ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS
Budapest Főváros Önkormányzata
amely létrejött egyrészről székhely: törzskönyvi azonosító: Adószám: KSH szám: képviseli: (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről
1052 Budapest, Városház utca 9-11. 735638 15735636-2-41 15490012-8411-321-01 Tarlés István főpolgármester
Parking Szervező, Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
a
és
Tanácsadó
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 01-09-067544 10373455-2-41 dr. Schitter-Kiss Virág ügyvezető
székhely cégjegyzékszám: adószám: képviseli: (a továbbiakban: Parking Kft.)
(Önkormányzat és Parking Kft. külön-külön említve Fél, együttesen Felek) között az alulírott helyen és
időben,
az alábbi feltétel ekkel. Preambulum
l.
l. A Felek rögzítik, hogy a Parking Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló
társaság,
gazdasági
keretszerződés
amely
december
2011.
alapján látta el a parkolással és
31.
napjáig
közszolgáltatási
behajtás-ellenőrzéssei
kapcsolatos
feladatokat az Önkormányzat megbízásából. 2. Felek rögzítik továbbá, hogy a közszolgáltatási feladatok 2011. december 31-i lezárásával, a Parking Kft. által az Önkormányzat megbízásából végzett egyéb tevékenységekkel, illetve más jelen megállapodásban rögzített jogviszonyokkal kapcsolatosan egymással szemben kölcsönösen több követelésük, illetve kötelezettségük (a továbbiakban: Tételek) van, amelyeket jelen megállapodással rendeznek az abban foglalt rendelkezések szerint. Felek rögzítik, hogy a Fővárosi a 2011. december 21-i ülésén hozott 4140/2011. (XII.21.) Főv. Kgy. határozatával elfogadásra került a BKK Zrt.-vel megkötendő Feladatellátási és Közgyűlés
Ennek megfelelően a Parking Kft. által ellátott közszolgáltatási feladatokat 2012. január l. napjától a BKK Zrt. vette át, amely keretében a szükséges eszközök, valamint szakemberállomány is a BKK Zrt.-hez
Közszolgáltatási
került.
A
Keretszerződés.
Közszolgáltatási
Keretszerződés
közös
megegyezéssel
megszüntetésekor még fennmaradtak korábbi feladatellátásból
eredő
történő
rendezetlen
ügyekhez kapcsolódó feladatok, amelyek elszámolási köteimet keletkeztettek a Felek között. l
ll.
A Megállapodás tárgya
1. Kossuth téri mélygarázzsal kapcsolatos projekt A Felek között a Kossuth téri mélygarázs megvalósítására 2009. március 9. napján létrejött, majd a beruházáshoz szükséges hatósági engedély hiányában történő meghiúsulása miatt ... napján megszűnt koncessziós szerződés alapján a Parking Kft. a költségeinek fedezete érdekében 301.125.406.- Ft összegű igényt nyújtott be az Önkormányzatnak. A Felek rögzítik, hogy a benyújtott elszámolásból a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztály 2011. november 22. napján készített ellenőrzési jelentését is figyelembe véve nettó 232.613.199.- Ft összeg (bruttó 295.418.763,- Ft) fogadható el. Felek ennek megfelelően egybehangzóan kijelentik, hogy az Önkormányzat a Parking Kft.-nek a Kossuth téri mélygarázshoz kapcsolódó elszámolásból adódó 232.613.199.-Ft + 27 % ÁFA, tehát összesen 295.418.763.- Ft összegű követelését elfogadja. 2. Tagi kölcsön elszámolás
1. A Fővárosi Közgyűlés 554/2010 (03.31.) számú határozata arról rendelkezett, hogy a Közgyűlés jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. és 2. szám ú mellékletét képező, a Kossuth Lajos téri mélygarázs, látogatóközpont és közpark létrehozására Budapest Főváros Önkormányzata és a Parking Kft. között megkötött koncessziós szerződést,
valamint a Kossuth Lajos téri beruházással kapcsolatos két tagi kölcsönszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó szerződést. Ennek megfelelően az Önkormányzat a Felek között 2010. május 5. napján létrejött tagi kölcsönszerződés
alapján célhoz kötötten 262.955.000.-Ft-ot bocsátott a Parking Kft.
rendelkezésére. 2. A tagi kölcsönszerződések rendezésére a Felek 2011. december 23. napján Elszámolási Megállapodást (a továbbiakban: Elszámolási Megállapodás) kötöttek egymással, amely jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képezi. Az Elszámolási Megállapodás értelmében a Parking Kft. a tagi kölcsönszerződéseiből eredő kamat, valamint le nem járt tőketartozásának készpénzben történő megfizetése helyett annak részbeni ellentételezéseként átadta az Önkormányzatnak az alaptevékenységéhez tartozó egyes eszközök tulajdonjogát, az Elszámolási Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét
képező
tételes eszközlista szerint. Az
Elszámolási Megállapodás figyelembe vételével a Parking Kft. a tagi kölcsönszerződés alapján még fennálló 119.282.899.-Ft összegű tőke és 40.629.- Ft összegű kamat, tehát összesen 119.323.528.- Ft megfizetésére köteles az Önkormányzat felé. A Felek rögzítik, hogy a fenti összegeket kölcsönösen elfogadják. 2
3. Közszolgáltatásl szerződés elszámolása 1. A Felek rögzítik, hogy 2010. március 29. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötöttek, amely alapján a Parking Kft. a parkolás-gazdálkodással valamint a behajtási hozzájárulásokkal kapcsolatos feladatokat látott el. A Felek a keretszerződést közös megegyezéssel 2011. december 31. napjával megszüntették, amely szerződés jelen megállapodás 3. szám ú mellékleteként kerül csatolásra. A megszüntetésre vonatkozó megállapodás alapján a Parking Kft.-nek beszámolási kötelezettsége áll fenn, amely alapján az esetleges alulkompenzációt, vagy túlkompenzációt a Felek rendezik. A Parking
Kft.
beszámolóját
a
Fővárosi
Közgyűlés
268/2012.
(02.29.)
számú
határozatával elfogadta. 2. A fenti pontban megnevezett beszámoló, valamint az Önkormányzat és a Parking Kft. közötti, 2011. évre vonatkozó Közszolgáltatási Éves Szerződés alapján a Parking Kft.nek bruttó 156.683.000.- Ft összegű túlkompenzáció visszafizetési kötelezettsége áll fenn az Önkormányzat felé. Felek a túlkompenzácó összegét kölcsönösen elfogadják. A Fővárosi Önkormányzat és a Parking Kft.
közötti, 2011. évre vonatkozó
Közszolgáltatási Éves Szerződés és annak módosítása jelen megállapodás 4. számú melléklete.
4. Beruházási célú pénzeszköz átadási megállapodás elszámolása 1. A Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Közgyűlés a 345/2011. (03.23.) Főv. Kgy. határozatával úgy döntött, hogy a Parking Kft. számára szükséges 2011. évi beruházások és fejlesztések 156.336.000.-Ft összegű fedezetét vissza nem térítendő, fejlesztési célú pénzeszköz átadás útján kívánja biztosítani. A Felek a kapcsolódó Pénzeszköz átadási Megállapodást megkötötték, az összeg a Parking Kft. részére folyásításra került. A Pénzeszköz átadási Megállapodás jelen megállapodás 5. számú melléklete. A Fővárosi Közgyűlés 2976/2011. (10.21.) számú határozata arról rendelkezett, hogy a Parking Kft. beruházási feladatainak BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046840, cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) részére történő átadására tekintettel módosítja a Parking Kft.-nek a 156.336.000 Ft-os forrást biztosító pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást. Ezzel együtt a Parking Kft. a módosított megállapodás következtében még fel nem használt 82.055.000.-Ft-ot az Önkormányzat
részére
visszautalta.
mellékletként kerül csatolásra.
3
A
módosított
megállapodás
6.
számú
2. A fentiek alapján tehát a módositott Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján összességében az Önkormányzat 74.281.000.-Ft beruházási pénzeszközt adott át a Parking Kft.-nek 2011. december 31-i elszámolási kötelezettséggeL A Parking Kft. az összeg felhasználásáról 51.017.616.-Ft összegű elszámolást nyújtott be, mellyel szemben 45.511.081.-Ft összeg fogadható el.
A beruházási célú pénzeszközre irányuló elszámolás összefoglaló adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 'ldatuk Ft ban
Parking Kft. által benyújtott
Beruházási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban szereplő feladatok
elszámolás
Fővárosi
Önkormányzat
Visszafizetendő
által elfogadásra
összeg
javasolt összeg
Ügyviteli rendszerfejlesztés és hwnán erőforráshoz
kapcsolódó beruházások Parkolóberuházás - köztcr. Parkoláson kív' Forgalomtechnikai beruházások
15 800 OOO 52 647 400
3 883 660 3 178 842 43955114
724 600 2178 842 42 607 639
13621158 10 039 761
Összesen:
74 281 OOO
51 017 616
45 511081
28 769 919
5 833 600
5109000
3. A Parking Kft. a fenti pontokban foglaltaknak megfelelően kijelenti, hogy az Önkormányzat által elfogadott összeget a továbbiakban nem vitatja. Ennek következtében a Parking Kft.-t 28.769.919.-Ft összegű visszafizetési kötelezettség terheli. 5. 2012. l. negyedévre vonatkozó mílködési célú pénzeszköz átadási megállapodás elszámolása A Fővárosi Közgyűlés 2012. február 29 -i ülésén 272/2012 (02.29.) számú Főv. Kgy határozatával elfogadta a Parking Kft. 2012. évi l. negyedévi működésének finanszírozását szolgáló működési támogatásról szóló megállapodást 36.481.000.- Ft összeggel. A fenti összeg rendezésére jelen megállapodás aláirásáig nem került sor, igy a Felek jelen megállapodás aláírásával az Önkormányzat 36.481.000.-Ft összegű fizetési kötelezettségét jelen megállapodásban foglaltak alapján rendezi. A működési támogatásról szóló megállapodás jelen megállapodás 7. szám ú melléklete. 6. 2008. évi osztalékfizetési kötelezettség A Budapest Főváros Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a 288/2009. (05.26.) szám ú határozatával elfogadta a Társaság könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2008. évi beszámolójáróL A Parking Kft. 2008. üzleti évre vonatkozó beszámolója alapján a Társaság 11.542.000,-Ft osztalékat köteles fizetni az Önkormányzat részére. A Parking Kft. a tartozást jelen megállapodás aláírásával is kifejezetten elismeri, illetve az
4
osztalékfizetési kötelezettségének a Parking Kft. jelen megállapodás alapján tesz eleget. lll.
Elszámolás
1. Felek rögzítik, hogy a ll. fejezetben részletezett követeléseket és tartozásokat egymással szemben beszámítják. A beszámítás eredményeképp az Önkormányzatnak összesen
Ft
15.581.316,-
(azaz
Tizenötmillió-ötszáznyolcvanegyezer-
háromszáztizenhat forint) fizetési kötelezettsége áll fent a Parking Kft. felé. Felek rögzítik, hogy az egyes tételeket bemutató táblázat jelen megállapodás 8. számú melléklete. 2. A Felek megállapodnak, hogy ll. fejezetben egymással fennálló követeléseiket készpénzkímélő
módon - beszámítással elszámolják oly módon, hogy a bevételeket
és a kiadásokat 316.318.447.- Ft összeg erejéig tényleges pénzforgalom nélkül elszámolják, de a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által előírt bruttó elszámolás elve alapján a könyvelésben mind két fél a bevételeket és a kiadásokat tételesen kimutatja. A tételes könyveléshez szükséges számlákat, bizonylatokat a Parking Kft. a jelen megállapodás mind két fél aláírását valamint a vonatkozó költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 munkanapon belül megküldi az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat által a Parking Kft. részére megtérítendő 15.581.316 Ft tényleges átutalására a Parking Kft. által kiállított számlák, bizonylatok kézhezvételét követő 15. munkanapon kerül sor. 3. Felek a jelen Megállapodásban foglaltak teljesülése esetén a jelen Megállapodásban rögzített egyes elszámolási Tételeket rendezettnek tekintik, egymással szemben további elszámolási igényük nincs. IV.
Záró rendelkezések
l. Jelen Megállapodás a mindkét Fél általi aláírássallép hatályba.
2. Jelen Megállapodás módosítása és kiegészítése csak írásban érvényes. 3. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az egyéb irányadó jogszabályok rendelkezéseit rendelik alkalmazni. 4. Jelen Megállapodás 8 (nyolc) egymással mindenben megegyező példányban készült.
5
5. Felek jelen Megállapodást - annak elolvasását és értelmezését akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
követően
- mint
Melléklet: 1. szám ú melléklet: 2010. május 5. napján létrejött tagi 2. számú melléklet: Elszámolási Megállapodás 3. számú
melléklet:
Közszolgáltatási
kölcsönszerződés
Keretszerződés
megszüntetésére
vonatkozó
megállapodás 4. számú melléklet: Fővárosi Önkormányzat és a Parking Kft. közötti, 2011. évre vonatkozó Közszolgáltatási Éves Szerződés és annak módosítása 5. szám ú melléklet: Pénzeszköz átadási Megállapodás (156.336.000.-Ft 6. szám ú melléklet: Pénzeszköz átadási Megállapodás módosítása 7. szám ú melléklet: Működési támogatásról szóló megállapodás
értékű)
8. szám ú melléklet: Az egyeselszámolandó tételeket bemutató táblázat
Budapest, 2014 ............................. "
Budapest, 2014 ......................... "
"
Budapest Főváros Önkormányzata
Parking Szervező,
Fejlesztő
"
és
Tanácsadó Kft. Tarlós István
dr. Schifter-Kiss Virág
főpolgármester
ügyvezető
megbízásából főpolgármester-helyettes
Jogi megfelelöségét eileni:riY<·.•m
. . .Q.~~r/
láttam:
dr. Oláh LáSi.H
..__ _..cio:!g:lanacs~< Sárádi Kálmánné dr. Főjegyző
Pénzügyi ellenjegyzést végezte:
Dátum: 2014. 6
Verő
Tibor
pénzügyi
ellenjegyző
7
