Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete 2015. Közgyűlés
Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2014. évi elnöki beszámoló 2014. évi pénzügyi beszámoló Közhasznúsági jelentés a) 2015. évi programok, pályázatok b) Az egyesület jövője 2015. évi költségvetés tervezet Tisztújítás 20 éves a BNE Egyebek
2014. évi elnöki beszámoló 2014. évi programok január 9. január 18. február 9. február 13. február 15. március 01. március 06. március 12. április 10. április 12. április 19.
Elnökségi ülés - iroda Ruhabörze - Faluház Házasság világnapja (NOE Pécs) Elnökségi ülés - iroda Ruhabörze - Faluház Ruhabörze - Faluház Elnökségi ülés - iroda Éves közgyűlés- Faluház 17.30 Elnökségi ülés - iroda Tavaszi szemétszüret Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület szervezésében Húsvéti készülődés-kézműves nap a Faluházban BNE, Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület, és Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület közös szervezésében
április 26. április 27. május 8. május 11. május 18. május 25.
május 31. június 5. június 21-23.
augusztus 28. szeptember 6. szeptember 13-14. szeptember 14. október 3.
Ruhabörze - Faluház NOE Közgyűlés Elnökségi ülés - iroda Budavidék Zöldút biciklitúra Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület szervezésében Ruhabörze - Faluház NOE Régiós Gyereknap Herceghalom Családi nap – Városi Gyereknap
(közösen a Faluházzal) NOE Gyereknap Városünnep testvérvárosokkal Faluház és a BNE közös szervezésében Elnökségi ülés - iroda Ruhabörze - Faluház NOE I. Nagycsaládos Fesztivál Vasúttörténeti Park NOE választmányi ülés
Elnökségi ülés - iroda
október 18. október 21. november 7. november 16. október 03. október 16. november 07. november 16. november 29. de. november 29 du. december 05. december 13-14. december 20.
december 21-27.
Ruhabörze - Faluház Látogatás a Paksi Atomerőműbe Elnökségi ülés - iroda Ruhabörze - Faluház Elnökségi ülés iroda Ruhabörze - Faluház Elnökségi ülés iroda Ruhabörze - Faluház Karácsonyi készülődés - kézműves családi nap JÁTÉKBÖRZE Elnökségi ülés iroda Angyalfia vásár NOE Karácsony Parázsfuvolácska - Erkel színház Fővárosi Nagycirkusz előadásai
Szakmai programok Március • Éves közgyűlésünket korábban tartottuk. A részvétel a tagság létszámához képest idén is elenyésző volt. Április • Idén is az Aranyalma Magyar Műveltségi Egyesülettel és a Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesülettel közösen rendeztük meg Húsvétváró kézműves délelőttünket. Szerencsésnek bizonyult a három egyesület közös programszervezése, mert a látogatók rendkívül sokféle lehetőség közül választhattak. • 2014-ben is részt vettünk a Tavaszi Szemétszüreten, azokkal a tagcsaládokkal, akik fontosnak tartják a környezetük védelmét és szépítését, a részvételt önkéntes órákkal jutalmaztuk. Május • A Családi napot a Városi Gyereknappal együtt tartottuk, és május végén a Faluházzal közösen három helyszínen, gazdag programmal és sok-sok játékkal szerveztük meg Meseváros címmel. Köszönjük a Faluház, a Babuka, a Kisgombos Mesebolt, az Őszidő Nyugdíjasklub, a Viadukt Sportközpont és minden résztvevő segítségét!
Június • Városünnepen gyermekfoglalkozásokat és arcfestést kínáltunk. Szeptember • A Vasúttörténeti Parkban rendezett I. NOE Fesztiválon szép számmal képviseltette magát a tagság. Október • Paksi Atomerőművet látogattuk meg egy egész napos, díjmentes kirándulás keretében. Nem voltunk túl sokan, ellenben annál aktívabban vettünk részt a vezetésen! December • Adventi kézműves napunkat a Faluházban tartottuk. • Harmadszor is megszerveztük a Játékbörzét, ahova a gyerekek elhozhatták megunt, feleslegessé vált, de jó állapotban lévő játékaikat, sportszereiket és könyveiket. A megmaradt játékokat adományként a Családsegítő Központ segítségével jutattuk el szegényebb családokhoz. • Az Angyalfia vásárra tagcsaládjainkat nagy erőkkel mozgósítottuk, mind a sütemények elkészítésére, mind a standunkon való 1-1 önkéntes órára az adománygyűjtés lebonyolításához. • Több alkalommal lehetősége nyílt családjainknak színházi előadások ingyenes vagy kedvezményes megtekintésére is a NOE jóvoltából. A legnagyobb ilyen előadás az év végi Parázsfuvolácska c. kisgyermek operácska, azaz Mozart és Schikaneder fantasztikus operája, a Varázsfuvola újraálmodva.
Gyarapodás •
• • • •
•
A tavaly bevezetett BNE - Önkéntes kártyát ebben az évben is alkalmaztuk, az önkéntes órák számát megtartottuk, 6 órát kértünk a családoktól. Számos helyi civil szervezettel működtünk együtt: rendezvények (Húsvéti kézműves délelőtt, Tavaszi Szemétszüret, Gyermeknap) adományszervezés.
Óvodai és a bölcsődei felvételi bizottság 2014. évi munkájában is részt vállaltunk. Folytattuk a havonta megtartott Ruhabörzéinket, amelyeken az árusítók számát idén is limitálni kellett. A rendezvényekre egyre többen látogatnak el. 2014-ben kétszer tudtunk kedvezményesen részt venni a Fővárosi Nagycirkusz színvonalas előadásain. Ebben az évben is sikerült a tagcsaládoknak alacsony kiadással járó, rendkívül színvonalas programot kínálni a Karácsony előtti és utáni napokban a NOE közreműködésének köszönhetően. Ezzel újabb lehetőség nyílt egy kis kikapcsolódásra, melyet nemcsak a gyerekek, a szülők legalább annyira élveztek. Adományosztás terén az Aldinak köszönhetően kiemelkedően pozitív évet zártunk. Több alkalommal - 2014.03.05. (2138,365 kg), 2014.03.14 (749,5 kg), 2014.03.20. (309,8 kg) összesen 23 raklap, 3197,67 kg és 6.317.393.- forint értékű karácsonyi édesség adományt, majd 2014.06.06. napon 2551.615 kg, 8.761756.- forint értékű húsvéti édesség adományt - kaptunk adománykánt. Így összesen 5749,285 kg tömegű és 15 079 149 forint értékű terméket válogattunk szét, számoltunk le, és osztottunk ki. Az adományt a korábbi osztásokhoz hasonlóan a Biatorbágyi és Biatorbágy vonzásterében élő nagycsaládosok és a különböző hátrányos helyzetű, ill. rászoruló családok között osztottuk ki. Rajtuk kívül a BNE ismét felkereste az érintett szociális, civil szervezeteket és a nagy mennyiségre tekintettel újabbakat is bevontunk, így még összesen 30 szervezet részesült belőle, amely így több ezer emberhez jutott el.
2014. évi pénzügyi beszámoló MÉRLEG A tétel megnevezése a b 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
Előző év Helyesbítés Tárgyév Változás c 315 0
d
Megjegyzés
e 247 0
-68 0 BNE bérelt iroda 188 eFt, mobiltelefon 50 eFt, -68 irodai felszerelés 9e Ft 0
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 Forgóeszközök (7.-10. sorok) 7 I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK
315 0
247 0
1 391 0 0 0 1 391
1 834 0 0 0 1 834
443 0 0 0 443
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6. +11. sor)
44 1 750
0 2 081
-44 331
A tétel megnevezése
13 D. saját tőke (14+15+16+17+18+19) 14 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 18 (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 19 TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG 22 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25 G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 26 (13+20+21+25. SOR)
Helyesbíté Tárgyév Változás s 1 418 1 550 132 0 0 1 255 1 419 164 0 0
Előző év
163
131
0
0
0
0
-11
0
0 -11 343
0 0 531
1 750
2 081
Megjegyzés
-32
11
11 188 2015. évi befizetett tagdíj 331
A tétel megnevezése a
b A. Összes közhasznú 1 tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre 2 kapott támogatás 3 a) Alapítótól b) Központi költségvetéstől 4
Előző év Helyesbítés Tárgyév Változás c
d
e
9 785
16 520
9 785
313 0
300 0
-13 0
53
0
-53
c) Helyi önkormányzattól 5 6 d) Egyéb 2. Pályázati úton elnyert 7 támogatás 3. Közhasznú tevékenységből 8 származó bevétel 9 4. Tagdíjból származó bevétel 10 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység 11 bevétele 12 C. Összes bevétel (A+B)
Megjegyzés
260 0
300 0
40 0
1 334
0
-1 334
SZJA 1% lecsökkent a családi adókedvezménnyel
Növekvő működési támogatás az Önkormányzattól
Adományok, rendezvényekre beszedett díjak, -99 kamatok 169 Több tagcsalád
416 637
317 806
7 085
15 097
8 012
0 9 785
0 16 520
0 6 735
ALDI adomány több, mint duplájára nőtt!
D. Közhasznú tevékenység 13 ráfordításai 14 Anyagjellegű ráfordításai 15 Személyi jellegű ráfordítások 16 Értékcsökkenési leírás 17 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek 18 ráfordításai 19 Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység 20 ráfordításai 21 Anyagjellegű ráfordításai 22 Személyi jellegű ráfordítások 23 Értékcsökkenési leírás 24 Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek 25 ráfordításai 26 Rendkívüli ráfordítások 27 F. Összes ráfordítás (D+E) G Adózás előtti vállalkozási 28 eredmény (B-E) 29 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási 30 eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú 31 eredmény (A-D)
9 622 835 0
16 389 1 232 0
6 767 397 0
Irodaszer 74 eFt, rendezvények
Irodával illetve rendezvénnyel kapcsolatos (pl. -261 sátor, projektor)
329
68
8 458
15 089
6 631
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 9 622
0 0 16 389
0 0 6 767
0 0
0 0
0 0
0
0
0
163
131
-32
ALDI adomány 15 079 MFt
BEVÉT ELEK Banki kamat
Tagdíjak 2014re Telefon magánhasználat Adományok rendezvényről Rendezvényi hozzájárulás Önkormányzati támogatás
Összes tárgyévben befolyt, tárgyévet érintő bevétel Aldi adomány
ÖSSZESEN Tárgyévi bevétel Pénzeszközök Készpénz Bankszámla Lekötött betét
T erv 15 000 Ft
1 050 000 Ft
30 000 Ft 350 000 Ft
0 Ft
1 445 000 Ft
2015.01.01 431 060 Ft 256 830 Ft 977 089 Ft
2014. évi kiadás-bevétel T ény KIADÁSOK Banki költség és 18 440 Ft hatósági díj Nyomtatvány, irodaszer 806 000 Ft NOE tagsági díj
25 755 Ft Telefon 182 920 Ft Posta 107 400 Ft Irodabérleti díj Programok, 300 000 Ft rendezvények Gyereknap Adventi készület Angyalfia Családi nap Húsvét NOE fesztivál Cirkusz Ruhabörzet bérleti díj Egyéb szolgáltatás, ráfordítás (pl. fuvardíj) Összes tárgyévben befolyt, tárgyévet 1 440 515 Ft érintő kiadás: 15 079 149 Ft Pénzeszközöke t nem érintő ráfordítások tárgyévi ÉCS ÖSSZESEN 16 519 664 Ft T árgyévi Bevétel Ráfordítás Eredmény
T erv
T ény
35 000 Ft
18 910 Ft
120 000 Ft
74 460 Ft
210 000 Ft
285 200 Ft
130 000 Ft
128 777 Ft
20 000 Ft
13 810 Ft
120 000 Ft
120 000 Ft
700 000 Ft
496 312 Ft 34 642 Ft 9 43 100 111 14 183
520 413 117 620 000 000
Ft Ft Ft Ft Ft Ft
57 500 Ft
51 000 Ft
19 160 Ft
53 025 Ft
1 411 660 Ft
1 241 494 Ft 15 079 149 Ft
75 000 Ft 1 486 660 Ft
67 992 Ft 16 388 635 Ft 16 519 664 Ft 16 388 635 Ft 131 029 Ft
Közhasznúsági jelentés
2015. évi programok Január 15. Január 24. Február 5. Február 14. Február 20. Március 5. Március 7. Április 4. Április 9. Április 18. Április 22. Április 25. Május 9. Május 14.
Elnökségi ülés - iroda NOE választmányi Elnökségi ülés - iroda Ruhabörze - Faluház NOE Régiós találkozó - Piliscsaba Elnökségi ülés - iroda Ruhabörze - Faluház Húsvéti készülődés - kézműves nap a Faluházban a BNE, az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület, és a Biatorbágyi Székely Kulturális Egyesület közös szervezésében Elnökségi ülés iroda Ruhabörze - Faluház BNE Éves közgyűlés torbágyi iskola épület 17.30 NOE Közgyűlés Ruhabörze - Faluház Elnökségi ülés iroda
Május 30.
Június 4. Június 19-21. Augusztus 27. Szeptember 5. Szeptember 12. Szeptember 26. Október 8. Október 10. November 5. November 7. November 28. de. November 28. du. December 3. December 11-13. December 19. December 20-28.
BNE Családi nap – Városi Gyereknap – NOE Régiós gyereknap Elnökségi ülés iroda Városünnep Elnökségi ülés iroda Ruhabörze - Faluház NOE Őszi Találkozó NOE választmányi Elnökségi ülés - iroda Ruhabörze - Faluház BNE Elnökségi ülés iroda Ruhabörze - Faluház Karácsonyi készülődés-kézműves családi nap JÁTÉKBÖRZE BNE Elnökségi ülés iroda Angyalfia-vásár NOE Karácsony Cirkusz
Az Egyesület jövője - Az elnökség várhatóan, szeptemberben le fog mondani. Van-e elnökjelölt? - Ha nincs, akkor egy másik szervezeti formában fog tovább működni a biatorbágyi nagycsaládosok közössége. - Előnyök és hátrányok
BEVÉTELEK Banki kamat Tagdíjak 2015-re Telefon magánhasználat Adományok rendezvényről Önkormányzati támogatás NOE támogatás régiós napra
2015. évi terv KIADÁSOK Banki költség és hatósági díj NOE tagsági díj Telefon Fuvardíj Nyomtatvány, irodaszer Posta Irodabérleti díj Programok, rendezvények
2015. évi pénzügyi terv
ÖSSZESEN bevétel Pénzeszközök Összesen Tervezett eredmény
700 24 150 350 150
500 000 000 000 000 000
Ft Ft Ft Ft Ft Ft
1 374 500 Ft ÖSSZESEN kiadás 1 664 979 Ft 3 039 479 Ft 874 479 Ft
2015 rendezvényterv Régiós Nap/Gyereknap 1 000 000 Ft Húsvét 30 000 Ft NOE Fesztivál 100 000 Ft Városünnep 20 000 Ft Cirkusz 200 000 Ft Karácsony 50 000 Ft Angyalfia 50 000 Ft Ruhabörze 50 000 Ft 1 500 000 Ft
40 175 120 100 90 20 120 1 500
000 000 000 000 000 000 000 000
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
2 165 000 Ft
Tisztújítás - Titkár jelölése, választás - Elnökségi tag jelölése, választás - (Elnökjelölés?)
20 éves a BNE - Programok
Egyebek
