Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.)
Ügyiratszám: 40.232-3/2009
CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ HITEL SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL
Előterjesztő:
Dr. Fodor Tamás polgármester Havas András alpolgármester
Az előterjesztést megkapta:
Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság
Törvényességi véleményezésre bemutatva:
Meghívottak:
2009. április 14.
Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.
2
A Közgyűlés az SZMSZ 42. § (4) bekezdés b. pontja alapján zárt ülést tarthat
Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, közgazdasági osztályvezető
Tisztelt Közgyűlés! Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. szeptember 25.-én tárgyalta a Város 2008-2010. évi várható költségvetési helyzetéről, és a szükséges forrásbevonásról szóló előterjesztést, melynek kapcsán maximum 7 milliárd összegű kötvénykibocsátásról döntött (a határozatot az 1. számú melléklet tartalmazza). A pályázati felhívás a kötvény kibocsátásban és lejegyzésben közreműködő pénzintézet(ek) kiválasztására kétfordulós eljárást határozott meg. Az ERSTE Bank ajánlattétele második fordulós eljárásában (a jegyzőkönyvet a 2. számú melléklet tartalmazza) kinyilvánította, hogy ajánlata kizárólagos számlavezetés mellett értendő, melynek évi 2 millió Ft összeget meg nem haladó díjtétele a közvetlen –közbeszerzési eljárás kötelező lefolytatása nélküli- megbízást lehetővé teszi (az erről szóló határozatot a 3. számú melléklet tartalmazza). Az OTP Bank folyószámlahitele 2009. április 30.-val jár le (az erről szóló határozatot a 4. számú melléklet tartalmazza). Az ERSTE Bank az önkormányzat számlavezetését 2009. május 4.-vel veszi át. Az OTP Bank folyószámla vezetés megszüntetésének előfeltétele a folyószámlahitel 2009. április 30.-ig való visszafizetése. A visszafizetés fedezetét az ERSTE Bank által nyújtandó legfeljebb 2.800.000 E Ft összegű rulírozó forgóeszközhitel biztosítja. A forgóeszközhitel ingatlanbiztosítéka a fennálló folyószámlahitel ingatlanfedezetét képező ingatlanok második ranghelyi bejegyzése. A forgóeszköz-hitelkeret folyószámla-hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötéséig, ill. a hitel igénybevételéig biztosítja az önkormányzat likviditásához szükséges finanszírozást. Az ERSTE Bankkal folytatott, az áthidaló jellegű forgóeszköz-hitelkeret szerződés feltételeire vonatkozó többszöri tárgyalás eredményei az alábbiak, melyek elfogadását előterjesztőként javasoljuk: A hitel célja:
a működési bevételek-kiadások időbeli ütemeltolódásának áthidalása A hitel összege: maximum 2.800.000.000,- Ft A hitel lejárata: maximum 2009. június 30. A hitel kamata: 1 hónapos BUBOR + 1,5 % A hitel rendelkezésre tartási jutaléka: 0,5 %/év Hitelkezelési díj: 0% Hitelfedezet: Az Önkormányzat a hitel fedezeteként felajánlja a tulajdonában álló következő soproni ingatlanokat második ranghelyi bejegyzésre:
3
Helyrajzi szám 6703/1 2818
Cím Sopron, Egeredi utca Sopron, Mátyás király u. 18.
3068 3158
Sopron, Erzsébet u. 12. Sopron, Kossuth u. 5.
3296
Sopron, Ady Endre u.10.
2135/A/5 2135/A/6 2135/A/7 2135/A/8 2135/A/9 2135/A/10 2135/A/11 2206/1
Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Széchenyi tér 1-3.
Megnevezés lakóház, udvar Volt középiskolai kollégium Volt Zeneiskola Ipartelep Gyermek és Ifjúsági Központ Üzlet Üzlet Üzlet Raktár Iroda Iroda Iroda
A Közgyűlés hozzájárul továbbá a hitelkeret erejéig a mindenkori folyószámlára vonatkozó inkasszójog, valamint bankszámla-követelésre alapított zálogjog létesítéséhez. A folyószámla-hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kerül sor. Előterjesztőként javaslom a polgármester felhatalmazását a folyószámla-hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés megkötésére, amennyiben a keretszerződés az alábbi feltételekkel rendelkezik, vagy az önkormányzat számára ennél kedvezőbb: A hitel összege: 2.800.000.000,- Ft A hitel lejárata: maximum 2010. június 30. A hitel kamata: 1 hónapos BUBOR + 1,5 % A hitel rendelkezésre tartási jutaléka: 0,5 %/év Hitelkezelési díj: 0% Hitelfedezet: Az Önkormányzat a hitel fedezeteként felajánlja a tulajdonában álló következő soproni ingatlanokat: Helyrajzi szám 6703/1 2818
Cím Sopron, Egeredi utca Sopron, Mátyás király u. 18.
3068 3158
Sopron, Erzsébet u. 12. Sopron, Kossuth u. 5.
3296
Sopron, Ady Endre u.10.
2135/A/5 2135/A/6 2135/A/7 2135/A/8 2135/A/9 2135/A/10 2135/A/11 2206/1
Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Széchenyi tér 1-3.
Megnevezés lakóház, udvar Volt középiskolai kollégium Volt Zeneiskola Ipartelep Gyermek és Ifjúsági Központ Üzlet Üzlet Üzlet Raktár Iroda Iroda Iroda
4
A Közgyűlés hozzájárul továbbá a hitelkeret erejéig a mindenkori folyószámlára vonatkozó inkasszójog, valamint bankszámla-követelésre alapított zálogjog létesítéséhez. Tisztelt Közgyűlés! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé, melynek elfogadásához minősített többség szükséges az SZMSZ 53. § (3) bekezdés g) pontja alapján. Határozati javaslatok: I. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a forgóeszköz-hitelkeret szerződés következő feltételek melletti igénybevételét rendeli el. A hitel célja: a működési bevételek-kiadások időbeli ütemeltolódásának áthidalása A hitel összege: maximum 2.800.000.000,- Ft A hitel lejárata: maximum 2009. június 30. A hitel kamata: 1 hónapos BUBOR + 1,5 % A hitel rendelkezésre tartási jutaléka: 0,5 %/év Hitelkezelési díj: 0% Hitelfedezet: Az Önkormányzat a hitel fedezeteként felajánlja a tulajdonában álló következő soproni ingatlanokat második ranghelyi bejegyzésre: Helyrajzi szám 6703/1 2818
Cím Sopron, Egeredi utca Sopron, Mátyás király u. 18.
3068 3158
Sopron, Erzsébet u. 12. Sopron, Kossuth u. 5.
3296
Sopron, Ady Endre u.10.
2135/A/5 2135/A/6 2135/A/7 2135/A/8 2135/A/9 2135/A/10 2135/A/11 2206/1
Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Széchenyi tér 1-3.
Megnevezés lakóház, udvar Volt középiskolai kollégium Volt Zeneiskola Ipartelep Gyermek és Ifjúsági Központ Üzlet Üzlet Üzlet Raktár Iroda Iroda Iroda
5
A Közgyűlés hozzájárul továbbá a hitelkeret erejéig a mindenkori folyószámlára vonatkozó inkasszójog, valamint bankszámla-követelésre alapított zálogjog létesítéséhez. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek melletti szerződések megkötésére. Felelős: Határidő:
Dr. Fodor Tamás polgármester azonnal
II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a folyószámla-hitelkeret/évente megújítandó áthidaló hitel szerződés következő feltételek melletti igénybevételét rendeli el: A hitel célja: a működési bevételek-kiadások időbeli ütemeltolódásának áthidalása A hitel összege: 2.800.000.000,- Ft A hitel lejárata: maximum 2010. június 30. A hitel kamata: 1 hónapos BUBOR + 1,5 % A hitel rendelkezésre tartási jutaléka: 0,5 %/év Hitelkezelési díj: 0% Hitelfedezet: Az Önkormányzat a hitel fedezeteként felajánlja a tulajdonában álló következő soproni ingatlanokat: Helyrajzi szám 6703/1 2818
Cím Sopron, Egeredi utca Sopron, Mátyás király u. 18.
3068 3158
Sopron, Erzsébet u. 12. Sopron, Kossuth u. 5.
3296
Sopron, Ady Endre u.10.
2135/A/5 2135/A/6 2135/A/7 2135/A/8 2135/A/9 2135/A/10 2135/A/11 2206/1
Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Várkerület 43. Sopron, Széchenyi tér 1-3.
Megnevezés lakóház, udvar Volt középiskolai kollégium Volt Zeneiskola Ipartelep Gyermek és Ifjúsági Központ Üzlet Üzlet Üzlet Raktár Iroda Iroda Iroda
A Közgyűlés hozzájárul továbbá a hitelkeret erejéig a mindenkori folyószámlára vonatkozó inkasszójog, valamint bankszámla-követelésre alapított zálogjog létesítéséhez.
6
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti feltételek melletti szerződések megkötésére. Felelős: Határidő:
Dr. Fodor Tamás polgármester azonnal
Sopron, 2009. április 14.
Havas András alpolgármester
dr. Fodor Tamás polgármester
Mellékletek: 1. számú melléklet: 278/2008. (IX. 25.) Kgy. határozat 2. számú melléklet: Jegyzőkönyv 3. számú melléklet: 377/2008. (XI. 27.) Kgy. határozat 4. számú melléklet: 374/2008. (XI. 27.) Kgy. határozat
