Közhasznúsági jelentés részei I. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége II. Számviteli beszámoló Mellékletei: - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása - Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege - Könyvvizsgálói jelentés III. Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása IV. A nonprofit kft egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai
V. Vagyon felhasználása VI. Cél szerinti juttatások VII. Önkormányzatoktól, kistérségektől kapott támogatások VIII.
Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások
IX. Közhasznú tevékenység bemutatása
I.
A Tátorján szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft tagjai, feladata, tevékenysége
A társaság cégneve: Tátorján szociális szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft A társaság székhelye: 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester A társaság fióktelepe: 8183 Papkeszi, Colorchemia ltp. 105/A A társaság jogállása: a nonprofit kft jogi személyiségű gazdasági társaság, kiemelten közhasznú feladatokat lát el A társaság tagjai: - Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Tömör István polgármester - Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 8174 Balatonkenese, Fő u. 43. Képviselője: Pozsonyi Monika intézményvezető - Balatonkenese Városért Közalapítvány 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Képviselője: Szijártó Csaba kuratórium elnöke - Szociális Innovációs Társulás 8200 Veszprém Haszkovó u. 25/A Képviseli: Győri Piroska elnök A társaság feladata: A társaság feladata Balatonkenese, Balatonalmádi kistérség települései, valamint Berhida, Papkeszi, Ősi Vilonya, települések közigazgatási területén élőknek gyermekjóléti alapszolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsőde működtetése, családi napközi működtetése, házi gyermekfelügyelet nyújtása, valamint alternatív ellátások keretében játszóház, és játéktár létrehozása, működtetése, elhelyezés nélküli további szociális ellátások létrehozása, fenntartása. A társaság tevékenysége: A társaság közhasznú tevékenysége a Khsz. 26.§ c pontja alapján: Khsz.26.§ c) 2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása Khsz.26.§ c)10. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi köre TEOR-§ ( megjelöléssel: A társaság fő tevékenysége: 88.91’08 Gyermekek napközbeni ellátása (közhasznú) 88.99’08 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (közhasznú)
II.
Számviteli beszámoló
A nonprofit kft gazdálkodása A társaság bevételei a különböző egységek (játéktár, kihelyezett játszóházak, gyermekfelügyelet, játékkölcsönzés, jelmezkölcsönzés) árbevételéből, állami normatívákból (bölcsődei normatíva, családi napközi normatíva), családi napközi intézményi térítési díja, étkezési térítési díjakból, önkormányzatok támogatásából, esetenként pályázati pénzekből keletkezik. A társaság kiadásai: bérek, bérek közterhei, cafetéria, cafetéira adója, alkalmi foglalkoztatás költségei, közüzemi díjak, étkezési szolgáltatás díja, dologi kiadások.(üzemanyag, tisztítószerek, foglalkozások anyagköltségei stb.) A kft nem nyereségorientált, befektetési tevékenységet nem végez, működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A társaság a pénzeszközökről és annak forrásairól, valamint az azokban bekövetkezett változásokról készített bizonylatok alapján vezeti könyveit, további részletes analitikus nyilvántartásait kettős könyvelés szabályai szerint végzi. Egyszázezer forint alatti beszerzési értékű tárgyi eszközei után az amortizációt évente egyszer, év végén számolja el a bruttó érték alapján lineáris kulccsal. Mivel a vállalkozási tevékenységből származó eredményt cél szerinti tevékenységben használja fel és ennek mértéke nem éri el az 1996. LXXXI. törvényben meghatározott mértéket, társasági adó fizetési kötelezettsége nincs. A nonprofit kft kiemelten közhasznú tevékenysége alapján adó és illetékmentes. A 2011. évi mérleg főösszege: 848 e Ft Mérleg szerinti eredménye: 201 e Ft Az éves beszámoló adatai könyvvizsgálattal alátámasztottak. Mérlegfőösszegek tájékoztató adatai: ESZKÖZÖK Tétel megnevezése A.Befektetett eszközök I. Immateriális javak II.Tárgyi eszközök III.Befektetett pü.eszközök
adatok ezer Ft-ban 2010 490 0 490 0
2011 490 0 490 0
Tétel megnevezése B. Forgóeszközök I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök
2010 234 30 155 0 48
adatok ezer Ft-ban 2011 358 31 122 0 205
Tétel megnevezése C.Aktív időbeli elhatárolás
2010 0
2011 0
FORRÁSOK Tétel megnevezése
2010
2011
D.Saját tőke I.Jegyzett tőke II.Jegyzett, de még be nem fi. III.Tőketartalék IV.Eredménytartalék V.Lekötött tartalék VI.Értékelési tartalék VII.Mérleg szerinti eredmény
- 2603 3000 0 0 - 9593 0 0 3990
-2402 3000 0 0 -5603 0 0 201
3978
201
Mérleg szerinti eredm. alak. Tárgyévi eredmény alaptev. (közhasznú) Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből
F.Kötelezettségek I.Hátrasorolt köt. II.Hosszúlejáratú köt. III.Rövid lejáratú köt.
12
2010 3327
Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése Bérkötelezettség Költségvet. szembeni befiz. köt. Szállítói kötelezettség
2011 3250
3250
942.814,1.510.973,682.668,-
Rövid lejáratú köt. munkaváll. Rövid lejáratú köt. összesen:
III.
113.045,3.249.500,-
Központi költségvetési szervtől kapott normatíva felhasználása
Intézmény neve: Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft által működtetett Mókuska Bölcsőde (Papkeszi, Colorchemia ltp. 105/a Tátorján Bölcsőde (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) Tátorján Családi Napközi (Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) BEVÉTELEK Államtól kapott normatív támogatás Jogcímek Mókuska Bölcsőde Állami normatíva 8.347.152,Ingyenes étkezési normatíva 136.000,Továbbképzés, szakvizsga 28.200,Normatíva összesen 8.511.352,Térítési díj bevételek Jogcímek Étkezési térítési díj Intézményi térítés Térítési díjak összes
Tátorján Bölcsőde 4.414.775,-
Családi Napközi 1.276.752,-
4.414.775,-
1.276.752,-
Mókuska Bölcsőde 881.990,-
Tátorján Bölcsőde 820.045,-
881.990,-
820.045,-
Családi Napközi 557.430,660.000,1.217.430,-
Támogatások Önkormányzatok részéről gyermekek napközbeni ellátásához: Támogató önkormányzat Támogatás összege Balatonkenese Város Önkormányzata 5.400.000,Berhida Város Önkormányzata 760.238,Papkeszi Község Önkormányzata 500.000,Támogatások összesen: 6.660.238,-
Állami normatívák, térítési díjak, támogatások összesen: Állami normatívák összesen 14.202.879,Térítési díjak összesen: 2.919.465,Önkormányzati támogatások összesen: 6.660.238,Összes bevétel gyermekek napközbeni ellátásához 23.782.582,-
Kiadások a gyermekek napközbeni ellátáshoz, normatíva felhasználás
Jogcím
Mókuska Bölcsőde Papkeszi
Tátorján Bölcsőde Balatonkenese
Családi Napközi Balatonkenese
Gondozónői, technikai alk. intézményvez. admin.bér
6.477.310,-
4.234.056,-
1.767.264,-
Személyi jellegű juttatások
883.440,-
430.000,-
144.000,-
Béreket terhelő járulékok
1.794.345,-
1.194.191,-
528.160,-
Étkeztetési szolgáltatás
1.950.801,-
1.174.074,-
456.081,-
közüzemi költségek Dologi kiadások,(anyagok, javítási ktg. tisztítószer, irodaszer, ) Igénybevett szolg.(bérleti díj, könyvelés, rágcsáló irtás, bölcsőde orvos, tűzjelző karbant.
1.176.126,-.
381.538,-
184.255,-
205.885,-
106.785,-
55.623,-
220.913,-
428.132,-
Kiadások összesen:
12.708.820,-
7.948.776,-
3.135.383,-
Megjegyzés: A bérköltség tartalmazza az intézményvezetői bér valamint az adminisztrátor bérének költségarányos részét. ( Fennmaradó rész az általános költségek között van elszámolva. Területenként a bérek 1/6-1/6-1/6-od részét, valamint a béreket terhelő járulékok ugyanilyen aránya került elszámolásra.) Költségek összesítése Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi működtetése) során felmerülő összes költség
23.792.979,-
IV.
A nonprofit kft egyéb közhasznú tevékenységei, ezek bevételei és kiadásai
Bevételi tételek Külső játszóházi szolgáltatások, szállodai animációk Játéktári árbevétel Strandi szolgáltatások Vállalkozói kereskedelmi tevékenység Balatonkenese Város működési támogatás Pénzügyi műveletek bevételi Egyéb bevételek összesen:
1.769.400,772.215,1.786.500,82.335,4.100.000,7.601,8.518.051,-
Egyéb közhasznú tevékenység kiadásai Személyi juttatások Bérek Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok AM Könyves foglalkoztatás AM könyves foglalkoztatás járuléka Személyi juttatások összesen
Összeg 3.302.468,809.935,947.690,1.061.376,240.000,6.361.469,-
Dologi és egyéb kiadások Közüzemi díjak Biztosítási díjak Javítás, karbantartás, bérleti díjak,üzemanyag Hirdetés, reklám Telefon, posta, internet Igénybevett szolg. (könyvelés, tűzjelző ellenőrzés, üzemorvos, étkezés tábor Pénzügyi szolgáltatás díjai,egyéb,p.ü ktg. Segédanyag, tisztítószer, kellékek Irodaszer, nyomtatvány
Összeg
184.255,55.166,236.593,153.288,228.812,417.747,168.778,233.121,61.815,1.739.544,-
V.
Vagyon felhasználása
Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatások 2010 Saját tőke -2603 Jegyzett tőke 3000 Eredménytartalék -9593 Mérleg szerinti eredmény 3990
VI.
E ft 2011 -2402 3000 -5603 201
Cél szerinti juttatások
Szerveztünk nem nyújtott támogatást, így e soron nem történt kifizetés.
VII.
Önkormányzatoktól, kistérségektől kapott támogatások
Juttató szerv
Juttatás megnevezése
Támogatott összeg
Balatonkenese Város Önkormányzata
Bölcsődei normatíva kiegészítés
5.400.000,-
Balatonkenese Város Önkormányzata
Működési támogatás
4.100.000,-
Papkeszi Község Önkormányzata
Működési támogatás
500.000,-
Berhida Város Önkormányzata
Étkezési költség kiegészítés
760.238,-
Balatonkenese Város
strandi animáció
Kapott támogatások összesen:
VIII.
1.786.500,-
12.546.738,-
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az ügyvezetőnek nyújtott juttatások 2011. évben. Bruttó bér: 180.000,-Ft Munkába járáshoz: 9,- Ft költségtérítés Kiküldetéshez, hivatalos utakhoz törvény szerinti költségtérítés Cafetéria: havi 12.000,-Ft
IX.
Közhasznú tevékenység bemutatása
„Mókuska”Bölcsőde Papkeszi Colorchemia lakótelep A bölcsődébe járó gyerekek nagy része (több mint 80 %-a) Berhidáról érkezik hozzánk. Az épület felújítása, a berendezések megvétele pályázati pénzből történt. A működtetési kötelezettség 2011. júniusában lejárt. Balatonkenese Város Önkormányzata és Képviselő Testülete a bölcsődét működtető nonprofit Kft 2010 .évi közhasznúsági jelentésének, valamint a kiegészítő beszámolónak megismerése után határozatot hozott arról, hogy meg kell vizsgálni a még fennálló működtetési kötelezettség alatt milyen takarékossági intézkedéseket lehet bevezetni. A beszámoló szerint 2010. évben a bölcsőde működtetésében jelentős hiány volt, és Balatonkenese településről az intézménybe egyetlen gyermek sem járt. Az állami normatíva és a két érintett település Papkeszi és Berhida (ahonnan a gyermekek a szolgáltatást igénybe veszik) támogatása nem fedezi a működés költségeit, valamint a 2011. szeptemberétől prognosztizált gyermeklétszám nem éri el a két csoportba felvehető gyermekek létszámát.) Lehetséges takarékossági mód az egy csoport működtetése, 2 dolgozó munkaviszonyának megszüntetése. Balatonkenese Város Önkormányzata, mint a nonprofit Kft 91 %-os tulajdonosa, határozatban kérte fel Balatonkenese Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy vizsgálják meg az intézmény további működtetésének lehetséges formáit. Állásfoglalást kértek a pályázatot kiíró szervezet (ESZA Nonprofit Kft) illetékeseitől a szerződés módosítására (esetleges csoport bezárásra). A Képviselő testület - érthető okokból- nem kívánja a továbbiakban támogatni más települések kisgyermekeinek ellátását. A határozat 2011. november végén megérkezett, mely rögzítette, hogy a működtetési kötelezettsége a Mókuska Bölcsődének a HEFOP-4.2.1-P-2004-07-0012/4 pályázattal kapcsolatban 2011. december 6-án lejárt. A Képviselő Testület decemberi ülésén határozatot hozott arról, hogy Balatonkenese nem támogatja anyagilag a Mókuska Bölcsődét. 566/2011.(XII.06.) Papkeszi ás Berhida települések önkormányzatának kell továbbiakban állni a működtetés költségeit, mivel ők veszik igénybe a szolgáltatást. Mindkét település decemberben állásfoglalt a bölcsőde további működtetése érdekében, (így nem kellett csoportot bezárnunk) de pontos költségvetést decemberben még nem tudtunk benyújtani. Papkeszin a januári, Berhidán a februári testületi ülésen megszavazták a képviselők a bölcsődei támogatást. Így reményeink szerint 2012. évben a bölcsőde fenntartható. December 31-én 16 fő beíratott kisgyermek volt. Ez februárra 19 főre nőtt, ez biztató a létszám kihasználtsági adatokat illetően. A gondozási-nevelési feladatokat 4 szakképzett csecsemő és kisgyermek ápoló látja el egy technikai alkalmazott közreműködésével. A gyermekek egészségi állapotára heti egy órában
gyermekorvos felügyel. A gondozónők szakmai felkészültsége és gyermekszeretete, a jó tárgyi feltételek miatt szeretik a családok bölcsődénket. Berhida Városi önkormányzata 2011-ben a bölcsődénkben járó berhidai gyermekek után a tényleges ellátási napok szerint negyedéves elszámolásban téríti a szülők által fizetett étkezési térítési díj és a Kft által erre a célra kifizetett összeg különbözetét. Papkeszi Önkormányzat költségvetésében működési támogatást biztosított a Papkesziről járó kisgyerekek után. A 2011. évben ez 500.000,-Ft valamint ingyenesen biztosítják a bölcsőde udvari és karbantartási munkáinak elvégzését. Tátorján Bölcsőde Bölcsődénk teljes kihasználtsággal működik már második éve. A beíratott kisgyermekek száma 2011. év első 8 hónapjában átlagban 12,75 fő. Kihasználtságunk is nagyon jónak minősíthető, eddig az átlagos normatíva szerinti gyermeklétszám 9,74 fő. 2011. évben a bölcsődei ellátásra 5.400.000,-Ft normatíva kiegészítést kapunk Balatonkenese Város Önkormányzatától. Ez az összeg az állami normatívával együtt fedezi a gyermekek ellátását. A nevelés –gondozás feladatát két szakképzett kisgyermek-gondozó- nevelő látja el,( mindkét gondozónőnk rendelkezik már felsőfokú képesítéssel) egy szakképzett dajka segítségével. A gyermekek korösszetétele nagyon változó, legfiatalabb gondozottunk 8 hónapos, legidősebb 4 éves volt. Gondozónőink lelkiismeretes és gyermekszerető munkája, a színvonalas játékok, a kitűnő felszereltség miatt a szülők és gyermekek szívesen választják bölcsődénket. Étkezési térítési díjainkat 2011. márciusától emeltük 380,-Ft-ra, a szállító áremelése miatt. Nyitva tartásunk változatlan: 6.30-17.00 óráig várjuk a gyermekeket. A Tátorján Játékvár balatonkenesei épületében működő játéktár A játéktár működtetését 2011-ben 1 fő ügyvezető, 2 fő állandó alkalmazott, (1 fő játéktári szervező-koordinátor, 1 fő adminisztrátor) és egy 4 órás egész épületet rendben tartó takarítónő látja el. Nyitvatartási idő jelenleg 8-tól 17 óráig, szezonban 8-18 óráig van. Szombaton 10-17 óráig várjuk a látogatókat. Idei évben a hónapok utolsó szombatján ingyenes játszóházat kínáltunk a helyi családok számára. Sajnos kevesen éltek a lehetőséggel, pedig a Balatonkenesei Hírlapban minden hónapban hirdettük a lehetőséget. Szombatonként szintén új lehetőségként játékos, zenés angol foglalkozásokat tartunk kicsiknek. Megismerkedhetnek az angol nyelv alapjaival, dalos verses, játékos formában. Szeptembertől várjuk még az érdeklődőket. A foglalkozásokat szombat délelőtt 10-11 óráig tartjuk, ezen idő alatt a szülők bevásárolhatnak, elintézhetik ügyeiket. Sajnos bármennyire szerettük volna folytatni a foglalkozásokat, novemberben elfogytak a gyermekek, meg kellett szüntetni a játékos angol foglalkozásokat.
Júniusban a játéktári szoba, júliusban és augusztusban (3 hétig) az összenyitható bölcsődei szobával nagy belső játéktér, illetve játszótér állt a családok rendelkezésére. A játéktárba érkező családok számára a közös játék feltételeinek megteremtése eredményes volt. Pozitívumként számolhatunk a gyermektársaságot kereső családok megelégedettségével is. Sajnos a válság hatása nálunk is érződik, kevesebb család tudja igénybe venni 1-2 órára a játéktár szolgáltatásait. Teljes nyitvatartási idő alatt vállaltuk az időszakos (néhány óráig tartó) gyermekfelügyeletet, azonnali igény alapján. Az igény napi szinten mutatkozott. A szülők többnyire a délelőtti, illetve a kora délutáni órákban bízták ránk gyermekeiket. Napi, heti bérletes megoldásokat kínáltunk, ezekből fogyott a legtöbb, hiszen ezeket kedvezőbb óradíjakkal kínáltuk. Balatonkenesén lakó kisgyermekeknek egész évben kedvezményes áron biztosítottuk összes szolgáltatásunkat. A látogatottság az aktuális időjárás szerint alakult. Strandidőben kevesebb vendéggel számolhattunk. Strandolásra nem alkalmas időjárás esetén többen látogattak bennünket. Az idei nyár ismét bebizonyította, hogy rossz idő esetén nagyon sok családnak tudtunk programot kínálni. Esős időben nem volt ritka naponta 20-30 család látogatása. Rossz időben szombati bábelőadásunkra 66-an váltottak belépőt. Június, július, augusztus hónapban több héten át volt lehetőség hetes táborozásra. A tábornak a Tátorján Játéktábor elnevezést adtuk. Reggel 8 órától 12, vagy 16 óráig tartó időszakban, napi, illetve heti konstrukcióban bábjátékkal, egyéb szervezett játékkal, alkotó tevékenységekkel foglalkoztattuk a gyermekeket. Naponta négyszeri étkezést biztosítottunk számukra. Igény esetén megoldottuk az ebéd utáni pihenésüket. Látogatók száma a nyári hónapokban a játéktárban 441 gyermek, ebben nem szerepelnek a pici babák, akik esetenként a babakocsiban aludtak, és a gyermekeket kísérő felnőttek. Játékkölcsönzés szolgáltatásunkat az itt nyaraló vendégek vették igénybe.
A Tátorján Játékvár Bolt értékesítési kínálatát hűtött italok, pelenka, játék vásárlási lehetőséggel bővítettük. Ezen területünk sajnos nem közelítette meg a tavalyi évit, sajnos itt is érződött a takarékosság a látogatók részéről. Az év leglátogatottabb és legsikeresebb játéktári programja a Játékvár 4. születésnapi rendezvénye. (közel 60 kisgyermek és kb. 70 felnőtt vett részt rendezvényünkön) Egész nap ingyenes programokkal vártuk a kedves látogatókat, s nagy örömünkre sokan voltak kíváncsiak új bábelőadásunkra, amely a környezettudatos hulladékgyűjtésre hívja fel a figyelmet játékos formában bölcsődés, óvodás, kisiskolás gyermekeknek. a bohócműsorra, a, az egész napos ingyenes játszóházi lehetőségre. Sokan vettek részt délutáni zenés-énekes foglalkozásunkon, nevettek a bohócaink tréfáin, nyertek a tombolán, mindenkit egy kis ajándékkal leptünk meg a nap végén.
Kihelyezett játszóházak Balatonkenesén és egyéb rendezvényeken Az elmúlt években nagyon jó kapcsolatokat alakítottunk ki a környező települések programszervezőivel. A téli viszonylag csendesebb időszakot arra használtuk fel, hogy bemutatkozó cd-t , internetes tájékoztató anyagot készítettünk és küldtünk el nagyon sok településre, szállodába, rendezvényszervezőkhöz. Akik már megismerték programjainkat, azok szinte kivétel nélkül ismételten kértek bennünket. Így voltunk Balatonfüreden a Hotel Annabellában, Nyuszi házhoz megy programunkkal Akarattyán, Kenesén, Enyingen, Főkajáron. Gyermeknapi programunkkal Küngösön, Kenesén, Veszprémben. Több helyen komplett gyermekprogramot kértek tőlünk, játszóházzal, bohócműsorral, bábszínházzal, alkotófoglalkozásokkal. (Családi nap Lovason, születésnapokon arcfestéssel, bohóccal, bábelőadással, Csajágon Falunapon) Bábszínházunk előadásait (már 4 műsorunk van) ajánljuk a szomszédos és kissé messzebb levő települések óvodáiba, iskoláiba. Legújabb bábjátékunk környezettudatosság kialakítását célozza meg a szelektív hulladékgyűjtésre, környezetvédelemre alapozva. Ezen bábműsorunkkal reményeink szerint megye óvodásai és kisiskolásai is meg fognak ismerkedni. A térség összes óvodájába alsó tagozatos osztályaiba küldtünk ajánlót. A Honvéd Üdülőben 5 bábelőadás sorozattal szórakoztattuk a nyaraló vendégeket. Nagy sikerünk volt, reméljük jövőre tudjuk bővíteni programjainkat a szálloda vendégeinek szórakoztatására. Balatonkenese város szinte valamennyi rendezvényén biztosítottunk a kicsiknek szórakozást, amennyiben erre volt igény a Közművelődési Intézmény részéről. (Sajnos kevesebb felkérés érkezett, mint az elmúlt évben, pedig alacsonyabb árakon nyújtjuk szolgáltatásunkat a helyi rendezvényeken, mint más programjainkon. Reméljük az idei évben újra többet láthatnak bennünket a település rendezvényein.) Programjaink a következőképpen alakultak. Hónap
Április
Május
Helyszín
Tevékenység
Balatonkenese, Tájház, Húsvéti játszóház
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Nyusziparádé
Hotel Annabella, Húsvéti játszóház
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Nyusziparádé
Veszprém, Tűzoltó családi nap
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Arcfestés
Balatonfőkaját, Iskolai gyermeknap
Bohócparádé
Június
Balatonalmádi, születésnapi zsúr
Bohócparádé
Balatonakarattya, gyermeknap
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Arcfestés
Küngös, Gyermeknap
Bohócparádé
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Balatonkenese, Tátorján Fesztivál Arcfestés
Július
Lovas, Családi Nap
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Arcfestés
Balatonkenese, Honvéd Üdülő
Bábelőadás
Lovas, Falunap
Bábelőadás, gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Arcfestés
Balatonkenese, Honvéd Üdülő
Bábelőadások
Csajág, Falunap
Arcfestés, Bohóbparádé
Gyermekanimáció. Játékbérlés, Balatonkenese, Születésnapi zsúr bohócparádé, arcfestés
Augusztus
Balatonkenese, Kapunyitó
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Arcfestés
Balatonakarattya, Kapunyitó
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Arcfestés
Akarattyai Napok
Bábelőadás, gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Arcfestés
Balatonkenese, Honvéd Üdülő
Bábelőadások
Gyermekanimáció, kézműves foglakozás, Balatonkenese, Születésnapi zsúr bohócparádé Szeptember
Szüreti Vigadalom
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Arcfestés
Október
Veszprém, Gyereksziget rendezvény
játszóház, Arcfestés, Lufimodellezés
Balatonkenese, Tájház, Tök jó nap
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség
Litér, Művelődési ház, TÖK-JÓNAP
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség
Papkeszi, Búcsú
Arcfestés, Lufimodellezés
Enying, Művészeti iskola, Mikulás Mikulás- és manóparádé December ünnepély Balatonkenese, Sportcsarnok, mikulásvárás
Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Manóparádé
Balatonalmádi, Pannónia Kult.Kp. Gyermekanimáció, játszóház, kézművesség, Játszóház Manóparádé Mikulás Házhoz megy (B.kenese; B.akarattya; B.fűzfő; B.világos; Enying) Összesen 10 helyszín
Vak Bottyán és a Bercsényi és Bezerédj strandokra kihelyezett játszóházak
A játszóházak hétköznap délutánonként - egy szünnappal - és hétvégén egész nap fogadták a kisgyermekeket egy barátságosan és biztonságosan elkerített területen, (a Bercsényi strandon nem sikerült csak megfelelő helyet kialakítani, de visszatérő vendégeink így is örömmel kerestek meg bennünket, s reméljük sok új kisgyermekes családdal sikerült megkedveltetni szolgáltatásunkat.) A játszóházban jelen lévő egy munkatárs igény szerint gyermekfelügyeletet vállalt. A szülők a játszóház körül telepedtek le, megelégedettségükre szolgált a gyermekek játéklehetősége. Az idei évtől sikeresen bővítettük a kisgyermekek szórakozási lehetőségét. Ingyenesen, mindenki számára elérhetően délutánonként alkotó foglalkozásokat tartottunk. Nagyon népszerű volt e tevékenységünk, nagyon sokan érdeklődtek animátorainktól már kora délután, hogy mit fognak aznap készíteni a délutáni foglakozásokon. A visszatérő nyaralótulajdonosok, szállóvendégek, látogatók körében nagyon népszerű volt a szolgáltatás. Animátorainkat sokkal körültekintőbben választottuk ki a nyár folyamán, lelkiismeretes fiatal lányok foglalkoztak, és játszottak a gyerekekkel Családi napközi A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, ezért állami normatívát biztosítanak az ellátás segítésére. Ez a 2011. évben 246.100,-Ft/fő/év. Az idei évben a beíratott gyermekek átlaglétszáma 7,38 fő volt, normatívát 5,11 fő után tudunk elszámolni havonta. Ez a
normatíva fedezetet nyújt a családi napköziben dolgozó kolleganő bérére. A szülők itt 10.000,-Ft intézményi térítési díjat, valamint teljes étkezési térítési díjat fizetnek gyerekük után. (jelenleg 600,-Ft/nap/fő) A családi napköziben koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodunk a a gyerekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. A kis létszámú gyermekcsoport lehetőséget teremt az egyes gyermekek fejlettségét, egyéni szükségleteit figyelembe vevő felügyeletre, gondozásra. A családi napközinek a Játékvár játszóházi terme ad helyet. Ezen szolgáltatásunkat leginkább a környező településekről veszik igénybe, ahol nincsen, vagy nagyon kevés a bölcsődei férőhely (Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Felsőőrs). Az év összefoglaló gazdasági értékelése
A Kft éves bevételei a bölcsődei és családi napközi, a játszóház, a strand kivételével elmaradtak az elmúlt év bevételeitől.. Ennek okait az alábbiakban látom: A játszóház bevétele haladja meg a tavalyi év bevételét. Ez „köszönhető” az idei hűvösebb nyárnak. Nagyon sok család keresett fel bennünket a hidegebb, esősebb napokon. Ebből is látszik, hogy nem az ismertségünk hiányzik, hiszen rossz idő esetén mindenki tudta, hogy hol keressen programot gyermekének. Sajnos, vagy inkább szerencse, hogy jó idő esetén a Balatonnal, a stranddal, semmilyen program nem tud versenyezni. Viszont Balatonkenese tud alternatívát kínálni kisgyermekes vendégeinek akkor is, ha nincs strandidő. 16 családnak tudtunk segíteni gyermekük, unokájuk felügyeletében tartalmas nyári táborozással. Az angol nyelvi foglalkozás szintén új programunk, kihasználjuk a szombat délelőttöket, gyermekeknek programot hasznos programot nyújtunk, a szülőknek pedig szabad órát a szombati bevásárláshoz.( erre a szolgáltatást sajnos csak novemberig volt igény). Sajnáltuk, hogy az ingyenes játszóházi hétvégéket nem használták ki kellően a helyi családok. A külső játszóházi programjaink száma kicsivel csökkent az előző évhez képest, ennek oka lehet, hogy év elején a programszerező animátorunk elment, a helyette jövő kollegina,- aki nagyon ügyes- még nem tudta kialakítani személyes kapcsolatait, valamint egyre több vállalkozás is kínál az utóbbi időben olyan programot, mint amit mi nyújtunk éve óta. Szállodai szolgáltatásunk csökkent talán a legdrasztikusabban 2011-ben. A Marina Port Szálloda évek óta komplett gyermekprogramokat, berendezett játszóházat, kézműves programokat rendelt tőlünk. Az idei évben (részben mert nem tudtunk játékkészletet
lecserélni, újakat vinni, részben takarékossági okokból) saját játszóházat alakítottak ki a szállodában április hónapban. Az idei nyáron már csak az animátori munkát kérték tőlünk, ezért van elég jelentős visszaesés. Sajnos a jövőben sem számolhatunk a szállodai szolgáltatás bővülésével, mivel a nívósabb szállodák saját játszóházakat alakítanak ki, ami lényegesen olcsóbb, mint külső céget megbízni ezzel. A strandi játszóházunkat idén is keresték és kedvelték a családok, ennek bevételét nem befolyásolta a hosszabban tartó hűvös idő, mert jó időben viszont többen keresték fel a strandokat. Bevételeink másik részét alkotó kiszámíthatóbb bevételek, időarányosan az előzetes terveknek megfelelően alakultak. (normatívák, önkormányzati támogatások). Mivel a pályázatban előírt 5 éves működtetési kötelezettség 2012. júniusában lejár a további működés kérdésében reméljük megfontoltan, a helyi kisgyermekes családok, a nyaraló vendégek, a kft-ben dolgozó 7 kenesei lakos érdekeit figyelembe véve dönt a Város Képviselő Testülete. Amennyiben a további működtetés mellett dönt Balatonkenese Város Képviselő Testülete, úgy a Kft saját tőkéjét a 2011. évi Képviselő Testületi határozatnak megfelelően pótolni kell.
Balatonkenese, 2012. május 3.
Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
Mellékletek:
2
2
3
4
9
1
0
7
8
8
9
9
5
7
1
1
9
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 8174 Balatonkenese,Dózsa György tér 1.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2
0
1
1
Év adatok E. Ft S.sz
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek)
Tárgyév
helyesbítései a
b
1.
A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)
2.
I. IMMATERIÁLI S JAVAK
3.
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4.
c
d
e
490
490
0
0
490
490
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
0
0
5.
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
0
0
6.
Forgóeszközök (7-10. sorok)
234
358
7.
I. KÉSZLETEK
30
31
8.
II. KÖVETELÉSEK
155
122
9.
III. ÉRTÉKPAPÍROK
0
0
10.
IV. PÉNZESZKÖZÖK
48
205
0
0
724
848
-2603
-2402
I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE
3000
3000
15.
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
-9593
-5603
16.
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
17.
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
18.
V. TÁRGYÉVI EREDÉNYALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
11.
C. Aktív időbeli elhatárolások
12.
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
13.
D. Saját tőke (14.-19 sorok)
14.
3978
168
12
33
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19.
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20.
E. Céltartalékok
21.
F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)
22.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23.
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24.
G. Passzív időbeli elhatárolások
25.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)
0 3327
3250
0 3327
3250
0 724
Keltezés:Balatonkenese, 2012. május 3.
Hollósiné Kovács Ildikó Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
848
Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2011. év
adatok E.ft-ban
S.sz.
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek)
Tárgyév
a
b
c
d
e
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
35810
32511
29501
26750
0
0
(1.+2.+3.+4.+5.) 2.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3.
a.) alapítótól
4.
b.) központi költségvetéstől
13846
14203
5.
c.) helyi önkormányzattól
15655
12547
6.
d.) társadalombiztosítótól
0
0
7.
e.) egyéb, ebből 1%
0
0
8.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
0
0
9.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
6305
5460
10.
4. Tagdíjból származó bevétel
0
0
11.
5. Egyéb bevétel
4
219
12.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
42
82
13.
C. Összes bevétel (A.+B.)
35852
32300
14.
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
15.
1. Anyagjellegű ráfordítások
16.
2. Személyi jellegű ráfordítások
17.
31832
32311
9034
8635
21397
23026
3. Értékcsökkenési leírás
309
37
18.
4. Egyéb ráfordítások
553
601
19.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
539
12
20.
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
21.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
30
49
22.
1. Anyagjellegű ráfordítások
30
49
23.
2. Személyi jellegű ráfordítások
0
0
24.
3. Értékcsökkenési leírás
0
0
25.
4. Egyéb ráfordítások
0
0
26.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
27.
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
c
d
28.
F. Összes ráfordítás (D+E)
31862
32360
29.
G. Adózás előtti eredménye (B-E)
12
33
30.
H. Adófizetési kötelezettség
0
0
31.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
12
33
32.
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
3978
43
Tájékoztató adatok 33
A. Személyi jellegű ráfordítások
21397
23026
34.
1. Bérköltség
15577
16843
35.
Ebből:- megbízási díjak
0
0
36.
- tiszteletdíjak
0
0
37.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
1611
1688
38.
3. Bérjárulékok
4209
4495
39.
B. A szervezet által nyújtott támogatások
0
0
40.
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
0
0
41.
D. Továbbutalt támogatás
0
0
Balatonkenese, 2012. május 3.
Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
