Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2011
Strana č:1
Družstvo Gorkého 41,družstvo
Tisk dne 22.2.2012 13:35:34
Počáteční zůstatek Účet
Obraty v zadaném období
Zač.období
021 Stavby 3 433 640,00 Kč
3 433 640,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3 433 640,00 Kč
Součet za skupinu 2 3 433 640,00 Kč 3 433 640,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
3 433 640,00 Kč
361 202,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
361 202,00 Kč
Součet za skupinu 3 361 202,00 Kč 361 202,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
361 202,00 Kč
081 Oprávky ke stavbám -1 967 249,00 Kč -1 967 249,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-1 967 249,00 Kč
Součet za skupinu 8 -1 967 249,00 Kč -1 967 249,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-1 967 249,00 Kč
031
Pozemky 361 202,00 Kč
Součet za třídu
MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku
Zač.roku
MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
0
1 827 593,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 827 593,00 Kč
221 Bankovní účty 1 494 045,04 Kč 1 494 045,04 Kč
6 829 861,16 Kč
6 091 264,23 Kč
6 829 861,16 Kč
6 091 264,23 Kč
2 232 641,97 Kč
221100 Běžný účet 1 494 045,04 Kč
1 494 045,04 Kč
6 829 861,16 Kč
6 091 264,23 Kč
6 829 861,16 Kč
6 091 264,23 Kč
2 232 641,97 Kč
Součet za skupinu 22 1 494 045,04 Kč 1 494 045,04 Kč
6 829 861,16 Kč
6 091 264,23 Kč
6 829 861,16 Kč
6 091 264,23 Kč
2 232 641,97 Kč
6 829 861,16 Kč
6 091 264,23 Kč
2 232 641,97 Kč
1 827 593,00 Kč
Součet za třídu
311 315
2
1 494 045,04 Kč
6 829 861,16 Kč
1 805,00 Kč
489 930,00 Kč
478 620,00 Kč
489 930,00 Kč
478 620,00 Kč
13 115,00 Kč
Ostatní pohledávky 157 101,78 Kč 157 101,78 Kč
186 380,00 Kč
163 024,94 Kč
186 380,00 Kč
163 024,94 Kč
180 456,84 Kč
1 494 045,04 Kč
Odběratelé 1 805,00 Kč
6 091 264,23 Kč
315010 Vodné a stočné 64 864,20 Kč
64 864,20 Kč
68 655,00 Kč
80 777,36 Kč
68 655,00 Kč
80 777,36 Kč
52 741,84 Kč
315030 Úklid 13 950,00 Kč
13 950,00 Kč
32 025,00 Kč
13 950,00 Kč
32 025,00 Kč
13 950,00 Kč
32 025,00 Kč
315050 Plyn 7 606,24 Kč
7 606,24 Kč
-7 170,00 Kč
436,24 Kč
-7 170,00 Kč
436,24 Kč
0,00 Kč
51 840,00 Kč
62 208,00 Kč
51 840,00 Kč
62 208,00 Kč
51 840,00 Kč
62 208,00 Kč
9 216,49 Kč
22 022,00 Kč
6 396,49 Kč
22 022,00 Kč
6 396,49 Kč
24 842,00 Kč
984,85 Kč
0,00 Kč
984,85 Kč
0,00 Kč
984,85 Kč
0,00 Kč
8 640,00 Kč
8 640,00 Kč
8 640,00 Kč
8 640,00 Kč
8 640,00 Kč
8 640,00 Kč
315051 Správa domu 51 840,00 Kč 315075 El.energie 9 216,49 Kč 315099 El.en.byt č.2 984,85 Kč 315100 Pojištění 8 640,00 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows 95
© CSH spol. s r.o. 1994..99
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2011
Strana č:2
Družstvo Gorkého 41,družstvo
Tisk dne 22.2.2012 13:35:34
Počáteční zůstatek Účet
Zač.roku
Obraty v zadaném období
Zač.období
MÁ DÁTI
Součet za skupinu 31 158 906,78 Kč 158 906,78 Kč 321 324
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
676 310,00 Kč
641 644,94 Kč
676 310,00 Kč
641 644,94 Kč
193 571,84 Kč
Dodavatelé -50 000,00 Kč
-50 000,00 Kč
5 835 819,93 Kč
7 801 813,93 Kč
5 835 819,93 Kč
7 801 813,93 Kč
-2 015 994,00 Kč
Přijaté zálohy -234 801,60 Kč
-234 801,60 Kč
147 111,66 Kč
176 594,66 Kč
147 111,66 Kč
176 594,66 Kč
-264 284,60 Kč
324005 Zálohy od členů -96 314,60 Kč -96 314,60 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-96 314,60 Kč
324010 Vodné - předpis -98 848,00 Kč -98 848,00 Kč
64 864,20 Kč
47 798,20 Kč
64 864,20 Kč
47 798,20 Kč
-81 782,00 Kč
324030 Úklid-předpis -4 477,00 Kč
-4 477,00 Kč
13 949,93 Kč
19 771,93 Kč
13 949,93 Kč
19 771,93 Kč
-10 299,00 Kč
324050 Plyn-předpis -1 200,00 Kč
-1 200,00 Kč
436,24 Kč
-763,76 Kč
436,24 Kč
-763,76 Kč
0,00 Kč
324051 Správa domu - předpis -16 848,00 Kč -16 848,00 Kč
51 839,94 Kč
76 351,94 Kč
51 839,94 Kč
76 351,94 Kč
-41 360,00 Kč
324061 Komíny - předpis -1 482,00 Kč -1 482,00 Kč
0,00 Kč
1 482,00 Kč
0,00 Kč
1 482,00 Kč
-2 964,00 Kč
324075 El. energie-předpis -11 184,00 Kč -11 184,00 Kč
6 396,50 Kč
20 986,50 Kč
6 396,50 Kč
20 986,50 Kč
-25 774,00 Kč
324099 El.en byt č.2-předpis -2 000,00 Kč -2 000,00 Kč
984,85 Kč
-1 015,15 Kč
984,85 Kč
-1 015,15 Kč
0,00 Kč
324100 Pojištění - předpis -2 448,00 Kč -2 448,00 Kč
8 640,00 Kč
11 983,00 Kč
8 640,00 Kč
11 983,00 Kč
-5 791,00 Kč
-3 019,00 Kč
32 025,00 Kč
32 025,00 Kč
32 025,00 Kč
32 025,00 Kč
-3 019,00 Kč
-3 019,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-3 019,00 Kč
0,00 Kč
32 025,00 Kč
32 025,00 Kč
32 025,00 Kč
32 025,00 Kč
0,00 Kč
Součet za skupinu 32 -287 820,60 Kč -287 820,60 Kč
6 014 956,59 Kč
8 010 433,59 Kč
6 014 956,59 Kč
8 010 433,59 Kč
-2 283 297,60 Kč
9 136,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
9 136,50 Kč
378099 Pohledávky za členy 9 136,50 Kč 9 136,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
9 136,50 Kč
325
Ostatní závazky -3 019,00 Kč
325099 Závazky členů -3 019,00 Kč 325100 úklid DPP 0,00 Kč
378
379
Jiné pohledávky 9 136,50 Kč
Jiné závazky 37 594,00 Kč
37 594,00 Kč
0,00 Kč
2 359,00 Kč
0,00 Kč
2 359,00 Kč
35 235,00 Kč
379208 Vyúčtování služeb 2008 37 594,00 Kč 37 594,00 Kč
0,00 Kč
2 359,00 Kč
0,00 Kč
2 359,00 Kč
35 235,00 Kč
Součet za skupinu 37 46 730,50 Kč 46 730,50 Kč
0,00 Kč
2 359,00 Kč
0,00 Kč
2 359,00 Kč
44 371,50 Kč
Výdaje příštích období -750,00 Kč -750,00 Kč
750,00 Kč
0,00 Kč
750,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
383
Zpracováno programem SYSEL pro Windows 95
© CSH spol. s r.o. 1994..99
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2011
Strana č:3
Družstvo Gorkého 41,družstvo
Tisk dne 22.2.2012 13:35:34
Počáteční zůstatek Účet 389
395
Zač.roku
Obraty v zadaném období
Zač.období
MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
Dohadné účty pasivní -14 781,05 Kč -14 781,05 Kč
14 781,05 Kč
20 350,00 Kč
14 781,05 Kč
20 350,00 Kč
-20 350,00 Kč
Součet za skupinu 38 -15 531,05 Kč -15 531,05 Kč
15 531,05 Kč
20 350,00 Kč
15 531,05 Kč
20 350,00 Kč
-20 350,00 Kč
0,00 Kč
205 415,00 Kč
205 415,00 Kč
205 415,00 Kč
205 415,00 Kč
0,00 Kč
39 0,00 Kč
205 415,00 Kč
205 415,00 Kč
205 415,00 Kč
205 415,00 Kč
0,00 Kč
6 912 212,64 Kč
8 880 202,53 Kč
-2 065 704,26 Kč
Vnitřní zúčtování 0,00 Kč Součet za skupinu 0,00 Kč Součet za třídu
3 -97 714,37 Kč
6 912 212,64 Kč
411 Základní kapitál -1 890 953,00 Kč -1 890 953,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-1 890 953,00 Kč
411100 Základní jmění -50 400,00 Kč
-50 400,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-50 400,00 Kč
411200 Základní jmění před zápisem -12 960,00 Kč -12 960,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-12 960,00 Kč
411300 Vklady členů - pozemek -361 202,00 Kč -361 202,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-361 202,00 Kč
411400 Vklad členů - nemovitost -1 466 391,00 Kč -1 466 391,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-1 466 391,00 Kč
Součet za skupinu 41 -1 890 953,00 Kč -1 890 953,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-1 890 953,00 Kč
-5 040,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-5 040,00 Kč
Součet za skupinu 42 -5 040,00 Kč -5 040,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-5 040,00 Kč
Hosp.výsledek ve schval.řízení -243 386,95 Kč -243 386,95 Kč
243 386,95 Kč
0,00 Kč
243 386,95 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
Součet za skupinu 43 -243 386,95 Kč -243 386,95 Kč
243 386,95 Kč
0,00 Kč
243 386,95 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
475 Dlouhodobé přijaté zálohy -1 084 543,72 Kč -1 084 543,72 Kč
972 435,81 Kč
-14 166,06 Kč
972 435,81 Kč
-14 166,06 Kč
-97 941,85 Kč
475001 Fond oprav -623 143,72 Kč
-623 143,72 Kč
972 435,81 Kč
333 593,94 Kč
972 435,81 Kč
333 593,94 Kč
15 698,15 Kč
475002 Fond družstva -113 640,00 Kč -113 640,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
-113 640,00 Kč
475003 FO vlastníci -347 760,00 Kč
-347 760,00 Kč
0,00 Kč
-347 760,00 Kč
0,00 Kč
-347 760,00 Kč
0,00 Kč
Součet za skupinu 47 -1 084 543,72 Kč -1 084 543,72 Kč
972 435,81 Kč
-14 166,06 Kč
972 435,81 Kč
-14 166,06 Kč
-97 941,85 Kč
1 215 822,76 Kč
-14 166,06 Kč
-1 993 934,85 Kč
-97 714,37 Kč
422
431
Nedělitelný fond -5 040,00 Kč
Součet za třídu -3 223 923,67 Kč
8 880 202,53 Kč
4
-3 223 923,67 Kč
1 215 822,76 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows 95
-14 166,06 Kč
© CSH spol. s r.o. 1994..99
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2011
Strana č:4
Družstvo Gorkého 41,družstvo
Tisk dne 22.2.2012 13:35:35
Počáteční zůstatek Účet
511
532
548
568
Zač.roku
Obraty v zadaném období
Zač.období
Opravy a udržování 0,00 Kč
MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
0,00 Kč
6 558 506,00 Kč
0,00 Kč
6 558 506,00 Kč
0,00 Kč
6 558 506,00 Kč
Součet za skupinu 0,00 Kč
51 0,00 Kč
6 558 506,00 Kč
0,00 Kč
6 558 506,00 Kč
0,00 Kč
6 558 506,00 Kč
Daň z nemovitostí 0,00 Kč
0,00 Kč
8 079,00 Kč
0,00 Kč
8 079,00 Kč
0,00 Kč
8 079,00 Kč
Součet za skupinu 0,00 Kč
53 0,00 Kč
8 079,00 Kč
0,00 Kč
8 079,00 Kč
0,00 Kč
8 079,00 Kč
Ostatní provozní náklady 0,00 Kč 0,00 Kč
1,00 Kč
0,00 Kč
1,00 Kč
0,00 Kč
1,00 Kč
Součet za skupinu 0,00 Kč
54 0,00 Kč
1,00 Kč
0,00 Kč
1,00 Kč
0,00 Kč
1,00 Kč
Ostatní finanční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč
5 944,30 Kč
0,00 Kč
5 944,30 Kč
0,00 Kč
5 944,30 Kč
Součet za skupinu 0,00 Kč
5 944,30 Kč
0,00 Kč
5 944,30 Kč
0,00 Kč
5 944,30 Kč
6 572 530,30 Kč
0,00 Kč
6 572 530,30 Kč
Součet za třídu
56 0,00 Kč 5
0,00 Kč
0,00 Kč
6 572 530,30 Kč
Nájemné 0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
223 129,00 Kč
0,00 Kč
223 129,00 Kč
-223 129,00 Kč
60 0,00 Kč
0,00 Kč
223 129,00 Kč
0,00 Kč
223 129,00 Kč
-223 129,00 Kč
Tržby z prodeje nehm.a hm.i.m. 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
6 318 200,00 Kč
0,00 Kč
6 318 200,00 Kč
-6 318 200,00 Kč
Součet za skupinu 0,00 Kč
64 0,00 Kč
0,00 Kč
6 318 200,00 Kč
0,00 Kč
6 318 200,00 Kč
-6 318 200,00 Kč
Úroky 0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
31 797,16 Kč
0,00 Kč
31 797,16 Kč
-31 797,16 Kč
662100 úroky Bú 0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
31 797,16 Kč
0,00 Kč
31 797,16 Kč
-31 797,16 Kč
66 0,00 Kč
0,00 Kč
31 797,16 Kč
0,00 Kč
31 797,16 Kč
-31 797,16 Kč
0,00 Kč
6 573 126,16 Kč
-6 573 126,16 Kč
602
Součet za skupinu 0,00 Kč 641
662
Součet za skupinu 0,00 Kč Součet za třídu
6 0,00 Kč
0,00 Kč
Počáteční účet rozvažný 0,00 Kč 0,00 Kč
5 456 930,32 Kč
5 456 930,32 Kč
5 456 930,32 Kč
5 456 930,32 Kč
0,00 Kč
Součet za skupinu 0,00 Kč
5 456 930,32 Kč
5 456 930,32 Kč
5 456 930,32 Kč
5 456 930,32 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
701
0,00 Kč
70 0,00 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows 95
6 573 126,16 Kč
© CSH spol. s r.o. 1994..99
Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2011
Strana č:5
Družstvo Gorkého 41,družstvo
Tisk dne 22.2.2012 13:35:36
Počáteční zůstatek Účet
Zač.roku Součet za třídu 0,00 Kč
Obraty v zadaném období
Zač.období
MÁ DÁTI
DAL
Obraty od začátku roku MÁ DÁTI
DAL Konečný zůstatek
7 0,00 Kč
5 456 930,32 Kč
5 456 930,32 Kč
5 456 930,32 Kč
5 456 930,32 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
26 987 357,18 Kč
26 987 357,18 Kč
26 987 357,18 Kč
26 987 357,18 Kč
0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč
Zpracováno programem SYSEL pro Windows 95
© CSH spol. s r.o. 1994..99
