Kiegészítő melléklet Xlll. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit
Kft.
Az üzleti év: 2014. január
A
1
.-
2014, december
31
.
könywizsgálat iránymutatása alap|án utólagosan javított, véglegesített kiegészitö melléklet közzétételét, illetve letétbe
helyezését elrendelem, annak anyagát mellékelem.
,4-= />-
2015, február 2.
Dr. HerEka Péter
Xlll. Kerületi §gbr*é9ü9yi Szolgálat Közhgsznu f{
pr
n re{
il { qrtál plx Fetg}őes,rlq l]'lt rsa*áfr
ܧyve?$t§ iqltl1:*?{r ür, l"tllli.113 P61*, ,l13€
1l27
tsudapest, §zegedi út 17.
KsHSZÁM:
22182827-8621-599-01
cÉGJEGYZÉK:01_09-889526
xlll. kerületi
közhasznú
Megnevezés
BEFEKTETETT
/
E Ft
2g13.12,31.
ESZKOZOK
./'
]
391 948
i
SZt
javakra adott elólegek
lavak értékhdrsb'|tése és kapcsolódó vagyoni értékűjogok
berendezések, gépek, járművek berendezések, feiszerelések,
járművek
srr rxr rr e:TFEnIÚ evt rszxMőx
-
Tartós részesedések kapcsolt válla|kozásban Tartósan adott kölcsön
kapcso|t vá|la|kozásban
Tartósan adoit kölcsön
egyéb részesedésiVi§zonyban álló vá||alkozásban
Befektetett pénzügyi eszközök
é(éke|ésikülönbözete
BeieF2g1l6n termelés és fé|kész termék
árUszál|ításból és szoIgáltatásbó| t
naUrorassal sren
Oen
Követelések egyéb részesedésiviszonyban lévó vállalkozással szemben
származékos ügyletek pozitíV értékelésikü|önbözete
Forgatási célú hitelviszonl megtestesitó ertékpapkok
aktív idóbe|i
eIhatárolása
,arorcita.ok ar,tiu COn.l
.rnataror,osa
/
2015.tebruár2. /rr-2,
-- K*ü.t xtl
Dr. Heítzka
|
167 067
-*---i
'
*
//l
í > Péter 2t27
,,-,?§lli3i::líilT:::i,il].1;" pétetr í6llri:alcl l]r Ftr:J l;Áa
BJ§Yvee*.ri]
Út 17" 1x39 ErrJapest, Szegedi
KSHSZAM:
22182827-8621-599-01
CÉGJEGYZÉK:01"09-889526
visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken TT, DE MEG BE NEM F|ZETETT TOKE
(-)
0TT TARTALEK
RTEKELESl TARTALEK
RLEG sZERlNTl
szemben
Hátrasoío|t kötelezettségek
kapcsolt Vá|lalkozással
Hátrasorolt kötelezettségek
egyéb részesedési Viszonyban léVó Vállalkozással szemben
Tariozások kötvénykibocsátásból Beíuházási és fejlesztési hite|ek
|1.7
Tartós köteleZettségek
kapcsolt vállalkozással szemben
iTartós kötelezettségek egyéb részesedésiMszonyban lévó vállalkozással szemben
l|,8
Ill.
Rövid lejáratú kötelezettségek
kapcsolt váIlalkozássalszemben
Rövid lejáratú kötelezettségek
egyéb részesedesi viszonyban lévó vállalkozással
..4
2015, február2
t>,-2= / 7 Xlll, Kerületi Egészségügyi §zolgálat Kózhasznú Nonproíit KfL Dr. Hertzka Péter
l'lll'
K e' úreti E9e*z*Ög"rpv
:
ü
5eOi(!8iat {ÓZh€i§zn
Feteloggéqú F{Wnr#lit Koyialoil :'::1-iE
ügyveaató ig*,_*"tu ^o, :-f:,Ti :***, Szege§t ur l , 1'! 3S Blrdape*t, ,
3l27
KsHsáM:
22162827-8621.5gg-a1
cÉGJEGYZÉK: 0,1_09-889526
_ ____
Xl!l. Kerületi Egészségügyi §zclgáIat Közhasznú Norrprofit Kft, E R E D M ÉNyKl M uTÁTÁ§Ös sz KöLTs É-e-n -
-.-
§sz
aoiír zá.T-nun
Megnevezés l E Ft
-l_-_ Belíöldi értékesítésnettó árbevéte|e
1
l
á
gáés f-20u.n
hatása
567 601
1
598 264
2 Expoft értékesitésnehó árbevétele
ERTEKES|TES NETTo ARBEVETELE 4
í 598 26l
1 567 601
Saját termelésú készletek állományváltozása
A
4 Saját elóállitású eszközök
aktivált érléke
AKTIVALT SAJAT TELJESlTMENYEK ERTEKE
l,
? ll.
125 4x3
o
178 55!
ebból visszairt értékve§ztés Anyagköltség
9 10
6 lgénybe Vett szolgáltatások
11
7 Egyéb szolgáltatások
értóke
175 557
189 993
357
361 135
1
9 947
10 256
lz
Eladott áruk beszezési értéke
13
Eladott (közvetíteti) szolgáltatások értéke
7 567
7 930
14 lV. ,l5
ANYAGJELLEGU RAFORD|TASOK
550 18!
569 314
886 131
913 678
1
3érköltség
16
1
3zemélyi jellegú egyéb kiíizetések
17
1
3érjáruiékok
47 13c
M233
238296
246782
í8 V.
szEMELYl JELLEGU RAFORDlTAsoK
19 Vl,
:RTEKCSOKKENESl LElRAS
8471i
í28 405
20 Vll.
:GYEB RAFoRDlTÁsoK
1621(
í1 664
21
}bból értékvesztés
-129 66l
-í37 259
22
A
23
JZEMl TEVEKENYSEG EREDMENYE 1
24 14
zl
kapott
kapott
15 Befektetett pénzügyi eszközök
28
kamatai, árfolyamnyeresége
ebból kapcsolt Vállalkozástól kapott
lV
16 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
30
ebből kapcsolt vállalkozástól
32
ebből éttékelésikülönbözet
33 Vlll,
JbNZUGYl MuVELETEK BEVETELEl 1
3efektetett pénzügyi eszközök
Jb
1
:bból kapcsolt vállalkozásnak adott :izetendó kamatok és kamatjellegű ráfordítások
38
2(
iészesedések, értékpapirok, bankbetétek értékvesztése
1o
21
)énzügyi múveietek egyéb ráfordításai
34 35
:bböl kapcsolt vállalkozásnak
40
159
1 431
í59
árfolyamvesztesége
adott
:bból értékelésikülónbözet lX.
42 B 43
1 431
kapott
17 Pénzügyi múveletek egyéb bevételei
31
41
204 693
lészesedés éítékesítésénekárfolyamnyeresege :bból kapcsoltvállalkOzástól
26
1
(apott osztalék és részesedés :bböl kapcsolt vállalkozástól
25
1 171 557
c
)ENzUGYl MUVELETEK RAFORDlTAsAl )ENZUGY| MUVELETEK EREDMENYE l v^, ^l
44 x.
BEVETELEK
45 xl,
tENDKlVüLl RÁFoRDiTAsOK
46 D
tENDKiVuLl EREDMÉNY
47 E
dDOzAs ELoTTl EREDMENY
48 xll.
cDOFlzETEsl KoTELEzETTsEG
49 F
\DOZOTT EREDMENY
50
:redménytarta|ék igénybeVétele osztalékra
51
:izetett
52 9
1,1ERLEG SZERlNTl
143,1
159
.128233
.137 100
54821
95722
23 571
3í 25( -96
95722
98í
-4,1
378
-96 983
-41 378
.96 983
-41 378
fióváhagyott) osztalék és részesedés
EREDMENY
| 2015.íebruál2, Í-H - ?, / z--*lll -{) Dr' Herlzka
-x*.,ur.
Kerületi&gé*r*s5lüo!,i§zplgri$al í,óllra,trni*
X;T::Y;ffi:T,t-*
Péter
1
4l27
t
3s Bc,úaíuest, *aegedi
r,lt 1?"
xlll. kerületi
Közhasznú Nonprofit Kft.
CASH FLOW K|MUTAT
kapott (járó) osztalék, részesedés miatti korrekció kapott fejlesztesi támogatás miafti korrekció
+véglegesen átadott pénzeszközök
miafti korrekció
Egyéb róvid le,iáratú kötelezettségek változása
passzív időbeli elhatárolások változása + -
passzív időbeli elhatárolások változása kapott fejlesztési támogatás miatti koírekció
(VeVő és pénzeszköz nélkül) változása
Forgóeszközök
Részvénykibocsátás beVétele (egyéb tókebeVételek) Kötvény, hitelviszonyt megtest, ért,papir kibocsátás bevétele ú lejáratra
nyújtott kölcsönök,
bankbetétek törl., bevált.
Részvénybevonás (egyéb tőkeleszáll ítás) töriesztése és visszaíizeiése
és kölcsön
lejáratra nyújtott kölcsönök,
sz.
/
elhelyezett bankbetétek
egyéb hosszú köt. Változása
5l27
Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
éVek elhatárolt Veszteségéból leirás (aZ elhatároláskor érvényesszabályok szerint) 7.§ (1)a)
kapcsolatos adóalap-csokkentés (7,§ =
('1)
várható kötelezettsógekre, és iövóbeli költségekre képzett céltartalék (kivéve a Diákhitel központ által képzett) felhasználása miatt adóévban bevételként elszámolt 7.§
(1)b)
]
jogosító immateriá|is jószág (kivéve: bejelentett) e|adásáMl, apportba
nyereség (7,§ (1) c))
szerinl eIszámolhatö értékcsökkenesi leirás (a+b+c+d) 7§, (1)d) = 100
E Ft alatti eszközök
amortizációja
terven feIülj értékcsókkenések a Tao, 1. sz. mell. alapján (ha tárgyéVben nem érVényesili,akkor a köVetkezó
=
4 adóévben egyenló részletekben is érvényesithetó).
javak, tárgyi eszközök
állományból tórténó kivezetése, Vagy forgóeszköZök közé történó átsorolás esetén az eszköz számitott nyilvántartá§i a készletre Vett hulladék anyag, haszonanyag értékéVe|)(Écs=Tao tV,) 7,§ (1)d)),
értéke
részesedés (7,§ (1) dZ)); =
értékesitesénekadóévi áríolyamnyeresége (íeltétele, hogy az adózó üogelódjét is figyelembe veve) megelózóen legalább
'1
éven keresztül az eszközei között
tartotta
=
apportálása következtében az e|számolt bevéte|nek az elszámo|t ráforditást meghaladó része (itt is fe|tétel, hogy lega|ább
1
éven keresztül az eszközei között
tartotta
nyilVán),
kivezetéshez kapcsolödöan
=
kivezetett üzleti-
befektetett pénzügyi eszközökkel, =
devizás befektetett pénzügyi eszközök
=
a belpü.eszkózók
és hosszú lejáratú köte|ezettségek év végi értékelésénekárfolyamnyeresége, 7§('1)dzs)a) -> választható történó kivezetésekor az előző években a 8§(l)dzs)a) alapján elszámoll
jószág értékesítésének, apportjának nyeresege (7,§ (1) e))
eredmenytartalékból adóéVben lekötött
,
cégértékelszámolt ráforditása
(kivéve: bejelentett részesedés), hosszú lejáratú kötelezettségek könyvekből
Beje|entett immateriális
fejlesztési tartalék ö§szege, Iegíeljebb azonban az AEE 50%-a de maximum 500 M Ft (kóVetkezó 4 adóévben kell beruházásra külfóldi társaságtól kapott osztalék, részesedés (a-b) 7.§ (])g)
iáró osztalék és részesedés, kivéve az ellenórzött
kapott, iáró osztalék (kivéve: ellenózött
=
/
hosszú |ejáíatú kötelezettségekkel kapcsolatban (a+b):
külföldi társaságtól
=azadóévbenbevételkéntelszámoltkapott(járóosztalék),delegfeljebba8.§(l)bekezdésénekí)
pontiaalapjánazadózáselőttieredménynöve|ésekéntelszámoltés
adózás elótti eredmény csökkentéseként még íigyelembe nem Vett összeg.
Tagrá
(résrrény"§réljirlet,é."tulajd i) a kivezetett
reszesedés értékétmeghaladó, a kivezetés miatt elszámolt bevétel (kjvéVe az ellenórzött
külföldi
Ürsaságban
@pontszerintikivonásakorelszámoltbeVétel,legÍeljebba8.§(1)bekezdésenek0pontjaalapjánazadózáselőtti növeléseként elszámolt és az adózás elótti eredmény csökkentéseként még íigyelembe nem vett összeg.
xeovezmenyizett
reszesedóscsere
atapján kivezetett részesedésre elszámolt árfolyamnyereség 7§
,kkal kapcsolatos ked,/ermény: adóév
,1.
(1
)h, ->rá]asztható
napján érvényesminimá|ber 24olea fó/hó (tanulószezödéssel),
vagy 1 2% fő/hó (iskoláVal kötótt
7,§ (1)i). 6 hónapla szabaddt.uaftfogo
felügye|ete alatt ál|ó, szakmunkástanuló tovább fog|alkozt, esetén beflzetett TB (max.1 2 hÓ) 7,§
(1 )j)
képzóművészeti alkotás beszezése esetén, (7.§ (1)l)) =
(1} lb)) ko,tá,s kép.ó_ és ,pa*űrészetÉlkotárs besierzesi értéke a beszeftés adóévében és azt követó 4 éVben egyenló részletekben (7.§
=
adóévben visszaírt éítékvesztése,
=
bekerülési értékéból a behajthatatlan rész (max. nyilvántartott értékvesztésf
(a+b+c): 7,§ (1)n)
átruházáskor, kiegyenIitéskor, beszámítaskor az elszámolt bevétel (max. nyi|vántartott értékvesztés|
=
tár§asMztulajd.onosaú@mbólazadóZóáltalbeVételkéntelszámoltösszeg,amelyreatá§asházaszemélyijövedelemedót
:]liii*k§i:=illli=,
által elszámolt hitelból felújított műemlék ingatlan hitelének kamata, max. AEE (7.§ (1) q)): Tulajdcni részesedésíe Visszaírt értékvesztés(ha az korábban AEE nöVeló tétel Volt) (7,§ (1) q))
Bkság, büntetés (Art.,TB) elengedett összege, ha korábban adóalapnövelő jogdij alapján e|számoit bevétel 50%-a, max: az
volt 7,§ (1)r),
AEE 500/ta, 7§ (1)s,
sa]át korben Vésrett ahpkutatás, alkalmazott kutatas és a kísérleti fejlesztés adóévben felmerült közvetlen
köItsége, vagy - aktivá|ás esetén - az elszámo|l
(*a-b) 7,§ (1)t);
vállalkozások által végzett is (ide nem ertve a c pontban meghatározott szeNekkel irásban kötött szenódés alapján), de feltétele: kapcsolt fél Válasáása szerinl ('1)W) tételként nem érvényesített összeg; kiállitott nyilatkozat adózók Vállalkozási, bevételszerzó tevékenysegéhez kapcso|Ódjanak. 7.§
:"r"pt utaas, alkalmazott kutatas es a =
csolr*entve az adóhatösastóisényeit
=
a, b szerlnf öss%g
kí
ti fej|esztés adóévben felmerült közvet|en költsége, vagy - aktivátás esetén - az elszámo|t értékcsökkenése jutatás alapján az adóévi adözás vagy kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, juttatás összegéve|, illetve a kapott tamogatás,
há{omszo,osa, ,áiJo rnillió Ft, ha az adózó felsóoktatási intézménnyel, az MTA-val, központi költségvetési szerv kutatóintézettell, többségi állami jdonbanlévógazdaságitársaságkutatóintézettel, vagyáltalúkalalpitottintézménnyelállapodikmegkutatásra(7,§(17))
iemtex,
eo
net}/i
veoelem alatt álló épűlet, épitmény értéknóveló feiújításának költsége az eszközt nyilvántartó adózónál 7.§ (1) ty), részenek r
6127
1
átruházásánál elszámo|t árfolyamnyereség: (7§
(1
foglalkoztatási létszám növekedése előzó éVheZ képest
*
lópffiitraqos
ailfi;nyi létsza. nerr,
haia,jj;
)w)
minimá|bér (éVes összege, adóév 1, napjár)
7§(l)yl
Alap támogatása 7. § (1)z). .szeryezet !§!en!lE4.m4!l(Ulturális Kármentő Alap, Nemzeti Kulturális Alap támogatása (50o/d közhasznú szervezet támogatása
-
(200/0)|
szezódés esetén továbbj 20% előzóekhez képest:
tartós
adóéV Utolsó napján kis- és középvállalkozásnak
minősüló
adózónál (együtt max. AEE és 30 mFt) 7.§ (1)zs).
=
a korábban még haszná|atba nem Vettingatlan (kv, üzemkörön
=
a korábban még használatba nem vett múszaki berendezések, gépek, jármúVek,
=
az ingatlan feiújitás, átalakítás, bövítés, rendeltetés-Változtatás
=
és a korábban még haszná|atba nem vett szel|emi termék bekerülési érteke,
kivü|i ingatlan és a 2001.:i2.31. utan oeszerzett Littetvenyeu
helyezése érdekében e|számo|t adóéVi beruházások értéke, értéke,
Vállalkozások kÖZötti ügyletek esetében aZ eltérés,ha az ellenérlék miatt aZ AEE>szokásos piaci ár mellett lett volna. (ÁFA hatás ieielenootl nélküli megszűnés esetén adóalap-csökkenló kapcsolódó adóalap-csökkentó
tas ttlar, izNlt
tételek (16,§ (1) c)):
tételek (16,§ (2))
aZ adózó adókötelezettsége a felszámolási eljárás (annak megfelelő más eljárás) befejezésétkóvetó napon tolytatooit, az Óljáias csökkentenie ke|l aZ adózás előtti eredményét, ha a íelszámolás időszaka alatt a §aját tóke csökkent (16.§ (6))
oerelezese everat kevitett
eszkÖzátruháZás esetén az átruházó társaság - Választása szerint, az áfueVő társasággal hásban kötött szerzódés alapján, egyéb íeltételekkel- adózái eredményétcsÖkkenti az Önálló szervezeti egység átruháZása alapján elszámolt bevételnek az átadott eszközök könyv szerinti éítékét meghaladó reszevel 16.§ (1 2) megállapított, de ki nem fizetett osztalék e|engedése miatt elszámo|t rendkívüli bevétel (29/Q § (3)
nöVelő tételek
(+):
kÖtelezettségekre és a jóVóbeni
költségekre képzett céltartalék (kiveve a Diákhitel KöZpont által képzett céltartalék) 8.§ (1)a)
§zerintj értekcsókkenési |eírás és a terven fe|ü|i értékcsökkenés (a*b) 8.§ (1)b): terv szerinti értékcsökkenési |ekás (5, számlaosztá|yból),
=
javak, árgyi eszközök állománybóI történó kivezetésének- (kivéve: kedvezményezetl eszkózátruházás); vagy íorgóeszközök értéke(csökkentve a készletre vett hu||adék anyag, haszonanyag értékével), (ECS=Sztv) 8.§ (1)b)
közé való átsorolásának könyv
nem számolható költség (3. sZ, mel|éklet szerinti rész) 8,§ (1)d),
befektetett pénzügyi eszközók
betpü.eszközök
és hosszú |ejáratú köte|ezet§égek éV Végi értékelésénekárfolyamvesztesége.
(kivéve: bejelentett részesedés), hosszú lejáratú kötelezettségek könyvekból
határozatban megállapított birság, büntetés (Art.,TB) (kivéve: ha önellenónéshez külföldi
társaság osztaiékkál csökkentett
történó kivezetésekor az elóZő éVekben a 7§(l)dzs)a) alapján elszámoll
kapcsolódik) 8.§ (1}e).
arányos pozitiv adóéVi eIedménye 8,§ (1) fl|
elszámolt tárgyévi ertékvesztes 8.§ (1)gy), behajthatatlannrk nem minósülő
elengedett köVetelés 8.§ (1)h),
kölcsön,
Zárt korben forgalomba hozoíl hitelviszonyt megtestesító értékpapkmiatti tartozás és a váltótartozás (kivéve szállítói) és minden kamalozó kötelezettség átlagos állománya után elszámoit adóévi kamalnak a saját tőke (Jl+fl+tl+|l) p3pi jtlagos ál|ományának háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre iutó
Termőföldből
átminő§ített ingatlanvaoyont
tulajdonában
tartó társaság tagjánál a részesedés értékesitésesorán az ügylet szokásos eredményétmeghaladóan elszámolt
kótszerese (8,§ (1) k)) Termőföldból
átminősitett
ingatlan értékesítése, kivezetése esetében az ügylet szokásos eredményétmeghaladóan elszámolt nyereség kétszeíese (7. § (1) l))
külíöldi társaságban lévó részesedésre elszámolt ertékvesztes, árfolyamveszteség és e reszesedés bármilyen kivezetése köVetkeztében
során elszámoll
a bevéte|t meghaladó része 8,§ (1)m)a)
= adóéviráíordításkéntelszámoltértékvesztes,árfolyamveszteség,arészesedéskivezetésévelkapcsolatosanelszámo|tráfordítasoknakabevételeketmeghaladórésze
=
a kivezetéshez kapcsolódóan
kiVezetett üz|eti- l
égértékalapján elszámolt ráforditás,
Bejelentett immateriáiis jószág kiVezetésének (kivéve: átalakulás) Vesztesége (8,§ (1) n)) Forintról devizára, devizáról forintla Vagy devizáról más devizára áttérés TT nóVeléseként átszámítási különbözetek
(nyereség esetén) 8.§ (1)o)
AdÓ- Vagy önellenórzés során megállapított költség, .áfordítás növekménye illetve nettó árbevéte|, bevétel, aktivá|t saját teljesítmeny csökkenése 8.§
(1
)p).
Kedvezményezelt átalakulás alapján megszerzett részesedés kivezetett könyv szerinti éftéke( de maximum az AEE csökkentésénél figyelembe Vett összeg) 8§ ElőZó éVekben tartós adományozás miatt igénybe Vett jogtalan többletkedvezmény (a+b) 8,§
(1
: egyszerese, ha teljesítéselmaradása a másik szerzódő íélközhasznúsági nyilvántartásból =
(,1)r.
)s)
Való törlése, Vagy jogUtód nélküIi megszűnese miatt tórtént,
kétszerese, ha a teljesités bárme|y más ok miatt nem kóVetkezett be,
Kedvezményezett részesedéscsere alapján megszerzett részesedés kivezetett könyv szerinti értéke (maximum az AEE csökkentésénél elszámolt összeg) 8§ (1)t A.z
adóéV Utolsó napján kis- és közepvállalkozásnak
minósülő
adózó által adóalap csökkentéseként korábban igénybe vett kedvezmény kétszerese, ha a iedvezminyt
4 éVen belül a tárgyi eszközt, szellemi terméke| 8,§ (1)u);
foglalkoztatási létszám csökkenése elóző éVhe2 képest - elóZó éVi minimálbér (éVes összege) - 1 20% de max.| Kapcsolt Vállalkozások köZötti
7§(,1 )y)
alapján igénybevett adóalapot
ügyletek esetében az eltérés, ha az ellenértékmiatt aZ AEE<szokásos piaci ár mellett lett Volna. 1Árn natás
esetén adóalap-növelő
tezelenaol
ns
csökkentó
ttlol,
pNaI
tételek (16,§ (1) c))
Amennyiben az adózó adókötelezettsége a felszámolási eljárás (annak megfelelő más eljárás) befejezésétköVetó napon folytatódik, az eljárás befejezése évérő| készített adóbevallásában nöVelnie kell az adózás elótti eredményét,ha a íelszámolás idószaka alatt a saját tóke növekedett (,16.§ (6)), KedVeZményezett eszközátruházás
esetén aZ átruházó társaság - Választása szerint, az átvevó társaságga| írásban kötött
adózás előtti eredményétnöVeli az átadott eszköZök adóalapnöVe|ó
könyv szerinti értékénekaz elszámolt bevételt méghaladó részeve|
tetel
7l27
szerződes alapján, a egyab feltéáektel 1
6.§ (1)),
TEs
(-)(A-B+c)
korlátlanul, engedély neIkül, elhatárolható
TEs
(+)
(A.B+c)
MlNlMUM kelI aZ adózónak a jövedelem-(nyereseg-)
minimumot a|kalmazni
adózó az Art, 91/A. § (1 ) bekezdése szeíinti nyiIakozatot tesz, ezért nem alkalmazza a jöverle|em-(nyereség,) minimumol adóalapot a jövedelem-(nyereseg) minimum íigyelembevételéVelhatározza meg (összevetve adó_Zás5lóticredményével, adóalapjáVal).
kell az adózónak a iövedelem-(nyereségl
minimumot alkalmazni
=
eladott áruk beszeftési értéke
=
kedvezményzett átalakulassal létrejótt adózóban szerzett részesedes bekerülési értéke alapján elszámolt bevétel a jogelöd tagjánál
=
kedvezményezett eszközátruházás
=
kedvezményezett részesedéscsere a|apján kivezetett részesedés árfolyamnyeresége a megszerzett tár§aság
=
külfö|di telepheIynek
=
kedvezményezett áta|akulás vagy kedvezményezett részesedéscsere során megszerzett részesedés bekerülési értéke kivezetésekénte|számolt összeg (max.I
=@
során az önálló
szervezeti egység átruházása alapján elszámolt bevéte| az átruházóná| tagjánál
befudható iövedelem{nyereség-)minimum
csökkentó tételkéntíi§yelembe Vett tétel), illetve jogutód nélküli megszűnéskor a még nöVeló tételként ílgyelembe nem Vett csökkentó tételek összege,
kedvezményezett eszközátruházásnál
=
az átruházó társaság á|ta| a bevétel csökkenéseként figye|embe vett összegnek az átvett tárgyi eszközókre,
számviteli törvény szerint elszámcit értékcsökkenésnek az eszközök
immateriális javakra
bekerülési értéke arányában számitott összege aZ átvevónél,
=
jogutód nélküli megszűné§ eselén az előZóek szerint még el nem számolt ósszeg,
=
magánszemély taggal szembeni kötelezettség (kjveve: szállitó, ki nem íizetett osztalék) tárgyéi napi átlagos állományának az elózó évi záró állományt meghaladó
részének50%-a,
adóalap 500 milIió Ft-ig -> '10%-os adókulcs 500 millió Ft-ot meghaladó adóalap -> 190/aos adókulcs
adó (külfó|di jövedetem !
külföldi adója}
A levont adó nem haladhat]a meg a tülföldról
származó jövedelemre aZ átlagos adókulccsal számitott adó óSszegét, de max, fáíorditásként elszámolt adó 90%-át (kivéVe:
Nem alkalmazható, ha a társasági adóalapból a társaság a kűlföldról nemzetközi szerződós elóírásai alapján (28.§ (2)), !
származó bevételeket, kö|tségeket, láforditásokat és módositó tételeket kiveszi a tao tÖNény
adó öneilenőnés tárgyévi ráfordításként elszámolt ö§szege (2010-től nincs, ha van összeg, az előző idószak nem jelentős hibahatása miatt lehet)
8l27
l
Közhaszn úsági melléklet 1.
A szervezet azonosító adatai
név:
Xlll. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit
székhely: 1139 bejegyző határozat nyilvántartási
Budapest, Szegedi út '17.
száma:
szám:
adószám: képviselő
Kft,
neve:
2. Tárgyévben végzett
Cg. 01-09-BB9526i7 01-09-889526 (cégjegyzékszám) 22182827-2-41 Dr. Hertzka Péter
alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az Egészségügyi Szolgálat 2014-ban is magas színvonalon látta el a
kerületi lakosok járóbeteg ellátását, mintegY harminc gyermekorvosi ellátását. MŰkÖdteti a védőnői szolgálatot és a és háziorvosi, szakterületen. Emellett szervezte a lakosság felnőtt központosított ügyeletet, valamint az ifjúsági-iskolai orvosi területet, Az egynapos sebészetÜnk egyre sikeresebben valósítja meg az ütemezett műtéteket, javult a műtétek gazdaságossága. 3. Közhaszn
ú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
járóbeteg ellátás, fogorvosi szakellátás, egYéb közhasznú tevékenységmegnevezése: Általános járóbeteg ellátás, szakorvosi humán egészségügyi ellátás. közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: az 1997 . évi CLV| tV, 26,§ c. pont|ában megle|ölt közhasznú tevékenységek. a közhasznú tevékenységcélcsoportja:
Budapest Xlll. Kerület lakossága, valamint a Xlll. kerületi háziorvosok által beutalt (nem) kerÜleti betegek. a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:
'"
,118.143
Budapest Xlll, kerületének teljes lakossága, ami 2014. év végére
fő volt,
a közhasznú tevékenységfőbb eredményei:
sebészet keretén A járóbeteg szakellátásban összesen 456.465 esetben láttuk el magas színvonalon betegeket, míg az egynapos ueiut t.t+ami:tétet végeztünk. ,A gyermekorvosok és védőnőink eredményesen gondozzák a 1.181 ÚjszÜlÖttet. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
0EP finanszírozás
adatok E Ftban
Felhasználás célja
Vagyonelem értéke* 1 284 019 Alaptevékenvséq
ellátása
OEP támogatás ágazati béremelésre
134 936 Alaptevékenység
lngatlan hasznosítása
1
ellátásához szükséges létszám (orvos,
szakdolgozó) kiegészítő finanszírozása 06 953 lngyenesen használt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
egészségügyhöz köthető vállalkozások részére(a közhasznú ellátás kapcsán igénybe nem vett szabad terület bérbeadása)
Alenítói támnnatás
Osszesen:
177 115 Müködési költséqek fedezése 1 703 023
9l27
5. CéI szerinti
juttatások kimutatása adatok E Ft-ban 2013.12.31. (1)
6. Vezető
2014.12.31. (2|
tisztségviselőknek nyújtott juttatás adatok E Ft-ban 2013,12,31,
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen
(
:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók adatok E Ft-ban 2013.12.31. (1) B. Eves összes bevétel
1
749 286
ebből:
2014,,12.31, (2| 1 872 698 §llffiW,.?'K$#ffi
C. a
személyi jövedelemadó rneghatározott részénekaz adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI, törvény
'
alapján átutalt összeg D, közszoloáltatási
bevétel
1 144 875
1 132705
264 553
306 014
E. normatív támoqatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból
nyújtott támogatás
l, ebből
1 846 269
személyi jellegű ráfordítás
1 204 693
1782212 -4137t
-96 9B3
szervezet munkájában közreműködő
tevékenységet végző személyek száma (főben;
közérdekű
a
914 076
171 557
Adózott
L, A
1
1 699 740
1
J. közhasznú tevékenvséqráfordításai .
433 979
339 B5B
G, Konigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Osszes ráfordítás (kiadás)
önkéntes
közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIll. törvénynek megfelelően)
Mutató teljesítése
Erőforrás-ellátottság mutatói 1.) Ectv, 32. § (4) a) [(B'l+B2)/2>'1,000.000,_>
mutató tafialma:
lgen
Fq
[összes bevétel (201
3.1 2.31 .) +
2014.12.31.)] / 2 > 1 .000.000 Ft
2,) Ectv, 32, § (4) b) [Kl+K2>=0] -> mutató tartalma:
adózott eredmény (2013,12,31.) + 2014.12.31.) >=0 Ft lgen
3.) Ectv. 32. § (4) c) (1,1+l2-Al -A2)/(H 1+n2;>=6,251 -> mutató tartalma:
+ 2014.12,31.) - vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás {[személyijellegű ráfordítások (2013.12,31, összesen: (2013,12.31 . + 2014.12.31 .)] / összes ráíordítás (2013.12,31 , + 2014,12.31.)}>=0,25
10l27
Társadalmitámogatottság
mutatói
1,) Ectv. 32. § (5) a) [(Cl +C2Y(GI -> mutató
tartalma:
Mutató teljesítése
+G2)>=0,02]
kiutalt
SZJA (2013.12,31
Nem
, + 2014,12.31 .) / konigált bevétel (2013,12,31 , + 2014.12,31.) >= 0,02
2.) Ectv. 32, § (5) b) [(Jl+J2)i(Hl+H2)>=Q,§] -> mutató
tartalma:
lgen
közhasznú tevékeny{ég ráfordításai (2013.12,31.
+
2014,12,3|
)
i
összes ráfordítás
(kiadás)
(2013,12.31. + 2014,1?.31.)>= 0,5 3.) Ectv, 32. § (5) c) [(L1 +L2)/2>=10 -> mutató
tartalma:
fő]
]
a szervezet munká|ában közreműködő
Nem önkéntesek száma (20'l3,1 2.31. +
2aAl231
.)
l 2 >= 10 fö
A-a /r-
Budapest, 2015. február 2.
Dr. Hertzka Péter
Xlll. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofil Kft. Xlll. Kerületi €gésrsógúgyi S3Oisálel KüzNlasznú Nonprolit K grl*tgfi Fet*$ósség * TJií§tfi sós
Ügyvaaetó igazgató: Dr. l{eltzita Féter X,t39 Btld*peet, Szegediút 17"
11l27
n!I. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet
ffi".*'u§ffiffiffi!sffisr§$$$§&.:#-"@ffit...W1ffiffi.'§ffiW. szervezeti forma:
korlátolt felelósségú társaság
A Szervezet adószáma:
22182827-2-41
A Szervezet KSH száma:
22182827-8621-599-01
Cégjegyzékszám:
0,1-09-889526
Alapítás ideje:
2005. július 1 9,
Jogelód:
Xlll. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Társaság
Fótevékenysége:
járóbeteg e|látás, fogorvosi szakellátás, e§yéb humán-egílszségügyi ellátás
Kiegészító tevékenysége
idószaki kiadvány kiadása, ingatlan bérbeadás, adatfeldolgozás
Székhelye:
1
A vállalkozás könywiteli
szoffuere:
'l
39 Budapest, Szegedi út 1 7,
EcoStat
VállalkoZás tulajdonosi szerkezete:
Tulajdonos megnevezése
Székhely, lakcím :,"^:hwffi,|-
-|,-,:M,.
}p. Főv. Xlll. ker Önkormányzat
1
szavazati
Egyéb
arány %
ráhatás
'""**Y.ffi:
. 'w,íq#T- ..
(760/"-.,.\
Tulajdoni hányad % ffi
139 Budapest, Béke tér 1,
Jssze§en: A konszolidációs
Beszámolóban
csoport
vállalkozásai:
kiemeltszámviteli
Konszolidációs
S$trffiffi,
100,00ol
100,00%
í00,00%
í00,00%
kötelezettség nem áll fenn.
kapcsoltvállalkozások:
nem kiemelt.
,e
Beszámoló aláírására jogosult neve:
Címe:
Dr, Herhka Péter
1 1
32 Budapest, Váci út 32
lgazgatóság: dr. Puchner Gábor, Csiga Gergely, Nemeskéri János
Felügyeló Bizottság: a kónywizsgálat
A vállalkozásnál
jogszabályi elóírások alapján kötelezó,
Kft.
Könywizsgáló:
Audit Service
Jogi képviselet:
Dr. Radnai Márta
dr. Serényi lván
Könywitelért felelós személy: -
neve
Sillemé Ruzsinszki Ágota
-
Iakcíme
1086 Budapest, 32-esek tere 6ib
-
regisztrációs száma:
számlavezető
1
Eng -
edélyhez kötött
65606
oTP Bank
- Ft:
bankok:
Zrt,
deviza:
tevékenységek rendelkezik
ÁNTSZ speciális engedéllyel:
- közhasznú minősítéssel:
rendelkezik
A tulajdoni viszonyokat társasági szezódés tartalmazza, a múködés az 9bben rögzítettek szerint történik. A napi íorgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program+endszerrel történik (Ecostat program). amely a bevift adatok zárt feldolgozását bizto§Ítja.
IW,W{ffi #{§ffi lfu
{|§fi §lü#s§ryT,]1
n?///@|!Wl!iil|tl?.4n
:'"j
ffihffi
Könywezetés pénzneme:
Forint
Könyvelési rend:
kettős könywitel,
Üzleti év fordulónapja:
2014.12.31.
Eredménykimutatás tipusa:
összköltség
HAs (Hungarian Accounting standards)
eüárá§
Eredménykimutatás változata: Mérleg Változata:
"A"
Mérlegkészités cégi idópontja általában:
január 31,
Kónywizsgálati
záíás idópontja:
2015.02.02.
A hitelesítés tartalmi alapja:
éves beszámoló
A kötelező beszámolás formája:
éves beszámoló
12127
A számviteli alapelveket jellemzó elóirások: nem merült fel.
=
számviteli alapelvektól való eltérés:
=
A könywizsgálat
=
Alkalmazott értékelésielvek változása:
nem merült fel.
=
Jelentós összegú hiba, amelynek hatása ellenóízési kötelezettségú a felmerülés évére:
a nrérlegfóösszeg 2%-a.
=
Egyedi értékelesválasztása az alkalmazott módszere a befektetések, értekpapírok értékvesztésénekelszámolásánál,
=
valós értéken tórténő értékelés
=
Tartósság: az állományba vétel idópontiától
=
A jelentós, lényeges, meghatározó minósitések az adOtt eszközcsoport
=
Éves zárásunk, arról készítettelszámolásunk elóirásszerú, következetes.
=
Munkánkban az óvatosság etve és valódi§ág elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatásának elve nJellett alkalmazzuk.
nem merült fel.
által engedélyezett, törvényi e|ókásoktól való eltérés:
nem alkalmazva.
íüggetlenül, egy éven túl.ielentkező, állandó, folyamatosan csökkenó/növekvó
tendencia.
szabályai rögzítettek. Mérlegsorla római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor.
]
A feldolgozás leljeskörúségót teljességi nyilatkozatunk
szavatolja.
nem meíült fel.
Az elózó évhez képest ielentős Változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában:
Tartalma: -
alapítás-átszervezés aktivált értéke,
-
használati jog.
Értékelése-elszámolása: -
A nyilvántartás alapja:
a beszeízésiérték.
-
Az értékelésmódja:
egyedi nem merült fei.
- Maradványérték meghatározása: -
a bíuttó értékre vetitett lineáris.
Az értékcsökkenés elszámolási módja:
az aktiválás napjától, a használat ideiének egyedi megítéléseszerint negyedéves.
gyakorisága:
-
Elszámolásának
-
Terven felüli értékcsökkené§ el§zámolási
nem meült fel.
módja:
nem merült fel.
= Egyedileg lényegesnek minösített eszkózök:
Állománya leltárral fedett, Alkalmazott lekási kulcsok
1
00 E Ft alaiti vagyoni jogok, szellemi tennék
szerkezete Meonevezós
Ellenőnés
2013.12.31,
Aláhííá§.áí§reru.7Ás aktivált ártáka
használati ioo
;zellemi termékek
0,00%
0,00%
0
0,006/o
0,00%
-l lII
.zó,4u'ln
498
"5771
-Zó,49'|c
100,00%
0
0
0,00%
0,00%
0
0
0,00%
0,00%
0
0,00ol
0,00ol
0
0
0,000l
0,00ol
20275
í4 498
0 0
20275
0
20 275
0
0
irlati vlnv nÁnórtÁk 0
lnmatariális iávákra ádoti élőleoek lmmateriális iavak értékhelyesbítése
o^
Yo
0
0
Kísérletifeilesztés aktivált értéke Vagyoni értékűjogok
EFt
hatása
EFt
T,évi.összet.
Változág
2014.12.3,1.
13127
0
----- ]
14 49E ,l4
.5777
-28,49fo
100,00%
Állomány mozgása
növekedés
nyitó
Megnevezés l E Ft ]RUTTÖ ÉRTEK
visszairás
csökkenés
átsorolások
zaro
+.
43 886
3263
162
798
0
0
79B
\lapitás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke
46 987
0
0
0
43 0B8
3 263
1Éi
46 189
43 088
3 263
lbl
46 189
0
0
Jzleti Vagy cégérték
0
0
mmateriális javakra adott elólegek
0
0
mmateriális javak értékhelyesbítése
0
/agyoni értékű1ogok használati jog szellemi termókek
:RTEKcsOKKENEs
23
0
(-) |
0
32 489
79B
9 04(
0
0
0
798
0
0
0
0
6,1,|
\lapítás-átszervezés aktivált értéke
0
(ísérletiíejlesztés aktivált értéke
162
22813
9 040
162
0
0
31 691
22813
9 04c
162
0
0
31 691
szellemi termékek
0
0
0
0
0
Jzleti Vagy cégéíték
0
0
lmmateriális javakra adott elólegek
0
0
/agyoni értékújogok használati jog
-
20275
NETTO ÉRTEK \lapítás-átszervezés aktivált értéke
0
.577i
14 49t 0
0
(isérleti fejlesztés aktivált értéke
0
0
20 275
-5777
0
0
0
20 275
-5777
0
0
0
szellemi termékek
0
0
0
0
0
Jzleti vagy cégérték
0
0
0
0
lmmateriális javakra adott elólegek
0
0
0
0
0
/agyoni értékűjogok használati jog
-
sZámviteli törVény szerinti értékcsökkenés állománymozgása
:RTÉKCSÖKKENÉSVÁLTOZÁSA
23 6,11
9 040
162
TERV SZERlNTl
23 611
9 040
162
9 04(
162
-
Z.1
lineárjs
oll
lERVEN FELüLl
zaro
vlsszalras
csökkenés
növekedés
nyitó
Megnevezés / E Ft
0
32 489 32 489
,,üMd§ffi#,
32 48§
0
lmmateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása
Meqnevezés
adó törvény
EFt
nyitó
adó törvény
0
79B
0
/agyoni értékű jogok
22813
9 04(
16i
Jsszesen:
23
9 040
162
\lapitás-átszervezés
aktivált értéke
A piaci értékeléselve, módszeíe:
nem merült fel.
Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések:
nem merült fel,
Üzleti könyveken kívüli állomány:
nem merült fel,
Terven felüli értékcsökkenés elszámolá§a, vi§szaírása miatt:
6íí
nem merült fe|,
TaÉalma: -
épület,
-
sép,
-
berendezés,
-
számítástechnika,
-,iármű.
14l27
zafo
vlsszalras
csökkenés
növekedés
,l4
498 498
0
0
0
mmateriális iavak értékhelye§bítése
,14
798 31 691
0
32 489
Ertékelése.elszámolása
:
alapja Az értékelésmódja: - Maradványérték meghatározása: Az értékcsökkenés elszámolási módla: A nyilvántartás
-
a beszen-ési érték.
-
egyedi. számviteli poli{ka szerint.
-
a bruttó értékre vetített lineáris. az aktiválás napjáiól, a használat idejánek egyedi megitólése szerint.
gyakorisága:
_
Elszámolá§ának
-
Terven felüli értékcsökkenés elszámolá§i
számviteli politika szerint.
Egyedileg
nem merü|t fel.
=
negyedéves.
módja: lényegesnek minősített eszközök:
Állománya leltárral íedett. Alkalmazott leirási kulcsok
Megnevezés 100 E Ft alaft =ves
Atlag
(%)
100,00
kulcsok szerint
-
épület
2,00
-
sép
l4,50
-
berendezés
-
számítástechnika
33,00
-
Jarmu
20,00
14,5;50
szerkezete Megnevezés
Ellenőnés
2013.12,31.
EFt lngatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok epüiel, epületresz
Változás
EFt
T.évi.összet. %
Yo
47 414
0
46 404
.í 0í0
-2,130/0
í3,87%
47 414
0
46 404
-1 010
-2,13"l
13,87o/o
0
0
0
0
0,00%
32í 067
0
280 111
.40 956
318 32t
0
278 440
273!
0
1 671
0
Műszaki gép, berendezés, jármű Egyéb berendezés, jármű
2014.í2.31
hatása
0,00%
-12,76%
83,720/"
-39 888
-12,53o/l
83,22Yo
-1 068
_38,99ol
0,50%
0
0
0,00%
0,00%
0
8 082
4 890
153,20o/o
2,42Yo
Beruházásra adotr előleg
0
0
0
0,00%
0,00%
Tárgyi eszközök
0
0
0
0,00%
0,00%
0
334 597
-37 076
.9,98%
100,00%
-
gép, berendezés
-
]armu
Tenyé§zállatok Befejezetlen beruházás
3 19,
éríékhelyésbítése 371 673
Állomány mozgása
Megnevezés / E Ft BRUTTÖ ERTEK lngatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok
nyitó
növekedés
0
50 507
0
0
0
0
0
0
615
7l
enyészállatok 3 192
701
64í
37
,1,16
0
í18498 50 507 0
1
059 909
0
0
0
0
77 41t
0
8 082
0
0
0
0
0
0
értékhelyesbítése
ERTEKCSOKKENES
410
1
82 300
Beruházásra adoil előleg árgyi eszközök
zaío
+-
114 526
1 019
Befejezetlen beruházás
átsorolások
159 710
Műszaki gép, berendezés, jármú Egyéb berendezes. jármú
visszaírás
csökkenés
1 073 314
í 19 376
37 116
0
783 901
010
0
0
U
4 103
0
0
0
0
0
11B366
37 116
0
0
779798
Tenyészállatok
0
0
0
0
0
Befejezetlen berUházás
0
0
0
0
0
Beruházásra adott elóleg
0
0
0
0
0
40 334
77 410
0
0
334 597
010
0
0
0
46 404
0
0
0
0
0
956
0
0
0
2B0 111
lngatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok
3 093
,1
Múszaki gép, berendezós, jármű Egyéb berendezés,.|ármú
698 548
!ETTo ERTEK
371 673
lngat|anok és kapcsolódó
vagyoni jogok
47 414
Vlúszaki gép, berendezés, jármű
igyéb berendezes, iármü lenyészállatok ]efejezetlen beruházás 3eruháZásra adott előleg argyl eszközök
értékhelyesbítése
1
0 32,1
067
40
0
0
0
0
0
0
3192
82 300
77 410
0
0
8 082
0
0
0
n
0
0
0
0
0
0
0
0
15l27
számViteli törVény sZerinti értékcsökkenés állománymozgása
Megnevezés l E Ft
nyitó
növékedés
csökkenés
vl§szalras
zar0
:RTEKCSOKKENES VALTOZASA
701 641
1
lERV sZERlNTl
701 641
119364
37 104
783 901
666 914
96 651
13 973
749 592
2271
23 131
34 309
lineáris egyösszegű
34 727
lERVEN FELULl selejtezés Tárgyi eszközök
-
í9 376
37
1í6
0
783 901
0
lz
0
0
0
12
0
0
adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása
Megnevezés
adó törvény
EFt
nyitó
lngatlanok és kapcsolódó Vagyoni jogok
adó törvény
növekedés 3 09:
1
csökkené§
vIsszalms
zaro
010
0
0
4 103
37 116
-5 680
786 896
1í6
.5 680
790 999
lgyéb berendezés, jármű
710 93í
118759
Jsszesen:
71402(
1
í9 769
37
Befejezetlen áílomány tartalma: gép,
-
berendezés:
A piaci értékeléselve,
8 082 E Ft
módszere:
nem marültfel.
Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: - sele.|t
miatt:
12 ÉFI
Üzleti könyveken kívüli
állomány:
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszakása
nem merült fel.
miatt:
nem merült fel,
":§ffiT@ A szeíVezet sem a bázis évben, sem a tárgyéVben nem rendelkezett beíektetett pénzügyi eszközökkel,
áWWffi§|Yl
7"/"q, f#34idle§-%:L.,
lwlaW
//(e/k'?*@/
ütf:i$§S$S$ffS*Tiffi:"ffi
144$S$brr**ffi|ii.:S§W§lj§
{eq&'X":
Tartalma: anyag,
-
Értékelése.elszámolásai
alapja:
-
A nyilvántartás
-
AZ értékelésmódja:
=
egyedi.
elszámolása: eszközök:
- Értékvesztés =
Egyedileg lényege§nek minösített
a beszezési érték
nem merült fel.
nem meült fel,
ÁlIománya leltárral fedett,
szerkezete Megnevezés
2013,12.31.
EFl qnyagok
Elienőzés
T.évi.összet.
Változás
2014.12.31,
EFt
hatása
oÁ
%
0
14847
.1 832
.í0,98%
100,00%
3efeiezetlen termelés és félkésztermék
0
0
0
0,00%
0,00%
Növendék-, hízó., és egyéb állatok
0
0
0
0,00ol
0,00%
késztermékek
0
0
0
0,00ol
0,00%
Aruk
0
0
0
0,00ol
0,00%
Készletre adott előlegek
0
0
0,00%
0,00ol
.10,98oÁ
100,00%
í6 679
összesen:
14847
16 67í
alakulása: áIlomány:
Veszélyes hulladékok állományának
nem merült fel,
Üzleti könyveken kivüli
nem meült íel,
16i27
.1
83i
§e;§§ a:,
:-
Tartalma: vevó,
-
- ki nem emelt.
Értékelése.elszámolása: -
A nyilvántartás alapja:
-
Az értékelésmódja:
a könwi érték.
egyedi.
=
-
Értékvesztéselszámolása:
nem merült fel.
-
valós értéken történö értékelés:
nem került alkalmazásra.
Allománya egyeztetéssel, analitikus ny;lvántartással igazoll
szerkezete
Elszámolt éves veszteség jellegú tételek:
Megnevezés
évközi
év végi
EFt
elszámolás
átértékelés
o§szesen
]ehaithatatlansáo miatl
0
1 461
1 461
Jsszesen:
0
1 461
í 46í
Átsorolások:
nem merült fel.
Üzleti könyveken kívüli állomány
nem merűlt fel.
ffi,:, A szeNezet sem a bázis évben, sem
ffiffi a
tárgyéVben nem rendelkezett értékpapirokkal.
Will
ffiffiffi
Tartalma: -
pénztár,
-
bankszámlák.
Értékelése- elszámolása: -
A nyilvántartás alapja:
-
Az értékelésmód,ia:
=
a könwi érték
egyedi,
- Elszámolt értékvesztés:
nem merült fel
Allománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítésseI igazolt.
17l27
szerkezete Megnevezés
Ellenőzés
2013.12.31
EFt
_
hatása
-----T-ié"i.ö*r"t -_-----]- EFt Vatt-ozas Y"
Bankbetétek
13 991
t0 11264
összesen:
14 060
17
pénztárak
69
T-
Az állományból idegen pénz
334i
l 1T3273|
% | 1/5%T 0é0 23,39o/oi 99,60
3274i
23,290/.
nem merült fel,
W
llüffiiliiffiffi_§§$l§illili|||liltiltfiffiffi§$l.$ffiffi,il"iliilwlfiffifr
Tartalma: -
bevételek miatt,
- kö|tségek miatt,
Értékelése- elszámolása: -
A nyilvántartás alapja:
a számitott érték,
Á||ománya analitikus nyilVántaítással igazoIt
szerkezeie Megnevezés
Ellenőnés
2a13.12.31.
EFt Bevételek akív időbeli elhatárolása - árbevéteI
2014,12.31,
hatása
elhatár0lás
í67 067
0
í67 675
67 067
0
1
3 405
1
Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár költség elhatárolás
3
Változás
EFt I
T.évi.összet. y"
Yo
608
0,36%
99,0í%
67 675
608
0,36o/o
99,01%
0
í 685
.1720
.50,51olo
0,99%
405
U
1
720
,50,510/c
0,99%
0
0
0,00%
0,000l
Halasztott ráfordítások
685
í69 360
170 472
1
.1 112
.0,650/o
ffiWT",l:§ri,W,aWqeffiffie'W@,W,'WM:.§]lijffi:. A szervezet sem a bázis évben, sem
a
1
nffi_'"*rYlq
tárgyéVben nem rendelkezett céltartalékokkal.
ffir;)fuá.',.{lsN*;iilüfli*,*^^,-.W^.:W*,W,*}i&a'*}ffiM*H:',".§Wff.4",. fifij-rfilff, #l] A Szervezet sem a bázis évben, sem
a
M'ffi'b,;
_
tárgyévben nem rendelkezett hátrasorolt kötelezettségekke|.
fu:;
*-
A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyéVben nem rendelkezett hosszú leiáratú kötelezettségekkel,
ffilö*ü#ffiffi
frl
Tartalma: -
szállitó,
-
egyéb kötelezettségek.
Értékelése.elszámolása: -
A nyilvántartás alapja:
-
Az értékelésmódja:
=
egyedi.
=
valós értéken történó értékelés;
a könyvi érté*.
nem került aIkalmazásra
Állománya egyeztetéssel igazolt.
18l27
-
szerkezete
Átsorolások egyéb követelésekbe:
nem merült fel,
Üzleti könyveken kívüli állomány:
nem merült íel.
Tartalma: -
bevételek miatt,
-
költségek miatt,
- haIasztott
bevételek miatt.
Értékelése- el§zámolásai a számított érték
A nyilvántartás alapja:
-
Állománya analitikus nyilvántartással igazolt
szerkezete Megnevezés
Ellenönés
2013.12.31.
EFt ]evételek passzív időbeli elhatárolása -
árbevétel e|határolás egyéb bevétel elhatárolás
(öltségek, ráford. pas§zív időbeli elh.
EFt .97,84%
0,16%
438
139
46,49Yo
0,160l
0
-20 000 ,l5
438
299 20 000
24827
9 24§
'/o
86í
20 299
-19
-100,00%
0,00%
578
168,43%
9,21o/o
15 388
168,32o/(.
9,10%
9 14,
0
24 530
ráforditás elhatárolás
10j
0
297
Halasztott bevételek
255 587
0
244 416
24208(
0
243 361
13 49i
0
055
285 í 3í
0
269 681
-í5 454
költség elhatárolás
-
feilesztési célúpénzeszköz áfuétel
-
térítesmentes eszközátvétel
T.évi.összet,
Változás
2014.12.31,
hatása
19l27
1
-190
177,57oÁ
0,11%
-4,3lYl
90,63%
1 272
0,53%
90,24yo
-12443
-92,19ol
0,39ol
-5,4201
í00,00%
.11 171
Tartalma: -
jegyzett tóke,
-
tartalékok,
-
tárgyévi eredmény,
Értékelése. elszámolása: -
A nyilvántartás alapja:
a könyvi érték,
-
valós értéken történő értékelés
nem került alkalmazásra,
Állománya egyeztetéssel igazolt.
szerkezete Megnevezós
Ellenőnés
2013.12,31.
EFt Jegyzett tóke
oketanalek
T.évi.összet. Yo
407 600
0
0,00ol
202,560/o
0
0
0.00%
0.00o/o
0
0
0,00%
0,00%
122752
122752
0
0,00%
61,000/0
.190 767
.28? 750
tóke névértéken
ném íizetett töl(e
D€
Változás
EFt
407 60(
ebból visszavásárolt
,egyzen,
2014.12.31.
hatása
.96 983
.50,84%
.143,00%
-ekotoft tanalék
0
:nexelesl tanalek
0
0,00%
0,00o/o
0
0
0,00%
0,000í
0.00%
0,00%
-
értékhelyesbítésértékelésitartaléka
-
valós értékelésértékelésitartaléka
0 0
üérleg szerinti eredmény
-96 983
242602 Jegyzett tóke - kapcsolt vállalkozások
0,00o/o
0,00o/o
37t
55 605
57,33%
.20,56%
201224
.41 378
.í7,06ol
100,00o/o
-41
által jegyzett tételek
Megnevezés
Ellenőnés
2013.12,31,
EFt vállalkozások által jegyzett
Változás
20,14,12.31.
EFt
hatása
T,évi.összet. oL
lo
407 600
407 60(
0,00%
100,00%
407 600
407
0,00%
100,00%
ÁIlomány mozgása
Megnevezés / E Ft
Jegyzett lőke
Tőkeíartalék
Eredménytartalé k
,lyitó érték
122752
407 600
ilövekedések
Lekötött tartalék
valós értékelés Mérleg szerinii tés értékelési tarlaléka
értékelési tartaléka
eredmény
.190 767
.96 98:
0
96 98:
elózó évi MszE áfuezetése
96 98:
]sökkenések
0
elózó évi MszE áfuezetése
§w'íffi1,\1
egyéb 407 600
Kiemelt üzletrészek, részvények:
nem merült fel.
Üzleti könyveken kívüli állomány:
nem merült fel.
Osztalék kiíizetés:
nem menilt fel,
fu
nem merült fel,
év rendkívüli eseményei:
Az éV íendkíVüli eredményei:
nem kieme|t.
Évet követő változások:
nem meült íel,'
saját tóke
96 98í
.
96 98:
0
érték
-
0
/
jegyzett tőke mutató miatt eíóirt:
,l22752
206 376 E Ft
20l27
0
41
37l
41 37t .287 T5(
.41 37í
i
:K]ffiWffi
Tartalma: - belföldi,
egyéb bevétel.
-
Értékelése. etszámolása: A nyilvántartás alap,ia: a könyvi érték.
-
Állománya analitikus nyilvántartással igazolt,
szerkezete Megnevezés
Ellenőzés
2013.12.31.
EFt ,l
3elföldi árbevétel -
Változás
2014.12,31.
EFt
hatása
egyéb árbevétel
567 601
0
í 598 264
30 663
l,960l
89,95ol
0
1 59B
264
30 663
1,96"l
89,95%
0,00"l
0,00ol
0
0
125 433
178 553 ,l78 553
53 120
42,35o/o
í0,05%
53 120
42,35lo
10,050/t
1 776817
83 783
4,95%
100,00%
125 433
egyéb
0
1 693 034
3sszesen:
o/o
1 567 601
Export árbevétel !gyéb bevétel
T,évi,összet. o/o
szerkezete Ellenőrzés
2013.12.31.
Megnevezés
EFt
EFt
o/.
Eovéb bevétel -
eszközértékesites bevétele
86t
károk rendezései
24t
- kapon támogatások. múködési célú -
28l
117 11
2014
11l 115
2014
2014
í65
2014
16í ,l17 280
)sszesen:
117 280
Bevételek, Export bevételek - szerKezete
export)
Piacok
Tevékenységek
sz€ rint
szerint
EFt
Megnevezés
EFt 1
Belföld
AIaptevékenységek
oEp fi nanszirozás bevétele orvosi szolgáltatások bevétele
Déviza érteke
1
418 955 iU-n belüli forg.:
598 264 0
51 252
Kiegészitó tevékenységek Továbbszámlázott
szo|g, bevétele
lngatlan bérbeadás, -kezelés bevétele Orvostudományi kutatás bev
-
9 902 EU-n kiv. export
108226 3 929
Melléktevékenvséq Eqyéb értékesitésnettó ár bevétele
jsszesen:
0
í 598 264
í 598 264 )sszesen:
Állami támogatások eIszámolása:
-kapott: felhasznált: -
í17280 EFt 117 280 E Ft
21l27
42,35%
100,00%
ev 0
117 280
nilfiíúsIIti
0,49"l
30,42Yo
összeg
ev
összeg
ev
0,01%
Rendelkezésre álló összeg
Felhasznált összég
Kapott ös§zeg
TB kiíizetóhelyi ellátás téritése
MeEnevezés
99,29ol
20,
lámóOatás
szerint (belföld
43,37Yl
53 120
117
+
0,21ol
53 624
866
összeg
Tevékenységek
53,63ol
178 553
/églegesen kapott támogatá§ok: működé§i
-96.99"l
133
664
Meonevezés l ioqcím
önknrmánvzeti
-839
177 280
Támogatások e|sZámolása
EFt
26 3B1
í25 433
egyéb ki nem emelt
)sszesen:
0
123 656
T.évi.összet.
Változás
2014.12.31,
hatása
0
0 0
,
,"Trhx§*a**
-N.
H*",,
ffi,,ffi,''um-*;j}
Tartalma: -
költségnemi költségek,
-
egyéb ráforditások.
Értékelése- elszámolása: -
A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
-
TipUsa összköltségi.
Állománya analitikus nyilvántartás§al igazolt.
szerkezete Megnevezés
Változás
EFt
0|
Költségnemi kóltségek
í 902 4í2l
95 954
1 171 557
szerkezete Megnevezés
Ellenőnés
2013.12.31,
EFt lgénybe Vett szolgáltatá§ok bérleti dijak
bérmunka karbantartási költségek posta-, távközlési szolgáltatások
mosás-, Vegytisztitás, tisztasági költségek
í35
4 0,11
1,12o/,
724
68(
1B05,26ol
8 760
9 013
25i
2,89o/,
2,5001
8 78B
8 544
-244
-2,78o/"
2,37o/,
20 696
12466
230
,39,77o/o
3,45o/,
9 B95
9 167
23 424
20 772
,1
oktatás és továbbképzés
cégtevékenység sajátosságai §zolgáltatása jogi tanácsadás
0,20o/,
-728
-7,360/.
2,54yo
65l
11.32o/o
5,75o/"
760
177
1,|,18%
0,49%
-1
13
0
0
-13
,100.00o/o
0,00%
864
0
864
0
0,00ol
0,24y"
6 B44
0
687
7 843
114,600l
137 063
.6372
1
14
143 435
4,llYo
-4,44lo
37,95o/o
3 553
162
4,78oÁ
0,98%
387
0
142522
13 135
10,15%
39,47%o
1ít
0
36í í35
4 01i
1,12oÁ
100,00%
3 391 ,129
-egyéb
_8
í00,00%
0
dija
egyéb szakértói szolgáltatások
36,|
583
hiídetés, reklám, píopeganda szolgált. éves beszámoló könywizsgálatának
o/o
38
357
§zállítás-rakodás. raktározás, csomagol kölcsönzési-,
EFt
1í8
T.évi.összet.
Változás
2014.12,31.
hatása
357
szerkezete Megnevezés
, Ellenőnés
2013.í2.3,t.
EFt
T.évi.összet.
Váhozás
2014.12.31.
EFt
hatása
o/o
Yq
9 947
t0 256
0
0,00%
0,00%
biztosítási dijak
4 316
3 482
-834
.19,32!/o
33,95%
bankköltségek
4 854
igyéb szolgáltatások
5 835
981
20,21oÁ
56,89%
777
0
939
162
20,B5o/o
9,16%
9 947
0
í0 25t
309
3,11Yt
í00,00%
hatósági díjak
összesen: Egyéb ráíordítások - szerkezete
Megnevezés
Ellenónés
2013,12,31,
EFt -
eszközértékesités ráforditása
-
behajthatatlan követelés
-
terven felüli értékcsökkenés
-
adók. hozzájárulások,
-
adoft támogatások
HlP és innovj. nélkül
káresemény ráforditása
-
fogászat - közreműködés
-
Xlll. ker. Polgármesteri Hivatalnak átadoft pe.
-
egyéb:
szerzódes szerint
1,1
0
1
718
0
-147
-1 00.00o/o
0,00%
427
4197.06o/o
12,53Yo
|2
0,00ol
0,10ol
-6,93ol
13,71ol
_0,13ol
20,20Yl
1
12 1
Yo
0
146
0
%
664
147 34
-
)sszesen:
EFt
16 240
igyéb ráfordítások:
T.évi.összet.
Változás
2014.12,31.
hatása
599
0,00%
-1 1§
0,00%
2 359
2 356
328
bbY
341
103,96ol
5,74o/,
lÁE
230
4,32o/o
47,63aÁ
Á
5 325 6 200
0
-6 200
00,00%
0,00%
129
2
127
-98,45%
0,02vo
576
.28,18%
100,00%
16 240
0
22l27
11 664
4
_1
$ffi
#/l Tartalma: - pénzügyi bevételek.
Értékelése.elszámolása: -
A nyilvántartás alapja:
a könyvi érték.
-
valós értéken történó értékelés:
nem került alkalmazásra.
Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.
szerkezete
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev.
ffiffi",WWN-k:.:t Tartalma: -
rendkívüli bevételek,
Értékelése- elszámolása; -
A nyilvántartás alapja: a könwi érték.
Állománya bizonylati alátáma§ztás§al
igazolt,
szerkezete Megnevezés
Ellenőnés
2013.12.31,
EFt
Változás
2014,12,31,
EFt
hatása
T.évi.összet. o/o
fo
lEndkívüli bevételek -
95722
40 901
74,61o/0
0
82794
45 573
122.44o/l
86,49%
0
447
447
0,00ol
0,47o/o
0
0
0
12 444
0
95722
40
54 B21
,,gyéb rendkíVüli tételek
fejlesztési pénzeszköz átvétel
37 221
- kötelezettség elengedés -
véglegesen kapott pénzeszköz
-
téritésmentes eszközátvétel
-
eszköz, készlettöbblet
3 717 ,l3
69(
,100,00ol
0,00ol
-1 252
-9,14o1
13,00"l
.150
,8a,21Yo
0,04Y,
90l
74,61Yo
100,00"l
-371
18l
összesen:
54
82í
100,00%
Rendkívüli ráfordítások 23 571
-23 571
-,l
U0,00,1
0,00"l
23 571
-23 571
-1
00,00%
0,00%
0sszesen:
23 571
-23 571
-,l00,00%
0,00ol
Egyenleg
31 250
egyéb rendkiVüli tételek -
téritésnélküli eszközátadás,
szolgáltatás nyújtás
s5722
23l27
64
206,3í%
í00,00%
Támogatások elszámolása
Megnevezés l jogcím
Kápott ö§szeg
EFt Véglegesen kapott támogatások
oEP íejlesztési célútámogatás oEP fejlesztési célútámogatás
Falhasrnált öss:eg
összeg 110 724 -
fogászal
4 320 átalakitás
Rendoikezéere álió összeg
cv
összeg
osszeg
167 363
2006
4
[--
02.4
2006-201
l9b
2014
3 566
2007-201 3
3 600
2007
300
2007
Xlll. ker, Polg. Mesteri Hiv. - fejlesztési tám,
20 000
200t
14
2842
2014
Xlll, ker, Polg. Mesteri Hiv.
26 900
200!
23 4?2
20,10_201 3
- struktúra
lNG fe.jlesztési célúlám. - védönó
tám. Révész u.
- fejl,
34
2a14
2c7
2007-201 3
3
2014
595
2008_201 3
1
35l
2014
OMMF pályázat - sebészet
3 100
200í
1
923
2010-20í3
449
2014
Xlll. ker. Önkorm. fejl. célútám. - Bessenyei u. bútor
9 0,10
20,1(
6 256
2010-201i
Xlll. ker. onkorm. fejl. célútám.
6 020
201(
18747
2011
B
2 903
20 4
217 500
201i
5 843
20
47 BB0
2014
1 160
20li
80
201:
828 -
-
Visegrádi u. klíma
419
-
XlIl, ker. Onkorm. íejl, célútám
-
SZEMB 94/2013, (05,07.) rekreációs szoba
306
2a14
0
201A
2 563
2014
212
2a14 2014
1
92t
2014
5
480
2014
7
53t
2014
163771
2014
20 4
251
2014
000
201i
15 837
2013
25
Xlll, ker. Önkonn, íeil. célútám. 2014, - eszközbeszezi
36 753
2014
6 545
Xiil. ker. onkorm. fejl. célútám 2014. - Visegrádi bútoz
47 146
2014
168
2014
823
2014
2014
138
2014
2014
30 208
2014
19243
2014
27 903
2014
12
2014
156
2014
,167
4,1072A
0
2012-20
16
)sszesen:
2014
728
20 l4
Xlll. ker, Onkorm. fejl. célútám. - Papp Károly u, házion
lNG a Gyermekegészségügyért Alapítiány
0
2010-20
121
Xlll. ker. ónkorm. fejl, célútám. - lpoly utca
ev
243 361
363
243 361
.ffilíffilffi Kffiffiffi
ilTffiffiifr§
Tartalma: - üzleti
eredmény,
-
egyéb eredmények,
-
eredmény-elszámolás.
lirtékelése . elszámolása: -
A nyilvántartás alap.ia: a könwi értók.
-
A nyereséget terheló kötelezettségeket az adómérleg részletezi.
Állománya elszámolással
igazolt.
szerkezete Megnevezés
Ellenőnés
20,13,12.31.
EFt eredmény ]énzügyi eredmény
-1
1 431
izokásos eredmény
-12B233
.,lzemi
Változás
2g14.12.31.
EFt
hatása
%
595
-5,86%
160
1 272
-88,89%
-0,JE%
-137 10(
-8 867
-6,91o/o
33í,340l -231,34Yo ,l00,000l
-,137 25(
29 664
T.évi.összet. %
7
331,72ya
95722
64 472
206,31 %
983
-41 378
55 605
57,33%
lársasági adó kótelezettség
0
0
0
0,00%
0,00%
(ülönadó
kötelezettség
0
0
0
0,00"l
0,000l
(ülföldön
íizetett (íizetendó) nyereségadó
0
0
0
0,00o/o
0,000l
0
0
0
0,00%
0,00%
\dózott eredmény
-96 983
-41 378
55 605
57,33Yo
100,000l
tllérleg szeíinti eredmény
-96 983
-41 378
55 605
57,33Yo
100,000l
lendkiVúli eredmény \dózás előtti eredmény
(svállalati adó
31,250 _96
24l27
,,,_
-l
Eredményelszámolások - állományváltozás
Megnevezés l E Ft
Ellenőzés
2013,,12.31,
Változás
2014.,l2.31
hatása
%
\dózás elótti eredmény:
-96 98í
Tao. adóalapnöVelók:
93 240
128 417
37
Tao, adóalapcsökkentók:
99 B25
128 809
29.03%
-,l03 568
41 770
59,67%
0
0.00%
+
Társasági adóalap:
-41 378
0
-Számított táEasági adó:
57,33o/o
,l3o/o
-
Adómentességek:
0
0,00%
-
Társasági adókedvezmények:
0
0,00%
0
0,00%
0
0,000l
- Kúlönadó:
- Külföldön
íizetett (íizetendó) nyereségadó
- kisvállalati adó
0
=Adózott eredmény:
-96 98:
41
0
0
0,00ol
378
57,33% 0,00ol
:redménytartalék igénybevétele osztalékra
0
0
osztalékelöirás:
0
0
0
41 378
Mér|eg szerinti eredmény:
-96 98:
0,00ol 57
Eredményelszámolások - maximális osztalék
Megnevezés
Változás
20,14.12.31.
2013,12,3,1,
EFt +jegyzett tóke
fo 407 60(
407 600
0
|egyzett, de be nem íiz. töke
122752
122752
0,00ol
-,l90 767
-287 750
-50,84ol
tóketartalék +
eredménytartalék
+
lekötött
tartalék
=
0,00ol
0
képzódött adózott eredmény
_96
983
-41 37t
57,33%
saiát tőke osztalék fizetés előtt
242602
201 224
.17,06%
lekötött
-
0,00ol
0
értákelési iartalék
tartalék
0,00ol
0
értékelésitartalék
0,00%
0
jegyzett töke
-407 600
.407 600
0,00"l
.í64 998
.206 376
.25,08%
=
osztalék fedezet
+
pozitiv eredménytartalék
0
0,00%
+
képzödött eredmény
0
0,00%
.
o§ztalék forrása
0
MAnMÁLEAN kifizethető osztalék
0
=
0,00.1
Eredményelszámolások - veszteség elhatárolás
Megnevezés / E Ft
korlátlanul
5
évíe
osszesén
74371!
tlyitó elhatárolt veszteség adófu szerint ,,löVekedés tárgyévben
743715 41 770
41 77C
]sökkenés
0
0
0
0
- ebból elévült
0
0
- ebból egyéb ok miatt megszúnt
0
0
0
785 485
-
ebból felhasznált
785 48t
Záró elhatárolt veszteség adótv szerint
Adózott eredmény felhasználására.iavaslat: -41 378 E Ft
eredménytartalékba helyezés:
-
Képződött negatív adóalapnál rendelkezés: -
következó években bevonható.
Lényegesebb adatok
2010.12.31.
2011.12,31.
2012,12,31.
2013.12.31.
2014,12,31.
Megnevezés l E Ft
tény
tény
tény
tény
tény
544 56
530 971
Saját töke
Ertékesités nettó áóevétel9
1
461 559
Mérleg szerinti eredmény
13tj
1
4B3 780
1
339 585
242602
515 340
1 567 601
.96 983 100,00o/o
100,00ol
47 55(
100,00o/o
99,9B%
1BB 331
176 397
16 235
-34 683
Kötelezett§égek/saját tőke
16,33o/"
5.14v.
4,92o/"
29,85Yo
Mérlegfóösszeg
/64
Saját tóke/jegyzett
tóke
Adózott eredmény/jegyzett töke
130,27oÁ
0,03%
.41 378
-204 976
Működó töke
,l04
598 264
-79 826
100.00ol
\rrésszint
201 224 1
706226 133,60o/o -1
9,58%
25l27
456 3Bt 83,31ol ,50,29o/,
600
,14
42,2gol
556 01
59,52ol
49,37Ya
-23,19Ya
.10,15ol
Ertekesités nettó árbevétele
Kötelezettségekisaját tőke
Mérlegíőösszeg
Saját tóke/jegyzett tóke
Adózott eredmény/jegyzett tóke
26l27
i Létszám adatok
íő
2013.12.31.
20,14,12.31.
izikai létszám lem íizikai létszám
258
264
Osszes létszám
269
277
Átlag bérek
Ft/fő,hó
2013,12.31.
20,14.12.3,|
fizikai átlag bér
160 856
l65 176
tem íizikai átlag bér
273 361
276 396
)sszes átlag bér
268 76(
271 176
Egyéb személyi jellegű kiíizetések E
Ft/év
2013.12.31.
20,14.12.31,
-
ösztönzési
21 134
-
szociális
7 397
7 412
18 599
13 963
47 130
44233
230 958
238 955
egyéb
Osszes személyi jellegű 'ársadalombiztosítási
kiadások
22B5B
Béradók: -
rehabilitációs
4 726
4 678
-
szakképzési
2612
3 149
Ügyvezetessel összeíiiggő dijazások
EFt/év
2013.12,31.
lgazgató§ági dijak
20,14,,12.31.
18240
18 244
Felügyeló Bizottsági dijak
1
680
1
680
Budapest, 2015. íebruár 2
/*,= l'C_ /{)
Dr. Herbka Péter 'l
139 Budapest, Szegedi út í7,
Xlll. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonproíit Kft.
ilíli. {'iqrületj Egésiségü gyi SzaiEálat i{öihasen
ú
ltlo*proíil Kor}átoh Fele}ő*s*gü Táls*süq
Ugyv+leitő igazfiató: Pr, l"{ert*í{fi
P*í,§,f
113$ Bildap§*t, §zegedi úlíi?.
27
!27
