ENVIRODUNA BERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTŐ KFT.
2016.ÉVIÜZLETITERV
Enviroduna Kft. 2016-s Üzleti Terve
Tartalomjegyzék: Vezetői
összefoglaló
2
Bevezető
5
1.
Fejezet: Tevékenységek fedezetei
II.
Fejezet: Eredmény célkitűzés
35
Ill.
Fejezet: Humánpolitikai célkitűzések
37
IV.
Fejezet: Mérlegterv
V.
Fejezet: Pénzügyi és Cash-Flow tervek
VI.
Fejezet: Fejlesztési, Beruházási célkitűzések
VII.
Fejezet: Gazdasági mutatók
38 38 38 38
VIII.
Fejezet: További információk
39
5
1
Vezetői
összefoglaló:
Az ENVIRODUNA Kft. (a „Társaság") a Budapest Főváros Önkormányzata egyszemélyes gazdasági társasága, amely 2002. február 1-jén aláírt és ellenjegyzett alapító okirattal jött létre, és
működését
2002. március 1-jén kezdte meg.
A Társaság létrehozásának célja, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekttel (BKSZT) összefüggő mindennemű projekt-előkészítési mérnöki tevékenységet, a projekt tervezését és megvalósulását koordinálja a beruházás műszaki és pénzügyi zárásáig.
A Társaság létrehozását az Európai Unió szervei és az Európai Beruházási Bank (EIB) szakértői által támasztott szigorú követelmények indokolták, de Budapest Főváros Önkormányzata felismerve, hogy a BKSZT projekt lebonyolítása során a Társaság jelentős, a fővárosi beruházások
megvalósítása
során
felhasználható,
megtakarítást,
hatékony
projektmenedzsmentet eredményező, lehetővé tevő szellemi tőkét halmozott fel, a Társaság feladatköre kiegészült a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetés (BKISZ) projekt PIU és FIDIC-Mérnök, a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt előkészítő, lebonyolítói, koordinálási és végrehajtási feladatainak, ill. a 2017-s FINA VB-hez illeszkedő Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések és a Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros
útvonal
kiépítése
tárgyú
projektek
előkészítésével
és
a
megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatok ellátásával. A Társaság projektmenedzseri, eljárói (projekt-lebonyolítói), ill. FIDIC-mérnöki, műszaki ellenőri
feladatok ellátásából származó árbevétele fedezi a beruházás lebonyolítással
kapcsolatos működési költségeit. A Társaság a BKSZT projekt esetében Budapest Főváros Önkormányzatával kötött keretszerződést, és évente köt a tárgyév feladataira, valamint azok ellentételezésére
vonatkozó
éves
megállapodást.
A
BKISZ,
a
Csillaghegyi
öblözet
árvízvédelme és FINA VB-s projektek, ill. a későbbi előkészítői, lebonyolítói feladatok, projektek esetében a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött Közfeladat ellátására irányuló
keretmegállapodás
projektmegállapodások
hatálya
a
alatt,
szabályozzák
a
nevesített
társaság
projektek
tevékenységét
esetében és
külön
költségeinek
ellentételezését. A BKISZ projekt FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatainak ellátására szintén Budapest Főváros Önkormányzatával
kötött a Társaság közfeladat ellátásához
kapcsolódó megállapodást. A Fővárosi Közgyűlés 1544/2014.(12.03.) sz. határozatával döntött a Társaság és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs (BVV Zrt.)
egyesüléséről.
Zrt. jogutódlással
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Az egyesülés részeként a BVV. Zrt. a Társaságba beolvadt, így a BVV
megszűnt,
és az
átvevő
Társaság pedig változatlan cégnéven, a BVV Zrt.
korábbi székhelyét telephelyként átvéve, a BVV Zrt. korábbi tevékenységi körével kiegészülve működik
tovább. A korábbi BVV Zrt. telephelye 2015. augusztus 1-től megváltozott. A
2
telephely jelenleg a 1031 Budapest, Nánási út 5-7. alatt van. A költözéssel Társaságunk jelentős költséget takarított, takarít meg. Az egyesülés után a Társaság feladata a Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés alapján a kezelésébe tartozó volt óbudai gázgyár területének, konkretizálva a HRSZ 19333/10, 19333/13, 19333/49, 19333/50, 19333/51, 19333/52, 19333/53, területek (továbbiakban: „Fejlesztési Terület") gondnoklása és fejlesztésre alkalmassá tétele. A beolvadás 2015. április 10-én megtörtént, a Társaság 2016-s üzleti terve így három területre, a területek alatt az egyes tevékenységek üzleti folyamataira épül, figyelembe véve, hogy az erőforrások felhasználása szempontjából a lehetséges szinergiákat, esetleges fölös kapacitásokat maximálisan igyekszünk kiaknázni. A Társaság üzleti és a közszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos tervének alapja a közszolgáltatás, ill. a közfeladat ellátásának megszervezéséhez kapcsolódó feladatok, tevékenységek szerződéses hátterének egységesítése. Ezen törekvés részeként került meghatározásra, definiálásra a Társaság három területe, a területek alatt a tevékenységek. Az üzleti terv ennek megfelelően készült, tartalmaz területi, ill. tevékenység szintű költségeket, bevételeket. A Társaság olyan speciális - részben adminisztrációs, ügyvitelei - tevékenységet folytat, amely nem teszi lehetővé, ill. nem teszi értelmezhetővé a tevékenységek, továbbá a technológiai tevékenységekhez köthető és az általános költségek megkülönböztetését, szétválasztását, a projektmenedzseri tevékenységet illetően az önköltségszámítás fogalmát. Fontos kiemelni, hogy a kitöltő program követeli meg a Társaság tevékenységének közszolgáltatás vagy piaci tevékenység szerinti megbontását, besorolását, és ugyan a Társaság beruházás lebonyolítói tevékenysége nem hasonlítható a közszolgáltatást végző közműcégekéhez, mivel tevékenysége és bevétele döntően Budapest Főváros Önkormányzatához kapcsolódik, ezért szerepeltetjük közszolgáltatásként a Társaság tevékenységét. A Társaság számára nagy siker, hogy piaci verseny után sikerült szerződnie BUDAÖRS Város Önkormányzatával. A pénzügyi-gazdasági célkitűzéseink alapja a Társasággal szembeni legfontosabb elvárás, a Főváros érdekét szolgáló hatékony projektmenedzseri, mérnöki munka fedezetének, feltételeinek biztosítása. A társaság szolid működésre törekszik, szem előtt tartva a fővárosi költségvetési kereteket, érdekeket. Üzleti tervünkben 755,9 millió Ft árbevétel mellett 19,3 millió Ft adózás előtti eredménnyel számoltunk. A Társaság likviditása (így tevékenysége ellátása) a változásból feszes gazdálkodás mellett biztosított.
3
működési
cash-flowból és a
működő tőke
A belső folyamatok fejlesztése, a szinergiák megtalálása, kiaknázása a Társaság kiemelt célja és feladata. A Társaság fejlesztése e téren kiemelt fontosságú a Tulajdonos számára is, hiszen az uniós projektek elszámolhatósági feltételei a projektmenedzseri és feladatok tekintetében nagyon szigorúak, ill. a kockázatok,
műszaki
hatékony megoldása jelentős költségmegtakarítást eredményez. mellett az elszámolhatósági feltételek (pl. az a szerződött
tevékenységéhez
célkitűzéseinket
illeszkedik,
külső szakértői
nem
műszaki ellenőri
problémák azonosítása,
A folyamatok fejlesztése költség, amely a Társaság
elszámolható)
a
humánpolitikai
is meghatározzák, a Társaság szervezeti és személyi
állományának
fejlesztése ezért is kiemelt feladat. Az elszámolhatósággal kapcsolatban fontos kiemelni, a Társaság 2016-s üzleti tervében betervezett árbevétel közel 25 %-a uniós támogatás, a BKISZ projekt kedvezményezettjeként Budapest Főváros Önkormányzata a Társaság által végzett, teljesített szolgáltatások költségét elszámolhatja, és csak az önerő terheli a fővárosi költségvetést. Beruházásainkkal kapcsolatban kiemelendő, elsősorban a hatékony információ feldolgozás, áramlás a projektmenedzseri, mérnöki munka sikerének záloga. Ezt szem fejlesztettük jelentősebb
-
számítógépes,
informatikai
rendszerünk
a korábbi
előtt
években.
tartva
2016-ben
beruházással e területen nem számolunk, viszont a műszaki ellenőri tevékenység
elsősorban
annak
köszönhetően,
hogy a BKISZ projekt és annak
kerületet érint - igényli a gépjárműállomány fejlesztését.
4
kiegészítő
projektelemei 16
Bevezető:
A Társaság stratégiája középpontjában az a törekvés áll, mely szerint a felhalmozott tudást, kompetenciát, szellemi tőkét a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata minél szélesebb körben, minél több projekt előkészítése, lebonyolítása során hasznosíthassa, kamatoztathassa. Ezen törekvést illusztrálja a Társaság logója: 'Enviroduna - Budapest Mérnöke' 2015. mint bázis év gazdálkodása a tervekhez illeszkedett, ez elmondható a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt-re is, 2016-ra az egyesülés hozta költségcsökkentést
(elsősorban
a pénzügyi adminisztrációs költségek tekintetében) már
teljes egészében kalkuláltuk. A kiszélesedő, ill. a párhuzamosan bonyolítandó projektek jelentette többlet feladatok (BKISZ kiegészítő
projektelemek)
tekintendők
kihívásoknak. A párhuzamos feladatok külső erőforrások
a Társaság és a 2016-s üzleti terv szűk
keresztmetszeteket,
ebből
előtt
álló fontosabb
kifolyólag esetenként
bevonását jelenthetik, követelhetik meg. Bizonytalanságot jelent az egyes
projektek ütemezése, a beruházó Budapest Főváros Önkormányzata mint Ajánlatkérő bonyolította közbeszerzések, továbbá több projekt esetében a támogatói döntés, ill. a pályázatok kiírásának elhúzódása, csúszása. A 2014-2020-as közösségi pénzügyi ciklusban elfogadott Operatív Programok, az azok jelentette, generálta új projektek hatással lehetnek a Társaság üzleti tervére, műszaki ellenőri
1.
előkészítés
alatt, és így a 2016-s üzleti tervben betervezésre került, a
tevékenység kiszélesítése, új projekt e területen.
Fejezet: Tevékenységek fedezete a. alfejezet: Közszolgáltatások fedezete
A Társaság szerződései, mivel legtöbb esetben támogatott (Támogatási Szerződéssel biztosított) projekthez kapcsolódnak, illeszkednek az egyes támogatási konstrukciókhoz, a szerződött
árakban az elvégzett munka kerül elismerésre.
Ismételten ki kell emelni, hogy a Társaság olyan speciális - részben adminisztrációs, ügyvitelei - tevékenységet folytat, amely nem teszi lehetővé, ill. nem teszi értelmezhetővé a tevékenységek, továbbá a technológiai tevékenységekhez köthető és az általános költségek megkülönböztetését, szétválasztását. Az 'Al' tábla a Társaság két területe (Beruházás lebonyolítás és FIDIC Mérnök, műszak ellenőr), ill. hozzá kapcsolódó tevékenységek esetében így nem tartalmaz anyagköltséget, az „általános költségek" közt bemutatva sokkal részletesebben adhatunk számot az anyagköltség, anyagjellegű ráfordítások alakulásáról. Hasonló módon mutatjuk be a bérköltségként, és mivel nincs
lehetőség
a technológiai
tevékenység és az adminisztráció szétválasztására, részmunkaidő, ill. munkaidő kimutatások alapján kalkulált, becsült költségeket, a teljes, a területeken még ha csak részmunkaidőben dolgozó, létszámát vettük figyelembe a 'C3'-s táblákban.
5
A 2016. évi üzleti tervet megalapozó árbevételeket a Társaság az alábbiak szerint vette figyelembe. Beruházás lebonyolítás terület:
1.
a) Budapest Főváros Önkormányzatával 2003.03.11-én létrejött és 3 alkalommal módosított Vállalkozási (keret) szerződés projekt menedzseri, mérnöki feladatok ellátására a BKSZT projekt (rövid bemutatása az 1 sz. mellékletben) vonatkozásában. A
keretszerződés
alapján a
Társaság évente megállapodást köt a tárgyévi feladatai és a feladatok költségeinek meghatározására. A 2016. évre vonatkozó éves megállapodás aláírásáig a Társaság havonta 10 millió Ft-ot jogosult számlázni, az éves árbevételi terv 120 millió Ft, amely összeg fedezete a
fővárosi
költségvetésben a BKSZT projekt
előirányzata
2015. évi maradványa terhére a
2016. évben várhatóan rendelkezésre áll.. A 2016. évre vonatkozó éves feladatterv és megállapodás
előkészítése
folyamatban van, az
éves díj alapja a 2015. évben felmerült, ill. áthúzódó, így 2016-ra tervezett feladatok volumene, mely nagyban függ a BKSZT projekt folyamatban
lévő
zárásától, aktiválásától. A
BKSZT projekt során általánosságban az alábbi feladatok merültek fel, 2016-ban ezek közül a zárással kapcsolatos feladatok fognak dominálni: a) jelentések készítése a jelentési rendszer szerint a Megrendelő szerződéses partnerei és az érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgáltatásai felhasználásával, b)dokumentum-nyilvántartási rendszer üzemeltetése, e) dokumentumok, adatok kezelése, szabályzatnak megfelelően,
tárolása
d)a bevezetett Projekt Kézikönyv szerinti szükség szerinti frissítése,
a
működés
kialakított
dokumentumkezelési
biztosítása, a Projekt Kézikönyv
e)a kidolgozott közbeszerzési eljárásrend szükség szerinti frissítése, karbantartása pl. a közbeszerzési törvény módosulása esetén, f)
a kidolgozott pótmunka eljárásrend szükség szerinti frissítése, karbantartása,
g) részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a közbeszerzési (mindenkor érvényes hivatali belső szabályzatok, a meglévő jogviszonyokat szabályozó dokumentumok figyelembe vételével, a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeivel közreműködve) és pótmunka eljárásrend szerint: (i)
előkészítése: szakmai tanácsadás a feladat-meghatározás, kiírások adatszolgáltatás, a dokumentációk elkészíttetése/elkészítése a Megrendelővel egyeztetett eseti feltételrendszer szerint,
(ii) közbeszerzési dokumentációk előzetes véleményezése a Megrendelő szerződéses partnerei, illetve a szükséges mértékben bevonandó szakértői háttér közreműködésével,
(iii) közbeszerzési minőségbiztosítás szervezése, moderálása,
6
(iv) a hivatalos szereplők (Kedvezményezett, Irányító Hatóság, Miniszterelnökség KFF, eljárásjogi szakértők) munkájának elősegítése, támogatása, (v) a közbeszerzési dokumentációk véglegesítése a közbeszerzési eljárások lebonyolítójának (a mindenkori Fővárosi SZMSZ és KBSZ alapján) felkérése alapján a Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály és az IH - Megrendelő által elfogadott - esetleges észrevételei figyelembevételével, (vi) közreműködés a beérkezett ajánlatok bírálatában a feladatkijelölés szerint,
Megrendelő
általi eseti
(vii) a szükséges hirdetmények és egyéb kötelező tartalmú dokumentumok elkészítése, közreműködés
(viii)
előkészítés,
az esetleges jogorvoslati eljárások során (dokumentáció- és irattechnikai támogatás, képviselet felhatalmazás alapján)
(ix) a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések módosításainak előkészítése, lebonyolításának megszervezése.
esetleges
h) szerződéskötések előkészítése, közreműködés a szerződéskötésekben, i)
a szerződésekben rögzített feladatok végrehajtásának koordinálása, irányítása a keretszerződés, illetve az éves költség- és feladatterv megszabta határok között,
j)
részvétel és aktív közreműködés a Projekt megvalósításával kapcsolatos kooperációs értekezleteken,
k)
aktív
1)
az engedélyezési eljárások nyomon követése, a hatósági egyeztetések szükség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényességének figyelemmel kísérése és Megrendelő megfelelő időben történő tájékoztatása az esetlegesen szükséges intézkedések megtétele érdekében, továbbá a Megrendelő jóváhagyását követően a megfelelő intézkedések megtétele,
közreműködés
a követelések
Megrendelő
általi jóváhagyása során
m) együttműködés (i)
a Megrendelő szervezeteivel (illetékes Bizottságok, Főosztályok, Osztályok),
(ii)
a Megrendelő
szerződéses
partnereivel,
(iii) az Európai Közösségek Bizottsága Határozata és annak módosításai ( 2004 HU 16 C PE 001, jóváhagyva: 2004. december 17.; módosítva: 2009. június 10.; módosítva: 2010.08.13), valamint a Támogatási Szerződés és annak módosításai (aláírva: 2004. december 2., módosítva: 2009. 10.07., módosítva: 2011.02.11, módosítva: 2011.12.23) végrehajtásában érintett szervezetekkel minden, a Projekttel kapcsolatos ügyben és eljárásban, n) A beruházás auditálása során elrendelt ellenőrzések támogatása, az ellenőrzést végző szervek munkájának segítése o) közreműködés a szerződések lezárása során p) közreműködés a hibajavítások koordinációja során
7
q)
A Projekt zárásának előkészítése az EU Bizottsági Határozatban és a Támogatási Szerződésben előírt követelményeknek, valamint a Vállalkozási (keret)szerződés V. Projekt befejezése 5.3 pontjában előírtaknak megfelelően: -
javaslattétel a végső egyenleg kifizetési feltételek teljesítése érdekében szükséges alátámasztó dokumentumokra
-
gondoskodik az alátámasztó dokumentumok határidőben történő rendelkezésre állásához szükséges intézkedések előkészítéséről és teljesítéséről
r)
-
zárójelentés elkészítése
-
közreműködik
a zárójelentés kapcsán az Európai Bizottság kérdések megválaszolásában
részéről felmerülő
közreműködés
a bírósági és egyéb hatósági eljárások során (dokumentáció- és iratjogi, szakmai és technikai támogatás a Jogi Főosztállyal és a Közbeszerzési Főosztállyal együttműködve)
előkészítés,
s)
kockázatok feltárása, elemzése, javaslattétel a kockázatok kezelésére
t)
közreműködés
a BKSZT beruházásában
létesülő
építmények ingatlan-nyilvántartás
rendezésének előkészítésében.
b) A Társaság 2014.07.30-án kötött közfeladat ellátására irányuló keretmegállapodást projekt előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladatokra (Keretmegállapodás) Budapest Főváros Önkormányzatával. A Keretmegállapodás hatálya alatt vízgazdálkodással, és
víziközmű-szolgáltatással
kapcsolatos projektekre van mód egyedi
projekt megállapodások megkötésére, melyek a konkrét feladatokat és az ellentételezést szabályozzák. Jelenleg három egyedi megállapodásról döntött a Fővárosi •
Közgyűlés:
Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt (rövid bemutatása a 2 sz. mellékletben)
összefüggő
megvalósításával
szervezési/koordinációs
feladataira
tárgyú projekt megállapodás Budapest Főváros Önkormányzatával aláírásra került 2014.11.28-án. A szerződésből 2016. évben tervezett árbevétel 250 millió Ft,
melyből
37 millió Ft elszámolható költség. Ennek csak az önrészét kellett a
fővárosi
költségvetésbe
betervezni.
A
tervezett
árbevétel
egésze
a
BKISZ
projekt
engedélyokiratán rendelkezésre áll. A Társaság feladatai a projekt egyes szakaszaiban 1.
A projekt tervezésének,
A projekt gazdasági, Társaság
műszaki
együttműködő
előkészítésének
tervezésének és
partnerként:
8
szakasza
előkészítésének
szakaszában a
- támogatja a szervező és koordináló munkát (dokumentumokat készít elő, információt gyűjt
-
és szolgáltat, koordinál, szervez és dokumentál, stb.),
költségellenőrzési
feladatokat lát el,
- együttműködik a Projekt előkészítés és megvalósítás ütemtervének kialakításában, folyamatos aktualizálásában, -
együttműködik
valamennyi érintett szervezet
megfelelő
informálásában,
támogatja, szervezi a szükséges egyeztetéseket, gondoskodik az értekezletek dokumentálásáról és a döntések végrehajtásáról, - együttműködik a szerződések és egyéb dokumentumok előkészítésében, véglegesítésében, kezelésében, monitoringjában a projekt megvalósításának folyamatában. 2.
A projekt jóváhagyásának szakasza
A projekt jóváhagyásának folyamán a Társaság részben a feladat részben
együttműködő
partnerként:
- gondoskodik valamennyi érintett szervezet szervezi
a
felelőseként,
szükséges
egyeztetéseket,
megfelelő
gondoskodik
informálásáról,
az
értekezletek
érintő
eljárásainak
dokumentálásáról és a döntések végrehajtásáról, -
közreműködik
az IH és egyéb szervezetek projektet
folyamatában, - értekezletek, egyeztetések, helyszíni bejárások megszervezése, megtartása, dokumentálása
(jegyzőkönyvek
készítése),
- dokumentumkezelést végez. 3. A projekt megvalósítás előkészítésének szakasza
A projekt kivitelezésének előkészítése során a Társaság a feladat operatív felelőseként,
és
- részt vesz a
együttműködő
szervező
minden, a Projektet
partnerként:
és koordináló munkában, döntés
érintő, fővárosi
- kockázatkezelést végez, - dokumentumkezelést végez,
9
döntést
igénylő
előkészítést
témában,
végez
- közreműködik a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában, a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a mindenkor érvényes hivatali belső
szabályzatok, a
meglévő
Főosztállyal
figyelembe vételével, a Jogi közreműködve
o
jogviszonyokat szabályozó dokumentumok és a Közbeszerzési
Főosztállyal
az alábbiak szerint: előkészítése,
kiírások
meghatározás,
szakmai
tanácsadás
adatszolgáltatás,
elkészíttetése/elkészítése
a
a
a
feladat-
dokumentációk
Fővárossal
egyeztetett
eseti
feltételrendszer szerint, közbeszerzési dokumentációk előzetes véleményezése, a külön
o
szerződés
keretében készült/készülő munkarészek ellenőrzése,
felülvizsgálata szükséges
Főváros
a
mértékben
szerződéses
partnerei,
illetve a
szakértői
bevonandó
háttér
közreműködésével,
o
közreműködés
o
a közbeszerzési dokumentációk véglegesítése,
a közbeszerzési
közreműködés
o
minőségbiztosításban,
az ajánlattételi szakaszban
érkező
kérdések és
vitarendezések megválaszolásában, közreműködés
o
Főváros
a beérkezett ajánlatok bírálatában a
általi eseti feladatkijelölés szerint, o
a
szükséges
hirdetmények
és
kötelező
egyéb
tartalmú
dokumentumok elkészítése, közreműködés
o
az
(dokumentáció-
és
esetleges jogorvoslati irat-előkészítés,
eljárások
technikai
során
támogatás,
képviselet felhatalmazás alapján), o
közbeszerzési esetleges
eljárások
alapján
módosításainak
megkötött
előkészítése,
szerződések
lebonyolításának
megszervezése, szerződéskötések
o
szerződéskötések
közreműködés
előkészítése,
közreműködik
a
során.
az IH és egyéb támogató szervezetek projektet érintő
eljárásainak folyamatában, - értekezletek, egyeztetések, helyszíni bejárások megszervezése, megtartása, dokumentálása
(jegyzőkönyvek
készítése),
- az engedélyezési eljárások nyomon követése, a hatósági egyeztetések szükség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényességének figyelemmel kísérése és a szükséges
Főváros megfelelő időben történő
intézkedések
megtétele
tájékoztatása az esetlegesen
érdekében,
továbbá
jóváhagyását követően a megfelelő intézkedések megtétele. 4.
A projekt kivitelezésének szakasza
10
a
Főváros
A projekt kivitelezésének időszakában a Társaság együttműködő partnerként a 2014. május 30. napján FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra létrejött közfeladat ellátáshoz kapcsolódó megállapodásban foglalt feladatokat nem érintve: - döntés előkészítést végez minden, a projektet igénylő témában,
érintő fővárosi
döntést
- kockázatkezelést végez, - dokumentumkezelést végez, - átfogó projekt kontroll tevékenységet végez, különös tekintettel a
következő
tevékenységek esetében: -a
műszaki
-a
minőség,
tartalom
- a költségek és az ütemtervi előrehaladás folyamatos nyomon követése, és ellenőrzése (monitoring), - elszámolhatóság tekintetében; - elvégzi az eltérések elemzését (terv-tény összehasonlítások, - javaslatokat tesz a
Fővárosnak
előrejelzések),
a szükséges beavatkozásokra,
- külön meghatalmazás alapján (a Főváros, mint építtető jogosultságainak fenntartásával) gondoskodik az elektronikus építési napló megnyitásáról és kezeléséről, szükség esetén észrevételeit rögzíti az építési, illetve e-naplóban, - a jelentési rendszer szerint jelentéseket készít a Főváros szerződéses partnerei és az érdekelt hivatalos szervezetek adatszolgáltatásai felhasználásával, továbbá a projekt előrehaladásáról, -
közreműködik
a
szerződések
(támogatási, kivitelezési, stb.) módosítása
során,
- értekezletek, egyeztetéseket, helyszíni bejárásokat szervez, megtart, dokumentál (jegyzőkönyvek készítése), - részvétel és közreműködés a Projekt megvalósításával kooperációs értekezleteken, - közreműködés a Mérnök szervezet követeléskezeléseinek jóváhagyása során,
11
kapcsolatos
Főváros
általi
- a
szerződésekben
kifizetések
ellenőrzése,
rögzített feladatok végrehajtásának
teljesítéséhez
szükséges
teljesítés
igazolások
a
ellenőrzése,
kibocsátása, illetve részvétel a teljesítés igazolások kiadásában, - az engedélyezési eljárások nyomon követése, a hatósági egyeztetések szükség szerinti megszervezése, az engedélyek érvényességének figyelemmel kísérése és a szükséges
Főváros megfelelő időben történő
intézkedések
jóváhagyását
követően
megtétele
tájékoztatása az esetlegesen
érdekében,
továbbá
Főváros
a
a megfelelő intézkedések megtétele,
- javaslattétel a BKISZ projekt megvalósításához szükséges nem közterületi ingatlanok igénybevételére, a tulajdon és
vagyonértékű
jog rendezésére,
valamint az ezzel kapcsolatos intézkedések előkészítése, az intézkedések végrehajtásban való közreműködés, -
az
IH
és
egyéb
folyamatában való
támogatószervezetek
eljárásainak
közreműködés,
- pályázati dokumentációk és a Támogatási aktualizálásában,
érintő
projektet
kiegészítésében,
Szerződés
átdolgozásában,
szükség szerinti
módosításában
való
közreműködés,
- támogatja a beruházás auditálása során elrendelt ellenőrzést végző
ellenőrzéseket,
segíti az
szervek munkáját,
- jelentéseket készít a projekt előrehaladásáról. 5.
A projekt befejezésének szakasza
A projekt befejezésével összefüggésben a Társaság
együttműködőként:
- értekezletek, egyeztetések, helyszíni bejárások megszervezése, megtartása, dokumentálása -
közreműködik
(jegyzőkönyvek
készítése),
az új létesítmény(ek) próbaüzemében,
- gondoskodik arról, hogy a projektdokumentáció a szükséges szintnek megfeleljen,
ellenőrzi
minőségi
együttműködik
a záró elszámolásokat,
a
projekt könyvelésének lezárásában, -
közreműködik
az
elkészült
projekt,
vagy
egyes
részeinek
műszaki
átadásában, - gondoskodik a szerződések adminisztratív és jogi lezárásáról, - közreműködik a garanciális igények érvényesítésében, ellenőrzi a garanciális igényeket és javításokat (gondoskodik
12
az
alátámasztó
dokumentumok
határidőben
történő
előkészítéséről
-
rendelkezésre
állásához
szükséges
intézkedések
és teljesítéséről),
közreműködik
a záró beszámoló elkészítésében,
- közreműködik a bírósági és egyéb hatósági eljárások során (dokumentációés irat
előkészítés,
jogi, szakmai és technikai támogatás a Jogi
Főosztállyal
és a
Közbeszerzési Főosztállyal együttműködve)- feltárja és elemzi a kockázatokat, elemzése, javaslatot tesz a kockázatok kezelésére, -
közreműködik
a BKISZ projekt megvalósítása során érintett ingatlanokkal
kapcsolatos tulajdon
vagyonértékű
és
jog rendezésében
és
ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésében, -
közreműködik
és
a
beruházás
üzembe
helyezési
eljárásában
és
aktiválásában, - együttműködik a normál üzemeltetés megindításának megszervezésében a karbantartási
tevékenység
és
egyéb
előírások
dokumentálásában,
az
üzemeltetési kézikönyvek elkészítésében és átadásában, - gondoskodik a teljesítési biztosítékok visszaszolgáltatásáról, a
szerződések
adminisztratív és jogi lezárásáról, az esetleges peres ügyek továbbvitelének formáiról. 6.
A
Társaság
feladatai
a
projekt
végrehajtásának
valamennyi
szakaszában előkészítésével,
- A projekt végrehajtásának
végrehajtás összefogásával,
irányításával, koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátása; - A Főváros részére
döntés-előkészítő
javaslatokat kidolgozása;
- A Projekt megvalósítása érdekében a Főváros és Budaörs között 2014. május 30-án létrejött és
együttműködési
megfelelő
összehangolása,
megállapodás szerinti Konzorcium fenntartása
működtetése
koordinálása.
körében
a
Közreműködés
projekt a
megvalósításának konzorciumi
tagok
kapcsolattartásában, a tagok közötti rendszeres, valamint szükség szerinti egyeztetések lebonyolításában, a tagok részére a projekttel kapcsolatos információk, tájékoztatások megadásában, döntési javaslatok előkészítésében. - A BKISZ projekt megvalósításához szükséges összes, a főváros ellátási területére vonatkozó kizárólagosan sem a szerződések
szerződés, Főváros
továbbá megvalósításához szükséges, de
sem Budaörs ellátási területéhez nem
köthető
(pld. PR) felügyelete (feladatok végrehajtásának koordinálása,
13
ellenőrzése,
irányítása, igazolások
ellenőrzése,
a kifizetések teljesítéséhez
szükséges teljesítés
kibocsátása);
- Közreműködik a Főváros és Budaörs, valamint a projekt által érintett kerületek
együttműködési
megállapodásainak szükség szerinti módosításában,
kiegészítéseiben, új megállapodások megkötésében; - A Projekttel kapcsolatban megkötött bármely körülmény,
szerződések
esemény vonatkozásában
teljesítését a
Főváros
veszélyeztető
haladéktalan
tájékoztatása; -
Közreműködik
dokumentáció,
a kapcsolódó dokumentumok kidolgozásában (pályázati megvalósíthatósági
tanulmány,
támogatási
kérelem,
beruházási okmány), továbbá a dokumentumok elkészítésében, szükség szerinti aktualizálásában, kiegészítésében, átdolgozásában, módosításában; - A projekt
műszaki,
közbeszerzési, pénzügyi eljárásainak kezdeményezésében,
végrehajtásában, dokumentálásában való - A jogszabályi
közreműködés;
előírásoknak megfelelően
eljár a még hiányzó szükséges
engedélyek és jóváhagyások megszerzése ügyében, esetleges viták esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, vagy javaslatokat dolgoz ki a további döntésekre; Fővárost
- Képviseli
az általa kapott felhatalmazás szerint a projekttel
kapcsolatos megbeszéléseken; - A Társaság köteles a
Fővárossal,
illetve a
Főváros
teljesítésben
egyéb,
Projekt
végrehajtásában
érintett
szervezetekkel folyamatosan együttműködés szükségszerű
a
együttműködni.
A
nevében eljáró vagy a
Főváros
közreműködő
partnereivel való
magában foglalja különösen a folyamatos információ cserét, a
tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat;
- A Projekttel
összefüggő
monitoring, adminisztrációs és felügyeleti szervek
részére való jelentéstételi kötelezettségek ellátásában való közreműködés (projekt
előrehaladási
jelentések,
kifizetési
kérelmek,
nyilvántartások,
adatszolgáltatások összeállításában való közreműködés); - Projekthez kapcsolódó ellenőrzésekhez (külső és belső) szükséges háttér biztosítása (személyi és tárgyi feltételek); - Helyet és feltételeket nyújt a projekt szükséges
adminisztratív feladatok,
jegyzőkönyvvezetés,
ellenőrzési
előkészítéséhez
(így
különösen:
tevékenység,
és megvalósításához tárgyalásszervezés,
dokumentáció-gyűjtés
rendszerezés, valamint információ-szolgáltatás) teljes körű biztosításához;
14
és
- Nemzetközileg tárgyalóképes szakapparátust és a tárgyalásokhoz megfelelő irodai hátteret, a nyilvántartásokhoz és a folyamatos információszolgáltatáshoz szükséges számítógépes rendszert tart fenn. Szükség szerint fordítás, tolmácsolás biztosítása. - Olyan
kiegészítő
szolgáltatások nyújtása, melyek a Projekt végrehajtásával
kapcsolatosan szükségesek. •
Csillaghegyi öblözet árvízvédelme Projekt (rövid bemutatása a 3. sz. mellékletben) előkészítésével és a megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatok tárgyú megállapodást a Fővárosi Közgyűlés 2015. január 28-i ülésén elfogadta, aláírására a költségvetési rendelet hatálybalépését követően kerülhetett sor (2015. április 9.). A tárgyi projektből, ill. hivatkozott szerződésből 2016. évben tervezett árbevétel 40 millió Ft. A Társaság feladatai a projekt egyes szakaszaiban: A Projekt
előkészítésével,
összefogásával, irányításával, koordinálásával, kapcsolatos feladatok ellátása; A Projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatásához szükséges dokumentáció előkészítése, a Főváros megbízásából készülő munkarészek felülvizsgálata és az eljárás közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása a Főváros belső eljárásrendjének figyelembe vételével; A Projekt előkészítése során készített tervek teljes körű ellenőrzése. Teljes körű árvízvédekezési szakértői támogatás nyújtása, az elkészítendő dokumentumok és tervek árvízszempontú ellenőrzése és felülvizsgálata a vonatkozó magyar és fővárosi jogszabályoknak és előírásoknak, hatályos műszaki szabványoknak, a hatósági és üzemeltetői előírásoknak való megfelelősége - többek között a Eurocode 7 - szempontjából; A Projekt vonatkozásában jelentéstételi és elszámolási feladatok végrehajtása során a Főváros való együttműködés, nyilvántartások, adatszolgáltatások szakmai hátterének biztosítása; A Projekt Támogatási Szerződésében foglalt kedvezményezetti feladatok teljesítésének szakmai támogatása, közreműködés a Támogatási szerződés esetleges módosításában; Közreműködés tájékoztatási, adatszolgáltatási feladatok, közzétételi és kommunikációs kötelezettségek ellátásában; Helyet és feltételeket nyújt a Projekt előkészítéséhez szükséges adminisztratív feladatok, (így különösen: tárgyalásszervezés, jegyzőkönyvvezetés, ellenőrzési tevékenység, dokumentáció-gyűjtés és rendszerezés, valamint információszolgáltatás) teljes körű biztosításához; Nemzetközileg is tárgyalóképes szakapparátust és a tárgyalásokhoz megfelelő irodai hátteret, a nyilvántartásokhoz és a folyamatos információszolgáltatáshoz szükséges számítógépes rendszert tart fenn; A Projekt során felmerülő kérdésekben döntés-előkészítő javaslatot dolgoz ki a Főváros részére; ellenőrzésével
15
A Projekttel összefüggő monitoring, adminisztrációs és felügyeleti szervek részére való jelentéstételi kötelezettségek ellátásában közreműködik; Kifizetések teljesítéséhez szükséges teljesítési igazolások ellenőrzése és kibocsátása; Együttműködik a Projekt végrehajtásában közreműködő más külső szakértő szervezetekkel, személyekkel, közreműködik a szerződések megkötésében; Műszaki előkészítésben vesz részt; Nyomon követi és ellenőrzi a Projekthez kapcsolódó szolgáltatásokat; Közreműködik az üzemeltetési feltételek kialakításában; Szervezi és koordinálja a döntés előkészítést, közreműködik a helyszíni szemlék lebonyolításában, folyamatos nyomon követi az előrehaladással kapcsolatos koordinációs tevékenységet, és a Projekt előrehaladását; A Projektre vonatkozó költségbecslést ellenőrzi; A Projekt megvalósításához szükséges szerződések, szerződésmódosítások, változás-bejelentések kezelése, előkészítés, koordináció, monitoring, ellenőrzés;
A Projekt megvalósítása során kötött szerződések teljesítését veszélyeztető bármely körülmény, esemény vonatkozásában a Főváros haladéktalan tájékoztatása; Olyan kiegészítő szolgáltatások nyújtása, melyek a projektelemek végrehajtásával kapcsolatosan szükségesek. •
Az 2017-s FINA VB-hez
illeszkedő
Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések
és a Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése tárgyú projektek (rövid bemutatása a 4. sz. mellékletben)
előkészítésével
és a
megvalósításával összefüggő szervezési/koordinációs feladatok tárgyú megállapodást a
Fővárosi Közgyűlés
hivatkozott
2016. március 30-i ülésén elfogadta. A tárgyi
szerződésből
projektből,
ill.
2016. évben tervezett árbevétel 20 millió Ft.
A Társaság feladatai a projekt egyes szakaszaiban 1.
A Projekt
előkészítésének
szakasza
A projekt gazdasági, műszaki tervezésének és előkészítésének szakaszában a Társaság együttműködő
partnerként:
- támogatja a szervező és koordináló munkát (dokumentumokat készít elő, információt gyűjt
-
és szolgáltat, koordinál, szervez és dokumentál, stb.),
költségellenőrzési
feladatokat lát el,
- együttműködik a Projekt előkészítés és megvalósítás ütemtervének kialakításában, folyamatos aktualizálásában,
16
- együttműködik valamennyi érintett szervezet megfelelő informálásában, támogatja, szervezi a szükséges egyeztetéseket, gondoskodik az értekezletek dokumentálásáról és a döntések végrehajtásáról, együttműködik
véglegesítésében, folyamatában.
a szerződések és egyéb dokumentumok monitoringjában a projekt kezelésében,
2. A projekt megvalósítás
előkészítésének
előkészítésében,
megvalósításának
szakasza
A Projekt megvalósításának előkészítése során a Társaság a feladat operatív együttműködő partnerként: - részt vesz a szervező és koordináló munkában, döntés Projektet érintő, fővárosi döntést igénylő témában,
előkészítést
felelőseként,
és
végez minden, a
- kockázatkezelést végez, - dokumentumkezelést végez, - közreműködik a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában, a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a mindenkor érvényes hivatali belső szabályzatok, a meglévő jogviszonyokat szabályozó dokumentumok figyelembe vételével, a Jogi Főosztállyal és a Közbeszerzési Főosztállyal közreműködve az alábbiak szerint:
(i) kiírások előkészítése, szakmai tanácsadás a feladat-meghatározás, adatszolgáltatás, a dokumentációk elkészíttetése/elkészítése a Fővárossal egyeztetett eseti feltételrendszer szerint, (ii) közbeszerzési dokumentációk előzetes véleményezése, a külön szerződés keretében készült/készülő munkarészek ellenőrzése, felülvizsgálata a Főváros szerződéses paiinerei, illetve a szükséges mértékben bevonandó szakértői háttér közreműködésével, (iii) közreműködés a közbeszerzési minőségbiztosításban, (iv)a közbeszerzési dokumentációk véglegesítése, (v) közreműködés az ajánlattételi szakaszban érkező kérdések és vitarendezések megválaszolásában, (vi) közreműködés a beérkezett ajánlatok bírálatában a Főváros általi eseti feladatkijelölés szerint, (vii) a szükséges hirdetmények és egyéb kötelező tartalmú dokumentumok elkészítése, (viii) közreműködés az esetleges jogorvoslati eljárások során (dokumentáció- és irat-előkészítés, technikai támogatás, képviselet felhatalmazás alapján), (ix) közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések esetleges módosításainak előkészítése, lebonyolításának megszervezése, (x) szerződéskötések előkészítése, közreműködik a szerződéskötések során.
17
- é1iekezletek, egyeztetések, helyszíni bejárások megszervezése, megtartása, dokumentálása (jegyzőkönyvek készítése).
3.
A projekt megvalósításának szakasza
A projekt kivitelezésének
időszakában
döntés előkészítést igénylő témában,
végez
a Társaság
minden,
együttműködő
a
partnerként: érintő
projektet
fővárosi
döntést
- kockázatkezelést végez, - dokumentumkezelést végez, - átfogó projekt kontroll tevékenységek esetében: -a
műszaki
-a
minőség,
tevékenységet
különös
tekintettel
a
következő
tartalom
- a költségek és az ütemtervi ellenőrzése (monitoring); - javaslatokat tesz a
Fővárosnak
előrehaladás
folyamatos nyomon követése, és
a szükséges beavatkozásokra,
- értekezletek, egyeztetéseket, (jegyzőkönyvek készítése), - részvétel és értekezleteken,
végez,
közreműködés
helyszíni
a
bejárásokat szervez, megtart,
Projekt
megvalósításával
kapcsolatos
dokumentál
kooperációs
- a szerződésekben rögzített feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a kifizetések teljesítéséhez szükséges teljesítés igazolások ellenőrzése, kibocsátása, illetve részvétel a teljesítés igazolások kiadásában, - az engedélyezési eljárások nyomon követése, a hatósági egyeztetések szükség szerinti megszervezése és a Főváros megfelelő időben történő tájékoztatása az esetlegesen szükséges intézkedések megtétele érdekében, továbbá a Főváros jóváhagyását követően a megfelelő intézkedések megtétele, - pályázati dokumentációk szükség szerinti elkészítésében való - támogatja a beruházás auditálása során elrendelt szervek munkáját, - jelentéseket készít a projekt
előrehaladásáról;
18
közreműködés,
ellenőrzéseket,
segíti az
ellenőrzést végző
-
közreműködik
a kivitelezésre
irányuló
közbeszerzési
eljárás
előkészítésében
és
lebonyolításában, a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve a mindenkor érvényes hivatali belső
szabályzatok, a
vételével, a Jogi
meglévő
Főosztállyal
jogviszonyokat szabályozó dokumentumok figyelembe
és a Közbeszerzési
Főosztállyal közreműködve
az alábbiak
szerint:
(i) kiírások előkészítése, szakmai tanácsadás a feladat-meghatározás, adatszolgáltatás, a dokumentációk elkészíttetése/elkészítése a Fővárossal egyeztetett eseti feltételrendszer szerint, (ii) közbeszerzési dokumentációk előzetes véleményezése, a külön szerződés keretében készült/készülő munkarészek ellenőrzése, felülvizsgálata a Főváros szerződéses partnerei, illetve a szükséges mértékben bevonandó szakértői háttér közreműködésével, (iii) közreműködés a közbeszerzési minőségbiztosításban, (iv)a közbeszerzési dokumentációk véglegesítése, (v) közreműködés az ajánlattételi szakaszban érkező kérdések és vitarendezések megválaszolásában, (vi) közreműködés a beérkezett ajánlatok bírálatában a Főváros általi eseti feladatkijelölés szerint, (vii) a szükséges hirdetmények és egyéb kötelező tartalmú dokumentumok elkészítése, (viii) közreműködés az esetleges jogorvoslati eljárások során (dokumentáció- és irat-előkészítés, technikai támogatás, képviselet felhatalmazás alapján), (ix) közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések esetleges módosításainak előkészítése, lebonyolításának megszervezése, (x) szerződéskötések előkészítése, közreműködik a szerződéskötések során.
4.
A projekt befejezésének szakasza
A projekt befejezésével összefüggésben a Társaság együttműködőként: - értekezletek, egyeztetések, helyszíni bejárások megszervezése, megtartása, dokumentálása (jegyzőkönyvek
készítése),
- gondoskodik a szerződések adminisztratív és jogi lezárásáról.
S.
A Társaság feladatai a projekt végrehajtásának valamennyi szakaszában
- A projekt végrehajtásának előkészítésével, végrehajtás összefogásával, irányításával, koordinálásával kapcsolatos feladatok ellátása; - A Főváros részére
döntés-előkészítő
javaslatokat kidolgozása;
19
- A Projekttel kapcsolatban megkötött szerződések teljesítését veszélyeztető bármely körülmény, esemény vonatkozásában a Főváros haladéktalan tájékoztatása; - Közreműködik a kapcsolódó dokumentumok kidolgozásában (pályázati dokumentáció, megvalósíthatósági tanulmány, támogatási kérelem, dokumentumok
elkészítésében,
szükség
szerinti
beruházási okmány), továbbá a aktualizálásában,
kiegészítésében,
átdolgozásában, módosításában; A
műszaki,
projekt
közbeszerzési,
pénzügyi
eljárásainak
kezdeményezésében,
végrehajtásában, dokumentálásában való közreműködés; - Képviseli
Fővárost
az általa kapott felhatalmazás szerint a projekttel kapcsolatos
megbeszéléseken;
- A Társaság köteles a
Fővárossal,
illetve a
Főváros
közreműködő
szervezetekkel folyamatosan
együttműködés
magában foglalja különösen a
érintett egyéb, a Projekt végrehajtásában együttműködni.
A
Főváros
partnereivel való
nevében eljáró vagy a teljesítésben
folyamatos információ cserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat;
- A Projekttel
összefüggő
jelentéstételi
kötelezettségek
monitoring, adminisztrációs és felügyeleti szervek részére való ellátásában
való
közreműködés
(projekt
előrehaladási
jelentések, kifizetési kérelmek, nyilvántartások, adatszolgáltatások összeállításában való közreműködés);
- Projekthez kapcsolódó
ellenőrzésekhez (külső
és
belső)
szükséges háttér biztosítása
(személyi és tárgyi feltételek); - Helyet és feltételeket nyújt a projekt előkészítéséhez és megvalósításához szükséges adminisztratív feladatok, (így különösen: tárgyalásszervezés, jegyzőkönyvvezetés, ellenőrzési tevékenység, körű
dokumentáció-gyűjtés
és rendszerezés, valamint információ-szolgáltatás) teljes
biztosításához;
- Nemzetközileg tárgyalóképes szakapparátust és a tárgyalásokhoz megfelelő irodai hátteret, a nyilvántartásokhoz és a folyamatos információ-szolgáltatáshoz szükséges számítógépes rendszert tart fenn. Szükség szerint fordítás, tolmácsolás biztosítása. - Olyan kiegészítő szolgáltatások nyújtása, melyek a Projekt végrehajtásával kapcsolatosan szükségesek.
11.
FIDIC Mérnök terület: •
A BKISZ projekttel kapcsolatos Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó megállapodást FIDIC
Mérnök és műszaki ellenőri feladatokra a Társaság 2014. május 30-án kötötte meg. A 20
BKISZ projekt Támogatási
Szerződésében
eFt a BKISZ projekt megvalósításáig
rögzített, rendelkezésre álló forrás 900.000
terjedő
hatállyal. A megállapodásban rögzített
keretösszeg azonban ennél jóval kevesebb (696 millió Ft), a Társaság e tevékenységét is a tervezettnél
köszönhetően
kedvezőbb
költségszerkezettel rejlő
kihasználva a több terület, tevékenység párhuzamos végzésében költségmegtakarítási
lehetőségeket
- képes ellátni. A
annak, hogy
szerződésből
szinergiákat, 2016. évben
tervezett árbevétel 150 millió Ft, mely teljes egészében elszámolható költség. Ennek csak az önrészét kellett a
fővárosi
költségvetésbe betervezni. A tervezett árbevétel
egésze a BKISZ projekt engedélyokiratán rendelkezésre áll. A Társaság tárgyi
szerződés
keretében ellátandó feladatai a projekt egyes szakaszaiban:
1. A Társaság feladatai és kötelezettségei a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki ellenőri tevékenység körében különösen
a) Felel a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért; b) Eljár az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti hatósághoz történő, jogszabályban előírt bejelentéséért és az ehhez szükséges mellékletek meglétéért, az ezzel kapcsolatos változások bejelentéséért, c) Elvégzi az építési munkaterület átadását; d) Felel az
építőipari
kivitelezési tevékenység végzésének ellenőrzéséért;
kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján;
e) Az
építőipari
ellenőrzése
f) Szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése; g) Az (elektronikus) építési napló(k) ellenjegyzése, észrevételezése;
ellenőrzése,
a bejegyzések és egyéb
jegyzőkönyvek
h) A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban; i) A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére;
j) A munkák eltakarása
előtt
azok mennyiségi és
tervváltoztatásokkal
minőségi ellenőrzése;
k) Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel;
1) Egyes építményfajták műszaki teljesítmény-jellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése; m)A beépített építési termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének n) Az építési naplóban;
műszaki
ellenőri
ellenőrzése;
feladatok elvégzésének dokumentálása az építési
21
o) Műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése; p)
Műszaki
kérdésekben javaslattétel (pl.
q) Pénzügyi elszámolások, felmérések
szakértő
bevonására);
ellenőrzése;
r) Teljesítésigazolás kiállítása és - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint az építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése; s) A fővállalkozó kivitelező szerződésében meghatározott vállalkozói számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása;
díj
és
a
t) Annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése;
u) Építési naplóban történő rögzítés mellett a tervező által a kivitelezési dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztása a tervező jóváhagyásával és az építtető egyetértésével; v) Összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak; w) Hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt haladéktalanul értesíteni; x) Annak ellenőrzése, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, továbbá amennyiben jogszabály előírja az építési napló elektronikus vezetését, az elektronikus építési napló aktiválása megtörténjen; y) Annak ellenőrzése, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építménnyel együtt valósuljanak meg.
2. A Társaságnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint meghatározott további feladatai és kötelezettségei különösen
2.1 A Társaság felelőssége a projektelemek megvalósításához szükséges összes Megállapodás felügyeletére kiterjed az alábbi részletezésben leírtak szerint. A Társaságnak a feladatait e Megállapodás szerint, valamint a projektelemek megvalósítására létrejövő vállalkozási és szállítási szerződésekben foglaltakra is tekintettel kell végeznie.
22
2.2 A Társaságnak - a projektelemek támogatási dokumentumokban lefektetett tartalmának megvalósítását, mint elsődleges célt maga előtt tartva - kell eljárnia az Európai Uniótól és a magyar költségvetésből érkező források legeredményesebb és leghatékonyabb felhasználására. Társaság köteles a projektelemek fizikai megvalósulásának, pénzügyi és időbeli előrehaladásának ellenőrzését átlátható módon elvégezni. 2.3 A Társaság a program végrehajtásáért. 2.4 A Társaság köteles
műszaki
és
költségellenőre.
Felel a program terv szerinti
ellenőrizni:
a) A vállalkozók által az építési munkákra és építési helyszínre kötött biztosítás megfelelőségét
és folyamatos hatályban és érvényben tartását;
b) A tervek, a kivitelezés, az anyagok, a szakértelem és a munka minősége, a szerződésben és a Társaság által jóváhagyott kiviteli tervekben előírtak betartását; és e) A kivitelezés időbeli és pénzügyi előrehaladásának vállalkozási szerződésben elfogadott programnak való megfelelőségét. 2.5 A Társaság köteles gondoskodni műszaki ellenőrének/ellenőreinek állandó helyszíni jelenlétéről, a projektelemek megvalósítása folyamán. 2.6 A Társaság köteles a hozzá beérkezett információt, adatokat és általa jóváhagyott tervdokumentációkat a Főváros rendelkezésére bocsátani. 2. 7 A Társaság az egyes projektelemek megvalósítása során köteles heti, vagy szükség szerinti rendszerességgel és szükség esetén rendkívüli építéshelyszíni értekezletek Főváros egyidejű meghívásával - összehívására, tartására is, és ezek vezetésére. Köteles gondoskodni arról, hogy a felmerülő problémákat mindenkor megfelelően rendezzék az esetleges késedelem elkerülése érdekében. Köteles teljes körű és megfelelő jegyzőkönyv vezetésére a vállalkozók által vagy részvételével lebonyolított valamennyi értekezletről és megbeszélésről, és a jegyzőkönyveket tájékoztatásul és/vagy ellenőrzés céljából köteles haladéktalanul a Főváros rendelkezésére bocsátani. 2.8 A Társaság köteles a Szolgáltatás teljesítése során a vállalkozókkal, szállítókkal szemben felmerült vitás kérdésekben dönteni a Fővárossal történt előzetes egyeztetés után. 2.9 A Társaság a kivitelezési munkákkal kapcsolatos peres ügyekben köteles közreműködni és saját közreműködéséről rendszeresen tájékoztatnia kell a Fővárost. 2.10 A kivitelezés időszakában a Társaság jelen Megállapodás 2. sz. melléklet 1. pontjában felsorolt feladatokon túl ellátja az alábbi - FIDIC Mérnök tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. 2.10.1 A munkaterület biztosításának előkészítése: (1)
a vállalkozók által benyújtott dokumentumok és tervek (biztosítások, garanciák, irányítási és környezetvédelmi tervek, ütemtervek, MMT-k TU-k stb.) felülvizsgálata, véleményezése valamennyi vállalkozási, szállítási szerződésben;
(2)
a tervező és a vállalkozó által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, majd a kivitelezés alapjául szolgáló tervek jóváhagyása;
23
(3 l
A heti, vagy szükség szerinti rendszerességű kooperációs értekezletek és a szükséges egyeztetések összehívása, levezetése és dokumentálása.
(4)
hatósági és közüzemi engedélyek, nyilatkozatok átadása a vállalkozók részére;
(5)
munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett;
(6)
a vállalkozóknak, szállítóknak hivatalos átadásra kerülő dokumentációk átvizsgálása, a vállalkozók, szállító által tett módosítások és kiegészítések felülvizsgálata és véleményezése, jelentés a Főváros részére;
(7)
közreműködés
építési területeken a kivitelezés organ1zac1os és munkabiztonsági feltételeinek megteremtésében, illetve folyamatos ellenőrzésében (terület megközelítése, felvonulási és munkaterület kialakítása, építési víz, áram, telefon stb.);
2.10.2 Tervek (8)
ellenőrzése
során
Társaság a FIDIC előírásai alapján felülvizsgálja a Vállalkozó által készített kiviteli terveket és megfelelőség esetén kivitelezésre alkalmasnak minősítve, jóváhagyja azokat.
2.10.3 Folyamatos (9)
az
műszaki ellenőrzés
ellátása:
a műszaki ellenőri tervdokumentációk és iratok kezelése, a tervdokumentációk és a hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel kísérése, a környezetvédelmi előírások végrehajtásának felügyelete, mennyiségi és minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele;
(10) az egyes projektelemek végrehajtása során folyamatos számítógépes nyilvántartás működtetése ügykövetés, tervnyilvántartás, pénzügyi (támogatások és források elszámolásához) nyilvántartás és dokumentálás (olyan szoftverek használatával, amelyek a Főváros részére is rendelkezésre állnak, vagy folyamatosan és hibamentesen működő interfész alkalmazása);
( 11) átfogó fizikai ellenőrzés a műszaki kézikönyveknek és szakmai szabályoknak
ellenőrökről
szóló
jogszabályoknak,
megfelelően;
( 12) az építési napló vezetésének rendszeres ellenőrzése. A kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeiről építési naplóbejegyzést tesz, illetve a szerződést érintő kérdések esetén a kivitelezői bejegyzésre előírt határidőn belüli válaszokat - a Fővárossal történt konzultáció szerint - megadja; (13) elvégzi a kivitelezés szakágankénti napi műszaki ellenőrzését, amely magában foglalja a Társasági minőségtanúsítás folyamatos számonkérését, az eltakarásra kerülő munkák geodéziai bemérésének ellenőrzését, átvételét, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőség ellenőrzését; ( 14) átfogó pénzügyi ellenőrzés;
( 15) a vállalkozók számára a vállalkozási jóváhagyása;
szerződésben előírt
jelentések
ellenőrzése,
( 16) határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése;
24
(17) a vállalkozók minőségbiztosítási programjának és a kivitelezés alatti betartásának ellenőrzése (mintavételek, gyártásközi ellenőrzések, stb.); (18)
együttműködés
a Főváros, a finanszírozásban résztvevő szervezetek, a Főváros által felkért szervezetek és az üzemeltető vállalkozóival, észrevételeik és indokolt kívánságaik közlése és képviselete a vállalkozókkal, szállítókkal szemben;
(19) a pótmunkák, változtatási utasítások indokoltságának vizsgálata és szükség esetén azok elrendelése a Főváros egyetértésével; (20) az eltakarásra kerülő munkák eltakarás részvétel és igazolás kiadása; (21)
közreműködés
a
Főváros
előtti ellenőrzése,
érdekkörében esetlegesen
nyomáspróbákon való
felmerülő
építési akadályok
elhárításában; (22) helyszíni egyeztető értekezletek rendszeres megtartása, részvétel az értekezleteken, a felmerült és megoldásra váró feladatok jegyzőkönyvi rögzítése, megoldásukra javaslat tétele; (23) a
Főváros
igényei szerint
műszaki,
pénzügyi jelentések készítése;
2.10.4 Koordináció: (24) a projektelemekben dolgozó vállalkozók és szállítók munkájának összehangolása; (25) vállalkozási szerződések szerinti munkavégzés biztosítása érdekében rendszeres egyeztetések tartása, annak dokumentálása; (26) valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és biztonsági kérdésekben. (27) Elszámolások, jelentések valamennyi
szerződésre
vonatkozóan:
(28) a vállalkozói teljesítések és azok elszámolásának folyamatos (29) az elszámolni kívánt, elvégzett munkák helyességének
ellenőrzése;
ellenőrzése;
(30) a számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi igazolása és a kifizethetőség igazolása (teljesítésigazolás);
Főváros
részére a
(31) az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a számlaegyeztetések lefolytatása. (32)
műszaki
átadás - átvétel az üzem próbák (víztartási próbák) és a csatornák szakaszos, illetve végleges üzembe helyezések szervezése és felülvizsgálata, a vállalkozók és a technológiát szállítók alkalmazottai közötti együttműködés biztosítása;
(33) a vállalkozók által készített megvalósulási tervek egyeztetése az jóváhagyása;
üzemeltetővel
és
2.10.5 Az átadás-átvételi eljárás szabályszerű lefolytatása: (34) a vállalkozók készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása; (35) A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése: az átadási dokumentáció (megvalósulási tervek, minőségvizsgálatokról készült dokumentumok, 25
gépkönyvek, kezelési és karbantartási utasítások, biztonságtechnikai vizsgálatok, munkavédelmi minősítés, az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásához szükséges javítások és pótlások összeállítása, stb.) felülvizsgálata; (36) a
műszakilag
minősítéssel
szükséges kontrollvizsgálatok elkészíttetése és kiértékelése, a kapcsolatos dokumentáció átadása a Fővárosnak;
(37) a hiba- és hiánypótlási munkák elvégzése után a létesítmény rendeltetésszerű használatra való alkalmassága esetén javaslatot tesz az elkészült létesítmény átvételére; (38) nyilatkozattétel az átvétel tekintetében javaslattétel a
Fővárosnak
a létesítmény
átvételéről.
2.10.6 A kivitelezési szakasz lezárása: (39) a használatbavételi, illetve az üzembe helyezési eljárások lefolytatása a nevében;
Főváros
(40) a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz adatok, bizonylatok szolgáltatása, aktiválások előkészítése, a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése; (41) részt vesz a beruházást lezáró elszámolásában és a rendelkezésére bocsátott állóeszköz nyilvántartásba vételi jegyzék beárazásával közreműködik a létesítmény aktiválásában; (42) a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a Fővárosnak.
2.11 A jótállási (43) az
időszak előírt
alatt és annak végén:
időn
belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt ill. az üzemeltetőtől kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, hiányosságok kijavíttatása;
(44) nyilatkozattétel a Főváros felé, a vállalkozók rendelkezésre bocsátott garanciáinak felszabadíthatósága tekintetében; 2.12 A PR szolgáltatási Megállapodás keretében a Társaság: (45)
együttműködik
(46)
megfelelő
a PR -tanácsadóval;
időben
tájékoztatja az egyes projektelemek fontos eseményeiről, ütemtervéről, hogy a PR - tanácsadó sajtó-, illetve egyéb tájékoztatási tevékenységét ehhez tudja igazítani;
(47) megadja azokat a Fővárossal előzetesen egyeztetett műszaki adatokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a PR - tanácsadó elkészíthesse a tájékoztató- és szóróanyagokat; (48) kérésre tájékoztatja a PR - tanácsadót a projektelemek rendszer működéséről, alapelveiről, stb.;
műszaki
(49) a PR - tanácsadó által készített anyagokat a projektelemek alapján ellenőrzi;
26
tartalmáról, a
műszaki
szempontjai
(50) lehetővé teszi, hogy a PR - tanácsadó az egyes projektelemek helyszínén filmet forgasson, fotózzon a tájékoztató anyagok (filmek, kiadványok) elkészítéséhez stb.; (51) részt vesz a PR szolgáltatási szerződés keretében rendezendő lakossági fórumokon és egyéb rendezvényeken a Főváros szakértőjeként. 2. 13 Egyéb feladatok: (52) Társaságnak tekintettel kell arra lennie, hogy a megépített létesítmények üzemeltetője várhatóan a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (FCSM) lesz. Emiatt az FCSM képviselőit minden olyan megbeszélésre (beleértve a kivitelezés időszakában a heti kooperációs értekezleteket is) meg kell hívni, ahol ezen létesítmények kivitelezésével kapcsolatosan tárgyalás folyik. Ennek folyamán különös tekintettel kell lenni már a kivitelezési munkák legelején, hogy a FCSM által az engedélyes tervek és a kiviteli tervekkel kapcsolatosan milyen megjegyzések és üzemeltetői igények jelentkeztek, és azok hogy kerültek figyelembe vételre. Társaságnak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a majdani üzemeltető által kifejtett álláspontok maradéktalanul figyelembe kerüljenek a kivitelezés időszakában, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor az összes érdekelt (Főváros, engedélyező hatóságok és a majdani üzemeltető) bevonásával le kell folytatni a szükséges egyeztetéseket annak érdekében, hogy a létesítmények átadás-átvételi eljárásában már jelentős, érdemi, a kivitelezési munkák időben másként történő elvégzésével egyébként elkerülhető kifogások ne merülhessenek fel. Az FCSM kijelölt „helyszíni ellenőrei" csak a Mérnök szervezet műszaki ellenőrein keresztül tehetnek észrevételt a vállalkozók felé. (53) Üzem közbeni használat: Társaságnak is tekintettel kell lennie arra, hogy a munkák egy része az építés alatt is üzemelő létesítmények területén (pl. az átemelő telepek) zajlik. Ennek megfelelően kell szerveznie az építési vállalkozók munkáját, de ehhez igazodóan kell Társaságnak is a munkáját szervezni, időben engedélyt kérni a területre való belépéshez, stb. Ennek feltételeit közvetlenül a munkakezdés után kell az érintett önkormányzatok, Társaság és a Fővárosi Csatornázási Művek képviselőivel egyeztetni, véglegesíteni. (54) Adatszolgáltatással közreműködés az egyes projektelemek megvalósítása során felmerülő felügyeleti ellenőrzések előkészítésében, illetve részvétel azokon. A Társaság köteles az egyes projektelemek ellenőrzésére, felügyeletére kirendelt, a Magyar Köztársaság Kormánya illetékes szervei vagy az Európai Bizottság illetékes szervei által delegált vagy független szervezetek szakértőinek rendelkezésére állni, kérésükre az egyes projektelemek adminisztrációjába betekintést biztosítani, azonban a Fővárost az ellenőrök felé továbbított dokumentációkról, információkról előzetesen tájékoztatni köteles; (55) a Társaságnak biztosítania kell, hogy szükség esetén a képviselője és/vagy műszaki ellenőre, vagy a Mérnök képviselője haladéktalanul a helyszínen megjelenik és a szükséges intézkedést megteszi; (56)
Fővárost
tudomásul veszi, hogy szigorú együttműködési kötelezettség terheli kivitelező-vállalkozókkal, a beruházás más építési beruházásival, illetve ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységet végzőkkel (egyéb PR és tájékoztatási 27
tevékenységet végzők), továbbá egyéb a Főváros által végzett beruházás (pl.: 4-es Metró, villamos felújítások) kivitelező-vállalkozóival, illetve ott Mérnök/műszaki ellenőri, PR, tájékoztatási tevékenységet végző vállalkozókkal. (57) Társaság tevékenysége kiterjed szükség szerinti az érintett önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, érintett ingatlanok tulajdonosaival történő egyeztetésre. Fenti 1., 2. pontban foglaltakon túl Társaság köteles ellátni minden a jogszabályok, illetve szakmai szabályok szerint FIDIC Mérnök/műszaki ellenőr tevékenységéhez tartozó feladatokat, kötelezettségeket. A Társaság a feladatainak ellátása figyelembevételével köteles eljárni:
során,
különösen
az
alábbi
jogszabályok
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel szakmagyakorlási tevékenységekről
összefüggő
1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 312/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 313/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
•
A Társaság szintén a BKISZ projekttel kapcsolatos, Budaörs Város Önkormányzata megbízásából végzett
FIDIC Mérnök és
műszaki ellenőri
tevékenységre „FIDIC
mérnöki, műszaki ellenőri és projektmenedzsment tevékenységek ellátása" tárgyban 2015.10.21-én szerződést kötött. A szerződésből 2016. évben tervezett árbevétel 24,5 millió Ft. •
Az 2017-s FINA VB-hez
illeszkedő
Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések
projekthez (a projekt bemutatása a 4. sz. mellékletben, annak Projektelem 1 része) kapcsolódó FIDIC Mérnök és a
Fővárosi Közgyűlés
műszaki ellenőri
feladatok ellátása tárgyú megállapodást
2016. február 17-i ülésén elfogadta. A 2016. évben tervezett
árbevétel e tevékenységből 50 millió Ft. A Társaság elvégzendő feladatai e projekt, ill. megállapodás keretében megegyeznek a BKISZ projektnél felsorolt,
Ill.
döntően
jogszabály követelte feladatokkal.
BVV terület. A Társaság - korábban a BVV Zrt. által felügyelt - feladatai, tevékenysége a bevezetőben hivatkozott szerződés alapján a következők:
28
a) képviselje a tulajdonos BFÖ-t a Fejlesztési Területtel, illetve az azon található Ingatlanokkal kapcsolatos mindennemű, tulajdonjog változással nem járó hatósági eljárás során, azzal, hogy a Társaság az ilyen eljárásokban a BFÖ képviseletében ügyfélként járhat el; b) intézkedjen potenciálisan megpályázható közösségi, ill. állami támogatások bevonásához szükséges teendők körében, egyúttal folyamatosan monitorozzon lehetséges pályázati forrásokat mind közösségi, mind nemzeti szinten. c) közreműködjön, illetve lebonyolítsa a Településrendezési Szerződésben meghatározott, a BFÖ fejlesztései körében jelentkező, feladatokat, melyekhez a BFÖ külön megkötendő megállapodások alapján a szükséges anyagi fedezetet biztosítja; d) a befektetői piacon biztosítsa a terület, mint fejlesztési potenciál jelenlétét a legjobb hasznosítás érdekében; e) a Fejlesztési Terület fejlesztési tervének kidolgozása, aktualizálása. A Fejlesztési Terv a Fejlesztési Terület későbbi hasznosításának alapja. Meghatározza a Fejlesztési Terület, ezáltal a tulajdonos értéknövekedését; f) lebonyolítsa az értékesítést vagy a hasznosítást oly módon, hogy az értékesítés, hasznosítás módját, tartalmát és feltételeit meghatározza, a döntéshozatalhoz szükséges előkészítő munkákat elvégezze és a döntésre vonatkozó javaslatát a tulajdonosi jogot gyakorló szerv elé terjessze; g) lebonyolítsa az Ingatlanok hasznosítása és/vagy értékesítése érdekében szükséges versenyeztetést oly módon, hogy a versenyeztetés jogszabályban előírt feltételeinek teljesülése esetén az egyes versenyeztetési eljárások módját, tartalmát és feltételeit meghatározza, az eljárást megindítsa, lefolytassa és az eredményesség megállapítása esetén szerződjön;
h) gondoskodjon az Ingatlanok által megtestesített vagyon őrzésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok más személyek, vagy szervezetek igénybevételével történő elláttatásáról; i) ellássa a vagyonelemeket érintő beruházási, felújítási feladatokat az ebből a célból megkötött külön megállapodások alapján, j) BFÖ-vel történő előzetes egyeztetés után vagy külön megállapodás alapján beszerezze, elkészítse vagy megrendelje az Ingatlanok által megtestesített vagyonelemek állagmegóvásához, felújításához, fejlesztéséhez, hasznosításához szükséges engedélyeket, szakanyagokat, tanulmányokat, dokumentációkat. k) a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában 19333/51 helyrajzi-szám alatt felvett ingatlanon található „47-es Szerszámraktár" és „48-as Óraház" megnevezésű műemlék épületek felújítása 1) Egyeztetés a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal a közös tulajdonnal összefüggésben. m) A Fejlesztési Területen található bontandó épületek bontási munkálatainak elvégzése a vonatkozó külön megállapodásban foglaltak szerint. n) A Településrendezési Szerződésben a BFÖ fejlesztései körében jelentkező feladatokban történő közreműködés, illetve lebonyolítás, melyekhez a BFÖ a szükséges anyagi fedezetet biztosítja A folyamatban
lévő
és tervezett beruházások bemutatása:
29
A 2015-ben megvalósított, illetve megkezdett tevékenységek, melyek a 2016-as évre, így annak üzlet tervére kihatással bírnak: A kármentesítés megvalósításának
előkészítésében
való részvétel. partnerség
A terület kármentesítésének előkészítésében 2014-15-ben megszülettek azok a határozatok és engedélyek, amelyek lehetővé teszik a kármentesítési kivitelezés elkezdését. A Budapest Ill. Kerület, Gázgyár utca 1-3., egykori Óbudai Gázgyár területének kármentesítése, beavatkozási terv és kármentesítési monitoring terv elfogadása tárgyban 2015. június 29-én született határozata a Fővárosi Gázművek Zrt-t beavatkozásra és a beavatkozás ideje alatti kármentesítési monitoring végzésére kötelezi. A határozat alapján a talaj tisztítására vonatkozó „ex situ off site" beavatkozás elvégzésére vonatkozó határidő: 2017. november 30. A Graphisoft Park kezelésében lévő központi elektromos épület alatt elvégzendő in situ beavatkozás megvalósításának határideje: 2019. április 30. A talajvíztisztítást a talajkitermeléssel összefüggésben két ütemben kell elvégezni, a 2. ütem befejezésének határideje 2019. április 30. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. június 30-án kiadta a talaj- és talajvíz szennyezés felszámolásához szükséges vízjogi létesítési engedélyt. A kármentesítés kivitelezését a beavatkozási terv és a monitoring terv, valamint a vízjogi létesítési engedély birtokában meg lehet kezdeni, a munka a kiviteli tervek elkészítésével indulhat el. A beavatkozási terv és a vízjogi engedélyes tervek elkészítése során az lmsys-Naturaqua Konzorcium és a Főgáz Zrt. tájékoztatta az érintetteket a tervek készültségi állapotáról és az előrehaladásról, valamint kérték a dokumentumok véleményezését is. Az ingatlantulajdonosok, valamint a vagyonkezelő Enviroduna Kft. is több alkalommal tett észrevételt a tervek készítése során. A kármentesítés kivitelezése a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési ajánlati felhívás és dokumentáció tartalmának összeállításával folytatódik. A kivitelező kiválasztását követően a kiviteli tervezés következik, amelynek során szükséges megtervezni a kármentesítés részletes műszaki menetét, organizációját, időbeli ütemezését, költségvetését, és egyéb paramétereit. A kiviteli tervezés időtartama minimum 3 hónap. A kivitelezési dokumentáció részét képezi a különböző szakági tervek és vizsgálatok, pl. talajmechanika, ideiglenes árvízvédelmi tervek, csurgalékvíz elvezetés megoldása, belső és külső közlekedési útvonalak meghatározása, talaj visszatöltés és tömörítés meghatározása, kommunikációs stratégia kialakítása, stb. A tervezést követően indulhat a kivitelezés, amelynek időigénye a földmunkák tekintetében minimum 2 év, a talajvíztisztítás vonatkozásában pedig 5 év. A talajtisztítást követően megkezdődhet a terület rekonstrukciója, a hosszú távú hasznosítás előkészítése. A nem védett épületek bontása A volt Óbudai Gázgyár területén található megmaradt épületek közül a műemléki védettséggel nem rendelkező épületek elbontását tervezzük. Az épületek elbontásának költségbecslése során a tervezői adatszolgáltatást és a korábbi piackutatás aktualizált eredményeit használtuk fel. Az épületbontások tervezett becsült költsége nettó 92 millió Ft-ra tehető.
30
Az előzetes költségbecslésben 2016-ben történő kivitelezéssel kalkuláltunk. A közbeszerzést Budapest Főváros Önkormányzata bonyolítja le, a műszaki tartalom adatszolgáltatását és a műszaki ellenőrzést az Enviroduna Kft. nyújtja. A közbeszerzési eljárás műszaki tartalmi részét előkészítettük. A közbeszerzés elindításához a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges. A bontási munkák mielőbbi elvégzését költségtakarékossági szempontok indokolják, mivel a 2012. évi CLXXXV. törvény 5. melléklete által meghatározott növekvő hulladéklerakási járulék a későbbiekben megvalósuló kivitelezés költségeit jelentősen növeli. A költségek optimalizálását szintén elősegít, hogy a kivitelezésre és a bontási hulladék újrahasznosítására jelenleg elegendő idő és tér áll rendelkezésre, ezáltal elérhető a lerakóhelyre szállítandó hulladék mennyiségének illetve az ezáltal jelentkező költségek (díj és járulék) csökkentése. Az épületbontások következtében Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló 19333/51és19333/52 területeken értéknövekedést érhet el. A bontáshoz a szükséges tervek és engedélyek rendelkezésre állnak. Az épületbontásokra vonatkozó közbeszerzési dokumentációt Budapest Főváros Önkormányzata illetékes Főosztályainak megküldtük véleményezésre, a megküldött észrevételek átvezetését követően a közbeszerzési anyag készen áll a megjelentetésre.
Kőtár
kitelepítése
A BTM a 2012 decemberében elfogadott Budapest Főváros Önkormányzata Képviselő-testület által hozott határozat értelmében a budavári Várkert Bazár épületében található kövek elhelyezésére lehetőséget kapott a kőemlékei elhelyezésére. A kövek elszállítását a BTM közbeszerzés eljárás keretében megrendelte. A szállításra vonatkozó szerződésben foglalt feladatokat a vállalkozó teljesítette, a kövek elszállításra kerültek, az Óraházat Társaságunk kitakarítva visszakapta. Az épület teljesen leromlott állapotban van, számos megoldásra váró karbantartási munkálatot szükséges elvégezni, amelyet a kiköltözést követően társaságunk tud megrendelni.
A 2016-os évre tervezett fejlesztések, beruházások:
A felújított
műemlék
épületek hasznosítása
Társaságunk a 2015. évben megkezdte a felújított Víz- és Kátránytornyok hasznosítását. Az épületek a hiányzó infrastruktúra miatt jelenleg fotózás és turisztikai látogatás céljára alkalmasak. A Tornyok hasznosításának érdekében számos céggel felvettük a kapcsolatot, hogy a kármentesítés megvalósításáig átmeneti hasznosítási célt találjunk az épületegyüttesnek. A Tornyok hasznosítása tekintetében igény jelentkezik esküvők, céges bankettek, csapatépítő tréningek megtartására. A hasznosítás érdekében Társaságunk a Toronyberuházásokból megmaradt keret terhére tervezi az épületek belső világításának és elektromos hálózatának fejlesztését, a Tornyok megközelíthetőségét szolgáló külső világítás megvalósítását, valamint a mellékhelyiség kialakítását a Tornyok mellett elhelyezhető mobil konténerrel.
31
A Toronyórák működőképessé tétele és az óraszámlapok megvilágítása szintén a 2016-os évre tervezett feladat. A beruházás az óraszerkezetek megrendelése és szerelése mellett elektromos áram kiépítését is szükségessé teszi. Rendezvényszervező
és rendezvénytechnikai szakemberek javaslatára a Tornyokat tágabb környezetben szükséges lekeríteni, a terület balesetveszélyessége miatt. Igény jelent meg a Tornyok és az Óraház épülete közötti fás terület hasznosítására is külső helyszínként. Ehhez szükséges a terület tereprendezése és zúzottkővel való burkolása. A felújított Tornyok takarítását minden évben 2 alkalommal szükséges megoldani. A külső üvegfelületek takarítását egy évben egyszer indokolt elvégezni. Az üvegfelületek takarítása ipari alpinisták igénybevételével oldható meg. A felújított Tornyok esetében vagyonbiztosítás megkötésére kértünk ajánlatokat. A vagyonbiztosítás kiterjed az épületek időjárás és egyéb természeti katasztrófa által okozott károkra. A biztosítási ajánlat peremfeltételeinek kialakulását követően megkötjük a szerződést a legkedvezőbb és szakmailag legjobb ajánlatot adó biztosítóval.
A felújításra váró
műemlék
épületeken
elvégzendő
karbantartási munkálatok
Óraház: Az Óraház épülete jelenleg nem zárható, illetve több olyan rés van, amelyen galambok, rágcsálók be tudnak jutni. Az épületet zárhatóvá kell tenni, ez lakatosmunkát és üvegezési munkák elvégzését jelenti. Az Óraházon és a 47. épületen a villámvédelem szabványossági vizsgálatát el kell meg kell oldani. A villámhárítók karbantartását, vagy esetleges cseréjüket el kell végezni. Az épületek tetőszerkezete nagymértékben fából készült, ezért a leégés szempontjából fokozottan veszélyes. Az épületek vízelvezető csatornáit át kell nézni, a javításokat és a tisztítási munkákat el kell végezni. Szivattyúház: Az 1. épület (Műemlék Szivattyúház) pincéjében nagy menny1segu víz állt. A víz kiszivattyúzásra került, a lehetséges beáramlási nyílások befalazását meg kell oldani. A további beszivárgást a Duna magas vízállásánál lehet megfigyelni. Amennyiben nem látható a beáramlás pontos helye, elképzelhető, hogy a teljes falfelületen keresztül szivárog be a víz. Ebben az esetben az épület külső lábazat szigetelését meg kell oldani. A területen
elvégzendő
karbantartási munkálatok
A területet határoló kerítés mentén végighaladva gyomfák és bozót nő. A gyomfák elnyomják a kerítést, több helyen a közterületre is kilógnak, vagy a közterületen nőnek ki a kerítés alatt. A gyomfák és bokrok irtását meg kell valósítani a kerítés megrongálódásának és közterületi akadályok elkerülése érdekében.
32
A területen több lezáratlan akna, gödör van, amely balesetveszélyt okoz. A nagyobb aknák lezárását meg kell oldani, a kisebb aknák esetében, pedig a sóderrel való feltöltést lenne célszerű megvalósítani. Kerékpárút tervezése
A terület hosszú távú fejlesztése első lépéseként ideiglenes kerékpárút megépítését tervezzük a Római parti kerékpárút folytatásaként az Óbudai Szigetre átvezető „K" hídig. A közúti forgalmat elkerülő kerékpárút ezáltal folyamatos lenne Szentendrétől a Budai Rakpartig. A kerékpárút megépítését indokolja a kivilágítatlan Gázgyár utcai szakasz gépjármű forgalmának elkerülése is. A kerékpárút építésével kapcsolatban a környezetvédelmi hatóság nem emelt kifogást, annyi észrevételt tett, hogy az ideiglenes kerékpárút nem állhat a kármentesítés útjában. A kármentesítés műszaki tervezése során a Fővárosi Csatornázási Művek jelezte, hogy a védműtől 10 méteres távolságon túl lehet csak a kármentesítést elvégezni, a védmű közelében nem. Tekintettel arra, hogy a kerékpárút nyomvonala a védőtávolságon belül haladna, így az nem áll majd útjában a kármentesítésnek. 2016-ban tervezzük a kerékpárút tervezését és engedélyeztetését megvalósítani, 2017-ben pedig a kerékpárút kivitelezését tervezzük. Műemlék épületek építési engedélyes tervezése
A területre elkészült megvalósíthatósági tanulmányban a megrendelő által kiválasztott és kidolgozott változatban szereplő épültekre tervezzük elkészíttetni az építési engedélyes terveket. A tervezés közbeszerzését a 2016-os évben tervezzük előkészíteni, elindítani. Tulajdonviszonyok KSZT szerinti rendezése
A KSZT által érintett területen a 19333/51 hrsz-ú ingatlan jelenleg osztatlan közös tulajdonban van, a két tulajdonos a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata. Az ingatlan osztatlan közös tulajdonának megszüntetése, az új telkek kialakítása és a telekhatárok KSZT szerinti rendezése mindkét fél érdekeit szolgálja. A területen a gázgyári tevékenység befejezését követően felhagyott, rossz állapotú épületek maradtak. A Fővárosi használatú területeken az épületek egy része korábban elbontásra került. A megmaradt, bontásra váró épületek egy része a KSZT szerinti új telekhatárokon áll, ezért a teljes telekrendezését csak az épületek elbontását követően lesz lehetőség megvalósítani. A telekrnegosztáshoz valószínűsíthetően a KSZT módosítására is szükség lesz. Az előkészítő munkákat követően megvalósulhat a telkek megosztása és a KSZT szerinti ingatlanok kialakítása.
EU pályázati lehetőségek felmérése, pályázat készítése
Tovább vizsgáljuk a lehetőségét Európai Uniós pályázati források bevonásának. A kármentesítés kapcsán mivel a károkozó ismert, ezért nincs általunk ismert, elérhető pályázati lehetőség és erőfeszítéseink ellenére a jelenlegi ismereteink szerint sajnos erre továbbra sem
33
számolhatunk. A rozsdaövezetek rehabilitációja kapcsán azonban kínálkozhat esély pályázatokra, amelyek sikeres elnyerése csökkentheti a rehabilitációs fejlesztési költségeket. A 2014-20-as programozási időszak Operatív programjai és pályázati lehetőségei folyamatosan nyílnak, realizálódnak. Cégünk folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket a terület fejlesztésére vonatkozóan a Budapest Főváros Önkormányzata Projektmenedzsment Főosztályával kapcsolatot tartva. Konfliktuskezelés, információ-szolgáltatás, PR tevékenység
A kármentesítés megkezdését követően kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a területen megvalósuló folyamat hiteles bemutatását, a pozitív marketing megteremtését mind a helyi lakosság, mind a média irányába, amelyben a főszerepet a kármentesítést végző Főgáz Zrt.nek kell játszania. A konkretizált kommunikációs terv elkészítése a kármentesítés tartalma és organizációjának pontos ismeretét követően lehetséges. Az egyes hatóságokkal és társ szervezetekkel is fontos a lehetséges konfliktushelyzetek előtti preventív hozzáállás, attitűd megteremtése. PR tevékenységet a 2016-os évre a kármentesítés elfogadottságát segítő tevékenységeken túl kizárólag a terület hasznosítására és lehetséges bérlők keresésére kívánunk fordítani saját erőforrásból.
A társaság felügyeletébe tartozó hasznosítási tevékenységek elindulása után fontosnak tartjuk a helyszín és tevékenység pozícionálása mellett a Társaság megfelelő szintű azonosításához kapcsolódó arculati és marketing tevékenységet is. Gázgyár terület gondnokolás
A Gázgyár területének őrzése, karbantartása, évente többszöri kaszálása és tisztán tartása több éve megoldott feladat. A feladatot 2013-as év áprilisától a Szentinel Vagyonvédelmi, Biztonság-technikai Szolgáltató Kft. látja el 750 Ft/fő/óra+Áfa értékben. A Vállalkozó szerződés szerint jogosult az első lezárt évet követően (2014) kétoldalú megállapodás alapján árat emelni, ezt eddig nem tette meg.
A közszolgáltatási feladatokról összesítve
Az Alapszerződésben elképzelt finanszírozási rendszer logikájából következik, hogy a közszolgáltatási tevékenységre árazási szempontból nem osztunk általános költségeket, mert a cég létezésének költségét működési támogatásként kapjuk meg. Ugyanakkor mindamellett a közszolgálati tevékenységeinkre ésszerű nyereségként 3%-os megszolgált díjat, hasznot számolunk fel a 2016. évben is Társaságunk tehát a fenti felsoroltakat a vonatkozó Közszolgáltatási Vagyongazdálkodási Szerződés alapján végzi, valamint megállapodási megbízás alapján.
Piaci tevékenységek fedezete: Torony együttes hasznosítása és az ahhoz szükséges fejlesztések
A torony együttes állagmegóvó felújítása 2014. augusztus 27-én fejeződött be. Az épület átmeneti hasznosítása, fotózások, filmezések díszleteként, illetve eseti rendezvények befogadó tereként működik. A tervek szerint 2015. évében összesen 165.000Ft + Áfa bevétel 34
realizálható, mely összeg a következő években az eseti rendezvények bejáratottságára, valamint az évszakokra való tekintettel tervezhető. A Kátránytornyok hasznosíthatóságához elengedhetetlen a tervezett beruházások megvalósítása. Társaságunk marketing tevékenységének köszönhetően egyre szélesebb körben, hazai és nemzetközi szinten jelentkezik igény a Tornyok látogatására, megismerésére és bérbeadására egyaránt. A Tornyokban a világítás és a mellékhelyiség kialakítás, a terület lekerítése és a szabadtéri helyszín kialakítása elsődlegesen megoldandó feladat. A torony együttes hosszú távú hasznosíthatóságához, valamint a távnyomó épülete és az Óraház felújításához továbbá a környezetük a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő KSZT szerinti B,C,D tömböt illetően koncepcionált ingatlan fejlesztése érdekében kulturális, sport, szabadidős és szórakoztató tevékenységekre alkalmas - további beruházások javasoltak. A kivitelezés a műszaki specifikációt követően kerülhet meghatározásra, ugyanakkor nagyságrendben kb. 5 mrd Ft+ÁFA értéken kalkulálhatunk, a BFÖ Közgyűlés által elfogadott ITS Budapest Stratégia 2020 alapján. A beruházás egyrészt jó, ha minél hamarabb megtörténik, ugyanakkor kiemelten fontos, hogy akkor célszerű megvalósítani, amennyiben az épület környezetében a kármentesítés megnyugtatóan lezárult. Ilyen formán a 2016-os időszakra költséget a tervezés keletkeztet.
A Gázgyári Telephely bevételei: Az Óbudai Gázgyári tevékenyéghez kapcsolódóan 3 féle bevételi forrást különböztetünk meg, amelyeket a 2016. évre vonatkozóan az alábbiak szerint tervezünk. 1. A közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenyég árbevétele önkormányzattól: 37 391 eFt. A tervezett bevétel a közszolgáltatási szerződés szerinti 3% nyereséggel növelt összeg, amely vonatkozik a terület vagyonkezelési körében tervezett beruházásokra, felújításokra, karbantartási feladatokra. A tervezett munkák megrendelését Társaságunk végzi, az elszámolás a Főváros részére továbbszámlázással történik. A 3% nyereség nélkül számított bevétel összege az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke alapján: 36 523 eFT.
2. Egyéb bevételek - működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás önkormányzattól: 60 OOO eFT. A működési támogatás a Gázgyári Telephely éves működését szolgálja. A támogatás összege az irodai költségekre és bérekre vonatkozik. 3. Piaci tevékenység nettó árbevétele: 420 eFt. Társaságunk haszonbérleti szerződése alapján a Gázgyári Tornyok bérbeadásából származó tervezett bevétel összege.
II.
Fejezet: Eredmény
célkitűzés
a. Összefoglaló eredménykimutatás
35
Mivel nincs mód a technológiai tevékenységekhez köthető és az általános költségek megkülönböztetésére ezért a Társaság két területe esetében a 'B2'-s, ill. annak
bemenő
táblázatai nem kerültek kitöltésre, a Társaság, ill. területei 2016-s üzleti tervének, üzleti folyamatainak legfontosabb számait, sarokpontjait a 'Bl'-s táblázat mutatja be. A várható többlet feladatok, ill. a bonyolított projektek párhuzamossága, továbbá az elszámolhatósági kötöttségek a szervezetfejlesztés és - illeszkedve a BKSZT projekt zárása és a Csillaghegyi öblözet árvízvédelem projekt túlmutató feladatokhoz -
előkészítése külső
a
indukálnak. Ez a többlet (az egyéb
jelentette,
szakértői
szakértői
oka részben az
anyagjellegű
meghaladó -
emelkedésének. A másik
a Társaság alaptevékenységén
szolgáltatások terén minimális többletet
költségek 6 millió Ft-os tervezett emelkedése) az
ráfordítások - a Társaság 3 %-os tervezett árbevétel növekedést jelentős
hatás, amely miatt az
anyagjellegű
ráfordításokat 19 %-os növekedéssel számoltuk a Társaság BVV területén
jelentkező
közvetített szolgáltatások emelkedése a 2015-s várható értékhez képest. Egyrészt a 2016-s üzleti tervben a 2015. április 10-i beolvadást
követően
a Társaság a BVV üzleti folyamataival
teljes üzleti évében számol (ellentétben 2015-tel). Másrészt fontos kiemelni, hogy a Társaság kezelésében
lévő
Tornyok állagmegóvó felújítása 2014-ben
felújítás kizárólag a
műemlék
épületekben hiányoznak az
befejeződött.
Az állagmegóvó
épületek szerkezeti, homlokzati felújítására vonatkozott, az
alapvető
infrastrukturális elemek (mosdó,
fűtés,
világítás, stb.),
amelyek nélkül a Tornyok hasznosítása, bérbeadása rendezvények céljából nem
képzelhető
el. 2015-ben ezen fejlesztésekkel kapcsolatban költség nem merült fel, viszont a 2016-s üzleti tervben beállítottuk - 16,6 millió Ft költséggel - ezen infrastrukturális feltételek közül a legszükségesebb elemek megvalósítását. Ahogy az az eredménykimutatásból is kiolvasható, a Társaság költségeinek a bérek, a személyi
jellegű
ráfordítások teszik ki. A
műszaki ellenőri
döntő
többségét
és projektirányítói-
lebonyolítói feladatok magasan kvalifikált, speciális szakismerettel és jogosultságokkal (műszaki ellenőri,
közbeszerzési referensi, stb.)
rendelkező
szakemberek foglalkoztatását
igényli. A meglévő személyi állománnyal biztosítható a Társaság gondozásában lévő beruházások és projektek magas szakmai színvonalon történő lebonyolítása, megvalósítása. A Társaság az igénybe vett szolgáltatások értékének jelentős növekedésével a párhuzamosan jelentkező
terhelés mellett sem számol. De kockázatként azonosítandó a Csillaghegyi öblözet
árvízvédelme projekt, ill. a hozzá kapcsolódó
szakértői
feladatok volumene, összetettsége,
speciális volta. E feladatok, amennyiben a projekt tervezési, előkészítési szakasza érdemben megindult 2015-ben, jelentős szakértői költségeket generálhatnak, mely akár az üzleti terv éven belüli felülvizsgálatát is szükségessé teszik. b. Szervezeti költségek alakulása Cl - C2 táblák A Cl tábla kapcsán a tervezhetők.
szakértői
díj
emelendő
ki, egyéb tételek a 2015-s bázis alapján jól
A szakértői díj költségelem - ahogy a Cl többi eleme - nem tekintendő
általános költségnek, a
bevezetőben
jeleztük, hogy nem szétválasztható, ill. speciális -
részben adminisztrációs, ügyvitelei - tevékenységet végez a Társaság. A szakértői díj 36
tervezésekor figyelembe vettük a 2016-s üzleti év várható, a párhuzamosan futó projektek jelentette többletfeladatait. Szakértői
díj soron két
fő
irányból merülnek fel költségek. A jogi területen kisebb részt a
Társaság működésével kapcsolatos cégjogi költségek, döntő részben pedig az Alapító működését
támogató jogi szakértői költségek (beruházásokkal kapcsolatos ingatlan-
nyilvántartási ügyintézés, a
kötelező
feladatellátáshoz kapcsolódó szakmai állásfoglalások,
stb.). Másik irányban olyan különleges szakismeretet igénylő szakértői költségekről beszélhetünk, melyek egyedi jelleggel merülnek fel, így nem indokolják a szakértelem munkaállományban történő folyamatos jellegű biztosítását (Központi Szennyvíztisztítót érintő
tervezési feladat, geodéziai bemérések, igazságügyi
szakértői
vélemények, speciális
geotechnikai, mérnöki szakértelem, stb.). Ez utóbbi - a táblázatban „egyéb szakértői díjként" feltüntetett - költségek a 2015. évi bázishoz képest magasabb értékben kerültek tervezésre tervzsűri
a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekt azokkal kapcsolatban
Ill.
felmerülő
Fejezet: Humánpolitikai
és a BKISZ projekt
ingatlanszakértői,
feladatok jellege miatt.
célkitűzések
A Társaság 2016-s üzleti tervében létszámnövekedéssel nem kalkulál. A Társaság területei, tevékenységei, ill. e - Beruházás lebonyolítói és FIDIC-mérnöki tevékenység - elszámolása illeszkedik a támogatott projektek pályázati felhívásaihoz, támogatási szerződéseihez. A kötött elszámolási szabályok követelik meg a bizonyos tekintetben rugalmasabb szakértői
bázis helyett
belső
kapacitások, kompetenciák
erősítését,
külső
felépítését. A Társaság
szervezetfejlesztési terve fókuszában áll, hogy a létszámnövekedés jelentette, biztosította belső
kapacitásokat hatékonyan tudja kihasználni. A
fejlesztése el
lehetőséget
kiszélesedő
teremt arra, hogy a
belső
szabályzatok, protokollok
műszaki ellenőrök időveszteség
nélkül láthassák
feladataikat. Ennek alapja a hatékony információáramlás, a Társaság
informatikai rendszerének folyamatos fejlesztése. A Társaság BVV területe, az abból jól
eredő
szervezetfejlesztési (nem létszámnövekedés!) igény
tervezhető.
A Társaság 2016. évre 39 fő alkalmazottal és 1 fő vezető tisztségviselővel számol. Fontos kiemelni itt is, hogy a Társaság két területe (Beruházás lebonyolítás és FIDIC Mérnök) esetében a létszámadatokat a kitöltő program tévesen duplikálja. Fontos jeleznünk, hogy a Társaság speciális dolgoznak,
tevékenységéből eredően
a Társaság nagy
párhuzamosan
előnye,
is kamatoztatni,
a Társaság dolgozói több tevékenységen is
hogy a felhalmozott tudást több projektben
ill. az
erőforrásait
hatékonyan
felhasználni
képes.
Mérnökeink, jogászaink, kontrollereink egyszerre több projekten is dolgoznak, ezért jelennének meg a tevékenységek létszámadatánál, míg a bérköltség a tevékenységekre
37
fordított munkaidő arányában került felosztásra. Az ügyvezetés és a megbízási díj tevékenységekre felosztásánál a téves duplikálódást elkerülendő nem szerepel létszáma dat. A Társaságnál 2016. évre általános bérfejlesztés nincs tervbe véve, a bérek viszonylagos magas általános szintje miatt azt jelenleg nem látjuk indokoltnak. Az egyéb személyi jellegű költségek döntő részét adó Cafetéria elemek jelentik, a Társaságnál lényegi fejlesztés, eltérés nem kerül tervezésre. Munkaerő
képzésre a Társaság a 2015. évi költségekkel nagyságrendileg azonos mértékben
tervezi 2016. évi ráfordításait. Az általános képzéseken belül kiemelendő a műszaki ellenőrök továbbképzése és a munkavállalók részére biztosított idegen nyelvi továbbképzés.
IV.
Fejezet: Mérlegterv
A 2016-s üzleti terv eltér a 2014-s évtől mind eszköz, mind forrás oldalon. Elsősorban az egyesülés (BVV terület), a jogutódlás eredményezi az eltérést, amelyet a 2015-s üzleti terv már részben bemutatott
V.
Fejezet: Pénzügyi és Cash-Flow tervek
A Társaság likviditási helyzete stabil, nem várható feszültség.
VI.
Fejezet: Fejlesztési, beruházási
célkitűzések
A Társaság beruházási tervének fókuszában az informatikai rendszer fejlesztése állt, áll. A BVV terület hardveres fejlesztése még az egyesülés várható
beruházás
az egyesülést
informatikai rendszert
illetően
követően.
előtt
megtörténik, de szoftveres oldalon
2016-ban
jelentősebb
beruházással
az
a Társaság alapterületei, tevékenységei esetében nem
számolunk, viszont a műszaki ellenőri tevékenység- elsősorban annak köszönhetően, hogy a BKISZ projekt 16 kerületet érint - igényli a gépjármű állomány fejlesztését.
VII.
Fejezet: Gazdasági mutatók
Ahogy azt a
vezetői
összefoglalóban jeleztük, a Társaság speciális tevékenységet folytat. A
projektmenedzseri, mérnöki, értelmezhetők.
műszaki ellenőri
Tekintve, hogy a Társaság
feladat egyedi, a hatékonysági mutatók nem
működésének
célja a tulajdonos Budapest
Főváros
Önkormányzata által megvalósított beruházások minél hatékonyabb, eredményesebb támogatása, a beruházói és tulajdonosi érdekek minél hatékonyabb érvényesítése, így a gazdasági mutatók csak e keretek között
értelmezhetők.
38
VIII.
Fejezet: További információk
Jelen üzleti terv az alapítóval már megkötött
szerződéseket,
az azok alapján ellátott
feladatokat veszi alapul, ill. betervezésre került a jelenleg szerződéssel még nem lefedett „műszaki ellenőri tevékenység". Ehhez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat döntéseinek
ismeretében szükségessé válhat az üzleti terv év közbeni módosítása.
Budapest, 2016. április 6.
r-?
,i/
/
ks:i- 0-!?
~ertán Zsolt Zoltán
cNVii:?ODUNA K'i"l. 1053 Budapest. Curia u. 3 A.dószám: 148G,~S30-2-4 1 1.
Ugyvezető
igazgató Enviroduna Kft.
39
1. sz. melléklet
A BKSZT projekt bemutatása
Kelet-Közép Európa egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2010 nyara óta végzi a főváros szennyvizeinek hatékony tisztítását. A Csepel-sziget északi részén épített tisztítóműnek és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek köszönhetően a Dunába visszajutó, biológiailag tisztított szennyvíz aránya a korábbi 51%-os értékkel szemben 95%-ra emelkedett, megszüntetve ezzel a folyó sok évtizede tartó, túlzott szennyezését. A fővárosi szennyvízhálózat biztonságos üzemeltetése érdekében - a tisztítótelep és a kapcsolódó műtárgyak megvalósítását követően - újabb projektelemek megvalósítására kerülhetett sor az Európai Unió támogatásával. Elsőként 2009-2010 folyamán Budapest hat kerületében, az ún. COLl és COL2 projektek keretében tehermentesítő gyűjtőcsatornák épültek, illetve megtörtént a Ferencvárosi, Kelenföldi és Albertfalvai átemelő telepek záporoldali fejlesztése is. 2011-2012 során újabb európai jelentőségű lépéseket tett, a Fővárosi Önkormányzat a környezet védelme érdekében. Az ÉlőDuna projekt keretében megvalósuló új projektelemek a csepeli szennyvízhálózat jelentős fejlesztését (COL4), valamint városszerte további 9 kilométernyi tehermentesítő gyűjtőcsatorna építését (COL3) foglalják magukban. Az átfogó fejlesztés része emellett a Budai lrgalmasrendi Kórházból érkező szennyvizek új elvezetési rendszerének (BIRK), valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep Ill. tisztítási fokozatának kiépítése is.
A projekt főbb részei
Eredeti, 2004. évi bizottsági határozat szerinti projektelemekl főgyűjtő megépítése, ideértve az alsó rakparti út kiszélesítését a Duna budai oldalán (6,9 km); a rakparton zöld övezet kerül kialakításra;
1. A budapesti
2. három fő átemelő telep Albertfalva);
korszerűsítése
és
kibővítése
(Ferencváros, Kelenföld,
3. dunai átvezetések kiépítése, amelyek a szennyvizet a két átemelő Központi Szennyvíztisztító Telepre vezetik (teljes hosszuk 3658 m);
telepről
az új
4. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep megépítése árvízvédelemmel és bekötő úttal, amelynek maximális teljesítménye 350 OOO m3/nap; a telep a szennyvíz előtisztítását, elsődleges és biológiai tisztítását, illetve az iszap kezelését látja el. A szennyvíztisztító telepre vonatkozó szerződés egy tervezési, építési és üzemeltetési feladatokat tartalmaz, korlátozott üzemeltetési időszakkal; 5. komposzttelep: mivel az eredetileg tervezett Cséry telepi komposztáló nem került megvalósításra2, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező iszap 1
2004. december 20. napján elfogadott K(2004) 5407 sz. Európai Közösségek Bizottsága Határozatának mellékletében foglaltak szerint 2 Törölte az Európai Közösségek Bizottságának 2009. június 11. napján kelt C(2009)4607 sz. határozata.
40
szállítását, annak kezelésével, felhasználásával, hasznosításával együtt vállalkozó útján kell biztosítani az elkövetkező években. Ez jelenleg a vonatkozó magyar és EU jogszabályoknak megfelelően történik; 6. tájékoztatási feladatokra a lakosság projekttel kapcsolatos ismereteinek növelése érdekében volt szükség, illetve azért, hogy a lakosságot értesítse a Főváros a díjszabás emelkedésének okairól; Kiegészítő
projektelemek3
1. Három fő átemelő telep záporoldali Kelenföld, Albertfalva); 2.
korszerűsítése
és
kibővítése
(Ferencváros,
tehermentesítő gyűjtőcsatornák
építése valósult meg Budapest II., VI., VIII., IX„ X„ Xl. és a XIV. kerületében, a túlterhelt szennyvízvezetékek terhelésének enyhítésére;
3. további csatornák építése Budapest kerületeiben, különös tekintettel X. Xl., XII. kerületekre és Csepel szigetére; a Vas Gereben utcai szivattyútelep fejlesztése; 4. logisztika építése a szennyvíziszap vasúti és vízi szállítására: az eredeti elképzelések szerint e projektelem keretében került volna kiépítésre és beszerzésre a logisztika a szennyv1z1szap elszállítására. Tekintettel azonban arra, hogy a budapesti szennyvíziszapok hosszú távú kezelésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány is csak a beruházás részeként készül el, átfogó koncepció hiányában az iszaplogisztika projektelem csak később, a megvalósíthatósági tanulmány alapján valósulhat meg; 5. harmadik tisztítási fokozat kiépítése a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen FIDIC Sárga Könyv alkalmazásával.
A projekt célkitűzései
A projekt célja: szennyvízkezeléséről
•
A település
szóló irányelvnek való megfelelés (91/271/EGK);
•
A közegészség védelme;
•
A rekreációs célokra használt vizek szennyezettségének csökkentése;
•
Egy olyan fenntartható iszap elhelyezési megoldás biztosítása, amely megfelel a szennyvíziszapról szóló irányelvnek (86/278/EGK).
'Az Európai Bizottság 2010. augusztus 12. napján kelt, C{2010)5663 sz. határozata rögzítette a 2012. december 31-i elszámolhatósági határnapot.
41
2. sz. melléklet
A BKISZ Projekt bemutatása
1. A projekt megvalósításának várható időtartama
A projekt kivitelezésének várható időtartama: 2013-2017 A pénzügyi elszámolás határideje:
- 1. szakasz: 2015.12.31. - II. szakasz: várhatóan 2017.12.31. A Fővárosi Önkormányzat és Budaörs Város Önkormányzata a kerületi önkormányzatok
közötti megállapodások alapján Budapest beépített, de még csatornázatlan területeinek szennyvízcsatornáit a Főváros európai uniós támogatással, a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése
(BKISZ)
projekt
keretében
kívánja
megépíteni.
projekt
A
a
csatornázatlan fővárosi lakóterületek szennyvízelvezetését, a fővárosi szennyvíztisztító telepek közötti vízkormányzást biztosító gyűjtőcsatornákat, valamint a dél-budai és a budaörsi szennyvizeket a Központi Szennyvíztisztító Telepre
vezető
un.
főművi
rendszernek a
XXII. kerületi, valamint a Duna alatti szakaszait tartalmazza. A budaörsi szennyvizeket a Központi Szennyvíztisztító Telepre vezető un. főművi rendszer (5. tender) lebonyolítása nem jelen megállapodás, hanem külön megállapodás alapján történik. A projekt keretében mintegy 240 km csatorna és 19 db új, illetve átépülő szennyvíz átemelő épül közel 14 ezer ingatlan bekötésével, ami a Fővárosban mintegy 45.000 lakos számára fogja
a
közműves
szennyvízelvezetést biztosítani. A tervezett csatornázás (1., V., VI., VII., VIII., IX. és a XXI. kerületek kivételével) 16 fővárosi kerületet, valamint a budaörsi bevezetéssel érintett törökbálinti és budaörsi utcákat érinti. A benyújtott pályázat támogatásáról szóló kormánydöntés alapján a második fordulós Támogatási Szerződés aláírása 2013. június 25-én megtörtént, a Támogatási Szerződés öt alkalommal módosításra került. A projekt
első
szakasza- 1., II., IV tenderek és a 111 tender 2. részterület, valamint a Támogatási
Szerződés S.
sz. módosítása szerint a Ill. tender 1. részterületének 2015. év végéig megvalósuló része - a 2007-2013. programozási időszakban a KEOP program keretében, második szakasza - Ill. tender 1. részterület további részei és V. tender- a 2014-2020. programozási időszakban a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) program keretében valósul meg.
A projekt
első
szakasza a KEOP támogatási programban megkötött Támogatási
határidőre befejeződött.
Az alap projekt szerint
műszaki
42
Szerződés
szerinti
tartalom mellett a projekt felszabadult
tartalékából további, mintegy 7,4 km hosszban kiegészítő csatornázási munkákra is lehetőség nyílt a Főváros
7 kerületében.
2015. év végén megjelent a KEHOP program felhívása. 2016. év
első
felében kerül benyújtásra a
BKISZ projekt második szakaszának Támogatási Kérelme, amelynek elfogadását követően kerülhet sor a projekt második szakaszára vonatkozó Támogatási Szerződés megkötésére. A projekt második szakaszában Ill. tender 1. részterület és a V. tender (Budaörsi bevetetés) megvalósítása mellett a projekt tervezett összköltségének növelése nélkül az alap projekten felüli további fővárosi utcák szennyvízcsatornázására is sor kerül a kerületi önkormányzatokkal
együttműködésben.
A projekt II. szakaszával kapcsolatos PR feladatok ellátására vonatkozó megkötésére közbeszerzési eljárás eredményeként kerül sor.
43
szerződés
3. sz. melléklet
Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme projekt bemutatása
Budapest Főváros Önkormányzatának törvényi kötelezettsége a fővárosi árvízvédelmi létesítmények fenntartása, fejlesztése, árvíz idején az operatív védekezési feladatok ellátása. Budapest árvizek által legveszélyeztetettebb területe az Észak-Budai térség, ezen belül az ún. Csillaghegyi-öblözet, amely magába foglalja a
Mocsáros-dűlő,
Csillaghegy,
Rómaifürdő,
Római-part, Békásmegyer területének egy részét. Az öblözet területén mintegy 53.000 ember él, akinek árvízvédelmét a Királyok útja - Nánási út vonalában húzódó nyúlgát-, az ehhez csatlakozó Aranyhegyi-patak töltése, a
Pünkösdfürdői védmű
és a Barát-patak töltése
együttesen látja el. Budapest Főváros Önkormányzata a „Római parti ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése" tárgyban kiírt (Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012/S 94-155735 számon megjelent) uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, az ERBO-PLAN Kftvel FE2008-5666
szerződésszámon
2012. 08. 27-én Tervezési
szerződést
kötött az engedélyes
tervek elkészítésére és az engedélyezési eljárások lefolytatására. A 2013. júniusi árhullám árvízi jelenségei rámutattak arra,hogy 8 méter körüli vízállásnál
erős
szivárgások, fakadóvizek jelennek meg az Aranyhegyi -patak töltésén amelyek a töltés szakadásával fenyegetnek. Egy esetleges 9 méter körüli tetőzés esetén a Barát-patak torkolatának zárása is szükségessé válhat. Ezen okok miatt is
szükségszerű
a Barát-patak és Aranyhegyi-patak vízrendszerének
vizsgálata a térség árvízvédelmét biztosító műtárgyak helyének és típusának kiválasztása céljából. A Csillaghegyi-öblözet teljes védelmének megoldására Budapest Főváros Közgyűlése 678/2014.
(04.30.)
számú
határozatában
elfogadta
a
Csillaghegyi-öblözet
teljes
árvízvédelmének megoldására vonatkozó engedélyokiratot.
A Magyar Közlöny 2014.08.05-i 109. számában megjelent a belügyminiszter 41/2014. (Vili.S.) BM rendelete a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 11/2010.(IV.28.) KvVM rendelet módosításáról.
44
A Budapest Ill. Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósítására korábban meghozott közgyűlési
döntések végrehajtása, különös tekintettel a jogszabályváltozással indukált
feladatokra eredményezi a folyamatban
lévő
engedélyezési eljárások felülvizsgálatát, az
ártéri öblözet felmérését, az engedélyes tervkészítési feladatokat magában foglaló projekt megvalósítását.
45
4. sz. melléklet
A Projekt leírása
Projektelem 1 bemutatása
A margitszigeti szennyvízhálózat bemutatása
A Margitszigeten keletkező összes szennyvíz a sziget közepén kerül a sziget pesti oldaláról kerül tovább vezetésre. A szigeten létesülő
összegyűjtésre gyűjtő
és onnan csatorna a sziget
déli oldaláról, a MAC bekötésétől indul a sziget közepén található találkozási pontig. A sziget északi gyűjtő csatornája az Árpád híd Margitszigeti hídfőjétől indul és tart a sziget közepén lévő
találkozási pontig. A találkozási pont a Palatinus
strandfürdő előtti
zöld területen
található. A. találkozási pontból kerül tovább vezetésre a sziget pesti oldalán található végátemelöig.
Az északi és déli szennyvíz gravitációs gyűjtőcsatornák a szigeti Fő út alatt kerülnek elhelyezésre az út nyugati oldalán, a tervezett csapadék csatornával közös munkaárokban. A nyomvonalnak a keresztszelvény szerinti elrendezése a sziget északi részén található Bringóhintó környékén átkerül a nyugati oldalról a keleti oldalra. A csatorna a találkozási ponttól a végaknáig a Rózsakerti sétány alá kerül, földbe fektetve. A szigeten
lévő
végátemelő
a sziget pesti oldalán található, a Vadaskert és Romkert között lévő zöld területen található. A végátemelő nyomócsőpáron keresztül vezeti a Duna alatt Pestre a szennyvizet a befogadóba.
Duna alatti átvezetés és pesti hálózat
A Margitsziget pesti oldalán létesül a sajtolás fogadó aknája, amely egyben a Margitsziget végátemelője is. A szigeten létesülő fogadóakna megközelíthetőségét a Rózsakerten átmenő kb. 6 m széles Soó Rezső sétány teszi lehetővé. A sétány vége zsákutca, ahonnan a fogadó akna helye földútról
megközelíthető.
46
A pesti oldalon létesített indító akna a Dráva utca és a Népfürdő utca által határolt járdaszigeten található. A Duna alatti keresztezés sajtolással történik. A pesti oldalon a Dráva utca északi oldalán lévő elválasztó szigetként is működő zöldterületen lehet a sajtolás indító aknáját kialakítani. A sajtolás indítóaknájából - ami egyben a cső felvezetésére szolgáló nagyméretű műtárgy is - a nyomócsőpár déli irányban kerül kivezetésre. Onnan a Dráva utcán a nyomvonal a 100/150 tojás szelvényű egyesített rendszerű
téglacsatorna és a 130/180 SZl szelvényű beton csatorna között halad.
A Dráva utca - Kárpát utca keresztezésében ezért a tervezett halad a befogadó
nyomócsőpár Hegedűs
lépcsős
oldalfolyosó vezet a
gyűjtőcsatornába,
lekeresztezi a 100/150 csatornát, és annak északi oldalán
Gyula utcában található Esztergomi úti
főgyűjtőig.
A sajtolás
indítóaknája és a befogadó pont (Hegedűs Gyula u.) közötti nyílt feltárással épülő nyomvonal hossza 400 m.
Csapadékvíz elvezetés és szivárgó rendszer:
Fő
nyomvonal: a szigeti
főút
nyugati sáv alatti
főgyűjtő
gerinc, a szennyvízcsatorna
gerincvezetékkel közös munkaárokban. Ehhez a gerinchez csatlakoznak a további kivezető, átemelőkön
víztelenítendő
területek ágai, és
ebből
indulnak a
keresztül vezető kiömlő ágak is.
A Margitsziget terepviszonyaiból adódóan az összegyűjtött csapadékvizek, a Duna vízállásától függően gravitációsan, ill. átemeléssel jutnak el a befogadóba. A tervezett hálózat, a terepszint alatti előirányzott -3,5 m legmélyebb folyási fenékszintje, azaz a 100,0 mBf szint körüli gravitációs kivezetési szint, az átemelés minél magasabb Duna vízállás esetén szükséges megindítását célozza. Ez a három „öblözetre" tagolt szigeten a megmaradó szállodai
átemelőn
túl, további
átemelők
létesítését is jelenti.
A szivárgó rendszer fejlesztése az alábbi változatokban: - meglévő, de felhagyásra ítélt csatornák közül azokat, amelyek a talajvíz kivételben jelentős szerepet játszanak, meghagyva, drain funkcióra átalakítva, továbbra a csatornahálózat részévé téve; - új építésű szivárgókkal fenntartva a jelenlegi működési hatékonyságot.
47
Margitszigeti gerincút felújítása A gerincút a Margit és Árpád hídi lehajtóktól kezdődően teljes szélességében, új pályaszerkezettel átépül.
Dráva utcai csomópont átalakítása
A Dráva utca közműkiváltásokat
Népfürdő
utca csomópont átépítése magában foglalja a szükséges (víz, elektromos, hírközlési, távhő), a közúti jelzőberendezések átépítését
és a jelentős gyalogos forgalomra tekintettel a megfelelő gyalogos-kerékpáros közlekedési átalakításokat, az útpályaszerkezet és a burkolat átépítését a megfelelő keresztmetszetek kialakításával.
Dráva utca felújítása
A Dráva utca felújítása
(Népfürdő
utca - Váci út szakasz) magában foglalja a burkolat és a
pályaszerkezet felújítását, a járda felújítását, gyalogos átkelőhely akadálymentes kialakítását, zöldfelületek rendezését, a parkolás rendezését, a szükséges közműkiváltásokat, valamint a troli
felsővezeték-tartó
oszlopok áthelyezését.
Projektelern 2 bemutatása
Pesti alsó rakpart közterületi megújítása. •"·alogos-kerékpáros útvonal kiépítése
A
Főváros
célja a budapesti rakpartok komplex közterületi megújítása, a Duna partok élhetőségének javítása, a folyam és a városszövet kapcsolatának erősítése. Számos megvalósult európai példa alapján egyértelmű, hogy a folyópartok vonzerejének növelése a települési életminőség, vonzerő és gazdasági növekedés jelentős katalizátora lehet. Jelen projekt a 2017. évi vizes világbajnokságra időzítve a Kossuth Lajos tér és a világbajnokságnak helyszínt adó Dagály Fürdő közötti partszakasz rendezését foglalja magában. A tervezett gyalogos és kerékpáros sétány bíztosítja a közvetlen gyalogos és kerékpáros kapcsolatot a Dagály
Fürdő
és a belváros között. 48
ED terv azonosító: 2016_1.3
16.3.17.0 / 2016.04.0414:01
Társaság neve: EnviraDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-ban
A1Tk - TEVÉKENYSÉG aggregált
Ssz. 1.1.1.
Közszolgáltatási szerz6dés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól
1.1.2.
Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Önkormányzattól
1.1.3.
Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból
1.1.4.
Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás
1.1. 1.2.1. 1.2.2.
Kötszolgáltatás nettó árbevétele összesen Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól Piaci tevékenység nettó árbevétele
1.2.3.
1.2. l.
2014. évi tény
2015. évi
2016. évi
várható
'°'"
2016. évi terv hónapok
összesen
0
19 726
37391
605 812
658000
630 OOO
0
0
0
0
0
0
605 812
677 726
0 0
160 0 0
667 391 24920
0
0 0
Változás 2016/ 2015
2016/ 2014
0,0% 189,6%
2,7%
5,0%
7064
9846
11052
9419
630 OOO 104,0 % 95,7%
91,4%
83,7%
157 494
157 494
157 494
157 518
0
0
0
0
37391
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
667 391 110,2% 98,5% 94,1% 88,7% 24920 0,0% 15575,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 24920 0,0% 15575,0% 0,0% 3,3% 692 311 114,3% 102,1 % 94,1% 92,0%
164 558 6228
167 340 6 228
168 556 6 228
166937 6236
0 0
0 0
0 0
0
6228
6228
623j; 173173
605 812
Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatas Önkormányzattól
0
42 366
60000
60000
2.2.
Költségek, rafordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból
0
0
0
0
2.3.
Egyéb - egyéb bevételek
0
0
0,0%
E""éb bevételek Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesftmények értéke
5426 5426
0
2.
42366
60000
60000
1105,8%
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0% 0,0% 0,0% 123,1 % 0,0% 0,0% 0,0% 117,1 % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0
0,0%
3.1. 3.2. 3.
4.
692311
Tevékenvsée: telles hozama (bevételei Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ELÁBÉ és közvetltett szolg értéke összesen
611238
720 252
752 311
752 311
5.1. 5.2. 5.
0 0
0
0
0
36523 36523
36523 36523
6.
Saláttevékenv«S~hozama
611238
19151 19151 701101
715 788
715 788
7.
Kötvetlen anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen Külső munkaerő közvetlen Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése{+/-) Közvetlen szolgáltatások összesen
0
0
0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.
9.
10. 11.1. 11.2. 11.3. 11.
12. 13.
14.
15. FN.
TE.
V6ftozó termelési ktg. Hozzáadott érték Bérköltség közvetlen Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen Bérjárulékok közvetlen Közvetlen személyi jellegű ráfordítások Közvetlen értékcsökkenési leírás Közvetlen sa}6t erőforr6s ősszes közvetlen költséa Tevékenvsée fedezete Szétosztott FNOK Tevékerrusél"l eredménve
2016.04.0616:13
0
0 0
0
0
0
0
611238
701101
0
0 0
18 939 1442 5880 26261 1537 27798
0 0 715 788 26880 1870 9110 37860 900 38760
0 611238
27798 673303
677028
0 0
0
38760
0
0
0
611238
673 303
677 028
A1 -TEVÉKENYSÉG
IV. n.év
Ill. n. év
%
2.1.
Értékesítés nettó árbevétele
24920
II. n.év
!. n.év
%
160 6n886
0
Megoszlás 2016
2015
0 0
170 786
173 568
0,0% 141,6%
5,9%
8,0%
15000
15000
15000
15000
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
715 788 117,1 % 26880 0,0% 1870 0,0% 9110 0,0% 37860 0,0% 900 0,0% 38760
0,0%
38 760 0,0% 677 028 110,8% 0
0
6228 174 784
0,0%
677028 110,8%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 141,6% 5,9% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 104,5% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 190,7% 2,7% 4,9% 190,7% 2,7% 4,9% 102,1 % 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0
0
0
0
15000
15000
15000
15000
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
185 786
188 568
189 784
188173
0
0
0
0
6958 6958
9 658 9658
178 828
178910
10 643 10643 179141
9 264 9264 178 909
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0,0%
0
0
102,1 % 100,0% 100,0% 3,8% 141,9% 2,7% 129,7% 0,2% 0,3% 154,9 % 0,8% 1,3% 144,2% 3,7% 5,3% 58,6% 0,2% 0,1% 4,0% 5,4% 139,4% J.39,4 % 4,0% 5,4% 100,6% 96,0% 94,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,6% 96,0% 94,6%
178 828
178 910
6 720 465 2277 9462
6720 465 2277 9462
0,0%
0,0%
225 9681
9687 169141
225
0 0
0 0 0
0
0
0 0
0
179141 6 720
178909 6 720
0
465
475
2 277 9462
2 279 9474
225 9687
225 9699
9687 9687
9687
9699
169 223
169454
169 210
0
0
0
0
169141
169 223
169454
169 210
1/1
ED
16.3.17.0 f 2016.04.04 14:01
teN azonosító: 2016_1.3
Társaság neve: EnviroDuna
Szervezet: 100- ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év adatak E Ft-ban
A2 - tevékenységek eredménye 1 Tevékenység Szervezeti stlntek
1.1.1 Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól
1.1.2 Megvalósftásl 1.1 megállapodás Köiszolgáltatás alapján nettó árbevétele leszámlázott összesen árbevétel Önkormányzattól
0
0
40000
40000
'
20 OOO
0
20000
20000
250000
0
0
250000
250000
250000
120000
120000
0
0
120000
430 OOO
430 OOO
0
0
430000
' ' 0
' '
50 OOO
50 OOO
0
0
50000
0
0
0
24 500
24 500
0
150000
150000
0
40 OOO
40 OOO
200- Beruházás lebonyolitás {204 - FINA-VB lebonyoritás)
001 / FINA-VB lebonyofüás
0
20000
20000
200 - Beruházás lebonyolftás (202 - BKfSZ lebonyolítás)
001 / BK!SZ lebonyolft;:is
0
250000
200- Beruh
001 / BKSZT lebonyolítás
0
200- Beruházás lebonyolítás
ÖSS2ESEN
0
300- FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr (303 - FI NA-VB FIDIC Mérni.ik Budapest)
001 / ftNA-VB FIOIC
'
300- FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr
ÖSSZESEN
'
200 OOO
200 OOO
400- Budapesti V
001 / n.a
37 391
0
37 391
ÖSSZESEN
37 391
MINDÖSSZESEN
37 391
Va!!vonkezeló 100 • Enviroduna Kft.
2016.04.0616:19
TE Tevékenység eredménye
40000
0
400 - Budarmsti Városfejlentési és VárosrnhablHtádós
4
Tevékenység teljes hozama (bevétele}
0
001 /Csillaghegy lebonyol!tás
001 / SKISZ F!DIC Börs Budaörs) 300 • flDlC Mérnök, műszak! ellenör (301- 8KISZ FIOIC Mérnök 001 / BKISZ FIOIC Budapest)
2.1 Ml'.lködésl és egyéb célü 2 penzeszköz Egyéb bevételek átadás, támogatás Önkormányzattól
' '
200- Beruházás lebonyolítás (203 - Csíllaghegy11ebonvolít.as)
300- FtDIC Mérnök, mllszakl ellenör (302- SKISZ FID1C Mérnök
1.2.1 Egyéb, nem 1.2 1 ltözszolgáli.aiási iliaci tevékenység ~rtékesítés nettó nettó árbevétele árbevétele tevékenység árbevétele
'
630 OOO
0
120000
120000
0
430000
430000
0
0
50000
50000
24 500
0
0
24 500
24 500
0
150000
150000
224 500
224 500
au
22 52B
24 500
'
150000
24 500
224500
'
' '
420
420
37 811
60 OOO
60 OOO
97
37 391
420
'20
37 811
60000
60 OOO
97 811
22 528
667 391
24920
24920
692 311
60 OOO
60000
752 311
677 028
SzeNezeti szintek
1/31
1b.::l.1!.U1 <::U1b.U4.U4 14.Ul
terv azonositó· 2016_, 3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100- ED {Társaság} UKEflDEZ~SI IOÖSZAK. teljes év
terv Jóváhagyva •
odarók E Fr-ban
A3- tevékenységek eredménye 2 Tevékenység
'
Értékesítés nettó 3rbevétele
Szervezet! szintek
á• lobnnyt>lltá• 1203 . C"llaghegyi lobonynl;l;hl
001 / C"llagheJlll !~hnnvoht~I
100 Ber1m01as lebonvolitas 1204 f'INA·VB lebonyolit;i1I
001 / flNA·VB iebony<>lit.i;
'
Tevékenys~
'
Egyéb bevételek
teljes hozama /b„véte!el
'
H
6
ELÁB~ és Saját tevékenység közvet!tett szolg Houáadott érték hozama értéke összesen
"
""""
0
40000
0
20000
0
;wooo
"""
40000
0
20WO
250 OOO
0
250000
"
13
Közvetlen
Közvetlen
személy! jellegű
értékcsökkenés! leírás
ráfordítások 0
0
20000
'
0
250 OOO
0
0
TE
Közvetlen saját
összes közvetlen
"
Tevékenység
"
Tevékenység
erőforrás
költség
fedezete
eredménye ·10000
0
""""
'
'
20000
20DOO
0
0
250 OOO
250 OOO
0
120000
120 OOO ·130 OOO
0
200 BernhMás fabanynlit31 (202 BKISZ Jebonyol1tas]
001 / B.KISZ tebonyolit;is
250000
0
WO aoruh;i«ÍS l~bonyolit~< {201 BK5ZTlebonvol1t
001 / !IKSZT lebQnyo\itós
UO OOO
0
120000
0
120000
120 OOO
0
ÖSSZESEN
430 OOO
0
430 OOO
0
430 OOO
430000
0
'
0
100 Beruh.i:ás lebonyolit;i< 300 FIDIC Mérnilk, m1hioki ellenőr (303 FINi\.VB flOIC Mérnbk BudMest) 300- ftDIC M~rnok, mlim1k1 ellenőr (302 BKISZ FIO!C MérMk B<>daém) 300· fl01C IMrnól<. mUsiakl ellenót 1301 BKISZ flDIC M~rnök Budaoest) l-00 • flDIC Mérnök, műs10k< ellenőr
0
0
001 / FINi\·VB FlOIC
""""
0
""""
'
"""
""""
0
0
0
'0
430000
;oooo
24 500
0
2-1 500
0
24500
;l4
soo
"""
001 / l!KISZ flDIC l!Ors
0
0
0
0
14 500
24500
001 { ll~ISZ flO!C
150 OOO
0
150 OOO
0
150000
150000
0
0
0
0
150000
150000
ÖSSZESEN
224 500
0
224 500
0
224 500
224 500
0
0
224 500
224 500
400. 6udape.ti V;\ro•fe1te„t1h1.;. Vóto„ohab1l1tac;ós Vogyonkeielö {401 · 8Wvdgyoneaidlilknd3')
001 / n.a
37 811
60000
au
'
0
3S 523
61288
6128ll
37860
OOO
38 760
l8 760
22 528
22 528
37 811
""" """"
97 811
36 523
61288
61288
37860
38 760
22 528
l2 528
36 S23
715 788
715 788
37860
'" •oo
38 760
752 311
38 760
38 760
67702ll
677 028
400 Budapesti VMosfejlosite1i ~s Várnsrehab
"
2016.04.06 16:19
OSSlESEN MltWÖSSZESfN
692 311
97
Szervezeti szmtek
2131
ED terv azonosító: 2016_1.3
16.3.17.0 / 2016.04.0414:01
Társaság neve: EnviroDuno Szervezet: 100 - ED (Társaság} LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
- --adatok E- Ft-ban
Blk - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 aggregált
Ssz. 1.1.
1.2.
Közszolgáltatás nettó árbevétele Piaci tevékenység nettó árbevétele
1. 2.
Értékesftés nettó árbevétele E~éb bevételek
3.1. 3.2.
Saját term. készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke
3, 4.
Tevékenység teljes hozama {bevétele)
5.1. S.2. 5.3. S.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9.
Eladott áruk beszerzési értéke (EIÁBÉ) Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagköltség Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás lgénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke
Aktivált saiát teliesítménvek értéke
2014. évi tény
2016. évi terv hónapok összesen
2016. évi
2015. évi várható
terv
677 726 160
667 391 24920
605 812 5426
677 886
692 311
45954
63 600
0 0 0
0 0
0 0
0
611238
723840
0 755 911
0 0 16480 299 550 31835 91566 10932 121592 4968
0 19151 18 SlS 370 007 26 652 108199 13 241 110 777 4831
0 36 523 19 714 380 796 26 672 114 098 14 200 120 041 6339
605 812
0
93,6% 0,0%
88,3% 3,3%
164 558
167 340 6 228
168 556
6 228
6 228
166 937 6236
114,3% 102,1% 93,7% 91,6% 11i'2,l % 138,4% 6,3% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 755 911 12:1,7% 104,4% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 4,8% 2,6% 36 S23 0,0% 190,7% 2,6% 2,6% 19 714 119,6% 106,S % 380 796 127,1 % 102,9% 51,1% 50,4% 3,5% 3,7% 26 672 83,8% 100,1% 114 098 124,6% 105,5% 14,9% 15,1% 1,8% 1,9% 14200 129,9% 107,2 % 120041 98,7% 108,4 % 15,3% 15,9% 0,8% 0,7% 6 339 127,6% 131,2 %
170786
173 568
15900
15900
174 784 15900
173173 15900
0 0
0 0
0 0
0 0
692311 63 600
0
0
0
0
186 686
189 468
190 684
189 073
0 6958 4 899 95199 6 636 28 524 3 540 29884 1563
0 9 658 4 899 95199 6 636 28525 3540 29883 1563
0 10643 4899 95199 6636 28 524 3 540 29897 1563
0 9 264 5017 95199 6764 28525 3 580 30377 1650
124,5% 107,0%
92,8% 95,0% 2,7% 2,7% 53,4% 4,5% 2,3%
177 203
179 903
180901
180376
20100 82,0% 101,5 %
5016
5016
5016
5052
4467
4549
4 767
3645
0,3% 0,0%
526 0
456
456
472
0
0
0
1910 54,9% 139,4% 0,2% 0,3% 19338 145,6% 56,8% 4,7% 2,6%
526 4993
456 5005
456 5223
472 4117
0,0% 0,0%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19338 147,7% 56~8% 4,7% 2,6%
0 4993
0 5005
0 5223
0 4117
Tevékenység ráfordításai
576 923
671373
718383
24519
19811
20100
7,
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye
9796
32656
17428
17428
8.1. 8.2.
Pü-i maveletek bevételei Pü-i maveletek ráfordításai
3482 0
1370 0
1910 0
1910 0
s.
Pü~i műveletek
3482 13278
1370 34026
1910 19 338
0 185
0 0
0 0
-185 13093 454 12 639
0 34026
0 19338
Rendkfvüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
10. 11.
Adózás előtti eredmény
'"13.
Rendkfvüli eredmény Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény
2016.04.0616:19
3403
1934
30623
17404
IV. n.év
Ill. n. év
%
Egyéb ráfordftások
10.1. 10.2.
II. n. év
l.n. év
2016
%
2015 2014 667 391 110,2 % 98,5% 0,0% 15575,0% 24920
s.
9.
Megoszlás
2015
6.
eredménye Szokásos vállalkozási eredmény
Változás 2016/ 2016/
81 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1
718 383
0 0
177,9%
54,9% 139,4 % 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
137,7%
0,0% 0,0%
0,3%
480
480
480
494
56,8% 4,2% 2,3%
4513
4525
4 743
3 623
1934 426,0% 56,8%
17404
0,2% 0,0%
0,5%
3/31
16.3.17.0 / 2016.04.0414:01 terv azonosító: 2016_ 1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 • ED (Társaság) LEKÉRDEZÉS! IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva:
~
adatok E Ft-ban
B2k ·EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 aggregált
Ssz. 1.1. 1.2.
Közszolgáltatás nettó árbevétele Piaci tevékenység nettó árbevétele
1. 2.
Értékesítés nettó árbevétele Eavéb bevételek
3.1. 3.2.
Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke
3. 4.
Aktivált saJát tellesítménvek értéke
5.1.
5.2.
5. 6. 7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.
8.
Tevékenység teljes hozama (bevétele} Efadott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ELÁBÉ és közvetített szolRáltatások értéke összesen Saját tevékenység hozama (bevétele} Közvetlen anvaeköltsée Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen Kü1sll munkaerő közvetlen Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen Belsll szolgáltatások költsége, költségtérítése(+/-)
2014. évi tény
2015. évi várható
2016. evi terv hónapok összesen
2016. évi
terv
Megos:tlás Változás 2016/ 2016/ 2015 2016 2014 % 2015 % 110,2 % 98,5% 93,6% 88,3 % 0,0% 1SS7S,0% 0,0% 3,3% 114,3% 102,1 % 93,7% 91,6% 1172,1 % 138,4 % 6,3 % 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 123,7 % 104,4% 100,0% 100,0%
1. n. év
IV.n.év
Ill. n. év
II. n. év
164 558 6 228
167 340 6 228
168 556 6 228
166 937
170 786 15900
173 568
173173
15900
174 784 15 900
0 0
0 0
0 0
15 900 0 0
0 186 686
0 189 468
0 190 684
0 189 073
0 36 523
0 6958
0 10 643
0 9 264
6958
0 9 658 9 658
10643
0
0,0%
0
0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9 264 179 809 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
179 810 0
0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
179 728 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
719 388 117,7% 102,1% 100,0% 100,0%
179 728
179 810
180041
179 809
605 812 0
677 Tl6
667 391
160
24920
605 812 5426
677 886
692 311
45954
692311 63 600
0 0
0 0
0 0
0 0
0 611238
0 723840
0 755911
0 755 911
0 0
0 19 151
0 36 523
0 611238 0
19151
704689 0
36523 719 388 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
667 391 24920
63 600
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 190,7% 2,6% 4,8% 36523 0,0% 190,7% 2,6% 4,8% 719 388 117,7% 102,1 % 100,0% 100,0%
0 0
0
180 041 0 0 0 0 0
0
6 236
0 0
0
0 0
9.
Közvetlen szolRáltatások összesen V61tozó termelési költség
10.
Hozzáadott érték
11.1. 11.2. 11.3.
Bérköltség közvetlen Személyi jellegű egyéb kifizetések kbzvetlen
11. 12. 13.
Közvetlen személvl lelleirü ráforditások Közvetlen értékcsökkenési leírás Közvetlen saját er6forr6s
0
27798
38760
38760
0,0% .1.39,4%
3,9%
5,4%
9687
9687
9687
9699
14.
Összes közvetlen költsél!
0
27798
38760
38760
0,0% 139,.4%
3,9%
5,4%
9 687
9 687
9687
9699
680 628
680628
170041
170123
170354
170110 5017 88479 6 289 26 246 121014 30 377 0 1650
Bérjárulékok közvetlen
0
0
0
611238
704689
719 388
0 0 0
18 939 1442 5 880
26880 1870 9110
26880 1870 9110
0 0
26261 1537
37860 900
37860
0,0% 141,9% 0,0% 129,7 % 0,0% 154,9% 0,0% 144,2%
900
0,0% 58,6%
611238
676891
Fedezet/, Közvetett anyagköltség Bérköltség közvetett Személyi jellegll egyéb kifizetések közvetett Bérjárulékok közvetett
16480 299 550 31835 91566
18515 351 068 25 210 102 319
19714 353 916 24 802 104 988
17.
Közvetett személvl ielle2ű ráfordítások lgénybevett szolgáltatások értéke közvetett Külső munkaerő közvetett Egyéb szolgáltatások értéke közvetett
422 951 121592
478597
483 706 120041
0 4968
110 777 0 4 831
Közvetett siol2áltatások értéke összesen Közvetett értékcsökkenési lefrás ősszes kózvetett költség Egyéb ráfordftások
126 560 10932
115 608 11704
126 380
576923
624424
643.1.00
24519 601442
19811 644 235
663 200
19714 119,6% 106,5% 353 916 118,l % 100,8% 24 802 77,9% 98,4% 104 988 114,7% 102,6 % 483 706 114,4% 101,1 % 120 041 98,7% 108,4 % 0,0% 0,0% 0 6 339 127,6% 131,2 % 126 380 99,9% 109,3% 13300 121,7% 113,6% 643100 l.U,5 % 103,0% 20100 82,0% 101,5% 663 200 110,3% 102,9%
9796
32 656
17 428
20728
45897
31628
18.1. 18.2. 18.3.
18. 19. 20. 21.
22. 23. 23a.
Szervezeti ráfordftások Üzemi/üzleti tevékenység eredménye üzemi/üzleti eredménye+ ÉCS (EBITOA)
2016.04.06 16:19
0 6 339
13300 20100
82 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2
3,7% 0,3% 1,3%
6 720 465 2 277
6 720 465 2277
6 720 465 2 277
6 720 475 2 279
3,7% 0,2%
53%
9462 225
9462 225
9462 225
9474 225
0,1%
100,6% 96,1 % 94,6%
15. 16. 17.l. 17.2. 17.3.
lll,4%
2,7% 0,2% 0,8%
4899 88479 6 171 26 247
4 899 88479 6171 26 248
4899 88479 6171 26 247
67,9% 67,2% 15,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,7% 0,9%
120 897
120 898
120 897
29884 0 1563
29 883 0 1563
29897 0 1563
16,4% 17,6% 1,7% 1,8%
31447 3315
31446 3315
31460 3 315
32027
88,6% 89,4%
160558
160558
160571
161413
2,8% 2,8% 91,4% 92,2%
5016
5016 165 574
s 016
5052
165 574
165 587
166465
17428 177,9% 53,4% 4,6% 2,4%
4467
4549
4 767
3 645
8007
8089
8307
7 225
31628 152,6%
68,9%
2,6% 49,8% 3,6% 14,5%
6,5%
2,7% 49,2 % 3,4 % 14,6%
4,4%
3355
4/31
ED
16.3.17.0 / 2016.04.0414:01
terv azonosító: 2016_ 1.3 adatok E Ft"ban
B2k- EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 aggregált
Ssz. 24.l. 24.2.
Pu-i müveletek bevételei Pü-i műveletek ráfordításai
24. 25.
Pü-i maveletek eredménve
Szokásos vállalkozási eredménv
26.1. 26.2.
Rendkívüli bevételek
26. 27. 28. 29.
Rendklvül1 eredmény
Rendkívüli ráfordítások
Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény
2016.04.0616:19
2014.évl
2015.évi várható
tény
2016. évi terv
2016. évi
hónapok
ten1
összesen
3 482
1370
1910
1910
0
0
0
3482
1370 34026
1910 19338
0 1910
19338
-185
0 0 0
0 0 0
0 0 0
13093
34026
19338
19338
454
3403
1934
12639
30623
17404
13278 0
185
B2 - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2
Változás 2016/ 2016/ 2015 2014 54,9% 139,4 % 0,0% 0,0% 54,9% 139,4% 145,6% 56,8% 0,0% OP% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
147,7%
1934 426,0%
17404
Megoszlás 2016
2015
Ln.év
II.
Ill. n.év
n. év
IV.
n. év
% 0,2% 0,0%
% 0,3%
526
456
456
0,0%
0
0
0
0
0,2%
0,3%
526
456
456
472
4,8%
2,7% 0,0%
5005 0 0 0
s 223
0,0% 0,0%
4 993 0 0 0
0 0 0
4117 0 0 0
56,8% 4,8% 2,7%
4117
56,8%
137,7% 56,8%
0,0% 0,0% 0,0%
472
4993
5005
5223
0,3%
48{)
480
480
494
4,3% 2,4%
4513
4525
4 743
3 623
0,5%
5/31
lb . ..:1.11.U I LU 10.U'+.U'+ l'+:U 1
terv azonosító: 2016 1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZtSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva:
~
adatok E Ft·ban
Ssz.
B4k - PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNY aggregált
A.
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye
13.
Kapott Uáró) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügy\ műveletek egyéb bevételei Pénzügvj müveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpaplrok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzüevi műveletek ráfordltásaí
13.1.
14. 14.1.
15. 15.1.
16. 16.1. 17.
VIII. 18. 18.1. 19. 19.1.
20. 21. IX. B.
e. x. XL
Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
E.
Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény
XII.
Adófizetési kötelezettség
F. 22. 23.
Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés
G.
Mérleg szerinti eredmény
D.
2016.04.06 16:19
2014. évi
2015. évl
tény
várható
2016. évi teN
9 796 0 0 0 0 0 0
32 656 0 0 0 0 0 0
17428 0 0 0 0 0 0
3 482
1370
1910
0 0 3482 0 0 0 0 0 0 0 3 482 13 278 0 185 -185
0 0 1370 0
0 0 1910 0 0 0 0 0 0 0 1910 19 338 0 0 0 19 338
13093 454 12 639 0 0
12 639
0
0 0 0 0 0 1370 34026 0
0 0 34026 3403
1934
30623 0 0 30623
17 404 0 0 17404
2016. évi terv
Változás
hónapok összesen
2016/ 2016/ 2014 2015 17 428 177,9% 53,4% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 1910 54,9% 139,4 % 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 1910 54,9% 139,4% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
0 0,0% 0,0% 1910 54,9% 139,4 % 19338 145,6% 56,8% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 19338 147,7% 56,8% 1934 426,0%
56,8%
17404 137,7% 56,8% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 17404 137,7% 56,8%
84 - PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
Megoszlás 2015
2016
%
%
!. n.év
4467 0 0 0 0 0 0 526 0 0 526 0 0 0 0 0 0 0 526 4993 0 0 0 4993 480 4513 0 0 4513
lt.n.év
4549 0 0 0 0 0 0 456 0 0 456 0 0 0 0 0 0 0 456 5005 0 0 0 5 005 480 4525 0 0 4 525
UI. n. év
4 767 0 0 0 0 0 0 456 0 0 456 0 0 0 0 0 0 0 456 5 223 0 0 0 5 223 480 4 743 0 0 4743
IV. n. év
3 645 0 0 0 0 0 0 472
0 0 472 0 0 0 0 0 0 0 472 4117 0 0 0 4117 494 3623 0 0 3 623
6131
ED terv azonosító: 2016_1.3
16.3.17.0 / 2016.04.0414:01
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKERDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-bon
Ssz.
BSk - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK aggregált
2014. évi
2015. évi várható
tény
~016.
2016. évi
terv
évi terv
Változás
hónapok
2016/
ósszesen
2014
2016/ 2015
Megoszlás 2016 2015 %
11.n.év
1. n.év
IV. n.év
Ill. n. év
%
Ern1éb bevételek B.1.
BFÖ·töl kapott támogatások összege
8.2.
Kapott támogatás, juttatás (kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)
0
0
0
B.2.a.
Ebből:
D
D
B.3. B.4. B.5. B.6. B.7.
Képzett céltartalék összegének. felhasználása Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele Értékvesztések visszaírt összege Egyéb, egyéb bevétel
0 0 1464 0 3 962
0 0 0 1208 1190 1190
0 0 1200 1200 1200
5 426
45954
63600
19072 0 0 0 3 500 0 0 1947
18111 0 0 0 1700 0 0 0
16400 0 0 0 1700 0 0 2 OOO
a.
Európai Uniós támogatás
Egyéb bevételek összesen
0
42366
60000
60000 0
94,3%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 2,6% 1,9% 2,6% 1,9% 2,6% 138,4% 100,0% 100,0%
0 0 0 300 300 300
0 0 0 300 300 300
D
D
0 0 300 300 300
0 0 300 300 300
15900
15900
15900
15900
4 098 0 0 0 420 0 0 498
4098 0 0 0 420 0 0 498
4098 0 0 0 420 0 0 498
4106 0 0 0 440 0 0 506
5016
0,0%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 1200 82,0% 99,3% 0,0% 100,8% 1200 1200 30,3% 100,8% D
63600
15000
0,0% 141,6 % 92,2%
1172,1 %
15 OOO
15000
15000
Envéb ráfordítások R.1. R.2. R.3. R.4. R.5. R.6.
R.7. R.8.
Elszámolt, bevaHott adók, díjak, illetékek, honájárulások ráfordítása BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege Céltartalék képzés Átruházott követelés könyv szerinti értéke (faktorálás) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke Tervezett értékvesztés Behajthatatlan követelések leírása Egyéb, egyéb ráfordítás
R.
Egyéb r6fordít6sok összesen
T.l. T.2. T.3. T.4. F.L
SFÖ-tő! tárgyévben érkezett (érkező) támogatások összege
ö.1.
24519
19811
20100
16400 86,0% 90,6% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 1700 48,6% 100,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 2000 102,7% 0,0% 101,5"
5016
5016
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 600
66,3% 100,3%
900
900
900
900
20100
82,0% 101,5%
s 016
5 016
5 016
s 052
-4116
-4116
-4116
-4152
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül
5426
3 588
3600
ö.2.
összes egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül
24519
19811
20100
ö.
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül
-19 093
-16 223
-16 500
korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege Követelés engedményezés (faktorálás) egyenlege
2016.04.06 16:19
5052
20100 81,0%
0 0 0 0 0
BFÖ-től
91,4% 81,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0%
-16 500 86,4%
85 - EGYES BEVÉTELEK ÉS RÁFORDiTÁSOK
101,7%
100,0%
100,0%
0
0 0 0 0
7/31
10,.j. I f .U 1 .<::U l0.U4.U
terv azonosító: 2016_ 1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉS! IDŐSZAK: tefjes év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-ban
Clk -ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK aggregált
Ssz. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4. 5. 6. 7.
a. 9.
10. 11. 12. 13.1. 13.2. 13.3. 13.4. l3. 14.1. 14.2. 14. 15.
16. 17. 18. 19.1. 19.2. 19.3. 19.4.
lroda bérleti díj !roda operatív tizing költség Iroda üzemeltetési anyag, energia Iroda üzemeltetési szolgáltatás Iroda karbantartás, javítás Irodahelyiségek költsége össz~en Irodai eszköz bérleti díja Irodai eszköz operatív lízing költség Irodai eszköz üzemeltetési anyag Irodai eszköz karbantartás, javítás lrodoeszközők, felszerelések ktg összesen Szám. techn. eszköz bérleti dij Szám. techn. eszköz operatív lízing költség Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag Szoftver karbantartás Hardver karbantartás, javítás Sz6mlt6stechnikai költségek lisszesen Közvetett gépjárművek bérleti dija Közvetett gépjárművek operatív lizing költség Közvetett gépjárművek üzemanyaga Közvetett gépjárművek üzemeltetési költség Közvetett gépj6rmüvek költsége összesen Sajtó, kommunikáció Posta, telefon Szakkönyv, folyóirat Nyomtatvány, Irodaszer Szállásköltség Idegen oktatás költsége Munkaruha Külső munkaerő közvetett Szakértői díj: jogi terület Szakértői díj: gazdasági terület Szakértői díj: termelési terület Szakértői díj: egyéb 5zokértői/megblzásl dl}ak összesen Belföldi kiküldetés dologi költsége Külföldi kiküldetés dologi költsége Kik{}(detések dologi költsége összesen K+F
Tagságidljak Bankköltség, Blztosltás Hatósági dijak üzemi telep bérleti díj Üzemi telep operatív lízing költség üzemeltetési anyag, energia Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás
2016.04.06 16:19
2014. évi tény
2015. évi várható
19 765
/:4 487
0 9 223 4 848 18 33854 1205 0 0 701 1906 0 0 0 6 563 0
0 10 674 7093 445 42694 721 0 0 684
6563
9124
0 0 4947 9 743
0 0 5 594 11231
14690
16825 0
710 5974 1319 2062 0 6754 248 0 13 772 6 715
0 27008
47495 0 0 D
0 0 4697 271
0 0 0 0
2016. evi terv hónapok összesen
2016. évi terv
1405 0 0 0 8 396 728
7633 1265 2151
0 4935 96 0 14 784 5 714 0 19066 39564 0 0
D 0 0 4576 111 0 0 0 0
26 099 0 10900 7 013 697 44709 800 0 496 1394 2690 0 0 0 8 608 792 9400 0 0 6000 11000 17000
0 7 586 1300 2318 0 5001 0 0 15000 6000 0 25001
46001 0 0
0 0 0 4940 199 0 0 0 0
C1 -ÁlTALÁNOS KÖL TSEGEK
Változás
Megoszlás
2016/ 2016/ 2015 2014 2015 % 26099 132,0% 106,6% 18,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0 10900 118,2 % 102,1 % 8,0% 7013 144,7 % 98,9% 5,3% 697 3872,2 % 156,6% 0,3% 44709 132,1 % 104,7% 31,8% 0,5% 800 66,4% 111,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 496 1394 198,9 % 203,8 % 0,5% 1690 141,1 % 191,5 % 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 8 608 131,2 % 102,5% 6,3% 0,0% 108,8 % 792 0,5% 9400 143,2% 103,0% 6,8% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 4,2% 6 OOO 121,3 % 107,3 % 11 OOO 112,9 % 97,9% 8,4 % 17000 115,7% 101,0% 12,5% 0 0,0% 0,0% 0,0% 7 586 127,0% 99,4% 5,7% 1300 98,6% 102,8 % 0,9% 1,6% 2318 112,4 % 107,8% 0,0% 0,0% 0 0,0% 5001 74,0% 101,3% 3,7% 0,0% 0,0% 0,1% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 15000 108,9% 101,5 % 11,0% 6000 89,4% 105,0% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0 25 001 92,6% 131,1 % 14,2% 46001 96,9% 116,3% 29,5% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%
0,0% D 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 4940 105,2% 108,0% 199 73,4% 179,3% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0
2016
l.n. év
IL n. év
111. n.év
IV. n.év
%
17,9% 0,0% 7,5% 4,8% 0,5% 30,6% 0,5% 0,0% 0,3% 1,0%
1,8% 0,0% 0,0% 0,0%
6 513 0 2 712 1 743 175
11143 195 0 123 339 657 0 0
5,9% 0,5%
0 2 136 198
6,4%
2334
0,0% 0,0% 4,1% 7,5%
0 0 1491 2748
11,6%
4239 0
0,0% 5,2% 0,9% 1,6% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 10,3% 4,1 % 0,0% 17,1%
1887 315
573 0 1239
6 513 0 2 712 1743 174 11142 195 0 123 339 657 0 0 0 2 136 198 2334 0 0 1491 2 748
4239 0 1887
315 573 0 1239
0
0 0 3 741 1491 0 6 243
0 3 741 1491 0 6 243
31,5%
11475
11475
0,0% 0,0%
0 0
0,0%
0,0%
0
0,0% 0,0% 3,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 3,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 1221 42 0 0 0 0
0
0 1221 42
0 0 0 0
6 527 0 2 712 1743 174 11156 195 0
123 339 657 0 0 0 2 136 198 2334 0 0 1491 2 748 4239 0 1887 315 573 0 1239 0 0 3 741 1491 0 6 243 11475 0 0 0 0 0 1221 42 0 0 0 0
6 546 0 2 764 1 784 174 11268
215 0 127 377 719
0 0 0 2 200 198
2398 0 0 1527 2 756
4183 0 19Z5 355 599 0 1284 0
0 3 777 1527 0 6 272
11576 0 0 0 0 0 12n 73 0 0 0 0
8/31
ED
16.3.17.0 / 2016.04.04 14:01
terv azonosító: 2016_1.3 adatok ----- E Ft-bon
Clk -ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK aggregált
Ssz.
2014. évi
2015. évi várható
tény
2016. évi terv
2016. évi terv
Változás
hónapok
2016/
2016/
összesen
2014
2015
19.5.
Üzemi telep karbantartás, javítás
0
0
0
0
0,0%
l9.
Üzemi telep költséae 6sszesen
0
0
0
0
0,0%
20.1.
Tenderköltségek (ha vannak) Vállalkozási szakértői díjak (ha vannak)
0 0
0 0
0 0
0 0
0,0%
20.2.
20. 2l.
Marketing költségek
0 2000
0 569
0 698
22.1.
Egyéb általános: anyagköltség
Egyéb általános: igénybevett szolgáltatások értéke
0 14497
0
22.2. 22.3.
3031
0
144
0 3052 1200
14497 143040
3175 134123
146094
16480 121592 4968 0
18515 110 777 4831 0
22.
ÁK.
Pályázati költségek
Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke
Egyéb által6nos költségek Általános költséaek
KA.
Közvetett anyagköltség összesen
KI.
KE.
Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen
rö.
ell: 100%
2016.04.0616:19
4252 19 714 120041 6339 0
C1 -ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
0,0% 0,0%
0 698 34,9% 0,0% 0 3 052 21,1% 1200
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 122,7% 0,0% 100,7% 833,3 %
%
0,0% 0,0%
111.n. év
11. n.év
1. n. év
IV.
n.év
%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0.,0%
Q,0%
0,4% 0,0% 2,3% 0,1%
0,5%
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 165
0 265
0 165
0
0
0
0 203 0
756 300
756
756 300
784 300
0,0% 2,1% 0,8% 2,9%
1056
1056
1056
1084
101,1 % 108,9% 100,0% 100,0%
36346
36345
36359
37044
4 899 29 884 1563 0
4899 29883 1563 0
4899 29897 1563 0
5017 30377 1650 0
0,0%
4252 29,3% J33,9%
146094
Megoszlás 2015 2016
19714 119,6 % 106,5 % 120 041 98,7% 108,4 % 6339 127,6% 131,2 % 0,0% 0,0% 0
Z,4%
300
9/31
16.3.17.0 / 2016.04.04 14:01 terv azonosító: 2016_1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKtROEZÉSI IDŐSZAK: teljes. év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-ban
Ssz.
C2k - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS aggregált
2015. évi várható
2014. évi
tény
2016. évi terv
2016. évi
hónapok összesen
terv
A!apitás-átszervezés aktivált értékének écs-je /TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
0
0
0
1.1.SZ.
A!apitils-átszervezés aktivált értékének écs-je /SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
0
0
0
1.2.T.
Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je /TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
0
0
0
l.2.SZ.
Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je /SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
l.3.T.
Vagyont értékű jogok/ TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1363
1300
1300
1300
0 0 0 1363 0
0 0 0 1300 0
0 0 0
1111
1100
1100
1100
Ll.T.
Változás
Z016/ 2014
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0
0 0
0,0%
0 0 0 328 0 0 0 328 0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
9S,4% 100,0 %
9,8%
9,2%
0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 1300 95,4% 100,0% 0 0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
324 0 0 0 324 0
0 0 0 324 0 0 0 324 0
Szellemi termékek/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA Üzleti vagy cégérték/TECHNOLÓG!AI FOLYAMAT
1.5.SZ.
Üzleti vagy cégérték/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
l.T. l.SZ.
Immateriális lavak /TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT Immateriális iavak /SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
11.1.T.
ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok/ TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
11.1.SZ.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
0
0
0
0
0,0%
ll.2.T.
Műszaki berendezések, gépek, jármüvek/TECHNOLÓG!AJ FOLYAMAT
0
0
0
0,0%
11.2.SZ.
Műszaki berendezések, gépek, járművek/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
0 0
9 304
10000
10000
11.3.T.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek/ TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
8458
0
0
0
11.3.SZ.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
0
1537
1800
11.T. 11.SZ.
Tár~I eszközök/TECHNOLÓ61AI FOLYAMAT
9569
1100
0 10932
1100 10 841 2400
11800
2400
0
10841
10 932
13 241
Értékcsökkenési leírás összesen
2016.04.0616:19
IV. n. év
0
\.S.T.
É.
n. év
0,0%
1.4.SZ.
sz.
Ill.
0,0%
Vagyoni értékű jogok/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen Szervezetírányítás eszközeinek écs leírása összesen
II. n.év
l.n. év
0,0%
Szellemi termékek /TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
Táre:vi eszközök/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
%
0,0%
1.4.T.
T.
2016
%
0,0%
1.3.SZ.
0
Megoszlás 2015
0,0%
0
1300
2016/ 2015
0,0%
0,0%
9,8%
9,2%
0,0%
0,0%
324 0 0 0 324 0
8,3%
7,7%
270
270
270
290
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0,0% 107,5 %
70,3%
70,4 %
2 496
2496
2496
2 512
0
0
0
0 450 290
2 962 3 580
99,0% 100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0% 117,l %
11,6%
12,7%
1100 11,5% 100,0%
8,3%
7,7%
2400 22,0% 100,0% 18,1% 16,9%
450 270 2946 594
450 270 2946 594
11800
11800 0,0% 108,8% 81,9% 83,1%
2946
2 946
450 270 2 946 594 2946
14 200
14 200 129,9% 107,2 % 100,0% 100,0%
3 540
3 540
3540
1800 11800
C2 - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
0,0% 108,8% 81,9% 83,1%
2962
618
10/31
ED
16.3.17.0 / 2016.04.04 14:01
terv azonosító: 2016_ 1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
Ssz.
me.
C3k - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK aggregált
terv jóváhagyva: -
2015. évi várható
2014. évi tény
""'
Techno!óaiai létszám és bérköltséQ TV. 1.1.
TA. 1.2. TTI.
1.3. TPR. 1.4. TE. 1.5. TM. 1.6. A.
1. f.
Vezet dk
fő
Bérköltség Alkalmazottak 1. Bérköltség Termelésirányító
eFt f6 eFt f6
Bérköltst?g
eFt
Projektmenedzserek Bérköltség Egyéb termelő szem. Bérköltség Megbízási jom iszonyban ál!ó Megbízási díj bérköltsége
fő
Technolón;ai létsz6m Bérköltséa Bér16rulékok
•Ft f6
eFt f6
eFt
''6 eFt •Ft
2016. evi terv 1 Változils hónapok 2016/ 2016/ 2014 2015 összesen
2016. évi
1 19 320
1 19 320
39 277 217
39 341 087
0 0 0 0 0 0 6 3 013
0 0 0 0 0 0 6
9 600
1 19 308 39 351 888 0 0 0 0 0 0 6 9600
1 100,0 % 19 308 99,9% 39 100,0 % 351 888 126,9 % 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 6 100,0% 9600 318,6 % 46 J00,0%
Megoszlás 2016
2015 %
11.n.év
1. n.év
IV. n.év
Ill. n.év
%
2,2% 2,2 % 99,9% 3,8% 3,7% 100,0% 84,8% 84,8% 103,2 % 67,6% 67,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0 % 13,0% 13,0% 100,0% 1,9% 1,8%
100,0 %
1 4 827
1
4827 39
1 4827
1 4 827
39 87972 0 0 0 0 0 0 6 2400
2400
2400
39 87972 0 0 0 0 0 0 6 2400
lOD,0% l00,0%
46
46
95199
46 95199
46
380 796 127,l " l01,9% 73,3% 73,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
95199
95199
0
0
0
0
39 87972 0 0 0 0 0 0 6
87972
0 0 0 0 0 0 6
46
46
46
299550 0
370007 0
380 796 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0 0
0 0
0 0
114098 124,6% 105,5% 21,4% 21,9%
28524
28525
46 95199 28524 6636 130359
46 95199 28525 6636 130360
0 0 28524 46 95199 28524 6636 130359
J00,0%
Szervezetiránvitási létszám és bérköltséa NTV. 2.1. NTA. 2.2. NTU. 2.3. NTFI. 2.4. NTM. 2.5.
Vezeté!k Bérköltség Alkalmazottak Bérköltség Ügyintéző 1. Bérköltség Nem termelő fizikai Bérköltség Megbízási jogviszonyban álló Megbízási díj bérköltsége
Szervezetir6nvít6si létsz6m Bérköltséa Bérl6rulékok e. ősszes létszám 3. Bérköltség összesen Bérj6rulékok összesen fii. Személyi jellegű egyéb kifizetések F1. SZIRŐ. Személyi jellegU ráfordít6sok össz
8. 2. //.
2016.04.06 16:19
fő
eFt fő
eFt fő
'"
f6
eFt fő
eFt
"6
0
0
0
eFt e Ft
0
0
0
91566
108199
114 098
46 299550 91566 31835 422951
46 370007 108199 26652 504858
46 380796 114098 26672 521566
tő
eFt
eFt eFt e Ft
C3 ·BÉRKÖLTSÉG ES BÉRJÁRULEK
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
46 100,0% 380796 127,I % 114098 114,6% 26672 83,8% 521 566 123,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
J(}(},0%
l00,0% J.00,0%
102,9% 13,3% 13,0%
105,5% 21,4% 21,9% 100,1"
5,3% 5,1 %
103,3% 100,0% 100,0%
28525
46 95199 28525 6764 130488
11/31
16.3.17.0 / 2016.04.04 14:01 terv azonosító: 2016_1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-ban
Ssz. FlO. Fll. Fl2. F13. F14.
FlS. F16. F17. F18. F19.
F1.
C4k -SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK aggregált Szem. tuL személygk. költségtérítés Napidíj belföldön Napidíj külföldön
Betegszabadság, táppénz Reprezentációs költség Cafetéria elemek Végkielégltések Üzleti ajándék Munkaruházat Egyéb személyi jellegű ráforditás
Személyi jellegű egyéb kifizetések
2016.04.06 16:19
2014. évi tény
2015. évi
2016. évi tecv
várható
2016. évi terv Változás hónapok 2016/ 2016/ 2014 2015 összesen 0,0% 0 0 0,0%
0 0 0
0 0 0
0
0
2 205
573
3 277
501 2 151
21067 0 0 0 s 286
1864 23 775 0 0 0 440
501 2 151
24020 0 0 0 0
24 020
31835
26652
26672
0
0
0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,7% 87,4% 65,6% 115,4 % 114,0% 101,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
26672 83,8%
C4 - SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KIFIZETÉSEK
Megoszlás 2016
2015 %
%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 1,9% 8,1%
2,1% 7,0% 89,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7%
100,1% 100,0%
ll. n.év
1. n. év 0 0 0
Ill. n. év
s 994
0 0 0 114 528 5994
0,0% 0,0% 0,0%
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 114 528 s 994 0 0 0 0
100,0"
6636
6636
6636
90,1% 0,0%
114 528
IV. n. év 0 0 0 159 567 6 038 0 0
0 0
6764
12/31
ED
terv azonosító: 2016_ 1.3
16.3.17.0 / 2016.04.04 14:01
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
kész a lap: nem
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-ban
Dl - MÉRLEG
Ssz.
A.
Befektetett eszközök
A.I.
Immateriális iavak
A.1.1,
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
A.1.2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke értékű
A.!.3.
Vagyoni
A.1.4.
Szellemi termékek
jogok
2014. évi tény
2015. évi várható
2016. évi terv
60578
803058
5251
3934
0 0 0 5 251 0 0 0
0 0 0 3934 0 0 0
48355
791302
A.1.5.
Üzleti vagy cégérték
A.1.6. A.1.7.
Immateriális javakra adott előlegek
A.ti.
Tár2VI eszközök
A.11.1.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéka jogok
11975
749 919
A.11.2. A.11.3. A.11.4. A.IJ.5. A.ll.6. A.11,7.
MGszaki berendezések, gépek, jármdvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármavek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
0 36380 0 0 0 0
0 41383 0 0 0 0
A.111.
Befektetettoénzü1n1ieszközök
6972
7 822
A.!11.1. A.111.2. A.111.3.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés
0 0 0
0 0
A.lll.4.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
A.111.5. A.11!.6.
Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
A.111.7. A.111.8.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbftése
Immateriális javak értékhelyesbítése
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
2016.04.06 16:19
Megoszlás Változás 2015 2016/ 2016/ 2016 2015 2014 % % 1322,8% 99,8% 54,1% 54,0%
2016.06.30
2016.03.31
2016.12.31
2016.09.30
802373
801872
801572
801302
2 918 55,6% 74,2%
0,3%
0,2%
3434
3118
3003
2 918
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 3 434 0 0 0
0 0 0 3118 0 0 0
0 0 0 3003 0 0
1634,9%
99,9% 53,3% 53,3%
791117
790 932
o 790 747
0 0 0 2 918 0 0 0
790 562
749 115 62.55,7 % 0,0% 0
50,5% 0,0%
749 718
749 517
749 316
749 115
0 41415 0 0 0 0
0 41431 0 0 0 0
0 41447
801302
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 918 55,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
790 562
0,0% 0,0% 74,2 % 0,0% 0,0% 0,0%
99,9% 50,6% 0,0% 0,0% 2,8% 113,9% 100,2 % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0 41399 0 0 0 0
7 822 112,2% 100,0%
0,5%
0,5%
7 822
7 822
7 822
7822
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0
0
o
o
0,0%
0
0
0 0 0
0 0 0
41447 0 0 0 0
0,0%
2,8% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0
0,0% 0,0%
o
0 0 0
0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
6 972
7822
7822 112,2 % 100,0%
0,5% 0,0%
7 822
7822
7822
0 0
0,5% 0,0%
7 822
0 0 0
0,0% 0,0%
0,0%
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
o
D1 -MÉRLEG
0 0 0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
13/31
16.3.17.012016.04.0414:01 terv azonosító: 2016_1.3 adatok E Ft-bon
Dl- MÉRLEG
Ssz.
B.
Forgóeszközök
B.I.
Készletek
B.l.L 8.1.2. B.1.3.
Anyagok
Befejezetlen termelés és félkész termékek
B.l.4.
f'.1övcndék-, hízó- és egyéb á!latok Késztermékek
8.1.s.
Áruk
8.1.6.
Készletekre adott
B.11.
Követelések
B.11.1. 8.11.2.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
8.ll.3.
Követelések egyéb részesedési viszonyban
8.11.4. B.l!.5. 8.tl.6.
B.11.7.
előlegek
lévő
vállalkozással szemben
Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
B.111.3. B.l!l.4. B.111.5.
Értékpapírok értékelési különbözete
B.IV.
Pénzeszközök
B.IV.1. B.!V.2.
Pénztár, csekkek
e.
Aktív íd6beli elhatárolás
C.1. C.2. C.3.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások
EO.
Eszközök összesen
BJll.1. B.111.2.
Bankbetétek
2016.04.06 16:19
tény
Változás 2016/ 2016/
2016. évi terv
2015. évi várható
2014
679 922
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0
0 0
104 844
0 82170
95 232
76 814
0
0
0
0
0 9 612
0 0 0
297 384
597 458
450
439
0
118 332 0
439 0
463 395
1483419
%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
687 311 0 0 0 0
0
2016.09.30
2016.12.31
688148
682 577
681363
0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 67104
0 0 67104
67104
71542
4,8% 0,0%
67104
67104
67104
71542
0
0
0
0
0,0%
4,8%
0
0 0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,4 % 0,0%
0,0% 0,0%
0 0
0,0%
0 0 0 0 0
0 0 0
0,0%
0,0% 0,0%
0 0 0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0 0 0
0
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0
0
0 0 0
0 0
0
0,0% 0,0%
0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 609 821 205,0% 102,0% 40,3% 41,1% 300 215,8 % 102,0% 0,0% 0,0%
0
0 0 0
0
0 0 0 0
620 207 300
0 621 044 300
0 0 615 473 300
609 821 300
41,1%
619907
620 744
615 173
609 521
424 94,2% 96,6% 0,0% 0,0%
0
0
609 S21 205,0% 102,0%
1483 089
40,3%
0
0
0,0 % 0,0%
0 0 0
320,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1489 684
0 0,0% 0,0% 424 127,7 % 96,6 % 0 0,0% 0,0%
01 -MÉRLEG
2016.06.30
0,0%
0
0
2016.03.31
0 0 0 0
0
0 0 0 0 297 523 139
2016
%
0 0 71542 68,2% 87,1% 5,5% 71542 75,1 % 93,1 % 5,2 % 0 0,0 % 0,0 % 0,0 %
0 s 356
0 0 0 0 0 0 0 597 752 294
2015
Megoszlás
2015
681363 169,3% 100,2 % 45,8% 45,9%
402 367
0 0 0
~rtékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B.111.
2014. évi
0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0
0 0
424
0 0
0 0 0
0 424
1490020
1484149
1483 089
0
14131
ED
16.3.17.0 / 2016.04.0414:01
terv azonosító: 2016_ 1.3 adatok ------- E - Ft-ban - --··
Dl-MÉRLEG
Ssz.
D.
Saj6ttőke
D.l.
D.!.1. D.11.
Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke{-)
D.lll.
Tőketartalék
D.IV.
Eredménytartalék
D.V.
lekötött tartalék
o.vr.
Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény
D.Vt.1. D.Vl.2. D.V!l.
E.
Céltartalékok
E.1. E.2. E.3.
Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék
F. F.I.
Kötelezettségek
F.1.1. F.1.2. F.1.3.
F.11. F.11.1. F.11.2. F.ll.3. F.11.4. F.JJ.5. F.ll.6. F.11.7. F.ll.8.
F.111.
2014. évi
2015. évi
2016. évi
tény
várható
terv
390742 1411500 1428904 201000 0 0 0 177 103 0 0 0 0 12 639
588500 0 0 0 792377 0 0 0 0 30623
0
0
0 0
0 0
0
70671
365,1%
588500 292,8 % 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 823 OOO 464,7% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 17 404 137,7 %
2015 101,2%
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 103,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 56,8%
Megoszlás
2015 %
2016
0 0
0
0
54103
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
76,6% 80,9%
95,2% 96,3% 39,7% 0,0% 0,0% 0,0%
39,7% 0,0% 0,0% 0,0% 53,4% 55,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1 % 1,2%
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
Hosszl'.i leiáratú kötelezettsée:ek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitetek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő vált.al szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
0 0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0 0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0
0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
54103 76,6% 80,9% 0,0% 0 0,0%
4,5%
3,6%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0%
64097
0
0
0
0
G.
Passzlv időbeli elhatárolások
1982
5082
G.1. G.2. G.3.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordit. passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek
Források összesen
2016.04.06 16:19
0 0 6574 0
0 0
0 5000 0
0 0 49103 0 0
82 4,l
0 0
5000 0
1982
82
0 82
0
463 395
1483 419
1483 089
D1 -MERLEG
%
0
0
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 76,1 % 85,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 76,6% 80,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0
0 17 404
0 0 0 0 0
0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0 0
0
0 0 15 221
0
0,0%
0
0 0
54103
0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 5 862 0 0 0 60975
0
0
57346
0,0%
66 837
823 OOO
0
68440
0,0% 0,0% 0,0%
0
823 OOO
0 0 0 0 9 998
73109
0,0%
70671
0
823 OOO
0 0
4,5% 3,6%
0
Rövid leiáratú kötelezettsé2ek Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt egyéb rész. viszonyban lévő váll.al szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatlv értékelési különbözete
4993
588 500 0
0 0
0
0
0 0 0
588500 0 0 0
0 0
0 0 0
0
0 0 0 823000 0
1428904
588500 0 0 0
0
0
0 0 0
588 500
0
0 0 0
0 0 0 0 0
1416493 1421498 1426721
0 0 0
0
0
2016.12.31
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
Hátrasorolt kötelezettsé2ek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lévő váll.a! szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
0
2016.09.30
2016.06.30
2016.03.31
%
0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
66837
F.111.1. F.111.1.1. F.111.2. F.t!l.3. F.111.4. F.111.5. F.lll.6. F.l!l.7. F.lll.8. F.111.9. F.lll.10.
FO,
Változás 2016/
2016/ 2014
1,6% 0„3% 0,0%
0 73109 0 0 0
0 S OOO
0 0 0 68109 0 0
82
0 0 0
0 0 0
0 68440 0 0 0 0 5000 0 0 0 63440 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0
0 57 346 0
54103
0
0 0 5000 0 0
0 52 346 0
0 0 0 0 0
0 5000 0 0 0 49103 0
0
0
0
82
82
82
0,0% 0,0% 0,0%
0 0
0
0 82
0
0 0
82
82
82
320,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1489 684
1490020
1484149
1483 089
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1 % 100,0%
0,3% 0,0% 0,0%
0
15/31
16,3.17.0 f 2016.04.04 14:01 terv azonosító: 2016_ 1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
kész a lap: nem
odatok E Ft-ban
El - LIKVIDITÁSI TERV
Ssz.
l.4 1.b. l. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
s. 9. 10.
Nyit6 összes pénzeszköz állomány Nyitó lekötött pénzeszközök Nvii:ó szabad nénzeszkö:t áll;:;n;;!;w Közszolgáltatás arbevétele (ÁfÁ-val) Közszolg~ltatasi szerződés szerinti tevékenység árbevétele jvagy e!ólege) Föv. Önkormányzattól Kö;:szolgáltatás! szerződés szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenységhez kapott állami/egyéb támogatás rnl. szodálnolltikai menetdr-támocratásl Egyéb tl!Vékenység árbevétele (ÁFÁ-val} Egyéb -nem kÖ?szolgáltatásl- tevékenység árbevétele Közvetitett szolgáltatásból származó árbevétel Főv. Önkormányzattól Közvetített szoll!áltatásból származó árbevétel egyéb Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás Főv. Önkormánv;:attól
11.
Költségek/ráfordítások ellentételezésére kapott támogat
12. 14.
Kapott kamatok ÁFA {visszaigénylés bevétele) Bevételek összesen Rendelkezésre álló oénzeszköz Müködési Szállitói kifizetések Beruházási Szállit6l klflzetések Bért Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Egyéb adók, j
15. 16. 17. 18. 19 20 21. 22.
23. 24. 25. 2
27. 28. 29.
30.
Kiadások összesen Pénzeszköz többlet/hiány lekötött pénzeszkö~ felszabaditás (+)/pénzeszköz lekötés (-) Forrésbevonés
31.
Hitelfel~étel
32. 33.
Kőlcsönfelvtitel
34. 34.b. 34.a.
35. 36.
37. 38. 39.
Tőkeemelés
Záró szabad nénzeszkóz állománv Záró lekötött pénzeszkozök Zár6 öss;:es pénzeszkOz állomány Nyitó összevont áfa egyenleg Fizetendő ÁFA Visszaigényelhető ÁFA ÁFA egyenleg Kummuliilt ÁFA egyenleg
2016.04.06 16:19
1. negyed év
m. negyed év
II. negyed év
Január 597 752 266 861
Február 620919 266 861
Március 620 364 266861
33!1891
354058
100183
68 247
100 183
IV. negyed év
353 503 69 535
Ánrilis 613 835 266 861 346 974 71206
Május 613 563 266 861 346 702 72 625
Június 615 436 266 861 348 575 69 277
Július 614 672 266 861 347 811 70 620
Au2usztus Szentember 612 888 614 343 266 861 266861 346 027 347 482 71079 71337
68 247
69 535
71206
72 625
69 277
70 620
71 079
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 637 2. 637 0 0
2 637 2637 0 0
2 637 2 637 0 0
2 637 2 637 0 0
2 637 2 637 0 0
2637 2 637 0 0
2 637 2 637 0 0
2 637 2 637 0 0
2 637 2 637 0 0
2 637 2 637 0 0
2637 2 637 0 0
2 637 2 637 0 0
5000
5000
S OOO
S OOO
5000
5000
5000
5 OOO
5 OOO
5 OOO
5000
5 OOO
Október 609101 266 861 342 240 71337
November 609 893 266 861 343 032 71649
December 611024 266 861 344163 70 307
71337
71337
71649
70 307
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152 0 107 972 438 863 6900 l 058 47 882 14157
152 0 76036 430 094 20 OOO 1058 33 945 9 508 0 230 0 0 11850 0 76591 353 503 0
152 0
152 0
152 0
78 995 425 969 20000 1 058 33 945 9 508 1027 230 0 0 13 499
80414 427116 20000 1058 33 945 9 508 0
152 0 78409 426 220 20 OOO 1058 33 945
152 0 78 868 424 895 20000 l 058 33 945 9 SOS 0 230 0 0 12 672 0 77 413 347 482 0
152 0
77324 430 827 20000 l 058 33 945 9 508 s 968 230 0 0 13144 0
152 0 77 066 425 641 20000 1058 33945 9508
152 0 79126 421366 20000 1058 33 945 9 508 0 230 0 0 13 593 0 78334 343 032
152 0 79438 422 470 20 OOO 1058 33 945 9 508
152 0 78096 422 259 20000 1058 33945 9 508 1 250
0 0 0 0 0 343 032 266861 609 893 13 593 15 766 2 200 13 566 13 566
0 0 0 0 0 344163 266 861 611 024 13 566 15 508 2 200 13 308 13 308
1 027 230 0 0 13 551 0 84805 354 058 0 0 0 0 0 354 058 266 861 620919 13 551 15 070 3 Z20 11 850 11850
0 0 0 0
0 0 0 0
0 79 267 346 702 0 0 0 0 0
353 503 266 861 620 364 11850 15 344 2 200 13144 13144
346974 266 861 613 835 13144 15 699 2200 13 499 13 499
346 702 266 861 613 563 13499 16000 2200 13 800 13800
83 853 346974 0
E1 ~LIKVIDITÁS! TERV
230 0 0 13 800 0 78541 348575
0 0 0 0 0 348 575 266 861 615 436 13 800 15 289 2200 13 089 13089
9 508 2 078
0 230 0 0 13089 0 n830 347 811 0 0 0 0 0
0 80193 346027 0 0 0 0 0
347811 266 861 614 672 13 089 15 574 2200 13 374 13 374
346027 266 861 612 888 13 374 15 672 2200 13 472 13472
230 0 0 13 374
0 0 0 0 347482 266 861 614343 12 672 15 727 2200 13 527 13 527
79126 426 608 20 OOO 1 058 33 945 9 508 6100 230 0 0 13 527 0 84368 342 240 0 0 0 0 0 342240 266 861 609101 13 527 15 793 2 200 13 593 13 593
0 230 0 0 13566 0 78307 344163
230 0 0 13 308 0 79299 342 960 0 0 0 0 0 342 960 266861 609 821 13 308 15 483
2200 13 283 13 283
16/31
ED
16.3.17.0 / 2016.04.0414:01
terv azonosító: 2016_1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
kész a lap: igen
terv jóváhagyva: -
adatok E - Ft-ban . ----
Fl - CASHFLOW
Ssz.
2014. évi tény
2015. évi
1.
Szokásos tevékenységből származó pénzeszkö;i:-változás
1.a.
Működési
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. l.a.1. La.2.
Adózás előtti eredmény+
13 093
Elszámolt értékcsökkenés + Elszámolt értékvesztés és visszaírás+ Céltartalék képzés és felhasználás különbözete+ -
10932
cash flow
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye+ Aktív Időbeli elhatárolások változása+ Passzív elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)Korrekció: Kapott osztalék, részesedés Korrekció: fizetett kamat hitelezőknek+; kapott kamat-
l.b.
Müködö töke változása
9. 10. 11. 12.
Szállítói kötelezettség változása + Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + Vevőkövetelés változása + Forgóeszközók (vevő és pénzeszköz nélkül) változása+ -
-48 911 3483
0
0 0 0 3 839 -24 381
15221 10620
19 338 14 200
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0
11
0 0 0 0 0 0
0
0
7 550
491
·10603
-11846
-47 920 29944 -6 852
-862 7 433 3057 -2078
-862 374 3 057 -2 078
-862 -10 720 3 057 -2078
-11963 3 057 -2 078
·30000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
16.
Tárgyi eszközök és immat.javak beszerzéseTárgyi eszközök és immat.javak értékesítése+ Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése Befektetett pénzügy'1 eszközök értékesítése.+ Kapott osztalék, részesedés+
111.
Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszköz-változás
0
17. 18.
Tőkeemelés be.vétele (tőkeleszállítás kiadása)+ Véglegesen kapott (adott) pénzeszközök+ Hosszú lejáratú hitel felvétele+ Hosszúlejáratú hitel törlesztése -
2016.04.0616:19
9998 7081
3540 0 0 0
-712 -1031 16348 -6884
14.l. 15.1. 14.2. 15.2.
Pénzeszközök változása Pénzeszközök záróállományának változása
4 993
7721
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
PV. PZV.
21692 33538
2 434
II.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hlej kötelezettségek változása
15 238 25 841
-22394
Fizetett kamat hitelezőknek Kapott kamat+ Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -
25. 26. 27.
-694
17 570 17079
-s 569 0 0
T6keköltség
Rövidlejáratú hitel felvétele+ Rövidlejáratú hitel törlesztése+ Kötvény, ÉP kibocsátás+ Kötvény, ÉP visszafizetés Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök törlesztése+
0 0
2016.12.31
16083 8533
0 0
l.c.
20. 21. 22. 23. 24.
39 346 13 241
2016. évi terv 2016.06.30 2016.09.30
2016.03.31
0 0 0 0 0
1.c.l. J.c.2. 1.c.3.
19.
várható 55956 48235
1900
0
-862
-30000
0
0 0 0
-16 782
-739 230
0
-650
-3889
-9 623
-16 782
-740 437 1207
0
-650
-3 889
0 0
0
0 0
-9 623 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0
989875
0
0 0
989 875 0
0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
·65 693 -65 693
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
306601 306 601
16083 16 083
16920 16920
11349 11349
F1 - CASHFLOW
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
12069 12 069
17/31
terv azonosiló 2016_1 3
Társaság neve: EnviroDuno Szervezet: 100 - ED (Társaság) terv jóv~hagyv•: -
ltKÉRDEZES! IDÖSZAK; lelje$
GlT - Beruházás
'"·
S?eNe>et
M•NOÓSSZES!'N
100 • Envirodum ~h
OSSZfSEN
200 - B<'on„;, lobon~ol11.;, 200- e"'""°'"' l"bonyolitá•
E!ll
lO>OOI
300- FIOICMOrnök, mU;,•ll •~'
t,«1f
E"
öOO • FIDIC MemOl<, ~01
ÖSS<:ESHI
be1uhl•á•
201604001619
~01
Bc111h;l1á5 te
mu,„;; el:enOr
· BWv•g~ong•zd;!i.od•• - l!Woagvcngazdilked„
•=I •=I •='
·= =
"°
Beruhimi~
Saj;\t
ÖnkormiÍnyzatl
lO>Wi
·= ·= ·= ·=
2015.12.31-fg e!v°""ett
forr;lsa
Állam!
EU-~
""'"
1
bewhá!ii5 10500
""' ·= ·= ·==
•ool =1
2016-. évi terv összesen lOCOJ
·= ·= ·= óOCO
1. n. év
II. n. év
'=
nw nw nso
:2SO
'= "w uso
IV. n. év
fit. n.év
2017. évre Mhú<ódó bernháui.5
2~
2;:;.:;
.JOooc;
nw "w
l :ISO : :/50
·SCO:: .;(>X ·>CO:::
"~
l
:.is~
l :/5C
l 2óe
l
2S~
12;.r,
~
coo
WJ1
G1T- BERUHÁZÁS
"'"'
ED
16.3.17.0 / 2016.04.0414:01
terv azonosító: 2016_1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED {Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
adatok -E Ft-ban - --· Szervezet aggregált
AlTn - TEVÉKENYSÉG N-1
Ssz.
ÖSSZESEN
Megoszlás
1.1.l
Közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység árbevétele Önkormányzattól
37 391
5,0%
1.1.2
Megvalósítási megállapodás alapján leszámlázott árbevétel Önkormányzattól
630000
1.1.3
Közszolgáltatási
0
szerződés
szerinti tevékenység árbevétele piaci forrásból
1.1.4
Árbevételként kimutatandó, a tevékenységet megillető állami támogatás
1.1
1.2 1
Közszolgáltatás nettó árbevétele összesen Egyéb, nem közszolgáltatási tevékenység árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele Közvetített szolgáltatásból származó árbevétel Önkormányzattól Piaci tevékenység nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele
2.1
Működési és egyéb célú pénzeszköz átadás, támogatás Önkormányzattól
1.2.1 1.2.2 1.2.3
2.2
Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás egyéb forrásból
2.3 2 3.1 3.2 3 4 5.1 5.2 5 6
Egyéb - egyéb bevételek E"véb bevételek Saját termelést'.! készletek állományváltozása Saját előállftású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teijesítmények értéke Tevékenvség teljes hozama (bevétele} Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ELÁBt és közvetített szolg értéke összesen
8.1 8.2 8.3 8.4 8
Saiát tevékenvséR: hozama Közvetlen anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen Külső munkaerő közvetlen Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése(+/-) Közvetlen szolgáltatások összesen
9
Változó termelési ktg.
10
1
12
Hozzáadott érték Bérköltség közvetlen Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen Bérjárulékok közvetlen Közvetlen személyi jellegű ráfordítások Közvetlen értékcsökkenési leírás
13
Köwetlen saját eröfo"ás
14
ősszes közvetlen költséa
11.1 11.2 11.3 11
2016.04.0616:19
200 - Beruházás lebonyolítás 2016. évi
Megoszlás Részarány
terv
300 - FIOIC Mérnök, műszaki ellenőr 2016. évi Megoszlás Részarány
terv
400- Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi Megoszlás Részarány terv
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
37 391
38,2 %
100,0 %
83,7%
430 OOO
100,0%
68,3 %
200000
89,1 %
31,7%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
667 391 24920
430000
64,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
24500
89,1% 10,9% 0,0% 0,0% 10,9%
30,0% 98,3% 0,0% 0,0% 98,3%
37391
5,6% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7%
92,0%
100,0%
62,1%
224 500
100,0%
32,4%
420 0 0 420 37811
38,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%
692311
0 0 0 0 430 OOO
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
200000 24500
0 24920
88,7% 3,3% 0,0% 0,0% 3,3%
38,7%
5,5%
60000
8,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
60000
61,3 %
100,0%
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0 60000 0
0,0%
0 0 0 0 0 430000 0 0 0 430000 0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
61,3%
100,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
100,0%
57,2%
100,0%
29,8%
100,0%
13,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0 60000 0 0 0 97811 0
0,0%
0,0%
0 0
0,0% 37,3% 37,3%
0,0% 100,0% 100,0%
100,0%
60,1%
100,0%
31,4%
100,0%
8,6%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0%
60,1 %
100,0%
31,4%
0 0 0 0 61288
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
26880 1870 9110 37860 900 38760
0,0%
0,0%
0~0%
38760
0
0
0 752 311 0 36 523 36523
8,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 0,0% 4,9% 4,9%
100,0%
715 788 0 0 0 0 0 0 0 715 788
100,0%
26880 1870 9110 37860 900 38760
3,8% 0,3% 1,3% 5,3% 0,1% 5,4%
38760
5,4%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0
0 0 0
0 0
430 OOO 0 0 0 0 0 0 0
A1Tn ·TEVÉKENYSÉG N-1
0 0
0
0 0 224 500 0 0 0 224 soo 0 0 0 0 0
0 0 224 500 0 0 0 0 0 0 0
0,0%
0,0%
36523 36523
61288 0 0 0
100,0%
8,6%
43,9% 3,1 % 14,9% 61,8% 1,5%
63,2%
100,0% 100,0% 100,0 % 100,0% 100,0% 100,0%
63,2%
100,0%
19/31
16.3.17.0 / 2016.04.04 14:01 terv azonosító: 2016_1.3
adatok E Ft-ban Szervezet aggregált
AlTn - TEVÉKENYSÉG N-1
Ssz. 15 FN
Tevéken=ée fedezete
TE
Tevékenység eredménve
Szétosztott FNOK
2016.04.0616:19
ÖSSZESEN
Megoszlás
200 - Beruházás lebonyolftás 2016. évi Megoszlás
terv
Részarány
300 - FIDIC Mérnök, 2016. évi
terv
műszaki ellenőr
Megoszlás
Részarány
400 - Budapesti Városfejlesztési és
2016. évi terv 22 528
Megoszlás
Részarány
677 028
94,6%
430 OOO
100,0 %
63,5%
100,0 %
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
224 500 0
33,2%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
677 028
94,6%
430000
100,0 %
63,5%
224 500
100,0%
33,2%
22 528
36,8%
3,3%
A 1Tn - TEVÉKENYSÉG N-1
36,8%
3,3%
20/31
ED terv azonosító: 2016_ 1.3
16.3.17.0 / 2016.04.04 14:01
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED {Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-bon
Szervezet aggregált
Bln - EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 N-1
Ssz. 1.1 1.2
1 2 3.1 3.2 3 4 5.1 5.2 5.3 5.4
s.s S.6 5.7 5.8 5.9
Közszolgáltatás nettó árbevétele Piaci tevékenység nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele Ein1éb bevételek Saját term. készletek állományváltozása Saját e16állítású eszközök aktivált értéke
Aktivált safát teliesítménvek értéke Tevékenység teljes hozama (bevétele) Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) Eladott {közvetített) szolgáltatások értéke Anyagköltség Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás lgénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke
ÖSSZESEN
Megoszlás
667 391 24920
692311 91,6% 63600 8,4% 0 0,0% 0,0% 0 0 0,0% 755 911 100,0% 0 0,0%
99,2%
32,4%
0,8%
Z,8%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
224 500 1800 0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0 431800 100,0% 0,0% 0
57,1 %
0
2,8%
0,0%
57,1%
217 077
95,9%
30,2%
55,0%
9050
4,0%
45,0%
2,5%
61,0%
0,1%
1,0%
0,1 % 0,0%
26,2 % 0,0%
0,2% 0,0%
26,2 % 0,0%
0,1% 2,6%
26,2 % 57,5%
0,2% 0,3%
26,2% 3,5%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 2,6%
0,0% 57,5%
173 500 0 500 673 0 0 0 673
0,0% 0,3%
0,0% 3,5%
95,0% 2,6%
17428
2,3%
1910
0,3% 0,0%
10626 500 0 500 11126 0 0 0 11126
Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
10 11 12 13
Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény
19338
0
0,0% 0,0%
0,0% 2,6%
0,0%
29,9%
36941 1 611
11050
0,3% Z,6%
0 0,0% 226300 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 2,8 % 53,6% 3,8% 15,9% 2,7% 16,3% 0,7%
410124
6200
0
0,0% 0,0% 32,5% 31,9% 31,9% 31,6% 43,7% 30,8% 25,4%
2,7%
10.1 10.2
2016.04.06 16:19
62,1%
95,0%
Pü-i műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény
Adófizetési kötelezettség
99,6% 0,4%
20100
0 1910 19338 0 0
Adózott eredmény
30,0% 98,3%
6339 718383
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye bevételei
10,8%
70757 3088
7 8.1 8.2 8 9
ráfordításai
88,4%
0,0% 0,0% 62,3% 61,l % 61,1 % 60,5 % 43,7% 58,9% 48,7%
Egyéb ráfordítások
műveletek
200000 24500
0 12 285 232 524 16 294 68976
6
műveletek
64,4% 0,0%
0 430000 1800 0
4,8% 2,6% 50,4% 3,5 % 15,1 % 1,9% 15,9% 0,8%
Tevékenység ráfordításai
Pü-i
99,6% 0,0%
430000
0,0% 2,8% 53,8% 3,8% 16,0% 1,4 % 16,4% 0,7%
36523 19 714 380 796 26 672 114 098 14200 120041
s
Pü-i
88,3% 3,3%
200 - Beruházás lebonyolítás 300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr 2016. évi 2016. évi Megoszlás Részarány Megoszlás Részarány terv terv
6413 121392 8508 36012
6200
1934
0,3%
1122
0,3%
58,0%
71
0,0%
4,0%
17404
2,3%
10004
2,3%
57,5 %
596
0,3%
3,4%
B1n- EREDMÉNYKIMUTATÁS 1 N-1
400 - Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi Megoszlás Réstarány terv 37 391
38,2%
420 0,4% 37811 38,7% 61,3% 60000 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 97 811 100,0% 0 0,0%
5,6% 1,7%
5,5%
94,3% 0,0% 0,0%
0,0%
12,9%
37,3% 1,0% 27,5% 1,9% 9,3% 1,8% 12,6% 1,7%
0,0% 100,0% 5,2% 7,1 % 7,0% 8,0% 12,7% 10,3% 25,9%
91182 0 6629 910 0 910 7 539
93,2 %
12,7%
0
36523 1016 26880 1870 9110
1800 12 343 1640
0 0 7 539 735 6804
0,0%
0,0%
6,8%
38,0%
0,9% 0,0%
47,6% 0,0%
0,9% 7,7%
47,6% 39,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 7,7%
0,0% 39,0%
0,8%
38,0%
7,0%
39,1 %
21/31
16.3.17.012016.04.0414:01 terv azonosító: 2016_1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: "
ado tok E Ft-ban
Szervezet aggregált
B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 N-1
Ssz.
1.1 1.2 1 2 3.1 3.2 3 4 5.1 5.2 5 6 7 8.1 8.2 8.3 8.4 8
Megoszlás
ÖSSZESEN
200 - Beruházás lebonyolítás 2016. évi terv
Megoszlás
Részarány
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr
2016. évi terv
Megoszlás
Részarány
37 391
38,2 %
5,6%
420 37 811 60000 0
0,4%
1,7%
38,7% 61,3%
5,5% 94,3%
0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 29,9%
0 97 811
0,0% 100,0%
0,0% 12,9%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0 36 523
0,0% 37,3%
0,0% 100,0 %
0 226 300 0
0,0% 100,0% 0,0%
0,0% 31,5% 0,0%
36 523 61288 0
37,3% 100,0% 0,0%
100,0% 8,5% 0,0%
0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
qo%
0
qo%
0,0%
100,0 %
60,0%
226 300
100,0 %
31,5%
61288
100,0%
8,5%
0,0% 0,0% 0,0%
0 0
0
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
26880 1870 9110
43,9% 3,1 % 14,9%
100,0% 100,0% 100,0 %
0 0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0 0 0
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
37 860 900
61,8% 1,5%
100,0% 100,0%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
38760
63,2%
100,0 %
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
38 760
63,2%
100,0%
226300 100,0%
33,2%
22S28
36,8%
3,3%
430000
99,6%
64,4%
0 430000 1800 0
0,0%
0,0%
200 OOO 24 500
88,4% 10,8%
30,0% 98,3%
99,6% 0,4%
62,1 % 2,8%
224 500 1800
99,2 % 0,8%
32,4% 2,8%
0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0 0
0,0% 0,0 %
0,0% 0,0%
0,0% 100,0%
0 431800
0,0% 100,0%
0,0% 57,1%
0 226 300
0,0% 100,0%
0 36523
0,0% 4,8%
0 0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0 0
36523 719 388 0
4,8% 100,0% 0,0%
0 431800 0
0,0%
100,0 % 0,0%
0,0% 60,0% 0,0%
0 0 0
0 0 0
0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
719 388
100,0%
431800
26880 1870 9110
3,7% 0,3% 1,3%
0 0
37860 900
5,3% 0,1%
38760
5,4%
0
14
Hozzáadott érték Bérköltség közvetlen Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetlen Bérjárulékok közvetlen Közvetlen szeméfvl iellee:ü ráfordítások Közvetlen értékcsökkenési leírás Kőzvetlen s ajót erlfforrás Összes közvetlen költség
38760
5,4%
0
15
Fedezet 1.
680628
94,6%
431800 100,0%
63,4%
16
Közvetett anyagköltség Bérköltség közvetett Személyi jellegű egyéb kifizetések közvetett Bérjárulékok közvetett Közvetett személyi iellee:ű ráfordítások lgénybevett szolgáltatások értéke közvetett Külső munkaerő közvetett Egyéb szoleáltatások értéke közvetett Közvetett szolrtáltatások értéke összesen Közvetett értékcsökkenési leírás ősszes közvetett költség Egyéb ráfordftások Szervezeti ráfordítások Üzemi/üzleti tevékenység eredménye
9
10 11.1 11.2 11.3
11 12 13
17.1 17.2 173
17 18.1 18.2 18.3
18 19 20 Zl
22 23
Közszolgáltatás nettó árbevétele Piaci tevékenység nettó árbevétele
Értékesítés nett6 árbevétele Eauéb bevételek Saját termelésű készletek állományváltozása Saját e 16árntású eszközök aktivált értéke Aktivált saiát tellesftménvek értéke Tevékenység teljes hozama (bevétele) Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ELÁBÉ és közvetített szole:áltatások értéke összesen Saját tevékenység hozama (bevétele) Közvetlen anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke közvetlen Külső munkaerő közvetlen Egyéb szolgáltatások értéke közvetlen Belső szolgáltatások költsége, költségtérítése{+/-) Közvetlen szolgáltatások összesen Változó termelési költség
2016.04.06 16:19
667 391 24920
88,3% 3,3%
692 311 63 600
91,6% 8,4%
0 0
0,0% 0,0%
0 755911
400 - Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi · Megoszlás Részarány terv
19714 353 916 24802 104 988
2,7% 49,2 % 3,4 % 14,6%
12285 232 524 16 294 68976
2,8% 53,8%
6413 121392
3,8% 16,0%
62,3% 65,7% 65,7% 65,7%
36012
2,8% 53,6% 3,8% 15,9 %
32,5% 34,3% 34,3% 34,3%
483 706
67,2%
317 794
73,6%
65,7%
165 912
73,3%
34,3%
120 041 0 6 339
16,7% 0,0% 0,9%
70757
58,9% 0,0% 48,7%
36 941
3 088
16,4% 0,0% 0,7%
1611
16,3% 0,0% 0,7%
30,8% 0,0% 25,4%
17,6% 1,8%
73845 6200
17,1% 1,4%
58,4% 46,6%
38552 6200
17,0% 2,7%
30,5% 46,6%
1640 13983 900
126 380 13 300 643100 20100
89,4% 2,8%
410124
95,0% 2,6%
63,8% 55,0%
217077
95,9%
33,8%
15899
11050
4,0%
45,0%
663 200 17 428
92,2% 2,4%
421174 10626
97,5% 2,5%
63,5% 61,0%
9050 226127 173
99,9% 0,1%
34,1% 1,0%
0 15899 6 629
0
82n - EREDMÉ'NYKIMUTATAS 2 N-1
8508
0
1016 0
0
0 0 12 343 0
1,7% 0,0% 0,0% 0,0%
5,2% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0,0%
20,1 % 0,0% 2,7%
10,3 % 0,0% 25,9%
22,8% 1,5%
11,1 % 6,8%
2519% 0,0%
2,5% 0,0%
25,9%
2,4%
10,8%
38,0% 22131
ED terv azonosító: 2016_1.3
16.3.17.0 / 2016.04.04 14:01 adatok E Ft-bon
Szervezet aggregált
B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 N-1
Ssz. 23a
Üzemi/üzleti eredménye+ ÉCS (EBITDA)
2016.04.0616:19
ÖSSZESEN 31628
Megoszlás
4,4%
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr 400 - Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi 2016. évi Megoszlás Részarány Megoszlás Részarány Megoszlás Réstarány terv terv 26,7% 20,1% 8429 13,8% 53,2% 6373 Z,8% 3,9% 16826
200 - Beruházás lebonyolítás 2016. évi
B2n - EREDMENYKIMUTATÁS 2 N-1
'""'
23/31
1 ö.:=í.1 f .U f LU1 tl.U4.U4 ·14:u·1
terv azonosító: 2016_1.3 adatok E Ft-ban
Szervezet aggregált
B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 N-1
Ssz. 24.1 24.2
Pü-i
műveletek
bevételei
Pü-i
műveletek
ráfordításai
24
Pü-i műveletek eredménve Szokásos vállalkozási eredménv
zs 26.1 26.2 Z6
Rendkívüli bevételek
27
Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény
28
29
Rendkivüti ráfordítások
Rendkívüli eredmény
2016.04.0616:19
Megoszlás
ÖSSZESEN
200 - Beruházás lebonyolítás 300 - FIOIC Mérnök, műszaki ellenőr 2016. évi 2016. évi Megoszlás Részarány Megoszlás Részarány terv terv
400 - Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi Megoszlás Részarány terv
1910 0
0,3 % 0,0%
500 0
0,1 % 0,0%
26,2 % 0,0%
500 0
0,2 % 0,0%
26,2 % 0,0%
910
1,5 % 0,0%
47,6%
0
1910 19 338
0,3% 2,7%
500 11126
0,1% 2,6%
26,2% 57,5%
soo
0,2% 0,3%
26,2% 3,5%
910 7 539
1,5% 12,3%
47,6% 39,0%
0 0
0 0
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
0
0
0,0% 0,0% 0,0%
0
0
0,0% 0,0% 0,0%
0
0
0,0% 0,0% 0,0%
0
0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0%
19338
2,7%
11126
2,6%
57,S %
673
0,3%
3,5%
7 539
12,3%
39,0%
1934
0,3%
1122
0,3%
58,0%
77
0,0%
4,0%
73S
1,2%
38,0%
17 404
2,4%
10004
2,3%
57,5%
596
0,3%
6804
11,1%
39,1%
B2n - EREDMÉNYKIMUTATÁS 2 N-1
673 0
3,4%
0,0%
24/31
ED
terv azonositó: 2016_1.3
16.3.17.0 / 2016.04.0414:01
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság} LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-ban
Szervezet aggregált
Ssz.
B4n - PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNY N-1
A
Üzemi/üzleti tevékenység eredménye
13 14 14.1 15 15.1 16 16.1 17
Kapott (járó} osztalék és részesedés Ebből; kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Vlll
Pénzüg\ i míiveletek bevételei
18 18.1 19 19.1 20 21
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
IX
Pénzül?\i i műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény
13.1
B
e
Ebből:
kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
x
Rendkívüli bevételek
XI
Rendkívüli ráfordítások
D
E
Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény
Xll
Adófizetési kötelezettség
ÖSSZESEN
Megoszlás
200 - Beruházás lebonyolítás 2016. évi
Megoszlás
terv
Részarány
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellen6r
2016. évi terv
Megoszlás Részarány
400 - Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi Megoszlás Részarány terv
17428
10626
61,0%
173
1,0%
6629
38,0%
0 0 0 0 0 0 1910 0 0
0 0 0 0 0 0 500 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,2% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 0 500 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 26,2% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 0 910 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47,6% 0,0% 0,0%
1910
500
26,2%
500
26,2%
910
47,6%
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
0
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1910 19338
500 11126
26,2 % 5715%
500 673
26,2% 3,5%
910 7 539
47,6% 39,0%
0 0
0 0
0,0% 0,0%
0 0
0,0% 0,0%
0 0
0,0% 0,0%
0 19338
0
11126
0,0% 57,5 %
0 673
0,0% 3,5 %
0 7 539
0,0% 39,0%
1934
1122
58,0%
77
4,0%
735
38,0%
17404
10004
57,5%
596
3,4%
6804
39,1 %
Jóváhagyott osztalék, részesedés
0 0
0 0
0,0% 0,0%
0 0
0,0% 0,0%
0 0
0,0% 0,0%
Mérleg szerinti eredmény
17404
10004
57,5%
596
3,4%
6804
39,1%
F
Adózott eredmény
22 23
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
G
2016.04.06 16:19
84n - PÉNZÜGYI ÉS RENDKÍVÜLI EREDMÉNY N-1
25/31
16.3.17 .0 I LU1 ti.U4.U4 14:01
terv azonosító: 2016_1.3
Társaság neve: EnviroDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-ban -----··--·--
Szervezet aggregált Ssz.
BSn - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK N-1
ÖSSZESEN
Megoszlás
200 - Beruházás lebonyolítás 300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr 2016. évi 2016. évi Megoszlás Részarány Megoszlás Részarány terv terv
400 - Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi Megoszlás Részarány terv
Envéb bevételek B.1
BFÖ-től
B.2
kapott támogatások összege
60000
94,3%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
60000
100,0 %
100,0 %
Kapott támogatás, juttatás {kivéve: Budapest Főváros Önkormányzatától)
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
B.2.a
Ebből:
0
0,0%
0
Képzett céltartalék összegének felhasználása Követelés engedményezés (faktorálás) bevétele Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítés bevétele Értékvesztések visszaírt összege Egyéb, egyéb bevétel
0
0 0 600 0 1200
0,0 % 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0%
0 0 600 1200 0
0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0 % 0,0%
0 0
0 1200 1200 1200
0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 1,9%
0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7%
0
B.3 B.4 B.S B.6 B.7
0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
B
Egyéb bevételek összesen
63600
100,0%
1800
100,0%
2,8%
1800
100,0%
2,8%
60000
100,0%
94,3%
16400 0 0 0 1 700 0 0 2000
81,6% 0,0%
8200 0 0 0 850 0 0 2 OOO
74,2 % 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 0,0% 0,0% 18,1%
50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0 %
8200 0 0 0 850 0 0 0
90,6% 0,0% 0,0% 0,0%
50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
9050
100,0%
0
100,0%
Európai Uniós támogatás
Envéb Eavéb ráfordítások R.l R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8
Elszámolt, bevallott adók, díjak, illetékek, hozzájárulások ráfordítása BFÖ-nek visszafizetett támogatások összege Céltartalék képzés Átruházott követelés könyv szerinti értéke {faktorálás) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke Tervezett értékvesztés Behajthatatlan követelések leírása Egyéb, egyéb ráfordítás
R
Egyéb ráfordítások összesen
T.1
BFÖ-től
0,0%
0,0% 8,5% 0,0% 0,0% 10,0%
20100 100,0%
11050 100,0%
55,0%
9,4 %
0,0% 0,0% 0,0%
45,0%
0,0%
f.l
tárgyévben érkezett {érkező) támogatások összege BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása BFÖ-től tárgyévben kapott támogatás elhatárolása következő évre BFÖ-től kapott támogatások tárgyévben kimutatott összege Követelés engedményezés {faktorálás) egyenlege
Ö.1
összes egyéb bevétel BFÖ támogatások és a faktorálás bevétele nélkül
3600
1800
50,0%
1800
50,0%
0
0,0%
Ö.2
össz.es egyéb ráford BFÖ-nek visszafizetett tám és faktorálás ráf nélkül
20100
11050
55,0%
9050
45,0%
0
0,0%
ö
Egyéb bevétel és ráfordítás egyenlege BFÖ támogatás és faktorálás nélkül
-16 500
-9 250
56,1%
-7 250
43,9%
0
0,0%
T.2 T.3 T.4
2016.04.0616:19
0
0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0
0
B5n- EGYEB BEVÉTELEK ES RÁFORDiTÁSOK N-1
0
26/31
ED
16.3.17.0 12016.04.04 14:01
terv azonosító: 2016_ 1.3
Társaság neve: EnviraDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-bon
Szervezet aggregált
Cln -ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK N-1
Ssz. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3 4.1 4.2 4.3 4.4
Iroda bérleti díj
Jroda operatív lízing költség Iroda üzemeltetési anyag, energia 1roda üzemeltetési szolgáltatás Iroda karbantartás, javítás Irodahelyiségek költsége összesen Irodai eszköz bérleti díja Irodai eszköz operatív lizing költség Irodai eszköz üzemeltetési anyag Irodai eszköz karbantartás, javítás
Iroda eszközök, felszerelések ktg összesen Szám. techn. eszköz bérleti dlj
Megoszlás
ÖSSZESEN 26099 0 10900 7013 697 44709 800 0 496 1394 2690
Hardver karbantartás, javítás
0 0 0 8608 792
Számítástechnikai költségek összesen
9400
Közvetett gépjárművek bérleti dija
0 0 6000 11 OOO
Szám. techn. eszköz operatív lízing költség Szám. techn. eszköz üzemeltetési anyag Szoftver karbantartás
Közvetett Közvetett
gépjárművek gépjárművek
operatív lízing költség üzemanyaga
Közvetett
gépjárművek
üzemeltetési költség
4
Közvetett gépjármüvek költsége lisszesen
17000
5 6 7
Sajtó, kommunikáció Posta, telefon Szakkönyv, folyóirat
8
Nyomtatvány, irodaszer Szállásköltség Idegen oktatás költsége
0 7586 1300 2318 0 5001 0 0 15000 6000 0 25001 46001 0 0
9 10 11 12 13.1 13.2 13.3 13.4
Munkaruha Külső munkaerő közvetett Szakértői
dlj: jogi terület
Szakértői
díj: gazdasági terület díj: termelési terület Szakértői díj: egyéb Szakértői
13
Szakértöijmegbíz6s1 dijak ősszesen
14.1
Belföldi kiküldetés dologi költsége Külföldi kiküldetés dologi költsége
14.2
14 15 16 17 18
Kiküldetések dologi költsége összesen K+F Tagsági dijak Bankköltség, Biztosítás Hatósági dijak
2016.04.06 16:19
0 0 0 4940 199
300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr 200 - Beruházás lebonyolítás 2016. évi 2016. évi Megoszlás Részarány Megoszlás Részarány terv terv
17,9%
13 796
0,0%
0 6899 3 351 0 24046 526 0 0 459
7,5% 4,8% 0,5% 30,6% 0,5% 0,0% 0,3% 1,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% S,9% 0,5% 6,4% 0,0% 0,0% 4,1 % 7,5% 11,6% 0,0% S,2% 0,9% 1,6% 0,0% 3,4% 0,0% 0,0% 10,3% 4,1 % 0,0% 17,1 % 31,5% 0,0% 0,0% 0„0% 0,0% 0,0% 3,4%
D,1%
985 0 0 0 4S99 0 4599 0 0 3942 7227 11169 0
4927 854 1444 0 3286 0 0 9 855 3942 0 16425
30222 0 0
0 0 0
2957 131
16,0% 0,0% 8,0% 3,9% 0,0% 27,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,5 % 1,1 % 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 4,6% 8,4% 13,0% 0,0% 5,7% 1,0% 1,7% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 11,4% 4,6% 0,0% 19,1 % 35,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0,2%
C1n -ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK N-1
52,9% 0,0% 63,3% 47,8% 0,0% 53,8% 65,8% 0,0% 0,0% 32,9% 36;.6% 0,0% 0,0% 0,0% 53,4% 0,0% 48,9% 0,0% 0,0% 65,7% 65,7% 65,7% 0,0% 64,9% 65,7% 62,3% 0,0% 65,7% 0,0% 0,0% 65,7% 65,7% 0,0% 65,7% 65,7% 0,0% 0,0% Q.0% 0,0% 0,0% 59,9% 65,8%
7203 0 3 601 1 750 0
12554 274 0 0 239
513 0 0 0 2401 0 2401 0 0 20S8 3 773
5831 0 2573 446 754 0 1715 0 0 s 145 2 058 0 8576 15179 0 0
0 0 0 1543 68
16,0% 0,0% 8,0% 3,9% 0,0% 27,9% 0,6% 0,0% 0,0% 0,5% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 4,6% 8,4% 13,0% 0,0% 5,7% 1,0% 1,7% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 11,4 % 4,6% 0,0% 19,1 % 35,:1.% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 3,4% 0,2%
27,6% 0,0% 33,0% 25,0% 0,0% 28,1% 34,3% 0,0% 0,0% 17,1 % 19,1% 0,0% 0,0% 0,0% 27,9% 0,0% 2S,5% 0,0% 0,0% 34,3% 34,3% 34,3% 0,0% 33,9% 34,3% 32,5% 0,0% 34,3% 0,0% 0,0% 34,3% 34,3% 0,0% 34,3% 34,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 31,2%
34,2%
400 - Budapesti Városfejlesztési és Z016. évi
Miegoszlás
terv 5100 0 400 1912 697 8109 0 0 496 696 1192 0 0 0 1608 792 2400 0 0 0 0
0 0 86 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0
34,0% 0,0% 2,7% 12,7% 4,6% 54,1% 0,0% 0,0% 3,3% 4,6% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 5,3% 16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0%
Részarány 19,5 %
0,0% 3,7% 27,3% 100,0% 18,1% 0,0% 0,0% 100,0% 49,9% 44,3% 0,0% 0,0% 0,0% 18,7% 100,0 % 25,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1%
0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9% 0,0%
27/31
1 ö.:1.1 f .U I LU1 IJ.U4.U4 l 4:Ul
terv azonosító: 2016_1.3 adatok E Ft·ban
Szervezet aggregált
Cln -ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK N-1
Ssz. 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5
19 20.1 20.2
20 21 22.1 22.2 22.3
22 ÁK KA KI KE
rö
üzem! telep bérleti d!j Üzemi telep operatív lízing költség üzemeltetési anyag, energia Üzemi telep üzemeltetési szolgáltatás üzemi telep karbantartás, javítás Üzemi telep költsége összesen Tenderköltségek (ha vannak) Vállalkozási szakértői dijak (ha vannak) Pályázati kőltségek Marketing költségek Egyéb általános: anyagköltség Egyéb általános: lgénybevett szolgáltatások értéke Egyéb általános: egyéb szolgáltatások értéke Egyéb általános költségek
Általános költséaek Közvetett anyagköltség összesen Közvetett igénybevett szolgáltatások értéke összesen Közvetett egyéb szolgáltatások értéke összesen ell: 100%
2016.04.0616:19
Megoszlás
ÖSSZESEN
200 ·Beruházás lebonyolítás 300 · FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr 400 ·Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi 2016. évi 2016. évi Megoszlás Részarány Megoszlás Részarány Megoszlás Részarány terv terv terv 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0 0
0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0 0
0,0% 0,0%
0 0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0 0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0 0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0 698
0,0%
0 459
0,0% 0,5%
0 239
0,0%
0,0%
0,0% 1,2% 0,0% 1,2%
0 549 0 549
0 1452 1200
1,9%
0 1051 0 1051
0,0% 34,2% 0,0% 18,0% 0,0% 12,9%
0,0% 0,0%
0,0% 2,1 % 0,8%
0,5% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2%
0 0
0 3 052 1200 4252
0,0% 65,8% 0,0% 34,4% 0,0% 24,7%
0,0% 9,7% 8,0% 17,7%
0,0% 47,6% 100,0% 62,4%
146094
100,0%
86130
100,0%
59,0%
44965
100,0%
30,8%
100,0%
10,3%
62,3% 58,9% 48,7% 0,0%
6413 36 941 1611 0
19 714 120 041 6 339 0
0,5%
12 285 70 757 3088 0
C1n -ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK N-1
32,5% 30,8% 25,4 % 0,0%
2652 14999 1016 12 343 1640 0
0,0%
5,2% 10,3% 25,9% 0,0%
28/31
ED
16.3.17.0 / 2016.04.04 14:01
terv azonosító: 2016_ 1.3
Társaság neve: EnviraDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-ban
Szervezet aggregált
C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS N-1
Ssz.
ÖSSZESEN
Megoszlás
200 - Beruházás lebonyolítás 2016. évi
Megoszlás Részarány
terv
300- FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr 2016. évi Megoszlás
terv
Részarány
400 - Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi terv
Megoszlás
Részarány
1.1.T
Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je /TECHNOLÓGIAI Fül YAMAT
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
J.1.SZ
Alapítás-átszervezés aktivált értékének écs-je /SZERVEZET !RÁNYITÁSA
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
1.2.T
Kísérleti fejlesztés aktivált értékének écs-je /TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,5 %
S0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0 0 0 0 0 0
1.2.SZ
Klsérleti fejlesztés aktivált értékének écs*je /SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
1.3.T
Vagyoni értékű jogok/ TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
1.3.SZ
Vagyoni értékű jogok/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
1.4.T
Szellemi termékek/ TECHNOLÓGIA! FOLYAMAT
1.4.SZ
Szellemi termékek/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
l.S.T
Üzleti vagy cégérték /TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
l.S.SZ
Üzleti vagy cégérték/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
!.T !.SZ
Immateriális iavak /TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT Immateriális lavak /SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
ll.l.T
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok/ TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
ILl.SZ
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
11.2.T
Műszaki berendezések, gépek, járművek /TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
11.2.SZ
Műszaki berendezések, gépek, járművek/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
ll.3.T
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek/ TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT
!J.3.SZ
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
11.T 11.SZ
Tár„; eszközök/ TECHNOLÓGIAI FOLYAMAT Tár-vi eszközök/ SZERVEZET IRÁNYÍTÁSA
T
sz
Technológiai folyamat eszközeinek écs leírása összesen Szervezetirányftás eszközeinek écs leírása összesen
É
Értékcsökkenési leírás összesen
2016.04.0616:19
0 0 0 1300 0 0 0
0,0%
0,0%
10,5%
50,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0 0 650 0 0 0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0 0 0 650 0 0 0
1300 0
9,2% 0,0%
6SO 0
10,5%
0,0%
50,0% 0,0%
650 0
10,5% 0,0%
50,0% 0,0%
0 0
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
1100
7,7%
550
8,9%
50,0%
550
8,9%
50,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0 10000
0,0%
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
80,6%
50,0%
80,6%
50,0%
0 0
0,0%
5000
0 5000
0,0%
70,4%
0,0%
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
1800
12,7%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
1800
100,0 %
100,0%
1100 11800
7,7%
sso sooo
8,9%
50,0%
8,9%
0,0%
42,4%
50,0% 42,4%
0
80,6%
sso sooo
1800
100,0%
0,0% 15,3%
0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 0,0% 0,0%
83,1%
80,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2400
16,9%
1200
19,4%
50,0%
1200
19,4%
0,0%
0,0%
83,l %
5000
80,6%
42,4%
5 OOO
80,6%
50,0% 42,4%
0
11800
1800
100,0 %
15,3 %
6200 100,0 %
43,7%
6200 100,0%
43,7%
1800 100,0%
12,7%
14200 100,0%
C2n - ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEfRÁS N-1
29/31
"lb.J.-1 f .U I LU-1b.U4.U4 14:U l
terv azonosító: 2016~ 1.3
Társaság neve: EnviraDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság} LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: Szervezet aggregált
C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK N-1
Ssz.
me.
ÖSSZESEN
Megoszlás
200 - Beruházás lebonyolítás 300 - FIDIC Mérnök, műszaki ellenőr 2.016. évi 2.016. évi Megoszlás Részarány Megoszlás Részarány terv terv
400 - Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi Megoszlás Részarány terv
TechnolóQiai létszám és bé;költséQ lV
Vezetők
fő
1.1
Bérköltség Alkalmazottak 1. Bérköltség Termelésirányitó Bérköltség Projektmenedzserek Bérköltség Egyéb termelő szem. Bérköltség Megbízási jogviszonyban álló Megbízási díj bérköltsége Technolóaiaf létszóm Bérköltséa Bériárufékok
e Ft
TA 1.2
rn 1.3 TPR
1.4 TE 1.5 TM 1.6
A l I
fő
e Ft fő
e Ft fö eFt fő
eFt fO
e Ft 1i eFt eft
1
19 308 39
351888 0 0 0 0 0 0 6 9600
2,2% 3,7% 84,8% 67,5 % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0% 1,8%
213 528 0 0 0 0 0 0 6 6 312
3,3% 4,0% 76,7% 67,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 2,0%
100,0% 73,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 68 976 21,7% 30 100,0 % 232S24 73,2% 21,7% 68976 16294 5,1 % 317 794 100,0%
0„0% 010% 60,5%
1
12 684 23
46 380 796 0
100,0% 0,0%
30 232524 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0,0% 0,0% 21,9%
73,0%
100,0% 65,7% 59,0% 60,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0 % 65,8%
0 6 624 12 111480 0 0 0 0 0 0 0 3 288
0,0% 4,0% 100,0% 67,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%
0,0% 34,3% 30,8% 31,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 34,3%
0 0 4 26 880 0 0 0 0 0 0 0 0
12 121392 0
100,0%
6111 % 0,0%
73,2% 0,0%
26,l % 31,9% 0,0%
26880 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0 0 010% 21,7% 36012 12 100,0% 121392 73,2% 36012 21,7% 8S08 5,1% 165 912 100,0%
0„0% 0,0% 31,6%
65,2%
4
0,0% 0,0% 100,0 % 71,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 10,3% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100,0% 71„0% 0,0%
8,7% 7„1 % 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 0,0% 0 0,0% 9110 24,1 % 4 100,0 % 71,0% 26880 9110 24,1 % 4,9% 1870 37860 100,0%
0,0%
Szervezetiránvftási létszám és bérköltséo NlV
Vezetők
fő
2.1
e Ft
B
Bérköltség Alkalmazottak Bérköltség Ügyintéző 1. Bérköltség Nem termelő fizikai Bérköltség Megbízási jogviszonyban álló Megbízási díj bérköltsége Szervezetirányítási létszám
2
Bérkőltséq
fi
Bériárufékok
e Fl
összes létszám Bérköltség összesen Bérjárulékok összesen Személyi jellegű egyéb kifizetések
SZJRŐ
Személyi jellegU r6fordft6sok össz
NTA 2.2 NTU
2.3
NTFI 2.4 NTM 2.5
3 111
2016.04.0616:19
fő
e Ft fő
eFt fő
e Ft fő
e Ft
"'
eFt e Ft fő eFt
eFt eFt eFt
114 098
46 100,0 % 380796 73,0% 114098 21,9% 5,1 % 26672 521566 100,0%
C3n - BÉRKÖLTSÉG ÉS BÉRJÁRULÉK N-1
65,2% 61,1 % 60,5% 61,1% 60,9%
26,1 % 31,9% 31,6% 31,9% 31,8%
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0,0% 8,0%
8,7% 7,1 % 810%
7,0% 7,3%
30/31
ED
16.3.17.0 / 2016.04.04 14:01
terv azonosító: 2016_ 1.3
Társaság neve: EnviraDuna Szervezet: 100 - ED (Társaság) LEKÉRDEZÉSI IDŐSZAK: teljes év
terv jóváhagyva: -
adatok E Ft-ban
Ssz.
C4n - SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK N-1
F10 f11 F12
Szem. tul. szemétygk. költségtérítés
F13
Betegszabadság, táppénz
F14 F15 F16 F17 F18 F19
Reprezentációs költség
Egyéb személyi jellegű ráfordítás
Fl
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Napidíj belföldön Napidíj külföldön
Cafetéria elemek Végkielégítések Üzleti ajándék Munkaruházat
2016.04.0616:19
Szervezet aggregált
ÖSSZESEN 0 0 0 501 2151 24020 0 0 0 0
Megoszlás
0,0% 0,0% 0,0% 1,9%
8,1 % 90,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
26672 100,0%
200 - Beruházás lebonyolítás 2016. évi terv
Megoszlás
Részarány
0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 7,3% 90,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 65,7% 55,0% 61,S % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
16294 100,0%
61,l %
0 0 0 329 1183 14 782 0 0 0 0
C4n - SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KIFIZETÉSEK N-1
300 - FIDIC Mérnök, 2016. évi
műszaki ellenőr
Megoszlás
terv 0 0 0
0,0% 0,0%
172
2,0% 7,3% 90,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
618 7718 0 0 0 0
0,0%
8508 100,0%
Részarány
0,0% 0,0% 0,0% 34,3% 28,7% 32,l % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
31,9%
400 - Budapesti Városfejlesztési és 2016. évi
Meeoszlás
terv
Rész.irány
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,7% 81,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,3% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
1870 100,0%
7,0%
0 0 0 0 350 1520 0 0 0 0
31/31
Felügyelő
Határozat ENVffiODUNA Kft Bizottság 2016. január 20-i
üléséről
amely készült az ENVffiODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1053 Budapest, Curia u. 3 ("Társaság") Felügyelő Bizottságának ülésén. A
felügyelő
Felelősségű
bizottsági ülés helye és ideje: ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Társaság 1053 Budapest, Curia u. 3. 6 Y, emeleti tárgyaló 2016.01.20.16:00
óra.
Napirend 1/2016. l[Ol.20.) FB sz. határozat Az ENVIRODUNA Kft. Felügyelő Bizottsága napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Javaslat az Enviroduna Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására; 2. Javaslat az Enviroduna Kft. alapító okiratának módosítására; 3. Beszámoló a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekthez kapcsolódó vízjogi engedélyes tervdokumentáció és tendertervek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásba bevont szakl'rtő közreműködéséről;
4. Egyebek. A Felügyelőbizottság felkéri Hollik Mártont a jegyzőkönyv vezetésére és az elnökkel közös aláírására.
Szavazás: 4 igen 0 nem 0 tartózkodás
A napirend 1. pontja: Javaslat az Enviroduna Kft. 2016. évi Uzleti tervének elfogadására 2/2016. (01.20.) FB sz. határozat az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy: jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. 2016. évi tizleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek. Határidő:
Felelős:
azonnal e.lnök
Szavazás: 4 igen 0 nem 0 tartózkodás
A napirend 2. pontja: Javaslat az Enviroduna Kft. alapító okiratának módosítására 3/2016. (01.20.) FB sz. határozat az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy: jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. egységes szerkezetű, módosított alapító okiratának tervezetét és a módosító okirat tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és, azokat elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló Fővárosi Közgyűlésnek. Határidő:
Felelős:
azonnal elnök
Szavazás: 4 igen 0 nem 0 tartózkodás
A napirend 3. pontja: Beszámoló a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekthez kapcsolódó vízjogi engedélyes tervdokumentáció és tendertervek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásba bevont szakértő közreműködéséről
4/2016. (01.20.) FB sz. határozat az ENVD?.ODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy: tudomásul veszi a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekthez kapcsolódó vizJogi engedélyes tervdokwnentáció és tendertervek elkészítése tárgyú közbeszerzési eljárásba bevont szakértő közreműködéséről szóló beszámolót. Határidő: Felelős:
azonnal elnök
Szavazás: 3 igen 0 nem 1 tartózkodás
e
Süle László elnök
Hollik Márton jegyzőkönyvvezető
