Toelichting Exploitatie 3.1
Exploitatieresultaat 2012-2015
Onderstaandetabelgeeftdeexploitatiebegroting 2012-2015weer. Daarbijiseen vergelijkinggemaakt metderealisatie2010endeprognose 2011. Naast hetresultaat uit normale bedrijfsvoeringtoontdetabelook hetexploitatieresultaat. Deuitgangspunten en kaderszoalsvermeld indevoorgaande hoofdstukken vormen debasisvoorde gepresenteerdecijfers.Significante postenen/of bijzonderheden worden beknopt toegelicht. Eengedetailleerde exploitatiebegroting staat indebijlagen. Bedragen x € 1.000 Tctaalbijdrage Totaalnettopersonele kosten Totaal nettomateriëlekosten Totaal exploitatiekosten Resultaat normale bedrijfsvoering
Jaarrek 2010 465.378
Prognoso 2011 478.861
353.959 115.869 469.828
349.033 110.372 459.405
4450-
19.456
.
.
Buitengewons baten Buitengewone lasten-reserveringICT Buitengewone last- besparingen regeerakkoord ExptoltaloreauStaat
-
-
4.450-
?
Begroting 2013 459.001
2014 457.188
3)15 453.141
460.330
338.035 114.851 452.886
332.537 114.587 447.124
324,669 113.461 438.131
11.689
6.115
10.064
15.010
472.019 345.055 115.274
. 14.919 3.978-
11456
748
7.95714071
11.637-
15.217-
21.700
30227
Bovenregionale enregiospecifieke voorzieningenwaarvoorvanhet ministerie vanV&J een bijzondere bijdragewordt ontvangen,beschouwt het korps niet als afzonderlijke entiteiten,maarals onderdelen van hetkorps.Dezevoorzieningen zijn namelijk sterk geïntegreerd binnende bedrijfsvoering,waardoor mensen enmiddelen doelmatiger ingezetkunnenworden endeoverhead beperkt blijft. Deexploitatieresultaten van2012 endedaaropvolgendejaren (2013-2015) zijnpositief. Oorzaak hiervan ligt indeintensiveringen vande rijksbijdragenvolgens de maartcirculaire 2011. Hierdoor isderelatietussen geldensterkteweer hersteld.De stijgingvanderijksbijdragen is(zoals reedseerderaangegeven) bestaan metnameuit de bekostigingvanaspiranten,deartikel3-bijdragevanwege dete hoge bezetting ende toevoeging van hetaccresaandealgemenemiddelen. Voorwaarde voordedaadwerkelijke realisatie vandepositieve exploitatieresultaten is datdeopgelegde besparingen uithetregeerakkoordwordengerealiseerd.
3.2
Personeel
Depersonele kostenzijnonderverdeeld inverschillende categorieën,namelijk salariskosten,inhuur derdenenopleiding &vorming (zieonderstaande tabel).Per categoriewordt een beknoptetoelichtinggegeven. Bedragen x € 1.000
Salariskosten Inhuurderden Opleidingen vermhg Totaal personele kosten
Jaarrek 2010
Prognose 2011
2012
Begroting 2013
2014
2015
338.715 7.934 7.310
329.820 10.964 8.250
328.555 8.000 8.500
321.485 8.550 8.000
317.037 7.900 7,600
310.569 6.500 7.600
353.959
349.033
345.055
338.035
332.537
324.669
13
Salariskosten Basisvoorde begroting isdepersoneelsplanning zoalsopgenomen indebijlage.De personeelsplanning isgerichtophet behalenvan desterkteafspraakvan het ministerie vanV&Jvan4.905 fte in2015. Devertaling hiervan resulteert ineensteedsverdere dalingvandesalariskosten.Weliswaar neemt hetaantalaspiranten toe, maarde stijging vandehierbijbehorende salariskosten weegt door de lagere loonkosten perfte nietop tegen dedalingvan desalariskosten vandetotaleOS. Bezettinginfte Operationele sterkte(exclusief aspiranten) Primo Ultimo Aspiranten Primo Ultimo Totaal operationeel Primo Ultimo Gemiddeldeomvangoperationele sterkte Nietoperationele sterkte Primo Ultimo Gemiddelde omvang niet operationele sterkte
Jaarrak
PrognoM 2011
2010
Bet-—' 2013
201?
i 2014
2015
4.600
4.600 4.677
4.677 4.604
4.604 4.394
4.394 4.328
4.328 4.214
547 332
332 299
299 319
319 523
523 583
533 692
4.932
4.932 4.976
4.976 4.923 4.950
4.923 4.917 4.920
4.917 4.911
4.911 4.936 4.909
827 827
827 826 827
4954 828 827 828
828
827
4.914 823 826 826
Deonderverdeling OS/NOS isniette makenvoorde beginstand 2010,omdat paseind 2010voor heteerstdeze definitiewerdgehanteerd. Inhuur derden Doorgerichtesturing daalt hetaantal ingehuurde derdenalenigetijd. Het reguliere inhuurbudget wordtdaarom met ingangvan 2012structureel verlaagd met2 min.per jaar. Deorganisatie verandert de komendejaren ingrijpend.Daarom isextra inhuurvan personeel noodzakelijk.voor het Regionaal Projectbureau Nationale Politieende stuurgroepen,maarooktervervangingvanvertrokken medewerkers opcruciale functies. Indeperiode 2012-2015 isvoor inhuur derdencumulatief 5,5 min.aan frictiekostenopgenomen. Opleiding &vorming Hetopleidingsbudget blijft vrijwelop het huidige niveaugehandhaafd. Hetkorps hecht veelwaardeaan deprofessionaliteit enontwikkelingvandemedewerkers opieder niveau binnen deorganisatie. Bovendienzijnveelopleidingen niet beïnvloedbaar, omdat zebepaaldworden door landelijke eisenvancertificering. In2012en2013moeten deopleidingskosten inverband met het nieuwe dienstwapen voor0,4 min.perjaar uit hetreguliere opleidingsbudget worden gedekt. Dejaren daarna wordtde begroting met hetzelfde bedragverlaagd.
14
826 825 826
3.3
Materieel
Bedragen x€1000 Rente Huisvesting Vervoer Verbindingenenautomatisering Gewddmiddelenen uitrusting Operationeel Beheer Overige Tc i l materiele koeten
Jaarrek
Proqnose 2011
2010 20935.700 14.171 44.612
7530.083 14.455 43.484
2012 1.242 29.899 14.518 45.976
2013 1.084 30.157 14.770 45.583
3.451 7.519 9.984 641
3.632 7.958 9.416 1.419 110.372
4.420 8.151 9.449 1.619 115 274
3.920 8.283 9.436 1.619 114551
115569
2014
15.013 45.659
2015 761 28.751 14.918 45.687
3.920 8.184 9.444 1.619 114.557
3.920 8.359 9.447 1.619 113.461
922 29.825
Uitbovenstaandetabel blijktdatdetotaleomvangvandemateriële lasteninde begrotingsperiode 2012-2015 afneemt metca.2 min. De belangrijkste kostencategorieën worden hieronder toegelicht. Huisvesting Inhoofdstuk 2staat een overzichtvan alle inde begroting verwerkte huisvestingsprojecten. Deze projecten passenallemaal binnendebegroting,zodater nauwelijks mutaties indeze kostencategoriezijn. Dehoge huisvestingskosten in2010zijnveroorzaakt door eeneenmalige inhaalafschrijving ophet projectVeilingwegvan3,3 min.envoorbereidingskosten voor ditzelfde projectvan2,5 min. Vervoer Devervoerskosten zijngebaseerd opdevoertuignormering. Erzijngeen uitbreidingsinvesteringen gepland,metalsgevolgdatook indeze kostencategorie nauwelijks mutatiestezienzijn. Verbindingen en automatisering Door landelijkeontwikkelingen vandeNationale Politiewordtde ICT-begrotingvoor Rotterdam-Rijnmond door V&Jgestabiliseerd.Het ministerie begroot de landelijke ICTkosten metingangvan2012.Doorverschuiving vanadditionele diensten naar basisdienstverlening, levertditvoor het korps eenkostenverhoging opvan ca.3min.De korpsgerelateerde kostendaarentegen nemen metruim 1min. af. BadragenxC 1.000
Jaarrek 2010
Prr--nos^ ÏD11
2012
Bfir-tinn 2013
2014
2015
Landelijke ICT-kosten (VtS)
27.819
26.932
30.397
30.267
30.352
30.377
ICT-kosten korps ICT-personeelkorps InhuurICT-personeelkorps
8.414 3.837 3.645
8.238 3.560 3.400 15.198
7.388 3.534 3.000 13.922
7.192 3.508 3.000
7.138 3.488 3.000
13.700
13.626
7.128 3.475 3.000 13.603
3.300 5.013 8.313 50.444 10,7%
3.300 4.891 8.191 52.510
3.300 4.824 8.124 52.091 11,4%
3.300 4.869 8.169 52.147 11,4%
Subtotaal regionale ICT-kosten
15.896
Veiligheidsregio Landelijke exploitatiekosten C2000 Subtotaal Veiligheidsregio
3.333 5.046 8.379 52.094
Totale ICT-kosten ICT ratio
11,3%
15
11,2%
3.300 4.882 8.182 52.162 11,6%
3.4
Bijdragen
Debijdragenzijnvoornamelijkgebaseerdophet budgettaire kaderzoalsvermeld inde junicirculaire. Inonderstaandetabelzijnverschillende (rijks)bijdragen weergegeven. Bedragen x € 1.000 Algemene rijksbijdrage Bijzondererijksbijdrage Overig) Totaal t jd aqen
Jaarrek 2010 375.131 86.430 3.817
Proqnose 2011 385.231 90.525 3.105
465578
47a861
2012 400.896 67.640 3.483 472 019
Benrotino 2013 384.765 71.686 2.550 469.001
2014 385.446 70.092 1.650 437188
Algemene rijksbijdrage Dealgemene rijksbijdragewordt met ingangvan2012vastgesteld met behulpvan het herijktebudgetverdeelsysteem(HBVS).Opbasisvanomgevingsvariabelen wordtde werklast perregio en perwerksoort berekend enuitgedrukt ineen (relatieve)score. Deze uitkomstdientvervolgens als basis voordeverdeling van het landelijke politiebudget naar deverschillende korpsen.Doordeherijkingvan het BVSzakt het aandeelvanhet korps indelandelijke algemene rijksbijdrage. Deeenmalige stijging in2012isvrijwel volledigteverklaren doordeartikel 3-bijdrage voor dete hogebezetting. Bijzondere rijksbijdragen Desamenstellingvande bijzondere rijksbijdrage verandert met ingangvan2012 ingrijpend dooroverhevelingvan budgettenvoorspecifieke taken naarde algemene rijksbijdrage.Daarnaast doenzich bijdeoverige budgetten devolgende bijzonderheden voor: • Intensiveringsgelden: Dedalingvandeintensiveringsgelden metingangvan2012wordtveroorzaakt doorhetfeit dat met ingangvandatjaar de intensiveringsgelden voor forensisch assistenten,wijkagenten envergrijzingvervallen. • Bijdrageaspiranten: Dewerving,selectieenfinancieringvanaspiranten is met ingangvan2011 centraal ingericht. Hetkorps krijgt uithet centrale budgeteenvergoeding voor het aantal aspiranten.Gezien hetfeit dat hetaantal (aan tetrekken) aspiranten nogal fluctueert,fluctueert ookdevergoeding diehet korps hiervoor ontvangt. • Artikel 3-bijdrage onderhandelingsakkoord: Dezebijdrage isonderdeelvan hetin2009afgesloten onderhandelingsakkoord tussende ministervanV&J (destijds BZK) enhet dagelijks bestuurvanhet Korpsbeheerdersberaad. • Overigen (incl. subsidies): Ditzijnsubsidies van het ministerie vanV&Jwaarvan devrijval in2012is begroot.
16
2015 389.105 62386 1.650 453.141
Bedragen x € 1.000 Algemene bijdrage Opbasis van werksoorten Asielbekostiging Bijdrageartikel 3- accres Bijdrageartikel 3- sterkte Totaal algemene bijdrage Specifieke taken Intensiveringsgelden* Prestatiebekostiging PVOV gelden Bijdrage aspiranten Rentecompensatie Artikel 3-onderhandelingsakkooid Overigen (inc. subsides) Totaal bijzondere bijdragen Overige departementen (incl.subsidies) Totaalg«n»raai rSksbidragvn
Jaarrek
Prognose
2010
2011
Begrot ing 2013
2012
374.116 1.015
365.251
-
18.357 385.231
14.384 400.896
49.222
46.506 15.229 1.183 4.645
44.245 3.708
-
12759
20.930
1.445 3.794
1.284
8.783
11.954 131 8.283
-
1.521 86.430
2.593 90.525
1.689 67.640
3.817
3.105 478.861
3.483 472019
375.131
512 1.112
11.969 9.723 4.432 783
46-.378
386.011 501
2014
2015
384.265
384.947
500
500
388.605 500
384.765
-
-
385.446
389.105
44.173 3.702
44.125
44.125
3.698
3.698
-
-
1.601
23.313 1.123 2.164-
15.229 962 1.628-
471.686
470.092
62.386
2.550 459.001
457188
-
1.650
intensiveringsgelden:Voor2011 betreftditdebijdragevoor(extra)wijkagenten,forensischassistenten,bewakenen beveiligen
17
1.650 4"..141
4
Toelichting Balans
Inonderstaand model isde balans ultimojaar opgenomen. Hetgetoonde eigen vermogen isinclusief resultaatbestemming. Bedragen x € 1.000
ACTIVA Vaste activa Materiëlevasteactiva Fhanciële vasteactiva Vlottende activa Vorderingenenoveilopendeactiva Liqiide middelen Totaal activa PASSVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Voorzieningen
Jaarrsk
Proqno*e
2310
2011
200.962 199.840
205.176
1.122 16793 6.906 9.887 • 1 2 1 7 755
1.122 24933 5.450 19.483 230.109
132.791 122.658 10.133 13.032
T o t u l oawiva
4.1
Begroting 2013
2014
2015
1
230.530 229.408
249.755 248.633
236.907 235.785
223.563 222441
1.122 5.450
1.122 5450
5.450
5.450
1.122 9.192 5.450 3.742
235 980
2S5-205
1.122 47666 5.450 42216 271.229
102915 79.769 23.146 12196
103.663 83.517 20.146 12.378
117734 100.588 17.146 12465
139.434 123.788 15.646 12.366
169.661 154.015 15.646 12202
-
39.466
34.532
29.599
24.666
19.733
71.932 71.932
75532 75.532
95407 69.633 25.774
69.633 69.633
69.633 69.633
217755
230109
85.407 70.533 14.874 235 980
Langlopende schulden Kortlopendeschuiden Schulden enoverlopende passiva Rekeninqcoiranl krediet
2012
204.054
255. -5
2'3
S
271229
Activa
Vasteactiva Investeringen B-drancny€1 009 Grond Casco Installaties Vervoer ICT Overiqe Tota-I / r - t e n - j e n
Jaarrek 2010 1.007 5.678 2.696 6.862 168 68 16.479
n
Proqnoip 2011
20i?
. ,
2013
p
2014
9.552 2.250 5.473 5.100
33.387 2.250 5.680
31.841
1.000
5.440
5.440
5,440
1.000 2a375
3.150 44 467
1.500 38.781
1,500 7.940
1.500 6.940
Deomvangvande investeringen laattotenmet hetjaar2013een stijgende lijnzien. Dit wordtvoornamelijk veroorzaakt door hetVeilingwegcomplex. Nade realisatievandit projectdalen deinvesteringen. Vlottende activa Vorderingen enoverlopende activa Debiteurenbeheer (incassobeleid) heeftdelaatstejaren nadrukkelijk deaandacht gekregen.Deze post isdaardoor deafgelopenjaren gedaald.Deverwachting isdathet thans bereikte niveau constantzal blijven de komendejaren. Liquide middelen Zie detoelichting bij kortlopendeschulden.
915
4.2
Passiva
Eigen vermogen Inonderstaand model is hetverloop vanheteigenvermogenweergegeven. Bedragen x € 1 000 Eigen vermogenbeginboekjaar Exploitatieresultaat boekjaar Vermogenconversie Cigsnvermogen einde boek'aar
Jaarrek 2010 137.241 4.450-
Prosnose 2011 132791 19.456 49.332-
132.791
102915
2012 102.915 748 103 662
Baorotna 2013 103.662 14.071 117.734
2014 117.734 21.700
2015 139434
139434
169661
30.227
Onderstaande tabel laatderesultaatbestemming zien. Hetkorps isverplicht omin2011 een bestemmingsreserve Pensioentevormen omte kunnen voldoen aan het aansprakenniveau zoalsafgesproken inhetarbeidsvoorwaardenakkoord 2005-2007. Daarnaast iservoorgekozen omdebestemmingsreserve Veilingweg in2012 en2013 intezetten vooreen bedragvan3 min. In2014wordt 1,5min. ingezet. Het resterende saldowordttoegevoegd,danwelonttrokken,aan dealgemene reserve. Bedragen x € 1 000 Toevoeging bestemmingsreserve Pensioen Onttrekking bestemmingsreserve Veilingweg Toevoeging algemene reservere Onttrekkingalgemene reserve Bestemm'' g Exoloitatat eresuitrit
Jaarrek
Prognose ?011
2010 4.339-
Begroting 2013
2012
2014
2015
15.646 2.6336.443
3.0003.748
17.071
1.50023.200
30.227
19.456
748
14.071
21.700
30 227
3.000-
1114
Heteigenvermogen bestaat uitdecomponenten algemene reserveen bestemmingsreserves. Onderstaand modelgeeft destandweer vande componenten binnen heteigenvermogen naverwerkingvan het resultaat. Dealgemene reserve in 2011wordtdaarbijsterk beïnvloed (verminderd) door de vermogensconversie. Bedragen x € 1 000
Algemene reserve Bestemmingsreserveveilingwegcomplex Bestemmingsreserve ICT/ Pensioen Totaal bestemmingsreserve Eifleo vermogen
Jaarrek
Progr jse
2010
2011
122.658 10.133 10.133
79.769 7.500 15.646 23.146
132.791
102.915
Bwrottnfl 2012 83.517 4.500 15.646 20.146 1 — 6^3
2013 100.588 1.500 15.646
2014 123.788
154.015
17.146
15.646 15.646
15.646 15.646
117 734
13^.4-M
169.661
Algemene reserve Dealgemene reservekenttweefuncties;de bufferfunctie endefinancieringsfunctie. De bufferfunctie dientvoor hetopvangen van incidentele tegenvallers.De financieringsfunctie dientvoor dedekkingvan devaste activaen hetnettowerkkapitaal. Bestemmingsreserve(s) Bestemmingsreserves dienenterdekking vanspecifiek benoemde onderwerpen. Hetkorps kendealdebestemmingsreserve Veilingwegcomplex. Dezedientterdekking vandeverwachte additionele investeringenvoor de herontwikkeling van het Veilingwegcomplex. Vanaf2011 kent hetkorps nogeen bestemmingsreserve; bestemmingsreserve Pensioen.Dit isvoorgeschreven doorV&J endient,zoals eerder aangegeven,ter verlichting van depensioenproblematiek.
19
2015
Voorzieningen Hetkorps kentdevolgendevoorzieningen:wachtgeld,dienstjubilea, grootonderhoud en C&C. Deze laatstevoorziening loopteind2011af.Voor een specificatie vande voorzieningenwordtverwezen naardebijlage. Langlopende schulden Delanglopende schuldontstaat doordevermogensconversie dieeind 2011zal plaatsvinden. Kortlopende schulden Eind2010 iseen positief saldo liquide middelen gerealiseerd door een lager kostenniveau,minder investeringen dan begrootenaflossingvan een leningdoor VtsPN. Diteffectwerkt nogdoor in2011, maardoordegrote investeringen inmetname hetVeilingwegcomplexslaathetsaldo naarverwachting eind2012weerom ineen negatief saldo;namelijk rekening courant krediet. Vreemd vermogen Dekomendejaren is (dankzijdegrote intensiveringen vande rijksbijdragen) geen sprake meervan exploitatietekorten; daardoor is hetaantrekken vanvreemd vermogen niet meernoodzakelijk, ondanks devermogensafroming. 4.3
Kasstroomoverzicht en Treasury-activiteiten
DeTreasuryparagraafvloeitvoort uitde richtlijnenvan het ministerievanV&J met betrekkingtotdewet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) enisgebaseerd ophet landelijk vastgestelde Treasurystatuut. Nadoorvoering vande vermogensconversie in2011veranderen de richtlijnen enkredietlimieten. Kasstroomoverzicht Onderstaandetabel(kasstroomoverzicht) geeft inzicht indeontvangst enbestedingvan geldmiddelen indekomendejaren. Bedragenx € 1.000 Standliquide middelen begin boekjaar Operationele activiteiten Exploitatieresultaat Afschrijvingenvasteactiva Mutatievoorziening Overigemutatieseigen vermogen Mutatiewerkkapitaal(exd.liq.Middelen) Kasstroom operationeleactiviteiten Investeringsactiviteiten Investeringenmateridevaste activa Desinvesteringen materiëlevaste activa Investeringenfinanciëlevaste activa Fcesinvesteringenfinanciëlevasteactiva Kasstroom investeringsactiviteiten Financieringsactiviteiten Ontvangstenlanglopende schulden Aflossingenlanglopendeschulden Vermogensconversie Kasstroom financierinqsactiviteiten StandI i ' ^ d - r-icHolen eind boe^aw
p,
Jaarrek 2010
..-...„ 201",
Be' 2013 14.874-
748 19.113
14.071 19.556
182
87
12.588-
9.887
4.45023.141
19.456
6.987
83649.332123 11.428-
5.00015.043
23.375
44.467
19.161
241 25.919 16.479 138
-
12.897 3.444-
. 9387
20
15
2012 19.483
2014 25.77421.700 20.788
2015 a742 30.227 20.284
99-
164-
89932.815
-
-
42.389
50.347
38.781
7.940
6.940
•
-
"
23.375-
44.467-
38.781-
7.940-
6.940-
4.933 49.332 44.399 19.483
4.933
4.934
4.933
4.933
4.933-
4.934-
14 874-
25.774-
4.9333 742
4.9334Z216
Treasurybeheer Degrote investeringen inmet name hetVeilingwegcomplex, betekenen eenflinke aanslag opdeliquide middelen.Doorde(grotendeels) positieve exploitatieresultaten blijft hetliquiditeitstekort echter ruimschoots binnendetoegestane limietvan47,5 min.
21
Bijlagen Bestuurlijke modellen • • • •
Balans Exploitatierekening Kasstroomoverzicht Personeelsinformatie
Comptabele modellen Batenen lastencategorieën CRRP Materiëlevasteactiva Financiëlevaste activa Voorzieningen Staatvanoverdracht en bestedingen rijksbijdragen
22
Bestuurlijke modellen Balans Balans naresultaatbestemminq) RotterdamRijnmond Bedragenx€1.000 Activa
VASTEACTIVA Materiëlevasteactiva Fhanciële vasteactiva Totaalvasteactiva VLOTTENDEACTIVA Vorderingenenoverlopendeactiva Liquidemiddelen Totaal vlottendeactiva TOTAALACTIVA Passiva
Jaarrekening 2010
Prognose 2011
Begroting 2012
2013
Meerjarenraming 2014
2015
199.840 1.122 200.962
204.054 1.122 205.176
229.408 1.122 230.530
248.633 1.122 249.755
235.785 1.122 236.907
222.441 1.122 223.563
6.906 9.887 16.793
5.450 19.483 24.933
5.450
5.450
5.450
5.450
5.450 3.742 9.192
5.450 42.216 47.666
217.755
230.109
235.980
255.205
246.099
271.229
Jaarrekening 2010
Prognose 2011
Begrofing 2012
?f)1ó
Meerjarenraming 2014
2015
EIGENVERMOGEN Algemenereserve Bestemmingsreserves Totaaleigenvermogen VOORZIENINGEN
122658 10.133 132791
79.769 23.146 102.915
83.517 20.146 103.663 ,
100.588 17.146 117.734
123.788 15.646 139.434
154.015 15.646 169.661
13.032
12.196
12.378
12.465
12.366
12.202
39.466
34.532
29.599
24.666
19.733
71.932
75.532
69.633 25.774
69.633
69.633
71.932
75.532
70.533 14.874 85.407
95.407
69.633
69.633
217.755
230.109
235.980
255.205
246.099
271.229
LANGLOPENDESCHULDEN KORTLOPENDESCHULDEN Schuldenenoverlopendepassiva Liquidemiddelen Totaal kortlopendeschulden TOTAALPASSIVA
23
Bestuurlijke modellen Exploitatierekening Exp loitatiereken ing Rotten dam Rijnmond Bedr«igen x € 1. 000 Jaarrekening
Prognose
Begroting
2010
2011
2012
I
Meerjarenraming 2014
2013
2015
Bijdragen Rijksbijdragen VenJ Rijksbijdragen overige departementen Overige bijdragen[o.a. gemeenten] Totaal bijdragen
461.561
475.756
468.536
456.451
455.538
451.491
3,817
3.105
3.483
2.549
1.650
1.650
465.378
478.861
472.019
459.000
457.188
453.141
346.647
340.783
337.056
330.036
324.939
317.069
1.242
1.084
922
761
8.250
8.000
8.000
7.600
7.600
30.083
29.899
30.157
29.825
28.751
14.455 43.484
14.518
14.770
15.013
14.918
45.976
45.583
45.659
45.687
3.451 7.519
3.632
4.420
3.920
3.920
3.920
7,958
8.151
8.281
8.184
8.359
10.628 469.828
10.835 459.405
11.068 460.330
11.055 452.886
11.063 447.125
11.066 438.131
(4.450)
19.456
11.689
6.114
10.063
15.010
-
-
10.941
(7.957)
(11.637)
(15.217)
-
-
Exploitatiekosten Personeel
(209)
Rente Opleidingen vorming Huisvesting
7.310 35.699
Verveer
14.171
Verbindingen enautomatisering
44.612
Geweldmiddéenen uitrusting Operationeel Beheer Totaal exploitatiekosten Resultaat uit normale bedrijfsvoering Buitenqewone lasten Buitengewone baten ExploitatieresuItaat
Resulbatbestemming
_(4.450)
Prognose
Begrotoq
2010
2011
2012
-
14.071
21.700 K"es
2013
-
i r s• i
. 11-1
30.227
8 -!15
15.646 4,339 (4.339)
3.000
2.633 13.013
(3.000)
3.000 (3.000)
1.500 (1.500)
6.443
3.748
17.071
23.200
30.227
Toevoeg'ng algemene reserve Onttrekkingen algemene reserve
748
19.456
Jaarrekening Toevoeg'ng bestemmingsreserves Onttrekkingen bestemminqsreserves Saldo mutaties bestemmingsreserves
(75)
-
111
Vermogensconversie
49.332
Saldo mutaties alqemene reserve
(111)
(42.889)
3.748
17.071
23.200
30.227
Bestemming exploitatieresultaat
(4.450)
(29.876)
748
14.071
21.700
30.227
24
Bestuurlijke modellen Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht Rotterdam Rijnmond Bedragen x € 1.000 Jaarrekening 2010 |Beginstand liquide middelen Operationeleactiviteiten Exploitatieresultaat boekjaar Afschrri/ingenvasteactiva Mutatievoorzieningen Overigemutatieseigenvermogen Mutatiewerkkapitaal(exd.liqüdemiddelen) Kasstroom operationele activiteiten Investeringsactiviteiten Investeringenmaterielevasteactiva Desinvesteringen materielevasteactiva Investeringenfinanciëlevasteactiva Desinvesterinqen financiëlevasteactiva Kasstroominvesteringsactivrteiten Financieringsactiviteiten Ontvangstenlanglopendeschulden Aflossingenlanglopendeschulden Vermogensconversie Kasstroomfinanderingsactiv'rterten Totalekasstroom Einddstandliquide middelen
Prognose 2011
Begroting 2012
2013
19483 |
(14.874)|
Meerjarenraming 2014 | 2015
(12588)|
9.887|
(4.450) 23.141 6.987
19.456 19.161 (836) (49.332) 123 (11.428)
748 19.113 182 (5.000) 15.043
(899) 32.815
42389
50.347
23.375
44.467
38.781
7.940
6.940
-
-
241 25.919
16.479 138
14.071 19.555 87
-
3.742
21.700 20.788 (99)
30.227 20.284 (164)
-
-
-
-
(23.375)
(44.467)
(38.781)
(7.940)
(6.940)
4.933
4.934
4.933
4.933
-
4.933 49.332 44.399
(4.933)
(4.934)
(4.933)
(4.933)
22475 |
9.596 |
(34.357)|
(10.900)|
29.516 |
38.474
9.887l
19.483 |
(14.874)1
(25.774)1
1742 |
42216
12.897 (1444)
-
25
-
(25.774)|
Bestuurlijke modellen Personeel Personeelsinformatie Rotterdam Rijnmond Jaarrekening 2010
Prognose 2011
Begroting 2012
ft/leerjarenrami 2014
1
2013
2015
Operationelesterkte [exclusief aspiranten] Noot:Deuitstroomop31decembervanenigjaarwordtin hetjaareroppasindeuitstroomopgenomen. 4.600 SterkteaanvangboekjaarinFTE 4.600 4.677 Instroomuitopleiding Instroom[executëf] Instroom[ath] DoorstroomnaarNiet-operationeel Uitstroom[voorzënbaar] Uitstroom[onvoorzien] Sterkte einde boekjaar in FTE
4.604
4.394
4.328
4.600
217 13 45 2 59 136 4.677
108 11 38 2 80 147 4.604
32 3 12 3 98 156 4.394
155 12 38 3 104 164 4328
119 10 30 3 104 166 4214
547 29 32 212 332
332 191 19 205 299
299 147 25 102 319
319 273 38 31 523
523 255 49 146 583
553 279 57 113 692
Berekening gemiddelde operationele sterkte Beginstand
5.147
4.932
4.917
4.911
4.932 5.039
4.976 4.954
4.976 4.923 4.950
4.923
Eindstand GemiddeldeOS
4.917 4.920
4.911 4914
4.906 4909
828
828
827
827
826
826
828
60 2 28 35 827
55 2 21 37 827
57 3 20 40 826
59 3 20 42 826
61 3 20 44 825
4.600 440 828 5.867
4.639 315 827 5.781
4.641 309 827 5.777
4.499 421 826 5.747
4.361 553 826 5740
4.271 638 825 5.734
Aspiranten in fte Aantalaspirantenaanvangboekjaar Instroominopleiding Uitval Uitstroomuitopleiding Aantalaspiranteneinde boekjaar
l«.et-operat on> • sterkte Begnstand Instroom Doorstroomvanuitoperationeel Uitstroom[voorzënbaar] Uitstroom[onvoorzien] Eindstand Gemiddeldesterktes; Operationelesterkte excl. Aspiranten Niet-operationéesterkte Overall sterkte
26
Comptabele modellen Batenenlastencateqorie CRRP Baten-enIastencategorieënCRRPRotterdam Rijnmond Bedragen x€ 1.000 Joim-Kenng 2010
Lü3i,n 1 1.1 1.11 1.12 1.18 1.19 1.191 1.2 1.20 1.21 1.25 1.29 1.3 1.311 1.32 1.33 1.331 1.35 1.37
PERSONEELSLASTEN
350.849
Salarissen huidigpersoneel
236.637
Schaalsalaris Vakantie-uilkering Eindejaarsuitkering Fundiehüs Overige[kortirqendoorlagere inzetbaarheid] Toelaqen huidiq personeel Overwerkvergoeding
202.618 16.474 16.116 2.162 (733) 24.770 3.618 7.666 9.328 4.13 63.678 29.843 911 3.946
Operationeletoelagen Levenslooptoelagen
Prognose 2011 344,619
Begrotng 2012
Me»rjarenn»mr>g 2014
2013
2015
338.027
331.001
325.643
317.757
235.146 201.760 16.389 16.039 2.184 (1.225) 24.799 3.640
231.723 198.424 16.116 15.772 2.152 (740) 24.410 3.586
226.646 194.124 15.778 15.438 2.081 (775) 23.765 3.475
223.399 191.386 15.574 15.232 2.015 (808) 23259 3.379
218.662 187.360 15.246 14.912 1.972 (829) 22.768 3.307
7.622 9.356 4.181 63.450 29.945 914 3.785
7.494 9212 4.119 62.408 29.456 900 3.731
7.341 8.956 3.992 61.019 28.786 876 3,607
7253 8.746 3.881 60.104 28.332 857 3.493
7.100 8.562 3.799
1.4
Overiqe Socialelastenhuidig personeel PremieOP/NP/ANW Premie Arbeidsongeschiktheidpensioen OvergangspremieVPL PseudopremieAFUP [afwikkeling] BijdrageZotgverzekerhgswet PremieWAO/WIA Overige (UFO/ wg-bijdr.kinderopvang/ pseuctoWW) Bijkomende personeelslasten huidig personeel
1.41 1.42 1.44 1.45 1.49 1.5 3.0 3.02
Reiskostenwoon-werkverkeer Kostenbedrijfsgeneeskunde Kostendienstongevalfen Algemene kostenvergoeding Overige Vrijwilliqe politie Personeelvanderden Uitzendkrachten
5.138 1.312 1.516 1.646 219 244 7.933 1.470
5.206 1.395 1.125 1.569 225 240 10.964 3.960
5.201 1.395 1.125 1.602 725 240 8.000 1.196
2.397 10.075 5.180 1.395 1.125 1.601 774 240 8.000 1.196
3.03 3.04 3.05 3.09 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 6.01
WSW 'ers Beveiligingsbedrijven ICT-personeel Overigeinhuurpersoneel vanderden InhuurpersoneelVis PoitieNederland InhuurpersoneelRegiokorpsen InhuurpersoreelKLPD InhuurpersoneelPA Toevoeging aanvoorzieningen ToevoegingTOR
18 1.334 3.645 548 268 650
35 3.000 3.400 300
35 3.100 3.000 400
35 3.100 3.000 400
35 2.100 3.000 400
35 2.100 3.000 400
269
269
269
269
269
500
1.198
1.256
1.214
1.224
6.02 6.03 6.04 2 2.1 2.2 23 2.4 3 2.2.1 2.2.2 32 3.3 3.4 3.4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0
ToevoegingWachtgeld,WW,WAO Toevoegingvoorzieningdiensljubitea Toevoeqinqoverigepersoneelsvoorzieningen RENTEen SOORTGELIJKE KOSTEN Renterekeningcourant krediet MinFin
497 7.259
503
500 698
500 714
500 724
-
129
1.442
1.284
1.122
961
129 8.250
1.442 8.500
1.284 8.000 24
1.122 7.600
961 7.600
-
-
7.976
7.600
-
1.39
Renteleningen derden RenteleningMinFin Renteleningi.v.m. vermogensconversie OPLEIDINGENVORMING Afschrijvingen Boskverliesactiva Hurenenlease Duurzame goederen Overigezakenendiensten Munitie/ pepperspray KostenVts PditieNederland KostenRegb korpsen KostenKLPD
-
13.711
-
-
-
58.839 27.736 839 3.419
-
12.766
13.622 12.693
13.392 12.480
13.129 12.225
12.983 12.075
12.710 11.821
2.501 9.831
2.490 9.520
2.449 10.048
2.364 10.427 5.181 1.395 1.125 1.602 1.124 240 7.000 1.196
2.314 9.524
-
7.756
5.180 1.395 1.125 1.598 226 240 6.500 696
-
7.352 29
-
19 7.304
-
KostenPA Toevoegingaanvoorzieringen
27
29
-
-
29
-
8.221
8471
-
-
500 756
-
-
-
7.600
-
-
Comptabele modellen Batenenlastencategorie CRRP Baten-en lastencategorieënCRRPRottere! am Rijnmond Bedragen x€ 1.000 Jaarrekening 2010
Lasten 4 2.2.1 2.2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 4.2.1
HUISVESTING Afschrijvingen Bcekverliesactiva Gas,lichtenwater Huren, pachten enlease Duurzame goederen Overigezakenendiensten Ondeitioud Schoonmaak KostenVis PolitieNederland
42.2 4.2.3 4.2.4 6.0 5 2.2.1 2.2.2 3.1 3.2 3.3
KostenRegb koipsen KostenKLPD KostenPA Toevoeqinqaanvoorzieningen VERVOER Afschrijvingen Boekverliesactiva Brandstof Hurenenlease Duurzame goederen
3.4 3.4.1 3.4.2 42.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 6 2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5
Overigezakenendiensten Onderhoud Schade KostenVts PolitieNederland KostenRegb korpsen KostenKLPD KostenPA Toevoeqinqaanvoorzieningen VERBINDINGEN ENAUTOMATISERING
6.0 7 2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 4.2.1 4.2.2
Toevceginqaanvoorzieningen GEWELDMIDDELEN ENUITRUSTING
4.2.3 4.2.4 6.0 8
KostenKLPD KostenPA Toevoeqinq aanvoorzierinqen
Afschrijvingen Bcekverliesactiva Hurenenlease Duurzame goederen Overigezakenendiensten Kosten/ Inhouding Vis PolitieNederland KostenRegb korpsen KostenKLPD KostenPA InhoudingC2000
Afschrijvingen Bcekverliesactiva Hurenenlease Duurzame goederen Overigezakenendiensten KostenVts PolitieNederland KostenRegb korpsen
OPERATIONEEL
Prognose 2011
Begroting 2012
Meerjarenraming
zr\
2013
36.065
30.318
30.199
30.457
13.595
10.668
10.404
3.965 3.137 5.227 8.128
3.735 3.200 4.455 8.260
; -
-
2015 29.051
10.662
30.125 11.830
3.735 3.200 4.600 8260
3.735 3200 4.600 8260
3.735 3.200 3.100 8.260
3.735 3.200 2.600 8260
-
-
-
-
-
11.256
2.013 14.978 6.275 27 2.871 419 353
15.321 6.292 13 3.260 300 281
15.068 6.098
15.320 6.350
15.563 6.593
3260 300 300
3.260 300 300
3.260 300 300
3.260 300 300
5.033
5.175
5.110
5.110
5.110
5.110
"
; -
; -
-
-
-
-
-
44.847 2.296
-
43.535 1.219
45.976 1.358
-
45.583 1.162
-
45.659 1.108
-
15.468 6.493
-
45.687 1.098
-
74 1.376 4.452 27.819 3.333
55 1.329 4.595 26.932 3.300 1.092
75 1.360 4.595 30397 3.300
75 1.360 4.595 30.267 3.300
75 1.360 4.595 30.352 3.300
75 1.360 4.595 30.377 3.300
5.046
5.013
4.891
4.824
4.869
4.882
451 3.625
-
-
4.420
3.920
3.920
3.920
165
165
165
165
-
-
3.632
7
-
-
-
2.639 979
2.612 1.020
3.225 1.030
2.725 1.030
2.725 1.030
2.725 1.030
-
-
-
-
-
-
9.162
9.382
9.587
9.717
9.620
9.795
28
Comptabele modellen Batenenlastencategorie CRRP Baten-enlastencategorieën CRRPRotterdam Rijnmond Bedragenx € 1.000 Lasten 9 2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.2.1
BEHEER Afschrijvingen Bcckverliesactiva Hurenenlease Duurzame goederen Overigezakenendiensten Catering Externs deskundigheid Vergaaerkosten KostenVtsPolitieNederland
KostenRegb korpsen 4.2.2 4.2.3 KostenKLPD KostenPA 4.2.4 Toevoeging aanvoorzieringen 6.0 TOTAALLASTENNORMALE BEDRIJFSVOERING Balen 1 1.1 1.19 1.3 1.39 1.4 1.49 3.0
PERSONEEL Salarissen huidigpersoneel Overige Socialelasten huidiq personeel Overige Bijkomende personeelslasten huidig personeel Overige Uitbesteed personeel
3.05 3.09 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 6.01 6.02
Exogeengefinandeiden Overigepersoneelaanderdenuitgeleend UitgeleendperscneelaanVtsPolitieNederland Uitgeleendpersoneel aanRegiokorpsen Uitgeleendpersoneel aanKLPD Uitgeleend perscneelaanPA Vrijval voorzieningen VrijvalTOR Vrijval Wachtgeld,WW,WAO Vrijvalvoorzienhgdiensljubïea Vrijval overiqe personeelsvoorzieningen
6.03 6.04 2 2.11 2.12 3 2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0
Jaarrekening 2010 11.953 4 728 184 9.150
Prognose 2011 11.319 1
Begroting 2012 11.329
Meerjarenraming 2014
2013
11.316
11.324
I 2015 11.327
-
-
665 151 7.389 1.880
650 150 7.685 1.880
650 150 7.685 1.880
650 150 7.685 1.880
650 150 7.685 1.880
1.233
964
951
959
962
478.831 Jaarrekening
466.505 Proc-iose
464.548 öegroting
2010
2011
2012
-
1.887
-
4.202
456.598 450.576 IVearjarenram.Tg 2013 2014
441.566 2015
3.836
1.471
965
704
-
. -
-
-
4.202
3.500
1.471
965
704
688
900
600
610 351
525 85
500
500
-
510
-
355
204
188
-
-
-
.
200 200
200 200
-
. -
-
688
. . .
-
3.302
-
RENTE RenteontvangenvanMinFin Renteontvangenvanderden
209 209
OPLEIDING ENVORMING Afschrijvingen Boekwinstactiva Hurenenlease
42
-
Duurzamegoederen Overigezakenendiensten BatenVts FOliöeNederland BatenRegioKorpsen BatenKLPD BatenPA Vrijval voorzienhqen
42
-
29
2.9C0
336
336 204 204
-
200 200
200 200
-
-
-
-
Comptabele modellen Batenenlastencategorie CRRP Baten-en 1astencategorieën CRRP Rotterdam Rijnmond Bedragen x € 1.000 Jaarrekening 2010
Baten 4 2.2.1 2.2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 4.2.1
HUISVESTING Afschrijvingen Boekwinstactiva Gas,licht enwater Huren,pachtenenlease Duurzamegoederen Overigezakenendiensten Onderhoud Schoonmaak BatenVts PolitieNederland
4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 5 2.2.1 2.2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1
BatenRegioKorpsen BatenKLPD BatenPA Vrijval voorzienhqen VERVOER Afschrijvingen Boekwinstactiva Brandstof Hurenenlease Duurzame goederen Overigezakenendiensten Onderhoud
3.4.2
schade
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 6
BatenVtsPolitieNederland BatenRegioKorpsen BatenKLPD BatenPA Vrijval vcorziRnhgcn VERBINDINGEN ENAUTOMATISERING
2.2.1 2.2.2 32 3.3 3.4 42.1 4.2.2 4.2.3 42.4 42.5 6.0 7
Afschrijvingen Boekwinstactiva Hurenenlease Duurzamegoederen Overigezakenendiensten BatenVts PolitieNederland BatenRegioKorpsen BatenKLPD BatenPA DoorbelasüngC2C00 Vrijval voorzienhqen GEWELDMIDDELENENUITRUSTING
2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 4.2.1 4.2.2
Afschrijvingen Boekwinstactiva Hurenenlease Duurzame goederen Overigezakenendiensten BatenVts Polib'eNederland Bden RegioKorpsen
4.2.3 4.2.4 6.0
BatenKLPD BatenPA Vrijval voorzienhqen
Begroting 2012
Meerjarenraming 2014
2013
2015
366
235
300
300
300
300
326
200
300
300
300
300
40
35
807
866
550
550
550
550
524
401
350
350
350
350
4 279
280
200
200
200
200
235
51
-
-
-
3
51
232 174
174
30
Prognose 2011
185
-
-
-
Comptabele modellen Batenenlastencategorie CRRP Baten-enlastencategorieënCRRPRotterdam Rijnmond Bedragenx € 1.000 Jaarrekening 2010
Baten 8 2.2.1 2.2.2 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.2.1
OPERATIONEEL Afschrijvingen Boekwinst activa Hurenenlease Duurzame goederen Overigezakenendiensten Reis-enverbljfkostenbinnen-&buitenland Airestantenzorg Melckamerbatenvanuitsamenwerkhgderden BatenVts PolitieNederland
42.2 4.2.3 4.2.4 6.0 9 2.2.1 22.2 3.2 3.3 3.4
BatenRegioKorpsen BatenKLPD BatenPA Vrijval voorzienhgen BEHEER Afschrijvingen Boekwinst activa Hurenenlease Duurzame goederen Overigezakenendiensten
Catering Externe deskundigheid Vergaderkosten BatenVts PolitieNederiand BatenRegioKorpsen BatenKLPD BatenPA Vrijval voorzienrigen BIJDRAGEN Rijksbijdragen RijksbijdragenVenJ 4.11 Bijdragenoverigedepartementen 4.13 Overigebijdragen[o.a.gemeentenenderden] 4.19 TOTAALBATENNORMALE BEDRIJFSVOERING 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 6.0 11 4.1
TESL",TAATI..- "1A'J5 &rORL<=' VO--" MG 12
BUITENGEWONE LASTEN
12
BUITENGEWONEBATEN
EXPLOITATIERESULTAAT
Prognose 2011
Begroting 2012
I Meerjarenraming 1 14
2013
1.424
1.436
1.436
1.436
2015 1.436
18 1.406
10 1.426
10 1.426
10 1.426
10 1.426
484
261
261
261
261
484
261
261
261
261
472.019 472.019
459.000 459.000
468.536 3.483
456.451 2.549
457.188 457.188 455.538 1.650
453.141 453.141
461.561 3.817
478.861 478.861 475.756 3.105
474.381
485.961
476.237
462.712
460.639
456.576
19456_
11.639
6114
10063
15 OM
-
10.941
(7.957)
(11.637)
(15.217)
?1700
?0.227
1.643
20 1.623
1.325
-
716
-
609
-
465.378 465.378
(4.450}
451.491 1.650
(4450)
31
19.456
748
W 1
Comptabelemodellen Materiëlevaste activa Materiëlevaste activa Rotterdam Rijnmond Bedragen x € 1.000 Jaarrekening 2010
Prognose 2011
Begroting 2012
Meenarenraming 2014
2013
2015
Boekwaardebeginstand Grond Casco Installaties Vervoer ICT Overige Totaal boekwaardebeginstand
35.642 135.221 4.886 23.846 3.732 3.313 206640
36.649 128.641 6.245 24.295 1.604 2406 199.840
1.007 5.678 2696 6.862 168 68 16479
9.552 2250 5.473 5.100 1.000 21375
3.150 44467
"12258 1.337 6.275 2.296 975 21141
9.363 1.305 6.292 1.219 982 19.161
9.079 1.325 6.098 1.358 1.253 19.113
36.649 128.830 7.190 23.476 5.485 2424 204.054
36.649 153.133 8.115 23.058 4.127 4.321 229.408
F
36.649 175.488 6.944 22148 2965 4.439 248633
36.649 165561 6.041 20.995 1.857 4.682 235.785
Investeringen Grond Casco Installaties Vervoer ICT Overige Totaal investeringen
-
33.387 2250 5.680
-
-
-
-
5.440
5.440
5.440
-
-
-
1.500 38781
1.500 7.940
1.500 a940
9.491 1.171 6.350 1.162 1.382 19.556
10.927 903 6.593 1.108 1.257
10.577 679 6.498 1.098 1.432 20.284
31.841
1.000
Afschrijvingen Grcnd Casco Installaties Vervoer ICT Overige Totaal afschrijvingen
20.788
Desinvesteringen Grond Casco Installaties Vervoer ICT Overige Totaal desinvestingen
138
138
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Overige mutaties[+/-] Grond Casco Installaties Vervoer ICT Overige Totaal overigemutaties
Boekwaardeeindstand Grcnd Casco Installaties Vervoer ICT Overige Totaalboekwaardeeindstand
36.649
36.649
36.649
36.649
36.649
36.649
128.641 6.245 24.295 1.604 2406 199.840
128.830 7.190 23.476 5.485 2424 204.054
153.138
175.488 6.944 22148 2965 4.439 241633
165.561 6.041 20.995 1.857 4.682 235.785
154984 5.362 19.937 759 4.750 222441
32
an5 23.058 4.127 4.321 229.408
Comptabelemodellen Financiële vaste activa
Financiëlevasteactiva RotterdamRijnmond Bedragen x € 1.000 Jaarrekening 2010
Prognose 2011
Begroting 2012
Meerjarenraming 2014
2013
2015
Beginstand VtsPN Overige1 Overige2 Overige3 Totaalbeginstand
14.019
1.122
1.122
1.122
1.122
1.122
14.019
1.122
1.122
1.122
1.122
1.122
-
-
Investeringen VtsPN Overige1 Overige2 Overige3 Totaalinvesteringen Desinvesten'ngen VtsPN Overige1 Overige2 Overige3
12.897
Totaal desinvestingen
12.897
-
-
1.122
1.122
1.122
1.122
1.122
1.122
-
-
-
-
-
-
1.122
1.122
1.122
1.122
1.122
1.122
•
Herwaardering [+/-] VtsPN Overige1 Overige2 Overige3 Totaalherwaardering Eindstand VtsPN Overige1 Overige2 Overiqe3 Totaaleindstand
33
Comptabele modellen Voorzieningen Voorzieningen Rotterdam Rijnmond Bedragen x € 1.000 Jaarrekening
Prognose
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenraming 2014
2013
2015
Beginstand
-
-
-
-
-
3.076
2287
1.787
1.787
1.787
1.787
-
7.259
6.923
7.105
7.192
7.093
-
-
-
-
-
Huisvesting
1.650
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
Overige Totaal beginstand
1.254
1.473
1.473
1.473
1.473
1.473
6.045
13.032
12.196
12.378
12.465
12.366
TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea Overige personeelsvoorzieningen
65
Dotatie TOR Wachtgeld,WW, WAO Dienstjubilea Overige personeelsvoorzieningen Huisvesting Overige Totaal dotatie
-
-
-
-
-
-
497
500
500
500
500
500
-
698
756
714
724
-
-
-
-
500
1.198
1.256
1.214
1.224
1.000
500
500
500
500
516
669
813
888
7.259
2.013 451 10.220
Onttrekking TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea Overige personeelsvoorzieningen
65 1.286
-
Huisvesting
1.650
Overige Totaal onttrekking
3.001
1.000
1.016
1.169
1.313
1.388
-
Huisvesting
-
Overige Totaal vrijval
232
-
232
336
-
-
-
-
-
Vrijval TOR Wachtgeld, WW, WAO Dienstjubilea Overige personeelsvoorzieningen
336
Eindstand
-
-
-
-
-
-
Wachtgeld, WW, WAO
2.287
1.787
1.787
1.787
1.787
1.787
Dienstjubilea Overige personeelsvoorzieningen
7.259
6.923
7.105
7.192
7.093
6.929
-
-
-
-
-
-
Huisvesting
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
2.013
TOR
Overige Totaal eindstand
1.473
1473
1.473
1.473
1.473
1.473
13.032
12.196
12.378
12.465
12.366
12.202
34
Comptabele modellen Staatvanoverdrachten enbestedingen rijksbijdragen Staatvan overdrachtenen bestedingenvan rijksbijdragenRotterdam Rijnmond Bedragenx€ 1.000 Beginstand Rijksbijdragen VenJ
Jaarrekening
Prognose
Begroting
2010
2011
2012
Meerjarenraming 2014
2013
2015
8.397
4.729
3.167
759
2.028
2.732
899
9.156
6.757
5.899
899
375.131 82.817 457.948
385.231
400.896
384.765
385.446
87.893 473.124
65.912 466.808
71.686 456.451
70.092 455.538
55
1.104 34
1.440
457.893
474.194
465.368
456.451
455.538
451.491
5.086
3.810
1.650
1.650
1.650
1.650
Totaal toegekende bijdragen
462.979
478.004
467.018
458.101
457.188
453.141
Te verantwoorden in kapstokmodel 4.11 Rijksbijdragen VenJ
461.561
475.756
468.536
456.451
455.538
451.491
4.13 Bijdrage overige departementen
3.817
3.105
3.483
2.549
1.650
1.650
465,378
478.861
472.019
459.000
457.188
453.141
•
-
-
Bijdragen overige departementen Overigsbijdragen[o.a. gemeenten enderden] Uitvoorgaand boekjaar
-
-
Toegekend of berekenden restitutie Algemene bijdrage Bijzondere bijdragen Totaal bijdragen VenJ volgens circulaire Overige bijdragenVenJ (niet opgenomen incirculaire) Restitutie bijdrage VenJ Totaal bijdrage VenJ Overige departmenten [minus restitutie]
-
389.105 62.386 451.491
-
Overige[o.agemeenten] [minus restitutie]
4.19 Overige [o.a gemeenten] Totaal besteed Eindstand Rijksbijdragen VenJ Bijdragen overige departementen
4.729
3.167
2.028
2.732
899
6.757
5.899
899
Overige bijdragen [o.a.gemeentenen derden] Naarvolgend boekjaar
35
-
-
-
'**.
M
$
•
Productie Concernstafdienst Controlling Eindredactie Concernstafdienst Communicatie DTPenVormgeving FB,Repro enVormgeving Rotterdam,november 2011
www.politie.nl
