ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

Az

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2012. féléves jelentése

Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap

2012. féléves jelentés

1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése Erste Euro Ingatlan Alap Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől (2006.január 30-tól) határozatlan ideig terjed. Az Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: 01-10-044157 A Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: 01-10-041054 A Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. cégjegyzékszáma: 01-10-041373 Nettó eszközérték számítás típusa Tárgynapi eszközérték Tárgy –1 napon készül Tárgy – 1 napi eszközállomány Tárgy – 1 napi árfolyam adatok Tárgy – 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával

Erste Alapkezelő Zrt.

1



2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele

Megnevezés ÖSSZES ESZKÖZ Ingatlanok Bérbeadási célú ingatlan 1. Iroda ingatlan 2. Kereskedelmi ingatlan 3. Ipari ingatlan 4. Egyéb ingatlan (bankfiók) 5. Vegyes hasznosítású ingatlan Telek, Fejlesztés alatt álló ingatlan 1. Földterület, telek Eladási célú ingatlan Banki egyenlegek Pénzforgalmi számla egyenleg Lekötött bankbetét Átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Diszkontkincstárjegyek MNB kötvények Államkötvények Állami garanciával rendelkező kötvények Hitelintézeti kötvények Vállalati kötvények Egyéb kötvények Jelzáloglevelek Külföldi kötvények Részvények Hazai tőzsdei részvények Hazai OTC részvények Külföldi részvények Kollektív befektetési értékpapírok Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi Zártvégű alap befektetési jegye Származtatott ügyletek Futures ügyletek Forward ügyletek Opciók Egyéb származtatott ügyletek Egyéb eszközök Befektetési számla egyenleg Egyéb követelések KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány Költségek Alapkezelői díj Forgalmazói díj Letétkezelői díj Könyvvizsgálói díj Erste Alapkezelő Zrt.

Nyitó eszközérték Tárgynap: 2011.12.30 (EUR) 153 483 527 76 491 000.00 76 491 000.00 1 070 000 74 441 000 0 0 980 000 0.00 0 0 76 451 672 1 76 451 671 310 548 310 548 310 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -197 0 -197 0 0 230 504 230 504 -721 929 -3 576 -191 930 -45 052 -109 399 -19 308 -1 763 2

Az eszközök teljes portf. arányában (%) 100.47% 50.07% 50.07% 0.70% 48.73% 0.00% 0.00% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 50.05% 0.00% 50.05% 0.20% 0.20% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.00% 0.15% -0.47% 0.00% -0.13% -0.03% -0.07% -0.01% 0.00%

Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (EUR) 144 342 574 77 820 000.00 77 820 000.00 1 070 000 75 770 000 0 0 980 000 0.00 0 0 56 578 381 0 56 578 381 9 623 976 6 100 230 0 0 6 100 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 523 746 3 523 746 0 0 0 0 0 0 0 320 217 320 217 -704 942 -2 408 -172 625 -31 680 -115 407 -16 972 -1 890

Az eszközök teljes portf. arányában (%) 100.49% 54.18% 54.18% 0.74% 52.75% 0.00% 0.00% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 39.39% 0.00% 39.39% 6.70% 4.25% 0.00% 0.00% 4.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.45% 2.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.00% 0.22% -0.49% 0.00% -0.12% -0.02% -0.08% -0.01% 0.00%

Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap PSZÁF díj Értékbecslési költség Biztosítási díj Ügyvédi díj Közzétételi költség Egyéb kötelezettség NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték

2012. féléves jelentés -10 301 -5 840 45 -312 0 -526 423 152 761 598 134 813 904 1.1331

-0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% 100.00%

-8 719 -6 242 8 621 -336 0 -529 909 143 637 632 123 863 453 1.1596

-0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% -0.37% 100.00%

3. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Tárgyidőszak: 2012.01.01 - 2012.06.30. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én

134 646 346

Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma

10 887 997

Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma

21 642 944

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.30-án

123 891 399

Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (EUR) *

143 637 632

Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (EUR) * * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték

1.1596

4. A befektetési alap összetétele ( az Alap tulajdonában lévő ingatlan, értékpapír és bankbetét megoszlása) 2011.12.30-i összetétel

Ingatlanok 49.91%

Bankbetét 49.89%

Diszkontkincstárjegyek 0.20%


3



2012.06.29-i összetétel

Ingatlanok 54.03%

Bankbetét 39.28% Erste Euro Pénzpiaci Alap 2.45% Államkötvények 4.24%

5. Az Alap kezelése során hozott befektetési döntések Az Euro Ingatlan Alap a 2011-es előkészületeknek köszönhetően 2012. elején megvásárolt egy Tesco áruházat, így 2012. januárjától a két meglévő vidéki áruház mellett egy fővárosi Tesco is a portfolió részét képezi. A jelenlegi gazdasági helyzetben az Ingatlan Alap rövidtávú tervei között nem szerepel ingatlan vásárlás. Az Erste Euro Ingatlan Alap egyéb pénzeszközeinek esetében elsődleges cél a megfelelő likviditás biztosítása a lehető legjobb hozam elérése mellett, ezért az Alap ingatlanba még be nem fektetett vagyonát a bankközi piacon, éven belüli lejáratú állampapírokba, vagy más Alapokba (jelenleg Erste Euro Pénzpiaci Alapba) helyezi ki.

6. Ingatlanállomány funkcionális és földrajzi megoszlása

Ingatlanérték (EUR )

Funkcionális kategóriák Budapest és környéke Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi célú ingatlan Logisztikai ingatlan Ipari ingatlan Egyéb ingatlan (bankfiók) Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan Összesen

1 070 000 11 870 000 12 940 000

Vidék 63 900 000 980 000 64 880 000

Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján (2012.06.29) Erste Alapkezelő Zrt.

4

Összesen 1 070 000 75 770 000 980 000 77 820 000



7. Az ingatlan állomány jellemzői funkcionális kategóriánként összesített adattal

Funkcionális kategóriák

Telek Lakóingatlan Irodaingatlan Kereskedelmi ingatlan Logisztikai ingatlan Ipari ingatlan Egyéb ingatlan (bankfiók) Vegyes hasznosítású ingatlan Fejlesztés alatt álló ingatlan - telek Összesen

Ingatlan Bérbeadottsági jövedelmezőség mérték *

Bérleti díj bevétel

Bérleti díj bevétel

forint

euro

%

8 733 26 537 -

100.00% 100.00% 100.00% -

13 037 018 914 371 322 6 091 212 933 499 552

% 8.20% 8.19% 9.61% -

Fajlagos bérletidíjbevétel*

Fajlagos ingatlan érték*

HUF/m2/év 32 261.77 29 161.39 37 969.90 -

EUR/m2 1 344.22 1 201.99 1 394.03 -

Piaci érték változás* % 0.00% 0.05% 0.00% -

35 270

*Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján (2012.06.29.)

8. Az ingatlan portfólióra vonatkozó tájékoztató adatok, információk Az Alap ingatlan állománya a 2012.06.29-i eszközértékben 54,18 %-ot tesz ki, ez az arány a 2011.12.30-i eszközértékben 50,07 % volt. A bérleti szerződések átlagos hátralévő futamideje – bérleti díjjal súlyozottan – 10,25 év. A kiegyensúlyozott működést tükrözi, hogy a vagyontömeg stabil hozam eredményét 12 db bérlő biztosítja. A havi bérleti és üzemeltetési díjak biztosítéki szintje 3,15 %. Devizában kapott biztosíték forint értékének meghatározása a 2012.06.29-én érvényes MNB deviza árfolyamon (1 EUR 288,22 HUF) történik. A tőkeáttétel mértéke 0,00139 % (hitel nagysága: 2000 euro). Budapest, 2012. augusztus 27.

____________________________________ Erste Alapkezelő Zrt.


5

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

Recommend Documents