Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként

1

K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Fix Plusz 18., Fix Plusz 19., Fix Plusz 20., Fix Plusz 21., Dollár Fix plusz 1, Dollár Fix plusz 2, Dollár Fix Plusz 3., K H Hozamfa 1, K H Hozamfa 2. K H Hozamfa 4., K H Hozamfa 5. Havifix euro 1., Havifix euro 2., Havifix euro 3., Euro fix plusz 1., Euro fix plusz 2., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 4., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú ingatlanpiaci alap, Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó 2. alap, Prémium BRIC95, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix Plusz Autó

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz 8 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 11 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 12 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 639 026 714 3 642 200 059 3 642 726 899 3 643 253 739 3 617 609 596

12 375,284687 12 386,076322 12 387,867954 12 389,659585 12 302,451220

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 13 095 640 754 13 097 522 131 13 099 403 509 13 101 284 887 13 103 166 265

12 238,367582 12 240,125799 12 241,884017 12 243,642236 12 245,400454

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 9 061 886 519 9 062 355 598 9 059 816 775 9 061 833 779 9 060 684 572

11 539,820672 11 540,418019 11 537,184965 11 539,753511 11 538,290058

2

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 13 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 14 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 15 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 16 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 4 506 297 429 4 506 356 141 4 504 638 911 4 505 827 768 4 504 985 054

11 253,926949 11 254,073575 11 249,785003 11 252,754028 11 250,649453

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 38 379 619 330 38 376 879 477 38 354 034 990 38 367 957 732 38 356 104 298

11 382,183690 11 381,371136 11 374,596182 11 378,725228 11 375,209873

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db)

2 404 187 769 2 403 943 835 2 402 330 121 2 403 297 334 2 402 446 568

11 075,786596 11 074,662823 11 067,228648 11 071,684475 11 067,765105

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 5 735 589 863 5 735 886 450 5 734 068 808 5 735 453 419 5 734 612 525

10 224,706238 10 225,234957 10 221,994688 10 224,463002 10 222,963960

3

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 17 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 18 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 19 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz 20 Esedékesség napja 2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 5 914 394 351 5 913 183 243 5 906 979 734 5 910 503 824 5 907 215 298

10 402,904231 10 400,773997 10 389,862566 10 396,061133 10 390,276902

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 5 176 458 302 5 176 305 081 5 173 613 966 5 175 318 149 5 173 948 971

10 022,921923 10 022,625248 10 017,414575 10 020,714300 10 018,063228

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 969 959 311 2 969 326 059 2 965 816 540 2 967 734 005 2 965 872 384

10 088,039942 10 085,888979 10 073,968221 10 080,481260 10 074,157905

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 11 595 717 374 11 594 514 832 11 586 321 220 11 591 173 330 11 586 892 152

9 672,399436 9 671,396353 9 664,561770 9 668,609087 9 665,038005

4

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz 21 Esedékesség napja 2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Dollár fix plusz 1 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 827 365 960 2 826 747 169 2 823 027 097 2 825 014 039 2 823 036 591

9 649,186256 9 647,074457 9 634,378659 9 641,159660 9 634,411059

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 10 349 804 10 356 602 10 351 952 10 367 496 10 374 460

109,084246 109,155896 109,106883 109,270715 109,344108

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Dollár fix plusz 2 Letétkezelő: K&H Bank Zrt Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Dollár fix plusz 3 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

12 806 404 12 817 723 12 811 632 12 833 868 12 844 573

106,384919 106,478946 106,428349 106,613072 106,701993

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 3 391 434 3 398 372 3 395 632 3 404 594 3 407 936

102,842416 103,052786 102,969707 103,241458 103,342818

5

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 1 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 2 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 4 Esedékesség napja 2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 5 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 4 923 265 886 4 923 991 945 4 924 718 005 4 925 444 064 4 916 269 383

11 437,034398 11 438,721075 11 440,407755 11 442,094432 11 420,781112

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 4 135 423 675 4 135 993 107 4 136 562 538 4 137 131 971 4 169 799 650

11 852,951541 11 854,583647 11 856,215750 11 857,847859 11 951,479962

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 861 642 019 10 466,260713 3 861 833 452 10 466,779557 3 860 763 041 10 463,878407 3 861 603 846 10 466,157252 3 861 116 392 10 464,836099

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 535 799 798 3 535 784 316 3 534 313 283 3 535 281 839 3 534 545 415

10 348,308787 10 348,263475 10 343,958168 10 346,792864 10 344,637555

6

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Havifix Euro 1. Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Havifix Euro 2. Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Havifix Euro 3. Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 1. Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 15 280 926 15 286 290 15 304 931 15 317 132 15 321 549

99,916473 99,951551 100,073435 100,153213 100,182098

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 4 000 568 4 002 181 4 007 484 4 011 287 4 012 517

99,205670 99,245680 99,377165 99,471474 99,501984

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 8 677 028 8 681 190 8 693 783 8 703 863 8 706 769

98,332172 98,379342 98,522054 98,636282 98,669216

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 15 522 704 15 533 126 15 559 334 15 585 576 15 591 679

98,694709 98,760972 98,927604 99,094455 99,133258

7

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 2. Esedékesség napja 2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 3. Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 4. Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Euró fix plusz 5 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 6 153 583 6 158 001 6 168 754 6 179 789 6 182 209

100,129893 100,201781 100,376763 100,556316 100,595698

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 8 341 960 8 348 735 8 364 626 8 381 065 8 384 206

98,551138 98,631187 98,818920 99,013130 99,050237

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 4 498 312 4 502 203 4 511 097 4 520 337 4 521 962

98,903136 98,988678 99,184227 99,387386 99,423108

Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 7 888 644 7 895 916 7 912 241 7 929 275 7 931 990

98,622839 98,713756 98,917844 99,130803 99,164748

8

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Euro fix plusz 6 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 976 346 2 979 240 2 985 570 2 992 223 2 993 153

97,886809 97,981993 98,190174 98,408955 98,439553

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Szakaszos hozamú ingatlanpiaci Letétkezelő: K&H Bank Zrt Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Szakaszos hozamú 4. Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Visszapillantó 1. Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

1 704 362 455 1 704 251 896 1 703 275 499 1 703 863 810 1 703 357 340

9 926,455338 9 925,811426 9 920,124747 9 923,551156 9 920,601401

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 1 531 315 901 1 531 026 096 1 529 245 825 1 530 187 542 1 529 241 131

9 971,906651 9 970,019445 9 958,426346 9 964,558793 9 958,395779

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 962 093 207 961 956 629 961 095 104 961 569 495 961 115 282

11 479,592967 11 477,963333 11 467,683709 11 473,344092 11 467,924471

9

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Visszapillantó 2. Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Prémium BRIC 95 Esedékesség napja

2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz Öko Esedékesség napja 2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2. Esedékesség napja 2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 897 594 461 897 433 957 896 514 816 897 002 676 896 511 357

10 825,999698 10 824,063840 10 812,977964 10 818,862105 10 812,936245

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 110 701 136 2 110 444 655 2 108 970 374 2 109 829 502 2 109 047 153

9 913,956356 9 912,751665 9 905,826972 9 909,862293 9 906,187603

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 230 740 616 3 230 051 598 3 225 744 438 3 228 026 805 3 225 733 831

9 790,775797 9 788,687725 9 775,634854 9 782,551579 9 775,602710

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 303 630 000 3 189 233 755 3 189 202 191 3 189 170 626 3 206 806 304

10 000,000000 9 653,725614 9 653,630071 9 653,534524 9 706,917252

10

Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz Autó Esedékesség napja 2008.01.14 2008.01.15 2008.01.16 2008.01.17 2008.01.18

Letétkezelő: K&H Bank Zrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 311 570 000 2 243 479 513 2 243 455 953 2 243 432 392 2 248 437 105

10 000,000000 9 705,436188 9 705,334266 9 705,232340 9 726,883049