M Plus Nieuwsbrief

Expert/M Plus Nieuwsbrief

www.wolterskluwer.be/business-software

Inhoudsopgave AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.04 ................................................................................................................ 12 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 12 Algemeen .............................................................................................................................................................. 12 Afschrijvingen ...................................................................................................................................................... 12 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 12 AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.03 ................................................................................................................ 13 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 13 Btw ....................................................................................................................................................................... 13 Importeren............................................................................................................................................................ 13 Uitwisseling verkopen .......................................................................................................................................... 13 AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.02 ................................................................................................................ 14 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 14 Uitwisselen dossiers ............................................................................................................................................. 14 Afschrijvingen ...................................................................................................................................................... 15 AANPASSINGEN VERSIE 15.06.210.01 ................................................................................................................ 16 NIEUW ...................................................................................................................................................................... 16 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 16 Extra..................................................................................................................................................................... 17 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 17 Algemeen .............................................................................................................................................................. 17 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 17 Afdruk................................................................................................................................................................... 18 Btw ....................................................................................................................................................................... 18 Intrastat ................................................................................................................................................................ 18 Afsluitingen .......................................................................................................................................................... 18 Configuratie ......................................................................................................................................................... 18 Extra..................................................................................................................................................................... 19 AANPASSINGEN VERSIE 15.03.210.02 ................................................................................................................ 20 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 20 Algemeen .............................................................................................................................................................. 20 Ingave................................................................................................................................................................... 20 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 20 Btw ....................................................................................................................................................................... 20 Extra..................................................................................................................................................................... 21 Expert/M Plus Nieuwsbrief

1

AANPASSINGEN VERSIE 15.03.210.01 ................................................................................................................ 22 NIEUW ...................................................................................................................................................................... 22 Algemeen .............................................................................................................................................................. 22 Ingave................................................................................................................................................................... 22 Btw ....................................................................................................................................................................... 22 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 23 Algemeen .............................................................................................................................................................. 23 Ingave................................................................................................................................................................... 23 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 23 Afdruk................................................................................................................................................................... 25 Btw ....................................................................................................................................................................... 25 Afsluitingen .......................................................................................................................................................... 29 Extra: Import XML............................................................................................................................................... 29 Configuratie ......................................................................................................................................................... 31 AANPASSINGEN VERSIE 14.12.210.03 ................................................................................................................ 32 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 32 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 32 AANPASSINGEN VERSIE 14.12.210.01 ................................................................................................................ 33 NIEUW ...................................................................................................................................................................... 34 Intrastat 2015 ....................................................................................................................................................... 34 MOSS – Mini One Stop Shop ............................................................................................................................... 35 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 35 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 35 Afdruk................................................................................................................................................................... 36 Btw ....................................................................................................................................................................... 36 Intrastat ................................................................................................................................................................ 36 Extra..................................................................................................................................................................... 36 AANPASSINGEN VERSIE 14.09.210.01 ................................................................................................................ 37 NIEUW ...................................................................................................................................................................... 37 Algemeen .............................................................................................................................................................. 37 Ingave................................................................................................................................................................... 37 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 38 Btw ....................................................................................................................................................................... 38 Extra..................................................................................................................................................................... 38 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 39 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 39 Expert/M Plus Nieuwsbrief

2

Extra..................................................................................................................................................................... 39 AANPASSINGEN VERSIE 14.06.210.02 ................................................................................................................ 40 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 40 Afdruk................................................................................................................................................................... 40 Extra..................................................................................................................................................................... 40 AANPASSINGEN VERSIE 14.06.210.01 ................................................................................................................ 41 NIEUW ...................................................................................................................................................................... 41 Algemeen .............................................................................................................................................................. 41 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 42 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 43 Ingave................................................................................................................................................................... 43 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 44 Afdruk................................................................................................................................................................... 45 Btw ....................................................................................................................................................................... 46 Afsluitingen .......................................................................................................................................................... 46 Extra..................................................................................................................................................................... 47 AANPASSINGEN VERSIE 14.03.210.04 ................................................................................................................ 48 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 48 KIS ....................................................................................................................................................................... 48 UBL ...................................................................................................................................................................... 48 AANPASSINGEN VERSIE 14.03.210.01 ................................................................................................................ 49 NIEUW ...................................................................................................................................................................... 49 Algemeen .............................................................................................................................................................. 49 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 49 Afdruk................................................................................................................................................................... 49 Extra..................................................................................................................................................................... 50 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 50 Algemeen .............................................................................................................................................................. 50 Ingave................................................................................................................................................................... 50 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 51 Afdruk................................................................................................................................................................... 52 Btw ....................................................................................................................................................................... 53 Afsluitingen .......................................................................................................................................................... 56 Extra..................................................................................................................................................................... 57 Configuratie ......................................................................................................................................................... 57 AANPASSINGEN VERSIE 13.12.210.03 ................................................................................................................ 58 Expert/M Plus Nieuwsbrief

3

AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 58 Ingave................................................................................................................................................................... 58 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 58 Afdruk................................................................................................................................................................... 58 AANPASSINGEN VERSIE 13.12.210.02 ................................................................................................................ 59 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 59 Intrastat ................................................................................................................................................................ 59 AANPASSINGEN VERSIE 13.12.210.01 ................................................................................................................ 60 NIEUW ...................................................................................................................................................................... 60 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 61 Ingave................................................................................................................................................................... 61 Consultatie ........................................................................................................................................................... 61 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 61 Btw ....................................................................................................................................................................... 63 Extra..................................................................................................................................................................... 63 Configuratie ......................................................................................................................................................... 64 AANPASSINGEN VERSIE 13.10.010.02 ................................................................................................................ 65 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 65 Algemeen .............................................................................................................................................................. 65 Ingave................................................................................................................................................................... 65 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 66 Extra..................................................................................................................................................................... 66 AANPASSINGEN VERSIE 13.10.010.01 ................................................................................................................ 67 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 67 Algemeen .............................................................................................................................................................. 67 Bestand ................................................................................................................................................................. 67 Ingave................................................................................................................................................................... 67 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 68 Afdruk................................................................................................................................................................... 70 Btw ....................................................................................................................................................................... 70 Intrastat ................................................................................................................................................................ 71 Extra..................................................................................................................................................................... 71 Configuratie ......................................................................................................................................................... 72 AANPASSINGEN VERSIE 13.06.210.01 ................................................................................................................ 73 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 73 Kluwer office ........................................................................................................................................................ 73 Expert/M Plus Nieuwsbrief

4

Algemeen .............................................................................................................................................................. 73 Ingave................................................................................................................................................................... 73 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 74 Afdruk................................................................................................................................................................... 78 Btw ....................................................................................................................................................................... 78 Extra..................................................................................................................................................................... 79 AANPASSINGEN VERSIE 13.03.210.02 ................................................................................................................ 80 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 80 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 80 Afdruk................................................................................................................................................................... 80 AANPASSINGEN VERSIE 13.03.210.01 ................................................................................................................ 81 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 81 Bestand ................................................................................................................................................................. 81 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 81 Afdruk................................................................................................................................................................... 81 Btw ....................................................................................................................................................................... 82 Extra..................................................................................................................................................................... 86 AANPASSINGEN VERSIE 12.12.210.02 ................................................................................................................ 87 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 87 Ingave................................................................................................................................................................... 87 Afdruk................................................................................................................................................................... 87 OPLOSSING ............................................................................................................................................................... 87 Bestand ................................................................................................................................................................. 87 AANPASSINGEN VERSIE 12.12.210.01 ................................................................................................................ 89 AANPASSINGEN......................................................................................................................................................... 89 Analytisch ............................................................................................................................................................. 89 Ingave................................................................................................................................................................... 89 Dagboeken ........................................................................................................................................................... 91 Afdruk................................................................................................................................................................... 91 Btw ....................................................................................................................................................................... 92 Intrastat ................................................................................................................................................................ 92 Afsluitingen .......................................................................................................................................................... 92 Extra..................................................................................................................................................................... 93 Help ...................................................................................................................................................................... 97 AANPASSINGEN VERSIE 11.12.210.04 ................................................................................................................ 98 INTERVAT 8.0............................................................................................................................................................ 98 Expert/M Plus Nieuwsbrief

5

Btw-aangifte: meedelen van telefoonnummer en mailadres................................................................................. 98 OVERZICHTSLIJST ELEKTRONISCHE AANGIFTES........................................................................................................ 98 AANPASSINGEN VERSIE 11.12.210.03 ................................................................................................................ 99 INTRASTAT................................................................................................................................................................ 99 INTERVAT 8.0............................................................................................................................................................ 99 Algemeen .............................................................................................................................................................. 99 Concreet in Expert/M Plus ................................................................................................................................... 99 AANPASSINGEN VERSIE 11.12.210.02 .............................................................................................................. 102 AANPASSINGEN....................................................................................................................................................... 102 Algemeen ............................................................................................................................................................ 102 Btw ..................................................................................................................................................................... 102 AANPASSINGEN VERSIE 11.12.210.01 .............................................................................................................. 103 AANPASSINGEN....................................................................................................................................................... 103 Algemeen ............................................................................................................................................................ 103 Ingave................................................................................................................................................................. 104 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 104 Afdruk................................................................................................................................................................. 106 Btw ..................................................................................................................................................................... 106 Extra................................................................................................................................................................... 106 Uitwisseling met Invoice Scanning .................................................................................................................... 107 AANPASSINGEN VERSIE 11.09.210.02 .............................................................................................................. 108 AANPASSINGEN....................................................................................................................................................... 108 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 108 Intrastat .............................................................................................................................................................. 108 AANPASSINGEN VERSIE 11.09.210.01 .............................................................................................................. 109 NIEUW .................................................................................................................................................................... 109 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 109 AANPASSINGEN....................................................................................................................................................... 111 Btw ..................................................................................................................................................................... 111 Extra................................................................................................................................................................... 112 AANPASSINGEN VERSIE 11.06.210.02 .............................................................................................................. 113 AANPASSINGEN....................................................................................................................................................... 113 AANPASSINGEN VERSIE 11.06.210.01 .............................................................................................................. 114 AANPASSINGEN....................................................................................................................................................... 114 Algemeen ............................................................................................................................................................ 114 Ingave................................................................................................................................................................. 114 Expert/M Plus Nieuwsbrief

6

Consultatie ......................................................................................................................................................... 114 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 115 Afdruk................................................................................................................................................................. 115 Btw ..................................................................................................................................................................... 116 Configuratie ....................................................................................................................................................... 116 AANPASSINGEN VERSIE 11.04.010.04 .............................................................................................................. 117 AANPASSINGEN....................................................................................................................................................... 117 Ingave budgetbeheer .......................................................................................................................................... 117 Afsluitingen ........................................................................................................................................................ 117 AANPASSINGEN VERSIE 11.04.010.03 .............................................................................................................. 118 AANPASSINGEN....................................................................................................................................................... 118 Consultatie ......................................................................................................................................................... 118 AANPASSINGEN VERSIE 11.04.010.02 .............................................................................................................. 119 AANPASSINGEN....................................................................................................................................................... 119 Bestand ............................................................................................................................................................... 119 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 119 AANPASSINGEN VERSIE 11.04.010.01 .............................................................................................................. 120 AANPASSINGEN....................................................................................................................................................... 120 Algemeen ............................................................................................................................................................ 120 Ingave................................................................................................................................................................. 120 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 121 Afdruk................................................................................................................................................................. 121 Btw ..................................................................................................................................................................... 121 Afsluitingen ........................................................................................................................................................ 125 Extra................................................................................................................................................................... 127 AANPASSINGEN VERSIE 10.12.210.03 .............................................................................................................. 128 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 128 SQL 2000 ........................................................................................................................................................... 128 Intrastat .............................................................................................................................................................. 128 AANPASSINGEN VERSIE 10.12.210.02 .............................................................................................................. 129 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 129 Afdruk................................................................................................................................................................. 129 Btw ..................................................................................................................................................................... 129 Intrastat .............................................................................................................................................................. 129 Extra................................................................................................................................................................... 129 AANPASSINGEN VERSIE 10.12.210.01 .............................................................................................................. 130 Expert/M Plus Nieuwsbrief

7

NIEUWE PROGRAMMA'S .......................................................................................................................................... 130 Filter dossiers .................................................................................................................................................... 130 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 132 Ingave................................................................................................................................................................. 132 Consultatie ......................................................................................................................................................... 133 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 133 Afdruk................................................................................................................................................................. 133 Btw ..................................................................................................................................................................... 134 Extra................................................................................................................................................................... 134 Configuratie ....................................................................................................................................................... 134 AANPASSINGEN VERSIE 10.09.210.03 .............................................................................................................. 135 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 135 Btw ..................................................................................................................................................................... 135 AANPASSINGEN VERSIE 10.09.210.02 ............................................................................................................... 136 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 136 Extra................................................................................................................................................................... 136 AANPASSINGEN VERSIE 10.09.210.01 .............................................................................................................. 137 NIEUWE PROGRAMMA'S .......................................................................................................................................... 137 Extra................................................................................................................................................................... 137 FLASH................................................................................................................................................................ 137 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 137 Algemeen ............................................................................................................................................................ 137 Ingave................................................................................................................................................................. 137 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 138 Afdruk................................................................................................................................................................. 139 Btw ..................................................................................................................................................................... 139 Intrastat .............................................................................................................................................................. 139 Extra................................................................................................................................................................... 139 Configuratie ....................................................................................................................................................... 140 AANPASSINGEN VERSIE 10.06.220.04 .............................................................................................................. 141 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 141 AANPASSINGEN VERSIE 10.06.220.03 .............................................................................................................. 142 NIEUWE PROGRAMMA’S .......................................................................................................................................... 142 AANPASSINGEN VERSIE 10.06.220.01 .............................................................................................................. 143 NIEUWE PROGRAMMA’S .......................................................................................................................................... 143 Algemeen ............................................................................................................................................................ 143 Expert/M Plus Nieuwsbrief

8

Bestand ............................................................................................................................................................... 143 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 143 Algemeen ............................................................................................................................................................ 143 Bestand ............................................................................................................................................................... 143 Ingave................................................................................................................................................................. 144 Consultatie ......................................................................................................................................................... 146 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 146 Afdruk................................................................................................................................................................. 147 Btw ..................................................................................................................................................................... 148 Intrastat .............................................................................................................................................................. 148 Afsluitingen ........................................................................................................................................................ 148 Extra................................................................................................................................................................... 149 AANPASSINGEN VERSIE 10.04.070.02 .............................................................................................................. 150 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 150 AANPASSINGEN VERSIE 10.04.070.01 .............................................................................................................. 151 NIEUWE PROGRAMMA’S .......................................................................................................................................... 151 Extra................................................................................................................................................................... 151 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 151 Ingave................................................................................................................................................................. 151 Consultatie ......................................................................................................................................................... 152 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 152 Afdruk................................................................................................................................................................. 153 Btw ..................................................................................................................................................................... 153 Afsluitingen ........................................................................................................................................................ 158 AANPASSINGEN VERSIE 10.01.310.02 .............................................................................................................. 161 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 161 AANPASSINGEN VERSIE 10.01.310.01 .............................................................................................................. 163 NIEUWE PROGRAMMA’S .......................................................................................................................................... 163 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 163 Bestand ............................................................................................................................................................... 163 Ingave................................................................................................................................................................. 163 Consultatie ......................................................................................................................................................... 163 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 164 Afdruk................................................................................................................................................................. 164 Btw ..................................................................................................................................................................... 164 AANPASSINGEN VERSIE 09.12.210.02 .............................................................................................................. 165 Expert/M Plus Nieuwsbrief

9

AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 165 AANPASSINGEN VERSIE 09.12.210.01 .............................................................................................................. 166 NIEUWE PROGRAMMA’S .......................................................................................................................................... 166 Algemeen ............................................................................................................................................................ 166 VAT PACKAGE IN EXPERT/M PLUS........................................................................................................................... 166 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS ............................................................................................................................. 167 Ingave Aankopen, Verkopen en Facturatie ........................................................................................................ 167 Btw-aangifte en Btw-listing ................................................................................................................................ 168 Intracommunautaire opgave .............................................................................................................................. 169 Elektronische aangiftes ...................................................................................................................................... 171 Importeren van Externe applicaties en Uitwisselen van verkopen ..................................................................... 172 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 173 Algemeen ............................................................................................................................................................ 173 Bestand ............................................................................................................................................................... 173 Ingave................................................................................................................................................................. 173 Dagboeken ......................................................................................................................................................... 173 Afdruk................................................................................................................................................................. 174 BTW ................................................................................................................................................................... 175 Configuratie ....................................................................................................................................................... 176 AANPASSINGEN VERSIE 09.09.210.03 .............................................................................................................. 177 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 177 AANPASSINGEN VERSIE 09.09.210.02 .............................................................................................................. 178 NIEUWE MODULE .................................................................................................................................................... 178 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 178 AANPASSINGEN VERSIE 09.09.210.01 .............................................................................................................. 179 NIEUWE PROGRAMMA’S .......................................................................................................................................... 179 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 181 AANPASSINGEN VERSIE 09.07.150.02 .............................................................................................................. 186 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 186 AANPASSINGEN VERSIE 09.07.150.01 .............................................................................................................. 187 NIEUWE PROGRAMMA’S .......................................................................................................................................... 187 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 188 AANPASSINGEN VERSIE 09.04.010.04 .............................................................................................................. 194 AANPASSINGEN VERSIE 09.04.010.03 .............................................................................................................. 195 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 195 AANPASSINGEN VERSIE 09.04.010.02 .............................................................................................................. 196 Expert/M Plus Nieuwsbrief

10

NIEUWE PROGRAMMA’S .......................................................................................................................................... 196 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 198 AANPASSINGEN VERSIE 09.04.010.01 .............................................................................................................. 199 NIEUWE PROGRAMMA’S .......................................................................................................................................... 199 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 204 AANPASSINGEN VERSIE 09.01.230.02 .............................................................................................................. 210 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 210 AANPASSINGEN VERSIE 09.01.230.01 .............................................................................................................. 211 NIEUWE PROGRAMMA’S .......................................................................................................................................... 211 AANGEPASTE PROGRAMMA’S ................................................................................................................................. 215


11

Aanpassingen versie 15.06.210.04 Aanpassingen Algemeen 

Overname USD dossier

Bij de omschakeling van een EUR-dossier naar USD-dossier verscheen in de vorige versie de melding “Fout opgetreden tijdens de overname”.

Afschrijvingen 

Boeken afschrijvingen en afdruk afschrijvingstabellen

Bij het berekenen van de te boeken afschrijvingen kon, naargelang de afschrijvingselementen, de foutboodschap “Division by zero” verschijnen, waarna de berekening stopte. Dezelfde melding kon ook verschijnen bij het opvragen van de afschrijvingstabellen. Beide zijn opgelost in deze versie.

Dagboeken 

Elektronische betalingen leveranciers / klanten

Indien u bij de creatie van het betalingsbestand, via overzicht betalingen, voor een leverancier of klant verschillende documenten selecteerde, en alvorens het bestand aan te maken één of meerdere documenten deselecteerde, dan werden toch alle eerder geselecteerde documenten in het betalingsbestand opgenomen. In het dossier zelf stond de situatie van al deze documenten en betalingen wel correct.


12

Aanpassingen versie 15.06.210.03

Aanpassingen Btw 

Bewaren elektronische aangiftes

Er werd een foutmelding gegeven bij het bewaren van een elektronische aangifte (btw-aangifte, ICopgave, btw-listing, VATRefund) indien een speciaal karakter (bv. é, è ,ç, !,…) in de naam zat of in het pad waar het bestand werd bewaard. Dit werd aangepast.

Importeren 

ASCII

ASCII importbestanden met analytische boekingslijnen werden niet meer geïmporteerd. Er verscheen een foutmelding waarna de import gebeurde zonder de analytische verwerking. Dit probleem is opgelost.



XML import aankopen

XML aankoopbestanden zonder detaillijnen werden niet meer geïmporteerd. Een melding werd weergegeven omdat de detaillijnen niet werden gevonden. Dit probleem is opgelost.

Uitwisseling verkopen Bij het importeren van verkopen via Extra, Uitwisselen verkopen import, verscheen een foutmelding wanneer de configuratie van de klanten, wat betreft de terugbetaling, was aangevinkt. Dit is aangepast in deze versie.


13

Aanpassingen versie 15.06.210.02 Aanpassingen Uitwisselen dossiers Vanaf deze versie worden niet langer de mdf- en ldf-databasebestanden genomen wanneer u dossiers uitwisselt. Microsoft raadt het attachen en detachen van deze bestanden in de SQL database nu af, hetgeen noodzakelijk was voor de uitwisseling. Voortaan wordt dus enkel nog het .bak back-upbestand uitgewisseld. Deze back-up wordt automatisch gecreëerd bij het afsluiten van het Expert/M Plus dossier. Voorwaarde bij deze automatische back-up is echter wel dat deze functie is aangevinkt onder Configuratie programma-instellingen. Indien dit niet zo is, zult u, bij het opstarten van de uitwisseling een melding krijgen om in het Expert/M Plus dossier zelf eerst een back-up te nemen. Het bestand maakt u via het menupunt

Bestand – Back-up dossier (.bak) Wanneer de back-up is genomen, sluit u het dossier af. Vervolgens kunt u het uitwisselen van het dossier uitvoeren. Opstarten van een uitgewisseld dossier Wanneer u het uitgewisselde brondossier opstart, zal voortaan een verwittiging verschijnen. U krijgt het tijdstip te zien wanneer de uitwisseling is gebeurd, alsook de gebruiker die dit heeft uitgevoerd. Wilt u enkel consulteren in het dossier, dan is dit mogelijk en kiest u “Ja”. Wilt u toch verder werken in het dossier, m.a.w. dit is de hoofdversie van het dossier, staat de switch ‘uitgewisseld’ onterecht op. U kiest dan “Nee” waarna u de switch uitgewisseld kunt uitzetten in het Centraal dossierbeheer. Terugplaatsen dossier Indien u een dossier opstart waarbij het back-up bestand werd teruggeplaatst, krijgt u nu de melding “Er bestaat een teruggezette back-up uit het uitwisselen dossier van Centraal Dossierbeheer, wenst u deze terug te zetten?”. Selecteert u “Ja”, dan zal de teruggezette back-up worden opgestart. Selecteert u “Neen”, dan zal het oorspronkelijke dossier worden opgestart, zonder de wijzigingen van de back-up m.a.w. de situatie vóór de uitwisseling. Wanneer het dossier in het Centraal dossierbeheer de status “Uitgewisseld” heeft (Algemeen – Dossiergegevens), zal geen back-up meer worden genomen. Alle eventuele wijzigingen zullen daarom niet meer worden meegestuurd bij een nieuwe uitwisseling. Wanneer dit zo is, wordt u hiervan via een melding verwittigd.


14

Tijdens de procedure om een dossier uit te wisselen, staat standaard het vinkje “Zet het dossier op uitgewisseld” aan. Vinkt u dit af, dan zullen er in de toekomst geen meldingen of controles gebeuren op het feit of het dossier reeds eerder werd uitgewisseld. Bij het afsluiten zal dan nog steeds een back-up worden genomen van het dossier en het backupbestand zal worden overschreven met de meest recente gegevens.

Afschrijvingen 

Afdruk afschrijvingstabellen tot datum

Het kon gebeuren dat bij de afdruk van de afschrijvingstabellen tot datum, de melding “Division by zero” verscheen, waardoor het niet mogelijk was de lijst af te drukken. Dit probleem is opgelost.


15

Aanpassingen versie 15.06.210.01 Nieuw Dagboeken 

Elektronisch bankieren: Terugbetalingen klanten

Vanaf nu is het mogelijk om naast de elektronische leveranciersbetalingen ook terugbetalingen aan klanten te doen via het menu Dagboeken, Elektronisch bankieren, Betalingen leveranciers/terugbetalingen klanten. Klanten die een creditnota of een negatieve factuur hebben openstaan, kunt u voortaan terugbetalen via het elektronisch betalingsverkeer. Werkwijze: Via Configuratie, Basisgegevens, Klanten vinkt u het nieuwe veld Terugbetaling klant aan. Zo wordt dit nieuwe veld zichtbaar in de klantenfiche (Ingave, Basisgegevens, Klanten). Indien u dit veld aanvinkt omdat u gebruik wenst te maken van de Terugbetalingen klanten, dan is het nodig om ook een IBAN in te vullen in de klantenfiche. Voor de rest is de werkwijze analoog aan de elektronische leveranciersbetalingen. Dus als u een openstaande creditnota of een openstaande negatieve factuur heeft op een klant waarvoor het veld Terugbetaling klant is aangevinkt én er is een IBAN ingevuld dan kunt u een terugbetaling van die klant doen via Dagboeken, Elektronisch bankieren, Betalingen leveranciers/terugbetalingen klanten. Ook de korting voor contant wordt verwerkt. Op het tabblad Selecties leveranciers/klanten dient u in het veld Selectie van – tot de mogelijkheid Klant of Klantengroep te selecteren. Indien u de eventueel openstaande negatieve facturen ook wenst op te nemen, dan dient u de optie Negatieve facturen opnemen aan te vinken. Het aanduiden van leveranciersbetalingen en terugbetalingen klanten kan niet in één beweging. Het betalingsbestand aanmaken kan wel voor de leveranciersbetalingen en terugbetalingen klanten samen. De definitieve verwerking van de betalingen in de ingave van het financieel dagboek is net hetzelfde als bij de leveranciersbetalingen, dus via Dagboeken, Financieel, Ingave financieel drukt u F11 op ventilatiecode Leverancier. U krijgt een overzicht van de betalingsbestanden te zien en vervolgens duidt u de betalingen aan die u wenst te boeken. Bij verwerking van vreemde valuta zal de melding verschijnen om de koers van deze munt(en) na te zien. 

Configuratie CODA

In de configuratie CODA werd het veld OGM-betalingen uitgebreid met 2 extra selecties, nl.:  Enkel afpunten bij openstaand saldo groter of gelijk aan bedrag betaling  Enkel afpunten bij openstaand saldo gelijk aan bedrag betaling.


16



Importeren SODA

SODA is de overdracht van boekhoudkundige documenten betreffende loonboekingen van ondernemingen. Deze worden door de aangesloten sociale secretariaten aangeleverd. Dit gebeurt aan de hand van een gestandaardiseerd XML-formaat. Meer informatie over hoe u hiermee kunt werken, vindt u terug onder https://www.codabox.com/diensten/soda/soda-exclusief-bij-codabox/ Vanaf deze versie is het mogelijk SODA-bestanden, ontvangen via Codabox, te importeren en de loonboeking automatisch te verwerken. Voor meer informatie verwijzen we naar de online handleiding. Klik hier.

Extra 

Importeren Kluwer software: import UBL: uitsplitsing privé

Indien in uw dossier Uitsplitsing privé per document aangevinkt staat en u importeert een aankoop via UBL op een leverancier met een grootboekrekening waar het veld % Privé of het veld Personenwagens ingevuld staat, dan gebeurt er vanaf deze versie bij de verwerking in Expert/M Plus een uitsplitsing in de boeking.

Aanpassingen Algemeen 

Uitgebreide financiële dashboards

In de berekeningen bij de Resultatenrekening werd de Wijziging in voorraad (710000 – 719999) foutief berekend. Het saldo Debet/Credit werd foutief in de berekening opgenomen. Dit werd aangepast.

Dagboeken 

Facturatie: aanmaak factuur in UBL-formaat

Vanaf nu is het mogelijk om een elektronische factuur in UBL-formaat aan te maken zonder dat er telkens een mail aangemaakt wordt. Via Configuratie, Facturatie, Facturatie kunt u het veld UBL bestanden mailen uitvinken. Standaard staat dit veld aangevinkt. 

Ingave financieel

 De automatische verwerking van de korting voor contant in het financieel journaal verliep niet in elke situatie op een correcte manier. Dit werd aangepast.  Voor dossiers waar in de dossiergegevens BTW-Opeisbaarheid verwerken aangevinkt staat: de automatische aanvulling van de velden ‘Datum betaald’ en ‘BTW-periode’ verliep niet in elke situatie volgens de ingestelde configuratie in het financieel dagboek. Dit werd aangepast.


17

Afdruk 

Bedrijfsmiddelentabel

Bedrijfsmiddelen aangeschaft vanaf 2015 werden toch op de afdruk “voor 01/01/2014” getoond wanneer in het dossier geen boekjaar 2014 bestond.

Btw 

Afdruk eindafrekening Btw-aangifte

In een dossier waar het vinkje in de dossiergegevens btw-opeisbaarheid verwerken uit staat, werd op de afdruk van de eindafrekening toch het detail getoond van documenten die, mocht gekozen zijn voor de nieuwe regeling, eventueel herzien zouden moeten worden. Dit werd aangepast. Voortaan krijgen enkel dossiers met het veld Btw-opeisbaarheid verwerken aangevinkt deze lijst met details te zien.

Intrastat 

Intrastatgoederencodes

Intrastatgoederencodes waarvan de massa lager was dan 0,5 werden in het XML-bestand voor de indiening via OneGate, als 0 weggeschreven. Bij de indiening werden deze bestanden geweigerd.

Afsluitingen 

Fiches: Controlelijst

De Controlelijst fiches 281.50 nam de controle 6 Bedragen onder code f1 en f2 mogen niet negatief zijn niet op in het geval dat dit de enige controle was voor een leverancier. Dit is opgelost.

Configuratie 

Lay-outs

Indien u meer dan 1 keer een lay-out had gekopieerd vanuit een ander dossier, werd Expert/M Plus afgesloten bij het opstarten van het menupunt Configuratie, Lay-outs.


18

Extra 

Importeren Kluwer software: Import KIS (Kluwer Invoice Solution)

Er werden aanpassingen gedaan aan de KIS-module. Voor de import van facturen met Intrastat , Belcotax , Investeringen , wordt er een melding gegeven in de kolom ‘Controleer’, na de import. De verwerking van een aankoopfactuur met % privé wordt doorgevoerd op voorwaarde dat alle instellingen in Expert/M Plus in orde zijn. Dus het vinkje ‘uitsplitsing privé per doc. staat aangevinkt en het veld % privé op de gebruikte grootboekrekening staat ingevuld. Een boeking van een aankoop wordt bij import analytisch verdeeld, op voorwaarde dat de verdeelsleutel op 100% staat ingesteld. Er is een aparte handleiding voorzien, Start To KIS, voor de werking in Expert/M Plus. Na de configuratie en opleiding bij u ter plaatse door Onea worden de specifieke menu’s in Expert/M Plus zichtbaar. U kunt meer informatie vinden op www.kiskluwer.be


19


Controle Openstaande posten

Bij het afsluiten van Expert/M Plus werden de openstaande posten gecontroleerd. Omdat dit in bepaalde gevallen mis liep, is deze controle weer uitgeschakeld.

Ingave 

Relatiegegevens voor de elektronische aangiften

Relatiegegevens worden ingevuld voor de elektronische creatie van de XML btw-aangifte, btw-listing, IC-opgave en VATREFUND. Relatiegegevens kunnen globaal of op dossierniveau worden ingegeven. Indien er gegevens bestonden op globaal niveau werden deze genomen voor de XML creatie. Wenste u dit niet, dan moest u, per XML creatie, de relatiegegevens per dossier invullen. Voortaan kunt u beide combineren. Per creatie van het XML-bestand kunt u kiezen of de globale relatiegegevens wenst te gebruiken of de relaties op dossierniveau. Kiest u voor de globale relatiegegevens, dan vinkt u Globale relatiegegevens aan in het creatiescherm, zoniet laat u het veld uit. Relatiegegevens ingegeven op het dossier zelf, worden voortaan ook opgeslagen. Bij elke nieuwe creatie van een elektronische aangifte hoeft u dus niet langer de relatiegegevens opnieuw in te vullen.

Dagboeken 

Ingave aan- en verkopen: datumcontrole op periode

Indien het vinkje Btw-opeisbaarheid verwerken (Ingave, Basisgegevens, Dossier) aan staat, wordt de datumcontrole op periode sinds de vorige versie pas uitgevoerd bij het verlaten van de hoofding. Bij deze controle krijgt u nu telkens de vraag om verder te gaan of niet. Indien u een bestaand document wijzigde en in de hoofding uw wijzigingen bewaarde, werd de boeking, indien u Neen koos bij de vraag Verder ja/nee, toch verlaten. Dit werd aangepast.

Btw 

Elektronische aangifte: btw-aangifte, IC-opgave, btw-lsiting

Afhankelijk van de situatie, kon het voorkomen dat bij de creatie van het elektronisch indieningsbestand voor de btw-aangifte, IC-opgave of de btw-listing een foutmelding verscheen i.v.m. tags die niet konden worden afgesloten. Dit probleem is opgelost.


20



Forfaits: Doorboeken btw 2014

Indien u voor een berekeningsblad van 2014, de btw nog wou doorboeken, kreeg u een EOleExceptionfoutmelding. Dit werd aangepast.

Extra 

Universele Import: Automatisch invullen grootboekrekeningen

De tegenrekening voor klanten en leveranciers werd in bepaalde gevallen foutief ingevuld. Dit werd aangepast.


21

Aanpassingen versie 15.03.210.01 Vanaf deze versie zal het niet meer mogelijk zijn om Expert/M Plus te openen indien u gebruik maakt van een Microsoft SQL server versie 2000. Dit omdat Microsoft geen ondersteuning meer biedt voor die SQL 2000. In een latere versie van de Microsoft SQL server is er uiteraard geen probleem.

Nieuw Algemeen 

Btw-opeisbaarheid

Sinds 01/01/2015 is de nieuwe btw-regeling van kracht. Nieuw daarbij is o.m. dat een handeling op een ander tijdstip “opeisbaar” wordt dan vroeger. De handleiding Btw-opeisbaarheid in Expert/M Plus beschrijft de programma-aanpassingen en de te volgen werkwijze indien u rekening wilt houden met de nieuwe regelgeving.

Ingave 

Globaal: Importeren koersen

Via het menupunt Ingave, Globaal, Importeren koersen is het vanaf nu mogelijk om de koersen die worden bepaald door de Europese Centrale Bank te importeren. Deze zullen enkel geïmporteerd worden in de globale koersen en niet in de dossiergebonden koersen. Er wordt steeds gekeken wanneer u deze laatst geïmporteerd hebt. Indien er sindsdien nieuwe koersen beschikbaar zijn (normaal dagelijks), kunt u de nieuwe koersen importeren.

Btw 

Forfaits 2015: afdruk parameters

Bij de ingave van de parameters van de forfaits 2015 is nu het printericoon beschikbaar waardoor het mogelijk is om deze af te drukken.


22


USD dossiers

Voor dossiers met als dossiermunt USD werd welbepaalde rapportering uitgebreid, zodat een weergave in EUR wordt getoond. Voor de afdruk van dagboeken is het vanaf deze versie mogelijk om voor de bedragen waar btw op gerekend is, het geboekte bedrag weer te geven in EUR, op basis van de maandkoers. Zowel bedrag in EUR als koers worden dan getoond. Ook de afdruk onder het menupunt Btw, Btw, Afdruk btw roosters werd zo aangepast. Om de EUR-bedragen te kunnen zien, selecteert u op het selectiescherm, de optie Bedragen in EUR afdrukken op het selectiescherm. Deze mogelijkheid wordt enkel getoond indien de dossiermunt gelijk is aan USD.

Ingave 

Basisgegevens klanten/leveranciers

De BIC “OBKBBE99” bestaat niet meer en moet naar BKCPBEBB veranderd worden. Dit werd aangepast in Expert/M Plus.

Dagboeken 

Facturatie

In vorige versie lukte het niet om een factuur (Dagboeken, Facturatie) af te drukken met de optie Elektronisch factureren indien in de klantenfiche, het veld Elektronisch factureren op UBL-formaat stond. Volgende foutmelding verscheen: Invalid Class String. Dit werd opgelost. 

Financieel

Bij het wijzigen van detaillijnen met koersverschillen (bv. door het wijzigen van een referte) kon het gebeuren dat de gekoppelde lijnen van de koersverschillen verdwenen. Dat werd opgelost. 

Financieel – Exporteren naar XML import bestand

Naast de hoofdgegevens wordt vanaf deze versie ook het detail van de financiële boeking naar XML geëxporteerd.


23



Financieel en diversen kolom dagboek

In het financieel en diversendagboek zijn er op de grid met documenten (F8 of F9), 2 extra kolommen voorzien: Dagboek nr en Dagboek Alfa. Deze tonen de dagboekgegevens (aan- of verkopen) waarin het document werd geboekt. 

Diversen: analytische afschrijvingen

Bij analytische tegenboekingen worden de aanwezige bedragen op de 9-rekeningen en de daarmee overeenkomende analytische lijnen tegengeboekt. De analytische boekingslijn van een buitengebruikstelling werd bij deze tegenboeking als creditlijn beschouwd indien de analytische boekingslijn niet eerder werd geboekt als creditlijn bij de afschrijvingen.  

Elektronische betalingen Bij de voorbereiding van een elektronische betaling kan per document een gewenste uitvoerdatum worden toegekend. Deze datum geldt als selectiecriterium bij de effectieve opname in het betalingsbestand. Uiteindelijk krijgt het bestand één uitvoerdatum mee, op deze datum wordt ook de betaling uitgevoerd. Bij het verwerken van het betalingsbestand in het financieel (F11) werd echter de "gewenste uitvoeringsdatum" voorgesteld per detaillijn, niet de effectieve betaaldatum van het bestand.





Wanneer gewerkt wordt met meer dan één betalingenbank, kon het in bepaalde situaties voorkomen dat foutieve bedragen werden getoond wanneer het financieel uittreksel werd opgestart via consultatie historieken. CODA 

 

Bij import CODA in de winterrelease werd er in Expert/M Plus gezocht naar de mededeling die via het menupunt Configuratie, Betalingen klanten aangeduid staat in de vrije mededeling in gegevensopname 2.1 in het CODA bestand. Het kon gebeuren dat een verkeerde factuur afgepunt werd. Dit werd opgelost in de huidige versie door een controle in te bouwen of het veld Gestructureerde mededeling in de Configuratie betalingen klanten aangevinkt staat én bovendien moet het in het CODA bestand gaan om een gestructureerde mededeling (positie 62 in gegevensopname 2.1 moet 1 zijn). Als in de configuratie van de CODA, Zoeken op bedrag aangevinkt stond, kon er bij de import van de CODA bestanden, een enorme vertraging voorkomen. Dit werd opgelost in huidige versie. In Koppeling tekst uit CODA wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen kleine letters en hoofdletters.


24

Afdruk 

Historieken grootboekrekeningen

Als de historieken grootboekrekeningen voor 1 bepaalde periode voor 1 bepaalde rekening afgedrukt werden in het Frans dan was het Totaal rekening (Total compte) en het Algemeen totaal (Total général) foutief in het Frans. In het Frans werden de voorgaande periodes mee opgeteld in het totaal rekening en het algemene totaal. In het Nederlands liep dit wel correct. 

Afschrijvingstabellen

Afschrijvingselementen waarvan de documentdatum viel vóór de datum 1ste afschrijving, kregen op de afdruk afschrijvingselementen een boekwaarde in boekjaar N-1 voorgesteld.

Btw 

Wijzigingen coëfficiënten btw-forfaits 2015 t.o.v. 2014

A) Algemene forfaits 1. KLEINHANDELAARS IN LEVENSMIDDELEN Koopwarengroep 11 (tarief 6pct)

1,235 of 1,25



1,245 of 1,26

Koopwarengroep 12 (tarief 6pct)

1,38



1,39

6. KLEINHANDELAARS IN ZUIVELPRODUCTEN EN MELKVENTERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 10. DROGISTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 11. GESPECIALISEERDE KLEINHANDELAARS IN WILD EN GEVOGELTE Koopwarengroep 11 (tarief 6pct)

1,55



1,57

Koopwarengroep 12 (tarief 6pct)

1,52



1,54

12. KLEINHANDELAARS IN SCHOEISEL Geen wijziging betreffende coëfficiënten 13. SCHOENHERSTELLERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten


25

14. KLEINHANDELAARS IN VIS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 15. VISVENTERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 17. KLEINHANDELAARS IN DIVERSE TEXTIEL-EN LEDERWAREN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 18. KLEINHANDELAARS IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 21. KLEINHANDELAARS IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 22. KLEINHANDELAARS IN BOEKEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 23. KLEINHANDELAARS IN TABAKSPRODUKTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten B) Overige forfaits 2. SLAGERS EN SPEKSLAGERS I. Verkoop van vlees 1a) Rund-, kalfs-, varkens- en schapenvlees: 1) aankoop op voet:

2,77



2,79

2) aankopen "geslacht":

2,77



2,79

3) aankopen in losgesneden stukken:

3,29



3,34

1) aankopen op voet:

2,77



2,79


2,77



2,79


2,87



2,92

- forfaitair percentage

16



17

- meerwinst

1,80



1,85

1b) Paardenvlees:

3) Meeropbrengst inzake vleesbereidingen


26

III Meerprijs wegens het vervaardigen van vleesproducten Maximum meerprijs

2,21



2 ,23

1,65



1,66

1,54



1,55

1,59



1,61

11C2: Quiches

1,52



1,53

11D1: Kaas en kaasroulades

1,45



1,47

11F: Houtskool, voedsel voor dieren 21%

1,27



1,28

1. Broodsector Coëfficiënt bijkomende ingrediënten

3,28



3,29

2. Fijnbakkerij - Basiscoëfficiënt (tariefschaal)

4,70



4,78

€ 85



€ 80

90,59



85,59

2)

98,41



93,46

3)

105,63 

100,73

4)

94,02



89,04

5)

98,32



93,37

6)

102,29 

97,37

Boterkreemtaart

1,95



1,98

Boterkreemtaartje

1,75



1,82

Slagroomtaart

1,46



1,48

Slagroomtaartje

1,46



1,48

Fruittaart

0,83



0,85

Fruittaartje

0,99



1,02

Rijsttaart

0,76



0,78

Rijsttaartje

0,86



0,88

IV Verkoop van aangekochte koopwaren zonder bewerking 11A: Vleesproducten 11B1: Wild (seizoenwild)

11B2: Gevogelte, konijnen en verse paddenstoelen

3. BAKKERS, BROOD- EN BANKETBAKKERS

- Normale inkoopprijs bloem /100kg Toepasselijke kostprijsvermenigvuldiger (Q) 1)

Verkoopprijs banketproducten 100 g.


27

Soes

0,91

Totaal

10,97 



0,95 11,24

4. CAFEHOUDERS EN 24. KLEINE CAFEHOUDERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 5. HERENKAPPERS, DAMESKAPPERS, HEREN- EN DAMESKAPPERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 7. APOTHEKERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 8. GENEESHEREN MET GENEESMIDDELENDEPOT Geen wijziging betreffende coëfficiënten 9. CONSUMPTIE-IJSBEREIDERS Verkoopprijs van 1 liter Basisverkoopprijs

28,00

blijft

28,00

Basiscoëfficiënt

13,43



13,85

Correctie per schijf van

0,60

blijft

0,60

Smaakstoffen

2,64



2,36

Specialiteiten

2,36



2,20

Slagroom

5,79

blijft

5,79

16. FRITUUREXPLOITANTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 19. FOORNIJVERAARS Geen wijziging betreffende coëfficiënten Bron: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=db1443e1-b398-469d-8cc82ce7181eb67f#findHighlighted


28



Forfaits: wijziging werkwijze foornijveraars

Het bepalen of er al dan niet levering van goederen is, was steeds op alle betreffende inrichtingen binnen het kader van toepassing. Voortaan is het mogelijk om per inrichting te bepalen of er levering van goederen is of niet. De coëfficiënten worden dus voortaan per inrichting en niet meer per kader toegepast. Op het berekeningsblad wordt deze wijziging ook voorgesteld: ** bij levering van goederen, * indien er geen levering is.

Afsluitingen 

Fiches 281.50

De afdruk van de historiek en de controlelijst zijn aangepast. Het is namelijk zo dat de controles die gelden bij de indiening van een XML-bestand voor de aangifte 281.50 vanaf dit jaar ‘blokkerende meldingen’ zullen geven in het geval er negatieve bedragen worden doorgegeven voor codes aard F1 en F2. Via de correcties past u in dat geval de cijfers aan, zodat u zulke blokkerende meldingen en dus een ongeldige BELCOTAX-aangifte vermijdt. De afdruk en de XML houden geen rekening met de wijziging. U moet zelf correcties aanbrengen indien u deze negatieve bedragen opmerkt. Bij de afdruk onder het menu Afsluitingen, Fiches, Historieken Fiches zullen negatieve bedragen doorstreept weergegeven worden en bij de controlelijst werd een verplichte controle (nr. 6) opgenomen. De handleiding BELCOTAX beschrijft de volledige te volgen werkwijze voor de indiening van fiches 281.50.

Extra: Import XML 

Uitbreiding MOSS

Gegevens i.v.m. MOSS kunnen voortaan ook via XML geïmporteerd worden (vanaf 2015). Voor import klanten werden VATStatus 7 en ventilatiecode 104 toegevoegd. Voor de verkopen werden de ventilatiecodes 104 en 105 toegevoegd. Voor meer informatie verwijzen we naar de handleiding XML import die online beschikbaar is. 

Btw-opeisbaarheid

De nieuwe velden betreffende btw-opeisbaarheid werden aan de XML import toegevoegd. Aanvullingen zijn gebeurd voor de klanten, leveranciers, aankopen en verkopen. 

Automatische kassa

Voortaan kunnen ook de velden m.b.t. de automatische kassa geïmporteerd worden voor aankopen en verkopen.


29



Bankkosten

Bankkosten importeren op een EUR-bankrekening maar in een niet EUR-dossier lukte in vorige versie niet. Er kwam onterecht een melding dat het begin- en eindsaldo niet overeenkwamen volgens het geboekte detail. 

Import diversen en financieel

Voortaan zijn bij het importeren van diversen en financieel, de gegevens DocNumber en DocType niet meer verplicht mee te geven. Wanneer de gegevens niet zijn ingevuld of foutief zijn, zal de import steeds gebeuren als voorschot met het boekingsnummer als documentnummer. 

Diversen analytisch: maximum aantal records

Het maximum aantal analytische records dat per detaillijn geïmporteerd kan worden, is begrensd op 15.000. Deze controle bestaat op de aankopen en verkopen en werd uitgebreid naar het importeren van diversen boekingen met analytisch. Voortaan verschijnt een melding dat het maximum aantal records werd bereikt waarna er geen verdere import gebeurt. Op deze manier worden onvolledige boekingen voorkomen. Als gebruiker moet u in dit geval het te importeren bestand opsplitsen. 

Importeren zonder periodetags

Indien bij het importeren het boekjaar, de btw- of boekhoudperiode onbekend was, verschijnt een popupscherm om deze aan te duiden. Indien de tags echter niet voorzien waren in het bestand, importeerde Expert/M Plus de gegevens steeds in de laatst beschikbare periode, ongeacht wat er geselecteerd werd. 

XML validator

De XML validator werd verder verfijnd. Voortaan is de XML validator ook online beschikbaar voor developers die Expert/M Plus niet geïnstalleerd hebben.

Voor meer informatie betreffende de aanpassingen en nieuwigheden, verwijzen we graag naar de handleiding XML import die online beschikbaar is.


30

Configuratie 

Opmaak lay-out aanmaningen

Voor de lay-outs van de aanmaningen werd er een extra parameter voorzien Detail document dagboek. Deze zal de alfacode van het verkoopdagboek, waarin het verkoopdocument werd geboekt, afdrukken. 

Kopiëren roostergegevens

Bij het kopiëren van roostergevens werd de melding: ‘Fout opgetreden bij het kopiëren van de roostergegevens’ getoond. Dit probleem werd opgelost.


31

Aanpassingen versie 14.12.210.03 Aanpassingen Dagboeken 

Coda: Import CODA

Door een aanpassing in versie 14.12.210.01 betreffende de import CODA met een gestructureerde mededeling werd er nu verkeerdelijk gezocht naar de mededeling die via configuratie betalingen klanten aangeduid staat in de vrije mededeling in het CODA-bestand. Daardoor gebeurden er verkeerde afpuntingen op klanten.


32


Voorafgaande mededeling m.b.t. de opeisbaarheid van btw Btw beslissing E.T. 126.003 De nieuwe btw-factureringsregeling, die gepland is om in te gaan op 1 januari 2015, zou de ‘datum van opeisbaarheid’ van de btw verschuiven. Vanaf dan kunnen documenten pas meegenomen worden in de btw-aangifte, in functie van het ogenblik van de levering/einde van de dienstverrichting of (gedeeltelijke) betaling van de factuur. Nu het einde van 2014 in zicht komt, komt er tevens een einde aan de 2 jaar durende overgangsmaatregelen en op 7 oktober heeft de administratie uiteengezet hoe de factureringsregels vanaf 1 januari 2015 worden toegepast. Die nieuwe regeling voorziet tal van toleranties voor facturen die worden uitgereikt nog vóór de btw opeisbaar is geworden (dus in de gevallen dat de levering en/of de betaling uitgevoerd zal worden NA de factuurdatum) met daarbij een onderscheid voor handelingen zonder en met verlegging van heffing, intracommunautaire handelingen en handelingen met particulieren. Wat vaststaat, is dat deze wetswijziging tot gevolg zal hebben dat u zult moeten bekijken in welke mate u de administratie die u voert, zult moeten bijsturen. Zowel de factuurlay-out voor uitgaande facturen, als het tempo waarin u aan- en verkoopfacturen mag opnemen in de btw-aangifte verandert, in die gevallen dat u facturen verwerkt in de boekhouding die nog niet geleverd of betaald zijn. Dat geldt ook voor data die via XML-bestanden worden geïmporteerd. Wolters Kluwer blijft de publicaties op de voet volgen. In Expert/M Plus zullen er dan ook programmawijzigingen opgeleverd worden na deze winterrelease, in functie van de definitieve regelingen. Beslissing nr. E.T. 126.003 dd. 07.10.2014 kunt u nalezen op: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=2206fc33-2e38-4012-814e1cfc2d291dbb&documentLanguage=NL#findHighlighted


33

Nieuw Intrastat 2015 

Nieuwe aangifteprocedure

De procedure voor het indienen van Intrastataangiften bij de Nationale Bank van België wijzigt. Deze wijziging houdt in dat aangiften via e-mail, e.d. niet meer worden aanvaard. Alle bestanden m.b.t. de Intrastataangiften moeten voortaan worden doorgestuurd via de toepassing OneGate en dit vanaf de aangiften die betrekking hebben op de gegevens van de maand januari 2015, evenwel met een overgangsperiode die eindigt op 1 april 2015, exclusief voor de gebruikers van een software anders dan de IDEP-software en de gebruikers die een elektronische aangifte aanmaken in een formaat dat niet meer compatibel zal zijn met OneGate. M.a.w. u kunt als Expert/M Plus gebruiker nog tot 1 april 2015 de Intrastataangifte indienen als SDV formaat op de door u eerder toegepaste manier. Alle informatie betreffende deze nieuwe procedure vindt u terug op www.intrastat.be/intrastat2015 en http://www.nbb.be/doc/DQ/n_pdf_ex/newsletter24nl.pdf. Alles over het gebruik van OneGate vindt u terug onder www.onegate.be. Wat zijn de wijzigingen in Expert/M Plus? Bij de opmaak van de Intrastataangifte is het in Expert/M Plus voortaan mogelijk te specificeren in welk formaat de Intrastataangifte moet worden opgemaakt. U hebt de keuze uit SDV (oude formaat) en XML (OneGate). Omdat vanaf april 2015 enkel nog de XML bestanden zullen worden aanvaard, zal Expert/M Plus nu reeds een waarschuwing gegeven telkens een Intrastataangifte volgens het SDV formaat opgemaakt wordt. Bijkomend kunt u, wanneer u de Intrastataangifte opmaakt in XML-formaat, kiezen of u al dan niet beide stelsels samen opneemt in één XML-bestand. De intrastataangifte moet nog steeds per dossier gecreëerd worden. Wanneer het Intrastatbestand gecreëerd is, krijgt u de mogelijkheid om vanuit Expert/M Plus onmiddellijk door te gaan naar de loginpagina van OneGate waar u de bestanden kunt opladen. Bijkomende info: Vanaf 01/01/2015 wordt de drempel voor de Intrastat Invoer verhoogd van € 700.000 naar € 1.500.000.


34

MOSS – Mini One Stop Shop Vanaf 1 januari 2015 geldt voor welbepaalde elektronische diensten* het “land van de afnemer” als plaats voor de btw-plicht, terwijl tot eind 2014 de btw verschuldigd was in het land waar de onderneming die de dienst verricht, gevestigd was. Dit geldt alleen voor niet btw-plichtige afnemers (zoals particulieren) gevestigd in de deelnemende EU lidstaten. Er zal dus, ook door een onderneming met een Belgisch ondernemingsnummer, in die gevallen BUITENLANDSE BTW moeten worden aangerekend, aangegeven en doorgestort. *Het gaat alleen om telecommunicatiediensten (telefoon sms) of radio- en televisieomroepdiensten. De regeling is facultatief. Ondernemingen kunnen opteren om te blijven werken met aansprakelijke vertegenwoordigers per land, maar voor diegenen die ervoor opteren om gebruik te maken van de MOSS regeling, voorziet INTERVAT in België een online aangifte module. Voor andere diensten dan deze welafgelijnde elektronische diensten en diensten aan afnemers buiten de EU of binnen België wijzigen de btw-richtlijnen inzake diensten niet. In Expert/M Plus zult u vanaf deze versie via Dagboeken, Ingave verkopen zulke MOSS documenten kunnen inboeken. Via het menu Btw, MOSS lijst verrichtingen, kunt u per kwartaal een historiek opvragen. Die kunt u als basis gebruiken voor uw manuele indiening van uw MOSS aangifte op de website Intervat. Hoe dit allemaal precies in z’n werk gaat, is te lezen in de specifieke gebruikershandleiding: MOSS in Expert/M Plus. Meer info over de MOSS zelf, is te vinden op: http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/moss/

Aanpassingen Dagboeken 

Aankopen/verkopen: editeren boekingen met afrondingsverschillen

Bij een boeking in vreemde valuta gesplitst over meerdere detaillijnen kan het voorkomen dat er zich een afrondingverschil voordoet in de dossiermunt (bv. 0,01 EUR, te zien op de afdruk van het dagboek). Indien zo’n boeking geëditeerd werd, kon het voorkomen dat alleen het bedrag in valuta werd weggeschreven en niet het bedrag in dossiermunt. Dit creëerde grote afrondingsverschillen. Dit werd opgelost voor nieuwe boekingen in huidige versie. 

Centraliseren documenten

Vanaf deze versie wordt er bij het centraliseren van documenten een controle gedaan of deze technisch in orde zijn. Indien 1 of meerdere documenten technisch niet in orde zijn, zullen die documenten niet gecentraliseerd worden. Er zal dan een opsomming gegeven worden met de documenten die niet in orde zijn en de melding dat u hiervoor contact op te nemen met de Service Desk via een supportaanvraag op onze 1-2-3 Support portal. Expert/M Plus Nieuwsbrief

35



Verwijderen documenten: verkopen, financieel en diversen

Het menupunt Verwijderen van documenten werkt weer in de huidige versie. 

Verwijderen documenten: financieel en diversen

Voortaan zit er een controle op het verwijderen van diverse en financiële boekingen die (een) lijn(en) bevatten met afgepunte grootboekrekening(en) (via Dagboeken, Afpunten, Afpunten grootboekrekeningen), m.a.w. het is niet mogelijk om dergelijke boekingen te verwijderen. Er wordt een melding gegeven: “er zijn geen diverse/financiële verrichtingen te verwijderen”. 

CODA: import CODA met OGM

In sommige codabestanden wordt de gestructureerde mededeling weergegeven met +++ en /. Dat in combinatie met de configuratie van de gestructureerde mededeling in Expert/M Plus (Configuratie, Betalingen klanten) kon soms fouten geven. Dit werd opgelost.

Afdruk 

Afschrijvingstabellen en afschrijvingstabellen tot datum

De kolom Boekwaarde N-1 werd foutief ingevuld voor een investering aangekocht in 12/2013 en datum 1ste afschrijving 01/01/2014 op de afdruk van de tabellen in 2013 en 2014 (de waarden werden omgewisseld). In 2013 werd de aankoopwaarde ingevuld en in 2014 stond er nul. Dit werd aangepast in huidige versie.

Btw 

Elektronische IC-opgave (VATINTRA)

Afnemers zonder omzet moeten niet vermeld worden op de IC-opgave, d.w.z. dat een factuur en een creditnota van dezelfde klant met saldo nul, niet moeten opgenomen worden in de elektronische ICopgave. Dit werd in huidige versie aangepast. Op de afdruk worden die wel nog getoond.

Intrastat 

Goederencodes kalenderjaar 2015

De nieuwe goederencodes voor het kalenderjaar 2015 zijn opgenomen in deze versie.

Extra 

XML validator

De XML validator werd aangepast volgens de huidige XML import.


36

Aanpassingen versie 14.09.210.01 Nieuw Algemeen 

Uitbreiding keuzelijst

Vanaf deze versie zullen alle keuzelijsten (voor de selectie van boekjaren, periodes, ventilatiecodes,…) maximum 14 keuzes bevatten i.p.v. 7 t.e.m. vorige versie. 

Uitgebreide financiële dashboards

Vanaf deze versie zijn de uitgebreide financiële dashboards ook beschikbaar voor meer dan 1 dossier. U hebt de mogelijkheid om de gegevens van maximum 3 dossiers samen te tellen in de uitgebreide financiële dashboard. Deze multidossier versie van de uitgebreide financiële dashboards is niet standaard beschikbaar. Indien u deze multidossier versie ook wenst te consulteren kunt u terecht op het nummer 078/16 03 10 (optie verkoop). 

Uitgebreid exporteren naar Excel

Bij het exporteren van de lijst openstaande documenten klanten/leveranciers naar Excel via het uitgebreid exporteren naar Excel kon het voorkomen dat u de foutmelding: ‘Variant array index out of bounds’ kreeg. Dit werd aangepast. 

KIS - Kluwer Invoice Solution

Er werden aanpassingen gedaan aan de KIS. Er is een aparte handleiding voorzien, Start To KIS, voor de praktische werking in Expert/M Plus. Na de configuratie en opleiding bij u ter plaatse door Onea worden de specifieke menu’s in Expert/M Plus zichtbaar. U kunt meer informatie vinden op www.kiskluwer.be

Ingave 

Controle op Oref en Uref

De controle op Oref en Uref bij aankopen en verkopen werd uitgebreid. Zo kan nu, naast de controle of een referte reeds eerder in huidig of een vorig boekjaar werd gebruikt, de controle worden beperkt tot het boekjaar van ingave. Refertes gebruikt in vorige boekjaren zullen dus niet meer worden vermeld wanneer een identieke referte in huidig boekjaar wordt gebruikt (Ingave, Basisgegevens, Aankoop- en verkoopdagboeken, veld Controle referte).


37

Dagboeken 

Overname beginbalans

De overname van een beginbalans gaf een foutmelding indien een rekening met Overdracht beginbalans: Niet-afgepunte historieken werd overgenomen en indien er op die rekening een boeking bestond waarbij er in de referte een ‘:’ werd gebruikt ergens tussen 2 quotes bv.: Referte “Dit : is een test”. 

Afpunten klanten/leveranciers

Vanaf deze versie is het mogelijk om bij het afpunten van klanten en leveranciers een automatisch voorstel te maken waarbij het saldo niet gelijk is aan 0,00. Indien u bij Voorstel volgens hebt gekozen voor Bedrag krijgt u de mogelijkheid om een afwijking (bedrag of percentage) op te geven.

Btw 

Elektronische aangiftes: ophalen dossiers

Het ophalen van dossiers bij de elektronische aangiftes (btw-aangifte, btw-listing, IC-opgave en Belcotax) gaf geen dossiers of niet Belgische dossiers indien het laatste dossier in het Centraal dossierbeheer een landcode had verschillend van BE. Dit werd aangepast.

Extra 

Import XML diversen

De aanpassing dat naast het afpunten van facturen en creditnota’s via XML import, voortaan ook betalingen en terugbetalingen kunnen worden afgepunt via het financieel, werd uitgebreid naar de diversen. De respectievelijke documenttypes hiervoor zijn 120 voor betalingen en 140 voor terugbetalingen. Wilt u enkel een betalings- of voorschotlijn boeken, zonder koppeling aan een document, dan kunt u het nieuw documenttype 999 vanaf deze versie gebruiken.


38

Aanpassingen Dagboeken 

Analytische diversen

Bij het ingeven van analytische diversen waarbij het boekingsnummer reeds voorkwam in de algemene boekhouding, werd gevraagd de boeking te overschrijven waarna de analytische uitsplitsing bij de algemene boeking werd vervangen. Bij het aanduiden van vorig boekjaar bij het ingeven van analytische diversen, verscheen onmiddellijk de melding dat het nummer reeds bestond, ook indien dit niet zo was. 

CODA

Bij nieuw gecreëerde dossiers werd het veld Zoeken op bedrag steeds standaard vergrijsd aangevinkt, terwijl de functionaliteit niet werkte. Niet alle velden van de Coda configuratie werden overgenomen of ingevuld bij de creatie van een nieuw of bij de overname van bestaande financiële dagboeken uit een ander dossier.

Extra 

Import UBL analytisch

Bij het importeren van UBL op een grootboekrekening die analytisch werd geconfigureerd in Expert/M Plus, werd de analytische wachtrekening niet automatisch opgevuld. Dit werd opgelost in huidige versie. 

Import ASCII analytische rekeningen  



Analytische rekeningen werden niet geïmporteerd voor de niveaus waarbij de lengte als “vast” geconfigureerd stond. Wanneer voor 2 modules analytische rekeningen werden geïmporteerd met eenzelfde code voor eenzelfde niveau, dan werden enkel de rekeningen van module 1 geïmporteerd.

Import XML validator

De tags en bij de import van klanten of leveranciers, worden door de XML validator niet langer als invalid child element aangeduid.


39

Aanpassingen versie 14.06.210.02 Aanpassingen Afdruk 

Afdruk analytische balans

Indien u bij de afdruk van de analytische balans een selectie nam van de analytische rekeningen was het niet meer mogelijk om een afdruk of afdrukvoorbeeld te genereren. Er werd een foutmelding gegeven. Dit werd aangepast. 

Exporteren naar rooster: filter

Bij het exporteren naar rooster van een afdruk was de optie om te filteren op de kolomhoofding verdwenen. Deze filtering werd terug voorzien.

Extra 

Importeren analytische rekeningen

Analytische rekeningen die geïmporteerd werden voor niveau 2 tot niveau 5, zowel via ASCII als XML, werden standaard als “afgesloten" aangeduid met een vergrijsd vinkje. Hierdoor konden deze rekeningen niet worden gebruikt.


40


KIS - Kluwer Invoice Solution

Naast de vertrouwde manier om facturen manueel in te geven werd er een partnership aangegaan met Onea, voor KIS, de Kluwer Invoice Solution. Wanneer u een groot aantal gestandaardiseerde documenten moet verwerken, is KIS een nieuwe mogelijkheid om aan- en verkopen te verwerken en te archiveren. Met de functionaliteiten die voorzien zijn in deze aparte tool kunt u aan- en verkoopfacturen digitaal inlezen, aanpassen en doorsturen naar de aan- en verkoopdagboeken van de dossiers waarvoor u een contract afsloot. In Expert/M Plus werden linken voorzien op het ingavescherm aan- en verkopen zodat u de gearchiveerde documenten achteraf kunt blijven raadplegen, waarbij per beeld het documentnummer wordt weergegeven. Uw papieren archief wordt zo vervangen door een legaal en gecertificeerd archief waarin de documenten op een afgeschermde, veilige webomgeving bewaard blijven, 24u/24. U kunt meer informatie vinden op www.kiskluwer.be Er is een aparte handleiding voorzien, Start To KIS, voor de praktische werking in Expert/M Plus. Na de configuratie en opleiding bij u ter plaatse door Onea worden de specifieke menu’s in Expert/M Plus zichtbaar. 

Kluwer Account Dashboard

Vanaf deze versie is het Dashboard ook uitgebreid. Tot op heden beschikte u over informatie i.v.m. omzet, kosten, cashflow en beperkte informatie over de openstaande facturen. Dit werd verder uitgebreid met informatie over uw winst- en verliesrekening, een overzicht van uw kostenstructuur, overzichten van uw bezittingen en schulden, enkele ratio’s, een schematische voorstelling van uw rendabiliteit en de informatie over uw openstaande facturen werd verder uitgebreid. Deze uitgebreide informatie is niet standaard beschikbaar. Indien u deze extra dashboardgegevens ook wenst te consulteren kunt u terecht op het nummer 078/16 03 10 (optie verkoop). Indien u het dashboard iets groter op uw scherm wenst te tonen, kunt u ervoor kiezen om de selecties bovenaan het scherm te verbergen. Dit kunt u doen door in het rechtermuisknopmenu te kiezen voor Toon/verberg selecties. Indien u de selecties opnieuw wenst te tonen, kunt u de selecties op dezelfde manier weer zichtbaar zetten. Expert/M Plus Nieuwsbrief

41



CompanyWeb

In de knoppenbalk is er een icoontje bijgekomen voor de opzoeking in CompanyWeb

.

Hiermee kunt u op een scherm waar het icoontje actief is, de opzoeking van de gegevens in CompanyWeb opstarten. De mogelijkheden Test sluiting en Toon barometer blijven enkel mogelijk via het rechtermuisknopmenu. De opzoeking CompanyWeb via het icoontje zal steeds trachten de actieve klant of leverancier op te zoeken. Bv. in een grid kan dit de klant of leverancier zijn van de actieve lijn in die grid. 

Uitgebreid exporteren naar Excel

Het is altijd al mogelijk geweest om een grid vanuit Expert/M Plus te exporteren naar Excel. Maar vanaf deze versie werd dit uitgebreid. Het is vanaf deze versie mogelijk om bv. te kiezen op welk werkblad van het Excelbestand er geëxporteerd moet worden en ook vanaf welke cel de export moet beginnen. Het is ook mogelijk om een template bestand aan te duiden. Dit zal dan als basis worden gebruikt voor uw export. Om met deze uitgebreide export naar Excel te kunnen werken, moet u per gebruiker de optie Uitgebreid exporteren naar Microsoft Excel aanvinken in de Gebruikersgegevens (Bestand, Gebruiker, Gebruikersgegevens). Indien u deze optie niet aanvinkt, blijft u met de huidige werkwijze van de export naar Excel verder werken.

Dagboeken 

CODA

Voor deze versie werden volgende aanpassingen aangebracht betreffende de CODA: 1/ Na de import van CODA-bestanden (kolom Verwerkt = ja) is het mogelijk om in het tabblad Overzicht te dubbelklikken op een lijn om het financiële uittreksel te openen. 2/ In het tabblad Overzicht vindt u ook een nieuwe kolom Aantal betalingslijnen waarin het aantal lijnen geboekt als voorschot, getoond wordt. Op de afdruk Resultaten import CODA werd dit ook voorzien. 3/ De bank levert bij een CODA-bestand ook een PDF-bestand met de leesbare versie van een bankuittreksel. Deze PDF wordt gekoppeld aan het financiële uittreksel in Expert/M Plus indien bij de import van de CODA het PDF-bestand in dezelfde map bewaard wordt als het CODA-bestand en indien deze 2 bestanden dezelfde naam hebben. Zo kan het PDF-bestand geconsulteerd worden vanuit Ingave financieel via de knop Open bijlage. 4/ Via Import CODA kan er een standaardmap voor de CODA-bestanden ingegeven of aangeduid worden. Bij een volgende import wordt dit pad onthouden en hoeft u dit dus niet opnieuw in te geven of aan te duiden. 5/ In de Configuratie CODA is er een extra configuratie bijgekomen, nl. Zoeken op bedrag. Als alle mogelijkheden doorlopen zijn en het document werd niet gevonden of er zijn meerdere openstaande documenten, maar er is maar 1 treffer op basis van het bedrag, dan wordt het nog openstaande Expert/M Plus Nieuwsbrief

42

saldo van het document afgepunt. Standaard staat deze configuratie af. Er wordt gezocht op het juiste bedrag zonder rekening te houden met een percentage afwijking en/of korting contant en/of groepsbetalingen e.d. 6/ Als er bij de import van CODA meerdere openstaande documenten worden gevonden voor dezelfde klant of leverancier, dan werd er in vorige versies geboekt op de wachtrekening. In deze versie zal er een voorschotlijn geboekt worden (tenminste als er herkenning is door één van de beschikbare mogelijkheden in Expert/M Plus, bv. herkenning op basis van het banknummer in de klanten- of leveranciersfiche). 7/ De tekst ingegeven in Koppeling tekst uit CODA zal vanaf nu worden gezocht in ALLE lijnen van de vrije mededeling in het codabestand, d.w.z. in alle 2-lijnen en alle 3-lijnen (dus 2.1, 2.2, …, 3.1, 3.2, …). Deze mededelingen zijn ook opgenomen in het Shift F3-scherm en het F3-scherm vanuit ingave financieel voor CODA-bestanden die vanaf deze versie worden verwerkt. 8/ Aanpassingen in het Shift F3-scherm (= toewijzen wachtrekening CODA): -

Op de velden Klant/Leverancier/Grootboekrekening kan via Ctrl n een nieuwe klant, leverancier of grootboekrekening gecreëerd worden.

-

Bij ventilatie Klant/Leverancier is het mogelijk om via de knop Update rekeningnr. de update naar de klanten- of leveranciersfiche te doen van een niet-BE IBAN banknummer.

-

Vanaf nu blijft bij het toewijzen van een wachtrekening in het financieel via Shift F3 de code D/C uit het bestand behouden, ongeacht wat de code van de grootboekrekening uit Expert/M Plus is.

-

De knoppen Verrichtingscombinatie, Rekeningnummer en Referte zijn niet meer te gebruiken bij de ventilatiecodes Bankkosten met btw en Dagontvangsten.

Aanpassingen Ingave 

Leveranciers

De lijst van landen die worden gezien als belastingparadijzen werd uitgebreid, zoals wettelijk voorzien. Op de leveranciersfiches zult u dus voortaan ook de landen Luxemburg,Seychellen en Cyprus kunnen kiezen uit de lijst. 

Financiële dagboeken: betalingenbank

Protocolnummer financiële instelling is geen vereist gegeven meer. Dit veld werd daarom ook verwijderd uit het creatiescherm van de dagboeksoort Betalingenbank. 

Analytische rekeningen: afgesloten

Analytische rekeningen kunnen voor elk niveau worden afgesloten. Verdeelsleutels die afgesloten rekeningen bevatten, zullen voortaan niet meer geselecteerd kunnen worden. Expert/M Plus Nieuwsbrief

43

Dagboeken 

Verkopen: Dubbele omzet klanten

Indien het saldo dat werd tegengeboekt in de dubbele omzet klanten negatief was, kon het voorkomen dat er een foutieve boeking werd gegenereerd. Dit werd aangepast. 

Ingave financieel

-

Wanneer er een aanpassing werd gedaan op een lijn in een bestaand financieel dagboek dat vervolgens werd afgesloten met de V knop (bovenaan), kon het zijn dat er een verschil veroorzaakt was in het eindsaldo. Dit werd aangepast.

-

Opzoeken op bedrag in het financieel dagboek: Indien u het veld % afwijking gebruikt bij de Ingave, Basisgegevens, Financiële Dagboeken, kunt u dit % nu ook aanpassen wanneer u gebruik maakt van het F8- of F9-scherm. Vervolgens kunt u dat % ook aanpassen en gebruiken om een nieuwe consultatie te doen in de gegevens van klanten of leveranciers.

 -

Diversen: Slotkoersen Het programma slotkoersen geeft voortaan een melding indien blijkt dat op een document in vreemde valuta, waar u de slotkoers van geboekt hebt, in tussentijd een betaling geboekt werd aan een andere koers. Als gebruiker kunt u dan de keuze maken om meteen de afboeking te doen van de verschillen zodat er geen verschil ontstaat met de centralisatierekening. Dit geldt zowel voor klanten als voor leveranciers. Voorheen moest u zelf het programma Dagboeken, Afpunten, Afboeken afrondingen opstarten om de diverse boeking uit te voeren. De melding, waarop u kunt doorklikken, verschijnt zodra u het Voorstel opvraagt.

-



Indien de omschrijving van de grootboekrekening die is gekoppeld aan het financieel dagboek langer was dan 50 karakters was het niet mogelijk om de slotkoersen uit te voeren. Dit werd aangepast. Diversen: Verwerking rekening met negatief saldo

Bij de verwerking rekening met negatief saldo werden rekeningen die gekoppeld zijn aan een financieel dagboek in vreemde valuta enkel in de dossiermunt geboekt. Vanaf deze versie zal de boeking gemaakt worden in de munt die is gekoppeld aan het financieel dagboek (cfr. de werkwijze overname beginbalans). 

Elektronische betalingen

 Wanneer het weglatingsteken als leesteken voorkwam in de referte van het betalingsbestand of het kwam voor in het lot, lukte het niet om het betalingsbestand te creëren.  Gezien de vroegere betalingsmethodes (binnenland, SEPA en buitenland) niet meer mogen worden toegepast, werden deze uit het menu gehaald. Expert/M Plus Nieuwsbrief

44

 Voortaan krijgt u extra informatie te zien wanneer u bestaande betalingsbestanden aanduidt via het scherm Heraanmaken betalingsbestand. Zo was het eerder niet meer mogelijk om voor de bestanden na te gaan met welke instellingen deze werden gecreëerd. Deze extra informatie wordt voortaan per bestand bijgehouden. Let wel, dit is enkel van toepassing voor betalingsbestanden gecreëerd in deze versie!  Het veld Totaal munt toont vanaf deze versie niet enkel het totaal van de aangeduide betalingen van documenten geboekt in de dossiermunt, maar van alle aangeduide betalingen. Bedragen van documenten geboekt in een andere munt dan de dossiermunt, worden omgerekend naar de dossiermunt volgens de toegepaste koers om het moment van inboeken. 

SEPA-domiciliëringen

Als er in het veld Dom. naam schuldeiser in de betalingenbank een afkappingsteken voorkwam dan werd er een foutmelding gegeven bij het voorbereiden of uitvoeren van een SEPA-domiciliëring. Dit werd opgelost.

Afdruk 

Exporteren naar rooster: kolom Alternatief nummer

Bij alle afdrukken van de balansen werd de kolom Alternatief nummer voorzien indien u de afdruk naar een rooster exporteert. 


Bij de afdruk van de Historieken grootboekrekeningen kunt u voortaan selecteren of u al dan niet een beginsaldo wenst op te nemen op de afdruk. Voor de periode 00 is dit nooit mogelijk. Ook bij de batchverwerking van deze lijst kunt u de selectie maken. 

Niet-gebruikte grootboekrekeningen

Op de afdruk van de niet-gebruikte grootboekrekeningen (Afdruk, Grootboekrekeningen, Nietgebruikte grootboekrekeningen) werd er geen rekening gehouden met het openingsdagboek. Dit werd opgelost. 

Batch printing: dossiernaam

Naast de bestaande parameter zoals [dossiercode], kan nu ook de parameter [dossiernaam] als onderliggende structuur worden gebruikt om als submap de dossiernaam aan te maken voor de afdrukken. 

Batch printing: overzicht documenten btw-rooster

Wanneer het document Overzicht documenten btw-rooster via batch werd afgedrukt, lukte dit niet voor het hoofddossier van een btw-eenheid. 

Batch printing: eindigend op datum

Indien u in 1 van de lijsten van de batchprinting een periode had geconfigureerd met als selectie Eindigend op datum dan kon het voorkomen dat u een foutmelding kreeg. Dit werd aangepast. Expert/M Plus Nieuwsbrief

45

Btw 

Elektronische aangiftes

Voor de creatie van het XML-bestand van elk van de elektronische aangiftes werd de knop Filter dossiers van naam gewijzigd naar Ophalen Dossiers. De knop Selectie Dossiers is niet langer beschikbaar. 

Kwartaalaangifte: voorschotten verrekenen

Indien u een door de Staat verschuldigd bedrag hebt en er moeten toch voorschotten worden betaald (rooster 71), dan is het mogelijk om de voorschotten te verrekenen tot het tegoed. Wanneer u daarna de voorschotten gaat wijzigen zodat ze deze als som een lager bedrag hebben dan het totaal van de voorschotten berekend door Expert/M Plus, na verrekening, dan werd het door de Staat verschuldigd bedrag op 0,00 gezet. 

Elektronische IC-opgave (VATINTRA)

Bij de opmaak van het XML-bestand voor de aangifte van de IC-opgave worden nu ook de IC-opgaven opgenomen voor de dossiers waarvoor het totaal van de handelingen van de periode nul is, ALS dit veroorzaakt wordt door een factuur en een creditnota van hetzelfde bedrag in dezelfde periode. 

Btw-listing: leden btw-eenheid

De correctielijnen omzet klanten verschenen niet op de btw-listing voor deelnemers. Voortaan worden ze toegewezen aan de eerste periode van het gekozen kalenderjaar. 

VATREFUND

Vanaf deze versie zal het niet meer mogelijk zijn om een aankoopdocument te verwijderen dat reeds werd opgenomen in een VATREFUND-aangifte waarvoor het ontvangstbericht werd ingelezen. Indien u een aankoopdocument wenst te verwijderen dat werd opgenomen in een VATREFUND-aangifte waarvoor het ontvangstbericht NIET werd ingelezen, zult u een extra vraag krijgen of u het document toch wenst te verwijderen. Indien u kiest om zo een document dat in een VATREFUND-aangifte werd opgenomen toch te verwijderen, zal dit document worden verwijderd, maar bij Btw, VATREFUND, Creatie XMLbestand, zal dit document toch nog te zien zijn (omdat het reeds eerder in een VATREFUND-aangifte werd opgenomen). Hier zal het dan wel de status Verwijderd hebben. Het zal dan ook niet meer mogelijk zijn om documenten met status Verwijderd nog in een nieuwe aangifte op te nemen.

Afsluitingen 

BELCOTAX

Indien Expert/M Plus werd opgestart vanuit Kluwer Office is het bij de creatie van een BELCOTAX bestand weer mogelijk om de knop Huidig dossier toevoegen te gebruiken.


46

Extra 

Importeren XML: Kroatië en Bulgarije

Het importeren van Kroatische en sommige Bulgaarse ondernemingsnummers lukte niet door een fout in de controle. 

Importeren XML: financieel en diversen

 Terwijl standaard enkel facturen of creditnota’s worden afgepunt waarvan het betalingsbedrag gelijk is aan het documentbedrag, kan voortaan van deze standaard worden afgeweken. Een betalingslijn kan aan een document gekoppeld worden en deze kan voor het betalingsbedrag afgepunt worden zolang het document bestaat bij de overeenkomstige klant of leverancier. Om dit toe te laten, en dus van de standaard af te wijken, moet u via Configuratie, Basisgegevens, Financiële dagboeken / Diversendagboeken het veld Configuratie XML import aanvinken. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om vervolgens per financieel of diversendagboek aan te duiden of u het afpunten al dan niet wilt toelaten wanneer het bedrag niet overeenkomt met het documenttotaal via de selectie Import XML afpunten.  Naast het afpunten van facturen en creditnota’s via XML import, kunnen voortaan ook betalingen en terugbetalingen worden afgepunt via het financieel. De respectievelijke documenttypes hiervoor zijn 120 voor betalingen en 140 voor terugbetalingen. Wilt u enkel een betalings- of voorschotlijn boeken, zonder koppeling aan een document, dan kunt u het nieuw documenttype 999 vanaf deze versie gebruiken. 

Afschrijvingen via Excel

Voor afschrijvingselementen kan voortaan worden aangeduid of ze al dan niet moeten worden opgenomen op de bedrijfsmiddelentabel. Deze check kan nu ook geïmporteerd worden via Afschrijvingen via Excel ( menu Extra, Importeren externe applicaties). In de kolom AD geeft u 0 of 1 mee waarbij 1 staat voor Opnemen in bedrijfsmiddelentabel. Wanneer geen waarde wordt meegegeven, zal steeds default 1 worden weggeschreven. Voortaan wordt bij de import afschrijvingen met tabel extra gecontroleerd of de tabelcijfers kloppen met de af te schrijven waarde in combinatie met de restwaarde. 

Uitwisseling verkopen

Bij het uitwisselen van verkoopdocumenten, ingegeven via de facturatie, werden de gestructureerde mededeling, de leverdatum en datum betaald niet mee geëxporteerd.


47

Aanpassingen versie 14.03.210.04 Aanpassingen KIS - In de vorige versie van Expert/M Plus werd door de synchronisatie de server-CPU te zwaar belast. Dit werd opgelost in de huidige versie. - De link naar het Onea document zit nu onder een aparte knop i.p.v. in onze/uw referte, zodat het referteveld vrij blijft voor eigen informatie. - Bij het verwijderen van documenten in Expert/M Plus die werden geïmporteerd uit KIS, krijgt het document bij Onea de status Deleted.

UBL Bij import van klanten/leveranciers werd het ondernemingsnummer soms fout geformatteerd waardoor een fout ondernemingsnummer in de klanten-/leveranciersfiche kon staan.


48


Opzoeking in monKEY

Vanaf deze versie is het mogelijk om informatie van een grootboekrekening op te zoeken in monKEY.be via een icoontje in de knoppenbalk bovenaan menu).

(en dus niet enkel meer via het rechtermuisknop

Dagboeken 

Omzetten klanten DOM’80 naar mandaten op basis van bestand NBB

Voor bestaande DOM’80 domiciliëringen is het niet nodig om nieuwe mandaten aan te maken bij overschakeling naar Europese domiciliëringen. Onder het menupunt Dagboeken, Elektronisch bankieren, Omzetten klanten DOM’80 naar mandaten op basis van bestand NBB is het mogelijk om het migratiebestand van de NBB om te zetten naar mandaten in Expert/M Plus. Via de knop Opzoeken selecteert u het migratiebestand van de NBB. De DOM’80 domiciliëringsnummers van de klanten uit het bestand worden vergeleken met het veld Banknr./IBAN domiciliëring uit de klantenfiche van Expert/M Plus. Als er een overeenkomst is, dan worden die klanten voorgesteld op het scherm en kunt u ze omzetten naar een mandaat. Na de conversie is het noodzakelijk om via Dagboeken, Elektronisch bankieren, Ingave mandaten SEPA domiciliëringen de omgezette mandaten te controleren en verder aan te vullen. Opmerking: bij het uitvoeren van deze procedure is het evident dat u de mandaatreferte niet zelf kunt kiezen. Deze is achteraf ook niet te wijzigen.

Afdruk 

Niet-gebruikte grootboekrekeningen

Er is een nieuwe lijst ingebouwd onder het menu Afdruk, Grootboekrekeningen, Niet-gebruikte grootboekrekeningen. Voorbeeld: Boekjaar ‘gebruikt’ = 2013 en Boekjaar ‘niet-gebruikt’ = 2014 In dit voorbeeld wordt een lijst afgedrukt van grootboekrekeningen die in 2013 gebruikt werden (inclusief de bedragen van 2013), maar niet in 2014. De gebruiker kan dan controleren of het normaal is dat er nog niet werd geboekt op deze rekeningen in 2014.


49

Extra 

Importeren diversen via Excel

Voortaan biedt Expert/M Plus de mogelijkheid om via het menu Extra, Importeren externe applicaties, Diversen via Excel, diversen boekingen ingegeven in MS Excel, te importeren. De import is enkel mogelijk voor grootboekrekeningen. De gegevens moeten in een bepaalde structuur worden aangebracht. Meer info hoe deze structuur moet worden opgesteld en bijkomende controles kunt u vinden in onze online handleiding via de volgende link (na de login): Importeren diversen via Excel. 

Importeren XML: uitbreidingen

De XML importmogelijkheden werden uitgebreid. Via Extra, Importeren externe applicaties, XML–Expert/M Plus kunnen nu ook de volgende gegevens geïmporteerd worden via XML: -

Correctielijnen IC-opgave Correctielijnen omzet klanten en omzet leveranciers.

Meer info kunt u terugvinden in onze online handleiding via de volgende link (na de login): Import van xml-gegevens.


Converteren dossier van EUR naar USD

Indien bij de overname Fase 1 de afschrijvingen mee werden overgenomen, kwam er een foutmelding. Dit werd aangepast. 

Mail: handtekening Outlook

Vanaf deze versie zal een handtekening die via Outlook mail staat ingesteld ook mee gebruikt worden indien u vanuit Expert/M Plus een mail verzendt (afdrukvoorbeeld, factuur, aanmaning,…). Hiervoor moet u bij de mail instellingen (Bestand, Gebruiker, Gebruikersgegevens) Outlook object als systeem configureren.

Ingave 

Kopiëren standaard gegevens

Wanneer u standaard gegevens wil overnemen uit een dossier dat u hebt ingesteld als een Typedossier, kan dat voortaan via het menupunt Ingave, Basisgegevens, Kopiëren standaard gegevens. Indien u dit menu opstart, zal er, in de grid , niet enkel het Kluwer standaard boekhoudplan getoond worden, maar ook die dossiers die ingesteld zijn als Typedossiers (Ingave, Basisgegevens, Dossier). Wanneer u dergelijk dossier selecteert, zult u via het tabblad Overname standaard gegevens via de aankruisvelden een keuze kunnen maken welke van de standaardgegevens uit het brondossier u wenst over te nemen.


50

Dagboeken 

Informatieveld klanten/leveranciers

In het informatieveld van de extra klant/leveranciersgegevens bij de ingave van aankopen/verkopen en de facturatie wordt nu ook het busnummer mee getoond indien dit werd ingevuld voor de geselecteerde klant/leverancier. 

Ingave financieel

In de huidige versie van Expert/M Plus kan nu wel gezocht worden in het financieel op een OGM die via Configuratie, Betalingen klanten werd samengesteld bij facturen aangemaakt via de facturatie van Expert/M Plus (Dagboeken, Facturatie, Ingave facturen). 

Afpunten klanten & leveranciers: voortschrijdend saldo

Er werd geen voorstel getoond wanneer deze volgens voortschrijdend saldo werd gevraagd bij het afpunten van klanten of leveranciers. 

Elektronisch bankieren: totaal betalingen

In de nieuwe versie van het elektronisch bankieren werd, omdat voortaan verschillende munten gecombineerd kunnen worden, geen totaal meer voorgesteld van de geselecteerde betalingslijnen. Voortaan worden in de schermen Overzicht leveranciers en Overzicht betalingen een totaal getoond van de geselecteerde lijnen geboekt in de dossiermunt. Er gebeurt in deze versie dus nog geen omrekening van betalingslijnen geboekt in eventuele andere munten dan de dossiermunt. Het totaal per munt kan nog steeds worden geconsulteerd via de afdruk Lijst aangeduide betalingen. 

Ingave mandaten SEPA domiciliëringen

Het veld IBAN overgedragen naar een andere bank is veranderd van naam naar Overschakeling naar een andere bank. Dit veld vinkt u alleen aan als de schuldenaar veranderd is van bank (nieuw rekeningnummer bij een andere bank). Het is niet nodig om een nieuw mandaat aan te maken daarvoor. Als dit veld aangevinkt wordt voor een bestaand mandaat waar eerder al SEPA domiciliëringen uitgevoerd werden, dan wordt het veld IBAN domiciliëring toegankelijk en kunt u daar het nieuwe IBAN invullen. De BIC zal automatisch wijzigen als u enter doet op het veld IBAN domiciliëring. Belangrijk om weten: De wijziging van het IBAN bij een andere bank wordt ook opgenomen in uw XMLbestand, dit door bepaalde aanduidingen in het bestand. 

CODA

Een foutmelding kon verschijnen bij het bewaren wanneer u in Configuratie CODA, de CODA verwerking aanvinkte en een wachtrekening had ingevuld.


51

Afdruk 

PDF-printing

Indien u gebruik maakt van Print(voorbeeld) via pdf, kon het voorkomen dat er fouten werden gegenereerd indien er rechtstreeks werd afgedrukt (zonder een afdrukvoorbeeld te nemen). Dit werd aangepast. 

Openstaande documenten en historieken klanten/leveranciers

Bij de afdruk van de openstaande documenten en historieken klanten/leveranciers met de opties Nieuwe pagina per klant/leverancier en Voortschrijdend saldo aangevinkt, werd in de vorige versie het totaal van de klant of de leverancier op een volgende pagina afgedrukt, samen met het detail van de volgende klant of leverancier. Dit werd opgelost in de huidige versie. 

Historieken grootboekrekeningen op alternatief nummer

De selectie voor de afdruk van historieken grootboekrekeningen werd uitgebreid. Naast de selectie van grootboekrekeningen kan nu ook op alternatief nummer worden afgedrukt door een van – tot selectie of afzonderlijke nummers. 

Bedrijfsmiddelentabel: nieuwe grens

Tot 2014 moesten btw-plichtigen voor de berekening van de btw-herziening een bedrijfsmiddelentabel opstellen waarin alle bedrijfsmiddelen met aanschaffingsprijs vanaf € 250 werden opgenomen. De grens is vanaf 2014 opgetrokken naar € 1.000 zodat klein materieel niet meer geviseerd wordt. Expert/M Plus kent deze limietinstelling niet. Als gebruiker kunt u voortaan zelf bepalen welke investeringen volgens de grens al dan niet op de tabel van de bedrijfsmiddelen worden vermeld. Dit doet u door de checkbox Opnemen bedrijfsmiddelentabel in het creatiescherm van de investering aan of af te vinken. Standaard wordt deze steeds aangevinkt voorgesteld. Daarnaast wordt voortaan ook, op basis van de boekingsdatum, bepaal of de investering komt op de tabel vóór 2014 of vanaf 2014. Deze twee afdrukken kunnen worden aangevuld met een bedrijfsmiddelentabel waarop alle opgenomen investeringen worden vermeld, een afdruk met de niet opgenomen investeringen, en tot slot een vijfde afdruk met alle al dan niet opgenomen investeringen. Correcties worden steeds vermeld op de bedrijfsmiddelentabel overeenkomstig de documentdatum. 

Batch printing

De batch printing werd uitgebreid met volgende lijsten: - Overzicht documenten btw rooster - Saldibalans uitgebreid grootboekrekeningen - Actief passief resultatenbalans


52

Btw 


A) Algemene forfaits 1. KLEINHANDELAARS IN LEVENSMIDDELEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 6. KLEINHANDELAARS IN ZUIVELPRODUCTEN EN MELKVENTERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 10. DROGISTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 11. GESPECIALISEERDE KLEINHANDELAARS IN WILD EN GEVOGELTE Geen wijziging betreffende coëfficiënten 12. KLEINHANDELAARS IN SCHOEISEL Geen wijziging betreffende coëfficiënten 13. SCHOENHERSTELLERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 14. KLEINHANDELAARS IN VIS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 15. VISVENTERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 17. KLEINHANDELAARS IN DIVERSE TEXTIEL-EN LEDERWAREN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 18. KLEINHANDELAARS IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 21. KLEINHANDELAARS IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten Expert/M Plus Nieuwsbrief

53

22. KLEINHANDELAARS IN BOEKEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 23. KLEINHANDELAARS IN TABAKSPRODUKTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten B) Overige forfaits 2. SLAGERS EN SPEKSLAGERS I. Verkoop van vlees 1a) Rund-, kalfs-, varkens- en schapenvlees: 1) aankoop op voet:

2,75



2,77


2,75



2,77


3,27



3,29

1) aankopen op voet:

2,75



2,77


2,75



2,77



2,87

1b) Paardenvlees:

3) aankopen in losgesneden stukken: 2,85 3) Meeropbrengst inzake vleesbereidingen - forfaitair percentage

14



- meerwinst

1,70



16 1,80

III. Meerprijs wegens het vervaardigen van vleesproducten Maximum meerprijs

2,20



2,21

IV. Verkoop van aangekochte koopwaren zonder bewerking 11B1: Wild (seizoenwild)

1,52



1,54

1,56



1,59

11C3: Aardappelbereidingen

1,60



1,65

11D2: Dranken 6%

1,27



1,37

11E: Margarine 12%

1,21



1,26

11B2: Gevogelte, konijnen en verse paddenstoelen

3. BAKKERS, BROOD- EN BANKETBAKKERS 1. Broodsector Coëfficiënt bijkomende ingrediënten

3,22




3,28

54

2. Fijnbakkerij - Basiscoëfficiënt (tariefschaal) - Coëfficiënt broodmix

4,60

4,70

 2,85



2,50

90,44 

90,59

2)

98,17 

98,41

3)

105,31 

105,63

4)

93,83 

94,02

5)

98,08 

98,32

6)

102,01 

102,29

Toepasselijke kostprijsvermenigvuldiger (Q) 1)

Verkoopprijs banketprodukten 100 g Boterkreemtaart

1,87



1,95

Boterkreemtaartje

1,70



1,75

Slagroomtaart

1,46

blijft

1,46

Slagroomtaartje

1,46

blijft

1,46

Fruittaart

0,83

blijft

0,83

Fruittaartje

0,97



0,99

Rijsttaart

0,74



0,76

Rijsttaartje

0,85



0,86

Soes

0,91

blijft

0,91

Totaal

10,79



10,97

4. CAFEHOUDERS EN 24. KLEINE CAFEHOUDERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 5. HERENKAPPERS, DAMESKAPPERS, HEREN- EN DAMESKAPPERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 7. APOTHEKERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 8. GENEESHEREN MET GENEESMIDDELENDEPOT Geen wijziging betreffende coëfficiënten


55

9. CONSUMPTIE-IJSBEREIDERS Verkoopprijs van 1 liter Basisverkoopprijs Basiscoëfficiënt Correctie per schijf van

0,60

28,00

blijft

28,00

13,27



13,43

blijft

0,60

Smaakstoffen

2,64

blijft

2,64

Specialiteiten

2,24



2,36

Slagroom

5,53



5,79

16. FRITUUREXPLOITANTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 19. FOORNIJVERAARS Geen wijziging betreffende coëfficiënten Bron: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=02572db8-473b-46d1-8ffcdd0ca7f90e74#findHighlighted



Btw-eenheid: de btw-listing

Deelnemers van een btw-eenheid moeten hun klantenlisting tweeledig indienen voor het jaar van toetreding: tot de datum van toetreding en vanaf de datum van toetreding. Om dit onderscheid te maken kan de datum van toetreding worden aangeduid via de configuratie btw-eenheid wanneer het dossier als deelnemer wordt aangeduid. Voor deelnemers moet de VATLIST apart ingediend worden voor het jaar van toetreding en kunnen deze niet worden samengevoegd met andere klantenlistings. Afdrukken van de (controle) btw-listing kunnen voor het jaar van toetreding ook met een selectie op kalenderperiodes gebeuren.

Afsluitingen 

Belcotax 2014: Fiches 281.50

Voor de fiches 281.50 werd een aanpassing gedaan met betrekking tot de Sportbeoefenaars. Handelingen van sportbeoefenaars kunnen in Expert/M Plus worden ingegeven in de correcties, menu Afsluitingen, Fiches, Correcties. Aan de ingave zelf is niets gewijzigd maar op de afdruk van de controlelijst is nu een nieuwe controle (nr. 5) ingevoerd : de som van bedragen onder code f1 en f2 samen mogen niet hoger zijn dan het totaalbedrag onder code e.


56

De wet is niet gewijzigd, alleen zit voortaan deze controle op de validatie van het bestand bij de indiening bij Belcotax, dus werd deze ook voorzien als een verplichte controle op de controlelijst. De opmaak van de lijst werd ook aangepast, zodat u voortaan ook de cijfers ziet per code. Aan te raden is deze controlelijst te gebruiken en eventueel de nodige aanpassingen te doen, voordat u het xml-bestand opmaakt. De volledige werkwijze m.b.t. de indiening van de elektronische aangifte van de Fiches 281.50 leest u na in de speficieke handleiding via deze link.

Extra 

Importeren afschrijvingen via Excel

Afschrijvingselementen importeren via Excel met analytisch waarvan één of meerdere niveaus numeriek geconfigureerd zijn, werden zonder analytisch geïmporteerd. 

Importeren XML   



Tijdens de import ziet u voortaan het verloop ervan. Ook de schermen werden gewijzigd. Het scherm Status import bevat voortaan naast het overzicht ook de waarschuwingen en foutmeldingen. Een extra kolom Waarschuwingen werd toegevoegd. Wanneer records wel geïmporteerd werden maar één of meerdere van de controles niet voldaan werd, verschijnen deze onder de waarschuwingen. Wanneer de datumcontrole was ingesteld, verscheen steeds de melding De datum valt niet in de gekozen periode(s) wanneer de documentdatum en periodes niet in de laatste periodes van het dossier vielen, ook al valt de documentdatum binnen de meegestuurde periodes.

Importeren kasdagboek via Excel: omzetrekeningen

Bij het importeren van dagontvangsten via Excel, werd steeds de standaard opbrengstenrekening uit het kasdagboek, geconfigureerd in Expert/M Plus, genomen. Vanaf deze versie worden steeds de omzetrekeningen uit het importbestand genomen.

Configuratie 

Lay-outs

In tegenstelling tot vorige versies, kan op de verschillende lay-outs het lettertype kleiner dan 8 worden gezet.


57

Aanpassingen versie 13.12.210.03 Aanpassingen Ingave 

Ingave klanten/leveranciers via CompanyWeb

Als er in vorige versie, klanten/leveranciers via CompanyWeb overgehaald werden, en u deed Enter over het veld Postnummer in de klanten-/leveranciersfiche, dan werd verkeerdelijk 9420 Aaigem ingevuld in de klanten-/leveranciersfiche. Dit werd opgelost in de huidige versie.

Dagboeken 

Ingave mandaten SEPA domiciliëringen

De mandaatreferte werd uitgebreid van 9 numerieke karakters naar 35 alfanumerieke karakters.

Afdruk 

Afschrijvingstabellen tot datum

Klanten die momenteel nog werken met een SQL 2000 versie, kunnen problemen ondervinden met de afschrijvingstabellen tot datum. Bij het opvragen van de afschrijvingstabel tot datum waarbij de einddatum niet de einddatum van het boekjaar is, verscheen de melding: [ODBC SQL Server Driver] De optionele voorziening is niet geïmplementeerd. Dit werd opgelost in de huidige versie.


58

Aanpassingen versie 13.12.210.02 Aanpassingen Intrastat 




59

Aanpassingen versie 13.12.210.01 Nieuw 

Kluwer Account Dashboard

Vanaf deze versie is het Kluwer Account Dashboard beschikbaar. U kunt dit opstarten door op het nieuwe icoontje

in de knoppenbalk te klikken.

Het dashboard presenteert de cijfers en gegevens van uw dossier op een intelligente, overzichtelijke en visueel aantrekkelijke manier. U ziet op elk moment hoe uw dossier scoort op vlak van bijvoorbeeld omzet, kosten, cashflow en openstaande facturen. Meer informatie over de werking van het dashboard kunt u in de online handleiding terugvingen. 

Expert/M Plus en KIS

De handmatige papieren afhandeling van facturen is arbeidsintensief, tijdrovend en vaak kostbaar. De KIS, Kluwer Invoice oplossing, een aparte webgebaseerde applicatie, automatiseert een groot deel van de werkzaamheden in verband met digitaal inboeken in uw pakket, archiveren en weer opzoeken van facturen. De KIS applicatie is speciaal ontwikkeld voor grote ondernemingen, voor de snelle invoer van zowel aankoop- als verkoopfacturen alsook voor het gemakkelijk terugvinden van de PDF van de factuur tijdens de controle van het boekhouden. Voortaan kunt ook u in Expert/M Plus werken met KIS indien u zich op deze tool abonneert.

Meer info kunt u vinden op http://software.kluwer.be/nl/kluwer-invoice-solution-login


60


Leveranciers

Per leverancier kan een gestructureerde mededeling standaard worden meegegeven. In de leveranciersfiche is hiervoor een extra veld voorzien. Om deze te activeren, moet u deze aanvinken via de configuratie: Configuratie, Basisgegevens, Leveranciers.

Consultatie 

Consultatie historieken grootboekrekeningen: analytisch

Wanneer enkel de tweede analytische module actief is en u consulteert een grootboekrekening met de selectie Consulteren (niet editeren), dan kreeg u de analytische lijnen niet te zien van de boeking wanneer u een factuur opende vanuit dit scherm.

Dagboeken 

Ingave aankopen en verkopen: controle gestructureerde mededeling

Tijdens de ingave van aan- en verkopen en facturen kan extra gecontroleerd worden of de gestructureerde mededeling die wordt ingegeven nog niet eerder werd gebruikt binnen eenzelfde leverancier/klant. U kunt dit configureren in de creatie van het aankoop-/verkoopdagboek (veld Controle gestruct. mededeling). Indien u voor eenzelfde leverancier/klant nogmaals dezelfde gestructureerde mededeling invult, krijgt u volgende melding “Er bestaan reeds documenten met deze gestructureerde mededeling!” met een overzicht van deze documentnummers. Dit is slechts een waarschuwing. 

Facturatie: controle op Oref & Uref

Voortaan wordt ook gecontroleerd op Onze referte en Uw referte bij het ingeven van facturen via de facturatie wanneer dit zo geconfigureerd werd in het verkoopdagboek. Voorheen gebeurde dit enkel bij boekingen via de verkoopketting. 


Voor dossiers van het type Natuurlijk persoon of Particulier wordt er nu bij de overname beginbalans (Dagboeken, Diversen, Overname beginbalans) een rekening opgevraagd om het saldo van de balans weg te boeken. Zo is het ook mogelijk om voor een onvolledige boekhouding toch een overname beginbalans uit te voeren. Expert/M Plus Nieuwsbrief

61



Elektronische betalingen leveranciers

Vanaf deze versie is het nieuwe elektronische betalingsprotocol versie 3.0 voorzien. U kunt uw betalingsbestanden opmaken en versturen via Dagboeken – Elektronisch bankieren – Betalingen leveranciers (NIEUW). Dit nieuw protocol omvat zowel Europese (SEPA) als buitenlandse betalingen in één XML bestand. Zolang ook de overige protocols toegelaten zijn, blijven ze beschikbaar in Expert/M Plus. Voor meer uitleg verwijzen we naar de online handleiding. 

SEPA domiciliëringen - Als er mandaten werden ingegeven in Expert/M Plus waarvoor er voordien reeds met Europsese domiciliëringen gewerkt werd (online via de bank bijvoorbeeld), dan werden de bestanden geweigerd indien de gebruiker in de mandaten Eerste SEPA-domiciliëring uitgevinkt had (omdat er reeds eerder gedomicilieerd werd met die mandaten). Dit werd opgelost. - Het is niet meer mogelijk om een SEPA domiciliëring voor te bereiden/uit te voeren als er geen BIC ingevuld is in de mandatenfiche.



Omzetten klanten DOM’80 naar mandaten

Bij het opstarten van dit programma krijgt u volgende melding: “Let op! Als u dit programma gebruikt, wordt het veld Banknr./IBAN domiciliëring uit de klantenfiche omgezet naar DOM80 domiciliëringsnummer en IBAN domiciliëring in de mandatenfiche. Het DOM80 domiciliëringsnummer is bij sommige banken niet altijd het vroegere banknummer waarop het geld werd geïnd. Na gebruik van dit programma dient u daarom ook de mandaten na te kijken op correctheid van IBAN en DOM80 domiciliëringsnummer.” Gelieve deze melding aandachtig te lezen. Het is héél belangrijk om na te gaan of het vroegere DOM80 domiciliëringsnummer hoort bij het IBAN van de schuldenaar. Bij sommige banken was het vroegere DOM80 domiciliëringsnummer niet het banknummer waarop de bedragen werden geïnd. Bij andere banken dan weer wel. Foutieve mandaten leidden tot weigering van de invorderingen. 

CODA -

Import CODA

Bij de import van zeer grote CODA-bestanden met zeer veel detaillijnen kon het zijn dat er een foutmelding verkregen werd (“access violation op rtl60.bpl”). Dit werd opgelost. -

Configuratie CODA: verwerking globaal bedrag of detaillijnen in ingave financieel

Sinds de vorige versie 13.10.010.01 werden de globale lijnen uitgesplitst indien er detaillijnen aanwezig zijn in het CODA-bestand. In de huidige versie is het mogelijk om dit te configureren zodanig dat u zelf de keuze kunt maken of het globale bedrag dient verwerkt te worden of de detaillijnen in het financieel. Dit doet u door in het menupunt Dagboeken, CODA, Configuratie CODA het veld Verwerking detaillijnen al dan niet aan te vinken. Voor bestaande financiële dagboeken waarvan de CODAverwerking aangevinkt staat, zal dit veld standaard aangevinkt staan. Voor nieuwe dagboeken of dagboeken die reeds bestaan maar nog geen CODA-verwerking hebben zal dit veld uitgevinkt zijn.


62

-

Configuratie CODA: OGM betalingen

Voor betalingen van documenten op basis van de (samengestelde) OGM kunt u kiezen uit volgende mogelijkheden: - enkel afpunten bij openstaand saldo, op wachtrekening wanneer vereffend of - altijd afpunten. 

Afpunten leveranciers

Bij het afpunten van leveranciers kon het voorkomen dat er bij het drukken op de knop Voorstel, de melding ‘List index out of bounds’ werd gegeven. Dit probleem werd verholpen.

Btw 

VATREFUND

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om een VATREFUND aangifte aan te maken voor Kroatië (landcode HR).

Extra 

Omvorming Belgische banknummers -> IBAN

Vanaf nu is het mogelijk om dit programma nogmaals op te starten, zodanig dat de nog ontbrekende BIC’s automatisch aangevuld kunnen worden. Het veld BIC automatisch invullen wordt pas actief indien u ook Banknummer (bij Klanten, Leveranciers of Financiële dagboeken) aangevinkt hebt. 

Import via ASCII

De controle op bestaande periodes verliep niet steeds correct bij de import ASCII. Zo kon een fout in de ASCII ervoor zorgen dat een document in een niet bestaande boekhoud- of btw-periode terecht kwam. 

Importeren XML



Bij heel grote bestanden liep het geheugengebruik van Expert/M zodanig op, dat de import uiteindelijk crashte. Via een aanpassing in de verwerking moet vanaf deze versie het importeren van grote XML bestanden probleemloos verlopen.



Voor de leveranciers werd het veld Gedomicilieerd toegevoegd via de tag .



De extra velden voor de grootboekrekeningen, leveranciers en aankopen betreffende de VATREFUND, kunnen nu ook via XML geïmporteerd worden. Voor de codes verwijzen we naar de online handleiding.



De mogelijkheid tot folderimport is weer voorzien.


63



Tot in de vorige versie bestonden twee importstatussen: 0 voor niet geïmporteerd of 1 voor geïmporteerd. Vanaf deze versie is ook de importstatus 2 ingevoerd. Deze staat voor gewijzigde import en wordt toegekend wanneer de inhoud van het record verschillend van het XML bestand geïmporteerd werd, of reeds bestaande gegevens wijzigen door de nieuwe import, bv. adresverandering van een leverancier.



De controles bij import werden uitgebreid. Vanaf deze versie gebeuren alle controles bij het importeren die ook gebeuren wanneer rechtstreeks wordt ingeboekt, bv. controle op eenheden wanneer deze verplicht zijn.

Configuratie 

Configuratie voorraadelementen

In de ingave configuratie voorraadelementen (Configuratie, Voorraadelementen) zijn volgende velden toegevoegd: - Opzoekveld via / - Opzoekveld via – - Opzoekveld via + U kunt hier configureren met welke functietoets en welk veld (A, B, C, Toelichting) u uw voorraadelementen wenst op te zoeken. Dit kan bij de ingave van de voorraadelementen (Ingave, Voorraadbeheer, Ingave voorraadelementen, tabblad Overzicht, veld Uw selectie) en bij de ingave van aankopen, verkopen en facturen op het veld Voorraadelement. Bijvoorbeeld: Opzoekveld via / daar kiest u voor Veld A. Als u in de ingave aankopen op het veld Voorraadelem. /m invult, dan worden alle voorraadelementen waarvan het veld A begint met een m voorgesteld.


64


Overzichtsscherm grootboekrekeningen/leveranciers

Bij het opstarten van het overzichtsscherm van de grootboekrekeningen of van de leveranciers werd een foutmelding ivm VATREFUND getoond en kan het scherm niet opgestart worden. Dit werd aangepast.

Ingave 



Afschrijvingen 

Naargelang de configuratie van de afschrijvingen, of er al dan niet een extra jaar moet worden toegevoegd, werden afschrijvingsbedragen bij de twee laatste boekjaren samengeteld. Dit probleem werd in deze versie opgelost.



Het tijdstip van de berekening van de einddatum is gewijzigd. Voortaan wordt de einddatum berekend wanneer de afschrijvingstabel is berekend en niet meer voorheen. Wanneer er nadien toch nog manuele aanpassingen gebeuren en de einddatum valt hierdoor niet meer binnen het laatste afschrijvingsjaar, dan zal bij het opslaan van de investering het programma de vraag stellen of de einddatum moet worden aangepast aan de nieuwe situatie. Deze wijziging moet het veelvuldig voorkomen van de melding dat de einddatum niet binnen het laatste afschrijvingsjaar valt, verhelpen.



Verder is er een aanvulling gebeurd wat de afschrijvingselementen betreft. Om te vermijden dat de balans en de afschrijvingstabel niet overeenkomen, bv. wanneer een investering in een vroegere periode werd aangekocht dan deze waarin er voor het eerst wordt afgeschreven, werden twee extra velden toegevoegd in het creatiescherm van de afschrijvingselementen: boekjaar en boekhoudperiode. De periode die standaard wordt voorgesteld is deze waarin de aankoopboeking gebeurt. Betreft het een manuele creatie, dan zal de boekhoudperiode op basis van de documentdatum voorgesteld worden.

Analytische afschrijvingen

Wanneer er voor de analytische tegenboeking historieken werden gevonden, maar het saldo van de verschillende lijnen was telkens nul, dan wordt toch een tegenboeking gecreëerd zonder detaillijnen. Voortaan zal in dit geval geen twee boekingen meer gebeuren maar enkel de positieve diverse boeking zal nog worden voorgesteld.


65

Dagboeken 

Omzetten klanten DOM’80 naar mandaten

Bij het opstarten van dit programma krijgt u volgende melding: “Let op! Als u dit programma gebruikt, wordt het veld Banknr./IBAN domiciliëring uit de klantenfiche omgezet naar DOM80 domiciliëringsnummer en IBAN domiciliëring in de mandatenfiche. Het DOM80 domiciliëringsnummer is bij sommige banken niet altijd het vroegere banknummer waarop het geld werd geïnd. Na gebruik van dit programma dient u daarom ook de mandaten na te kijken op correctheid van IBAN en DOM80 domiciliëringsnummer.” Gelieve deze melding aandachtig te lezen. Het is héél belangrijk om na te gaan of het vroegere DOM80 domiciliëringsnummer hoort bij het IBAN van de schuldenaar. Bij sommige banken was het vroegere DOM80 domiciliëringsnummer niet het banknummer waarop de bedragen werden geïnd. Bij andere banken dan weer wel. Foutieve mandaten leidden tot weigering van de invorderingen.

Extra 

Importeren saldibalans via Excel

Vanaf deze versie zal de kolom met de referte (kolom I) van het Excel-bestand ook mee geïmporteerd worden. 


De toevoeging bij de creatie van afschrijvingselementen van de velden Boekjaar en Boekhoudperiode, is ook gebeurd voor het importeren van afschrijvingen via Excel. Hiervoor worden de kolommen W en X gebruikt: 

Cel W Alfacode boekjaar: U vult hier de alfacode van het boekjaar van aanschaffing in. Wanneer het boekjaar niet bestaat in Expert/M, geeft u het eerste boekjaar van het dossier mee. Vult u dit veld niet in, dan zal Expert/M het boekjaar bepalen a.d.h.v. de documentdatum.



Cel X Nummer boekhoudperiode: Hier vult u de boekhoudperiode van aanschaffing in. Wanneer de juiste periode niet bestaat in Expert/M, geeft u 0 in als boekhoudperiode. Vult u dit veld niet in, dan zal Expert/M de boekhoudperiode bepalen a.d.h.v. de documentdatum.


66


MyReports versus Office 2013/Windows 8

De module MyReports werd nu ook voorzien voor Office 2013/Windows 8. 

Exporteren naar XML import bestand

Niet alle combinaties of gegevens geëxporteerd naar een XML import bestand kunnen opnieuw via de import XML geïmporteerd worden. Om de aandacht hierop te vestigen wordt na het gebruik van de functie een melding gegeven.

Bestand 

Configuratie programma-instellingen

In het tabblad Extra instellingen in het veld Microsoft Office versie werd de keuze Office 2013 toegevoegd.

Ingave 

Klanten/Leveranciers: CompanyWeb

Het rechtermuisknopmenu van CompanyWeb in de klanten- en leveranciersfiche is gewijzigd. Alle punten staan nu onder CompanyWeb (Opzoeken gegevens, Test sluiting, Toon barometer). De schermen zijn ook aangepast. CompanyWeb laat enkel nog opzoekingen toe op basis van het ondernemingsnummer. 

Toetreding Kroatië tot de EU

Sinds 01/07/2013 maakt Kroatië deel uit van de EU. Om dit ook in uw bestaande dossiers in orde te krijgen, moet u bij Ingave Landen (Ingave, Basisgegevens, Landen), het land Kroatië openen en het vinkje EU-lidstaat aanvinken. Voor nieuwe dossiers zal dit automatisch correct verlopen.

Het is nog niet mogelijk om voor Kroatië (landcode HR) een correcte VATREFUND aangifte aan te maken. Dit zal zo snel mogelijk in 1 van onze volgende versies opgelost worden.



Iers ondernemingsnummer

Voor Ierland bestaan er 2 goedgekeurde structuren voor het ondernemingsnummer. In Expert/M Plus werd slechts 1 van beide toegelaten. Dit werd aangepast zodat het voortaan mogelijk is om de beide structuren in te geven. Expert/M Plus Nieuwsbrief

67



Afschrijvingen  

Indien alle afschrijvingselementen lineair werden herberekend gevolgd door het herberekenen van de einddatum, dan werden alle afschrijvingstabellen weer degressief voorgesteld. Investeringen zonder afschrijvingsduur (0 jaar) gecreëerd via de aankoopketting kregen een einddatum die viel vóór de datum eerste afschrijving.

Dagboeken 

SEPA betalingsbestand aanmaken: referte betalingsbestand

De referte van het betalingsbestand is beperkt tot max. 35 karakters. In het XML-SEPAbestand wordt die referte nu volledig meegegeven. In de vorige versie werden slechts 12 karakters meegegeven en dat zorgde voor problemen bij de herkenning van de referte bij het inlezen van de CODA-bestanden. 

SEPA domiciliëringen: correctie XML-bestand

Bij de migratie van klanten DOM80 naar SEPA Direct Debit (Europese domiciliëringen) en enkel bij de eerste domiciliëring moet de oorspronkelijke mandaatreferte in het XML-bestand worden opgenomen (veld DOM80 Domiciliëringsnummer uit de ingave mandaten SEPA domiciliëringen). In het XML-bestand werden de koppeltekens er niet uit gefilterd. Dit werd opgelost. 

SEPA domiciliëringen: Upload naar Isabel

Vanaf deze versie is het mogelijk om een SEPA domiciliëringsbestand te uploaden naar Isabel vanuit Expert/M Plus (Dagboeken, Elektronisch bankieren, SEPA domiciliëringen, knop Upload naar Isabel). U moet eerst de SEPA domiciliëringen voorbereiden en daarna kunt u deze onmiddellijk uploaden naar Isabel. Na de upload is de knop Uitvoeren niet meer beschikbaar, zodat dubbele boekingen niet mogelijk zijn. 

Afdruk mandaatformulier SEPA domiciliëring en Controlelijst mandaten SEPA domiciliëring

Dit menupunt is nieuw in Expert/M Plus en vindt u terug onder Dagboeken, Elektronisch bankieren. Met dit programma kunt u de ingegeven mandaten afdrukken om deze ter ondertekening aan te bieden aan de schuldenaar. Op de afdruk zijn volgende velden blanco zodat die door de schuldenaar zelf ingevuld kunnen worden: - BIC - IBAN - Datum ondertekening - Plaats ondertekening Via het menupunt Ingave mandaten SEPA domiciliëringen is de knop Afdruk mandaatformulier ook voorzien. Deze knop wordt pas actief als het mandaat werd opgeslagen, zodat de mandaatreferte toegekend is aan de klant. Een ander nieuw menupunt in Expert/M Plus is Controlelijst mandaten SEPA domiciliëring, terug te vinden onder Dagboeken, Elektronisch bankieren.


68

Voortaan is het mogelijk om een mandaat in te geven zonder de verplichting om een BIC, IBAN of datum ondertekening in te geven. Als gevolg hiervan werd een controlelijst mandaten SEPA domiciliëring voorzien omdat deze velden wél verplicht zijn bij de voorbereiding of de aanmaak van een domiciliëringsbestand. 

Import CODA: uitbreiding Vroeger werd enkel het globale bedrag verwerkt in de ingave van het financieel en niet de detaillijnen (enkel lijnen met 0000 op positie 7-10 werden verwerkt). Dit werd aangepast: globale lijnen worden nu ook uitgesplitst indien er detaillijnen aanwezig zijn in het CODA-bestand. Bij import CODA wordt nu wel rekening gehouden met geblokkeerde boekhoudperiodes en een geblokkeerd boekjaar, d.w.z. er wordt een melding gegeven als u tracht te importeren in een geblokkeerd boekjaar of een geblokkeerde boekhoudperiode en er worden geen CODA’s geïmporteerd.

-

-



Ingave financieel: CODA -

-



Als er in ingave financieel gebruik gemaakt werd van het shift F3 scherm (toewijzen wachtrekening CODA) om een wachtrekening te veranderen in ventilatie klant/leverancier dan werd de referte niet behouden. Dit werd opgelost. Als in het financieel dagboek werd geconfigureerd dat de datum niet zichtbaar moet zijn in de detaillijnen van het financieel, dan wordt nu bij de geïmporteerde detaillijnen van de CODAbestanden de datum van het nieuwe saldo uit het CODA-bestand gebruikt (= zie datum uit de hoofding van het uittreksel in Expert/M Plus). Is de datum wel zichtbaar in de detaillijnen in Expert/M Plus, dan wordt de valutadatum uit de geïmporteerde detaillijnen van het CODA-bestand gebruikt.

CODA: uitsplitsing brutobedrag en commissie bij betaalkaarten

Het is in de huidige versie mogelijk om bij het verwerken van CODA het brutobedrag en de commissie van betaalkaarten uit te splitsen. Daarvoor moet u via Dagboeken, CODA, Boekingsgegevens betaalkaarten de juiste CODA-bank selecteren en de grootboekrekeningen voor het brutobedrag en de commissie invullen. Wenst u wijzigingen aan te brengen aan de bestaande gegevens, dan moet u het tabblad Overzicht selecteren, de juiste lijn aanduiden met de muis en opnieuw het tabblad Detail aanklikken om de wijzigingen in te geven. Opmerking: Het is niet mogelijk om via tabblad Detail, een bestaande combinatie op te vragen door het dagboek te selecteren of in te geven. Als u een dagboek ingeeft op een blanco scherm bent u een nieuwe combinatie aan het ingeven en moet u deze aanvaarden of verwijderen. Als u een dagboek ingeeft op een bestaande combinatie wordt het dagboek van deze combinatie gewijzigd. 

Standaarddiversen met code aard

Er werd een controle ingebouwd om bij het gebruik van een code aard, bv. erelonen, na te zien of er al dan niet een leverancier werd ingevuld. Vroeger bestond deze controle niet. Wanneer na het inbouwen van de controle, een standaarddiverse werd opgevraagd met een code aard maar zonder leverancier, stopte de boeking op deze lijn. De overige lijnen van de standaarddiversen werden niet overgenomen. Vanaf deze versie wordt de controle verlegd naar het einde van de boeking zodat alle lijnen worden overgenomen.


69



Creditnota’s: roosters 61 en 62

Bij boekingen van intracommunautaire creditnota’s of creditnota’s medecontractant, komt de btw in de roosters 61 en 62. De bedragen van deze creditnota’s werden echter niet opgenomen in de btwaangifte.

Afdruk 

Saldibalans op basis van alternatief nummer

Indien u de selectie Van alternatief nummer aanpaste, werd dit automatisch aangevuld met aaaaaaaa. Hierdoor kon het zijn dat het alternatief nummer dat u als eerste wou, niet op de balans werd opgenomen. Daarom wordt, vanaf deze versie, het selectieveld Van alternatief nummer niet meer automatisch aangevuld en blijft de door u ingegeven waarde behouden. Voorbeeld: u gaf in van ‘a’ dit werd automatisch aangevuld naar ‘aaaaaaaaa’ waardoor het alternatief nummer ‘a’ niet meer op de balans werd opgenomen.

Btw 

VATREFUND

Wat De VATREFUND is de elektronische aanvraag voor de terugbetaling van betaalde buitenlandse btw. De VATREFUND toepassing van FOD Financiën in België is gericht op de Belgische belastingplichtige bedrijven die de aan hen aangerekende buitenlandse btw willen terugvorderen. Het gaat om invoer/aankopen van goederen en diensten uit EU-lidstaten. Recent werd de papieren aangifte vervangen door een elektronische aangifte. Inhoudelijke informatie over de VATREFUND is te vinden op de website van MinFin zelf. https://ccff02.minfin.fgov.be/intervat/static/help/NL/helpfile.htm Verwerking in Expert/M Plus In Expert/M Plus zult u de Europese aankoopdocumenten met btw die in aanmerking komen voor de terugbetaling kunnen boeken in uw gewone aankoopdagboek, maar met specifieke codes aard. Vooraf is het aangewezen om instellingen te doen in grootboekrekeningen, leveranciers en voor de verzender. Vervolgens kunt u voor deze specifieke boekingen dan een elektronische aangifte opmaken en indienen. Voor de volledige verwerking in Expert/M Plus verwijzen we u graag naar de handleiding i.v.m. de VATREFUND die online beschikbaar is via deze link. Het is nog niet mogelijk om voor Kroatië (landcode HR) een correcte VATREFUND aangifte aan te maken. Dit zal zo snel mogelijk in 1 van onze volgende versies opgelost worden.


70



Btw-eenheid 





De btw-aangifte van de btw-eenheid wordt samengesteld op basis van de boekingshistorieken van de deelnemers. Dit heeft tot gevolg dat manuele aanpassingen aan de btw-aangifte niet worden overgenomen naar de geconsolideerde aangifte. Om fouten te vermijden verschijnt voortaan een melding wanneer btw-roosters bij de deelnemers manueel werden gewijzigd. Wanneer tussen deelnemers van een btw-eenheid geen onderlinge transacties hebben plaatsgevonden, bestaat de mogelijkheid dat het rooster 00 leeg is op het ogenblik van de aangifte. Reeds bij enkele btw-controles had de btw-administratie hier een probleem mee en wordt verwacht dat het rooster toch wordt ingevuld met 0,00 om verwarring uit te sluiten. Deze aanpassing is in deze versie ingebouwd. Voortaan verschijnt steeds een waarde in het rooster 00 van de btw-eenheid, ook als er geen verrichtingen zijn gebeurd met betrekking tot rooster 00. Verrichtingen van de deelnemers (aan te geven eindafrekening) verschenen wel in de grid maar niet op de afdruk van de eindafrekening.

Intrastat 

Elektronische Intrastataangifte

Bij de aanmaak van het bestand van de elektronische Intrastataangifte kon het voorkomen dat er een foutmelding gegeven werd. Het bestand werd wel correct aangemaakt. Dit werd opgelost.

Extra 

Importeren XML: aankopen en verkopen

Bij het importeren van XML-bestanden, konden zich problemen voordoen wanneer de eerste detaillijn niet de centralisatierekening was of indien er meerdere centralisatierekeningen aanwezig waren per document. Importeren van records met meerdere centralisatierekeningen is voortaan niet meer mogelijk. Indien de centralisatierekening niet de eerste detaillijn is, zal Expert/M Plus deze zelf aanpassen en de centralisatierekening op de eerste lijn zetten tijdens het importeren. 

XML validator

Vanaf deze versie is de XML validator beschikbaar. De functie van deze validator is het technisch nazien van uw XML importbestanden. In het scherm Importeren XML gegevens start u de validator op via de knop XML validator onderaan het scherm. Het geselecteerde bestand wordt onmiddellijk gevalideerd en eventuele structurele fouten worden weergegeven. Voor verdere uitleg betreffende de XML import of de validator verwijzen we naar de handleiding die online beschikbaar is via deze link. 

Importeren afschrijvingen Excel

De einddatum werd toegevoegd voor het importeren van investeringen via Excel (kolom V). Wanneer deze kolom niet is ingevuld, berekent Expert/M Plus zelf de einddatum van de investering aan de hand van de datum eerste afschrijving en de afschrijvingsduur. Wanneer de datum eerste afschrijving echter 29/02 was, verscheen een foutmelding en werd de import afgebroken.


71

Configuratie 

Afschrijvingen

Voortaan kunt u zelf bepalen of de afschrijvingsberekeningen al dan niet met een jaar moeten worden verlengd wanneer het laatste afschrijvingsjaar een af te schrijven bedrag heeft dat ruim het lineaire overschrijdt. Via Configuratie, Afschrijvingen, Afschrijvingselementen is een extra selectie toegevoegd: Extra afschrijvingsjaar toevoegen indien laatste afschrijving lineair overschrijdt. Wanneer u deze selectie aanduidt, zal een extra jaar worden toegevoegd bovenop de afschrijvingsduur indien het laatste afschrijvingsjaar een af te schrijven bedrag heeft dat ruim het lineaire overschrijdt. Bv. 10 afschrijvingsjaren kunnen er 11 worden wanneer de datum eerste afschrijving niet op de eerste dag van een boekjaar valt. Duidt u deze selectie niet aan, dan zal steeds het exact aantal afschrijvingsjaren worden voorgesteld, onafhankelijk van de eerste afschrijving. Afrondingen worden bij beide selecties steeds bij het laatste afschrijvingsjaar gevoegd. Het probleem van een extra afschrijvingsjaar met enkele centen als af te schrijven bedrag is hiermee opgelost.


72

Aanpassingen versie 13.06.210.01 Aanpassingen Kluwer office Indien u Expert/M Plus opstart vanuit Alure (Kluwer Office), wordt bij het afsluiten van Expert/M Plus, een scherm met een overzicht van taken opgestart en kunt u aanduiden en bewaren welke taken er in de boekhouding uitgevoerd werden.

Algemeen Het ondernemingsnummer van het dossier wordt nu vermeld in het hoofdscherm van Expert/M Plus naast de naam van het dossier.

Ingave 

Klanten / Leveranciers: BIC

Bij het invullen van het IBAN in de klanten- en leveranciersfiche wordt de BIC nu automatisch ingevuld. 

Ingave beginsituatie klanten/leveranciers: vervaldatum vrije ingave

Als er in de klanten-/leveranciersfiche gekozen werd voor Vervaldag vrije ingave, dan wordt er bij het ingeven van de beginsituatie na het invullen van de klant/leverancier gestopt op het veld Vervaldatum. 

Afschrijvingen -

Bij versnelde afschrijvingen kon de einddatum niet worden aangepast naar de effectieve einddatum. Bij de selectie Alles lineair herberekenen kunnen via Neen, de oorspronkelijke elementen worden teruggezet. Hierbij werd echter de einddatum niet opnieuw ingevuld. Degressieve afschrijvingselementen naar lineair herberekenen, resulteerde veelal in een foutieve einddatum. Wanneer daarna de functie Einddatum herberekenen werd uitgevoerd, werden de degressieve afschrijvingstabellen teruggezet met de code lineair. De afschrijvingsduur werd beperkt tot 99 jaar. De einddatum werd niet altijd correct voorgesteld bij degressieve afschrijvingen met een duur hoger dan 10 jaar. Dit werd in deze versie verfijnd voor standaard degressieve afschrijvingen. Indien bij de berekening van de afschrijvingstabel, een kleine restwaarde blijft, bv. bij pro rata afschrijvingen, werd dit bedrag bij het laatste afschrijvingsjaar gevoegd. Hierdoor kon het afschrijvingsbedrag in het laatste afschrijvingsjaar iets groter worden dan de lineaire waarde. Voortaan wordt dit bedrag apart als een extra afschrijvingsjaar bij de afschrijvingstabel gevoegd.


73

Dagboeken 

Ingave aankopen/verkopen -



Nadat u een klant/leverancier ingevuld hebt in de ingave aankopen/verkopen, kunt u op het veld van de klant/leverancier, rechtermuisknop doen. De selectie Toon barometer via CompanyWeb is toegevoegd. Indien men niet aangifteplichtig is voor de goederenstroom van de terugzending van goederen, moet men een creditnota opmaken in het stelsel waarvoor de onderneming wel aangifteplichtig is met de speciale goederencode 99600000. In Expert/M Plus werd steeds Vlaams gewest bij de Regio Intrastat ingevuld ongeacht wat er in de configuratie stond. Dit werd opgelost in huidige versie.

Wijzigen toestand documenten

Vanaf deze versie kan de toestand van één of meerdere aankoop- en verkoopdocumenten in één beweging worden gewijzigd. Bv. aankoopdocumenten. De toestand wijzigen kan via Dagboeken, Aankopen, Wijzigen toestand. Een selectie kan worden uitgevoerd van meerdere leveranciers, documenten, dagboeken en toestanden. Het selecteren van de te wijzigen documenten gebeurt door de CTRL toetsen en muisklik of enter, of indien alle voorgestelde documenten geselecteerd moeten worden, via de knop Alles selecteren. Vervolgens geeft u in naar welke toestand u de geselecteerde documenten wenst te wijzigen en voert u de wijziging uit via de knop Wijzigen naar toestand. Deze werkwijze kan ook voor de verkoopdocumenten via Dagboeken, Verkopen, Wijzigen toestand. 

Facturatie: nieuwe factuurvermelding 2013 medecontractant

De tekst behorende bij ventilatie Medecontractant (21) is gewijzigd naar Btw verlegd. Dit werd ook aangepast in Expert/M Plus. Het is ook steeds mogelijk om zelf teksten aan te passen via Ingave, Facturatie, Tekst per ventilatiecode. 

Facturatie: mailen van facturen in ubl en/of pdf

1/ Algemeen Vanaf 1 januari 2013 is elektronische facturatie evenwaardig aan papieren facturatie. Na de integratie van UBL import in Expert/M Plus (zie nieuwsbrief versie 12.12.210.01) is het nu ook mogelijk om via de facturatie ubl-bestanden aan te maken. Deze ubl-bestanden kunnen vervolgens in de boekhouding van de klant geïmporteerd worden indien de klant over dergelijke applicatie beschikt. Wanneer u beschikt over de nieuwste versie van onze software, kunt u een factuur aanmaken in een UBL 2.0 formaat volgens het e-FFF protocol (http://www.forumforthefuture.be/eNewsItem.php?code=583) met bijhorende pdf. Via de klantenfiche (veld Elektronisch factureren) en het afdrukken van documenten (veld Elektronisch factureren) bepaalt u wat er bij de afdruk van de facturen moet gebeuren met de facturen: ofwel de documenten gewoon afdrukken, ofwel een mail aanmaken met de ubl- en pdfExpert/M Plus Nieuwsbrief

74

bestanden van de facturen voor een bepaalde klant ofwel een mail aanmaken met enkel de pdfbestanden voor een bepaalde klant. De ubl- en pdf-bestanden worden ook bewaard op de plaats die is aangeduid in de configuratie van de facturatie. Standaard is daar de dossiermap ingevuld. 2/ Configuratie De configuratie vindt u onder het menu Configuratie, Facturatie, Facturatie. Hier bepaalt u waar de pdf-bestanden en ubl-bestanden bewaard moeten worden.  Keuze map: - Dossiermap: de afdrukken in pdf-formaat en ubl-formaat komen terecht in de Kluwerdatamap, onder de dossiermap van het desbetreffende dossier. - Gemeenschappelijke map: de afdrukken in pdf-formaat en ubl-formaat komen allemaal in dezelfde opgegeven hoofdmap terecht voor alle dossiers.  Map: bij de keuze Gemeenschappelijke map geeft u de map in of kiest u via ‘Bladeren’ waar de pdf- en ubl-bestanden moeten worden opgeslagen.  Onderliggende structuur: Er kan nog een onderliggende structuur van submappen aangemaakt worden op basis van parameters die dynamisch worden ingevuld. De lijst met parameters is: - [dossiercode]: Code van het dossier - [LIJST]: Naam van de lijst - [BOEKJAAR_ALFA]: Alfacode van het boekjaar - [BOEKJAAR_VANDAT_TOTDAT]: Van-datum + “ – “ + tot-datum van het boekjaar - [BOEKJAAR_VANDAT]: Van-datum van het boekjaar - [BOEKJAAR_TOTDAT]: Tot-datum van het boekjaar - [BOEKJAAR_VANJAAR]: Het jaartal van de van-datum van het boekjaar - [BOEKJAAR_TOTJAAR]: Het jaartal van de tot-datum van het boekjaar - [BOEKPER_VANDAT_TOTDAT]: Van-datum + “ – “ + tot-datum van de boekhoudperiode(s) - [BOEKPER_VANDAT]: Van-datum van de (van-)boekhoudperiode - [BOEKPER_TOTDAT]: Tot-datum van de (tot-)boekhoudperiode - [BOEKPER_VANJAAR]: Het jaartal van de van-datum van de (van-)boekhoudperiode - [BOEKPER_TOTJAAR]: Het jaartal van de tot-datum van de (tot-)boekhoudperiode - [BTWPER_VANDAT_TOTDAT]: Van-datum + “ – “ + tot-datum van de btw-periode(s) - [BTWPER_VANDAT]: Van-datum van de (van-)btw-periode - [BTWPER_TOTDAT]: Tot-datum van de (tot-)btw-periode - [BTWPER_VANJAAR]: Het jaartal van de van-datum van de (van-)btw-periode - [BTWPER_TOTJAAR]: Het jaartal van de tot-datum van de (tot-)btw-periode  Tekstblok mail onderwerp: indien u dit wenst, kunt u het onderwerp van de mail reeds in een tekstblok meegeven zodat bij de aanmaak van de mail, dit onderwerp automatisch ingevuld wordt. Expert/M Plus Nieuwsbrief

75

 Tekstblok mail detail: u kunt ook het detail van de mail in een vaste tekstblok meegeven zodat die tekst automatisch ingevuld wordt in het detail van de mail bij de aanmaak ervan. 3/ Facturatie: Mailen van facturen in ubl en/of pdf Via het veld Elektronisch factureren in de klantenfiche (Ingave, Basisgegevens, Klanten) bepaalt u per klant wat er moet gebeuren als u een document afdrukt voor een bepaalde klant. U hebt volgende mogelijkheden: -

Factureren: er wordt afgedrukt op het scherm of op papier. Pdf-formaat: er wordt een mail aangemaakt met de pdf-bestanden van de facturen voor die klant. Belangrijk is dat het veld E-mail ingevuld is voor die klant. Ubl-formaat: er wordt een mail aangemaakt met de ubl- en pdf-bestanden van de facturen voor die klant. Het veld E-mail vult u ook in.

Bij de afdruk van documenten (Dagboeken, Facturatie, Ingave facturen/Afdrukken facturen) bepaalt het veld Elektronisch factureren of het nieuwe (mailen van een pdf of een pdf met een xml-bestand) of het oude systeem (enkel afdrukken) moet gebruikt worden. Indien u de documenten gewoon op de printer wilt afdrukken, vinkt u het veld Elektronisch factureren niet aan. Concreet voorbeeld: Indien u naar uw klant een mail wilt sturen met een pdf-bestand en een ubl-bestand (xml-bestand) in bijlage, dan selecteert u in de klantenfiche van die klant ubl-formaat (veld Elektronisch factureren). Als u bij de afdruk van de facturen van die klant kiest voor Elektronisch factureren, dan zal er een mail aangemaakt worden met in bijlage, de factuur in pdf-bestand en in xml-bestand gericht aan het mailadres dat in de klantenfiche werd ingevuld. Het heeft dan ook geen enkele zin om een factuur af te drukken via Elektronisch factureren als er in de klantenfiche bij Elektronisch factureren gekozen werd voor Factureren, want dan is enkel de afdruk op papier (of op scherm) mogelijk. 

Facturatie: opeisbaarheid van de btw

Voor Belgische facturen is er een wijziging in de maak waar het moment dat de btw opeisbaar zal zijn, niet langer bepaald zal worden door de uitreiking van de factuur maar door het moment van levering van de goederen/diensten of de betaling van de klant. Om aan de wettelijke vereisten te voldoen werden in de facturatieketting, twee nieuwe velden voorzien: Leverdatum en Datum betaald. Minimum één van deze velden moeten bij het opstellen van de factuur worden ingevuld. Standaard wordt de leverdatum ingevuld met de documentdatum, maar deze is vrij aan te passen. Vult u beide velden toch niet in, dan verschijnt een waarschuwing maar het is voorlopig wel mogelijk de factuur te aanvaarden. Naar de lay-out van de factuur toe werd voorzien dat deze extra velden ook mee worden afgedrukt, d.m.v. twee nieuwe parameters: Document leverdatum en Document datum betaald. Voor lopende dossiers kunt u deze toevoegen op de bestaande factuurlay-out, nieuwe dossiers hebben meteen een aangepaste factuurlay-out voorzien van beide parameters.


76



Ingave financieel

Indien u in ingave verkopen het veld Gestruct. Mededeling ingevuld hebt, kunt u vanaf deze versie in de ingave van het financieel zoeken op deze gestructureerde mededeling. Dit doet u door bij ventilatie Klant in het veld zoeken op, OGM (overschrijving met gestructureerde mededeling) te selecteren en de gestructureerde mededeling in te vullen gevolgd door F8. Het is mogelijk om dit veld te configureren in de ingave van de financiële dagboeken: bij Doc. Klanten volgens kiest u voor Gestruct. mededeling. 

Ingave diversen

Vanaf nu wordt een blokkerende melding Leverancier voor fiche 281.50 is niet ingevuld gegeven als er geboekt wordt in ingave diversen op ventilatie Grootboekrekening met code Aard (fiche 281.50) als de leverancier niet ingevuld wordt (analoog aan ingave financieel). 


Als er een verschil is tussen actief en passief bij het samenstellen van de beginbalans wordt het bedrag van het verschil nu ook getoond. 

Sepa betalingsbestand

In de berichtstructuur van SEPA overschrijvingen xml worden nu dubbele aanhalingstekens gebruikt i.p.v. enkele, daardoor kan het xml-bestand nu ook aanvaard worden in de BNP Paribas Fortis module. Voordien werd er een foutboodschap gegeven: Er is geen schema gevonden. 

Buitenlandse betalingsbestand aanmaken

Indien bij het aanmaken van een buitenlands betalingsbestand (tabblad Instellingen), een IBAN ingevuld stond i.p.v. een banknummer met de Belgische structuur, dan werd dit in het bestand foutief opgenomen. Dit werd opgelost. 

Europese domiciliëringen xml

Een Europese domiciliëring is een betaalinstrument voor inningen van bedragen in euro, binnen SEPA (Single Euro Payments Area) op bankrekeningen die hiervoor bestemd zijn. Momenteel bestaat SEPA uit de lidstaten van de EU samen met IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland. Het doel van SEPA is om het betalingsverkeer te harmoniseren en biedt aan de gebruiker de mogelijkheid om zijn transacties in euro in heel de SEPA zone op dezelfde manier uit te voeren als in zijn eigen land. Vanaf 1/2/2014 zal de Europese domiciliëring of SEPA Direct Debit de nationale producten (DOM’80) definitief vervangen. De verrichtingen voor inning van bedragen op een rekening bij de bank van de schuldenaar worden uitgevoerd op initiatief van een schuldeiser via zijn bank zoals overeengekomen door de schuldenaar en de schuldeiser. Daarvoor geeft de schuldenaar aan de schuldeiser de toelating om zijn bankrekening te debiteren. Die toelating wordt een mandaat genoemd. Zowel de schuldenaar als de schuldeiser moeten een rekening hebben bij een bank die deelneemt aan het SEPA-domiciliëringssysteem. In Expert/M Plus is het mogelijk om Europese domiciliëringen in Core als in Business-to-Business vorm te verwerken. Meer informatie over de werking van de Europese domiciliëring in Expert/M Plus vindt u in de handleiding via deze link.


77



Ingave verrichtingscombinaties CODA

Er werden 2 nieuwe rubrieken toegevoegd aan de verrichtingscombinaties: 435 Taks effecten aan toonder en 436 Bijkomende heffing. Zie protocol Febelfin: http://www.febelfin.be/sites/default/files/Payments/Standard-CODA-23-NL.pdf

Afdruk 

Afdruk openstaande documenten klanten/leveranciers: voortschrijdend saldo

Het voortschrijdend saldo kon fout zijn als er meer dan één deelbetaling was op een document of als er een dubbele betaling voorkwam en bij selectie detail Documenten en afpuntingen. Dit is opgelost. 

Lijst aanmaningen

Op deze lijst werden de documentdatum en de vervaldatum van de factuur toegevoegd. 

Batch printing: btw-jaaroverzicht

In deze versie is het mogelijk om bij het veld Kalenderjaar te kiezen tussen Ingave kalenderjaar, Huidig kalenderjaar en Vorig kalenderjaar. 

Batch printing: btw-omzetvergelijking

Het veld Boekjaar werd toegevoegd aan de batch van de btw-omzetvergelijking. 

Analytische eenheden: gegevens exporteren naar rooster

Bij de afdruk analytisch historieken en balans werden bij de export naar het rooster de kolommen van de analytische eenheden niet opgevuld. Dit werd opgelost.

Btw 

Btw-aangifte: tabblad Overzicht status documenten

Als de btw-aangifte reeds bestaat en er wordt een aankoop-/verkoopdocument bijgeboekt, dan was de status van dit document blanco (Btw, Btw-aangifte, tabblad Overzicht status documenten). Ook als de btw-aangifte werd herberekend, bleef de status blanco. Enkel bij het verwijderen en opnieuw creëren van de btw-aangifte werd de status veranderd naar Initieel. Dit werd opgelost in huidige versie. De status staat nu op Niet opgenomen bij het bijboeken van een document als de btw-aangifte reeds bestond. Als er herberekend wordt, dan wijzigt de status naar Laatst toegevoegd en bij het verwijderen en opnieuw creëren van de btw-aangifte staat de status op Initieel.


78



Algemene forfait

Na een eerdere toestemming om negatieve bedragen op het berekeningsblad te verrekenen met één of meerdere koopwarengroepen binnen eenzelfde btw-tarief, werd dit teruggeroepen als een uitzonderlijke oplossing voor negatieve bedragen en niet als een standaard procedure. Het automatisch verrekenen werd om deze reden en het uitzonderlijk karakter terug uit het programma gehaald. 

Btw-eenheid -



Consulteren van de btw-roosters 61 en 62 in het hoofddossier gaf een foutmelding. Dit is opgelost. Bij de creatie van de elektronische btw-aangifte, worden voortaan deelnemers van een btweenheid niet meer voorgesteld. Onder het menupunt Btw-eenheid werd Elektronische btw-aangifte toegevoegd.

Overzichtslijst elektronische aangiftes

In de vorige versie kon er bij een jaarlijst een foutmelding (Incorrect syntax error) gegeven worden. Dit kwam voor als in het dossier waarin de jaarlijst werd opgevraagd reeds een xml-bestand van de ICopgave bestond. Dit werd opgelost in de huidige versie.

Extra 


Vanaf deze versie kunnen voor de afschrijvingselementen ook de alfacode en de einddatum geïmporteerd worden. De alfacode komt in de kolom U terwijl de einddatum in de kolom V wordt vermeld. Beide velden zijn facultatief. 

Import aankopen xml

Bij de import aankopen xml (Extra, Importeren externe applicaties, Xml Expert/M Plus) werd bij de Intrastatgegevens, de vervoerswijze (uitgebreide aangifte) niet geïmporteerd. Dit werd opgelost in huidige versie.


79


Europese domiciliëringen XML

Een Europese domiciliëring is een betaalinstrument voor inningen van bedragen in euro, binnen SEPA (Single Euro Payments Area) op bankrekeningen die hiervoor bestemd zijn. Momenteel bestaat SEPA uit de lidstaten van de EU samen met IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland. Het doel van SEPA is om het betalingsverkeer te harmoniseren en biedt aan de gebruiker de mogelijkheid om zijn transacties in euro in heel de SEPA zone op dezelfde manier uit te voeren als in zijn eigen land. Vanaf 1/2/2014 zal de Europese domiciliëring of SEPA Direct Debit de nationale producten (DOM’80) definitief vervangen. De verrichtingen voor inning van bedragen op een rekening bij de bank van de schuldenaar worden uitgevoerd op initiatief van een schuldeiser via zijn bank zoals overeengekomen door de schuldenaar en de schuldeiser. Daarvoor geeft de schuldenaar aan de schuldeiser de toelating om zijn bankrekening te debiteren. Die toelating wordt een mandaat genoemd. Zowel de schuldenaar als de schuldeiser moeten een rekening hebben bij een bank die deelneemt aan het SEPA-domiciliëringssysteem. In Expert/M Plus is het mogelijk om Europese domiciliëringen in Core als in Business-to-Business vorm te verwerken. Meer informatie over de werking van de Europese domiciliëring in Expert/M Plus vindt u in de handleiding via deze link. 

Sepa betalingsbestand

In de berichtstructuur van SEPA overschrijvingen XML worden nu dubbele aanhalingstekens gebruikt i.p.v. enkele, daardoor kan het XML-bestand nu ook aanvaard worden in de BNP Paribas Fortis module. Voordien werd er een foutboodschap gegeven: “Er is geen schema gevonden”.

Afdruk 

Afdruk openstaande documenten klanten/leveranciers: voortschrijdend saldo

Het voortschrijdend saldo kon fout zijn als er meer dan één deelbetaling was op een document of als er een dubbele betaling voorkwam en bij selectie detail Documenten en afpuntingen. Dit is opgelost.


80

Aanpassingen versie 13.03.210.01 Aanpassingen Bestand 

Upgraden van meerdere dossiers: einddatum afschrijvingen

In de vorige versie van Expert/M Plus was er een probleem met de einddatum van de afschrijvingen (dit veld bleef blanco in de ingave afschrijvingselementen) indien u uw dossier omgevormd had via Upgraden van meerdere dossiers. In de huidige versie is dit opgelost. Een dossier die in de vorige versie fouten gaf op de einddatum van de afschrijvingen, zal door het inlezen in huidige versie automatisch rechtgezet worden. De procedure uit de versie 12.12.210.02 is dus niet meer van toepassing.

Dagboeken 

Aankopen investeringen

In bepaalde situaties verscheen een foutmelding wanneer investeringselementen via de aankoopketting werden gecreëerd. De reden hiervan was een einddatum afschrijving dat buiten de afschrijvingstabel viel. Vanaf deze versie wordt de einddatum afschrijving ingevuld met de einddatum van het laatste afschrijvingsjaar dat in de tabel voorkomt. 

Coda

Codabestanden afkomstig van de Bank van Breda konden niet ingelezen worden in Expert/M Plus. In Expert/M Plus konden enkel bestanden met de code afzonderlijke toepassing = 00000 ingelezen worden. Dit werd aangepast.

Afdruk 

Exporteren naar Excel: bestand openen rechtstreeks na export

Als u vanuit Expert/M Plus een bestand geëxporteerd had naar Excel en u wou het bestand rechtstreeks na de export openen vanuit Expert/M Plus, dan lukte dat soms niet in de vorige versie. De problemen zijn in deze versie opgelost. 

Afdruk aanmaningen

In de vorige versie ging het afdrukken van rappels merkelijk trager. Dit werd aangepast.


81



Voortschrijdend saldo

Op de lijsten van de openstaande posten en de historieken klanten/leveranciers is een extra selectie Voortschrijdend saldo voorzien. 

Openstaande documenten klanten/leveranciers

Bij de afdruk van de openstaande documenten klanten/leveranciers werden de documenten niet altijd gesorteerd in de vorige versie. Dit werd opgelost. 

Analytische budgetten

Bij de afdrukken van de analytische budgetten (creatiegegevens en budget-/prognosevergelijking) werd niet gekeken naar de configuratie veld Codering (alfanumeriek of numeriek) maar naar hoe de selectie bij de afdruk werd gemaakt nl. numeriek of alfanumeriek. 

Franse afdruk Budget/Prognosevergelijking

De afdruk van de Budget/Prognosevergelijking in het Frans lukte niet in de vorige versie. Dit werd opgelost.

Btw 

Btw-eenheid

Vanaf deze versie is het mogelijk om een btw-eenheid te voeren. De btw-eenheid wordt als een apart dossier gecreëerd en geconfigureerd als hoofddossier. De leden van de btw-eenheid worden als deelnemers aangeduid en vervolgens gekoppeld aan het hoofddossier. Vanuit het hoofddossier kan de vertegenwoordiger van de btw-eenheid de periodieke btw-aangifte van de btw-eenheid indienen. Deze aangifte wordt ingediend onder het btw-identificatienummer dat aan de btw-eenheid werd toegekend. De handleiding over hoe de verwerking van een btw-eenheid in Expert/M Plus precies in zijn werk gaat, kunt u online afhalen. Klik hier om de handleiding te downloaden. 

Elektronische btw-aangifte

Indien u werkt met Adobe Reader XI en u wou vanuit Expert/M Plus een btw-ontvangstbericht openen (Btw, Elektronische btw-aangifte, Ontvangstbericht), dan kreeg u een melding dat de Adobe Reader niet geïnstalleerd is. Via de Verkenner kon het ontvangstbericht wel geopend worden. Dit werd opgelost in de huidige versie.


82




A) Algemene forfaits 1. KLEINHANDELAARS IN LEVENSMIDDELEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 6. KLEINHANDELAARS IN ZUIVELPRODUCTEN EN MELKVENTERS Koopwarengroep 11

1,31



1,315

Koopwarengroep 12

1,49



1,495

10. DROGISTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 11. GESPECIALISEERDE KLEINHANDELAARS IN WILD EN GEVOGELTE Geen wijziging betreffende coëfficiënten 12. KLEINHANDELAARS IN SCHOEISEL Geen wijziging betreffende coëfficiënten 13. SCHOENHERSTELLERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 14. KLEINHANDELAARS IN VIS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 15. VISVENTERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 17. KLEINHANDELAARS IN DIVERSE TEXTIEL-EN LEDERWAREN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 18. KLEINHANDELAARS IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten


83

21. KLEINHANDELAARS IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 22. KLEINHANDELAARS IN BOEKEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 23. KLEINHANDELAARS IN TABAKSPRODUKTEN Koopwarengroep 32

1,64



1,65

1) aankoop op voet :

2,70



2,75

2) aankopen "geslacht" :

2,70



2,75

3) aankopen in losgesneden stukken :

3,22



3,27

1) aankopen op voet :

2,70



2,75


2,70



2,75



2,85

B) Overige forfaits 2. SLAGERS EN SPEKSLAGERS I. Verkoop van vlees. 1a) Rund-, kalfs-, varkens- en schapenvlees :

1b) Paardenvlees :

3) aankopen in losgesneden stukken: 2,80 3) Meeropbrengst inzake vleesbereidingen - forfaitair percentage

13



14

- meerwinst

1,65



1,70

2,15



2,20

3,13



3,22

4,83



4,60

75,00 100,00

 

85,00 110,00

III Meerprijs wegens het vervaardigen van vleesproducten Maximum meerprijs 3. BAKKERS, BROOD- EN BANKETBAKKERS 1. Broodsector Coëfficiënt bijkomende ingrediënten 2. Fijnbakkerij - Basiscoëfficiënt (tariefschaal) - Inkoopprijs bloem 100 kg normaal - Inkoopprijs bloem 100 kg maximum


84

Toepasselijke kostprijsvermenigvuldiger (Q). 1)

80,37



90,44

2)

87,91



98,17

3)

94,86



105,31

4)

83,68



93,83

5)

87,82



98,08

6)

91,64



102,01

Boterkreemtaart

1,85



1,87

Boterkreemtaartje

1,68



1,70

Slagroomtaart

1,45



1,46

Slagroomtaartje

1,42



1,46

Fruittaart

0,79



0,83

Fruittaartje

0,95



0,97

Rijsttaart

0,74

blijft

0,74

Rijsttaartje

0,83



0,85

Soes

0,89



0,91

10,60 

10,79


Totaal 4. CAFEHOUDERS EN 24. KLEINE CAFEHOUDERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten

5. HERENKAPPERS, DAMESKAPPERS, HEREN- EN DAMESKAPPERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 7. APOTHEKERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 8. GENEESHEREN MET GENEESMIDDELENDEPOT Geen wijziging betreffende coëfficiënten


85

9. CONSUMPTIE-IJSBEREIDERS Verkoopprijs van 1 liter Basisverkoopprijs Basiscoëfficiënt Correctie per schijf van

24,50



28,00

11,44



13,27

0,60

blijft

0,60

Smaakstoffen

2,43



2,64

Specialiteiten

3,10



2,24

Slagroom

5,19



5,53

16. FRITUUREXPLOITANTEN Ongeschilde aardappelen

2,87



2,95

Geschilde aardappelen

3,55



3,65

Voorgebakken frieten

5,75



5,90

19. FOORNIJVERAARS Geen wijziging betreffende coëfficiënten Bron: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=30400c98-208e-4017-a8919e61b691e3cc#findHighlighted

Extra 

Import afschrijvingen via Excel

In de vorige versie werd bij import afschrijvingen via Excel een foutmelding gegeven.


86

Aanpassingen versie 12.12.210.02 Wanneer u de dossiers naar de versie 12.12.210.01 hebt omgevormd via het menupunt

Bestand – Upgraden van meerdere dossiers kunt u de volgende twee problemen ondervinden: -

Afschrijvingselementen: einddatum Afdruk openstaande documenten: sortering

Deze versie biedt u een oplossing om beide problemen te verhelpen.


Afschrijvingselementen: einddatum

Vanaf de versie 12.12.210.01 heeft elke investering een einddatum die de laatste afschrijving bepaalt:

Ingave – Afschrijvingen – Afschrijvingselementen Voor bestaande investeringen werd dit veld echter niet aangevuld wanneer u het dossier had omgevormd via Upgraden van meerdere dossiers. Dit kon problemen veroorzaken bij bv. het oproepen van een afschrijvingselement, de afdruk afschrijvingen tot datum...

Afdruk 

Afdruk openstaande documenten: sortering

Op de lijst openstaande documenten (klanten en leveranciers) gebeurt de geselecteerde sortering niet correct.

Oplossing Bestand 

Upgraden van meerdere dossiers

Wanneer u deze versie 12.12.210.02 hebt ingelezen en het menu

Bestand – Upgraden van meerdere dossiers opstart, dan ziet u volgende extra knop:


87

U selecteert één of meerdere dossiers door in te drukken en met de rechtermuisknop op het dossier te klikken. Vervolgens klikt u op bovenstaande knop om de upgrade opnieuw uit te voeren.

Het opnieuw upgraden van uw dossier(s) veroorzaakt geen verlies van ingegeven data of informatie sinds de upgrade naar de versie 12.12.210.01.


88

Aanpassingen versie 12.12.210.01 Aanpassingen Analytisch 

Ingave - Analytisch - Vrije velden

Via dit menupunt kunt u per module en per niveau, vrije tekstvelden creëren die gekoppeld kunnen worden aan de analytische rekeningen van niveau 1 t.e.m. 5 in de 2 modules (Ingave, Analytisch, Rekeningen niveau 1, 2, 3, 4, 5). Het niveau kan niet meer aangepast worden vanaf dat het vrije veld in één van de analytische rekeningen werd ingevuld. Deze vrije velden kunnen zichtbaar gemaakt worden via Configuratie, Analytisch, Rekeningen. Per analytische rekening kunnen 4 vrije velden gekoppeld worden. Deze velden kunnen naar de roosterkolommen geëxporteerd worden vanuit bepaalde analytische afdruk- en consultatieschermen (zie hieronder). 

Afdruk en consultatie – Analytisch: vrije velden

Vanuit de selectieschermen uit de onderstaande afdruk- en consultatieschermen kunnen deze vrije velden geëxporteerd worden naar de roosterkolommen via + <E> of via het icoon

.

Vanuit de analytische afdrukschermen: -

Afdruk Afdruk Afdruk Afdruk Afdruk

– Analytisch – Analytisch – Analytisch – Analytisch – Analytisch

-

Balans Historieken Historieken per grootboekrekening Afschrijvingstabellen analytisch Rekeningen niveau 1, 2, 3, 4, 5

Vanuit de analytische consultatieschermen: 

Consultatie – Historieken – Analytische rekeningen Consultatie – Overzicht – Gegevens analytische rekening

Boeken analytische afschrijvingen

Wanneer tijdens het boekjaar gewijzigd wordt in het aantal analytische modules (van 0 naar 1 of van 1 naar 2), dan werden de tegenboekingen foutief verwerkt vanaf het moment van wijziging.

Ingave 

Afschrijvingen: einddatum

De afschrijvingsannuïteit wordt bij periodieke afschrijvingen steeds evenredig verdeeld over het aantal boekhoudperiodes. Naargelang de periode waarin de afschrijving gebeurt, wordt de evenredige afschrijvingskost geboekt. Ook in het laatste boekjaar wordt de afschrijvingskost over het volledige boekjaar verdeeld volgens het aantal boekhoudperiodes. Expert/M Plus Nieuwsbrief

89

Voortaan wordt er in het laatste boekjaar van afschrijven gekeken naar de einddatum van de investering om te bepalen hoeveel periodes en welke evenredige waarde er als kost zal worden geboekt. a) Einddatum afschrijving Het ingavescherm van de afschrijvingselementen werd uitgebreid met het veld . De voorgestelde einddatum wordt steeds berekend op basis van de Datum eerste afschrijving en de Duur afschrijving. Wanneer de einddatum, berekend door Expert/M Plus niet de gewenste einddatum is of niet in het laatste afschrijvingsjaar valt, kunt u deze manueel aanpassen. Wanneer de einddatum niet in het laatste afschrijvingsjaar valt, verschijnt de melding: Einddatum situeert zich niet in het laatste afschrijvingsjaar! (xx/xx/20xx – xx/xx/20xx). In dit geval moet u een einddatum ingeven dat zich wel in het laatste afschrijvingsjaar bevindt, alvorens de creatie van de investering te kunnen afwerken. Indien de afschrijvingsduur niet exact in jaren is uit te drukken bv. 15%, wordt het aantal afschrijvingsjaren afgerond naar het dichtstbijzijnde aantal jaren om de einddatum te berekenen. b) Verwerking Wanneer het laatste afschrijvingsjaar gestart is, zal het resterend af te schrijven gedeelte verdeeld worden over het aantal boekhoudperiodes tot de einddatum. Bv. voor het laatste afschrijvingsjaar is het resterend af te schrijven bedrag € 3.000. De einddatum van het investeringselement is 31/03/20xx. Wanneer de afschrijvingen maandelijks worden geboekt, zal er voor elke periode een afschrijvingskost van € 1.000 worden geboekt. Als eenmalig een afschrijvingskost wordt geboekt op 31/03/20xx, zal de volledige restwaarde in kosten worden genomen. Vóór deze versie of tenzij u steeds de einddatum van het boekjaar opgeeft als einddatum van de afschrijvingen, zal de resterende afschrijvingskost steeds verdeeld worden over het totaal aantal boekhoudperiodes wanneer er periodiek wordt afgeschreven. Indien het een kwartaaldossier betreft en de einddatum valt midden in een kwartaal, dan zal het resterende afschrijvingsbedrag verdeeld worden over het aantal maanden en zo het evenredig af te schrijven bedrag bepalen per kwartaal. Bv. kwartaaldossier waar het afschrijvingsbedrag laatste jaar € 500 is. De einddatum is 31/05/20xx, ofwel nog 5 kalendermaanden. Het eerste kwartaal zal er € 300 worden afgeschreven, het tweede kwartaal € 200. c) Herberekenen einddatum van afschrijvingselementen Bij de creatie van nieuwe investeringselementen, zal de berekening van de einddatum onmiddellijk en automatisch gebeuren. Bij bestaande investeringen zal bij het inlezen van deze versie automatisch de einddatum van het laatste afschrijvingsjaar worden voorgesteld. Wanneer u de einddatum van meerdere investeringen in één beweging wilt herberekenen op basis van de datum eerste afschrijving, kunt u dit via de knop Herberekenen einddatum in het overzichtscherm van de afschrijvingen. In enkele gevallen zal de einddatum niet worden gewijzigd bij de herberekening en zal de oorspronkelijke einddatum behouden blijven: - wanneer de afschrijvingsduur 0 is. Van deze investeringen wordt geen melding gegeven. - Wanneer de einddatum door de herberekening van de datum buiten de afschrijvingstabel zou vallen. Expert/M Plus Nieuwsbrief

90

-

Wilt u voor bepaalde investeringselementen, de einddatum niet herberekenen, bv. na een individuele aanpassing, dan kan dit door het veld Blokkeren herberekenen in het creatiescherm van de investering aan te vinken.

d) Afdrukken Op de afdrukken betreffende de afschrijvingen werd de Einddatum toegevoegd. 

Ingave munten

De juiste muntcode van Georgië is opgenomen in Expert/M Plus, nl. GEL.

Dagboeken 

Facturatie

Bij ingave facturen wordt nu wel rekening gehouden met Voorstel doc.soort uit de ingave van de verkoopdagboeken. 

SEPA betalingsbestand aanmaken

Wanneer er bij het aanmaken van het betalingsbestand gebruik gemaakt werd van het veld Filter op basis van lot en er werd achtereenvolgens iedere keer op een ander lot gefilterd vooraleer de betalingen werden uitgevoerd, dan werden in het bestand alleen de betalingen van het laatste lot opgenomen. In het dagboek van de betalingenbank stonden wel alle betalingen van alle loten als betaald. Dit werd opgelost. 

Controle nummers verkopen

Het overzicht van de Controle nummers was niet correct bij de selectie Facturen/creditnota’s.

Afdruk 

Openstaande documenten klanten / leveranciers

Wanneer er een dubbele betaling was gebeurd, verspreid over verschillende jaren, op één factuur, dan werd dit document niet meegeteld in de centralisatie boekhouding (400/440) indien de volgende selectie werd gekozen: Detail = Saldo en Documenten = Alle. 

Vervaldagboek leveranciers

Bij de afdruk van het vervaldagboek leveranciers met keuze Documenten, Nog te vervallen documenten, wordt er nu weer een saldo per munt afgedrukt i.p.v. per leveranciersnummer. 

Budget/Prognosevergelijking

Bij de afdruk van de Budget/Prognosevergelijking staan bij 6-rekeningen waar nog niet op geboekt werd, nu default op 0 D i.p.v. op 0 C (kolom Gerealiseerd). Daardoor wordt het verschil in B/M nu wel correct voorgesteld. Expert/M Plus Nieuwsbrief

91



Voorraadbeheer

In de ingave van de voorraadelementen kan het veld Buiten gebruik worden aangevinkt. Bij de lijsten van voorraadbeheer is het nu ook mogelijk om deze status te gaan gebruiken. Daarom werd het veld Status toegevoegd in de selectieschermen van alle lijsten m.b.t. het voorraadbeheer. U kunt kiezen uit volgende selecties: - Actieve + buitengebruik gestelde voorraadelementen - Actieve voorraadelementen - Buiten gebruik gestelde voorraadelementen.

Btw 

Jaaroverzicht btw

Bij het Jaaroverzicht van de btw was het exporteren naar rooster niet actief. Dit is opgelost. 

Afdruk btw-listing

In een dossier waar eenzelfde klant met hetzelfde ondernemingsnummer met verschillende adressen gecreëerd werd, werd op de afdruk van de btw-listing, een foutief adres afgedrukt. Dit werd opgelost. In het XML-bestand was er geen probleem omdat er daar geen adressen instaan.

Intrastat 


De nieuwe goederencodes voor het kalenderjaar 2013 zijn opgenomen in deze versie. 

Afdruk Intrastataangifte

Bij gebruik van aard transactiecode 3 transacties (niet tijdelijke) zonder (financiële of andere) tegenprestatie die een eigendomsoverdracht impliceren werd op de afdruk van de Intrastataangifte (intern document), een verkeerde omschrijving afgedrukt. Dit werd opgelost in huidige versie.

Afsluitingen 

BELCOTAX: bestand verzending

Het verzenden van vervangende bestanden Annuleert en vervangt is niet meer toegestaan vanaf inkomstenjaar 2012. Het gebruik van de code a1010_schrappingcode is dus niet meer van toepassing. Vanaf deze versie krijgt u geen melding meer mocht u een dossier opnieuw opnemen in een XMLbestand. Een verbetering zal online moeten gebeuren: meer info zie de Brochure van Belcotax On Web 2012 v1: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/downloads/e-services/belcotaxonweb/brochure-2012-v1.doc Het online annuleren kunt u daarin ook raadplegen. Expert/M Plus Nieuwsbrief

92



Afdruk fiche 281.50

De sortering van het XML-bestand (landcode leverancier, postnummer leverancier, naam leverancier) loopt niet gelijk met de sortering van de afdruk van de fiche 281.50 (leveranciersnummer of alfacode afhankelijk van de selectie, landcode leverancier, postnummer leverancier, naam leverancier). Om de sortering van de afdruk van de fiche 281.50 gelijk te laten lopen met die van de XML is er op het selectiescherm van de Afdruk fiche 281.50, een extra selectie toegevoegd, nl. Sortering volgens creatie XML.

Extra 

UBL Import

1/ Algemeen Vanaf 1 januari 2013 is elektronische facturatie evenwaardig aan papieren facturatie. Dit is het gevolg van een federale wetswijziging naar aanleiding van een Europese richtlijn. Aangezien de Europese Commissie voor ogen heeft de elektronische facturering tegen 2020 de meest gangbare methode te maken en wetende dat dit in België nu slechts in 1% van de gevallen gebruikt wordt, is er nog veel werk aan de winkel. De integratie van UBL import in Expert/M Plus is alvast een grote stap in de goede richting. Met deze applicatie kunt u gemakkelijk XML-bestanden in uw boekhouding importeren. Elektronische verkoop – en aankoopfacturen kunnen op deze manier sneller en efficiënter verwerkt worden. Wanneer u beschikt over de nieuwste versie van onze software, kunt u een factuur importeren in een UBL 2.0 formaat, aangemaakt volgens het e-FFF protocol (http://www.forumforthefuture.be/eNewsItem.php?code=583) met bijhorende pdf. De website www.e-fff.be geeft u een overzicht van alle partners (o.a. softwarehuizen), die het e-FFF toepassingprotocol hebben onderschreven. Indien u wenst te werken met de Import UBL in Expert/M Plus, dan moet u in het Centraal Dossierbeheer op het tabblad Beheer, het veld Scannen facturen op Expert/M Plus zetten. Na het opstarten van Expert/M Plus moet u eerst de UBL configuratie opstarten voor u gebruik maakt van UBL Import. Dit doet u via Configuratie, Configuratie Kluwer Exchange, Configuratie UBL Import. Dit is enkel nodig de eerste maal dat u de Import UBL opstart. 2/ Configuratie UBL import De configuratie vindt u onder het menu Configuratie, Configuratie Kluwer Exchange, Configuratie UBL Import. Tabblad Defaults en nummering 

Aankopen -

Default dagboeken facturen/creditnota’s

Hier kunt u de standaard dagboeken selecteren voor facturen en creditnota’s. Deze zullen voorgesteld worden in de UBL Import wizard indien ze niet geblokkeerd zijn in Expert/M Plus. Indien u dit wenst, kunt u dit nog wijzigen in de wizard.


93

-

Nummering leveranciers

Indien een factuur van een nieuwe leverancier wordt geïmporteerd, geeft u hier aan welke nummering u wenst te hanteren. U kunt opteren voor het hoogste nummer in Expert/M Plus + 1 of het eerste nummer vanaf een door u opgegeven cijfer. -

Grootboekrekening

Hier bepaalt u hoe de koppelingen gemaakt zullen worden. Met het maken van een koppeling wordt de automatische keuze van een grootboekrekening vereenvoudigd. De mogelijkheden zijn: 1. Koppelen aan leverancier + artikel: een grootboekrekening wordt onthouden bij de combinatie leverancier A en artikel X. Bij elke volgende factuur met combinatie A + X wordt dezelfde grootboekrekening voorgesteld. 2. Koppelen aan artikel: bij artikel X wordt de eerste keer de gekozen grootboekrekening gekoppeld aan artikel X via het artikelnummer. Bij elke volgende factuur met hetzelfde artikelnummer zal dezelfde grootboekrekening voorgesteld worden. 3. Niet koppelen en rekening van leverancier of dagboek voorstellen. 4. Niet koppelen en altijd dezelfde rekening voorstellen: indien u deze optie kiest, verschijnt er een extra veld waar u een grootboekrekening kunt ingeven. Opgelet: een koppeling kan achteraf niet meer gewijzigd worden (zie verder)! -

Detaillijnen

Hier duidt u aan hoe de detaillijnen van de geïmporteerde XML-bestanden moeten worden bijgehouden in Expert/M Plus. Een eerste mogelijkheid is om de detaillijnen te behouden. Bij deze optie worden de detaillijnen doorgeboekt naar Expert/M Plus zoals ze in het XML-bestand zijn opgenomen. U kunt ook kiezen om de detaillijnen te centraliseren. Hierdoor zullen de detaillijnen die geboekt worden op dezelfde grootboekrekening gecumuleerd worden in Expert/M Plus. -

Artikel in detailreferte zetten

Deze optie heeft voorrang op de configuratie van het dagboek in Expert/M Plus, zie Ingave, Basisgegevens, Aankoopdagboeken, veld Kopiëren referte. 

Verkopen -

Default dagboek facturen/creditnota’s

Zie hoger bij aankopen. -

Nummering klanten

Hier hebt u meer mogelijkheden dan bij leveranciers. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: 1. Nummer uit de externe toepassing of hoogste nummer + 1 2. Nummer uit de externe toepassing of eerste nummer vanaf een door u opgegeven cijfer 3. Nummer uit Expert/M Plus: hoogste nummer + 1 4. Nummer uit Expert/M Plus: eerste vrije nummer vanaf een door u opgegeven cijfer. -

Nummering verkopen

Hier gaat u bepalen hoe de verkopen genummerd moeten worden bij het doorboeken naar Expert/M Plus. U kunt enerzijds kiezen voor het nummer dat is bepaald door Expert/M Plus en anderzijds het nummer uit de externe toepassing (het factuurnummer uit het XML-bestand).


94

-

Grootboekrekening


Detaillijnen


Negatieve creditnota’s positief

Indien u deze mogelijkheid aanvinkt, dan worden creditnota’s met negatieve bedragen met positieve bedragen doorgeboekt. De bedragen zullen van teken wisselen. Voorbeeld van een boeking van een verkoopcreditnota in Expert/M Plus: Niet aangevinkt

Aangevinkt

400…

- 121,00 €

C

400…

121,00 €

C

7…

- 100,00 €

D

7…

100,00 €

D

411…

- 21,00 €

D

411…

21,00 €

D

Koppelingstabellen U kunt de koppelingen raadplegen per klant, leverancier of artikel. U hebt eveneens de mogelijkheid om een koppeling te verwijderen maar de bestaande koppelingen kunnen niet meer gewijzigd worden. 3/ Import UBL De UBL Import opstarten doet u via Extra, Importeren Externe Applicaties, Import UBL. Nadat u op Volgende klikt, wordt het scherm weergegeven waar u de locatie van het UBL bestand selecteert. Ofwel selecteert u een bepaalde folder: alle UBL bestanden die zich in deze folder bevinden zullen worden geselecteerd. Ofwel kiest u één enkel bestand. Het volgende scherm heeft betrekking op het boekjaar, de boekhouden btw-periode en de te gebruiken aan- en verkoopdagboeken. Hier worden de dagboeken uit de configuratie van de UBL Import voorgesteld. U kunt alle periodes, aankoop- en verkoopdagboeken selecteren die reeds zijn aangemaakt in Expert/M Plus. Automatisch zal de huidige boekhouden btw-periode uit Expert/M Plus voorgesteld worden. In het volgende scherm bepaalt u wat er met het UBL bestand moet gebeuren na het inlezen. Er is een onderscheid tussen het inlezen bij succes en het inlezen bij fouten. In het laatste scherm bevestigt u door op de knop Start verwerking te klikken. Indien u een document verwerkt die een klant/leverancier bevat die nog niet in Expert/M Plus bestaat of waarvan ondernemingsnummer of naam en adresgegevens niet zijn teruggevonden, dan zult u een overzicht krijgen van de reeds bestaande klanten/leveranciers in Expert/M Plus en zult u moet kiezen tussen Creëer leverancier/klant of Link (met een bestaande klant/leverancier). Daarna komt u in het document verwerkingsscherm terecht. In het document verwerkingsscherm kunt u nog een beperkt aantal aanpassingen maken vooraleer de factuur wordt doorgestuurd naar Expert/M Plus. U krijgt hier tevens een pdf te zien van de factuur in kwestie.


95

Bij de aankopen zijn er enkele velden die hier nog gewijzigd kunnen worden: datum, vervaldatum, uw referentie, onze referentie, OGM, koers (enkel bij vreemde valuta), grootboekrekening, VatCode, btw percentage en btw rooster (hangt af van de grootboekrekening). De optie CN positief boeken verschijnt naast het veld Documentsoort indien u een aankoopcreditnota importeert. Bij de verkopen zijn volgende velden wijzigbaar: datum, vervaldatum, uw referentie, onze referentie, OGM, koers (bij vreemde valuta), grootboekrekening, VatCode, btw. Eventuele foutmeldingen of waarschuwingen verschijnen in het kader links onderaan. Indien u bij import van meerdere facturen op Annuleren klikt, zal de import geannuleerd worden alsook alle volgende facturen van de selectie. De reeds bevestigde facturen blijven bevestigd en zullen zijn doorgeboekt naar Expert/M Plus. Nadat het verwerkingsscherm wordt afgesloten door te bevestigen of te annuleren, zal het laatste scherm van de UBL wizard verschijnen. Het statusrapport kan in dit scherm opgevraagd worden door op de knop Afdrukken rapport te klikken. Hierin wordt weergegeven hoeveel documenten verwerkt werden en eveneens hoeveel daarvan succesvol geïmporteerde aan – of verkoopdocumenten er waren. Eventuele fouten en/of waarschuwingen worden hier ook afgedrukt. De doorgeboekte documenten kunt u raadplegen in de gekozen dagboeken in Expert/M Plus. Indien u een dergelijk geïmporteerd document oproept in de ingave aan- of verkopen, hebt u de mogelijkheid om de bijlage op te roepen via de knop Open bijlage. Het document wordt in een digitaal archief bijgehouden en bevindt zich op volgende locatie: C:\KluwerData\FinFisc\Office\Dossiers\Dossiercode\Epp\UBL\Sale (verkopen) of Purchase (aankopen). 

Importeren XML: documentnummer

Importeren van aankoop- of verkoopdocumenten met een documentnummer bestaande uit meer dan 9 karakters werd door Expert/M Plus toegelaten. Manueel kunnen er echter maximaal 9 karakters worden ingegeven. Vanaf deze versie worden deze documenten bij de import tegengehouden met de melding Dit is geen geldig documentnummer. 

Importeren XML: vreemde valuta

Het boeken van documenten in vreemde valuta met verschillende detaillijnen kan zorgen voor een afrondingsverschil tussen het totaal van het document en het totaal van de detaillijnen. Bij manuele inboeking wordt dit verschil automatisch weggeschreven via afrondingsverschillen, bij het importeren gebeurde dit niet. 

Importeren XML: bijlage

De import werd voor alle ingavekettingen uitgebreid. Voortaan kan ook de bijlage van de boeking mee geïmporteerd worden. Dit kan via de nieuwe tag in de hoofdgegevens.


96

Help 

1–2-3 Support

Voortaan hebt u via het menupunt Help, 1-2-3 Support rechtstreeks toegang tot de 1-2-3 Support zonder ingave van uw login en paswoord. Van daaruit kunt u rechtstreeks uw supportaanvraag registreren. Ook vanuit Help, Info hebt u de mogelijkheid om 1-2-3 Support op te roepen zonder ingave van uw login en paswoord.

Daarvoor moet u wel de meest recente versie van Centraal dossierbeheer gebruiken.


97

Aanpassingen versie 11.12.210.04 Intervat 8.0 Vanaf 07/02/2012 werden de xml schema’s voor de elektronische aangiftes geharmoniseerd. Dit houdt in dat er een gewijzigde structuur is voor xml van de btw-aangifte, de intracommunautaire opgave en de btw-listing en dat tevens de mogelijkheid geboden wordt om bijlagen en commentaar mee te geven bij de indiening. Meer informatie over de aanpassingen vindt u op Intervat 8.0

Btw-aangifte: meedelen van telefoonnummer en mailadres Gegevens aangever De controle op de velden Telefoonnummer en E-mailadres van de aangever (het dossier) werd aangepast voor de elektronische btw-aangifte : indien deze gegevens ingevuld zijn voor de verzender moeten deze niet meer worden ingevuld in het dossier (CDB). Gegevens verzender De velden Telefoonnummer en E-mailadres van de verzender blijven verplicht, nog steeds voor alle drie de aangiftes, en u zult deze velden dus eenmalig kunnen aanvullen in : menu : Ingave, Globaal, Relaties Elektronische Btw-aangifte menu : Ingave, Globaal, Relaties Elektronische IC-opgave menu : Ingave, Globaal, Relaties Elektronische Btw-listing Indien u dit niet doet, moet u deze velden invullen in het tabblad Parameters, bij creatie van de elektronische aangifte.

Intracommunautaire Opgave De xml aangifte van een IC-opgave over de periode van een kwartaal werd aangepast. Zowel voor een gewone IC-opgave als een IC-opgave inclusief correcties.

Overzichtslijst Elektronische aangiftes De knop Filter dossiers toont voortaan een tweede tabblad Relevante dossiers. Daarin wordt de grid met dossiers al gefilterd. U krijgt in de grid dus de dossiers waarvoor voor de gevraagde periode (tabblad Parameters) er mogelijk een aangifte moet worden ingediend. Het verschil met het oorspronkelijke tabblad Gefilterde dossiers is dat er in het nieuwe tabblad een filtering gebeurt op zowel aangifteplicht (de aangifteplicht van de gevraagde periode) als de periodiciteit (de huidige aangifteplicht van het dossier). Dus elk dossier dat relevant is, en eventueel in aanmerking komt voor de aangifte, wordt in de grid opgenomen. U kunt hier verder filteren op de kolommen van de grid. Hiervoor klikt u in de hoofding van de grid, zodat bovenaan het veld Opzoeken op gebruikt kan worden.


98

Aanpassingen versie 11.12.210.03 Intrastat  Goederencodes kalenderjaar 2012 De nieuwe goederencodes voor het kalenderjaar 2012 zijn opgenomen in deze versie.

Intervat 8.0 Algemeen Vanaf 07/02/2012 worden de xml schema’s voor de elektronische aangiftes geharmoniseerd. Dit houdt in dat er een gewijzigde structuur is voor xml van de btw-aangifte, de intracommunautaire opgave en de btw-listing en dat tevens de mogelijkheid geboden wordt om bijlagen en commentaar mee te geven bij de indiening. De toegelaten extensies zijn voor de zip bestanden zijn vanaf dan: ·

.vat voor de periodieke btw-aangifte

· .lk voor een btw-klantenlisting · .ic voor een intracommunautaire opgave Meer informatie over de aanpassingen vindt u op Intervat 8.0

Concreet in Expert/M Plus Meedelen van bijkomende gegevens  Gegevens aangever De velden Telefoonnummer en E-mailadres van de aangever (het dossier) zijn voortaan een verplicht gegeven in de elektronische btw-aangifte (geldt niet voor IC-opgave en btw-listing ). Voor Expert/M Plus zijn dit dossiergegevens en dus moeten deze eenmalig maar verplicht worden ingevuld in het Centraal dossierbeheer: tabblad Contact en werkzetels: velden Telefoon en E-mail. Hierop is controle bij de indiening op de Intervat-website, uw verzending wordt geweigerd zonder deze gegevens.  Gegevens verzender De velden Telefoonnummer en E-mailadres van de verzender zijn voortaan verplicht, voor alle drie de aangiftes, en u zult deze velden dus eenmalig maar verplicht kunnen aanvullen in : menu : Ingave, Globaal, Relaties Elektronische Btw-aangifte menu : Ingave, Globaal, Relaties Elektronische IC-opgave menu : Ingave, Globaal, Relaties Elektronische Btw-listing Indien u dit niet doet, moet u deze velden invullen in het tabblad Parameters, bij creatie van de elektronische aangifte.


99

Bijlagen en/of commentaar toevoegen aan de elektronische aangiftes Vanaf Intervat 8.0 is het mogelijk een of meerder bijlages en/of een commentaar (een aantal lijnen vrije tekst) toe te voegen aan de elektronische bestanden, voor de btw-aangifte, IC-opgave en de btwlisting Voor Expert/M Plus kunt u dit doen per periode en per aangifte. Voor de elektronische btw-aangifte kunt u het ingavescherm op 2 manieren oproepen: 1. Via de knop Bijlages INTERVAT op het ingavescherm van de btw-aangifte Of 2. Via het menu Btw, Elektronische btw-aangifte, Bijlages Voor de IC-opgave en de btw-Listing kunt u dit enkel doen via het menupunt Bijlages. In dit ingavescherm kunt u de bijlages toevoegen en commentaar invullen.

Door Intervat werd vastgelegd welke bestanden meegestuurd kunnen worden , het gaat om bestanden van het type .pdf, .tif en . jpg. Bestanden van een ander type worden niet mee opgenomen in de aangifte.

Een overzicht van de bijlages en de commentaar wordt mee afgedrukt met de eindafrekening, voor de btw-aangifte. Voor de IC-opgave en de btw-listing kunt u een overzicht mee afdrukken met de afdruk van deze aangiftes: hiervoor gebruikt u het aanvinkveld Bijlage op het selectiescherm. Zelfs al maakt u geen gebruik van de mogelijkheid om commentaar of bijlages mee te sturen, dan nog zal uw bestand worden opgemaakt met de nieuwe bestandsstructuur, vanaf het moment dat u de creatie van uw aangifte doet na de datum van 07/02/2012. Elektronische aangifte opmaken en indienen Een bestand dat wordt gecreëerd na 07/02/2012 heeft automatisch het nieuwe type, het veld Datum en uur opmaak is hiervoor de switch. De extensies voor de zip bestanden zijn, zoals Intervat voorschrijft: .vat voor de periodieke btw-aangifte .lk voor een btw-klantenlisting .ic voor een intracommunautaire opgave


100

Bij de indiening op de Intervat website zelf is het dus noodzakelijk dat u steeds deze bestanden neemt voor de indiening en niet alleen het xml-bestand zelf.

Vanaf deze release zult u bij de creatie van een xml-bestand in de grid op het tabblad Verwerking, de kolommen Opname en Opgenomen Bijlages ingevuld terugvinden. Na de indiening kunt u dan op de historiek terugvinden of en voor welke aangiftes u een bijlage en commentaar hebt ingegeven.


101


Overzichtsscherm leveranciers

Bij het oproepen van het overzichtsscherm leveranciers deed zich een foutmelding voor. Dit werd opgelost.

Btw 

Forfaits 2011: doorboeken btw

Bij het doorboeken van de forfaits werd een foutmelding gegeven in vorige versie. Dit is opgelost in huidige versie.


102


Exporteren naar MS Excel

Bij het exporteren van gegevens van Expert/M Plus vanuit een grid naar MS Excel werd niet in alle omstandigheden een datumformaat gekoppeld aan de kolommen die een datum bevatten. Dit werd aangepast. 

Export formulier 275 F voor vennootschapsbelasting

Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen zijn voortaan verplicht aangifte te doen van alle betalingen die zij vanaf 1 januari 2010 rechtstreeks of onrechtstreeks hebben gedaan aan personen (zowel de natuurlijke als de rechtspersonen) gevestigd in zogenaamde belastingparadijzen. Indien het totaal van de betalingen tijdens het belastbaar tijdperk, rechtstreeks of onrechtstreeks gedaan aan personen gevestigd in de belastingparadijzen een bedrag van 100.000 EUR bereikt, moeten deze betalingen worden opgenomen in een formulier 275 F. Voor elke betaling moet het belastingparadijs in kwestie, de verkrijger (naam en adres), de datum van betaling, de aard van de betaling en het bedrag in euro vermeld worden op het formulier 275 F. Indien meerdere betalingen aan eenzelfde verkrijger gedaan worden, moeten deze betalingen afzonderlijk worden aangegeven. In Expert/M Plus zijn al een aantal voorbereidingen getroffen zodanig dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om deze gegevens te exporteren naar de vennootschapsbelasting formulier 275 F. Gebruikers van Expert/M Plus kunnen hun leveranciersfiches en betalingen voor boekjaar 2011 al klaarmaken om in aanslagjaar 2012 hun gegevens naar de vennootschapsbelasting te exporteren. In de vennootschapsbelasting zal de import in de loop van 2012 voorzien worden. Concreet in Expert/M Plus: In de leveranciersfiche zijn er 2 nieuwe velden Belastingparadijs en Aard van betaling bijgekomen. Deze velden moet u eerst configureren via Configuratie, Basisgegevens, Leveranciers. In het veld Belastingparadijs in de ingave van de leveranciersfiche moet u het belastingparadijs selecteren waartoe de leverancier behoort. Ook de Aard van de betaling vult u in de leveranciersfiche in. Aangezien het gaat om effectieve betalingen die moeten aangegeven worden, komt enkel het financieel dagboek in aanmerking en enkel de boekingen op ventilatie Leverancier. Zodra er geboekt wordt op een leverancier waarvan het belastingparadijs ingevuld staat in de leveranciersfiche, kunt u ook het veld Aard van betaling invullen op de ingavelijn van een financiële verrichting. Als dit veld ingevuld is in de leveranciersfiche, dan zal deze keuze standaard voorgesteld worden in de ingave van het financieel. U kunt deze keuze wijzigen. Het is niet de bedoeling om alle betalingen die reeds gebeurd zijn in boekjaar 2011 terug op te roepen om het veld Aard van betaling in te vullen. Als dit veld ingevuld staat in de leveranciersfiche, en het veld staat blanco in ingave financieel, dan zullen de betalingen aan die leverancier de aard van de betaling die ingevuld werd in de leveranciersfiche, meekrijgen. Vult u de Aard van betaling in, op de ingavelijn van het financieel dagboek, dan heeft deze voorrang op die uit de leveranciersfiche. Het zal Expert/M Plus Nieuwsbrief

103

later nog mogelijk zijn om de aard van de betaling nog te wijzigen in het programma van de vennootschapsbelasting (na de update van dit programma). Indien u een andere aard van betaling dan de vaste waarden die voorzien zijn in Expert/M Plus wilt gebruiken, dan moet u een nieuwe aard creëren in de vennootschapsbelasting. Na de creatie zal deze aard van betaling ook opgenomen zijn in Expert/M Plus (de schermen van de leveranciersfiche en ingave financieel mogen dan niet openstaan of u moet ze sluiten en opnieuw opstarten om de nieuwe aard te kunnen gebruiken). Later zal ook een afdruk voorzien worden in Expert/M Plus.

Ingave 

Munten

In de muntentabel werd een nieuwe muntcode BAM toegevoegd voor de Convertibele Mark uit BosniëHerzegovina.

Dagboeken 

Automatische paginanummering van de dagboeken

Er was soms een probleem met de paginanummering van de dagboeken. Dit is opgelost in deze versie. 

Ingave diversen

De lengte van de referte in het F6-scherm (tabblad Overzicht) is aangepast. In de vorige versie werden slechts 25 karakters getoond. 

Diversen: afschrijvingen

Bij het boeken op een rekening 2…9 in de diversen, moet steeds het veld Aard worden ingevuld wanneer het gaat over een terugname van de afschrijvingen, m.a.w. het debiteren van de rekening 2....9 is noodzakelijk voor de correcte werking van de automatische afschrijvingen. Voortaan wordt er een melding gegeven wanneer het veld Aard niet is ingevuld met een code Terugname afschrijvingen. 

Buitenlandse elektronische betalingen

Nu wordt niet enkel het banknummer/IBAN 5 getoond bij het selecteren van de buitenlandse betalingen, maar ook de banknummers/IBAN 1 t.e.m. 4. 

Domiciliëringen

De referte van de detaillijnen kon soms te lang zijn waardoor de lengte van de records in het bestand niet meer klopte. Dit is opgelost. 

CODA: uitbreiding

De verwerking van CODA-bestanden in Expert/M Plus is uitgebreid. Volgende zaken werden ingebouwd: Expert/M Plus Nieuwsbrief

104

1/ Het herkennen van een banknummer uit de klanten- en leveranciersfiche: Als het banknummer ingevuld staat in de klanten-/leveranciersfiche en het komt overeen met dat uit het CODA-bestand, dan zal er een afpunting gebeuren als er één openstaand document met een hetzelfde bedrag gevonden wordt. Als er geen identiek bedrag gevonden wordt of er worden meerdere openstaande documenten met hetzelfde bedrag gevonden, dan wordt er een voorschotlijn geboekt. 2/ Het koppelen van een verrichtingscombinatie aan een klant/leverancier: Via het menupunt Dagboeken, CODA, Verrichtingscombinaties CODA is het nu ook mogelijk om een verrichtingscombinatie te koppelen aan een klant/leverancier. Dit kunt u alleen doen als de verrichtingscombinatie uniek is voor die welbepaalde klant/leverancier. 3/ Lijst resultaten import: Het veld Van-tot dagboek is toegevoegd. 4/ Kopiëren verrichtingscombinaties grootboekrekeningen van het ene naar het andere dossier: De verrichtingscombinaties op grootboekrekeningen kunnen gekopieerd worden van het ene naar het andere dossier via het menupunt Extra, Importeren Kluwer software, Ander dossier keuze Kopiëren verrichtingscomb. CODA. 5/ Elektronisch bankieren Sepa en domiciliëringen: unieke referte: Bij het elektronisch bankieren Sepa en de domiciliëringen wordt gecontroleerd of de referte uniek is. Er wordt enkel een waarschuwingsmelding gegeven indien dit niet zo zou zijn. 6/ Configuratie CODA: uitbreidingszone: In de configuratie van de CODA is een extra veld Uitbreidingszone voorzien (in het CODA-bestand gaat dit over gegevensopname 1 vanaf positie 28). Dit veld is enkel te gebruiken indien meerdere bankrekeningen gekoppeld zijn aan eenzelfde bankrekeningnummer. Bij ING bijvoorbeeld is het mogelijk om een zichtrekening, een bonus account en een business account te hebben en die zijn allemaal gekoppeld aan één bankrekeningnummer. 7/ In de ingave van het financieel is het volgende voorzien: - Bij het inlezen van de CODA-bestanden wordt er een controle gedaan op het begin- en eindsaldo in Expert/M Plus. - In het detail van het financieel kan er van wachtrekening naar wachtrekening gesprongen worden via ctrl F3. - Via shift F3 van op een detaillijn met ventilatie grootboekrekening, kan een wachtrekening toegewezen worden aan een andere grootboekrekening of een klant/leverancier. Eventueel kan hier ook de grootboekrekening, klant of leverancier gekoppeld worden aan een verrichtingscombinatie. In dit scherm vindt u ook extra CODA informatie. Let wel: er kan maar 1 grootboekrekening en 1 klant/leverancier gekoppeld worden aan een verrichtingscombinatie, dus moet die verrichtingscombinatie echt uniek zijn voor die klant/leverancier of grootboekrekening.


105

8/Ingave verkopen: veld Gestructureerde mededeling: In de ingave van de verkopen is een invulveld voorzien voor de gestructureerde mededeling (te activeren via Ingave, Basisgegevens, Verkoopdagboeken). Het is de bedoeling dat dit veld later gebruikt wordt om openstaande verkoopfacturen af te punten. Momenteel is dit nog niet het geval en wordt er nog met de configuratie van betalingen klanten gewerkt om een gestructureerde mededeling te zoeken.

Afdruk 

Prefix BE

Voor alle afdrukken geldt: dossiers van niet-btw-plichtige ondernemingen die dit ook aanduiden in het Centraal dossierbeheer (tabblad Btw, type Btw : Niet-btw-plichtig) zien voortaan in de hoofding van alle afdrukken uit Expert/M Plus dat de prefix BE niet meer mee wordt afgedrukt.

Btw 

Btw-overzichtslijst elektronische aangiftes

Op het selectiescherm van de Overzichtlijst werd de mogelijkheid voorzien de lijst te groeperen op uw instelling in het Centraal dossierbeheer voor de Aangifte klant (tabblad Btw: 2 aanvinkvelden: Indiening Btw-aangiftes door klant en Indiening Btw-listing door klant). U hebt daarbij de keuze om de lijst al of niet te groeperen, en verder om de afdruk te nemen mét of zonder deze dossiers. Indien u ze wél afdrukt én erop groepeert, werd de lay-out van de lijst zo aangepast dat deze de dossiers afdrukt, maar dat ze gegroepeerd staan onderaan de lijst. 

Elektronische Btw-aangifte (intervat) en Btw-listing

Voor de creatie van het XML-bestand voor beide aangiftes maakt u gebruik van een filter, waar nu een nieuwe keuze werd aan toegevoegd: Indiening door klant. Door deze te gebruiken filtert u de dossierlijst op basis van de instelling die u deed voor uw dossiers in het Centraal dossierbeheer, tabblad Btw.

Extra 

Extra – Importeren XML -



Verkoopcreditnota’s met Intrastat konden, onterecht, niet geïmporteerd worden wanneer de Intrastatlijnen geen negatief bedrag hadden. Individuele rekeningen waarvan de tag bestond maar het aantal vervaldagen niet was ingevuld, werden geïmporteerd met aantal vervaldagen -1. Deze foutieve waarde zorgde voor een foutmelding bij het openen van de klant- of leverancierfiche.

Importeren kasdagboek via Excel

Bij het importeren van een kasdagboek uit Excel, wordt bij een afpunting van documenten (klanten en leveranciers) voortaan de centralisatierekening gebruikt van de verkoop- of aankoopboeking van het document dat wordt afgepunt. Zoals ook bij een manuele afpunting zou gebeuren. Expert/M Plus Nieuwsbrief

106

Uitwisseling met Invoice Scanning De voorbereiding voor de configuratie voor de uitwisseling met het programma Invoice Scanning werd gestart. In het menu Configuratie ziet u dan ook het menu: Configuratie Invoice Scanning waarmee u later de configuratie zult kunnen instellen. Dit menu item is enkel zichtbaar voor dossiers die ingesteld zijn om met Invoice Scanning te werken. Het gebruik van deze configuratie wordt nader toegelicht in de nieuwsbrief van Invoice Scanning, vanaf het moment dat ze ook daadwerkelijk toegepast kan worden.


107


Financieel en diversen

De code Aard is vertaald naar het Frans. 

CODA

- Als er een aanhalingsteken ‘ in de referte zat, dan kon het bestand niet geïmporteerd worden. - Bij een niet btw-plichtig dossier kon het voorkomen dat de CODA-uittreksels in btw-periode 0 (blanco) terechtkwamen. Dat is opgelost in deze versie.

Intrastat 

Uitgebreide Intrastataangifte: leveringsvoorwaarden DAT en DAP in het Frans

De nieuwe leveringsvoorwaarden DAT en DAP zijn in de huidige versie voorzien in het Frans. 

Elektronische Intrastataangifte/Afdruk Intrastataangifte

Als er een creditnota werd aangemaakt, kon het voorkomen dat er bij de aanmaak van de elektronische Intrastataangifte of bij de afdruk van de Intrastataangifte een melding werd gegeven dat de aangifte geen negatieve bedragen mag bevatten. Dit probleem is opgelost in de huidige versie. Let wel: voor de reeds bestaande Intrastatlijnen, moet u de waarde positief maken door gewoon het bedrag te overtikken via Ingave Intrastatgegevens.


108

Aanpassingen versie 11.09.210.01 Nieuw Dagboeken 

CODA

1/ Algemeen Vanaf deze versie werd CODA ingebouwd in Expert/M Plus. CODA is een bestand in gecodeerde vorm met alle bewegingen van een bepaalde dag op de zicht-, spaar- of termijnrekening. Het is in principe de gecodeerde weergave van het papieren rekeningafschrift. In Expert/M Plus wordt versie 2.3 van de Febelfin-standaard (update februari 2011) gebruikt. Deze is in principe operationeel vanaf november 2011. In deze eerste fase zijn er in Expert/M Plus 3 mogelijkheden om een verrichting te kunnen verwerken vanuit een CODA-bestand: - de openstaande documenten (aan- en verkopen) worden herkend a.d.h.v. een gestructureerde mededeling - er kan een betalingslijn geboekt worden op een grootboekrekening die gekoppeld is aan een verrichtingscombinatie - indien er in het CODA-bestand een unieke referte (verborgen ID) voorzien is bij Sepa elektronische betalingen van leveranciers en domiciliëringen via Expert/M Plus, kunnen deze lijnen ook worden overgenomen in het rekeninguittreksel in Expert/M Plus. Werken met overschrijving met gestructureerde mededeling (OGM) In Expert/M Plus kunt u aankoopfacturen met een gestructureerde mededeling boeken in Dagboeken, Aankopen, Ingave aankopen door het veld Gestruct. mededeling in de hoofding in te vullen. Indien het CODA-bestand een overschrijving met gestructureerde mededeling (OGM) bevat, wordt er gekeken of er in Expert/M Plus een aankoop werd ingegeven met dezelfde OGM. Zo ja, dan wordt in Expert/M Plus deze factuur afgepunt bij de import van het CODA-bestand. Voor de afpunting van openstaande verkoopfacturen via de import van een CODA-bestand wordt er op een andere manier gewerkt. A.d.h.v. de configuratie van betalingen klanten (zie Configuratie, Betalingen klanten, aanvinken veld Gestructureerde mededeling en aanvullen van de overige velden in de configuratie van de betalingen klanten: zie Expert/M Plus online help) wordt met de OGM die in het CODA-bestand staat, gezocht naar een overeenkomstig document in de openstaande posten van klanten. Verrichtingscombinaties Elke verrichting krijgt in de CODA-bestanden een unieke codering mee. Een dergelijke codering van verrichtingen bestaat uit een familie, een verrichting en eventueel een rubriek. Via Dagboeken, CODA, Verrichtingscombinaties CODA kunt u zelf een grootboekrekening koppelen aan een verrichtingscombinatie. Wanneer een beweging in het CODA-bestand deze verrichtingscombinatie heeft, dan zal het bedrag automatisch geboekt worden op de bijhorende grootboekrekening.


109

Verborgen ID Wanneer u werkt met Dagboeken, Elektronisch bankieren, Sepa elektronische betalingen en Domiciliëringen uit Expert/M Plus kunt u een referte meegegeven met het bestand dat u doorstuurt naar uw financiële instelling. Deze referte wordt door de meeste financiële instellingen teruggestuurd in het CODA-bestand. Wanneer deze referte uniek is en teruggevonden wordt in het CODA-bestand tijdens de import, dan worden alle lijnen uit het betalingsdagboek overgenomen in het uittreksel.

2/ Configuratie CODA verwerking U moet aanduiden welke financiële dagboeken u wilt gebruiken voor CODA via Dagboeken, CODA, Configuratie CODA. U vinkt daarvoor het veld CODA verwerking aan. Enkel bankboeken in EUR worden voorgesteld. Wachtrekening Het veld Wachtrekening moet u ook invullen. Als de verrichting uit het CODA-bestand niet kan worden toegewezen aan een specifiek document in Expert/M Plus én ook niet aan een klant of leverancier dan zal het bedrag van de verrichting geboekt worden op de ingevulde wachtrekening. Correctie documentnr Dit veld is enkel van toepassing indien u werkt met een gebroken boekjaar. De meeste banken laten de nummering van hun uittreksels gelijklopen met het kalenderjaar. In de boekhouding echter moet de nummering van de uittreksels elkaar opvolgen. Enerzijds moet bij het begin van een gebroken boekjaar de nummering van het financieel in Expert/M Plus starten met 1, terwijl de nummering van het CODA-bestand zal doorlopen. Anderzijds moet de nummering aan het begin van een kalenderjaar in een gebroken boekjaar doorlopen in Expert/M Plus, terwijl de nummering van het CODA-bestand zal starten bij 1. Om de nummering in Expert/M Plus correct te laten verlopen, moet u het veld Correctie documentnr invullen met het cijfer waarmee het nummer in het CODA-bestand moet worden gecorrigeerd, met een positieve of negatieve waarde. Concreet voorbeeld: Het gebroken boekjaar loopt van 01/06/2011 t.e.m. 31/05/2012. Op 01/06/2011 moet de nummering van de uittreksels in onze boekhouding starten met 201200001. Het 1ste uittreksel van de bank in het CODA-bestand heeft dan echter nummer 50. Dit betekent dat u in dit veld -49 moet ingeven (50-49=1; de rest van de samenstelling van het documentnummer in Expert/M Plus bekomt u zoals altijd door Configuratie, Nummering documenten in te stellen, zie ook Expert/M Plus online help). Bij het begin van het kalenderjaar krijgt u nummer 1 van het CODA-bestand binnen, maar in de boekhouding moet dit nummer 56 worden. In het veld Correctie documentnr geeft u 55 in (1+55=56), dus weer het getal waar de nummering moet worden aangepast.


110

3/ Import Coda Het importeren van het bestand doet u via Dagboeken, CODA, Import CODA. Via de knop Bladeren selecteert u het CODA-bestand dat u wilt importeren. Vervolgens klikt u op Verwerken om de import te starten. De boekhouden btw-periode waarin het bankuittreksel zal worden geboekt, zal worden bepaald door de uittrekseldatum in het bestand. Op het tabblad Overzicht krijgt u de status van de import. Dit overzicht kan via de knop Afdruk overzicht afgedrukt worden. 4/ Lijst resultaten import Een overzicht van de al dan niet geïmporteerde CODA-bestanden kunt u ook afdrukken via Dagboeken, CODA, Lijst resultaten import. 5/ Verwerking in het financieel Eenmaal het CODA-bestand is ingelezen, kunt u via Dagboeken, Financieel, Ingave financieel het geïmporteerde uittreksel consulteren en eventueel wijzigen. Als u F3 doet op een detaillijn, dan krijgt u extra informatie over die detaillijn uit het CODA-bestand. Nog eens F3 doet die extra info verdwijnen.

Aanpassingen Btw 

Btw-brief: gestructureerde mededeling

Op de btw-brief wordt de gestructureerde mededeling samengesteld en afgedrukt (indien voorzien in de parameters) a.d.h.v. het ondernemingsnummer van het dossier. Indien de 2 laatste cijfers van de gestructureerde mededeling 00 (= controlegetal) zijn, moeten deze automatisch vervangen worden door 97 om een correcte gestructureerde mededeling te verkrijgen en dit is voorzien in huidige versie.


111

Extra 

Importeren XML

Er werden enkele aanpassingen gedaan aan de import XML:  Import aankopen/verkopen: Indien er korting werd geïmporteerd op documenten met Intrastat, kon het gebeuren dat de Intrastat lijnen niet correct werden opgenomen. Dit werd opgelost.  Import diversen: Indien u een lijn in via diverse importeerde met ventilatiecode 1 of 2 werd er niet gecontroleerd op de aanwezigheid van de velden DocNumber en DocType. Deze 2 zijn verplichte velden bij ventilatiecode 1 of 2. Nu wordt hier correct op gecontroleerd.  Import beginsituatie klanten/leveranciers: Vanaf deze versie is het ook mogelijk om Betalingen (code 20) of Terugbetalingen (code 40) te importeren via de beginsituatie klanten/leveranciers.  Import in geblokkeerd boekjaar: Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om nog te importeren in een geblokkeerd boekjaar.


112

Aanpassingen versie 11.06.210.02 Aanpassingen 

Importeren ASCII: financieel

Bij het importeren van financiële uittreksels, via het programma Extra, Importeren externe applicaties, ASCII – Expert/m for Windows kon het gebeuren dat de betalingen ten onrechte werden gekoppeld aan documenten die reeds in een vorig boekjaar werden betaald. Dit probleem werd opgelost.


113

Aanpassingen versie 11.06.210.01 Aanpassingen Algemeen Via een mailing van de NBB kregen we het volgende toegestuurd: De Wereldhandelsorganisatie besliste op 7 juni 2011 om vanaf 1 juli 2011 vijf goederencodes te wijzigen, deze wijziging geldt zowel voor Intrastat als voor Extrastat. België is verplicht om zich aan te passen. Vanaf die datum mogen volgende goederencodes niet meer gebruikt worden: 84433110 - 84433191 - 84433199 - 85287113 en 85287190 Volgende nieuwe goederencodes komen in voege: 84433120 - 84433180 - 85287115 - 85287191 en 85287199 Expert/M Plus heeft de nieuwe goederencodes voorzien in deze versie. De oude goederencodes zijn echter ook nog voorzien omdat die nog gebruikt moeten kunnen worden tot 30/06/2011. Vanaf kalenderjaar 2012 zullen de oude goederencodes verdwijnen in Expert/M Plus. De gebruiker zelf zal dus moeten opletten dat de juiste goederencodes gebruikt worden.

Ingave 

Ingave klanten/leveranciers

De postcode 8630 Beauvoorde is nu ook voorzien. 

Verwijderen grootboekrekeningen

Een grootboekrekening die ingevuld staat op het veld Rekening privé in de ingave van de aankoopdagboeken en waar nog niet op geboekt was, kon vroeger toch verwijderd worden in de ingave van de grootboekrekeningen. Dit is niet meer mogelijk in huidige versie. 

Afschrijvingen: degressief/lineair met fiscale beperkingen

De fiscale beperking van 40% geldt voor de afschrijvingsannuïteit t.o.v.. de aanschaffingswaarde. Vanaf het tweede afschrijvingsjaar werd echter beperkt op het % en werd nooit meer dan 40% van de boekwaarde afgeschreven. 

Afschrijvingen: eenmalige investeringsaftrek

De volgende rubrieken werden toegevoegd voor de eenmalige investeringsaftrek: -

Oplaadstations voor elektrische voertuigen Rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen.

Consultatie 

Historieken/Documenten: editeren financieel document

Als er via consultatie historieken/documenten een financieel uittreksel werd geëditeerd door er een lijn met ventilatie Grootboekrekening aan toe te voegen, dan kon het gebeuren dat de kolom Expert/M Plus Nieuwsbrief

114

Dossiermunt van die lijn op nul stond waardoor op de afdruk historieken van die grootboekrekening een nullijn kwam te staan. Het toevoegen van een dergelijke lijn via Ingave financieel verliep wel correct.



Historieken analytische rekeningen

In de consultatie historieken van de analytische rekeningen zijn in de grid van het Overzicht nu bedragen voorzien (debet, credit, saldo debet en saldo credit).

Dagboeken 

Aankopen

Voor binnenlandse creditnota’s waarop niet aftrekbare btw van toepassing was, werd deze niet aftrekbare btw onterecht ook in rooster 84 opgenomen. De niet aftrekbare btw m.b.t. de economische activiteit moet enkel van de btw-roosters 81, 82 of 83 in minder worden gebracht waarin het bedrag ook eerder verscheen. In dit geval moet in rooster 85 ook de maatstaf van heffing worden opgenomen maar niet de niet aftrekbare btw gezien er nooit btw wordt opgenomen in rooster 85. 

Verkopen: dubbele omzet

Het boeken van de dubbele omzet kan voortaan enkel maar op een Belgische klant en voor Belgische btw-boekingen met ventilatie 0 %, 6 %, 12 % en 21 %. 

Financieel

De datum aanpassen van een gecentraliseerd financieel uittreksel in sql 2005 kon ervoor zorgen dat Expert/M Plus werd afgesloten. 

Inlezen betalingen klanten

Vanaf deze versie worden overschrijvingen of stortingen met wedersamengestelde gestructureerde mededeling (code 102) ook verwerkt in Expert/M Plus. 

Domiciliëringen

Voor de creatie van een domiciliëringsbestand worden nu enkel nog de betalingenbanken voorgesteld die als Domiciliëringen werden geconfigureerd. 

Analytische sleutels

Indien in de dossiergegevens de optie Valutaverwerking niet stond aangevinkt, kon er in de analytische module niet met verdeelsleutels gewerkt worden. I.p.v. het bedrag correct te verdelen kwam er op alle lijnen het bedrag 0,00. Dit probleem werd opgelost.

Afdruk 

Beginsituatie klanten/leveranciers

Als er in de ingave beginsituatie klanten/leveranciers enkel een U/ref. was ingevuld, dan werd deze niet afgedrukt op de lijst beginsituatie klanten/leveranciers. 

Analytische balans

Indien u 2 analytische modules hebt met een verschillend aantal analytische niveaus, kon het voorkomen dat de analytische balans niet correct werd weergegeven. Dit werd aangepast.


115

Btw 

Btw-controles

Btw-controles 14 en 15 werden uit de btw-controles gehaald wegens onterecht. Deze controles bestaan verder wel nog onder de waarschuwingscontroles. Waarschuwingscontroles zorgen niet voor een verwerping van de btw-aangifte maar wijzen de btw-plichtige er op dat er een mogelijk een onjuistheid bestaat in de btw-aangifte. In een volgende versie worden de controles opnieuw onder de loep genomen en overbodige controles of ondertussen onterechte controles zullen worden verwijderd.

Configuratie 

Lay-outs

Zoals op de factuurlay-out reeds mogelijk is, kan voortaan ook op de aanmaningen en domiciliëringsberichten het land van de klant voluit worden afgedrukt. U moet hiervoor de parameter klant land toevoegen en plaatsen waar het door u gewenst is.


116

Aanpassingen versie 11.04.010.04 Aanpassingen Ingave budgetbeheer 

Overname cijfers vorig boekjaar

Indien u bij de budgetten, de overname cijfers vorig boekjaar trachtte op te starten, kreeg u de melding External exception EEFFACE. Dit probleem werd opgelost.

Afsluitingen 

Fiches 281.50 Belcotax

In Expert/M Plus In een aantal situaties kon het voorkomen dat het bedrag in code aard g op de historiek, een ander cijfer gaf dan op de afdruk van de fiches. Ook betalingen op erelonen, en dan vooral gedeeltelijke betalingen op facturen met btw, al of niet in hetzelfde kalenderjaar, werden niet altijd correct weergegeven op de fiches. Hier werden opnieuw aanpassingen gedaan om zoveel mogelijk verschillende situaties op te vangen. Het blijft echter aan te raden uw cijfers goed te controleren aan de hand van de historiek en het correctieprogramma te gebruiken indien de voorgestelde cijfers niet overeenstemmen met wat u wilt aangeven. De gewijzigde Belcotax-brochure kunt u raadplegen op hun website http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/belcotaxonweb/index.htm Een volledig overzicht van de werking en elektronische aangifte van fiches 281.50 in Expert/M Plus vindt u in onze uitgebreide Belcotax-handleiding.


117

Aanpassingen versie 11.04.010.03 Aanpassingen Consultatie 

Consultatie historieken en documenten klanten/leveranciers/grootboekrekeningen

Als de gebruikerstaal op Frans (ook bij Engels en Duits) stond, dan kreeg u bij het editeren van een divers document in de consultatie historieken en documenten klanten/leveranciers/grootboekrekeningen de volgende melding: “Vous n’avez pas suffisamment de droits pour ouvrir cet écran !”. Dit werd opgelost in huidige versie.


118

Aanpassingen versie 11.04.010.02 Aanpassingen Bestand 

Configuratie programma-instellingen

Bij een nieuwe installatie werd er een foutmelding gegeven als de keuzelijst bij de velden Servername en Serverversie werd opengeklikt.

Dagboeken 

Automatisch afpunten klanten via dubbele omzet: facturatie

Als u via facturatie, de verkopen boekte op dubbele omzetrekeningen, dan liep de diverse boeking betreffende het automatisch afpunten klanten via dubbele omzet foutief. Ook de afdruk van het diversendagboek was foutief. Dit werd opgelost. 

Automatische kassa

Er is in Expert/M Plus een systeem voorzien waarmee u op een snelle en eenvoudige manier documenten uit het verkoop- of aankoopdagboek kunt betalen/afpunten in een financieel dagboek, de zogenaamde Automatische kassa. Om de documenten snel te kunnen voorstellen in het financieel dagboek dat u hiervoor wilt gaan gebruiken, moet u een betaaldatum en dat financieel dagboek invullen in de hoofding van de bewuste verkoop- of aankoopdocumenten. Er is nu een aanpassing gebeurd aan de datum die wordt opgenomen op de detaillijnen van het financieel dagboek. Voortaan wordt de datum die u ingaf bij in het veld ‘betaaldatum’ bij de ingave van de aan- en verkopen behouden en dus voorgesteld op de detaillijn van het financieel kasdagboek. 

Ingave diversen -

Als de valutaverwerking niet aan stond, dan werd er een foutmelding gegeven als er met F7 naar bedrag gesprongen werd. In huidige versie is dit opgelost. Na het boeken van diversen in de vorige versie kon het zijn dat de dossieranalyse niet meer geslaagd was. Dit werd opgelost.


119


USD-dossiers

Voor dossiers met dossiermunt USD werden er enkele aanpassingen gemaakt: 

Saldibalans grootboekrekeningen omgerekend naar vreemde valuta Vanaf deze versie is het ook mogelijk om de afdruk van de saldibalans omgerekend naar vreemde valuta te gebruiken in USD-dossiers.  Afdruk btw-listing Het XML-bestand van de btw-listing neemt de bedragen op in EUR. Daarom werd nu ook de afdruk van de btw-listing aangepast zodat de afdruk overeenstemt met het aangemaakte XML-bestand.  Adruk IC-opgave Het XML-bestand van de IC-opgave neemt de bedragen op in EUR. Daarom werd nu ook de afdruk van de IC-opgave aangepast zodat de afdruk overeenstemt met het aangemaakte XML-bestand.  Belcotax: Afdruk fiches en afdruk historieken 281.50 Het XML-bestand van de Belcotax neemt de bedragen op in EUR. Daarom werd nu ook de afdruk van de fiches 281.50 en de historiek fiches 281.50 aangepast zodat de afdruk overeenstemt met het aangemaakte XML-bestand. Op de afdruk van de btw-listing, IC-opgave en historieken fiches 281.50 staat er dan ook de melding dat de bedragen op deze lijsten in EUR zijn. Deze melding wordt enkel afgedrukt indien de dossiermunt gelijk is aan USD.

Ingave 

Ctrl- M scherm (meer info) bij klanten en leveranciers

Op het tabblad Documenten wordt onderaan nu ook het scherm Betalingen getoond. 

Ingave klanten/leveranciers: veld Memo

In de klanten-/leveranciersfiche is er een nieuw veld Memo bijgekomen. Als dit veld ingevuld is in de klanten-/leveranciersfiche, dan wordt bij het ingeven van de klant/leverancier in de verschillende kettingen aankopen, verkopen, financieel, diversen en in de beginsituatie er een pop-upscherm getoond met de inhoud van dat veld. 

Standaard rekeningstelsel

Het standaard rekeningstelsel werd uitgebreid met het grootboekrekeningnummer: 623820 Maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques Frans Titres-repas, chèques sport, culture ou éco-chèques Standaard ingesteld percentage verworpen uitgave: 100% 

Aankoopdagboeken

In Ingave, Basisgegevens, Aankoopdagboeken is er een nieuw veld Melding blanco Btw-rooster bijgekomen. Als u dit veld uitvinkt, dan krijgt u de melding Btw-rooster is niet ingevuld ! Verdergaan ? (nieuw sinds versie 10.12.210.01) niet meer als u boekt op een grootboekrekening die afwijkt van een 2-rekening of een 60/61-rekening. Expert/M Plus Nieuwsbrief

120



Beginsituatie

De ingave van het bedrag valuta + koers werd uitgebreid. Zodra er sprake is van een vreemde munt, wordt een extra veld actief waarin u de tegenwaarde van het document in de dossiermunt kunt ingeven. Dit is om te vermijden dat een foutief openstaand bedrag zou worden berekend.

Dagboeken 

Ingave aankopen: niet-aftrekbare btw

Voortaan wordt het bedrag van de niet-aftrekbare btw (code 19), naargelang het geval, niet meer opgenomen in de roosters 86 (ICV-goederen), 87 (medecontractant) en 88 (ICV-diensten B2B). 

Ingave verkopen: controle uw en onze referte

Voortaan kan tijdens de ingave van de verkopen (analoog aan de aankopen) extra gecontroleerd worden of de refertes die worden ingegeven, nog niet eerder werden gebruikt binnen eenzelfde klant. U kunt dit configureren in de creatie van het verkoopdagboek (veld Controle referte). 

Dubbele omzet klanten: automatisch afpunten klanten

Het programma Dubbele omzet klanten is aangepast. Vanaf nu is het mogelijk om na het aanmaken van de dubbele omzetverkoopboeking ook de klanten waarvoor een factuur werd opgemaakt en waarvoor reeds dagontvangsten geboekt werden, automatisch af te punten t.o.v. de klant die gebruikt werd in de dubbele omzetboeking via een diverse boeking. Daarvoor werden de nodige velden voorzien in het programma Dagboeken, Verkopen, Dubbele omzet klanten. U hebt daarbij de keuze om de diverse afpuntingsboeking al dan niet aan te maken. 

Ingave financieel: datumcontrole en melding btw-aangifte

Als er in een vorige periode een document gewijzigd wordt in het financieel, dan wordt er nu (indien nodig) wél een melding gegeven betreffende de datumcontrole en de btw-aangifte.

Afdruk 

Omzet klanten/leveranciers uitgebreid en uitgebreid vreemde valuta

De sortering liep niet altijd correct bij de alfanumerieke afdruk omzet klanten/leveranciers uitgebreid en uitgebreid vreemde valuta als er meerdere klanten/leveranciers bestonden met dezelfde alfacode én hetzelfde ondernemingsnummer én als er in verschillende periodes geboekt werd.

Btw 

Creatie XML-bestand btw-aangifte: filter dossiers

Bij een nieuw dossier waar wel de eerste periode werd geopend, maar nog nooit een btw-aangifte werd gecreëerd, stond de melding Geen gegevens in de kolom Creatie aangifte, voor de allereerste periode. Voortaan wordt de melding Neen getoond, om weer te geven dat er nog geen aangifte werd gecreëerd. 

Controlelijst ondernemingsnummers van-tot dossier

De niet-actieve dossiers worden niet meer voorgesteld (dossiers waarvan in het Centraal dossierbeheer het veld Datum sluiting dossier is ingevuld, ongeacht welke datum dit is) bij selectie dossiers.


121



Wijzigingen coëfficiënten btw-Forfaits 2011 t.o.v. 2010 A) Algemene forfaits

1. KLEINHANDELAARS IN LEVENSMIDDELEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 6. KLEINHANDELAARS IN ZUIVELPRODUCTEN EN MELKVENTERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 10. DROGISTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 11. GESPECIALISEERDE KLEINHANDELAARS IN WILD EN GEVOGELTE Geen wijziging betreffende coëfficiënten 12. KLEINHANDELAARS IN SCHOEISEL Geen wijziging betreffende coëfficiënten 13. SCHOENHERSTELLERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 14. KLEINHANDELAARS IN VIS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 15. VISVENTERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 17. KLEINHANDELAARS IN DIVERSE TEXTIEL-EN LEDERWAREN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 18. KLEINHANDELAARS IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 21. KLEINHANDELAARS IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Koopwarengroep 31 1,37



1,38

2,61 2,61 3,13

  

22. KLEINHANDELAARS IN BOEKEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 23. KLEINHANDELAARS IN TABAKSPRODUKTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten B) Overige forfaits 2. SLAGERS EN SPEKSLAGERS I. Verkoop van vlees. 1a) Rund-, kalfs-, varkens- en schapenvlees : 1) aankoop op voet : 2) aankopen "geslacht" : 3) aankopen in losgesneden stukken :


2,67 2,67 3,19 122


123

1b) Paardenvlees : 1) aankopen op voet : 2,61 2) aankopen "geslacht" : 2,61 3) aankopen in losgesneden stukken : 2,71 3) Meeropbrengst inzake vleesbereidingen - forfaitair percentage 11 - meerwinst 1,55 III Meerprijs wegens het vervaardigen van vleesproducten Maximum meerprijs 2,06 3. BAKKERS, BROOD- EN BANKETBAKKERS 1. Broodsector Coëfficiënt bijkomende ingrediënten 2. Fijnbakkerij - Basiscoëfficiënt (tariefschaal) - Inkoopprijs bloem 100 kg normaal - Inkoopprijs bloem 100 kg maximum

85,00

Toepasselijke kostprijsvermenigvuldiger (Q). 1) 2) 3) 4) 5) 6) Verkoopprijs banketprodukten 100 g. Boterkreemtaart Boterkreemtaartje Slagroomtaart Slagroomtaartje Fruittaart Fruittaartje Rijsttaart Rijsttaartje Soes Totaal

  

2,67 2,67 2,77

 

12 1,60



2,12

2,98



3,07

4,85 66,00 

 4,70  75,00 100,00

71,07 78,16 84,67 74,17 78,08 81,66

     

80,28 87,60 94,32 83,48 87,51 91,21

1,78 1,60 1,43 1,32 0,79 0,94 0,67 0,78 0,88 10,16

         

1,81 1,64 1,45 1,35 0,79 0,94 0,71 0,82 0,87 10,38

4. CAFEHOUDERS EN 24. KLEINE CAFEHOUDERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 5. HERENKAPPERS, DAMESKAPPERS, HEREN- EN DAMESKAPPERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 7. APOTHEKERS Koopwarengroep 11

1,445



1,46

8. GENEESHEREN MET GENEESMIDDELENDEPOT Koopwarengroep 11

1,445



1,47


124

9. CONSUMPTIE-IJSBEREIDERS Verkoopprijs van 1 liter Basisverkoopprijs Basiscoëfficiënt Specialiteiten Slagroom

22,50 10,90 3,11 4,98

   

23,00 10,48 3,02 5,10

16. FRITUUREXPLOITANTEN Ongeschilde aardappelen Geschilde aardappelen Voorgebakken frieten

2,60 3,20 5,20

  

2,75 3,40 5,50

19. FOORNIJVERAARS Geen wijziging betreffende coëfficiënten Bij de foornijveraars werd voor rubriek Kader I.B aanvullende ontvangsten bij bepaalde combinaties, niet steeds het hoogste bedrag genomen als aanvullende ontvangst. Dit werd aangepast. Bron: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=ae409e49-b6f0-49b9-892f7b5e805906fd#findHighlighted

Afsluitingen 

Fiches 281.50 belcotax

Algemeen Jaarlijks gebeuren er programma-aanpassingen in functie van de wijzigingen die de directe belastingen en de Belcotax-administratie doorvoeren. Het is dan ook noodzakelijk dat u de meest recente versie van Expert/M Plus gebruikt om een geldige indiening per bestand van de fiches 281.50 te doen. Actueel is dat de eerder bestaande wettelijke verplichting om ook voor natuurlijke personen een KBOnummer door te geven, op steeds meer leveranciers van toepassing is, gezien ook niet-btw-plichtige ondernemingen meer en meer een ondernemingsnummer toegekend krijgen. Vul dus deze gegevens in uw leveranciersfiches aan vooraleer u fiches opmaakt. Dit om te vermijden dat er achteraf problemen zijn met de aanvaarding van de kosten die u wilt verantwoorden met de fiches 281.50. De fiches 281.50 inkomsten moeten vóór 30/06/2011 ingediend worden. De gewijzigde Belcotax-brochure kunt u raadplegen op hun website http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/belcotaxonweb/index.htm Een volledig overzicht van de werking en elektronische aangifte van fiches 281.50 in Expert/M Plus vindt u in onze uitgebreide Belcotax-handleiding. De wijzigingen voor dit jaar zijn erin verwerkt. In Expert/M Plus In het verleden was het zo dat ingeboekte betalingen op erelonen, en dan vooral gedeeltelijke betalingen, al of niet in hetzelfde kalenderjaar, niet altijd correct werden weergegeven op fiches. Hier werden aanpassingen gedaan om zoveel mogelijk verschillende situaties op te vangen.


125

Het blijft echter aan te raden uw cijfers goed te controleren aan de hand van de historiek en het correctieprogramma te gebruiken indien de voorgestelde cijfers niet overeenstemmen met wat u wilt aangeven. -

de controlelijst:

Controle 2 is een controle op de adresvelden. Voor natuurlijke personen in België zijn volledig ingevulde adresvelden gewenst, maar noodzakelijk indien er geen ondernemingsnummer of nationaal nummer werd ingevuld. Van een verplichte controle wordt dit nu dus in deze gevallen een facultatieve controle. Controle 3 is een controle op het veld naam. Voor natuurlijke personen moet deze in Expert/M Plus worden ingevuld als volgt: naam spatie voornaam. Van een verplichte controle op de lijst, wordt dit nu een waarschuwing, in het geval het KBO-nummer of nationaal nummer werd ingevuld. Controle 4 is een controle op het ondernemingsnummer. Deze controle wordt nu ook uitgevoerd op natuurlijke personen. Indien niet ingevuld, krijgt u een waarschuwende melding. U moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ondernemingsnummers werden aangevuld. Zelfs voor natuurlijke personen, gezien meer en meer niet-btw-plichtige ondernemingen (advocaten en dergelijke) wel een ondernemingsnummer toegekend krijgen. -

het xml-bestand:

De opname van het KBO-nummer (ondernemingsnummer) voor leveranciers-natuurlijke personen werd gewijzigd. Volgende landcodes zijn toegevoegd of aangepast : Niué , Kosovo , Jemen , Congo , Cook eilanden, Kiribati, Centraal-Afrikaanse Republiek, Micronesië, Marshall eilanden, Amerikaans-Samoa. -

de historiek fiches 281.50:

Op het selectiescherm kunt u voortaan ook het minimum bedrag opgeven voor weergave op de historieklijst. Alle fiches van het gevraagde kalenderjaar worden nog steeds getoond, maar de doorstreepte documenten zijn diegene die onder het minimum bedrag vallen. Daarbij geldt: documenten onder het minimum bedrag, waarvan de bedragen volledig of helemaal niet betaald zijn, worden niet opgenomen. Documenten met gedeeltelijke betalingen wel. Onderaan de kolom Totaal verschijnt nu gedetailleerd wat het totaalbedrag is van de opname in het XML-bestand. Wanneer u dus het veld Minimum bedrag gebruikt, is de historiek een samenvatting van de afdruk op papier of het XML-bestand. Expert/M Plus Nieuwsbrief

126

Extra 

Importeren XML klanten en leveranciers

Alfacodes met quotes ingeven kan niet maar via importeren lukte het toch. Dit bezorgde echter problemen voor de werking van Expert/M Plus. Vanaf deze versie worden quotes uit de alfacode weggelaten bij het importeren. 

Importeren ASCII en XML: nieuwe incoterms

De nieuwe incoterms DAP en DAT kunnen vanaf deze versie ook geïmporteerd worden. 

Importeren ASCII: aard rekening

Bij import van de grootboekrekeningen kon de aard rekening Resultaatverdeling niet geïmporteerd worden. Voortaan kan dit via de code 7. 

Importeren ASCII aankopen: creditnota

Wanneer een creditnota werd geïmporteerd met ventilatiecode 0 in combinatie met rooster 81, dan werd rooster 85 niet opgenomen in de boeking. 

Importeren ASII: diversen afsluitdagboek

De import van diversenboekingen in het afsluitdagboek lukte niet. Voortaan kan ook in het afsluitdagboek geïmporteerd worden. 


In het menu Extra, Importeren externe applicaties hebt u de mogelijkheid een kasdagboek te importeren. Op het selectiescherm werd een nieuw veld opgenomen voor de datum. Deze wordt de documentdatum voor het financieel kasjournaal. Standaard wordt er de laatste dag van de boekhoudperiode voorgesteld. U kunt deze nog aanpassen, binnen de gekozen boekhoudperiode. Meer informatie over het importeren van het kasdagboek zelf, vindt u in de aparte handleiding.


127

Aanpassingen versie 10.12.210.03 BELCOTAX Voor de indiening van de elektronische XML-bestanden voor de fiches 281.50 voor het inkomstenjaar 2010, raden wij u aan te wachten tot de lenterelease van Expert/M Plus. Via deze nieuwsbrief zult u op de hoogte gehouden worden van onze programma-aanpassingen.

Aangepaste programma’s SQL 2000 

Filter en overzichtslijst elektronische aangiftes

Indien u werkt met een Microsoft SQL server versie 2000 werden de grids opgevuld met de melding Geen gegevens. Dit werd aangepast.

Intrastat 

Nieuwe incoterms (uitgebreide aangifte)

Vanaf 01/01/2011 zijn de incoterms (of leveringsvoorwaarden) gewijzigd. De incoterms DEQ, DAF, DES en DDU verdwijnen en worden vervangen door DAT en DAP: DAT: geleverd op terminal (vervangt DEQ) DAP: geleverd ter bestemming (vervangt DAF, DES en DDU)


128

Aanpassingen versie 10.12.210.02 Aangepaste programma’s Afdruk 

Uitvoeren batch printing: taal

Als u bij het uitvoeren van de batch printing bij het veld Taal, de keuze Volgens dossier had gemaakt, dan kreeg u in de vorige versie een foutmelding. Dit werd opgelost.

Btw 

Forfaits 2010: berekeningsbladen

Bij de creatie van de berekeningsbladen onder het menupunt Forfaits 2010 kunnen er ook periodes van het kalenderjaar 2011 geselecteerd worden. Zodra de FOD Financiën, de wijzigingen bekendmaakt voor de forfaits van 2011, zal er een nieuwe versie van Expert/M Plus voorzien worden waarin de nodige aanpassingen opgenomen zullen zijn.

Intrastat 



Extra 

XML import: aankopen en verkopen

Het importen van XML-bestanden waarbij de btw-periode ontbrak, verloopt nu correct. Onze referte en uw referte waren beperkt tot een import van 20 karakters. Dit werd uitgebreid tot 255 karakters.


129

Aanpassingen versie 10.12.210.01 Nieuwe programma's Filter dossiers Bij 4 van de elektronische aangiftes in Expert/M Plus (Btw-aangifte, IC-opgave, Btw-listing, Belcotax fiche 281.50) kunt u telkens via een nieuwe knop Filter dossiers, uw dossiers naar wens filteren voordat u een XML-bestand creëert. Twee nieuwe lijsten werden ook voorzien, waarbij hetzelfde principe van filtering wordt toegepast. De afdrukken kunnen vanaf kalenderjaar 2010 opgevraagd worden. Indien u meerdere dossiers beheert, kunt u hierdoor sneller en efficiënter een actuele stand van zaken opvragen. 

Creatie XML-bestand

Bij de creatie van elk van de 4 XML-bestanden zijn 2 nieuwe knoppen bijgekomen, op het tabblad Dossiers, nl. Filter dossiers en Huidig dossier toevoegen. De knop Huidig dossier toevoegen spreekt voor zich: het actuele dossier wordt opgenomen. De knop Filter dossier geeft dan toegang tot de nieuwe Filter: Tabblad Filter De filters die u bovenaan ziet, zijn voorzien voor de 4 aangiftes, maar zijn aangepast per elektronische aangifte. Bijvoorbeeld: voor elk van de 4 aangiftes kunt u wel filteren op de Creatie XML, maar enkel voor de btw-aangifte en de IC-opgave kunt u filteren op Aangifteplicht. De dossiers in de grid worden voorgesteld rekening houdend met de filters. De niet-actieve dossiers worden niet getoond (dossiers waarvan in het Centraal dossierbeheer het veld Datum sluiting dossier is ingevuld, ongeacht welke datum dit is). Het rechtermuisknopmenu op de grid geeft u de mogelijkheid om de gegevens bij te werken, voor het huidige of voor alle dossiers. Verdere details, per elektronische aangifte, kunt u in de online handleiding lezen (F1).


130

Figuur : Tabblad Filter, voor de creatie van het XML-bestand van de btw-aangifte.

U kunt een standaardwaarde invullen voor filters in het menu Ingave, Globaal, Relaties. De filter Aangifteplicht (INTERVAT en VATINTRA) kunt u daar niet configureren. Dat veld wordt namelijk ingevuld afhankelijk van welke periode u selecteert op het tabblad Parameters. Tabblad Volgnummer Indien u steeds dezelfde reeks van dossiers moet verwerken, dan kunt u bij de creatie van de XML voor een volgende periode, het volgnummer ingeven van de vorige aangifte. Het veld Kalenderjaar dat voorgesteld wordt, is hetzelfde als de keuze die u maakte in het tabblad Parameters en in het veld Volgnummer kunt u * enter gebruiken om de gecreëerde XML-bestanden te kiezen, binnen het gekozen kalenderjaar. Het is op beide tabbladen mogelijk een of meerdere selecties samen te stellen die u kunt bewaren en later weer ophalen. Let op: Indien u in één van de vorige versies van Expert/M Plus in het vroegere scherm Selectie dossiers, een selectie van bestanden bewaard had, dan moet u in deze versie een nieuwe selectie bewaren voor het gebruik van de filters (eenmalig).


131



Overzichtslijst(en) elektronische aangiftes

De overzichtslijsten geven u een stand van zaken: wat is er al of niet uitgevoerd, per elektronische aangifte en per dossier. Er zijn twee lijsten voorzien, één op periodebasis en één op jaarbasis. U vindt deze in het menu Btw, Overzichtslijst elektronische aangiftes. Tabblad Parameters Als u als periode Geen ingeeft bij Periode maandaangiften en Periode kwartaalaangiften, dan wordt er een jaarlijst afgedrukt, anders een periodelijst. Verder bepaalt u hier ook de waarde die ingevuld wordt in de velden Btw-aangifteplicht en ICaangifteplicht (op tabblad Dossiers, knop Filter dossiers), door te kiezen voor een maand met al of niet de combinatie met een kwartaal. Daarna kiest u aan de hand van het veld Toestand en de filter per aangifte wat u precies wilt afdrukken. Er zijn hier een aantal logische beperkingen, bijvoorbeeld een overzicht van de btw-listing is enkel beschikbaar op jaarbasis. Onderaan kunt u nog de sortering kiezen en aanvinken of het huidig dossier opgenomen moet worden. Tabblad Dossiers Op het tabblad dossiers klikt u op de knop Filter dossiers. De dossiers die getoond worden, zijn gefilterd a.d.h.v. de velden bovenaan, nl. BTW-aangifteplicht en IC-aangifteplicht. U kunt aanduiden welke van de dossiers u op de afdruk wilt door de knop Alles selecteren of door dossiers in de grid aan te klikken. Ook hier kunt u selecties bewaren en selecties laden. Op beide afdrukken vindt u in de legende de betekenis van de gebruikte symbolen.

Aangepaste programma’s Ingave 

Creatie klant/leverancier: eerst vrije nummer vanaf

Indien u bij de creatie van een klant of leverancier naar het tabblad Overzicht ging en u maakte gebruikt van de functie Eerst vrije nummer vanaf, kon het voorkomen dat u de melding: Cannot focus a disabled or invisible window kreeg. Dit werd aangepast. 

Blokkeren van dagboeken

Bij alle 4 de dagboeken werd een optie in de configuratie opgenomen, blokkeren. Als u de optie aanvinkt, wordt het geblokkeerde dagboek niet meer voorgesteld in de ingaveschermen. Voor aan- en verkoopdagboeken is dit bij de ingave van aankopen/verkopen. Voor financiële journalen van het type Betalingenbank, wordt het dagboek niet meer getoond in het veld Selectie dagboek in Elektronische (binnenlandse, buitenlandse en SEPA) betalingen selecteren, enz. Voor diverse dagboeken, wordt het dagboek niet meer getoond bij ingave van documenten, bij het afpunten van een negatief saldo op klanten/leveranciers of rekeningen, bij het doorboeken van btw, enz.


132

Indien u gegevens importeert via het menu Extra, Importeren Kluwer software, Ander dossier, wordt ook de instelling van deze nieuwe optie Blokkeren mee overgenomen (aan- of afgevinkt). Alle consultaties en afdrukken van geblokkeerde dagboeken blijven beschikbaar. U kunt op elk moment de optie opnieuw afvinken.

Consultatie 

Consultatie historieken klanten/leveranciers – uitgebreid

In de selectie Van-Tot periode is het nu ook mogelijk om periode 0 te selecteren.

Dagboeken 

Aankopen

- Het boeken van een aankoopfactuur medecontractant met een gedeelte privé kan nu voor het bedrag privé (ventilatiecode 80) worden toegewezen aan rooster 87. - Wanneer een grootboekrekening afwijkt van een 2-rekening of een 60/61-rekening wordt er een melding gegeven Btw-rooster is niet ingevuld ! Verdergaan ? indien het veld Rooster blanco wordt gelaten. U kunt dan kiezen om het rooster al dan niet in te vullen. 

Overname beginbalans: eenheden

Bij een rekening waarvan het veld Overdracht beginbalans op Niet-afgepunte historieken staat, werden de eenheden niet correct overgenomen bij de overname van een beginbalans. Dit werd aangepast.

Afdruk 

Afdruk afsluitingsbalans grootboekrekeningen

Als de keuze Afschrijvingen simuleren aangevinkt was, dan werd op de afdruk de omschrijving van de voorlaatste afschrijvingsrekening overgenomen naar de laatste afschrijvingsrekening. Dit werd opgelost. 

Afdruk afpuntingen historieken grootboekrekeningen

Vanaf deze versie wordt de referte die u hebt ingegeven bij het afpunten van grootboekrekeningen (Dagboeken, Afpunten, Afpunten grootboekrekeningen) ook mee afgedrukt op de lijst afpuntingen historieken grootboekrekeningen (Afdruk, Grootboekrekeningen, Afpuntingen historieken grootboekrekeningen). 

Afdruk afschrijvingen

Wanneer voor een afschrijvingselement het maximaal toegelaten aantal karakters werd gebruikt van verschillende velden, kon dit leiden tot overlappingen op de afdrukken. Waar mogelijk, werd voor de afdrukken wat extra ruimte voorzien tussen bepaalde velden. De aanpassingen zijn gebeurd op de lijsten: buiten gebruik gestelde elementen, afschrijvingsgroepen en nieuwe investeringen. 

Ingave batch printing

De batch printing is uitgebreid met de volgende lijsten: Omzet klanten/leveranciers Omzet klanten/leveranciers uitgebreid Expert/M Plus Nieuwsbrief

133

Omzet klanten/leveranciers uitgebreid vreemde valuta

Btw 

Btw-Listing: afdruk controle btw-listing

De handelingen geboekt met ventilatiecode 22 Diversen buiten btw worden voortaan in een aparte rubriek weergegeven op de afdruk controle btw-listing.

Extra 

Importeren XML zonder detail

Voortaan kunnen XML aankopen en verkopen ook geïmporteerd worden wanneer de documenten geen detail bevatten. Op basis van de hoofdgegevens zal een standaardboeking gegenereerd worden. 

Wijzigen % verworpen uitgaven

Via dit programma kunt u per reeks van grootboekrekeningen het percentage wijzigen voor het veld % Verworpen Uitgave in de configuratie van de grootboekrekeningen. U kunt dit doen naar keuze met of zonder bevestiging per rekening. 


Bij het importeren van een kasdagboek via Excel konden er foutieve afrondingen gebeuren. Gezien de voorgestelde bedragen steeds naar twee decimalen worden afgerond, is het in het dossier zelf niet zichtbaar. Bij het opstellen van XML-bestanden kwamen deze afrondingsproblemen echter wel naar voor.

Configuratie 

Configuratie klant/leverancier: Voorstel alfacode

In de configuratie van de klanten/leveranciers (Configuratie, Basisgegevens, Klanten/Leveranciers) is er een nieuw keuzeveld bijgekomen: Voorstellen alfacode. Met dit veld kunt u bepalen in welke gevallen de alfacode van de klanten/leveranciers voorgesteld moeten worden. U hebt de keuze uit: Altijd, Enkel bij creatie of Nooit:   

Altijd: hiermee zal de alfacode worden voorgesteld bij creatie en elke wijziging die u nadien aan de naam aanbrengt. Enkel bij creatie: hiermee zal de alfacode enkel bij de creatie worden voorgesteld. Indien u nadien de naam wijzigt, wordt de alfacode niet automatisch mee aangepast. Nooit: Hiermee zal de alfacode nooit worden voorgesteld. U moet deze dus altijd zelf invullen.


134

Aanpassingen versie 10.09.210.03 Aangepaste programma’s Btw 

Begeleidende brief btw-aangifte

Het veld op de lay-out van de begeleidende brief btw-aangifte, van het type Tekstvak, nl. het veld Gestructureerde Mededeling zal, aan de hand van het veld Ondernemingsnummer, de gestructureerde mededeling samenstellen. Zo kunt u deze als parameter opnemen op de begeleidende brief bij uw papieren btw-aangifte. U moet deze parameter zelf toevoegen in de opmaak van uw begeleidende brieven, via het menu Configuratie, Lay-outs, Opmaak begeleidende brief btw - Kwartaal of Maandaangifte. Tot de vorige versie kon het gebeuren dat er slechts 11 cijfers werden opgemaakt. De berekening werd aangepast zodat nu steeds een mededeling van 12 cijfers wordt gegenereerd en afgedrukt.


135

Aanpassingen versie 10.09.210.02 Aangepaste programma’s Extra Via het menupunt Extra kunt u het programma Vennootschapsbelasting of Beroepskosten opstarten. Bij de combinatie met een gebruikersmenu kon het voorkomen dat dit niet meer lukte. Dit is opgelost.


136

Aanpassingen versie 10.09.210.01 Nieuwe programma's Extra 

Opstarten ACCON Plus vanuit Expert/M Plus

Via het menupunt Extra kunt u het programma ACCON Plus opstarten.

FLASH 

Flash

Vanaf deze versie zullen er onder het menupunt FLASH regelmatig nieuwe items verschijnen. Zo blijft u steeds op de hoogte van nieuwigheden of belangrijke weetjes.

Aangepaste programma’s Algemeen 

Excel 2010

Vanaf deze versie is het ook mogelijk om gegevens te exporteren naar MS Excel 2010.

Ingave 

Ingave basisgegevens klanten/leveranciers

De mogelijkheden van het rechtermuisknopmenu op het tabblad Detail zijn uitgebreid: - Controle Ondernemingsnummer via VIES: overname gegevens U kon al gebruik maken van de mogelijkheid om een ondernemingsnummer te controleren via VIES. Deze functie werd nu uitgebreid: u kunt hier ook de naam en de adresgegevens overnemen in de leveranciers- of klantenfiche in Expert/M Plus. Bij een opzoeking krijgt u voortaan de vraag gesteld of u dit wilt doen. Reeds ingevulde gegevens in de fiche worden overschreven met de gegevens die op dit schermpje getoond worden. - Opzoeken via CompanyWeb – barometer U kunt nu niet alleen de adresgegevens van een klant of leverancier opzoeken via CompanyWeb maar voor Belgische ondernemingen kunt u ook de Gezondheidsbarometer opvragen. Deze wordt door CompanyWeb samengesteld. De barometer wordt mee getoond op het scherm indien u in het rechtermuisknopmenu Opzoeken via CompanyWeb kiest. Daar kunt u eventueel doorklikken naar de website van CompanyWeb (dubbelklik op de figuur van de barometer) en indien er nog meer detailinformatie voor handen is kan u deze zo raadplegen. In het veld Ondernemingsnummer van een klant of leverancier kunt u ook per Belgische onderneming de barometer raadplegen: er is daarvoor een nieuw item voorzien in het rechtermuisknopmenu Toon Barometer via CompanyWeb. Let wel: Indien de barometer op nul staat (zie figuur) is de onderneming onbekend bij Companyweb of werd de activiteit stopgezet. Expert/M Plus Nieuwsbrief

137

Figuur barometer op nul



Afschrijvingselementen: blokkering herberekening

Afschrijvingstabellen kunnen niet meer, al dan niet automatisch, herberekend worden wanneer in het creatiescherm van het afschrijvingselement, het veld Blokkeren herberekenen aangevinkt staat. Dit kan interessant zijn bij manuele of sterk aangepaste afschrijvingstabellen. 

Ingave budgetbeheer: Overname cijfers vorig boekjaar

Zowel voor de algemene rekeningen als voor de analytische rekeningen is hier de mogelijkheid toegevoegd om een creatie van nieuwe budgetten/prognoses te doen op basis van de gerealiseerde cijfers van vorig jaar. Indien de rekeningen voor budget of prognose nog niet bestonden in het huidig jaar worden ze ook gecreëerd. U vinkt hiervoor de optie Creatie nieuwe budgetten aan.

Dagboeken 

Hyperlink in detailreferte

In de verschillende dagboeken: Aankopen, Verkopen, Financieel en Diversen, is het vanaf deze versie mogelijk om op het veld van de detailreferte een Hyperlink in te geven door in het rechtermuisknopmenu te kiezen voor Opzoeken hyperlink referte of door manueel het adres in te geven (bv. C:\mijn documenten\test.doc). Via ctrl + muisklik of ctrl + enter kunt u in de ingaveschermen van de verschillende dagboeken en in de consultatieschermen die link openen. 

Ingave aankopen en verkopen

Via 0 + enter op het veld Grootboekrekening kunt u de grootboekrekening van de vorige lijn herhalen (analoog aan de ketting diversen). 

Ingave financieel analytisch

Als de grootboekrekeningen in de gekoppelde lijnen (korting contant, koersverschillen, betalingsverschillen) analytisch geconfigureerd staan, dan werd telkens het uittreksel geconsulteerd werd, een extra lijn met wachtrekeningen toegevoegd. Dit werd opgelost. Voor bestaande boekingen moet u wel manueel de analytische lijnen voor die gekoppelde lijnen verwijderen (keuze Verwijderen alle analytische lijnen). 

Detaillijnen financieel sorteren op datum

Vanaf deze versie kunnen de detaillijnen van het financieel gesorteerd worden op basis van de datum van de detaillijnen via Dagboeken, Controles, Detaillijnen financieel sorteren op datum. 


Het rekeningnummer van een Belgische leverancier met een buitenlands IBAN-nummer werd niet correct opgenomen in het bestand dat werd gemaakt via het programma: Buitenlands betalingsbestand aanmaken. Dit werd aangepast. Expert/M Plus Nieuwsbrief

138

Afdruk 

Afdruk balansen: subtotalen op eenheden

In het selectiescherm van de proefbalans grootboekrekeningen, de saldibalans grootboekrekeningen, de saldibalans inclusief vorig boekjaar en de saldibalans op basis van alternatief nummer is er een nieuw veld bijgekomen Subtotaal eenheden drukken. Als dit veld aangevinkt staat én het veld Subtotaal op niveau dan worden er subtotalen op eenheden afgedrukt.

Btw 

Begeleidende brief btw-aangifte

Voortaan kunt u de begeleidende brief bij de papieren btw-aangifte adresseren aan de administratieve zetel van het dossier. Op het scherm van het menu Btw, Btw, Relaties btw-aangifte werd hiervoor een keuzeveld voorzien. Standaard wordt, zoals voorheen, de maatschappelijke zetel genomen (adresgegevens uit het Centraal dossierbeheer). Verder is er een nieuw veld voorzien op de lay-out van de begeleidende brief btw-aangifte, van het type Tekstvak, nl. het veld Gestructureerde Mededeling. Dit zal, aan de hand van het ondernemingsnummer, de gestructureerde mededeling samenstellen zodat u deze als een parameter kan opnemen op de begeleidende brief bij uw papieren btw-aangifte. U moet deze parameter daarvoor zelf toevoegen in de opmaak van uw begeleidende brieven, via het menu Configuratie, Lay-outs, Opmaak begeleidende brief btw - Kwartaal of Maandaangifte.

Intrastat 

BTW-Intrastatvergelijking

- Indien er voor een document meer dan 1 Intrastatlijn werd ingegeven, kon het voorkomen dat de BTW-Intrastatvergelijking geen verschil gaf, maar dat er toch een detailpagina met verschillen werd afgedrukt. Op het detailblad werden de lijnen voor het document dan dubbel geteld in de kolom ICgoederen terwijl ze in de kolom stelsel 19/29 wel correct werden vermeld. Dit gaf dan een verschil. Dit probleem werd aangepast. - Omdat de creditnota’s IC B2B diensten ook mee worden opgenomen in de roosters 48 (verkopen) en 84 (aankopen) is er op het detailblad van de verschillen een extra verschilcode bijgekomen: nl 5: Creditnota’s met ventilatiecode 57 B2B diensten. Voordien kwamen enkel de creditnota’s IC-goederen in deze roosters. Omdat er dan een verschil ontstond tussen de waarde van deze roosters in de BTW-aangifte t.o.v. de waarde in de Intrastataangifte werd deze extra code bijgemaakt.

Extra 

Importeren XML - Expert/M

Een XML-import van aan- en verkopen waarin Intrastat was opgenomen, kon problemen geven voor de aard transactie (transaction) en de leveringsvoorwaarden (delivery).


139

Configuratie 

Lay-outs

a) Nieuwe parameters: De standaardlay-out van facturen en aanmaningen werd aangepast. De parameters van de dossiergegevens zoals dossiernaam, adresgegevens,… worden nu standaard voorzien. Extra dossierparameters werden daarom ook voorzien zoals e-mail en telefoonnummer. Let op: bestaande lay-outs worden uiteraard niet automatisch aangepast bij het inlezen van deze versie. b) Exporteren of overname ander dossier: Voortaan wordt ook de configuratie van de aanmaningen mee overgenomen uit een ander dossier. Ook de tekstblokken worden overgenomen, vergeleken en eventueel heringesteld in de configuratie. 

Kopiëren Roostergegevens

De mogelijkheden om de instellingen van de roosters te kopiëren van een Dossier naar het Globale dossier of andersom werd uitgebreid met een keuze per Gebruiker. Zo kan een nieuwe gebruiker instellingen van een bestaande gebruiker overnemen. U hebt hierbij de mogelijkheid te kiezen of eventuele bestaande instellingen worden behouden, verwijderd of overschreven.


140

Aanpassingen versie 10.06.220.04 Aangepaste programma’s 

Forfaits: berekeningsblad

Bij de creatie van de berekeningsbladen van de verschillende forfaits voor 2010 werd er een Access violation gegenereerd. Dit werd aangepast.


141

Aanpassingen versie 10.06.220.03 Nieuwe programma’s 

Integratie met Isabel Go

Vanaf deze versie bestaat er een integratie met Isabel Go. Bij het programma Dagboeken, Elektronisch bankieren, Binnenlands / Sepa betalingsbestand aanmaken werd een knop Upload naar Isabel voorzien om het aangemaakte betalingsbestand onmiddellijk te uploaden naar Isabel. Indien u gebruik maakt van deze knop moet u niet meer eerst het betalingsbestand aanmaken. Bij de creatie van de financiële dagboeken met als dagboeksoort Betalingenbank werd er een extra veld Response Mailadres Isabel voorzien. De berichten of een betalingsbestand al dan niet correct werd geüpload naar Isabel zullen naar het hier ingevulde e-mailadres verstuurd worden.


142

Aanpassingen versie 10.06.220.01 Nieuwe programma’s Algemeen 

Licentiesleutel

Vanaf deze versie zal er bij het opstarten van Expert/M Plus gecontroleerd worden op de aanwezigheid van een licentiesleutel. Deze licentiesleutel werd u onlangs per post bezorgd. Indien er nog geen licentiesleutel werd ingegeven, krijgt u een keuzebox met daarin 4 mogelijkheden: - Licentiegegevens invullen - 1 week uitstellen - 2 weken uitstellen - Licentiegegevens aanvragen Indien u voor de 1e optie kiest, zal er een extra setup opgestart worden waarbij u uw licentiecodes kunt invullen. Bij de 2e en 3e optie, zult u het programma kunnen opstarten, maar zal deze melding na respectievelijk 1 en 2 weken opnieuw getoond worden. Bij de laatste optie zal er een e-mail aangemaakt worden waarmee u uw licentiecodes opnieuw kunt aanvragen. Op het moment dat u uw licentiegegevens hebt ontvangen, kunt u deze ook invullen in Expert/M Plus onder Bestand, Licentiegegevens ingeven.

Bestand 

Printerinstellingen: crystal reports of dynamisch bepalen

Via Configuratie programma-instellingen kan via Extra instellingen de papersource worden bepaald. Bij niet iedereen werkt de crystal reports ladenummering. Dit kan nu dynamisch via API.


Afdruk lijsten: lengte dossiercode

In Centraal dossierbeheer is het mogelijk om 25 karakters in te geven bij de dossiercode. Op de afdruk van de lijsten in Expert/M Plus is dit nu ook aangepast van 20 naar 25 karakters. 

Afdruk time-out

Het kon voorkomen dat u bij een afdruk een time-out melding kreeg. Er werd hiervoor een aanpassing gedaan zodanig dat deze melding niet meer zo snel getoond wordt.

Bestand 

Standaardmap opslag

De standaardmap opslag (Bestand, Gebruiker, Gebruikersgegevens) wordt nu ook gebruikt voor de opslag van bestanden van volgende menupunten: domiciliëringen, binnenlands/sepa-betalingsbestand aanmaken, afdrukvoorbeeld openen, uitwisseling verkopen export en import, export tussentijdse staat ACCON Plus. Expert/M Plus Nieuwsbrief

143

Ingave 

Standaard boekhoudplan

Er zijn opnieuw een aantal nieuwe rekeningen toegevoegd aan het standaard boekhoudplan. Om deze toe te voegen in een bestaand dossier kunt u het menu Ingave, Basisgegevens, Kopiëren standaard boekhoudplan gebruiken. Deze rekeningen worden dan toegevoegd in het dossier op voorwaarde dat het rekeningnummer niet eerder bestond. In een nieuw en nog leeg dossier kunt u het standaard rekeningplan op deze manier volledig instellen. In het programma Superfisc Vennootschapsbelasting werd hiertoe ook het relatiebeheer aangepast. Voor meer informatie hierover kunt u het webupdatebericht van Superfisc Vennootschapsbelasting 2010 dd 4/6/2010 (versie 20100604-2010) raadplegen. 132400

Vrijgestelde reserve : gedeelte 20 % kosten inzake beveiliging Réserve exonérée : partie 20 % frais de sécurisation

132401

Vrijgestelde reserve : gedeelte 20 % kosten inzake gemeenschappelijk vervoer personeelsleden Réserve exonérée : partie 20 % frais de transport commun employés

132402

Vrijgestelde reserve : gedeelte 20 % kosten gebruik van de fiets door personeelsleden Réserve exonérée : partie 20 % frais d'utilisation de la bicyclette par les employés

241005

Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 50%) (btw aftrekbaar 50%) Voitures (déductibles limitées 50%) Valeur d’acquisition (TVA déductible 50%)

241015

Personenwagens en soortgelijke (beperkt aftrekbaar 50%) (btw aftrekbaar 100%) Voitures (déductibles limitées 50%) Valeur d’acquisition (TVA déductible 100%)

252105

Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 50%) (btw aftrekbaar 50%) Mat. roulant (immob. loc.-fin. et droits similaires) (déd. lim. 50%) (TVA déductible 50%)

252115

Personenwagens en soortgelijke in leasing (beperkt aftrekbaar 50%) (btw aftrekbaar 100%) Mat. roulant (immob. loc.-fin. et droits similaires) (déd. lim. 50%) (TVA déductible 100%)

610305

Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 75%) (btw aftrekbaar 100%) Charges locatives sur matériel roulant (voitures de personnes et assimilées) (déductibles limitées 75%) (TVA déductible 100%)

610311

Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (btw aftrekbaar 100%) Charges locatives sur matériel roulant (voitures de personnes et assimilées) (déductibles limitées 50%) (TVA déductible 100%)

610316

Huurlasten personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (btw aftrekbaar 50%) Charges locatives sur matériel roulant (voitures de personnes et assimilées) (déductibles limitées 50%) (TVA déductible 50%) 144 Expert/M Plus Nieuwsbrief

610805

Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (btw aftrekb 50%) Entretien et réparations voitures (déductibles limitées 50%) (TVA déductible 50%)

610815

Onderhoud en herstellingen personenwagens (beperkt aftrekbaar 50%) (btw aftrekb 100%) Entretien et réparations voitures (déductibles limitées 50%) (TVA déductible 100%)

640710

Niet-aftrekbare btw personenwagens (beperkt aftrekbaar 75%) TVA non-déductible mat. roulant (déd. lim. 75%)

640711


640712


640713


640714


640715


615950

Niet aftrekbare betalingen aan bepaalde lidstaten Paiements non-déductibles vers certains Etats membres

753010

Kapitaalsubsidies landbouw Subsides en capital agriculture

753110

Interestsubsidies landbouw Subsides en intérêts agriculture




Het is nu wel mogelijk om het IBAN van een Maltese klant/leverancier in te geven in Expert/M Plus. 

Ingave Budgetbeheer: budgetten

Bij het aanpassen van de budgetten werd, zelfs al waren er geen gegevens, toch de melding gegeven dat de wijziging werd doorgevoerd. Dit werd aangepast zodat nu gemeld wordt wanneer er geen aanpassingen zijn gebeurd.


145



Ingave Budgetbeheer: analytische budgetten

Het tabblad Overzicht gaf, in een dossier waar module 1 niet-actief staat, geen correcte weergave van de niveaus. Dit werd aangepast.

Consultatie 

Consultatie historieken klanten en Afdruk historieken klanten

Op de afdruk, en ook bij de consultatie van de historieken klanten - inclusief openstaande vorig boekjaar – worden de creditnota’s en de betalingen van vorig boekjaar, die ook volledig zijn afgepunt in vorig boekjaar, niet langer meer getoond.

Dagboeken 

Ingave dagboeken: Datumcontrole op periode

Vanaf deze versie werd de datumcontrole op periode voor de verschillende dagboeken uitgebreid. Voordien was het enkel mogelijk om de ingave datum te controleren binnen de gekozen boekhoudperiode. De optie Datumcontrole op periode werd uitgebreid naar volgende keuzes: Geen controle Controle op boekhoudperiode Controle op btw-periode Beide (controle op boekhouden btw-periode) 

Ingave aan- en verkopen: boeken op centralisatierekening klanten/leveranciers

Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om in de aan- en verkopen op een centralisatierekening klanten/leveranciers te boeken op een detaillijn (verschillend van de centralisatielijn). Deze controle wordt ook uitgevoerd bij de creatie van de artikels op het veld Verkooprekening. 

Ingave aan- en verkopen: status ondernemingsnummer

De lijn van het ondernemingsnummer in het infoscherm van de klanten/leveranciers bij de ingave van aan- en verkopen (ook facturatie) werd aangepast. Voordien werd ofwel het ondernemingsnummer afgedrukt ofwel enkel de landcode. Nu wordt, indien het ondernemingsnummer niet is ingevuld in de klanten-/leveranciersfiche, na de landcode ook de btwstatus afgedrukt. Bv. BE Onbekend ond. nr. of BE Ond. nr. in aanvraag. 

Ingave aankopen, verkopen, facturatie: documentnummer

- Als u in ingave aankopen, verkopen, facturatie aan het boeken was in bv. dagboek 1 en u ging naar tabblad Overzicht en riep daar het laatste document van een ander dagboek (bv. dagboek 2) op om het te wijzigen en te aanvaarden, dan werd het verkeerde documentnummer voorgesteld in dagboek 2, nl. het eerstvolgende nummer van dagboek 1. Dit werd opgelost. - Het documentnummer in de aankopen, verkopen en facturatie werd foutief voorgesteld indien u een reeks documenten had ingegeven (bv. van nummer 21 t.e.m. 30) en vervolgens via het tabblad Overzicht, 1 van de ingegeven documenten ging wijzigen (bv. documentnummer 25). Bij het aanvaarden van het gewijzigde document werd niet het correcte documentnummer voorgesteld (in het voorbeeld werd er 26 voorgesteld i.p.v. 31). Dit werd aangepast. 

Afdruk facturen

Bij de facturatie is er de keuze om facturen af te drukken met een sortering op klant. Voortaan wordt de afdruk van deze facturen eerst per klant gesorteerd en dan op factuurnummer, in plaats van op volgorde van ingave. Expert/M Plus Nieuwsbrief

146



Ingave financieel

Op het tabblad Overzicht is de uitlijning van de bedragen van begin- en eindsaldo voortaan rechts. 

Ingave financieel: zoeken op bedrag

Indien in het financieel bij het zoeken op bedrag een negatief document werd gevonden, werd dit toch positief afgepunt (ook de code D/C werd niet aangepast). Dit werd opgelost. 

Afpuntingen op grootboekrekeningen

Het is niet meer mogelijk om een afgepunte detaillijn op een grootboekrekening uit een boeking of de volledige boeking waarin de afgepunte grootboekrekening voorkomt, te verwijderen. Om dit wel te kunnen, moet u eerst de afpunting ongedaan maken. 

Standaarddiversen: analytisch gedeelte

Als u standaarddiversen overneemt, wordt nu ook het analytisch gedeelte mee overgenomen. 

Sepa betalingen leveranciers

Door een aanpassing in de laatste upgrade van Isabel, drong een kleine wijziging zich op wat de batchbooking betreft (true moet nu met kleine letter). 


Bij de creatie van het betalingsbestand wordt voortaan steeds de laatst gebruikte betalingenbank voorgesteld en niet meer de eerst gecreëerde in de lijst.

Afdruk 

Afdruk openstaande documenten klanten/leveranciers

Bij de afdruk openstaande documenten klanten/leveranciers was er geen sortering op de betalingslijnen als het uittreksel achteraf gewijzigd werd. Dit werd opgelost. 

Vervaldagboek klanten/leveranciers

Doordat het mogelijk was om bij het vervaldagboek bij de dagen voor/na vervaldag niet chronologische data in te vullen, kon het voorkomen dat gegevens niet of dubbel op de lijst voorkwamen. Vanaf deze versie wordt er bij het afdrukken (afdrukvoorbeeld) en bij het sluiten van het scherm een controle uitgevoerd of de ingegeven data chronologisch zijn. 

Afdruk historieken klanten/leveranciers

Wanneer bij de afdruk van de lijst historieken klanten/leveranciers, Inclusief beginsituatie niet stond aangevinkt, dan liep de sortering in het honderd. Facturen, afpuntingen, betalingen … stonden niet bij de betreffende leverancier of klant maar verspreid over de lijst. 

Afdruk historieken grootboekrekeningen

De volgorde bij de Afdruk historieken grootboekrekeningen gesorteerd op datum kwam niet overeen met de volgorde bij Afpunten grootboekrekeningen (gesorteerd op datum). Bij afpunten grootboekrekeningen werd er ook nog bijkomend op documentnummer gesorteerd. Dit is nu ook het geval bij de afdruk historieken grootboekrekeningen.


147



Afschrijvingen

- De investeringsnummers kregen op de afdruk van de afschrijvingselementen een cijfergroeperingssymbool. - Wanneer de afschrijvingstabellen werden afgedrukt met als selectie Groep en Staand, dan werd de omschrijving van de groep niet getoond. - Wanneer bij de tegenboeking van een analytische afschrijving, de laatste 9-rekening geen analytische historiek heeft, dan gebeurde de gehele nieuwe algemene boeking slechts voor het bedrag van de periode zelf en niet het totaal te boeken saldo t.e.m. die periode. 

Afdruk Analytische historieken / Analytische historieken per grootboekrekening

Bij de selectie Van tot boekjaar en periode werd er geen rekening meer gehouden met eventueel geselecteerde (analytische) rekeningen. Er werd telkens een afdruk aangemaakt voor alle rekeningen.

Btw 

Btw-aangifte: manuele ingave

Een btw-aangifte kan manueel worden ingevuld, dus zonder boekingen. Het rooster Over te dragen volgende periode kon echter niet worden ingevuld, een negatief bedrag werd steeds automatisch weer op nul gezet wat geen realistische situatie gaf in de volgende periode. 

Afdruk btw-jaaroverzicht

Bij dossiers die overschakelden van een btw-maandaangever naar een btw-kwartaalaangever, werd er een aanpassing gedaan zodat de cijfers opnieuw goed worden weergeven op dit jaaroverzicht. 

Btw-omzetvergelijking

Indien u in de vorige versie rechtstreeks op papier afdrukte met de selectie Detail drukken aangevinkt én er was geen verschil, dan werd er een foutmelding gegeven Operation aborted. Dit werd opgelost. 

Forfait bakker: doorboeken berekeningsblad 5e periode

De knop Doorboeken btw bij het berekeningsblad van de forfait bakker wordt sinds deze versie vergrijsd indien de herzieningsperiode 05 (31/12/jjjj – 31/12/jjjj) wordt geselecteerd. Bij de andere periodes is het nog wel mogelijk om door te boeken naar de btw-aangifte.

Intrastat 

Btw-Intrastatvergelijking

Als u 3 creditnota's had ingegeven op hetzelfde documentnummer met Intrastat (1 creditnota met positief bedrag, 1 creditnota met hetzelfde negatieve bedrag en 1 creditnota met het juiste positieve bedrag) dan creëerde dit een verschil op de btw-Intrastatvergelijking. Er werd geen rekening gehouden met de positieve creditnota die gecorrigeerd was. Dit werd opgelost.

Afsluitingen 

Historieken fiches 281.50

Onderaan de kolom Totaal wordt de som van deze kolom, die refereert naar Code aard e, weergegeven.


148

Extra 

Importeren XML

a) Folderimport Het importeren van verschillende XML-gegevens kan voortaan in één beweging. Er werd een extra mogelijkheid toegevoegd Folder import (duid 1 bestand aan). U verwijst, door het aanduiden van één willekeurig XML-bestand, naar de folder waar de XML-gegevens werden opgeslagen. Vervolgens worden alle aanwezige en structureel correcte XML-bestanden ingelezen. Bestanden die correct en volledig geïmporteerd werden, worden naar een automatisch gecreëerde folder Import_OK verplaatst. Bestanden waarvan niet alle records geïmporteerd werden, blijven in de oorspronkelijke map staan. b) Opgeloste problemen -

Bij het importeren van het foutieve of onvolledige ondernemingsnummer van een leverancier, werd de leverancier helemaal niet geïmporteerd. Nu gebeurt dit met een gewijzigde waarde: onbekend ondernemingsnummer. Analytische aankopen kunnen voortaan ook geïmporteerd worden.


149


Controle ondernemingsnummer via VIES

Na onze vorige aanpassingen aan het programma, werd er nog een bijkomende wijziging gemaakt aan de url van de VIES-website door de beheerders van deze site. Hierdoor moest dit ook opnieuw aangepast worden in Expert/M Plus. 

Ingave aankopen

Volgende items werden aangepast:    

Bij het boeken van de aankopen kon het voorkomen dat het niet meer mogelijk was om naar een voorgaande lijn te gaan. De melding Ventilatiecode is niet ingevuld werd dan getoond. Indien u een referte invulde bij een boeking met een lijn Niet-aftrekbare btw kon het voorkomen dat deze lijn van de niet-aftrekbare btw werd verwijderd. Bij het wisselen tussen 2 dagboeken van dezelfde ketting kon het gebeuren dat het eerstvolgende documentnummer van het foutieve dagboek werd voorgesteld.

Controlelijst fiche 281.50

In de voorgaande versie kon het voorkomen dat u bij het opvragen van de Controlelijst fiche 281.50 de melding Parameter @IP_MINOMZET not found kreeg indien er in de selectie dossiers zaten die nog niet waren omgevormd naar de laatste versie. Dit werd aangepast. 

Controle financieel saldo

Bij het uitvoeren van de controle financieel saldo, werden de begin- en eindsaldi van de verschillende uittreksels wel herberekend, maar werd het nieuwe veld Huidig saldo niet herberekend. Dit werd aangepast. 

Buitenlandse elektronische betalingen

Bij zeer lange adresgegevens kon het gebeuren dat de bestandslay-out niet meer klopte en het bestand foutief was. 

Import bankkosten in vreemde valuta

Het importeren van bankkosten in vreemde valuta werd gelijkgesteld aan het importeren van bankkosten in EUR.


150

Aanpassingen versie 10.04.070.01 Nieuwe programma’s Extra 

Importeren Kasdagboek uit Excel

Via het menu Extra, Importeren externe applicaties, Kasdagboek via Excel hebt u voortaan de mogelijkheid om kasverrichtingen uit een kasblad opgemaakt in MS Excel te importeren. Alleen financiële dagboeken van het dagboeksoort Kas kunnen worden gebruikt om de gegevens te importeren en de import kan alleen in dossiers met dossiermunt EUR. Niet-gedefinieerde kasverrichtingen komen terecht op de door uzelf geconfigureerde wachtrekeningen. Na een geslaagde import zijn de verrichtingen ingeschreven in het gewenste kasjournaal en daar kunt u ze vervolgens editeren of consulteren. Het Excel-kasblad moet volgens een welbepaalde structuur opgemaakt zijn. Voor een volledige beschrijving van de werking, met een voorbeeld van een kasblad in de correcte structuur, verwijzen wij u graag door naar de bijhorende Handleiding Importeren Kasdagboek uit Excel

Aangepaste programma’s Ingave 

Ingave leveranciers

Als er in de creatie van de leveranciersfiche enkel Banknummer/IBAN 5 geconfigureerd stond en u koos bij vervaldag Vrije ingave, dan kon u een foutmelding ("cannot focus a disabled or invisible window") krijgen. Dit werd opgelost. 


- Als u in een bestaande klanten-/leveranciersfiche het veld Btw-plichtig wijzigt van btw-plichtig naar niet btw-plichtig, dan blijft vanaf nu het ondernemingsnummer staan. - Als u een klant of leverancier overneemt vanuit CompanyWeb, dan wordt het veld Btw-plichtig nu ook overgenomen uit CompanyWeb. 


Omdat de url van de website voor de opzoekingen van ondernemingsnummers bij VIES was gewijzigd, werd er bij elke opzoeking een foutmelding getoond. Dit werd aangepast. 

Kopiëren standaard boekhoudplan

Er zijn een aantal nieuwe rekeningen toegevoegd aan het standaard boekhoudplan betreffende de aftrekbaarheid van kosten van personenwagens vanaf 2010. U dient daarvoor wel Ingave, Basisgegevens, Kopiëren standaard boekhoudplan uit te voeren. Deze rekeningen worden dan toegevoegd op voorwaarde dat het rekeningnummer nog niet bestond. 

Ingave budgetten

Bij de ingave van budgetten werd een foutmelding getoond op het moment dat een budget op een grootboekrekening werd aanvaard. Dit werd opgelost. Expert/M Plus Nieuwsbrief

151

Consultatie 

Consultatie/Afdruk van de documenten/historieken klanten/leveranciers: Frans

Bij de consultatie en de afdruk van de documenten en historieken klanten en leveranciers was de keuze om op Datum te sorteren niet voorzien in het Frans. Dit werd aangepast.

Dagboeken 

Aankopen

- Indien er in een boeking meerdere ventilatiecodes werden gebruikt waarvan er één ICV-diensten B2B (57) was, werd de Aftrekbare btw (11) niet correct berekend. - Bij het automatisch uitsplitsen van het privégedeelte kon het voorkomen dat er nog een uit te splitsen saldo van € 0,01 of € 0,02 was. - In de hoofding van de aankoopfacturen kon het voorkomen dat het datumveld werd weergegeven in een ander formaat dan dd/mm/yyyy. Dit werd opgelost. 

Ingave aankopen/verkopen: hyperlink in onze en uw referte

Op de velden Onze referte en Uw referte in de ingave aankopen en verkopen kunt u vanaf deze versie een hyperlink ingeven door ofwel op de knop te klikken en het juiste bestand te selecteren ofwel door manueel het adres in te geven (bv. c:\mijn documenten\test.doc). Via ctrl + muisklik of ctrl + enter kunt u in de ingave aankopen en verkopen en in de consultatieschermen die link openen. 

Afdruk Frans verkoopdagboek

Bij de afdruk van het verkoopdagboek in het Frans met keuze Sorteren per boekhoudperiode of Sorteren per btw-periode kreeg u in vorige versie Geen gegevens. Dit is opgelost in huidige versie. 

Ingave financieel: F8-scherm

Bij het wijzigen van een bestaand uittreksel door een afpunting te verwijderen en in hetzelfde uittreksel onmiddellijk opnieuw in te geven via F8-scherm, werden de verwijderde lijnen niet terug opengezet in het F8-scherm. Dit is nu opgelost. 

Domiciliëringen

- Het veld Identificatienummer afgever is standaard het ondernemingsnummer van het dossier, maar als u dit veld overtikt en dan Voorbereiden klikt, dan zal de volgende keer deze laatste keuze bewaard zijn bij het openen van het menu. - Wanneer de configuratie voor de betalingen klanten ingesteld staat voor positie factuurnummer 1/10 was het mogelijk dat de gestructureerde mededeling niet correct werd opgemaakt in het domicilieringsbericht. Dit werd aangepast. 

Wijzigen documenten in een geblokkeerde periode

Wanneer de toestand van niet-gecentraliseerde documenten werd gewijzigd in een geblokkeerde periode, dan kon Expert/M Plus vastlopen.


152



SEPA-betalingen: batchbooking

Standaard werd in vorige versie steeds als batchbooking False genomen. Hierdoor werden de betalingen steeds individueel vermeld op het bankuittreksel. Wanneer u naar de bankuittreksels toe, de betalingen gecumuleerd wenst te zien, dan kunt u bij de creatie van het betalingsbestand, in het scherm Instellingen kiezen voor True door de optie Batch booking aan te vinken. De geldt enkel voor SEPA betalingen.

Afdruk 

Afdruk Omzet klanten

De Afdruk, Klanten, Omzet Klanten, Uitgebreid vreemde valuta, met een selectie op Boekjaar veroorzaakte een fout. Dit werd opgelost. 

Afdruk historieken klanten/leveranciers

Indien er negatieve terugbetalingslijnen geboekt waren op een klant of leverancier werden deze (afhankelijk van de selecties van de lijst) niet correct getoond. 

Afdruk grootboekrekening: export naar rooster

Indien u bij de afdruk grootboekrekeningen de export naar een rooster opstartte en de taal was verschillend van Nederlands, werd de omschrijving van de grootboekrekening niet mee geëxporteerd naar het rooster. Dit werd aangepast. 

Aanmaken aanmaningen

In deze versie wordt de laatste keuze bij Aanmaken aanmaningen uit de velden Keuze aanmaning en Afdrukken volgens bewaard zodanig dat als u het menupunt afsluit en opnieuw opstart, u de laatste keuze in deze velden weer ziet staan.

Btw 

Relaties btw-aangifte

Als er onder Btw, Btw, Relaties btw-aangifte ooit iets ingevuld stond (bv. naam ondertekenaar), dan kon dit scherm niet meer blanco gemaakt worden. Er werd steeds een melding gegeven bij het afsluiten van dat scherm. Dit werd opgelost. 

Elektronische IC-opgave

Bij de creatie van het XML-bestand op het tabblad Parameters staan de gegevens uit Ingave, Globaal, Relaties elektronische IC-opgave (VATINTRA) ingevuld. Het kon gebeuren als u in het selectiescherm van de elektronische IC-opgave, tabblad Parameters, het kalenderjaar veranderde of de periode ingaf dat dan opeens het postnummer werd gewijzigd naar 9420, zodat dit dan ook foutief stond in het XMLbestand, nl. 9420 Aaigem. Dit werd opgelost. 

Afdruk Intracommunautaire opgave

De afdruk van de Intracommunautaire opgave werd uitgebreid. Indien u in het selectiescherm van deze lijst in het menu Btw, IC-opgave, Afdruk IC-opgave het aanvinkveld Detail drukken aanvinkt, krijgt u voor de door u geselecteerde IC-periode en per volgnummer een gedetailleerdere weergave van de opgenomen documenten en van de correcties. Deze verrichtingen worden gegroepeerd per IC-Code: L (Leveringen), S (Diensten) of T (Driehoek). Expert/M Plus Nieuwsbrief

153

Van de opgenomen documenten wordt, in de laatste kolommen, ook de btw-periode met het btwrooster weergegeven van de getoonde documenten. Een detail kan alleen gevraagd worden voor periodes vanaf 01/01/2010. 

USD dossiers: Btw-listing

Voor dossiers met dossiermunt USD was er een probleem met de opname van de periode van documenten in het XML-bestand voor de btw-listing waardoor er soms een foutmelding veroorzaakt werd bij de elektronische indiening. Dit werd aangepast. 

Afdruk Controlelijst Ondernemingsnummer

Voor deze afdruk werd een lijst samengesteld zonder rekening te houden met de nieuwste ventilatiecodes: 57 ICL diensten B2B en 44 (0% artikel 44). Vanaf kalenderjaar 2010 gaf deze afdruk dus een nog onvolledig resultaat. Dit werd aangepast. 

Wijigingen coëfficiënten btw-forfaits 2010 t.o.v. 2009

A) Algemene forfaits 1. KLEINHANDELAARS IN LEVENSMIDDELEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 6. KLEINHANDELAARS IN ZUIVELPRODUCTEN EN MELKVENTERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 10. DROGISTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 11. GESPECIALISEERDE KLEINHANDELAARS IN WILD EN GEVOGELTE Geen wijziging betreffende coëfficiënten 12. KLEINHANDELAARS IN SCHOEISEL Geen wijziging betreffende coëfficiënten 13. SCHOENHERSTELLERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 14. KLEINHANDELAARS IN VIS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 15. VISVENTERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten


154

17. KLEINHANDELAARS IN DIVERSE TEXTIEL-EN LEDERWAREN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 18. KLEINHANDELAARS IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 21. KLEINHANDELAARS IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Koopwarengroep 13

1,44



1,47

Koopwarengroep 31

1,38



1,37

Koopwarengroep 34

1,49



1,48

1,64



1,65

1,41



1,42

1) aankoop op voet :

2,57



2,61


2,57



2,61


3,09



3,13


2,57



2,61


2,57



2,61


2,67



2,71


10



11

- meerwinst

1,50



1,55

22. KLEINHANDELAARS IN BOEKEN Koopwarengroep 31 23. KLEINHANDELAARS IN TABAKSPRODUCTEN Koopwarengroep 11 B) Overige forfaits 2. SLAGERS EN SPEKSLAGERS I. Verkoop van vlees 1a) Rund-, kalfs-, varkens- en schapenvlees :

1b) Paardenvlees :

3) Meeropbrengst inzake vleesbereidingen

III Meerprijs wegens het vervaardigen van vleesproducten Maximum meerprijs

2,02

2,06

IV Verkoop van aangekochte koopwaren zonder bewerking A. (Tarief : 6 pct)

1,63


1,64

155

VII Verkoop zelf bereide gerechten Ontvangsten max / trimester

7.500,00

15.000,00

2,97



2,98


4,75



4,85


71,02



71,07

2)

78,16



78,16

3)

84,73



84,67

4)

74,15



74,17

5)

78,08



78,08

6)

81,69



81,66

Boterkreemtaart

1,78



1,78

Boterkreemtaartje

1,55



1,60

Slagroomtaart

1,40



1,43

Slagroomtaartje

1,31



1,32

Fruittaart

0,77



0,79

Fruittaartje

0,92



0,94

Rijsttaart

0,66



0,67

Rijsttaartje

0,76



0,78

Soes

0,83



0,85

Totaal

9,98



10,16

3. BAKKERS, BROOD- EN BANKETBAKKERS 1. Broodsector Coëfficiënt bijkomende ingrediënten


Op blz. 6 van het berekeningsblad (verbuiksalon) is er een nieuw stukje Belastbaar à 12 pct. De aanpassingen hiervoor worden automatisch verrekend op het berekeningsblad. Herzieningsblad bakker: Voor 2009 werd het foutieve inkomstenjaar en aanslagjaar afgedrukt. Op de Franse afdruk waren enkele rubrieken niet of niet correct vertaald.


156

4. CAFEHOUDERS EN 24. KLEINE CAFEHOUDERS CAFEHOUDERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten. Wijziging Niet forfaitair geregelde handelingen - Zelf bereide eetwaren, met uitzondering van de zelf bereide vruchtensappen, worden voortaan belast aan 12% i.p.v. 21%. - Zelf bereide vruchtensappen worden in de rubriek Ontspanningstoestellen opgenomen. De aanpassingen voor de caféhouders worden automatisch verrekend op het berekeningsblad. KLEINE CAFEHOUDERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten. Er is een nieuwe rubriek bijgekomen voor de Niet forfaitair geregelde handelingen aan 12 % btw. Indien u het bedrag van de verkopen, uit het verkoopdagboek opneemt, dient u hiervoor een aparte grootboekrekening aan te maken. 5. HERENKAPPERS, DAMESKAPPERS, HEREN- EN DAMESKAPPERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten. 7. APOTHEKERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten. 8. GENEESHEREN MET GENEESMIDDELENDEPOT Geen wijziging betreffende coëfficiënten. 9. CONSUMPTIE-IJSBEREIDERS Verkoopprijs van 1 liter Basisverkoopprijs

21,50



22,50

10,02



10,90

Smaakstoffen

2,21



2,25

Specialiteiten

3,37



3,11

Slagroom

4,66



4,98

Basiscoëfficiënt

Verkopen in het verbruiksalon worden voortaan ook opgesplitst in 2 delen: 12% en 21%. Er is een nieuwe rubriek bijgekomen voor de Niet forfaitair geregelde handelingen aan 12 % btw. Indien u het bedrag van de verkopen, uit het verkoopdagboek opneemt, dient u hiervoor een aparte grootboekrekening aan te maken. Expert/M Plus Nieuwsbrief

157

16. FRITUUREXPLOITANTEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten. De aanpassingen voor de frituurexploitanten worden automatisch verrekend op het berekeningsblad. 19. FOORNIJVERAARS Geen wijziging betreffende coëfficiënten. Kader VII is uitgebreid. De Verbruikte eetwaren en dranken ter plaatse worden voortaan onderverdeeld in: -

Eetwaren verbruikt ter plaatse: 12% btw Dranken verbruikt ter plaatse: 21% btw

De aanpassingen voor de foornijveraars worden automatisch verrekend op het berekeningsblad. Bron: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=ae409e49-b6f0-49b9-892f7b5e805906fd#findHighlighted

Afsluitingen 

Belcotax Fiches 281.50

Zoals elk jaar werden nu ook weer de programma’s in Expert/M Plus betreffende Belcotax aangepast aan de meest recente regelgeving. Expert/M Plus voorziet in de creatie van het XML-bestand voor uw elektronische aangifte en dit eventueel over meer dan 1 dossier tegelijk. Wijzigingen en aanvullingen aan verzendingen, dus vanaf het moment dat die een refertenummer toegekend gekregen hebben door Belcotax, zult u online, dus op de website van Belcotax, moeten doen. Volgende wijzigingen werden doorgevoerd: -

De mogelijkheid om testbestanden op te maken, werd geschrapt bij Belcotax en dus ook in Expert/M Plus. De nummers van de gewestelijke directie en ontvangkantoor zijn geen verplichte gegevens meer, zodat u deze niet meer hoeft op te geven. Ze worden niet meer opgenomen in het XMLbestand. Er wordt geen aangifte meer opgemaakt voor binnenland en buitenland apart. De filter werd weggehaald. De afdruk van de fiche 281.50 zelf is niet meer geschikt om in te dienen. De lay-out werd niet meer wettelijk opgelegd en in Expert/M Plus wordt deze ook niet meer aangepast. De afdruk van de samenvattende Opgave 325.50 is niet meer beschikbaar, aangezien de Belcotax-administratie deze gegevens zelf samenstelt uit de aangiftes van de fiches 281.50.


158

Bij de doorzendingen aan Belcotax worden uw aangiftes gevalideerd. Dit gebeurt door Belcotax in verschillende fasen, waarbij u bericht wordt over aanvaarding of niet. Om dit op een vlotte manier te laten verlopen, is het ten stelligste aangewezen vooraf de nodige controles te doen wat betreft bedragen en gegevens. In Expert/M Plus kunt u dit doen aan de hand van de Historiek en de (nieuwe) Controlelijst. Daarmee vermijdt u alvast een aantal van de meest voorkomende foutboodschappen en de eventuele weigering van verzendingen vanwege Belcotax. In het menu Afsluitingen, Fiches, Controlelijst Fiches is voortaan de mogelijkheid voorzien om een controlelijst voor de leveranciersgegevens van de afnemers af te drukken. De Controlelijst kan per kalenderjaar opgevraagd worden en over één of meerdere dossiers tegelijk. Deze lijst toont het resultaat van een viertal van de controles die ook door Belcotax worden gedaan bij de indiening, betreffende de leveranciersgegevens (de afnemers). Er gebeurt alleen een controle op de leveranciers die worden opgenomen in de Belcotax-aangifte van het gevraagde kalenderjaar. Per dossier worden de leveranciers getoond waarvan de controle(s) NIET geslaagd is (zijn). Of een gegeven al of niet verplicht is, hangt af van de situatie: natuurlijke personen zijn aan andere controles onderworpen dan rechtspersonen. Het hangt ook af van het feit of de rest van de leveranciersgegevens volledig werd ingevuld of niet en of het om een buitenlandse of Belgische afnemer gaat. Bijvoorbeeld: de adresgegevens zijn een verplicht gegeven voor een Belgisch natuurlijke persoon, tenzij het nationaal nummer werd ingevuld. In het menu Afsluitingen, Fiches, Historieken kunt u per kalenderjaar een overzicht afdrukken met een detail per fiche van de documenten en met nu ook het adres van de leveranciers. In het selectiescherm kunt u beide selecties Documenten drukken en Adres drukken aanvinken indien u dit wenst. Daarmee kunt u de bedragen controleren. Verder willen we nog vermelden dat Belcotax vanaf dit jaar geen controle meer doet op het volgnummer/sequentienummer van de verzendingen. Dit wil echter niet zeggen dat u zomaar het volgnummer bij de creatie van uw XML-bestanden in Expert/M Plus kunt wijzigen. Het gebruikte volgnummer in Expert/M Plus bepaalt namelijk of u een origineel (initieel volgnummer) of annulerend (nieuw volgnummer) bestand opmaakt en het is dus belangrijk om hier voorzichtig mee om te springen. Meer gedetailleerde informatie vindt u in onze vernieuwde handleiding Fiches 281.50 Dossiers die geen financiële verwerking doen Voor Dossiers die geen financiële verwerking doen (het keuzeveld in de dossiergegevens is afgevinkt) is de verwerking voor de opmaak van de aangifte van Belcotax over de Fiches 281.50 gewijzigd. In deze dossiers wordt er vanaf deze versie geen rekening meer gehouden met boekingen in de financiële dagboeken en de diverse dagboeken om de samenstelling te doen van de opgenomen handelingen. Wanneer dit voor u van toepassing is, neemt u best nog even onze handleiding Fiches 281.50. Expert/M Plus Nieuwsbrief

159

Op de website van Belcotax vindt u alle informatie over de verplichte elektronische indiening en ook over de foutboodschappen en de online mogelijkheden tot verbeteringen, aanvullingen en schrapping van uw verzendingen voor de fiches 281.50 Publicaties - Belcotax On Web - Zelfstandigen en ondernemingen - E-services - Portaalsite van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN De volledige berichtgeving van de fiscus betreffende de fiches 281.50 kunt u raadplegen op de website van het Ministerie van Financiën: http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Werkgevers/Fichesopgaven/2010/Bericht281.50inkomsten2009.pdf


160


Belcotax Voor de indiening van de elektronische xml-bestanden voor de fiches 281.50 voor het inkomstenjaar 2009, raden wij u aan te wachten tot de lenterelease van Expert/M Plus. Via deze nieuwsbrief zult u op de hoogte gehouden worden van onze programma-aanpassingen.

Aangepaste programma’s 


Om correcte analytische afschrijvingen te bekomen, moeten alle analytische configuraties volledig en juist zijn. In werkelijkheid echter zorgen onvolledige of onjuiste configuraties voor heel wat problemen. Om deze reden werden de controles aangepast wanneer er automatische afschrijvingen worden geboekt. Hierbij een overzicht van de boekingen of controles die verschijnen volgens de configuratie: a) geen enkele analytische module is actief: een algemene afschrijvingsboeking zonder analytisch wordt samengesteld, onafhankelijk of er voor de afschrijvingselementen of grootboekrekeningen toch analytische configuraties bestaan. b) 1 of meerdere analytische modules zijn actief: - wanneer geen enkel afschrijvingselement een analytische uitsplitsing heeft, wordt er geen analytisch geboekt - wanneer geen enkele investeringsrekening (2-rekening) analytisch geconfigureerd staat, wordt er geen analytisch geboekt - wanneer er minimum 1 afschrijvingselement maar niet alle afschrijvingselementen een analytische uitsplitsing heeft EN niet alle maar wel minimum 1 investeringsrekening (2-rekening) een analytische configuratie heeft, worden er geen afschrijvingen geboekt maar verschijnt een overzicht van de nog aan te passen grootboekrekeningen en/of investeringselementen - wanneer alle investeringsrekeningen (2-rekeningen) een analytische configuratie hebben maar niet alle afschrijvingselementen, zullen er eveneens geen afschrijvingen worden geboekt maar verschijnt er een melding met de nog aan te passen investeringen - wanneer alle afschrijvingselementen en bijhorende investeringsrekeningen (2-rekeningen) analytisch geconfigureerd zijn, zal naast de algemene afschrijvingsboeking ook de analytische afschrijvingen geboekt worden per actieve module. Wanneer de investeringen toch een analytische uitsplitsing zouden hebben wanneer dit niet van toepassing is, dan kunnen deze voortaan wel per module worden verwijderd via het hulpprogramma: Extra, Hulpprogramma's, tabblad Analytisch. 

Ingave financieel: access violation

Sommigen kregen bij het boeken in het financieel een melding "access violation ...". Dit is opgelost in deze versie.


161



Ingave financieel analytisch - hulpprogramma

Het kon voorkomen dat u in het financieel op sommige analytische lijnen onterechte negatieve en positieve lijnen kreeg op de wachtrekeningen. In deze versie is dit opgelost voor wat betreft nieuwe boekingen die u doet. Voor bestaande boekingen moet u echter een hulpprogramma uitvoeren. Vóór u het hulpprogramma uitvoert, moet u een back-up van uw dossier nemen !!! Via Extra, Hulpprogramma's, tabblad Financieel en Diversen kunt u het hulpprogramma Correcties financieel analytisch wachtrekeningen opstarten. Het paswoord is de tekst geen gevolgd door een spatie. 

Btw-listing: creatie bestand

Bij de creatie van een bestand voor de btw-listing worden volgende controles uitgevoerd: - Een controle op de btw-periodiciteit van het dossier: Indien deze op Geen aangifteplicht staat in de basisgegevens kon u ook geen bestand voor de btwlisting creëren. Voor dossiers van het type Kleine onderneming en Landbouwonderneming werd deze controle nu weggehaald. - Een controle op de aanwezigheid van de laatste btw-aangifte voor het gevraagde kalenderjaar: Dit was zo voor elk dossier behalve voor de kleine ondernemingen en landbouwondernemingen. Voor dossiers die bij het einde van kalenderjaar 2009 overschakelden van btw-maandaangever naar btw-kwartaalaangever gaf deze controle onterecht nog een foutmelding zodat u geen btw-listing kon opmaken. Dit werd aangepast. 

Afdrukken facturen en aanmaningen

Indien u een grote hoeveelheid facturen of aanmaningen trachtte af te drukken, kon het voorkomen dat u de foutmelding: Insufficient memory for this operation kreeg na een aantal documenten. Dit werd aangepast. 

SEPA elektronische betalingen

Het protocol voor elektronische SEPA betalingen werd aangepast. Deze aanpassing gebeurde bij deze ook in Expert/M Plus. De groeperingscode werd beperkt. Enkel de code MIXD voor de tag Grpg is nog toegelaten.


162

Aanpassingen versie 10.01.310.01 Belcotax Voor de indiening van de elektronische xml-bestanden voor de fiches 281.50 voor het inkomstenjaar 2009, raden wij u aan te wachten tot de lenterelease van Expert/M Plus. Via deze nieuwsbrief zult u op de hoogte gehouden worden van onze programma-aanpassingen.

Nieuwe programma’s 

Controlelijst ondernemingsnummers van-tot dossier

Tot op heden was het enkel mogelijk om de Controlelijst ondernemingsnummers maar voor 1 dossier uit te voeren. U moest dus telkens van dossier wisselen om dit voor al uw dossiers (of voor meerdere dossiers) uit te voeren. Vanaf deze versie werd er daarom een nieuw programma toegevoegd onder het menupunt BTW, Controlelijst ondernemingsnummers van-tot dossier. Hierbij wordt er op het tabblad Parameters de selecties getoond die u ook al had op de enkelvoudige lijst. Vervolgens kunt u op het tabblad Dossiers die dossiers selecteren waarvoor u de lijst wenst uit te voeren. Na het selecteren van de dossiers kunt u de afdruk of het afdrukvoorbeeld opvragen.

Aangepaste programma’s Bestand 

Gebruikermenu

Standaardmenu instellen voor bovenstaande gebruiker onder het menupunt Bestand, Gebruiker, Gebruikersmenu werkte niet als de geselecteerde gebruiker gelijk was aan de aangelogde gebruiker. Dit is opgelost.

Ingave 

Afschrijvingen: berekening

In functie met het programma Beroepskosten zelfstandigen wordt voortaan ook het privégedeelte meegeteld om de waarde van het investeringselement te bepalen. Tot vorige versie werd steeds het privégedeelte uit de aanschaffingswaarde weggelaten alvorens de afschrijvingstabel te berekenen. Voortaan wordt naast de niet-aftrekbare btw dus ook het privégedeelte meegenomen (niet de btwprivé).

Consultatie 

Consultatie dagboeken

Indien de grid van de Consultatie, Dagboeken, Financieel/Diversen werd aangepast (kolommen bijvoegen of weglaten), werden deze aanpassingen niet bewaard. In deze versie wel.


163

Dagboeken 

Verlegging van heffing

Het is vanaf deze versie mogelijk om in de ingave aankopen de ventilatiecode Verlegging van heffing (26) ook te gebruiken voor een Belgische leverancier i.p.v. enkel bij een niet-EU leverancier.

Afdruk 

Afschrijvingstabellen

- Soms wordt er voor investeringen zonder afschrijvingsduur toch een afschrijvingswaarde ingevuld, soms niet. In beide gevallen moet het ingegeven bedrag juist worden weergegeven op de afschrijvingstabellen. In het jaar van aanschaffing werd er echter nooit een bedrag voorgesteld op de afschrijvingstabellen. - Voor investeringen zonder afschrijvingsduur die buiten gebruik worden gesteld, werd in de afschrijvingstabel in het jaar vóór de buitengebruikstelling de boekwaarde N onterecht op 0,00 gezet.

Btw 

Intervat III 5.1.x

De gewijzigde VAT-package wetgeving is ingegaan op 01/01/2010, maar de nieuwe bestandsstructuur voor de 3 elektronische aangiftes (Btw-aangifte, IC-opgave en Btw-listing) wordt volgens de laatste berichtgeving van Intervat een verplichting vanaf 05/02/2010. Voor Expert/M Plus is er bijgevolg een aanpassing voorzien als volgt: telkens wanneer u een creatie van een xml-bestand doet, zal door de ingave van een datum voor of na 05/02/2010 in het veld Datum en uur opmaak, op het tabblad Parameters, het correcte xml-schema geselecteerd worden. Dit is enerzijds van belang voor de aangiftes over een periode van voor 01/01/2010: bijvoorbeeld een btw-aangifte over december 2009, ingediend voor 05/02/2010, moet nog ingediend worden met de oude xml-structuur, maar na 05/02/2010 met een nieuwe. Dit wil anderzijds ook zeggen dat voor de indiening van elke aangifte van 2010 u pas een geldige elektronische indiening kan doen na 05/02/2010. Het is geenszins mogelijk om een correcte indiening te doen van welke elektronische aangifte dan ook, over een periode vanaf 01/01/2010, met een oudere versie van Expert/M Plus. De bestanden zullen geweigerd worden door Intervat. De waarschuwingsmelding die u eerder kreeg bij de opmaak van een xml-bestand na 05/02/2010 werd dan ook weer weggehaald. Vanaf deze versie is het dus mogelijk om effectief bestanden in te dienen. Meer info over de Intervat-toepassing zelf kunt u vinden op: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/intervat/index.htm 

Afdruk detail btw-roosters 61 en 62

- In het selectiescherm Afdruk overzicht documenten btw-rooster werden de velden Van – tot niet ingevuld wanneer het de velden 61 en 62 betrof. - Op de afdruk zelf werden voor deze roosters, de lijnen geboekt met Code aard niet voorgesteld.


164

Aanpassingen versie 09.12.210.02 Waarschuwing Bij het opmaken van deze nieuwsbrief was er nog GEEN testomgeving beschikbaar gesteld door de Intervat-administratie, zodat de correctheid van de structuur van de nieuwe xml-schema’s nog niet door ons kan worden gegarandeerd. Bijgevolg is het voorlopig nog niet mogelijk een indiening te doen van elektronische aangiftes voor de btw-aangifte, de intracommunautaire opgave en de btw listing voor een periode van kalenderjaar 2010. Voor een periode van kalenderjaar 2009 kunt u nog blijven indienen tot 04/02/2010. Voor de btw-listing van de landbouwondernemingen, raden wij aan te wachten met indiening tot de volgende versie van Expert/M Plus, omdat de wijzigingen van dien aard zijn dat de huidige structuur niet meer aanvaard zal worden. Wij volgen de berichtgeving van Intervat uiteraard van zeer nabij op en zullen u informeren zodra er overgegaan kan worden tot geldige indieningen.


Intrastat 2010

De nieuwe goederencodes voor het kalenderjaar 2010 zijn opgenomen in deze versie. 

Afdruk detail btw-rooster 61 en 62

Indien u het detail van de btw-roosters 61 of 62 wou afdrukken, kreeg u de melding: String or binary data would be truncated. Dit probleem werd opgelost. 

Ingave financieel: melding

In het financieel kon het voorkomen dat u de volgende melding kreeg als u het overzichtsscherm via F8 opriep: dfAccess violation at address 400F034F in module 'vcl60.bpl. Read of address 00000030". In de huidige versie is dit opgelost.


165

Aanpassingen versie 09.12.210.01 Waarschuwing Bij het opmaken van deze nieuwsbrief was er nog GEEN testomgeving beschikbaar gesteld door de Intervat-administratie, zodat de correctheid van de structuur van de nieuwe xml-schema’s nog niet door ons kan worden gegarandeerd. Bijgevolg is het voorlopig nog niet mogelijk een indiening te doen van elektronische aangiftes voor de btw-aangifte, de intracommunautaire opgave en de btw listing voor een periode van kalenderjaar 2010. Voor een periode van kalenderjaar 2009 kunt u nog blijven indienen tot 04/02/2010. Voor de btw-listing van de landbouwondernemingen, raden wij aan te wachten met indiening tot de volgende versie van Expert/M Plus, omdat de wijzigingen van dien aard zijn dat de huidige structuur niet meer aanvaard zal worden. Wij volgen de berichtgeving van Intervat uiteraard van zeer nabij op en zullen u informeren zodra er overgegaan kan worden tot geldige indieningen.


VAT Package

Algemeen Op 1 januari 2010 zullen een aantal wettelijke wijzigingen in voege gaan wat betreft de plaatsbepaling van diensten waardoor vanaf deze versie, de nodige aanpassingen zullen ingaan in de werking van Expert/M Plus. Tengevolge van deze, Europees gestuurde regelgeving en de Belgische toepassing ervan, werden de elektronische aangiftes voor de btw-aangifte, intracommunautaire opgave en btw-listing ook qua opmaak gewijzigd. De gewijzigde toepassing, genaamd Intervat III5.1x zal, volgens de recentste berichtgeving, verplicht gebruikt worden vanaf 05/02/2010. Meer info over de Intervat-toepassing kunt u vinden op http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/intervat/index.htm

VAT Package In Expert/M Plus Voor elke btw-periode nà 01/01/2010 zult u in de aan- en verkopen gebruik kunnen maken van een aantal nieuwe ventilatiecodes - en bijgevolg maakt u dus in de btw-aangifte ook gebruik van de nieuwe btw-roosters 44 en 88. Ook voor de gewijzigde aangifte van de vrijgestelde handelingen (art. 44) in rooster 00 is een nieuwe ventilatiecode voorzien. De inhoud van de Intracommunautaire Opgave (IC-opgave) is uitgebreid, aangezien de IC B2B (Business to business) diensten mee opgenomen moeten worden. Het gebruik van de IC-codes is tezelfdertijd uitgebreid en is gelinkt aan de ventilatiecodes. Expert/M Plus Nieuwsbrief

166

Voor vele dossiers zal de intracommunautaire opgave verplicht een nieuwe periodiciteit krijgen en zal maandelijks een bestand moeten worden ingediend. In Expert/M Plus wordt deze periodiciteit dan ook voortaan mogelijk gemaakt. Verder werd door de btw-administratie van de gelegenheid gebruik gemaakt om de formaliteit m.b.t. de btw-listing nihil te wijzigen. Het noodzakelijke aankruisveld in de btw-aangifte zal dus ook gebruikt kunnen worden in Expert/M Plus, vanaf december 2010. Verwerking in Expert/M Plus Ingave Aankopen, Verkopen en Facturatie Een aantal nieuwe ventilatiecodes is ingesteld voor de inboeking van inkomende en uitgaande facturen, zodat u ook de nieuwe btw-roosters 44 en 88 kunt gebruiken. Voor de aankopen gaat dit om de ventilatiecodes: 57 ICV Diensten B2B:

voor zowel de facturen als de creditnota’s

17 Btw ICV Diensten B2B: voor de btw, van zowel facturen als creditnota’s

Rooster 88/84 Rooster 55/62

Voor de verkopen en facturatie gaat dit om de ventilatiecodes: 57 ICL Diensten B2B:


Rooster 44/48

44 0% artikel 44:


Rooster 00/49

Alle huidige ventilatiecodes blijven bestaan, en dus ook de ventilatiecode 55, die u dus nog zult blijven gebruiken , zowel voor de aankopen (ICV diensten) als voor de verkopen (ICL diensten). Naast het feit dat u, door het gebruik van deze ventilatiecodes, ervoor kunt zorgen dat de correcte btw-roosters worden gebruikt, zijn de volgende ventilatiecodes voor de uitgaande handelingen gelinkt aan bepaalde IC- codes. Deze moeten vanaf 01/01/2010 gebruikt worden bij de intracommunautaire opgave: Ventilatiecode

IC-Code

57 ICL diensten B2B

code S (diensten/Services)

51 ICL goederen

code L (goederen/Livraisons)

56 ICL driehoek a-b-c

code T (driehoek/Triangle)

Een compleet overzicht van alle ventilatiecodes van Expert/M Plus, met vermelding van het gebruik van de btw-roosters én de opname in de Intracommunautaire opgave vindt u op onze website, bij de handleidingen of via http://www.kluwersoftware.be/img/pdf/Ventilatiecodes.xls.


167

Voor de facturatie zijn de ventilatiecodes door ons standaard NIET voorzien van een begeleidende tekst. Indien u wenst dat er een begeleidende tekst wordt afgedrukt op uw verkoopfacturen, kunt u deze zelf instellen. In het menu Ingave, Facturatie, Tekst per ventilatiecode geeft u een tekst in, en dat per soort document: factuur (ereloonnota debet )of creditnota (ereloonnota credit). Btw-aangifte en Btw-listing Op de btw-aangifte zijn de nieuwe btw-roosters 44 en 88 toegevoegd. Ze zijn zichtbaar in de schermen en op de afdruk van de btw-aangifte, vanaf het moment dat u een aangifte opvraagt voor een btwperiode vanaf 01/01/2010. De afdruk op papier van het formulier van de btw-aangifte is nog aangepast, maar deze is alleen nog geschikt voor intern gebruik. De btw-controles zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving, dus vanaf 01/01/2010 gelden andere logische btw-controles. Verder is er nog een wijziging in de waarschuwing die gegeven wordt voor de indiening van de ICopgave, bij de opmaak/afdruk van de btw-aangifte. Deze verschijnt vanaf 01/01/2010 bij de opmaak van een btw-aangifte steeds vanaf het moment dat er handelingen geboekt werden in de roosters 44, 46, 48. Nieuw op het tabblad Aan te geven eindafrekening is het aanvinkveld Nihil btw-listing. Dit veld kunt u gebruiken indien u wilt doorgeven aan de btw-administratie dat er géén handelingen zijn verricht die opgenomen moeten worden op de btw-listing. In Expert/M Plus is dit veld hiervoor bruikbaar voor de handelingen van het kalenderjaar 2010. Dus in normale omstandigheden gebruikt u dit vinkje de eerste keer in de laatste periode van 2010, dus december 2010 of het 4de kwartaal. Indien er echter een stopzetting van de activiteit is voor uw dossier, is het toegelaten dat u een nihillisting ook op deze manier aan de btw-administratie meedeelt. In dat geval vinkt u dit veld aan in de periode van de stopzetting, en dit kan dus ook in een eerdere periode voorvallen dan de laatste periode van het kalenderjaar. Let wel : Indien dit vinkje door u werd aangevinkt, wordt de btw-listing NIET meer opgenomen in het xml-bestand van de elektronische opgave, zelfs al hebt u dergelijk dossier geselecteerd bij de creatie van het bestand. U krijgt hiervan op dat moment een melding in de grid op het tabblad Verwerking en op de historiek van de elektronische btw-listing ziet u dan ook de reden vermeld. Vanaf deze versie is er een nieuwe controle ingesteld, zodat u per dossier de opmaak van het bestand van de btw-listing pas kunt doen, als de laatste btw-aangifte van het kalenderjaar is opgemaakt. Tenzij het gaat om een dossier met als btw-type Kleine onderneming of Landbouw. (tabblad Btw, Type Btw in het Centraal dossierbeheer).


168

Wanneer u gebruik maakt van de nieuwe ventilatiecode 44 (0% artikel 44) voor de nu gewijzigde wetgeving over de handelingen m.b.t. artikel 44, en dus de opname in het rooster 00, komen deze handelingen niet op de btw-listing, zoals door de btw-administratie werd beslist. Landbouwondernemingen Voor dossiers met het btw-type Landbouw (aanduiding in het Centraal dossierbeheer, tabblad Btw) moeten er specifieke vermeldingen opgenomen worden in het bestand van de btw-listing. Om deze vermeldingen correct op te nemen in het bestand werd er bij de creatie van de elektronische btw-listing op het tabblad Parameters een extra optie toegevoegd Landbouw IC-opgave bevestigen. Indien u deze optie hebt aangevinkt zal per dossier dat u geselecteerd hebt met als btw-type Landbouw bijkomend de vraag worden gesteld of u al dan niet een jaarlijkse Intracommunautaire opgave hebt ingediend. Uw keuze wordt vervolgens opgenomen in het xml-bestand van de btw-listing, op de daarvoor speciaal voorziene extra lijn ( de tag farmer). Indien de optie niet staat aangevinkt, zal de vraag niet gesteld worden per dossier én zal deze extra lijn opgevuld worden met de standaardwaarde 0 (nul). Hiermee geeft u dus aan dat er geen jaarlijkse ICopgave ingediend werd. Intracommunautaire opgave De periodiciteit Vanaf 01/01/2010 is de Intracommunautaire opgave (IC-opgave) niet langer voor elke btw-plichtige een kwartaalopgave. Vanaf 01/01/2010 zal dan ook, per dossier, in Expert/M Plus een periodiciteit worden bijgehouden voor de IC-opgave. De periodiciteit wordt ingesteld per dossier : - ofwel op het moment dat u de dossiers omvormt naar deze versie, - ofwel op het moment dat u in de dossiers een boekjaarverschuiving doet naar 2010 (voor dossiers waarbij het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar), - ofwel op het moment dat u een btw-periodeverschuiving doet naar de 1 e btw-periode van 2010 (voor dossiers waarbij het boekjaar niet gelijk loopt met het kalenderjaar). Standaard wordt hierbij dan ook door Expert/M Plus de periodiciteit van de btw-aangifte overgenomen: - Btw-kwartaalaangevers krijgen dus standaard de IC-kwartaalopgave ingesteld. - Btw-maandaangevers krijgen standaard de IC-maandopgave ingesteld. Indien dit nog aangepast moet worden, moet u dit zelf, en dus per dossier, wijzigen. Expert/M Plus Nieuwsbrief

169

Dit doet u via het menu Ingave, Basisgegevens, -Dossier. Let op: U kunt voor de IC-opgave de periodiciteit niet op ieder moment aanpassen. Volgende beperkingen gelden hierbij : Wijzigen van Maandopgave naar Kwartaalopgave kan bij het begin van een btw-periode, maar alleen als er daarin nog niets geboekt werd. En verder : Wijzigen van Geen Aangifte naar Maandopgave of Kwartaalopgave kan altijd. Wijzigen van Kwartaalopgave naar Maandopgave kan altijd. In het menu Ingave basisgegevens dossier, bij het veld IC-opgave kan de periodiciteit van de IC-opgave op Geen aangifteplicht staan. Gevolg hiervan is voortaan dat van deze dossiers geen afdruk meer wordt getoond. U krijgt een melding als u deze toch probeert af te drukken. Dergelijke dossiers worden bij de opmaak van het bestand ook niet in de elektronische aangifte opgenomen. U krijgt op dat moment hiervan een wel melding in de grid op het tabblad Verwerking. Samenstelling van de bedragen voor de opmaak van de IC-opgave De samenstelling van de bedragen voor de IC-opgave verloopt verschillend al naargelang de situatie per dossier. - Voor dossiers waarvan de periodiciteit voor de btw-aangifte en de IC-opgave gelijk loopt , dus waar beide periodes maand of beide kwartaal zijn, worden de bedragen voor zowel de btw-aangifte als de IC-opgave op identieke wijze samengeteld. - Voor dossiers waarin de btw-periodiciteit een maand is, en de IC-periodiciteit een kwartaal, wordt voor de IC-opgave de documenten samengeteld voor elke btw-periode van het IC-kwartaal. Voorbeeld : Voor de IC-opgave van het 2de kwartaal 2010 worden de boekingen uit de 3 btwperiodes: april, mei en juni 2010 genomen. - Voor dossiers waarin de btw-periodiciteit een kwartaal is, maar de IC-periodiciteit een maand, geldt volgende nieuwe werkwijze : De bedragen voor de IC-opgave worden geselecteerd als volgt: binnen de geldende btw-periode, dus binnen het kwartaal waarin de periode van de IC-opgave valt, worden de documenten met documentdatum binnen de IC-maand geteld. Voorbeeld : Voor de IC-opgave van de maand mei 2010, worden (alleen) de boekingen uit het tweede btw-kwartaal genomen die een documentdatum tussen 01/05/2010 en 31/05/2010 hebben.


170

De Intracommunautaire codes van de verrichtingen (IC-Codes) Zoals hoger vermeld, zult u door het inboeken van de inkomende en uitgaande facturen en het gebruik van de ventilatiecodes 57, 51 en 56 automatisch ook de nieuwe en aangepaste IC-Codes van de verrichtingen invullen in uw IC-opgave. De Ventilatiecode

geeft als IC-Code:

57 ICL B2B diensten

code S (diensten/Services)

51 ICL goederen

code L (goederen/Livraisons)

56 ICL driehoek a-b-c

code T (driehoek/Triangle)

De Correcties Ook In het menu Btw, IC-opgave, Correcties is de combobox Code Verrichting uitgebreid. Vanaf het moment dat u een correctie ingeeft over een btw-maand vanaf 01/2010 kunt u de nieuwe code ICL Diensten B2B (S) gebruiken, naast de codes ICL Driehoek (T) en ICL Goederen (L). Let wel: Correcties over 2009 dient u in nog op te geven met de toen geldende codes. Nullijnen Vanaf deze versie worden de zogenaamde nullijnen niet meer opgenomen in de afdruk en het xmlbestand van de IC-opgave. Dit wil zeggen dat wanneer een creditnota een factuur volledig annuleert binnen eenzelfde IC-opgave zodat het resultaat nul zou zijn, deze lijn niet meer wordt meegenomen in de IC-opgave. Hoewel niet foutief veroorzaakten dergelijke lijnen recent steeds een vraag om inlichtingen vanuit de btw-controlekantoren. Dit werd dan ook aangepast naar aanleiding van recente berichtgeving vanuit de Intervat administratie. Elektronische aangiftes Tegelijkertijd met de gewijzigde VAT Package regeling werden door de Intervat-administratie ook de opmaak en inhoud van de elektronische aangiftes aangepast. Bijgevolg is het in geen geval mogelijk om een correcte indiening te doen van welke elektronische aangifte dan ook, over een periode vanaf 01/01/2010, met een oudere versie dan deze van Expert/M Plus. De bestanden zullen geweigerd worden door Intervat. Relatiegegevens Nieuw is dat per dossier de landcode van het adres van de verzender opgenomen moet worden in het bestand. Op het moment dat u een elektronische aangifte indient, moet u dit opgeven op het tabblad Parameters, in het veld Landcode adres, maar u kunt dit ook per dossier eenmalig instellen:


171

Dit kan voor de 3 aangiftes, respectievelijk in de volgende menu’s: Ingave, Globaal, Relaties elektronische btw-aangifte (INTERVAT) Ingave, Globaal, Relaties elektronische IC-opgave (VATINTRA) Ingave, Globaal, Relaties elektronische btw-listing (VATLIST) Nieuwe structuur De gewijzigde wetgeving gaat in op 01/01/2010, maar de nieuwe bestandstructuur voor de 3 elektronische aangiftes (btw-aangifte, IC-opgave en btw-listing) wordt verplicht vanaf 05/02/2010. Deze datum is volgens de laatste Intervat-berichtgeving. Bijgevolg is dit ook door Expert/M Plus voorzien als volgt: de ingave van de Datum en uur opmaak op het tabblad Parameters zorgt ervoor dat het correcte xml-schema wordt geselecteerd. Dit is enerzijds van belang voor de aangiftes over een periode voor 01/01/2010. Bijvoorbeeld een btw-aangifte over december 2009, ingediend op 01/02/2010, dus voor 05/02/2010 moet nog ingediend worden met de oude xml-schema’s , maar na 05/02/2010 met het nieuwe. Dit wil anderzijds ook zeggen dat voor de indiening van elke aangifte van 2010 u nog moet wachten tot na 05/02/2010. De oude xml-schema’s van bijvoorbeeld de btw-aangifte vermeldt nl. nog niet de nieuwe btw-roosters 88 en 44. Importeren van Externe applicaties en Uitwisselen van verkopen Deze functionaliteiten werden uitgebreid zodat de nieuwe ventilatiecodes gebruikt kunnen worden vanaf deze versie van Expert/M Plus. Detailvelden verkopen  44: 0% (artikel 44)  57: ICL diensten B2B Detailvelden aankopen  

17: Btw ICV diensten B2B 57: ICV diensten B2B


172


Dossier met een paswoord

Indien u na het ingeven van een paswoord op Enter drukt, wordt de focus weer automatisch op de OKknop gezet. Dit was in de vorige versie niet meer het geval.

Bestand 

Wijzigen gebruiker: administrator

Vanaf deze versie is het mogelijk om binnen Expert/M Plus een gebruiker die ingesteld staat als Administrator om te vormen naar een gewone gebruiker. Dit doet u via Bestand, Gebruiker, Gebruikersgegevens. Hier kunt u dan het vinkje bij de optie Administrator uitzetten. Let op! Dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Indien u de wijziging bewaard hebt, is het niet meer mogelijk om deze gebruiker terug als Administrator te definiëren. 

Standaardmap voor opslag PDF

Naast de vier bestaande parameters werd een vijfde toegevoegd: [dossiercode]. Hiermee wordt het PDF-bestand steeds weggeschreven naar een onderliggende map die de dossiercode als naam krijgt van het dossier waarin het PDF-bestand. Bv. C:\lijsten\[dossiercode]

Ingave 

Creatie financieel/diversen dagboek

De velden F8-scherm zoeken bedrag en F8-scherm zoeken document staan standaard steeds op respectievelijk Altijd tonen en Wel tonen. Normaal worden de waarden van het eerst gecreëerde dagboek overgenomen maar bij bovenstaande velden was dit niet zo. Dit werd aangepast. 

Bepalen aantal periodes bij afschrijvingen

Voor boekjaren die met één maand werden verlengd en waardoor de begin- en einddatum in dezelfde maand vielen, bv. 01/01/2009 – 31/01/2010, werden er toch maar 12 periodes genomen voor de afschrijvingen i.p.v. 13.

Dagboeken 

Ingave aankopen en verkopen

In de configuratie van leveranciers en klanten kunt u voortaan een % voor de berekening van korting voor contant instellen. De boeking die voorgesteld wordt in de aankopen of verkopen zal het kortingspercentage berekenen en automatisch de boeking voorstellen.


173



Aanpassen grootte van de analytische ingaveschermen

Vanaf deze versie is het mogelijk om in de ingaveschermen van de dagboeken zelf de grootte te bepalen van het analytische gedeelte van het scherm. Dit kunt u door de grid van het analytisch gedeelte groter of kleiner te maken. Als u de muiscursor aan de bovenrand van het analytisch gedeelte houdt, zal 

verschijnen. Op die manier kunt u dan het stuk groter of kleiner slepen.

Ingave financieel: snelheid navigeren tussen uittreksels

In deze versie is de snelheid om tussen uittreksels te navigeren fel verbeterd (via tabblad Overzicht of via tabblad Document navigeren met de pijltjestoetsen) (vooral merkbaar bij zeer grote uittreksels). 

Ingave diversen

- Het afpunten in diversen (niet in financieel) d.m.v. het ingeven van het documentnummer liep verkeerd vanaf versie 09.07.150.01. De bedragen van de opeenvolgende documenten werden in de kolom Bedrag valuta en kolom Bedrag opgeteld per documentlijn. - Een foutmelding kwam voor indien u een consultatie deed van een diverse boeking (niet in het financieel) waarin een afgepunte lijn met een grootboekrekening voorkwam en waarbij u die lijn trachtte te wijzigen. Dit is opgelost in de huidige versie. Zo'n afgepunte lijn staat voortaan vergrijsd. 

Berekening van bedragen via formule

In een veld Bedrag kan ook via een formule een bedrag worden ingegeven, bv. 1000+21%. Wanneer de / gebruikt werd als deelteken, werd het in sommige berekeningen als vermenigvuldiging toegepast. 

SEPA: niet BE IBAN

SEPA geldt niet alleen voor Belgische nummers maar uiteraard ook voor niet-Belgische IBAN-nummers. Er was echter een selectieprobleem wanneer er nieuwe leveranciers werden gecreëerd of nieuwe nietBE IBAN werden toegevoegd. In sommige gevallen werd een correct IBAN als foutief geïnterpreteerd.

Afdruk 

Saldibalans inclusief vorig boekjaar: vreemde valuta

Bij de saldibalans inclusief vorig boekjaar kunt u nu ook de vreemde valuta mee afdrukken (Vreemde valuta drukken aanvinken). 

Lijst aanmaningen

In het selectiescherm van de Afdruk, Klanten, Lijst aanmaningen is er een aanvinkveld Detail drukken bijgekomen. Als u dit veld aanvinkt dan wordt het documentnummer van de facturen/creditnota's en onze/uw referte ook afgedrukt op deze lijst. 

Batch printing: saldibalans grootboekrekeningen

Als u bij de saldibalans grootboekrekeningen een batch had aangemaakt met van - tot periode eindigend op datum dan kreeg u een foutmelding. Dit is opgelost. 

Batch printing: historieken grootboekrekeningen, klanten en leveranciers

Onder het menupunt Afdruk, Batch printing, Ingave batch printing zijn de volgende lijsten toegevoegd: historieken grootboekrekeningen, historieken klanten en historieken leveranciers.


174



Afschrijvingstabellen tot datum: toekomstige periodes

Afschrijvingstabellen tot datum konden enkel worden opgevraagd tot de laatst gecreëerde periode in het dossier. Voortaan kan dit ook in de toekomstige periodes worden opgevraagd binnen het laatste boekjaar. In het veld Afschrijven tot vult u de datum in tot welke u de afschrijvingen berekend wilt zien. Indien de boekhoudperiode reeds bestaat, wordt automatisch de einddatum van die periode voorgesteld. Berekeningen van de af te schrijven bedragen gebeuren nog steeds per (volledige) periode. Wanneer een datum wordt ingegeven van een niet-bestaande periode, dan kan om die reden de einddatum van die periode niet worden voorgesteld. Dan wordt de berekening gemaakt voor de veronderstelde periode. Ook in dit geval zal de volledige periode worden meegerekend. Bij buiten gebruikgestelde elementen kan wel met de exacte datum rekening worden gehouden. Bv. Element A wordt buiten gebruikgesteld op 20/06/2010. Wanneer de afschrijvingstabel tot 15/06/2010 wordt opgevraagd, zal voor de berekening geen rekening worden gehouden met de buitengebruikstelling. Wordt de afschrijvingstabel echter opgevraagd tot 30/06/2010, dan zal de buitengebruikstelling wel in rekening worden gebracht.

BTW 

Elektronische BTW-aangifte: nummering

Tot op heden waren er slechts 3 karakters voorzien voor het volgnummer van de elektronische BTWaangiftes. Dit werd uitgebreid naar 4 karakters. 

Detail BTW-roosters

In de detail van de BTW-roosters werden de kolommen Onze referte en Uw referte toegevoegd. In de kolom Referte komt zoals vroeger de detailreferte van de boeking. 

Dossiers zonder financieel

De automatische procedure betreffende BTW-betalingen voor dossiers zonder financieel werd weer op punt gezet. Werkwijze: Dergelijk dossier kunt u via Ingave, Basisgegevens, Dossier configureren door het vinkje bij Financieel verwerking af te vinken. Hierdoor wordt de aan de Staat te betalen BTW op de eindafrekening van de volgende BTW-periode als betaald beschouwd en verder niet meer overgedragen. Eventueel te betalen voorschotten worden in de volgende BTW-periode ook als betaald beschouwd maar tellen uiteraard nog mee om het saldo verschuldigde of te ontvangen BTW te berekenen. Wanneer er een vordering is t.o.v. de Staat, wordt dit bedrag steeds overgedragen tot de selectie Saldo terugvragen wordt aangevinkt. In de volgende BTW-periode wordt het tegoed als te ontvangen BTW beschouwd. Vanaf deze versie zal het bedrag ook onmiddellijk als ontvangen beschouwd worden en ingevuld worden in het veld Totaal ontvangen BTW. In beide gevallen wordt er niets in de grid Verrichtingen van BTW-periode … ingevuld.


175



Algemene forfait: negatieve bedragen

Negatieve bedragen worden niet opgenomen op het berekeningsblad. Wanneer een koopwarengroep door creditnota’s een negatief bedrag heeft, wordt deze niet voorgesteld op het berekeningsblad maar wordt dit ook niet overgedragen naar een volgende BTW-periode. Binnen een zelfde tariefgroep mag in dit geval, een negatief bedrag in mindering worden gebracht van een andere koopwarengroep wat vanaf deze versie automatisch gebeurt.

Configuratie 

Franse lay-outs

De nieuwe parameters Document totaal vast bedrag en Detail document vast bedrag bestonden nog niet voor de Franse lay-out van de aanmaningen. Voor de opmaak begeleidende brief BTW (maand en kwartaal) bestonden de parameters Tekst totaal te betalen en Totaal te betalen niet in het Frans.


176


Afdrukken: printerlades

Indien u een printer hebt met meerdere lades kon het ook nog na versie 09.09.210.02 voorkomen dat u bij het afdrukken een foutmelding kreeg. Dit probleem werd opgelost. 

Nieuwe ventilatiecodes

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving i.v.m. de VAT package, waren al enkele van de nieuwe ventilatiecodes zichtbaar in de hoofding van de ingaveschermen van aan-en verkopen. Voor de aankopen ging het om: 57: ICV diensten B2B en 17: BTW ICV diensten B2B. Voor de verkopen ging het om 57: ICL diensten B2B. Deze ventilatiecodes mochten uiteraard nog niet gebruikt worden in het kalenderjaar 2009. Indien u deze toch al gebruikte, dient u die boekingen te corrigeren. Vanaf één van de volgende versies zullen alle nieuwe ventilatiecodes (i.v.m. de aanpassingen voor de VAT package) opnieuw beschikbaar zijn.


177

Aanpassingen versie 09.09.210.02 Nieuwe module 

MyReports

Hebt u nood aan gepersonaliseerde rapporten die continu aangepast kunnen worden aan de noden van het moment? Dan is de nieuwe module MyReports zeker iets voor u. Deze module stelt u in staat om vanuit elk grid in Expert/M Plus gegevens op te halen en deze vervolgens in een gepersonaliseerde rapportlay-out in Excel voor te stellen. U creëert dus zelf uw Excel-rapporten waarbij u de gegevens uit Expert/M Plus combineert met de mogelijkheden van Excel. Meer weten? Neem snel contact op met uw accountmanager op het nummer 078/06 03 10 (optie1).


Aanmaningen: bestandsnaam

Afhankelijk van het e-mailsysteem op uw pc kon het gebeuren dat het mailen van de aanmaningen fout liep. Dit kwam doordat alle aanmaningen eenzelfde bestandsnaam hadden. Deze bestandnaam werd nu aangepast. Het interne volgnummer werd toegevoegd aan de bestandnaam zodanig dat elk bestand een unieke naam krijgt. 

Afdrukken: printerlades

Indien u een printer hebt met meerdere lades kon het voorkomen dat u bij het afdrukken een foutmelding kreeg. Dit probleem werd opgelost.


178


Globale standaardmap opslaan PDF-bestanden

Via nieuwe parameters kan een dynamisch path worden samengesteld voor het opslaan van PDFbestanden. Nu gebeurt dit standaard steeds naar de Epp-map van het dossier. De parameters zijn de volgende en verwijzen naar: [Homepath] -> documents and settings van de gebruiker, bv. c:\document and settings\username [Homedrive] -> bv. c:\ [Kluwerdatapath] -> het path dat verwijst naar de kluwerdata map, waar de dossiers geplaatst zijn, bv. c:\Kluwerdata\ [Dossierpath] -> verwijst naar de dossiermap, bv. c:\Kluwerdata\finfisc\Office\dossiers\dossiercode0001 De parameter wordt ingegeven via Bestand, Gebruiker, Gebruikersgegevens in het veld Standaard map opslag pdf. Onmiddellijk verschijnt een voorbeeldmap waarnaar de parameter verwijst. Het path wordt globaal per gebruiker bijgehouden, dit wil zeggen dat het path geldt voor elk dossier dat deze gebruiker opstart. De parameter kan worden aangevuld met een eigen map naar keuze, bv. lijsten.

Via de knop Bladeren is het ook mogelijk om een eigen standaardmap aan te duiden waar de PDFbestanden moeten worden opgeslagen. 

Afdruk Intrastataangifte van-tot dagboek

Met dit programma kunt u de Intrastataangiftes van meerdere dagboeken in één keer afdrukken binnen een dossier. U vindt dit programma terug onder Intrastat, Afdruk Intrastataangifte van-tot dagboek. Er wordt geen nihil aangifte per dagboek afgedrukt als sommige dagboeken Intrastatlijnen hebben, tenzij geen enkel dagboek Intrastatlijnen heeft. 

Verwijderen analytische diversen

Voortaan kunnen ook verschillende analytische diversen in één beweging worden verwijderd via Dagboeken, Verwijderen documenten, Verwijderen analytische diversen.


179



Doorkopiëren lay-outs

Het is altijd mogelijk geweest om lay-outs (factuur, aanmaning, begeleidende brieven btw en domiciliëringsbericht) over te nemen uit een ander dossier. Vanaf deze versie kan er ook omgekeerd worden gewerkt. De lay-outs kunnen i.p.v. overgenomen voortaan ook doorgekopieerd worden naar één of meerdere dossiers. Zo kunt u in één keer alle dossiers die u wenst, voorzien van één bepaalde lay-out. Via Configuratie, Lay-outs, Exporteren selecteert u de dossiers waarin u één of meerdere lay-outs van het brondossier (het dossier waarin u de selectie uitvoert) wilt doorkopiëren. 

Verwerking rekeningen met negatief saldo

In geval van een negatief saldo op de 55-rekening (creditsaldo) op het einde van een boekjaar, moet dit bedrag overgeboekt worden naar het passief van de balans naar een rekening 433 Kredietinstellingen schulden in rekening courant. In Expert/M Plus bestaat daar het volgende programma voor: Dagboeken, Diversen, Verwerking rekeningen met negatief saldo. Dit programma kan natuurlijk gebruikt worden voor alle rekeningen met een negatief saldo. Hoe gaat u te werk? In de Ingave, Basisgegevens, Grootboekrekeningen moet u de aard van de rekening op Actief/passiefrekening zetten én vult u bij Actief/Passief tegenrekening de juiste tegenrekening in. De aard van de tegenrekening moet een actiefrekening óf een passiefrekening zijn, dus in combinatie met een 6- of 7-rekening werkt dit niet. Via de tegenrekening wordt bepaald of de rekening zelf een actiefof een passiefrekening is. Het programma zal steeds 2 boekingen maken. De eerste boeking gebeurt in het Jaar verwerking (dit is het jaar waarin de rekeningen een negatief saldo hebben). In deze boeking zullen de negatieve rekeningen naar de actief-/passieftegenrekening geboekt worden. Deze boeking moet in de laatste periode van het boekjaar gemaakt worden in een diversendagboek van het soort Afsluitboekingen. De tweede boeking is een tegenboeking en gebeurt in het volgende boekjaar in periode 0, dus in een diversendagboek van het soort Beginbalans. Het programma zal standaard het laatste niet geblokkeerde boekjaar voorstellen als Jaar verwerking. Als u op de knop Consultatie klikt, zal het programma voor het jaar van verwerking de rekeningen met een negatief bedrag voorstellen. Vervolgens moet u de lijnen selecteren. Dit kunt u doen door op de knop Alles selecteren te klikken ofwel door op de gewenste lijn te klikken terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt. Tot slot klikt u op de knop Overboeken en zullen de beide boekingen aangemaakt worden. De boekingen kunt u consulteren via Dagboeken, Diversen, Ingave diversen – tabblad Overzicht of afdrukken via Dagboeken, Diversen, Afdruk diversendagboek. Expert/M Plus Nieuwsbrief

180


Opstarten van Expert/M Plus

Voor de goede werking van Expert/M Plus is het noodzakelijk dat de landcode van het ondernemingsnummer van een dossier steeds is ingevuld. Hiervoor zijn in de vorige versie een aantal aanpassingen gebeurd. Een dossier opstarten met een prefix ** (in aanvraag), of NB (niet belastingplichtig) kon nog een foutmelding veroorzaken. Dit werd in deze versie nog aangepast als volgt: - De Code NB (niet belastingplichtig) wordt voor Expert/M Plus ingevuld met de landcode van het adres uit het Centraal dossierbeheer. Hiervoor krijgt u eerst de vraag of dit correct is voor het dossier in kwestie, aangezien u dit naderhand niet meer kunt wijzigen. - De Code ** (voor een ondernemingsnummer In aanvraag) is niet meer mogelijk voor Expert/M Plus. De prefix ** is dan ook de enige die nog gewijzigd kan worden voor bestaande dossiers. Dit doet u voordat u Expert/M Plus opstart. 


Op toestellen met Windows Vista kon het gebeuren dat de controle van een ondernemingsnummer via VIES niet correct werkte. Dit werd aangepast. 

Consultatie historieken analytische rekeningen

Bij de consultatie historieken analytische rekeningen worden nu enkel de analytische rekeningen getoond waarvoor er effectief historieken zijn. Voordien werden alle analytische rekeningen getoond, ongeacht of er historieken voor waren of niet. 

Ingave Aankopen

Bij het inboeken van een aankoopfactuur kunt u bij de volgende ventilatiecodes voortaan ook een code aard m.b.t. erelonen ingeven: 21 Medecontractant 51

ICV goederen

56

ICV driehoek aBc

71

Onrechtstreekse invoer

80

Bedrag privé

102

Import via EU



Onze/Uw referte

De velden Onze referte en Uw referte werden uitgebreid naar 255 karakters. Dit werd aangepast bij de ingaves (bv. ingave aan- en verkopen) alsook op de verschillende lijsten en consultaties. 

Roosterkolommen financieel

Indien u in uw dossier geen valutaverwerking hebt en u had aanpassingen aangebracht aan de volgorde van de kolommen in het financieel dagboek, kon het voorkomen dat er door het aanpassen van de volgorde kolommen verdwenen. Dit werd aangepast. 

Standaarddiversen

Als u geen nieuwe referte ingeeft bij de standaarddiversen (Dagboeken, Diversen, Ingave diversen, rechtermuisknop Standaarddiversen), dan wordt de bestaande referte overgenomen. Expert/M Plus Nieuwsbrief

181




1) Bij het inlezen van elektronische betalingen (via F11) werd steeds de datum van het financieel uittreksel toegekend als detaildatum van de betalingen ook al werd er een andere uitvoeringsdatum in het bestand meegegeven. Voortaan wordt de uitvoerdatum opgenomen in het financieel dagboek per detaillijn. 2) Voor de buitenlandse elektronische betalingen werd er geen referte in het bestand meegegeven. Dit werd aangevuld. Voortaan wordt de referte (uw referte) voor deze betalingen mee opgenomen in het bestand. 3) Binnenlandse betalingen: gestructureerde mededelingen werden toegevoegd op het selectiescherm Binnenlandse elektronische betalingen selecteren en de afdruk Lijst aangeduide betalingen leveranciers. 

Opstarten afdrukscherm vanuit ingave aankopen, verkopen, diversen en financieel

Als u tijdens het boeken van aankopen, verkopen, diversen en financieel, het afdrukscherm opstart (via rechtermuisknop) dan wordt nu weer het juiste documentnummer van het opgeroepen document ingevuld. In de vorige versie werden bij de Van - Tot velden, 1 tot 999999999 getoond. Let wel: Het document moet reeds geboekt zijn om Afdrukscherm opstarten te kunnen gebruiken. Als u dit zou gebruiken tijdens het boeken van een document en u wilt dit huidige document onmiddellijk afdrukken, dan krijgt u Geen gegevens voor de gevraagde selectie ! omdat het document nog niet aanvaard is. 

Afdruk vervaldagboek

Er werd een extra sortering voorzien zodat documenten binnen eenzelfde vervaldag voortaan in volgorde van het documentnummer worden weergegeven. 

Afdruk Actief Passief resultatenbalans

Er werd meer plaats voorzien voor de afdruk van de omschrijving van de grootboekrekeningen uit de klasse 6 en 7. 

Afdruk omzet klanten/leveranciers standaard/uitgebreid

- De afdruk omzet klanten standaard met sortering op omzet geeft nu wel een goede sortering. De klanten staan nu in volgorde van het omzetbedrag en niet volgens klantnummer. - Op de afdruk omzet klanten/leveranciers uitgebreid kon het gebeuren dat er een willekeurige afdruk was i.p.v. een gesorteerde afdruk. Dit werd opgelost. In het geval van selectie op groep, numeriek en sortering op ondernemingsnummer bij de afdruk omzet klanten/leveranciers uitgebreid werd er steeds de melding gegeven: geen gegevens voor de gevraagde selectie. Dit werd opgelost in de huidige versie. 

Btw-aangifte: roosters 61/62

- Wanneer u in de ingave van de dossiergegevens, het vinkje bij de optie financieel verwerking niet had aangevinkt, werden geboekte diverse posten met de code aard Herziening verschuldigde btw en Herziening aftrekbare btw niet mee opgenomen in de btw-aangifte in de roosters 61/62. Dit is voortaan wel het geval. - Dubbelklikken op de roosters 61/62 in de btw-aangifte kon een foutmelding veroorzaken. Dit werd opgelost. Expert/M Plus Nieuwsbrief

182



Btw-aangifte: Nieuw Tabblad: Overzicht status documenten

Er is een nieuw tabblad toegevoegd aan de btw-aangifte, genaamd Overzicht status documenten. Hierop kunt u nakijken of er nog documenten werden toegevoegd sinds de vorige berekening van de btw-aangifte van de geselecteerde periode. Het tabblad toont daarvoor in 2 kolommen de huidige status en de vorige status per document. De werking is als volgt: telkens u een btw-aangifte maakt, is per document de huidige status Initieel en de vorige status Geen. Na elke herberekening die u daarna doet, wordt de status per document geactualiseerd. Volgende statussen zijn achtereenvolgens mogelijk, naargelang er nog documenten werden gecentraliseerd en/of bijgeboekt: Laatst gecentraliseerd, Gecentraliseerd, Laatst toegevoegd, Toegevoegd. 

Lay-out btw-brieven

Twee extra parameters werden voorzien voor de begeleidende btw-brieven: Totaal te betalen en Tekst totaal te betalen. Op de begeleidende btw-brieven worden regelmatig verschillende bedragen afgedrukt: te betalen/ te ontvangen btw en de te betalen voorschotten. Van beide bedragen kon echter geen totaal worden gemaakt. De parameter Totaal te betalen geeft de som weer van de totaal verschuldigde btw vermeerderd met eventueel te betalen voorschotten. De parameter Tekst totaal te betalen is een vrij in te vullen parameter waarin u de gewenste tekst kunt weergeven die bij de parameter Totaal te betalen past. Beide parameters worden slechts op de afdruk weergegeven wanneer er sprake is van voorschotten. Hoe u deze parameters kunt toevoegen en aanpassen, vindt u terug in de online handleiding onder de rubriek Werken met Expert/M Plus – Lay-outs. 

Analytische boekingen: vreemde valuta zonder decimalen

Als er geboekt werd in een vreemde valuta zonder decimalen dan werd bij het maken van de analytische detaillijnen het EUR-bedrag ook zonder decimalen berekend waardoor bij het afsluiten van de boeking een lijn werd bijgecreëerd die op nul stond in de vreemde valuta maar op de afdruk van de dagboeken een bedrag met decimalen in EUR had. Dit is opgelost voor nieuwe boekingen. Bij bestaande boekingen moet u die analytische nullijn (op de analytische wachtrekening) zelf verwijderen. 


Wanneer een dossier analytisch werd gevoerd, werden bij de automatische afschrijvingen steeds eerst de reeds geboekte afschrijvingen tegengeboekt om vervolgens het correcte afschrijvingsbedrag opnieuw te boeken. Dit gebeurde ook in de dossiers waarvan de afschrijvingen niet analytisch werden bijgehouden. Vanaf deze versie gebeurt er enkel nog een tegenboeking wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn: één of twee analytische modules moeten actief zijn de 2-rekeningen waarvoor er investeringselementen bestaan, moeten analytisch geconfigureerd zijn ALLE investeringen waarop wordt afgeschreven, moeten minstens één analytische uitsplitsingslijn hebben. Wanneer niet alle investeringen een analytische lijn hebben zal de tegenboeking onvolledig zijn. Deze uitsplitsingslijn kunt u ingeven via Ingave afschrijvingselementen. Let op: wanneer u tijdens een boekjaar omschakelt en besluit uw boekhouding ook analytisch te voeren, dan moeten, voor een correct verloop, alle eerder geboekte afschrijvingen van het boekjaar een analytische uitsplitsing krijgen. U kunt deze eenvoudig aanvullen via het programma Dagboeken, Controles, Vervolledigen analytische boekingen met selectie van de Diversen. Expert/M Plus Nieuwsbrief

183



Analytische balans

Als de beginbalans geblokkeerd was, dan kon u geen Beginbalans meer selecteren in het selectiescherm van Afdruk, Analytisch, Balans bij de velden Van - tot Diversendagboek. Dit werd opgelost in huidige versie. 

Overname ander dossier

Indien het doeldossier meer posities heeft voor de grootboekrekeningen dan het brondossier, zullen vanaf deze versie de gegevens toch overgenomen kunnen worden. Voor de grootboekrekeningen zullen er dan nullen toegevoegd worden op de voorlaatste positie. Bv. brondossier heeft 6 posities voor de grootboekrekeningen en het doeldossier 8. De rekening 231009 zal dan overgenomen worden als 23100009. 

Overzicht actieve gebruikers

Bij het openen van het overzicht actieve gebruikers werd er een foutmelding getoond. Dit werd aangepast. 

Import XML

In principe moeten in het importbestand alle noodzakelijke velden ingevuld zijn. Is dit niet het geval, dan gaat de import niet verder. Hierop werden enkele uitzonderingen gemaakt voor de Verkoop-import. Wanneer de volgende velden niet zijn ingevuld, verschijnt er een extra scherm waarin u alsnog de ontbrekende gegevens kunt aanvullen. De gegevens zijn: boekjaar btw-periode boekhoudperiode dagboeknummer Bijkomend kunnen, via het aanvinken van default, alle onvolledige verkopen aangevuld worden met de aangeduide waarden. Wanneer Default niet is aangevinkt, zal het scherm verschijnen bij elk onvolledig document. 

Afdrukvoorbeeld lay-out

Wanneer de lay-out via een afdrukvoorbeeld op het scherm werd opgevraagd, verscheen de melding Name not unique in this context. Een afdrukvoorbeeld kon dus niet worden opgevraagd. Dit kwam voor op de lay-out van de begeleidende brieven en de aanmaningen. 

Herzieningsblad bakker 2009

Het is weer mogelijk om het herzieningsblad van de bakker 2009 af te drukken. In de vorige versie werd de melding gegeven: Er bestaat geen berekeningsblad voor periode 1, terwijl alle berekeningsbladen (voor periode 1 t.e.m. 5) bestonden. 

Elektronische betalingen SEPA

Bij de creatie van een SEPA elektronisch betalingsbestand kunnen alle betalingen per leverancier gegroepeerd worden. In dit geval worden ook alle refertes gebundeld in het betalingsbestand. Hierop zit echter een beperking wat het aantal karakters betreft. Voortaan zullen alle refertes worden opgenomen tot het maximum aantal van 140 karakters is bereikt. In een vorige versie konden er wat de referte betreft, meer dan 140 karakters in het bestand worden opgenomen, onder tag <Ustrd>, wat een weigering van het bestand met zich bracht. Expert/M Plus Nieuwsbrief

184



Ingave verkopen

In de Ingave basisgegevens klanten kunt u voor Vervaldag kiezen voor Vrije ingave. Hierdoor wordt de vervaldatum voorgesteld aan de hand van de factuurdatum. Voortaan wordt hier geen telling meer gedaan van een aantal dagen na factuurdatum.


185


Boeken van financieel en diversen

Enkele aanpassingen werden uitgevoerd: - Indien u op een nieuwe ingavelijn stond en u selecteerde 1 van de vorige lijnen, kwam de focus steeds terecht op de lijn boven de geselecteerde lijn. - Indien u in het F8-scherm op de knop Consultatie drukte, werd een foutmelding gegeven. Dit kwam enkel voor indien u met SQL-server 2008 werkte. 

Boeken analytisch in vreemde valuta

Indien u een analytische boeking maakte in een vreemde valuta die geen decimalen heeft, werd er ten onrechte nog een afrondingslijn in de analytische module geboekt. 

Importeren Winbooks - Bob

Enkele nieuwe, verplichte velden werden toegevoegd zodat de import terug correct verloopt. 

Doorsturen vergelijkingsregister naar BTW-aangifte

Om het vergelijkingsregister door te sturen naar de BTW-aangifte (BTW, Lijst vergelijkingsregister, tabblad Boekingen) was enkel boekhoudperiode 0 beschikbaar. Dit is opgelost in deze versie.


186


Import Vero

Vanaf deze versie is het mogelijk om gegevens te importeren vanuit Vero. Dit programma kunt u terugvinden onder Extra, Importeren Kluwer software, Vero. Volgende gegevens kunnen worden overgenomen: 

Grootboekrekeningen Klanten Leveranciers Openstaande documenten klanten Openstaande documenten leveranciers

Landcode adres dossier en landcode ondernemingsnummer

De landcode van het ondernemingsnummer van een dossier is vanaf deze versie een apart veld in Expert/M Plus. Deze landcode is niet meer noodzakelijk dezelfde als de landcode van het adres van een dossier. Bij de ingave van de adresgegevens van een dossier, kunt u nu een dossier ingeven met bijvoorbeeld een Frans adres maar toch een Belgisch ondernemingsnummer. Het is voortaan echter wel een verplichting om beide landcodes in te vullen per dossier. Voor alle dossiers met een Belgisch ondernemingsnummer, dus met de landcode ondernemingsnummer BE (en met bv. een andere landcode van het adres), kunt u voortaan ook een elektronische btwaangifte, btw-listing en IC-opgave doen. In het selectiescherm van de dossiers, dat u gebruikt voor de creatie van elektronische aangiftes, werd de kolom Landcode toegevoegd. Belcotax XML-bestanden kunnen pas opgemaakt worden in Expert/M Plus als de landcode van het adres en de landcode van het ondernemingsnummer beide BE zijn. 

Lay-outs

- Aangezien er vanaf deze versie een aparte adres-landcode is per dossier , naast de landcode ondernemingsnummer, zijn er voortaan ook 2 velden in plaats van 1 voorzien voor het gebruik in de sectie hoofding van de lay-outs: u kunt voortaan beide parameters Dossier landcode ondernemingsnummer en Dossier landcode adres gebruiken. Het veld dat voorheen bestond als Dossier landcode is dat van het adres van het dossier geworden. - De parameter Dossier fax werd langer gemaakt. Hierdoor zal het dus mogelijk zijn om meer karakters af te drukken. Voorheen kon het voorkomen dat een nummer niet volledig werd afgedrukt. 

Saldibalans 2 boekjaren

Via deze balans kunt u 2 opeenvolgende boekjaren met elkaar vergelijken. De balans toont u het actiefof passiefsaldo voor de balansrekeningen en het debet- of creditsaldo voor de resultatenrekeningen. Er zijn ook 2 kolommen voorzien waarin het verschil tussen de 2 geselecteerde boekjaren wordt getoond: in de ene kolom uitgedrukt in cijfers en in de andere kolom in procenten. Let wel: er kan geen vergelijking gebeuren als vorig boekjaar 18 periodes telt en huidig boekjaar 12 periodes. De te vergelijken boekjaren dienen hetzelfde aantal boekhoudperiodes te tellen.


187



Kolommenbalans grootboekrekeningen

Vanaf deze versie kunt u gebruik maken van een nieuwe balans, de kolommenbalans grootboekrekeningen. Deze balans start u op via Afdruk, Balansen, Kolommenbalans grootboekrekeningen. De kolommenbalans wordt binnen één boekjaar opgevraagd en bevat de geboekte cijfers zoals op de proefbalans. Verschillend is dat de kolommenbalans bestaat uit drie grote delen: - in de centrale kolom staan de geboekte cijfers per grootboekrekening voor de geselecteerde periode(s) - in de eerste kolom staan de totale cijfers van periode 0 tot en met de periode vóór de geselecteerde periodes - in de laatste kolom staat het totaal van beide kolommen. 

Importeren van XML-gegevens

In deze versie werd het importeren van XML-gegevens verder uitgebreid. Nu is het ook mogelijk om de volgende gegevens te importeren via XML: financieel en diversen, beginsituaties klanten en leveranciers, analytische rekeningen. De XML-import start u op via Extra, Importeren externe applicaties, XML-Expert/M. Een gedetailleerde handleiding zal op onze website gepubliceerd worden maar kan ondertussen wel worden opgevraagd.


Overname grootboekrekeningen: rekening BTW niet-aftrekbaar

Bij overname van grootboekrekeningen uit een ander dossier, werd het veld Rekening BTW nietaftrekbaar niet mee overgenomen. 

Herhalen documentsoort bij aan- en verkopen

Telkens u een aankoopboeking of verkoopboeking doet, wordt de documentsoort voorgesteld, nl. factuur of creditnota. Dit gebeurde tot nu toe aan de hand van het laatst gebruikte document. Voortaan kunt u, via de configuratie van de aankoop- en verkoopdagboeken, zelf instellen of dit zo blijft, of er telkens ofwel Factuur of Creditnota wordt voorgesteld. Via het menu Ingave, Basisgegevens, Aankoopdagboeken/Verkoopdagboeken kunt u uw voorkeur instellen in het veld Voorstel docsoort. 

Facturatie

Bij de afdruk van verkoopfacturen verscheen bij het ondernemingsnummer van de klant, de landcode van de klantfiche als prefix en niet de landcode die bij het ondernemingsnummer hoort. 

Btw-aangifte: wijziging btw-aangifteplicht

Wanneer bij de start van een nieuw kalenderjaar, de aangifteplicht werd gewijzigd van maand- naar kwartaalaangifte, dan was het voorgestelde overgedragen saldo foutief. Het saldo van de 4de periode/maand werd voorgesteld en niet deze van het saldo van de laatste periode/maand.


188



Analytisch: afschrijvingen herberekenen

Bij het lineair herberekenen van de afschrijvingselementen kan via Alles lineair herberekenen de oorspronkelijke situatie worden teruggezet (via Neen). Dit gebeurde echter niet voor de analytische configuratie van de afschrijvingselementen. 

Consultatie historieken, documenten en overzicht

Als u via Consultatie, Historieken, Grootboekrekeningen/Klanten/Leveranciers; Consultatie, Documenten, Klanten/Leveranciers; Consultatie, Overzicht, Gegevens grootboekrekening/klant/leverancier dubbelklikt op een document, dan zal de focus op de juiste detaillijn staan. 

Batch printing

Bij Afdruk, Batch printing, Ingave batch printing is de lijst Overzicht documenten (Dagboeken, Overzicht documenten) toegevoegd. 

Eenheden verplicht

Vanaf versie 09.04.010.01 is er in de ingave van alle dagboeken (Ingave, Basisgegevens) een nieuw veld Eenheden verplicht bijgekomen. Als dit veld aangevinkt was, dan moest u de eenheden invullen om een boeking te kunnen aanvaarden waar er eenheden opgevraagd werden. Vanaf deze versie krijgt u een melding als de eenheden niet ingevuld zijn, maar hebt u toch de mogelijkheid om de boeking te aanvaarden als u ze toch niet wenst in te vullen. 

Ingave diversen

- Bij boekingen met ventilatie grootboekrekening in vreemde valuta en voorschotboekingen met ventilatie klant/leverancier in vreemde valuta kan nu de tegenwaarde in dossiermunt automatisch voorgesteld worden, op voorwaarde dat u dat geconfigureerd hebt via Ingave, Basisgegevens, Diversendagboeken, veld Voorstel bedrag adhv koers. U dient dan wel uw dossierkoers in te geven via Ingave, Basisgegevens, Koersen. Let op: als u bv. in een dossier met referentiemunt EUR, 100 USD ingegeven hebt, dan wordt er een bedrag in EUR voorgesteld indien u dat geconfigureerd hebt, maar indien u daarna het bedrag in USD wijzigt, dan dient u zélf het bedrag in EUR te wijzigen. - Als het veld Huidig saldo ingevuld staat en de volgende boekingslijn is er één met ventilatie Grootboekrekening dan zal het bedrag automatisch voorgesteld worden op voorwaarde dat de debet/creditwaarde klopt. Bv. u hebt een lijn geboekt voor een bedrag van 100 EUR debet en uw volgende lijn is een boekingslijn met ventilatie Grootboekrekening op een creditrekening dan zal het bedrag automatisch voorgesteld worden. 

Afpunten documenten klanten en leveranciers

Voortaan hebt u de mogelijkheid om te kiezen of u het totaal bedrag van het eventuele veroorzaakte saldo afboekt op de grootboekrekening die werd ingesteld in het hier aangeduide dagboek, of dat u dit blijft doen zoals voorheen: op de grootboekrekening die u in het selectiescherm bovenaan kunt opgeven. Indien u kiest voor de eerste nieuwe mogelijkheid worden bij de aangemaakte diverse post uit de configuratie van het desbetreffende diversendagboek, de grootboekrekeningen gebruikt die u daar hebt ingevuld voor de afrondingsverschillen. Bij een debetbedrag als resultaat van de afronding wordt de grootboekrekening genomen die u hebt gebruikt voor afrondingen verlies. Bij een creditbedrag als resultaat van de afronding wordt de grootboekrekening genomen die u ingevuld hebt voor afrondingen winst. Expert/M Plus Nieuwsbrief

189



Afgesloten analytische rekeningen

Sinds de vorige versie is het niet mogelijk op afgesloten analytische rekeningen te boeken. Indien de afgesloten rekening gekoppeld was aan een verdeelsleutel, die op zijn beurt was gekoppeld aan een grootboekrekening, werd deze wel nog voorgesteld bij het inboeken van aan- en verkopen. Dit is nu ook aangepast: Indien u dus op deze wijze gebruik maakt van de verdeelsleutels - door ze te koppelen aan grootboekrekeningen - dient u voortaan, indien u analytische rekeningen afsluit, ook rekening te houden met het feit dat deze verdeelsleutels niet meer geselecteerd kunnen worden. 

Afdruk saldibalans uitgebreid

Bij de afdruk van de saldibalans worden de grootboekrekeningen van 730000 tot 739999(voor vzw’s) voortaan afgedrukt onder de rubriek van de Diverse bedrijfsopbrengsten. 

Aanmaningen

Voorschotten: Bij de afdruk van een aanmaning wordt er nu ook rekening gehouden met betaalde voorschotten. Vaste kost: Tot de vorige versie was het mogelijk om bij het aanmaken van een aanmaning in het veld Intrest type te kiezen voor vaste kost. Vanaf deze versie zijn de intrest en de vaste kost gescheiden. De vaste kost komt dus niet meer voor in het keuzeveld Intrest type. Na het veld Intrest type is er nu een nieuw aanvinkveld toegevoegd Vast bedrag. Indien dit wordt aangevinkt verschijnt er nog een nieuw keuzeveld Vaste kost per met als opties Factuur of Aanmaning. Op deze manier kunt u bepalen of er een eenmalige vaste kost per aanmaning bijgeteld moet worden (optie Per aanmaning) of dat er per factuur, die staat vermeld op de aanmaning, een vaste kost bijgeteld moet worden (optie Per factuur). Het bedrag van de vaste kost kunt u per aanmaningsniveau (1, 2 of 3) ingeven onder het menupunt Configuratie, Aanmaningen. Op het tabblad Kosten per munt kunt u per munt voor de 3 verschillende aanmaningsniveaus de vaste kosten ingeven. Indien u een aanmaning maakt met een vaste kost en u hebt bij keuze aanmaning gekozen voor Gecumuleerd, dan wordt het bedrag van de vaste kost bepaald a.d.h.v. de keuze die u hebt gemaakt bij Afdrukken volgens. Op de lay-out van de aanmaningen werden hiervoor enkele nieuwe parameters voorzien: - Detail document vast bedrag: deze parameter kunt u in het detail van uw aanmaning gebruiken. Hiermee zal het bedrag van de vaste kost per detaillijn afgedrukt worden. - Document totaal vast bedrag: deze parameter kunt u in de sectie voettekst gebruiken. Hiermee zal het totaalbedrag aan vaste kosten van die aanmaning afgedrukt worden. - De parameter Document totaal + intrest werd aangepast. Dit is nu automatisch Document totaal + intrest + vaste kost geworden. Opmerking: Indien u een vaste kost hebt aangeduid per factuur en u hebt een intrestberekening, dan zal de intrest berekend worden op het bedrag van de factuur zonder de vaste kost. Dus er wordt eerst intrest berekend en vervolgens wordt de vaste kost er bijgeteld.


190

Aanmaningen e-mailen: Vanaf deze versie is het ook mogelijk om aanmaningen te mailen naar de klanten. Er zal per aanmaning een e-mail worden aangemaakt met de aanmaning als pdf-bestand in bijlage. Hiervoor werden een aantal schermen aangepast: Configuratie – Aanmaningen: Op dit scherm werden 6 nieuwe velden toegevoegd. Per aanmaningsniveau werden de velden Mail onderwerp en Mail detail toegevoegd. Hier kunt u per aanmaningsniveau een tekstblok ingeven die zal worden gebruikt om in de mail in te vullen in het onderwerpveld en in het detail van de e-mail. Dit is een configuratie, dus deze velden zullen standaard voorgesteld worden bij het aanmaken van de aanmaningen, maar kunnen op dat moment ook nog aangepast worden. De tekstblokken kunt u ingeven onder het menupunt Ingave, Basisgegevens, Tekstblokken. Ingave – Basisgegevens – Klanten: Waar u voorheen een aanvinkveld Betalingsherinnering had, is dit nu een keuzeveld geworden met volgende keuzes: Geen betalingsherinnering, Standaard op papier en Standaard via e-mail. Indien u hier kiest voor Standaard via e-mail zal bij het opslaan van de klantgegevens gecontroleerd worden of het veld e-mail werd ingevuld. Afdruk – Klanten – Aanmaken aanmaningen/Wijzigen aanmaningen: Op deze schermen worden de velden i.v.m. de tesktblokken voor de e-mail overgenomen uit de configuratie van de aanmaningen. U kunt deze hier nog altijd wijzigen. Werkwijze: Om de aanmaningen te kunnen mailen, dient er een correct e-mailadres ingevuld te zijn in de klantenfiche! Via het scherm Aanmaken aanmaningen kunt u voor uw klanten (net zoals voorheen) aanmaningen aanmaken voor uw klanten. Er zullen enkel aanmaningen gemaakt worden voor klanten waarbij de optie Betalingsherinnering op Standaard op papier of Standaard via e-mail staat. Alle aangemaakte aanmaningen worden onderaan het scherm getoond in de grid. In deze grid werden 2 kolommen toegevoegd: E-mailadres en E-mail. In de kolom E-mailadres zal het e-mailadres van de klant worden vermeld indien dit werd ingevuld in de klantenfiche. De kolom E-mail zal standaard op Ja staan indien er voor die klant werd gekozen om de aanmaningen standaard te mailen en indien het e-mailadres voor die klant werd ingevuld. Voor alle andere lijnen is deze kolom blanco. Indien u wenst dat ook andere aanmaningen worden gemaild kunt u Ja in de kolom E-mail plaatsen door de Control-toets (Ctrl) ingedrukt te houden en dan te klikken op de lijn die u wenst te wijzigen. Indien u alle lijnen met een e-mailadres op Ja wenst te zetten, kunt u dit doen door op de knop Alles selecteren te klikken. Indien u vervolgens op de knop E-mailen klikt, zal er voor elke lijn, waarbij de waarde in de kolom E-mail op Ja staat, een e-mail worden gegenereerd met de aanmaning als pdf-document in bijlage. Het e-mailadres zal worden overgenomen uit de klantenfiche en de ingevulde tekstblokken zullen gebruikt worden om het onderwerp en het detail van de mail op te vullen (de teksten voor het onderwerp en het detail zullen in de taal van de klant worden ingevuld). U kunt deze mails, indien gewenst, nog wijzigen en u dient deze dan nog te verzenden. Expert/M Plus Nieuwsbrief

191

U kunt de aanmaningen ook mailen via het menupunt Afdruk, Klanten, E-mailen aanmaningen. Hier kunt u eerst een selectie maken, vervolgens drukt u op Tonen. Hierdoor zullen alle aanmaningen getoond worden waarvoor het e-mailadres van de klant werd ingevuld. Hier zal in de kolom E-mail enkel Ja staan indien er bij die lijnen bij het aanmaken of bij het wijzigen van de aanmaningen ook al Ja stond. Ook hier kunt u op dezelfde manier in de andere rijen Ja zetten (Ctrl-klik of de knop Alles selecteren). 

Ingave bedragen: berekeningen

Indien er in een veld met een bedrag, een berekening werd uitgevoerd (bv. 925,36/1,3827) kon het voorkomen dat de boeking niet afgesloten kon worden en dat de melding: Boeking niet in evenwicht! getoond werd. Dit werd aangepast. 

Slotkoersen

- Op het scherm van de slotkoersen is er een nieuwe optie toegevoegd: Detail. Hiermee kunt u bepalen of in de boeking i.v.m. de slotkoersen de koersverschillen in detail geboekt moet worden of gesaldeerd. In detail: per rubriek (klanten, leveranciers, grootboekrekeningen) worden de koersverschillen in detail geboekt. Er wordt geboekt zoals het op de afdruk staat vermeld. Gesaldeerd: er wordt maar 1 rekening gebruikt voor het boeken van de koersverschillen. Het bedrag dat hierop geboekt wordt, is het saldo van alle koersverschillen van de verschillende rubrieken (klanten, leveranciers, grootboekrekeningen). - Op de afdruk van de slotkoersen werden grote bedragen niet altijd volledig afgedrukt. Om deze reden werden de verschillende kolommen iets breder gemaakt. 

Openen pdf-documenten

Wanneer u van Acrobat reader de versie 9.0.0 had geïnstalleerd , kon het zijn dat u problemen had met het heropenen van documenten via Expert/M Plus. Dit werd opgelost. 

Afdruk omzet leveranciers uitgebreid

De lijst Omzet leveranciers uitgebreid, selectie Kalenderjaar klopte niet. De bedragen Omzet EU en Bt werden niet afgedrukt en in de kolom Afrondingen kwam nog eens het bedrag Omzet andere te staan. Dit werd opgelost in huidige versie. 

Afdruk Fiche 281.50

Indien er voor het dossier enkel een rijksregisternummer werd ingevuld in het Centraal dossierbeheer (er is dus geen ondernemingsnummer beschikbaar) werd dit rijksregisternummer niet afgedrukt op de fiche 281.50. Dit werd aangepast. 

Dossiers met ( ) in de dossiercode

Dossiers met haakjes in de dossiercode kwamen niet altijd voor in een dossieroverzicht (bv. selectie dossiers intervat, batchprinting,...) zodat ze niet geselecteerd konden worden. Dossiers creëren met haakjes in de code is ondertussen niet meer toegelaten maar voor bestaande dossiers werd dit aangepast. 

Creatie standaard afsluitdagboek

Bij de conversie kan gebruik gemaakt worden van een standaard afsluitdagboek. De toevoeging van het veld Eenheden in het afsluitdagboek, veroorzaakte problemen bij de conversie met als gevolg dat het Expert/M Plus dossier niet werd gecreëerd. Expert/M Plus Nieuwsbrief

192



Opzoeken via Companyweb

Indien u in de vorige versie een opzoeking deed via Companyweb, kon het voorkomen dat u de melding Error logon: EAccessViolation kreeg. Dit probleem werd opgelost.


193

Aanpassingen versie 09.04.010.04 In deze versie is er een technische aanpassing gebeurd, nodig om Expert/M Plus te kunnen opstarten vanuit Centraal dossierbeheer Plus.


194


Fiche 281.50

Bij de creatie van het Belcotax-bestand worden de velden Nummer van de gewestelijke directie en Nummer van het ontvangstkantoor niet meer opgenomen. De vertalingen in het Frans voor de Correcties fiche 281.50 waren niet volledig.


195


Voorafgaande mededeling Sinds 28 april 2009 werd de Belcotax-applicatie aangepast zodat nu ook de ontvangst van aangiftes voor schuldenaars (aangevers) natuurlijke personen zonder KBO nummer, en met rijksregisternummer mogelijk zijn gemaakt. Voor Expert/M Plus kunt u dus, na inlezen van deze versie, ook déze fiches 281.50 correct elektronisch indienen. Voor meer praktische informatie verwijzen wij u graag door naar onze handleiding Belcotax en de website van Belcotax http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/belcotaxonweb/index.htm


Batch printing

Lijsten die u periodiek moet afdrukken, kunt u in de Batch printing opnemen, m.a.w. u kunt via 1 printopdracht verscheidene lijsten afdrukken van verschillende dossiers. Volgende lijsten kunnen via Batch printing opgestart worden: - Saldibalans grootboekrekeningen - Aankoopdagboek - Verkoopdagboek - Financieel dagboek - Diversen dagboek Ingave batch printing Via het menu Afdruk, Batch printing, Ingave batch printing kunt u een batch creëren, verwijderen, de omschrijving wijzigen of opgenomen lijsten uit een batch verwijderen of aan een batch toevoegen. Creëren van een batch - Het nummer van de batch wordt automatisch toegekend. - U vult een naam in voor de batch.


196

- U hebt de mogelijkheid om de lijsten op te slaan in pdf-formaat i.p.v. af te drukken bij het uitvoeren van de batch. - Via Keuze map kunt u bepalen waar de afdrukken moeten worden opgeslagen. U hebt de keuze uit dossiermap en gemeenschappelijke map: - Dossiermap: de afdrukken in pdf-formaat komen terecht in de Kluwerdata-map, onder de dossiermap van het desbetreffende dossier. - Gemeenschappelijke map: de afdrukken in pdf-formaat komen allemaal in dezelfde opgegeven hoofdmap terecht voor alle dossiers. - Onderliggende structuur: In de hoofdmap (afhankelijk van Keuze map) kan nog een onderliggende structuur van submappen aangemaakt worden op basis van parameters die dynamisch worden ingevuld afhankelijk van de lijst. Parameters:

-

[dossiercode] : Code van het dossier [LIJST] : Naam van de lijst [BOEKJAAR_ALFA] : Alfacode van het boekjaar [BOEKJAAR_VANDAT_TOTDAT] : Van-datum + “ – “ + tot-datum van het boekjaar [BOEKJAAR_VANDAT] : Van-datum van het boekjaar [BOEKJAAR_TOTDAT] : Tot-datum van het boekjaar [BOEKJAAR_VANJAAR] : Het jaartal van de van-datum van het boekjaar [BOEKJAAR_TOTJAAR] : Het jaartal van de tot-datum van het boekjaar [BOEKPER_VANDAT_TOTDAT] : Van-datum + “ – “ + tot-datum van de boekhoudperiode(s) [BOEKPER_VANDAT] : Van-datum van de (van-)boekhoudperiode [BOEKPER_TOTDAT] : Tot-datum van de (tot-)boekhoudperiode [BOEKPER_VANJAAR] : Het jaartal van de van-datum van de (van-)boekhoudperiode [BOEKPER_TOTJAAR] : Het jaartal van de tot-datum van de (tot-)boekhoudperiode [BTWPER_VANDAT_TOTDAT] : Van-datum + “ – “ + tot-datum van de BTW-periode(s) [BTWPER_VANDAT] : Van-datum van de (van-)BTW-periode [BTWPER_TOTDAT] : Tot-datum van de (tot-)BTW-periode [BTWPER_VANJAAR] : Het jaartal van de van-datum van de (van-)BTW-periode [BTWPER_TOTJAAR] : Het jaartal van de tot-datum van de (tot-)BTW-periode

- Met CTRL + muisklik duidt u de lijst aan die u wilt opnemen in de batch of u dubbelklikt op de gewenste lijst. Het selectiescherm van de gekozen lijst wordt getoond en u stelt de nodige selecties in. (Opmerking: bij de selectie van-tot periode onder Huidige of Vorige normale periode wordt verstaan: alle periodes behalve periode nul en de afsluitperiode). Wijzigen/verwijderen van een batch Als u nog iets aan een gecreëerde batch wenst te wijzigen, dan geeft u gewoon het batchnummer in om de nodige wijzigingen aan te brengen. Indien u het batchnummer niet kent, dan kunt u via tabblad Overzicht bij Uw selectie, * Enter ingeven om een overzicht te verkrijgen van de reeds bestaande batchen. Om een batch te verwijderen, roept u de batch gewoon op en klikt u op de min-toets of doet u CTRL -. Expert/M Plus Nieuwsbrief

197

Uitvoeren batch printing Via Afdruk, Batch printing, Uitvoeren batch printing kunt u de afdruk van een batch opstarten. Op het tabblad Parameters geeft u het batchnummer in of u doet * Enter om een overzicht te krijgen van de bestaande batchen. U kunt daar ook kiezen of u de batch wilt opslaan als pdf-bestand. De plaats van de pdf-bestanden hebt u bepaald in de ingave van de batch printing. Op het tabblad Dossiers kiest u via de knop Selectie dossiers welke dossiers er opgenomen moeten worden. Als alle gewenste dossiers aangeduid zijn, dan klikt u op OK en klikt u op de knop Uitvoeren batch printing.


Forfait bakker: herzieningsblad

Indien er al een nieuw boekjaar/kalenderjaar was begonnen, was het niet mogelijk om het herzieningsblad van het vorige jaar af te drukken. De reden hiervoor was dat het berekeningblad voor periode 05 van het vorige jaar niet meer gecreëerd kon worden. Dit werd aangepast. 


Bedragen werden bij het doorboeken niet altijd op de 9-rekeningen geboekt. Hierdoor werden er bij een volgende doorboeking geen analytische tegenboekingen voorgesteld. Let op: om de tegenboekingen steeds correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat elke investering en daarbij horende grootboekrekening analytisch wordt geconfigureerd en niet enkele. Ook indien u werkt met twee analytische modules, dan moeten de investeringen ook voor beide modules worden bijgehouden. Investering X enkel bijhouden voor module 1 en niet voor module 2, terwijl dit voor andere investeringen wel het geval is, creëert foutieve tegenboekingen.


198

Aanpassingen versie 09.04.010.01 Voorafgaande mededeling i.v.m. Belcotax Op datum van de lancering van onze versie was de Belcotax administratie zelf nog niet klaar voor de ontvangst van aangiftes voor schuldenaars (aangevers) natuurlijke personen zonder ondernemingsnummer. Alle andere situaties ( schuldenaars rechtspersonen, schuldenaars natuurlijke personen mét een ondernemingsnummer ) zijn al wel mogelijk. . Op de website van Belcotax kunt u zich informeren over de actuele stand van zaken http://minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/belcotaxonweb/index.htm Zodra de aanpassing bij Belcotax gebeurd is, zal ook Expert/M Plus de nodige aanpassingen doorvoeren.


Dashboard

Het principe van het nieuwe menupunt Dashboard onder Consultatie, Dashboard is dat u de situatie op vandaag kunt consulteren van voor u relevante cijfergegevens uit het dossier. Via de rechtermuisknop kiest u welke schermen u te zien wilt krijgen telkens u het Dashboard opstart. De consultatieschermen blijven zichtbaar terwijl u andere delen van het programma gebruikt. U kunt de weergegeven cijfers dan ook herberekenen indien nodig. In deze eerste fase zijn volgende schermen voorzien: Overzicht banksaldo: U krijgt hiermee een overzicht van de Financiële dagboeken die als dagboeksoort bank en/of kas hebben. Telkens wordt het begin- en eindsaldo van het laatst geboekte uitreksel getoond. Deze saldi worden gesorteerd en getotaliseerd per munt. In dit scherm kunt u doorzoomen naar het gewenste dagboek door te dubbelklikken in de grid. Overzicht leveranciers te betalen: Dit is een lijst van de onbetaalde facturen met factuurdatum tot en met vandaag. De cijfers worden weergegeven per leverancier, gesorteerd op grootte, en getotaliseerd. In dit scherm kunt u een vergelijkende datum ingeven, waarmee u in de tweede kolom de cijfers op de door u gekozen datum voorgesteld krijgt. Overzicht klanten te ontvangen: Dit is een lijst van de onbetaalde facturen met factuurdatum tot en met vandaag. De cijfers worden weergegeven per klant, gesorteerd op grootte en getotaliseerd. In dit scherm kunt u een vergelijkende datum ingeven, waarmee u in de tweede kolom de cijfers op de door u gekozen datum voorgesteld krijgt. Overzicht vervaldagboek klanten: Dit is een voorstelling van het totaal aan vervallen bedragen van de debiteuren, op basis van een termijn van 30 60 90 dagen voor en na vervaldag. U kunt hier zelf andere termijnen kiezen door de datumvelden in te vullen en erna de cijfers te herberekenen. Expert/M Plus Nieuwsbrief

199

Overzicht vervaldagboek leveranciers: Dit is een voorstelling van het totaal aan vervallen bedragen van de crediteuren, op basis van een termijn van 30 60 90 dagen voor en na vervaldag. U kunt hier zelf een andere termijn kiezen door de datumvelden in te vullen en erna de cijfers te herberekenen. Overzicht saldibalans: Dit scherm toont u het saldo van de balans en resultaatrekening, met daarbij de weergave van het saldo (Verlies/Winst). Hier zijn het de cijfers van het huidige boekjaar, tot op datum van het eind van de boekhoudperiode waar de datum van vandaag in valt. 

Export tussentijdse staat ACCON Plus

Onder het menu Extra werd een nieuwe item toegevoegd Export tussentijdse staat -> ACCON. Via dit programma kunt u de algemene rekeningen exporteren met het debet- of creditsaldo. De omschrijving van de algemene rekeningen wordt geëxporteerd in de operatortaal. U kunt selecties maken op documentstatus, boekjaar, periode en rekeningnummer. Als u op Export klikt, kunt u in de Windowsbrowser kiezen waar het exportbestand moet worden aangemaakt. Standaard wordt hier de EPP-map van het dossier voorgesteld. 

Importeren van XML-gegevens

Vanaf deze versie is het mogelijk om gegevens te importeren via XML-bestanden. De mogelijkheden die momenteel werden voorzien zijn de grootboekrekeningen, de klanten en leveranciers en de verkopen. De XML-import start u op via Extra, Importeren externe applicaties, XML-Expert/M. Een gedetailleerde handleiding zal later op onze website gepubliceerd worden maar kan ondertussen wel worden opgevraagd. 

Analytische afschrijvingstabellen

Wanneer afschrijvingskosten ook analytisch worden bijgehouden, kunt u nu, naast de algemene afschrijvingstabellen, ook de analytische afschrijvingstabellen afdrukken. Per boekjaar kan voor de investeringen de analytische afschrijvingstabel worden opgevraagd via Afdruk, Analytisch, Afschrijvingstabellen analytisch. De voorgestelde afschrijvingsbedragen worden bepaald a.d.h.v. de analytische configuratie van de investeringen zelf (via Ingave, Afschrijvingen, Afschrijvingselementen). 

Actief passief resultatenbalans volgens schema vzw

Via Afdruk, Balansen, Actief passief resultatenbalans is er in het selectiescherm de volgende mogelijkheid bijgekomen: Volgens schema VZW. Dit is de afdruk volgens het schema van de NBB (Nationale Bank van België) van een VZW. D.w.z. dat bv. rekeningen van de klasse 73 ook afgedrukt zullen worden bij de resultaatverdeling. 


A) Algemene forfaits 1. KLEINHANDELAARS IN LEVENSMIDDELEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten


200

6. KLEINHANDELAARS IN ZUIVELPRODUCTEN EN MELKVENTERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 10. DROGISTEN Koopwarengroep 31

1,60



1,62

1,615



1,625

Koopwarengroep 11

1,60



1,61

Koopwarengroep 32

1,60



1,61

1,075



1,077

1,075



1,077

1,14



1,142

11. GESPECIALISEERDE KLEINHANDELAARS IN WILD EN GEVOGELTE Geen wijziging betreffende coëfficiënten 12. KLEINHANDELAARS IN SCHOEISEL Geen wijziging betreffende coëfficiënten 13. SCHOENHERSTELLERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 14. KLEINHANDELAARS IN VIS Koopwarengroep 11 15. VISVENTERS

17. KLEINHANDELAARS IN DIVERSE TEXTIEL-EN LEDERWAREN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 18. KLEINHANDELAARS IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN Geen wijziging betreffende coëfficiënten 21. KLEINHANDELAARS IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Tabak 22. KLEINHANDELAARS IN BOEKEN Tabak 23. KLEINHANDELAARS IN TABAKSPRODUKTEN Tabaksfabrikaten


201

B) Overige forfaits 2. SLAGERS EN SPEKSLAGERS I. Verkoop van vlees. a) Rund-, kalfs-, varkens- en schapenvlees : 1) aankoop op voet :

2,50



2,57


2,50



2,57


3,00



3,09


2,50



2,57


2,50



2,57


2,60



2,67


9



10

- meerwinst

1,45



1,50

b) Paardenvlees :

Meeropbrengst inzake vleesbereidingen

3. BAKKERS, BROOD- EN BANKETBAKKERS 1. Broodsector Forfaitaire vermenigvuldiger (Rendementsvermenigvuldiger): 1)

134

blijft

134

2)

149



134

3)

167



133

4)

141



134

5)

150



130

6)

159



133

2,91



2,97


4,52



4,75


70,67



71,02

2)

77,47



78,16

3)

83,69



84,73

4)

73,64



74,15

5)

77,38



78,08

6)

80,81



81,69

Coëfficiënt bijkomende ingrediënten


202

Verkoopprijs banketproducten 100 g. Boterkreemtaart

1,66



1,78

Boterkreemtaartje

1,40



1,55

Slagroomtaart

1,32



1,40

Slagroomtaartje

1,23



1,31

Fruittaart

0,70



0,77

Fruittaartje

0,85



0,92

Rijsttaart

0,61



0,66

Rijsttaartje

0,71



0,76

Soes

0,79



0,83

Totaal

9,27



9,98

4. CAFEHOUDERS EN 24. KLEINE CAFEHOUDERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 5. HERENKAPPERS, DAMESKAPPERS, HEREN- EN DAMESKAPPERS Geen wijziging betreffende coëfficiënten 7. APOTHEKERS Koopwarengroep 31

1,47



1,48

Koopwarengroep 32

1,50



1,51

20,00



21,50

10,69



10,02

Smaakstoffen

2,14



2,21

Specialiteiten

3,89



3,37

Slagroom

4,65



4,66

Ongeschilde aardappelen

2,45



2,60

Geschilde aardappelen

3,00



3,20

8. GENEESHEREN MET GENEESMIDDELENDEPOT Geen wijziging betreffende coëfficiënten 9. CONSUMPTIE-IJSBEREIDERS Verkoopprijs van 1 liter Basisverkoopprijs Basiscoëfficiënt

16. FRITUUREXPLOITANTEN


203

Voorgebakken frieten

4,95



5,20

Verkoop van snacks

2,85



2,90

19. FOORNIJVERAARS Geen wijziging betreffende coëfficiënten Bron: http://www.fiscus.fgov.be/nl/fisconet/diversen/vat.htm



Controlelijst btw-listing

Via het programma Btw, Btw-listing, Afdruk controle btw-listing kunt u een lijst afdrukken van alle klanten waarop geboekt is in de verkopen onderverdeeld in de volgende rubrieken: - Btw-plichtigen met correct ondernemingsnummer met omzet > 250 EUR - Btw-plichtigen met correct ondernemingsnummer met omzet < 250 EUR - Btw-plichtigen zonder ondernemingsnummer - Btw-plichtigen zonder ondernemingsnummer niet beginnend met BE - Btw-plichtigen met ondernemingsnummer niet beginnend met BE - niet btw-plichtigen met ondernemingsnummer - niet btw-plichtigen met ondernemingsnummer niet beginnend met BE - niet btw-plichtigen zonder ondernemingsnummer - niet btw-plichtigen zonder ondernemingsnummer niet beginnend met BE Deze lijst kan nuttig zijn als bijkomende controle op de btw-listing. 

Eenheden verplicht

In de ingave van alle dagboeken (Ingave, Basisgegevens) is er een nieuw veld Eenheden verplicht bijgekomen. Als u dit veld aanvinkt, dan wordt er tijdens het boeken een melding gegeven dat de eenheden dienen ingevuld te worden. Enkel als de eenheden ingevuld zijn, kunt u verder boeken en de boeking aanvaarden. Dit kan handig zijn bij het boeken van forfaits.


Gebruikers

Indien een gebruiker wordt verwijderd in het Gebruikersbeheer van het Centraal dossierbeheer Plus, dan zal deze nu ook in Expert/M Plus verwijderd worden. Voordien bleef deze zichtbaar in Expert/M Plus. 

Dossier zoeken

Via Bestand, Overzicht dossiers, Opzoeken op naam is het nu ook mogelijk om dossiers die beginnen met een afkappingsteken op te zoeken beginnende met het afkappingsteken, bv. een dossier met naam 't Withof kunt u opzoeken door 't in te geven. 

Ingave koersen

Bij de ingave van de koersen (per dossier en globaal) werd er een verduidelijking gezet hoe de koersen ingegeven moeten worden. Bv. dossier in EUR, ingave koersen t.o.v. USD, zal er staan: 1 EUR = X,XX USD. Expert/M Plus Nieuwsbrief

204



Analytisch: omschakeling tussen analytisch en algemene boekhouding

Voortaan is het mogelijk om tijdens de ingave via de sneltoets & om te schakelen tussen de detaillijnen van de algemene boekhouding en de analytische boekingslijnen. 

Analytische rekeningen met tekens in de alfacode

Analytische rekeningen die bv. een slash of een spatie in de alfacode hebben, konden niet worden opgevraagd wanneer u specifiek deze tekens gebruikte bij het opzoeken. Enkel via * Enter verschenen alle rekeningen waaronder ook deze met speciale tekens. 

Ingave aankoopdagboek: tabstop btw % hoofding

Op het creatiescherm van het aankoopdagboek is een extra mogelijkheid toegevoegd. U kunt voortaan zelf beslissen of de cursor stopt in het veld Btw % in de hoofding van een aankoopboeking. 

Boeken aankopen: uitsplitsing privé

Bij het boeken van aankopen met een uitsplitsing privé kon het voorkomen dat er een afrondingslijn van € 0,01 ontstond. Dit probleem werd opgelost. 

Investeringselementen: wijzigen aankoopfactuur

Investeringen worden enkel opnieuw gecreëerd wanneer in een bestaande aankoopboeking een wijziging wordt aangebracht wat betreft de leverancier, documentsoort, datum en bedrag (zie ook nieuwsbrief 08.11.250.01). Er werd echter opgemerkt dat bij wijziging van de Code aard en Detailreferte in de aankoopboeking toch een nieuwe investering werd gecreëerd. Let op: de detailreferte wordt ingevuld in het memoveld van de investering. Wanneer er nadien wijzigingen worden aangebracht, wordt deze niet automatisch aangepast op het investeringselement. 

Afdruk aankoopdagboek

- Indien er werd geboekt met de ventilatiecode Verlegging van heffing (26) werd de omschrijving hiervan niet afgedrukt op het aankoopdagboek. - Indien er in een dossier met buitenlandse btw-percentages wordt geboekt, kwamen deze enkel op de Nederlandstalige afdruk te staan. Op de andere afdrukken waren deze niet correct. 

Afdruk dagboeken

De velden Van - Tot dagboek, Boekjaar en Van - Tot periode zijn van plaats gewisseld. Eerst dient u het dagboek in te vullen en daarna het boekjaar en de periodes, omdat bij de beginbalans de periodes afhangen van het dagboek. 

Facturatie

- Teksten per ventilatiecode Momenteel wordt er door het programma een bijkomende tekst op de facturen afgedrukt i.v.m. btwvrijstellingen. Deze worden afgedrukt bij het gebruik van welbepaalde ventilatiecodes. Vanaf deze versie kunt u per ventilatiecode zelf kiezen of deze tekst afgedrukt moet worden of niet en kunt u per ventilatiecode zelf de tekst bepalen. Hiervoor werd er een nieuw programma voorzien: Ingave, Facturatie, Tekst per ventilatiecode


205

- Detailbedrag inclusief btw Indien er meerdere artikellijnen werden geboekt, werd het Detailbedrag inclusief BTW niet correct afgedrukt op de facturen. - Voorstel ventilatiecode Onder het menupunt Configuratie, Facturatie, Facturatie is er een nieuw item toegevoegd: Ventilatie volgens. Via deze configuratie kunt u bepalen welke ventilatiecode er voorgesteld moet worden. Deze uit de artikelfiche of deze uit de klantenfiche. Indien u hier bv. kiest voor Artikel zal de ventilatiecode van het artikel altijd worden voorgesteld ongeacht de ventilatiecode die werd ingevuld bij de klant. Er is wel 1 uitzondering. Indien er voor het artikel geen ventilatiecode werd ingevuld, maar wel voor de klant, zal dit van de klant voorgesteld worden. Uiteraard blijft het tijdens het aanmaken van de facturen mogelijk de ventilatiecode nog aan te passen. 

Doorboeken btw: herzieningen

Bij het doorboeken van de btw werd niet altijd rekening gehouden met de herzieningsroosters. 

Afdruk actief passief resultatenbalans

Er stond een tikfout in de afdruk van de Nederlandse actief passief resultatenbalans: Materiële vaste active i.p.v. activa. 

Uitvoeren SQL Statements

Geblokkeerde boekjaren konden niet geselecteerd worden in het menu Extra, Uitvoeren SQL Statements. 

Overname vanuit Expert/m Classic

Bij de overname van een dossier vanuit Expert/m Classic, konden de verkoopdagboeken niet overgenomen worden. Dit probleem werd opgelost. 

Overname extra gegevens omschakeling naar USD

- Elke keer u de overname van de extra gegevens omschakeling naar USD opstart, zal vanaf deze versie de vraag worden gesteld of de slotkoersen werden uitgevoerd a.d.h.v. de aktekoers. - Het kon gebeuren dat de openstaande documenten van de leveranciers niet correct werden overgenomen. Dit probleem werd opgelost. 

Fiche 281.50 en Belcotax

De programma’s werden aangepast aan de nieuwe Belcotax documentatie voor inkomstenjaar 2008. De fiches 281.50 over 2008 moeten, in tegenstelling tot de overige fiches, ten laatste ingediend worden op 30/06/2009. - De afdruk van de fiches 281.50 op papier werd dit jaar nog aangepast, aangezien hiervan nog een exemplaar aan de verkrijger moet worden afgeleverd. Deze afdruk is echter NIET meer geschikt om indiening te doen. De elektronische indiening is nu verplicht. - De lay-out van de samenvattende opgave 325.50 werd dit jaar niet meer aangepast, aangezien de Belcotax-administratie deze gegevens samenstelt uit de elektronische aangiftes van de fiches zelf. Expert/M Plus Nieuwsbrief

206

- Onder het menupunt Ingave, Globaal, Relaties Belcotax kunt u vanaf deze versie enkel nog een ondernemingsnummer opgeven en geen nationaal nummer meer. Indien er voordien een nationaal nummer stond, zal dit veld nu leeggemaakt worden. - Onder het menupunt Afsluitingen, Fiches, Belcotax, Relaties aangever kunt u de gegevens van de contactpersoon, het nummer van de gewestelijke directie en het nummer van het ontvangstkantoor invullen maar vanaf inkomsten 2008 (aangifte 2009) zijn deze gegevens niet meer verplicht. - Vanaf deze versie zal het ook mogelijk zijn om dossiers (schuldenaars) van het type Natuurlijk Persoon, maar die geen ondernemingsnummer hebben, in te dienen via Belcotax. Voor deze dossiers moet dan wel het rijksregisternummer ingevuld zijn op het tabblad Personalia in het Centraal dossierbeheer. - U dient ervoor te zorgen dat de leveranciersfiches, (de verkrijgers) compleet zijn ingevuld. Gegevens als naam, adres en ondernemingsnummer maar ook type persoon dienen volledig te zijn. Indien u in het veld Type persoon (rechts) voor de Natuurlijk persoon kiest, dient u de naam van de leverancier als volgt in te vullen: de achternaam – spatie – de voornaam (bv. Peeters Karel). Dit om te vermijden dat het bestand bij het indienen wordt geweigerd door Belcotax. - Er zijn verder nog wijzigingen in vak 4 : * de nieuwe code f, voor vergoedingen uitgekeerd aan sportbeoefenaars en aan opleiders, trainers, begeleiders uit activiteiten ten behoeve van sportbeoefenaars. Indien dit voor u van toepassing is, kunt u deze bedragen samen met eventuele andere correcties invullen via het menu Afsluitingen, Fiches, Correcties fiches 281.50. Per kalenderjaar kunt u hier desbetreffende codes opgeven, door uw keuze te maken in de combobox Aard * de code g vervangt de vroegere code f - Vak 5 Commentaar werd toegevoegd. U kunt uw commentaar invullen via het menupunt Afsluitingen, Fiches, Commentaar Fiche 281.50. De volledige wijzigingen aan de wetgeving kunt u raadplegen op de website van het Ministerie van Financiën en op de website van Belcotax vindt u meer informatie over de nu verplichte elektronische indiening (http://minfin.fgov.be/portail2/nl/downloads/e-services/bow-manuel.pdf) 

Afdruk dagboeken

Bij het afdrukken van de dagboeken is er voortaan een nieuwe selectie mogelijk. U kunt hiermee de afdruk sorteren. De keuze Per btw-periode of Per boekhoudperiode/btw-periode is daarbij nu voorzien. 

Analytische boekhouding

Indien u een analytische rekening afsluit via het menu Ingave analytisch heeft dit voor gevolg dat het gebruik niet meer wordt toegelaten bij het inboeken in de kettingen. Ook het gebruik van verdeelsleutels die de afgesloten rekening bevatten wordt niet meer toegelaten. 

Ingave Financieel

Het kon voorkomen dat u bij de ingave van een financieel uitreksel, langer dan het ingavescherm, een foutmelding kreeg. Dit kwam alleen voor als u in een dossier een combinatie had van het gebruik van zowel eenheden als het F8 scherm. Dit is opgelost.


207

In de grid van de details zijn volgende kolommen aangepast : 1. de kolom Datum is nieuw Voor de centralisatielijnen is dit de documentdatum die u via het datumveld in de hoofding invult. Voor de andere detaillijnen is dit de datum die wordt ingegeven via de ingavelijn onderaan. 2. de kolommen Eenheid 1 en Eenheid 2 worden nu ingevuld indien de eenheden worden ingegeven op de ingavelijn. Kolommen kunt u steeds zichtbaar/onzichtbaar maken door ze af en aan te vinken via de rechtermuisknop. 

Basisgegevens dossier

Indien u een paswoord had gekozen waarvoor u de AltGr-toets nodig had, (bijvoorbeeld voor het teken @), kon u een foutmelding krijgen bij het gebruik van dit paswoord. Dit is opgelost. 

Lay-out begeleidende brieven btw

De parameter voor het bedrag van de Te betalen aan de btw werd standaard breder gemaakt. 

Intrastataangifte voor een kwartaalaangever

Het bestand van de Intrastataangifte bij een kwartaalaangever vermeldt voortaan de aangifteperiode door middel van weergave van de laatste maand van het kwartaal, in plaats van het nummer van het kwartaal zelf. Bijvoorbeeld voor 4de kwartaal : het cijfer 12 in plaats van 04. 

IC opgave (Vatintra) voor een kwartaalaangever

Net zoals bij een maandaangever krijgt een kwartaalaangever voortaan een waarschuwing indien er een IC-opgave moet worden opgemaakt, bij het afdrukken van de btw-aangifte op papier. 


- Het beginsaldo per rekening werd ook afgedrukt indien de lijst werd opgevraagd vanaf periode 00. Omdat dit in deze situatie niet nodig is, werd het beginsaldo in dit geval weggelaten. - Indien de optie Eenheden drukken aanstaat bij de afdruk van de lijst zal er, net zoals voor de bedragen, nu ook een voortschrijdend saldo afgedrukt worden voor de eenheden. 

Openstaande documenten klanten/leveranciers

- Op de lijst Openstaande documenten klanten/leveranciers werd een nieuwe optie voorzien: Gekoppelde lijnen groeperen. U kunt deze optie enkel selecteren indien u bij Detail gekozen hebt voor Documenten en afpuntingen. Indien de optie wordt aangevinkt, zullen alle gekoppelde lijnen gegroepeerd worden. Bv. u hebt een betaling met daarop een koers/afrondingsverschil. Voor deze betaling krijgt u normaal 2 lijnen op de afdruk te zien: een 1ste lijn met het betaald bedrag en een 2e (gekoppelde lijn) met het bedrag van het koers/afrondingsverschil. Indien de optie wordt aangevinkt, zal er nog maar 1 lijn getoond worden waarbij die 2 gekoppelde lijnen zullen samengeteld worden. Indien de selecties Documenten opnemen tot boekjaar en Betalingen opnemen tot boekjaar verschillend waren van elkaar (bv. documenten tot boekjaar 2008, betalingen opnemen tot boekjaar 2009), kon het zijn dat niet alle documenten op de lijst werden getoond.


208



Export naar Excel 2007

Een veld dat een nummer bevat werd niet altijd als een nummer geëxporteerd naar Excel 2007 op een toestel met Windows Vista. Dit werd aangepast. 

Configuratie aanmaningen: vaste kosten

Indien je bij de configuratie van de aanmaningen een bedrag trachtte in te vullen bij Kosten per munt, werd telkens de melding Bedrag is niet ingevuld getoond. Dit werd opgelost. 

Financieel analytisch

Wanneer de centralisatierekeningen van de klanten en de leveranciers analytisch geconfigureerd staan, zal voortaan ook in het financieel het analytisch worden opgestart bij een betaling op een individuele rekening. Let op: bij het gebruik van het F8-overzicht, wordt het analytisch niet automatisch opgestart. Hier bestaat namelijk de mogelijkheid dat het over meerdere betalingslijnen gaat. 

Engelse versie: grootboekrekeningen

In de Engelse versie waren in het veld Aard rekening (Type account) de codes Active/Passive account en Operating result samengevoegd waardoor beide niet apart selecteerbaar waren.


209


Fiche 281.50 en Belcotax De programma’s werden aangepast aan de nieuwe Belcotax documentatie voor inkomstenjaar 2008. Onze afdrukken werden niet aangepast. Dit omdat de indiening op papier niet meer toegelaten is. Hierbij enkele aanpassingen: Onder het menupunt Afsluitingen, Fiches, Belcotax, Relaties aangever kunt u de gegevens van de contactpersoon, het nummer van de gewestelijke directie en het nummer van het ontvangstkantoor invullen, maar vanaf inkomsten 2008 (aangifte 2009) zijn deze gegevens niet meer verplicht. Vanaf deze versie zal het ook mogelijk zijn om dossiers van het type Natuurlijk Persoon, maar die geen ondernemingsnummer hebben, in te dienen via Belcotax. Voor deze dossiers moet dan wel het rijksregisternummer ingevuld zijn op het tabblad Personalia in het Centraal dossierbeheer. U dient ervoor te zorgen dat de leveranciersfiches van de verkrijgers compleet zijn ingevuld. Gegevens als naam, adres en ondernemingsnummer, maar ook type persoon dienen volledig te zijn. Indien u in het veld Type persoon (rechts) voor Natuurlijk persoon kiest, dient u de naam van de leverancier als volgt in te vullen: de achternaam – spatie – de voornaam (bv. Peeters Karel). Dit om te vermijden dat het bestand bij het indienen wordt geweigerd door Belcotax. Ook de handleiding Belcotax op onze website www.kluwersoftware.be werd aangepast aan de nieuwe documentatie.



Ingave Financieel Het kon voorkomen dat je bij Ingave van een financieel uitreksel, langer dan het ingavescherm, een foutmelding kreeg. Dit kwam soms alleen voor als je in een dossier een combinatie had van het gebruik van zowel eenheden als het F8 scherm. Dit is opgelost.



Intrastataangifte voor een kwartaalaangever Het bestand van de Intrastataangifte bij een kwartaalaangever vermeldt voortaan de aangifteperiode door middel van weergave van de laatste maand van het kwartaal, in plaats van het nummer van het kwartaal zelf. Bijvoorbeeld voor het 4de kwartaal: het cijfer 12 in plaats van 04.


210

Aanpassingen versie 09.01.230.01 Intrastat 2009: INR kwaliteitslabel De Intrastatmodule in Expert/M Plus werd voor het kalenderjaar 2009, door de NBB getest en goedgekeurd. Hiervoor mocht Expert/Plus het INR kwaliteitslabel 2009 ontvangen. De testen zijn gebeurd in de versie 08.11.250.03 en gelden voor alle volgende versies.

Nieuwe programma’s  Voorraadelementen van Expert/M Plus (vanaf versie 08.11.250.01) in de Briljant Administrator (vanaf build 355) via de rechtstreekse link en via XML Via afleveringen in Briljant Administrator Bij het ingeven van de afleveringen in Briljant Administrator is het nu mogelijk om voorraadelementen te kiezen uit Expert/M Plus. In Expert/M Plus dient u bij de ingave van de voorraadelementen zowel het nummer als Veld A te voorzien (zie Configuratie, Voorraadelementen en Ingave, Voorraadbeheer, Ingave voorraadelementen). Als de voorraadelementen al bestaan in Expert/M Plus, dan dient u deze over te zetten naar Briljant Administrator (zie daarvoor de nieuwsbrief of de handleiding van Briljant Administrator). Nieuwe voorraadelementen dienen vanaf dan aangemaakt te worden in Briljant Administrator. In Expert/M Plus dient u onder Configuratie, Koppeling Briljant Administrator vs Expert/M Plus aan te geven of er wel of niet nieuwe voorraadelementen mogen worden toegevoegd. Let op: in Expert/M Plus dient in het verkoopdagboek (Ingave, Basisgegevens, Verkoopdagboek) het veld Voorraadelement aangevinkt te zijn én in de ingave grootboekrekeningen (Ingave, Basisgegevens, Grootboekrekeningen) in Expert/M Plus dient het veld Eenheid 1 ingevuld te zijn. Bij de afdruk van de lijsten van het voorraadbeheer in Expert/M Plus dient u de voorraadelementen numeriek op te vragen omdat de alfacode niet ingevuld is bij de overname van voorraadelementen van Briljant Administrator naar Expert/M Plus (enkel het nummer en Veld A worden ingevuld). Ofwel dient u in de ingave van de voorraadelementen (Ingave, Voorraadbeheer, Ingave voorraadelementen) de alfacode nog in te vullen. Via voertuigen in Briljant Administrator Als u werkt met de garagemodule in Briljant Administrator is het mogelijk om de voertuigen als voorraadelementen (en de bijhorende factuur) naar Expert/M Plus te laten overbrengen. In Expert/M Plus dient u via Configuratie, Koppeling Briljant Administrator vs Expert/M Plus aan te geven dat er externe voorraadelementen aan Expert/M Plus mogen toegevoegd worden én dient Veld A geconfigureerd te worden (zie Configuratie, Voorraadelementen en Ingave, Voorraadbeheer, Ingave voorraadelementen). Het Chassisnummer uit Briljant Administrator wordt in Veld A gezet in Expert/M Plus. Het veld Nummerplaat is de alfacode in de ingave voorraadelementen in Expert/M Plus. Het Merk en het Type uit de Voertuigen worden vermeld in Onze referte in ingave verkopen in Expert/M Plus. Let op: in Expert/M Plus dient in het verkoopdagboek (Ingave, Basisgegevens, Verkoopdagboek) het veld Voorraadelement aangevinkt te zijn én in de ingave grootboekrekeningen (Ingave, Basisgegevens, Grootboekrekeningen) in Expert/M Plus dient het veld Eenheid 1 ingevuld te zijn. Expert/M Plus Nieuwsbrief

211

Bij de afdruk van de lijsten van het voorraadbeheer in Expert/M Plus dient u de voorraadelementen numeriek op te vragen omdat de alfacode niet ingevuld is bij de overname van voorraadelementen van Briljant Administrator naar Expert/M Plus (enkel het nummer en Veld A worden ingevuld). Ofwel dient u in de ingave van de voorraadelementen (Ingave, Voorraadbeheer, Ingave voorraadelementen) de alfacode nog in te vullen. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief of de handleiding van Briljant Administrator. 

SEPA (Single Euro Payments Area)1

U kunt voortaan gebruik maken van onze aanpassingen aan de SEPA-normen wat betreft het inlezen van betalingen van klanten en de aanmaak van elektronische overschrijvingen in EUR. Hoe en wanneer u zelf start met het gebruik van de nieuwe mogelijkheden, kan variëren naargelang u betaler of ontvanger bent. Het hangt ook af van welke toepassingen in Expert M/Plus en van welke versie van banksoftware u gebruik maakt. 1. Aangezien er nog geen SEPA-maatregelen werden genomen voor de domiciliëringen, werd dit door Expert/M Plus opgevangen : Indien u toch al IBAN2-nummers ingeeft voor de rekeningnummers van de klanten, zullen de domiciliëringen nog op de huidige manier verwerkt kunnen worden. De IBANnummers worden voor de aanmaak van het domiciliëringsbestand weer omgezet in Belgische banknummers, zodat ze zonder problemen verwerkt kunnen worden. Op de afdruk van de lijst betalingen ziet u dan ook nog steeds de Belgische banknummers. 2. Voor betalingen te uwen gunste : het is de partij die geld ontvangt, die kiest wanneer hij overschakelt op SEPA (de betaler volgt in principe die keuze).

1

SEPA staat voor "Single Euro Payments Area", een eengemaakte Europese betaalruimte. SEPA voert Europese standaarden in voor betalingen in euro per overschrijving, via domiciliëring en via de betaalkaarten. Het toepassingsgebied valt ongeveer samen met de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). De omzetting door de banksector gebeurt in verschillende stappen : Op 28 januari 2008 startten enige aanpassingen voor overschrijvingen en op 1 november 2009 is er gepland te starten voor de toepassing met domiciliëringen en direct debit. Tot 31 december 2010 blijven het huidige, klassieke systeem en SEPA naast elkaar bestaan. Hoe en wanneer u zelf het best op SEPA overschakelt, beslist u zelf en kan variëren naargelang u betaler of ontvanger bent. Het hangt ook af van welke mogelijkheden in Expert M/Plus en van welke versie van banksoftware u gebruik maakt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de websites van desbetreffende instellingen: http://www.isabel.be/communication/nl/readonly/sepa/index.php en www.sepabelgium.be 2 IBAN : International Bank Account Number, is de standaard voor het bankrekeningnummer van de begunstigde in grensoverschrijdende betalingen. In het IBAN vinden we volgende onderdelen terug, opgesplitst in groepen van 4 karakters en gescheiden door een spatie : de ISO-landcode van het land waar de rekening wordt gehouden (voor België is dat BE ), een controlegetal (2 cijfers)en het bestaande nationaal rekeningnummer. Het IBAN bestaat uit maximaal 34 karakters en heeft een vaste lengte per land. In België bestaat het uit 16 karakters.


212

- Vanaf het moment van overschakeling deelt u dus uw IBAN en BIC3 mee aan uw klanten. Indien u werkt met de aangemaakte lay-outs van Expert/M Plus, dient u dus zelf de vrije parameter die u eventueel gebruikt voor uw bankrekeningnummer(s) aan te passen. - Gebruikt u in Expert/M Plus de mogelijkheid om Betalingen van Klanten automatisch in te lezen, dan kunt u het banknummer dat gebruikt wordt in de betalingenbank, omzetten naar het IBAN-formaat. Hiervoor kunt u het volgende hulpprogramma gebruiken : Extra, Omvorming Belgische Banknummers, IBAN. U vinkt daartoe de optie Financiële dagboeken, Banknummer aan. Indien u de optie BIC automatisch invullen ook aanvinkt, wordt het bijbehorende nieuwe veld BIC ingevuld. Belangrijke opmerking: het is raadzaam om uw huisbankier te raadplegen om te weten welke BIC het best gebruikt kan worden. Wij maken gebruik van de publicatie van de lijsten van de NBB van de BICcodes, maar de NBB meldt er toch bij dat niet alle banken aan interbancaire betalingssystemen deelnemen. Banken die hieraan toch deelnemen kunnen van het ene betalingssysteem tot het andere, een verschillende BIC-code gebruiken. Sommige banken beschikken over meerdere BIC-codes en degene die wij publiceren zijn niet noodzakelijk deze welke gebruikt worden in betalingscircuits. Verder volgt u dezelfde werkwijze als voorheen. Voor een meer gedetailleerde uitleg kunt u terecht in de online handleiding via F1 in het menupunt Dagboeken, Elektronisch bankieren, Inlezen betalingen Klanten. 3. Voert u zelf betalingen uit, gebruikt u daarvoor het elektronisch bankieren en krijgt u van uw leverancier een vraag tot betaling op zijn International Bank Account Number (IBAN+BIC), dan dient u dat te doen met een Europese, dus SEPA-overschrijving. Voorafgaand dient u er dan voor te zorgen dat : 1. Alle bankrekeningnummers van uw Belgische leveranciers worden omgezet naar het nieuwe IBANformaat en het nieuwe veld BIC moet worden aangevuld. Hiervoor kunt u gebruik maken van het hulpprogramma in het menu Extra, Omvorming Belgische Banknummers, IBAN, waarbij u de optie Leveranciers Banknummers 1 t/m 5 aanvinkt. Dit zorgt ervoor dat in de gegevens van de leveranciers, alle Belgische banknummers worden omgezet naar IBAN. Indien u de optie BIC automatisch invullen dan ook aanvinkt, wordt het bijbehorende nieuwe veld BIC ingevuld. 2. De gegevens van alle leveranciers buiten België maar in de EER4 volledig werden ingevuld. U dient naast de IBAN dus ook nog zelf de BIC in te vullen in de basisgegevens van deze leveranciers.

3

BIC :Bank Identifier Code, vroeger ook S.W.I.F.T.-adres genoemd, identificeert de bank van de begunstigde. Men kan, op eigen verantwoordelijkheid, de BIC uit de IBAN afleiden, maar de kantoorcode kan door de banken zelf bepaald worden. De BIC, bestaat uit 8 of 11 karakters. Het is opgebouwd uit een bankcode (4 karakters), een landcode (2 letters), een plaatscode (2 karakters) en eventueel een kantoorcode (3 karakters). 4 De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de volgende landen : De lidstaten van de Europese Unie: België, Duitsland, Finland, Frankrijk (1), Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal (2) Slovenië en Spanje (3). De landen : Bulgarije, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk (4), Zweden, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechië, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (1) met inbegrip van Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion (2) met inbegrip van de Azoren en Madeira


213

3. De betalingenbank wordt aangepast als volgt : - Uw eigen Belgisch banknummer in de betalingenbank moet worden omgezet naar IBAN en de BIC moet worden aangevuld. Hiervoor kunt u volgend hulpprogramma gebruiken : in het menu Extra, Omvorming Belgische Banknummers, IBAN dient u de optie Financiële dagboeken Banknummer aan te vinken. Daardoor zal in de ingave van de financiële dagboeken die gebruikt worden als betalingenbank, uw eigen Belgische bankrekening omgevormd worden naar het IBAN-formaat : alle ingevulde gegevens in het veld Bankrekening worden omgezet naar het nieuwe veld IBAN en het bijbehorende nieuwe veld BIC wordt ook ingevuld indien u de optie BIC automatisch invullen aanvinkt. Belangrijke opmerking: het is raadzaam om uw huisbankier te raadplegen om te weten welke BIC het best gebruikt kan worden. Wij maken gebruik van de publicatie van de lijsten van de NBB van de BICcodes, maar de NBB meldt er toch bij dat niet alle banken aan interbancaire betalingssystemen deelnemen. Banken die hieraan toch deelnemen kunnen van het ene betalingssysteem tot het andere, een verschillende BIC-code gebruiken. Sommige banken beschikken over meerdere BIC-codes en degene die wij publiceren zijn niet noodzakelijk deze welke gebruikt worden in betalingscircuits. - De optie SEPA moet worden aangevinkt in de basisgegevens van de betalingenbank (Ingave, Basisgegevens, Financiële dagboeken). Wanneer u al deze stappen doorlopen hebt, kunt u, voor de selectie van de SEPA-betalingen, gebruik maken van het nieuwe menupunt Dagboeken, Elektronisch bankieren,SEPA elektronische betalingen selecteren. Het xml-bestand dat u dan aanmaakt via Dagboeken, Elektronisch bankieren, Binnenlands/SEPA betalingsbestand aanmaken, zal dan volgens de SEPA implementatierichtlijnen zijn opgebouwd. De werking voor de aanmaak en doorsturing van de bestanden is dezelfde als deze voor de elektronische betalingen. U kunt hiervoor steeds onze online handleiding consulteren via deze link. 

Dossiers in USD

Normaal dient u een Belgische boekhouding in EUR te voeren. In enkele gevallen kan hiervan afgeweken worden. Dit kan na goedkeuring door de Minister van Economische Zaken. Op 04/07/2008 heeft Minister Van Quickenborne een sectorale goedkeuring gegeven voor het voeren van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening in USD voor individuele diamantvennootschappen (zie ook: http://www.cnc-cbn.be/NL/News/2008/NL_New26-112008%20Functionele_valuta_10_december_2008%20definitief.pdf ) Daarom zijn er in deze versie een aantal programmawijzigingen voor dossiers met als munt USD. In een dossier met als muntcode USD zullen nu de nodige aangiftes (lijsten), automatisch in EUR worden opgesteld (bv. btw-aangifte, IC-opgave,…). Er werd ook een conversieprogramma voorzien om een dossier in EUR om te vormen naar een dossier in USD. Voor meer informatie i.v.m. de verwerking in Expert/M Plus verwijzen we u naar de handleiding i.v.m. de conversie naar USD en het werken met een dossier in USD. Deze handleiding kunt u aanvragen via mail vanuit onze 1-2-3 Support portal en zal eerstdaags gepubliceerd worden op onze website www.kluwersoftware.be bij de online handleidingen.

(3) met inbegrip van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla (4) met inbegrip van Noord-Ierland en Gibraltar


214


Saldibalans uitgebreid grootboekrekeningen

De Franse uitgebreide saldibalans kon niet worden afgedrukt. Er verscheen steeds “Geen gegevens beschikbaar”. 

Btw-aangifte: waarschuwingscontroles

De waarschuwingscontroles O, P en Q hebben elk een marge van 62 EUR. De marge geldt enkel in opwaartse richting, m.a.w. wanneer het verschil kleiner is met een marge van meer dan 62 EUR mag de controle niet verschijnen. 

Afschrijvingen: cursor afschrijvingselementen

Indien u enterde over de velden van een afschrijvingselement met af te schrijven waarde 0,00 dan kreeg u de indruk dat het programma vastliep. Alle velden waarover u enterde bleven nl. aangeduid (blauw gekleurd) ook als u verder enterde. 

Afpunten klanten / leveranciers

Indien u bij het afpunten van een klant of leverancier meer dan 1 klant of leverancier selecteerde en vervolgens sorteerde in de grid, werd het voorstel telkens weggehaald. Dit werd aangepast. 

Ingavescherm verkopen

Indien u de betaaldatum zichtbaar had gemaakt en in de rechtse kolom was één van de velden niet zichtbaar gezet, dan kreeg u in de hoofding van de verkopen een scrollbalk. Dit werd aangepast. 

Facturatie

Wanneer u een factuur aangemaakt hebt met vrije tekstregels, wordt de volgorde van ingave van die regels voortaan ook gerespecteerd op de afdruk van de factuur. 

Afdruk facturen

Indien de parameter Detail bedrag inclusief btw op de factuurlay-out staat, werd deze niet correct afgedrukt indien u een factuur inclusief btw had gemaakt. Er werd dan een bedrag exclusief btw afgedrukt. Dit werd aangepast. 

Afdrukken

Op bepaalde rapporten kwam het voor dat het veld Aantal op een selectiescherm van een afdruk standaard op 0stond. Dit is gewijzigd naar aantal 1. 

Ingave aankopen

Bij het inboeken van een creditnota in de aankopen met de ventilatiecode 51 ICL goederen met 21% btw kon u ten onrechte de melding krijgen dat de btw-berekening foutief was. Dit is opgelost. 

Afdruk historieken klanten of leveranciers

Wanneer u in het selectiescherm van dit rapport één van beide selectievelden van de grootboekrekeningen leegmaakte, kreeg u een foutmelding. Dit werd opgelost.


215



Domiciliëringen

Voortaan hebt u meer mogelijkheden om de gegevens van de verkoopdocumenten te selecteren. Door gebruik te maken van de bijkomende selecties: van/tot toestand, van/tot (grootboek) rekening en van/tot klant - klantgroep. Verder kunt u de bedragen en de refertes nog wijzigen. Via de knop Wijzigen gaat u nu naar het scherm Wijzigen domiciliëringslijnen waarin u door gebruik van de ingavelijn onderaan zowel het te betalen bedrag als de referte kunt aanpassen. Verder kunt u hier nog lijnen verwijderen met de toetsencombinatie + <-> (minteken).

 Historieken grootboekrekeningen: exporteren Wanneer de historieken van de omzetrekeningen naar de roosters geëxporteerd werden met tegenrekeningen, dan werden die tegenrekeningen niet voorgesteld. Het probleem stelde zich niet voor de kostenrekeningen. 

EDIVAT

Vanaf 01/01/2009 zijn alle X-400 toepassingen stopgezet door de Federale Overheidsdienst Financiën (zie ook http://www.minfin.fgov.be/portail1/nl/presse/fin-x-400-n.pdf). Voor Expert/M Plus betekent dit dat u geen EDIVAT-aangifte meer kunt aanmaken. Hiervoor werden de menupunten Btw, EDIVAT, Bestand verzending en Ingave, Globaal, Relaties EDIVAT uit het menu gehaald. De andere programma’s van de EDIVAT (i.v.m. de verschillende lijsten) kunnen wel nog gebruikt worden. Indien u uw btw-aangifte nog via EDIVAT indiende, kunt u vanaf nu gebruik maken van de elektronische btw-aangifte. U kunt dit programma terugvinden onder Btw, Btw, Elektronische btw-aangifte (INTERVAT). Meer informatie over INTERVAT kunt u terugvinden in onze online handleiding via F1 in het programma of via deze link. 

Financieel: berekening koersverschil

Om een koersverschil te kunnen berekenen, wordt er altijd een koers berekend voor het nog openstaande saldo van een document. In de vorige versie werden de decimalen van die koers tijdens die berekening afgekapt op 4 decimalen. Dit kon af en toe leiden tot foutieve koersverschillen. Vanaf deze versie wordt er weer afgerond op 4 decimalen om de koers van het openstaand saldo te berekenen.


216

M Plus Nieuwsbrief

Recommend Documents