2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1/2012. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: munkái tárgyában
Engedményezési szerződés - Aprótalpak Bölcsőde beruházási
A kötelezettségvállalása évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, : Ft bruttó összegben . A szerződő partner neve: Ligetsor-Bau Kft., CRE-VIZA Pénzügyi Szolgáltató Részvénytársaság Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év
forint
év
forint
év
forint
l
A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* . / nem szerepel* . Budapest, 2012. július 04 Budapest, 2012. július 04 * A nem megfelelő rész kihúzandó ! Átvételi időpont:
Kapja:
-TSC
Felhasználhat 5 összeg
Fedezetigazolás 20
.évi előirányzat
Felhasznált összeg
Ft
zes llsö ülteted
Pénzitoi
Ft
Ft
2012 J ö l 1 a
Jogi és Közbeszerzési referens
JL&\^ Jogi szakvél eiftéi
Jegyzői láttamozás
.Polgármester. Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet
mi. ^11.
fyf. Js/.
OÍÍ,// ^ q . ii,.
tlo/ji. L/Í. /3 .
L
Engedményezési szerződés Szerződő felek:
Kév, rövidített név: L I G E T S O R - B A U Kft Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-737857 Székhely: ■ 1172 Budapest, Ligetsor 21, ■ Adószám: 13488888-2-42 Statisztikai számjel: 13488888-6810-113-01 Képviselő neve, beosztása: Tomasek Andrea -cégvezető- önállóan , mint Engedményező, továbbá az Név: CRE-VIZA Pénzügyi Szolgáltató Részvénytársaság Cégszám, határozat szám: 01-10-044553 Székhely: 1121 Budapest, Zugligeti út 79/A. Levelezési cím: u.a. Adószám: 12605413-2-43 Statisztikai számjel: 12605413-6522-114-01 Képviselő neve, beosztása: Antal Andrea - vezérigazgató - önállóan , mint Engedményes, valamint a Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Cégszám, határozat szám: Székhely: Adószám: Képviselő neve:
735771 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. 15735777-2-42 Dr. Papcsák Ferenc - polgármester - önállóan
, mint Engedményezett között az alábbi tárgyban és feltételekkel:
1./ Felek rögzítik, hogy Engedményező és Engedményezett között (vállalkozási megbízási/szállítási megbízási/kivitelezési stb.) jogviszony/szerződés (továbbiakban: szerződés) áll fenn. Szerződés kelte: 2012. ..UC.ll A díj számla vagy számlák alapján esedékes Engedményező részére. 2.1 Engedményező az 1. pontban körülírt szerződésből eredő jelen számlakövetelését Engedményesre engedményezi. Engedményezett a jelen engedményezés alapján Engedményező helyett az Engedményesnek köteles megfizetni az engedményezés Ptk, szerinti kötelme mellett. - kizárólag jelen szerződésben körülírt teljesítési feltételekkel. A hivatkozott, engedményezett számla: Száma: P0000614 • Teljesítés kelte: 2012.07.04. ■ Kiállítás kelte: 2012.07.04. Fizetési határidő: 2012.08.03-.' Számlaérték (engedményezett összeg): bruttó,95 619 024,- Ft
~i-íL^
3./ Engedményezett a jelen engedményezés hatályával is kijelenti, hogy a számlát befogadja. az abban foglaltakat- nyugtázza, jóváhagyja. A számlával kapcsolatosan a továbbiakban. kifogást, követelést nem támaszthat. Engedményezett a jelen szerződés hatályával köteles a számla ellen értékét Engedményesnek az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára utalni. . . A számla száma: 52400016-10008061 (Engedményes nyilatkozik, hogy a megjelölt számla nem pénzforgalmi bankszámla, azt a Takarékszövetkezet az engedményezés teljesítés helyéül alakította ki, tekintettel arra, hogy a számlakövetelés- felett a Takarékszövetkezet jogosult rendelkezni Engedményessel fennállójelen ügyletet érintő refinanszírozása okán. így kizárólag az engedményezés fogadására szolgál a számla.) Engedményezett ezen számlára köteles utalni az engedményezett fentebbi számla összegét. Ettől eltérő teljesítési módban Engedményező és Engedményezett csak Engedményes és a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulása esetén állapodhat meg. A Takarékszövetkezet adatai: Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszám: Cg. 03-02-100020 Székhely: 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. KSH jelzőszám: 10043316-6512-12203 Adószáma: i 0043316-2-03 4./ A továbbiakban Engedményező és Engedményezett és Engedményes között a jelen engedményezési szerződés módosításához a Takarékszövetkezet hozzájárulása szükséges. 5./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírását követően az Engedményezett az Engedményezővel szemben a számla összegét tekintve beszámítással, kifogással nem élhet, a számlajelen befogadását követően a továbbiakban beszámítással kizárólag Engedményes és a Takarékszövetkezet előzetes jóváhagyásával élhet. 6.1 A jelen szerződésben megállapodott engedményezésre egyéb tekintetben a Ptk. vonatkozó 328-33l.§-ai az irányadóak, - rögzítik azt is, hogy Engedményes illetve a követelés átruházásával a Takarékszövetkezet a meg nem fizetett, befogadott jelen tárgyú számlakövetelést, mint lejárt tartozást követeli Engedményezettől. Jogosult a késedelmes díj után a jegybanki alapkamat kétszeresét is követelni, jogosult továbbá az érvényesítés során felmerült költségeit is követelni Engedményezettől. A jelen engedményezési szerződést kapják felek, valamint az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet. ^-ÍTB^TT-^
/00&BAU Kelt: Budapest, 2012. július 04.
A°
Cg,
O^fJ^fl
^ •\
/ ^ T T ^ > ^
Cre-Viza Zrt. - Engedményes
Képviselő neve, beosztása . „
.
Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló Önkormányzata. - Engedményezett
1. számú melleklei
ENGEDMÉNYEZŐ NYILATKOZAT Alulírottak a Ligetsor-Bau Kft (1172 Budapest, Liget sor 21.), mint Faktoráló nevében és képviseletében /továbbiakban: Faktoráló/, jelen nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul akként nyilatkoznak, hogy a Faktoráló, a CRE-VIZA Zrt-re (1121 Budapest, Zugligeti út 79/a.) mint Faktorcégre engedményezte /továbbiakban: Faktorcég / a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2)1 a továbbiakban: Vevőkötelezett/ a Faktoraiéval szemben jelenleg fennálló, a Faktoráló áítai kiállított, az alábbiakban részletezett számlá(k)bóí eredő követeléseket:
sorszám
P0000614
számla kelte
2012.07.04.
számla összege
fizetési határidő
95 619 024,-
2012.08.03.
Ezen értesítés kézhezvételét követően a Vevőkötelezett a Faktoraiéval szemben jelenleg fennálló, fent nevezett számlákból eredő teljes fizetési kötelezettségét - ideértve a Faktoráló és Faktorcég megállapodása alapján a számlákból a Faktoráló! megillető összeg(ek)et is joghatályosan mindaddig csak és kizárólag a Faktorcég Orgovány és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 52400016-10008061. sz. bankszámlájára teljesítheti, amíg a Faktorcég írásban másként nem értesíti a Vevőkötelezettet. A fenti számlakövetelésekből az Faktorálót megillető rész tekintetében a Faktoráló a Faktorcéggel számol el. Faktoráló értesíti a Vevőkötelezett, hogy az engedményezett követeléssel, ill. a mögöttes - a Faktoráló és Vevőköteíezett közötti - jogviszonyból származó kifogásait továbbra is csak a Faktoraiéval szemben érvényesítheti. Faktoráló értesíti továbbá a Vevőkötelezettet arról, hogy jelen okirat kézhezvételét követően az engedményezett pénzügyi kötelezettségek tekintetében - a Faktorcég érvényesítheti mindazokat a jogokat, amelyeket a Faktoráló érvényesíthetne a Vevőkötelezettel szemben. Alulírottak egyben kijelentik, hogy jelen nyilatkozat megtételére cégük nevében megfelelő felhatalmazással rendelkeznek, ahhoz semmilyen további (tulajdonosi vagy hatósági) engedélyre nincs szükség. Budapest, 2012. július 04.
cégszerű aláírás
1
2. számú melléklet TUDOMÁSUL VÉTELI NYILATKOZAT Alulírottak a(z) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) mint Kötelezett nevében és képviseletében /továbbiakban" Kötelezett/ az alábbi nyilatkozatot tesszük. A Kötelezett tudomással bír arról, hogy a(z) Ligetsor-Bau Kft (1172 Budapest, Liget sor 21.) (a továbbiakban: Faktorálo) a CRE-VIZA Zrt-re (1121 Budapest, Zugligeti út 79/a.) (a továbbiakban: Faktorcég) engedményezte a Kötelezett Faktorálóvaí szemben jelenleg fennálló, a Faktorálo által kiállított az alábbiakban részletezett számlá(k)ból eredő fizetési kötelezettségét. sorszám
P0000614
számla kelte
2012.07.04.
számla összege
fizetési határidő
95 619 024,-
2012.08.03.
Vevőkötelezett jelen nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul akként nyilatkozik, hogy a fent megnevezett számíá(k)ból eredő teljes fizetési kötelezettségét - ideértve a Faktorálo és a Faktorcég megállapodása alapján a számlá(k)ból a Faktorálót megillető összeg(ek)et is esedékességkor csak és kizárólag a Faktorcég Orgovány és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 52400016-10008061. sz. bankszámlájára fizeti meg. Tudomásul vesszük, hogy joghatályos teljesítésnek csak az e számlára történő fizetés minősül. Tudomásul vesszük továbbá, hogy a Faktorcég érvényesítheti mindazokat a jogokat, amelyeket Faktorálo érvényesíthetne velünk szemben. A fizetési teljesítésünk a mindenkori, a fentiekben megnevezett tartozásunk erejéig feltétlen, az nem függ az Engedményező vagy mások megerősítésétől vagy ellenvetésétől. Kijelentjük továbbá, hogy az engedményezett követeléssel, ill. a mögöttes - a köztünk és az Faktorálo közötti - jogviszonyból származó kifogásainkat továbbra is kizárólag az Faktorálóvaí szemben érvényesíthetjük. Alulírottak egyúttal kijelentjük, hogy jelen nyilatkozat megtételére cégünk nevében felhatalmazással rendelkezünk, ahhoz semmilyen további (tulajdonosi vagy hatósági) engedélyre nincs szükség. Budapest, 2012. július 04.
é ■ \ ^L , cégszerű aláírás
2
Sorszám: A számlakibocsátó neve, cfme: Ligetsor-Bau Kft. Z u g l ó i Vjjijv»5«iÍí-:^r#iS 1172 Budapest Liget sor 21
K<::/.;Jí>tiÉ;! l!v£á£í
2012 JŰL 0 4 Érkezett:
...
. ,
,..,.
iGOolootj ÍZ/MZ-*
Adószám:
134888^8 M-^ÍIT!:^^^
Bankszámla:
5240Ü&fffetö(ÍÓ8D6T
Bank neve: Cégj.szám:
Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 01-09-737857
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat
Vásárló neve, cfme:
1145 BUDAPEST Pétervárad u. 2. 15735777-2-42
Adószám: A fizetés módja: Teljesítés dátuma: Számla kelte: Utalás 2012.07.04 2012.07.04 Ez a számla 4 példányban készült, ez a(z) 1-példány /eredeti. A termék vagy szolgáltatás megnevezése, egyéb adatai
menny. egysége
VTSZ/SZJ menynyisége
Szerződés szerinti teljesítés 4525 Aprótalpak Bölcsőde beruházási munkái 1141 Budapest, Jerney u 32. 1. Részszámla
értéke ÁFA nélkül
egységára ÁFA nélkül
1 Darab
Pénznem:
Fizetés határideje: 2012.08.03
HUF
ÁFA kul csa
75 290 570,08 75 290 570,08
áthárított ÁFA összege
értéke ÁFA-val együtt
27 20 328 453,92 95 619 024,00
Számlaérték Afá-val növelten:
95 619 024
Azaz kilencvenötmillió-hatszáztizenkilencezerhuszonnégy HUF. Számlaérték ÁFA nélkül ÁFA kulcsa
A számla ÁFA tartalmának részletezése:
ÁFA összege 27
75 290 570,08
75 290 570,08
A számla végösszege
20 328 453,92
95 619 024
20 328 453,92
95 619 024
Átvette
A munka elvégzéséi mennyiségileg és minőségileg ellenőriztem.
Dátum: t^iu>7-o°i Kifizethető: .£fr... engedélyezd aláírása
BP.2ö$i.-.92.
mii^A.. műszaki ellepőr
A számlát
összegben jóváhagyom, kifizeléséf javaslom. Bp.20.
&
musz.íjíazgato
(C) www. Program TECH. hü
mösz.irodavezető
Számlázó Program ós Házipénztár Program 7.7.3
TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. június 27-én a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: Bonyolító: Szállító:
Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részéről: Kiss János Csaba Ligeísor-Bau Kft. részéről: Kosztolni József
Tárgy: Aprótalpak Bölcsőde beruházási munkái.
Jelenlévők a mai napon megállapítják a helyszíni bejárás alapján, hogy a csatolt tárolási nyilatkozat alapján a munka teljesült, így a Kivitelező a következők szerint jogosult 1. számú részszámlájának benyújtására:
75.290.570,20.328.454,95.619.024,-
Kivitelezői munka: AFA27% Fizetmény összesen:
Kivitelező jelen jegyzőkönyv alapján benyújtott számláját Megrendelő a szerződésben rögzített határidőn belül kiegyenlíti,
K.m.f.
Bonyolító
Kivitelező
