ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének július 26-ai rendkívüli ülésére

Dunavarsány Város Önkormányzat Polgármestere  2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., [email protected]  24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26-ai rendkívüli ülésére Hiv.sz.: 1034-11/2012 Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.15) rendeletének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor. rendelet 36§ (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét a Képviselő-testület saját hatáskörben módosíthatja. A felhatalmazások alapján az alábbiak szerint terjesztjük Dunavarsány Város Önkormányzatának 2012. évről szóló 1/2012. (II.15.) . költségvetési rendeletének módosítását a tisztelt Képviselő-testület elé Állami póttámogatások ÖNKORMÁNYZAT 841901-9/ Önkormányzatok elszámolása 94 Jövedelempótló támogatások 94 Normatív feladatmutató 94 Szociális juttatások 94 Informatikai támogatás 94 Egyéb központosított ( könyvtár érd.növ.) 94 Egyéb központosított tám. (lak. víz, csat.tám.)

6.950.681 -4.878.731 -1.632.000 -5.833 29.000 98.189.200

841403-1 Város,- községgazdálkodás 46 Múk. Célú tám.ért. bev. (mozg.korl.tám.) 46 Iskolatej 46 Műk. célú pe. átvétel (szennyvíztárs.)

259.000 522.000 632.000

Állami póttámogatások felosztása ÖNKORMÁNYZAT 882111-1 Aktív korúak ellátása 58 Rendszeres szoc. Segély

500.532

882112-1/ Időskorúak járadéka 58 Időskorúak járadéka

156.466

1

ö

882113-1/ Lakásfenntartási támogatás 58 Norm.lakásfenntartási támogatás

1.392.300

882115-1 Ápolási díj 58 Ápolási díj

3.274.675

890442-1/ Bérpótló juttatás 58 Foglalk. helyettesítő tám.

1.546.144

882119-1 Óvodáztatási támogatás 58 Óvodáztatási támogatás

80.000

882129-1 Egyéb önkormányzati eseti ellátás 58 Közlekedési támogatás

259.000

841403-1 Város és községgazdálkodás 38 Műk. célú tám. ért. pe. átadás

98.189.200

841908-9 Fejezeti és általános tartalék 59 Általános taralék

632.000

841907-9/ Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 37 Könyvtár érdekeltségnövelő tám. 37 Iskolatej

29.000 522.000

Árpád Fejedelem Általános Iskola 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 94 Működési költségvetés támogatása 852021-1/Általános iskolai tanulók nappali rendsz. 54 Vásárolt élelmezés 56 ÁFA

522.000

411.000 111.000

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 94 Működési költségvetés támogatása 910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása 54 Könyvbeszerzés 56 ÁFA

29.000

28.000 1.000

Előirányzat rendezés ÖNKORMÁNYZAT 841126-1/ Önkormányzati igazgatási tevékenység 12 Épületek vásárlása létesítése 12 Egyéb építmény vásárlása létesítése 12 Épületek felújítása 12 Egyéb építmények felújítása 13 Számtechn. eszk. vásárlása 13 Egyéb gép, berendezés

-780.000 -89.680.000 -18.652.000 -22.526.000 -394.000 -600.000

2

Járművek vásárlása Felújítás besz. áfa Intézmény. beruh.besz. áfa Támog.ért. műk. kiadás Beruházási célú kiad. többcélú társulásnak Pü. váll.-nak fejl. célú hitel törl. Egyéb rövid lejáratú műk. hitel törl. Szállítási szolg. Víz és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás ÁFA Műk. kamatkiadások áll. ht. kív. Felhalmozási kamatkiadások Egyéb általános tartalék Fejlesztési céltartalék Műk c. tám. ért. bev. fej. Műk. c. támog. ért. bev önk.kv. szerv Igazgatási szolg. díj Bírságból szárm. bevétel Bérleti és lízingdíj Pénzmaradvány igénybevétele

-1.961.000 -10.750.000 -25.223.000 -65.798.000 -81.732.000 -66.541.000 -81.732.000 -25.000 -1.629.000 -486.000 -8.000 -18.760.000 -5.595.000 -21.500.000 -51.000.000 -2.710.000 -68.000.000 -764.000 -19.294.378 -450.000 -150.000 -116.989.000 -9.089.000

841403-1 Város és községgazdálkodás 12 Épületek vásárlása létesítése 12 Egyéb építmény vásárlása létesítése 12 Épületek felújítása 12 Egyéb építmények felújítása 13 Számtechn. eszk. vásárlása 13 Egyéb gép, berendezés 13 Járművek vásárlása 18 Felújítás besz. áfa 18 Intézmény. beruh.besz. áfa 37 Támog.ért. műk. kiadás 37 Beruházási célú kiad. többcélú társulásnak 43 Pü. váll.-nak fejl. célú hitel törl. 43 Egyéb rövid lejáratú műk. hitel törl. 55 Szállítási szolg. 55 Víz és csatornadíjak 55 Karbantartás, kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 55 Vásárolt közszolgáltatás 56 ÁFA 57 Műk. kamatkiadások áll. ht. kív. 57 Felhalmozási kamatkiadások 46 Műk c. tám. ért. bev. fej. 46 Műk. c. támog. ért. bev önk.kv. szerv 91 Igazgatási szolg. díj 91 Bírságból szárm. bevétel 91 Bérleti és lízingdíj 98 Pénzmaradvány igénybevétele

780.000 66.880.000 18.652.000 22.526.000 394.000 600.000 1.961.000 10.750.000 19.023.000 65.798.000 81.732.000 66.541.000 81.732.000 25.000 1.629.000 486.000 8.000 18.760.000 5.595.000 21.500.000 51.000.000 764.000 19.294.378 450.000 150.000 116.989.000 9.089.000

13 18 18 37 37 43 43 55 55 55 55 55 56 57 57 59 59 46 46 91 91 91 98

3

813000-1 Zöldterület-kezelés 12 Egyéb építmény vásárlása (Park) 18 ÁFA

22.800.000 6.200.000

841908-9 Fejezeti és általános tartalék 59 Egyéb általános tartalék 59 Fejlesztési céltartalék

2.710.000 68.000.000

Hivatal 841403-1 Város és községgazdálkodás 51 Közalkalmazott 51 Közalkalmazott egyéb mv. kapcs. juttatás 51 Közalkalmazott egyéb ktg. térítés 53 Szociális járadék 53 Egészségügyi hozzájárulás 54 Munkaruha 55 Víz, és csatornadíjak 55 Krbantartás kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt közszolgáltatás 56 ÁFA 56 Belföldi kiküldetés 57 Munkáltatói járulék 46 Műk. célú tám. ért. bevétel

-1.296.000 -108.000 -152.000 -379.000 -15.000 -180.000 -4.500.000 -12.000.000 -41.300.000 -20.000 -15.600.000 -800.000 -30.000 -600.000

841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 94 Működési költségvetés támogatása

-75.780.000

Önkormányzat 813000-1 Zöldterület-kezelés 12 Közterület fenntartás 18 ÁFA

17.669.000 4.815.000

841403-1 Város és községgazdálkodás 51 Közalkalmazott 51 Közalkalmazott egyéb mv. kapcs. juttatás 51 Közalkalmazott egyéb ktg. térítés 53 Szociális járadék 53 Egészségügyi hozzájárulás 54 Munkaruha 55 Víz, és csatornadíjak 55 Krbantartás kisjavítás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt közszolgáltatás 56 ÁFA 56 Belföldi kiküldetés 57 Munkáltatói járulék 46 Műk. célú tám. ért. bevétel

1.296.000 108.000 152.000 379.000 15.000 180.000 4.500.000 12.000.000 18.500.000 20.000 9.400.000 800.000 30.000

841907-9 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 37 Működési költségvetés támogatása -75.780.000

4

600.000

Fejlesztési céltartalék felhasználása 841403-1 Város és községgazdálkodás 12 Egyéb építmények felújítása 18 ÁFA

18.473.000 4.618.000

841908-9 Fejezeti és általános tartalék 59 Fejlesztési céltartalék

-23.091.000

Polgármesteri tartalék felhasználása ÖNKORMÁNYZAT 841908-9 Fejezeti és általános tartalék 59 Polgármesteri tartalék

-184.000

882122-1/Átmeneti segély 58 Átmeneti segély

63.000

890302-5/Önkormányzati támogatások 38 Műk. célú pe. átadás

20.000

841403-1 Város és községgazdálkodás 55 Egyéb üzemeltetés 56 ÁFA

86.000 15.000

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta:

-

Az előterjesztést készítette:

Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2012. július 24. Bóna Zoltán polgármester Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos jegyző

5

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2012. (VI. …) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Dunavarsány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.) rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét:

1.761.862 eFt-ban, 1.761.862 eFt-ban

állapítja meg.” 2. § A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „(1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék: 2.710 eFt működési céltartalék: 45.357 eFt 3. § A R. 1-6. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-6. számú mellékletei lépnek. 4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bóna Zoltán polgármester


Záradék: A rendelet 2012. ……… napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása 001. melléklet 15730875-2-13

15730875-8411-321-13

8411

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\001_KV_2012_rend_form_EIm02_ÖNK

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12

Jogcím megnevezés

e Ft Utolsó módosított EI

Eredeti EI

Módosított EI

Változás

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. Központi KV-től kapott támogatások Műk. C. tám. ért. bev. Felh. C. tám. ért. bev. Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen:

123 701 0 1 134 181 0 291 161 18 865 0 1 170 1 569 078

140 946 0 1 134 181 0 302 284 20 058 0 1 170 1 598 639

0 0 0 0 98 651 2 013 0 0 100 664

140 946 0 1 134 181 0 400 935 22 071 0 1 170 1 699 303

13 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 15 Értékpapírok bevételei 17 Finanszírozási bevételek

0

9 089

0

9 089

0

0

0

0

18 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

0

0

BEVÉTELEK mindösszesen 21 KIADÁSOK 20

22 23 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 42 44 45

Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások (TARTALÉKOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Költségvetési kiadások összesen: Rövidlejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

46

Kiadások mindösszesen:

1 569 078 1 607 728 21 057 118 638 91 727 0 231 422 0 1 027 147 20 700 39 887 0 22 208 8 441 0 71 000 1 189 383 1 420 805 148 273 148 273 0

28 837 141 729 82 947 0 253 513 0 932 615 21 700 66 393 72 500 33 583 8 441 0 70 710 1 205 942 1 459 455 148 273 148 273 0

1 569 078 1 607 728

100 664 1 708 392 23 091 0 0 0 23 091 1 950 -75 229 98 209 67 985 30 7 271 0 0 -22 643 77 573 100 664 0 0 0

51 928 141 729 82 947 0 276 604 1 950 857 386 119 909 134 378 72 530 40 854 8 441 0 48 067 1 283 515 1 560 119 148 273 148 273 0

100 664 1 708 392



Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz.

Jogcím megnevezés

e Ft Eredeti EI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Igazgatási szolgáltatási díj Bírságból származó bevétel Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel -közmű befizetés Bérleti és lízingdíj bevétel

ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív. Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó Pótlékok Bírságok Helyi adók összesen:

23 24 25 26 27

SzJA önkorm. megillető része SzJA önkorm. jöv. diff. mérséklés Gépjárműadó Termőföld bérbeadás Átengedett központi adók:

28 29 30 31 32

helyszini és szabálysértési birságok Talajterhelési díj Önkorm. lakások lakbérbevétele Önkorm. egyéb helyiségek bérbeadása Ö

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Önkormányzatok sajátos működési bevételei Immateriális javak értékesítése Ingatlanok ért. Járművek ért. Osztalék és hozam bev.+tartós részesedés ért. Immateriális javak-, tárgyi eszközök értékesítése: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről: Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Kieg tám (inform.) Kieg tám (szoc.) Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok Egyéb központi tám. Központi költségvetéstől kapott támogatások Iskolatej

162 123 701 0 75 000 500

450 150 600 19 000 16 645 3 100 20 057 80 287 1 095 140 184 0 162 162 140 946 0 75 000 500

950 000 2 500 2 000 1 030 000

950 000 2 500 2 000 1 030 000

73 042 -48 381 75 000

73 042 -48 381 75 000

99 661

99 661

0 19 000

-víz -csatorna Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Egyéb saját bevétel 841901 680002

Utolsó módosított EI

3 100 20 057 80 287 1 095 123 539 162

Módosított EI

Változás

0

450 150 600 19 000 16 645 3 100 20 057 80 287 1 095 140 184 0 162 162 140 946 0 75 000 500 0 950 000 2 500 2 000 1 030 000

0

73 042 -48 381 75 000 0 99 661 0 2 500 450 1 570 4 520

0

0

0 0 0

2 500 450 1 570 4 520

2 500 450 1 570 4 520

0

1 134 181

1 134 181

0

0 0 28 745 262 416

0 0 28 745 273 539

0 0 2 071 -6 -1 632 29 98 189

291 161

302 284 764

98 651


1 134 181 0 0 0 0 0 0 30 816 273 539 -6 -1 632 29 98 189 0 400 935 764



Jogcím megnevezés

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (társulás helyett) Műk. C. tám.ért. bev. Nemzetiségi Önkorm. Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (mozg.korl.) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Iskolatej) Műk. C. tám.ért. bev. Önkorm. szervtől (Szennyvíz társ.) Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Támogatási kölcsönök Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen:

60 61 62 63 64

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek felvétele Belföldi értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen:

65 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 66 Bevételek mindösszesen:


Eredeti EI 18 865

Módosított EI

Változás

18 865 429

18 865 0 1 170 1 170 1 569 078

20 058 0 1 170 1 170 1 598 639

0 100 664

18 865 429 600 259 522 632 22 071 0 1 170 1 170 1 699 303

0 0 0 0

9 089 9 089 0 0 0

0 0 0 0

9 089 9 089 0 0 0

1 569 078

1 607 728

100 664

0 1 708 392

600 259 522 632 2 013 0



e Ft

Felhalmozási kiadások Ssz.

Jogcím megnevezés

1 Épületek felújítása 2 Egyéb építmények felújítása 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ügyv., szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek, berend felsz. javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.ÁFA-ja FELÚJÍTÁS összesen Immateriális javak vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmények vásárlása létesítése Földterület vásárlása Telkek vásárlása Ügyv., szám.techn.eszk.vás.,létesítése Egyéb gépek, berend., felsz.vásárlása Járművek vásárlása, létesítése Beruházások ÁFA-ja BERUHÁZÁS összesen Felh. C. tám. ért. kiad. -Szennyvíz Társulás - Ivóvíz Minőség javító -körforgalom Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre

24 25 26 27 28 29

Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak

30

Mindösszesen:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE ÁTADÁS Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám-i kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre Felhalmozási célú kölcsönök


Eredeti EI 16 580 0

Módosított EI

Változás

18 652 4 053

4 477 21 057 0 780 89 680 0 0 394 600 1 961 25 223 118 638

6 132 28 837 0 780 108 153 0 0 394 600 1 961 29 841 141 729

11 727

11 727

80 000

71 220

0 18 473

4 618 23 091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 652 22 526 0 0 0 10 750 51 928 0 780 108 153 0 0 394 600 1 961 29 841 141 729 0 11 727 0 71 220 0 0

91 727

82 947

0

0

0

0

0 0 82 947 0 0 0

231 422

253 513

23 091

276 604


2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

e Ft

Dunavarsány Város Önkormányzata nettó szakfel

Jogcím megnevezés

Eredeti EI

ö

Épületek vásárlása, létesítése

ö

Petőfi Klub elválasztó fal Egyéb építmény vásárlása, létesítése

ö

Arany J. u kerítés; Tornacsarnok kamerázás járdaépítés Egészségház parkoló közpark építmény felújítás Épületek felújítása

ö

Ovóda udvar játszótér2 + Naprózsa 1 iskolaudvar puffer Hivatal homlokzat felújítás Egyéb építmény felújítása

ö

busz forduló III.sz. vízműkút felújítása felújítási a (részl:227) Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása

ö ö

6 / 12

780 780

szerver bővítés Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása páncélszekrény Járművek vásárlása, létesítés Rendőrség LUX 822 lízingdíj

ÁFA

nettó ÁFA Utolsó Utolsó Eredeti EI módosított EI módosított EI 211 780 211 211 780 211

nettó

ÁFA

Változás

Változás 0

0

nettó Módosított EI 780 780

ÁFA Módosított EI 211 211

89 680 22 800 19 700 22 800 1 580 22 800

24 214 6 156 5 319 6 156 427 6 156 0

108 153 22 800 19 700 22 800 1 580 22 800 18 473

28 832 6 156 5 319 6 156 427 6 156 4 618

0

0 0 0 0 0 0

108 153 22 800 19 700 22 800 1 580 22 800 18 473

28 832 6 156 5 319 6 156 427 6 156 4 618

16 580 2 400 12 600 1 580

4 477 648 3 402 427 0

18 652 2 400 11 812 1 580 2 860

5 037 648 3 190 427 772

0

0

18 652 2 400 11 812 1 580 2 860

5 037 648 3 190 427 772

0

0 0 0

4 053 984 3 069

18 473

4 618

106 106

394

1 095 266 829 0 106 106

18 473 0

4 618 0

22 526 984 3 069 18 473 394

5 713 266 829 4 618 106 106

162 162 530 211 319

0

0

0

0

394 394 600 600 1 961 780 1 181

162 162 530 211 319

394 600 600 1 961 780 1 181


394 600 600 1 961 780 1 181

162 162 530 211 319

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása

e Ft

Dunavarsány Város Önkormányzata szakfel ö

ö

7 / 12

Jogcím megnevezés Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

16 580 0 0 0 0 16 580 0 0 0 0 93 415 0 0 0 0 780 89 680 394 600 1 961 109 995

4 477 0 0 0 0 4 477 0 0 0 0 25 223 0 0 0 0 211 24 214 106 162 530 29 700 139 695

nettó ÁFA Utolsó Utolsó módosított EI módosított EI 22 705 6 132 0 0 0 0 0 0 0 0 18 652 5 037 4 053 1 095 0 0 0 0 0 0 111 888 29 841 0 0 0 0 0 0 0 0 780 211 108 153 28 832 394 106 600 162 1 961 530 134 593 35 973 170 566

nettó

ÁFA

Változás

Változás


18 473 0 0 0 0 0 18 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 473

4 618 0 0 0 0 0 4 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 618 23 091

nettó Módosított EI 41 178 0 0 0 0 18 652 22 526 0 0 0 111 888 0 0 0 0 780 108 153 394 600 1 961 153 066

ÁFA Módosított EI 10 750 0 0 0 0 5 037 5 713 0 0 0 29 841 0 0 0 0 211 28 832 106 162 530 40 591 193 657

2012. Dunavarsány Város Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Ssz.

Jogcím megnevezés

1 Rendszeres személyi juttatások 2 841403 3 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 4 841403 5 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 6 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár. 7 841403 8 Szociális jellegű juttatások 9 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 10 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 11 Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 12 Felmentett munkavállalók juttatásai 13 Szociális hozzájárulás 14 841403 15 Táppénz hozzájárulás 16 Munkaadókat terhelő járulékok 17

Mindösszesen:


Eredeti EI

Változás

1 296 108

152

0

0

1 556

Módosított EI 0 1 296 0 108 0 0 152 0 0 1 556 0 0

0

0

394

0 394 0 394

0

0

1 950

1 950

394



e Ft

Működési kiadások Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Jogcím megnevezés

Eredeti EI

Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek -Polgármesteri Hivatal -Német Nemzetiségi Önkormányzat -Cigány Nemzetiségi Önkormányzat -Iskola -Ovóda -Zeneiskola -Gyermekjóléti -Iskola -Ovóda -Zeneiskola -Művelődési Ház -Gyermekjóléti -Szennyvíz Társulás -Ivóvíz Minőségjavító Társulás Működési célú tám. ért. kiadás - Sport - civil szervezetek - Dv-i Polgőr Egyesület - DV Önk. Tűzoltóság - Máltai Szeretetszolg. (családi napközi) -Naprózsa -Rákóczi - Egyházak -MISA Alapítvány műk..C. PE átad nem önk.tul.váll. Műk. C. PE átad. ÁHT-on kívülre Műk. C. tám. ért. és PE átad. Összesen Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

527 478

132 060 73 001 9 679 17 565 105 528 62 494 12 154 38 955 38 060 3 636 6 537 1 027 147 8 500 5 500 1 000 500 3 000

Utolsó módosított EI 431 753 215 214 132 824 73 001 9 679 17 565 105 528 62 494 12 154 38 955 38 060 3 636 6 537 932 615 8 500 5 500 1 000 500 3 000 1 000

Változás

-75 780

522

29

-75 229

20 2 000 200 20 700 1 047 847

2 000 200 21 700 954 315

98 189 98 209 22 980

841403 Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések

43 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 44 45 Adatátviteli célú távközlési díjak 46

180 0

0

680002

20

20

680002

77

77


180

Módosított EI 0 355 973 215 214 133 346 73 001 9 679 17 565 105 528 62 494 12 154 38 984 38 060 3 636 6 537 857 386 8 500 5 500 1 000 500 3 000 1 000 20 2 000 200 98 189 119 909 977 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180 0 20 0 77


e Ft

Működési kiadások Jogcím megnevezés

Ssz. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Eredeti EI


Változás

Egyéb kommunikációs szolgáltatások 680002

625

625

680002

504 1 500

504 1 500

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak -közvilágítás Szállítási szolgáltatás 841126

25

Gázenergia-szolgáltatás díja 680002

1 500

1 500

680002

600 9 000

600 9 000

680002 841126 841403 882129 680002 841126 841403

600

600 1 629

Villamosenergia-szolgáltatás díja -közvilágítás Víz-és csatornadíjak

-közvilágítás Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 680002 493901 813000 841126 841403 882129

4 500 3 150 660

3 150 660 486 12 000

2 000

2 000

3 549 3 852

3 549 3 852 17 669 8 18 586

3 150

3 150

800

800 18 760

31 587

52 495

Vásárolt közszolgáltatás 680002 841126 841403 Szolgáltatások

81 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés 91 Belföldi kiküldetés 92

680002 813000 841126 841401 841403 493901 882129 882203

2 077

20 52 775

2 077 4 815

3 375

5 595 3 375

1 040 1 701 107

1 040 1 704 107

9 415

841403


800

Módosított EI 0 625 0 0 504 1 500 0 25 0 1 500 0 600 9 000 0 600 1 629 4 500 3 150 660 486 12 000 2 000 0 3 549 3 852 17 669 8 18 586 3 150 0 800 18 760 20 105 270 0 2 077 4 815 5 595 3 375 9 415 1 040 1 704 107 0 0 800


e Ft

Működési kiadások Ssz.

Jogcím megnevezés

Eredeti EI

93 Külföldi kiküldetés 94 Reprezentáció - rendezvények 95 Különféle dologi kiadások 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

DOLOGI KIADÁSOK

882111 882112 882113 882114 882115 882116

13 898

15 030

39 887

66 393

67 985 30

0 3 281 250 600 42 5 420 1 420

72 500 72 500 2 105 563 2 380 42 10 122 1 420

30 501 156 1 392 3 274 80 63

882119 882122 882123 882124

4 000 500 5 500

22 208 3 707 624 3 500 310 300

4 235 500 5 500 17 800 395 5 504 33 583 3 707 624 3 500 310 300

8 441 30 649 0

8 441 42 024 0

0 2 000 1 000 3 000 68 000

0 1 710 1 000 2 710 68 000

882129 882201 882203

800 395

890442

Önkormányzatok által folyósított ellátások idősek egyszeri támogatása (5500*674fő) újszülöttek polgárrá fogadása (78*8000) GYES kiegészítés Bursa Hungarica felső oktatásban részt vevők (2fő 15eFt 10hó) Egyéb pénzbeli juttatás Szociál pol. ellátások és egyéb juttatások KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA

259

1 546 7 271

0 7 271 0 632 632 -184

841908

Egyéb általános tartalékok -Polgármesteri keret -Vis Major keret Működési céltartalék fejlesztési tart. fejlesztési tart. Fejlesztési céltartalék Tartalékok Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pü-i vállalk-nak Likviditási c. hitel törlesztése pü-i vállalk-nak Rövidlejáratú finanszírozási kiadás Finanszírozási kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Mindösszesen:

Módosított EI

Változás

8 300 841403 841126

EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK


68 000 71 000 66 541 81 732 148 273 148 273

68 000 70 710 66 541 81 732 148 273 148 273

1 337 656 1 354 215

-184 -23 091 -23 091 -22 643

0 0

0 0 28 928 134 378 30 72 500 72 530 2 606 719 3 772 42 13 396 1 420 80 4 298 500 5 500 276 800 395 7 050 40 854 3 707 624 3 500 310 300 8 441 49 295 0 632 632 1 526 1 000 2 526 68 000 -23 091 44 909 48 067 66 541 81 732 148 273 148 273 0

75 623 1 429 838



Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés

Működési kiadások Utolsó módosított EI

Eredeti EI

Változás

Módosított EI

Jogcím megnevezés

Eredeti EI


Változás

Módosított EI

Intézményi műk. bevételek és Műk.C.PE átv. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm költségvetési támogatása Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./

123 701 1 134 181 310 026 0

140 946 1 134 181 322 342 9 089

0 0 100 664 0

140 946 1 134 181 423 006 9 089

Működési kiadások Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Tartalékok

1 118 383 0 71 000

1 135 232 0 70 710

100 216 0 -22 643

1 235 448 0 48 067


1 567 908

1 606 558

100 664

1 707 222

Működési kiadások Finanszírozási kiadások

1 189 383 148 273

1 205 942 148 273

77 573 0

1 283 515 148 273

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen:

148 273

148 273

0

148 273

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen:

0 1 567 908

0 1 606 558

0 100 664

0 1 707 222

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások

0 1 337 656

0 1 354 215

0 77 573

0 1 431 788

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét. Támogatási kölcsönök

0 1 170

0 1 170

0 0

0 1 170


231 422

253 513

23 091

276 604

Költségvetési bevételek összesen:

1 170

1 170

0

1 170

Költségvetési kiadások összesen:

231 422

253 513

23 091

276 604

Hitelek felvétele

Hosszú lejáratú finanszírozási kiad

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

0

0


0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

1 170

1 170

0

1 170

Felhalmozási kiadások összesen:

231 422

253 513

23 091

276 604

Bevételek mindösszesen

1 569 078 1 607 728 100 664 1 708 392



1 569 078 1 607 728 100 664 1 708 392

Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal


393199

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása 002. melléklet 15393197-2-13

15393197-8411-325-13

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\002_KV_2012_rend_form_EIm02_PMH

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz.

Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás

BEVÉTELEK 1 2 2 3 4 5 6 7

Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök

14 088 0 0 0 0 546 491 0 0

13 488 0 0 0 0 450 766 0 0

0 0 0 0 -75 780 -600 0 0

13 488 0 0 0 -75 780 450 166 0 0


560 579

464 254

-76 380

387 874

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

560 579

464 254

-76 380

387 874

0

0

0

0

167 865 0

167 865 0

-1 950 0

165 915 0

302 822 89 892 0

278 997 17 392 0

-74 400 -30 0

204 597 17 362 0

560 579 0

464 254 0

-76 380 0

387 874 0

560 579

464 254

-76 380

387 874

0 0

0 0

0 0

0 0

560 579

464 254

-76 380

387 874

8 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) 9 Hitelek, értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek 10 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

Felújítás Beruházás Felhalmozási C. tám.ért. kiad és PE átad. Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási kiadások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési kiadások 11 Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (6.+..+15.): 12 Finanszírozási kiadások 13 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások



2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal


Jogcím megnevezés

1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 3 4 Bírságból származó bevétel 5 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 6 7 Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke 8 9 Egyéb saját bevétel 10 kiszámlázott ÁFA 11 12 ÁFA-bevételek-, visszatérülések 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

841126 842421

0 1 500 0 1 500

841126

900

900

841126

4 500 5 400

4 500 5 400

841126

Módosított EI

Változás

450 1 500 150 2 100

841126 841402 841403 862301 869041 862102

26 Pénzforgalom nélküli bevételek 27 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 28 Bevételek mindösszesen:


Eredeti EI

Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív. Működési költségvetés támogatása Központi KV-től kapott tám.

Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmoz. célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen:

e Ft

6 588 6 588

6 588 6 588

14 088 0

13 488 0

0 527 478 600

0 431 753 600

0

0 1 500 0 1 500

0

900 0 4 500 5 400

0

0 6 588 6 588

0 0 -75 780 -75 780

-600 624 11 153 6 636 546 491 0 14 088

624 11 153 6 636 450 766 0 13 488

-600 0 -75 780

0

0

0

560 579

464 254

-76 380


13 488 0 -75 780 -75 780 431 753 600 -600 624 11 153 6 636 450 166 0 -62 292 0 0 387 874

2012. Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal


Jogcím megnevezés

1 Rendszeres személyi juttatások 2 841126 3 841112 4 841143 5 841402 6 841403 7 842421 8 862301 9 869041 10 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 11 841126 12 841143 13 841402 14 841403 15 842421 16 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 17 841126 18 841143 19 862301 20 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár. 21 841126 22 841112 23 841143 24 841402 25 841403 26 842421 27 862301 28 869041 29 Szociális jellegű juttatások 30 Különféle nem rendszeres juttatások 31 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 32 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 33 Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 34 841126 35 Önkormányzati képviselők tiszteletdíja 36 841112 37 Felmentett munkavállalók juttatásai 38 862301 39 Külső személyi juttatások 40 41 42 43

Szociális hozzájárulás 841126 841112 841143

e Ft Eredeti EI


68 380 4 685 18 223 1 296

68 380 4 685 18 223 1 296

4 897 584 7 601

4 897 584 7 601

5 270 200 108

5 270 200 108

Módosított EI

Változás

-1 296

-108 400

400

931 614 1 168

931 614 1 168

8 253 305 1 400 152

8 253 305 1 400 152 -152

305 76 741

305 76 741

125 589

125 589

720

720

6 960

6 960

584 8 264

584 8 264

20 455 3 144 5 150

-1 556

20 455 3 144 5 150


0

68 380 4 685 18 223 1 296 -1 296 4 897 584 7 601 0 5 270 200 108 -108 400 0 931 614 1 168 0 8 253 305 1 400 152 -152 305 76 741 0 0 0 124 033 0 720 0 6 960 0 584 8 264 0 20 455 3 144 5 150



Jogcím megnevezés

44 841402 45 841403 46 842421 47 862301 48 869041 49 Egészségügyi hozzájárulás 50 841126 51 841112 52 841143 53 841402 54 841403 55 842421 56 862301 57 869041 58 Táppénz hozzájárulás 59 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 60 Munkaadókat terhelő járulékok 61

Mindösszesen:

e Ft Eredeti EI 379


Változás

379

Módosított EI

1 513 631 2 052

1 513 631 2 052

351 31 122 15

351 31 122 15

31 77 61

31 77 61

34 012

34 012

-394

379 -379 1 513 631 2 052 0 351 31 122 15 -15 31 77 61 0 0 33 618

167 865

167 865

-1 950

165 915

-379

-15



e Ft


Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Eredeti EI


Változás

Működési C. PE átad önkorm. KV-i szerv-nek Élelmiszer beszerzés 869041

25

25

841126 841112 869041

2 580 500 120

2 580 500 120

841126 869041

200 20

200 20

841126 869041

555 10

555 10

841126

310

310

841126 842421

900 350

900 350

862301 869041

120 80

120 80

841126 862301 869041

4 075 30 812

4 075 30 812

841402 841403 842421 869041

180

180

100 160

100 160

841126 862301 869041

300 30 80 11 537

300 30 80 11 537

Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

Könyv beszerzés

Folyóirat beszerzés

Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha -180

Egyéb anyagbeszerzés

Készletbeszerzések

37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 38 39 40 41 42 Adatátviteli célú távközlési díjak 43 44 45 46 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

841126 862102 862301 869041

3 900 50 100 160

3 900 50 100 160

841126 862102 869041

500 8 10

500 8 10


-180

Módosított EI 0 0 25 0 0 2 580 500 120 0 200 20 0 555 10 0 310 0 900 350 0 120 80 0 4 075 30 812 0 180 -180 100 160 0 300 30 80 11 357 0 3 900 50 100 160 0 500 8 10 0


e Ft

Működési kiadások Ssz. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Jogcím megnevezés

Eredeti EI


841126 862102 869041

6 129 127 142

6 129 127 142

841126 862102 862301

720 102 1 400

720 102 1 400

841126

850

850

841126 862102 862301 869041

3 000 250 300 400

3 000 250 300 400

841126 862102 862301 869041

2 500 120 170 150

2 500 120 170 150

841126 841402 841403 862102 862301 869041

95 351 4 500

95 351 4 500

50 60 100

50 60 100

841126 841402 841403 842421 862102 869041

2 800 12 000

2 800 12 000

100 30 100

100 30 100

841126 841402 841403 862102 862301 869041

16 075 41 300

16 075 41 300

600 70 960

600 70 960

841126 862102 862301 869041

27 210 14 962 70 80

8 450 14 962 70 80

Változás

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak

Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja

Villamosenergia-szolgáltatás díja

Víz-és csatornadíjak

-4 500

Karbantartási kiadások

-12 000

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

-41 300

Vásárolt közszolgáltatás


Módosított EI 6 129 127 142 0 0 720 102 1 400 0 850 0 3 000 250 300 400 0 2 500 120 170 150 0 95 351 4 500 -4 500 50 60 100 0 2 800 12 000 -12 000 100 30 100 0 16 075 41 300 -41 300 600 70 960 0 8 450 14 962 70 80


e Ft


Jogcím megnevezés

93 94 95 Továbbszámlázott szolgáltatások 96 97 Szolgáltatások

Eredeti EI 841402 841403

20

841126

3 500 241 026


Változás

20 -20 3 500 222 266

-57 820


Módosított EI 20 -20 0 3 500 164 446


e Ft


Ssz. 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Eredeti EI


Változás

Vásárolt termékek és szolg.ÁFA 841126 841112 841403 841402 842421 862102 862301 869041

21 283 135

16 218 135

15 600 150 361 635 960

15 600 150 361 635 960

5 000

5 000

841126 841402 841403 869041

700 800

700 800

980

980

841126 869041

2 000 15

2 000 15

841126

1 600

1 600

869041

40 50 259

40 45 194

-16 400

302 822

278 997

-74 400

841126

2 000

2 000

841126 841112 841143 841402 841403 842421 862301 869041

1 100 60 232 30

1 100 60 232 30

60 14 116

60 14 116

841126

8 000

8 000

841126 869041

5 680 100

5 680 100

841126

72 500 89 892

0 17 392

-15 600

Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés

-800

Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények

Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA

-30

Rehab hzj. Különféle adók, díjak, egyéb befiz.

Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK


-30

Módosított EI 0 16 218 135 -15 600 15 600 150 361 635 960 0 5 000 0 700 800 -800 980 0 0 2 000 15 0 1 600 0 0 40 28 794 204 597 0 2 000 0 1 100 60 232 30 -30 60 14 116 0 8 000 0 5 680 100 0 0 17 362


e Ft

Működési kiadások Ssz. 144

Jogcím megnevezés Mindösszesen:

Eredeti EI

392 714


296 389

Változás

-74 430


Módosított EI

221 959

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítása Dunavarsány Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

e Ft


Jogcím megnevezés Intézményi működési bevételek Önkorm költségvetési támogatása Műk. C. tám. ért. bev.

Működési kiadások Módosított EI

Változás

14 088 0 546 491

13 488 0 450 766

0 -75 780 -600

13 488 -75 780 450 166

0

0

0

0

560 579

464 254

-76 380

387 874

0

0

0

0

0 560 579

0 464 254

0 -76 380

0 387 874

Pénzforg nélküli bevételek /pénzmar./

Finanszírozási bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési bevételek összesen:


Eredeti EI

Felhalmozási bevételek Önkorm felhalm.és tőke jell.bevét. Támogatási kölcsönök Költségvetési bevételek összesen:

Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás


560 579 0 0

464 254 0 0

-76 380 0 0

387 874 0 0

Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások

560 579 0

464 254 0

-76 380 0

387 874 0

0

0

0

0

0 560 579

0 464 254

0 -76 380

0 387 874

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési kiadások összesen:

Felhalmozási kiadások 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Hitelek felvétele


Költségvetési kiadások összesen: Hosszú lejáratú finanszírozási kiad


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

560 579

464 254

-76 380

387 874

560 579

464 254

-76 380

387 874




Árpád Fejedelem Általános Iskola

Dunavarsány Árpád u. 12.

653475 1251


16796184-8520-322-13

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\003_KV_2012_rend_form_EIm02_ISKOLA

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Árpád Fejedelem Általános Iskola


Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás

BEVÉTELEK 1 2 2 3 4 5 6 7


4 500 0 0 0 132 060 115 536 0 0

4 500 0 0 0 132 824 115 536 0 0

0 0 0 0 522 0 0 0

4 500 0 0 0 133 346 115 536 0 0


252 096

252 860

522

253 382

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

252 096

252 860

522

253 382

165 636 0

165 636

0

165 636

65 916 2 544 18 000

66 680 2 544 18 000

522 0 0

67 202 2 544 18 000

252 096 0

252 860 0

522 0

253 382 0

252 096

252 860

522

253 382

0 0

0 0

0 0

0 0

252 096

252 860

522

253 382


Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK 5 6 7 8 9 10

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi jutt-ok és munkaad.terhelő jár. Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai





Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Jogcím megnevezés

e Ft Eredeti EI


Módosított EI

Változás

Szolgáltatások ellenértéke 682002 Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése Egyéb saját bevétel kiszámlázott ÁFA Intézményi működési bevételek Működési költségvetés támogatása (normatíva) 852011 852012 852013 852021 855912 855914 562913 841907

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

0

53 617 3 136 7 813 46 109 4 230 1 175 15 980

522 522

Központi KV-től kapott tám. Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól

132 060

53 617 3 136 7 813 46 109 4 230 1 175 15 980 764 132 824

852011 852012 852013 852021 852022 852023 855911 855912 855913 855914 931204 931102 562913 682002 Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól 852011 852021 Működési célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen:

4 477 5 282 23 847 26 529 8 374 25 936 15 831 -4 230 3 403 3 059 3 444 10 056 -15 980 -4 500

4 477 5 282 23 847 26 529 8 374 25 936 15 831 -4 230 3 403 3 059 3 444 10 056 -15 980 -4 500

4 725 5 283 115 536 252 096 252 096

4 725 5 283 115 536 252 860 252 860

Bevételek mindösszesen:

0


0 522 522

0 4 500 0 0 4 500 0 4 500 0 53 617 3 136 7 813 46 109 4 230 1 175 15 980 1 286 133 346 0 4 477 5 282 23 847 26 529 8 374 25 936 15 831 -4 230 3 403 3 059 3 444 10 056 -15 980 -4 500 0 4 725 5 283 115 536 253 382 253 382

2012. Árpád Fejedelem Általános Iskola

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Jogcím megnevezés Rendszeres személyi juttatások 852011 852012 852013 852021 852022 852023 855911 855913 855914 931204 931102 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 852011 852012 852013 852021 852022 852023 855911 855913 855914 931204 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 852011 852012 852013 852021 852022 852023 855911 855913 855914 931204 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár. 852011 852012 852013 852021 852022 852023 855911 855913

e Ft Eredeti EI


26 324 4 199 12 944 33 628 3 784 8 006 10 098 1 916 2 512 2 156 1 296

26 324 4 199 12 944 33 628 3 784 8 006 10 098 1 916 2 512 2 156 1 296

2 381 374 1 556 3 764 679 1 315 1 046 120 241 389

2 381 374 1 556 3 764 679 1 315 1 046 120 241 389

1 304 13 38 282 13 25 32 6 6 6

1 304 13 38 282 13 25 32 6 6 6

2 228 304 912 3 176 414 882 1 054 152

2 228 304 912 3 176 414 882 1 054 152

Változás


Módosított EI 0 26 324 4 199 12 944 33 628 3 784 8 006 10 098 1 916 2 512 2 156 1 296 0 2 381 374 1 556 3 764 679 1 315 1 046 120 241 389 0 1 304 13 38 282 13 25 32 6 6 6 0 2 228 304 912 3 176 414 882 1 054 152



Jogcím megnevezés

44 855914 45 931204 46 931102 47 Szociális jellegű juttatások 48 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 49 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 50 Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 51 852011 52 852013 53 852021 54 852023 55 855911 56 855914 57 931102 58 Felmentett munkavállalók juttatásai 59 Külső személyi juttatások 60 Szociális hozzájárulás 61 852011 62 852012 63 852013 64 852021 65 852022 66 852023 67 855911 68 855913 69 855914 70 931204 71 931102 72 Táppénz hozzájárulás 73 Munkaadókat terhelő járulékok 74

Mindösszesen:

e Ft Eredeti EI


152 152 152

152 152 152

130 031

130 031

580 105 210 210 105 415 480

580 105 210 210 105 415 480

2 105

2 105

Módosított EI

Változás

0

152 152 152 0 0 130 031 0 580 105 210 210 105 415 480 0 2 105

0

8 327 1 238 3 954 10 430 1 238 2 654 3 084 550 856 689 480

8 327 1 238 3 954 10 430 1 238 2 654 3 084 550 856 689 480

33 500

33 500

0

0 8 327 1 238 3 954 10 430 1 238 2 654 3 084 550 856 689 480 0 33 500

165 636

165 636

0

165 636



e Ft


Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Eredeti EI

Módosított EI

Változás

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés 852011 852013 852021 852023

7 3 7 3

7 3 7 3

852011 852013 852021 852023

340 160 340 160

340 160 340 160

852011 852013 852021 852023

170 80 170 80

170 80 170 80

852011 852013 852021 852023

34 16 34 16

34 16 34 16

852011

10

10

852011 852013 852021 852023 855911

170 80 170 80 100

170 80 170 80 100

852011 852013 852021 852023

204 96 204 96

204 96 204 96

852011 852013 852021 852023 931102

236 115 370 175 104 3 830

236 115 370 175 104 3 830


Könyv beszerzés

Folyóirat beszerzés

Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése


Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés

Készletbeszerzések

45 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 46

852011

215

215


0

0 0 7 3 7 3 0 0 340 160 340 160 0 170 80 170 80 0 34 16 34 16 0 10 0 0 170 80 170 80 100 0 204 96 204 96 0 0 236 115 370 175 104 3 830 0 215


e Ft


Jogcím megnevezés

Eredeti EI


852013 852021 852023

100 210 100

100 210 100

852011 852013 852021 852023

558 271 266 125

558 271 266 125

852011 852013 852021 852023

1 360 640 1 360 640

1 360 640 1 962 640

852011 852013 852021 852023

89 41 89 41

89 41 89 41

852011 852013 852021 852023 855913

272 128 272 128 607

272 128 272 128 607

852011 852012 852013 852021 852022 852023 931102

1 564 380 1 116 3 100 380 1 460 500

1 564 380 1 116 3 100 380 1 460 500

852011 852012 852013 852021 852022 852023 931102

800 190 543 590 190 750 1 000

800 190 543 590 190 750 1 000

852011 852012 852013 852021

578 140 409 1 150

578 140 409 1 150

Változás

Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

Szállítási szolgáltatás

Gázenergia-szolgáltatás díja

Villamosenergia-szolgáltatás díja

Víz-és csatornadíjak


411

Módosított EI 100 210 100 0 0 558 271 266 125 0 1 360 640 2 373 640 0 89 41 89 41 0 272 128 272 128 607 0 1 564 380 1 116 3 100 380 1 460 500 0 800 190 543 590 190 750 1 000 0 578 140 409 1 150


e Ft


Jogcím megnevezés

Eredeti EI


852022 852023 931102

140 530 700

140 530 700

852011 852012 852013 852021 852022 852023 931102

1 206 70 529 1 770 30 895 260

1 206 70 529 1 770 30 895 260

852011 852012 852013 852021 852022 852023 855911 855913 855914 931204 931102

3 669 854 2 569 4 902 850 2 266 24 4 4 4 3 354

3 669 854 2 569 4 902 850 2 266 24 4 4 4 3 354

852011 852013 852021 852023

265 125 265 125

265 125 265 125

47 762

48 364

Változás

Karbantartási kiadások

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

Vásárolt közszolgáltatás

Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások

411

Vásárolt termékek és szolg.ÁFA 852011 852012 852013 852021 852022 852023 931102

3 084 560 1 962 4 064 560 2 102 1 682

3 084 560 1 962 4 226 560 2 102 1 682

852011 852021

100 100

100 100

852021

80

80

Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés

Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\003_KV_2012_rend_form_EIm02_ISKOLA

111

Módosított EI 140 530 700 0 1 206 70 529 1 770 30 895 260 0 3 669 854 2 569 4 902 850 2 266 24 4 4 4 3 354 0 265 125 265 125 0 48 775 0 3 084 560 1 962 4 337 560 2 102 1 682 0 0 100 100 0 0 80 0


e Ft


Jogcím megnevezés

Eredeti EI

139 852021 140 Egyéb különféle dologi kiadások 141 Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés 142 Különféle dologi kiadások 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA

167

Mindösszesen:

852011 852012 852013 852021 852022 852023 855911 855913 855914 931204 931102 Rehab hzj. Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatás 852011 852013 852021 852023 Önkormányzatok által folyósított ellátások


Módosított EI

Változás

30

30

14 324

14 486

111

65 916

66 680

522

624 96 288 768 96 192 288 48 48 48 48

624 96 288 768 96 192 288 48 48 48 48

2 544

2 544

0

6 120 2 880 6 120 2 880 18 000

6 120 2 880 6 120 2 880 18 000

0

67 202 0 0 624 96 288 768 96 192 288 48 48 48 48 0 0 0 2 544 0 6 120 2 880 6 120 2 880 18 000

86 460

87 224

522

87 746


30 0 0 14 597



e Ft




Változás

4 500 132 060 115 536

4 500 132 824 115 536

0 522 0

4 500 133 346 115 536

0

0

0

0

252 096

252 860

522

253 382

0

0

0

0

0 252 096

0 252 860

0 522

0 253 382




Eredeti EI


Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás


252 096

252 860

522

253 382

0

0

0

0


252 096 0

252 860 0

522 0

253 382 0

0

0

0

0

0 252 096

0 252 860

0 522

0 253 382

0

0

0

0



0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Hitelek felvétele




0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

252 096

252 860

522

253 382

252 096

252 860

522

253 382




Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486 1251

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítás 004 melléklet 16796191-2-13

16796191-8510-322-13

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\004_KV_2012_rend_form_EIm02_OVODA

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz módosítás Weöres Sándor Óvoda


Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás

BEVÉTELEK 1 2 2 3 4 5 6 7

Intézményi működési bevételek Műk. C. PE átv. ÁHT-on kív. Felhalm.és tőke jellegű bevételek Felh. C. PE átv. ÁHT-on kív. Központi KV-től kapott támogatás Műk. C tám. ért. bev Felh. C tám. ért. bev Rövid lej. tám. kölcsönök Költségvetési bevételek összesen:



63 0 0 0 73 001 62 494 0 0

63 0 0 0 73 001 62 494 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

63 0 0 0 73 001 62 494 0 0

135 558

135 558

0

135 558

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 558

135 558

0

135 558

101 339 0

101 339

0

101 339

22 701 2 542 8 976

23 301 2 542 8 376

0 0 0

23 301 2 542 8 376

135 558 0

135 558 0

0 0

135 558 0

135 558

135 558

0

135 558

0 0

0 0

0 0

0 0

135 558

135 558

0

135 558

KIADÁSOK 5 6 7 8 9 10






Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz. 1 2 3 4 5

Jogcím megnevezés

Eredeti EI


Módosított EI

Változás

Szolgáltatások ellenértéke 851011 Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése Egyéb saját bevétel

6 7 ÁFA-bevételek-, visszatérülések 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

e Ft

851011

Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kív. Működési költségvetés támogatása (normatíva) 851011 851012 562912 Központi KV-től kapott tám. Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól 682002 851011 851012 562912 Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól Működési célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen:


0

0 50 0 0 50

13 13

0

13 13

63 0 0 0

63 0 0 0

0 0 0 0

63 756 881 8 364 73 001

63 756 881 8 364 73 001

0

-63 60 445 1 500 612

-63 60 445 1 500 612

62 494 135 558 135 558

62 494 135 558 135 558

50

50

50

50

13 13


0 0 0

63 0 0 0 0 63 756 881 8 364 73 001 0 -63 60 445 1 500 612 0 62 494 135 558 135 558

2012. Weöres Sándor Óvoda


Jogcím megnevezés

1 Rendszeres személyi juttatások 2 851011 3 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 4 851011 5 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 6 851011 7 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár. 8 851011 9 Szociális jellegű juttatások 10 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 11 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 12 Állományba nem tartozók megbízási díjai és juttatásai 13 851011 14 851012 15 Felmentett munkavállalók juttatásai 16 Külső személyi juttatások 17 Szociális hozzájárulás 18 851011 19 851012 20 Egészségügyi hozzájárulás 21 851011 22 Táppénz hozzájárulás 23 851011 24 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 25 Munkaadókat terhelő járulékok 26

Mindösszesen:

e Ft Eredeti EI


Módosított EI

Változás

0

0 68 323 0 3 175 0 1 479 0 6 373 0 0 79 350 0 120 1 370 0 1 490

20 499

0

0 19 935 371 0 60 0 133 0 20 499

101 339

0

101 339

68 323

68 323

3 175

3 175

1 479

1 479

6 373

6 373

79 350

79 350

120 1 370

120 1 370

1 490

1 490

19 935 371

19 935 371

60

60

133

133

20 499

101 339


0


e Ft


Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Eredeti EI


Módosított EI

Változás

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés 851011

10

10

851011

300

300

851011

50

50

851011

100

100

851011

20

20

851011

360

360

851011

300

300

851011

615

615

851011

700 2 455

700 2 455

Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyag Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak 851011

400

400

851011

200

200

851011 562912

400

400 1 347

851011

1 940

1 940

851011

1 750

1 750

851011

1 360

1 360

851011

1 200

1 200

851011

6 090

5 390

851011 851012

1 200 640

1 000 640

Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás

Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás


0

0 0 10 0 0 300 0 50 0 100 0 0 20 0 0 360 0 300 0 615 0 700 2 455 0 400 0 0 200 0 0 0 400 1 347 0 1 940 0 1 750 0 1 360 0 1 200 0 5 390 0 1 000 640


e Ft


Jogcím megnevezés

47 Továbbszámlázott szolgáltatások 48 Szolgáltatások 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


Eredeti EI

15 180

Módosított EI

Változás

15 627

0

0 15 627 0 4 550 364 0 0 5 0 0 100 0 0 0 200 5 219

Vásárolt termékek és szolg.ÁFA 851011 562912

4 761

4 550 364

851011

5

5

851011

100

100

851011

200 5 066

200 5 219

0

22 701

23 301

0

2 542

2 542

2 542

2 542

0

8 976 8 976

8 376 8 376

0

23 301 0 0 2 542 0 0 0 2 542 0 8 376 8 376

34 219

34 219

0

34 219

Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA 851011 Rehab hzj. Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatás 562912 Önkormányzatok által folyósított ellátások

Mindösszesen:




e Ft




Változás

63 73 001 62 494

63 73 001 62 494

0 0 0

63 73 001 62 494

0

0

0

0

135 558

135 558

0

135 558

0

0

0

0

0 135 558

0 135 558

0 0

0 135 558




Eredeti EI


Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás


135 558

135 558

0

135 558

0

0

0

0


135 558 0

135 558 0

0 0

135 558 0

0

0

0

0

0 135 558

0 135 558

0 0

0 135 558

0

0

0

0



0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Hitelek felvétele




0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

135 558

135 558

0

135 558

135 558

135 558

0

135 558




Erkel Ferenc Zeneiskola

Dunavarsány Halász L.-né u. 3.

653497 1251


16796201-8520-322-13

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\005_KV_2012_rend_form_EIm02_ZENE

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítása Erkel Ferenc Zeneiskola


Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Változás

Módosított EI

BEVÉTELEK 1 2 2 3 4 5 6 7


1 660 0 0 0 9 679 12 154 0 0

1 660 0 0 0 9 679 12 154 0 0

1 660 0 0 0 9 679 12 154 0 0


23 493

23 493

23 493

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

23 493

23 493

23 493

20 491 0

20 491

20 491

2 706 296 0

2 706 296 0

2 706 296 0

23 493 0

23 493 0

23 493 0

23 493

23 493

23 493

0 0

0 0

0 0

23 493

23 493

23 493








Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás

Bérleti és lízingdíj bevétel 852031

10

10

852031

1 650

1 650

1 660 0

1 660 0

0 0

1 660 0 0

1 660 0 0

0 0 0

9 679 9 679

9 679 9 679

0

12 154

12 154

12 154 23 493

12 154 23 493

0 0

0

0

0

23 493

23 493

0

Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív. Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kív. Működési költségvetés támogatása (normatíva) 852031 Központi KV-től kapott tám. Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól 852031 Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól Működési célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen:



0 10 0 0 1 650 0 1 660 0 1 660 0 0 0 9 679 9 679 0 12 154 0 12 154 23 493 0 0 23 493

2012. Erkel Ferenc Zeneiskola


Jogcím megnevezés

1 Rendszeres személyi juttatások 2 852031 3 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 4 852031 5 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 6 852031 7 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár. 8 852031 9 Szociális jellegű juttatások 10 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 11 852031 12 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 13 Állományba nem tartozók megbízás 14 852031 15 Felmentett munkavállalók juttatásai 16 Külső személyi juttatások 17 Szociális hozzájárulás 18 852031 19 Egészségügyi hozzájárulás 20 Táppénz hozzájárulás 21 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 24 Munkaadókat terhelő járulékok 25

Mindösszesen:

e Ft Eredeti EI


Módosított EI

Változás

0

0 5 654 0 1 244 0 44 0 1 652 0 0 3 510 12 104 0 4 463 0 4 463

3 924

0

0 3 924 0 0 0 3 924

20 491

0

20 491

5 654

5 654

1 244

1 244

44

44

1 652

1 652

3 510 12 104

3 510 12 104

4 463

4 463

4 463

4 463

3 924

3 924

3 924

20 491


0


e Ft


Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Nem adatátviteli célú távközlési díjak


Eredeti EI

Változás

852031

84

84

852031

31

31

852031

40

40

852031

25

25

852031

4

4

852031

83

83

852031

42 309

42 309

Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelőanyag Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi term.beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzések 852031

344

344

852031

31

31

852031

52

52

852031

427

427

852031

198

198

852031

115

115

852031

104

104

852031

400

400

852031

140

140

1 811

1 811

Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Szolgáltatások


Módosított EI 0 0 0 0 84 0 31 0 40 0 25 0 0 0 4 0 83 0 0 42 309 0 344 0 0 31 0 0 0 52 0 427 0 198 0 115 0 104 0 400 0 140 0 1 811


e Ft

Működési kiadások Ssz. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Jogcím megnevezés

Eredeti EI


Változás

Vásárolt termékek és szolg.ÁFA 852031

380

380

852031

47

47

852031

60

60

852031

99

99

586

586

2 706

2 706

296

296

296

296

3 002

3 002

Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások

58 59 60 61 62 63 64 65 66

DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA Rehab hzj. Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatás

67

Mindösszesen:

852031


Módosított EI 0 380 0 0 47 0 0 60 0 0 99 0 586 2 706 0 0 296 0 0 0 296 0

3 002



e Ft




Változás

1 660 9 679 12 154

1 660 9 679 12 154

0 0 0

1 660 9 679 12 154

0

0

0

0

23 493

23 493

0

23 493

0

0

0

0

0 23 493

0 23 493

0 0

0 23 493




Eredeti EI


Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás


23 493

23 493

0

23 493

0

0

0

0


23 493 0

23 493 0

0 0

23 493 0

0

0

0

0

0 23 493

0 23 493

0 0

0 23 493

0

0

0

0



0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Hitelek felvétele




0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

23 493

23 493

0

23 493

23 493

23 493

0

23 493




Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár


653507 1251

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítás 006. melléklet 16796218-2-13

16796218-9329-322-13

H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\006_KV_2012_rend_form_EIm02_MÜVHAZ

2012. KÖLTSÉGVETÉS 2.sz. módosítás Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár


Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás

BEVÉTELEK 1 2 2 3 4 5 6 7


5 338 0 0 0 38 955 0 0 0

5 338 0 0 0 38 955 0 0 0

0 0 0 0 29 0 0 0

5 338 0 0 0 38 984 0 0 0


44 293

44 293

29

44 322

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

44 293

44 293

29

44 322

14 057 0

14 057

0

14 057

29 909 327 0

29 909 327 0

29 0 0

29 938 327 0

44 293 0

44 293 0

29 0

44 322 0

44 293

44 293

29

44 322

0 0

0 0

0 0

0 0

44 293

44 293

29

44 322








Bevételek, támogatások- és tám.értékű bevételek pénzeszközök Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás

Szolgáltatások ellenértéke 900400 910502 Továbbszámlázott (közvetített) szolg értéke Intézményi ellátási díjbevétel Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek-, visszatérülések Intézményi működési bevételek Műk. célú PE átvétel ÁHT-on kív. Felh. célú PE átvétel ÁHT-on kív. Működési költségvetés támogatása (normatíva) 910502 900400 910121 841907 Központi KV-től kapott tám. Működési célú tám. ért. bevétel fenntartótól Működési célú tám. ért. bevétel többcélú kist.társ-tól Működési célú tám. ért. bevétel Költségvetési bevételek összesen:


2 860 2 478

2 860 2 478

5 338 0

5 338 0

0 0

5 338 0

5 338 0 0

5 338 0 0

0 0 0

5 338 0 0

17 175 17 541 4 239

17 175 17 541 4 239

38 955

38 955

29 29

17 175 17 541 4 239 29 38 984

0 44 293

0 44 293

0 29

0 44 322

0

0

0

0

44 293

44 293

29

44 322


2 860 2 478

2012. Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár


Jogcím megnevezés

1 Rendszeres személyi juttatások 2 910502 3 900400 4 910121 5 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 6 910502 7 900400 8 910121 9 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 10 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájár. 11 910502 12 900400 13 910121 14 Szociális jellegű juttatások 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 16 900400 17 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 18 Állományba nem tartozók megbízási díja 19 900400 20 Felmentett munkavállalók juttatásai 21 Külső személyi juttatások 22 Szociális hozzájárulás 23 910502 24 900400 25 910121 26 Egészségügyi hozzájárulás 27 Táppénz hozzájárulás 28 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 29 Munkaadókat terhelő járulékok 30

Mindösszesen:

e Ft Eredeti EI


Változás

Módosított EI

1 436 5 732 1 197

1 436 5 732 1 197

1 436 5 732 1 197

180 510 655

180 510 655

180 510 655

153 381 173

153 381 173

153 381 173

752 11 169

752 11 169

752 11 169

50

50

50

50

50

50

436 1 902 500

436 1 902 500

436 1 902 500

2 838

2 838

2 838

14 057

14 057

14 057



e Ft


Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Eredeti EI


Változás

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés 900400

15

15

910502 910121

400 60

400 60

900400 910121

15 580

15 580

910121

35

35

910502

15

15

900400 910121

170 50

170 50

910502 910121

180 120

180 120

910502 900400 910121

121 100 25 1 886

121 100 25 1 886

910502 910121

430 120

430 120

910502

661

661

910502

1 650

1 650

910502

1 600

1 600

910502

1 360

1 360

910502

300

300

910502

1 677

1 677


Könyv beszerzés 28

Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Szakmai anyagok beszerzése


Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés

Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díjak

Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz-és csatornadíjak Karbantartási kiadások Egyéb üzemeltetési szolgáltatás H:\Dokumentumok\Könyvelés\Költségvetés\2012\EI_MOD_02\006_KV_2012_rend_form_EIm02_MÜVHAZ

28

Módosított EI 0 0 15 0 0 400 60 0 15 608 0 35 0 0 15 0 170 50 0 180 120 0 0 121 100 25 1 914 0 430 120 0 0 661 0 0 0 1 650 0 1 600 0 1 360 0 300 0 1 677 0


e Ft


Jogcím megnevezés

47 48 49 50 Vásárolt közszolgáltatás 51 52 Továbbszámlázott szolgáltatások 53 Szolgáltatások 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Vásárolt termékek és szolg.ÁFA

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

DOLOGI KIADÁSOK Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltatót terhelő SzJA

Rehab hzj. Különféle adók, díjak, egyéb befiz. Kamatkiadások ÁH-on kívülre és belülre EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Egyéb pénzbeli juttatás

80

Mindösszesen:

Eredeti EI


Módosított EI

Változás

910502 900400 910121

4 428 8 655 655

4 428 8 655 655

910502

185

185

21 721

21 721

910502 900400 910121

4 200 1 800

4 200 1 800

910121

22

22

900400

200

200

910502

80 6 302

80 6 302

1

29 909

29 909

29

161 119 47

161 119 47

327

327

0

30 236

30 236

29

0

1

Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció - rendezvények Reklám, propaganda, rendezvény kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Dolgozók részére vásárolt oktatás- és továbbképzés Különféle dologi kiadások

910502 900400 910121


4 428 8 655 655 0 185 0 21 721 0 4 200 1 800 1 0 0 22 0 0 200 0 0 0 80 6 303 29 938 0 0 161 119 47 0 0 0 327 0

30 265



e Ft




Változás

5 338 38 955 0

5 338 38 955 0

0 29 0

5 338 38 984 0

0

0

0

0

44 293

44 293

29

44 322

0

0

0

0

0 44 293

0 44 293

0 29

0 44 322




Eredeti EI


Jogcím megnevezés


Eredeti EI

Módosított EI

Változás


44 293

44 293

29

44 322

0

0

0

0


44 293 0

44 293 0

29 0

44 322 0

0

0

0

0

0 44 293

0 44 293

0 29

0 44 322

0

0

0

0



0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Hitelek felvétele




0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0


0

0

0

0

44 293

44 293

29

44 322

44 293

44 293

29

44 322




ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének július 26-ai rendkívüli ülésére

Recommend Documents