ezerft bevétellel ezerft kiadással

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82.§-ában bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 8/A. § (1) bekezdésében, a 18. § -ában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, Településfejlesztési és Jogi Bizottság előzetes véleményének kikérésével Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselőtestülete a következőket rendeli el: 1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi és a cigány kisebbségi önkormányzatra, valamint az 1. Mellékletben felsorolt címrend szerinti helyi önkormányzat költségvetési szerveire. 2. § (1) Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. Mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit forrásonként és a 3. Mellékletben összesített kiadásait forrásonként 3.028.263 ezerFt bevétellel 1.902.032 ezerFt kiadással jóváhagyja. (2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: - személyi jellegű kiadások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi jellegű kiadások - szociálpolitikai feladatok kiadásai - támogatások

458.682 ezerFt, 117.751 ezerFt, 436.284 ezerFt, 99.227 ezerFt, 11.827 ezerFt.

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: - beruházási kiadások - felújítási kiadások - felhalm.c. Pénzeszköz átadás

290.503 ezerFt 364.881 ezerFt 1.119 ezerFt.

3. § Az önkormányzat címek szerinti bevételi teljesítését az 5. Mellékletben és a teljesítését a 7. Mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

kiadási

4. § A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait célonként a 9. Mellékletben fogadja el. 5. §

(1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulását éves bontásban a 10. Melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kivüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 11. Melléklet tartalmazza. 6.

§ Az önkormányzat sajátos folyó bevételeinek teljesülését a 6. Melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. Melléklet tartalmazza. 8. § A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. Mellékletben hagyja jóvá. 9. § Jászfényszaru Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a gazdálkodásának zárszámadását a 7.Melléklet/2.oldal Melléklet szerint 9/2011. (IV.23.) CÖ határozatával elfogadta. 10. § (1) Az önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 21. Mellékletben szereplő adatok alapján 7.879.217 ezerFt-ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2010 évi egyszerűsített mérlegét a 21. Mellékletben, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 18. Mellékletben, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16. Mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzat pénzmaradványa 4.769.978 ezerFt, melynek a felosztását a képviselő-testület a 19. Mellékletben elfogadta.

11. § (1) Ez a rendeletet a kihírdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2010.(VII.01.), 11/2010.(IX.16), 21/2010.(XII.16.) és 3/2011.(II.24.) rendeletével módosított 5/2010.(II.25.) rendeletete.

Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 27. napján tartott nyílt, soros ülésén.

/: Győriné dr. Czeglédi Márta :/ polgármester

/:Mészáros László :/ c.főjegyző tartós távollétében:

/: dr. Gócza Tamás : / jegyző

A rendelet kihirdetve: Jászfényszaru, 2011. április 28.

1. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat címrendje

Cím

Alcím

1

Cím megnevezése Önkormányzat

1

1

Polgármesteri Hivatal

1

2

GAMESZ

2. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez/1.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi bevételeinek teljesülése

1

Cím: Önkormányzat Alcím:

Eredeti előirányzat

Sorsz. Megnevezés BEVÉTELEK

Módosított előirányzat

Teljesítés

ezer Ft-ban Teljesítés %a

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek - Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. - Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Intézmények egyéb sajátos bevételei - Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások - Kamat,- és hozambevételek - Befolyt általános forgalmi adó Intézményi működési bevételek összesen:

1 100 79 296 33 506 600 100 000 20 730 235 232

2 403 106 002 37 677 1 180 244 190 98 318 489 770

2 403 106 309 35 065 1 180 244 194 98 339 487 490

100,00 100,29 93,07 100,00 100,00 100,02 99,53

1 531 200

1 701 186

1 702 750

100,09

2. Önkorm.sajátos működési bevételei a) Helyi adók er.ei. mód.ei. telj. - kommunális adó 5.200 5.200 5.149 - iparűzési adó 1.440.000 1.600.634 1.600.633 - építmény adó 86.000 95.352 95.352 - késedelmi pótlék, bírság 0 1.616 1.616 b) Átengedett központi adók - SZJA - 125.212 -125.212 -125.212 - gépjárműadó 22.000 29.816 29.816 - termőföld bérbead.szárm.szja 0 - 1.125 -1.125 c) Egyéb sajátos bevételek Önkorm.sajátos működési bevételei összesen:

-103 212

-96 521

-96 521

100,00

5 296 1 433 284

23 107 1 627 772

23 090 1 629 319

99,93 100,10

Működési bevételek összesen:

1 668 516

2 117 542

2 116 809

99,97

Összesen:

232 508 0 58 278 10 308 301 094

224 711 51 057 66 166 10 621 352 555

224 711 57 738 66 166 3 939 352 554

100,00 113,09 100,00 37,09 100,00

Összesen:

0 1 500 1 500

150 2 291 2 441

150 2 291 2 441

100,00 100,00 100,00

Összesen:

8 531 566 0 0 9 097

16 568 566 18 924 189 626 225 684

16 569 566 18 925 189 626 225 686

100,01 100,00 100,01 100,00 100,00

0

3 866

3 866

100,00

1 300

1 300

1 430

110,00

1 981 507

2 703 388

2 702 786

99,98

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított támogatások 1.3 Normatív kötött felhaszn. támogatások 1.4 Fejlesztési célú támogatások

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

1. Támogatásért. működési bevételek - Tb-től átvett pénzeszköz - Kisebbségi önkorm.működésére - egyéb támogatásért.bevételek 2. Támogatásért.felhalmozási bevételek

V. ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL KAPOTT, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ALAP ÉS VÁLLALK.TEV.KÖZÖTTI ELSZÁMOL.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-VI):

2. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez/2.oldal

Sorsz.


Megnevezés



Teljesítés

VII.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

a) előző évek előri.maradv.,pénzmaradványának igénybev. - működési célra - felhalmozási célra b) előző évek vállalk.maradv.igénybevétele - működési célra - felhalmozási célra

0 0 0

96 044 25 967 70 077

95 789 25 712 70 077

99,73 99,02 100,00

0

408 726

204 296

49,98

0

408 726

204 296

49,98

X.HITELEK

0

0

0

0

XI. ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK

0

0

25 392

-

1 981 507

3 208 158

3 028 263

94,39

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK VIII. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

1.Működési célú bevételek 1.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú bevételek 2.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 2.2.Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE

1. Működési célú 2. Felhalmozási célú

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I-X):

3. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi kiadásainak teljesülése

1

Cím: Önkormányzat Alcím:

Sorsz.


Megnevezés



Teljesítés

KIADÁSOK 1. Költségvetési szervek működési kiadása összesen

818 572

1 171 731

1 125 771

96,08

Ebből: a) személyi juttatások b) munkaadókat terhelő járulékok c) dologi kiadások d) szociálpolitikai feladatok kiadásai e) támogatások

395 738 103 754 248 400 61 880 8 800

465 546 118 922 482 143 92 873 12 247

458 682 119 751 436 284 99 227 11 827

98,53 100,70 90,49 106,84 96,57

89 942

78 990

0

-

908 514

1 250 721

1 125 771

90,01

0

0

0

-

4 333 0 0 0

4 333 200 419 0

0 200 419 500

100,00 100,00 -

5. Felhalmozási célú kiadás

323 794

923 645

655 384

70,96

6. Céltartalékok (felhalmozási)

587 425

675 666

0

-

0

100 000

100 000

100,00

915 552

1 704 263

756 503

44,39

157 441

253 174

0

-

0

-

2. Céltartalékok (működési)

Működési kiadások összesen:

3. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Gyalogátkelőhely létesítésére - Viharkár elhárításhoz hozzájárulás (Mezőhegyes) - Közlekedésbiztonsági pályázat - sebességkorlátozó berendezés - Kolontár, Devecser

7. Ipari Centrum Kft. Tőkeemelés Felhalmozási kiadások összesen: 8. Általános tartalék 9. Finanszírozási kiadások (értékpapírok vásárlása) 10. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen:

0

0

19 758

-

1 981 507

3 208 158

1 902 032

59,29

1 981 507

0

Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

0

1 072 993

1 500 1 300

1 059 885 0 10 308

908 514

3 208 158

0

504 770

1 452 667

2 441 1 300

1 244 813 3 866 200 247

1 250 721

Eredeti ei. Módosított ei. 235 232 489 770 471 315 456 373 -103 212 -96 521 5 296 23 107 290 786 341 934 9 097 36 058 0 0

Finanszírozási célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek összesen:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

Önkorm. sajátos bevételeiből felhalm.célú bev. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Önkorm. egyéb költségv. támogatása

Működési célú bevételek összesen:

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Helyi adóbevételek (működésre) Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok kölségvetési támogatása Működési célú támogatás értékű bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

Működési céltartalék

Működési célú pénzeszköz átadás

KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai feladatok kiadásai

3 028 263 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

25 392 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások

300 085 Finanszírozási célú kiadások

1 577 015 Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 441 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 1 430 Általános tartalék Ipari Centrum Kft. Tőkeemelés

1 375 713 Felhalmozási célú kiadások (ÁFA-val) 3 866 Felújítások (ÁFA-val) 193 565 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási céltartalék

1 125 771 Működési célú kiadások összesen:

Teljesítés 487 490 327 037 -96 521 23 090 348 615 36 060 0

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2010. évi Bevétel-kiadás mérlege

1 981 507

0

0

1 072 993

0 157 441 0

288 031 35 763 4 333 587 425

908 514

89 942

0

Eredeti ei. 395 738 103 754 257 200 61 880

ezer Ft-ban

0

0

19 758

0

756 503

0 0 100 000

290 503 364 881 1 119 0

3 208 158 1 902 032

0

0

1 957 437

0 253 174 100 000

532 157 391 488 4 952 675 666

1 250 721 1 125 771

78 990

0

Módosított ei. Teljesítés 465 546 458 682 118 922 119 751 494 390 448 111 92 873 99 227


0

Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 566

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

566

Eredeti ei. 0 0 566 0

Pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen:

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzatok kölségvetési támogatása Működési célú támogatás értékű bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

688

0

91 688

566

KIADÁSOK

Finanszírozási kiadások 688 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

0 Felhalmozási célú kiadások összesen:

Felhalmozási célú kiadások (ÁFA-val) Felújítások (ÁFA-val)

Személyi juttatások 566 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás 91 688 Működési célú kiadások összesen:

Mód. ei. Teljesítés 31 31

Jászfényszaru Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi Bevétel-kiadás mérlege

0 566

0

0 0

566

0 0 566 0

Eredeti ei.

688

0

688

679 9

Mód. ei.

557

0

557

548 9

Teljesítés

ezer Ft-ban



Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi működési bevételeinek teljesülése Cím: Önkormányzat Alcím:

Sorsz.

1


Megnevezés


Teljesítés

ezer Ft-ban Teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele - Egyéb bevételek Összesen:

1 100 0 1 100

2 263 140 2 403

2 263 140 2 403

100,00 100,00 100,00

II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés - Hirdetési díjak bevétele - egyéb sajátos bevétel - Könyvtár - Művészeti iskola tandíj - iskola tanuszoda,gyakorlati fogl. - tankönyvbefizetés - Települési vízellátás - Települési szennyvíz - GAMESZ - segély visszafizetés - orvosi takarítás - Gondozási Központ Összesen:

600 100 0 40 3 056 0 0 45 000 30 500 0 0 0 0 79 296

735 139 14 948 40 2 633 125 1 031 48 355 36 196 535 33 352 880 106 002

961 189 14 948 60 2 633 125 1 031 48 355 36 197 537 41 352 880 106 309

130,75 135,97 100,00 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,37 124,24 100,00 100,00 100,29

2 000 610 3 541 744 1 500 600 750 1 706 120 490

2 000 610 3 541 744 1 500 600 1 235 2 029 120 300

399 665 2 487 744 1 500 584 1 236 1 964 118 300

19,95 109,02 70,23 100,00 100,00 97,33 100,08 96,80 98,33 100,00

0

92

92

100,00

20 920

23 920

23 924

100,02

525 33 506

986 37 677

1052 35 065

106,69 93,07

600

1 180

1180

100,00

100 000

244 190

244 194

100,00

20 730

98 318

98 339

100,02

235 232

489 770

487 490

99,53

III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja - Rimóczi kastély - Étterem - Kínai bolt - Csatorna - Egyéb bérlemények díjai - Művelődési ház bérl.díj - Egyéb tulajdonú ing. díjai - Város, község üzemeltetés - Általános iskola b.) Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés c.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés d.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

5/a Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi működési bevételeinek teljesülése

Cím: Önkormányzat Alcím: Polgármesteri Hivatal

Sorsz.

1 1


Megnevezés


ezer Ft-ban Teljesítés %Teljesítés a

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek - Okmányiroda bevétele - Egyéb bevételek Összesen:

1 100 0 1 100

2 263 140 2 403

2 263 140 2 403

100,00 100,00 100,00

II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek - Helyi újság értékesítés - Hirdetési díjak bevétele - egyéb sajátos bevétel Összesen:

600 100 0 700

735 139 14 948 15 822

961 189 14 948 16 098

130,75 135,97 100,00 101,74

2 000 610 3 541 744 1 500 600 0 8 995

2 000 610 3 541 744 1 500 600 92 9 087

399 665 2 487 744 1 500 584 92 6 471

19,95 109,02 70,23 100,00 100,00 97,33 100,00 71,21

600

765

765

100,00

100 000

244 187

244 191

100,00

175

74 133

74 133

100,00

111 570

346 397

344 061

99,33

III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek - Pap kastély bérleti díja - Rimóczi kastély - Étterem - Kínai bolt - Csatorna - Egyéb bérlemények díjai b.) Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés Összesen: IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások V. Kamatbevételek ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

5/b Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi működési bevételeinek teljesülése

1 2

Cím: Önkormányzat Alcím: GAMESZ

ezer Ft-ban Sorsz.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Megnevezés

Teljesítés

Teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

0

0

0

-

40 3 056 0 0 45 000 30 500 0 0 0 0 78 596

40 2 633 125 1 031 48 355 36 196 535 33 352 880 90 180

60 2 633 125 1 031 48 355 36 197 537 41 352 880 90 211

150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,37 124,24 100,00 100,00 100,03

750 1 706 120 490

1 235 2 029 120 300

1 236 1 964 118 300

100,08 96,80 98,33 100,00

20 920

23 920

23 924

100,02

525 24 511

986 28 590

1052 28 594

106,69 100,01

IV. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások

0

415

415

100,00

V. Kamatbevételek

0

3

3

100,00

20 555

24 185

24 206

100,09

123 662

143 373

143 429

100,04

II. Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek ebből: - Könyvtár - Művészeti iskola tandíj - iskola tanuszoda,gyakorlati fogl. - tankönyvbefizetés - Települési vízellátás - Települési szennyvíz - GAMESZ - segély visszafizetés - orvosi takarítás - Gondozási Központ Összesen: III. Intézmények egyéb sajátos bevételei a.) Bérleti és lízingdíj bevételek ebből: - Művelődési ház bérl.díj - Egyéb tul.ingatlanok díjai - Város, község üzemeltetés - Általános iskola

b.) Intézményi ellátási díjak - Étkeztetés c.) Alkalmazottak térítése - Lakbér Összesen:

ÁFA BEVÉTELEK, VISSZATÉRÜLÉSEK MINDÖSSZESEN:

6. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi egyéb sajátos folyó bevételeinek teljesülése

1 1

Cím: Önkormányzat Alcím: Polgármesteri Hivatal

Sorsz.

Megnevezés



Teljesítés


1. Önkormányzati költségalapú lakások lakbérbevétele

1 296

1 296

1 279

98,69

2. Talajterhelési díj

3 000

3 165

3 165

100,00

3. Egyéb bevételek

1 000

18 646

18 646

100,00

5 296

23 107

23 090

99,93

ÖSSZESEN:

Igazgatási tevékenység Kisebbségi önkormányzat Tűzoltó tevékenység Helyi utak fenntartása 1.1. Polgármesteri Hivatal Parkfenntartás Út-híd Egyéb tul.ing. Város- és községgazd. Közvilágítás Állategészségügy Szociálpolitikai feladatok Idősek gondozóháza, klubja Házi szoc. gond. Családsegít., gyerm.jóléti sz. Védőnői szolg. Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Általános Iskola Óvodai Intézmény Könyvtár Művelődési Ház Étkeztetés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés szociális étkeztetés GAMESZ közcélú foglalkoztatás Épület üzemeltetés Települési vízellátás Szennyvíz 1.2. GAMESZ működési k. összesen: 1. ÖNKORM. Ö s s z e s e n:

Szakfeladatok

ezer Ft-ban Működési kiadási előirányzat összesen Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Enged. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés lszám Teljesítés Teljesítés Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a (fő) 192 093 400 671 385 697 96,26 103 479 124 319 121 975 98,11 28 562 32 003 97,14 60 052 244 349 95,21 31 089 232 633 32 566 688 547 79,51 0 0 0 0 566 688 79,51 0 0 547 1 863 2 187 2 030 92,82 944 1 202 100,00 255 321 84,11 664 664 84,04 1 202 270 558 1 0 3 991 3 991 100,00 0 0 0 0 0 3 991 100,00 0 0 3 991 194 522 407 537 392 265 96,25 104 423 125 521 123 177 98,13 28 817 32 324 31 359 97,01 61 282 249 692 237 729 95,21 33 5 587 5 890 5 897 100,12 2 620 2 903 2 870 98,86 577 654 664 101,53 2 390 2 333 2 363 101,29 2 3 000 7 989 8 220 102,89 0 0 0 0 0 0 3 000 7 989 8 220 102,89 180 1 296 843 65,05 0 0 0 0 0 0 180 1 296 843 65,05 396 1 939 1 763 90,92 79 79 17 21,52 35 35 5 14,29 282 1 825 1 741 95,40 13 080 14 086 12 244 86,92 0 0 0 0 0 0 13 080 14 086 12 244 86,92 193 193 0 0 0 0 0 0 0 193 193 0 68 000 99 670 104 416 104,76 0 0 0 6 120 6 797 7 605 111,89 61 880 92 873 96 811 104,24 21 579 26 543 36 589 137,85 15 116 16 653 16 983 101,98 3 512 3 927 4 144 105,53 2 951 5 963 15 462 259,30 8 6 117 6 719 9 310 138,56 4 711 5 161 5 322 103,12 936 1 058 1 117 105,58 470 500 2 871 574,20 3 11 962 12 812 11 842 92,43 9 253 9 942 8 879 89,31 2 222 2 408 2 346 97,43 487 462 617 133,55 4 10 953 14 471 14 163 97,87 7 627 8 379 8 294 98,99 1 817 2 065 2 057 99,61 1 509 4 027 3 812 94,66 3,75 0 5 913 5 365 90,73 0 612 612 100,00 0 133 133 0 5 168 4 620 89,40 0 2 944 2 629 89,30 0 0 0 0 0 0 0,00 0 2 944 2 629 89,30 175 660 215 471 218 027 101,19 131 670 146 191 144 787 99,04 31 395 34 992 35 428 101,25 12 595 34 288 37 812 110,28 56 67 751 83 267 83 472 100,25 51 817 60 320 59 696 98,97 12 294 14 511 14 920 102,82 3 640 8 436 8 856 104,98 24,5 10 353 12 165 12 061 99,15 7 027 7 989 8 023 100,43 1 724 1 983 1 968 99,24 1 602 2 193 2 070 94,39 2,75 12 142 22 232 22 241 100,04 7 793 9 363 9 349 99,85 1 896 2 387 2 366 99,12 2 453 10 482 10 526 100,42 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 16 339 13 958 85,43 0 0 0 0,00 0 0 0 15 000 16 339 13 958 85,43 17 875 17 875 16 971 94,94 0 0 0 0,00 0 0 0 17 875 17 875 16 971 94,94 12 580 15 853 4 569 28,82 0 0 0 0,00 0 0 0 12 580 15 853 4 569 28,82 54 897 60 960 54 202 88,91 32 996 35 492 34 003 95,80 7 653 8 316 8 213 98,76 14 248 17 152 11 986 69,88 17 0 17 291 17 291 100,00 0 14 664 14 663 99,99 0 2 126 2 127 100,05 0 501 501 100,00 30 291 0 0 0 0 0 0 0 0 30 291 0 0 51 190 56 294 38 489 68,37 11 473 12 399 12 295 99,16 2 640 2 889 2 965 102,63 37 077 41 006 23 229 56,65 6 35 264 45 982 38 944 84,69 9 133 9 878 9 712 98,32 2 116 2 317 2 334 100,73 24 015 33 787 26 898 79,61 5 624 050 764 194 733 506 95,98 291 315 340 025 335 505 98,67 74 937 86 598 88 392 102,07 257 798 337 571 309 609 91,72 135,00 818 572 1 171 731 1 125 771 96,08 395 738 465 546 458 682 98,53 103 754 118 922 119 751 100,70 319 080 587 263 547 338 93,20 168,00

Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi működési-fenntartási kiadásai önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként, illetve szakfeladatonként (céltartalék nélkül)


7/a Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Szociálpolitikai feladatok 2010. évi kiadásainak teljesülése

Sorsz.

Megnevezés

Rendszeres szociális segély ebből egészségkárosodott 3080 e Ft aktív korú 1450 e Ft RÁT 116473 e Ft Időskorúak járadéka Normatív lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás Közgyógy ellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Tartásdíj meglőlegezés Mozgáskorlátozott támogatás Szociálpolitikai feladatok összesen:



15 530

21 003

2 050 12 000 16 000 9 500 800 700 1 000 1 000 300 0 0 0 0 58 880

Ápolási díj TB járulékai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása /tankönyv támogatás/ Mindösszesen:

Teljesítés


2 050 14 264 19 702 9 521 800 5 269 3 540 1 000 715 70 1 439 2 062 4 798 86 233

20 991 2 324 2 001 16 666 1 933 14 321 19 702 11 982 470 5 751 4 086 458 1 777 70 1 439 2 136 4 798 89 914

99,94

94,29 100,40 100,00 125,85 58,75 109,15 115,42 45,80 248,53 100,00 100,00 103,59 100,00 104,27

6 120

6 797

7 605

111,89

3 000

6 640

6 637

99,95

68 000

99 670

104 156

104,50

7/b Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2010. évi teljesítéséről

Sorsz.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Megnevezés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaid. foglalkoztatottak juttatásai Kötelező illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások

72 689 633 716 74 038

76 060 633 716 77 409

67 478 952 767 69 197

88,72 150,39 107,12 89,39

Nem rendszeres személyi juttatások Rendsz. és nem rendsz. személyi jutt.

10 045 84 083

26 101 103 510

32 946 102 143

126,23 98,68

Külső személyi juttatások ebből: Képviselők juttatásai

20 340 13 456

22 011 13 456

21 034 12 246

95,56 91,01

104 423

125 521

123 177

98,13

28 817

32 324

31 359

97,01

44 909 4 251 49 160

227 021 9 902 236 923

218 269 7 112 225 381

96,14 71,82 95,13

1 800 7 000 3 322 0

5 215 7 000 522 32

4 495 7 000 521 332

86,19 100,00 99,81 1 037,50

12 122

12 769

12 348

96,70

194 522

407 537

392 265

96,25

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK: Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:

Működési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám. Sportegyesület támogatása Hozzájár.gazd.társaságok működéséhez Háztartásoknak Összesen:

MINDÖSSZESEN:

7/b Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez/2.oldal

KIMUTATÁS a Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak 2010. évi teljesítéséről


Sorsz. Megnevezés Személyi juttatások


Teljesítés

Teljesítés %-a

Rendszeres személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK:

0

0

0

0

0

0

0

0

0 258 192 0 0 21 0 95 566

0 258 192 0 0 21 26 182 679

12 229 92 1 23 62 120 9 548

88,76 47,92 295,24 461,54 4,95 80,71

0 0

9 9

9 9

100,00 100,00

566

688

557

80,96

Dologi, egyéb folyó kiadások és átadott pénzeszközök Dologi kiadások készletbeszerzés utiköltség: telefon költség: egyéb üzemeltetési kiadások továbbszámlázott szolgáltatások általános forgalmi adó reprezentáció egyéb költség: Összesen: Működési célú pénzeszköz átadás Társadalmi szervezetek tám. Összesen:

MINDÖSSZESEN:

9. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez/1.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesülése

Sorsz.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Megnevezés Beruházások a) 8 utca építése(Viola, Liliom, Bajza, Szikra, Vasvári, Vörösmarty, Kismalom, Táncsics) b) közbeszerzés bonyolítás Fennmaradó utcák építése Rendezési terv Számítás- és ügyviteltechnikai, egyéb gépek beszerzésére Tudásdepó expressz pályázat számítástechn.eszk.beszerz. Vadászház vétele a) Közösségfejlesztési akciók II.- Műv.ház előtti tér pályázat közbeszerzés b) műszaki ellenőrzés c) kivitelezés Parlagfű pályázat Turisztikai értékek hasznosítása - "Madárles" pályázat a) közbeszerzés b) kiviteli tervek c) kivitelezés d) műszaki ellenőrzés Szociális bérlakások megvásárlására Szociális városrehabilitáció pályázat Holcim pályázat Passzív ház tervek Területvásárlás, Ipari Park bővítése Klíma Parkolók és járdák kiviteli tervei elkészítése Funkcióbővítő pályázat "Tervezés" a) közbeszerzési eljárás lebonyolítása b) Architex tervkészítés ÁROP szoftverbeszerzés Kamerarendszer a) közbeszerzési eljárás lebonyolítása b) tervezése Vörösrózsa 2 megvásárlása Kerékpárút melletti vízelvezető árok lefedése Buszváró tervek Sportpálya világítás Szentcsalád tér 16. Háziorvos eszközbeszerzései Járda megvásárlására Vadászházhoz eszközbeszerzés Fürst S. út park melletti járda



Teljesítés


77 422

77 422

77 689

100,34

0 200 000 5 000 2 100

313 200 000 6 950 3 231

313 684 3 771 3 194

100,00 0,34 54,26 98,85

0 0

2 013 5 625

2 358 5 625

117,14 100,00

0 0 0 0

563 812 73 777 500

563 812 73 891 500

100,00 100,00 100,15 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350 1 500 41 617 438 10 300 4 711 0 600 23 000 1 771 2 025

350 1 500 0 0 10 300 4 738 0 0 23 000 2 231 1 275

100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,57 100,00 125,97 62,96

0 0 0

438 33 613 1 812

438 33 613 312

100,00 100,00 17,22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 574 400 2 529 500 500 7 000 333 3 750 0 0

188 0 400 2 529 500 0 7 000 333 3 750 113 2 436

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 -


Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásairól

Sorsz.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.


Megnevezés

Felújítások Árok, padka rendezésre, csapadékvíz elvez. munkáira a)Játszótér felújítás b) padok, szemétgyűjtők a) Bethlen G.út felújítás b) közbeszerzés bonyolítás a) "Nagy iskola" komplex fejlesztése - felújítás értéke tartalékkerettel együtt -Gesztelyi b)"Nagy iskola" komplex fejlesztése - eszközök beszerzése Gesztelyi c) közbeszerzés bonyolítás d) műszaki ellenőrzés e) műszaki bonyolítás "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" pályázat tervezési költségek XIX.századi örökségek megőrzése - Tájház pályázat Gyalogátkelők kivitelezésére Sportpálya jegyszedő épület felújítása Napsugár óvoda Tájház falazat megerősítés Fecske, Gyöngyvirág, Pipacs csapadék vízelvezetés munkáira Dózsa Gy.u, Szentcsalád tér közvil.enged.kiviteli tervek Deák F. úti lakás felújítása Deák F. úti tetőtéri lakás tervezése Vörösrózsa 2 felújítása Polgármesteri hivatal összesen:


Teljesítés


12 000 5 252 0 13 451 0

12 000 5 252 250 13 451 188

0 5 161 223 13 075 188

98,27 89,20 97,20 100,00

0

292 030

286 940

98,26

0 0 0

22 087 750 2 350 4 000

22 087 750 2 350 4 000

100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 306 4 960 1 868 119 200 1 637 10 605 4 000 7 081 250 970

1 306 4 960 0 119 200 1 615 10 865 0 7 927 0 970

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 98,66 102,45 0,00 111,95 0,00 100,00

315 225

894 509

627 142

70,11

9. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez/3.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási, felújítási kiadásainak teljesülése

Sorsz.


Megnevezés


Teljesítés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Beruházások Védőnői szolgálat eszközbeszerzések Óvoda eszköz beszerzések Könyvtár eszközbeszerzések Szennyvízüzemeltetés - fúvó áthelyezés, frekvencia átállás Iskola eszközbeszerzések Vízmű agregátor Parkfenntartás fűnyíró traktor 3 db szemetes konténer vásárlása Kommunális gép tartozékokkal Fogászati röntgen beszerzés Közcélú foglalkoztatás fűnyíró Idősek otthona előtető Családsegítő szolg. Fénymásoló Művelődési ház eszközbeszerzés GAMESZ számítógép beszerzés Gondozási Központ fénymásoló

278 230 140 2 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 669 164 6 711 666 0 587 1 407 9 780 1 042 65 0 254 401 825 125

306 840 164 6 135 748 3 001 588 1 406 9 780 1 150 65 270 254 402 864 124

100,00 125,56 100,00 91,42 112,31 100,17 99,93 100,00 110,36 100,00

1. 2.

Felújítások Vízmű épület felújítás nyílászáró cserével Fogászati kezelőegység felújítás

5 060 0

5 060 1 074

1 070 1 075

21,15 100,09

GAMESZ összesen:

8 569

29 136

28 242

96,93

MINDÖSSZESEN

323 794

923 645

655 384

70,96

100,00 100,25 104,73 99,20

10. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Jászfényszaru Város Önkormányzata kötelezettségvállalásai, több éves kihatással járó kiadási előirányzatai ezer Ft-ban

Kötelezettség jogcíme

Kötelezett ségKifizetések 2010. vállalás december 31-ig éve

Következő évekre vállalt saját forrás

2011

2012

2013

Kifizetések mindösszesen

2014

Működési célú feladatonként Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében Első lépések Jászfényszarun

2010 2010

725

Beruházási célonként Közösségi közl.fejlesztése Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt. - önkorm. Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt. - partner (nettó) Szoc.városrehab.

2010 2010 2010 2010

1 681 39 626 10 625

ÖSSZESEN:

3 49 49 69

405 914 589 000

171 908


Kötelezett ségKifizetések 2010. vállalás december 31-ig éve

3 79 44 8

405 315 768 011

135 499

8 189 94 90

20 327 2989 23 316

491 182 357 625

0

Következő évekre várható kifizetések Kifizetések mindösszesen 2011

2012

2013

2014

Működési célú feladatonként Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében Első lépések Jászfényszarun

2010 2010

725

6 373 31 998

9 319 21 987

15 692 54 710

Beruházási célonként Közösségi közl.fejlesztése Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt. - önkorm. Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt. - partner (nettó) Szociális városrehab.

2010 2010 2010 2010

1 681 39 626 10 256

ÖSSZESEN:

3 145 49 363

405 488 589 000

599 853


Kötelezett ségvállalás éve

3 290 44 42

405 441 768 165

167 348 0 20 540

412 085

187 888

8 642 94 435

Következő évekre várható támogatások Támogatások mindösszesen 2011

2012

2013

2014

Működési célú feladatonként Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében Első lépések Jászfényszarun Beruházási célonként Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt. - önkorm. Funkcióbővítő integr.tel.fejleszt. - partner (nettó) Szociális városrehab. ÖSSZESEN:

2010 2010

2010 2010 2010

6 373 31 998

83 24 294 440

094 795 000 260

9 319 21 987

191 22 34 279

297 384 154 141

15 692 53 985

141 939 17 551 159 490

416 330 47 179 345 705

491 903 357 961

ÉAOP-5.1.2/C-2008-0001 ÁROP-1.A.2/A-2008-0225 ÉAOP-4.1.1/2/2F-2009-0013 TIOP-1.2.3/08/01

ÉAOP-5.1.1/E

ÚMVP III.tengely

ÉAOP-2009-3.1.4/A

ÉAOP-2009-5.1.1/D

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0126

LEADER

Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése

Nagy iskola komplex fejlesztése

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" (*megjegyzés)

Helyi településfejlesztési akciók , Közösségfejlesztési akciók II.- Művelődési ház előtti tér felújítása

Turisztikai értékek hasznosítása Jászfényszarun

Közösségi közlekedés fejlesztése -Autóbuszváró Jászsági Többcélú Társulás keretében

"Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések" Jászfényszaru Városközpontjának értékmegőrző megújítása (** megjegyzés)

"Jászfényszaru oktatásáért informatikai infrastruktúra fejlesztése"

XIX. Századi örökségek megőrzése Jászfényszarun Tájház (****megjegyzés)

Támogatás formája

Dögkút rekultiváció

Projekt elnevezése

4 314

16 908

709 382

61 281

44 949

82 217

4 065

264 566

9 098

3 234

A projektben elismert összköltség

4 314

16 908

471 345

68 090

24 904

48 578

4 065

237 464

8 396

2 890

A projekt várható támogatása

5 331

0

39 626

1 681

5 310

77 412

2 612

323 981

9 098

2 864

Projekttel kapcsolatoski fizetések 2010. dec.31ig

Jászfényszaru Város Önkormányzata Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei

0

0

0

16 908

116 390

3 405

42 055

0

2 219

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

232 352

3 405

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 878

2013

Projekttel kapcsolatosan várható kifizetések

ezer Ft-ban


TÁMOP-3.2.11/10/1 TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0076

Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében

Első lépések Jászfényszarun

53 985

15 692

406 712

A projektben elismert összköltség

megjegyzések * Az önkormányzat által jóváhagyott összes saját forrás 700 ezerFt ** Az önkormányzat által jóváhagyott összes saját forrás 400.000 ezer Forint ***Az önkormányzat által jóváhagyott összes saját forrás 80.000 ezer Forint **** Az önkormányzat az általános forgalmi adó összegét saját forrásként biztosította 992 ezerFt összegben

ÉAOP-2009-5.1.1/A

Támogatás formája

Szociális városrehabilitáció és lakossági integráció Jászfényszaru fejlődéséért (*** megjegyzés)

Projekt elnevezése

53 985

15 692

345 705

A beruházás várható támogatása

Jászfényszaru Város Önkormányzata Európai Uniós előcsatlakozási alapokból, illetve Európai Uniós támogatásból megvalósult projektjeinek főbb kiadásai és bevételei

725

0

10 256

Projekttel kapcsolatoski fizetések 2010-ben

31 998

6 373

228 381

2011

21 987

9 319

24 984

2012

0

16 543

2013

Projekttel kapcsolatosan várható kifizetések

ezer Ft-ban



Jászfényszaru Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2010. évben

Tényleges éves bevétel

Adónem, bevételi jogcím

ezer Ft-ban Kedvezmény, mentesség, elengedés miatt kieső bevétel

Helyi adók, illetve adókhoz kapcsolódó bevételek Építményadó

95 352

1 790

5 149

1 940

1 600 633

0

1 616

0

0 1 702 750

3 730

Gépjárműadó

29 816

0

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

-1 125

0

3 165

0

31 856

0

Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Késedelmi pótlék Bírságok Összesen: Átengedett központi adók, illetve önkormányzatot illető bevételek

Talajterhelési díj Egyéb bevételek Összesen: Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege MINDÖSSZESEN:

1 208 1 734 606

4 938

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hosszú lejáratú kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei (01+…+06)

Sorszám

1 Hosszú lejáratú hitelek - belföldi Hosszú lejáratú hitelek - külföldi Tartozások kötvénykibocsátásból - működési célú Tartozások kötvénykibocsátásból - fejlesztési célú Támogatási kölcsönök - működési célú Támogatási kölcsönök - fejlesztési célú Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Megnevezés

3

1.évben

4

2.évben

5

3.évben

6

4.évben

7

5.évben

Adósságállomány a tárgyévet követő

ezer Ft-ban

8

9=(4+…+8)

10=3+9

A tárgyévet követő éven túli hosszú 6.és ezt lejáratú Összesen követő kötelezettségek években összesen

Jászfényszaru Város Önkormányzat adósságállományának évenkénti alakulása 2010.dec.31.



Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2010. december 31.

Sorszám

Megnevezés

1. 2. 3.

Hosszú lej.költségvetési betétszámlák záróegyenlegei Rövid lej.költségvetési pforg és betétszlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

4.

Záró pénzkészlet

5.

Forgatási célú értékpapírok állománya

6. 7. 8. 9. 10. 11.

ezer Ft-ban költségvetési beszámoló adatai Előző év Tárgyév 0 88 460 12 973

0 1 114 051 12 060

101 433

1 126 111

3 845 640

3 641 345

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám. záróegyenlegei Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-) Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlage (-) Aktív függő elszámolások záróegyenlege Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0 227 36 610 42 028 0 0

0 1 607 19 758 23 665 0 0

12.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen

-5 645

-5 514

13.

Előző év(ek)ben képzett tartalék maradványa

0

0

14.

Vállakozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

0

0

15.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

3 941 428

4 761 942

16. 17.

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

-1 165 3 087

-25 8061

18.

Finanszírozásból származó korrekciók

1 922

8 036

19.

Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

0

20.

Költségvetési pénzmaradvány

3 943 350

4 769 978

21. 22.

Vállalk.tev.eredm-ből alaptev.ellátásra felhasznált összeg Ktgv-i pénzm.külön jogszabály alapján mód.tétel

0 0

0 0

23.

Módosított pénzmaradvány

3 943 350

4 769 978

24. 25. 26. 27.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebből működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú pénzmaradvány

0 3 943 350 3 772 271 171 079

1 463 4 768 515 4 502 698 265 817


Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerűsített eredménykimutatás 2010. december 31.

Sorszám

ezer Ft-ban költségvetési beszámoló adatai Előző év Tárgyév

Megnevezés

1. 2.

Vállakozási tevékenység bevételi előirányzata Vállakozási tev.szakfeladaton - folyó bevételei

0 0

0 0

3. 4.

Vállak. tevékenység kiadási előirányzata Vállalk. tev.szakfeladaton - folyó (és pénzforg.nélk.) kiad.

0 0

0 0

5.

Vállakozási tevékenység pénzforgalmi erdménye ( 2-4 )

0

0

6.

Alaptevékenység ellátására felhaszn. tárgyévi eredm.

0

0

7.

Tárgyévet köv. évben alaptev. ellát. felhaszn. terv .eredm. (-)

0

0

8.

Vállak. tev. módosított pénzforgalmi eredménye ( 5-6-7 )

0

0

9.

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés

0

0

0

0

10.

Tartalékba helyezhető összeg (5-6-9 )

(-)

(-)

18. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez/1. oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. december 31.

ezer Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. a.

Megnevezés

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen:

Eredeti


Teljesítés

305 916 66 045 23 777 395 738

328 104 111 501 25 941 465 546

306 928 123 573 28 181 458 682

100 120

112 989

118 479

3 634

5 933

1 272

222 915

445 613

414 124

0 22 163

1 165 26 743

1 281 20 358

0

0

55 476

0 0 12 122 58 880 3 000 834 808 908 810

72 300 12 397 94 333 6 640 1 007 830 1 121 572

121 331 11 896 92 590 6 637 0 167 051

1 653 380

2 179 561

1 181 247

36 263

399 235

386 030

18. Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)

287 531

524 410

269 354

19. 20. 21. c.

4 333 0 0 328 127

0 4 533 419 928 597

0 700 419 656 503

0

100 000

100 000

500 426

611 517

594 267

2 481 933

3 819 675

2 532 017

4. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz hj. 5.

Egészségügyi hozzájárulás

6.

Dologi kiadások (ÁFA-val)

7. 8.

Különféle költségvetési befizetések Egyéb folyó kiadások

9.

Előző évi maradvány átadás

10. 11. 12. 13. 14. 15. b.

Működési célú pénzeszk. átadás nem önk. tul. egyéb váll-nak Működési célú pénzeszk. átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszk. átadás non-profit szervezetnek Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások:

16. Működési kiadások összesen 17. Felújítás (ÁFA-val)

Felhalmozási célú p.e. átadás önk. többs. tul. egyéb váll-nak Felhalmozási célú pénzeszk. átadás háztartásoknak Felhalmozási célú p.e. átadás non-profit szerv-nek Felhalmozási kiadások:

22. Befektetési célú részesedések vásárlása 23. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított támogatás d.

Kiadások összesen :

18. Melléklet a 10/2011.(IV.28.)…/2011.(IV…...) önkormányzati rendelethez /2.oldal

Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. december 31.

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

24.

Intézményi működési bevételek (ÁFA-val)

135 232

245 580

243 297

25.

Kamatbevételek

100 000

244 191

244 194

26.

Gépjárműadó

22 000

29 816

28 691

27.

Helyi adó bevételek

1 531 200

1 701 186

1 701 134

28.

Személyi jövedelemadó

-125 212

-125 212

-125 212

3 000

3 165

3 165

2 296

18 817

21 541

0 10 874 8 531 0 0 0 0 0 0 0

0 7 207 28 536 0 376 150 1 032 188 479 225 3 695

55 476 7 207 28 538 225 376 150 1 032 188 479 0 3 695

1 300

1 300

1 430

1 500 1 690 721

2 291 2 350 834

2 291 2 405 709

29.

Egyéb átengedett adók, adójellegű bev. (termőföld bérbeadás, talajterhelési díj)

30.

Önkorm.megillető pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bev.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Előző évi pénzmaradvány átvétele Támog.értékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támog.értékű műk.bevétel elkül.állami pénzalaptól Támog.értékű műk.bevétel helyi önk. és ktgv-i szervtől Működési célú pénzeszközátvétel államházt.kívűlről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támog.értékű felhalm.bevétel központi költségvetési szervtől Támog.értékű felhalm.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog-ra Támog.értékű felhalm.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szervtől Felhalm.célú pénzeszközátvétel államh.kívűlről

41.

Kölcsönök visszatérülése

42. g.

Osztalékok Saját bevételek

43.

Önkormányzat költségvetési támogatása

290 786

352 554

352 554

44. h.

Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege:

500 426 0

611 517 504 770

594 267 -820 513

18. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) …/2011.(IV…...) önkormányzati rendelethez/3.oldal

Jászfényszaru Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2010. december 31.

ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

45.

Pénzforgalom nélküli bevételek

0

504 770

3 968 138

46. i.

Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások:

0 0

0 0

-16 852 -16 852

47. 48. j.

Forgatási célú értékpapírok értékesítése Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek:

0 0 0

0 0 0

204 296 -16 983 187 313

Finanszírozás összesen:

0

504 770

4 172 303

PÉNZKÉSZLET változás PÉNZKÉSZLET január 1-én PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN

0 0 0

0 0 0

1 024 678 101 433 1 126 111

165

167

179

0

0

171

k.

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MUNKAJOGI LÉTSZÁM A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN


A 2010. évi pénzmaradvány költségvetési szervenként ezer Ft-ban Intézmény, szakfeladat

kiadás kiadásból kiadásból összesen dologi személyi

GAMESZ GAMESZ GAMESZ GAMESZ GAMESZ Szennyvíz Települési vízellátás Háziorvosi és fogorvosi szolgálat

194 59 791 2165 469 7614 18794 863

194 59 791 2165 469 7614 18794 863

Gamesz összesen:

30949

30949

131

131

23 5424

4 5424

7095

7095

Hivatal összesen:

12673

Felhalmozási kiadás - Turisztikai értékek haszn.pályázat kivitelezés, műszaki ellenőrzés - Kamerarendszer -Dózsa Gy.u, Szentcsalád tér közvil.enged.kiviteli tervek - ÁROP szoftverbeszerzés - Deák F. úti tetőtéri lakás tervezése összesen: Céltartalék - Gondozási Központ (Gazdag néni ingatlan-felajánlásából - bútor, egyéb berendezések beszerzése keret - mellrákszűrés kiadásaira - teljesítési biztosíték visszafizetésére - szociális szakértői bizottság működésére - Héra alapítvány támogatása - Tanórán kívüli foglalk.pályázat közrem.díja - "Ifjúságbarát önkormányzat" díj - Fogathajtó versenypálya fásítás, villanyoszlop elhelyezés - Szemétszállítási díjak különbözet átvállalására - Funkcióbővítő pályázat civilszervezetek programjai előfinanszírozására - Szocvárosrehab.pályázat civilszervezetek programjai előfinansz. - Sárga iskola eszközbeszerzés és udvar portalanítás összesen:

Polgármesteri Hivatal Kisebbségi önkormányzat hivatal kisebbségi választások lebonyolítására HPV oltások és beadás ÁROP pályázat tanácsadói díj

Összes pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Visszatérítendő állami hozzájárulás Rövid lejáratú bankbetétek Fedezetkezelői számla (iskola beruházás) Államkötvények, diszkont kincstárjegyek Értékpapírok értékesítése bevételei csökkentésére Pénzmaradvány összesen

járulék feladat munkaruha leporelló Renault karosszéria javítás és vizsgáztatás gépkocsi vásárlására számítástechnikai eszközökre szivattyúk, egyéb berendezések cseréjére előirányzat maradvány- céltartalékba 2011-re áthúzódó kifizetés

dologi kiadások fedezete 15

4 2011-re áthúzódó kifizetés a 2. és 3. oltások ára és beadás díja, 2011-re áthúzódó kiadás 2011-re áthúzódó kifizetés

12654

15

4

42055 574 4000 1200 250 48079

42055 574 4000 1200 250 48079

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2011-re áthúzódó kifizetés 2011-re áthúzódó kifizetés 2011-re áthúzódó kifizetés 2011-re áthúzódó kifizetés 2011-re áthúzódó kifizetés

198 937 129 23608 310 468 520 100 500 10000 9176 13725 13000 72671

198 937 129 23608 310 468 520 100 500 10000 9176 13725 13000 72671

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

előirányzat maradvány előirányzat maradvány 2011-re áthúzódó kifizetés áthúzódó kifizetés további évekre 2011-re áthúzódó kifizetés előirányzat maradvány 2011-re áthúzódó kifizetés előirányzat maradvány 2011-re áthúzódó kifizetés 2011-re áthúzódó kifizetés előirányzat maradvány előirányzat maradvány előirányzat maradvány

164372

164353

15

4

25 -8061

25 -8061

1702 1380 3641345

1702 1380 3641345

969215

969215

4769978

4769959

15

4

20.Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez/1.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkimutatása 2010.december 31.

ezer Ft-ban előző év

tárgyév

3323 2511 812

4175 2823 1352

2241142 2147766 1612518 531526 19405

2766691 2619987 1758777 647208 86333

8825

9656

1052762 434430 21140

1015580 715550 20210

71626 338519

8020 615629

3145 100818 1511 12901 9187

71691 145660 1459 12577 32456

77219

99168

52080 5104

71140 46856

46976

24284

2198 2198

9488 8791 696

39098 11456 27438 204

66076 14216 51672 188

ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak 2. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik 1.1.2.Terek, parkok 1.1.3.Köztemetők 1.1.4.Vizek, és közcélú (vízi közműveknek nem minősülő) vízi létesítmények 1.1.5.Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.2.1.Közművek (víz,gáz,csatorna, távfűtés.Világítás) 1.2.2.Védett természeti területek 1.2.3.A képviselőtestület és a szervei, valamint hivatala ingatlanai 1.2.4.A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai 1.2.5.Műemléki ingatlanok 1.2.6.Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 1.3. Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1.3.1.Lakások 1.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 1.3.3.Telkek, földek, erdők 1.3.4.Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1.Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2.Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3.Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1.Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2.Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1.Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2.Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2.Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 6.1.Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.2.Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 6.3.Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2.Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)

20. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez/2.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkimutatása

ezer Ft-ban

III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 1.1.Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések 1.2.Forgalomképes egyéb tartós részesedések

előző év

tárgyév

180315

278890

172978

272792

172978

272792

7337

6098

425

116

425

116

2. Tartós hitelviszonyt megtestesíő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsönök (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetét (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett forgalomképtelen eszközök 2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett korlátozottan forgalomképes eszközök 3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe átvett forgalomképes eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

598

119

29768

41892

3845640

3641345

3845640

3641345

101553

1126231

36610

19758

FORRÁSOK F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

814136

42922

42375

25392

20. Melléklet a 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez/3.oldal Jászfényszaru Város Önkormányzat vagyonkimutatása

ezer Ft-ban

előző év

tárgyév

47734

39620

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK • "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya • "0"-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya • az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások 1. régészeti leletek 2. kép- és hangarchívumok 3. gyűjtemények 4. egyéb kulturális javak 5. KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK • • • • •

kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek váltókezesi függő kötelezettségek le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

ezerft bevétellel ezerft kiadással

Recommend Documents