Szöveges beszámoló

Községi Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. sz.  57/558-060 Fax: 57/558-061

Szöveges beszámoló Jánoshida Község Önkormányzatának 2011.évi gazdálkodásáról

I.

Jánoshida Községi Önkormányzat feladatellátásának általános értékelése:

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézménye útján látta el. Önállóan működő és gazdálkodó intézményei: 1. Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézménye: a.) Szent Norbert Idősek Klubja 1./ Az önkormányzat kötelező feladatait igyekezett a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi feltételek mellett megfelelően ellátni. a.) Az önkormányzati képviselő-testület létszáma, 7 fő. Üléseit rendszeresen, havonta tartotta, mely a rendkívüli ülésekkel 20 ülés volt a megjelenés 94 %-os volt. Bizottságai (választás után): Egészségügyi, Szociális és Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság. b.) A Polgármesteri Hivatal az igazgatási tevékenységét – 1 jegyző vezetésével, 8 fő köztisztviselővel, 2 fő munkatörvénykönyves – összesen 11 fő alkalmazott útján látta el. c.) Önkormányzatunk körjegyzőséget nem működtetett. 2./ Az egészségügyi ellátás terén 2 felnőtt háziorvosi körzetben vállalkozó háziorvosok gyógyítják a község lakosságát. A fogászati kezeléseket 1 fő fogorvos vállalkozási formában végzi. - A település gyermekeinek fejlődését 1 fő főfoglalkozású védőnő kísérte figyelemmel. A községben 2011. évben 31 várandós anya gondozását végezte. A családlátogatásokra a két körzetben havonta átlagosan 62 alkalommal került sor. 2011. évben a családlátogatások száma 748, szaklátogatás 243. Hétfő- Szerdán 8-12 óra között önálló védőnői tanácsadás tartásán csecsemő, kisded, várandós és nővédelmi tanácsadás történik. Évente méhnyakszűrés is történik az OTH szervezésével. 2011. évben ez 21 főnél történt meg. Az iskolás korosztály ellátása védőoltások, szűrővizsgálatokkal, tisztasági vizsgálatokkal, szakrendelésekre továbbítással történik, valamint rendszeres az egészségmegőrző előadások tartása. Hetente egy órában iskolában fogadóóra is zajlott. Óvodások körében is rendszeres a tisztasági vizsgálat, valamint egészségmegőrző foglalkozások, korosztályi szűrések történtek. 1

A házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti alapszolgáltatási feladatokat ( ügyelet) 2005. június 01-től a EMERGENCY Kft. keretében látjuk el. Központi Orvosi Ügyelet egy feladat-ellátási helyen valósul meg hétköznap 16.00 – 8.00 óráig, szombat, vasárnap és ünnepnap 16.00 órától a következő nap 8.00 óráig. Az ellátási hely az Orvosi rendelő. 3./ A közterületek és a parkok, valamint sportpálya karbantartásánál, valamint az intézményeinknél (kisegítő tevékenység) az év során 49 fő közfoglalkoztatott fordult meg, valamint 1 fő karbantartóval, 1 fő temetőőrrel láttuk el a technikai feladatokat. Kiemelt figyelmet fordítottunk a temető, közterületek rendben tartására. Az elmúlt évben fokozott figyelmet fordítottunk a parlagfű mentesítésre. A önkormányzati épületekben a kisebb karbantartási, hibaelhárítási feladatokat végeztük. Az utak karbantartását úgy a külterületi, mint a belterületi kiépített utak tekintetében pénzügyi lehetőségeink tükrében a legeslegszükségesebb feladatokat elvégeztük. 4./ A szociális feladatok, idős gondozás, házi segítésnyújtás terén a Szent Norbert Idősek Klubját működtetjük 5 fő közalkalmazott alkalmazásával. Ennek keretében nappali szociális intézményt tartunk fenn, ahol rendszeresen 20 fő idős ember ellátásáról gondoskodtunk. Szociális étkeztetését átlag 67 fő részére biztosítottunk közfoglalkoztatású megbízatású gondozó segítségével és egy gépkocsi (PEUGEOT gépkocsi), decembertől 06-tól a TOYOTA HIACE személygépkocsi és gépkocsivezető igénybevételével. 2 fő szociális gondozó végzi a házi gondozást, melynek keretében az igénylők részére bevásároltunk, gyógyszerekkel láttuk el és kérésükre személyes ügyeiket intéztük, segítséget nyújtanak a higiéné megtartásában. 17fő igényel a településen házi gondozást. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2008. januártól a Többcélú Kistérségi Társulás keretében látjuk el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a kihelyezett 10 db készülékre ügyeleti rendszer működik munkaidőn kívül, melyet 1 fő lát el. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. február 1-től Jászberényi Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott Családsegítő és Gyermekjóléti Központ részeként végezte a feladatellátást. Önkormányzatunknál kihelyezett iroda működik 1 fő családgondozó alkalmazásával. A munka nagyrészt a jelzőrendszerre épül. Időszakonként eseti megbeszéléseket tartanak, ahol a problémás helyzeteket megtárgyalják a szükséges intézkedés megtételéhez. A Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége a gondozási tevékenységen kívül az információnyújtás, hivatalos ügyekben való közreműködés, tanácsadás, közvetítés más alap-, oktatási-, egészségügyi szolgáltatók felé. A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységét és szolgáltatásait 48 gyermek esetében látta el, 22 családot érintett. Családlátogatás az év folyamán 308 esetben történt. A legfőbb problématípus, mellyel a családok megkeresték a szolgálatot a családi konfliktusok, tartósan fennmaradó szűkös anyagi helyzet és az iskolához kötődő kudarcok, valamint a szülők életvezetési stílusa. Védelembevétel 16 fő kiskorú gyermeket érintve történ az év folyamán. A Családsegítő szolgálat ellátásához a Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatal gépkocsijai állnak a rendelkezésre, továbbá több esetben a polgárőrök is segítettek a feladatellátásban. A szolgálat esetkezelései jellegüket tekintve szociális és mentális esetkezelések. A CSSK tevékenysége közé tartozik az információ adása, ügyintézésben való segítés, tanácsadás, szükséges esetben a kliens tovább irányítása más szervezetek felé, egyén és család problémáinak megoldásában való segítségnyújtás, krízis esetén azonnali beavatkozás

2

illetve családlátogatás végzése. A rendszeres szociális segélyben részesülők kötelező kapcsolattartását is ők valósítják meg. A helyi Vöröskereszt szervezettel közösen rendszeresen ingyenes ruhaakciók szervezésére került sor, amelyre évről évre nagyobb igény mutatkozik a helyi lakosok részéről. Rendszeres szociális ellátások keretében 23 fő részére ápolási díjat (ebből 10 fő méltányossági 08.31.-én megszűnt), 7 fő részére aktív korúak rendszeres szociális segélyét, 46 fő részére foglalkozást helyettesítő támogatást, 2 fő részére időskorúak járadékát, 166 fő részére lakásfenntartási támogatást, 2 fő részére kiegészítő gyermekvédelmi támogatást folyósítottunk. 296 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő részére folyósítottunk egyszeri pénzbeli ellátást. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatását 208 fő részére folyósítottuk. Eseti ellátások terén a rászorultak részére nyújtottunk támogatást 36 fő részére átmeneti pénzbeli segély, 4 fő részére természetbeni segély formájában. Méltányossági közgyógyellátásra 6 fő volt jogosult, emiatt átlag 27.843,- Ft került átutalásra az egészségbiztosítási pénztár felé. Óvodáztatási támogatás 4 fő részére került természetbeni formában folyósításra, 3 fő esetén pénzbeli ellátás formájában. Az egész év folyamán több pályázati támogatás is segítette önkormányzatunkat a szociálisan rászorulók természetbeni támogatásában, ezek közül a legjelentősebb a Gyermekszáj Program volt, ahol heti rendszerességgel 23 család jutott tartós élelmiszerekhez, keddi és pénteki napokon. Kedden 3 kenyeret, 6 tejet, pénteken 4 kenyeret és 8 tejet kapnak a szociálisan rászorult nagycsaládosak. A másik jelentős támogatás az EU intervenciós élelmiszer segélyprogram az Ökumenikus Segélyszervezet által, ahol létminimum közelébe élő, önhibájukon kívüli létminimum közelében élők, kisnyugdíjasok, és hátrányos szociális helyzetű gyermekek kaptak élelmiszer csomagot. Mintegy 15-20 kg tartós élelmiszer került kiosztásra 2011-ben 2 alkalommal. Karácsonyra a rászoruló idősek, családok és gyermekek részére étkezési utalványt, csomagot nyújtottunk át. 5./ A nevelési, oktatási szolgáltatást 2009. augusztus 1-től megalakult Közoktatási Intézményi Társulás kereteiben látjuk el, melynek Jászsági Többcélú társulás a gesztora, aminek irányítására helyet biztosít a Jászsági Többcélú Társulás irodája Jászberényben. Az új intézmény tíz településen működő oktatási és nevelési intézményeket foglalja magába. Az óvodai nevelés a községben 2011. évben 97 gyermek ellátását biztosította az elfogadott nevelési program alapján, 4 óvodai csoportban 9 óvodapedagógus és 4 dajka közreműködésével. A 2009/2010-es nevelési évben a 3 éven aluli gyermekek ellátására Jánoshidán egységes óvodaibölcsődei ellátást működtettünk, melyben átlagosan 15 fő óvodás és 5 fő bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátás oldottuk meg. A 2010/2011-es nevelési évben megszűnt az egységes óvodabölcsődei csoport, ezért a 2 éves korú gyermekek fogadására ezt követően már nem volt lehetőségünk. A jelenlegi körülmények között felvehetjük a 2,5 éves korú gyermekeket, azonban erre csak abban az esetben van erre lehetőség, amennyiben valamennyi óvodáskorú gyermeknek biztosítjuk az óvodai ellátását. Óvodánkban az első 8 hónapban 2 fő SNI gyermek szerepelt a kimutatásokban, akire – mivel nem szerepelt az októberi statisztikában- pótnormatívát igényeltünk. Jelenleg (2011. második 4 hónapjában) már egy gyermek sem kapta meg az SNI besorolást, amely lehetővé tenné plusz normatíva igénylését, helyette BTM-es minősítést kapnak a 3

felterjesztett gyerekek. Ők a kimutatásokban kettőnek számítanak, s fejlesztő pedagógussal kell megoldani az egyéni fejlesztésüket, azonban nem lehet normatívát igényelni a felmerülő költségek finanszírozására. Az etnikai létszám nem mutat változást az első 8 hónaphoz képest, hiszen az első 8 hónapban 38 fő etnikai gyermek volt rendszerben, a második 4 hónapban is szintén 38 fő. A hátrányos helyzetű gyermekeknél kis mértékű növekedés történt, az első 8 hónapban 57 fő, a másodikban 59 fő. A halmozottan hátrányos helyzetűek száma viszont jelentősen csökkent az első 8 hónaphoz képest, hiszen míg az első 8 hónapban 28 fő, a második 4 hónapban 24 fő szülei nyilatkoztak és kapták meg a HHH kategóriát. Az általános iskolások oktatása a községben 2011. évben 168 fő, ebből SNI-s 16 fő, BTMN-s 20 fő hátrányos helyzetű 124 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 96 fő (2010/2011-es tanév ) illetve 169 fő, ebből SNI-s 14 fő, BTMN-s 15 fő, hátrányos helyzetű 122 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 83 fő (2011/2012-es tanév) gyermek részvételével zajlott. A pedagógiai program szerint folyt a gyermekek alapfokú oktatása 8 évfolyamon 9 osztályban. Jelenleg az alsó tagozaton 17-27 fős létszámú osztályok, a felső tagozaton 16-17 fős osztályok működnek. A pedagógusok száma mindkét évben 18 fő –közülük 1 fő prémiuméves programban dolgozik. Ezen kívül 1 fő pedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját napi 4 órában. Az alsó tagozatban iskolaotthon működik, ezen kívül a 2011/2012-es tanévben az ötödik osztályosok számára beindítottuk a napközit 11 fő részvételével. Az egyéb feladatokat 1 fő iskolatitkár látja el. Szakkör, fakultáció 14-féle működik: néptánc, báb, angol, foci, hittan, énekkar, társastánc, magyar, matematika, informatika, internet, kézműves, lábtoll-labda, angol szakkörökben és fakultációkban képezhették magukat tanulóink. Etnikai oktatást is végzünk az iskolában, amelyen minden tanulónk részt vesz, az órarendbe illesztve tanítjuk a népismeretet, cigány kulturális ismeretet és cigány kulturális tevékenységet. 6./ A kulturális szolgáltatásokat a Művelődési Ház biztosítja. A Közösségi ház és a Községi könyvtár egy épületben, egy intézményként működik. KÖNYVTÁR 2010. január 1-jétől könyvtárunk lekerült a Nyilvános könyvtárak jegyzékéről, így megszűnt az intézmény „intézményi mivolta”. A könyvtári és közművelődési feladatok továbbra is összevontan, de már csak szakfeladatként kerültek ellátásra. Emiatt sajnos nem volt lehetőségünk érdekeltségnövelő támogatás igénylésére. A könyvtár regisztrált olvasóinak számát 2010-ben csökkentettük. A már nagyon régóta nem aktív tagok törlésre kerültek a rendszerből. 2011-ben így 378 volt a regisztrált tagok száma, ebből 133 fő 14 éven aluli gyermek. Összesen 33 új olvasóval bővült a regisztrált tagok száma. A könyvtárlátogatások száma az elmúlt évben: mintegy 3770 alkalomra tehető. A kölcsönzött dokumentumok száma – 4266 körüli darab – ami az előzővel együtt magasabb, mint 2010-ben. 2011-ben 148 darab új könyvet tudott vásárolni könyvtárunk 189 ezer forint értékben. Emellett két újság jár hozzánk: az Új Néplap valamint a Szabadföld. 2011. december 31. állapot szerint a könyvtár tiszta állománya 14 438 darab dokumentumból áll. 2011. december 14-én nyitotta meg kapuit az új Közösségi Ház, ahol olvasósarok működtetésével fognak megvalósulni 2012-től különféle könyvtári jellegű programok.

4

KÖZMŰVELŐDÉS 2011-ben nagyobb számban volt saját szervezésű program, mint az elmúlt években, több mint 300 alkalommal. Ezeken közel 5000 fő vett részt. Ezek magukba foglalják a Faluházban tartott szakköri csoportok foglalkozását is. A különböző külső szervek, vállalkozók rendezvényeinek száma is magasabb volt az előző évhez képest, közel 150 alkalom, szintén közel 5000 látogatóval. Mindez köszönhető annak, hogy ebben az évben már folyamatos volt a nyitva tartás. 2011-ben működő szakkörök, csoportok: Népdalkör – Kerepesiné Antal Ibolya, pedagógus Nyugdíjas Klub – Szöllősiné Pintér Krisztina Színházbérletesek – Szöllősiné Pintér Krisztina Gyógytornások - Szabó Péter Fotószakkör: Kádár Dániel, Szöllősi Sándor Amatőr színjátszó csoport: Mészárosné Vass Márta Jánoshidai Felnőtt Kamarakórus: Mészárosné Vas Márta 2012-től folyamatos nyitva tartással működik a kulturális és szabadidős élet új közösségi tere, a Zagyva-híd Közösségi Ház. A korábban a Faluházban működő eMagyarország Pont és Teleház szolgáltatások átköltöztek az új helyszínre, ahol korszerű berendezésekkel, kibővült szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Az új épület lehetőséget ad más típusú rendezvények megszervezésére is. Az ott található játékok (biliárd, csocsó, léghoki) szintén új szolgáltatásként jelennek meg a szabadidős tevékenységek között. 2012-től már két helyszínen érhetők el a település kulturális programjai, lakossági szolgáltatásai. 7./ Önkormányzatunk a kötelező közétkeztetés feladatait az Önkormányzati Konyha működtetésével április 26-ig biztosította. A konyha 400 adagos engedéllyel rendelkezik, 5 fő közalkalmazottat és 2 fő közmunkást alkalmazott az önkormányzat a feladatok ellátásához. A közétkeztetési pályázatot az abonyi székhelyű INNOVEN Kft nyerte el, mely 2 fő szakáccsal és 3 fő konyhai kisegítővel látja el az étkeztetési feladatokat. Önkormányzatunknak az elmúlt évben a működőképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid (folyószámla) hitelt kellett igénybe vennie. A községüzemeltetési feladatok ellátása, az intézményhálózat működtetése és a beruházási kiadások saját erő fedezetének előteremtése komoly erőfeszítést igényelt a gazdálkodás szereplőitől. Mindezen feladatok ellátásához 2008. évben 450 000 eFt felhalmozási célú kötvény kibocsátása vált szükségessé a felhalmozási kiadások finanszírozása céljából, melynek eredményeit az elmúlt években élvezhettük. Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. A lakosság száma 2011. január 1-jén 2641 fő, mely az előző évhez képest 28 fős csökkenést mutat. A feladatellátás általános értékelésénél elmondható, hogy legfőbb törekvés a csökkenő központi normatív támogatás mellett a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása, azoknak a lehetőségeknek a kiaknázása, melyek megtakarításokat hoznak, illetve olyan befektetések

5

megtalálása amelyek hozammal járnak, és nem utolsósorban a pályázati lehetőségekben rejlő beruházási finanszírozási megtakarítások. II. Bevételi források és azok teljesítése:

Jánoshida Községi Önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzata 469 762 e Ft eredeti előirányzatról az évközi módosítások során 624 103 e Ft-ra növekedett, a tényleges teljesítés 537 754 e Ft, Szent Norbert Idősek Klubja esetében pedig 10 663 e Ft eredeti előirányzattal, 11 198 e Ft módosított előirányzattal és 10 575 e Ft teljesítési adatokkal. A változás főbb okai: • • • •

az önkormányzati és az intézményi saját bevételek növekedése az év közben kapott fejlesztési támogatás iparűzési adóból, kommunális adóból többlet bevétel tervezettnél magasabb szociális alaptól átvett támogatás

A bevételek megoszlása Sor-szám

Bevételi jogcím

1

2

Teljesítés

Teljesítés %-a

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

194 257

35

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)

67 227

12

127 030

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

123 724

23 23

5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)

6.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)

7.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)

9.

VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

10.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11.

VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6)

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

33 565

6

175 614

32

695 527 855

96

20 473

4

548 328

100

A megoszlási táblázatból is jól látható, hogy a központi költségvetéstől kapott finanszírozás az összes bevétel 23 %-át teszi ki (előző évben ez a szám 26,32% !!), a bevételek 36 %-a saját bevétel. Kamatokból 2011. évben önkormányzati szintre összevonva igen jelentős, 24 985 eFt bevétel képződött. Ez elsősorban a kötvény kamataiból keletkezett, hiszen költségvetési elszámolási számlán igen ritkán volt hosszabb ideig pénzeszköz, mely kamatot eredményezett volna. Jelentős még szintén a kötvény átváltás révén keletkezett árfolyamnyereség 3 137 e Ft. 6

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei közül a helyi adók azok, melyek eredeti előirányzatot meghaladóan teljesültek. Az 23 700 eFt eredeti előirányzatot 27 427 eFt-ra módosítottuk, a teljesítés 27 427 e Ft, mely eredeti előirányzathoz képest 115,73 %-nak megfelelő. Gépjárműadóból 34 eFt összeggel kevesebb bevétel folyt be az eredeti 8 000 e Ft előirányzathoz képest. III. Kiadások alakulása: Sor-szám

Kiadási jogcím

1

2

Teljesítés

Teljesítés %-a

3

4

1.

I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)

357 826

66

2.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)

159 550

29

3.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

4.

IV. Egyéb kiadások

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.

VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6)

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

960 518 336

96

22 773

4

541 109

100

A személyi juttatások és járulékok Az összteljesítés (bér+járulék) 91 343 e Ft. Az Önkormányzat költségvetési kiadások megoszlásánál jól látható, hogy a személyi juttatások 20 %-ot tesznek ki a költségvetésből, míg pl. 2009. évben a költségvetés mintegy felét 43,75 %-ot tett ki. Kiadási oldalon a megtakarítás jelentkezik a módosított előirányzathoz képest. A személyi juttatások kiadási jogcímen az eltérés az évközi kormányzati módosítások és a szűkösebb gazdálkodás miatt van, amelyek év közben teljesültek és nem szerepeltek az eredeti költségvetésben. A munkáltatókat terhelő járulékok jogcímen kimutatott eltérés egyenes következménye a személyi juttatásnál leírtaknak.

A Dologi kiadások A dologi kiadásokon belül • Készletbeszerzésre 34 450 e Ft, • Szolgáltatások vásárlására 69 076 e Ft, • Különféle dologi kiadásokra (ÁFA, kiküldetés, reprezentáció, reklám egyéb különféle dologi pl. MAVIR díj stb.) 46 080 e Ft • Egyéb folyó kiadások (különféle adók díjak, egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkiadás, árfolyamveszteség stb.) 17 639 e Ft,

összeget fordítottunk. A önkormányzat által folyósított ellátások, pénzbeli juttatásokra kifizetett összeg 59.904 eFt. Ezen belül jelentős nagyságrend

7

• • • • • •

13 123 e Ft a Bérpótló juttatás, 11 110 e Ft a normatív lakásfenntartási támogatás, 18 031 e Ft étkeztetési támogatás, 3 378 e Ft a normatív ápolási díj, 3 218 e Ft normatív gyermekvédelmi támogatás, 1 569 e Ft a helyi megállapítású ápolási díj.

Támogatások Működési támogatásértékű kiadások Főbb tétele: •

Többcélú Kistérségi Társulásnak 23 963 e Ft

A Többcélú Kistérségi Társulásnak utalt összeg a 10 településes oktatási társulás normtíva kiegészítés támogatása. Felhalmozási támogatásértékű kiadások  Önkormányzatoknak nem volt.  Háztartásoknak, magánszemélyeknek  Non-profit szervezetnek

900 eFt (lakáshoz jutás végleges jelleggel) 1.732 e Ft.

Működési célú pénzeszközátadások  Vállalkozásoknak nem volt.  Háztartásoknak, magánszemélyeknek 300 eFt  Non-profit szervezeteknek 3 790 eFt Kulturális, sport, szociális, egészségügyi, területeken egyesületek, civil szerveződések támogatásai. Főbb tételei: • Sportegyesület támogatása 1.000.000,- Ft • Polgárőrség támogatása 808.995,- Ft • Egészségügynek 990.000 Ft • Csatornamű Társulat 240.000,- Ft • Jászföld Hagyományőrző 100.000,- Ft • Külföldre nem volt

Fejlesztési célú pénzeszközátadások  Vállalkozásoknak nem volt

Felhalmozási kiadások teljesülése

8

A felhalmozási kiadásaink összességében 156 918 e Ft-ra teljesültek (felhalmozási hiteltörlesztés és pénzeszköz átadás nélkül). Ebből 107 324 e Ft felújítás, a többi (49 594 eFt) beruházás. Ezeket a kiadásokat feladatonként az alábbi részletezés tartalmazza. Az év során több nagy beruházást végeztünk. F elújítás 1243 É pületfelújítás Ált.Is kola tornaterem terv.

1244 E g yéb építmény felújítás 40 000 F t

Ivóvíz jan progr.térképmás .

3 000 F t 6 250 F t

IKSZT pály.írás

309 700 F t

Közöss.közl.pály.

IK S Z T pály.írás

309 701 F t

Autóbus z ford.pály.ép-eng.

IK S Z T rés zla ford.áfás 2251787 T ornaterem tul.lap T ornaterem tul lap IK S Z T pály.írás IK S Z T mérnöki tev. IK S Z T rés zla ford.áfás 6314752 T ornaterem felújítás

9 007 147 F t 6 250 F t 1000 929103 450000 25 259 009 F t

23 757 F t

Ivóvíz projekt tagdíj V is major B erek út felúj. B erek út felúj.

5 332 F t 80 000 F t 9446526

H ulladék gazd.projekt önerő

97 738 F t

B erek út felúj.mérnöki tev.

40 000 F t

Ivóvíz jav.pr.ktg.hj.

25 254 F t

120 000 F t

B us zforduló kiv.terv

478 890 F t

IK S Z T projekt tábla

40 000 F t

B elvíz pály.É AO P .

18 750 F t

IK S Z T újs ághirdetés

200 000 F t

B elvíz pály.É AO P .

400 000 F t

T ornaterem közbes z.

nettó ös s zes en ÁF A B ruttó ös s zes en

5 405 552 F t

9 420 F t

Ivóvíz javító pro. P rojekt elők.

42 077 462 Ft 8 265 767 Ft 50 343 229 Ft

B elvíz pály.É AO P . B elvíz pály.É AO P .s záll.finans B elvíz pály.közbes zerz. B elvíz pály.terv kés z. B elvíz pély.kiviteli tervi B el pá.s záll.fin ford áfás 5391000

2 396 000 8 442 835 800 000 3 453 952 938 093 21 564 000

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Nettó ös s z. ÁF A B ruttó ös s z.

48 229 797 F t 8 751 139 F t 56 980 936 F t

F elújítás ös s z es en: 107 324 165 F t

9

B eruház ás 1231 F öldterület

1232 T elek vás árlás

1284/7 hrs z . földter. Vás .

200 000 F t

770/2 hrs z telekvás . (T ak. S z öv. mell.tel.)

500 000 F t

T ulajdonlap 770/2 hrs z .

Nettó ös s z es en ÁF A B ruttó ös s zes en

200 000 F t 0 Ft 200 000 F t

6 600 F t

Nettó ös s z es en ÁF A B ruttó ös s zes en

506 600 F t 0 Ft 506 600 F t

1233

1234

É pület vás árlás , bes z erz és

E g yéb építmény beruház ás

378 hrs z Ing atlan tul.lap kérés 1279 hrs z Irodaház (T ak.s z öv) vás .

6 600 F t

K öz .közl.tulajd.lap

6 250 F t

2 000 000 F t

kerékpárút ép-eng

1 640 F t

1279 hrs z T ul. L ap kérés

6 600 F t

Napel.pály.térk.más .

9 250 F t

464 hrs z Ing .vás . (B ocs kai u 6)

300 000 F t

emlékmű lengy.katon.

180 000 F t

464 hrs z ügyv.s z olg. (B ocs kai u 6) 464 hrs z T ul. L ap kérés (B ocs kai u 6) 380 hrs z Ing atlan vás . (S zab. T ér 10) 380 hrs z ügyv. S z olg . (S zab. T ér 10.) 380 hrs z T ul. L ap kérés (S z ab. T ér 10.) 574 hrs z Ing . V ás . (K os s uth 53.) 574 hrs z ügyvédi s zolg. (K os s uth 53.) 574 hrs z T ul. L ap kérés (K os s uth 53.) 233 hrs z Ing . V ás . (Z rínyi u 3.) 233 hrs z ügyvédi s zolg. (Z rínyi u 3) 233 hrs z T ul. L ap kérés (Z rínyi u 3) 1308/2 hrs z IK S Z T vás árlás 1306 hrs z C O -O P B olt vás árlás Nettó ös s z es en ÁF A B ruttó ös s zes en

32 6 300 20 6 300 36 6 500 24 6 000 630 182 28 210

Is kola udv.ép.mka Napelemes pály.közbes z . K erékpárút kiv.terv Napel.pály.telep. Napelem.pály.műs z aki ell. S zennyvíz pály.tul.lap S zennyvíz pály.tul.lap A udit s zolgáltatás Napel.pály.I.rés zl. Napel.pály s z áll.finans z . Napelem.pály.s zállítói fin P rojekt tábla kés z.

918 400 478 498 200 12 6 10 498 493 493 16

1 1 6 6

000 600 000 000 600 000 800 600 000 000 600 000 000 400 200 600

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

1

1 8 8

Nettó ös s z es en ÁF A B ruttó ös s zes en

13131 Üg yviteli s z ámtec h.es z köz ök

818 000 890 875 000 000 000 000 875 625 625 000

Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

22 223 848 F t 9 372 455 F t 31 596 303 F t

1323 J árművek

IK S Z T .S z ámít.tech.es zk.vás á

3 181 850 F t

T oyota Haice vás árl

3091668

Nettó ös s z es en ÁF A B ruttó ös s zes en

3 181 850 F t 795 463 F t 3 977 313 F t

Nettó ös s z es en ÁF A B ruttó ös s zes en

3091668 20792 3112460

13132 E g yéb g ép berendezés fels z,vás árl. F énymás .vas .lizing mar.ért. L űámpa vás .F aluház F űnyíró vás árlás IK S Z T napkollektor vás . IK S Z T műs z aki berendezés IK S Z T bútor bes zerz és

13507 80800 220120 1515325 143992 1218560

Nettó ös s z es en ÁF A B ruttó ös s zes .

3192304 798076 3990380

B eruház ás ös s z es en: 49 593 656 F t

10

Támogatással megvalósuló fejlesztések - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása – A pályázati Támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről 45 116 833.- Ft összegben biztosítja egy olyan új, szolgáltatásokat nyújtó intézmény kialakítását, mely tartalmazza a Teleház illetve az e- Magyarország pont, a Biztos Kezdet klub, tanácsadó tér működtetését, ahol a helyi civil szervezetek, egyesületek, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tarthat ügyfélszolgálatot. Az épület felújítása – teljes belső átalakítás, festés, burkolás, akadálymentes mosdók kialakítása, belső falak áthelyezése, nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, tetőcsere, fűtéskorszerűsítés – faelgázosító kazán beszerelése, valamint az udvar rendbetétele, parkoló, babakocsi tároló, játszótér kialakítása, füvesítés, mintegy 42 000 000 Ft, melynek nettó összegét az MVH 100 % - ban támogatja. A felújítás költségén túl támogatásban részesültünk az épület berendezési tárgyainak beszerzésére is, melyből számítástechnikai eszközöket, irodai bútorokat, a helyi meleg víz előállítására napkollektort, valamint a nagyobb rendezvényekhez szükséges vendéglátásra alkalmas eszközöket tudunk beszerezni bruttó 11 000 000.- Ft összegért. Pályázatunkra az első félévben kifizetett 12 033 186.- Ft – ra 2011. július hónapban 9 842 623.Ft támogatás érkezett. A 3. negyedévben 3 049 535.- Ft összeget fizettünk ki napkollektorra és pályázatírásra, míg 2011. október hónapban további 43 556 037.- Ft összegű kifizetés jelentkezett, melyből 34 795 413.- Ft összegű támogatási igényt nyújtottunk be, melynek elbírálása 2011. december 31 – ig még nem történt meg. - Belvízvédelmi beruházás – ÉAOP 5.1.2/D Jelen pályázatunk a kivitelezési munkák folyamatában tart, vállalkozói szerződést 2011. 10. 21 – n kötöttünk. A beruházás megvalósítása 2013. február 15- ig esedékes. A fejlesztés célja a belvízveszéllyel legveszélyeztetettebb Jánoshidai belterületek nagyságának csökkentése, egy olyan belvízvédelmi csatornarendszer kialakítása, amely a belterületen felhalmozódott vízmennyiséget megfelelő módon elvezeti. A projekt teljes költségvetése 329 279 600.- Ft, melyből 296 351 640.- Ft támogatási összeg mellett 32 927 960.- Ft önrészt kell az önkormányzatnak biztosítania. Első évben a beruházásra történő kiadás 9 485 056.- Ft volt. - A belvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó EU Önerő Alap Az ÉAOP 5.1.2/D belvízvédelmi beruházáshoz szükséges 32 927 960.- Ft összegű önrész csökkentésére EU Önerő Alap támogatásban részesültünk, melynek összege 19 576 776.- Ft, amit a kifizetések ütemezésének lezárását követően vehetünk igénybe. - KEOP 4.2.0/B – Fűtéskorszerűsítés A Jánoshida Önkormányzati fenntartású intézmények fűtéskorszerűsítés beruházás 2010. évben lezárásra került, a 3. kifizetési kérelmünket azonban 2011. 08.10 – n fogadta el a közreműködő szervezet, mely miatt a fennmaradó 450 000.- Ft összeg is ezt követően került átutalásra. A fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó EU Önerő Alap támogatás 3. üteme 2011. 10.hóban került átutalásra, melynek összege 1 571 814.- Ft. - Közösségi közlekedés fejlesztése – ÉAOP 2009-3.1.4/A A Támogatásból településünk a Kastély épülete előtt található buszfordulót kívánja felújítani, mely szélesebbé válik, valamint kiépítésre kerül egy megfelelő vízelvezető kialakítása is, drénes 11

csatornarendszerrel. Mindezeken túlmenően a Mező úttól a szabadidőparkig egy kerékpárút kialakítására kerül sor, kerékpártárolókkal, támaszokkal, melynek köszönhetően településünk forgalmas főútját kikerülve lényegesebben biztonságosabbá válik a kerépkpáros közlekedés. A pályázat jelen pillanatban a kiviteli tervek elkészítésének megvalósításánál tart, megvalósítás 2012. tavaszára ígérkezik. A pályázat a felmerülő költségek 90 % - t finanszírozza, melynek figyelembevételével az Önkormányzatnak a beruházáshoz 4 294 431.- Ft önerőt kell biztosítania. 2011. első félévében a beruházásra fordított költségünk 23 560.- Ft volt. 2011. 4. negyedévben a kiviteli tervek költségfedezetére 981 340 Ft összeget kellett fordítanunk. - A tornaterem felújítására benyújtott pályázatunk csökkentett összegű támogatásban részesült, melynek értelmében a 18 000 000.- Ft támogatás mellett önkormányzatunknak 4 500 000.- Ft önrészt kell biztosítania. Ez évben a beruházásra 7 237 361.- Ft összeget fizettünk ki, a kivitelezés további költségei 2012. évben fognak jelentkezni. - KEOP 4.2.0/A konstrukció keretén belül az Új Széchenyi Terv pályázatok közül Önkormányzatunk a helyi villamos igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal támogatásból a Polgármesteri Hivatal napelemmel történő felszerelését kívánta megvalósítani, mellyel elérhetővé vált az épület teljes elektromos ellátása megújuló energiaforrás – nap – igénybevételével. A tervezett projekt összköltsége 25 621 250 forint, melyhez 21 778 000 forint összegű támogatást igényeltünk, 3 843 250.- Ft önerő mellett. A beruházásra fordított kiadásunk 4 247 188.- Ft, ami az önkormányzat önrészének kiegyenlítését jelenti, míg a szállítói finanszírozás közvetlenül a kivitelező számára kerül kiegyenlítésre. - A megyei parlagfű – mentesítési alaptól 2011 – ben 181 250.- Ft összegű támogatásban részesültünk, melyet önkormányzatunk további 125 000.- Ft összeggel kiegészítve 1 db fűnyíró, 1 db fűkasza, valamint a kézi mentesítéshez szükséges kasza, gereblye, egyéb szerszámok vásárlására használt fel. 2011 – ben vis maior támogatásban két alkalommal részesültünk, melyek egyike a Berek út helyreállítására vonatkozott. A beruházás teljes költsége 11 908 158.- Ft volt, melyből 7 083 000.- Ft összegű támogatásban részesültünk 2011. második félévben. Ár és belvíz elleni védekezési vis maior támogatásban 2011 első félévben 4 154 000.- Ft összegű támogatásban részesültünk, ahol a teljes költség 5 809 304.-Ft volt. A 2010. évi nagy ár és belvízi védekezésünk vis maior igényéhez 2011. évben kiegészítő támogatást kaptunk, 10 860 000.- Ft értékben, így az igényelt 51 115 573.- Ft – ból összességében 45 630 000.- Ft összegű támogatásban részesült az Önkormányzat. A támogatás elszámolása és lezárása megtörtént. A 825 éves Hidi – Napi rendezvényünk LEADER támogatás keretén belül valósulhatott meg, mely rendezvény teljes költsége 2 741 378.- Ft volt. A támogatásból kapott összeg 2 370 225.- Ft, valamint egyéb támogatásból 640 000.- Ft összeg érkezett az önkormányzathoz. -

Mezőőri támogatásra 2011 – ben 900 000.- Ft összegű támogatás érkezett.

A Jászsági ivóvíz – minőség javító programra 2011. évben 57 343.- Ft összegű kifizetés történt.

12

a 2011. július hónapban bekövetkezett viharkárt követő helyreállításra vis maior támogatási kérelmet nyújtottunk be, melynek benyújtott támogatási összege 1 300 000.- Ft volt. 2 ütemben került benyújtásra az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási igénylése, melyen Önkormányzatunk az első ütemben benyújtott 34 452 000.- Ft összegű igénylésből 15 697 000.- Ft támogatásban részesült. Második ütemben a 30 099 110.- Ft támogatási igénylésünkből egy alkalommal 3 000 000.- Ft, majd kiegészítésként további 916 000.- Ft támogatásban részesültünk. A Jászsági Többcélú Társulás eredményes pályázatot nyújtott be a helyi Óvoda nyílászáró cseréjére, valamint az épület homlokzati hőszigetelésére, melyből Jánoshida 11 000 000.- Ft összegű támogatásban részesül – 2012. évben realizálódik – az mellett, hogy 4 081 391.- Ft önerőt kell biztosítania a beruházáshoz. Az ifjú házasok első lakáshoz jutását segítő Önkormányzati támogatásban 2011ben 4 házaspár részesült, mely támogatás teljes összege 1 800 000.- Ft, melyből visszatérítendő 900 000.- Ft, vissza nem térítendő 900 000.- Ft. Pénzügyi befektetések kiadásai

Részesedések vásárlására (üzletrész, törzstőke emelés, KFT, KHT alapítás) nem került sor. IV. Pénzmaradvány alakulása:

A költségvetési bankszámlák záróegyenlege: a pénztár záróegyenlege:

416 850 eFt 316 eFt.

A helyesbített pénzmaradványt befolyásolják a következők:  A normatívák elszámolása kapcsán 1 153 eFt igénylés keletkezett  Aktív passzív elszámolások egyenlege 2 057 eFt  Az előző években képzett tartalékok maradványa 406 998 eFt Az önkormányzati költségvetési módosított pénzmaradvány összege 13 377 eFt. Szabad pénzmaradvány nincs. A költségvetési bankszámlák záróegyenlege a kötvény betét befektetéseiből tevődik össze, mely tartalmaz 350 000 e Ft óvadéki részt (nem felhasználható rész), illetve 56 850 e Ft csak beruházásra, felújításra fordítható összeget. V . Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Értékpapír értékesítéséből származó bevétel 2011. év során az önkormányzatnak értékpapír értékesítésből származó jövedelme nem volt. Forgatási célú értékpapír állomány december 31-i záró állománya 0. 13

Hitelállomány alakulása 2011. december 31-én a folyószámla likvid hitel igénybevétel 20.345.621 e Ft összegben történt. Számlavezető pénzintézetünkkel 30.000 e Ft-os folyószámla- hitelszerződésünk van. Fejlesztési hitelállományunk 2011. év végén 12 243 e Ft (Ivóvízrekonstrukció hitele, Vis maior hitel azaz a Tótkér- Szeméttelepi út rekonstrukciója). A hitelszerződések alapján esedékes törlesztő-részletek visszafizetése megtörtént 4 698 eFt összegben. Önkormányzatunk 2008. évben 1.000,- CHF (svájci frank) névértéken 2.985 db névértéki darabszámú (kibocsátás teljes sorozat névértéke: 2.985.000,- svájci frank) dematerizált kötvényt bocsátott ki a Képviselő-testület 2008. augusztus 7-én kelt, 115/2008. (VIII.07.) sz. Kt. határozata alapján. Kötvény paraméterei: • Kötvény elnevezése: „HÍD” , • kibocsátás módja zártkörű forgalombahozatal, • kibocsátás napja 2008. szeptember 25. • Futamidő: 2008. szeptember 25. – 2027. szeptember 25. azaz 19 (tizenkilenc) év • Lejárat napja: 2027. szeptember 25. • Kamatfizetési feltételek: kamatfizetés félévente (március 31. és szeptember 30.) és lejáratkor. Az első kamatfizetés 2008. szeptember 30.-án, utolsó kamatfizetés 2027. szeptember 25.-én esedékes. • Kamatozás módja: változó • Tőketörlesztés 2013. március 31.-től félévente, a kötvény hátralévő futamideje alatt minden évben március 31.-én és szeptember 30.-án történik, valamint lejáratkor. A kötvény 2011. december 31.-én átértékelt összege: 763 891 000 Ft. VI. Vagyon alakulása: Az önkormányzat vagyona 2010. évről 2011. évre 1.293.563 ezer Ft-ról 1.479.222 ezer Ft-ra, 185.659 ezer Ft-tal növekedett. Az ingatlanok nettó értéke 109.853 ezer Ft-tal nőtt a beszámolási időszakban. A növekedés elsősorban három nagy fejlesztésünknek köszönhető, mely a napelemes pályázatunk, IKSZT, belvízpályázat. A gépek, berendezések értéke 4.998 ezer Ft-tal növekedett, járművek értéke pedig 2.275 e Ft- al. Jelenleg a szellemi termékek közt van kimutatva több elkészült tervdokumentáció is, úgy mint belvíztervek illetve településrendezést szolgáló tervek, ezen a soron 545 e Ft csökkenés tapasztalható. A befektetett pénzügyi eszközök érték 1 177 ezer Ft-ról 3 162 ezer Ft-ra növekedett a tárgyidőszakban. A részesedések aránya nem változott. Az önkormányzat 280 ezer Ft összegű részesedése: - RÉGIO-COM részesedés (önkormányzatok közös vagyona), mely 280.000,- Ft.

14

A készletek értéke 2010. évhez viszonyítva változott, 0, mivel a konyha készlete átszámlázásra került az új szolgáltató részére. A követelések változása a tárgyidőszakban jelentős, 9.310 ezer Ft-ról 7.053 ezer Ft-ra csökkent. A kintlévőségeink azonban még így is számottevőek, ezen belül jelentős az adóhátralék 9.811 e Ft, melyet módosít az elszámolt értékvesztés összege (5.964 eFt), mely a lakossági hátralékból, vállalkozások hátralékából ered. A hátralékosok felszólítására több esetben sor került, de nem minden esetben vezetett megfelelő eredményre. A követelések szolgáltatásból (vevők) változása a tárgyidőszakban jelentős, 2.317 ezer Ft-ról 2.582 ezer Ft-ra növekedett. A kintlévőségeink még így is számottevőek. A hátralékosok felszólítására kikötésre, több esetben sor került. Az önkormányzat pénzeszköz állománya 409.947 ezer Ft-ról 417.241 ezer Ft-ra növekedett a tárgyidőszak végére. Az eszközök összértékéből következik, hogy a pénzeszközöket az önkormányzat inkább tartalékolt, a befektetett eszközök értéke növekedést tükröz, mivel az elszámolt értékcsökkenés kisebb volt, mint a beszerzett új eszközök nettó értéke. Az önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeinek a bázisidőszak végére történő változása jelentős, 65.694 ezer Ft-ról 122.074 ezer Ft-ra növekedett, mely tartalmazza a közvilágítás szállítói kötelezettségeit is. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege 11.898 e Ft-ról 2.222 e Ft-ra csökkent, a passzív pénzügyi elszámolások összege 38 e Ft-ról 240 e Ft-ra növekedett a tárgyidőszakban Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy az eszközök mérleg szerinti összege növekedett, a vagyon változását befolyásoló tényezők közül a befektetett eszközök értéke növekedett jelentősen, amely elsősorban a fentebb említett nagyobb beruházásokból adódik. Összességében a működési forráshiány miatt a gazdálkodás visszafogott teljesítésre adott lehetőséget. A forráshiány kezelésére az évek óta rendszeresen ismétlődő működésbeli megszorító intézkedések csak átmenetileg nyújtanak megoldást, melyre már továbbiakban nincs lehetőség. A 2011. évi gazdálkodás során ismételten csak a megszorításokkal, intézményi társulás létrehozásával, a karbantartási kiadások csökkentésével tudtuk a gazdálkodást szűkös körülmények között biztosítani. Mindez a következő évben is hasonló feladatot állít önkormányzatunk elé. Jánoshida , 2012. április 17.

Eszes Béla polgármester

Készítette: Dr. Voller Angéla jegyző Szirákiné Rigó Katalin Főtanácsos

15