TÁPIÓ-VIDÉK TERMÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY NAGYKÁTA, DÓZSA GYÖRGY ÚT 2.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010
Bírósági bejegyzés: 60.391/1996 Statisztikai szám: 18674808-9104-561-13
TÁPIÓ-VIDÉK TERMÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010.
A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentését az 1997. évi CLVI. Tv. alapján készítette el a következő tartalommal:
A JELENTÉS TARTALMA
a) Számviteli beszámoló: - mérleg - eredmény kimutatás b) A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) A cél szerinti juttatások kimutatása e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzatoktól stb., kapott támogatások f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Készült: 2011. február 28. A beszámolót összeállította: Antalicz Csaba, alapítványi titkár Zsemléné Povázson Anita, könyvelő
2
Statisztikai számjel: 18674808-9104-561-13 Tápíó-Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2760 Nagykáta Dózsa Gy.u. 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010 ÉV adatok E FT-ban SorElőző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 1.
A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
86 243
84 742
2.
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5.
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6.
B. Forgóeszközök (7-10. sorok)
7.
I. KÉSZLETEK
8.
II. KÖVETELÉSEK
9.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
10.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
11.
C. Aktív időbeli elhatárolások
12.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor)
89 149
85 428
13.
D. Saját tőke (14-19. sorok)
89 112
84 127
14.
I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
15.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
16.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18.
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
19.
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20.
E. Céltartalékok
21.
F. Kötelezettségek (22-23. sorok)
22.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23.
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24.
G. Passzív időbeli elhatárolások
25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sorok)
2 900
2 900
83 343
81 842
2 906
686
138
50
2 768
636
-
-
515
515
89 708
-
1 111
88 629
-
5 017
37
1 301
37
1 301
89 149
85 428
Nagykáta, 2011. február 28. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
3
Statisztikai számjel: 18674808-9104-561-13 Tápíó-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2760 Nagykáta Dózsa Gy.u. 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2010 ÉV
Sorszám a
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
adatok E FT-ban Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései d e
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)
7 805
2 909
2.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
5 641
1 381
3.
a) alapítótól
3 000
4.
b) központi költségvetéstől
2 370
5.
c) helyi önkormányzattól
6.
d) egyéb, ebből 1% :78200 Ft
271
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
268
8.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
1 882
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
10.
5. Egyéb bevétel
11.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12.
C. Összes bevétel (A.+B.)
7 805
2 909
13.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
8 916
7 926
14.
1. Anyagjellegű ráfordítások
1 108
3 661
15.
2. Személyi jellegű ráfordítások
3 399
2 612
16.
3. Értékcsökkenési leírás
1 651
1 651
17.
4. Egyéb ráfordítások
2 686
1
18.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
72
1
19.
6. Rendkívüli ráfordítások
20.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
-
-
21.
1. Anyagjellegű ráfordítások
22.
2. Személyi jellegű ráfordítások
23.
3. Értékcsökkenési leírás
24.
4. Egyéb ráfordítások
25.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26.
6. Rendkívűli ráfordítások
14
1 303
78
1 524
4
Statisztikai számjel: 18674808-9104-561-13
4
Tápíó-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2760 Nagykáta Dózsa Gy.u. 2. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2010 ÉV
Sorszám a
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
27.
F. Összes ráfordítás (D.+E.)
28.
G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)
29.
H. Adófizetési kötelezettség
30.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
31.
J. Tárgyévi közhasznú erdmény (A.-D.)
adatok E FT-ban Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései d e
8 916
-
7 926
-
-
-
-
1 111
-
5 017
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32.
A. Személyi jellegű ráfordítások
2 612
33.
1. Bérköltség
1 838
34.
ebből: megbízási díjak
35.
tiszteletdíjak
36.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
293
37.
3. Bérjárulékok
481
38.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
39.
ebből: A Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve adott támogatás
Nagykáta, 2011. február 28. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
5
A Tápió Közalapítvány 2010. évi értékcsökkenés elszámolása Megnevezés IMMATERIÁLIS JAVAK Tervek
TELEK Beépítetlen földterület Tápiószentmárton Gyep, legelő Tápiószentmárton Láprét Tápiószentmárton-Göbölyjárás Erdőszőlői Homokbuckás Nagykáta Sajgó löszgyep Tápióbicske ÉPÜLETEK (123,1293) Fúrt kút Tápiószentmárton Tüzivíz tározó Tápiószentmárton Út ,parkoló, szennyvíztartály Tápiószentmárton Farmos ingatlan Matolcsy kúria Pándi ház
Nyitó
Növ./Csökk.
2 900 000 2 900 000
-
371 350 628 650 338 250 840 950 64 100 2 243 300
Egyéb gépek (142 ,1492) Napelemes rendszer Irodai ,igazgatási berendezés (143,1493) Laptop Projector
-
2 900 000 2 900 000
371 350 628 650 338 250 840 950 64 100 2 243 300
4 202 898 2 575 080
182 800 112 000
4 020 098 2 463 080
4 396 725 67 800 072 -
102 655 698 969 -
4 294 070 67 101 103 -
1 096 424
77 878 351
147 864
14 064
133 800
147 864
14 064
133 800
1 686 896
311 170
1 375 726
1 686 896
311 170
1 375 726
96 034 194 157
75 900 153 450
20 134 40 707
290 191
229 350
60 841
Egyéb állatok (153)
ÖSSZESEN:
Záró
-
-
78 974 775 TÁRGYI ESZKÖZ Üzemi gépek (141,1491) Mg-i gépek, tartozékok Motoros fűkasza
ÉCS
-
150 000
86 243 026
150 000 150 000
150 000
1 651 008
150 000 84 742 018
b) A Közalapítvány részére juttatott költségvetési támogatás felhasználása A Pest Megyei Önkormányzatának 2010. költségvetésében a Közgyűlés 2 100 000 Ft támogatást ítélt meg, melyről mindkét fél által aláírt támogatási szerződéssel rendelkezünk. Azonban a fenti összeget 2010. évben Pest Megye Önkormányzata a mai napig nem utalta át. c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Lásd a 2010. évi mérleg adatait. d) A cél szerinti juttatások kimutatása A farmosi békamentő akciót az alapítvány 2010-ben 69 850 Ft értékben támogatta eszközök beszerzésével és a kerítés állításban segítkező önkéntesek ellátásával. A nagy sikerű akcióban egyre több iskola és óvoda kapcsolódik bele évről évre nemcsak a térségből, hanem Budapestről, Szolnokról, Ceglédről is. 2010-ben közel ezer önkéntes vett részt az akcióban. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és az MME önkéntesei által üzemeltetett farmosi madárgyűrűző tábor működését 2010-ben az alapítvány 65 533 Ft-tal támogatta. Az alapítvány saját kiírású pályázatot ebben az évben nem hirdetett meg. A felajánlott SZJA 1%-ból 2010-ben 78 200 Ft folyt be. Az összeget az alapítvány a farmosi Természetvédelmi Oktatóközpontjának működtetésére fordította. e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzatoktól stb. kapott támogatások Az alapítvány területeire 2010-ben 1 154 554 Ft-ot kapott területalapú támogatásként, valamint 148 824 Ft támogatást Natura 2000-es területeire a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege A Kuratórium tagjai az alapító okirat értelmében tevékenységüket társadalmi megbízatásként, önkéntesen, tiszteletdíj nélkül végzik. A Tápió Közalapítvány csupán az alapítványi tevékenységükkel járó esetleges költségeiket (utazás, telefon) fizeti meg. Ennek összege 0 Ft volt az elmúlt évben. h) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Lsd. Következő oldal
7
TARTALMI BESZÁMOLÓ a Tápió Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről A közalapítvány közhasznúsági tevékenysége az alapító okirat szerint: természet-, környezetvédelem oktatás, nevelés, ismeretterjesztés E célok megvalósítása érdekében az alapítvány 2010-ben a következő tevékenységeket végezte: Az alapítvány legfőbb környezeti nevelési tevékenységét a farmosi Természetvédelmi Oktatóközpontjában és a környékbeli tanösvényeken fejtette ki az elmúlt évekhez hasonlóan. Az Oktatóközpontban 2010. folyamán 1717 látogató fordult meg, főként csoportos kirándulások során a házban és a környező tanösvényeken. Az ebből származó bevétel 448 520 Ft volt. A csoportok 70 %-a iskolákból érkezik, a maradék 30%-ban óvodások, nyugdíjas és természetjáró klubok, egyesületek, családok látogatják a házat. A legtöbb csoport Budapestről és Pest megyéből érkezik. Az Oktatóközpont népszerűsítésére az alapítvány egy ismertető prospektust készített a ház programjairól és szolgáltatásairól, melyet postán elküldtünk Budapest és a régió oktatási intézményeibe, valamint az Utazás kiállításon a Tápió-vidék standjára. A leporelló 5000 példányban jelent meg 93 750 Ft önköltségi áron. Márciusban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal és más civil szervezetekkel együttműködve megszerveztük az elmúlt évek legtöbb embert megmozgató békamentő akcióját. Közel másfél hónapon keresztül több, mint 40 000 kétéltűt mentettünk meg a gázolástól, csaknem ezer önkéntes, iskolás, óvodás segítségével, akik az ország minden tájáról érkeztek. Az akciónak természetvédelmi értéke mellett fontos hozadéka, hogy Farmosra és a Tápió-vidékre az országos médiákon keresztül is felhívja a figyelmet, és az itt folyó természetvédelmi munkát népszerűsíti. Valamint a kirándulási holtidőszak mellett látogatókat hoz a Természetvédelmi Oktatóközpontba. Az alapítvány a térségi csoportok jelentkezést és munkáját koordinálta, és 69 850 Ft-ot fordított a programra. A tavaszi félévben az alapítvány a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással közösen pályázatot nyújtott be a Pest megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványhoz egy kistérségi szintű honismereti vetélkedő megrendezésére, melyet 130.000 Ft támogatásban részesítettek. A vetélkedő célja a Tápió-vidék természeti és kulturális értékeinek megismertetése és népszerűsítése volt a helyi iskolákban. A pályázatban az alapítvány vállalta a vetélkedő szakmai előkészítését és teljes körű lebonyolítását. A több fordulós (3) játékban 61 csapat vett részt Mendétől Újszilvásig a térség 14 oktatási intézményéből. A vetélkedőre az alapítvány alkalmazottja munkaideje mellett 18 200 Ft-ot fordított. A Tápió-vidék természeti és kulturális értékeinek megismertetésére az alapítvány a nagykátai Váci Mihály Alapítvány nevében egy pályázatot adott be egy térségi szintű pedagógus továbbképzésre a helyi LEADER program keretében. A pályázat támogatását azonban az MVH belső pályázat kiírási ellentmondásai miatt önhibánkon kívül elutasították. A németországi Ludwigsburg Járással 14 éve fennálló partnerkapcsolat révén 2010-ben 21 német diák töltött egy hetet a Tápió-vidéken az alapítvány támogatásával. Az egy hetes természetvédelmi cseretábor folyamán a fiatalok megismerkedtek a kistérségünk nevezetességeivel ill. részt vettek az itt folyó természetvédelmi munkában is, főleg az erdőszőlői védett homokbuckák gyomoktól való megtisztításában. A tábor megrendezésére 737 646 Ft-ot fordított az alapítvány. A 2009-ben megnyert szállásépítési EMVA pályázat – egy 30 fős ifjúsági szállás megépítése Göbölyjáráson megkezdésére az alapítvány 2010. nyarán lefolytatta a közbeszerzési eljárást , melynek nyertese a budapesti székhelyű Fer-Épszer Hungary Kft lett, mellyel az alapítvány vállalkozási szerződést kötött nettó 48.465.452 Ft értékben. Az építési munkák szeptemberben megkezdődtek, év végére a ház falai készültek el.
8
A Közalapítvány a Pánd, Fő u. 37. sz. alatt ajándékozásból a tulajdonába került régi parasztházat a hozzá tartozó telekkel Pánd Község Önkormányzatának ajándékozta azzal a feltétellel, hogy a helyi önkormányzat az épületet tájházzá alakítja és működteti. Az alapítvány védett területeinek megfelelő kezelésére, legeltetésére állatokat (11 kecske, 4 szamár) vásárolt, melyek Árvai Ágoston nagykátai tanyáján bértartásban vannak elhelyezve bértartási szerződés alapján. A gazdálkodó gondoskodik az állatok ellátásáról és területeink legeltetéséről. A térségi lakosság felé 2010-ben több nyitott programot is szerveztünk az MME-vel és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal – Föld napi kerékpártúra, Nemzetközi Madármegfigyelő Napok, Fülemülék éjszakája – melyek lehetőséget nyújtanak a lakosságnak a térségben folyó természetvédelmi munka megismerésére. Emellett a helyi iskolákban jeles napokon előadásokat tartottunk a térség természeti értékeiről. Az évek óta megrendezésre kerülő farmosi madárgyűrűző kutatótábor működtetését az alapítvány 65 533 Ft értékben támogatta, valamint az Oktatóközpont vendégszállását a kutatók rendelkezésére bocsátotta. Az Oktatóközpontba látogató csoportok számára a kutatók madárgyűrűző bemutatókat tartottak ezzel is színesítve a ház szolgáltatásait. Új kiadványok tekintetében az alapítvány közreműködött a Farmost és Nagykátát bemutató LEADER füzet és tablók elkészítésében. Valamint összeállította és megszerkesztette a Tápió-vidék 2011-es programajánló füzetét, melyet anyagi nehézségeink miatt már a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás adott ki. A füzet a 2011-es események mellet bemutatja a térség teljes turisztikai palettáját is. Naptárat ebben az évben már nem jelentettünk meg. A szervezeti hátteret tekintve alapítvány főállásban alkalmazta Antalicz Csaba titkárt, aki az alapítvány teljes körű ügyintézését és az Oktatóközpont programjainak szervezését, vezetését, gondnokságát végezte havi 145.000 Ft bruttó bérért. Munkáját Wébel Tibor farmosi lakos segítette alkalmi jelleggel egyszerű foglalkoztatás keretében, főként az Oktatóközpontba érkező csoportok fogadásában. Az alkalmazottak és a kuratórium tagjai mellett nagyon sok segítséget köszönhetünk együttműködő partnereinknek: a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársainak, a Tápió-vidéki MME Helyi Csoportjának, a budapesti Rügyek és Gyökerek Egyesületnek, valamint a helyi iskolák, óvodák pedagógusainak, akik az alapítvány munkájában részt vesznek. *** A Tápió Közalapítvány 2010. évi számviteli beszámolóját – a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás) és közhasznúsági jelentését - a Közalapítvány Kuratóriuma 2011. április 7-i ülésen elfogadta. A Kuratórium kéri az alapítókat a beszámoló elfogadására. Nagykáta, 2011. április 7. A Tápió Közalapítvány Kuratóriuma és titkára nevében tisztelettel:
Kocsi János a Kuratórium elnöke
Antalicz Csaba az alapítvány titkára
9
