MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása Melléklet: hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, rendelet mellékletei, határozat melléklete Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina

MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a 2013. évi CCXXX. törvénnyel fogadta el Magyarország 2014. évi központi költségvetését, melynek kihirdetésére 2013. december 21-én került sor. Ennek figyelembevételével – tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármesternek a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig kell a testület elé beterjesztenie – nyújtjuk be a képviselő-testületnek az összeállított rendelettervezetet. Makó képviselő-testülete 2013. évben két alkalommal – áprilisban, majd októberben – tárgyalta a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját tekintettel a jogszabályi változásokra felkérve a jegyzőt a költségvetési rendelettervezet előkészítésére. A koncepcióban megfogalmazott prioritások, a korábbi évben átalakított támogatási rendszer tapasztalati adatai alapján módosított támogatások, az önkormányzatok működéséhez, fejlesztéseihez kapcsolódó finanszírozási szabályok, az átalakított és 2014. január 1-jétől hatályban lévő új államháztartási számviteli rendszer előírásai, valamint a képviselő-testület döntései határozzák meg a költségvetési rendelet kereteit. A képviselő-testület elé beterjesztésre kerülő rendelettervezet mellékletei az előző évhez hasonlóan kerültek összeállításra, ugyanakkor a fentiekben már hivatkozott új számviteli előírásokra tekintettel további melléklettel/mellékletekkel – amelyek Költségvetési és Finanszírozási bevételi és kiadási /rovatok szerinti/ bontásban tartalmazzák ugyanazon költségvetési tervszámokat – egészítjük ki. Továbbra is bemutatásra kerülnek az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egymástól elkülönített bevételei és kiadásai, valamint intézményeink bevételei és kiadásai. Ugyanakkor továbbra sem részei az önkormányzati költségvetési rendeletnek a jogi személyiségű társulások és nemzetiségi önkormányzatok tervszámai. Az előző évhez képest változást jelent, hogy az egységes Makói Óvoda felállításával már csak egy óvoda intézmény szerepel a rendeletben. Az adósságkonszolidációban szereplő kötelezettségeink tervezése a jelenleg érvényben lévő szerződéseink alapján történt, majd a konszolidációt követően kerülhetnek a kapcsolódó HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -1 ...

előirányzatok módosításra. Tisztelt Képviselő-testület! Fentiek alapján az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 2014. évi várható bevételek és kiadások alakulásáról: Makó város önkormányzata bevételi és kiadási főösszege 4.245.063 eFt-tal került megtervezésre. BEVÉTELEK Az önkormányzati – költségvetési szervek nélküli – bevételek összege 4.140.721 eFt, az alábbiak szerint: Működési bevételek: Ezen előirányzaton belül kerülnek továbbra is megtervezésre a közterület használat utáni díjbevételek és a mezőőri járulék, amely változatlan mértékű. A működési bevételek között kerültek megtervezésre a vagyongazdálkodási feladatokkal kapcsolatos bevételek. A tervezés folyamán az előirányzatokat a fennálló szerződéses állomány alapján, az eseti bérbeadásokból és a továbbszámlázásból eredő bevételeket pedig az előző év teljesülésének megfelelően tervezzük. Ezen bevételek között kerültek megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek, mely előirányzat a helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjak bevétele. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő bevétel. A nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetésétől elkülönítetten kerültek tervezésre a Korona Étterem és Konferencia Központ, valamint az ipari parkban található Inkubátorház üzemeltetéséből és a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó bevételek előirányzatai, tekintettel arra, hogy mindkét ingatlant stratégiailag kiemelten kezeljük. Mindkét ingatlan tekintetében a tervezés alapját a fennálló szerződéses állomány nyújtotta, az eseti bérbeadásból származó bevételek összegének a tervezése az előző év teljesülése alapján történt. Földterület bérbeadásából származó előirányzaton kerültek megtervezésre a Maros-parti telkek, a garázsok alatti földterületek, továbbá a földhaszonbérletből származó bevételek, a fennálló jogviszonyok alapján. Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből származó bevételek előirányzatát a bérlőkkel fennálló szerződések alapján tervezzük. A vagyongazdálkodási feladatokkal összefüggésben tervezzük még a Víztorony tetején elhelyezett antennák bérleti díjából befolyó, a Központi Konyha bérbeadásából származó, valamint a Makói Gyógyfürdő Kft által a fürdő tekintetében fizetett bérleti díj előirányzatot. Ezen előirányzaton belül számolunk továbbá bankszámláink pozitív egyenlege után várható kamatbevételekkel, valamint a gyermekvédelmi törvényből fakadó kötelezettségnek eleget téve – mely szerint a települési önkormányzat az ellátásért felelős a közigazgatási területén működő állami fenntartású oktatási intézmények, valamint az önkormányzati óvodák napi háromszori gyermekétkeztetéséért – a gyermekétkeztetésből önkormányzatunkhoz befolyó díjbevétellel, mely a szolgáltató részére kerül kifizetésre az állami támogatással együtt számla ellenében. Az előző évhez viszonyítottan többletbevétellel számolunk hiszen már nem csak az általános és középiskolák, hanem az óvodában étkezők ebédpénz befizetése is az önkormányzaton fut keresztül. Sajátos működési bevételek: Továbbra is ezen előirányzaton szerepelnek a helyi adóbevételek, melyeket az előző évi tervnél

HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -2 ...

magasabb összegben tervezzük: figyelemmel a tényszámokra is, ugyanakkor tekintetbe vettük az útdíj miatti helyi adóknál érvényesíthető kedvezményt. Az átengedett központi adó előirányzatát az előző évihez viszonyítottan alacsonyabb összeggel tervezzük. Ugyanakkor egyéb, sajátos bevételeinket a bázis évhez képest 4.500 eFt-tal emeljük. Költségvetési támogatások előirányzata a bázishoz képest magasabb összeggel került megtervezésre a Magyar Államkincstár által kiközölteknek megfelelően. A finanszírozásban az előző évben bevezetett feladatfinanszírozás még pontosabb, több, az előző évben többlet ún. szerkezetátalakítási tartalékból biztosított támogatás beépül az alaptámogatásba, ugyanakkor az iparűzési adóerőképesség alapján megállapított fejkvóta besorolás miatt a támogatás csökkentésre kerül. A finanszírozás szerkezete is átalakul az ún. beszámítás az előző évihez képest módosul, egyes jogcímeknél pozitív, míg más esetekben negatív eredménnyel. Sajátos felhalmozási és tőkebevételek között a víziközművagyon bérleteztetéséből várható bevételt, ingatlanértékesítésnél egy Vásárhelyi u.-i ingatlan eladásából, illetve a korábbi évben megkötött adásvételi szerződésből származó bevétellel számolunk. Az Alföldvíz kft. részére értékesítendő járművek után részünkre fizetendő összeg a tárgyi eszköz értékesítése soron került tervezésre. Működési célú támogatásértékű bevételek között tervezzük egyrészt a Többcélú Társulástól részünkre várhatóan átutalandó összeget a belső ellenőrzési és munkaszervezeti feladatokhoz, illetőleg ezen előirányzaton belül továbbra is a mezőőri feladatokhoz. A prémium évek programra, a fogorvosi körzetek finanszírozására az OEP-től, a bölcsőde TÁMOP projektjeihez, valamint a SPA projekthez még ebben az évben várható támogatás kerül eredeti előirányzatként tervezésre. Működési célú pénzeszköz átvételként egy Nemzeti Együttműködési Alaptól pályázott összeg kerül tervezésre. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként az alábbi jogcímeken tervezünk bevételt: - Szirbik Miklós mellszobra - DAOP projektek: Kerékpárút fejlesztés 2. szakasz, záportározó építése, Királyhegyesi u-i idősek klubjának felújítása, nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése - KÖZOP projektek: kerékpárút építés a 43-as főút mentén - INTERREG projektek: erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében, lombkorona sétány Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzaton tervezzük a Leader-támogatások megelőlegezett támogatásainak visszafizetését. Természetesen tervezzük a korábbi években nyújtott lakáscélú helyi támogatásokból származó visszafizetéseket is 3.572 eFt-tal. Előző évek maradványaként mind a működési, mind a fejlesztési maradványt tervezzük, melyek egy része a kötvényhez kapcsolódóan óvadéki betétben tartott 500 MFt, mely a konszolidációval egyidőben a Magyar Állam részére beutalásra kerül. KIADÁSOK Az önkormányzati – költségvetési szervek nélküli – kiadások összege 4.140.721 eFt, az 5., 6.,7.,8.,9.,10.,11. számú mellékletek szerint: Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és azokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok előirányzata 111.514 eFt, mely összeg tartalmazza a képviselők részére kifizetésre kerülő tiszteletdíjakat és a tisztségviselők költségtérítését, a mezőőrök juttatását, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerőt, a Biztonságos Makó program keretében működtetett kamerarendszert figyelő rendőrök megbízási díjait, a fogorvosi asszisztensek megbízási díját, a START munkaprogram keretében foglalkoztatottak bérét (melynek fedezete a maradványban található), az egyes projektekhez kapcsolódóan elszámolt bérjellegű kifizetéseket, valamint a gyermekétkeztetés


operatív feladatellátásával megbízott intézményi dolgozók megbízási díját. Dologi és egyéb kiadások 714.994 eFt-tal kerültek megtervezésre az alábbi indokok alapján: Az önkormányzat dologi kiadásai között kerültek megtervezésre a hatósági feladatokhoz kapcsolódóan jelentkező tételek az előző évekhez hasonlóan: úgy, mint a mezőőri feladatok, a Biztonságos Makó program, stb. Ezen előirányzaton belül tervezzük a bankszámlafenntartással kapcsolatos kiadásainkat, a képviselői alapok előző évről áthúzódó maradványát, illetőleg ez évi előirányzatát, valamint a Polgármesteri Irodához kapcsolódó egyes dologi kiadásokat. Folytatjuk a korábbi évek előirányzat-bontását, amely alapján a korábban egységesen kezelt marketing-költés helyett külön soron szerepelnek a megemlékezések, évfordulók, illetve a nemzeti ünnepek és a városi rendezvények kiadásai. Városüzemeltetési feladatoknál az előző évi kiadásokhoz képest magasabb eredeti előirányzattal tervezünk, melynek indoka, hogy az eredeti előirányzatok között szerepelnek olyan tételek, melyekről a testület tavaly év közben döntött (pl. autópálya táblák). Továbbá eredeti előirányzatként tervezzük a közmunkaprogramhoz szükséges, önerőből finanszírozandó anyagköltséget, és a brigádokkal kapcsolatos irányítási szolgáltatást. Intézményi karbantartás tekintetében a minimálisan szükséges állagmegóvási, kisjavítási munkák kerültek betervezésre az intézményvezetőkkel lefolytatott egyeztetés alapján. A közoktatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat elsősorban koordinátorként csatlakozhat a közös célok megvalósításhoz, ugyanakkor továbbra is fontosnak tartjuk a makói fiatalok támogatását, idejük hasznos eltöltését – főleg a civil és a sportszervezetek segítségével. Vagyongazdálkodási feladatok között továbbra is a lakás- és nem lakás célú helyiségek hasznosításával/üzemeltetésével/fenntartásával kapcsolatos költségeket tervezzük, az alábbiak szerint. Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetése előirányzaton kerültek megtervezésre ezen ingatlanok használata során felmerülő közüzemi díjak, közös költségek, az őrzés-védelemmel kapcsolatos kiadások, minimálisan szükséges állagmegóvási munkák. Külön soron került megtervezésre a nem lakáscélú ingatlanok közüzemi díjainak továbbszámlázásából eredő kiadás. A nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetésétől elkülönítetten kerültek tervezésre a Korona Étterem és Konferencia Központ, valamint az ipari parkban található Inkubátorház üzemeltetéséből és a közüzemi díjak továbbszámlázásából származó kiadások előirányzatai is. Mindkét ingatlan tekintetében a tervezés alapját a fennálló szerződéses állomány, továbbá az előző év teljesülése nyújtotta, és a közüzemi díjak, őrzés-védelem, állagmegóváshoz szükséges karbantartási munkálatok kiadásainak tervezetét tartalmazza. A lakások üzemeltetése, fenntartása előirányzaton a közös költségek, a jelenleg nem hasznosított lakások közüzemi alapdíjai, továbbá a karbantartással, állagmegóvással kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. A vagyongazdálkodási feladatok ellátásával összefüggésben került megtervezésre külön előirányzatként Makó Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok tekintetében a vagyon- és felelősségbiztosítás díja, az ingatlanforgalmi szakértői díj, továbbá külön előirányzatot képez a végrehajtásra, földhivatali eljárásra elkülönítetten tervezett összeg. A tervezés a fennálló szerződéses állomány, továbbá az előző év teljesülése alapján történt. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó egyéb kiadásokat tervezünk a Makó-térségi Víziközmű Kft-től megvásárolt járművek ellenértékére. Kamatkiadások között eredeti előirányzatként betervezésre kerülnek a hiteleinkhez és kötvényhez kapcsolódóan fizetendő összegek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően, a konszolidációt követően a ki nem fizetett összegek innen átcsoportosíthatóvá válnak. Nagyberuházásaink az előző évben befejeződtek, így a beruházási kiadások eredeti előirányzati összege a korábbihoz viszonyítottan visszafogottabban került megtervezésre. Fejlesztéseink: l záportározó l erdei oktatási központ kialakítása HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: +36-62-511-800 FAX: +36-62-511-801 E-MAIL: [email protected] -4 ...

telekvásárlás l rendezési terv módosítása l Biztonságos Makó programhoz kapcsolódó kamera áttelepítés l Szirbik Miklós szobor felállítása l önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése l bankgarancia felhasználás A korábbi évben létrehozott járdaalapból az év során előirányzatot csoportosítottunk át, a program nem indult el, ebben az évben eredeti előirányzatként közel négyszeres összeget, 220.000 eFt-ot tervezünk erre a feladatra. Ahogyan azt korábban jeleztük, az adósságkonszolidáció lezárásáig eredeti előirányzatként tervezzük a hitelekhez, kötvényhez kapcsolódó adósságterheket az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően. Az elszámolást és lezárást követően innen a fennmaradó előirányzat átcsoportosítására nyílik lehetőség. l

Felújítási kiadások között csupán két tétellel számolunk, a Királyhegyesi utcai idősek klubja felújításának még erre az évre áthúzódó részével, valamint a víziközmű vagyon kötelező rekonstrukciójával. Támogatások között tervezzük önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink működési támogatását, a feladatok áttekintését követően kerültek megtervezésre ezen összegek. Ezek részleteiről a testület az egyes üzleti tervek tárgyalásakor részletes tájékoztatást kap. Továbbra is tervezésre kerül helyi rendeletünkkel összhangban az iparűzési adó 3 %-os címkézésének fedezete, a sportegyesületek támogatása az előző évi szinten, valamint a testület előző évi döntésének megfelelően nyújtandó visszatérítendő támogatás. Támogatásértékű működési kiadások között kerül beállításra a Makói Többcélú Kistérségi Társulás részére fizetendő hozzájárulás, a két nemzetiségi önkormányzat önkormányzati támogatása, és az oktatási államtitkár határozata alapján fizetendő, a köznevelési intézmények fenntartásához fizetendő hozzájárulás. Felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzaton belül tervezzük a testület döntésének megfelelően biztosítandó Leader pályázatokhoz szükséges támogatások fedezetét, az Interreg projektekben résztvevő partnerek részére történő támogatás továbbutalásokat, illetőleg a helyi védelem alatt álló épületek felújítására pályázható keretösszeget. Költségvetési szerveink működési támogatása az előző évhez viszonyítottan alacsonyabb összeggel került tervezésre. A szociális törvényben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátások közül a jegyző hatáskörébe tartozik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás, így azok a Polgármesteri Hivatalnál kerülnek tervezésre. Ezen ellátások esetében csak a támogatások önereje került tervezésre, hiszen a megállapított támogatások 80, illetve 90%-a a központi költségvetésből leigénylésre kerül. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a temetési segély és az átmeneti segély 2014. január 1. napjától önkormányzati segélyként kerül megállapításra. Ezen támogatási formához az állami támogatáson belül kapunk forrást. Ettől az évtől kezdődően a Bébi-kötvény összegét 45.000.- Ft/fő-ben javasoljuk meghatározni, melyhez szükséges fedezet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások soron áll rendelkezésre. A költségvetési rendeletben szereplő összeg a korábbi évekhez hasonlóan fedezetet nyújt a pénzbeli és természetbeni ellátást igénylő és arra jogosult makói lakos támogatására. A rendelet-tervezet 11. melléklete tartalmazza a cél és általános tartalék előirányzatokat. A befektetési kötvény átváltásából származó óvadéki betét összege továbbra is céltartalékként kerül tervezésre annak Magyar Állam részére történő beutalásáig, általános tartalék az év közben jelentkező többletkiadásokra nyújt fedezetet.


Az önkormányzat költségvetési szervei/intézményei bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban. Az intézményi költségvetésekkel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy az új előírások miatt a bérek 13 hóra kerültek ebben az évben megtervezésre, így a személyi juttatás előirányzatok előző évivel való összehasonlítása megtévesztő lehet. A közalkalmazottak részére továbbra is biztosítjuk a havi 5.000 Ft-os étkezési utalványt. A Makói Óvoda eredeti előirányzata nem hasonlítható össze a korábbi két óvoda előző évi előirányzataival, hiszen az új, korszerűbben működtethető óvodaépület augusztus 1-jei átadásával és régi óvodaépületek megszüntetésével a dologi kiadások tervezése visszafogottabb lehet. A közalkalmazottak részére kifizetendő bértömeg tartalmazza a pedagógus életpálya-modell bevezetésével együtt járó átsorolások hatását, a soros előrelépések előirányzatát. A József Attila Könyvtár és Múzeum költségvetése már nem új ebben a formában, hiszen az előző évben is így működött az intézmény. A létszámcsökkentések és a személyi összetétel megváltozása eredményeként a 13 hóra tervezett bér sem jelent többletet az előző évhez viszonyítottan, a dologi kiadások pedig visszafogottan kerültek megtervezésre. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a városban a szociális és gyermekvédelmi törvényből adódó kötelező önkormányzati feladatokat az arra rászoruló lakosság számára. Ezen ellátásokon túl továbbra is működik önként vállalt feladatként az időskorúak gondozóháza és a hajléktalanok éjjeli menedékhelye. Az intézmény költségvetése takarékos gazdálkodás mellett biztosítja ezen feladatoknak – a jogszabályban előírt működési feltételekkel – a finanszírozását és el tudja látni ezen ellátásokat igénybe vevő lakosságot. A Polgármesteri Hivatalban az előző évi jelentős létszámcsökkentés nagy terhet ró a maradó létszámra, hisz a ténylegesen ellátandó feladatoknál nem tapasztalható jelentős csökkenés, egyes részterületek jogszabályból eredően többletfeladatot is kaptak. A Hivatal költségvetésének összeállítása során figyelemmel voltunk a jogszabályi módosításokból fakadó változásokra, a költségtakarékosságra. A 2014-es választási év – ez a hivatal munkatársai tekintetében 3 alkalommal (országgyűlési választások, Európa Parlamenti képviselő választás, önkormányzati választások) jelent további plusz feladatot. A közszolgálati illetményalap a költségvetési törvényben a korábbi összeggel, 38.650.- Ft-ban került megállapításra, így az illetmények emelésére nincs mód, kötelezően szükséges azonban tervezni a soros előrelépések, jubileumi jutalmak fedezetét. A cafeteria keret törvény szerinti összege továbbra is bruttó 200 eFt. Valamennyi költségvetési intézményünkkel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a költségvetési rendelet összeállításának menetében tekintetbe vették az önkormányzat finanszírozási lehetőségeit, és feladataik megszervezésénél a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva jártak el. Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. § -a értelmében az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek három évre várható összegét határozatban szükséges megállapítani, melyről készített kimutatás előterjesztésünk mellékletében megtalálható. Ezen táblázatból megállapítható, hogy Makó város önkormányzata az elkövetkező három évben sem éri el az ún. adósságplafont. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben leírtak alapján kérem Önöket az alábbi határozati javaslatok elfogadására, valamint a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotására. 1. HATÁROZATI JAVASLAT


Makó város önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. §-ban foglaltakra tekintettel saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 2. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetését és a képviselő-testület felkéri a polgármestert, a költségvetésben tervezett feladatok ellátásának felülvizsgálatával tegyen meg mindent a költségvetési egyensúly megtartása érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester, jegyző Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya

Makó, 2014. január 22.

Dr. Buzás Péter polgármester


1. sz. melléklet

Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

1

Sorszám

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2014

2015

2016

2017

3

4

5

6

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)

7

Helyi adók

01

1 099 000

1 125 376

1 152 385

1 180 042

4 556 803

Osztalék, koncessziós díjak

02

15 300

15 667

16 043

16 428

63 439

Díjak, pótlékok, bírságok

03

18 000

18 432

18 874

19 327

74 634

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

306 523

313 880

321 413

329 127

1 270 942

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

1 438 823

1 473 355

1 508 715

1 544 924

5 965 817

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

719 412

736 677

754 358

772 462

2 982 909

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

118 131

-

-

-

118 131

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

-

16 573

16 573

-

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

101 558

101 558

-

17

-

-

-

-

-

18


19


20


21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

118 131

-

-

-

118 131

601 281

736 677

754 358

772 462

2 864 778

1. melléklet „Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről” tárgyú rendelettervezethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása van. VII. megalkotásának szükségessége: A rendelet alapozza meg Makó Város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Makó Város Önkormányzata működésképtelenné válik. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet alkotása ezen feltételeket nem igényli.

Makó, 2014. január

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……………/2014.(.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Makó Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. A költségvetés címrendje 2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2013. évre a 23. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. 3. A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg 3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét működési költségvetési bevételét működési költségvetési kiadását működési költségvetési egyenlegét

4.245.063 eFt-ban 2.235.340 eFt-ban 2.445.522 eFt-ban -210.182 eFt-ban

felhalmozási költségvetési bevételét 909.723 eFt-ban felhalmozási költségvetési kiadását 1.799.541 eFt-ban felhalmozási költségvetési egyenlegét - 889.818 eFt-ban állapítja meg. (2) Fentiek szerinti költségvetési egyenleg az előző évek maradványából kerül finanszírozásra. (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 12. melléklet tartalmazza. (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 3. melléklet mutatja. (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szintű kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében 12. melléklet tartalmazza. (5) Makó Város Önkormányzata bevételi előirányzatait a 4. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat az 5. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait a 6. melléklet, a beruházások részletezését a 7. melléklet, a felújítások részletezését a 8. melléklet, a támogatások felsorolását a 9. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 10. melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 14. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

1

(8) A közvetett támogatások kimutatását a 15. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2013. évi eredeti, 2013. évi várható és 2014. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza. (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 17. melléklet tartalmazza. (11) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 18. mellékletben található, a hitel tőke és kamat fizetési kötelezettséget a 19. melléklet mutatja. (12) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza. (13) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási tervet a 21. melléklet mutatja be. (14) Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. melléklet tartalmazza. 4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása 4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős. (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azok a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák. (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötöttséggel. (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek. (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez. (7) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik. (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet. (9) A polgármester a helyi feladatok ellátása érdekében felhatalmazást kap arra, hogy egyedi határozattal 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre, melyről a képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítással egyidőben tájékoztatni köteles. A 100 millió Ft-os keretösszeg az egyedi határozatok költségvetési rendeleten történő átvezetését követően ismételten teljes összegben rendelkezésére áll. (10) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben – a tartalék keret terhére – nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

2

(11) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell. (12) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig (13) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható. (14) A költségvetési szervek eredeti előirányzatként jutalmat nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. (15) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet. (16) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállaló(ka)t, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszám-intézkedéseket megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétel nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatóak. (17) Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet. (18) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek – adott költségvetési évben egybeszámított – összege a 200.000.- Ft-ot nem haladja meg a honlapon közzétenni nem kell. 5. Biztosítás 5. § (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat. 6. Pénzgazdálkodás 6. § (1) Makó Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2014. évben a Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezeti. (2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik. (3) A képviselő-testület a) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja b) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 600.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles c) a svájci frankban kibocsátott zártkörű kötvénykibocsátást követő fedezeti ügyletekkel kapcsolatos intézkedések megtételére a polgármestert felhatalmazza.

7.Vegyes rendelkezések

3

7. § (1) A köztisztviselők illetményalapja Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltak alapján 2014. január 1-jétől 38.650 Ft. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni. (3) Makó Város Önkormányzata a köztisztviselőit a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (2) bekezdésében meghatározott bruttó keret erejéig ún. kafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza. (4) Makó Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önállóan működő költségvetési szerv főállású dolgozójának havonta 5.000 Ft és annak 35,7 %-os járulékának megfelelő természetbeni juttatást biztosít. (5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint. 8. Záró rendelkezések 8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Makó város önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet.

Dr. Buzás Péter sk polgármester

Dr. Bánfi Margit sk jegyző

4

1. melléklet a 1/2014.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

alc Cím ím Bevételek Intézményi működési bevételek 1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti 2014. évi eredeti 2013. évi előirányzat előirányzat előirányzat várható teljesülése 391 265 647 344 436 224

1 034 000 72 000

1 198 686 64 848

1 099 000 70 000

19 000

17 890

23 500

696 724 -

1 277 478 2 466 890

813 995

183 588

237 372

35 289

64 753

376 757

125 278

1 069 470 0

767 421 32 072

303 011 3 343

45 418

53 177

231 851

2 654

1 957

3 572

Költségvetési bevételek összesen Forráshiány: ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

3 578 872

7 141 892

3 145 063

Bevétel összesen:

4 475 872

897 000

30/2013.(XI.28)M akó ör.-rel 2014. évi eredeti módosított 2013. előirányzat évi előirányzat várható teljesülése 683 297 724 218 787 567 184 671 171 705 211 806

2013. évi eredeti előirányzat Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) Kamatkiadások

793 305 54 662

941 933 45 235

943 552 24 230

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések Támogatás értékű müködési célú kiadás

1 229 389 7 190

660 763 244 974

450 354 22 581

226 642

238 704

233 841

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

402 240 94 498 6 548

414 837 276 877 258 926

364 863 113 504 0

21 269

112 839

283 040

570 714

0

715 824

Tartós részesedések

0

Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció(technikai tétel)

4 274 425 22 821 178 626 -

4 091 011 22 821 140 037 2 461 900

4 151 162 16 573 77 328

Kiadás összesen:

4 475 872

6 715 769

4 245 063

1 100 000 7 141 892

4 245 063

2. melléklet a 1/2014.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül adatok ezer forintban

2013. évi eredeti előirányzat

alcí Cím m 1.

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti 2013. évi előirányzat előirányzat várható teljesülése

Bevételek

Intézményi működési bevételek

308 050

564 168

377 882

Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók

2013. évi eredeti előirányzat Kiadások Személyi juttatás

33 013

205 568

87 807

8916

37856

23707

525 991 54 662

732 265 45 235

714 994 24 230

1 229 389 7 190

658 142 244 974

447 703 22 581

Támogatás értékű müködési célú kiadás

226 642

234 146

233 841

Működési célú pénzeszközátadás Társadalmi, szociálpolitikai támogatások Beruházás célú támogatésértékű kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Lakásfelújítási támogatás, kölcsön Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása Tartalékok

402 240 39 981 6 548 21 269

414 837 77 669 258 926 112 839

364 863 75 546 0 283 040

1 022 170 570 714

1 078 869 0

1 052 684 715 824

4 148 725 22 821

4 101 326 22 821

4 046 820 16 573

178 626

140 037 2 461 900

77 328

4 350 172

6 726 084

4 140 721

Munkaadót terhelő kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)

1 034 000

1 198 686

1 099 000

Átengedett központi adók

72 000

64 848

70 000

Kamatkiadások

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzat költségvetési támogatásai Normatív hozzájárulások Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

19 000

17 890

23 500

696 724 -

1 277 478 2 466 890

813 995

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Pénzügyi befektetések

Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek Pénzügyi befektetések bevételei Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel Bevétel összesen:

183 588

237 372

35 289

22 268 1 069 470 0 45 418

323 028 767 421 28 004 53 177

79 278 303 011 3 343 231 851

897 000

923 589

1 100 000

2 654

1 957

3 572

4 350 172 -

7 924 508

4 140 721

30/2013.(XI.28)M akó ör.-rel 2014. évi eredeti módosított 2013. előirányzat évi előirányzat várható teljesülése

Tartós részesedések Költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció (technikai tétel)

-

4 350 172

7 924 508

4 140 721

Kiadás összesen:

3. melléklet a 1/2014.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati Költségvetési támogatások

2013. év Megnevezés

2014. évi összeg Ft-ban

összeg Ft-ban

I. HELYITelepülési ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1.1.(1) I.a) I.b) I.ba) I.bb) I.bc) I.bd) I.c) I.d) 2. 2.aa. 2.2.ab (1)

és kulturális feladatai Önkormányzati hivatal működésének támogatása Támogatás összesen beszámítás után A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás okmányiroda működési kiadásai

0 217 458 400 43 540 290 65 378 162

215 947 000 46 796 056 0 8 326 291

100 000 9 164 100 -181 057 800 65 804 400

38 369 765

-185 100 050 32 745 600

0 0

gyámügyi igazgatási feladatok 0 építésügyi feladatokhoz térségi normatív hozzáj. 0 építésügyi feladatokhoz kiegészítő hozzáj. 0 Helyi önkormányzatok által felhasználható 3 252 677 36 250 243 központosított előirányzatok 5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 440 043 440 043 6. 32 180 000 Köznevelési feladatok egyéb támogatása 7. 0 230000 Lakossági tel.foly.hull.ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok III.15. 2 812 634 3 400 200 Egyéb támogatások összesen 226 792 906 295 488 656 II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Közoktatási alap-hozzájárulás 15. 2.2.ac 2.2.ba 2.2.bb

15.a. 15.a.(2)1 15.a.(2)2 II.1. II.1. (1) 1 II.1.(2) 1 II.1. (1) 2 II.1.(2) 2 II.2. II.2. (8) 1 II.2.(8) 2 II.3. II.3. b) II.3.b

Óvoda Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3 nevelési év

0 0

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 2013. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint 2013. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1. számú melléklet Első része szerint Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell 2013. évben 4 hónapra gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell

75 520 000 21 760 000

103 509 600 31 200 000

35 872 000 13 056 000

52 948 907 15 600 000

16 992 000

16 314 667

7 920 000

8 176 000

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen

60 180 000

54 965 760

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.a. (1) III.2.

III.3. III.3.a (1) III.3.ab (1) III.3.a (2) III.3.ab (2) III.3.c (1) III.3.d (1) III.3.e (2) III.3. f III.3.f (1) III.3. i III.3. i. (1) III.3. j III.3.ja (1) III.3.k III.3. k (4)

III.4. 12.bcb 1

bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

2 040 000 72 475 850

0 40 060 171

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 9 581 120 9 626 940 családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 70000 fő lakosságszámig működési engedéllyel 9 581 120 9 626 940 gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés 10 518 400 8 027 200 Házi segítségnyújtás 7 975 000 7 395 000 Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 2 500 000 Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása 6 540 000 8 720 000 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Hajléktatalanok nappali intézményi ellátása 3 091 500 3 709 800 Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás 35 575 200 34 661 115 Hajléktalanok átmeneti intézményei Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

10 303 700

10 303 700

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása Időskorúak gondozóháza A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

0

20 848 320 III.4. a 23 454 360 Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartók bentlakást nyújtó II.4.b) Intézmény üzemeltetési támogatás 3 896 000 4 629 000 Szociális támogatások összesen

199 300 440

157 836 546

27 651 840

IV.1.d)

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz Közoktatási támogatások összesen Étkeztetés támogatása közoktatásban összesen Múzeum támogatás összesen A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

27 784 080 171 120 000 60 180 000

227 749 174

14 113 000 696 037 749

0 763 691 976

54 965 760

36 250 243

4. melléklet a 1/2014.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. bevételi előirányzata adatok ezer forintban Megnevezés Sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Működési bevétel Közterület használati díj Mezőőri járulék Helyiség bérleti díj Sportszervektől bérleti díj Központi konyha bérleti díj Gyógyfürdő Kft. bérleti díj Korona üzemeltetése Egyéb bérleti díj Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése Földterület bérleti díja Továbbszámlázás Kamat költségvetési számla után Kamat elkülönített bankszámla után Kiszámlázott ÁFA Egyéb bevétel (pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb) ÁFA visszatérülés Gyermekétkeztetési díjbevétel

30/2013.(XI.28) 2014. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított 2013. évi előirányzat várható teljesülése

308 050 7 200 11 000 98 130

564 168 8 738 11 268 128 183 582

12 000 7 200 7 000 4 300 1 650 33 000 5 634 41 614 620

12 000 5 523 1 296 3 158 1 161 27 711 3 743 5 458 68 639

377 882 8 000 11 000 114 605 9 845 11 049 15 494 6 604 1 842 50 927 3 508 44 785

25 423 53 279

23 511 225 246 37 951

1 125 000 1 034 000 155 000 86 000 90 000 3 000 700 000

1 281 424 1 198 686 165 533 90 508 98 879 2 595 841 171

1 192 500 1 099 000 160 000 86 000 90 000 3 000 760 000

Átengedett központi adók Bírság, pótlék Gépjárműadó Talajterhelési díj Termőföld bérbeadásából származó SZJA

72 000 10 000 60 000 2 000

64 848 7 658 55 660 1 324 206

70 000 8 000 60 000 2 000

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek Környezetvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevétel (lakbér)

19 000 19 000

17 890 90 17 800

23 500

Költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Előző évi nmormatíva igénylés Normatív kötött felhasználású hozzájárulás Központosított támogatás Kötvény konszolidáció kötvény konszolidációból 2013. évi tőketörlesztés fed.

696 724 696 724

1 277 478 1 277 478

813 995 32 746

33 34 35 36 37 38

Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Víziközművagyon bérleti díja Kamat kötvény után Ingatlanértékesítés Tárgyi eszköz értékesítés Vagyoni értékű jog Telekértékesítés

183 588 45 293 34 735 103 560

39 40

Működési célú támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevételek Többcélú Kistérségi Társulástól

18 19 20 21 22

23 24 25

26 27

28 29 30 31 32

41 42 43 44

Sajátos működési bevétel Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszköz átvétel Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat Makó és Térsége Víziközmű Társulat FIGYI új klub működtetési támogatása Előző évi költségvetési visszatérítések

350 99 873

23 500

744 946 36 303

237 372 64 724 41 039 128 371

35 289 19 431 10 778 5 080

1 558 1 680 22 268 22 268

323 028 310 295 12 733

79 278 67 518 11 760

28 004 617 8 000 12 17 089

3 343

3 343 2 286

Megnevezés Sorszám

45

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

46

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

47

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáscélú helyi támogatás

48 49

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Makó Város Önkormányzat

50 51

Felhalmozási célú pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Kötvény Költségvetési bevételek összesen

52 53

30/2013.(XI.28) 2014. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított 2013. évi előirányzat várható teljesülése 767 421 1 069 470 303 011 767 421 303 011 1 069 470


Finanszírozási bevételek Működési célú hitel Felhalmozási célú hitelek Bevétel összesen

45 418 45 418

53 177 53 177

231 851 231 851

2 654 2 654

1 957 1 957

3 572 3 572

265 000 265 000

265 000 265 000

508 000 508 000

632 000

658 589

592 000

632 000

658 589

592 000

4 350 172

5 457 618

4 140 721

5 457 618

4 140 721

4 350 172

5. melléklet a 1/2014.(II…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok adatok ezer forintban

Megnevezés

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel 2013. évi eredeti módosított 2013. 2014. évi eredeti előirányzat előirányzat évi előirányzat várható teljesülése

Képviselői tiszteletdíj Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

21 300 5 176

24 754 6 683

Polgármester, alpolgármester Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

15 286 8 115

3 002 811

Hivatásos gondnok Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék

95 23

-

Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 056 826

3 815 1 020

6 259 1 691

Közfoglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

8 850 2 390

37 783 5 266

11 287 3 048

Egészségnevelés,diáksport, Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

Kitüntetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

2 473 668

348 94

Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

3 600 972

3 384 822

Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejelsztése Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

717 194

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

Aktív turisztikai fejlesztések Makón Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

Határmenti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenése, elősegítése érdekében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

3 600 972

25 6

Megnevezés Határon átnyúló ökotúra Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel 2013. évi eredeti módosított 2013. 2014. évi eredeti előirányzat előirányzat -

Fogorvos Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

960 234

Tánc és zene projekt Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

Gyémánthíd díj Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

Főépítész Személyi juttatás Munkadót terhető járulék START Munkaprogram Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

166 40

860 109

13 071 3 529

Téli átmeneti foglalkoztatás Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

105 665 14 569

-

Maros Kupa Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

-

Városmarketing Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

197 53

1 187 288

886 239

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

457 123

3 389 915

183 39

1 443 389

Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

12 3

Megemlékezések évfordulók Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

21 5

Best of Makó Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

20 5

Gyermekétkezetés Személyi juttatás Munkadót terhető járulék TÁMOPEgészségtudatos magatartás bölcsödében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék Összesen Személyi juttatás

31 671 8 551

13 726 1 852

Pedagógiai konferencia Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Személyi juttatás Munkadót terhető járulék

1 040 280

360 98

300 73

360 98 780 210

33 013

205 568

87 807

Megnevezés Munkadót terhető járulék

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel 2013. évi eredeti módosított 2013. 2014. évi eredeti előirányzat előirányzat 8 916 37 856 23 707

6. melléklet a 1/2014.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2014. évi dologi és egyéb folyó kiadások adatok ezer forintban

Sorsz ám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Megnevezés


30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti 2013. évi előirányzat előirányzat várható teljesülése 112 600 112 600 42 988 13 450 5 126 3 200 2 066 3 200 849 3 300 2 140 2 500 32 146 1 000 423 4 9 250 225 978 21 137

Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj Felszámolási, végrehajtási díj Hatósági Osztály Idősek, gyermekek, családok éve Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) Makó város közbiztonsági helyzetének javítása Családok átmeneti otthona Start-munka program Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Építésügyi hatósági feladatok Köztemetés kiszámlázása Otthonteremtési tám. Elszámolása Fogorvosok műk. Eng. Módosítása Szemétdíjkedvezményhez kapcsolódó dologi kiadások

600 600 10 681 3 200 1 531 3 000 2 500 0

Polgármesteri Iroda Városház Galéria Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep Makói Hírek megjelentetése Nemzetközi kapcsolatok Megemlékezések, évfordulók Nemzeti ünnepek, városi rendezvények Marketing kiadások Best of Makó Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás Szakértők Általános működési kiadások Bankszámlavezetés és általános működési kiadás Gépjárműfenntartás Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai Gyermekétkeztetés kiadása Önkormányzati képviselők Képviselői alap Városüzemelési feladatok Közutak üzemeltetése, fenntartása Dűlőutak karbantartása Intézményi karbantartás Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, szökőkutak üzemeltetése Növényvédelem, permetezés Ár-és belvízvédekezés Ár-és belvízvédekezés, vis maior Viharkár vis maior Köztisztaság Folyékony hulladék ártalmatlanítás Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep) Települési vízellátás Közvilágítás Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége Köztemető fenntarrtása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető) DAREH Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Kamerák üzemeltetése Autópálya jelzőtáblák feliratozása Novák I. főépítész padja Közoktatás Jó tanuló jó sportoló Szalagavató bál Pedagógus Nap Városi sportrendezvények Hogyan védjük meg gyermekeinket program Diákolimpia Téli Kupa Maros Kupa Mikulás futás Diákönkormányzat Kitüntetések Gyémánthíd-díj

46 792 414 400 3 600 3 250 5 000 6 785 12 205 0

46 985 414 631 3 637 1 116 6 430 6 785 9 583

15 138 105 473 12 000 0 3 048 90 425 8 386 8 386 200 889 5 386 1 000 26 390 46 700 9 640 5 800 1 500

18 389 80 444 21 636 888 3 300 54 620 0 0 171 735 4 709 976 3 582 43 637 9 358 7 219

20 150 74 3 379 10 821 1 100 67 000

18 695

100 1 785 64

200 1 532

4 751 1 300 500 500 501

6 492 2 143 500 507 529

0 0 0 500 1 000 200 250

566 324 20 250 1 028 398 227

450

2 125 10 820 2 160 66 722

39 737 450 400 3 900 4 500 6 500 6 785 0 500 2 000 14 702 189 061 12 000 900 176 161 10 957 10 957 243 680 6 335 1 000 36 203 52 820 9 640 5 800 1 000 1 000 18 695 3 799 10 821 1 100 67 000 18 498 200 1 408 8 300 61 6 050 2 000 500 500 400 500

400 1 000 500 250

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Vagyongazdálkodás Bérlemények üzemeltetése Továbbszámlázás Vagyon és felelősség biztosítás Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés Lakások üzemelési, fenntartási költség Ipari Park fenntartása ÁFA befizetés Piac átadással kapcsolatos kiadások Víziközmű vagyon áfa befizetés Ingatlanforgalmi szakértő Csurgalékvíz Fürdő egyéb kiadás Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások

2013. évi419 148 45 500 37 967 2 900 700 8 500 0 43 223 0 9 629

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 186 135 29 320 47 603 3 010 1 576 7 106 87 891 9 629

3 175

0

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsödében Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó kiadások Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón Aktív turisztikai fejlesztések Makón Tánc és zene határok nélkül Határon átnyúló ökotura Határmenti fürdőv együttműk É-Ny elkerülő út tanulmányterv Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

0

7 403 4 360 4 360

213

200

Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása

87

Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál

88

DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz

46 452

89

Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése

44 845

90

Záportározó építése

91

Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén

16 190

92

Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

10 697

93

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón

37 507

94

Bűnmegelőzés Makón

95

Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

96

Szálláshelyfejlesztés Teleki L. u.

97

TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában

98

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása

99

EGTC Intelligens Energia Európa pályázat

433

100

Makovecz tér kertépítési munkái

385

101

Adósságkonszolidáció

102

Szirbik Miklós szobor pályázat TÖOSZ Dologi és egyéb folyó kiadások összsen Kamat kiadások Kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó kamat konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel Kamat kiadások összesen

40 478 33 075

35 353

86

103 104 105 106 107 108

166 621 51 034 48 387 4 500 445 12 341 356 46 383

2

4 565

12 525 991 4 367 50 295 54 662

520 732 265 3 738 36 507 4 990 45 235

714 994 2 505 21 725 24 230


Makó Város Önkormányzata 2014. évi beruházási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sor szá m

Megnevezés

1 DAOP 2 DAOP 3 4 5 6

DAOP DAOP DAOP DAOP

7 DAOP

8 DAOP 9 DAOP 10 DAOP 11 DAOP 12 INTERREG 13 INTERREG INTERREG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

INTERREG INTERREG INTERREG KÖZOP KÖZOP LEADER ÖM

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel 2014. évi eredeti 2013. évi eredeti módosított 2013. előirányzat előirányzat évi előirányzat várható teljesülése

Aktív turisztikai fejlesztések Makón Autóbusz pályaudvar újjáépítése

Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón 2010 Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011 Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Záportározó építése

18 021 172 265 51 631

162 360 2 628

244 629 198 121 36 575

232 813 37 557 2 061

36 575

Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében

148 125

158 775

Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében Kaland és üdülés a Maroson

Makó-Perjámos ökohíd a Maroson Tánc és zene határok nélkül Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén Makó észak-nyugati elkerülő út Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón 2010

2 886 147 042

143 451

73 174

15 667

Digitális alaptérkép elkészítése Városmarketing - Imázsfilm Telekvásárlás lakás célú Telekvásárlás Ipari parkhoz Rendezési terv módosítása A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése Korona épület szálláshely fejlesztés Térfigyelő rendszer kiépítés Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása STARTmunkaprogram eszközbeszerzés Királyhegyesi utca útépítés Széchenyi tér nyílászáró Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés Makovecz tér kertépítési munkái 59 920 Telekvásárlás nem lakáscélú Járdaalap 60 000 Kamerák bázisállomásainak telepítése 2 000 Makovecz emlékhely 5 000 Szirbik szobor Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése 10 000 Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.) Sportcsarnok befogaóképesség növelése terv (MAKÓNA) Polgármesteri Hivatal villámvédelem terv Lovaspálya mérnöki tervezés ( vázrajz) TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontext. Tűzvédelmi leírás Békés-Manifest Kft. Üzletrész vásárlás Maros-part részl.szab.terv (TTT) TÖOSZ Új Nemzedék Ügyviteli eszköz vásárlás Bükki bánya bankgarancia felhasználás Összesen 1 229 389 Adósságkonszolidáció (technikai tétel) Adósságkonszolidációból 2013. évi tőketörlesztés(technikai) Kötvény tőke törlesztés 178 626 Fejlesztési célú hitel törlesztés 22 821

670

300 3 000

5 549

51 077 220 000 2 000 4 172 10 000 140 788 191 152 1 060 250 100 1 480 148 658 142 2 401 479 60 421 140 037 22 821

12 881 447 703

77 328 16 573

8. melléklet a 1/2014.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásainak előirányzata adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1 DAOP

A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón

2 DAOP 3

Lakások felújítása

4 LEADER 5 DAOP 6 DAOP 7

8

9 10 INTERREG 11 DAOP 12 13 14 BM 15 Összesen


Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011

61 919

Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása

46 236 117 494

Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében Aktív turisztikai fejlesztések Makón Nem lakás célú ingatlan felújítása József A. u. 2. Extrém sportpálya felújítása Kálvin utcai bölcsöde Víziközmű rekonstrukció

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel 2014. évi eredeti módosított 2013. előirányzat évi előirányzat várható teljesülése

3 150

4 434

7190

7190

14 891 244 974

19 431 22 581


Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2014. évi támogatása adatok ezer forintban

Megnevezés


Sorszám

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Működési célú pénzeszköz átadás Makói Kommunális Nonprofit KFT. Makói Kommunális Nonprofit KFT. Hostel kialakítás Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Makó Városi Televizió KFT. Makói Fürdőfejlesztő Kft Makói Gyógyfürdő Kft Makói Városfejlesztő Kft 3.1.5.Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE Forgatós Táncegyüttes M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep Sportszervek támogatása Sportszervek előző évi ki nem utalt támogatása Polgárőrség Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) Egyházak támogatása DAREH hull.gazd.rendszer. Víziközmű Társulás Volán támogatás Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése Iparűzési adó 3% Makó és Térsége Víziközmű Társulat Makovecz Alapítvány Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés BUDO Klub Sportegyesület

27 28

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése

29

Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények Makói Lovas Egyesület Makói Lovas Egyesület Hagymafesztivál lóverseny Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás megelőlegezése Makói Nők Klubja Egyesület Bruder János Kertbarát Kör Makói Úszóklub Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat ONIONS Makó

1 2 3

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell Marosmenti mocorgók SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület FÉG Horgász Egyesület FÉG Horgász Egyesület OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása) Nagyér Község 2012. évi oktatási többlet normatíva kifiz. Folyékony hulladék ártalmatlanítás Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Makói Vegyeskar támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület TÁMOP Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület Összesen

89 291 12 700 64 394 25 000 176 420 500 500 1 100 11 000 1 400

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2014. évi eredeti 2013. évi előirányzat előirányzat várható teljesülése 97 224

58 614

61 441

67 622

25 000

26 500

176 420

140 000

500 500 1 100 9 424 250

500 500 1 100 11 000 1 661 250

1 400

2 100

77 14 000

13 642

14 000

-

9 000

4 500

15 1 125

300

15 300

10 70

3 000 230 18 899

28 343 100

5 000 3 343

402 240

500 60 414 837

364 863

Támogatás értékű működési kiadás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Makó Kistérség Többcélú Társulása Román Nemzetiségi Önkor. támogatása Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása Fogorvosi körzetek Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása Zarándokút Máriaaradnára támogatása Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Köznevelési intézmények működtetésének támogatása Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása Makói Óvoda József Attila Könyvtár édekeltségnövelő támogatás Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása Munkaügyi Központ START visszautalás ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása Összesen

Beruházás célú támogatás értékű kiadás

1 2 3 4 5 6 7 9 10

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel 2014. évi eredeti 2013. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2013. évi előirányzat várható 8 189 7 639 5 435 731 731 500 500 762 717 4 391 4 200 772 200

216 960

77 4 669 1 575 226 642


Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz. Makói Természetbarát SE LEADER Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) Szennyvízcsatornázási támogatás "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás Ökotúra Makó-Perjámos Összesen

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Makó és Térsége Víziközmű Társulat Körforgalmi csomópont Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón" Makó Komm Nonprofit Kft. pály tám.gyepmesteri telep Makói Kulturális és Közművelődési Kft.Leader pály.tám.eszközbeszerzés Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj. Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz. Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám. Makói Természetbarát SE LEADER Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése Marosmenti Mocórgók Baráti Köre LEADER pály.tám. Makó TV Interreg pály. Fordított ÁFA Fiatalokért Gyermek és Ifjusági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér" LEADER HACS Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány "Makovecz emlékhely " Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának Tánc és zene projektből átadás Perjámosnak Makó-Térségi Víziközmű Kft. vezetékjog alapítás SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak Makó -Perjámos ökohíd a Maroson Ökotúra Makó-Perjámos Ivóvízminőség javító Társulás Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.

1 500 216 960

30 1 206

1 548 5 000 6 548


1 2

1 500 216 960

234 146

233 841


88 891 170 035 790 258 926

0


8 831 320

19 858

30 000 11 651

4 438

4 438 600

8 000

32 780

8 000 320 2 178 765

34 781

300

37 886

45 960

2 688 7 500 1 661

30 817

31 540

375 22 877

63 584

5 000

Összesen:

21 269

112 839

283 040

1 2 3 4 5 6 7

1

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti 2014. évi eredeti 2013. évi előirányzat előirányzat előirányzat várható Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása teljesülése Belvárosi Óvoda 83 788 150 122 Újvárosi Óvoda 143 753 77 497 Makói Óvoda 271 164 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet József Attila Városi Könyvtár 55 228 56 457 57 170 Egyesített Népjóléti Intézmény 215 293 224 832 249 150 Polgármesteri Hivatal 580 807 513 262 475 200 Összesen: 1 078 869 1 052 684 1 022 170

Tartós részesedések Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés Összesen:

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel 2013. évi eredeti 2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 2013. évi előirányzat várható teljesülése 0 0 0 0

0

0


Makó Város Önkormányzata 2014. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nem fogl.rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) Gyógyszertámogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Gyógyfürdő-kezelés tám. Bébi kötvény Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ( téli, nyári) Magyarhertelendi tábor megrendezése Gyermektartásdíj megelőlegezése Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szemétdíj kedvezmény Összesen

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel 2013. évi eredeti 2014. évi eredeti módosított 2013. előirányzat előirányzat évi előirányzat várható teljesülése

600 11200 150 600 500 741 1340 17050 7800

1 074 9 875 13 153 638 199 815 19 289 7 720

600 10 800 150 10 400 500 741 1 340 22 550

6 975

39981

24 520 6 398

28 465

77 669

75 546

11. melléklet a 1/2014.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi cél- és általános tartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1 2

Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen

3

Általános tartalék Tartalékok összesen

30/2013.(XI.28) 2014. évi eredeti Makó ör.-rel előirányzat módosított 2013. évi előirányzat várható teljesülése 500 000 500 000 500 000 500 000


70 714 570 714

215 824 0

715 824

12. melléklet a 1/2013.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai adatok ezer forintban

Bevételek Cí m alcím 1.1. Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.1.2. Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: 1.1.3. Makói Óvoda Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. 2013. évi eredeti 2014. évi eredeti évi eredeti előirányzat előirányzat előirányzat várható teljesülése

18 989

11 918

4 038

4 068

150 122 122 518 27 604 173 149

Személyi juttatás

0

10 391

77 497 63 494 14 003 87 888

0

0

18 206 54 1 813 39 125 708

145 820

271 164 227 749 43 415 271 164


101 651

57 319

27 882 37 003 6 613

14 613 23 126 3 283 237

173 149

98 578

0

0

0

Személyi juttatás

85 298

193 694

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

22 308 33 228 4 025

52 945 23 724


237 83 789

100 012

Kiadások

30/2013.(XI.28.) Makó ör.-rel módosított 2013. 2013. évi eredeti évi előirányzat eredetielőirányzat várható teljesülése

Kiadás összesen: Személyi juttatás

51 408


14 034 20 345 2 101

Kiadás összesen:

87 888

Kiadás összesen:

801

144 859

271 164

Bevételek Cí m alcím 1.2.

1.3.

1.4.


József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Egyesített Népjóléti Intézmény Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

3 015

4 484 1 939

2 665

440 56 457 42 584 13 873 59 472

55 228

62 091

57 170 41 652 15 518 59 835

50 820 42 485

63 738 49 194

55 677 46 000

224 832 126 824 98 008 318 137 -

9 931 215 293

338 156

249 150 124 545 124 605 350 827

3 036 2 596

11 313

513 262 36 401 476 861 513 262

580 807

597 752

475 200 256 272 218 928 475 200

Kiadások



Személyi juttatás

35 681

37 642

33 538

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

9 656 14 135

8 780 14 991

9 283 17 014

Kiadás összesen:

59 472

61 413

59 835

Személyi juttatás

185 059

191 649

214 916

49 533 82 945 600

48 004 82 310 2 162 4 321 1 816

56 662 77 349 1 900

Kiadás összesen:

318 137

330 262

350 827

Személyi juttatás

279 195

232 040

257 612

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások

75 382 113 482 45 203

62 452 89 241 193 763

69 209 110 471 36 058

20 805

1 850

Kiadás összesen:

513 262

578 321

475 200

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű mük.pe.átadás Beruházási kiadások

Bevételek Cí m alcím 1.


Kiadások



Költségvetési szervek mindösszesen 83 215 Intézményi működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzmaradvány Sajátos működési bevétel Sajátos felhalmozási és tőkebevétel Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése Önkormányzati támogatás ebből normatív állami támogatás önkormányzati saját forrás Bevétel összesen:

42 485

1 022 170 391 821 630 349 1 147 870

650 284 83 176 53 729 0 4 068 0 21 921 0 0 0 935 117 0 0 1 098 011

58 342 46 000 0 0 0 0 0 0 0 1 052 684 422 469 359 051 1 157 026

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatás értékű müküdési kiadás Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen:

175 755 267 314 54 517

1 147 870

518 650 0 133 849 209 668 199 208 4 558 0 0

699 760 0 188 099 228 558 37 958 0 0 0

2 621 0

2 651 0

1 068 574

1 157 026

13. melléklet a 1/2014.(II.14.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros ártérben Ezer forintban!

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

2012 1 062

2013 7 607

2013 után 260

Összesen 8 929

5 907

141 643

4 935

152 485

6 969

149 250

5 195

161 414

Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

2012

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

6 969

6 969

2013 1 125 141 493 6 632 149 250

Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás

Összesen

5 195

153 657 6 632

5 195

161 414

TÁMOP - Korfüggetlen egészségtudatos magatartás Makó Város Ezer forintban! 2012

2013

2013 után 0



2013 után

Összesen 0

8 394

8 394

8 394

8 394

994

994

7 400

7 400

8 394

8 394

TÁMOP - Vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó Város Ezer forintban! 2012

2013

2013 után

Összesen

0 8 727

26 180

34 907

Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen:

8 727

26 180

34 907

222

1 174

1 396

7 580

25 931

33 511

7 802

27 105

34 907

DAOP-Királyhegyesi utcai idősek klubjának a felújítása Ezer forintban! 2012


18

2013 2 557

2013 után

Összesen

332

48 545

956

49 833

350

51 102

1 004

52 456

350

51 102

1 004

52 456

48

52 456

INTERREG-Eco-bridge


Ezer forintban! Források Saját erő - saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/ EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű (járulékkal) Beruházás, felújítás Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív Összesen:

2012

2013

2013 után

Összesen

181 785

1 626

183 411

181 785

1 626

183 411

181 785

1 626

183 411 183 411

14. melléklet a 1/2014.(II...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete ebből:

Intézmény megnevezése

Szolgálati Köztisztvi- Választott tv. alá selő képviselő tartozók

fő fő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 60,50 Polgármester, Alpolgármester2,00 ( Önkormányzat) Önkormányzati képviselők 10,00 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

fő

Közalkalmazottak

fő

Közfoglalkoztatott

fő 401,00

pedagógus

nevelő munkát közvetlen segítő

gazdasági, műszaki

fő

fő

fő

EngedéMunka törvényköny lyezett ve alá össz tartozók létszám

fő 6,00

2,00

Újvárosi Óvoda

69,80

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen: 62,50 10,00

14,25 99,50 0,00

185,55

39,00

3,00 404,00

39,00

26,30

26,30

fő 401,00 66,50 2,00 10,00 2,00

4,50

69,80

4,50

14,25 99,50 3,00 668,05

6,00

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2014. március 01.-től

Intézmény megnevezése

Köztisztvi- Választott selő képviselő

Szolgálati tv. alá tartozók fő

fő fő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 60,50 Polgármester, Alpolgármester2,00 ( Önkormányzat) Önkormányzati képviselők 10,00 Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)

Közalkalmazottak fő

69,80

József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

13,25

Egyesített Népjóléti Intézmény Összesen:

99,50 10,00

fő 401,00

pedagógus fő

ebből: nevelő munkát fő

gazdasági, műszaki fő

2,00

Újvárosi Óvoda

62,50

Közfoglalkoztatott

0,00

184,55

39,00

26,30

Munka Engedétörvényköny lyezett ve alá össz fő fő 401,00 6,00 66,50 2,00 10,00 2,00

4,50

69,80 13,25

3,00 404,00

39,00

26,30

4,50

6,00

99,50 3,00 667,05

15. melléklet a 1/2014.(II…....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) ponjta szerinti közvetett támogatások: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 Ft

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Iparűzési adó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 16 § (1) bekezdése alapján a vállalkozó jogosult a megfizetett iparűzési adó 3 %-ának meghatározott célra történő felhasználásáról rendelkezni, a rendelet függelékében felsorolt szervezetek javára. A támogatás összege 2013. évben: 13.604.000- Ft.

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 14 § alapján mentes a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a számított adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ilyen mentességre jogosító iparűzési adó bevallás 2013. évben nem várható. Telekadó

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévüket betöltött személyek köre, akik a telek tulajdonjogával rendelkeznek. Az adómentesség összege 2014. évben: 812.000- Ft

Méltányosság címen 2014. évben 140.260- Ft telekadó kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 7 § b)pontja alapján rendelkezik a magánszemélyt megillető adómentességről 800 m2 teleknagyság után. Az adómentesség összege 2014. évben: 950.000- Ft.

Magánszemélyek kommunális adója A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § a) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs tulajdonjogával rendelkezik. Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. Az adómentesség összege 2013. évben: 23.702.000.- Ft. Méltányosság címen 2013. évben 1.218.449.- Ft magánszemély kommunális adója kerülhet törlésre. A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 9 § b) pontja alapján adómentes a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezik. Az adómentesség összege 2014. évben: 110.000- Ft. Építményadó A helyi adókról szóló 51/2011. (XII.15.) MÖKT rendelet 4 § alapján mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy az azt terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, amennyiben az építményt kizárólag lakás céljára használja, és az építmény vonatkozásában magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége terheli. Ilyen mentességet 2013. évben nem adunk. Az építményadóban magánszemélyek részére méltányosság címen 2013. évben 225.050.- Ft építményadó kerülhet törlésre.

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: Sportszervezetek részére nyújtott bérleti díj kedvezmény: 3.059.880,- Ft Non-profit és civil szervezetek részére nyújtott kedvezmény (bérleti díj): 9.000.000,- Ft Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott mentesség (bérleti díj): 11.500.000,- Ft e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Non-profit és civil szervezetk részére nyújtott kedvezmény (továbbszámlázás): 3.595.000- Ft

16. melléklet a 1/2014.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2013. évi eredeti előirányzata ,2013. évi módosított előirányzatának várható teljesítése és 2014. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

Kiadások Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatások

Müködési célú kiadás összesen:

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel módosított 2013. évi eredeti 2014. évi eredeti 2013. évi előirányzat előirányzat előirányzat várható teljesülése Bevételek

683 297 184 671 847 967 9 314 628 882 85 184

724 218 171 705 987 168

2 439 315

2 813 509

653 541 276 877

1 229 389

660 763

7 190 27 817 570 714 201 447 -

244 974 112 839 258 926

2 461 900

Felhalmozási célú kiadás összesen:

2 036 557

3 902 260

Mindösszesen

4 475 872

6 715 769

Felújítási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Támogatás értékű beruházási célú kiadás Tartalék Hitel visszafizetés Tartós részesedés Adósságkonszolidáció

162 858

787 567 211 806 967 782 37 958 364 863 75 546

Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvét Működési célú hitel

2 445 522 Müködési bevétel összesen: Előző évek maradvány igénybevétele működésre Felhalmozási bevételek 450 354 Felhalmozási és tőke jellegű Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva 22 581 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 283 040 Felhalmozási kölcsön visszatérülés 233 841 Előző évi pénzmaradvány 715 824 Felhalmozási hitel 93 901 Fejlesztési célú támogatás Egyéb központ támogatás Adósságkonszolidáció 1 799 541 Felhalmozási bevétel összesen: Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozásra 4 245 063 Mindösszesen

30/2013.(XI.28) Makó ör.-rel 2014. évi eredeti módosított 2013. előirányzat évi előirányzat várható teljesülése


391 265 1 125 000 696 724 64 753 265 000 -

647 344 1 281 424 1 277 478 408 829

436 224 856 500 813 995 128 621

2 542 742

3 615 075

2 235 340 210182 2 445 522

183 588

237 372

35 289

1 114 888 2 654 632 000 -

820 598 1 957

336 000 534 862 3 572

-

2 466 890

4 475 872

3 526 817

909 723

7 141 892

889818 4 245 063

4 475 872

17. melléklet a 1/2014.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2014-2016. adatok ezer forintban

Bevételek Működési bevételek Intézményi bevétel Sajátos működési bevétel Támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi maradvány Működési célú hitel

2013. évieredeti előirányzat

2014. évi előirányzat

2015. év

2016. év

391 265 1 125 000 696 724 64 753 265 000

436 224 856 500 813 995 128 621 210 182

446 693 877 056 833 531 131 708 215 226

455 627 894 597 850 201 134 342 219 531

Müködési bevétel összesen:

2 542 742

2 445 522

2 504 215

2 554 299

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási kölcsön visszatérülés Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási hitel Adósságkonszolidáció

183 588 1 114 888 2 654 632 000 0 0

35 289 870 862 3 572 889 818 0 0

36 136 891 763 3 658 911 174 0 0

36 859 909 598 3 731 929 397 0 0

Felhalmozási bevétel összesen:

1 933 130

1 799 541

1 842 730

1 879 585

Mindösszesen :

4 475 872

4 245 063

4 346 945

4 433 883

2014. év

2015. év

Kiadások

2013. évieredeti előirányzat

2014. évi előirányzat

Müködési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom és szoc.pol.juttatások Általános, vis maior tartalék

683 297 184 671 847 967 9 314 226 642 402 240 85 184 -

787 567 211 806 967 782 37 958 233 841 364 863 75 546

806 469 216 889 991 009 38 869 239 453 373 620 77 359 0 0

822 598 221 227 1 010 829 39 646 244 242 381 092 78 906 0 0

Müködési célú kiadás összesen:

2 439 315

2 679 363

2 743 668

2 798 541

1 229 389 7 190 6 548

450 354 22 581 0

461 162 23 123 0

470 386 23 585 0

21 269 570 714 22 821 178 626

283 040 715 824 93 901 0

2 036 557

1 565 700

289 833 733 004 96 155 0 0 1 603 277

295 630 747 664 98 078 0 0 1 635 342

4 475 872

4 245 063

4 346 945

4 433 883

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadás Felújítási kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás Céltartalék Hitel visszafizetés Kötvény tőke törlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú kiadás összesen: Mindösszesen :


Makó Város Önkormányzata 2015. évre áthúzódó kötelezettségek

sorszám

Kötelezettség fajta 2015.évre áthúzódó kötelezettség összesen:

ezer Ft-ban 2015. 0

19. melléklet a 1/2014.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat hitel- kamatfizetési kötelezettségei adatok ezer forintban

Hitel megnevezése Panel Plusz hitel Önkormányzati fejlesztési hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Kötvény B Kötvény F Összesen

Felvett hitel összege

2013. dec.31. hitelállomány

2014. év I. negyedév kamatfizetés

tőke törlesztés

2014. év összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév kamatfizekamatfizekamatfizetőke tőke tőke törlesztés törlesztés törlesztés kamatfizetés tés tés tés

tőke törlesztés

103 338

78 580

2 058

413

2 058

413

2 059

413

2 059

413

8 234

1 652

136 877

39 438

1 002

352

1 001

352

1 001

352

1 001

352

4 005

1 408

103 870 499 895 2 884 943 3 728 923

10 387 808 756 1 481 796 2 418 957

1 298 0

0

4 358

765

1 298 0 119 084 123 441

3 868 29 662 34 295

765

1 299 0 59 542 63 901

3 868 12 897 17 530

5 193 0 178 626 196 058

0 7 736 42 559 53 355

1 298 0 4 358

Makó Város Önkormányzat hitelfizetési kötelezettségei 2014. évet követően éves bontásban Kötelezettség fajta Panel Plusz hitel Panel Plusz hitel Önkormányzati Fejl. hitel KKA PHARE program visszatérítendő támogatás Összesen

2014. 1 908 6 378 3 094

2015. 1 908 6 378 3 094

2016. 1 908 6 378 3 094

2017. 1 908 6 378 3 094

2018. 1 908 6 378 3 094

2019. 1 908 6 378 3 094

2020. 1 908 6 378 3 094

2021. 965 6 378 3 094

2022.

2023.

2024.

6 378 3 094

6 379 3 094

3 094

adatok ezer forintban 2026. Összesen: 14 321 63 781 3 094 2 310 39 438

5 193 16 573

3 896 15 276

11 380

11 380

11 380

11 380

11 380

10 437

9 472

9 473

3 094

3 094

2025.

2 310

9 089 126 629

Makó Város Önkormányzat kötvényvisszafizetési kötelezettségei 2013 évet követően Kötvény fajtája

2013. CHF

Kötvény B Kötvény F Összesen

2014. FT

0 578 578

0 140 038 140 038

CHF 0 316 316

2015. FT 0 76 156 76 156

CHF

FT 0 316 316

0 76 156 76 156

0 660 660

éves tőketörlesztés 2016-2031. közötti években CHF 0 0 0 0 660 660 660 660 660 660 660 660

0 660 660

adatok ezer forintban 2032. CHF FT 0 3 355 808 756 660 317 76 416 660 3672 885 172

Összesen: CHF FT 3 355 808 756 6 147 1 481 796 9 502 2 290 552


Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása Ezer forintban! MEGNEVEZÉS

Sorszám

1

2

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei 2014

2015

2016

2017

3

4

5

6

ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6) 7

Helyi adók

01

1 099 000

1 125 376

1 152 385

1 180 042

4 556 803

Osztalék, koncessziós díjak

02

15 300

15 667

16 043

16 428

63 439

Díjak, pótlékok, bírságok

03

18 000

18 432

18 874

19 327

74 634

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

306 523

313 880

321 413

329 127

1 270 942

04

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

Saját bevételek (01+… .+07)

08

1 438 823

1 473 355

1 508 715

1 544 924

5 965 817

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

719 412

736 677

754 358

772 462

2 982 909

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

118 131

-

-

-

118 131


11

16 573


12


13

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-


17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

16 573 -

101 558

-

101 558

-

-

-

-


19

-


20

-


21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-


25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

118 131

-

-

-

118 131

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

601 281

736 677

754 358

772 462

2 864 778

21. melléklet a 1./2014.(II…..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban Sor-

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November December

Összesen

szám 1.

Helyi adók

2.

Átengedett központi adók

3.

474 500

474 500

150 000

1 099 000

5 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

5 000

70 000

Saját bevételek

57 312

38 310

38 310

38 310

38 310

38 310

38 310

38 310

54 600

38 310

38 311

38 310

495 013

34 836

70 833

70 833

70 833

70 832

70 833

70 832

70 833

70 832

70 833

70 832

70 833

813 995

297

298

298

297

297

298

298

297

298

298

298

298

3 572

108 963

19 768

19 767

85 858

12 671

19 767

85 858

19 768

19 768

19 768

19 766

231 761

663 483

4.

Közp.költségv.hozzájár.és tám.

5.

Egyéb (hitel)

6.

Átvett pénzeszköz

7.

Bevételek együtt (1-6-ig)

206 408

135 209

609 708

201 298

128 110

135 208

201 298

135 208

625 998

135 209

135 207

496 202

3 145 063

8.

Előző havi záró pénzállomány

1 100 000

900 000

400 000

800 000

589 000

500 000

357 000

222 018

76 707

530 000

400 000

301 690

6 176 415

Rendelkezésre álló fedezet

1 306 408

1 035 209

1 009 708

1 001 298

717 110

635 208

558 298

357 226

702 705

665 209

535 207

797 892

9 321 478

9.

Müködési kiadások

223 280

223 280

223 280

223 280

223 280

223 280

223 280

223 280

223 280

223 280

223 307

223 256

2 679 363

66 911

715 824

182 000

113 000

33 415

56 509

113 000

57 239

88 960

45 375

10 210

17 120

755 975

10.

Tartalék felhasználás

11.

Felhalmozási kiadások

12.

kiadások együtt 9-11-ig)

13.

Egyenleg (8-12)

500 000 28 913

10 234

57 813

28 342

62 758

252 193

733 514

405 280

394 093

256 695

308 131

336 280

280 519

374 998

268 655

233 517

307 287

4 151 162

1 054 215

301 695

604 428

607 205

460 415

327 077

222 018

76 707

327 707

396 554

301 690

490 605

5 170 316

22. melléklet a 1/2014.(II....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai

adatok e Ftban

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai

2014. eredeti előirányzat

Mezei őrszolgálat Képviselői Alap Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése Gyógyfürdő Kft. működtetése Civil szervezetek támogatása Egyház támogatása IPA 3% Bursa Hungarica Társadalmi és szociálpolitikai kiadások Kulturális tevékenységek ellátása Idősek, gyermekek családok éve Szeged-Csanád Egyházmegye iskolaműködtetés támogatása Csongrád Megyei Rendőr Főkapítányság támogatása Pályázati támogatás megelőlegezése Közhasznú munkavégzés Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása Román Nemzetiségi Önk.támogatása Roma Nemzetiségi Önk.támogatása Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása ENI

Összesen: Működési célú önként vállalt feladatok bevételei 1. Mezőőri járulék 2. Egyéb bevétel Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása Támogatásértékű bevétel Pályázat támogatás visszatérülése ENI

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Civil szervezeteknek visszatérítendő támogatás 2. Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása

Összesen: Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei 1. felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése 2. Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése

Összesen:

9 459 10 957 26 500 140 000 13 450 2 100 14 000 10 800 23 941 22 535 3 200 9 000 1 500

31 686 63 055 58 614 67 622 500 500 5 435

43 288

558 142 2014. eredeti előirányzat 11 000 350 11 760 43 107 3 343

47 617

117 177 2014. eredeti előirányzat

182 916 5 000

187 916 2014. eredeti előirányzat

231 851 3 572

235 423

Pénzmaradvány önként vállalt feladatokra Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai

210 182 adatok e Ftban

Működési célú kötelező feladatok kiadásai

2014. eredeti előirányzat

1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei Kamat bevétel Helyi adók Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 2. Kötvény tőke és hitel törlesztés

Összesen: Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Víziközművagyon bérleti díj 3. Ingatlanértékesítés 4. Pályázatokhoz kapcsolódó támogatás

Összesen:

2 120 971

2 120 971 2014. eredeti előirányzat 274 151 3 508 1 099 000 70 000 813 995 198 589

2 459 243 2014. eredeti előirányzat

568 059 93 901

661 960 2014. eredeti előirányzat 19 431 10 778

303 011

333 220

Pénzmaradvány kötelező feladatokra

173 994

Tartalék

715 824

Makó Város Önkormányzata államigazgatási feladatai adatok e Ft-ban 1. Jogszabályban meghatározott feladatok

Összesen:

2014. eredeti előirányzat 250

250


Makó Város Önkormányzatának címrendje

Cím

Alcím

1. 1.1.

1.2. 1.3. 1.4.

Költségvetési szerv neve Makó Város Önkormányzata Óvodák 1.1.1. Belvárosi Óvoda 1.1.2. Újvárosi Óvoda 1.1.3. Makói Óvoda József Attila Könyvtár és Múzeum Egyesített Népjóléti Intézmény Polgármesteri Hivatal

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Recommend Documents