M ó r a h a l o m v á r o s P o l g á r m e s t e r é t õ l 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2. 62/281-079 Fax: 62/281-244 Internet: http://www.morahalom.hu E-mail:
[email protected] Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Tárgy: Beszámoló a 2006. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §. alapján a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint az egyszerősített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást, és eredmény kimutatást a polgármesternek kell a költségvetési évet követı 4 hónapon belül Képviselıtestület elé terjeszteni. A 2006. évi költségvetési tervkoncepciót a Képviselıtestület 2005. évi novemberi ülésén tárgyalta. A gazdasági program és költségvetés tárgyalására 2006. februári testületi ülésen került sor. A 2006. évi költségvetési tervet a 5/2006. (II.16.) Ör. sz. rendeletével fogadta el a Tisztelt Képviselıtestület. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése A 2006. évi önkormányzati forrásszabályozásban a normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások mellett a pályázati úton elnyerhetı források és az Európai Uniós források jelentették a bevételek meghatározó részét. A normatívák tervezett összegei csak részben tartalmazták a korábbi években és az elmúlt évben végrehajtott bérpolitikai intézkedések hatását. Az emelt összegő normatívák ugyanakkor dologi kiadások emelésére az elmúlt évben sem nyújtottak fedezetet, így a növekmény nem jelentett a költségvetésünkben forrásnövekedést. Az évek óta egyáltalán nem biztosított dologi automatizmus azt eredményezte, hogy a meglévı tartalékok felélésre kerültek. Az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményhálózat szakmailag elfogadható színvonalon történı mőködtetéséhez az intézményi gazdálkodási fegyelem szem elıtt tartása érdekében- az intézményvezetık negyedévenként számoltak be a Képviselıtestületnek a gazdálkodásuk idıarányosságáról, az esetlegesen felmerülı problémákról. Mórahalom város Önkormányzata az év folyamán több alkalommal jelentıs likviditási gondokkal küzdött az utófinanszírozott pályázatok lehívott támogatási részének jelentıs késése miatt. Mórahalom város Képviselıtestülete a 2005.augusztus 01-tıl egy éves idıtartamra a folyószámlát vezetı pénzintézettıl 100.000 eFt folyószámla hitelkeret igénybevételérıl döntött, melyet 2006. július 01-tıl további egy éves idıtartamra meghosszabbított. Az elmúlt év végére a támogatások jelentıs összege megérkezett, így az évet nem zártuk hitelkeret igénybevételével.
2
Bevételi források és azok teljesítése A saját bevételeink terv szerinti teljesítése érdekében a Képviselıtestület évente felülvizsgálja az intézményi térítési díjakat, bérleti díjakat megállapító helyi rendeletet és minimális, inflációkövetı emelést hajt végre. Településpolitikai célok megvalósítása érdekében a Képviselıtestület évente felülvizsgálja a helyi adórendeleteit is, melyben ha szükségesnek látja adótétel emelést hajt végre, esetleg korrigálja a korábbi döntését. Polgármesteri Hivatal I. Intézményi Mőködési bevételek 1. Alaptevékenység bevételei A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi bevételeinek jelentıs részét az okmányirodai feladatok ellátásából származó bevételek, valamint az igazgatási szolgáltatás díjbevétele teszi ki. E tételen keletkezett bevételünk 2.096 eFt, mely az elıirányzott összeg 95%-a. 2. Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevétel Intézményi mőködéshez kapcsolódó egyéb bevétel elsısorban a Városi Fürdı jegybevételébıl származik, melynél a korábbi évek elıirányzatához képest jelentıs növekedés figyelhetı meg. 2005. évben a Városi Fürdı rekonstrukcióját követıen átadásra került a minden igényt kielégítı korszerő Fürdı épület különbözı színvonalas szolgáltatásokkal, és egy új élménymedence, melynek következtében a korábbi évekhez viszonyítva a város jelentıs bevételi forrása lett. A 2006. évi teljesített fürdı jegybevétele 104.958 eFt a 2005. évi 72.474 eFt-tal szemben. A vásári helypénzbıl származó bevételünk is jelentıs, 108%-ra teljesült, melybıl származó bevételünk meghaladja az elızı év hasonló idıszakát. A bevétel összege: 9.709 eFt. 3. Intézmények egyéb sajátos bevétele Közterület használati díjból 362 eFt bevétel származott, mely a lakosok részére kiadott tartós és eseti közterület használati engedélyek alapján történı befizetések teljesítése. Növekvı tendenciát mutat az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, elsısorban az önkormányzat tulajdonában levı helyiségek, eszközök bérbeadásából származó bevétel. A 2006. évi teljesítés 9.848 eFt. Továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételünk 2.782 eFt, mely elsısorban a rádiótelefon költségek, valamint a bérbe adott helyiségek rezsiköltségének továbbszámlázásából származó bevétel. 4. Kamatbevételek Az önkormányzat kamatbevétele a módosított elıirányzathoz viszonyítva a vártnál jobban alakult, elsısorban hitelviszonyt megtestesítı államkötvények után járó évi kamatbevétel következtében Elsısorban a befektetett pénzügyi eszközök kamata tette lehetıvé többletkötelezettségek vállalását, melybıl 2.995 eFt többletbevételünk származott Az államkötvény után kapott kamatok összege 2.434 eFt bevételt hozott. 5. Általános forgalmi adó bevételek visszatérülések Mőködési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés mindösszesen 14.502 eFt volt, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatásokból származó ÁFA bevétel 29.591 eFt. A teljesült bevételek az elızı évben realizált bevételek összegét jelentısen meghaladja, tekintettel a saját bevétel növekedésére, mely maga után vonja az áfa bevételét is. A két adat szemléletesen mutatja, hogy elsısorban végsı fogyasztóként jelenik meg az áfa rendszerben önkormányzatunk, a visszaigénylési lehetıség csekély. A felhalmozási kiadással kapcsolatos ÁFA visszatérülése jelentıs, mely elsısorban a telekkialakítással kapcsolatban felmerült kiadások áfa visszaigénylésébıl adódik. A bevétel 20.178 eFt-ban realizálódott. p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
3
Értékesített tárgyi eszközök áfa bevétele 19.041 eFt, mely a telekeladásból származó bevétel áfa vonzata tekintettel arra, hogy a telek értékesítés 2004. évtıl áfa köteles bevétel lett. II. Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei: 1. Helyi adók A helyi adóbevételünk a következıképpen alakult: Építményadó: Telekadó: Magánszemélyek kommunális adója : Idegenforgalmi adó: Iparőzési adó: Egyéb bevételek Összesen:
adatok eFt-ban 7.527 23.778 13.583 5.137 104.643 351 155.019
A helyi adóbevételünk (2005-ben 93.214 eFt) a módosított elıirányzathoz képest 110%-ra teljesült. Jelentıs bevételi többlet realizálódott a 2005. évi adóbevételhez képest elsısorban az iparőzési adótételen, mely az eredeti elıirányzathoz képest 48.503 eFt növekedést mutat, valamint az idegenforgalmi adóból származó bevételünk, mely évrıl évre jelentıs emelkedést tükröz.. Gépjármőadóból 40.582 eFt bevétele származott önkormányzatunknak, az éves elıirányzat 116 %-ra teljesült. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 118.§-a elıírja, hogy az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban, valamint összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást szöveges indokolással kell tájékoztatásul bemutatni. A közvetett támogatások, adóelengedések önkormányzati döntésen alapulnak, melynek részletezése az alábbi: Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történı elengedésének összege: • Gondozási Központ 1.133 eFt • Alapfokú Mővészeti Iskola 1.017 eFt Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök 2006-ra esı elengedésének összege
2.150 eFt
1.244 eFt 299 eFt
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összeg Helyi adónál, gépjármő adónál biztosított mentesség összege adónemenként Önkormányzati adóelengedés, 2006. évi összesítése: ÉPÍTMÉNYADÓ Az építményadóról szóló többször módosított 10/1991.(XI:28.) KT. sz. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja alapján, új munkahely-teremtı tevékenység megkezdését követı év január 1-tıl számított 1 évig:
0,-Ft.
p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
4
A rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja alapján, kezdı vállalkozás céljára szolgáló építmény a vállalkozás megkezdését követı év január 1-tıl számított egy évig:
0,-Ft
A rendelet 3. § (4) bekezdés alapján, 50 %-os adókedvezmény a nyitott raktár épületre: 1142 m2
285 500,-Ft
építményadó elengedés összesen:
285 500,-Ft
TELEKADÓ A telekadóról szóló többször módosított 11/1991. (XI. 28.) KT. sz. rendelet 3.§ (2) bekezdés a) pontja alapján, az építkezés megkezdése miatti elengedés: A rendelet 3.§ (4) bekezdés alapján, az életkorra járó - 20% -os - kedvezmény összege:
6 733 216,-Ft 207 002,-Ft
telekadó elengedés összesen:
6 940 218,-Ft
KOMMUNÁLIS ADÓ A magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 12/1991. (XI. 28.) KT. sz rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, kommunális beruházás miatt járó kedvezmény összege:
619 752,-Ft
a rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján. eltartott gyermekek száma szerint járó kedvezmény összege:
97 728,-Ft
kommunális adóelengedés összesen:
717 480,-Ft
IPARŐZÉSI ADÓ A helyi iparőzési adóról szóló többször módosított 29/1995. (XII. 28.) KT. sz. rendelet 4.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, 500 ezer forint alatti kereskedelmi és egyéb tevékenység esetén járó kedvezmény összege: 600 ezer forint felett - 1 millió forint alatti mezıgazdasági tevékenység esetén járó kedvezmény összege:
825 396,-Ft 8 716 527,-Ft
a rendelet 4.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, Homokhát Térségi Ipari Parkba betelepülı vállalkozás, 10-40 fı részére biztosít munkahelyet: több mint 40 fı részére biztosít munkahelyet: A fenti számú rendelet 7/A § (2) bekezdése alapján, iparőzési adóból 10%-os kedvezmény összege:
1 058 500,-Ft 0,-Ft 5 827 066,-Ft
iparőzési adóelengedés összesen:
16 427 489,-Ft
Adóelengedés mindösszesen:
24 370 687,-Ft p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
5
Az átengedett személyi jövedelemadóból az önkormányzatot megilletı rész, illetve a különbözı kiegészítések 276.717 eFt-ot tesznek ki, mely az iparőzési adó jelentıs növekedése, valamint az 1.682 eFt államháztartási tartalék visszatartása miatt az elızı év tényadatához viszonyítva kevésbé emelkedett. Kiutalása a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt. 3. Pótlékok bírságok Késedelmi pótlék és adóbírság bevételére az adózó állampolgár bevallási vagy befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén kerül sor. A helyi adó után az adócsoport kivetése alapján jut bevételhez önkormányzatunk. Az ebbıl származó bevételünk az év folyamán 2.260 eFt. 4. Önkormányzatok egyéb sajátos bevétele Az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásából származó bevétel 13.473 eFt-ra teljesült. A lakbérekkel fizetett közmődíjakból 1.074 eFt bevételt értünk el. Az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételünk 27.773 eFt-ra teljesült melybıl a legnagyobb arányt elsısorban a MÓRAÉP KHT. a MÓRAVITÁL KHT. által bérelt ingatlanok és eszközök bérletébıl, valamint a Városi Fürdı helységbérletébıl származó bevétel képvisel. Egyéb sajátos bevételekbıl 9.291 eFt-ot realizált önkormányzatunk. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek: 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkejellegő bevételei Önkormányzatunk a tulajdonában levı 2 db használt személygépkocsi (Renault Megane, WV Bora) valamint 1 db tanyagondnoki gépjármő (TOYOTA HILUX) értékesítésérıl döntött, melybıl 3.228 eFt bevételünk keletkezett. Lakótelek értékesítésbıl származó bevételünk 88.442 eFt volt, mely az elızı évek adatához hasonló nagyságrendő. Az elmúlt két évben Mórahalom belterületének növelésével új városrészek lakóövezetek kialakítására került sor közel 150 db telek kialakításával, melynek jelentıs része értékesítésre került, kisebb hányda pedig további értékesítésre vár. Vadászati jog értékesítésébıl 640 eFt, osztalék és hozambevételbıl 2006. év folyamán 52 eFt bevétel származott az OTP és a Duna-Tisza Rt-nél levı részvényeink után. Az 1980 eFt névértékő DÉMÁSZ részvényeink az év végén érvénytelenítésre kerültek, az ebbıl származó bevételünk 2007 elsı negyedévében realizálódnak. A DÉGÁZ részvényekért kapott államkötvényekbıl 9360 eFt névértékő 2006-ban lejárt, az ellenértékét és kamatát a bankszámlavezetı pénzintézet az önkormányzat elszámolási számlájára vezette. IV. Központi költségvetésbıl kapott költségvetési támogatás 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása Az éves elıirányzat 250.184 eFt (2005-ben 256.708 eFt), mely két tételbıl tevıdik össze. Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 6.672 eFt összegben teljesült, valamint a feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás, mely 243.512 eFt összegben érkezett az önkormányzat számlájára. 2. Normatív, kötött felhasználású központi támogatások Közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású központi támogatásként pedagógus szakvizsga és továbbképzésre 784 eFt, pedagógiai szakmai szolgáltatás feladataira 7.140 eFt érkezett. A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív kötött felhasználású támogatás összesen: 7.924 eFt. Jövedelempótló támogatás kiegészítéseként 24.685 eFt-ot vett hívott le önkormányzatunk, mely magába foglalja: • közcélú foglalkoztatás támogatását 3.646 eFt • Rendszeres gyerekvédelmi támogatást 2.056 eFt • Idıskorúak járadékát 4.917 eFt • Rendszeres szociális segélyt 5.641 eFt • Ápolási díj alanyi jogon 8.302 eFt p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
6
• Lakásfenntartási támogatás összegben.
123 eFt
3. Központosított elıirányzatok Központosított támogatások az alábbiakban felsorolt feladatokra illette meg önkormányzatunkat: Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásként Belterületi utak burkolat-felújítására Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra Lakossági közmőfejlesztési támogatásra Eu. önerıalap saját forrás kiegészítésre Érettségi és szakmai vizsga támogatására Szelektív hulladékgyőjtı zsák beszerzésére Összesen:
861 eFt 44.845 eFT 2.787 eFT 330 eFt 89.306 eFt 147 eFt 2.150 eFt 140.426 eFt
5. Címzett és céltámogatások Egészségügyi gép-mőszer beszerzésre 2.000 eFt céltámogatás lehívására került sor. 6. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló támogatás: Eredeti elıirányzatként 4.608 eFt-ot tervezhettünk, melybıl 2.108 eFt a vásártéri térburkolat felújítására, 2.500 eFt a Munkácsy, Béke utcák járdaépítésére kaptunk. ezer Ft módosított tény elıirányzat 2.108 − Vásártéri térburkolat és kerítés építése 2.500 2.400 − Munkácsy, Béke járda építése 4.608 2.400 − Összesen: Céljellegő decentralizált támogatást 700 eFt összegben tervezhettünk 2006. évi ütemre az Általános Iskola lapos-tetı szigetelésére. V. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása A Vis-maior tartalékból kapott támogatás összege 3.669 eFt, melyet a tavaszi esı és hó okozta károk helyreállítására dologi kiadásként használt fel önkormányzatunk. A leghátrányosabb kistérségek támogatása központi keretbıl valósulhatott meg a Hunyadi Liget, István Király utcák útépítési munkái, melyre 14.760 eFt támogatást kaptunk. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatására 278 eFt-ot igényeltünk és kaptunk. Rendkívüli idıjárás miatt keletkezett lakossági károk enyhítésére 400 eFt támogatást kaptunk, mely támogatással az érintett lakosok elszámoltak. VI. Támogatások, kiegészítések és mőködési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül Mőködési célra átvett pénzeszközök fejezettıl, központi költségvetési szervtıl; Elızı évi kiegészítések, visszatérülések 4.453 eFt Földgázár emelés ellentételezésére 223 eFt Pályázati források 1.860 eFt Körzeti igazgatási tevékenység mőködési költség térítése 925eFt TB-tıl egészségügy mőködtetésére átvett pénzeszköz 15.509 eFt Közhasznú foglalkoztatottak támogatására elkülönített állami pénzalaptól 13.878 eFt Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 768 eFt Kisebbségi önkormányzati választásra 139 eFt p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
7
Helyi önkormányzati választásra Országgyőlési választásra 2005. évi jövedelemkülönbség mérséklésre HEFOP Fogyatékos Otthon építésére Gyermektartásdíj megelılegezésére Bőnmegelızési pályázatra Családi Napközi kialakítására Könyvtár informatikai fejlesztésre ROP 3.2.2. szociális szolgáltatás fejlesztésre pályázati forrás Belügyminisztériumtól okmányirodai regisztrációra GKM e-Magyaroszág NKÖM ünnepi Körkép megjelentetésére HEFOP gondozási Központ HEFOP Hivatal Igazságügyi Minisztériumtól Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ESZA, GVOP pályázatok bevételei Mezei ırszolgálat támogatása
1.153 eFt 1.953 eFt 5.007 eFt 829 eFt 978 eFt 14.110 eFt 32.940 eFt 125 eFt 10.434 eFt 65 eFt 75 eFt 100 eFt 629 eFt 731 eFT 500 eFt 2.205 eFt 12.746 eFt 865 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszköz átvételre fejezeti kezeléső elıirányzatból és központi költségvetési szervtıl történt elsısorban nyertes pályázatok eredményeként, mely összeggel jelentısen megnövelhette önkormányzatunk a tárgyi eszköz állományát. Összegszerően 781.217 eFt átvételére került sor. Így pályázati forrásból került megvalósításra Városközpont integrált rehabilitációja, Ipari Park közmőellátottsága, Széksósi kerékpárút építése, Csapadékvíz elvezetı rendszerek építése, tanyagondnoki és polgárıri gépjármővek cseréje, Fogyatékos Otthon megépítése, DARF támogatással a Fürdı összekötı épület stb. TB alapoktól az egészségügy finanszírozására (védınıi és ügyeleti ellátás) 15.509 eFt érkezett önkormányzatunk részére. Elkülönített állami pénzalaptól közhasznú foglalkoztatottak támogatására 13.447 eFt –ot vettünk át. 3. Mőködési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszköz átvételére államháztartáson kívülrıl elsısorban alapítványoktól, non-profit szervezetektıl EU forrásokból pályázat útján 223.233 eFt összeg átvételére került sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvételére Államháztartáson kívülrıl: Alapítványoktól, non-profit szervezetektıl EU forrásokból pályázat útján 109.808 eFt összeg átvételére került sor. VI. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Pénzmaradvány felhasználására a helyesbített pénzmaradvány összegének megfelelıen került sor. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Körkép eladásából származó bevétele 417 eFt volt, míg hirdetésbıl 72 eFt. A könyvtári tagdíjból 86 eFt bevétel származott. Tele-ház szolgáltatásaiból származó bevétele 511 eFt. Egyéb bevétele 7 eFt összegben teljesült. A kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele 207 eFt. Munkaerı-piaci alaptól közhasznú foglalkoztatás támogatására 989 eFt átvételére került sor. Az intézmény az év folyamán jelentıs pályázati pénzeszközt nyert mind mőködésre, mind pedig eszköz fejlesztésre, mellyel a mővelıdési feladatok színvonalát valamint az ezt kiszolgáló eszközök fejlesztésének színvonalát eredményesen javították. A pályázati források összege: 891 eFt. A Gondozási Központ p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
8
Alapvetı feladata az idısek gondozása, szociális étkeztetéssel való ellátása. 2006. évben étkezésért, és gondozásért 7.090 eFt térítési díjat szedet be. A téli idıszakban a tanyán élı gyermekek iskolába szállítása is az intézmény feladata, így a gyermekszállítás bevétele az intézménynél realizálódik, összege: 289 eFt. Intézményi mőködési bevétellel kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevétele 899 eFt, a mőködési kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés 834 eFt.. A Gondozási Központ Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerzıdés alapján ellátja az egészségügyi alapellátáson belül a Védınıi, Anya gyermek és csecsemıvédelmet. Társadalombiztosítási támogatás az ellátandó feladatokra az év során 9.901 eFt összegben érkezett. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Az intézmény bevételeit 116.68 %-ra teljesítette. Az elıirányzattól való eltérést befolyásolta, hogy az év utolsó napjaiban érkeztek be a szakképzési támogatások, (708 e Ft, ) a logopédiai feladat ellátáshoz kapcsolódó kistérségi és önkormányzati normatíva összege (4.324 e Ft ), a Tempus Alapítvány által kiírt pályázatra a mentori és ösztöndíjak összege (256 e Ft) , az Oktatási Minisztériumtól tárgyi eszköz beszerzésre kiírt pályázat elszámolására 1.291.- e Ft.. Intézményünk jelentıs pályázati eredményekkel zárta az évet. A Csongrád megyei Közoktatási Közalapítványtól több pályázatra 1.290 e Ft , a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítványtól 936 e Ft, a Tempus Közalapítványtól 1.660 e Ft, a Budapesti közoktatási Alapítványtól 90 e Ft, került átvételre. Fenti pályázatokból a taneszközök bıvítésére, könyvtári könyvek beszerzésére, a Móra Hét rendezvényeinek lebonyolítására, kollégiumi eszközbeszerzésre, valamint az Útravaló program keretében ösztöndíjak, mentori díjak kifizetésére került sor. Az Oktatási Minisztériumtól a „Bagolyvár „ a „Metodika Patika „ és a Homokháti Multimédiák” pályázat elszámolásaként 15.097 e Ft került átvételre, szintén az év végén.. Intézményünk a Munkaügyi Központ támogatásával, változó idıszakra 5 fıt foglalkoztatott, akikre 829 e Ft támogatást vettünk át. A kistérségi logopédiai feladatellátásra, a logopédusok foglalkoztatására 8.663 e Ft került átvételre. Az év végén a HEFOP Kulcsrakészen pályázatra 4.500 e Ft elıleg érkezett, melynek felhasználása felhalmozási kiadásokra (8 db notebook) 1.520 e Ft 1 db varázsláda (bábkészlettel felszerelve ) 318 e Ft-ért, személyi juttatásokra 400 e Ft, járulékokra 116 e Ft, dologi kiadásokra 2.464 e Ft. A kisbusz szállítási díjaként 1.571 e Ft bevételünk keletkezett. A nyári szünetben a Kollégium helyiségei kiadásra kerültek, melynek kapcsán szállásdíjból 326 e Ft, idegenforgalmi adóból pedig 52 e Ft bevételünk keletkezett. Az idegenforgalmi adó befizetésre került Mórahalom Város Önkormányzata részére. Bérleti díjbevételünk 7.978.- e Ft, , lakodalmi terembérleti díj pedig 454 e Ft volt. A szakmai szolgáltatási feladatokra a kistérség iskoláitól 2.068 e Ft került átvételre, melynek felhasználása 2007-évben történik. A Szegedi Tudományegyetemmel kötött szerzıdés alapján számítástechnikai tanfolyami oktatásra és vizsgáztatásra 11.880 e Ft került átvételre, melybıl 9.900 e Ft-tal az intézményfinanszírozást csökkentettük. A Napközi Konyha bevételeit túlteljesítette, a teljesítés 102.9 %-nak felel meg. A Sportcsarnok saját bevétele némileg elmaradt ( 16 e Ft-tal ) az elıirányzattól. A Csongrád megyei önkormányzat Hivatalától 154 e Ft, a Területfejlesztési Minisztériumtól 1.475 e Ft került átvételre, melynek felhasználása a 2007.-es költségvetési évben lesz. A Szakiskola bevételeit jelentısen túlteljesítette, melyet befolyásolt, hogy az AVOP pályázat I. mérföldkövének elszámolására, novemberben érkezett meg a 16.834 e Ft. E pályázatra 2006. évben összesen 33.642 e Ft került átvételre, melybıl 29.533 e Ft lett felhasználva, a különbözet felhasználása feladattal terhelt . ( 19 csoportban 477 fı oktatása történt meg ) A pályázathoz kapcsolódóan 7.526 e Ft térítési díj bevétel keletkezett. A Szakiskola az Oktatási Minisztériumtól nyert pályázatból 5.164 e Ft-értékben fizioterápiás gépeket és rotátorokat vásárolt. Szakképzési hozzájárulásként 2.788 .- e Ft bevételünk keletkezett, mely feladattal terhelten kerül felhasználásra 2007-ben. A Móra-Vitál Kht-val közös HEFOP pályázatra 3.440 e Ft támogatás érkezett, melyhez intézményfinanszírozás megelılegezésére volt szükség, ugyanis az évi kifizetés nagysága meghaladta a p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
9
kapott elıleg összegét .A pályázat a hátrányos helyzetőek képzésével, az elhelyezkedésüket, a munkába való visszatérésüket segíti elı. Az elmúlt évi pénzmaradványból az iskolai szakfeladaton 52.729 e Ft, a szakiskolai szakfeladaton 4.616 e Ft került felhasználásra. Az intézményfinanszírozás teljesítése 100%-os volt. Az Önkormányzattól 3753e Ft ot vettünk át, melyet függı bevételként könyveltünk. Napközi Otthonos Óvoda A bevételek 98,4 %-os teljesítést mutatnak. Ezen belül a saját bevételek 100,9 %-ra növekedtek .A növekedésben szerepe volt az Áfa kulcs változásának 15 %-ról 20 %-ra, történı emelése, mely által az Áfa bevétel 64 e Ft-tal növekedett. Az intézmény az Alapfokú Mővészeti Iskola, valamint az Arlechino tánccsoport részére biztosít termet a foglalkozások megtartásához. Ez által 186 e Ft bevétele keletkezett. A Csongrád megyei Közoktatási Közalapítványtól pályázatra 250 e Ft támogatás érkezett. melyen udvari fajáték (mozdony kocsival, mászóka ) került beszerzésre. Az intézményfinanszírozás 414 e Ft kiutalatlan támogatást mutat. A Mórahalom Alapfokú Mővészeti Iskola Az intézmény bevételeit 96.5%-ra teljesítette. A Csongrád megyei Közoktatási Közalapítványtól 200 e Ft-ot vett át az intézmény, melybıl a kottatár bıvítésére került sor. A Nemzeti Kulturális Alapprogramtól az újévi hangverseny megrendezésére 100 e Ft támogatást nyertünk. Szintén a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól, a zenekar, és a tánccsoportok külföldi szereplésének utiköltség fedezetére 200 e Ft támogatást kapnunk. Az intézmény saját bevétele, mely térítési díjból, hangszer- és ruhahasználati díjból tevıdik össze 2.056 e Ft volt. Az intézményfinanszírozás 96.5 %-ra teljesült, a kiutalatlan támogatás összege 1.212 e Ft. Kiadások alakulása I. Mőködési kiadások Mőködési és felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások Mőködési célú pénzeszköz átadására államháztartáson belül elsısorban a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak pályázati önerı biztosítására, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás társulásban történı ellátása következtében a tagönkormányzatokat megilletı támogatás átutalása, Üllési önkormányzatnak a kihelyezett okmányirodai aliroda mőködtetéséhez hozzájárulás átadása mindösszesen 11.771 eFt összegben. Mőködési célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre 23.984 eFt összegben történt, mely pénzeszköz átadására az önkormányzat által kötelezı feladat ellátására alapított KHT-k részére elsısorban közcélú foglalkoztatottak támogatására, valamint az önkormányzat által alapított közalapítványok és egyesületek részére történt, így a Városi Sportegyesület 3.120 eFt támogatásban részesült, mellyel a megállapodás értelmében el kell számolnia. Szociálpolitikai juttatások kifizetésére a szociális törvényben megfogalmazott részletes szabályok alapján kerülhet sor. A Tisztelt Képviselıtestület által meghatározott eredeti elıirányzathoz jelentıs forrás igényelhetı központi forrásból is. Összességében a módosított elıirányzathoz viszonyítva 31.427 eFt került kifizetésre az arra szociálisan rászorult lakosság ellátására. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására nem került sor, tekintettel a pályázatok utófinanszírozására, az átmenetileg szabad pénzeszközeinkkel a pályázati forrásokat elılegezzük meg.
p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
10
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei költségvetésének teljesítése az alábbiakban kerülnek értékelésre: A parkfenntartási feladatokat, a helyi utak fenntartását, a köztisztasági tevékenységet az önkormányzat által alapított MÓRAÉP Kht látja el saját bevételeibıl és önkormányzati támogatásból. Az igazgatási feladatok költsége a hivatal közvetlen költségeit fedezik. Az év fıbb kiadásai az alábbiak voltak: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelı járulékok: Dologi kiadás:
82.692 e Ft 23.312 e Ft 79.098 e Ft
A körzeti igazgatási tevékenységen 8 fı köztisztviselı kiadásait számoljuk el. E feladatra az alábbi fıbb kiadási tételek kerültek: Személyi juttatások: 17.873 e Ft Munkaadókat terhelı járulékok: 5.259 e Ft Dologi kiadás: 1.245 e Ft Összesen: 209.479 eFt Az igazgatási kiadásokat együttesen vizsgálva megállapítható, hogy összesen 23%-kal növekedett a 2006. évi kiadás az elızı idıszakhoz viszonyítva. Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás szakfeladaton kerül alkalmazásra 1 fı mezıır, közhasznú munkavállaló. A szakfeladat mőködési kiadása 3.455 eFt.
valamint 1 fı
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladaton külterületi földutak karbantartására 7.207 eFt-ot fordítottunk. Utazásszervezés, turisztikai tevékenység szakfeladaton év közben 1 fı foglalkoztatására került sor, a mőködési kiadás költsége 501 eFt. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladaton az önkormányzati tulajdonban lévı szociális és költségalapú lakásokkal kapcsolatban felmerült, önkormányzatot terhelı kiadások jelennek meg. A 2006. évi mőködés kiadása 28.920 eFt, mely jelentıs részben a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából származó bevétel, valamint a telekértékesítésbıl származó bevétel után fizetendı áfa befizetési kötelezettségét tartalmazza az APEH felé 21.409 eFt értékben, a fennmaradó összeg fedezi a kisebb karbantartási költségeket, közüzemi díjakat. Az Országgyőlési képviselıválasztás lebonyolítására 2.145 eFt-ot költöttünk, mely kiadáshoz fedezetet 1.953 eFt-ot a központi keretbıl, 27 eFt-ot a pártok befizetéseibıl biztosítottunk. Önkormányzati képviselık választásának lebonyolítására 1.312 eFt-ot költöttünk, melyhez a központi költségvetés 1.292 eFt-tal járult hozzá. Önkéntes tőzoltósági tevékenység keretében az önkormányzat biztosítja a tőzoltó autó üzemanyag szükségletét és karbantartását, biztosítja az üzemeltetéshez szükséges főtés költségét, továbbá az autó biztosítási díját. A szakfeladat mőködési kiadása 378 eFt volt. Vízkárelhárítás keretén belül 5.242 eFt kifizetésére került sor a belvíz elleni védekezés költségeire. A város és községgazdálkodási szolgáltatás keretében számoljuk el a piaci, vásári tevékenységgel kapcsolatos költségeket, a vásárok és piacok rendezési díját. A mőködési kiadások összege 3.763 eFt volt, mely nagyságrendileg megegyezik a korábbi idıszak költségeivel.
p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
11
A közvilágítási feladatok terhére fizetjük ki az éjszakai közvilágítást. Erre a feladatra fordított kiadás 10.547 eFt, mely 24%-kal haladja meg az elızı évi kiadás összegét. A feladat ellátása évrıl-évre több pénzforrást igényel. A Városi Fürdı üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kiadások jelentıs része a nyári fıszezon során merültek fel. Évente jelentıs összegő kiadást tervezünk a fürdési szezon elıtti nagytakarításra, fertıtlenítésre. Az intézmény a 2005. évi rekonstrukciót követıen teljes kapacitással mőködött, melyet jól mutat a kiadások nagysága is. 2006. évi kiadás 115.748 eFt volt, mely a feladaton alkalmazott munkavállalók személyi és munkaadókat terhelı járulékok valamint a fürdı üzemeltetésével kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat foglalja magába. A dologi kiadások jelentıs részét a vásárolt közszolgáltatásokra fordított kiadások adják, elsısorban a gáz és villamos energia szolgáltatás vásárlása, valamint a vegyszer és tisztítószer beszerzése, a mőködtetéshez szükséges kisebb készletbeszerzés jelentıs. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház a könyvtári feladatokra mőködési céllal 16.302 eFt tényleges kiadás merült fel, mely tartalmazza a 4 fı közalkalmazott személyi kiadásait 8.271 eFt összegben, a TB. járulékait 2.461 eFt-ban. Közmővelıdésre, közösségi célokra 543 eFt dologi kiadás merült fel. A Gondozási Központ feladatkörébe tartozik településünk szociális és egészségügyi ellátása. Gondozási Központ részben önálló intézmény, mőködési kiadásra 50.387 eFt-ot költött, mely a módosított elıirányzat 76%-a. Az intézmény pénzmaradványa elsısorban az OEP által finanszírozott egészségügyi ellátás maradványa, 4.662 eFt, mely kötött felhasználású. A intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. számú törvény által meghatározott alapszolgáltatásokat biztosítja Mórahalom lakosságának. Így elsıdleges feladata közé tartozik a: falugondnoki szolgálat szociális információs szolgáltatás étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés jelzırendszeres házi segítségnyújtás közösségi ellátás támogató szolgáltatás nappali ellátás 2005-ben a Küzdelem a munka világából való kirekesztıdés ellen címő nyertes ESZA pályázati program keretén belül a feladat ellátását 6 fı kismotoros tanyafelelıs segítette, mely program áthúzódott 2006. évre is. Jelenlétükkel gondozottjaink mentális gondozására is jobban oda lehetett figyelni. Nagy gondot fordítottunk a lakosság szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatására. Öt téli hónapon keresztül a tanyán lakó gyermekek iskolába jutását segítette az intézmény négy tanyagondnoki gépjármővel, és a város rendezvényeire rendszeresen szállították az idıs tanyai lakosokat. Az Idısek klubjának 35 tagja volt. Napi egyszeri meleg étkeztetésben 79 fı részesült, s a házi szociális gondozást 65 fı vette igénybe. 141 db jelzıkészülék szolgálta az idıs emberek biztonságát. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ Az I. n. évben lezárult a „Bagolyvár, a Homokháti Multimédiák és a Metodika Patika” elnevezéső pályázatokkal kapcsolatos beruházás, fejlesztés. Elkészült az Iskola Aulája fölötti tetıtér beépítése, itt kapott helyet a Bagolyvár elnevezésre hallgató könyvtár, korszerő informatikai eszközökkel, berendezésekkel, projektorokkal, kivetítıvel felszerelve. Ezen pályázatok lebonyolításához intézményfinanszírozás megelılegezésre volt szükség, mivel a pályázatokra nyújtott elıleg nem fedezte a folyamatos kiadásokat. A pályázatok elszámolására az év utolsó napjaiban érkezett meg a támogatás. Felhalmozási kiadásokra 48.645 e Ft-ot költöttünk p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
12
A Gondozási Központtal közösen nyert ROP I. pályázat, valamint a Kistérséggel közös ROP II. pályázatok elszámolása is benyújtásra került, azonban a ROP II. pályázatra az elılegen kívül még nem, érkezett újabb támogatás, a ROP I. pályázat esetében pedig az utolsó elszámolásra nem érkezett meg a benyújtott összeg. Ezen pályázatokból szociális gondozók és gyermekfelügyelık képzése valósult meg. A megnövekedett kollégiumi igények kielégítése céljából az Önkormányzattól térítésmentesen átvételre került a Mórahalom, Tömörkény u 3. sz. alatti ingatlan, ahol 18 férıhely került kialakításra, és bútorokkal, , textíliával, ágynemővel, konyhai és takarítási eszközökkel lett felszerelve. A személyi juttatások teljesítése 87.9 %. Az elmaradás azzal magyarázható, hogy az év végén elıirányzásra került a 13. havi juttatás, melyet függı kiadásra kellett könyvelnünk, ( 4.949 e Ft ), az Avop pályázat elsı mérföldkı elszámolására beérkezett támogatásból 6.854 e Ft személyi juttatásra lett elıirányozva, viszont ennek felhasználása áthúzódott 2007-.re. A megtakarítást befolyásolta, hogy a logopédusok a nyári szünetben nem voltak alkalmazva, így több mint 1 hónapnak megfelelı bérmegtakarítás keletkezett. A pedagógusok részére áprilisban kifizetésre került a 14 e Ft/fı összegő szakirodalom vásárlásra fordítható összeg. Dolgozóink részére ez évtıl 6 e Ft/ hó/ fı összegő melegétkezés kerül elszámolásra ,akiknek döntı többsége a Napközi konyhai étkezést veszi igénybe. A más településrıl bejáró dolgozóink részére utazási költség térítésre 1.205 e Ft-ot fizettünk ki. Jubíleumi jutalom címén 2.019 e Ft került kifizetésre. A központosított elıirányzat terhére 526 e Ft támogatást igényelhettünk a 2006.évi pedagógus továbbképzésekre, melybıl 8 fı vett részt továbbképzéseken. Az elszámolt költség 387 e Ft volt. Feladattal terhelt maradvány összege 155 e Ft. Dolgozóink a lakosság folyószámla költségtérítése címen egyszeri 2 e Ft/fı összegő kifizetésben részesültek. A szociális juttatások címén 624 e Ft-ot fizettünk ki, mely gyermekenként 14 e Ft beiskolázási támogatást jelentett. Intézményünkben a teljes állású kinevezett dolgozói létszám mellett, részmunkaidıs, és másodállású dolgozók is alkalmazásra kerülnek. A részmunkaidıs foglalkoztatás a középiskolai osztályokban, valamint a logopédusoknál történik. A mellékállásban, történı foglalkoztatásra szintén a logopédusok esetében került sor. A pályázatokhoz kapcsolódóan megbízási szerzıdéssel történik az óraadók, vizsgáztatók egy részének foglalkoztatása A közmunkaprogram keretében történı foglalkoztatás szabályainak megváltozása miatt, rövidebb ideig ( 3 hó ) lehetett kiközvetíteni a dolgozókat, ezért a kiesı hónapokra, alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztattunk a konyhán és az újonnan beinduló kollégiumban technikai dolgozókat. Igy a másodállásúak és megbízással foglalkoztatottak, alkalmi munkavállalók részére kifizetett díjazás 23.779 e Ft volt. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 91.7%-os. A dologi kiadások 9.270 e Ft-tal haladták meg az elıirányzatot. A túllépés a szolgáltatási kiadásoknál keletkezett. Ezen belül a közüzemi díjak mintegy 2.000 e Ft-tal növekedtek az elıirányzathoz képes. Az Avop pályázathoz kapacsolódó bérleti díjak növekedése 1.708 e Ft. Karbantartásra, kisjavításra 2.200 e Ft-tal kellett többet költenünk., többek között olyan kiadásokra, melyekre elıre nem számolhattunk, mint pl. a konyhai fızıüst teljes felújítása, javítása, a Sportcsarnok radiátorainak cseréje Újonnan jelentkezı kiadás a lift havi szervízelése, karbantartása, az új kollégium felszerelése. A szolgáltatási kiadások növekedését látva, a készletbeszerzési kiadásokat jelentısen csökkentettük, így ezen kiadási csoporton belül 1.418 e Ft megtakarításunk keletkezett. A készletbeszerzési kiadások közül a konyhai élelmiszer beszerzés a legnagyobb volumenő. Erre 30.818 e Ft-ot költöttünk. Kis értékő tárgyi eszköz beszerzésünk 6881 e Ft volt. Ezen belül néhányat említve: az új kollégiumba ágyak, szekrények, asztalok, székek, mosógép, porszívó stb, a könyvtárba irányítópult, számítógép asztal, p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
13
forgószék, fogas, szotwerek, a Szakiskolához vetıgép, nyomtató, láncfőrész, főnyíró gép, fényképezı került beszerzésre Az iskola, szakiskola tanulói létszámából 280 fı részére ( három és többgyermekes családok, tartósan beteg gyermekek, sajátos nevelési igényő, egyedülálló szülı által nevelt gyermekek ) 2.138 e Ft tankönyvtámogatás lett elszámolva, és 730 e Ft értékben tartós könyv került beszerzésre, ez által is csökkentve a családok iskolakezdési terheit.. Az Áfa törvény szeptemberi változása miatt, a 15 %-os Áfa kulcs 20 %-ra történı növekedése révén, a vásárolt termékek és szolgáltatások után kifizetett Áfa összege 2.425 e Ft-tal növekedett. Az étkeztetéshez kapcsolódóan Áfa fizetési kötelezettségünk 1.363 e Ft volt. Igen jelentıs nagyságrenddel bír a számlázott szellemi tevékenységre kifizetett 30.060 e Ft, mely fıleg az Avop, és egyéb pályázatokhoz kapcsolódó számlás kifizetéseket tartalmazza. (elıadók bére, vizsgáztatások, szervezések, stb. kiadásai) Az ÁMK létszáma alapján 3 fı után köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni. Napközi-otthonos Óvoda Az intézmény, kiadásait a bevételekkel azonos szinten, 98.4 %-ra teljesítette. Ezen belül a személyi juttatásoknál, valamint a munkaadói járulékoknál az elıirányzathoz viszonyítva megtakarítás, a dologi kiadások esetében túllépés keletkezett. A személyi juttatások esetében a 13. havi juttatás itt is az elıirányzatba beépítésre került, azonban a kiadás nem itt, hanem, a függı kiadások között szerepel, valamint a minıségi bér 468 e Ft összegben nem került kifizetésre, látva a dologi kiadások alakulását. Az intézmény áprilisban itt is kifizette a szakirodalom vásárláshoz rendelkezésre álló 14 e Ft / fı összegő támogatást a 14 fı pedagógus részére.. Étkezési hozzájárulás címén mindendolgozó részére biztosított a 6 e Ft /hó összegő meleg étkeztetés, melyet az ÁMK Napközi Konyhájától vesznek igénybe. A pedagógus továbbképzés keretében 5 fı vett részt továbbképzéseken. A központosított elıirányzat 164 e Ft volt, melybıl feladattal terhelt maradvány összege 31 e Ft. A 2006-os évben a lakossági folyószámláról való pénzfelvételhez, a rendeletileg elıírt 2 e Ft /fı összegő költségtérítést minden dolgozó megkapta. Iskoláztatási támogatásra 14 e Ft /fı összegben, összesen 234 e Ft került kifizetésre. A munkaadókat terhelı járulékok teljesítése 96.7 %. Dologi kiadásokra 836 e Ft-tal költöttünk többet, mint az elıirányzat. A többletkiadás fıleg a szolgáltatási kiadásoknál keletkezett. A közüzemi díjak 481 e Ft –tal haladták meg az elıirányzatot. Az Áfa kulcs változás is 200 e Ft-os többletkiadást eredményezett. A készletbeszerzési kiadásoknál sikerült takarékoskodni. Itt 285 e Ft-tal költöttünk kevesebbet. A megtakarítás a szakmai készlet beszerzéseknél keletkezett. Az irodaszer, könyv beszerzés, tisztítószer és karbantartási anyagok beszerzési kiadásai , az elıirányzat szintjén alakultak. A szolgáltatási kiadások közül a vásárolt élelmezési kiadások képviselik a legnagyobb összeget, 9.268 e Ftot. E kiadással szembe a térítési díjból 3.932 e Ft bevétel keletkezett. A különbözetet az ingyenesen, és az 50 %-os kedvezményben részesülık részére nyújtott támogatás teszi ki. A karbantartási kiadások keretében a nyáron a tálaló konyhák fertıtlenítı meszelése elvégzésre került. Szemétszállításra, rovarirtásra. postaköltségre 166 e Ft-ot költöttünk. A vásárolt közszolgáltatások között került elszámolásra a korai fejlesztésre kifizetett szolgáltatás díja, a kistérségi egyesületi tagdíj, az egyéb továbbképzések díja. Az étkezési térítési díjhoz kapcsolódóan 108 e Ft Áfa fizetési kötelezettségünk keletkezett. Az Óvoda a dolgozói létszámit alapul véve 1 fı után köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni. Mórahalmi Alapfokú Mővészeti Iskola A kiadások teljesítése 97.2%. Ezen belül a személyi juttatások 94.7%-os teljesítést mutatnak. p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
14
A 13. havi illetmény itt is kiadásként elıirányzásra került, melynek nettó összege 817 e Ft, azonban függı kiadásként kellett elszámolni.( így a béren megtakarítás mutatkozik ) Az I. félév végén 2 fı mellékállású, nyugdíjas pedagógus közalkalmazotti jogviszonya került megszüntetésre, valamint 1 fı fıiskolásé. Helyettük szeptembertıl 2 fı fıiskolás dolgozó, valamint 1 fı Gyesrıl visszajövı dolgozó lépett munkába. Az intézmény is kifizette a pedagógusok részére a szakirodalom vásárlására szolgáló támogatást, valamint a fı és részállású dolgozók igénybevették a 6 e Ft /hó összegő melegétkeztetést. A fı és részmunkaidıben foglalkoztatott dolgozóink részére a folyószámla költség csökkentésére 2 e Ft összegő térítést fizettünk. Az intézmény pedagógus létszámából 8 fı részére fizetünk utiköltség térítést. A munkaadói járulékok teljesítése magasabb a bérek teljesítésénél,99.3 %. Dologi kiadásokra 5.246 e Ft-ot költöttünk .Ezen belül a készletbeszerzési kiadásokra 1.392 e Ft-ot, mely az irodaszer, kotta és könyvbeszerzés, szakmai anyagok és tárgyi eszközök, valamint egyéb készletbeszerzéseket tartalmazza. A kis értékő tárgyi eszközök körében beszerzésre került többek között: 1 db szınyeg, varrógép a kézmőves tanszakra., 1 db számítógép, Timpani ütı, 3 db klarinét stb. A szolgáltatási kiadások között a gázenergia kiadás a legnagyobb összegő, melyre 1.811 e Ft-ot költöttünk. A nyáron a Zenekar a mazsorett és a néptánccsoport Lengyelországban, Temerinben, valamint Magyarországon is több helyen vendégszerepelt.. Az utazási költségekre 402 e Ft került kifizetésre. A zeneóvodai foglalkozásoknak az Óvoda egy külön termet biztosít, melyért 150 e Ft bérleti díj került kifizetésre. Különféle dologi kiadásokra 845 e Ft lett elszámolva, mely a vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa tartamát valamint a belföldi kiküldetéseket tartalmazza. Összességében megállapítható, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is megpróbáltunk ésszerően gazdálkodni. Igyekeztünk a költségekkel takarékoskodni, azonban az energiaforrások esetében az árváltozással, a megnövekedett főtési területtel (Iskola emelet beépítés, új kollégium, Óvodánál a Családi napközi ) nem tudtunk lépést tartani. Ugyancsak jelentıs volt az Áfa kulcs változás miatti többletkiadásunk is. Intézményeink minden lehetıséget kihasználnak a pályázatok területén , s ahol lehetıség van, ezzel is segítik egyes mőködési költségek ( irodaszer, nyomtatvány. stb ) finanszírozásának csökkenését. II. F e j l e s z t é s i kiadások A fejlesztési tervvel kapcsolatos elıirányzatot és teljesítését megvizsgálva a pótlólag elıirányzott fejlesztéseket is figyelembe véve jelentıs lemaradás történt. Oka elsısorban az, hogy nyertes pályázataink egy része csak év végén vált ismertté, így a feladat megvalósítása az év hátralevı idejében nem történhetett meg, elsısorban az Eu alapokból támogatott beruházások 2007. évi átütemezése válik szükségessé. A költségvetési rendelet megalkotásakor elsısorban a pályázati forrásból 2006-ra tervezett beruházásokhoz a szükséges forrás biztosítása volt a cél. Az 2006. évi fejlesztések elsısorban az áthúzódó SAPARD pályázatok útépítések, szennyvízcsatorna építéséhez kapcsolódott. Ingatlan beruházások: Céltámogatás: Céltámogatásból megvalósuló egészségügyi gép-mőszer beszerzésére került sor az év folyamán, melyre 2.000 eFt céltámogatás lehívására kerülhetett sor. Aktívált beruházásaink: Szellemi termékek Városközpont rehabilitációja Könyvtár program Interreg megv.tanulm.
aktívált összeg: adatok eFt-ban 11.781 265 6.125 p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
15
Iskola adminisztrációs szoftver GVOP pályázatból licenszek vás. Földterületek Telekkialakítás Humán szolgáltató központ Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Családi Napközi mőszaki ellenırzése Fogorvosi rendelı mobil fal Buszváró Röszkei u. 34 Hőtıház Tömörkény u.3/a felújítása Fürdı termálhıcserélı beépítése Fürdı vendéglátó öltözı Mozi épület rekonstrukciója Útburkolat felújítások Széksósi kerékpárút Folyékony hulladékot befogadó mőtárgy Külterületi utak Könyvtár udvar Hivatal udvar Sportpálya felújítása Bőnmegelızési pályázatból fénymásoló Számítástechnikai eszközök (Kistérséggel) Gépek, berendezések Eü. gép-mőszer beszerzés(röntgengép, kémiai automata,defibrillátor) Erzsébet díszkút 1956-os forradalmi emlékmő Tanyagondnoki gépkocsi (Ford) Polgárır autó (Ford Fusion) Kistérségi autó (HYUNDAI) Összesen
1.253 195.709 36.099 2.951 121.128 3.185 200 120 75.211 15.600 1.875 3.486 13.447 145.664 87.813 168.118 18.516 1.000 6.736 13.815 1.009 1.410 65.358 18.978 12.440 2.500 3.620 5.389 2.539 9.400 1.052.740
Befejezetlen beruházásaink értéke:
445.098
A pénzmaradványok változásának tartalma és okai Az önkormányzat a 2006. költségvetési évet 199.669 eFt pénzmaradvánnyal zárta, melynek jelentıs része feladattal terhelt. Elsısorban személyi kiadások, járulékok, szállítói kötelezettségek, túlfizetések és pályázati pénzek maradványa. 2006 évi beszámoló keretében a központi költségvetésbıl normatív állami támogatás pótigénylésére kerülhetett sor 13.314 eFt összegben, mely elsısorban az idegenforgalmi adó bevétel növekedés következménye, valamint a jelzırendszeres házi gondozás pótigénye, illetve a vállalt többletfeladatok póttámogatása többek között a kollégiumi ellátás, a családi napközi üzemeltetésével kapcsolatban jelentkezı többletforrás. Az állami költségvetéssel az elszámolás bruttó módon történik ami azt jelenti, hogy a költségvetést megilletı befizetést el kell utalni, az önkormányzatnak járó támogatást pedig a számlára utalják. Ennek megfelelıen a zárszámadás keretében önkormányzatunknak 8.687 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melybıl 8.627 eFt iparőzési adóerı képesség miatti személyi jövedelemadó kiegészítés visszautalása, 59 eFt pedig a központosított elıirányzat keretében biztosított szociális ellátások elszámolásából, valamint a nyári gyermekétkeztetés maradványából keletkezett.
p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
16
Értékpapír - és hitelmőveletek alakulása 2006. évben az önkormányzatnak szabad felhasználású pénzeszköze még átmenetileg sem keletkezett a fejlesztési források késıi utalása miatt. Osztalék és hozambevételbıl 52 eFt-ot realizáltunk, mely az OTP, Duna-Tisza Rt. részvények osztaléka. Vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona 2006-ban a nagy mennyiségő és összegő beruházások következtében jelentısen megemelkedett. A 2005. évi mérleg fıösszege 5.495.093 eFt volt, míg 2006. év végére ez az összeg 6.561.013 eFt-ra változott. A vagyonnövekedéshez nagy mértékben hozzájárul Mórahalom város Képviselıtestülete döntése, miszerint elsısorban fejlesztési prioritásokat határozott meg. A várható fejlesztések megvalósítására a városrendezési tervnek megfelelıen az önkormányzat a szükséges terveket folyamatosan készítteti. Önkormányzati igazgatásban dolgozók száma: 2006. január 01-én 29 fı 2007. január 01-én 29 fı Mórahalom, 2007. április 10.
Nógrádi Zoltán polgármester
p - G:\2008hiv\kabinet\Robi\közbeszerzés\2006.évi zárszámadás szöveges értékelése.doc
