ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013
6 393 622,80
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Dotace
12 220 000 1 236 800 5 075 000 937 720
15 775 000 1 603 800 5 084 000 4 908 644
15 774 510,46 1 600 779,73 5 084 000,-4 908 474,60
Celkem příjmy
19 469 520
27 371 444
27 367 764,79
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
17 992 120 7 745 000
17 554 144 16 279 900
12 079 334,87 16 272 784,21
Celkem výdaje
25 737 120
33 834 044
28 352 119,08
126 000
149 000
149 000,--
Splátky úvěrů
Zůstatek na BÚ u KB k 31. 12. 2013 Zůstatek na BÚ u ČNB k 31. 12. 2013 Celkem rozpočtové prostředky vč. kauci
5 452 778,82 25 568,46 5 478 347,28
PŘÍJMY: Rozpočet
Skutečnost
3 176 000 267 000 336 000 3 258 000 100 000 6 971 000
3 175 829,18 266 705,74 336 453,38 3 258 078,42 99 940,-6 970 720,54
Sesk. 13 – poplatky a daně z vybraných činností.: Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 7 000 Poplatek za komunální odpad 968 000 Popl. ze psů 25 000 Popl. za užív. veřej. prostr. 4 000 Popl. ze vstupného 7 000 Odvod loterií a podob. her 69 000 Správní poplatky 15 000
7 296,-967 961,-25 662,-3 420,-6 186,-69 181,76 15 260,--
Sesk. 15 – majetkové daně: Daň z nemovitosti
572 000
571 816,44
15 775 000
15 774 510,46
Sesk. 41 – běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR 303 700 Dotace na volby prezidenta republiky 27 020 Dotace na volby do Parlamentu ČR 27 080 Dotace z Úřadu práce 363 000 Dotace průtoková – vzdělanost ZŠ 185 123 Dotace na PD biokompostárny 12 000 Dotace na zpomalovací semafory 450 000 Dotace na povod.plán ze SFŽP - NZ 12 322 Dotace na povod. Plná ze SF -EU 209 475 Dotace pro JSDH 3 100 Dotace na stroj na snížení prašnosti-SFŽP 184 112 Dotace na „-„ - SF 3 131 612
303 700,-27 020,-27 080,-138 635,-185 123,20 12 322,05 209 474,85 3 100,-184 212,-3 131 612,50
Sesk. 11 – daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin. Daň z příjmu FO ze SVČ Daň z příjmu FO z kapit. výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obce Daň z přidané hodnoty
Daňové příjmy
Dotace celkem Sesk. 2x,31 – nedaňové a kapitálové příjmy: § 1039 – lesní hospodářství § 1098 – zeměd. činnost § 2310 – pitná voda § 2321 – kanalizace § 3313 – kino § 3314 - knihovna § 3315 – muzeum
4 908 644
160 000 40 000 7 000 22 000 8 000 1 300 10 000
4 908 474,60
160 192,-39 785,-6 717,-22 342,-8 100,-1 060,-10 294,--
§ 3319 – kultura 8 000 § 3341 – místní rozhlas 4 000 § 3349 – noviny, zpravodaj 8 000 § 3392 – klub důchodců 5 000 § 3399 – SPOZ § 3419 – tělovýchova 13 000 § 3612 – bytové hospodářství 320 000 § 3613- nebytové hospodářství 1 198 000 § 3632 – pohřebnictví 85 000 § 3633 – KTR 6 000 § 3633 – Plynofikace 4 075 000 § 3639 – komunální služby 34 000 § 3722 – sběr komunál. odpadů 19 000 § 3725 – zneškod. komunál. odpadů 361 000 § 3726 – využívání ostat. odpadů 70 000 § 3749 - ochrana krajiny § 3769 - ost. správa v ochraně živ. prostř. 10 000 § 5512 – požární ochrana 21 500 § 6171 – místní správa 42 000 § 6310 - příjmy z fin. operací 93 000 § 6409 - ostatní činnosti 67 000 Celkem příjmy nedaňové a kapitálové Celkem příjmy
6 687 800 27 371 444
8 612,-4 350,-8 349,-4 863,-125,-11 527,-318 039,-1 198 164,-84 980,-5 740,-4 075 000,-34 961,-18 638,-361 437,50 70 064,-468,-10 000,-19 365,-42 146,-92 079,73 67 381,50
6 684 779,73 27 367 764,79
VÝDAJE:
Sesk.10 – veterinární péče - správa lesního hospodářství – ost. záležitosti lesního hospodářství Sesk.21 – cestovní ruch Sesk.22 – silnice - ost. záležitosti pozem.komunikací - veřejná silniční doprava sesk.23 – kanalizace sesk.31 - základní škola sesk.33 – kino - knihovna - muzeum - kultura
Rozpočet
Skutečnost
56 000 9 000 117 000
54 650,90 9 117,-116 977,--
54 000
51 978,--
1 992 000 140 000 76 400
1 990 151,92 76 400,--
351 000
346 589,40
9 151 123
9 147 198,20
8 000 13 000 41 000 65 090
7 664,-12 400,-39 610,-65 116,60
- místní rozhlas - zpravodaj, noviny - klub důchodců - SPOZ
2 100 45 000 15 000 20 000
2 084,-44 803,-14 863,-19 626,--
sesk.34 – tělovýchova - ost. zájmová činnost
3 650 000 189 210
3 649 487,61 186 509,--
sesk.35 – zdravotně postižení
12 200
12 200,--
sesk.36 – bytové hospodářství - nebytové hospodářství - veřejné osvětlení - pohřebnictví - územní plánování - komunální služby
240 000 150 000 1 880 000 7 000 80 500 5 000
239 451,37 149 047,93 1 879 845,-6 258,-79 829,-4 468,--
sesk.37 – nebezpečný odpad - komunální odpad - velkoobjemový odpad - využívání odpadů - veřejná zeleň - povodně
35 000 1 075 000 241 500 37 000 5 292 000 686 900
34 805,-1 071 537,-241 390,-36 453,-5 291 949,-684 488,30
Sesk.43 – ost. soc. péče
15 000
15 000,--
sesk.52 – ochrana obyvatelstva - krizové řízení – povodně
10 000 20 000
20 000,--
167 000
163 276,47
sesk.55 – požární ochrana sesk.61 – zastupitelstvo - volby do Parlamentu ČR - volby prezidenta republiky - místní správa
1 000 000 27 080 27 020,-1 389 000
sesk.63 – služby peněžních ústavů - daň PO za obec
15 000 100 000
14 347,40 99 940,--
2 700 40 000 5 434 221
2 705,80 39 146,--
28 399 823 33 834 044
28 352 119,08 28 352 119,08
sesk.64 – fin. vypořádání minulých let – ostatní činnosti - rezerva Výdaje bez rezervy Celkem výdaje vč. rezervy
994 212,-25 570,60 31 264,40 1 379 709,18
FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky:
na rekonstrukci objektu na byty
Zůstatek dlouhodobých závazků: - hypotéka - půjčka u AVE CZ
149 000,--
263 000,-69 000,--
2/ Údaje o pohledávkách a závazcích obce Pohledávky - poplatek za odpad - poplatek ze psů - za odběrateli z obchodních vztahů - uhrazené zálohy za energie, ulož. odpadu - uhrazené zálohy na nákup židlí a skříní - za ústřed. vládními institucemi - oček. dotace na Obnovu veř.osvětl. - ostatní krátkodobé pohledávky - nájem sokolovny na r. 2014 - oček. příjem od EKO-KOMu - oček.dotace na GO interiéru tělocvičny Závazky - k dodavatelům: před splatností: po splatnosti: - přijaté zálohy - z kaucí - mzdy a odvody za 12/2013 - závazky ke státnímu rozpočtu - ostatní krátkodobé závazky - dohad na DPPO za obec - dohad na spotřeby energií
3 780 733,56 94 610,-1 310,-874 205,26 451 635,90 76 870,-55 910,40 998 163,-30 000,-120 000,-90 000,-988 029,-2 116 682,40 655 481,-485,-119 965,-97 339,-252 554,-1 519,40 12 429,-567 910,-409 000,--
3/ Výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 - ztráta
- 1 258 127,28 Kč
Obec má 285 260 m2 lesních pozemků, na nichž lesní porost při ocenění dle vyhlášky č. 472/2008 Sb., (57,- Kč/m2) má hodnotu 16 259 820,-- Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze tohoto dokumentu, resp. k nahlédnutí na obecním
úřadu u účetní (výkaz FIN 2-12). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů jsou podrobně rozepsány v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu dne 24. března 2014. Přehled o pohybu majetku obce Metylovice je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Metylovice. (Rozvaha) Roční uzávěrka obce Metylovice včetně výkazů byla schválena zastupitelstvem obce dne 22. dubna 2014 a je založena na Obecním úřadě v Metylovicích. 2) Hospodářská činnost obce Obec neměla v roce 2013 žádnou hospodářskou činnost. 3) Stav účelových fondů Obec neměla v roce 2013 žádné účelové fondy. 4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní škola Mj.A. Bílka a Mateřská škola, p.o., IČ 61963682, Metylovice 220 Hlavní činnost
Hosp.činnost
Celkem
Náklady celkem z toho: mzdové náklady zák.sociální poj. ost.náklady
5 756 457,43 3 337 896,-1 067 331,-1 351 230,43
0,-X X 0,--
5 756 457,43 3 337 896,-1 067 331,-1 351 230,43
Výnosy celkem z toho: dotace státu dotace na vzdělanost příspěvek obce vlastní příjmy úrok
5 833 737,64 4 316 000,-217 862,80 1 159 000,-140 870,70 4,14
0,-X X X 0,-0,--
5 833 737,64 4 316 000,-217 862,80 1 159 000,-140 870,70 4,14
77 280,21
0,--
77 280,21
Hospodářský výsledek - zisk Fond rezervní k 31.12.2013 Fond odměn k 31.12.2013 FKSP Fond reprodukce majetku
11 530,66 11 953,-54 344,80 8 649,--
V roce 2013 neměla Základní škola Mj. A. Bílka a Mateřská škola, p.o. žádnou hospodářskou činnost. Hospodářským výsledkem za rok 2013 byl zisk 77 280,21 Kč, který zastupitelstvo obce schválilo k přidělení do fondu odměn a fondu rezerv.
Roční uzávěrka příspěvkové organizace včetně výkazů byla schválena zastupitelstvem obce dne 22. dubna 2014 a je založena na Obecním úřadě v Metylovicích. 5) Hospodaření organizace založené obcí OBEC-INVEST, s.r.o., IČ 25399039 se sídlem Metylovice 495 Stálá aktiva(pozemky) Oběžná aktiva Základní kapitál Vlastní kapitál Cizí zdroje
427 901,- Kč 400 532,08 Kč 200 000,- Kč -249 089,18 Kč 1 077 522,26 Kč
Náklady 171 629,00 Kč Výnosy 388 431,57 Kč Hospodářský výsledek – zisk 216 802,57 Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cizí zdroje(závazky) – rozpis 873 112,26 Kč závazek vůči obci Metylovice za odkoupení pohledávky Stavodomu u Obec INVESTU s.r.o. 38 270,- Kč závazky vůči obci Metylovice 100 000,- Kč půjčka od obce Metylovice 36 500,- Kč předpis úroku z půjčky 29 640,- Kč daň z příjmu za r.2013 Roční účetní závěrka byla projednána na valné hromadě dne 22.4.2014. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Poskytovatel: státní rozpočet, státní fondy, regionální rada, kraj, Evropská unie ÚZ
Název
Příjem
361 612 14004 98008 98071 33513234 33113234 32533123 32133123 54515825 54190877 54190877 54515833
Zpomalovací semafory (IV) 450 000,-PD-Sběrný dvůr a kompostárna(IV) 11 629,-Hasiči – výdaje na školení 3 100 Volby prezidenta ČR 27 020,-Volby do parlamentu ČR. 27 080 Politika zaměstnanosti – EU 308 719,-Politika zaměstnanosti – CZ 54 482,-ZŠ – vzdělanost – EU 157 354,72 ZŠ – vzdělanost - NZ 27 768,48 Povod.plán ze FS – EU (IV) 209 474,85 Povod.plán ze SFŽP (IV) 12 322,05 Stroje na sníž. prašnosti z SFŽP(IV) 184 212,-„ z FS – EU(IV) 3 131 612,50
Výdej Vratka/nedoplatek 450 000,-70 000,-3 100 31 264,40 25 570,60 352 635,-62 232,-157 354,72 27 768,48 209 474,85 12 322,05 184 212,-3 131 612,50
0 z r. 2012 0 + 4 244,40 - 1 509,40 +43 916,-+ 7 750,-průtok průtok 0 0 0 0
27589518 27189517
Obnova veř.osvětlení – EU (IV) Obnova veř.osvětlení-NZ (IV)
798 530,-199 633,--
Obec v r. 2013 poskytla příspěvek z veřejných financí těmto subjektům: Linka bezpečí Tělocvičná jednota Sokol Metylovice Sportovní klub Metylovice Myslivecké sdružení Metylovice Požární sport Včelaři Frýdlan n. O. Včelaři Palkovice SRPŠ při ZŠ Metylovice Schola Metylovice Závod Tour de Čupek Charita F-M Svaz tělesně postižených Škola života F-M Domov důchodců Frýdlant n. O. Svaz DIA Beskyd DZR
1 000,-18 720,-116 920,-9 120,-19 070,-3 800,-1 500,-5 380,-5 000,-1 000,-19 000,-2 200,-2 000,-2 000,-1 000,-1 000,--
Použití příspěvků bylo na základě vnitřní směrnice obce o finanční kontrole prověřeno. Nebyly shledány rozpory. 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor kontroly a interního auditu na základě písemné objednávky obce Metylovice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zák. č. 420/2004 Sb. za rok 2013 byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): - Inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu. Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu. Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Metylovice za rok 2013 jsou tyto přílohy: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Metylovice za rok 2013 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2013 - Rozvaha k 31.12.2013 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013 - Rozvaha k 31.12.2013 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice
- Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2013 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice Pro obsažnost příloh k Závěrečnému účtu obce Metylovice jsou tyto k nahlédnutí na Obecním úřadě v Metylovicích po dobu vyvěšení závěrečného účtu.
V Metylovicích 29. 4. 2013 Zpracovala: Ing. Čupová
……………………………………… starosta obce Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Na elektron. úřední desce vyvěšeno dne:
