ft

A

B

C

1 2 3

Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje

Címrend

4 5 6 7 8 9

Megnevezés

10

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

11 12

Zánka gesztor önkormányzattal közössen fenntartott

13 14

Önállóan működő és gazdálkodó intézmény

15 16

E

F 1 melléklet

2012 szeptember 30-i teljesítési adatokkal adatok e/Ft Címek

költségvetési

főösszeg 2012-ben előirányzat

kiadások teljesítése

bevételek teljesítése

30-Sep

30-Sep

30-Sep

1., Monoszló Község Önkormányzata

69217

46961

47493

2., Zánka Monoszló Balatonszepezd Községek Körjegyzősége

53314

32274

36061

Önállóan működő szervek,intézmények

1.,Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató

84091

59850

61539

ÖM

Általános Iskola 58645

42878

42284

13369

8814

9643

55

28

0

módosított

intézmények

ÖMG

17 18 19

2., Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ( az intézmény az iskolások,ovodások,szociális étkezők, és dolgozók közétkezttését is ellátja )

20 21

22 23

D

3., Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás az intézmény háziorvosi , védőnői, fogszakorvosi feladatokat lát el

egyéb pénzeszközátadás társulásoknak

4., Köveskál és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás háziorvosi védőnői feladathoz pénzeszközátadás

A

B

sorszám

Monoszló 2012 háromnegyedévi bevételi főösszegek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

költségvetési főösszesítő Megnevezés Monoszló község önkormányzata Áru és készletértékesítés és egyéb sajátos bevételek Egyéb Szolgáltatások bevételei Bérleti díj bevételek ( eseti bérbeadás ) Kamatbevételek kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja egyéb sajátos intézményi bevételek Visszaigénylésből származó ÁFA bevételek Fordított ÁFA bevételek

C 1.oldal 2012.évi módosított előirányzat 5950 56 5 50 1627 700 17 3702 3239

2012 teljesítés 30-Sep 5877 4 0 35 1587 0 17 3702 3239

teljesítés %-ban 98.8 7.1 0 70,97.5 0 100,100,100,-

Intézményi Működési bevételek összen:

15346

14461

94.2

ebből felhalmozási célú ebből működési célú Önkormányzatok sajátos működési bevételei Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jeleggel végzett tev. után Iparűzési adó ideiglenes jeleggel végzett tev. után Telekadó Helyi adók összesen: ebből felhalmozási célú helyi adóbevételek Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbol átengedett

7641 7705

6941 7520

90.8 97.6

4200 250 70 0 750 80 400 5750 1090

3621 217 32 0 658 0 368 4896 941

86.2 86.8 45.7 0 87.7 0 92,85.1 86.3

590 3494 650 4734

447 2645 549 3641

75.8 75.7 84.5 76.9

20 20

11 11

55 55

bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen:

15 63 155 233 5750 4734 20 233

15 63 107 185 4896 3641 11 185

100 100 69 79.4 85.1 76.9 55 79.4

Közhatalmi bevételek mindösszesen:

10737

8733

81.3

ebből felhalmozási célú közhatalmi bevételek ebből működési célú közhatalmi bevételek Intézményi felhalmozási célú bevételek Intézményi működési célú bevételek Intézményi és közhatalmi bevételek összesen: ÖNHIKI pályázati állami támogatás lakosságszámos normatív állami támogatások feladatmutatós normatív állami támogatások

1090 9647 7641 7705 26083 2047 3800 2494

941 7792 6941 7520 23194 2047 2877 1888

86.3 80.8 90.8 97.6 88.9 100,75.7 75.7

Személyi jövedelemadó jövedelem különbség mérséklésre

Gépjárműadó és egyéb átengedett adó Átengedett adók összesen: Igazgatási közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjbevételek Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen: Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi szabálysértési bírságok helyi adó pótlék bírság, egyéb pótlék bírság lakbér garázsdíj bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek összesen:

Helyi adók összesen: Átengedett adók összesen: Igazgatási Közhatalmi bevételek összesen:

D

E 2..melléklet adatok e/Ft

51

normatív kötött felhasználású állami támogatások(szociális egyéb)

771

771

100

52

Önkormányzati kapott támogatás összesen:

9112

7583

83.2

2 oldal C 2012.évi módosított előirányzat

D 2012 teljesítés 30-Sep

teljesítés %-ban

2800 0

0 0

0 0

A

B

sorszám

Monoszló 2012 háromnegyedévi bevételi főösszegek

költségvetési főösszesítő Megnevezés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2..melléklet

E adatok e/Ft

53 54 55 56

önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ingatlan eladás

57 58 59 60

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Előző évi költségvtési kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2800

0

0

0 1091 13077

50 396 3286

0 36.3 25.1

61 62 63

Támogatásértékű bevételek működési célú pénzeszközátvétel felhalmozási célú pénzeszközátvétel

14168

3682

26,-

0 0

0 0

0 0

64 65 66

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

működési célú kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

50 0

49 0

98 0

67

Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele

50

49

98

68

Intézményi Működési célú bevételek mindösszesen:

7705

7520

97.6

69

Intézményi Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:

7641

6941

90.8

70

Működési célú Közhatalmi bevételek mindösszesen:

9647

7792

80.8

71

Felhalmozási célú közhatalmi bevételek

1090

941

86.3

72

Önkormányzati kapott támogatások összesen:

9112

7583

83.2

73

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

2800

0

0

74

Támogatásértékű működési célú bevételek

1091

396

36.3

75

Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek

13077

3286

25.1

önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei telek eladás

76

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

0

0

0

77

Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele

50

49

98

78

Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítések

0

50

0

79

Kiegyenlítő függő átfutó bevételek

0

-1480

0

80

Költségvetési bevételek összesen

52213

33078

63.4

81

ebből felhalmozási célú költségvetési bevétel

24629

11189

45.4

82

ebből működési célú költségvtési bevétel

27584

21889

79.4

83

Költségvtési bevételek összesen

52213

33078

63.4

84

Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló

előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

0 611

0 0

0 0

Hiány belső finanszírozása összesen:

611

0

0

85

pénzforgalom nélküli bevételek

86 87

előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

88 89 90 91

Részesedések értékesítése pénzügyi befektetések bevételei

915

915

100,-

forgatási célú értékpapírok kötvények működési célú bevételei

0

0

0

forgatási célú értékpapírok kötvények felhalmozási célú bevételei

0

0

0

92

Rövid lejáratú likvid működési célú hitlek felvétele

1978

0

0

93

Hosszú lejáratú működési célú hitlek felvétele

0

0

0

94

Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele

12000

12000

100,-

95

Kúratóriumtól átvett pénzeszközök

1500

1500

100,-

96

Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek felvétele

0

0

0

97

Hiány külső finanszírozása összesen:

16393

14415

87.9

98


52213

33078

99


611

0

0

100


16393

14415

87.9

101

Monoszló község bevételi főösszege:

69217

47493

68.6

A

B

3 oldal C

D

E

Monoszló 2012 háromnegyedévi kiadási főösszegek

költségvetési főösszesítő Megnevezés

63.4

2..melléklet

2012.évi módosított előirányzat 5743 1667 17329 3156 5490 234

2012 teljesítés 30-Sep 3207 853 13358 1931 2870 234

teljesítés %-ban 55.8 51.2 77.1 61.2 52.3 100

adatok e/Ft

102 103 104 105 106 107

Monoszló személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadások szociális kiadások támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása

108 109 110

Működési kiadások összesen általános tartalék működési céltartalék

33619

22453

66.8

0 0

0 0

0 0

111

Működési célú tartalékok összesen :

112

működési kiadások

0 33619 0 33619

0 22453 0 22453

0 66.8

felhalmozási célú céltartalékok

13914 21 0 7535 716

13914 21 0 6835 0

100,100,0 90.7 0

119 120 121

Költségvetési felhalmozási célú kiadások összesen:

22186

20770

93.6

költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások

33619 22186

22453 20770

66.8 93.6

122

Költségvetési kiadások mindösszesen nettó

55805

43223

77.5

123 124 125 126 127 128

Rövid lejáratú működési célú hitlek törlesztése Hosszú lejáratú működési célú hitlek törlesztése Rövid lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitlek törlesztése hitelek kamat kiadásai

0 0 12000 0 1022

0 0 3005 0 318

0 0 25,0 31.1

129

Hitelműveletek összesen:

13022

3323

25.5

130 131

értékpapírok vásárlása kötvények kibocsátása hitelek törlesztése

hiteltörlesztések kamat kiadásokkal

390 13022

293 3323

75.1 25.5

132 133 134 135 136

Finaszírozási kiadások összesen:

13412

3616

27,-

költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások kiegyenlítő függő átfutó kiadások Finaszírozási kiadások összesen:

33619 22186 0 13412

22453 20770 122 3616

66.8 93.6 0 27,-

137

Kiadások mindösszesen

69217

46961

67.8

113

működési célú tartalékok

114 115 116 117 118 118

Működési kiadások mindösszesen beruházások , felújítások felhalmozási célú pénzeszközátadások felhalmozási célú támogatásértékű kiadások felhalmozási célú ÁFA befizetések, fordított ÁFA befizetés

0

66.8

Hitelműveletek

sorszám

Zánka -Monoszló -Balatonszepezd Községek

3.melléklet

Megnevezés Bevételek

2012.évi módosított előirányzat

2012 évi teljesítés

Zánka- Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének ÖMG

30-Sep

30-Sep

Egyéb intézményi bevételek (kamatbevételek megtérítések)

30

20

66.7

30

20

66.7

0 0 0

0 0 0

0 0 0

50187 16267 26595 719 6606

36041 11245 19122 719 4955

71.8 69.1 71.9 100,75

50187

36041

71.8

30

20

66.7

50217

36061

71.8

előző évi pénzmaradvány igénybevétele körjegyzőség működési célra

3097

0

0

20 21 22


3097

0

0

értékpapír műveletek összesen: Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:

0 0

0 0

0 0

23

Hitelműveletek összesen: Hiány külső finanszírozása összesen:

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen nettó Hiány belső finanszírozása összesen: Hiány külső finanszírozása összesen:

50217 3097 0

36061 0 0

71.8 0 0

28 29 30 31 32 33 34 35

Intézmény bevételi főösszege összesen: személyi juttatások munkaadókat tehelő járulékok dologi kiadások, ellátottak juttatásai szociális kiadások támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások működési célú kölcsönök nyújtása

53314

36061

67.6

30388 8484 14442 0 0 0 0

18738 4954 7456 0 0 0 0

61.7 58.4 51.6 0 0 0 0

36 37 38

Intézmény Működési kiadásai összesen: tartalékok kiegyenlítő függő átfutó kiadások

53314

31148

58.4

0 0

0 1126

0 0

39 40 41

Működési célú kiadások mindösszesen: beruházások , felújítások

53314

32274

60.5

0 0

0 0

0 0

Körjegyzőségének 2012 III.n. évi bevételei és kiadásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

teljesítés %-ban

Zánka- Monoszló-Balatonszepezd Községek Körjegyzőségének

Intézményi működési bevételei összesen: Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű működési bevételek Önállóan működő intézmény támogatásértékű bevételei összesen:

Intézményfinanszírozás ebből nem gesztor önkormányzatok intézményfinanszírozása ebből gesztor önkormányzat intézményfinanszírozása bérkompenzáció állami megtérítésének átutalása

ebből Zánka állami támogatás átadása

14 15

Támogatásértékű bevételek intézményi bevételek

16 17 18 19

Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

24 25 26 27

adatok e/Ft


felhalmozási célú pénzeszközátadások

42 43 44

felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

felhalmozási célú ÁFA befizetések felhalmozási célú céltartalékok

0 0 0

0 0 0

0 0 0

45 46 47


0

0

0

költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások

53314 0

32274 0

60.5 0

Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen

53314

32274

60.5

B

C

D

E

48 A

Önállóan működő költségvetési intézmény bevételei és kiadásai sorszám

Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvtet Oktató

4.melléklet

Általános Iskola 2012 III.n.év

adatok e/Ft

Megnevezés

módosított

teljesítés

teljesítés

Bevételek

előirányzat

e/Ft-ban

%-ban

1

Általános Iskola

30-Sep

30-Sep

2

Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Ált. Iskola

3

helyiségek bérbeadása ( tornaterem )

500

333

4

Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb )

50

30

60

1117

1117

100

5

Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások

66.6

6

Iskola Intézményi működési bevételei összesen:

1667

1480

88.8

7

Intézményfinanszírozás

82271

59771

72.7

8

ebből támogatásértékű bevétele nem gesztor önkormányzatoktól

10142

7504

74

9

ebből intézmény támogatásértékű bevételei kistérségtől

15164

9362

61.7

10

ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése

35146

26359

75

11

ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése

20653

15380

74.5

12

ebből Egyéb támogatásértékű bevételek ( bérkompenzáció)

1166

1166

100

13

Intézményinanszírozási bevételek összesen:

82271

59771

72.7

14

működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívűlről

153

3

2,-

15

intézményi bevételek

1667

1480

88.8

16


84091

61254

72.8

17


nélküli

nélküli

bevételek

18

előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

19


0

0

0

20

értékpapír műveletek összesen:

0

0

0

21

Kötvények kibocsátásának bevételei összesen:

0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24

Költségvetési bevételek összesen nettó

84091

61254

72.8

25


0

0

0

26


0

0

0

27

kiegyenlítő függő átutó bevételek

0

285

0

28

84091

61539

73.2

29

Intézmény bevételi főösszege összesen: Kiadások

30

személyi juttatások

46891

34951

74.5

31

munkaadókat tehelő járulékok

12618

9337

74

32

dologi kiadások,

24582

15171

61.7

33

ellátottak juttatásai

0

0

0

34

szociális kiadások

0

0

0

35

támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások

0

0

0

36

működési célú kölcsönök nyújtása

0

0

0

37

Intézmény Működési kiadásai összesen:

84091

59459

70.7

38

kiegyenlítő függő átfutó kiadások

0

391

0

39

Működési célú kiadások mindösszesen:

84091

59850

71.2

40

beruházások , felújítások

0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

43

felhalmozási célú ÁFA befizetések

0

0

0

44


0

0

0

45


0

0

0

46

költségvetési működési célú kiadások

84091

59850

71.2

47

költségvetési felhalmozási célú kiadások

0

0

0

48


84091

59850

71.2

B

C

D

E

A

Önállóan működő költségvetési intézmény bev., kiadásai sorszám

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde

5.melléklet

2012 III.n. évi bevételek és kiadások teljesítése

adatok e/Ft

Megnevezés Bevételek

módosított

teljesítés

teljesítés

előirányzat

e/Ft-ban

%-ban

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde ÖM

30-Sep

30-Sep

1

élelmezési bevételek

16921

10910

2

Egyéb sajátos bevételek

21

21

100

3

ÁFA bevételek

4569

2946

64.5

4

Egyéb intézményi bevételek ( kamatbevételek stb )

50

18

36

5

Kétnyelvű Német nemzetiségi óvoda bölcsőde Intézményi működési bevételei összesen:

21561

13895

64.4

7

Intézményfinanszírozás

37084

28389

76.6

8

ebből támogatásértékű bev. nem gesztor önkormányzatoktól

2111

1495

70.8

9


3904

2428

62.2

10

ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése óvoda

11846

8884

75

11

ebből Zánkáról állami támogatás átvezetése bölcsőde

3459

2594

75

12

ebből Zánkáról állami támogatás átveztés közétkeztetés

4012

3009

75

13

ebből Zánkáról saját forrás támogatás átvezetése

11080

9307

84

14

ebből bérkompenzáció átvezetése

672

672

100

15


37084

28389

76.6

16


21561

13895

64.4

17


58645

42284

72.1

18


nélküli

nélküli

bevételek

19


0

0

0

20


0

0

0

21


0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24


0

0

0

25


58645

42284

72.1

26


0

0

0

6

64.5

27


0

0

0

28


58645

42284

72.1

30


27042

19920

73.7

31


7205

5580

77.4

32

dologi kiadások,

24398

17284

70.8

33


0

0

0

34


0

0

0

35

támogatásértékű kiadások pénzeszközátadások

0

0

0

36


0

0

0

29

37


58645

42784

38


0

94

0

39


58645

42878

73.1

40


0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

43


0

0

0

44


0

0

0

45

0

0

0

48

költségvetési működési célú kiadások költségvetési felhalmozási célú kiadások Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen

58645 0 58645

42878 0 42878

73.1 0 73.1

A

B

C

D

E

46 47


73,-


2

Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás

6.melléklet

2012 III.n. év

adatok e/Ft

Megnevezés

módosított

teljesítés

teljesítés

Bevételek

előirányzat

e/Ft-ban

%-ban

30-Sep

30-Sep


3

helyiségek bérbeadása

0

0

0

4

Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek

21

21

100

276

276

100

5


6

Intézményi működési bevételei összesen:

297

297

100

7

Működési Intézményfinanszírozás

13072

9346

71.5

Felhalmozási Intézményfinanszírozás

135

134

99.3

8


5226

3884

74.3

9


0

0

0

10

ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése

3972

2915

73.4

11

ebből Zánkáról működési saját forrás támogatás átvezetése

3508

2182

62.2

ebből Zánkáról felhalmozási saját forrás támogatás átvezetése

135

134

99.3

12


231

231

100,-

13


13072

9346

71.5

14


0

0

0

15


297

297

100

16


13369

9643

72.1

17


pénzforgalom

nélküli

bevételek

18


0

0

0

19


0

0

0

20


0

0

0

21


0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24


13369

9643

72.1

25


0

0

0

26


0

0

0

27


13369

9643

72.1

29


4138

3040

73.5

30


1134

819

72.2

31

dologi kiadások,

5527

2741

49.6

32


0

0

0

33


0

0

0

28

34

támogatásértékű kiadások

421

421

100

működési célú pénzeszközátadások

2014

1628

80.8

35


0

0

0

36


13234

8649

65.4

37

Kiegyenlítő függő átfutó kidások

0

31

0

38


13234

8680

65.6

39


135

134

99.3

40


0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

43


0

0

0

44


135

134

99.3

45


13234

8680

65.6

46


135

134

99.3

47

Intézmény Költségvetési kiadásai mindösszesen B

13369 C

8814 D

65.9 E

A



7.melléklet

2012 III.n. év

adatok e/Ft

Megnevezés

módosított

teljesítés

teljesítés

Bevételek

előirányzat

e/Ft-ban

%-ban

Háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás

30-Sep

30-Sep

0

0

2


3


4 5

Egyéb intézményi bevételek kamatbevételek Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

0

0

276

276

100

6


276

276

100

7


5806

4223

72.7


135

134

99.3

8


3209

2408

75

9


0

0

0

10

ebből Zánkáról OEP támogatás átvezetése iskolaorvos

156

110

70.5


2172

1437

66.2


135

134

99.3

11 12


134

134

100,-

13


5806

4223

72.7

14


0

0

0

15


276

276

100

16


6082

4499

74,-

17


pénzforgalom

nélküli

bevételek

18


0

0

0

19


0

0

0

20


0

0

0

21


0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24


6082

4499

74

25


0

0

0

26


0

0

0

27


6082

4499

74

29


1111

874

78.7

30


258

233

90.3

31

dologi kiadások,

2643

1437

54.4

28

32


0

0

33


0

0

0 0

34


421

421

100 74.5


1514

1128

35


0

0

0

36


5947

4093

68.8

37


0

9

0

38


5947

4102

69

39


135

134

99.3

40


0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

43


0

0

0

44


135

134

99.3

45


5947

4102

69

46


135

134

99.3

47


6082 C

4236 D

69.6 E

A


2


8.melléklet

2012 III.n. év

adatok e/Ft

Megnevezés

módosított

teljesítés

teljesítés

Bevételek

előirányzat

e/Ft-ban

%-ban

Fogszakorvosi feladatellátás

30-Sep

30-Sep


3


0

0

0

4


0

0

0

0

0

0


0

0

0 71.8

5 6 7

Egyéb sajátos bevételek , továbbszámlázott szolgáltatások Működési Intézményfinanszírozás

1872

1345


0

0

0

8


1139

827

72.6

9


0

0

0

10


0

0

0

11


733

518

70.7


0

0

0

12


0

0

0

13


1872

1345

71.8

14


0

0

0

15


0

0

0

16


1872

1345

71.8

17


pénzforgalom

nélküli

bevételek

18


0

0

0

19


0

0

0

20


0

0

0

21


0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24


1872

1345

71.8

25


0

0

0

26


0

0

0

27

1872

1345

71.8

28


29


252

158

62.7

30


68

39

57.4

31

dologi kiadások,

1052

527

50.1

32


0

0

0

33


0

0

0

34


0

0

0


500

500

100

35


0

0

0

36


1872

1224

65.4

37


0

9

0

38


1872

1233

65.9

39


0

0

0

40


0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

43


0

0

0

44


0

0

0

45


1872

1233

65.9

46


0

0

0

47


1872 C

1233 D

65.9 E

A


2


9.melléklet

2012 III.n. év

adatok e/Ft

Megnevezés

módosított

teljesítés

teljesítés

Bevételek

előirányzat

e/Ft-ban

%-ban

Védőnői feladatellátás

30-Sep

30-Sep


3


0

0

0

4


21

21

100

5 6 7


0

0

0


21

21

100 72.5


4918

3567


0

0

0

8


588

438

74.5

9


0

0

0

10


3816

2805

73.5 54.4

11


417

227


0

0

0


97

97

100

13


4918

3567

72.5

14


0

0

0

15


21

21

100

12

16


4939

3588

72.6

17


pénzforgalom

nélküli

bevételek

18


0

0

0

19


0

0

0

20


0

0

0

21


0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24


4939

3588

72.6

25


0

0

0

26


0

0

0

27

Intézmény bevételi főösszege összesen:

4939

3588

72.6

28

Kiadások

29


2617

1916

73.2

30


765

524

68.5

31

dologi kiadások,

1557

777

49.9

32


0

0

0

33


0

0

0

34


0

0

0


0

0

0

35


0

0

0

36


4939

3217

65.1

37


0

8

0

38


4939

3225

65.3

39


0

0

0

40


0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

43


0

0

0

44


0

0

0

45


4939

3225

65.3

46


0

0

0

47


4939 C

3225 D

65.3 E

A



10.melléklet

2012 III.n. év

2

adatok e/Ft

Megnevezés

módosított

teljesítés

teljesítés

Bevételek

előirányzat

e/Ft-ban

%-ban

I.T. működtetés

30-Sep

30-Sep


3


0

0

0

4


0

0

0

0

0

0

5


6


0

0

0

7


476

211

44.3


0

0

0

8


290

211

72.8

9


0

0

0

10


0

0

0

11


186

0

0 0


0

0

12


0

0

0

13


476

211

44.3

14


0

0

0

15


0

0

0

16


476

211

44.3

17


pénzforgalom

nélküli

bevételek

18


0

0

0

19


0

0

0

20


0

0

0

21


0

0

0

22


0

0

0

23


0

0

0

24


476

211

44.3

25


0

0

0

26


0

0

0

27


476

211

44.3

29


158

92

58.2

30


43

23

53.5

31

dologi kiadások,

275

0

0

32


0

0

0

33


0

0

0

28

34


0

0

0


0

0

0

35


0

0

0

36


476

115

24.2

37


0

5

0

38


476

120

25.2

39


0

0

0

40


0

0

0

41


0

0

0

42


0

0

0

43


0

0

0

44


0

0

0

45


476

120

25.2

46


0

0

0

47


476

120

25.2

A

B

C

2012.évi kapott állami támogatások és személyi jövdelemadó bevételek

D 1.oldal

E

2012.év eredeti előirányzat 0

2012.év módosított részösszeg 0

F

G 11..melléklet

2012 szeptember 30-i fordulónappal

1

Megnevezés Monoszló község önkormányzata községek általános feladatai

2012.év eredeti részösszeg 0

2

települési igazgatási kommunális sport kulturális feladatok kiegészítéssel

3800000

3800000

2876603

3

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

0

0

0

4

üdülőhelyi feladatok

105000

105000

79485

5

pénzbeli és természetbeli szociális feladatokra

337790

337790

255707

6

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokra

54905

54905

41563

7

Szociális falugondnoki feladatokra

1996550

1996550

1511388

sorszám

8

szociális étkeztetés

0

9

6294245

10

Községi kapott állami támogatás összesen: Személyi jövedeladóból átengedett 8 %

11

Személyi jövedeladóból kiegészítés jövedelemdiferenciálásra

12

Személyi jövedelemadó összesen:

13

feladatmutatós és lakosságszámos normatív állami támogatás

14

kötött felhasználású szociális állami támogatások

15

Egyéb központi támogatás ( bérkompenzáció )

16

Felhalmozási központosított támogatás ( szennyvízcsat. Közmű tám.)

17

Önhibáján kívűl hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása

18

Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek

0

2012.év módosított előirányzat 0

adatok Ft-ban

teljesítés Forintban 09.30-ig

0

6294245 590320 3494020 4084340 6294245 0 0 0 0

6294245

0

6294245 590320

4764746 446871

3494020 4084340 6294245 680186 70104 20718 2047000

2644977 3091848 4764746 680186 70104 20718 2047000

19

mindösszesen:( állami hozzájárulás, SZJA )

0

10378585

0

13196593

10674602

A

B Könyviteli Mérleg

C

D 1 oldal

E

F 12 melléklet

Monoszló Község Önkormányzata 2012 szeptember 30-i fordulónappal adatok e/Ft-ban

ESZKÖZÖK Megnevezés 1

A., Befektetett eszközök

2

I Immmateriális javak

3

II. Tárgyi eszközök

4

ebből Ingatlanok

5 Gépek berendezések felszerelések 6

Járművek

7 Folyamatos beruházások felújítások 8

III. Befektetett pénzügyi eszközök

9

ebből részesedések

10

értékpapírok

11

tartósan adott kölcsönök

12

IV. Üzemeltetésre kezelésre

13

átadott eszközök

Befektetett eszközök összesen: 15

előző év 2011 Előző év 2011 Tárgyév 2012 Tárgyév 2012 részösszeg részösszeg 30-Sep

0

0 77458

70056 354 1155 5893

0 86751 219 863 2593

2450 2160 290 0 0

0 90426

1769

0

1345 290 134 0

0

79908

79908

92195

92195

0 0 325

325

0 0 274

274

14 16

B., Forgóeszközök

17

I. Készletek

18

ebből anyagok

19

áruk

20

II. Követelések

21

ebből vevők

22

adósok

23

rövid lejáratú kölcsönök

24

egyéb követelések

25

III. Értékpapírok

26

IV. Pénzeszközök

27

ebből költségvetési számlák

28

idegen pénzeszközök

29

V. Egyéb aktív pénzügyi

30

elszámolások

90 606 0 463 0 2173 0 277

32

Forgóeszközök összesen:

33

Befektetett eszközök

34

Forgóeszközök

35

Eszközök összesen:

31

1159 0

0 2173

2719 63 2596 0 60 0 2705

277

2705 0 399

399

3934

3934

6097

6097

79908 3934

79908 3934

92195 6097

92195 6097

83842

83842

98292

98292

A

B Könyviteli Mérleg

C

D 2 oldal

E

F 12 melléklet

Monoszló Község Önkormányzata 2012 szeptember 30-i fordulónappal adatok e/Ft-ban

FORRÁSOK Megnevezés

36

C., Saját tőke

37

ebből I., Tartós tőke

38

II., Tőkeváltozások

39

III., Értékelési tartalékok

40

D., Tartalékok

41

ebből I., Költségvetési tartalékok

42

II., Vállalkozási tartalékok

43

E., Kötelezettségek

44

ebből I., Hosszú lejáratú

45

kötelezettségek

46

II., Rövid lejáratú kötelezettségek

47

rövid lejáratú hitelek

48

szállítók

49

helyi adó túlfizetések

50

egyéb rövid lejáratú kötelezettség

51

tárgyévi költségv. terhelő hosszú lej. köt.

52

III. Egyéb passzív pénzügyi

53

elszámolások

54 55

Források összesen:

előző év 2011 Előző év 2011 Tárgyév 2012 Tárgyév 2012 részösszeg részösszeg 30-Sep

80829 76605 4224 0

83767 76605 7162 0

913 913 0

0

3047 3047 0

0

0

563 0 122 441 0 0 1537

83842

0

11421

1537

8995 221 420 1785 0 57

57

83842

98292

98292

A

Sorszám

B Tartalékok tervezett állománya 2012. évre 2012. szeptember 30-i fordulónappal

C

D 13.

E melléklet

Monoszló

adatok 2012

e/Ft-ban 2012

2012

eredeti előirányzat

felhasználás

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Általános tartalékok önkormányzat bevétel kiesése,illetve nem várt kiadási többlet fedezetére közmunkaprogramra kamatmentes kölcsönelőirányzat emelésre helyettesítési előirányzat Egészségnapi kiadások Járműjavítás kiadásaira Közbeszerzési dokumentumra kiküldetés előirányzat emelése átcsoportosítás fejlesztési céltartalékból

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Működési tartalékok összesen:

500

Felhalmozási céltartalékok 2011-ben kapott 2012-ben felhasználásra kerülő pénzeszközök felhasználása Orvosi rendelő akadálymentesítés alapítványi támogatása Szennyvízcsatornázás alapítvány támogatása bolt felújítás évközben jelentkező előre nem tevezett kiadásaira

150 1319 2813

25 26

500 -400 -184 -102 -12 -50 -15 -205 468

ÁFA előirányzat emelés bolt évközben jelentkezett előre nem tervezett kiadásainak ÁFÁ-ja

csatorna bekötések ( bolt könyvtár ) hitelszerződési többletköltségek ( pl közjegyzői díj ) átcsoportosítás működési céltartalékra Falukemence építése Bolt előtti járda felújítása Felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak Fordított ÁFA előirányzat rendezés tartalékba helyezése

Felhalmozási céltartalékok összesen: Működési tartalékok összesen:

módosított

előirányzat 30-Sep 0

-500

0

-1600 -334 -332 -35 -468 -595 -1681 -21 1500

4282

-3566

716

500

-500

0

27

Tartalékok mindösszesen:

4782

-4066

716

A

sorszám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

B Több éves pályázati pénzből megvalósuló beruházásokat bemutató melléklet 2012 szeptember 30-i fordulónappal Megnevezés

kiadások Pályázati pénzből támogatott beruházások LEADER pályázat Falumegújításra és fejlesztésre kisbolt felújítása tervezési díj 1. részszámla 2. részszámla 3. részszámla fordított ÁFA kiadási előirányzat egyéb pályázati működési kiadások rövid lejáratú fejlesztési hitel visszafizetése

rövid lejáratú fejlesztési hitel kamata Pályázati Kiadási előirányzatok összesen: bevételek LEADER pályázati támogatási összeg levonható fordított ÁFA visszaigénylés fordított ÁFA bevételi előirányzata építési telek eladás önkormányzati saját forrás rövid lejáratú fejlesztési hitel felvétele támogatás megérkezéséig

Pályázati bevételi előirányzatok összesen:

C

D

E Monoszló

F

G

H

I

J

adatok kiadás kiadási kiadási 2011-ben előirányzat teljesítés 2012-re 30-Sep ÁFA ÁFA ÁFA nélkül nélkül nélkül

K

14 melléklet

e/Ft

kiadás kiadási kiadási kiadás kiadási kiadási 2011-ben előirányzat teljesítés 2011-ben előirányzat teljesítés 2012-re 30-Sep 2011-2012 összesen ÁFA ÁFA ÁFA ÁFÁ-val ÁFÁ-val 2011-2012 fordított fordított fordított összesen összesen 2012.09.30-ig és egyenes

együttesen

300 0 0 75 0 0 375 375 375 3000 0 0 750 0 0 3750 3750 3750 0 7000 7000 0 1890 1890 0 8890 8890 0 4995 4995 0 1349 1349 0 6344 6344 0 0 0 75 3239 3239 75 3314 3314 0 2283 2283 0 576 576 0 2859 2859 0 12000 3005 0 0 0 0 12000 3005 0 1022 318 0 0 0 0 1022 318 3300 27300 17601 900 7054 7054 4200 38554 28855 bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek 0 13077 3286 0 0 0 0 13077 3286 0 0 0 825 3702 3702 825 4527 4527 0 0 0 75 3239 3239 75 3314 75 0 2800 0 0 700 0 0 3500 0 0 2136 2136 0 0 0 0 2136 2136 0 12000 12000 0 0 0 0 12000 12000 0 30013 17422 900 7641 6941 900 38554 22024

A

sorszám

B Több éves pályázati pénzből megvalósuló beruházásokat bemutató melléklet 2012 szeptember 30-i fordulónappal Megnevezés

C

D

E Monoszló

kiadás kiadási kiadási 2012-ben előirányzat előirányzat 30-Sep 2012-re 2013 ÁFA ÁFA ÁFA nélkül nélkül nélkül

F 2 oldal

kiadás 2012 30-Sep ÁFA

G

H

I

J 14 melléklet

kiadási

kiadási

adatok

e/ft-ban

kiadás

kiadási

előirányzat előirányzat 2012-ben előirányzat

2012-re ÁFA

2013 ÁFA

30-Sep 2012-2013 ÁFÁ-val ÁFÁ-val összesen összesen

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

kiadások Pályázati pénzből támogatott beruházások Közösségi terek fejlesztése pályázat hagyományörző kemence építése akadály mentes vizesblokk kialakítása építési projekt vezetése műszaki szakértés tanácsadás hagyományörző kemence építése akadály mentes vizesblokk kialakítása

0 0 595 0

0 0 595 1000

185 120 0 1500

0 0 0 0

0 0 161 270

50 32 0 405

0 0 595 0

235 152 756 3175

33

Pályázati Kiadási előirányzatok összesen:

595

1595

1805

0

431

487

595

4318

34 35

bevételek pályázati támogatási összeg

bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek bevételek 0 1407 1593 0 0 0 0 3000

36

önkormányzati saját forrás

0

188

212

0

431

487

0

1318

37

Pályázati bevételi előirányzatok összesen:

0

1595

1805

0

431

487

0

4318

K

38

( nettó 3.400.496 + ÁFA27%)

A

B A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg Monoszló szeptember 30-i fordulónappal Megnevezés Intézményi működési célú bevételek

C 1.oldal

D 15

2012 év

E melléklet adatok e/Ft-ban teljesítés %-ban 97.6 80.8

1 2

önkormányzatok sajátos közhatalmi bevételei működési célra ( helyi adók,lakbér,szja)

7705 9647

2012. év teljesítés 7520 7792

3

Önkormányzatok kapott támogatásai működési célra

9091

7562

83.2

4

működési célú támogatásértékű bevételek

1091

396

36.3

5 6 7 8

működési célú pénzeszközátvételek előző évi költségvtési kiegészítésk visszatérülések működési célú kölcsönök visszatérülése Kiegyenlítő függő átfutó bevételek

0 0 50 0

0 50 49 -1480

0 0 98 0

9

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

27584

21889

79.4

10


5743

3207

55.8

11

munkaadókat terhelő járulékok

1667

853

51.2

12

dologi és egyéb folyó kiadások

17329

13358

77.1

13

működési célú támogatásértékű kiadások,működési célú pénzeszközátadások

5490

2870

52.3

14

pénzbeli térítések ellátottak juttatásai

0

0

0

15

szociális juttatások

3156

1931

61.2

16

működési célú kölcsönyújtás

234

234

100

17 18

működési célú tartalékok kiegyenlítő függő átfutó kiadások

0 0

0 122

0 0

sorszám

módosított előirányzat

19

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

33619

22575

67.1

A

B A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg Monoszló 2012 szeptember 30-i fordulónappal Megnevezés

C 2.oldal

D 15

E melléklet adatok e/Ft-ban

2012 év

teljesítés %-ban 0

20

ingatlan és építési telek eladás

2800

2012. év teljesítés 0

21 22 23

felhalmozási célú helyi adó bevételek ( kommunális adó , építményadó 20 % ) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülései

1090

941

86.3

0

0

0

24

felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

13077

3286

25.1

25

felhalmozási célú pénzeszközátvétel, hozam bevételek

0

0

0

26

felhalmozási és fejlesztési célú állami támogatások

21

21

100,-

27

felhalmozási ÁFA bevételek ( értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja )

7641

6941

90.8

28

Felhalmozási célú bevételek összesen:

24629

11189

45.4

29

felhalmozási célú ÁFA befizetés, fordított ÁFA előirányzat

7535

6835

90.7

30


0

0

0

31

felhalmozási célú pénzesközátadások

21

21

100,-

32

beruházások és felújítások ÁFA nélkül

13914

13914

100,-

33

felhalmozási célú tartalékok

716

0

0

sorszám

módosított előirányzat

34

Felhalmozási célú kiadások összesen:

22186

20770

93.6

A

B A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg Monoszló 2012 szeptember 30-i fordulónappal Megnevezés

C 3.oldal

D 15

E melléklet adatok e/Ft-ban

2012 év módosított előirányzat

2012. év teljesítés

teljesítés %-ban

27584

21889

79.4

24629

11189

45.4

1978

0

0

sorszám

35 36 37 38

Működési célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Működési Célú Finanszírozási bevételek összesen: ( hitel értékpapír pénzmaradványfelhasználás )

39

Felhalmozási Célú Finanszírozási bevételek összesen:

15026

14415

95.9

40

Bevételek mindösszesen nettó:

69217

47493

68.6

41

Működési célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen:

33619

22575

67.1

22186

20770

93.6

Működési Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási Finanszírozási kiadások összesen:

390

293

75.1

13022

3323

25.5

Kiadások mindösszesen netó:

69217

46961

67.8

Működési kiadások: Mükődési finanszírozási kiadások Működési bevételek:

33619 390 -27584

22575 293 -21889

67.1 75.1 79.4

6425

979

22186 13022 -24629 -15026 0

20770 3323 -11189 -14415 0

15.2 93.6 25.5 45.4 95.9 0

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Működési forráshiány felhalmozási kiadások felhalmozási célú finanszírozási kiadások felhalmozási célú bevételek felhalmozási célú finanszírozási bevételek felhalmozási forráshiány működési forráshiány következtében 5 millió likvid hitel lett

56 57 58

2011-ben és 2012-ben is tervezve amit ÖNHIKI pályázattal próbált a testület kiváltani 2012 eddig ÖNHIKI első fodulóban elnyert összeg 2047 e/Ft

A

B

C

D

E

F

G

2012

l.oldal

H

I

J

L

M

Monoszló

Működési kiadások részletezése feladatonként

16 melléklet adatok e/Ft

létszámadatokkal együtt

Személyi

Munkaadókat

dologi és

ellátottak

támoga-

működési

szociális

működési

Összesen: Összesen:

tányleges


juttatások

terhelő

egyéb

juttatásai

tásértékű pénzeszköz- kiadások

kölcsön

működési működési

statisztikai

járulékok

működési

kiadások

nyújtása

kiadások bevételek

átlaglétszám

átadások

30-Sep

kiadások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

K

30-Sep

fő 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 86 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 86 0 0

0 0 0 0 0

611

225

9640

0

0

0

0

0

10476

7481

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

388 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 24 32 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

388 0 24 32 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 5

0 0 108

0 0 0

első oldal összesen:

0 0 0 126 0 737

0 0 0 34 0 259

411 0 139 98 0 10767

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 56

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

411 0 139 258 0 11819

0 0 0 5 0 7594

0 0 0 0,2MT 0 0,8 MT

megjegyzés rövidítések közalkalmazott:KAT

köztisztviselő:

KT

tartozó

MT

Víz termelés kezelés ellátás Szennyvíz gyűjtése elhelyezése Települési hulladékok begyűjtése épületek építése felújítása útak építése felújítása Élelmiszer jellegű bolti kiskereskedelem

0,6 MT

Közutak hídak alagutak járdák parkolók üzemeltetése karbantartása fenntartása

Folyóirat időszaki kiadványok kiadásai Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi közétkeztetés Egyéb vendéglátás televízió műsor összeállítása helyi TV működtetése saját tulajdonú ingatlanok adásvétele lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése nem lakóingatlanok egyéb építmények üzemeltetése karbantartása fenntartása

Állategészségügyi tevékenység Egyéb takarítás község utcáinak takarítása

Zöldterület kezelés féymásolás egyéb irodai szolgáltatás

munka törvény könyve alá

A

B

C

D

E

F

G

2012

2.oldal

H

I

J

L

Monoszló

Működési kiadások részletezése feladatonként

M 16 melléklet

adatok e/Ft


Személyi

Munkaadókat

dologi és

ellátottak

támoga-

működési

szociális


juttatások

terhelő

egyéb

juttatásai


kölcsön


statisztikai

járulékok

működési

kiadások

nyújtása


átlaglétszám

átadások

működési

Önkormányzatok elszámolásai Közvilágítási kiadások Máshova nem sorolható város

Összesen:

30-Sep

kiadások

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

K

Összesen:

30-Sep

tányleges

fő

0 0 1122

0 0 268

0 414 569

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 414 1959

14555 0 95

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

1903 121

0 0

0 0

0 0

1903 121

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

0

0

0

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

0

0

0

149

0

0

0 0 1122

0 0 268

0 0 983

0 0 0

0 0 2322

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 4695

0 0 14650

0 0 0

és községgazdálkodási kiadások sajátos nevelésű óvodások nevelése önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel nemzetiségi óvodai nevelés sajátos nevelési igényű iskolások nevelése oktatása 1-4 osztály általános iskolások nemzetiségi nevelése oktatása 1-4 osztály sajátos nevelési igényű iskolások nevelése oktatása 5-8 osztály általános iskolások nemzetiségi nevelése oktatása 5-8 osztály általános iskolai tanulók napköziotthonos nevelése oktatása ifjúság egészségügyi gondozás második oldal összesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

Monoszló

Működési kiadások részletezése

M 16 melléklet

2012

3.oldal


Személyi

Munkaadókat

dologi és

ellátottak

támoga-

működési


tányleges


juttatások

terhelő

egyéb

juttatásai


kölcsön


statisztikai

járulékok

működési

kiadások

nyújtása


átlaglétszám

feladatonként

adatok e/Ft működési

szociális

átadások

30-Sep

kiadások

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

K

Háziorvosi alapellátás háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi szakellátás

30-Sep

fő

0 0 0

0 0 0

31 80 0

0 0 0

0 0 64

0 0 0

0 0 0

0 0 0

31 80 64

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 555 0 204 0 0 0 0 478 61 0 0 30 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 555 0 204 0 0 0 0 478 77 0 0 30 40

0 0 473 0 184 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

28 50 0

0 0 234

28 50 234

28 0 49

0 0 0

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnő idősek egyéb szociális ellátása Aktív korúak ellátása időkórúak járadéka normatív lakásfenntartási támogatás helyi rendszeres lakásfenntartási tám. rendkívűli gyermekvédelmi támogatás ápolási díj alanyi jogon ápolási díj méltányossági alapon rendszeres gyermekvédelmi elátások kiegészítő gyermekvédelmi támogatások

óvodáztatási támogatás helyi eseti lakásfenntartási támogatás átmeneti segélyek temetési segély mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési

és átalakítási támogatása egyéb önkormányzati eseti ellátások adósságkezelési szolgáltatás

70 71 72 A

közgyógyellátás köztemetés harmadik oldal összesen:

B

0 0 0 C

0 0 0 D

0 0 127 E

0 0 0 F

0 0 92 G

0 0 0 H

149 0 1595 I

0 0 234 J

149 0 2048 K

0 0 757 L

Monoszló


0 0 0 M 16 melléklet

2012

4.oldal


Személyi

Munkaadókat

dologi és

ellátottak

támoga-

működési


tányleges


juttatások

terhelő

egyéb

juttatásai


kölcsön


statisztikai

járulékok

működési

kiadások

nyújtása


átlaglétszám

feladatonként


szociális

átadások

30-Sep

kiadások

73 bölcsődei ellátás 74 gyermekjóléti szolgáltatás 75 Szociális étkeztetés 76 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás 77 Cívil szervezetek támogatásai 78 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 79 Hosszú időtartamú Közfoglalkoztatás 80 Egyéb közfoglakoztatás 81 Könyvtári állomány gyarapítása 82 Könyvtári szolgáltatás 83 sportlétesítmények működtetése sportpálya 84 máshova nem sorolt közösségi 85 társadalmi tevékenység 86 Temető fenntartása 87 negyedik oldal összesen: 88 harmadik oldal összesen: 89 második oldal összesen: 90 első oldal összesen: 91 Működési kiadások 92 összesen 93 finanszírozási kiadások bevételek 94 felhalmozási kiadások bevételek 95 kiegyenlítő függő átutó kiadás bevételek

30-Sep

fő

0 64 0 1012 0 0 162 0 0 110 0

0 13 0 275 0 0 22 0 0 16 0

0 33 91 748 0 0 0 0 0 603 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0

0 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 110 427 2035 0 0 184 400 0 729 1

0 0 0 0 0 0 128 0 0 240 0

0 0 0 1KAT 0 0 0,2MT 0 0 0 0

0 0 1348 0 1122 737

0 0 326 0 268 259

0 5 1481 127 983 10767

0 0 0 0 0 0

0 0 0 92 2322 56

0 0 400 0 0 0

0 0 336 1595 0 0

0 0 0 234 0 0

0 5 3891 2048 4695 11819

0 0 368 757 14650 7594

0 0 1.2 0 0 0.8

3207 0

853 0

13358 0

0 0

2470 0

400 0

1931 0

234 0

22453 3616 20770 122

23369 14415 11189 -1480

2

96

A

Kiadások mindösszesen:

3207

853

13358

0

2470

400

1931

234

46961

47493

2

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

2012

szeptember

30

fordulónappal

ellátottak

támoga-

juttatásai


kölcsön

kiadások

nyújtása

Működési kiadások és bevételek

17 melléklet

részletezése feladatonként létszámadatokkal együtt

Személyi

Kétnyelvű Német Nemzetiségi

juttatások

Óvoda-Bölcsőde-Közétkeztetés

Munkaadókat dologi és

terhelő

egyéb

járulékok

működési

működési

szociális

átadások

kiadások



egyéb

Összesen:

Összesen:

tányleges

működési működési statisztikai kiadások bevételek átlaglétszám 30-Sep

30-Sep

fő

kiadások

1

Óvodai intézményi közétkeztetés

1114

324

3464

0

0

0

0

0

4902

4914

1KAT

2

Iskolai intézményi közétkeztetés

2020

620

3895

0

0

0

0

0

6535

5111

2KAT

3

Munkahelyi közétkeztetés

2060

588

1697

0

0

0

0

0

4345

2711

2KAT

4

Egyéb vendéglátás

1084

305

5049

0

0

0

0

0

6438

7136

1KAT

5

Közétkeztetés összesen:

6278

1837

14105

0

0

0

0

0

22220

19872

6KAT

6

nemzetiségi óvodai nevelés

10051

2751

2442

0

0

0

0

0

15244

16620

6KAT

7

bölcsődei ellátás

3591

992

737

0

0

0

0

0

5320

5792

3KAT

8 9

Intézmény működési kiadásai összesen:

19920

5580

17284

0

0

0

0

0

42784

42284 15 KAT

10 11 12 13 14 A


0

0

0

0

0

0

0

94

94 0

kiegyenlítő függő átfutó bev.

Intézmény működési kiadásai mindösszesen:

19920

5580


köztisztviselő:

KT

B

C

D

17284

0


E

F

0

0

tartozó

MT

G

H

0

94

I

J

42878

42284 15 KAT

K

L


M 18 melléklet

feladatonként

2012


Személyi

Zánka-Monoszló-Balatonszepezd

juttatások

Községek Körjegyzősége

szeptember 30

dologi és

ellátottak

támoga-

terhelő

egyéb

juttatásai

járulékok

működési

Munkaadókat

adatok e/Ft

működési

szociális

működési

Összesen:

Összesen: tányleges


kölcsön

működési

működési

kiadások

nyújtása

kiadások

bevételek átlaglétszám

átadások

kiadások


egyéb

statisztikai

30-Sep

30-Sep

fő

kiadások

1

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

18660

4932

7456

0

0

0

0

0

31048

20

10,2KT,KAT

2

önkormányzatok elszámolásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36041

0

költségvetési szerveikkel

3

rendkívűli gyermekvédelmi támogatás

28

8

0

0

0

0

0

0

36

0

0

4

temetési segély

50

14

0

0

0

0

0

0

64

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

1126

1126

0

0

6 7

Intézmény működési kiadásai összesen:

18738

4954

7456

0

0

0

0

1126

32274

36061

10.2

8 9 10 11 12

A


tényelges statisztikai létszám gyesen lévő köztisztviselő hivatlasegéd átlaglétszám hivatlasegéd átlaglétszám

B

köztisztviselő:

KT


tartozó

MT

G

H

köztisztvi selő 10fő l fő 0,2fő 0,2fő

C

D

E

F

I

J

K

L


M 19 melléklet

részletezése feladatonként

2012


Személyi

Bozzay Pál Német Nemzetiségi

juttatások

Nyelvet Oktató Általános Iskola

szeptember 30-i

dologi és

ellátottak

támoga-

terhelő

egyéb

juttatásai

járulékok

működési

Munkaadókat

fordulónappal

működési

szociális

Összesen:


kölcsön

kiadások

nyújtása

működési működési statisztikai kiadások bevételek átlaglétszám

átadások

kiadások



egyéb

Összesen: tányleges

30-Sep

30-Sep

fő

kiadások

1 2

sajátos nevelési igényű iskolások

3 4

általános iskolások nemzetiségi

5 6

sajátos nevelési igényű iskolások

7 8

általános iskolások nemzetiségi

9 10

nevelése oktatása 1-4 osztály




288

78

237

0

0

0

0

0

603

603

0,2KAT

12400

3308

3063

0

0

0

0

0

18771

19575

5,7KAT

288

78

0

0

0

0

0

0

366

366

0,1 KAT

17459

4652

4851

0

0

0

0

0

26962

27598

8KAT

3312

894

44

0

0

0

0

0

4250

4249

2KAT

általános iskolai tanulók napköziotthonos nevelése oktatása

11 12

Máshova nem sorolt szárazföldi személyszállítás iskolabusz

0

0

5520

0

0

0

0

0

5520

5520

0

13

Könyvtári szolgáltatás

1204

327

534

0

0

0

0

0

2065

2065

1KAT

14 15 16 17 18 19 A

diáksporttl kapcsolatos kiadások tornaterem kiadásai kiegyenlítő függő átfutó kiadások

Intézmény működési kiadásai összesen: közalkalmazott rövíditése B

0 0 34951 KAT C

0 0

922 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 391

922 391

1278 285

0 0

9337

15171

0

0

0

0

391

59850

61539

17KAT

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M


20 melléklet

részletezése feladatonként

szeptember

Személyi

Munkaadókat

dologi és

ellátottak

támoga-

Zánka és Térsége Egészségügyi

juttatások

terhelő

egyéb

juttatásai


kölcsön

járulékok

működési

kiadások

nyújtása

Társulás

30-i

adatok e/Ft

2012


működési

fordulónappal

szociális

átadások

kiadások


működési

egyéb

Összesen:

Összesen:

tányleges

működési működési statisztikai kiadások bevételek átlaglétszám 30-Sep

30-Sep

fő

kiadások

1

ifjúság egészségügyi gondozás

0

0

0

0

0

98

0

0

98

122

0

2

Háziorvosi alapellátás

874

233

1437

0

421

1030

0

0

3995

4377

0,6KAT

3

Fogorvosi szakellátás

158

39

527

0

0

500

0

0

1224

1345

0

4 5

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnő

1916

524

777

0

0

0

0

0

3217

3620

1KAT

6

I.T. egészségügy működtetés I.T.elnök

92

23

0

0

0

0

0

0

115

179

0

7


0

0

0

0

0

0

0

31

31

0

0

8 9 10 11 12 13

felhalmozási kiadások ( beruh. )

Intézmény működési kiadásai összesen: A háziorvosi feladatellátáson 134 e/Ft felhalmozási kiadás keletkezett leptop beszerzéséből

0

0

0

0

0

0

0

134

134

0

0

3040

819

2741

0

421

1628

0

165

8814

9643

1,6KAT

A

B

C

D

E

F 21 melléklet

adatok

Monoszló község önkormányzatának hitelmérlege 2012 szeptember 30-i fordulónappal Megnevezés

Hitelállomány

1 2 3 4 5

Fejlesztési célú átmeneti hitel LEADER pályázati támogatás megérkezéséig

6 7 8 9 10 11

01/01/2012

Hitelvelvétel

e/Ft-ban

Hitel-

szept. .30-ig

törlesztés

hitelállomány

hitelállomány

fordulónappal

szept. 30-ig

2012

beszámolókészítés

2012-ben

2012-ben

szeptember 30-án

időpontjában 2012 nov. 20

0

12000

3005

8995

0

Működési célú hitelfelvétel működési forráshiányra a testület szeretné ÖNHIKI pályázattal kiváltani még nem vált szükségessé hitelkeret megállapodás 3 millió

0

0

0

0

0

12

kúratórium átmeneti kamatmentes hitele

0

1500

0

1500

1500

13

Összesen:

0

13500

3005

10495

1500

14

Sikeres ÖNHIKI pályázat esetén

0

0

15

tervezett hitelállomány évvégén

A

1

B Monoszló önkormányzat támogatásértékű kiadásai támogatásai pénzeszközátadásai a társulási formában működtetett intézményekhez és egyéb célra tájékoztató melléklet 2012 szeptember 30-i fordulónappal Megnevezés Körjegyzőséghez

2012 előirányzat 3807

2012 teljesítés 1903

adatok e/Ft teljesítés %-ban 50,-

2

Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde-Közétkeztetés óvodások közétkeztetés

48

24

50,-

3

Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde-Közétkeztetés iskolások közétkezttése

64

32

50,-

4

Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde óvodások neveléséhez

241

121

50.2

5

Nemzetiségi Általános Iskola 1 - 4 osztály

298

149

50

6

Nemzetiségi Nemzetiségi Általános Iskola 5 - 8

298

149

50,-

7

Vállalkozó háziorvosnak

50

0

0

8

Fogszakorvoshoz

103

51

49.5

9

Védőnő köveskál

55

28

50.9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I.T. egészségügy működtetés szociális kiadások egyéb szervezetknek rendezvényekhez Felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak ( közmű támogatás ) közmunkaprogramhoz Összesen: ebből működési célú ebből felhalmozási célú

26 3156 100 21 400 8667 8646 21 2011/2012 tanév 3 fő 2 fő ( 2012-ben )

13 1931 0 21 400 4822 4801 21 2012/2013 tanév 2 fő 2 fő( 2012-ben )

50 61.2 0 100,100,55.6 55.5 100,-

óvodás bölcsődés ( 2012-es éves adat )

D

E

F 22.melléklet

21

iskolás

4 fő

6 fő

A

B l oldal

C adatok e/Ft-ban

Monoszló Felhalmozási jellegű kiadások részletezése 2012. szeptember 30-án

23melléklet

Beruházások Felújítások Finanszírozási kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások

összeg teljesítés e/Ft-ban

sorszám 1 2 3 4 5

Megnevezés Beruházások Falukemence építése Beruházások összesen: Felújítások falumegújítás és fejlesztés kisbolt felújítása LEADER pályázat nettó

6

Falumegújítási beruházás fordított ÁFÁ-ja

3239

7

járda felújítás nettó

1324

8

járda felújítás ÁFÁ-ja

357

9 10 11 12

Felújítások összesen: felhalmozási célú hitelek törlesztése ( pályázati támogatás megérkezéséig felvett átmeneti hitel ) felhalmozási célú hitelek kamata

16915 3005

13 14

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú bevétel ÁFA befizetése ( építési telek eladás )

3323 0

15

Felhalmozási célú pénzeszközátadás lakosságnak ( közmű támogatás )

21

16

Fordított ÁFA befiztés

3239

17

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

0

18

Értékpapírok vásárlása ( ELMIB )

293

19 20 21 22

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: Beruházások felújítások felhalmozási célú finanszírozási kiadások Felhalmozási jellegű kiadások mindösszesen:

3553 17510 3323 24386

23

Felhalmozási jellegű bevételek mindösszesen:

11189

24

Finanszírozási jellegű bevételek

14415

25 26 27

Felhalmozási finanszírozási jellegű bevételek összesen: felhalmozási finanszírozási jellegű kiadások Felhalmozási forráshiány

25604 -24386 0

595 595 11995

318

A

B

C 24 melléklet

l oldal Monoszló Község Önkormányzatának szociális

adatok e/Ft-ban 2012

juttatásai 2012 szeptember 30-i fordulónappal

módosított

2012 teljesítés

előirányzat

30-Sep

Idősek fogyatékosággal élők egyéb szociális juttatása természetbeni ellátás

0

0

2

Rendszeres szociális segély

292

292

3

Foglakoztatást helyettesítő juttatás

263

263

4

Időkorúak járadéka

0

0

5

normatív alapú lakásfenntartási támogatás

287

204

6

helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ( tűzelő rezsi támogatás )

5

0

7

ápolási díj alanyi jogon

0

0

8

ápolási díj méltányossági alapon

73

0

9

kiegészítő és rendkívűli gyermekvédelmi támogatás

303

303

10

Bursa gyermekvédelmi támogatás

175

175

11

Arany János gyermekvédelmi támogatás

35

0

12

gyermekvédelmi étkezési támogatás helyi rendelet alapján

120

13

13

gyermekvédelmi étkezési támogatás normatívan rászorultak részére

14

50 %-os illetve 100 % -os térítési díjkedvezmény óvodáztatási támogatás

180 80

48 0

15

tűzelő támogatás eseti

100

0

16

egyszeri eseti szolgáltatási díjátvállalás ( víz,áram,gáz,szemét )

0

0

17

átmeneti támogatás ( például öregegek napja )

100

30

18

átmeneti támogatások egyedi családi gond miatt

0

0

19

gyógyszetámogatás

18

0

20

temetési segély

160

40

21

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

35 55 100 170 185 0

28 0 50 0 149 0

1

gyermekvédelmi támogatás általános iskolások iskoláztatási támogatása

22

születési támogatás gyermekvédelmi támogatás közép és felsőfokú iskolások iskoláztatási támogatása

23 24

közgyógyellátás köztemetési kiadások

25 26

Szociális étkeztetés Szociális kiadások összesen:

420 3156

336 1931

A

B l oldal

C

D

E

1

Kölcsön állományváltozások

2

Működési célú szociális kamatmentes kölcsönök állománya

G

H

25 melléklet kölcsön

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya Monoszló 2012 szeptember 30-i fordulónappal

F kölcsön állomány

kölcsön

állomány

2012

2012

2012 01.01

kölcsön

kölcsön

nyújtás 30-Sep

törlesztés

0

234

40

194

0

0

0

0

0

0

0

0

30/09/2012

állomány

kölcsön

31/12/2013 terv

állomány 31/12/2014 terv

30-Sep

3

Felhalmozási célú szociális kamatmentes kölcsönök állománya

4

A fenti tételek adós állomány változásai

5

Működési célú szociális kamatmentes kölcsönök állománya jelenleg 1 fő

14

0

9

5

0

0

6

Felhalmozási célú szociális kamatmentes kölcsönök állománya lakásvásárlási lakásfelújítási kölcsön

0

0

0

0

0

0

7

Összesen:

14

234

49

199

0

0

A

B l oldal

C 26melléklet adatok e/Ft-ban

Monoszló Község Önkormányzatának Pénzkészlet Állománya 2012. szeptember 30-án

1

Bankszámlák 2012 január l-én

2

Monoszló Község önkormányzata

3

Pénztárak 2012 január l-én

4


0

5

Monoszló Közérdekű Kötelezettségvállalási számla

1537

6 7

Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen: idegen lebonyólítási számlák

2173 0

8

Pénzkészlet összesen 2012 január 1-én:

2173

9

Pénzforgalmi bevételek

47493

10

Pénzforgalmi kiadások

-46961

11 12

Pénzkészlet összesen 2012 szeptember 30-án: ebből:

2705

13

Bankszámlák 2012 szeptember 30-án

14


15

Pénztárak 2012 szeptember 30-án

16


63

17

Monoszló Közérdekű Kötelezettségvállalási számla

57

18

Költségvetési pénzforgalmi számlák összesen:

2705

636

2585

ft

Recommend Documents