Eléktrnicky podepsáno
l ť*-*\
*ůů'(Qr11'201l'
-.6.#
A
oldřich Bubeníček
,
.-ml*\\h.'. Pot"t
ritn:'
11.2414 14:22132
"""i
hejtman
obce Ústeckého kraje Datum: JID:
Číslo;ednací:
Vyňzuje/linka: E-mail:
15346S/2014iKUUK v-177tF.Ktzil14 Jana Stohlovál641 stohlova j @kr-ustecky.cz
Zveřejnění návrhu roepočtu UsteckÉho kraje na rok 2tX5
VáŽená pan í sta rostko, váŽený pane
pri m
átorelstarosto,
vpříloze Vám zagílám návrh rozpoňtu Ústeckého kraje na rok 2015, kteý byl sestaven v souladu se zákonem č' 129/2000 sb", o krajích' ve znění pozdějŠíchpředpisů a zákonem č. 25012000 sb.' o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znénípozdějších předpisů'
Žaoem Vás o jeho zveřejněnÍ vhodným zpŮsobem Vsouřadu s $ 11, odst' 3' zákona č' 250/2000 sb', o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, nejpozději od 28' listopadu 2014 do 15' prosince 2014, kdy se koná zasedání
Zastupitelstva Usteckého kraje.
Vpříloze je souČasně uvedena nejzazŠílhůta (doporučuji 8' prosinec 2014) pro podání písernných připomínek občanůkraje k návňu rozpočtu Ústeckél"lo kraje na rok 2015 tak, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvern Usteckého kraje
dne 15. prosince 2014.
Úplné znění návrhu razpočtu Ústeckóho kraje na rok 2015 je xveřejněno na webových stránkách Usteckého kraje viz odkaz t]Jtp,;/*l'{wvv'.bru"st*.g!i}{.p{vism*/z*brer*dpt,.sap?iť o:g :*S*ei &id xtq*33
L'_ť
S pozdravem
PřÍloha
Návrh rozpoČtu Ústeckého kraje na rok 2015
Ústecký kra1, Ve|ká Hradební 31'l8148, 400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz |Č: ?0892'156 Fax: *4?0 475 200 245 €-mail: urad@kr-u5teaky'cz DlÓ: cz7089Ž1$s strana 1 I
Bankov*í spojení: Česká spořitelna' a's. č' ú. 882733379/0800
1
it. !
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2o1Í 27
-"1".150""' lr }.n*n**,']'
.11.2014 14:22:37
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 _ 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2015, kteýmijsou: 1' vytvoření podmínek pro zvýšenírůstu HDP kraje,
2.
maximální vyuŽití finančníchprostředků z
3. 4.
investice do vlastního majetku, podpora rozvojových akcí a projektŮ s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.
k rozvoji kraje,
EU a dalších finančníchmechanísmů
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 kryje všechny významné výdaje nutné a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskýování finančníchpodpor. k řádnému fungování kraje
rozpoětu 2014 jiŽ nepreferuje jen spolufinancování projektŮ v rámci Regionálního operačníhoprogramu Severozápad, ale dává více prostoru vlastním investicím a velké údžbě_ navýšenío 126 mil. Kč. Souvisí to zejména s ukončenímprogramovacího období EU 2007 _ 2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014-.
Na rozdíl od
Rozpočet Ústeckého kraje na rok2015 je navžen takto:
v mil. Kč
11$iit::.É ':'
Prumy
10_ fi
gta
--.]Í*pj,!^{sxx-W"-il"
1 304
Saldo: příimv - vý
-199
FinancoÝánÍ_célkem, z
toho:
,
Prostředky minulých let Úvěrový rámec 2012 - 2015 Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 Splátka jistiny Úvěru 2014 Splátka návratné finančnívýpomoci Splátka jistiny úvěrovéhorámce 2012 - 2015
í99 64 553 -80 -140 -80 -1 18
_
P.l'íjmy _ 11 g17 mil. Kě Přehled př'ljmů v členěnídle tříd: t ,, :1]]= :':;ř::]fi=l::'::::: ::=: Í'] l L],i.Ě.__]ii. .,, l,,,,,,l,,'=:l .t l .
"
!
':-i,"iiiiiffiilii'' p. l L
'
r_!1
:::]:
h$,i ií.i4ů'|[-
::..:=::,
i
]+;.,iiř.E:!
Lii ''
.l:,::!lll!11.
,'
1,'.:lĚii
l,,lLl Lli:nr I
rlLlrLLlL::rir
':
'r
llL
':
,:
:-r
objem v mil. Kč
ÉJáit'i.
cerKoYycn
.rjri*u;p,.'t;-6=
llll
iiitjiriftnr::.ri.,;
Daňové přumy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
4 171
Přuaté transfery(neinvestiční,. investiin!)
35r0
389
3,2
138
1,2
7 219
60,6
..
sEt fiq,'i,
12% 35'ůq'ů
daňnvĚ přijm'r
,ne.daňnvÉ přijmy
neinvestiČní tranďerv
-
kapitálové příjmy
investičnítranďen'
Příimv - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014: Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil. Kč) niŽší o 74 mil' Kc, tj' sníŽenío 0,6 7o. Rozdíl je způsoben zejména sníŽenímpřijatých transferů (niŽšío 203 mil' Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedaňových příjmů(niŽší o 194 mil. Kč) zejména Vsouvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové organizace. Naopak zvýšeníje předpokládáno u daňových příjmů(vyššío 354 mil. Kč) vzhledem ke skuteěnému plněníV roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty). Celková struktura příjmůzŮsta|a zhruba zachována. Vlastní přumy kraje na rok 2015 (4 698 mil. Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 mil. Kč) představují nárůst o 129 mil. Kč, t1. o 2,8 oÁ zejména z důvodu navýšenídaňových příjmů.
Yý-dals - Q
116 mil.
Kč
Přehled výdajů v členěnídle odvětvového třídění:
-veo
Ě
t
áv+Í a Š(oJ
qost- |gqj -Q l
sl"uřpv-
9 (é..|.t-o Jliqd
-T-ě|o-výc-h-oyq. Q _U_z_e
s-ks
ru i Lo:yoj
y
3{ ln-oYa
Či n
g _cgsJgv.p[
lqgt
1u_c
!
lA___
p?Tét-eK ^ -(u]tg1a-a-qc!Lar? Krizové řízení,poŽární ochrana a integrovaný
-or9"o"9h
r-a n
? Ž iyqtn í! g
---
p,"1____
p |o-s!řeqj
Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající zuzavřených smluv a provozu krajského úřadu a zastupitelstva.
Přehled v'ýdajů v členěnídle druhového třídění: 1t0,4% * E'í',Á
r i*
h{
4 8,8%
3otace obecn ím školám r Příspěvek zřízeným příspévkovLim n ry anizacim :,*
.r
il'crpravní nbsl uŽnnst
l
Fro1ekty spolufinancovaně
r Provozni vydaj*
r Stavby
x ll''lákup invesiičrrího nrajetku
z EU
g Kraj-ské dntačníprogramy. podporl,' dary a dntace
a
Reaerva
9,8%
3,l%
Hfué-uý-dele -
10 812 mil. Kč (89,2o/o celkových výdajů)
Návrh rozpočtu na rok 2015
.
z toho:
Běžné
výdaje celkem
Výdaje
Výdaje
ob!igatorní fakultatlvní
278
í0 534
10 812
licnValenv --"'-'--"-' rozDocet
n^ró*zotl
v mil. Kč
Rozdíl návrhu Íozpočtu na rok 2015 a scnvaleneno rozpocru roku 2014
í0 935
Změna návrhu rozpočtu roku 20í5 proti schválenému rozpočtu roku 2014 gg,g %
-123
V rámci běŽných výdajů byly jako obligatorní oznaěeny výdaje ve výši 10 534 mil. Kč, tl.97,4 % celkových běŽných výdajů. Ve srovnání srokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 96,1 o/o běŽných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil. date* _ 1 3o4 mil. Kč (1o,8 % celkorných výdajů)
Návrh rozpočtu na rok 20í5
.
z toho:
KapitáIové
výdaje celkem
Výdaje
Výdaje fakultativní obligatorní
í 304
33í
973
scnvalenv --"'-','' .' rozoocet n" rot zota
v mil. Kč
Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 a scnvaleneno rozpoctu roku 2014
2 083
Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schváIenému rozpočtu roku 2014
-779
62,6
0/o
Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a úěelovými příjmy (kryjí pouze 36,9 o/o kapitáloých výdajů), ale i provozním přebytkem ve výši 206 mil. Kč. Pro pok$í investičníchakcí byl do rozpočtu zapojen úvěrový rámec na roky 2012 _ 2015 ve výši 553 mil. Kě a prostředky minulých let ve ýši 64 mil. Kč.
Součástí rozpočtu je financování krajských projektŮ spolufinancovaných z Evropské unie jde zejména o rekonstrukce komunikací, stavbu cyklostezek a také investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacim. Z důvodu předfinancováníjejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrorný rámec na roky 2012 _ 2015, ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdženídotace. Struktu ra kapitálových výdaj
ů:
v mil. Kč
v
lnvestice do maietku svěřeného příspěvkovým organizacím
499
38.3
Rekonstrukce silnic ll. a lll. tříd včetně Wkupů pozemků Podpora cizím subjektům (spolufinancovánív rámci RoP 7,5 %, Fond vodního hospodářství ÚK, Fond Životního prostředí ÚK, Fond Ústeckého kraie, Fond rozvoie Úr a ostatní dotačnítituly)
450
34,5
154
11,8
117
9,0
lnvestice do cyklodopravy
67
5,1
ostatní kapitálové výdaie
17
1,3
ostatní maietek
Út<
(spz Triangle, Krajská zdravotní a.
s.)
o/o
Největší investlčníakce (de o projekty spolufinancované z Evropské unie):
RoP - REKO silnice 111265 _ Varnsdorf - Krásná Lí RoP - REKO silnice llt266 - Rumburk _ Šluknov ítechnolooického wbavení zzs ÚK loP 23 - Zl RoP - Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraii
RoP - REKO komunikace
111246
Budyně nad ohří - KoŠtice
Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014: Návrh rozpočtu (12116 mil. Kč) je proti schválenému rozpočtu na rok 2014(130'18 mil. Kč) niŽšío 902 mil. Kč, coŽ přestavuje pokles o 6,9 o/o. Ke sníŽenídocházi především z důvodu zapojeni niŽŠíhoobjemu finančních prostředků na realizad projektů financovaných z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, z toho sníŽení pouŽití cizích zdrojů činí645 mil. Kč a dále centrální rezervy o 156 mil. Kč.
Srovnání vývoje běžných a kapitálových výdajů miÍ" Xč
,o*, 'o#'
xr 000 10 000
I 000
11456 112s1
"#' ffi ffi e380s328ffi#ffiffiffiffiffi
12 000
',1ťffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi 'dťffi
ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi Fffitrffiffiffi::{1 wŘw}.ryK **ffiffi"e,ffiffiffiffiffiffi*** W;fuffi#*N:wwn ria ffiffi * W
tt#" 10
ffi ffi ffi
935
ffi
W Htr
sN. ff#
#š
ffi
ťW
ffiÁ ";W
^i.t" W? ffi
ffiryY&i;T't' -,
ffi
,ffi -lt.
:rir
'li,
t:
ffiffi
.t7r3WWffiffir7z4rsell43B t*tlj)sep*ryMt"#"
ffiffiryryxreťnryG 1005
2006
-- ---- r--Poznánrka. V Íoce 2014
l
2007
ZO08
2009
2010
2011
2012
2
083
il; ffi
n 2013
I
2014
wŽnačen schvál€ný . ".
I
1
,i
l,
't304
ffi m 2015
roky Je :___.....
*AV EKV
ir il
.::, :
=lll
2AO4
10 8!.2
roŽpočel. v rŮce 2013 náVíh íozpočlu.v ostátnich iélech skulěČnosl
5
I
Financování
_ 199 mil. Kč
Financování rozpočtového schodku ve \4ýši 199 mil. Kč je předpokládáno formou zapojení volných finančních prostředků, úvěrovéhorámce na roky 2012 - 2015 při současném spláceníjistin cizích zdrojů (úvěry na roky 2011 - 2014 a 2014, Úvěrový rámec na roky 2012 _2015 a návratné finančnívýpomocize státního rozpočtu Čn zots;.
Předpokládaná rizika pro hosoodaření v roce 20í5 o Predikce daňových př'tjmů Ministerstva financí je postavena na pozitivním vývoji
o .
hospodařeni ČR - neníjisté, Že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání. Po intervenci ČNB na oslabení kurzu koruny se předpokládá zvýšeníinflace, postupný návrat k dvouprocentnímu cíli během roku 2015. Zároveň se očekává, Že tyto změny budou mÍt vliv i na postupné zvyŠováníúrokouých sazeb na mezibankovním trhu. Evropské projekty: ,/ Vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU
zejména V rámci Regionálního operačníhoprogramu Severozápad (RoP
,/ ./
" .
Severozápad) můŽe dojít k problémůms vrácením evropského a státního podílu z důvodůporušenídotačníchpravidel. Spolufinancování projektů jiných Žadatelů (podnikatelé, nestátní neziskové organizace apod.) v rámci RoP Severozápad ve výši 7,5 o/o rozpočtu projektu je stanoveno Ve výši odborného odhadu _ skutečnost se odvíjíod poětu a výše podaných Žádostí.
je
členem sdruŽení Terezín-město změny, zájmové sdruŽení právnických osob, které vzniklo za účelemrealizace projektu ,,Terezin - projekt oŽivení historických památek" financovaného z lntegrovaného operačníhoprogramu ve výši cca 500 mil. Kč. Během realizace projektu došlo zejména díky opakovaným výběrovým řízením ke značnémuzpoždění realizace, což navýšilo neuznatelné výdaje. Dalšívývoj realizace projektu a financování jeho udžitelnosti je nejasné, můŽe mít aŽ několikamilionový dopad do rozpočtu kraje ročně. V případě nedokončení projektu, případně nenaplnění dotačníchpodmínek hrozí Ústeckému kraji vrácení dotačníchprostředků aŽ do výše cca 250 mil. Kč. Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těŽko odhadnout dopady vnějšíchvlivŮ na jejich hospodaření (např. zvýšeníplatů). V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky z Úvěrů ve výši odborného odhadu. Jde o hrubý odhad, skutečnéúroky se odvíjejíod platné úrokovésazby, skutečnéhočerpánía splácení.
Ústecký kraj
Rada Ústeckého kraje projednala návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 dne 26' 11' 2014 a doporučila ho Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválenÍ.
V Ústí nad Labem dne27.11.2014
Lhůta pro podání písemných připomínek občanůkraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 je 8. proslnec 2014, aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 15. prosince 2o14. Písemnépřipomínky směřujte na !ng. Ladislava Drlého, čtena Rgdy Ústeckého kraje. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Usteckého kraje dne 15. prosin ce 2014. Uplné znění návrhu rozpočtu Usteckého kraje na rok 2015 je zveřejněno na webouých stránkách Usteckého kraje viz odkaz http://www.kr-ugteckv.czlvismo/zobraz dok.asp? id orq=450018&id kto=33394&p1=92706.
