1.sz.mellékle
Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól
Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 8. SZJA normatív módon elosztott része 9. Gépjárműadó 10. Termőföld bérbead.származó jöv. 11.Átengedett központi adók /6-10-ig/ 12. Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek 14. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. I. Működési bevételek összesen
2004 évi ei.
2004 évi mód.ei.
2004 évi tény
1860
1860
2775
1000
1000
951
1000 2284 14638 20447 750
1000 2284 14638 20674 750
951 2284 14638 20674 808
38119
38346
38404
65 65 41044
65 65 41271
362 362 42492
477 17539 18016
477 17319 17796 82
477 17319 17796 82
5. Normativ kötött felhasználású támogatás - ebből közoktatási támogatás kiegészitése - ebből közcélú támogatás - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités 6. Fejlesztési célú támogatások 7. Területi kiegy.szolg. Fejl. Támogatás 8. Céljellegű decentralizált támogatás
25600 386
23884 380
25214
23504
23884 380 4766 18738
134
134 400
134 400
II. Önkormányzat költségvetési támogatás III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉT. 1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 2. Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.származó bevétel 3. Önkormányzatok sajátos felhalm.éstőkebevételei össz. III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /1+3/
43750
42296
42296
II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 3. Noramtiv támogatások összesen 4. Központositott előirányzat
2670
2670
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel
6207
4541
3797
1666
1800
6207
6207
5597 205
4000 4000
4000 4000
6070 6070 -330
95001
96444
96330
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. Véglegesen átvett pénzeszközök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /I+II+III+IV+V+VI+VII/
1. Sz. melléklet
Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól
Megnevezés 1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai 1./a Létszám (fő) 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 2./a Létszám (fő) 3. Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - nem intézményi működési kiadásai 3./a Létszám (fő) 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások A. Működési kiadások összesen: 1. Intézmények felhalmozási kiadásai 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési kiadások ( önkormányzati) 4. Általános tartalék 5. Céltartalék 6. Év végi tervezett pénzmaradvány 7. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 8. Hosszú lejáratú hitel kamata II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
Adatok EFt-ban 2004 évi m. 2004 évi 2004 évi ei. ei. tény 27200
27200
26921
11 7700 2
11 7700 2
11 10722 2
53100
51271
48733
11
11
88000 1000 4391
86171 53 820 7641
11 180 -404 86152
1610
1759
95001
96444
572 3175
89899
1/A melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiról és kiadásairól
Adatok E Ft-b
Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1. Építményadó 2.Vállalkozók kommunális adója 3. Magánszemélyek kommunális adója 4. Iparűzési adó 5. Helyi adók összesen /1-4-ig/ 6. Személyi jövedelemadó helyben maradó rész 7. Jövedelemkülönbség mérséklésére 8. SZJA normatív módon elosztott része 9. Gépjárműadó 10. Termőföld bérbead.származó jöv. 11. Átengedett központi adók 12. Bírságok, pótlékok 13. Egyéb sajátos bevételek 14. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevét. I. Működési bevételek összesen II. TÁMOGATÁSOK 1. Normativ állami hozzájárulás - laskosság számhoz kött 2. Normativ állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 3. Noramtiv támogatások összesen 4. Központositott előirányzat 5. Normativ kötött felhasználású támogatás - ebből egyes jöv.pótló támogatás kiegészités - ebből közoktatási tám. Kiegészités - ebből közcélú foglalk.tám. II. Önkormányzat költségvetési támogatás /3+4+5/ IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 2. Költségvetési kieg.visszatér. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
2004 évi ei.
2004 évi mód. Ei.
2004 évi tény
1860
1860
2775
1000
1000
951
1000 2284 14638 20447 750
1000 2284 14638 20674 750
951 2284 14638 20674 808
38119
38346
38404
65 65 41044
65 65 41271
362 362 42492
477 17539 18016 25600 25214 386
477 17319 17796 82 23884 23504 380
477 17319 17796 82 23884 18738 380 4766
43616
41762
41762
6207
4541
3797
6207
4541
3797
205
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. VI. HITELEK 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VI. Hitelek összesen /1+2/ VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel VII. Pénzforgalom nélküli bevétel VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevét. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: /I+II+IV+V+VI/
4000 4000
4000 4000
6070 6070 -330
94867
91574
93996
1./A. sz. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2004 évi működési célú bevételeiről és kiadásairól
Adatok Eft-ban Megnevezés
2004 évi ei.
2004 évi mód. Ei.
2004 évi tény
1. Önállóan és részben önállóan gazdálkodóintézmények működési kiadásai 1./a. Létszám (fő) 2. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása 3. Polg.Hiv.Költségv.szerv -nem intézményi- műk. Kiad. 3./a. Létszám 4. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 5. Függő, Átfutó, kiegyenl. Kiadások
27200
27200
26921
11 7700 53100 11
11 7700 51271 11
11 10722 48733 11 180 -404
A. Működési kiadás összesen B. Általános tartalék C. Működési célú céltartalék b. Kiadások mindösszesen
88000 1610
86171 1759
86152
89610
87930
86152
1/B sz. mellé
Beleg Község Önkormányzata 2004 évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai
Megnevezés 1. Felhalmozási célú intézményi bevételek 2. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek Fejlesztési célú támogatás /szja normativ 3. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - önkormányzati 4. Átvett pénzeszközök felhalmozási célra - intézményi 5. Felhalmozási célú visszatérítések 6. Beruházások címzett és céltámogatása 7. Új induló beruházások címzett és céltámogatása 8. Központosított előirányzat 9. Felhalmozási célú hitel 10. Felhalmozási célú kötvény 11. TEKI pályázat 12. CÉDA pályázat 13. Felhalmozási célú pénzmaradvány
A. Bevételek összesen
Megnevezés 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 4. Hosszú lejáratú hitel kamata 5. Felhalmozási célú általános tartalék 6. Felhalmozási célú céltartalék 7. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 8. Hosszú lejáratú hitel törlesztés 9. Értékesített tárgyi eszközök után befizetett ÁFA
B. Kiadások összesen
2004 évi ei.
2004 évi mód.ei.
2004 évi tény
2670 1666
1800
134
134 400
134 400
134
4870
2334
2004 évi ei.
2004 évi mód.ei.
2004 évi tény
1000 4391
53 820 7641
572 3175
5391
8514
3747
1/C. sz. melléklet
Beleg Község Önkormányzata 2004 évre véglegesen átvett pénzeszközök
Megnevezés
2004 évi előirányzat
2004 évi módositott
2004 évi tény
Közhasznú munkavégzésre a Munkaügyi Központtól
6207
4541
3797
Működési célra átvett összesen:
6207
4541
3797
Véglegesen átvett pénzeszköz összesen:
6207
4541
3797
2. számú melléklet
Beleg Önkormányzat intézményeinek 2004 évi bevételei és kiadásai
Megnevezés
Okt-nev.int. Ebből: Int.vagyon isk. Er. Módosított Tény
Bevét össz.
Előző pm.
Intézm. működ.
Átvett célú
Működ. támog.
Felhalm.
Kiadás össz.
Személyi
Munkaad.
Ebből Dologi
2260 2260 2328
2260 2260 2328
2260 2260 2328
672 672 693
256 256 245
1332 1332 1390
10140 10140 10530
10140 10140 10530
10140 10140 10530
7204 7204 7844
2471 2471 2472
465 465 214
Int. vagy óvoda Er. Módosított Tény
1100 1100 1057
1100 1100 1057
1100 1100 1057
Óvoda Eredeti Módosított Tény
6500 6500 6381
6500 6500 6381
6500 6500 6381
4560 4560 4716
1625 1625 1577
315 315 88
Konyha szolg. Er. Módosított Tény
7200 7200 6625
7200 7200 6625
7200 7200 6625
2126 2126 2159
804 804 804
4270 4270 3662
27200 27200 26921
27200 27200 26921
27200 27200 26921
14562 14562 15412
5156 5156 5098
7482 7482 6411
Iskola Eredeti Módosított Tény
MINDÖSSZESEN
Eredeti Módosított Tény
1100 1100 1057
Ellátott
Speciál.
Felhalm.
3. számú melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési kiadásai Eredeti
Adatok Eft-ban
Megnevezés
E Kiadás
Személyi
b
b
ő
Munkaad Dologi
kiadások terh.jár.
Igazgatási kiadások Működési jel. Feladatok: Kisegitő gazd. Közutak Közösségi ház vizkárelháritás Város és községgazd. Háziorvosi szolg. Anya gy. És családvéd. Fiók gyógyszertár Közvilágitási feladatok Köztemető fenntart. Kultur Közm.könyvtár Települési hull.kezelés Eseti pénzbeni ellát. Rendsz.pénzbeni ellát. Műk.célra átaad.pénze. Polgári védelem TÖOSZ Somogyért Polgárm.gyűlése Ifjúság támogat. Munka és tűzvéd. Óvoda,iskola,Kutas szül.munkk Rinyamenti Kisért.Társ.t.d. Idősek napja Rinyamenti ter.fejl. Alapítványok, egyházak Falunap Rinya-Dombómenti Vízmű
7700
5074
1388
1238
1860 300 150
696
264
900 300 150
10170 120 120 100 2900 100 200 480 1060 1200 22600 10840 20 10 20 20 150 40 30
7284
2815
180
57
71 120 120 100 2900 100 200 243 1060
l Társ.szoc Speciál.
Int.műk.
pol.jut.
bevétel
támog.
1200 22600 10840 20 10 20 20 150 40 30
100 140 130 200 40
100 140 130 200 40
Összesen:
53100
8160
3136
6264
23800
11740
Mindösszesen:
60800
13234
4524
7502
23800
11740
3. számú melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési kiadásai Módosított
Adatok Eft-ban
Megnevezés
E Kiadás
Igazgatási kiadások Működési jel. Feladatok: Kisegitő gazd. Közutak Közösségi ház vizkárelháritás Város és községgazd. Háziorvosi szolg. Anya gy. És családvéd. Fiók gyógyszertár Közvilágitási feladatok Köztemető fenntart. Kultur Közm.könyvtár Települési hull.kezelés Eseti pénzbeni ellát. Rendsz.pénzbeni ellát. Műk.célra átaad.pénze. Polgári védelem TÖOSZ Somogyért Polgárm.gyűlése Ifjúság támogat. Munka és tűzvéd. Óvoda,iskola,Kutas szül.munkk Rinyamenti Kisért.Társ.t.d. Idősek napja Rinyamenti ter.fejl. Alapítványok, egyházak Falunap Rinya-Dombómenti Vízmű
b
b
ő
Személyi Munkaad Dologi kiadások terh.jár.
7700
5074
1388
1238
1860 300 150
696
264
900 300 150
10170 120 120 100 2900 100 200 509 1060 1200 20742 10840 20 10 20 20 150 40 30
7284
2815
180
57
71 120 120 100 2900 100 200 272 1060
l Társ.szoc Speciál. pol.jut. támog.
1200 20742 10840 20 10 20 20 150 40 30
100 140 130 200 40
100 140 130 200 40
Összesen:
51271
8160
3136
6293
21942
11740
Mindösszesen:
58971
13234
4524
7531
21942
11740
Int.műk. bevétel
3. számú melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi működési kiadásai Teljesítés
Adatok Eft-ban
Megnevezés Kiadás
Igazgatási kiadások Működési jel. Feladatok: Kisegitő gazd. Közutak Közösségi ház vizkárelháritás Város és községgazd. Háziorvosi szolg. Anya gy. És családvéd. Fiók gyógyszertár Közvilágitási feladatok Köztemető fenntart. Kultur Közm.könyvtár Települési hull.kezelés Eseti pénzbeni ellát. Rendsz.pénzbeni ellát. Műk.célra átaad.pénze. Polgári védelem TÖOSZ Iskolai rend. Polgárm.gyűlése Honismeret Munka és tűzvéd. Óvoda,iskola,Kutas szül.munkk Rinyamenti Kisért.Társ.t.d. Óvoda, idősek napja, egyéb Rinyamenti ter.fejl. Egyházak Tankönyv Jégeső elháritás Egyéb Horgász Egyesület Rinya-Dombómenti Vízmű Összesen: Mindösszesen:
E b b ő Személyi Munkaad Dologi kiadások terh.jár.
10722
4943
1787
3992
1974 86 298
738
264
972 86 298
8780 338 188 338 1893 92 299 424 1303 758 20742 10318 21 11 105 30 10 36
5696
2246
180
18
838 338 188 338 1893 92 299 226 1303
l Társ.szoc Speciál. pol.jut. támog.
758 20742 10318 21 11 105 30 10 36
28 52 67 232 231 10 59 10
28 52 67 232 231 10 59 10
48733
6614
2528
6871
21500
11220
59455
11557
4315
10863
21500
11220
Int.műk. bevétel
Létszám
2
1 2
10 1
10
11
13
11 13
Létszám
2
1
10
11 13
4.sz. melléklet
Beleg Önkormányzat 2004 évi felújítási kiadásai
Feladat megnevezése
Összes kiadás
E b b ő l 2004 ei.
2004 mód.ei
Melegítőkonyha
800
300
Polg.Hiv. tető felújítás
200
600
1000
900
Mindösszesen
2004 tény
572
572
5.sz.melléklet
Beleg Község Önkormányzat 2004 évi fejlesztési kiadásai
Adatok Eft-ban Megnevezés
2004 ei.
2004 mód.ei.
2004 tény
1. Széchenyi utcai útépítés 2. Akadálymentesítés 3. Lakásvásárlás, telekvásárlás 4. Riasztó 5. Urnahely 6. Sövény nyíró 7. Környezetvédelmi program 8. Számítógép, monitor 9. Sporteszközök
1741 200 1600 450 250 150
4911 200 1600 450 250 150
1745 582
A: Beruházás összesen Felhalmozási kiadás - közműfejl. Hozzájár. B: Felhalmozási kiadás
4391
7561 53 53
3175 53 53
C: MINDÖSSZESEN
4391
7614
3228
110 319 220 199
5.sz.melléklet
Adatok Eft-ban
6.sz.melléklet
Beleg Község Önkormányzat 2005 évi céltartalékai
Ssz.
Feladat
Adatok Eft-ban Átcsoportosítás jogát Általános tartalék gyakorolja 2004 ei.
1.
2004 m.ei. 2004 tény
1610
1759
1610
1759
Törvény alapján képzett
Összesen
Államháztart.céltart.
7.sz.melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004 évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés 2004 ei. 2004 m.ei. 2004 tény 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 39184 39411 39717 3. Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev. 43750 42296 42296 4. Működési célú pénzeszközátvétel 6207 4541 3797 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8 .Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 4000 4000 6070 A. Működési célú bevételek összesen 95001 92108 64655 1. Személyi juttatások 27796 27796 26969 2. Munkaadókat terhelő járulékok 9680 9680 9413 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14984 15013 17274 4. Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 11740 11740 11220 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 23800 21942 21500 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 180 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok 1610 1759 B. Működési célú kiadások összesen 89610 87930 86556
7.sz.melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004 évi alakulását külön bemutató mérleg
Eft-ban
Megnevezés 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Felhalmozási áfa visszatérülése 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 3. Ért. tárgyi eszk. ,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)
2004 ei.
2004 m.ei. 2004 tény 2670 1666
1800
205
4391 1000
4336 7694 820
2005 3175 572
5391 95001 95001
8514 96444 96444
3747 96660 90303
8.sz.melléklet
Tárgyévi pénzmaradvány
Beleg Községi Önkormányzat
Tárgyévi
Intézm.
Állami
Pénzmar.
Vállalk.
Tárgyévi
pénzm.
koor.
támog. elsz.
terhelő elvonások
eredm. vissza
pénzm.
Önkormányzat
5204
.+1288
6492
Összesen:
5204
.+1288
6492
9.sz.melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2004 évi vagyonáról Eszközök: Beleg Községi Önkormányzat
B E F E T E T E T T E S Z KÖ Z Ö K Immateriális Tárgyi esz közök javak Ingatlanok Gépek, Járművek ber.felsz. N
e
t
t
ó
é
r
t
é
Beruházás
Befektet. pénzügyi eszk.
Befektetett eszk. Üzemeltetés- összesen re átadott esz.
k
Önkormányzat
523
219004
3095
12622
235244
Mindösszesen
523
219004
3095
12622
235244
Eszközök: Rövid lejár. értékpapír
Péneszk.
Egyéb aktív pü. elsz.
Forgó eszk. összesen
Eszközök mindössz.
Beleg Községi Önkormányzat
Forgó eszközök készletek követelések
Önkormányzat
62
1438
7564
1107
10171
245415
Mindösszesen
62
1438
7564
1107
10171
245415
Források: Beleg Községi Önkormányzat
Saját Tőkevált. Saját ind. tőke tőke összes.
Tartalékok Költségv. váll.tart. tart.
Kötelezettségek Kötelezet- Források Egyéb passzségek mindHosszú lejár. pü.elsz. össz. összesen
Rövid lejár.
Önkormányzat
4313
232323
236639
5204
105
3467
3572
245415
Mindösszesen:
4316
232323
236639
5204
105
3467
3572
245415
1.sz. kiegészitő melléklet
Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2004 év
Megnevezés
Ingatlanvagyonkateszter
I. Immateriális javak II/1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlan b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan 2. forgalomképes ingatlan 3. Egyéb tárgyi eszközök 4. Beruházások, felújítások
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Tárgyévi állom. érték /bruttó/ számvit.nyilvánt. 1063
171171 71199 7029
171209 72498 7029 6509
249399
258308
