ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 6/2009. Teljesítés (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések VII.Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN

95 514 51 000

95 514 51 000

95 514 56 566

Eredeti előirányzat

6/2009. (III.02.)

Teljesítés ezer Ft-ban

%-ban

29 740 108 789

29 740 343 615

29 786 340 820

100,15% 99,19%

476 564 146 514

513 300 146 514

629 370 152 080

122,61% 103,80%

10 038

30 038

31 460

104,73%

576 624 10 734 54 289

368 794 21 820 43 934 205 965 50 349

368 794 21 820 43 934 205 965 50 349

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

385 371

385 716

145 762

37,79%

16 800

16 800

7 100

42,26%

100,00% 110,91%

I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Teljesítés Eredeti 6/2009. (III.02.) ezer Ft-ban %-ban előirányzat I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4.Hivatások Önkormányzati Tűzoltóság támogatása 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések VII.Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Finanszírozás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN

138 529

373 354

370 606

99,26%

633 116

689 852

812 910

117,84%

641 647

690 862

690 862

100,00%

385 371

385 716

145 762

37,79%

16 800

16 800

7 100

42,26%

300 755

1 496 472 767

1 446 331 722

96,66% 70,17%

149 074 9 785

192 577 186 398

187 593 186 398

97,41% 100,00%

48 730

171 049

171 049

Eredeti előirányzat 771 645

6/2009. (III.02.)

1 063 206

Teljesítés %-ban 1 183 516 111,32%

ezer Ft-ban

641 647

690 862

690 862

100,00%

402 171

402 516

152 862

37,98%

300 755

474 263

333 168

70,25%

158 859

378 975

373 991

98,68%

48 730

171 049

13 864 355 171 049

100,00%

2 323 807 110 485 2 434 292

3 180 871 110 485 3 291 356

2 919 667 242 2 919 909

91,79% 0,22% 92,01%

100,00%

II. Melléklet 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése Pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen Finanszírozás bevételei Bevételek összesen Kiadások

1.

2. 3. 4. 5.

Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Szociálpolitikai juttatások Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás - Szociálpolitikai juttatások Felújítás Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Tartalékok - Általános tartalék - Fejlesztési tartalék - Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz) Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 919 909 ezer forint 2 798 088 ezer forint 121 821 ezer forint

Eredeti előirányzat 138 529 633 116 641 647 402 171 300 755 158 859

6/2009. (III.02.) 373 354 689 852 690 862 402 516 474 263 378 975

48 730 2 323 807 110 485 2 434 292

171 049 3 180 871 110 485 3 291 356

Eredeti előirányzat 1 503 254 926 897 553 338 167 787 205 772

6/2009. (III.02.) 1 865 001 955 019 573 783 172 864 208 372

576 357 172 650 51 265 299 417 28 894 867 23 264 28 000 866 796

909 982 187 946 56 853 563 680 43 155 17 479 40 869 29 454 980 902

36 242 27 248 8 994 2 434 292

415 999 12 963 313 036 90 000 3 291 356

2 434 292

3 291 356

Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 370 606 99,26% 812 910 117,84% 690 862 100,00% 152 862 37,98% 333 168 70,25% 373 991 98,68% 13 864 355 171 049 100,00% 2 919 667 91,79% 242 0,22% 2 919 909 88,71% Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 1 746 369 93,64% 900 323 94,27% 547 653 95,45% 169 149 97,85% 183 245 87,94% 276 846 046 92,97% 171 801 91,41% 51 091 89,87% 535 874 95,07% 41 288 95,67% 17 479 100,00% 28 513 69,77% 41 976 142,51% 518 770 52,89% 300

2 307 415 490 673 2 798 088

70,11% 85,01%

III. Melléklet

Megnevezés Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása Új temetőben harangláb felújítási munkái Tanuszoda gépészeti és vizesblokk felújítása Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) Uszoda építészeti munkái Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épületében gépészeti felújítások Kernstok Károly Általános Iskola kisegítő részében parketta felújítás Városháza belső felújítása (irodák festése) és radiátor szelepek komplett cseréje Riasztórendszer kiépítése Városházás Rendelőintézet lapostető szigetelés és gépészeti munkák Térségi Közösségi Ház lágyindító Sportpálya gyepöntöző rendszer felújítása Felújítási tartalék Összesen ÁFA Felújítások mindösszesen

Eredeti 30/2008. Teljesítés előirányzat (XII.12.) ezer Ft-ban %-ban 300 847 546 64,46% 1 200 1 200 1681 140,08% 6 433 6 433 12820 199,28% 1 600 1 600 1583 98,94% 800 800 797 99,63% 700 700 100,00% 2 300 2 444 4107 168,04% 700 524 1351 257,82% 1 819 1819 100,00% 800 3 700 3152 1 600 1 685 954 56,62% 1 800 1 800 1929 107,17% 600 600 619 103,17% 534 534 100,00% 259 259 100,00% 1 500 823 550 66,83% 512 512 100,00% 1 188 1044 87,88% 89 89 100,00% 75 643 23 333 24 575 35 046 142,61% 4 667 4 915 6 930 141,00% 28 000 29 490 41 976 142,34%

IV.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint)

2007.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján Közvilágítás kiépítése Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése Vadkörtefa utca útépítés Vadkörtefa utca útépítés többletmunka Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) Rákóczi Ferenc utca útépítés Vasút melletti balesetveszély megszűntetése Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv Tompa Mihály utcai parkoló 2007. évről áthúzódó kötelezettsége Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása

Eredti előirányzat 104 693 6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 3 500 100 173 3 057 492 1 083 1 073 15 833 1 680 450 300

6/2009. (III.02.) 96 935 6 899 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380 2 127 1 115 5 822

167 855 25 352 2 500 13 833 33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 25 157 8 000 5 000 800 28 302 6 600 41 666 100 300 12 500 2 000 600

167 855 41 988 5 743

173 2 777 492 316 1 073 3 750 1 030 450 300 3 800

33 333 30 000 119 112 11 205 9 136 46 308 6 849 2 346 800 2 723 6 933 41 666 11 300 12 500 2 000 600

Teljesítés ezer Ft-ban 88 886 6 209 712 1 200 25 489 1 047 37 983 380

Teljesítés %-ban 91,70% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 115 5 782

100,00% 99,31%

2 334 492

84,05% 100,00%

1 013

94,41%

1 030

100,00%

300 3 800

100,00% 100,00% 167 959 2 906 7 581 100

100,06% 6,92% 132,00%

39 452 8 384

131,51% 7,04%

9 541

104,43%

1 200

44,07%

5 810

13,94%

1 270 1 867

10,16% 93,35%

Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) 2258/1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése MÁV földterület vásárlás Ingatlan (családi ház) vásárlás Jókai utcában Polgármesteri Hivatalba beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszer telepítése Telefonalközpont, kiegészítőkkel Polgármesteri Hivatalba Polgármesteri Hivatalok szervezetfejl. ÁROP-1.A.2. pályázaton törtánő részvételhez saját forrás Földterület vásárlás Ipari Park bővítéséhez KEM Önkormányzattól és magánszemélytől Ingatlanvásárlás MÁV ZRt-től (321/3 hrsz-ú ingatlanból 103 m2) Mentőállomáson gázkazán cseréje Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. ingatlanárverésén való ingatlanvásárlás Rózsa domb 8. szám alatti építési telek vásárlása Térségi Közösségi Házban kaputelefon szerelése Ipari Park tereprendezési munkák Ipari Park földvédelmi járulék (019/2 hrsz-ú ingatlan) Polgári védelmi feladatellátáshoz laptop vásárlása Közoktatási szakmai és informatikai feladatok 019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezési tervdokumentációja 019/1 és 019/2 helyrajzi számú ingatlanok tereprendezésével kapcs.talajv.járulék Tűzoltóság szoftver és hardver vásárlása Pedagógiai Szakszolgálat laptop vásárlás Földterület vásárlás és tereprendezés Ipari Parkban Napsugár Óvoda udvari játékok vásárlása Tűzoltóság egyéb gépek, berendezések vásárlása Kossuth Lajos utca Munkácsy liget kereszteződés megvalósíthatósági tanulmányterv

1 167 12 162 2 500 3 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842

727 330 139 466 866 796

1 167 12 162 2 500 4 258 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 4 000 1 538 45 077 1 842 250 183 617 348 3 625 507 1 335 1 667 51 000 31 128 1 955 1 776 165 3 699 26 627 141 2 440 1 028 4 564 100 197 18 770

840 040 140 862 980 902

12 162 3 500 4 258

100,00% 140,00% 100,00%

2 000

100,00%

338 45 077 1 840

21,98% 100,00% 99,89%

183 617 348 2 668 507 1 335 144 11 000 100 203 1 905 1 776 165 3 699 29 156 141 680 1 028 4 564 297 134 15 153 215 680 280 481 109 37 661 518 770

100,00% 100,00% 100,00% 73,60% 100,00% 100,00% 8,64% 21,57% 322,58% 158,59% 97,44% 100,00% 100,00% 100,00% 109,50% 100,00% 27,87% 100,00% 100,00% 297,00% 68,02% 80,73%

57,27% 26,74% 52,89%

V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Népszavazás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:



18 596

Személyi juttatások 6/2009. Teljesítés (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

26 680

19 531

73,20%

6 181

8 769

5 974

68,13%

129 057 132 511 50 50

130 811 53

98,72% 106,00%

37 540

38 618

37 349 3

96,71%

822

822

100,00%

212

213

100,47%


42 120 6 000 151 905 505 755 555 8 027 2 964 21 660

24 947 27 883 172 650 187 946


28 894

28 894

20 584 171 801

73,82% 91,41%

Pe.átad.,támogatás 6/2009. Teljesítés (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

43 155

43 155

41 288

41 288

493 7 051 51 265


1 223 8 031 56 853

1 222 6 330 51 091

99,92% 78,82% 89,87%

Szociálplitikai juttatások 6/2009. Teljesítés (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

95,67%

95,67%

23 264

40 869

28 513

69,77%

23 264

40 869

28 513

69,77%

64 926 299 417

Dologi kiadások 6/2009. Teljesítés (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

42 120 4 490 383 544 505 1 140 843 337 8 147 2 964 26 502 577 92 511 563 680

36 386 3 759 375 878 500 1 019 842 336 4 446 2 892 26 503 576 82 737 535 874

86,39% 83,72% 98,00% 99,01% 89,39% 99,88% 99,70% 54,57% 97,57% 100,00% 99,83% 89,43% 95,07%

V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)


Támogatás értékű kiadások Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

867

17 479

17 479

100,00%

867

17 479

17 479

100,00%


66 897 6 000 348 263 555 755 555 0 8 027 2 964 21 660 23 757 96 924 576 357

Összesen 6/2009. Teljesítés (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

77 569 4 490 615 307 555 1 140 843 1 371 8 147 2 964 26 502 42 669 128 425 909 982

61 891 3 759 602 805 556 1 019 842 1 371 4 446 2 892 26 503 30 311 109 651 846 046

Eng./tényl.létszám Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

79,79% 15/15 83,72% 97,97% 39/39+1/1 100,18% 89,39% 99,88% 100,00% 54,57% 97,57% 100,00% 71,04% 85,38% 9/9 92,97% 64/64

15/15 37/37

9/9 61/61

VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:


Személyi juttatások Teljesítés 6/2009. (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

41 648 42 853 41 469 41 655 31 359 32 563 19 817 19 995 201 447 204 824 31 061 32 881 16 306 16 613 19 325 19 571 150 906 162 828 553 338 573 783

42 371 41 195 32 088 19 826 203 362 31 107 16 609 19 431 141 664 547 653

98,88% 98,90% 98,54% 99,15% 99,29% 94,60% 99,98% 99,28% 87,00% 95,45%

Munkaadót terhelő járulékok Teljesítés Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

13 156 13 547 13 043 13 095 9 832 10 219 6 240 6 478 61 932 63 013 9 477 10 058 4 927 5 437 5 926 6 005 43 254 45 012 167 787 172 864

Szociálpolitikai juttatások Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:


6/2009. (III.02.)

Teljesítés ezer Ft-ban %-ban

276

276

13 439 99,20% 13 020 99,43% 10 110 98,93% 6 477 99,98% 62 633 99,40% 9 532 94,77% 5 433 99,93% 5 981 99,60% 42 524 94,47% 169 149 97,85%

Összesen Eredeti előirányzat

6/2009. (III.02.)

76 892 78 804 73 782 74 380 62 352 64 163 35 237 35 213 331 707 337 563 50 837 53 238 46 643 47 489 29 091 29 789 220 356 234 380 926 897 955 019


74 533 68 662 61 197 33 674 335 988 48 515 45 147 29 556 203 051 900 323

94,58% 92,31% 95,38% 95,63% 99,53% 91,13% 95,07% 99,22% 86,63% 94,27%


Dologi kiadások Teljesítés 6/2009. (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

22 088 22 404 19 270 19 630 21 161 21 381 9 180 8 740 68 328 69 726 10 299 10 299 25 410 25 439 3 840 4 213 26 196 26 540 205 772 208 372

18 723 14 447 18 999 7 371 69 717 7 876 23 105 4 144 18 863 183 245

83,57% 73,60% 88,86% 84,34% 99,99% 76,47% 90,83% 98,36% 71,07% 87,94%

VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:


2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

Intézményi ellátási díjak 6/2009. Teljesítés (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

2 500 3 100 2 800 1 000 6 000 600

16 000

3 835 3 137 3 122 1 051 5 744 643

17 532

153,40% 101,19% 111,50% 105,10% 95,73% 107,17%

109,58%

Alaptevékenység egyéb bev. Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban


250 500 380 160

1 290

Alkalmazottak térítése. 6/2009. Teljesítés (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

250 500 380 160

1 290

207 374 336


Helyiségbérleti díjbevétel 6/2009. Teljesítés (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

82,80% 74,80% 88,42% 0,00%

917 71,09%

Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja Eredeti 6/2009. Teljesítés előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

70 200 200 70 800 100 523

70 200 200 70 800 100 523

92 85 128 40 250 33 606 4

131,43% 42,50% 64,00% 57,14% 31,25% 33,00% 115,87%

564 760 676 246 1 300 140 342

564 760 676 246 1 300 140 342

440 427 439 125 1184 135 116

78,01% 56,18% 64,94% 50,81% 91,08% 96,43% 33,92%

1 963

1 963

1 238

63,07%

4 028

4 028

2 866 71,15%

2 100

2 100

1 942

92,48%

4 359

4 359

5 291

121,38%

6 459

6 459

7 233

111,98%


3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

Bevételek összesen Teljesítés 6/2009. (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

3 384 4 560 4 056 1 476 10 200 840 5 224 0 0 29 740

4 574 4 023 4 025 1 216 9 120 811 6 013 4 0 29 786

135,17% 88,22% 99,24% 82,38% 89,41% 96,55% 115,10% 100,15%

VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Enged./tényl. létszám Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.)

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 20/11 7/7 9/9 51/44 232/214

21/21 19/19 15/15 9/9 81/79 20/11 7/7 9/9 51/49 232/219

VII.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) I.


Megnevezés

6/2009. (III.02.)


Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II.

Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Sportház tervezési díjára pénzeszközátadás 10. számú főúton gyalogátkelőhely kialakításához átadott pénzeszköz Összesen

III.

15 200 700 7 000 8 000 350 31 250

14 801 700 6 050 8 000 350 29 901

97,38% 100,00% 86,43% 100,00% 100,00% 95,68%

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650

854 1 930 995

100,00% 100,00% 99,90%

154

100,00%

39 3 400 1 508

100,00% 100,00% 91,39%

9 244

854 1 930 996 77 154 54 10 80 39 3 400 1 650 154 77 780 1 650 11 905

77 780 1 650 11 387

100,00% 100,00% 100,00% 95,65%

23 264

40 869

28 789

70,44%

867

867 14 500 1 500 312 300 17 479

867 14 500 1 500 312 300 17 479

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások

IV.

3 600 700 7 000 8 000 350 19 650

Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan Önkormányzata részére Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze KEM Önkormányzat rászére Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 2008. évi működtetéséhez pénzeszközátadás Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére felhalmozási célú támogatás (kisbuszba beemelő szerkezethez) Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére nyári táboroztatáshoz támogatás nyújtása Összesen

867

VIII.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

I. II. III. IV. VI. VII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Értékpapírok értékesítése működési célra Működési célú pénzmaradvány Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatási kölcs. Igénybev., visszatérülése Költségvetési működési bevételek összesen:

előirányzat 138 529 633 116 641 647

6/2009.

(III.02.) ezer Ft-ban %-ban

149 074

373 354 689 852 689 876 1 496 192 577

370 606 812 910 689 876 1 446 187 593

9 785

9 785

1 572 151

1 956 940

9 785 13 864 355 2 086 435

106,62%

152 862 986 331 722 186 398 161 264

37,98% 100,00% 70,17% 100,00% 100,00%

833 232 242 833 474

68,08% 0,22% 62,46%

2 919 909

88,71%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 402 171 402 516 Támogatások 986 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 300 755 472 767 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 9 785 186 398 Felhalmozási célú pénzmaradvány 38 945 161 264 Hitelek Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: 751 656 1 223 931 Finanszírozás bevételei 110 485 110 485 Felhalmozási bevételek összesen: 862 141 1 334 416 MINDÖSSZESEN:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti 6/2009.

Teljesítés

2 434 292

3 291 356

99,26% I. Intézmények működési kiadásai 117,84% II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 100,00% III. Általános tartalék 96,66% IV. Támogatási kölcsön nyújtása 97,41%

előirányzat 926 897 569 357 27 248

(III.02.) 955 019 888 482 12 963

Teljesítés

ezer Ft-ban %-ban 900 323 825 496

94,27% 92,91% 0,00%

300

100,00%

Költségvetési működési kiadások összesen

I. II. III. IV. V. VI.

1 523 502

1 856 464

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 866 796 980 902 Felújítások 28 000 29 454 Felhalmozási célú támogatás 7 000 7 000 Fejlesztési tartalék 8 994 313 036 Egyéb céltartalék (letéti pénz) 90 000 Támogatásértékű kiadás 14 500 Költségvetési felhalmozási kiadások össze 910 790 1 434 892 Finanszírozás kiadásai Felhalmozási kiadások összesen: 910 790 1 434 892 MINDÖSSZESEN:

2 434 292

3 291 356

1 726 119

92,98%

518 770 41 976 6 050

52,89% 142,51% 86,43% 0,00% 0,00% 100,00% 40,51%

14 500 581 296 490 673 1 071 969 2 798 088

74,71% 85,01%

IX.melléklet

Megnevezés

Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) 2008. Teljesítés Eredeti 6/2009. előirányzat (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

2009.

2010.

99,26% 117,84% 100,00% 96,66% 97,41%

142 685 652 109 660 896 0 153 546

146 823 671 021 680 062 0 157 999

100,00%

10 079

10 371

I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 4. Működési célra átvett pénzeszközök 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 8. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 9. Költségvetési működési bevételek összesen 10. Személyi juttatások 11. Munkaadót terhelő járulékok 12. Dologi kiadások 13. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 14. Támogatásérékű kiadás 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Általános és céltartalék 17. Támogatási kölcsön nyújtása 18. Költségvetési működési kiadások összesen

138 529 633 116 641 647 149 074

373 354 689 852 689 876 1 496 192 577

9 785

9 785

1 572 151 1 956 940 725 988 761 729 219 052 229 717 505 189 772 052 21 894 36 155 867 2 979 23 264 40 869 27 248 12 963 1 523 502 1 856 464

370 606 812 910 689 876 1 446 187 593 13 864 9 785 355 2 086 435 719 454 220 240 719 119 35 238 2 979 28 789 300 1 726 119

106,62% 1 619 316 1 666 276 94,45% 747 768 769 453 95,87% 225 624 232 167 93,14% 520 345 535 435 97,46% 22 551 23 205 100,00% 893 919 70,44% 23 962 24 657 28 065 28 879 92,98% 1 569 207 1 614 714

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 19. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 20. Kommunális adó fejlesztési célra 21. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 22.Támogatások 23. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 24. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 25. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 26. Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány 28. Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 29. Finanszírozás bevételei 30. Felhalmozási bevételek összeesn 31. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 32. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 33. Támogatásértékű kiadás 34. Tartalék (fejlesztési- és céltartalék) 35. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 36. Hiteltörlesztés 37. Költségvetési felhalmozási kiadások összesen 38. Finanszírozás kiadásai 39. Felhalmozási kiadások összesen 40. Önkormányzat bevételei mindösszesen 41. Önkormányzat kiadásai mindösszesen

402 171

402 516

152 862

37,98%

414 236

426 249

986

986 100,00%

472 767 186 398

331 722 70,17% 186 398 100,00%

309 778 10 079

318 761 10 371

38 945 161 264 751 656 1 223 931 110 485 110 485 862 141 1 334 416 866 796 980 902 28 000 29 454 14 500 8 994 403 036 7 000 7 000

161 264 100,00% 833 232 68,08% 242 0,22% 833 474 62,46% 518 770 52,89% 41 976 142,51% 14 500 100,00%

40 113 774 206 113 800 888 006 892 800 28 840

41 277 796 658 117 100 913 758 918 691 29 676

300 755 9 785

910 790 1 434 892 910 790 1 434 892 2 434 292 3 291 356 2 434 292 3 291 356

6 050

86,43%

9 264 7 210

9 532 7 419

581 296 490 673 1 071 969 2 919 909 2 798 088

40,51%

938 114

965 319

74,71% 938 114 965 319 88,71% 2 507 321 2 580 033 85,01% 2 507 321 2 580 033

X. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 8. Előző évi közp.költségv.visszatér. 9. Pénzmaradvány 10. Támogatási kölcsön visszatérülése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 7.Támogatási kölcsön nyújtása 8. Tartalék 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 5. Átvett pénzeszközök


Kiadás Teljesítés 6/2009. (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

18 596 6 181 42 120

26 680 8 769 42 120

19 531 5 974 36 386

73,20% 68,13% 86,39%

1 400

1 400

82

5,86%

6 000

4 490

3 759

83,72%


10 241

10 241

100,00%

119 006

321 525 450 9 033

93,60% 100,00% 100,01%

9 785

9 785

300 941 450 9 034 13 864 9 785 355

300 755

471 707

330 742

70,12%

89 756

129 057 37 540 151 905 28 794 867

132 511 38 618 383 544 43 155 2 979

36 242

12 963

15 933

89 021

14 500

130 811 37 349 375 878 32 208 2 667 300

Bevétel Teljesítés 6/2009. (III.02.) ezer Ft-ban %-ban

100,00%

98,72% 96,71% 98,00% 74,63% 89,53% 0,00%

24 910 614 9 080 14 812

27,98%

102,15%

6. Támogatásértékű bevételek 7.Értékpapírok értékesítése 8. Tartalék 9. Pénzmaradvány 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Népszavazás 1. Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek

403 036

50

50

1 815

9 785 110 485

185 464 110 485

185 464

100,00%

38 945

161 264

161 264

100,00%

50 40

5 50 90

100,00% 225,00%

1 371

1 371

100,00%

7 100

10 156

31 058

305,81%

385 371

385 716 100 934

145 762 100 934

37,79% 100,00% 100,00%

633

633

631

99,68%

11 300

11 300 108 240

8 185 104 512

72,43% 96,56%

0,00%

106,00%

2 488

53 3 2 361

822 212 337

822 213 336

100,00% 100,47% 99,70%

8 027

8 147

4 446

54,57%

254 705 28 000

268 205 29 454

172 879 41 362

64,46% 140,43%

94,90%

2 964

2 964

2 892

97,57%

21 660

26 502

26 503

100,00%

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 11. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Szociálpolitikai juttatások 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 13. Finanszírozási műveletek Finanszírozás kiadásai Finanszírozás bevételei 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások

24 947 7 051 64 926

27 883 8 031 92 511

20 584 6 330 82 737

73,82% 78,82% 89,43%

740

244

32,97%

575 858

612 630

317 092

51,76%

493

1 223 577 40 869

1 222 576 28 513

99,92% 99,83% 69,77%

23 264

633 116 641 647

689 852 689 876

812 910 689 876

117,84% 100,00%

16 800

16 800 986

7 100 986

42,26% 100,00%

2 374 484

3 196 008

2 825 952

88,42%

3 384

3 384 96

4 574 176

135,17% 183,33%

490 673 242 1 488 395

41 648 13 156 22 088

2 327 431

1 894 202

81,39%

42 853 13 547 22 404

42 371 13 439 18 723

98,88% 99,20% 83,57%

144

398

276,39% 80

4 560 41 469

41 655

41 195

98,90%

4 560

0,00%

4 023

88,22%

2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Szociálpolitikai juttatások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel

13 043 19 270

13 095 19 630

13 020 14 447

99,43% 73,60%

112

117

104,46%

4 056 31 359 9 832 21 161

32 563 10 219 21 381

32 088 10 110 18 999

160

100,00%

4 056

4 025

99,24%

80

80

100,00%

1 476 15 708

1 216 15 282

82,38% 97,29%

300

300

100,00%

10 200 638 200

9 120 638 70

89,41% 100,00% 35,00%

200

200

100,00%

840

811

96,55%

0,00%

19 995 6 478 8 740

19 826 6 477 7 371

99,15% 99,98% 84,34%

740

740

100,00%

10 200

201 447 61 932 68 328

100

98,54% 98,93% 88,86%

14 676 19 817 6 240 9 180

100

204 824 63 013 69 726

203 363 62 633 69 716 276

99,29% 99,40% 99,99%

1 901

235

12,36%

840

6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Támogatásértékű bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Átvett pénzeszközök 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

31 061 9 477 10 299

16 306 4 927 25 410

19 325 5 926 3 840

150 906 43 254 26 196

32 881 10 058 10 299

31 107 9 532 7 876

16 613 5 437 25 439

16 609 5 433 23 105

99,98% 99,93% 90,83%

198

198

100,00%

19 571 6 005 4 213

19 431 5 981 4 144

99,28% 99,60% 98,36%

795

703

88,43%

162 828 45 012 26 540

141 664 42 524 18 863

30 138

29 835

98,99%

5 224

5 224 300

6 013 300

115,10% 100,00%

16 868

16 868

4 16 290

96,57%

200

200

100,00%

700

700

100,00%

95 348 3 291 356

93 957 2 919 909

98,54% 88,71%

94,60% 94,77% 76,47%

87,00% 94,47% 71,07%

19 000

4 856

1 172

24,14%

945 897 2 434 292

963 925 3 291 356

903 886 2 798 088

93,77% 85,01%

59 808 2 434 292

XI.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénzm., költségv.visszatér.,támog.kölcs.) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25.

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Május

Június

50 000 15 000 180 000 8 000 8 000 32 000 800 900 20 800 58 000 56 000 54 000 3 800 4 226 3 500 10 000 10 000 14 938 1 076 8 212 3 765 9 585 200 3 500 141 261 102 538 312 503

25 000 10 000 8 000 8 000 800 750 950 52 000 54 000 56 000 3 000 3 300 3 100 10 000 12 000 13 950 1 000 31 366 355 13 864 19 000 77 155 148 280 101 000

141 261 102 538 312 503

KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 64 000 62 000 13. Munkaadót terhelő járulékok 24 680 19 747 14. Dologi kiadás 45 000 45 892 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,támogatási kölcs.nyújtása 1 600 2 300 16. Szociálpolitikai juttatások 2 500 1 200 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 137 780 131 139 18. Felújítás 19. Fejlesztés 40 000 51 000 20.Felhalm.célú p.e.átadás,támogatásértékű kiadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 40 000 51 000 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 177 780 182 139 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 177 780 182 139 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés -36 519 -79 601

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

181 033 8 000 32 000 1 020 1 322 58 000 59 479 13 000 74 030 13 000 252 000 90 000 19 000 3 500 86 000 112 020 693 364

65 000 9 000 780 64 928 5 000 19 008 15 000 18 119 196 835

77 155 148 280 101 000

86 000 112 020 693 364

196 835

70 000 12 000 1 400 62 600 6 490 28 090 1 500 8 145 190 225 242 190 467

59 000 59 000 59 000 58 000 17 500 17 500 17 500 16 000 44 573 41 000 39 000 39 000 2 500 3 800 2 900 3 200 2 800 3 000 2 000 2 000 126 373 124 300 120 400 118 200 4 000 840 35 000 54 092 20 000 3 500 14 500 35 000 7 500 54 932 34 500

62 000 62 293 62 000 18 000 16 500 17 500 44 000 49 000 46 000 2 300 3 300 4 110 2 000 2 500 2 500 128 300 133 593 132 110 614 24 000 35 000 20 024 36 400

62 000 17 500 45 667 5 561 3 000 133 728 12 522 73 000 2 550 88 072

0 62 000 48 161 719 454 17 500 20 313 220 240 45 068 234 919 719 119 3 900 3 046 38 517 2 138 3 151 28 789 130 606 309 590 1 726 119 41 976 92 699 61 555 518 770 20 550 92 699 61 555 581 296

161 373 131 800 175 332 152 700 160 000 321 373 131 800 175 332 152 700 -8 870 -54 645 -27 052 -51 700

163 300 154 231 192 510 330 673 163 300 154 231 523 183 -77 300 -42 211 170 181

8 000 1 000 54 000 12 000 11 000

35 000

20 638

60 400

221 800 221 800 -24 965

43 337 629 370 9 080 152 080 938 31 460 61 855 690 862 239 160 370 606 313 173 707 159 943 152 862 90 000 185 268 758 486 2 919 667 242 758 486 2 919 909

223 305 371 145 2 307 415 490 673 223 305 371 145 2 798 088 -32 838 387 341 121 821

XII.melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Megnevezés

Kedvezmény jogcíme

1.

Építményadó mentesség

3.

Építményadó 12 havi részletfizetés

3.

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, vissza nem térítendő támogatás

Támogatás összege (ezer forint) 919 193 6 050

XIII. melléklet

ESZKÖZÖK

Sors

M É R L E G (ezer forint)

1

2

1. Vagyon értékű jogok

1

2. Szellemi termékek

2

3. Egyéb immateriális javak

3

4. Immateriális javakra adott előlegek

4

I. Immateriális javak összesen ( 01+02+03+04)

5

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

6

2. Gépek, berendezések és felszerelések

7

3. Járművek

8

4. Tenyészállatok

9

5. Beruházások, felújítások

10

6. Beruházásra adott előlegek

11

II. Tárgyi eszközök összesen (05+…+09)

12

1. Egyéb tartós részesedés

13

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

15

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

16

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+..+16)

17

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök

18

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18)

19

1. Anyagok

20

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

21

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

22

4. Késztermékek

23

5. Áruk, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átv.eszk.és készl.

24

I. Készletek összesen (20+..+24)

25

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)

26

Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 1 609 1 066 3 234 2 258

Változás %-a 5 66,25% 69,82%

4 843 4 608 197 73 176 4 096 197 330 167

3 324 3 878 019 63 723 3 242 107 581 219

68,64% 84,15% 87,08% 79,15% 54,31% 176,04%

5 015 833 68 665

4 526 310 68 665

90,24% 100,00%

13 483

8 518

63,18%

82 148

77 183

93,96%

140 909 5 243 733 604

145 459 4 752 276 139

103,23% 90,63% 23,01%

604 29 364 17 102

139 6 654 69 204

23,01% 22,66% 404,65%

2. Adósok

27

3. Rövid lejáratú kölcsönök

28

4. Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések

29

4 314

2 816

65,28%

30

3 712

1 929

51,97%

II. Követelések összesen (26+27+28+29)

32

1. Egyéb részesedés

33

50 780 236 905

78 674 688 146

154,93% 290,47%

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

34

236 905 72 102 951

688 146 129 53 666

290,47% 179,17% 52,13%

90 383 193 406 90 000 19 401

53 795 23 586 54 495

27,81% 26,21% 280,89%

109 401 591 096 5 834 829

78 081 898 835 5 651 111

71,37% 152,06% 96,85%

31

III. Értékpapírok összesen

35

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

36

2. Költségvetési bankszámlák

37

3. Elszámolási számlák

38

4. Idegen pénzeszközök számlái

39

IV: Pénzeszközök összesen (36+37+38+39)

40

1. Aktív függő elszámolások

41

2. Aktív átfutó elszámolások

42

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

43

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (41+42+43) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (25+32+35+40+44)

44 45

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+45)

46

XIII. sz. melléklet

FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.)

Sors

MÉRLEG (ezer forint)

2 47

2. Tőkeváltozások (412.)

48

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48)

49

1. Költségvetési tartalék elszámolása

50

2. Költségvetési pénzmaradvány

51

3. Kiadási megtakarítás

52

4. Bevételi lemaradás

53

5. Előirányzat-maradvány

54

I. Költségvetési tartalékok összesen (50+51+52+53+54)

55

1. Vállalkozási tartalék elszámolása

56

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

57

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

58

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

59

II. Vállalkozási tartalékok összesen (56+57+58+59)

60

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60)

61

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

62

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

63

3. Beruházási és fejlesztési célú hitelek

64

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

65

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (62+..+65)

66

1. Rövid lejáratú kölcsönök

67

2. Rövid lejáratú hitelek

68

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

69

Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

70

Előző év Tárgyév állományi érték 3 4 486 335 486 335 4 865 070 4 864 921 5 351 405 5 351 256 163 342 82 552 163 342 82 552

Változás %-a 5 100,00% 100,00% 100,00% 50,54% 50,54%

163 342

82 552

50,54%

163 342

82 552

50,54%

101 107 101 107

48 105 48 105

47,58% 47,58%

79 481

119 874

150,82%

28 582

29 894

104,59%

39 586 11 313 180 588 42 307 500 6 275 90 412

83 400 6 580 167 979 44 514 150 4 660

210,68% 58,16% 93,02% 105,22% 30,00% 74,26%

139 494 320 082

49 324 217 303

35,36% 67,89%

5 834 829

5 651 111

96,85%

71

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

72

Ebből: - hosszú lejáratú köt. kövezkező évet terhelő törlesztőrészletei

73

- tárgyévi ktgvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

74

- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

75

- iparűzési adó feltöltés miatti köt.

76

- helyi adó túlfizetés

77

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (67+68+69+72)

78

1. Passzív függő elszámolások

79

2. Passzív átfutó elszámolások

80

3. Passzív kiegyenlítő elszámolások

81

4. Költségvetésen kívüli passzív kiegy. elsz.

82

5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása

83

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (79+..+81)

84

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (66+78+84)

85 86 87 88

FORRÁSOK ÖSSZESEN (49+61+85)

89

XIV. melléklet Pénzmaradvány-kimutatás (ezer forint)

Megnevezés Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei Pénztárak , csekkek , betétkönyvek záró egyenlegei Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró egyenlegei Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlegei Költségvetési passzív függő elszámolások záró egyenlegei Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

Előző év

Tárgyév

102 951 72 103 023

53 666 129 53 795

-6 275 19 401 -500 90 000 -42 307 60 319 163 342

-4 660 54 495 -150 23 586 -44 514 28 757 82 552

7 707 171 049 138 730 32 319

-1 311 81 241 81 241

XV.melléklet 2008.évi pénzmaradvány felosztása (ezer forint) 2008.évi pénzmaradvány Megnevezés Pénztár Valutapénztár Költségvetési elszámolási számla Bérlakások értékesítése elszámolási számla Önkormányzati lakások lakbérbevétele Egyéb meghatározott célú pénzeszközök elszámolási számla Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút lebonyolítási számla Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása Devizabetét számla Záró pénzkészlet Költségvetési aktív és passzív kiegyenlítő , átfutó és függő elszámolások egyenlege Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány

ezer forint 129 46 439 1 669 2 176 584 480 1 086 1 232 53 795 28 757 82 552 -1 311 81 241

Költségvetési pénzmaradvány felosztása Megnevezés Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása alapján járó kiutalás Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Települési önkormányzatok 2008.évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolása alapján keletkezett önkormányzat részére fizetendő összeg Költségvetési pénzmaradvány összesen

ezer forint 82 552 -1 303 -8 0 81 241

XV.melléklet Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Megnevezés Tűzoltóság 2008. évi működési célú pénzmaradványa Tűzoltóság 2008. évi felhalmozási célú pénzmaradványa Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa Pro Urbe kitűntetéssel együtt járó, fel nem vett pénzjutalom Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapedékvíz elvezetés tervezése Ipari Parkban Régi focipálya hasznosítási terve Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) Tó utca 1. szám előtti járda, parkoló építés, csapadékvízelvezetés Zelk Zoltán utcai járda, parkoló építés, csapadékvízelvezetés Egészségház felújítása, KDOP saját rész Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány összesen

ezer forint 14 921 9 165 177 244 37 2 000 1 846 480 208 887 1 080 196 50 000 81 241

XVI.melléklet Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Hitel Összesen: Kiadások

1. Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás 2. Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 593 ezer forint 2 417ezer forint 176 ezer forint


1 665

6/2009.(III.02.)

Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 5

2 248

2247

99,96%

50 40

50 90

100,00% 225,00%

200

200

201

100,50%

1 865

2 538

2 593

102,17%

1 815

Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 2 538 2 417 95,23% 50 53 106,00% 3 2 488 2361 94,90%

1 865

2 538

Eredeti előirányzat 1 865 50

6/2009.(III.02.)

2 417

95,23%

XVI/1.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



555 ezer forint 556 ezer forint 1 ezer forint


6/2009.(III.02.)


555

555

555

100,00%

555

555

555

100,00%

505

Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 555 556 100,18% 50 53 106,00% 3 505 500 99,01%

555

555

Eredeti előirányzat 555 50

6/2009.(III.02.)

556

100,18%

XVI/2.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



1 196 ezer forint 1 019 ezer forint 177 ezer forint


555

6/2009.(III.02.)

Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 5

890

890

100,00%

50

50 50

100,00%

200

200

201

100,50%

755

1 140

1 196

104,91%

Eredeti előirányzat 755

Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 1 140 1 019 89,39%

755

1 140

1019

89,39%

755

1 140

1 019

89,39%

6/2009.(III.02.)

XVI/3.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



842 ezer forint 842 ezer forint 0


555

555

6/2009.(III.02.)


803

802

99,88%

40

40

100,00%

843

842

99,88%

555

Teljesítés ezer Ft-ban %-ban 843 842 99,88%

555

843

842

99,88%

555

843

842

99,88%


6/2009.(III.02.)

XVII.melléklet 2008. évről 2009. évre áthúzódó kötelezettségek (ezer forint) Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban Új lakóterület közműtervezés, geodézia Régi focipálya hasznosítási terve Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) Öreg temető kerítés építés Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés Új temető kerítés építés folytatása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) Egészségház felújítása, KDOP saját rész Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések vásárlása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása Strandröplabda pálya építése Áthúzódó beruházási kötelezettségek Tűzoltóság működési célú pénzmaradványa Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Pro Urbe kitűntetéssel járó, fel nem vett pénzjutalom Lakásértékesítés bevételeiből helyi támogatás kiadásainak biztosítása Sportlétesítmény felújítására, labdarúgó öltöző építésére lekülönített pénzeszköz Illegális hulladéklerakó felszámolása (50 %) 2008. évi KEMKA támogatás Helytörténeti olvasókönyv 4. kötetének elkészítése Kirsch Éva részére fizetendő nem jövedelempótló kártérítés Önkormányzati dolgozók részére biztosított természetbeni juttatás 2008. évről áthúzódó kötelezettségei Áthúzódó működési jellegű kötelezettségek 2008. évről 2009. évre áthúzódó kötelezettségek összesen

37 2 000 1 846 4 800 480 208 2 244 887 2 280 1 080 2 640 2 874 1 400 3 294 50 000 242 616 194 369 79 666 16 040 51 193 8 219 1 800 4 500 360 3 602 2 400 680 835 15 624 177 244 7 000 10 679 612 200 260 1 540 9 055 45 391 726 226

1. számú tájékoztató kimutatás VAGYONKIMUTATÁS (ezer forint) ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok a/ Forgalomképtelen b/ Korlátozottan forgalomképes c/ Forgalomképes 2. Gépek, berendezések és felszerelések a/ Forgalomképtelen b/ Korlátozottan forgalomképes c/ Forgalomképes 3. Járművek a/ Forgalomképtelen b/ Korlátozottan forgalomképes c/ Forgalomképes 4. Tenyészállatok a/ Forgalomképtelen b/ Korlátozottan forgalomképes c/ Forgalomképes 5. Beruházások, felújítások a/ Forgalomképtelen b/ Korlátozottan forgalomképes c/ Forgalomképes 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök a/ Forgalomképtelen b/ Korlátozottan forgalomképes c/ Forgalomképes 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek

Előző év Tárgy év Változás %-a állományi érték 5 243 733 4 752 276 90,63% 4 843 3 324 68,64%

3 234 1 609

2 258 1 066

69,82% 66,25%

5 015 833 4 608 197 2 057 601 949 047 1 601 549 73 176

4 526 310 3 878 019 1 993 952 1 017 125 866 942 63 723

90,24% 84,15% 96,91% 107,17% 54,13% 87,08%

73 176 4 096

63 723 3 242

87,08% 79,15%

4 096 197

3 242 107

79,15% 54,31%

197 330 167 24 594 36 203 269 370

107 581 219 122 983 278 496 179 740

54,31% 176,04% 500,05% 769,26% 66,73%

82 148 68 665

77 183 68 665

93,96% 100,00%

13 483

8 518

63,18%

140 909

145 459

103,23%

140 909

145 459

103,23%

129 208 11 701

134 977 10 482

104,46% 89,58%

591 096 604 604

898 835 139 139

152,06% 23,01%

II. Követelések 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok 1. Költségvetési tartalék elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány II. Vállalkozási tartalékok 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetési passzív függő elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

50 780 29 364 17 102

78 674 6 654 69 204

154,93% 22,66% 404,65%

4 314 236 905 236 905

2 816 688 146 688 146

65,28% 290,47%

193 406 72 102 951

53 795 129 53 666

27,81% 179,17% 52,13%

90 383 109 401 90 000 19 401

78 081 23 586 54 495

0,00% 71,37% 26,21% 280,89%

5 834 829

5 651 111

96,85%

Előző év Tárgy év Változás %-a állományi érték 5 351 405 5 351 256 100,00% 486 335 486 335 100,00% 4 865 070 4 864 921 100,00% 163 342

82 552

50,54%

163 342

82 552

50,54%

180 588

167 979

93,02%

180 588

167 979

93,02%

101 107 79 481

48 105 119 874

47,58% 150,82%

139 494 42 307 500 6 275 90 412 5 834 829

49 324 44 514 150 4 660

35,36% 105,22% 30,00% 74,26% 0,00% 96,85%

5 651 111

2.számú tájékoztató tábla KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK (eFt) KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK 1. 2.

A "0"-ra leírt eszközök állománya Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya képzőművészeti alkotások régészeti leletek kép- és hangarchívumok gyűjtemények egyéb kulturális javak

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 1. 2. 3. 4.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek Váltókezesi függő kötelezettségek Le nem zárt peres ügyekkel kepcsolatos függő kötelezettségek Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

217 905

116 db

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Recommend Documents