1. számú melléklet
Remeteszılıs Község Zárszámadás MÉRLEG 2008-12-31
V
Eszközök Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak Ingatlanok Gépek berendezések, felszerelések Beruházások Tárgyi eszközök Befektetett eszközök Üzemelésre, kezelésre átadott, átvett…. Befeketett eszközök Készletek Adósok Követelések Értékpapírok Pénztárak Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pézeszközök Pénzeszközök Ktgv-i aktív függı elszámolás Ktgv-i aktív átfutó elszámolás Ktgv-i aktív kiegyenlítı elszámolás Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
B
Forgóeszközök összesen
4 5 I 1 2 5 II III IV A I 2 II III 1 2 3 4 IV 1 2 3
Eszközök összesen
s. 4 5 7 8 9 12 16 23 29 30 37 39 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61
Elızı év Tárgy év 4669 3554 0 0 4669 3554 513681 1041056 1691 3929 515372
1044985
520041
1048539
8121 8121 7555 0 10690
9571 9571 20000 0 6844
2808 13498 4 769 0 773
2 6846 0 2378 0 2378
59
29947
38795
60
549988
1087334
Források 1 Induló tıke 2 Tıkeváltozások 3 Értékelési tartalék D Saját tıke 1 Költségvetési tartalék Ebbıl: tárgyévi elızı évi I Költségvetési tartalékok II Vállalkozási tartalékok E I
s. 63 65 65 67 68 69 70 75 75
Elızı év
eFt Tárgy év
527323
1070929
527323 8787 1559 7228 8787
1070929 6155 -2632 8787 6155
83 90 93 96 100 101 115 116 117 119 122
8787
6155
III
Tartalékok összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek Egyéb rövidlejáratú kötelezettség IPA feltöltési kötelezettség Helyi adó túlfizetés Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Ktgv-i passzív függı elszám. Ktgv-i passzív átfutó elszám. Költségvet.kívüli passzív p.ügyi elsz. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
2960 5434 3636 1798 8394 1310 1366 2808 5484
1885 5296 4113 1183 7181 1388 1679 2 3069
F
Kötelezettségek összesen
123
13878
10250
124
549988
1087334
3 4
II 1 2 4
Források összesen
Remeteszılıs Község Zárszámadás
Bevételek teljesítése 2008.12.31.
Költségvetési bevételek Saját bevételek összesen 80.jelentés Mőködési bevételek Intézmény mőködési bevételek Fordított ÁFA Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételek Építményadó Telekadó Iparőzési adó Pótlékok bírságok Személyi jövedelemadó helybenmaradó része Talajterhelési díj Egyéb saját bevétel Gépjármőadó Támogatásértékő mőködési bevételek Átvett pénzeszközök OEP támogatás Támogatás értékő mőködési bevétel Felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalm.bevét. helyi önk.és ktsgv.
Önkormányzat költségvetési támogatása Önkormányzatok költségvetési támogatása
Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek Függı bevételek Átfutó bevételek
2.melléklet
eFt Elıirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Mód. % 65512 64659 69952 108,19 49200 46031 50934 110,65 47671 0
44502 0 0
48615 1026 83 943
109,24 0 0 100
0 11168 4000 7207 429 17146 180 3000 4541
11168 4000 7207 429 15477 180 1500 4541
11127 5486 8077 587 15477 0 2215 4620
99,63 137,15 112,07 136,83 100 0 101,74
1529 1529 1529 0
1529 1529 1529 0
2119 2119 1522 597
138,59 138,59 99,54 0
0 0
0 0 0
200 200
5622 5622
7937 7937 0
7937 7937
200 0 0 0 100 100 0
10690 10690
10690 10690
11081 10690 391 0 78 313
103,66
Remeteszılıs Község Zárszámadás
Kiadások összesen Mőködési kiadások 80.jelentés Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terhelı járulékok TB,járuk rulék és munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás
Kiadások teljesítése 2008.12.31.
Elıirányzat Eredeti Mód. 65512 64659 59619 58484 21830 21474 13908 13729 3310 3311 4612 4434 4612 4434
3.számú melléklet
eFT Teljesítés 61503 56273 20895 13719 2743 4433 4433
% 95,12 96,22 97,3 99,93 82,85 99,98 99,98
5720 5543 177
5370 5206 164
5358 5200 158
99,78 99,88 96,34
18753 1418 40 250 260 868 940 8917 3000 1300 280 420 164 1100 2653 0 2478 2180 1770 400 18103 650 650
26424 2282 10 322 340 1610 849 13224 3164 1234 273 560 52 1156 6785 83 3338 2229 2988 137 25130 1294 1294
25856 2282 10 322 340 1610 714 13095 3164 1234 235 473 50 1156 6783 83 3063 2201 2987 137 24562 1294 1294
97,85 100 100 100 100 100 84,1 99,02 100 100 86,08 84,46 96,15 100 99,97 100 91,76 98,74 99,97 100 97,74 100 100
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Mőködési célú pénzeszközátadás Más helyi önkormányzatnak P.eszk.átadás nonprofitszervnek Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkormányzatok által folyósított ellátások
4057 4057 3470 340 247 247
4196 4196 3646 438 112 112
4164 4164 3614 438 112 112
99,24 99,24 99,12 88,534 100 100
Pénzforgalom nélküli kiadások
9259
1020
0 eFt Teljesítés
0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Készlet beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb inf. beszerzés Anyag, kisértékő tárgyi eszköz Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Bérleti díj Közvilágítás Villamosenergia-szolgáltatás Távhı- és melegvíz-szolgáltatás Víz- és csatornadíjak karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Fordított Áfa Általános forgalmi adó Kiküldetés,reprezentáció, reklám Szellemi tevékenység Egyéb dologi kiadás Dologi kiadások összesen Egyéb folyó kiadások Adók, díjak, befizetések
Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Földterület vásárlása Egyéb építmények vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések Intézményi beruházások Áfa-ja Tartalékok Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı kiadások Átfutó kiadások
Elıirányzat Eredeti Módosított 5893 6175 5019 5241 2060 1917 646 646 2083 2083 230 595 874 934 9003
1019
5230 4358 1680 0 2083 595 872 0 1604 0 -5 1609
% 84,7 83,15 87,64 0 100 100 93,36
4. számú melléklet
Remeteszılıs Község Zárszámadás
Pénzmaradvány - kimutatás 2008-12-31
Megnevezés Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Passzív átfutó elszámolások Aktív függı elszámolások Passzív függı elszámolások Költségvetési aktív, passzív elszámolások összesen Elızı években képzett tartalékok Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
Elızı év
eFt Tárgy év
10690 0 10690 0 769 1366 4 1310 -1903 7228
6844 0 6844 0 2378 1679 0 1388 -689 8787
1559 -138
-2632 365
1421 1421
-2267
Kiadások szakfeladatonként 2008.12.31.
Remeteszılıs Község Zárszámadás
Szakfeladat
KIADÁSI JOGCÍMEK
751153 Polg. hivatal igazgatási fel. 751845 Városgazdálkodás
Szem.jutt. Járulékok
19341
4941
5. számú melléklet
Dologi Folyó kiad. Pénzeszköz Szoc.Tám. Felhalm. Kiadások átadás 20319
1294
4052
4358
Beruh.Áfa
872
Beruh.Áfa
55177
2616
2616
1482
1482
61
61
35
2006
751867 Köztemetıi feladatok 751878 Közvilágítás 851219 Orvosi szolgálat 851297 Védını
1554
417
853255 Szociális ellátás 853288 Egyéb szociális ellátás
49
853311 Rendszeres pénzbeli ellátás 853344 Eseti pénzbeli ellátás
ÖSSZESEN:
20895
5358
24562
1294
4052
24
73
43
43
45
45
112
4358
872
61503
Bevételek szakfeladatonként 2008.12.31.
Remeteszılıs Község Zárszámadás
Szakfelad. Bevételek Jogcímei 751153 Polg. hivatal igazg. Feladatok 751845 Városgazdálkodás
Egyéb Saját bevétel
751867 Köztemetıi feladatok 751878 Közvilágítás 751966 Önkormányzatok saj.mük.bevételei Többcélú kist.társ. 851219 Háziorvosi szolgálat
ÖSSZESEN:
eFt Támog.értékő Támog.ért. Felhalm. Teljesítés Mőködési bev. Mőködési bev. Bevétel Központi költsv. Tb.alapoktól 597 1522 200 5162 0 49 0 0 0 32 0 45607 45607 0 7937 7937 84 0 0 0 53544 597 1522 200 58871
Áfa Hozam Támog.értékő Visszatér. Kamat bev. Mőködési bev. Központi költsv. 1898 2 943 49
32
84
1982
83
943
5. számú melléklet
6.számú melléklet
Remeteszılıs Község Zárszámadás
Költségvetési támogatások 2008-12-31 Normatív hozzájárulások
Jogcímek Települési önkormányzatok feladatai igazgatási és sportfeladat
Módosított Elıirányzat
Ft Teljesítés
1500000
1500000
Települési önkormányzatoki közösségi közlekedési feladatai
305910
305910
Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támogatás
2641518
2641518
Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok
674190
674190
Központosított elıirányzatok
456615
456615
1500000
1500000
13091098
13091098
2386494
2386494
858311
858311
23414136
23414136
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása Személyi jöv.adó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Egyéb központi támogatás Összesen
7. melléklet
Remeteszılıs Község Zárszámadá s
Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 2008-12-31
E Ft
1 Tárgyévi nyitó Bruttó növekedés
beszerzés Áfa
Tárgyévi növekedés Bruttó csökkenés Saját aktivált beruházás Bruttó térítésmentes átvétel Bruttó egyéb növekedés Tárgyévi pénzforg.nélk.növekedés Bruttó növekedés összesen Bruttó egyéb csökkenés 2 Bruttó érték összesen Értékcsökkenés
elızı évi záró növekedés csökkenés 3 Értékcsökkenés összesen 4 Eszközök nettó értéke 5 "0"-ra leírt eszközök
Immateriális javak
Ingatlanok
Gépek, berendezések
Összesen
8369 1680 336 2016 0 0
520513 2083 417 2500 1560
3135 595 119 714 0 0
532017 4358 872 5230 1560 0 298722 230113 528835 534065 600
298722 227752 526474 528974
2361 2361 3075
9785 3700 2531
1049487 6832 1599
6210 1444 837
1065482 11976 4967
6231
8431
2281
16943
3554
1041056
3929
1048539
2016 600
