4/ Építmény üzemeltetés - Gondnokság A szakfeladatot a Gondnokság szervezeti egység látja el a gondnok vezetésével. Fı feladata az intézmény székhelye és telephelyi mindennapi mőszaki üzemeltetésének megszervezése és elvégzése, a Táncsics rendelı takarításának biztosítása. E feladatok ellátásához szükséges személyi állomány, úgy, mint portaszolgálat, főtı-karbantartó és takarító személyzet, a közcélú dolgozók, az év végéig még az intézmény állományába tartozó két festı munkájának megszervezése, irányítása és ellenırzése. Tevékenységének ellátásához a saját dolgozókon kívül kisebb részt külsı munkatársak bevonására is szükség van. A gondnokság által végzett feladatok közé tartozott még: A szerzıdött külsı mőszaki cégekkel való kapcsolattartás, munkájuk átvételes, számláik ellenırzése o liftszerelık, o fotocellás ajtók karbantartását, javítását végzı cég o kazánok, és egyéb gépészeti berendezések karbantartását végzı cég o alpinisták – tetıfedı, tetı tisztitási munkák A riasztóberendezések javításának megszervezése, és mőködésének ellenırzése. A riasztó távfelügyelettel való kapcsolattartás, riasztás és áramszünet esetén a szükséges tennivalók megszervezése. A veszélyes és szelektív hulladék rendszeres összegyőjtésének és tárolásának, majd elszállításának megszervezése. Az intézményekben lévı tőz oltókészülékek három havonkénti ellenırzése és nyilvántartása, és az éves hatósági ellenırzés megszervezése. A tőzriadó terv minden arra kijelölt helységben való kifüggesztésének ellenırzése. A ház kulcsnyilvántartásának vezetése, és ellenırzése. (Ez utóbbi két feladat még részben folyamatban van.) A rendelıintézet javainak védelme és a leltározásban való részvétele. Az oltóanyag hőtık hımérsékletének rendszeres leolvasásának megszervezése. A szobahımérık leolvasásának, dokumentálásának megszervezése. Szállítási feladatok: ÁNTSZ, OEP, szennyes és tiszta ruha, oltóanyagok, külsı-belsı posta. Telefonközpont kezelése. Portaszolgálat a Táncsics Mihály úti szakrendelıben Tavasztól egy portás, főtı-karbantartó kolléga nyugdíjba ment, míg egy másik, ugyan ezen a területen dolgozó munkatárs tartós betegállományba vonult, emiatt a portaszolgálat átszervezésére került sor. Megszüntetésre kerültek az éjszakai és a hétvégi valamint az ünnepi szolgálatok. Munkanapokon 2 x 8 órás szolgálat váltotta a korábbi 2 x 12 órás folyamatos munkarendet. Így a fennmaradó munkaerı nagyobb figyelmet fordíthatott az ésszerő főtési- meleg víz elıállítási-, karbantartási feladatokra. Az átszervezés bérköltség megtakarítással is járt. A rendelıintézetet zárt állapotában ekkortól a korábban telepített riasztó és a távfelügyelet védi, ugyanakkor bizonyos fokú ügyeletet lát el a közelben lakó 1-2 kolléga is riasztás és áramszünet esetére. Energiagazdálkodás A gondnokság az év kezdetén kiemelt feladatként kapta, az egészségügyi és szociális intézményeiben, az energia megtakarítás érdekében tett felmérés, és a megtakarítást célzó átalakítások, beruházások megszervezését. 2010-ben a gázpiac liberalizált lett, szabad lett a gázszolgáltatók választása, de sajnos ezzel egy idıben a gázárak közel 40%-kal emelkedtek a közüzemő és gazdálkodó szervezetek számára, illetve az óta is kisebb mértékben folyamatosan emelkednek.
A gázszámlák ellenırzése során túlszámlázásokat találtunk, melyeket a Fıtávval szemben érvényesíteni tudtunk. Tárgyalásba kezdtünk a Fıtávval költségeink optimalizálása céljából. Ennek eredményeként a rendelıben és a bölcsıdében kisebb gázórákat igényeltünk, továbbá elınyösebb tarifa szerzıdést kötöttünk. Ennek következtében is csökkenetek gáz költségeink. a) Táncsics Mihály úti Szakrendelı épülete: Alapos épületfelmérésre került sor, a pincében lévı hı központtól, a tetıtérben lévı kazánokig. Találtunk kb. 55-60 m² felülető, szigeteletlen, többnyire magas hımérséklető vizet szállító csövet, melyek feleslegesen nagyban leterhelték a kazánok teljesítményét. A szigetelések az év eleje óta fontossági sorrendjében lépésrıl lépésre haladtak. Ezek a szigetelıanyagok éves összköltsége, amely több részletbıl tevıdött össze, kb. 150 ezer Ft. Megtérülésük 1-2 hónap volt. A főtésteljesítmény, a próbák utáni, optimalizálására került sor. A nem használt helységekben visszaszabályozásra, temperálásra került sor, a pincei helységekben csaknem teljes leszabályzásra került sor. Azon helységek, ahol a légköbméterükhöz képest a túlméretezett radiátorok vannak, ott visszább lettek szabályozva a főtıtest alsó szabályozói. Az épületen belüli főtésteljesítmény átcsoportosítással és a napszakhoz mért idıbeni optimalizálással került bevezetésre. Figyelemmel a felfőtési és a lehőlési reakcióidıket (a felfőtés hosszú idejő, a lehőlés az épület magját kivéve rövid ideig tart) - mivel az épületnek olyan rossz a hı megtartó képessége - nem érdemes arra energiát pazarolni, és ezt a hıt éjszaka és hétvégén mindenáron megtartani. Hacsak nincs rendkívüli hideg, este a főtést érdemes leállítani, és kora reggel újraindítani, benne 2-3 óra intenzívebb felfőtéssel. A hétvégeken akár 48 órát is áll a rendszer, majd vasárnap estétıl temperálással hétfı kora reggeltıl intenzívebb felfőtéssel. A bevezetésre került főtési és meleg víz elıállítási tematikának, valamint a folytatódó szigetelések és szigetelés cseréknek köszönhetıen, az évet tekintve 36%-al kevesebb energia felhasználás történt ezen a területen, a korábbi évekhez mérten. b) Bölcsıde – óvoda A hálózati melegvíz szolgáltatás területén a hibák felmérésre és azok kijavításra kerültek a következık: Szigeteletlen használati melegvíz csövek szigetelése – kb. 10 m2 felületen. . Kazánházban futó szigeteletlen csıvezetékek szigetelése. A hálózati hideg vízcsöveken - különösen a konyha környékén - túlzó páralecsapódás volt található. A kérdéses helyekre szigetelés került. Az önkormányzat támogatásával beszerzésre került egy komplett idıjárásfüggı főtésszabályozó automatika. Az automatika beszabályozása az ıszi főtési szezon indulásával megtörtént. A körülményekhez képest elvégzésre került az épületekben a főtésteljesítmény átcsoportosítása, a főtıtestek beszabályozása, a leghidegebb helységben a főtıtestek nagyobbakra cserélése. A főtık számára főtési és meleg víztermelési tematika lett kidolgozva a gazdaságosságot szem elıtartva. A szigeteléseknek, a főtésszabályozásnak, a főtési tematikának, és a főtık munkájának folytonos ellenırzésének köszönhetıen, az év második felében, 43%-al csökkent a gázfogyasztás az elızı év, hasonló idıszakhoz mérten. Az egész évet tekintve pedig 21%-al csökkent a gázfogyasztás, az elızı évhez képest. Ez a fogyasztás csökkenés nem csak az ESZI költségvetésében látszik. Áttételesen, a százalékos - átszámlázas miatt - a Gyékény utcai óvoda kiadásai is csökkentek.
c) Gondozó Szolgálat A gondozóház épületétének, a gépészetének, az energia megtakarítást célzó teljes körő áttekintése, még elvégzendı feladat. Annyi azonban már érzékelhetı, hogy a konyha használati meleg vízzel való ellátása, és a bentlakók szobáinak főtése akadozó, és egyben, pazarló. Egyes idıszakokban a gázkazán kapacitása nem elégséges, mőszaki állapota, megbízhatósága kérdéses. A kazánnak helyt adó fürdıszoba, a célnak megfelelı biztonságos, komfortos használatát korlátozza, a gravitációs kémény kialakítása miatt, (A helységben állandóan nyitva az ablak) d) Egyéb megtakarítások, az energiára szánt költségek területén: Az intézmény a beltéri világításoknál, elıtérbe helyezte az energiatakarékos fogyasztók alkalmazását. A lakossági mosdókban „kérjük, távozáskor kapcsolják le a világítást” címő felíratok lettek elhelyezve. A beteg várókban a világítás ütemezése, a rendelési idıkhöz, és a napszakhoz lett rendelve. Betartása, a portaszolgálat feladata, a takarító személyzet közremőködésével.
Az Építményüzemeltetés költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011-ben: BEVÉTELEK Bérleti és lízingdíj Továbbszámlázott szolg. bevételei Egyéb bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevétel Felügyeleti szervi támogatás ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb (folyó) kiadások Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN:
Módosított Teljesítés e Megoszlási % elıirányzat e Ft Ft
Index %
4 500
4 968
9,95%
110,40%
12 288
11 585
23,20%
94,28%
0 2 490 0
59 2 512 52
0,12% 5,03% 0,10%
100,88%
31 332
30 768
61,60%
98,20%
50 610
49 944
100%
98,68%
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Megoszlási %
Index %
26 956
26 955
54,0%
100,00%
17 904 4 236 1 464 50 50 610
18 152 4 293 494 50 49 944
36,3% 8,6% 1,0% 0,1% 100,0%
101,39% 101,35% 33,74% 100,00% 98,68%
A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését kiadás és bevétel oldalon egyaránt növelte az alábbiak szerint (a táblázatban szereplı számok ezen összegeket tartalmazzák):
Módosított elıirányzat: Pénzügyi teljesítés:
2 744 e Ft 2 696 e Ft
A kiemelt jogcímek szerinti megoszlásuk a 6, és 8. sz. mellékletben részletezésre kerülnek. Bevételek: A bérleti és lízingdíj bevételek elıirányzatainak összege 110,4 %-ban teljesült. Erre a szakfeladatra kerülnek könyvelésre a Táncsics rendelı bérbeadásból származó bevételek. A továbbszámlázott-, és ÁFA bevételek elıirányzatai – figyelembe véve az évközben végrehajtott módosításokat – összességében 14 097 e Ft bevétellel, 95,39 %-ban teljesültek. Az egyéb bevétel 59 e Ft összege üvegkár bevétel volt az intézmény számára. Az intézmény hozam-és kamatbevétele 52 e Ft volt.
Kiadások: A személyi juttatások és járulékainak elıirányzatainak összege – figyelembe véve az évközben végrehajtott módosításokat 100 %-ban teljesült. A rendszeres és nem rendszeres kifizetések – a pénzügyi igazgatás ráosztását figyelmen kívül hagyva – 24 633 e Ft összeget értek el. - Túlóra és mőszakpótlék kifizetésére – járulék nélkül - 843 e Ft összegben került sor a portai dolgozók részére, amely a tervezett elıirányzattól 189 e Ft-al kevesebb volt annak köszönhetıen, hogy év közben a portaszolgálat három mőszakos folyamatos munkarendje két mőszakosra változott. - 2011-ben jubileumi és hőség jutalom címén kifizetésre nem került sor. - Részmunkaidıben foglalkoztatottak részére 1 558 e Ft +járulék személyi juttatást fizettünk ki. - Intézményünk egy dolgozója 2011. teljesítményhez kötött jutalmat kapott 200 e Ft + járulékai összegben, az energia hatékonyság növelése érdekében végzett kiemelkedı munkája elismeréseként. - A pénzügyi igazgatás személyi jellegő kiadásainak ráosztása 2 323 e Ft-al növelte a teljesítés adatokat. A dologi- és egyéb folyó kiadások terén összességében nettó 18 152 e Ft összegben realizálódtak a készletbeszerzés, a szolgáltatási és egyéb folyó kiadások éves módosított elıirányzatainak teljesítése. Készletbeszerzésre nettó 1 127e Ft-ot, szolgáltatásokra nettó 16 742 e Ft-ot, különféle dologi kiadásokra 4 234 e Ft-ot fordítottunk. - Készletbeszerzések között kisértékő tárgyi eszközökre nettó 72 e Ft-ot, karbantartási anyagokra nettó 264 e Ft-ot, Tisztítószerekre nettó 648 e Ft-ot, egyéb anyagokra nettó 143 e Ftot fizettünk ki. - Szolgáltatások vásárlásán belül kommunikációs szolgáltatásokra nettó 1 772 e Ft-ot, Bérleti díjra nettó 10 e Ft-ot, Rezsiköltségekre (Továbbszámlázás nélkül, Gáz-, Áram-, Távhı-, Vízcsatorna díjakra) nettó 4 340 e Ft-ot, Ingatlan karbantartásra nettó 1 301 e Ft-ot, egyéb karbantartás, kisjavításra nettó 51 e Ft-ot, egyéb üzemeltetésre nettó 630 e Ft-ot költöttünk. A szolgáltatási kiadások között jelentıs összegő volt a továbbszámlázott szolgáltatások (rezsiköltségek és egyes karbantartási és üzemeltetési szolgáltatások) kiadásai, melyek összességében nettó 8 638 e Ft értékben realizálódtak.
- A különféle dologi kiadásokon belül 4 126 e Ft volt a készlet- és szolgáltatási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA mértéke. 108 e Ft-ot belföldi kiküldetésre fordítottunk. Az egyéb folyó kiadások összege 463 e Ft volt, mely a módosított elıirányzat 31,63 %-a volt. Ebbıl a munkáltató által fizetett SZJA-ra 414 e Ft-ot, postai közremőködési díjak kifizetésére 49 e Ft-ot költöttünk. - A pénzügyi igazgatás dologi-, különféle dologi- és egyéb folyó kiadásainak ráosztása 373 e Ft-al növelte a teljesítés adatokat. Az építményüzemeltetés hatékonyabb mőködése érdekében új számlázó program került megvásárlásra bruttó 50 e Ft értékben, mely a beruházási kiadások között, szellemi termékek vásárlásaként került elszámolásra.
5/ Gazdasági iroda (Pénzügyi igazgatás) A gazdasági iroda állományi létszáma – az intézmény megalakulása óta – változatlan: összességében 5 fı koordinálta, fogta össze az intézmény minden egységének adminisztrációs, és pénzügyi tevékenységét, a gazdasági vezetı irányításával. A gazdasági iroda állományi létszámán belül az alábbi munkakörök kerülnek betöltésre: - 1 fı könyvelı – gazdasági vezetıi megbízással - 1 fı könyvelı - 1 fı gazdasági ügyintézı - 1 fı munka- és személyügyi elıadó - 1 fı titkár-pénztáros A gazdasági iroda évközben szorosan együttmőködött az egységekkel, összefogta és irányította azok gazdasági tevékenységét. Az intézményre vonatkozó kötelezıen elıírt adatszolgáltatásokat (költségvetés elkészítése pénzforgalmi jelentések, évközi mérlegjelentések, féléves és éves beszámoló, statisztikák, havi kötelezı adatszolgáltatások stb.) határidıre elkészítettük. A MÁK központi számfejtését biztosító KIR munkaügyi és információs program az elmúlt évben kisebb-nagyobb technikai problémákkal sikeresen mőködött. Központi irányítással történt az intézmény minden egységére vonatkozó kötelezettségvállalások, megrendelések, karbantartási munkák, a szakmai gépek-, eszközök felújítása és az ezzel járó összes adminisztrációs és pénzügyi rendezés feladatainak ellátása is. Az intézmény egészére vonatkozó szállítási szerzıdések, privát orvosokkal kapcsolatos megállapodások nyilvántartása és aktualizálása is a gazdasági iroda feladata, hiszen ez a mindenkori kötelezettségvállalás alapja. A kiszámlázás és a közvetített szolgáltatások továbbszámlázása a jogszabályi változásokat követve, szabályos számítógépes számlázási programmal, folyamatosan történt. 2011. január 1tıl a 2010. év végén vásárolt új számlázó program sikeres bevezetésére került sor, mivel az elızı program fejlesztıje és karbantartója külföldön dolgozik, így a folyamatos karbantartás, jogkövetés, és problémamegoldás nehézkessé vált. Az éves leltározás megszervezése és lebonyolítása is a gazdasági iroda dolgozóinak feladata volt. Az éves leltározást és a leltározást megelızı selejtezést leltározási ütemterv szerint bonyolították munkatársaink.
Az esedékes kötelezı munka alkalmassági vizsgálatokat végzı, üzemorvosi tevékenységet folytató háziorvosokkal is az irodai apparátus tartotta a kapcsolatot. A leszabályozott folyamat ebben az évben is zökkenımentesen mőködött. Minden évben kötelezı a munka és tőzvédelmi és hulladékkezelési oktatás megtartása az intézmény minden egységére nézve. Az oktatás megszervezése, lebonyolítása is a gazdasági iroda megbízott kolleganıjének feladata. 2011. november 15-én megtörtént az éves oktatás. 2011-tıl minden bejövı levél digitális tárolásra kerül intézményünkben. A gazdasági iroda kiadásai és bevételei az intézmény egészére szétosztásra kerülnek mind a költségvetés tervezéskor, mind teljesítéskor. Ehhez az intézmény 2011. évtıl a közvetett – szétosztandó költségeket – 6-os számlaosztályon könyveli, melynek szakfeladatokra történı leosztása és könyvelése negyedévenként történik. A kiadások szétosztásának % arányát – intézményvezetıi döntés alapján – a tárgyévet megelızı december 1-i állományi létszám – és annak intézményen belüli megoszlása - határozza meg.
A kiadások százalékos megoszlása a szakfeladatok között 2011-ben az alábbiak szerint alakult: Szakfeladat Építményüzemeltetés Szakellátás: Gyermek fogászat: Otthoni szakápolás Vérvételi laboratórium: Anya- és gyermekvédelem: Iskolaegészségügy: Bölcsıde: Átmeneti Gondozóház: Idısek nappali ellátása (klub): Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Közösségi pszichiátriai ellátás: Összesen:
száma 682002 862211 862301 869020 869031 869041 869042 889101 873012 881011 889921 889922 889923 889926
% 14,29 13,33 5,71 2,86 1,90 6,67 6,67 18,10 4,76 2,86 7,62 6,66 3,81 4,76 100,00
A pénzügyi igazgatás módosított elıirányzatainak és kiadásainak részletes, összegszerő leosztását a 6., 7., 8., 9.sz. melléklet tartalmazza. Az intézmény pénztára továbbra is a Központi Irányításon belül mőködik, biztosítva az egységek készpénz ellátását és mindennemő pénzügyi elszámolását. A készpénzkezelés esetén intézményünk törekszik a készpénzforgalom minimálisra történı szorítására, Pénztári kifizetésre kevés kivétellel csak ellátmány kiadás, vásárlási elıleg, utazási költségtérítés és munkaruházat elszámolása esetén kerül sor. A pénztárban tárolt napi záró pénzkészletre vonatkozó jogszabályok alapján intézményünk Pénz- és értékcikk kezelési szabályzatában 200 000 Ft-ban limitálta ezen összeget. Év közben a pénztári záró pénzkészlet és annak átlagai az alábbiak szerint alakultak:
Hónap: Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Havi átlag: 53 749 60 571 151 315 77 585 91 486 86 792 90 802 81 635 63 779 89 382 83 171 42 603
Ft-ban Göngyölt átlag: 53 749 57 160 88 545 85 805 86 941 86 916 87 471 86 742 84 190 84 710 84 570 81 073
6/ Közhasznú foglalkoztatás 2012. áprilisától az intézménynek lehetısége nyílt az aktív korú munkanélküliek rövid idıtartamú közfoglalkoztatására. Ezzel kapcsolatban a fenntartó által pályázatot nyújtottunk be a Fıvárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére közhasznú foglalkoztatás finanszírozására, melynek keretében 4 fı bérpótló juttatásra jogosult álláskeresı közfoglalkoztatásból eredı munkabéréhez központi költségvetésbıl a személyi juttatások 95 %-ának támogatásár nyertük meg. A közfoglalkoztatottak egyéb, más hová nem sorolható technikai jellegő munkát végeztek, ezzel segítve a szociális terület munkáját, a Gondozószolgálatban és a Bölcsıdében. A támogatás alapját képezı munkabérnél nem volt figyelembe vehetı a prémium, a jutalom, 13. és további havi illetmény, a helyettesítési díj, valamint a szabadságmegváltás. Az intézménynél közfoglalkoztatás keretében történı foglalkoztatás az alábbiak szerint alakult 2011.évben: Hónap Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November Összesen:
Foglalkozatott (fı) 4 2 3 3 3 2 3 3 23
Kifizetett btto bér: Támogatás (95%) 107 405 Ft 100 123 Ft 88 528 Ft 84 104 Ft 132 792 Ft 126 156 Ft 132 792 Ft 126 156 Ft 132 792 Ft 126 156 Ft 78 418 Ft 74 500 Ft 86 258 Ft 81 950 Ft 117 628 Ft 111 750 Ft 876 613 Ft 830 895 Ft
Közhasznú foglalkoztatás költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011-ben:
BEVÉTELEK Támogatásértékő bevétel központi költségvetés Felügyeleti szervi támogatás ÖSSZESEN: KIADÁSOK Személyi juttatások és járulékai Dologi kiadások ÖSSZESEN:
Módosított Teljesítés e Megoszlási % Ft elıirányzat e Ft
Index %
831
831
92,85%
100,00%
65 896
64 895
7,15% 100%
98,46% 99,89%
Módosított Teljesítés e Megoszlási % elıirányzat e Ft Ft
Index %
878
877
98,0%
99,89%
18 896
18 895
2,0% 100,0%
100,00% 99,89%
A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését nem érintette. A Közhasznú foglalkoztatás kiadásai és bevételei nem szerepeltek az intézmény eredeti költségvetésben, azok elıirányzatosítása év közben történt a pályázati finanszírozás részösszegeinek beérkezését követıen. Bevétel: A közhasznú foglalkoztatás bevételének 92,85 %-át képezte a Budapest Fıváros Kormányhivatala által a Munkaügyi Központon keresztül utalt pályázati bevétel. A kiadások további 7,15 %-ának fedezetét 64 e Ft összegben Önkormányzati támogatás biztosította. Kiadás: A kiadások legnagyobb részét, 98,0 %-ot a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 772 e Ft + járulékai tették ki. Ebbıl 771 e Ft volt az egyéb bérrendszer alá tartozó részmunkaidıs foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása, 2 e Ft pedig az egyetlen, elbocsátás következtében felmerült szabadságmegváltás összege. A dologi kiadások között a munkaegészségügyi vizsgálatok kiadásai 12 e Ft-os, valamint a lakcímre utalás költségei 6 e Ft összegben merültek fel. 7/ Munkahelyi étkeztetés A szakfeladat rend változása során a munkahelyi étkeztetés szakfeladat bekerült a szakfeladataink körébe, mint szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység 562917-2 szakfeladat számmal. A munkahelyi étkeztetés keretén belül biztosítottuk az intézmény dolgozóinak étkeztetését a Bölcsıdében fızıkonyhán történı fızéssel, a Gondozószolgálatban pedig a Junior által kiszállított készétel (vásárolt élelmezés) biztosításával. A pénzügyi igazgatás szakfeladat megszőnése és elıirányzatának, valamint pénzügyi teljesítéseinek alap szakfeladatokra történı szétosztása a részleg költségvetését nem érintette. A munkahelyi étkeztetés költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011-ben:
Módosított Teljesítés e Megoszlási % elıirányzat e Ft Ft
BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel ÖSSZESEN: KIADÁSOK Élelmiszer beszerzés Vásárolt élelmezés Vásárolt termék és szolg. ÁFA ÖSSZESEN:
Index %
3 125
2 399
100,0%
76,77%
3 125
2 399
100,0%
76,77%
Módosított Teljesítés e Megoszlási % elıirányzat e Ft Ft 1 524 1 334 56,4% 976 585 24,7%
Index % 87,53% 59,94%
625
446
18,9%
71,36%
3 125
2 365
100,0%
75,68%
Bevétel: A Bölcsıde a bruttó 1 668 e Ft saját bevételbıl, A Gondozó Szolgálat a bruttó 731 saját bevételbıl finanszírozta az étkeztetés kiadásait. . A többletbevétel az áfa kulcsok eltérésébıl keletkezett. Míg a kiadáskként jelentkezı élelmiszer alapanyag áfája változó, 18 és 25 %-os is lehet, míg az étkeztetésbıl származı alkalmazotti térítés bevételének áfa vonzata 25 %. Kiadás: A dologi kiadásból nettó 1 334 e Ft összeg a Bölcsıdénél élelmiszer alapanyag vásárlásra és ennek 300 e Ft mértékő Afa-jára történt, a Gondozó Szolgálatnál pedig 585 e Ft + 146 e ÁFA volt a vásárolt élelmezési kiadások összege. 8/ Informatika Nem külön szakfeladat, nem külön szervezeti egység, de intézményünk életében nélkülözhetetlen az informatikai eszközök széleskörő használata, ezért érdemel említést a beszámolóban is. A mindennapi általános szakmai kihívásoknak csak úgy tudunk megfelelni, ha a háttér informatikai támogatás ezt nem korlátozza, ha lehet mindig egy kicsit elıbbre is jár. A rendelkezésre álló eszközparkot saját és önkormányzati forrásokból, tovább pályázatokból tudtuk biztosítani. A kiépített hálózatnak, a minden telephelyen mőködı szélessávú internet elérhetıségnek köszönhetıen tudtuk üzemeltetni a Táncsics rendelı épületében még a Jahn Ferenc Kórház által idetelepítet, sajnos késıbb elszállított digitális röntgen készüléket, így nem okozott gondot a háziorvosok, védınık, se a szakellátás mindennapos online kapcsolatának kialakítása az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, és a szociális ellátás 2012-re várható mindennapos internetes szolgáltatás jelentése se fog többlet kiadást jelenteni.
szerver szoba Központi irodák irányítás folyosók telefonközpont Táncsics rendelı Védınık Pacsirta rendelı Gyermek fogászat Szakellátás Gondozó
Számítógép 3 7 1 5 2 2 6 4
Nyomtató
Fénymásoló
Scenner
Projector
4
1
2
1
1 1 2 5 1
1
3 3 1 1
1
1
1
1
Router, switch 3
Telefonkp.
Internet hozzáférés 1
1 1
1
1
Bölcsıde Sósmocsár rendelık Újtelepi u. fogászat Összesen
3
1
33
15
1
3
5
2
1 1 1 15
2
1 1 1 6
Sajnos a berendezéseink kezdenek elavulni. Folyamatos cseréje szükséges a gépeknek. Elsı lépése volt ennek a folyamatnak a 2011-es szerver csere, amit többlet OEP pénzbıl tudtunk megvásárolni. 2011 egyik vívmánya volt, hogy a Táncsics rendelıbe látogatók, ott várakozók részére szabad vezeték nélküli internet elérést biztosítunk a ház nagy részében. A laptoppal rendelkezık, de még inkább egyre gyakoribb okos telefon használók szabadon csatlakozhatnak a világhálóra várakozás közben. Az informatikai eszközök segítségével próbáljuk az irodai papír felhasználást csökkenteni. Mind külsı mind belsı kapcsolatainkban az elektronikus, internet alapú kapcsolattartásra törekszünk. Minden telephelyünk rendelkezik irat beolvasó berendezéssel. A központi iroda minden bejövı levele digitalizálásra kerül. Adatvédelmi rendszerünk lehetıvé teszi az elektronikusan tárolt iratok biztonságos megırzését.
