Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások

MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából nincs különbség.

MGS-Főkönyv Bizonylat rögzítése Elhatárolási számlára való könyvelés esetén kötelező partnert megadni. Letárolásnál figyelmeztető üzenetet küld a program:

Ezen a pontos még megszakítható a bizonylat rögzítés. Letárolás után egy felugró ablakban lehetőség van visszavezetési sorok azonnali rögzítésére. Ha a vegyes bizonylaton több sort is könyvelt elhatárolási számlára, akkor kiválaszthatja, hogy melyikhez rögzít visszavezetési adatokat. A rögzítés a „Visszavezetési adatok” (

) nyomógombra indítható. A

gombbal megszakítható a rögzítés. Ebben az esetben a visszavezetési adatok a „Karbantartások / Elhatárolások kezelése” menüpont alatt vezethetőek fel utólag.

Megasoft 2ooo Kft. 4740

www.megasoft.hu 1138 Budapest, Szekszárdi u. 13. Tel.: 1/384-3485, 1/222-2649 Fax:1/221-

Visszavezetés rögzítés gombra kattintva az alábbi ablak jelenik meg:

A táblázatban a rögzített visszavezetési sorok jelennek meg. Az ablak felső részében a következő információkjelennek meg: • Elhatárolva : az elhatárolási számlára könyvelt összeg • Felvezetve : az elhatároláshoz már felvezetett visszavezetési sorok egyenlege • Maradék : az „Elhatárolva” és „Felvezetve” értékek különbözete (még ennyit kell visszavezetni) A visszavezetésnél megadott dátum nem lehet kisebb az „Elhatárolás dátum” időpontnál. A sor rögzítésekor a program automatikusan létrehoz egy főkönyvi vegyes bizonylatot.



Visszavezetési sor nem módosítható, csak logikailag törölhető! A törölt sor pirossal jelenik meg. Logikai törlés esetén a program automatikusan sztornózza a visszavezetés letárolásakor létrehozott vegyes bizonylatot. Karbantartások / Bizonylatok / Bizonylat módosítása Elhatárolt bizonylat adatai nem módosíthatóak (költséghely bontás sem). Karbantartások / Számla karbantartás / Napló karbantartó Elhatárolt bizonylat adatai nem módosíthatóak (költséghely bontás sem). Karbantartások / Elhatárolások kezelése Az elhatárolt bizonylatok főbb adatai jeleníthetőek meg, kezelhetőek a visszavezetések. lekérdezhető az elhatárolás állapota, rögzíthető visszavezetés.

A menüpont indításánál alapértelmezetten a nyitott, még nem teljesen visszavezetett elhatárolás sorok jelennek. Az ablak jobb alsó sarkában található lenyíló listában változtathatja meg, hogy mely állapotú sorokat szeretné látni:

Elhatárolás törölhető (F7 billentyű), ha nem történt róla még visszavezetés vagy azok mind logikailag töröltek. ha még nem történt visszavezetés, akkor az elhatásolás sor minden adata módosítható. ha már volt visszavezetés, akkor csak az érték, de az sem lehet kisebb a már visszavezetett egyenlegnél. A

nyomógombra indíthatja a bizonylat rögzítés ablakot.

A sort.

nyomógombra jelenítheti meg a visszavezetési adatokat. Itt is vezethet fel újat, logikailag törölhet



MGS-Autó Törzsadatok / Szállítói számla jellemzők Az „Elhatárolás mód” mezőben állítható be, hogy az adott jellegű szállítói bizonylat szerepeljen-e a főkönyvi elhatárolásban illetve visszavezetésben.

A „Kontír számla” mezőt is tölteni kell „elhatárolás” mód megadása esetén, mert főkönyvi feladásnál ez alapján fogja összesíteni a bizonylatokat a program. A várható bónuszok esetében az elhatárolás, a ténylegesen beérkezett jóváíró számlákhoz a visszavezetés opció megadása szükséges. Karbantartások /Visszatérítések elhatárolása A megadott teljesítési időszakra felvezetett „elhatárolás”-nak megjelölt jellegű, MGS-Autó modulban rögzített szállítói bizonylatok jeleníthetőek meg. Alapesetben a nem elhatárolt bizonylatok jelennek meg, de az főkönyvbe feladott bizonylatok is megjeleníthetőek.

kapcsolóval a már elhatárolt,

Az ablak felső részében megjelenik az utolsó feladási időszak: A nyomógombra indítható a feladás a főkönyvi modulba. A feladáshoz egy felugró ablakban kötelező megadni egy bizonylatszámot, a könyvelés dátumát (felkínálja a lekért időszak felső értékét), opcionálisan szöveget, valamint egy elhatárolás típusú főkönyviszámot.

Feladásnál partner, költséghely és a szállítói számla jellegeknél megadott kontírszámla összegfokozatra gyűjti fel a szállítói bizonylatokat nettó értékét. A feladást az MGS-Főkönyv ez alapján bontja könyvelési sorokra. Karbantartások /Visszavezetés elhatárolásból A megadott teljesítési időszakra felvezetett „visszavezetés”-nek megjelölt jellegű, MGS-Autó modulban rögzített szállítói bizonylatok jeleníthetőek meg.



Alapesetben a nem visszavezetett bizonylatok jelennek meg, de a főkönyvbe feladott (visszavezetett) bizonylatok is megjeleníthetőek.

kapcsolóval a már

Adott bizonylathoz a nyomógombra rögzíthető visszavezetési sor. A program felkínálja a partner, költséghely, főkönyvi szám (számla jellegeknél megadott kontírszámla) alapján nyitott elhatárolási sorokat. A megfelelőhöz kapcsolható a szállítói bizonylat. A program automatikusan létrehoz egy főkönyvi vegyes bizonylatot is a letárolásnál (a főkönyvi bizonylatszámba a szállítói bizonylat száma kerül, dátumként a teljesítési dátumot kínálja fel, a tartozik vagy követel mezőkbe a bizonylat nettó értékét kínálja fel a program, de ez módosítható). Itt is lehetőség van visszavezetési sort logikailag törölni.

MGS-Szerviz Munkák / Munkatípusok fastruktúrás költséghely bontás használata esetén a „Flotta jutalék költséghely” mezőben megadott költséghelyre történik az elhatárolási sor rögzítése. Munkák / Flotta jutalék elhatárolása A flotta kezelőket célszerű külön partner csoportba sorolva együtt kezelni. De a feladásnál minden partner forgalmával számol a program, aki a „Törzsadatok / Partner adatok / Flotta jutalékok” menü pont alatt fel van paraméterezve (a paraméterezés visszamenőlegesen nem működik, csak az utána kiállított munkalapok fognak megjelenni a legyűjtésben). Szűrésre flottakezelőként megjelenik a jutalék értéke, összesítve és munka, anyag, kivétel bontásban is.

A nyomógombra indítható a feladás a főkönyvi modulba. A feladáshoz egy felugró ablakban kötelező megadni egy bizonylatszámot, a könyvelés dátumát (felkínálja a lekért időszak felső értékét), opcionálisan szöveget, egy elhatárolás típusú főkönyviszámot és egy költségszámlát. A feladás sikeres lefutása esetén a program bezárja az ablakor, visszalép a főmenübe.



MGS-Számla Számlázás /Számlázás A „Jelleg” mezőben „Elszámolási bizonylat” opció akkor jelenik meg, ha van olyan aktív számlatömb, ahol „Elszámolási bizonylat”be van kapcsolva. Az ilyen számla nyomtatványon pozitív előjellel jelennek meg az értékek, de az MGS-Pénügy modulban jóváírásként könyvelődnek le. Elszámolási bizonylat nyomtatásakor a program ellenőrzi, hogy az adott partnernek van-e nyitott elhatárolása a bizonylaton szereplő főkönyvi szám és költséghely adatokon. Ha igen, akkor megjeleníti az elhatárolási sorokat, lehetőség van a visszavezetési adatokat rögzíteni. Ez később is megtehető a nyomógombra felugró ablakban.

MGS-Pénzügy Számlázás /Szállítói számla rögzítése A nyomógombra elhatárolásba helyezhető a szállítói számla. A felugró ablakban meg kell adni egy elhatárolási számlát, a program automatikusan létrehoz egy főkönyvi vegyes bizonylatot (a bizonylatszám a pénzügyi sorszám, dátuma a teljesítési dátum lesz). A bizonylatnak minimum annyi sora lesz, ahány kontír sor van a bizonylaton. Fastruktúrás költséghely bontás használata esetén a kontír sort tovább bontja a program költséghely sorokra. Elhatárolt bizonylat esetén az nyomógombra kattintás esetén ellenőrzi a program, hogy történt-e már visszavezetés róla. Ha nem, akkor törölhető az elhatárolás:

Ha már történt vissszavezetés, akkor nem törölhető! Elhatárolt bizonylat adatai nem módosíthatóak! A nyomógombra rögzíthetőek a visszavezetések. A gombra kattintva megjeleníti a program a partner aktív elhatárolásait (amelyeken az adott bizonylaton szerelő kontírszámla számokra és költséghely adatokra van hivatkozás).

Ha az adott számlához már rögzített visszavezetést, akkor az elhatárolás sor kék színnel fog megjelenni.



A gombra rögzíthető a viszavezetés. Dátum és érték adható csak meg. A bizonylatszám automatikusan a számla pénzügyi sorszáma (hivszám) lesz, a dátum mezőben felkínálja a program a teljesítési dátumot, az érték mezőben pedig a kiválasztott elhatárolás sor főkönyvi számára és költséghelyére összesített számla értéket (ha több költséghelyre van bontva a számla, akkor csak az elhatárolás soron szereplő költséghelynek megfelelő kontírsor értéket kínálja fel a program). Az értéket csak felkínálja a program, az módosítható (bármely irányba). Nem módosítható az a számla, amelyről elhatárolás visszavezetés lett felvezetve.



Főkönyvi elhatárolások

Recommend Documents