OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872
Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíjhozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)
Előző évi beszámoló záró adatai
Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló adatai záró adatai
Elt
1
2
3
c
d
e
Elt
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
4
5
6
f
g
h
22
0
22
42
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
22
42
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
254
0
254
0
0
0
0
0
0
22
0
22
296
0
296
399
0
399
731
0
731
271
0
271
322
0
322
0
0
0
0
0
0
150
0
150
200
0
200
0
0
0
0
0
0
2 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások
0
0
0
0
0
0
150
0
150
200
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
0
121
122
0
122
0
0
0
380
0
380
0
0
0
57
0
57
0
0
0
57
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
299
0
299
0
0
0
24
0
24
0
0
0
0
0
0
128
0
128
29
0
29
128
0
128
26
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
3 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség)
-377
0
-377
-435
0
-435
0
0
0
0
0
0
56
0
56
13
0
13
0
0
0
0
0
0
56
0
56
13
0
13
0
0
0
0
0
0
59
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-64
0
-64
-9
0
-9
-23
0
-23
-9
0
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak
-41
0
-41
0
0
0
-41
0
-41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
0
51
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-64
0
-64
-9
0
-9
-23
0
-23
-9
0
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41
0
-41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
2
0
2
4 2
0 0
4 2
1 1
0 0
1 1
5 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/33+/-36-37) (+/-)
0
0
0
0
0
0
-58
0
-58
-7
0
-7
109
0
109
11
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-268
0
-268
-424
0
-424
Pénztári szolgáltatások fedezete
Megnevezés
Tagok által fizetett
Előző évi beszámoló záró adatai
426
Elt
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Elt
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1
2
3
4
5
6
c
d
e
f
g
h
0
426
806
0
806
6 tagdíj Munkáltatói tagdíjhozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
426
0
426
806
0
806
3985
0
3985
0
0
0
3985
0
3985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
0
0
0
4418
0
4418
806
0
806
0
0
0
0
0
0
757
0
757
449
0
449
757
0
757
449
0
449
0
0
0
0
0
0
941
0
941
166
0
166
0
0
0
0
0
0
7 Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1013
0
-1013
-448
0
-448
-259
0
-259
-277
0
-277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-754
0
-754
-171
0
-171
-754
0
-754
-171
0
-171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
685
0
685
167
0
167
685
0
685
167
0
167
1698
0
1698
615
0
615
-1013
0
-1013
-448
0
-448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
0
121
80
0
80
71 50
0 0
71 50
34 46
0 0
34 46
0
0
0
0
0
0
121
0
121
80
0
80
121
0
121
80
0
80
0
0
0
0
0
0
564
0
564
87
0
87
1577
0
1577
535
0
535
-1013
0
-1013
-448
0
-448
9 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4982
0
4982
893
0
893
4418
0
4418
806
0
806
1577
0
1577
535
0
535
-1013
0
-1013
-448
0
-448
-259
0
-259
-277
0
-277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-754
0
-754
-171
0
-171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Devizaárfolyam 0 különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó 0 értékkülönbözet
Likviditási fedezet
10
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíjhozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Előző évi beszámoló záró adatai
Elt
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Elt
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1
2
3
4
5
6
c
d
e
f
g
h
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyamváltozásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
13 Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetek Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Nyíregyháza 2015.05.15 .
Szekeres László sk. Igazgató tanács elnöke
