Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. január 27.-én tartandó ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában. Előirányzat módosítás II.
Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök, saját bevételek előirányzatának növelése, a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása. Magyar Államkincstár értesítései alapján az alábbi módosítások váltak szükségessé: 1.) Szociális nyári gyermekétkeztetésre kiegészítő támogatást kaptunk az előirányzat a következők alapján lett módosítva: Központosított előirányzat növekedett 44 e Ft Rászorultságtól függő norm. kedvezmény növekedett 44 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 2.) A 2010.évi júliusi normatíva lemondása jövedelemdifferenciálás mérséklése adóalap változása miatt történt, és a következőképen érintette az előirányzatot: Központosított előirányzat csökkent Személyi kiadások csökkentek A költségvetési főösszeg emiatt csökkent.
-398 e Ft -398 e Ft
3.) A 2010.évi júliusi normatíva lemondása a szociális területen az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján történt, és a következőképen érintette az előirányzatot: Központosított előirányzat csökkent Dologi kiadások csökkentek Támogatások csökkentek A költségvetési főösszeg emiatt csökkent.
-89 e Ft -67 e Ft -22 e Ft
4.) A 2010.évi júliusi normatíva pótigény a szociális területen az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján történt, és a következőképen érintette az előirányzatot: Központosított előirányzat növekedett Támogatások növekedett A költségvetési főösszeg emiatt növekedett.
1. oldal, összesen: 9
476 e Ft 476 e Ft
5.) Ár és belvízvédekezésre a vis maior I. (márciusi védekezés) 337 e Ft támogatást kaptunk, mely az alábbiak szerint módosította előirányzatot: Központi költségvetési támogatás növekedett 337 e Ft Dologi kiadás növekedett 337 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 6.) Ár és belvízvédekezésre a vis maior II. (nyári védekezés) 34.824 e Ft támogatást kaptunk, mely az alábbiak szerint módosította előirányzatot: Központi költségvetési támogatás növekedett 34.824 e Ft Dologi kiadás növekedett 34.824 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 7.) Helyi önkormányzati képviselők 2010. évi választásának pénzügyi támogatására 557 e Ft működési célú támogatást kaptunk, amely a Polgármesteri Hivatal költségvetését emeli meg az alábbiak szerint: - Személyi juttatás 285 eFt - Munkaadókat terhelő járulék 77 eFt - Dologi kiadás 195 eFt Helyi Kisebbségi képviselők 2010. évi választásának pénzügyi támogatására 239 e Ft működési célú támogatást kaptunk, amely a Polgármesteri Hivatal költségvetését emeli meg az alábbiak szerint: - Személyi juttatás 173 eFt - Munkaadókat terhelő járulék 47 eFt - Dologi kiadás 19 eFt A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 8.) Cigány helyi kisebbségi Önkormányzat előirányzatai a következők szerint lettek módosítva: Kisebbségi működési támogatás (évközben igényelt/elnyert) II. félévi támogatása Központosított előirányzat növekedett 196 e Ft Személyi kiadás növekedett 70 e Ft Dologi kiadás növekedett 71 e Ft Támogatások növekedett 10 e Ft Természetben nyújtott támogatások növekedett 45 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. Előirányzat jogcímének változtatására is sor került a kisebbségi Önkormányzat kapcsán a változás: MÁK iránymutatása miatti jogcím változás: Központosított előirányzat csökkent -196 e Ft Véglegesen átvett pénzeszköz nőtt +196 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. 9.) Árfolyamnyereségként elszámolt összegek az alábbiak szerint módosította előirányzatot: Működési bevétel növekedett 4.605 e Ft Tartalék növekedett 4.605 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett.
2. oldal, összesen: 9
10.) Kamatként elszámolt összegek az alábbiak szerint módosította előirányzatot: Működési bevétel növekedett 9.904 e Ft Tartalék növekedett 9.904 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 11.) MVH Faluház felújítási pályázat I. részletét megkaptuk. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Véglegesen átvett felhalmozási bevétel növekedett 5.120 e Ft Felújítási kiadás növekedett 5.120 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 12.) MVH Főtér felújítási pályázat I. részletét megkaptuk. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Véglegesen átvett felhalmozási bevétel növekedett 9.281 e Ft Felújítási kiadás növekedett 9.281 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 13.) NKA Kastélytető felújítási pályázat támogatását megkaptuk. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Véglegesen átvett felhalmozási bevétel növekedett 5.500 e Ft Felújítási kiadás növekedett 5.500 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 14.) 2009. évben pénzmaradványunk negatív volt, ezért az induló pénzmaradványt és tartalékot módosítani szükséges. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Felhalmozási tartalék csökkent -441.971 e Ft Pénzmaradvány csökkent -441.971 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 15.) Bérleti díj bevételekből többletbevételt sikerült realizálni. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Bérleti díj bevétel növekedett 288 e Ft Működési tartalék növekedett 288 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 16.) Intézményi ellátási díjbevétel emelkedett. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Intézményi ell.díj bevétel növekedett 10.379 e Ft Működési tartalék növekedett 10.379 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett.
3. oldal, összesen: 9
17.) Alkalmazottak térítési díj bevételekből többletbevételt sikerült realizálni. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Alkalmazottak térítési díj bevétel növekedett 214 e Ft Működési tartalék növekedett 214 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 18.) Ellátási díjbevétel növekedéshez kapcsolódó ÁFA. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: ÁFA bevétel növekedett 2.058 e Ft Működési tartalék növekedett 2.058 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 19.) HIDI-napokra elkülönített támogatási összeg csökkentve lett 490 e Ft-tal és átvezetésre került az alábbi támogatásokra: • Jászföld Hagyományőrző Egyesület 100 e Ft • Kulturális és Sport Közalapítvány (könyvkiadás) 350 e Ft • Jánoshidai Egyházközség 40 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt emelkedett. 20.) Előirányzat jogcímmódosításai az alábbi esetekben történtek: • Kerékpárút pályázat miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Felhalmozási kiadás növekedett 9 e Ft Felhalmozási tartalék csökkent -9 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. • Falunapi pályázat miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Felhalmozási kiadás növekedett 6 e Ft Felhalmozási tartalék csökkent -6 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. • Szennyvízcsatorna pályázat miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Felhalmozási kiadás növekedett 740 e Ft Felhalmozási tartalék csökkent -740 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. • Rendőrségi lakópark miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Felhalmozási kiadás növekedett 19 e Ft Felhalmozási tartalék csökkent -19 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. • Hivatal-faluház közötti kerítés építése miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Felhalmozási kiadás növekedett 247 e Ft Felhalmozási tartalék csökkent -247 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. • Fűtéskorszerűsítés pályázat miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Felhalmozási kiadás növekedett 19.609 e Ft Felhalmozási tartalék csökkent -19.609 e Ft 4. oldal, összesen: 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. Fűtéskorszerűsítés pályázat ÁFA miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Felhalmozási kiadás növekedett 835 e Ft Felújítási kiadás csökkent -835 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. Iskola vizesblokk felújítás miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Felújítási kiadás növekedett 150 e Ft Felhalmozási tartalék csökkent -150 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. KEOP Hulladék-rekultiváció önerő. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Felhalmozási kiadás növekedett 195 e Ft Felhalmozási tartalék csökkent -195 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. Kötvénytanácsadás jellege miatti előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Dologi kiadás növekedett 6.440 e Ft Beruházási c.e. pénzeszköz átadás csökkent -6.440 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. Felhalmozási kamat (Tótkéri út) átvezetés miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Felhalmozási kiadás csökkent -2.846 e Ft Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedett 2.846 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. Felhalmozási kamat (ivóvíz-rekonstrukció) átvezetés miatt előirányzat átcsoportosítás, előirányzat jogcímmódosítás történt: Felhalmozási kiadás csökkent -1.851 e Ft Hosszú lejáratú kötelezettségek növekedett 1.851 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem emelkedett. Viziközmű Társulat támogatása. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Műk.c.pénzeszk.átadás növekedett 300 e Ft Működési tartalék csökkent -300 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. Iszapkatasztrófa károsultak támogatása. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Műk.c.pénzeszk.átadás növekedett 330 e Ft Működési tartalék csökkent -330 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. Jásztelek integrációs pályázati pénz továbbadás. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Végleges pénzeszközátadás növekedett 578 e Ft Működési tartalék csökkent -578 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. Működési kölcsön nyújtás háztartásoknak. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Rövid lejáratú támogatási kölcsönök növekedett 210 e Ft Működési tartalék csökkent -210 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. 5. oldal, összesen: 9
•
•
•
•
•
•
Külső személyi juttatások (helyi önk, képviselők, felmentett munkavállalók) növekedett. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Külső személyi juttatások növekedett 1.327 e Ft Működési tartalék csökkent -1.327 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. ÁFA befizetés összegével csökkentettük a tartalékot. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Különféle dologi kiadások növekedett 7.000 e Ft Működési tartalék csökkent -7.000 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. Egyéb befizetési kötelezettség összegével csökkentettük a tartalékot. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Különféle dologi kiadások növekedett 800 e Ft Működési tartalék csökkent -800 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. Államháztartáson kívülre fizetett felhalmozási kamat összegével csökkentettük a tartalékot. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Egyéb folyó kiadások növekedett 500 e Ft Működési tartalék csökkent -500 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. Hajtó kenőanyag beszerzés összegével csökkentettük a tartalékot. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Készletbeszerzések növekedett 1.100 e Ft Működési tartalék csökkent -1.100 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott. A munkáltató által fizetett SZJA összegével csökkentettük a tartalékot. Az előirányzat módosítás a következőképpen történt: Egyéb folyó kiadások növekedett 794 e Ft Működési tartalék csökkent -794 e Ft A költségvetési főösszeg emiatt nem változott.
Jánoshida, 2011. január 21.
Eszes Béla polgármester
6. oldal, összesen: 9
JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2011. (I.27.) számú rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) számú rendelet módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bek. b) pontjában biztosított feladatkörében a következőket rendeli el: 1. § A rendelet 3. § (1) bekezdésében a kiadás főösszegét 358.436 eFt-tal, a bevétel főösszegét 358.436 eFt-tal megemeli, az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét 523.296 eFt-ban, módosított bevételi főösszegét 523.296 eFt-ban állapítja meg. 2. § Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények költségvetésének előirányzatai a rendelet mellékletei szerint módosulnak. 3. § A rendelet 2010. december 31. napján lép hatályba. Jánoshida, 2011. január 21.
Eszes Béla polgármester
dr. Voller Angéla jegyző
7. oldal, összesen: 9
8. oldal, összesen: 9
9. oldal, összesen: 9
