68%


1 466 707

85,82%


1,161479

0 0 0 0

0

az USD sorozat teljesítménye az elmúlt időszakokban ** Az alap folyószámlahitel-kerettel rendelkezik, amelynek feltételeit a Tőkepiacról szóló, 2001.évi CXX. törvény szabályozza. A hitelkeret a jogszabályban meghatározottak szerint kizárólag a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának biztosítása érdekében használható fel. Javasolt befektetési időtáv:

6 hónap*

1 év

2 év

-9,27%

-3,57%

22,71%

-



legalább 5 év

az USD sorozat teljesítménye az elmúlt naptári években 2010 2009 2008 2007 2006 10,90% 8,61%* ----

az USD sorozat kockázati besorolása:

védekező

3 hónap*

óvatos

dinamikus

merész


a K&H nyersanyag alap USD sorozat jegyeinek árfolyama

a K&H nyersanyag alap USD sorozat irányadó összetétele

1,40

6,27%

1,30

5,00%

mezőgazdaság

energiahordozók

1,20

9,79%

1,10

25,84% ipari fémek

1,00

17,10%

0,90

2011.jún.

2011.máj.

2011.ápr.

2011.márc.

2011.febr.

2011.jan.

2010.dec.

2010.nov.

2010.okt.

2010.szept.

2010.aug.

2010.júl.

2010.jún.

0,80

haszonállat

36,01%

nemesfémek

pénzeszköz

Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a maximális kezelési díjat és költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a K&H Bank fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken, a www.khalapok.hu és a www.kh.hu internetes oldalon. A táblázatokban a jelentés dátumát megelőző hónap utolsó forgalmazási napja óta elért teljes, nettó (a kezelési díj és költségek levonása utáni) hozamokat mutatunk be, melyhez felhasznált adatok forrása a Letétkezelő. A befektetési jegy hozama kamatjövedelemnek minősül, melyet személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terhel, ennek mértéke 2010. december 31. napját követően 16%. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak és pontosan csak az ügyfelek egyedi körülményei alapján határozhatók meg. Bizonyos esetekben a befektetőt forgalmazási, számlavezetési és egyéb költségek is terhelhetik, amelyek befolyásolhatják a befektetés eredményét. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére! A teljesítmény megítéléséhez, illetve magyarázata szempontjából fontos tények, információk, megtalálhatók a K&H Alapkezelő Heti piaci összefoglalóiban a www.kh.hu, www.khalapok.hu oldalon. forgalmazó helyek: K&H Bank Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) elérhető a fiókhálózatban, a K&H TeleCenteren (06 1/20/30/70) 335 33 55 valamint lakossági e-bankon keresztül KBC Securities Magyarországi fióktelepe (1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8) Intézményi ügyfelek számára további értékesítő hely: K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)



FÉLÉVES JELENTÉS 2011 ( )

Recommend Documents