zÁvÉnnčNÝ účEroBcE OSTRAVICE K 31.12.2012
l.
ZávérečnýúčetObce Ostravice k31.12.20l2z
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13.
ÚOale o plnění příjmů a výdajů za rok20l2 Návrh a schválení rozpočtu na rok20l2
§tav účelovýchfondů Přijaté investičníi neinvestičnídotace z rozpočtůkraje,SR a SF Přijató dotace mimo rozpočty kraje,SR a SF,splátky půjčenýchprostředků od veř.rozpočtů územníúrovně,přijaté finančnídary Poskytnuté dotace a příspěvky Finančnídaryavěcnédary Úaa;e o hospodaření s majetkem obce Výsledek hospodaření obce za rok20l2 Stavy úvěrových účtů Zůstatky finančníchprostředků na účtechk31.12.2012 Zálďadní škola a Mateřsl§{ škola Ostraviceo příspěvková organizace Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostravice za rok20l2
Příloha závěrečného účtuObce Ostravice k 31.12.2012:
1. 2.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ostravice za rok20l2
YýkazFIN 2-12 k31.12.2012
,,
zÁvĚnpčnÝ účnroBcE osTRAvIcE zA RoK 2012 (§ 17 zákona é. 250/2000 Sb., o rozpoětových pravidlech územníchrozpoětu, ve znění platných předpisů)
r; Úaaje o plnění příjmů a rnýdajů za rok2012 (údaje jsou v tis. Kě) Schválený rozpočet
Iřídal-Daňovépříjmy
Upravený roz-
rozpočtová opatření
Plnění k31.12.2012
počet
24100,00
1934,0c
26 034,0c
26 900,0c
4 730,00
593,0c
5 323,0c
5 459,0c
l0,00
0,0C
l0,0c
l6,0C
1 750,00
7 222,0c
8 972,0c
8 972,0c
0,00
_5 800,0c
_5 800,0C
_5 800,0c
Pffjmy celkem po konsolidaci Třída5-Běžnévýdaje
30 590,00
3 949,0c
34 539,00
35 547,00
28 050,00
9 956,0Q
38 006,0C
37 401,0(
Třída 6 - Kapitálové výdaje
5 200,00
-1 040,0C
4160,0C
4 339,0(
0,00
_5 800,0c
-5 800,0C
-5 800,00
33 250,00
3 116,0C
36 366,00
35 940,00
_2 660,00
833,0c
-1 828,00
_393,00
7 000,00
_4 000,00
3 000,0C
4 476,0c
-5 340,00
0,0c
-5 340,0c
-5 334,00
1 000,00
3 161,0C
4 167,0c
1l65,0c
Třida2
-
Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třida4 - Přijaté transfery Konsolidace příjmů
Konsolidace
ýdajů
Výdaje celkem po konsolidaci Saldo: Příjmy - výdaje
Třída 8 - íinancováni Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Prostředky minulých let
86,0c
Operace z pen.účtůnemající charakter oř.+rnídaiů
Financování celkem
2 660,00
_833,00
1827,00
Ve třídě 4 _ přijaté dotace je zahmutá položka 4l34-převody rozpoě.úětŮ( 5 800tis.KČ)
393,00
OBEC OSTRAV}CE
REI
tis.Kč
m
olŇovÉ pŘfunny
:e
NEDAŇovÉ pŘí.luv
xnptrÁlovÉ pŘí.lttv wpŘuntÉ rnerusFERy
OBEC OSTRAVICE
REI(ApITULAcE
, yíonlů
2a12
v
tis.Kč
x
eĚžNÉvíon.le
s
KAP|TALOVE VYDAJE
J.
A. pLNĚNí pŘúruů Rozpočet TR|DA
1- Daňové přímy
TŘíDA 2 - Nedaňové příjmy
rŘÍon 3 - Kapitálové příjmy rŘÍon 4 - přijaté transfery Příjmy celkem konsolidace příjmů Přúmy celkem po konsolidaci
úprava rozpočtu
skutečnost
To
24 7oo 000,00
26 o34 47o,o0
26 900 958,27
1,1,1,,62
4 730 000,0c
5 323 200,0c
5 458 648,58
115,4a
].6 000,00
160,0c
10 000,00
10 000,0c
1 750 000,00
8 971619,oc
8 971 601,00
572,6e
30 590 000,00
40 339 289,00
4t347 207,85
t35,17
-5 800 000,00
-5 800 000,0c
34 539 289,00
35 547 2o7,85
30 590 000,00
1t6,2t
B. PLNEN! VYDAJU
Rozpočet
TRIDA5-Běžnévýdaje rRlDA 6 - Kapitálové uýdaje Výdaje celkem
28 050 000,00 5 200 000,00
33 250 000,00
konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci
33 250 000,00
skutečnost 38 006 722,oC 37 40t384,92 4 160 000,00 4 338 950,23 42L66722,00 4t 740 335,15 -5 800 000,00 -5 800 000,0c
Úprava rozpočtu
36 366 722,00
35 940 335,15
Yo
L33,34 83,44 125,53 108,09
4. 2) Rozpočet obce na rok 2012
a) Návrhrozpoětunarok2012byl vyvěšennaúřednídesceod24.I1.2011 do l4.12,2011. Rozpočet byl vypracován v celkové výši 32 950 000,--a schválen na OddPa, b) Rozpoěet obce byl během roku upraven celkem 11 rozpočtoými změnami. 3) Stav účelovýchfondů
Sociální fond stav k 31.12.2012 360 049,77Kč Tvorba a čerpánífondu se řídírozpoětem a statutem sociálního fondu ze dne 05.03.2007. Zřizeni sociálního fondu schválilo zastupitelsfvo na svém zasedání konaném dne 30.3.1995. 4)
Přijaté investičníi neinvestičnídotace z rozpočtůkraje,státního rozpočtu a státních fondů
760,--Kě
49
160,--Kč
13
000,--Kč
25
83
700,--Kč
86
336,--Kč 300,--Kč
111
300,--Kě
255 445
500,--Kě
434
368,--Kč
l 458
195,--Kč
přijatá neinvestičníúčelová dotace na qýdaje spojenó s volbami do zastupitelstev krajů
úěelová neinvestiění dotace MSK na hospodaření v lesích (2 920,--,6 400,-a 3 840,--)-vyčeryáno
finančnídar - cena hejtmana Moravskoslezského Waje, zavzomé vedení Obecní knihovny, v krajském kole soutěže Vesnice Moravskoslezského kraje 2012 přijatá neinvestiění úěelová dotace
MSK na zabezpečeni ěinností
JSDH-vyčerpáno přijatá neinvestičníúčelová dotace MSK na Zkvalitněni a rozšířeníslužeb
TIC Ostravice - vyěerpáno přijatá investičníúěelová dotace MSK na realizaci projektu Inovace technologie zimní údržbychodníkův obci Ostravice a v areálu Základní školy - vyěerpáno
přijatá investičníúěelová dotace
MSK na realizaci projektu Sběrný dvůr pro
NO a ostatní O v obci Ostravice - vyčerpáno přijatá investičnídotace ze st.fondů - doplatek Inovace technologie zimní údržbychodníkův obci Ostravice av areálu Základní školy přijatá neinvestiční dotace v rámci Operačníhoprogramu Vzdělávání pro konkurence schopnost-převedeno na účetZŠOstravice přljatá dotace ze SR na
ýkon
státní správy a školství- vyčerpáno
5) Přijaté dotace mimo dotace z rozpočtůk*i", státního rozpočtu a státních fondů,splátky půjčenýchprostředků od veř.rozpočtů územníúrovně a přijaté íinančnídary 208
982,--Kč
přijaté dotace na neinvestičníqýdaje ZŠOstravic e p.o,za děti s trvalým
bydlištěm ve Starych Hamrech a Bílá od obcí Staré Hamry aBílá za školní rok 201 112012, příspěvek na pobyt seniorů v DPS od obce Bilá a 100
000,--Kč
Staré Hamry
nadačnípříspěvek od Nadačního fondu KIMEX-vybavení cvičnékuchyňky
zs ostravice
5. 6) Poskytnuté dotace a
2 495
příspěvky
000,--Kč poskYnut}
organizaci ZS a MS Ostravice na provoz narok2012 příspěvek městské knihovně Fýdlant nad Ostravicí za poskytování knihovnických a informačníchslužeb pro Místníknihovnu v ostravici
385
000,--Kč
250
000,--Kč poskytnutá
170
000,--Kě
000,--Kč 100 000,--Kě 81 834,--Kč 60 000,--Kč 50 000,--Kě 50 000,--Kč 20 000,--Kč 20 000,--Kč 14 500,--Kč
300
000,--Kč 10 000,--Kč 5 000,--Kč l0
pŤíspěvek od zíizovatele (obce Ostravice) vlastní příspěvkové
dotace Domovu důchodců F.n.O.na dofinancování nákladů za občany z Ostravice
příspěvek na náklady za úhradu závazků plynoucích ze smluv o věcném břemeni svazku obcí Čistá odra neinvestičnítransfer na provoz ČOV - Svazku obcí čistá Odra příspěvek na činnost TJ Sokol Ostravice příspěvek na činnost - sdružení Beskydhost CHARITA - dofinancování pobýu v soc.zařízeni za obéany obce Ostravice příspěvek na činnost Římskokatolické farnosti Ostravice příspěvek na činnost-Farnísbor Českobratrské církve evangelické v Ostravici příspěvek na péčiza oběana obce v Domově s.Jana Křtitele v Palkovicích příspěvek na činnost Sboru dobrovolných hasičův Ostravici příspěvek na úhradu školného za docházku žákůz obce Ostravice do Základni umělecké školy Leoše Janáčka Fqýdlant nad Ostravicí příspěvek na činnost- Klub rodičůOstravice příspěvek na ěinnost - Folklorní soubor GRL|NÍK Ostravice příspěvek na činnost základní organizaci Českéhosvazu včelařůOstravice na úhradu nákladů boje proti včelímnákazám
7) Poskytnuté finančnídary a věcné dary
20
000,--Kč
15
000,--Kč
3
000,--Kč
finančnídar občanskémusdruženíSK K2 na propagaci obce při expedici Dhualagiri 2012 finančnídar občanskémusdruženíSK K2 na propagaci obce v závodu Beskydská sedmička finančnídar občanskémusdružení- Svaz tělesně postižených v České republice
6.
S; Úaa;e o hospodaření s majetkem obce
Majetek Obce Ostravice účet
název
c18
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Kč
361998,0c
331
Pozemky
J32
Kulturní předměty
)21,
DHM - Stavby
)22
DHM - Samostatné movité věci
)28
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4 675 188,00
)42
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
4 432388,90
]69
Ostatní dlouhodobý finančnímajetek
2 000 000,00
081
082
J78 388
dlouhodobý majetek celkem Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky k DDNM (k účtu018) Oprávky k DDHM (k účtu028) korekce-oprávky
3 563 580,94
150 000,0c 77o 332 567,0c
La L49 285,0c
195 665 oo7,u -25 372150,0c
-3 150 691,8c
-361998,0c -4 675188,0c _33 560 o27,80
7.
Pořízení DDHM a DDNM v roce2Dt? Účtová skupina Ol8/xxx
íčet
nazev
)28/ooo1
OfficePro 1000 (PC) infovitrína
27684,00
DeLonghi -espresso
16 990,00
Autocont OfficePro(PC) státní znak
21 395,00
vánočníhvězda 2ks fotopast
32 265,oc
028/0001
o28/ooo7 o28lo0ot 028/000I o28/ooot 028/0009 o28/oaoz 028loa02 028/oo02 )28/ooo2 )28/o0o3 )28/ooo3 028/0004
částka 6 930,00
3 580,00 1,11,94,oc
kancelářský stůl
9 288,0c
kancelářský stůl
10 560,0c
skříňka odkládací pod okno podnož ke konfer.stolku
3 120,0c
Fireman Strong-kalhoty Fíre-Flash pož.obuv
6 156,0c
LG pračka
7 990,0c
028/0009
Rychlozávěs- traktor
31"44,0c
028/0009
řetězy malotraktor
3 462,0c
028l0o1,I
2
o28loo1l
infovitrína
4 200,0c
o28loo1,3
Copravnízrcadlo Copravní zrcadlo Copravní zrcadlo
4 62o,oc
o28l0o13 o28loo13 o28l0016 028/0016 028l0016 o28l0016
ks reflektory-osvětlen
3 000,0c
5748,oc
í
38 923,0c
5 724,oc
4 62o,oa
světelná výstrčka -dotace
10 236,00
listribučnívysílačBlueNode-dotace světelná výstrčka ýiola-uměl.dílo
27 600,0a 10 236,00 5 000,00
277 665,00 Účtová skupina 018/xxx
18/0016
|mobilní průvodce pro TlC
54 000
8.
DHM rok20t2 účet
nazev
)2l/0200 )2L/o2oo )2uo4o7 JzL/o4ot )2t10600 JzLlo6oo 32Ll0600
zhodnocení budovy SU lhodnocení budovy MS
částka 49 200,00
9o2 449,oa 267 6t9,oa
zhodnocení komunikace nová komunikace
527 894,oa
zhodnocení sb.dvůr rplocení pomníku v Ostravici
190 621,00
rsvětlení hřiště zš ostravice
115 200,00
L79 82o,0a
22328o3,o0
DHM rok 2012 účet
nazev
)22/0704
;porák kombinovaný
částka 74 t78,oQ
74178,00
Úl.et
O+Z
- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
joklad
částka
účet
nazev
t.
rový OÚ
423 45o,0c
z.
262257,oc
1.
nost P.Bezruč iki areál jRA areál SDH budova (ČD) chodník ostravice studie reknostrukce mostu Nedok.majetek z minulých let RoK 2012 ing.Jan Havlíček-projekt-dětskéhřiště
2.
inž.činnost-Bezruč.most
3.
Geom.plán-cesta Válcovny
4,
Geom.plá n-cesta Vá lcovny
5.
3. 4.
5. 6. 7.
952 826,0c
L781,443,9c 25 568,0c 29 100,0c 167 664,0c 3 642 308,90 18 000,0c
2L2041
6 460,0c
2t2L78 272472
Geom.plá n-cesta Válcovny
14100,0c 2146o,0c 10 460,0c
6.
geom.plán-cesta Horečka
27 600,oc
2725L8
7.
666 000,0c
212674
10 000,0c
9.
PD-Bezručůvmost výb.řízení pro projekt-prev.povod.ochr. výb.řízení pro projekt-prev.povod.ochr,
212687 2L2768
10.
pozemek
8.
10 000,0c 6 000,0c
4 432388,90
z724L3 2L2538
312,].1,5
9.
Vyřazení DDIIM v roce20l2 Účtová skupina O28/ xxxx
účet
nazev
028/0001
PC Celeron 2400
028/0001
scener SCA Mustek 1200 TA mobilní telefon Nokia 6303 obuv Rancer
028/0003
028looo3 a28l0004 o28l0002
částka 26 423,0c
2294,oc 3 590,0c 6 422,oc
13 150,0c
aut.pračka PHlLCO židle TARA C 11
3 104,0c
D2810009
vývěsní skříňka hřbitovní
6 588,0c
028/0009
sněh,řetězy XMR V4x4 dvojitá mříž výlohy
4 ].83,0c
028l0076 028/0003 028/0001 028/0001 celkem
10 000,0c
nabíjecízdrojEPRONA NB 10
3 451,0c
mobilní telefon NOK|A 6021
3 490,0c
24772,oc
radiostanice
to7 467,oc
Vyřazení DHM Účtová skupina 021",022 účet
nazev
022lolot
PočítačBasic lTS
částka
43t34,o0
10.
9) Výsledek hospodaření obce
za rok2012
Yýkaz zisku a ztráty k31,12.20I2: Výnosy celkem: Náklady celkem: Výsledek hospodaření:
10) Stavy
1.
32 315,31
Dlouhodobé závazky: Smlouva o úvěru č.2539108ILCD:
ÚČel:
Splatnost: Stav k
35 000 000,--Kč 33 541 637,28Kč
,,Tlaková kanalizace a ČOV Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves" od 1.1.2010 - do t.1,2.2024
31.12.2O12: 26 Splaceno v roce Splaceno v roce Splaceno v roce
539 637,28Kč
2010:
2 334 000,--Kč - měsíčně194 500,--Kč
201l: 2 334 000,--Kč - měsíčně194 500,--Kč 2012: 2 334 000,--Kč - měsíčně194 500,--Kč
Ostatní dlouhodobé závazky: sptátka poměrné části jistiny Svazku obcí Čistá Odra formou členskéhopříspěvku Výše jistiny: Splaceno rok 2011: Splaceno rok2012:
Zůstatek k31.12.20l2:
3.
34 423 225,05
úvěrových účtů
Výše úvěru: x Cerpání úvěru:
2.
34 455 540,36
10 000 000,--Kč 175 000,-_Kč
300 000,--Kč 9 525 000,--Kč
Krátkodobé závazky: kontokorentní úvěr Výše úvěru: x Cerpání úvěru:
Splatnost:
3 780 000,--Kč
3 475 610,22Kč do 30.09.2013 formou nepravidelných splátek
Kontokorentní úvěr poskytla Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 192gl62,
PSČ140
00
11.
11) Zůstatky finančních prostředků na účtechk31.12.2012
Béžnýúčetvedený u
KB Frydlant
Ztoho:
účet sociální fond základni běžný
nad
Ostravicí 609 534,57Ké 349 099,77Ké
Základníbéžnýúčetvedený u ČS a.s. Fqýdlant nad
Béžnéúčtyce|kem k3t.12.20l2
958 634,34Ké
Ostravicí
0
Kč
958 634,34Kč
t2. škola a Mateřská škola ostravice, příspěvková organizace Obec Ostravice má zřizenou jednu příspěvkovou organizaci. Výše příspěvku na provoz od ňizovatele na rok 2012 byla schválena ve qýši 2 400 000,--Kě na zasedání oZ dne 12.12.2011. 12) zál
NavýŠenízávazného vztahl o 95 000,--Kč, bylo schváleno na zasedání oZ dne 05.I1.2012. Celková výše příspěvku na provoz činilapro rok 2012 částku 2 495 000,--Kč.
Hospodaření PO: Náklady hlavní ěinnost: Náklady hospodářská činnost: Výnosy hlavní činnost: Výnosy hospodářská činnost:
15 362 085,97Kč
473 l73,13Kě 15 556 940,48Kč
488 555,00Kč
Výsledek hospodaření: 210 236,38Kč Z hospodářského výsledku byla odečtena ztríúaza rok 201 1 ve výši 24 528,2lKč a zby|ý hospodářský výsledek ve výši 185 708,17Kě byl rozdělen do fondů. RoČníÚěetní závěrka zřizované příspěvkové organizace včetně všech zákonem předeps aných je založena na obecním úřadu Ostravice.
Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace do fondů: Finančnírypořádání Po schváleno radou dne 06.03.2013, usnesením č j.12/62 Výsledek hospodaření ve Do rezervního fondu Do fondu odměn
qlši l 85 708,17Kč byl rozdělen 37 370,17Kě l48 338,--Kč
takto:
ýkazů
13.
13) Zpráva o výstedku přezkoumání hospodaření obce Ostravice za
rok2012
Přezkoumání hospodařeni zarok2012 provedli zaměstnanci Krajského úřadu MSK v Ostravě ve dnech 21.lL 22.11.2012 - dílčípřezkoumání hospodaření obce k datu 3l .10,2012 . Při dílěím přezkoumání hospodaření byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky. K odstranění těchto nedostatků územní celek přijal opaťení k nápravě chyb a nedostatků a podal informaci o jejich splnění při konečnémpřezkoumání dle § 13 odst, l písm, a)zákona ě.42012004 Sb. Konečnépřezkoumání hospodaření obce k 31 .12.2012 bylo provedeno ve dnech l0.04.
-
11
.04.Z0l3
při přezkoumání hospodaření územníhocelku za rok2012 nebyly zjiŠtěny chyby a nedostatky:
Vypracovala: Leona Němcová
/- /, / (ilUt,cm
/'
/
_,-#r-^4Ing.Miroslav Mališ starosta obce
o8ffiffi
í39 í4 fisTBAV,cE
.
