Tartalék
Kezdeti
+
Céltartalék
.-
.-
+
Fejlesztési
250 000
Kezdeti
összesen
0
Működési Siófoki Bányász SE támogatás
10 000
Siotour PR támogatás
11 250
összesen
21 250
Kistérség Kistérség 250 000
Alakulása
250 000
0
összesen
0
Alakulása
21 250
1.sz.melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2013. ÉV ezerFt-ban
BEVÉTELEK Önkormányzat működési bevételei ebből Helyi adók
Működési támogatás államháztartáson belülről Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
Átengedett központi adók ebből SZJA Gépjárműadó
Támogatások, kiegészítések ebből normatív támogatás
Kölcsön visszatérülése
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
2012. évi terv
2013. évi terv
KIADÁSOK
%
Személyi juttatások
3 541 191
3 266 453
92,24%
2 710 000
2 710 000
100,00%
645 852
222 709
34,48%
Munkáltatót terhelő járulékok
98 452
95 830
97,34%
Dologi kiadások
536 878
95 000
17,69%
293 878
0
0,00%
243 000
95 000
39,09%
1 710 618
1 390 154
81,27%
1 016 980
482 532
47,45%
0
0
0,00%
2012. évi terv
2013. évi terv
274 085
129 817
47,36%
63 615
28 969
45,54%
1 208 699
1 885 197
155,97%
ebből Önkormányzat
1 208 699
1 319 702
109,18%
Siófoki iskolák
0
565 495
0,00%
Ellátottak pénzbeli juttatása
7 000
6 000
85,71%
Egyéb működési célú kiadás
645 821
578 650
89,60%
0
199 000
0,00%
Működési célú pe.átadás áh.on belülről
222 410
211 695
95,18%
Működési célú pe.átadás áh.on kívülről
423 411
167 955
39,67%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
2 199 220
2 628 633
119,53%
Beruházási kiadások
3 828 112
1 015 632
26,53%
21 584
410 321
1901,04%
3 849 696
1 425 953
37,04%
292 250
271 250
92,81%
68,22%
ebből Szociálpolitikai ellátás
6 532 991
5 070 146
77,61%
558 251
909 191
162,86%
Felhalmozási tám. államháztartáson belülről
1 427 696
589 738
41,31%
Felhalm.i célú pénzeszk. átv. áh.-on kívülről
390 952
4 500
1,15%
Kölcsön visszatérülése
550 753
6 000
1,09%
2 927 652
1 509 429
51,56%
250 246
0
0,00%
179 114 9 890 003
0 6 579 575
66,53%
Felhalmozási célú tartalék KIADÁSOK
0 6 341 166
0 4 325 836
66,53%
Felhalm. célú hiteltörl. adósságszolg. Finanszírozási kiadás (intézmények) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
490 250 3 058 587 9 890 003
372 263 1 881 476 6 579 575
Felhalmozási célú bevételek
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Pénzmaradvány Kötvény I. fel nem használt része BEVÉTELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
9 890 003
6 579 575
0,00%
%
Felújítások FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Működési célú tartalék
0,00%
75,93% 61,51% 66,53%
1/A. sz. melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2013. ÉV ezerFt-ban Felhalmozási bev. 2012. évi 2013. évi terv terv I.
%
2012. évi terv
Működési bev. 2013. évi terv
%
Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj
0
0
0,00%
8 000 2 500 9 000
7 000 2 000 20 000
87,50% 80,00% 222,22%
19 500
29 000
148,72%
150 000 6 500 4 900 14 000 1 000 26 500 10 000 5 000 1 000 10 000 2 000 0
187 717 6 500 4 500 14 000 2 000 23 000 10 000 2 000 1 000 10 000 2 000 99 203
Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti
0
26 235
Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp.
0
25 825
Széchenyi I. Ált. Isk.
0
23 148
Perczel Mór Gimnázium
0
17 449
TISZK iskolák térítési díja
0
6 546
230 900
361 920
125,14% 100,00% 91,84% 100,00% 200,00% 86,79% 100,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 156,74%
2 000
6 000
300,00%
2 000
6 000
300,00%
67 608 9 699
78 224 0
115,70% 0,00%
77 307
78 224
101,19%
2./ Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek Kártérítés és kártalanítás Továbbszámlázott szolgáltatás
3./ Bérleti díj bevételek Balaton-parti Kft. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Lakások bérleti díja Balaton-parti Közterület használat Siófok kártya Egyéb bérleti díj Egyéb kisösszegű bevételek Hulladékártalmatlanítási díj Útalap bevétele Víztorony bérleti díj (földszint) Víztorony bérleti díj (felső szint) Intézményi sajátos bevételek
4./ Felhalmozási célú bevételek Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab
40 000 1 436 13 064
29 250 0 14 500
73,13% 0,00% 110,99%
54 500
43 750
80,28%
0
0
0,00%
450 000 450 000
790 000 790 000
175,56% 175,56%
25 954 25 697 100 51 751
45 441 30 000 0 75 441
558 251
909 191
175,08% 116,75% 0,00% 145,78% 162,86%
2 000 2 000
0 0
0,00% 0,00%
136 215 11 702 331 567 479 484
52 313 5 996 0 58 309
38,40% 51,24% 0,00% 12,16%
5./ Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése
6./ Értékesítés Vagyon értékesítés 7./ Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. BAHART Zrt. Osztalék DRV Zrt. Felhalmozási célú bevételek össz.
8./ Működési célú hozam- és kamatbevételek Forgalmi kamat Lekötésből származó kamatbevétel 9./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés Kiszámlázott ÁFA Visszaigényelt ÁFA Fordított ÁFA
Felhalmozási bev. 2012. évi 2013. évi terv terv
%
10./ Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Helyi iparűzési adó 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó 12./ Támogatások, kiegészítések Normatív támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.tám. Központosított tám.: Helyi közlekedés tám. Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyes szociális feladatok támogatása Idegenforgalmi kiegészítő támogatás
13./ Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék Talajterhelési díj 14./ Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Közmunka Idegenforgalmi közfoglalkoztatás Parlagfű mentesítési közfoglalkoztatás Átmeneti időszakú közfoglalkoztatás Hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 fős) Iskolatej program finanszírozás Mozgáskorlátozottak támogatása Tartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Bűnmegelőzési feladatok Nemzetiségi Önkormányzat Idegenforgalmi kiegészítő támogatás Mobil Színpad Kórház struktúraváltás pályázat Kórház sürgősségi ellátás Vilma major csapadékvíz Víztorony felújítás Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) Kompetencia (tanulói laptop program) Bölcsőde bővítés Déli tehermentesítő út és híd Közvilágítás korszerűsítés (KEOP) Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr. Hajléktalan szálló bővítés Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek BFT közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése MBH projekt előkészítő szakaszának támogatása MBH projekt megelőlegezett előkészítő ktg-einek megtérítése Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
8 700 174 683 45 000 46 429 192 000 2 800 134 39 010 87 500 156 940 391 185 100 000 183 315 0 0 0 1 427 696
0 0 0 0 0 0 0 0 77 500 155 466 0 100 000 143 621 85 000 17 009 11 142 589 738
1 427 696
589 738
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,57% 99,06% 0,00% 100,00% 78,35% 0,00% 0,00% 0,00% 41,31% 41,31%
2012. évi terv
Működési bev. 2013. évi terv
%
1 105 000
1 180 000
106,79%
255 000 1 350 000 2 710 000
270 000 1 260 000 2 710 000
105,88% 93,33% 100,00%
327 141 -33 263 243 000 536 878
0 0 95 000 95 000
0,00% 0,00% 39,09% 17,69%
1 016 980 107 611 0 4 590 360 000 182 400 39 037
482 532 241 846 177 727 0 343 299 144 750 0
47,45% 224,74% 0,00% 0,00% 95,36% 79,36% 0,00%
1 710 618
1 390 154
81,27%
20 000 2 000 22 000
20 000 3 000 23 000
100,00% 150,00% 104,55%
410 132 0 0 0 0 0 5 189 800 7 000 2 000 3 060 210 0
0 54 674 21 358 11 280 14 902 978 1 800 0 0 0 0 0 44 555
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
428 391
149 547
34,91%
Felhalmozási bev. 2012. évi 2013. évi terv terv
%
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP3.2.3/A-11/1 Társulástól átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra (orvosi ügyelet) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett Közgazd. osztály működéséhez települési h.járulás Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (II.félév) Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez Siójut Község hozzájárulása Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez Települési hozzájárulás étkeztetéshez 15./ Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Viziközmű társulat Kiliti Viziközmű társulat Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) Római Katolikus Egyház Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés
1 000 2 500 2 000 370 240 1 000 14 212
1 000 2 500 0 0 1 000 0
16./ Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet Munkáltatói támogatás részlet Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés
Kölcsön igénybevétele, visszatér.
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE PÉNZMARADVÁNY Kötvény I. fel nem használt része ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE Önkormányzat működés Támogatások Felújítás Fejlesztés Adósságszolgálat Tartalék Céltartalék: fejlesztésre működésre ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA
Működési bev. 2013. évi terv
%
6 191
14 879
240,33%
6 191
14 879
240,33%
94 302 94 302
7 076 7 076
7,50% 7,50%
110 549 3 377 0 3 042 0 0 0 116 968
0 0 2 733 5 369 1 800 21 313 19 992 51 207
0,00% 0,00% 0,00% 176,50% 0,00% 0,00% 0,00% 43,78%
1 000 97 452 0
1 000 0 94 830
100,00% 0,00% 0,00%
98 452
95 830
97,34%
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Környezetvédelmi alap Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés Termofok Kft.-től pénzeszközátvétel (kezesség vállalás alapján)
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáon kívülről
2012. évi terv
390 952
4 500
390 952
4 500
1,15% 1,15%
6 000 2 000 542 753
4 000 2 000 0
66,67% 100,00% 0,00%
550 753
6 000
0
0,00%
6 000
1,09% 1,09%
0
550 753
3 407 136
1 567 738
46,01%
6 053 507
5 011 837
82,79%
250 246 179 114
0 0
0,00% 0,00%
3 836 496
1 567 738
40,86%
6 053 507
5 011 837
82,79%
2 199 220 3 058 587
2 628 633 1 881 476
119,53% 61,51%
250 000
250 000
100,00%
42 250
21 250
50,30%
5 550 057 9 890 003 9 890 003
4 781 359 6 579 575 6 579 575
86,15%
21 584 3 828 112 490 250
410 321 1 015 632 372 263
1901,04% 26,53% 75,93%
0
0
0,00%
4 339 946 1 798 216 Bevétel összesen Kiadás összesen
41,43%
66,53% 66,53%
1/B. sz. melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI 2013. ÉV ezerFt-ban 2012. évi terv I.
2013. évi terv
%
Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj 2./
3./
4./
0
0
0,00%
8 000 2 500 9 000 19 500
7 000 2 000 20 000 29 000
87,50% 80,00% 222,22% 148,72%
150 000 6 500 4 900 14 000 1 000 26 500 10 000 5 000 1 000 10 000 2 000 0
187 717 6 500 4 500 14 000 2 000 23 000 10 000 2 000 1 000 10 000 2 000 99 203
125,14% 100,00% 91,84% 100,00% 200,00% 86,79% 100,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti
0
26 235
0,00%
Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp.
0
25 825
0,00%
Széchenyi I. Ált. Isk.
0
23 148
0,00%
Perczel Mór Gimnázium
0
17 449
0,00%
TISZK iskolák térítési díja
0
6 546
100,00%
230 900
361 920
156,74%
40 000 1 436 13 064 54 500
29 250 0 14 500 43 750
73,13% 0,00% 110,99% 80,28%
0
0
0,00%
450 000 450 000
790 000 790 000
175,56% 175,56%
25 954 25 697 100 51 751
45 441 30 000 0 75 441
175,08% 116,75% 0,00% 145,78%
2 000 2 000 4 000
6 000 0 6 000
300,00% 0,00% 150,00%
203 823 21 401 331 567 556 791
130 537 5 996 0 136 533
64,04% 28,02% 0,00% 24,52%
1 105 000
1 180 000
106,79%
255 000 1 350 000 2 710 000
270 000 1 260 000 2 710 000
105,88% 93,33% 100,00%
Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek Kártérítés és kártalanítás Továbbszámlázott szolgáltatás Bérleti díj bevételek Balaton-parti Kft. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek Lakások bérleti díja Balaton-parti Közterület használat Siófok kártya Egyéb bérleti díj Egyéb kisösszegű bevételek Hulladékártalmatlanítási díj Útalap bevétele Víztorony bérleti díj (földszint) Víztorony bérleti díj (felső szint) Intézményi sajátos bevételek
Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj Hull.gazd.üzemeltetési jog (Zöldfok Zrt.) Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab
5./
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése
6./
Értékesítés Vagyon értékesítés
7./
8./
9./
10./
Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. BAHART Zrt. Osztalék DRV Zrt. Működési célú hozam- és kamatbevételek Forgalmi kamat Lekötésből származó kamatbevétel Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés Kiszámlázott ÁFA Visszaigényelt ÁFA Fordított ÁFA Helyi adók Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás alapján Helyi iparűzési adó
2012. évi terv 11./
12./
13./
14./
Átengedett központi adók SZJA 8 %-a Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Támogatások, kiegészítések Normatív támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.tám. Központosított tám.: Helyi közlekedés tám. Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyes szociális feladatok támogatása Idegenforgalmi kiegészítő támogatás Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék Talajterhelési díj Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Közmunka Idegenforgalmi közfoglalkoztatás Parlagfű mentesítési közfoglalkoztatás Átmeneti időszakú közfoglalkoztatás Hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 fős) Iskolatej program finanszírozás Mozgáskorlátozottak támogatása Tartásdíj megelőlegezés Otthonteremtési támogatás Bűnmegelőzési feladatok Nemzetiségi Önkormányzat Idegenforgalmi kiegészítő támogatás Mobil Színpad Kórház struktúraváltás pályázat Kórház sürgősségi ellátás Vilma major csapadékvíz Víztorony felújítás Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése) Kompetencia (tanulói laptop program) Bölcsőde bővítés Déli tehermentesítő út és híd Közvilágítás korszerűsítés (KEOP) Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendsz.rekonstr. Hajléktalan szálló bővítés Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek BFT közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése MBH projekt előkészítő szakaszának támogatása MBH projekt megelőlegezett előkészítő ktg-einek megtérítése
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1
Társulástól átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra (orvosi ügyelet)
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Tagiskolák műk.ktg. önkormányzatoktól átvett Közgazd. osztály működéséhez települési h.járulás Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (II.félév) Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez Siójut Község hozzájárulása Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez Települési hozzájárulás étkeztetéshez
2013. évi terv
%
327 141 -33 263 243 000 536 878
0 0 95 000 95 000
0,00% 0,00% 39,09% 17,69%
1 016 980 107 611 0 4 590 360 000 182 400 39 037 1 710 618
482 532 241 846 177 727 0 343 299 144 750 0 1 390 154
47,45% 224,74% 0,00% 0,00% 95,36% 79,36% 0,00% 81,27%
20 000 2 000 22 000
20 000 3 000 23 000
100,00% 150,00% 104,55%
410 132 0 0 0 0 0 5 189 800 7 000 2 000 3 060 210 0 8 700 174 683 45 000 46 429 192 000 2 800 134 39 010 87 500 156 940 391 185 100 000 183 315 0 0 0 1 856 087
0 54 674 21 358 11 280 14 902 978 1 800 0 0 0 0 0 44 555 0 0 0 0 0 0 0 0 77 500 155 466 0 100 000 143 621 85 000 17 009 11 142 739 285
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 34,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,57% 99,06% 0,00% 100,00% 78,35% 0,00% 0,00% 0,00% 39,83%
6 191 6 191
14 879 14 879
240,33% 240,33%
94 302 94 302
7 076 7 076
7,50% 7,50%
110 549 3 377 0 3 042 0 0 0 116 968
0 0 2 733 5 369 1 800 21 313 19 992 51 207
0,00% 0,00% 0,00% 176,50% 0,00% 0,00% 0,00% 43,78%
2012. évi terv 15./
16./
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Viziközmű társulat Kiliti Viziközmű társulat Lakossági támogatással (szennyvíz - ívóvíz) Balaton-parti Kft. (SIOTOUR üzletrész visszafiz.) Római Katolikus Egyház Dél-Balatoni Szennyvíztársulástól önrész visszatérítés Környezetvédelmi alap Balaton-parti Kft. tartozás visszafizetés Termofok Kft.-től pénzeszközátvétel (kezesség vállalás alapján)
2013. évi terv
%
1 000 2 500 2 000 370 240 1 000 14 212 1 000 97 452 0 489 404
1 000 2 500 0 0 1 000 0 1 000 0 94 830 100 330
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 20,50%
6 000 2 000 542 753 550 753
4 000 2 000 0 6 000
66,67% 100,00% 0,00% 1,09%
9 460 643
6 579 575
69,55%
250 246 179 114
0 0
0,00% 0,00%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE
9 890 003
6 579 575
66,53%
Önkormányzat működés Támogatások Felújítás Fejlesztés Adósságszolgálat Tartalék Céltartalék: fejlesztésre működésre
2 199 220 3 058 587 21 584 3 828 112 490 250 250 000 0 42 250
2 628 633 1 881 476 410 321 1 015 632 372 263 250 000 0 21 250
119,53% 61,51% 1901,04% 26,53% 75,93% 100,00% 0,00% 50,30%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA
9 890 003
6 579 575
66,53%
Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet Munkáltatói támogatás részlet Balaton-parti Kft. tagi kölcsön törlesztés, visszafizetés
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE PÉNZMARADVÁNY Kötvény I. fel nem használt része
2.sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2013. ÉV ezerFt-ban 1. Városüzemeltetés 2/A melléklet szerint 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint Fürdő Egylet Siófoki Bányász SE támogatás felnőtt labdarúgás- alaptámogatás támogatás bérleti díjakból kosárlabda Balatoni Vasas Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó kosárlabda 2011-ről áthúzódó Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek Méhnyakrák elleni védőoltás Mammográfiai szűrés 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás + ellenőrzés Ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás Siófoki Hírek Sajtó PR Reprezentációs költségek Nemzetközi kapcsolatok Polgári védelem Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás Biztosítás Bankköltség Likvid hitel kamatköltség ÁFA befizetés Bizottsági alapok Polgármesteri alap Iskolatej Helyi közlekedés támogatása Bűnmegelőzési feladatok Siófok kártya M7 felhajtó bérleti díj Fehér Gyűrű Tagdíj Kistérség Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. Kártérítés Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) Segély Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele) Kórház kölcsön visszafizetése Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Továbbszámlázott szolgáltatás Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár Intézményi alulfinanszírozás (Kórház) Bérleti díj (Termofokos irodaház) Főépítészi feladatok költségei
2012. évi terv
2013. évi terv
%
1 105 492
914 768
82,75%
25 500 26 500 15 000 10 000 3 000 3 000 3 000 2 500 3 000 3 000
14 000 26 500 15 000 0 0 0 0 0 0 0
54,90% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5 000 1 500 5 112 0
5 000 1 500 3 414 300
100,00% 100,00% 66,78% 0,00%
15 000 32 000 0 60 000 0 0 1 495 18 423 10 000 7 000 48 000 203 823 2 000 3 000 18 229 9 180 6 630 1 000 1 485 3 000 2 492 1 500 2 000 13 630 2 000 263 000 10 160 200 000 500 3 968 9 000 5 534 22 317 0 0
18 000 32 000 51 490 100 000 19 177 17 800 0 4 395 9 500 20 000 48 000 130 537 2 000 3 000 1 800 0 4 000 1 000 0 3 000 0 1 500 2 000 0 2 000 201 800 0 200 000 0 14 836 20 000 0 0 11 200 3 000
120,00% 100,00% 0,00% 166,67% 0,00% 0,00% 0,00% 23,86% 95,00% 285,71% 100,00% 64,04% 100,00% 100,00% 9,87% 0,00% 60,33% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 76,73% 0,00% 100,00% 0,00% 373,89% 222,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Balatoni Szövetség és Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai Termofok Kft.-nek pénzeszközátadás (kezesség vállalás alapján) 2012. évi Balatoni Közbiztonsági Díj pénzalapjának támogatása Intézmények gazdasági átvilágítása Képviselő-testület tagjaninak tiszteletdíja Siotour PR támogatás Europe Direct Információs Iroda Üzletviteli tanácsadás EKOP pályázathoz IPR pályázat maradvány átadás Ádándnak Települési ÖK-oknak étkeztetési h.jár. Polgármesteri Hivatal átalakítása MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN Támogatás Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Központ Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Támogatás Polgármesteri Hivatal FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN
0 0 0 0 0 0 0 11 250 0 0 0 0 0 2 199 220 1 792 135 122 500 83 447 258 509 6 290 795 706 3 058 587
1 775 3 658 6 300 94 830 20 4 978 26 664 11 250 1 200 1 588 355 1 000 400 2 056 535 682 324 147 945 85 021 278 941 0 687 245 1 881 476
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,51% 38,07% 120,77% 101,89% 107,90% 0,00% 86,37% 61,51%
Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti
0
139 254
0,00%
Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp.
0
164 787
0,00%
Széchenyi I.Ált. Isk.
0
159 519
0,00%
0
463 560
0,00%
0
86 751
0,00%
SIÓFOKI ÁLT. ISKOLÁK ÖSSZESEN Perczel Mór Gimnázium TISZK intézmények étkeztetési kiadása SIÓFOKI ISKOLÁK ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN
0
21 787
100,00%
0
572 098
0,00%
5 257 807
4 510 109
85,78%
2/A.sz.melléklet VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI 2013. ÉV ezerFt-ban
Szakfeladat megnevezése
2012. évi
2013. évi
terv
terv
%
Zöldterületek, parkok fenntartása
167 373
196 300
117,28%
Közutak, hidak, járdák, parkolók
72 310
122 760
169,77%
7 650
5 740
75,03%
0
1 500
0,00%
148 500
131 896
88,82%
Egyéb városi feladatok
21 790
29 990
137,63%
Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása
10 840
21 770
200,83%
Állategészségügyi és mg-i feladat
14 665
14 840
101,19%
Vízrendezés, belvízelvezetés
15 650
33 260
212,52%
202 851
214 700
105,84%
Temetőfenntartás
2 480
4 380
176,61%
Közbiztonsági feladatok
8 500
0
0,00%
0
2 300
0,00%
összesen
672 609
779 436
115,88%
Közmunka, közcélú,- érdekű,- hasznú munka
432 883
135 332
31,26%
1 105 492
914 768
82,75%
Építés és településfejlesztés Tószabályozás Közvilágítás
Köztisztasági feladatok
Környezetvédelmi vizsgálatok
Fenntartási költségek összesen
2/B.sz. melléklet
KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT TÁMOGATÁS 2013. ÉV ezerFt-ban 2012. évi terv
2013. évi terv
%
I. Pályázati Alapok 1. Közoktatási pályázati alapok - Ösztöndíj Alap - Közoktatási Alap 2. Közművelődési pályázati alap 3. Örmény Baráti Egyesület 4. Amatőrsport pályázati alap
10 000 500 500 500 3 000
8 000 500 500 500 2 500
Pályázati Alapok összesen
14 500
12 000
82,76%
10 000
2 000
0,00%
1 000
0
0,00%
Rendezvények összesen
11 000
2 000
18,18%
Mindösszesen
25 500
14 000
54,90%
II. Rendezvények 1. Rendezvény támogatás - Foki Hegyi Egyesület 2011-ről áthúzódó tám. (BUÉK 2012)
80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,33%
2/C sz. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2013. ÉV
ezerFt-ban Egyéb működési célú kiadás Személyi juttatás
Munkált.terhelő járulékok
Dologi kiadás
Ellátottak juttatása
Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre
Szociálpolitikai ellátás 2012 terv
2013 terv
%
2012 terv
2013 terv
%
2012 terv
2013 terv
%
2012 terv
2013 terv
%
2012 terv
2013 terv
%
2012 terv
2013 terv
%
Kiadások összesen
Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on kívülre 2012 terv
2013 terv
%
2012 terv
2013 terv
%
1. Városüzemeltetés 2/A melléklet szerint
266 921
94 970
35,58%
62 492
12 821
20,52%
776 079
806 977
103,98%
2. Közművelődés 2/B melléklet szerint
3 080
2 080
67,53%
20
20
100,00%
400
400
100,00%
7 000
6 000
85,71%
1 105 492
914 768
82,75%
15 000
5 500
36,67%
25 500
14 000
54,90%
Fürdő Egylet
26 500
26 500
100,00%
26 500
26 500
100,00%
Siófoki Bányász SE támogatás
15 000
15 000
100,00%
15 000
15 000
100,00%
felnőtt labdarúgás- alaptámogatás
10 000
0
0,00%
10 000
0
0,00%
támogatás bérleti díjakból
3 000
0
0,00%
3 000
0
0,00%
kosárlabda
3 000
0
0,00%
3 000
0
0,00%
Balatoni Vasas
3 000
0
0,00%
3 000
0
0,00%
Siófoki Bányász SE támogatás 2011-ről áthúzódó
2 500
0
0,00%
2 500
0
0,00%
kosárlabda 2011-ről áthúzódó
3 000
0
0,00%
3 000
0
0,00%
Balatoni Vasas 2011-ről áthúzódó
3 000
0
0,00%
3 000
0
0,00%
5 000
5 000
100,00%
5 000
1 500
1 500
100,00%
3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat
5 000
100,00%
1 500
1 500
100,00%
5 112 0
3 414 300
66,78% 0,00%
5 112
3 414
66,78%
0
300
0,00%
Közbeszerzés lebonyolítására megbízás + ellenőrzés
15 000
18 000
120,00%
15 000
18 000
120,00%
Ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás
32 000
32 000
100,00%
32 000
32 000
100,00%
Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek Méhnyakrák elleni védőoltás Mammográfiai szűrés 4. Egyéb feladatok
Siófoki Hírek Sajtó PR Reprezentációs költségek
0
394
0,00%
0
106
0,00%
0
50 990
0,00%
0
51 490
0,00%
666
1 000
150,15%
180 0
270 4 064
150,00% 0,00%
59 154 0
98 730 15 113
166,90% 0,00%
60 000
100 000
166,67%
0
3 200
0,00%
0
14 600
0,00%
0 0
19 177 17 800
0,00% 0,00%
10 000
9 500
95,00%
Nemzetközi kapcsolatok Polgári védelem Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás Biztosítás Bankköltség Likvid hitel kamatköltség ÁFA befizetés
1 495
0
0,00%
1 495
0
0,00%
18 423
4 395
23,86%
18 423
4 395
23,86%
10 000
9 500
95,00%
7 000
20 000
285,71%
7 000
20 000
285,71%
48 000
48 000
100,00%
48 000
48 000
100,00%
203 823
130 537
64,04%
203 823
130 537
64,04%
2 000
2 000
100,00%
Bizottsági alapok Polgármesteri alap 18 229
Iskolatej
1 800
2 000
2 000
100,00%
3 000
3 000
100,00%
9 180
0
0,00%
9,87%
Helyi közlekedés támogatása
3 000
3 000
100,00%
18 229
1 800
9,87%
9 180
0
0,00%
Bűnmegelőzési feladatok
6 630
4 000
60,33%
6 630
4 000
60,33%
Siófok kártya
1 000
1 000
100,00%
1 000
1 000
100,00%
M7 felhajtó bérleti díj
1 485
0
0,00%
1 485
0
0,00%
3 000
3 000
100,00%
2 492
0
0,00%
1 500
1 500
100,00% 100,00%
Fehér Gyűrű
3 000
Tagdíj Kistérség
2 492
Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. Kártérítés
1 000
1 000
100,00%
270
270
100,00%
1 500
1 500
100,00%
730
730
100,00%
0
2 000
2 000 0
0,00%
2 000
2 000
100,00%
263 000
201 800
76,73%
10 160
0
0,00%
200 000
200 000
100,00%
0,00%
500
0
0,00%
9 512 1060,42%
3 968
14 836
373,89%
9 000
20 000
222,22%
13 630
Segély Szolgáltatási díj (mozi helyiségnek bérbevétele)
2 000
2 000
100,00%
0
2 800
0,00%
10 160
0
0,00%
Kórház kölcsön visszafizetése
KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Továbbszámlázott szolgáltatás Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár Intézményi alulfinanszírozás (Kórház)
0
199 000
0,00%
263 000 200 000
Európai településszervezési és területfejlesztési díj pályázat, részvételi díj
500 2 418
4 157
171,92%
653
1 167
178,71%
897 9 000
100,00%
13 630
Stefánia fesztivál támogatás visszafizetése Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek)
3 000
0,00%
0
20 000
200 000
0
0
0,00%
0,00%
100,00%
222,22% 5 534
0
0,00%
5 534
0
0,00%
22 317
0
0,00%
22 317
0
0,00%
Bérleti díj (Termofokos irodaház)
0
11 200
0,00%
0
11 200
0,00%
Főépítészi feladatok költségei
0
3 000
0,00%
0
3 000
0,00%
Balatoni Szövetség és Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
0
1 775
0,00%
0
1 775
0,00%
Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X
0
3 658
0,00%
0
3 658
0,00%
0
6 300
0,00%
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai
0
6 300
0,00%
Termofok Kft.-nek pénzeszközátadás (kezesség vállalás alapján)
0
94 830
0,00%
0
94 830
0,00%
2012. évi Balatoni Közbiztonsági Díj pénzalapjának támogatása
0
20
0,00%
0
20
0,00%
0 0 11 250 0 0 0 0
4 978 26 664 11 250 1 200 1 588 355 1 000
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Intézmények gazdasági átvilágítása Képviselő-testület tagjaninak tiszteletdíja Siotour PR támogatás Europe Direct Információs Iroda Üzletviteli tanácsadás EKOP pályázathoz IPR pályázat maradvány átadás Ádándnak
0
20 995
0,00%
0
5 669
274 085
124 596
45,46%
63 615
27 587
4 978
0,00%
0 0
1 200 1 588
0,00% 0,00%
0
400
0,00%
1 208 699
1 319 702
109,18%
0,00%
Települési ÖK-oknak étkeztetési h.jár. Polgármesteri Hivatal átalakítása MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
0
43,37%
7 000
6 000
85,71%
0
199 000
0,00%
Támogatás Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje Támogatás KIKK Támogatás BRTKK Támogatás Gondozási Központ Támogatás Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Támogatás Polgármesteri Hivatal FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN
0
0
0,00%
0
0
0,00%
Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp. Széchenyi I.Ált. Isk.
0
0
0,00%
0 0 0
139 254 164 787 159 519
0,00% 0,00% 0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
1 000
0,00%
222 410
211 695
95,18%
1 792 135 122 500 83 447 258 509 6 290 795 706
682 324 147 945 85 021 278 941 0 687 245
38,07% 120,77% 101,89% 107,90% 0,00% 86,37%
3 058 587
1 881 476
0,00%
11 250
11 250
100,00%
0
355
0,00%
423 411
167 955
39,67%
0
0
0,00%
0
400
0,00%
2 199 220
2 056 535
93,51%
1 792 135 122 500 83 447 258 509 6 290 795 706
682 324 147 945 85 021 278 941 0 687 245
38,07% 120,77% 101,89% 107,90% 0,00% 86,37%
3 058 587
1 881 476
0,00%
0 0 0
139 254 164 787 159 519
0,00% 0,00% 0,00%
SIÓFOKI ÁLT. ISKOLÁK ÖSSZESEN
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
463 560
0,00%
0
463 560
0,00%
Perczel Mór Gimnázium
0
5 221
0,00%
0
1 382
0,00%
0
80 148
0,00%
0
86 751
0,00%
0
21 787
0,00%
0
21 787
0,00%
TISZK intézmények étkeztetési kiadása SIÓFOKI ISKOLÁK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
5 221
0,00%
0
1 382
0,00%
0
565 495
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
0
0,00%
0
572 098
0,00%
274 085
129 817
47,36%
63 615
28 969
45,54%
1 208 699
1 885 197
155,97%
7 000
6 000
85,71%
0
199 000
0,00%
3 280 997
2 093 171
63,80%
423 411
167 955
39,67%
5 257 807
4 510 109
85,78%
3. sz. melléklet
Önkormányzat fejlesztési feladatai 2013. ÉV ezerFt-ban
FEJLESZTÉS 2012. évi terv I. Áthúzódó beruházások Panel felújítás 1. Fonyódi erdőfelújítás 2. Ofotért épület bontása 3. Marosi körforgalom kisajátítás MÁV 4. Kórház sürgősségi ellátás pályázat 5. Kórház struktúraváltás pályázat 6. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 7. Víztorony felső szint informatikai kialakítása 8. BAHART részvény vásárlás (Szántód) 9. 10. BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes) 11. BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari) 12. BAHART részvény vásárlás (Tihany) 13. Könyvtár belsőépítészet kialakítása 14. Intézmények energetikai vizsgálata 15. Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 16. Illegális szemétlerakók bekamerázása 17. Ad Astra szobor helyreállítása 18. Karácsonyi díszkivilágítás beszerzés 19. Összesen
II. Áthúzódó pályázott beruházások Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012 1. Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) 2. Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) 3. Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) 4. Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358 5. Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) 6. Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/09-2010-0047 7. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B-11-2011-0030 8. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki ellenőr) 9. 10. Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024 11. Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat) 12. Hajléktalan szálló bővítés 13. Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek) 14. KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése 15. DDOP-2.1.3/C-12 önerő 16. Térfigyelő kamerák a Fő téren és a hivatal környékén (BM pályázat) 17. Összesen
III. Pályázott beruházások BFT közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése 1. MBH projekt előkészítő szakasza 2. 3. Összesen
2013. évi terv
%
170 000 5 000 3 000 9 000 50 000 100 000 211 000 28 000 24 418 103 750 12 617 12 226 21 062 600 4 500 8 200 0 0
50 000 2 000 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 900 596
29,41% 40,00% 116,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
763 373
62 996
8,25%
87 500 3 200 10 000 30 420 414 575 20 000 101 568 434 650
76 230 2 500 15 000 13 000 202 000 10 000 0 0
87,12% 78,13% 150,00% 42,74% 48,72% 50,00% 0,00% 0,00%
40 000
0
0,00%
77 631 20 000 100 000 0 3 950
0 0 100 000 20 000 43
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 1,09%
8 400
8 400
100,00%
5 000
19 000
380,00%
1 356 894
466 173
34,36%
0 0
110 000 25 413
0,00% 0,00%
0
135 413
0,00%
2012. évi terv III. Egyéb beruházások Informatika 1. Kisajátítások, kártalanítási összegek 2. Galérius Fürdő ingatlanvásárlás 3. Siófoki Bányász SE 4. MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés 5. Intézmények közműveinek leválasztása 6. Gimnázium energetikai szakvéleménye 7. Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele 8. Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 9. 10. Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása 11. Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után 12. Fő tér 5. sz. alatti lakások fűtésleválasztása 13. Város térfigyelő kameráinak összehangolása 14. Parkolóautomaták beszerzése 15. SIOK játszóeszközök javítása, beszerzése 16. Közrend program 17. Autóbuszvásárlás 18. Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás bérleti szerződések megszüntetése 19. Kazáncsere a Kiliti iskola könyvtárában 20. Orvosi rendelők átalakítása 21. Közterület Felügyelet új számítógép program 22. Egyéb fejlesztés képviselők döntése alapján Összesen
2013. évi terv
%
10 000 10 000 1 559 592 70 000 635 5 000 200 2 470 3 500 750 45 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 707 475
2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 6 000 50 000 10 000 15 000 90 000 4 400 1 000 200 2 540 150 000 335 140
20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,63%
IV. Útépítések/Járdaépítések 1. 2. Összesen
0
0
0,00%
V. Vízépítések 1. 2. Összesen
0
0
0,00%
VI. Hídépítések 1. 2. Összesen
0
0
0,00%
VII. Parkoló építések 1. 2. Összesen
0
0
0,00%
2012. évi terv VIII. Tervezési feladatok Ringló u járda tervezés 1. Közvilágítás korszerűsítés tervezés 2. Töreki buszforduló tervezése 3. Marosi út - Somlay út engedély hosszabítás 4. 5. Jubileum tér - Galamb köz kerékpár útterv 6. Összesen
2013. évi terv
%
370 0 0 0 0
0 10 160 1 500 2 500 1 750
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
370
15 910
4300,00%
IX. Egyéb fejlesztés 1. 2. Összesen
0
0
0,00%
X. Parkok és zöldfelületek 1. 2. Összesen
0
0
0,00%
XI. Közvilágítás 1. 2. Összesen
0
0
0,00%
3 828 112
1 015 632
26,53%
FEJLESZTÉS ÖSSZESEN ( I-XI. összesen):
2012. évi terv
FELÚJÍTÁS XII. Áthúzódó felújítások Aluljáró lépcsőinek felújítása 1. Sió parti kerékpárút helyreállítása 2. Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés 3. Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység 4. 5. Összesen XIII. Intézményi felújítások Fűtésrendszer korszerűsítés a Perczel Mór Gimnáziumban - KEOP pályázat javítása 1. 2. Összesen XIV. Egyéb felújítási feladatok Rendelőintézet hibáinak kijavítása 1. Önkormányzati lakások folyamatos felújítása 2. Evangélikus Egyház támogatása (templom felújítás) 3. MAZSIHISZ (zsinagóga felújítás) 4. Rendészeti iroda fejlesztése 5. Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében 6. Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a kikötő mólófej felújítására 7. 8. 9. Összesen FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XII-XIV. összesen) FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: Hitel: tőke kamat kötvény kötvény kamat Adósságszolgálat összesen
2013. évi terv
%
3 160 4 120 0 0
0 0 390 000 6 000
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 280
396 000
5439,56%
10 000
0
0,00%
10 000
0
0,00%
304 4 000 0 0 0 0 0
0 0 3 000 1 021 300 835 9 165
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 304
14 321
332,74%
21 584
410 321
1901,04%
3 849 696
1 425 953
37,04%
109 713 39 127 152 394 189 016 490 250
84 685 26 682 122 381 138 515 372 263
77,19% 68,19% 80,31% 73,28% 75,93%
4.sz.melléklet
LÉTSZÁM ADATOK Létszám ( fő ) 2012. évi terv
2013. évi terv
Közhasznú foglalkoztatottak
10,0
95,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
10,0
95,0
