Ikt.sz: 6576-2/2006.
ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június havi ülésére
Tárgy:
A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása
Az előterjesztést készítette:
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:
Magyar Istvánné osztályvezető Bujdosó Katalin tanácsos Közgazdasági Főosztály
Közgyűlés bizottságai
Törvényességi véleményezésre megkapta: Dr. Annus Rózsa főosztályvezető Közgyűlési, Szervezési és Jogi Főosztály
Dr. Ferenczi István megyei főjegyző
2
Iktsz.: 6576-2/2006.
ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június havi ülésére
Tárgy: A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítására központi intézke dések, a közgyűlés korábbi döntései, az intézmények és az általam kezdeményezet tek alapján az alábbi javaslatot teszem: 1.) A Kincstár Területi Igazgatósága értesítése alapján az alábbiak szerinti CÉDA és TEKI támogatásokkal összefüggésben az állami támogatás 88.250 E Ft-tal emel kedik: - Szabadszállás szociális otthon berend. CÉDA tám. - Katona J. tér 8. homlokzat CÉDA tám. - 2005. évi gép-műszer beszerz. TEKI tám. - Bácsborsod szennyvíz TEKI tám.
4.000 E Ft 48.000 E Ft 35.900 E Ft 350 E Ft
A költségvetésben fejlesztésre átvett pénzeszközként tervezett előirányzat a fenti ek miatt 88.250 E Ft-tal csökken. 2.) A közgyűlés 56/2006. (V.5.) Kgy. határozatával jóváhagyta az önkormányzat pénzmaradványát. A 2005. évben képződött pénzmaradvány, a visszafizetési kötelezettség fedezeté nek megteremtése, valamint az intézményektől elvont összeg miatt a felhasznál ható pénzmaradvány 183.102 E Ft. Az előző évről áthúzódó kötelezettségek összege 62.029 E Ft, mely a 2/a. sz. táb lázatban megtalálható, a fennmaradó előirányzat 121.073 E Ft, melynek felhasz nálására az alábbi javaslatot teszem: -
a Gyermekvédelmi Központ elmúlt évi tervezettet meghaladó teljesített feladatmutató alapján járó többlettámogatás intézményfinanszírozásként való átadása
16.107 E Ft
3
-
-
a megyei kórház aranyér betegségek korszerű műtéti eljáráshoz műszer beszerzése
5.136 E Ft
intézményi jelzések alapján az intézményi célfeladatokon belül a nyugdíjba vonuló dolgozók többletköltsége, az elmaradt 13. havi illetmények és a tanulói tankönyvtámogatási keret megemelése
34.728 E Ft
intézményi gazdálkodási célelőirányzat
65.102 E Ft
Az intézményi gazdálkodási célelőirányzat az intézményeknél felmerülő működési problémák kezelésére és az egyéb nem tervezett, indokolt működési többletek fi nanszírozására szolgál. Tekintettel arra, hogy a közgyűlés nyáron nem ülésezik, a két közgyűlés közötti időre ezen előirányzat feletti rendelkezést – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – javasolom elnöki hatáskörbe adni. A pénzmaradvány feladatonkénti felhasználását a 2. sz. táblázat részletezi. 3.) A közgyűlés 43/2006. (III.31.) Kgy. határozatával a Csillagvizsgáló Intézet szerver beszerzésére az általános tartalék terhére 400 E Ft támogatást hagyott jóvá. A tartalék csökkenése mellett emelkedik az intézmény finanszírozási kiadás a fenti összeggel. Az intézménynél az intézmény finanszírozási bevétel és a beruházási előirányzat nő ugyanezen összeggel. 4.) A közgyűlés 45/2006. (III.31.) Kgy. határozatával a Solt Tétel-halom régészeti fel tárás munkálataira az általános tartalék terhére 2.500 E Ft támogatást hagyott jóvá a múzeum részére. A tartalék csökkenése mellett emelkedik az intézmény finanszírozási kiadás a fenti összeggel. A múzeum intézmény finanszírozási bevétele és a dologi kiadása nő ugyanezen összeggel. 5.) A Belügyminisztérium az országgyűlési választásokkal kapcsolatosan a területi választási iroda kiadásaira 12.006 E Ft-ot biztosított. Ezen összeggel emelkedik a támogatásértékű működési bevétel. Kiadási oldalon a személyi juttatás 7.811 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulé kok 2.500 E Ft-tal, a dologi kiadások 1.695 E Ft-tal emelkednek.
4 6.) Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium az esély egyenlőségi program keretében kötött szerződés alapján 10.400 E Ft támogatást biztosít a Kecskeméten működő Esélyegyenlőségi Ház fenntartásához. A minisztérium az összeg 50 %-át az elmúlt év végén, 50 %-át pedig ez évben utalta át. Emelkedik a működésre átvett bevétel és a költségvetés e címen rendelkezésre álló célfeladat előirányzata 5.200 E Ft-tal. 7.) A Kincstár Területi Igazgatósága által végzett kiegészítő felmérés alapján a fel adatmutatókhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás 6.131 E Ft-tal nőtt, mely összegből a személyi jövedelem adó emelkedése 10.002 E Ft, az állami hozzájá rulás csökkenése pedig 3.871 E Ft. A kötött felhasználású normatívák között a megyei közoktatási alapítvány emelke dik 14 E Ft-tal, a különbözetként mutatkozó 6.117 E Ft központi bevételi többlet összegével pedig javasolom az intézményi gazdálkodási célelőirányzatot növelni. 8.) A nem képviselő bizottsági tagok részére 2000-2004. évek közötti időszakban kifi zetett megbízási díjak után – korábbi APEH állásfoglalás alapján – egyes járulé kok téves levonásának illetve terhelésének kincstári rendezése következtében az önkormányzatot 29.485 E Ft egyéb bevétel illeti meg. A pótlólagosan befizetendő egészségügyi hozzájárulás összege 10.668 E Ft, mellyel a közgyűlés járulékok előirányzata emelkedik. A különbözetként mutatkozó 18.817 E Ft-tal javasolom az általános tartalék meg emelését. 9.) A tavaszi nagy árhullám megfeszített védekezési munkákat követelt megyénkben mind a Duna, mind a Tisza mentén. A kimagasló teljesítményt végzők elismerésé re 4.000 E Ft biztosítását javasolom. Fedezeteként az eredetileg madárinfluenzá ra elkülönített – időközben szükségtelenné váló – keretet, valamint az általános tartalék keretet jelölöm meg. A Belügyminisztérium a Köszönet Napjának költségeire 2.100 E Ft-ot biztosított. Fentiek alapján az árvízi védekezés 6.100 E Ft összegben jelenik meg új célfel adatként a költségvetésben. A veránkai üdülő árvíz utáni védekezésére, fertőtlenítő meszelésre, a dokkok rendbetételére a vis maior keret terhére biztosítottam 2.000 E Ft-ot. 10.)A Belügyminisztérium az első félévi belvíz veszély mérséklésével összefüggő ki adásokra, preventív védekezésre 80.010 E Ft központi támogatást biztosított. A fenti összeggel az átvett pénzeszközök és a célfeladatok előirányzata emelke dik.
5 11. ) Az önkormányzati beruházások előirányzata a külön előterjesztésben részlete zettek szerint 280.500 E Ft-tal csökken. A bevételek között az átvett pénzeszkö zök 200.680 E Ft-tal, a fejlesztési hitel pedig 79.820 E Ft-tal csökken. 12.)A 2006. évi költségvetésről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. § (4) bekezdés ben foglalt felhatalmazás alapján tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az ön kormányzat számlavezető bankjával – az átmeneti likviditási problémák megoldá sa érdekében – 600 millió Ft összegben folyószámla hitel szerződést kötöttem 1 éves időtartamra, 2006. június 1-i nappal. 13.)A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy ren delet 4. § (7). bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve a Menedzsment keret terhére az alábbiakat biztosítottam: Csillagvizsgáló Int. - töröko./szíriai napfogyatkozás expedíción való részvétel támog.
100 E Ft
Garbai S. Szakközépisk., Kkhalas - Szakma Kiváló Tanulója Orsz. verseny megrendezés támog. Összesen:
dologi kiadás
150 E Ft 250 E Ft
dologi kiadás
Előzőek okán 250 E Ft-tal csökken a menedzsment keret előirányzata és nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás előirányzatával együtt emelkedik a megjelölt kiadási előirányzat. 14.)A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2006. május 27-én tartotta a közoktatási és gyermekvédelmi intézményeiben oktatott, illetve elhelyezett gyermekek részé re a megyei gyermeknapot. A rendezvény helyszíne a BKMÖ kiskőrösi Óvodája, Általános Iskolája volt. A rendezvény lebonyolításához 1.002 E Ft átcsoportosítá sa szükséges az intézmény részére az önkormányzati célfeladatok között terve zett rendezvények támogatása keretből. Ezen ok miatt 1.002 E Ft-tal csökken az említett keret, és emelkedik az intéz ményfinanszírozás előirányzat. Az érintett intézmény vonatkozásában a finan szírozással egyidejűleg emelkedik a dologi kiadások előirányzata 1.002 E Ft-tal. 15.) A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. § (9.) bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve a vis-maior ke ret terhére az alábbiak elvégzését engedélyeztem: Őszi Napfény Időskorúak O. - tűzgátló ajtó automatikus záródása kial.
104 E Ft
dologi
Pszichiátriai és Fogy. Betegek O., Kkhalas - 3 db főzőzsámoly vásárlása Összesen:
299 E Ft 403 E Ft
beruházás
6 A fentiek okán 403 E Ft-tal csökken a vis-maior keret előirányzata és nő az in tézményfinanszírozás. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás előirányzatával egyidejűleg emelkedik a megjelölt kiadási előirányzat. 16.) Bácsalmás németországi testvérvárosa a Gyermekvédelmi Központ bácsalmási Gyermekotthona 4 ellátottját - a Katasztrófavédelmi Ifjúsági csapat tagjai közül meghívta egy hasonló témájú táborba. Az intézmény gyermekei külföldi utazásához kérte az önkormányzat anyagi se gítségét. Javasolom a T. Közgyűlésnek a kért 66 E Ft biztosítását a külkapcsolatok keret terhére. Csökken a külkapcsolatok keret 66 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű emelkedésével. A Gyermekvédelmi Központnál az intézményfinanszírozás bevétele nő az ellá tottak pénzbeli juttatásának emelkedése mellett. 17.) Az Alkotmánybíróság döntése értelmében a közalkalmazottak részére utólago san kifizetendő 13. havi illetmény fedezetének átcsoportosítása szükséges az érintett intézmények részére 20.480 E Ft összegben. A finanszírozási kiadás emelkedik, míg csökken az intézményi célfeladatok ke rete. Az érintett intézményeknél összességében a személyi juttatások előirányzata 15.515 E Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 4.965 E Ft-tal nő. 18.) A kiskunmajsai Móra Ferenc Általános Iskola költségvetése intézményi téves ter vezésének helyreállítása érdekében 2.018 E Ft biztosítása szükséges az iskola részére. Csökken az intézményi célfeladatok kerete 2.018 E Ft-tal az intézményfinanszí rozás azonos összegű növekedése mellett. Az intézmények tekintetében a finanszírozási bevétellel a személyi juttatás 1.529 E Ft-tal és a járulékok előirányzata 489 E Ft-tal nő. 19.)A testület két korábbi – pályázati saját erőre vonatkozó – döntésének átvezetése szükséges az intézmény részére. A közgyűlés a 69/2005. (IV.29.) Kgy. határozat tal a kaskantyúi „Harmónia” Szenvedélybetegek Otthona részére 2.000 E Ft, a 42/2006. (III.31.) Kgy. határozattal a Katona József Megyei Könyvtár részére 630 E Ft önrészt biztosított. Előzőek miatt 2.630 E Ft-tal csökken a 2006. évi költségvetés Pályázati saját erő kerete, nő az intézményfinanszírozás. Az érintett intézmények esetében a finanszírozással együtt a dologi kiadás elő irányzata nő.
7 20.)A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. § (7.) bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve a művészeti és kulturális célú támogatások kerete terhére 200 E Ft-ot biztosítottam a szalkszent mártoni Petőfi Sándor Emlékmúzeum igazgatója az 1956-os forradalom évfordu lója kapcsán Szerbiában és Horvátországban megrendezett kiállításon és elő adáson való részvételének, kutatások végzésének támogatására. Az előzőekben említett keretösszeg csökken, míg az intézményfinanszírozás nő 200 E Ft-tal. A Megyei Múzeumi Szervezet finanszírozási bevétele és a dologi kiadások elő irányzat nő szintén 200 E Ft-tal. 21.)Megállapodás alapján Kiskunhalas Város Önkormányzata a megyei fenntartású intézménybe bejáró tanulók részére is biztosítja a kedvezményes iskolabusz ak ciót, mellyel összefüggésben a megyei önkormányzatnak átutalt 352 E Ft lebon tása szükséges a Kiskunhalasi Speciális Nevelési Központ részére. Az érintett intézménynél az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadás nő 352 E Ft-tal. 22.)A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Kalocsai Többcélú Kistérségi Társu lás között létrejött megállapodás alapján a kistérség területén a BKMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája (Kiskőrös) látja el a gyógy-testnevelé si feladatokat. A feladat ellátására a kistérség által átutalt 731 E Ft lebontása szükséges az intézmény részére. Előzőekkel összefüggésben a kiskőrösi intézménynél az intézményfinanszíro zás bevétele és a dologi kiadások előirányzata nő 731 E Ft-tal. 23.) Baden Würtenbert Tartomány és Bács-Kiskun megye közötti együttműködés tíz éves évfordulója, valamint Furtwangenben lévő Bregtalschule és a BKMÖ Kecs keméti Közoktatási Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye együttműkö désének ötödik évfordulója alkalmából az intézménybe látogató német testvérin tézmény képviselőinek fogadása, vendéglátása fedezetének biztosításához az önkormányzat segítségét kérte az intézmény. Javasolom a T. Közgyűlésnek, hogy az intézmény részére, a külkapcsolatok ke ret terhére biztosítsa a kért 51 E Ft-ot. Az intézményfinanszírozás emelkedésével a külkapcsolatok keretösszeg csök ken 51 E Ft-tal. Az intézménynél nő az intézményfinanszírozás bevétele és a dologi kiadások előirányzata a jelzett összeggel. 24.)A Pedagógusház 95/2005. (V.27.) Kgy. határozattal jóváhagyott álláshely meg szüntetése miatt a végkielégítési illetmény kifizetése következtében 1.069 E Ft többlet jelentkezik, melynek biztosítása szükséges az intézmény részére. Emiatt csökken a létszámcsökkentési célfeladat keretösszege, és nő az intéz ményfinanszírozási kiadás.
8 Az intézménynél a finanszírozás bevételének növekedése mellett 810 E Ft-tal nő a személyi juttatás, 259 E Ft-tal a munkaadót terhelő járulék előirányzat. 25.)A nyugdíjba vonuló dolgozók felmentési többletköltségére előirányzott intézményi célfeladatok keretéből 349 E Ft fedezetének biztosítása indokolt a Garbai Sándor Szakközépiskola részére. Az említett célfeladat csökken 349 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű emelkedésével egyidejűleg. Az iskolánál az intézményfinanszírozás bevételével együtt nő a személyi jutta tás 265 E Ft-tal és a munkaadót terhelő járulék előirányzata 84 E Ft-tal. 26.)A megyei önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.22.) Kgy. rendelet 4. § (11.) bekezdésében kapott felhatalmazásommal élve az intézményi dolgozók cím adományozása keretösszeg terhére a pedagógusnap alkalmából 11 fő oktatási és 1 fő gyermekvédelmi intézményben dolgozó részesült címado mányozásban. A címpótlék 2006. évi többletét szükséges lebontani az intézmé nyek részére. Csökken az Intézményi dolgozók cím adományozása keretösszeg 778 E Ft-tal az intézményfinanszírozás azonos összegű növekedése mellett. Az érintett intézményeknél az intézményfinanszírozás bevételének növekedésé vel egyidejűleg a személyi juttatás 587 E Ft-tal és a járulék előirányzata 191 E Ft-tal nő. 27.)Az intézmények 742.455 E Ft összegű pénzmaradvány felhasználását kiadási előirányzatonként az 5/d. sz. táblázat tartalmazza. 28.)A költségvetési rendelet létszám-előirányzata 29 fővel emelkedik az alábbiak szerint: -
Megyei Múzeumi Szervezete -1 fő (2006. évi béremelkedés 50%-a ki gazdálkodásának fedezetére 1 üres álláshely) lajosmizsei „Nefelejcs Ház” Időskorúak Otthona -1 fő (2006. évi bér emelkedés 50%-a kigazdálkodásának fedezetére 1 üres álláshely) „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona, Bácsborsód -1 fő (a módszertani feladatok költségvetési minisztériumi irányítás alá került, költségvetését csökkentették) A Megyei Kórház +23 fő (59/2006. (V.5.) Kgy. hat. szerint), +9 fő (a CT/MRI üzemeltetésének vállalkozótól való átvétele miatt).
29.) Az intézmények által kezdeményezett saját bevételi előirányzat-módosítás 189.229 E Ft, mely az alábbiakból tevődik össze: Átvett pénzeszközök Év elején nem tervezett bevételek Összesen:
87.965 E Ft 101.264 E Ft 189.229 E Ft
9
Az év elején nem tervezett bevételi többlet összegéből: Az egyéb saját bevételre összességében 80.644 E Ft többletet jeleztek az intéz mények. - A Megyei Múzeumi Szervezetnél 59.098 E Ft többlet jelentkezik e soron, mely az ásatási munkálatok továbbszámlázásából származik. - A Forrás Kiadó 4.502 E Ft bevételi többlete verses kötet megjelentésének továbbszámlázásából ered. - A Dunavecsei Közoktatási intézmény 1.051 E Ft bevétele számítástechni kai tanfolyam bevételének eredménye. - A Garbai Sándor Szakközépiskola 2.768 E Ft összegű bevétele a biztosító által megtérített üvegkár, illetve a Nemzeti Szakképzési Intézettől a Szak ma Kiváló Tanulója Verseny megrendezéséhez számla ellenében nyújtott támogatásából származik. - A bácsborsódi „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona ilyen jogcímen szárma zó bevételi többlete 13.200 E Ft, mely a Napkollektoros rendszer kialakítá sára egyösszegű koncessziós díjként biztosított pénzösszeg, illetve az emeltszintű ellátást igénybevevő lakó egyszeri hozzájárulásából, illetve az emelt összegű ápolási díj számlázásából ered. - A Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona 25 E Ft-os bevételi többlete használt üveg értékesítésből, illetve az ápoltak kározásának megtérítésé ből származik. Az Áfa bevételi jogcímen a 11.384 E Ft összegű növekedésre a várható teljesí tés és a tervadatok figyelembe vételével kerül sor. A kamatbevétel 380 E Ft-os növekedése a 2006. május 31-ig realizálódott bevé telből származik. Kölcsön visszatérülés címen (180 E Ft) a dolgozói lakásépítési és vásárlási munkáltatói kölcsön visszafizetése jelenik meg. Az előző évi pénzmaradvány 8.676 E Ft-os emelkedése az intézményeknél 2005. évet megelőzően képződött pénzmaradvány fel nem használt összege. (A bácsborsódi „Őszi Napfény” Időskorúak Otthonánál 5.500 E Ft, a kaskantyúi „Harmónia” Szenvedélybetegek Otthonánál 37 E Ft, a balatonlellei üdülőnél 3.139 E Ft összegben.) Az intézményfinanszírozás változás intézményenkénti részletezését a 3. sz és az 5/a sz. táblázatok; a saját bevétel változásából eredő módosításokat a 4. sz. és az 5/b. sz. táblázatok tartalmazzák. A megyei fenntartású intézmények kiadás átcsoportosításait az 5/c. sz. táblázat rész letezi. A kiadások összesített változását az 5. sz. táblázat tartalmazza. A Központi gazdálkodás bevételi és kiadási előirányzat módosításait az 1. és 2. sz. táblázat részletezi.
10
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat 2006. évi költségvetésének mó dosítására vonatkozó előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és a mellékelt rende let-tervezetben foglaltaknak megfelelően alkosson rendeletet a költségvetési rendelet módosításáról. Kecskemét, 2006. június 8.
Dr. Balogh László
