BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület munkaterv szerinti ülését 2012. szeptember 12. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Elıadó: Dr. Veres Margit jegyzı 3. Beszámoló az Önkormányzat költségvetése 2012. évi I. féléves teljesítésérıl Elıadó: Dr. Tiba István polgármester 4. Elıterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 5. Beszámoló az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2012. évi I. féléves munkájáról Elıadók: a társaságok ügyvezetıi 6. Elıterjesztés a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában Elıadó: Tóth János intézményvezetı 7. Beszámoló az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 2011. évi munkájáról Elıadó: Báthory Péter parancsnok 8. Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Elıadók: polgármester, bizottsági elnökök 9. Beszámoló Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat és Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról Elıadók: nemzetiségi önkormányzatok elnökei 10. Elıterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

11. Elıterjesztés az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló rendelet módosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 12. Elıterjesztés likviditási terv elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 13. Elıterjesztés a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 14. Elıterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP 2.2.5.A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 15. Elıterjesztés az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 16. Elıterjesztés iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 17. Elıterjesztés maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

II. Z á r t ü l é s 1. Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámoló elfogadása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester 2. Elıterjesztés jogorvoslati kérelem elbírálása tárgyában Elıterjesztı: Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

I/1. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı

POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselı-testület! Jelentem, hogy a Képviselı-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 126/2012. (IV. 25.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı kérelme tárgyában. A Képviselı-testület döntésérıl a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézményt értesítettük. Az intézmény a többletbevételét felhasználta a tankonyhához tartozó szárazanyagraktár nyílászáró cseréjére és berendezésének beszerzésére. 171/2012. (V. 31.) A Balmazújváros, Debreceni úti kerékpárút beruházás közmőkiváltási és egyéb pótmunka igények közbeszerzési eljárása tárgyában. A kerékpárút beruházás pótmunka tevékenységek elvégzésére közbeszerzési eljárást folytat le. A közbeszerzési eljárás még nem zárult le, várhatóan szeptember elején szerzıdéskötésre kerül sor. 174/2012. (VI. 13.) A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény által benyújtandó TÁMOP 3.2.8.B-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában. A Képviselı-testület 2012. június 13-án tartott ülésén döntött arról, hogy támogatja a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.2.8.B-12/1 kódszámú pályázatban történı részvételét. A pályázattal kapcsolatos adminisztratív teendıket elvégeztük. 175/2012. (VI. 13.) Az ALFÖLD SZAKKÉPZİ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. társasági szerzıdésének módosítása tárgyában. A Képviselı-testület 2012. június 13-án tartott ülésén jóváhagyta az Alföld Szakképzı Szakképzésszervezési Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Kft. társasági szerzıdésének módosítását, amelyrıl szóló határozat a Társaság részére megküldésre került. 177/2012. (VI. 13.) Az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában. A „bútor és mobilia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljár s2012. június 14. napján megindításra került. A Városgazdálkodási Kft. a közbeszerzési szabályzat alapján az eljárást lefolytatta és az összegezés elkészítésre és megküldésre került 2012. június 05. napján. A „wellness és fürdıtechnikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás szintén 2012. június 14. napján megindításra került és az eljárás lefolytatását követıen 2012. július 05. napján az összegezés elkészítésre és megküldésre került.

178/2012. (VI. 13.) Balmazújváros – Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázat konzorciumi megállapodásának megkötése tárgyában. A konzorciumi megállapodás aláírásra került 2012. június 26. napján. 180/2012. (VI. 13.) A Balmazújváros Város Önkormányzata és a BUKSI Egyesület között kötendı megállapodás tárgyában. Az Egyesület a határozatot megkapta. A tervezett projektek ütemterveinek elkészítése folyamatban van. Az Egyesület elnökének nyilatkozata szerint a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság októberi soros ülésére benyújtja. 186/2012. (VI. 20.) A Balmazújvárosi Általános Iskola mőködésérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában. A Képviselı-testület 2012. június 20-án elfogadta a Balmazújvárosi Általános Iskola mőködésérıl szóló beszámolót, mely döntésrıl az intézmény vezetıje tájékoztatva lett. 187/2012. (VI. 20.) Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztató jóváhagyása tárgyában. A Képviselı-testület 2012. június 20-án elfogadta a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda mőködésérıl szóló tájékoztatót, melyrıl az intézmény vezetıje tájékoztatva lett. 188/2012. (VI. 20.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2011. évi mőködésérıl szóló beszámoló tárgyában. A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2011. évi beszámolója elfogadásra került, melyrıl a Temetkezési Vállalat tájékoztatást kapott. 191/2012. (VI. 20.) A Hajdú Volán Zrt. kezdeményezett autóbusz helyi járat nyári menetrend módosítás tárgyában. A Hajdú Volán Zrt. nyári menetrendi javaslatát a Képviselı-testület határozattal elfogadta, melyet a nyári idıszak folyamán a közösségi közlekedés szolgáltatója 2012. július 01-tıl augusztus 31-ig alkalmazott. 200/2012. (VI. 20.) Külterületi tanya elnevezése tárgyában. A határozat a hatósági iroda részére átadásra került, ahol a további szükséges intézkedéseket megteszik. 201/2012. (VI. 20.) Az ÉAOP-4.1.5-2007-0144 számú pályázat tárgyában. Az ÉAOP-4.1.5-2007-0144 számú pályázat tárgyában a Váti Kft. által elıírt többletmunkák elvégzésre kerültek. 202/2012. (VI. 20.) Az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában. Az „orvostechnikai eszközök beszerzése” tárgyában 2012. június 20. napján szerzıdés került megkötésre a Kimex E.N.S. Hungary Kft. társasággal. Az orvostechnikai eszközök beszerzése megtörtént. Az „irodatechnikai és informatikai eszközök beszerzése” tárgyában a Sol-Partners Kft. társasággal 2012. június 20. napján szerzıdés jött léte, az eszközök beszerzése megtörtént. 203/2012. (VI. 20.) A Balmazújváros – Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázat építési kivitelezési közbeszerzési eljárása megindításának tárgyában. Az építési kivitelezési közbeszerzési eljárás megindult. Az eljárásban eredmény még nem született.

2

204/2012. (VI. 20.) Balmazújváros – Nagyhegyes közötti kerékpárút kialakítására vonatkozó pályázat konzorciumi megállapodásának módosítása tárgyában. A konzorciumi megállapodás módosítása aláírásra került. 206/2012. (VI. 20.) Balmazújváros belterületi utak fejlesztésével, győjtıutak átsorolásával kapcsolatos rendezési terv módosításához környezeti vizsgálat szükségességérıl nyilatkozat tárgyában. A belterületi győjtıúthálózat fejlesztésével kapcsolatos rendezési terv kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességérıl szóló nyilatkozatot az érdekeltek részére megküldtük. 215/2012. (VI. 29.) „Balmazújváros, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” elnevezéső pályázattal kapcsolatos konzorciumi együttmőködési megállapodás 3. sz. módosítása tárgyában. A konzorciumi együttmőködési megállapodás 3. sz. módosítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. társaság részérıl 2012. július 20. napján aláírásra került, Balmazújváros Város Önkormányzata részérıl 2012. július 25. napján került aláírásra. 220 – 221/2012. (VII. 03.) Az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 jelő, Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdı komplex fejlesztése címő pályázat tárgyában. A Komfort 2006. Kft. társasággal a „bútor és mobília beszerzésére” 2012. július 16. napján szerzıdést kötött a Városgazdálkodási Nonprofit közhasznú Kft. Kacsákné Csetényi Réka egyéni vállalkozóval a „Wellness és fürdıtechnikai eszközök beszerzésére” 2012. július 16. napján szerzıdés jött létre. 222/2012. (VII. 03.) A Polgármesteri Hivatal létszámának megemelése tárgyában. A Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fı pályázatíró álláshellyel megemelésre került, az álláshely betöltésre került. 224/2012. (VII. 03.) A Balmazújváros Sport Kft. részére tárgyi eszközök üzemeltetésre átadása tárgyában. A Balmazújváros Sport Kft-vel a tárgyi eszközök üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés aláírása megtörtént. 225/2012. (VII. 13.) A Balmazújvárosi Rendırkapitányság tulajdonába felajánlott eszközök átadása tárgyában. Az eszközök átadására vonatkozó megállapodás aláírt példánya a Balmazújvárosi Rendırkapitányság részére megküldésre került. 226/2012. (VII. 13.) A 2012. évi közcélú foglalkoztatás támogatására vonatkozó pályázat tárgyában. A Munkaügyi Központ és az irányító hatóság részére a közfoglalkoztatásra vonatkozó igényünk/pályázat határidıben megküldésre került. 227/2012. (VII. 13.) A Balmazújváros, Dózsa Gy. utca 12. II/7. szám alatti önkormányzati tulajdonú társasházi lakás vételárának meghatározása tárgyában. A Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 12. II/7. szám alatti lakás vételárának megállapítása megtörtént, melyrıl a vevıként kijelölt bérlıt tájékoztattuk.

3

229/2012. (VII. 13.) A Balmazújváros, Böszörményi úti élıfüves labdarugó pálya beruházásához kapcsolódó közmővesítés tárgyában. A Böszörményi úti élıfüves labdarugó pálya beruházáshoz kapcsolódó közmővek kiépítése megvalósult. 231/2012. (VII. 13.)Az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2009-0018 kódszámú Balmazújváros Városközpontjának fejlesztése címő pályázat tárgyában. A II. fordulós dokumentáció benyújtásának elıkészítésére kiválasztásra került a közbeszerzési eljárásokat lebonyolító cég, valamint megindult az engedélyes- és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az Akcióterületi terv elkészítése tárgyában a napokban kerül sor a kiválasztásra a nyertes ajánlattevı tekintetében. 232/2012.(VII. 13.) A Balmazújváros Sport Kft. tevékenységi körének bıvítése tárgyában. 2012. július 23. napján a NAV felé elküldésre került a változás bejelentı lap. Ennek megfelelıen a Balmazújváros Sport Kft. tevékenységi köre a határozatban szerelı tevékenységekkel bıvítésre került. 239 – 242/2012. (VII. 31.) A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratának módosítása tárgyában. A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratáénak kérelmezett módosítását megküldtük a Magyar Államkincstárnak a törzskönyvi nyilvántartásba történı átvezetés céljából. A Magyar Államkincstár átvezette a változásokat a dokumentumban. Határozati javaslat A lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a lejárt határidejő önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2012. szeptember 7.

Dr. Tiba István polgármester

4

TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 25.§-a a jegyzı számára elıírja, hogy tájékoztassa a Képviselı-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésrıl, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintı új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. A Szociális csoport jelenti:

•

•

•

•

•

•

A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A. §ában foglaltak alapján a települési önkormányzat jegyzıje, annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, mely alapján 2012. évben a pénzbeli támogatás összege gyermekenként 5.800,-Ft. 2012. augusztus hónapban összesen 1565 kiskorú gyermek, valamint 142 fı fiatal felnıtt részére került kifizetésre a pénzbeli támogatás, mely összegszerően összesen 9.900.600,- Ft. A pénzbeli támogatás összegét a központi költségvetés megtéríti. Az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkezı tanulók részére a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 4/2010. (II.17.) számú helyi rendelet alapján a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselı írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának idıpontjait a HAJDÚ VOLÁN Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint 2012. szeptember 5-tıl kezdıdıen 2012. szeptember 7-ig az oktatási intézményekben lesz lehetıség a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejőleg a támogatás igénylésére. A tanulóbérlet ára havonta 780,- Ft. 2012. július-augusztus hónapokban önkormányzati lakás szociális alapon történı kiutalása céljából 8 kérelem érkezett, melybıl 7 esetben meg lehetett állapítani a jogosultságot és nyilvántartásba is vettük a családokat, illetve 1 esetben folyamatban van a kérelem elbírálása. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és szüneteltetésével, valamint a családi pótlék természetben történı nyújtásával, illetve az óvodáztatási támogatás megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatás kötelezettségnek eleget tettünk, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala felé továbbítottuk. Az elmúlt idıszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári idıszakban sem csökkent. A közgyógyellátás és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelızı három hónapban is benyújtható, míg más határozott idıtartamra megállapított támogatásnál, nevezetesen a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket csak a korábbi jogosultság lejártát követıen tudjuk fogadni. Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül létrehozott Nemzeti Eszközkezelı feladata egy olyan program mőködtetése, amely a jelzáloghitel-törlesztés miatt súlyosan eladósodott, a gazdasági válság miatt kiszolgáltatott helyzetbe került családok lakhatását hosszú távon biztosítani képes. Az Eszközkezelı a hiteladósok ingatlanát az állam javára megvásárolja, egyben biztosítja a bérlés lehetıségét. E. program azoknak a hiteladósoknak nyújt segítséget, akik a leginkább rászorulók és teljesítik az egyéb törvényi feltételeket is. A szociális rászorultságot a jegyzınek igazolni kell, melyrıl a hatósági bizonyítványt három példányban kell kiadni. A szociális rászorultság akkor állapítható meg, ha: - a hiteladós vagy a vele egy háztartásban élı házastársa/élettársa jegyzı által

1

megállapított ápolási díjban részesül, vagy - legalább egy családi pótlékra jogosító gyermek nevelése mellett rendszeres szociális segélyben, vagy foglalkoztatást helyettesítı támogatásban vagy lakásfenntartási támogatásban részesül. Emıdi Sándor beruházási, pályázati, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti:

• •

•

•

•

•

• •

•

•

•

A Veres Péter utcai Idısek otthona bıvítés mőszaki átadása 2012. július 13-án megtörtént, jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás lezárás elıtt áll. A Dózsa Gy. u. 3-5. szám alatti egészségügyi szakellátó központ rekonstrukciójának mőszaki átadása szintén megtörtént 2012. augusztus 14-i lezárással. Jelenleg a használatbavételi engedélyezési eljárás van folyamatban, melyhez a szakhatósági engedélyeket megkértük. Ezek alapján az épületen belüli szakellátó rendelık elhelyezése és átköltözése biztosítható. A Debreceni úti kerékpárút pótközbeszerzési eljárása 2012. szeptember 10-i idıponttal illetve szerzıdéskötéssel zárul le. Ennek alapján a még hiányzó kerékpárút szakasz és a közmőkiváltások kivitelezése folytatható, a munkák befejezése várhatóan 2012. október végéig megvalósul. Lezárult 2012. július hónapban a Semsey kastély közbeszerzési eljárása, a kivitelezési fıvállalkozói szerzıdés aláírásra került, a kiviteli tervek elkészültek. Az elkészült kiviteli terveket határidıben átadtuk a megfelelı példányban a kivitelezınek. A munkaterület átadása július hónapban megtörtént, jelenleg a pince szigetelési munkák folytatódnak. Az Arany J. utcán az Ifjúsági és Közösségi Ház kivitelezését a fıvállalkozó 2012. szeptember 5-i határidıben készre jelentette. A mőszaki átadás-átvétel ezen napra lett kijelölve, s az eljárás folyamata megkezdıdött. Az eljárás lezárása várhatóan szeptember 15-ig valósul meg, s ezután a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz eljáró építési hatóság kijelölés kérése szükséges. Az ebösszeírás befejezése után folyamatban van a nyilvántartási adatok mintegy 4000 tételének a feldolgozása. Az ebrendészeti hozzájárulás a Képviselı-testület által elfogadott helyi rendelet szerint mintegy 3000 db egyedi határozattal történik, s ennek tértivevényes kézbesítését 2012. szeptember 30-ig kell végrehajtani a helyi rendelet szerint. Ez fokozott terhet ró az osztály érintett munkatársaira. Az osztály két munkatársa részt vesz a belvízrendezéssel és egyéb környezetvédelemmel összefüggı közhasznú munkák koordinálásában és irányításában. Környezetvédelemmel összefüggésben a nyári idıszakban folyamatos ellenırzéseket tartottunk a parlagfő megszüntetésével kapcsolatosan. Több ingatlan tulajdonos ellen a végrehajtással kapcsolatos eljárást kellett indítani. A gyógyfürdı melletti magán beruházású rendezvénycsarnokhoz szükséges rendezési terv módosításának eljárását bonyolította le az osztály építésügyi feladatokkal összefüggésben. Szintén ehhez kapcsolódóan több elıterjesztést készítettünk a beruházáshoz kapcsolódó ingatlan hasznosításokkal összefüggésben. Lezárás elıtt áll a győjtıutak átsorolásához kapcsolódó rendezési terv módosítás folyamata is, melyet szintén az osztály bonyolít le a megbízott fıépítésszel együttmőködve. A Nagyhegyes-Balmazújváros kerékpárút beruházásának elıkészítéséhez a kiviteli tervek elkészültek. Továbbra is folyamatban van a megvásárlásra kijelölt ingatlanrészek földhivatali eljárásai illetve adásvételi szerzıdései.

2

Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetıje jelenti: Építésügy Az Építési Csoport jelenleg folyamatban lévı jelentısebb feladatai, folyamatban lévı ügyei: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •

Csarnok épület építési engedélyezési eljárása Hajdúszoboszló termálfürdı bıvítés és korszerősítés építési engedélyezési eljárása Hajdúszoboszló extrém csúszda park építési engedélyezési eljárása Nádudvaron ötcsoportos óvoda és református általános iskola építési engedélyezési eljárása ÖKO bemutatóhely építési engedélyezése Hortobágy-Szettyényes épület állagvizsgálata Bejelentés köteles épületek használatbavételi engedélyezése Balmazújváros tehenészeti telep bıvítés-építés engedélyezése Fémmegmunkáló mőhely építési engedélyezése Tiszacsegén Balmazújváros, Veres P. u. 7. életveszélyes társasház végrehajtási eljárása Balmazújváros sertéstelep épületeinek használatbavételi engedélyezési eljárásai Tüzép telep épület felújítások, átalakítások építési engedélyezése Hatósági bizonyítványok kiadása Épület állagvizsgálata Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása Zajterhelési határérték megállapítása Különbözı rendeltetéső mezıgazdasági épületek engedélyezése pályázatokhoz (pl. géptároló, terménytároló, stb mind a négy településen) Életveszélyes épületek bontatásra kötelezés – Balmazújváros, Egyek és Tiszacsege településen Bejelentés köteles építési munka nyilvántartásba vétele, és határozattal való tudomásul vétele – folyamatosan mind a négy településen Lakóépület építési és használatbavételi engedélyezései Bontás bejelentésének nyilvántartásba vétele mind a négy településen Lejárt építési engedélyek jogszabály általi helyszíni ellenırzési kötelezettség teljesítése Belföldi jogsegély kérése építési engedély ügyében Szakhatósági állásfoglalások kiadása - a Földhivatalnál folyó telekalakítási ügyekben - a TIKTVF-nél folyó vízjogi létesítési ügyekben - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál folyó mőemléki épületek engedélyezési ügyeiben - a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál folyó útépítési ügyekben - az okmányirodánál folyó mőködési engedélyezési ügyekben 2011. évi statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan, egy féle havi és kétféle negyedéves gyakorisággal Váti adatszolgáltatás negyedévi rendszerességgel Jogszabály által elıírt, településenként 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan Illetékkedvezmény megállapításához adatszolgáltatás az APEH felé

OKMÁNYIRODA Közlekedési igazgatás • Folyamatosan növekszik az illetékességi területünkön kívül lakó ügyfelek száma.

3

•

Az elmúlt jelentésem óta az alábbi ügyekben jártunk el: - Gépjármő ügyben 280 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 208 db ügy. - Vezetıi engedély visszavonása ügyben 21 db ügyirat érkezett, ebbıl határozattal zárult 21 db ügy. - Átírással, üzembentartói bejegyzéssel kapcsolatos kérelem 217 db érkezett. - Forgalomból történı kivonások száma kérelemre 140 db. - Adatváltozás miatt 402 db forgalmi engedélyt kellett kicserélnünk. - Állandó vezetıi engedélyt 332 esetben adtunk ki. - Ideiglenes vezetıi engedély 15 db került kiadásra. - Kiadott nemzetközi vezetıi engedély 4 db került kiadásra.

Vállalkozói igazolvány, mőködési engedély, telepengedély, parkolási igazolvány • A vállalkozói törvény változása miatt a Hatóság a nyilvántartásban vételt követı 30 napon belül ellenırzi, hogy az egyéni vállalkozó mőködése megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek. • Amennyiben az ellenırzés során a tevékenység megkezdésének vagy folytatásának akadálya merül fel, és Hatóság a tv.-ben foglalt jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel felszólítja az egyéni vállalkozót, hogy az akadályt hárítsa el. Ennek eredménytelensége esetén a Hatóság a tevékenység folytatását megtiltja. A jogerıs döntésrıl a nyilvántartást vezetı szervet értesíteni kell. • A személyi és tárgyi feltételek vizsgálata történhet idézés formájában az Okmányirodában, vagy helyszíni ellenırzés alkalmával. Ez az utólagos ellenırzés sok esetben ismételt idézés követ, illetve ha a vállalkozó a helyszínen nem ellenırizhetı le, újabb helyszínelés válik szükségessé. • További változás, hogy megszüntek a korábbi TEÁOR kódok és helyettük ÖVTJ számok léptek hatályba. Egy adatváltozásnál egyeztetés szükséges, hogy megfelelı tevékenységi kör szerepeljen a vállalkozásban. • A hibásan és hiányosan érkezett – egyéb ügytípusok tekintetében – kérelmek esetében mindig visszaigazolás szükséges, mivel csak hibátlan kérelem esetén dolgozható fel az adott ügy. Mivel nincs papíralapú – személyes – ügyintézés. • Feladatunk kiegészült a mozgáskorlátozottak gépjármőadó-mentességének ügyében történı közremőködésében. Okmányirodánk keresi meg a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirıl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerint elfogadható szakvélemény kiadása érdekében, mely jelentıs többletmunkával jár. • Ügyfélkapu regisztráció és módosítás: 53 db. • Helyszíni ellenırzések Balmazújvárosban (üzletek és egyéni vállalkozók esetében): 8 db. • Mőködési engedélyekkel kapcsolatos ügyek (üzletnyitás, üzemeltetı váltás, termékkör bıvítés és megszőnés miatt, piaci tevékenység nyilvántartásba vétele, TAKARNET használat): 18 db. • Parkolási igazolvány: 16 db. • Egyéni vállalkozói ügyek száma: 64 db. • Rendezvénytartási engedélyezési ügyintézés: 1 db. • Folyamatos nyilvántartás vezetése és frissitése a városi honlapon az üzletek és telepengedély köteles tevékenységek vonatkozásában. Anyakönyvi igazgatás • •

Állampolgársági eskütétel 2 alkalommal volt, amely során 9 fı vehette át a “Honosítási okirat”-ot. Új kérelmet 27 fı adott be. Az elmúlt jelentésem óta helyben születés nem volt. 35 helyben anyakönyvvezett haláleset történt Balmazújvároson. Házasságkötésre 20 esetben került sor, névadóra pedig 9 alkalommal.

4

• •

• • •

A vizsgált idıszakban 68 db hagyatéki és póthagyatéki eljárás indult, ebbıl hortobágyi 6 db volt. Anyakönyvi kivonat kiadására 78 esetben került sor, 9 esetben történt házassági névmódosítás. Születendı gyermekre tett teljes hatályú apai elismerı nyilatkozatot 13 esetben rögzítettünk. Születési családi és utónév változtatás iránti kérelem nem érkezett. Külföldi személy Magyarországon történı házasságkötés engedélyezésére nem került sor. A családi állapot igazolásának szabályai is változtak, e szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 24/B. § (2) bekezdése alapján – az érintett személy kifejezetten eltérı kérelme hiányában – a nyilvántartás alapján kiadott hatósági bizonyítványban a családi állapotra vonatkozó adatot a „házas vagy bejegyzett élettárs”, „elvált vagy elvált bejegyzett élettárs”, illetıleg „özvegy vagy özvegy bejegyzett élettárs” megjelöléssel kell kötelezıen feltüntetni.

Személyi azonosító és lakcím igazolvány ügyintézés • Az elmúlt jelentésem óta személyi azonosító és lakcím igazolvány terén az alábbi esetekben jártunk el: Állandó személyi azonosító igazolvány kiadásával kapcsolatban: - Lejárt, vagy érvényes szig. cseréje 418 db. - Elvesztés miatti pótlás 31 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 17 db. - Megrongálódás miatti pótlás 4 db - Aláírás hiány miatt szig. cseréje: 15 db - Szig. adatok változása 33 db. - Elsı kiadás 14. életév alatt 89 db. - Elsı kiadás 14. életév felett 29 db. Ideiglenes személyi azonosító igazolvánnyal kapcsolatban: - Lejárt vagy érvényes szig. cseréje 103 db. - Elvesztés miatti csere 22 db. - Eltulajdonítás miatti pótlás 11 db. - Megrongálódás miatti pótlás 1 db. - Szig. adatok változás miatti csere 5 db. Diákigazolvánnyal kapcsolatban: 2012. június 15. napjától 2012. szeptember 4. napjáig összesen 410 db NEK adatlap került kiadásra diákigazolvány igényléséhez. Útlevél • Külföldi felhasználás céljából kért és felül hitelesítendı hatósági bizonyítványt a KEK KH állítja ki abban az esetben, ha a KÜM általi felülhitelesítése szükséges. A KEK KH-nál a vonatkozó kérelem benyújtására mind levélben, mind szóban lehetıség van. Amennyiben levélben kerül benyújtásra, úgy azt a KEK KH 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. sz. címre kell megküldeni, személyes benyújtásra a központi okmányirodában (1133 Budapest, Visegrád u. 110-112.) van lehetıség. A kérelem elıterjeszthetı a külföldi lakcím szerint illetékes magyar külképviseleti hatóságnál is. • Az elmúlt idıszakban 203 útlevél került kiadásra. A Pénzügyi Osztály jelenti: Költségvetési csoport • Eleget tettünk valamennyi bevallási kötelezettségünknek, különösen a havi adóbevallásoknak, melyekhez kapcsolódóan a nyári idıszakban pozitív eredménnyel

5

•

•

•

•

• • •

záródó adóellenırzés is zajlott. A Magyar Államkincstár részére benyújtott a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó igényt elbírálták és önkormányzatunk támogatásban részesült. Elbírálásra került június 30-ig az ÖNHIKI pályázat I. ütemének keretében benyújtott igénylésünk 116 millió forint összegben, ami kedvezıen hatott önkormányzatunk pénzügyi helyzetére. 2012. június 30-i nappal elkészült az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló, amit határidıre továbbítottunk a Magyar Államkincstár felé a jogszabályok szerinti formában és tartalommal. Ez a beszámoló kerül a Képviselıtestület elé is megtárgyalásra. Az eltelt idıszakban folyamatosan elláttuk a szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan kötött ltp. számlákkal kapcsolatos megnövekedett ügyintézést a számlazárás közelgı eljövetele miatt, melynek idıpontja 2012. augusztus 31. Augusztus hónapban a tanévkezdéshez kapcsolódó, oktatási és szociális ágazati egyszeri támogatások kifizetését is el kellett végeznünk. A városi napok rendezvénysorozatához kapcsolható pénzügyi kifizetések jelentıs mértékő feladatnövekedést jelentettek augusztus hónapban. A folyamatosan jelentkezı pályázati elszámolások, különös tekintettel a közfoglalkoztatottak havonkénti elszámolásához a bizonylatok pénzügyi teljesítése illetve csatolása. A közfoglalkoztatott formában alkalmazott dolgozók részére heti bérszámfejtés és kifizetés.

Adócsoport • Július hónapban a 2012. június 30-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítıket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidıben elküldtük. Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidıben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént. • A félévi zárást követıen elkezdıdtek az ügyfelek részére kipostázandó a d ó í v e k elıkészítı munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot. Balmazújváros vonatkozásában mintegy 9.500 db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént. Hortobágy részére 860 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre), ezen adóívek borítékolását, csomagolását szintén adócsoportunk látja el. • A kipostázott értesítések kézhezvételét követıen valamennyi adónem tekintetében jelentıs ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember elsı napjaiban is érzékelhetı. • Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás – az eddigi tapasztalatok alapján – hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetıen beszedni, így ez a fajta adatszolgáltatás, mind Balmazújváros, mind Hortobágy területén folyamatosan munkánk része. Hortobágy község hátralékos adózóiról szintén megküldésre került az OKO nyomtatvány, mind július, mind augusztus hónapban. • A 2012. elsı félévi teljesítési adatok elemzését követıen megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentıs romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévı részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjármővek forgalomból való kivonásának

6

•

kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidıben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévıséggel rendelkeznek. A végrehajtási eljárások megindítása szeptember hónaptól Hortobágy községben is fokozottabban várható. Július hónapban közel 160 db behajtási értesítı került postázásra, mely a Hajdúböszörményi Hulladékgazdálkodási Kft. által átjelentett hátralékokat tartalmazta Hortobágy Község tekintetében.. Ezáltal megnövekedett az ezekkel kapcsolatos ügyfélforgalom, mind személyes megjelenés, mind telefonon történı egyeztetést tekintve. Emellett a rendırségi szabálysértések, helyszíni bírságok darabszáma elérte a 150-et az elmúlt 2 hónapban.

Dr. Áncsán Mariann, a Kistérségi Osztály vezetıje jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. június 7. napjától kezdıdıen a mai nappal bezárólag három tanácsülése volt, 2012. június 27. napján, 2012. augusztus 3. napján és 2012. szeptember 4. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. június 27. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó közalkalmazotti intézményvezetıjévé 5 év határozott idıtartamra, 2012. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig Dorcsák Máriát nevezi ki. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett „Idegenforgalmi” közfoglalkoztatási programra vonatkozó 65/2012. (V.17.) sz. határozat 1. b) pontját, a program teljes költségvetését módosítja. III. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. augusztus 3. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta: 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a fenntartó pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, „Óvodafejlesztés” címő pályázatra, a Nyinikék Óvoda balmazújvárosi és hortobágyi telephelyek innovációjára és fejlesztésére vonatkozóan. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki telephelyén 1 fı közalkalmazott határozott idıre (2012. augusztus 6. napja és 2012. november 30. napjáig) történı foglalkoztatását engedélyezi. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetését módosítja. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetését módosítja. IV. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. szeptember 4. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta:

7

1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ balmazújvárosi Nefelejcs Idısek otthona mőködési engedélyét módosítja, a mőködési engedély módosításának hatályba lépésétıl az ellátotti létszámot 50 fıre emeli és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a szakmai létszámot is megemeli. 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy határozott, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szociális szolgáltatások térítési díjainak megállapításáról szóló – többször módosított - 27/2008. (II.19.) sz. határozat 1. számú mellékletét 2012. szeptember 4. napjának hatályával és 3. számú mellékletét 2012. október 1. hatályával módosítja. 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Nyitnikék Óvoda 2011/2012. nevelési évi mőködésérıl készült beszámolóját. 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Petıfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 2011/2012. tanítási évi mőködésérıl készült beszámolóját. 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2012. évi költségvetésének módosítását. 6. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa elfogadta a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló egyszerősített beszámolóját. A Kistérségi Osztály 2012. július, augusztus hónapban is ellátta az állati hulladék szállítás feladatot, szervezte a Társulás által fenntartott intézmények operatív jellegő mőködését és ellátta a napi mőködéshez szükséges valamennyi feladatot folyamatos jelleggel. A Titkársági Osztály jelenti: •

•

• • •

Az oktatási esélyegyenlıséget szolgáló támogatásokról szóló 26/2012. (V.9.) KIM rendelet alapján elkészítettük az önkormányzati fenntartású intézményekre vonatkozóan a Wekerle Sándor Alapkezelıvel kötött Együttmőködési Megállapodás Kiegészítéseket. A közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi modul elkészítését koordináltuk, majd elektronikus úton megküldtük a Közoktatási Információs Iroda részére. Jelentést küldtünk a Közoktatási Információs Iroda részére a pedagógus álláshelyek megszőnésérıl. A gyermek-, illetve tanulóbalesetekrıl készült jegyzıkönyveket jogszabályban foglaltaknak megfelelıen továbbítottuk az illetékes szervhez. Képviselı-testületi döntésre elıkészítettük: - a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı alapító okiratának módosítását. A jóváhagyott intézményi alapító okirat módosítását megküldtük a Magyar Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartásban történı átvezetés céljából. A Magyar Államkincstár a kérelmezett változásokat átvezette a dokumentumban. - a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Pedagógiai Programjának módosítását, melyhez jogszabályban elıírt független közoktatási szakértıt kértünk fel véleményezésre. A programot a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is véleményeztettük. - önkormányzati esélyegyenlıségi program megalkotását

8

• • • •

•

- a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának, helyetteseinek, valamint az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény óvodai intézményegység-vezetıinek órakedvezményét - a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény átszervezésének szándékáról szóló döntést - a nevelési-oktatási intézményekben a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 27/2005. (XII.10.) számú rendeletének módosítását. 2012. augusztus 15-én intézményvezetıi értekezletet tartottunk, ahol a jogszabályi változásokról, a várható feladatokról tájékoztattuk a vezetıket. 2012. augusztus 23-án Országos Tanévindító Konferencián vettünk részt Budapesten, ahol az új nevelési év, tanév feladatairól, valamint a jogszabályváltozásokról esett szó. 2012. augusztus 29-én Megyei Tanévnyitó Ünnepségen vettünk részt Berettyóújfaluban az intézmények vezetıivel, helyettesekkel. A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Szakértıi Bizottsága által végzett vizsgálaton többszöri behívásra meg nem jelent tanulók szüleit jegyzıi határozatban szólítottuk fel kötelezettségük teljesítésére. Folyamatosan tanulmányozzuk a megjelent új jogszabályokat.

Balmazújváros, 2012. szeptember 7.

Dr. Veres Margit jegyzı

9

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló költségvetési beszámoló véleményezésérıl

Készült .: Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı testülete részére

Elvégeztem a Balmazújváros Város Önkormányzata adatait összevontan tartalmazó 2012. év I. félévi költségvetési beszámolójának vizsgálatát. Az önkormányzati szintő, összevont beszámolóban a 2012. év I. félév bevételek teljesítésének fıösszege 2.581.871 e.Ft. : I. Mőködési bevételek összesen 826.488 eFt II. Felhalmozási bevételek összesen 404.560 eFt III. Támogatási kölcsönök visszatérülés 197 eFt IV. Támogatások összesen 787.691 eFt Maradvány felhasználás 12.589 eFt V. VII.. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek - 1.530 eFt VIII. Nyitó pénzkészlet 201.792 eFt IX. Hiány 350.084 eFt Az önkormányzati szintő, összevont beszámolóban a kiadások 2012. év I. féléve teljesítésének fıösszege 2.517.573 e.Ft. I. Mőködési célú kiadások összesen 1.582.311 eFt II. Felhalmozási kiadások összesen 448.005 eFt III. Támogatási kölcsönök 12 eFt IV. Finanszírozási kiadások 349.053 eFt V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások - 52.921 eFt VI. Záró pénzkészlet 242.822 eFt

A beszámoló elkészítése a Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármesterének felelıssége. A Képviselı- testület felé a Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának 2012. év elsı félévi helyzetérıl 2012. szeptember 15.-ig köteles tájékoztatást adni. A könyvvizsgáló felelıssége az elıterjesztés pénzügyi kimutatásai véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Továbbá annak megítélése, hogy a beszámoló valamennyi dokumentumában közölt számviteli információk összhangban vannak a hatályos jogszabályok elıírásaival. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó, - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében, a könyvvizsgálat

tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának értékelést. Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához. A könyvvizsgálatnak ellenırzése.

nem

része

az

adójogszabályi

elıírások

betartásának

A könyvvizsgáló által kibocsátott vélemény nem minısül arra vonatkozó könyvvizsgálati nyilatkozatnak, hogy a 2012. év I. félévi költségvetési beszámoló mentes minden hibától.

A könyvvizsgálói ellenırzés vizsgálatra -

/ vélemény alkotás / során az alábbiak kerültek

a költségvetési beszámoló elkészítése során a jogszabályban elıírt határidıket betartották - e a beszámoló dokumentumai jogszabályi elıírásoknak megfelelnek - e a beszámoló számszaki adatai megfelelnek-e a számviteli alapelveknek, a dokumentumok kötelezı adategyezısége mennyiben biztosított.

Vizsgált dokumentumok -

2012. év I. félév Önkormányzati Féléves beszámoló fıkönyvi kivonatok, analitikus nyilvántartások, egyéb dokumentumok.

A könyvvizsgálat kiterjedt -

A 2012. év I. félév beszámolók táblái adatainak, továbbá a fıkönyvi kivonata adatainak ellenırzésére.

A könyvvizsgálat összegzı tapasztalatai -

A vizsgálat során megállapításra került, hogy a 2012. év I. félévi költségvetési beszámolót a számvitelrıl szóló, módosított 2000 évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24) Korm. rendelet szerinti elıírásoknak megfelelı tartalommal állították össze.

-

-

-

A vizsgált idıszakban 4.593.922 eFt-ra módosult költségvetési bevételi elıirányzathoz viszonyítva a bevételek 56,42% pénzügyi teljesítése meghaladja az idıarányos rész teljesítést. (a mőködési bevétel 60,49 %-ra, a felhalmozási bevétel 78,25%-ra teljesültek.) Az idıszakban a költségvetési kiadások 50,89% pénzügyi teljesítése szintén meghaladta az idıarányos rész teljesítését. (a mőködési kiadás 51,7 %-ra, a felhalmozási kiadás 48,21%-ra teljesült. Balmazújváros Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés I. féléves helyzetérıl szóló beszámoló alapján megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított. A tervezett hiány mértéke az eredeti elıirányzat szerint a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve 1.000.142 eFt. A költségvetés végrehajtása során, a módosított elıirányzat alapján az elsı félév végére csökkent 875.631 eFt-ra. Teljesítése 2012. I. félévkor 350.084 eFt.

Könyvvizsgálói figyelemfelhívás -

A költségkímélı, takarékos gazdálkodás szigorú továbbvitele az kiadások végett. A költségvetési elıirányzat és teljesítése közötti összhang biztosításának folyamatos felülvizsgálata.

Balmazújváros, 2012. szeptember 04.

Szanyi Katalin Kamara tag könyvvizsgáló MKVK.: 002637

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNZAT KÖLTSÉGVETÉSE 2012. ÉVI ELSİ FÉLÉVES HELYZETÉRİL

Tisztelt Képviselı-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban: Áht.) 87. §. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselı-testületet. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı elıirányzatok és költségvetési egyenleg alakulását.

BEVÉTELEK I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Az Okmányiroda eljárási díj bevételét a gépjármő átírásból származó bármilyen okból történı forgalmi engedélybe való bejegyzés után számított eljárási díj, a rendszámtábla címkedíja és az eladott rendszámtáblák után fizetendı összeg képezi. Itt kerül továbbá tervezésre az Okmányiroda által kiszabott bírság összege. A tervezés a 2011. évi tényadatokra tekintettel történt, várható bevétel 6.700 e Ft. A Hortobágy községgel kötött igazgatási tevékenység ellátása miatti szerzıdés alapján a várost megilletı bevétel 4.362 e Ft. Az elıirányzatok az elsı félév során nem módosultak, a teljesítésük során 3.239 e Ft bevétel realizálódott.

1.2. Helyi adóbevételek Az építményadó bevétel alapja a Keleti fıcsatorna mentén lévı hétvégi házak adóköteles területe, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2012.évi adó várhatóan 3.200 e Ft lesz, melybıl a beszámolási idıszakban 1.591 e Ft realizálódott.

A vállalkozók kommunális adója adónem 2011. január 1. napjától megszőnt. Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. tv. 24.§ és 134. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte ezt az adónemet. Az évközi elszámolások során a számla egyenlege -52 e Ft, ami a korábbi évek túlfizetésének rendezésébıl adódik.

1

A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselı-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévı adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévı ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázsok esetén 25 % az adókedvezmény mértéke. A 2012. évre bevételként 52.800 e Ft-ot terveztünk, melybıl június 30-ig 28.349 e Ft realizálódott. Az idegenforgalmi adó 2012. évre várható bevétele a 2011. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 300 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva 500 e Ft-ban került tervezésre. A költségvetés elsı félévi végrehajtása során 1.136 e Ft bevétel érkezett a számlára. A helyi iparőzési adó számításnál az iparőzési adóerı-képességet meghatározó becsült adóalap összegét – ami 13.500.000 e Ft – szorozzuk a 2012. évre elfogadott 2 %-os iparőzési adó mértékkel, illetve korrigáljuk a várható csökkentı tételekkel ami eredményezi a várható 300.000 e Ft összeget. A beszámolási idıszakban 131.198 e Ft bevétel teljesült. 1.3. Pótlékok, bírságok Pótlékok, bírságok címen 7.500 e Ft-ot terveztük, a befolyt összeg 1.077 e Ft. 1.4. Ebrendészeti hozzájárulás A képviselı-testület a 2/2012 (I.30.) számú rendeletével bevezette az ebrendészeti hozzájárulást, melybıl várhatóan 10.500 e Ft bevétel realizálható. A hozzájárulás befizetési határideje október 31., így az elsı félévben nem realizálódott bevétel. 1.5.Jövedelemkülönbség mérséklés Az SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére fordított rész kiszámítására a helyben maradó SZJA, az önkormányzat adóerı képessége, és a költségvetési törvényjavaslat 4. számú mellékletében leírtak alapján kerül sor. 2011. évtıl kezdve a számítás alapja nem egy folyamatosan változó adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplı adóalapból számított, fix iparőzési adóerıképesség lesz, ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezıje a helyben maradó SZJA is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben elıre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni. A költségvetési törvényjavaslat 4. sz. melléklete még nem tartalmazza a 2012. évi településnagyság szerint figyelembe veendı lakosonkénti értékhatár összegét is. A kiegészítés mértéke a 2011. évi 41.180 Ft/ fı mértékrıl 40.400 Ft/fı mértékre módosul a törvényjavaslat szerint. A várható bevétel 460.522 e Ft, melynek teljesítése a kormányrendeletben foglaltak szerint történik, a beszámolási idıszakban 240.853 e Ft érkezett a számlánkra. 1.6. Átengedett központi adók Bevétel megnevezése Gépjármőadó Személyi jöv.adó átengedett része 8 % Termıföld bérbeadásából sz.adó Összesen:

Összeg e Ft-ban 45.625 48.975 159 94.759

A gépjármőadót a gépjármő-nyilvántartásban szereplı gépjármő-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjármőadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem

2

az okmányiroda adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjármőadó összege. Ezen információk ismeretében 2012. évre vonatkozóan 93.000 e Ft bevétellel számoltunk, melybıl 45.625 e Ft realizálódott. Az SZJA-ból változatlanul 40 %-ban részesülnek az önkormányzatok. Országos szinten az átengedett személyi jövedelemadó tovább csökken 2012-re, a 2009. évben kezdıdı válság hatása jelentkezik a bevételekben. A személyi jövedelem adó helyben képzıdı részének 8%-a illeti meg az önkormányzatot, ami 2012. évre 93.642 e Ft-ban tervezhetı, ami 48.975 e Ft-ban teljesült. A termıföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, az ebbıl 150 e Ft várható éves bevételre számítottunk az elızı évi tapasztalatok alapján, viszont az elsı félévben 159 e Ft érkezett ilyen jogcímen a számlánkra.

1.7. Bírság Környezetvédelmi bírságból bevételként 1.000 e Ft-ra számítunk, melybıl a beszámolási idıszakban 381 e Ft realizálódott. 1.8. Talajterhelési díj A talajterhelési díj a jogszabályi elıírásokban meghatározott kiszabható mértékkel számolva 3.000 e Ft-ban lett megállapítva, ami félévig 1.400 e Ft-ban teljesült. 1.9. Egyéb sajátos bevételek A mezııri járulék befizetésbıl származó bevétel 4.500 e Ft összegben került figyelembe vételre. Az elsı félév során 6.259 e Ft bevétel realizálódott. A közhatalmi bevételek összességében 510.190 e Ft-ra teljesültek, ami 48,99 %-os mértéknek felel meg. 2. Intézményi mőködési bevételek 2.1. Egyéb sajátos mőködési bevételek Egyéb saját bevételek tervezésénél pl. hirdetési szolgáltatás, helyszíni bírság, közterület használati díj a 2011. évi várható teljesítési adatokból kiindulva, illetve az idıközben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel terveztünk 2.400 e Ft összegben, az elıirányzat teljesítése 2.394 e Ft. Továbbszámlázott szolgáltatás értéke 17.032 e Ft-ban került megállapításra a rendelettervezetben, az elsı félévben 13.808 e Ft továbbszámlázásra került sor. Az étkezési szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendı térítési díj számbavételekor az ELAMEN Zrt.-vel kötött szerzıdésben foglaltakra figyelemmel került megállapításra a tervezett bevétel, a képviselıtestület által 2012. január 1-tıl megállapított térítési díj alapján. Ilyen címen bevételként 35.354 e Ft került betervezésre. A beszámolási idıszakban 22.481 e Ft realizálódott. 2.2. Mőködési célú áfa bevételek A 2012. évi várható Áfa bevételek a jelenleg hatályos rendelkezések figyelembevételével terveztük. Mőködési bevételek ÁFÁ-ja 10.250 e Ft, felhalmozási bevételeké 29.284 e Ft. A beszámolási idıszakban 69.373 e Ft Áfa bevétel keletkezett.

3

2.3. Mőködési célú hozam és kamatbevétel Hozam és kamatbevételek az eredeti költségvetési mőködési bevételek között nem szerepelnek, a költségvetés végrehajtása során 884 e Ft bevétel realizálódott. A fent leírtak szerint tervezett intézményi mőködési bevételek félévi teljesítése összesen az önkormányzatnál 92.297 e Ft, a költségvetési szerveknél 25.664 e Ft, melynek részletezését az 1. sz. tábla mutatja be. 3. Támogatás értékő mőködési bevételek Az önkormányzatnál került betervezésre a mezııri szolgálat támogatásához a jogszabályi ismeretre támaszkodva 3.000 e Ft bevétel, mely magában foglalja az elızı évrıl áthúzódó és a tárgyévi támogatást is, a beszámolási idıszakban 750 e Ft támogatás érkezett. Az eredeti költségvetésbe a várhatóan 70 fı, 6 órában, 5 hónapon keresztüli foglalkoztatásához a Munkaügyi Központtól 14.974 e Ft támogatást terveztünk, beterveztük továbbá a 2011. évrıl áthúzódó közfoglalkoztatás és közmunkaprogram bevételeit 4.292 e Ft összegben Az elı félév során a közmunkaprogramok, a rövid és hosszú idejő közfoglalkoztatásból összesen 137.846 e Ft realizálódott. Az elıirányzatok között szerepel még a prémium évek programhoz való csatlakozás miatti bevétel 564 e Ft összegben (ez az érték a középiskola költségvetésében kiadásként került figyelembe vételre.) A polgármesteri hivatal bevételeként terveztük meg a Kistérségi Többcélú Társulástól a feladatellátási szerzıdés alapján átvett 24.712 e Ft összeget, melybıl 10.022 e Ft bevétel érkezett meg. . Az intézményeknél a 2011. évrıl áthúzódó közfoglalkoztatás bevételei 3.648 e Ft összegben szerepelnek a rendeletben. A Munkaügyi Központtól összességében a félév során 13.448 e Ft támogatást kaptunk. Az eredeti költségvetésbe nem tervezett bevételek az alábbiak szerint alakulnak: - A költségvetés teljesítése során megérkezett az elızı évben nyert Idısbarát önkormányzati címhez kapcsolódó 1.000 e Ft. - Európai uniós forrásból ( TIOP, TÁMOP) 9.124 e Ft érkezett. - Mőködési célú támogatás egyéb jogcímeken pl.: iskolatej, Mozgáskorlátozottak támogatása, gyermektartásdíj megelılegezés stb.12.200 e Ft támogatást kaptunk. - Az idıközi önkormányzati képviselı választáshoz 311 e Ft elıleg folyt be a számlánkra.

A támogatás értékő bevételek tervezett összege összesen 51.190 e Ft, mely elıirányzat 196.918 e Ft-ra módosult, teljesítése 184.701 e Ft. 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel elıirányzaton nem terveztünk bevételt, félévig 9.980 e Ft igénybevételére került sor. 5. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl címen nem terveztünk elıirányzatot. Államháztartáson kívülrıl 3.656 e Ft bevétel realizálódott a beszámolási idıszakban, ami a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı intézménynél keletkezett. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett mőködési bevételek összege 1.204.838 e Ft volt, mely elıirányzat 1.366.432 e Ft-ra módosult, teljesítése 826.488 e Ft, ami 60,49 %-nak felel meg.

4

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási saját bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Tárgyi eszköz értékesítéssel nem számoltunk. Ezen a soron került bemutatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. által 2012. évben fizetendı kártérítés összege, ami 100.000 e Ft. A HajdúBihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. teljesítette teljes fennálló kötelezettségét, összesen 124.341 e Ft összegben. A Kiskút u. 26. sz. alatti ingatlan értékesítésbıl az önkormányzatot 88 e Ft illette meg. A Veres Péter Gimnázium. Szakközépiskola és Szakképzı 42 e Ft bevételt ért el tárgyi eszköz értékesítésbıl. 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei Az OTP Nyrt-nél képzett óvadék után kamatbevétel realizálódik, a jelenlegi kamat kondíciókkal 2012. 05. hóig 1.138 e Ft bevételre számítunk ilyen címen. Az óvadékképzési kötelezettség teljesítését követıen (az elmúlt évhez hasonlóan) az óvadék összegét javasoljuk a víziközmő hitel elıtörlesztésére fordítani, mivel a hitel kamata magasabb a betéti kamatnál. A képviselı-testület döntése alapján az óvadéki betétszámlán lévı összeget 2012. szeptember 30-ig lekötésre került, félévig 5.586 e Ft bevétel realizálódott ilyen címen.

1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Az önkormányzat tulajdonában lévı helyiségek és területek bérbeadása címen várható bevételi elıirányzatot a 3,9 %-os mértékőre KSH által közzétett inflációs mértékkel terveztük. Bérleti díj bevétellel 29.662 e Ft+Áfa összegben, a földhaszonbért 2.000 e Ft nagyságban számoltunk. A költségvetés végrehajtása során 13.988 e Ft bevétel folyt be bérleti díjakból, 495 e Ft földhaszonbérként. Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok által fizetett üzemeltetési díj 22.722 e Ft + Áfa is itt került tervezésre, ilyen kötelezettsége a Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek (16.690 e Ft+Áfa) és a Balmazújváros Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft-nek (6.032 e Ft+Áfa) van a részére üzemeltetési szerzıdés alapján átadott eszközök után. A június 30-ig átutalt üzemeltetési díj 4.848 e Ft. Önkormányzati bérlakás értékesítés 2012. évi törlesztı részlete 200 e Ft-ban várható, melybıl 150 e Ft realizálódott. A szennyvíz hálózat használatáért fizetett díj 58.413 e Ft + Áfa. A beszámolási idıszakban kifizetett összeg 29.713 e Ft +Áfa.

2. Támogatás értékő felhalmozási bevétel Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. Az ilyen jogcímen módosított elıirányzat 208. 046 e Ft, a teljesítés pedig 222.602e Ft, ami az alábbi bevételekbıl tevıdik össze: Adatok e Ft-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés Startmunka program 2.391 2.391 Idısek otthona 38.800 38.800 Önkormányzati utak 14.556 Rendelıintézet bıvítése 94.545 94.545

5

Ifjúsági és közösségi ház Kerékpárforgalmi hálózat Összesen

38.174 34.136 208.046

38.174 34.136 222.602

3. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. A költségvetés végrehajtása során az elızı évi pénzmaradványból 2.609 e Ft igénybevételére kerület sor. 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl A betervezett 72.159 e Ft bevétel a fürdı és egészségügyi alapellátás megvalósításához biztosított pénzügyi keretbıl még ki nem utalt összeg. A Soós Imre szoborhoz 35 e Ft befizetésére került sor, és 63 e Ft folyt be garancia és kezességvállalás címen. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási bevételek összege 286.294 e Ft, a módosított elıirányzat 517.034 e Ft, a teljesítés 404.560 e Ft, ami 78,25 %-nak felel meg.

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt. 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Ezen címen 100 e Ft bevételre számítunk, a korábbi években nyújtott helyi lakásépítési kölcsönök 2012. évi törlesztı részletébıl. A június 30-ig teljesített összeg 197 e Ft. 3.Támogatási kölcsönök igénylése államháztartáson belülrıl Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen bevételt.

IV. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 1. Normatív hozzájárulások A normatív állami támogatásokat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 3. számú mellékletében nevesített, önkormányzatunk által igényelhetı normatívákból származó bevétel adja. A Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére 2011. november 9-ig megküldött normatívaigénylés felmérı adatlapban közölt mutatók alapján közzétételre kerültek az önkormányzatot megilletı támogatási összegek. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójához képest a normatíva összege csökkenést mutat, melynek oka, hogy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentıs munkanélküliséggel sújtott települések részére nyújtott támogatás kikerült a normatív támogatások közül. Az idei évben önkormányzati felzárkóztatási támogatás címen, központosított támogatásként lesz igényelhetı. A közoktatási normatívák esetében a tanulólétszámon alapuló finanszírozás 2007. augusztus 31-ig biztosított normatív támogatást, 2007. szeptember 1-jétıl teljesítménymutatóhoz kötött finanszírozás került bevezetésre. A jövı évi költségvetési évre a 2011. évi költségvetési törvényben is meghatározott normatíva (2.350.000 Ft/teljesítménymutató/év) vehetı figyelembe, a normatíva fajlagos összege nem módosult.

6

Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás tekintetében az egyházi intézmények mőködése és az intézmények átszervezése miatti hatások realizálódnak. A 2012. évi költségvetési törvényben a korábbi években a 3. sz. mellékletben szereplı normatívák közül több átkerült a 8. sz. mellékletbe a kötött felhasználású normatívák közé (kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés, tanulók ingyenes tankönyvellátása, szakmai, tanügyi- igazgatási informatikai feladatok támogatása). A szociális ágazat kiadásainak fedezetéül szolgáló szociális és gyermekjóléti támogatás címen kérhetı normatíva a 2011. évihez képest 14.882 e Ft-tal növekedett. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott intézményekhez és egyéb feladatok ellátásához kapcsolódó normatívákat a Társulás igényli. A normatív állami támogatások jogcímenkénti részletezését az eredeti költségvetés 2. sz. táblázata tartalmazza, az önkormányzatot megilletı normatív állami hozzájárulás összege 799.716 e Ft, mely összeg nem módosult a beszámolási idıszakban, a teljesítése 418.231 e Ft.

2. Központosított elıirányzatok A központosított támogatást eredeti elıirányzatként nem terveztünk, év közben igénylések, pályázatok útján juthat az önkormányzat ilyen támogatáshoz. Az elsı félévben az alábbi támogatások érkeztek: Adatok e FT-ban Megnevezés Módosított elıirányzat Teljesítés Helyi szervezési intézkedés 866 866 2011. 12. havi bérkompenzáció 1.292 1.292 Felhalmozási célú támogatás 7.737 7.737 Könyvtári érdekeltség növelı 442 442 Nyári gyermekétkeztetés 19.982 19.982 Lakossági közmő fejl.tám. 90 90 Összesen 30.409 30.409 3. ÖNHIKI Az ÖNHIKI eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, elsı ütemben 2012. április 30-ig nyújtható be pályázat. A pályázati feltételek jelentısen nem változtak az elızı évhez képest, a részletes szabályokról a helyi önkormányzatokért felelıs miniszter az államháztartásért felelıs miniszter egyetértésével február 29-ig rendeletet alkot. A pályázatot határidıben benyújtottuk, az elnyert támogatás összege 116.472 e Ft. 4. Normatív kötött felhasználású támogatások Az oktatási ágazatban kötött felhasználású normatíva a 2012. évi törvényben a pedagógus szakvizsga, továbbképzés 10.500 Ft/fı összegrıl, 6.300 Ft/fı összegre csökken, az osztályfınöki pótlék összege nem módosul (26.000 Ft6/ı). A kötött normatívák között szerepelnek a 3. sz. mellékletbıl átcsoportosított támogatási összegek. a./ Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés: 68.000 Ft/fı/év b./ Informatikai feladatok támogatása: 1.750 Ft/fı/év A szociális ágazat kötött normatívái között maradtak a 90%-ban támogatott ellátási formák (például: a rendszeres szociális segély, és az idıskorúak járadéka, egyéb, a szociális törvény rendelkezése alapján folyósítandó támogatások). Az ápolási díj, az ápolási díj nyugdíjjáruléka (január hónapban) 75 %-ban lesz támogatott 2012. évben is. Az aktív korúak ellátásában a foglalkoztatást helyettesítı támogatás jogcímen

7

kifizetett összegnek 80%-a igényelhetı állami támogatásként. Itt kerül betervezésre a szociális továbbképzés és szakvizsga, mely 9.400 Ft/fı támogatási összegrıl 1.640 Ft/fı összegre csökken. A normatív kötött támogatások elıirányzatát 401.035 e Ft-ban terveztük be, a módosított elıirányzat402.555 e Ft, a teljesítés 199.198 e Ft, ami 57,09 %-nak felel meg. 5. Vis maior támogatásként eredeti elıirányzatot nem terveztünk és nem is kaptunk ilyen címen támogatást. Egyéb központi támogatásként 23.361 e Ft bevétel érkezett, ami a 2012. évi bérkompenzáció. V. IRÁNYÍTÓ SZERVTİL KAPOTT TÁMOGATÁS Az irányító szervtıl kapott támogatás elıirányzata az önkormányzat által, a felügyelete alá tartozó önállóan mőködı, valamint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek mőködéséhez biztosított összege 1.658.175 e Ft támogatást tartalmazza. A félévi finanszírozás 814.834 e Ft. VI. ELİZİ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK Ilyen címen eredeti elıirányzatot nem terveztünk.

VII. MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA Elızı évi mőködési pénzmaradvány összeget nem tervezünk a költségvetés készítésekor, felhalmozási maradványként az áthúzódó felhalmozási kiadások fedezetére 411.622 e Ft került betervezésre, melynek feladatonkénti részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. A módosított elıirányzat 462.213 e Ft, a teljesítés 12.589 e Ft

VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK A finanszírozási bevételek soron 0 e Ft szerepel.

IX. FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ BEVÉTELEK Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhetı elıirányzatok. A függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek egyenlege -1.530 e Ft. X. NYITÓ PÉNZKÉSZLET Az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhetı. A nyitó pénzkészlet összege 201.792 e Ft.

8

KIADÁSOK I. MŐKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1. Személyi juttatás Személyi juttatás címén a költségvetési törvényben sem a köztisztviselık, sem a közalkalmazottak illetményének növelésérıl nem rendelkezik, ezért a költségvetés összeállítása során a 2011. évi szinten szereplı illetményekkel és a kötelezı soros lépések figyelembe vételével számoltunk. A pótlékalap mértéke sem változott, így a pótlékok a képviselı-testület döntése alapján a minimum szinten kerültek betervezésre. A kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés 2012. évben is 5.250 Ft/hónap. A pedagógus szakvizsga és továbbképzés szerepel a kötött normatívák között, kötött normatíva maradt az osztályfınöki pótlék kiegészítése is. 2012. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendı összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkezı nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket. A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülı költségek támogatása 2.000 Ft/fıvel került tervezésre. A 2012. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselıi törvény alapján 2012. január 1. napjától a köztisztviselık részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200 e Ft/év mértékben terveztük be. A személyi juttatás tartalmazza a képviselı-testület tagjai és külsı bizottsági tagok 2012. évi tiszteletdíját is. A 2011. október 1-jei statisztika illetve tantárgyfelosztás alapján került kiszámításra az intézmények álláshelye, mely alapján a túlórakeret kiszámítása megtörtént. Az intézményben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek betervezésre került a közlekedési hozzájárulás. Az oktatási intézmények esetében a személyi juttatás összegét növeli a költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplı etnikai oktatásra betervezett összeg kétharmad része. Az idei évben a jogszabályváltozások miatt a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a közfoglalkoztatottak létszám elıirányzatát, így az ehhez kapcsolódó személyi juttatás és munkaadókat terhelı járulékok összegét is. A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza. A személyi juttatások 2012. évre tervezett elıirányzata az alábbiak szerint alakul: adatok e Ft-ban Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Önkormányzat 18.848 101.467 68.705 Polgármesteri Hivatal 251.511 240.199 149.812 Intézmények 701.864 720.660 358.790 Összesen 972.223 1.062.326 577.307 A személyi juttatások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza.

9

2. Munkaadókat terhelı járulékok Munkaadókat terhelı járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó 27%-os mértékkel, a járulékköteles kifizetések tekintetében.

A munkaadókat terhelı járulékok 2012. évre tervezett elıirányzata az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 2.544 10.848 67.195 65.640 187.528 188.419 257.267 264.907

adatok e Ft-ban Teljesítés 9.332 42.412 93.885 145.629

3. Dologi kiadások Az önkormányzat költségvetési intézményeinél a dologi kiadás tervezése során a 2011. évi költségvetés eredeti elıirányzatai kerültek betervezésre. A gyermekélelmezés biztosításához az Elamen Zrt-vel fennálló szerzıdésünk díjtételére vonatkozó pont alapján 2012. január 1-jétıl 4,5 %-os növekedéssel számoltuk az élelmezési szolgáltatásra fordítható összeget a képviselı-testület döntése alapján, a rezsiköltségek 2 % mértékben emelése szintén betervezésre került. A dologi kiadás kiemelt elıirányzaton belül a külön nem nevesített jogcímek tervezése az elızı évivel azonos szinten történt, kivéve az Áfa mértékét, melyet a 27 %-os mértékkel vettük számításba. A dologi kiadások között eddig csak a likvidhitel igénybevétele után fizetendı kamatkiadások szerepeltek, ami 2012. évre várhatóan 25.000 e Ft. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény szabályozza az adósságotkeletkeztetı ügyletek fogalmát és értékét. E szerint adósságot keletkeztetı ügyletként a hitel, kölcsön aktuális tıketartozását, az értékpapírok esetén a névértéket kell figyelembe venni. Fentiek miatt az alábbi kamatfizetési kötelezettségek a dologi kiadások között szerepelnek: tervezett -

kötvény kamata: 58.438 e Ft kötvény árfolyam különbözete: 30.000 e Ft viziközmő hitel kamata: 50.000 e Ft Balmazenergia Kft. hitel kamata: 400 e Ft fürdı fejlesztési hitel kamata: 21.484 e Ft egészségügyi alapellátás fejlesztési hitel kamata: 38.850 e Ft Összesen: 199.172 e Ft

10

teljesített 29.033 e Ft 18.600 e Ft 35.302 e Ft 68 e Ft 8.860 e Ft 23.348 e Ft 115.211 e Ft

A dologi kiadások 2012. évre tervezett elıirányzata az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat 494.626 542.746 222.504 194.771 256.360 256.342 973.490 993.859

adatok e Ft-ban Teljesítés 320.750 91.368 127.263 539.381

A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza. 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Az önkormányzat a fenntartásában mőködı önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek kiadásainak fedezetére 1.658.175 e Ft támogatást biztosít. A félévi finanszírozás 814.834 e Ft.

b. Támogatás értékő mőködési kiadások között a Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás 78.115 e Ft, ami 71.956 e Ft-ra módosult, a teljesítése 6.525 e Ft. c. Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás Ilyen címen kiadást nem terveztünk. A költségvetés végrehajtása során 9.980 e Ft pénzmaradvány átadására került sor. d. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezen az elıirányzaton 249.376 e Ft-ot terveztünk, melyek az önkormányzat által nyújtott támogatások: - Az egyesületek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege, melyet a 2011. évi szinten terveztünk, 32.764 e Ft összegben, az elıirányzat 18.137 e Ft-ra csökkent, teljesítése 9.766 e Ft. - Az önkormányzat tulajdonában lévı gazdasági társaságok támogatása: elıirányzat 120.000 e Ft 2.125 e Ft 97 e Ft 18.000 e Ft

a. Városgazdálkodási nonprofit Kft.: b. TISZK nonprofit Kft.: c. Alföld nonprofit Kft.: d. Balmazújvárosi Sport Kft.:

teljesítés 61.048 e Ft 600 e Ft 97 e Ft 16.000 e Ft

- A 62. éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása várható kiadását 16.000 e Ft összegben terveztük, teljesítése 8.402 e Ft - A lakosságtól átvállalt vízterhelési díj összege 2.000 e Ft összegben került betervezésre, félévig 1.689 e Ft-ot fizettünk ki. - Bursa Hungarica ösztöndíjra 3.000 e Ft-ot számoltunk, melybıl 1.625 e Ft átutalására került sor. - Hajdú-Volán támogatása 3.000 e Ft, melybıl kifizetésre nem került sor. - Tőzoltóság támogatására 21.689 e Ft került betervezésre, melybıl 10.845 e Ft került átutalásra.

11

e. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás A szociális ágazat támogatásai jogcímenkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza, 415.087e Ft eredeti elıirányzat összegben. A módosított elıirányzat 427.423 e Ft, a teljesítés az elı félév során 192.414 e Ft. 5. Tervezett tartalék elıirányzata Általános tartalék Általános tartalékot 3.000 e Ft-ot terveztünk, a 2011. évivel azonos mértékben. Az általános tartalék képzésére került sor, melybıl 2.000 e Ft-ot a polgármester, 1.000 e Ft-ot a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Polgármesteri keret felhasználása 2012. elsı félévben Sorszám

Támogatott neve

Támogatás célja

Összege(Ft)

1.

Veres Péter Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Fuvolaversenyen való részvételhez

30.000

2.

Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület

U13-as csapat utazásához

30.000

3.

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Hagyományırzı est megrendezéséhez

30.000

4.

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat

Építmény kialakításához

60.000

5.

KADARCS Hagyományırzı Gazdakör

CD legyártásához

50.000

6.

TÚZOK Sportegyesület

Nemzetközi Kulturális Fesztiválon való részvételhez

30.000

7.

Nyugdíjas Klub

Poroszlóra történı kirándulás

40.000

8.

Balmazújvárosi Leány Kézilabda Egyesület

Kézilabda Bajnokságon való részvételhez

30.000

9.

Finish Line Sportiroda

Balmaz Nagydíj Kerékpárversenyre

20.000

I. félév összesen

320.000

Céltartalék A 2012. évi költségvetési rendelettervezet 200 e Ft összegő céltartalékot tartalmaz az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerı fedezetére, felhasználásra nem került sor.

12

6. Ellátottak pénzbeni juttatásai Az ezen soron tervezett összeg az oktatási intézmények által a költségvetési törvény alapján tankönyvvásárláshoz nyújtandó támogatást, valamint a Veres Péter Gimnázium Szakközépiskola és Szakképzınél a jogszabály alapján szakképzésben részt vevık számára fizetendı összeget is tartalmazza, összesen 21.817 e Ft összegben. A költségvetés végrehajtása során az elıirányzat 22.931 e Ft-ra módosult, a teljesítés 1.005 e Ft. Az önkormányzat mőködési kiadásait összességében 2.970.575 e Ft-ban terveztük meg. Az elıirányzat június 30-ig 3.060.310 e Ft-ra módosult, teljesítés 1.582.311 e Ft, ami 51,7 %-nak felel meg.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását a 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében 157.336 e Ft összegben. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk. Az elsı félév során testületi döntés alapján a sportcsarnok-öltözı felújításhoz szükséges önerıvel /2.198 e Ft/ módosult az elıirányzat, 159.534 e Ft-ra. Intézményeinknél felújítást a Veres Péter Gimnázium Szakközép és Szakiskola végzett az 1.743 e Ft módosított elıirányzatából a félévben felhasznált 1.420 e Ft-ot a tankonyha felújítására. A felújítási kiadások elsı félévi módosított elıirányzata 161.277 e Ft, a teljesítés 11.916 e Ft.

2. Intézményi beruházási kiadásokat 258.195 e Ft nagyságrendben terveztünk az eredeti elıirányzatok között, az 5. sz. melléklet szerinti célokra. A költségvetési szerveknél beruházási kiadásokat nem terveztünk. Önkormányzati beruházási kiadások melynek módosított elıirányzata 542.496 e Ft, elsı félévi pénzügyi teljesítése 338.413 e Ft. Az intézményeinknél év közben a Balmazújvárosi Általános Iskola 1.134 e Ft-ra, valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 1.216 e Ft-ra módosított beruházási elıirányzatot. Fentiek miatt a városi beruházási módosított elıirányzat 544.846 e Ft, városi szintő pénzügyi teljesítése 341.628 e Ft. - Az egészségügyi központ fenntartható fejlesztése beruházás során a kivitelezıi 2. rész számla szállítói támogatása, a mőszaki ellenıri számlák, a fordított ÁFA került elszámolásra 102.224 e Ft értékben. A mőszaki átadás-átvétel augusztus hónapban megtörtént, használatba vételi engedély beszerzése folyamatban van. - Az ifjúsági és közösségi ház kivitelezését / Arany János utca/ a TÁRS 95 Kft végzi, a beszámolási idıszakban 30.250 e Ft elıleg, a kivitelezıi 1. rész számla önereje és fordított ÁFA tartalma, a közbeszerzési eljárás, mőszaki ellenırzési díj, valamint a 139/2012.(V.09.) testületi határozattal jóváhagyott közüzemi csatlakozási díjak kerültek pénzügyileg teljesítésre, 69.158 e Ft összegben. A kivitelezés szeptember hónapban fejezıdik be. - Az Idısek Otthona bıvítésének kivitelezését a NYAK-ÉP kft végezete, az I félév során a feladatra 99.382 e Ft került felhasználva, melybıl a kivitelezıi elıleg számla, az 1. és 2. rész számla, valamint az épület használatba vételéhez szükséges eszközök kerültek teljesítésre. A kivitelezés befejezıdött, az épület átadásra került, a használatba vételi engedély beszerzése van folyamatban.

13

- Az önkormányzati tulajdonú utak építésére önkormányzatunk 2011-ben is nyújtott be pályázatot. A beszámolási idıszakban a tervezési, az eljárási díjak, a projekt terv költsége merült fel. - A kistérségi startmunka program keretében eszközök beszerzésére is sor került, ágaprító, motoros láncfőrész.

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett elıirányzat 113.217 e Ft a 5. sz. mellékletben részletezettek szerint. A költségvetés végrehajtása során az elıirányzat 223.065 e Ft-ra módosult, a teljesítés 94.461 e Ft. a. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás címen elıirányzatot nem terveztünk, teljesítés sem történt. b. Befektetéssel kapcsolatos kiadások elıirányzattal nem számoltunk, teljesítés sincs. c. Támogatás értékő felhalmozási kiadás címen 33.470 e Ft került betervezésre a 5. sz. mellékletben kimutatottak szerint. A konzorciumi szerzıdésben foglalt mőszaki tartalomhoz a beszámolási idıszakban nem volt szükség. d. Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás elıirányzatot a költségvetési rendelet nem tartalmaz, a végrehajtás során 2.609 e Ft realizálódott. e. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre címen betervezett elıirányzatot a 5. sz. melléklet részletezi 79.747 e Ft összegben. Az elsı félévi testületi döntéseknek megfelelıen a fürdı kivitelezéséhez a nem várt kiadások és többlet költségekre további 76.661 e Ft került biztosításra. A Balmazújváros Sport Kft beruházásában megvalósuló füves pályák létesítéséhez a 112/2012. (IV.13.) határozat alapján 27.988 e Ft-ot biztosított a képviselı testület. Az “Ovi foci sportpálya létesítését a 125//2012.(IV.25.) számú testületi határozat alapján az Ovi Foci Közhasznú Alapítvány végzi, melyhez 2.500 e Ft forrás került elıirányzatosításra. Fentiek alapján a módosított elıirányzat 186.986 e Ft, a teljesítés 91.852 e Ft. Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 528.748 e Ft-ban terveztük meg. Az elıirányzat 2012. június 30-ig 929.188 e Ft-ra módosult, a teljesítés 448.005 e Ft, ami 48,21 %-nak felel meg.

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÉS TÖRLESZTÉSE 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, módosítás sem történt. 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Helyi lakásépítési kölcsönként 500 e Ft került betervezésre, melyet visszafizetési kötelezettséggel ad az önkormányzat a jogosultaknak. Ilyen címen kifizetésre nem került sor. A félévben kifizetett 12 e Ft, a lakásalap számla számlavezetési díja. 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Az eredeti elıirányzatok között nem terveztünk ilyen címen kiadást, mely nem is módosult.

14

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK a. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Az önkormányzat korábbi években felvett, átvállalt hiteleire vonatkozó tıketörlesztései és kibocsátott kötvény visszavásárlási kötelezettségeire az alábbi elıirányzatok betervezése szükséges: - viziközmő hitel elıtörlesztése: 178.604 e Ft - Balmazenergia Kft. hitel tıketörlesztése: 2.639 e Ft - fürdı fejlesztési tıketörlesztése: 12.500 e Ft - egészségügyi alapellátás fejlesztési tıketörlesztése: 23.125 e Ft Összesen: 216.868 e Ft

Az elsı félévben 2.639 e Ft kifizetésére került sor a Balmazenergia Kft-tıl átvállalt hitel törlesztésére.

b. Likviditási célú hiteltörlesztések Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmezı rendelkezései szerint: „likvid hitel: a naptári éven belül visszafizetendı hitel, ideértve a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is”. Ezen rendelkezés alapján az önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan nyújtott folyószámlahitelt 2012. december 31. napjáig vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. A likvidhitel nyitóállománya 305.975 e Ft. A költségvetés végrehajtása során az idén is folyamatosan igénybe kellett venni a folyószámlahitelt. A beszámolási idıszak végén 280.531 e Ft a likvid hitel számla egyenlege. c. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása A kötvény visszavásárlása címen 81.081 e Ft került betervezésre, melybıl 40.439 e Ft valósult meg a beszámolási idıszakban. Összegzés Balmazújváros Város Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezet összeállítása a fent leírtak alapján történt. A számadatok tükrében megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya nem biztosított, a tervezett hiány mértéke a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve 1.000.142 e Ft, melyet a 4. sz. melléklet részletez. A költségvetés végrehajtása során a hiány az elsı félév végére 875.631 e Ft-ra csökkent.

15

Határozati javaslat

1. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elsı félévi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja. Határidı: folyamatos Felelıs: Dr. Tiba István polgármester

2. Balmazújváros Város Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 77. § (1) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között létrejött megállapodás alapján képzett zárolt óvadéki betétszámlán

lévı 120.448.436 Ft, és a szeptember 30-ig utalásra kerülı

58.260.114 Ft-ot a szennyvízberuházáshoz felvett hitel elıtörlesztésére fordítja. Határidı: 2012. október 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros, 2012. augusztus 27. Dr. Tiba István polgármester Készítette: Leiter Katalin osztályvezetı

16

Intézményi mőködési bevételek 2012. költségvetés

Bevétel megnevezése Szolgáltatások ellenértéke Áru- és készletértékesítés Kamatbevétel Továbbszámlázott szolgáltatás Iskola napközi térítési díj Óvoda térítési díj Gimnázium étkeztetés tér.díj Bölcsıde Egyéb bevételek Áfa Felhalmozási bevételek Összesen

E Ft-ban Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

1. sz. táblázat

382 873 140 15 463 5 485 476 1 057 2 869 65 552

6 10 280

92 297

13 016

72 2 658

E Ft-ban

Bevétel megnevezése

Elamen Rt-tıl ktsg.térítés Egyéb bevétel Bérleti díj bevétel Szakköri díj Színház Tandíj Tankönyv Intézm.ellátás díja Szolg.ellenértéke Áru és készletértékesítés Áfa Alkalmazottak, hallgatók egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás Kamatbevétel Összesen

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

9

669

506

1 2 570

1 507 2 2 835

1 3 388 5 12 648

567

419 535 74

392 47

917

1 1 881 5 550

Összesen

658

905

471 49 300

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

1 149 120 3 836 0 567 0 0 811 1 533 74 1 164

71 2 631

Balmazújvárosi Általános Iskola

988

34

2 705

Személyi juttatás 2012. évi részletezés

3.sz. Táblázat

e Ft

Személyi jellegő kiadások

Köztisztviselıi és munkaváll.alapilletmény Közalkalmazotti alapilletmény Közfoglalkoztatottak illetménye További szakképesítés után járó illetmény Illetménykiegészítés Vezetıi, osztályfınöki, munkaközösségi, diákönkormányzati, gyógypedagógiai, egyéb kötelezı illetmény-pótlék, egyéb feltételtıl függı pótlék Önkormányzati kitüntetések Képviselıi tiszteletdíj Jubileumi jutalom Önkéntes Bizt. Pénztári befizetés Felmentési idıre járó illetmény

Önkormányzat

68 706

Munkaadókat terhelı járulékok:

77 224 3 175 34 231

56 622

8 627

4 642

3 132

3 649

5 600 238 425 381

Költségtérítés: polgármester, alpolgármester CAFETÉRIA Közlekedési költségtérítés Szoc.juttatás Munkavállalók folyószámla térítése Túlóra Álláshely Túlóra Etnika 2% keresetkiegészítés Megbízási díj Végkielégítés Egyéb mv-hez kapcsolódó juttatás Készenléti-, ügyeleti-, helyettesítési díj Munkáltatói döntésen alapuló illetmény Emelt szintő nyelvoktatásért Jutalom Képzés, továbbképzés Szociális továbbképzés NAT 2011-2012 Pedagógus szakirodalom Személyi jellegő kiadás összesen:

Polgármesteri Hivtal

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

Veres Péter Általános Mővelıdési Lengyel Menyhért Központ és Alapfokú Városi Könyvtár Mővészetoktatási Intézmény

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

77 224 280 044 102 937 0 13 269

17 752

6 909

131 879

63 707

1 157

395

3 819

919

13 071

2 530

1 583

1 882

881

0 5 600 5 025 425 4 958

674 1 487

327

168 6 357 901

ÖSSZESEN

168

68 706

149 811

86 427

24 693

7 971

166 921

72 778

6 357 3 593 0 0 13 606 0 0 20 982 0 22 490 4 859 0 0 2 300 188 16 195 0 577 307

9 332

42 412

21 383

6 549

2 155

44 403

19 395

145 629

1 347

322

876

7 671

648

5 287

5 320

9 321

3 740

2 337

264

980 752

497 405

1 006

14 533 3 702

5 134

340

147

2 300 112

76 16 127

68

Dologi kiadások 2012. évi részletezés

4.sz. Táblázat

e Ft

Dologi kiadások

Élelmiszer beszerzés Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Egyéb információ hordozó Hajtó- és kenıanyag, tüzelıanyag Szakmai anyag Kisértékő tárgyi eszköz Munka és védıruha Egyéb anyag Telefon, fax Egyéb kommunikációs szolgáltatás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gáz Villamosenergia Víz, csatorna Eszköz karbantartás, kisjavítás Egyéb szolgáltatás

Önkormányzat

Polgármesteri Hivtal

5 77

6 342

456 15 1 125 189 150

1 412 41

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

67 862 4

612 91

297 200

ÖSSZESEN

456 88 6 374 1 656 178

160

26

35

714 1 542

3 56 36 970 157

39 36

15 119 134 1 095 670

5 441

95

17

61

7 813 1 351 6 385 1 506 149

24 219 7 581 1 351 949

5 159 5 385 983 108

2 062

1 100

1 980

258

8

493

207

6 108

998

4 233

647

437

150

2 247

1 361

10 073

5 253 3 559 1 559 7 000

865

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

941 654 37 70 237

50

7 428 434 350 1 486 328

1 393 6 132 4 116 5 933 2 970

126

12 740

254 11 341 920 953

104 996 7 842 2 511 54 681 15 447 3 351

104 996

7 626

ÁH-on belül tovább számlázás

964 129 15

528 23 025 2 932 1 177

6 824

ÁH-on kívül tovább számlázás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFÁ-ja Kiszámlázott term. Szolg. Áfa befiz. Reklám, propaganda Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi Pedagógiai szakmai szolg. Adók, díjak Egyéb folyó Dologi kiadások összesen:

3 851 273 24

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

6 824

1 752

2 605

7 006

8 646

1 772

9 357

90

1 089 703

721

28 295

38 930

12 506

5 119

3 440

431

8 857

4 682

73 965

15 320

91 1 519

1 246 4 055

3 389 130 339 320 751

5 545 176 91 367

5 446

39 82 258 3 207 385 27 311

1 144 17 890 561 23 464

15 359

5

13 303

73 249 234

16

203 2 919 47 299

119 1 977 26 312

2 877

82 332 1 751 6 335 0 10 547 135 972 539 381

1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 112 272 51 190 0 0 1 204 838 214 135 0 0 72 159

2012. 2012. teljesítés Kiadások módosított ei 1 041 376 510 190 1. Személyi juttatások 114 502 117 961 2. Munkaadót terhelı járulékok 196 918 184 701 3. Dologi kiadások 9 980 9 980 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 3 656 3 656 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 366 432 826 488 I. Mőködési célú kiadások összesen 234 220 179 251 1. Felújítási kiadások 208 046 222 602 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 72 159 98 kívülre 404 560 II. Felhalmozási kiadások össz.

2012. eredeti ei 972 223 257 267 973 490 742 578 3 200 21 817 2 970 575 157 336 258 195

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 1 062 326 577 307 264 907 145 629 993 859 539 381 713 407 318 989 2 880 0 22 931 1 005 3 060 310 1 582 311 161 277 11 916 544 846 341 628

113 217

223 065

94 461

528 748

929 188

448 005

286 294

517 034

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

100

100

197 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

500

12

0

0

0

0

0

100

100

197 500

500

12

1 200 751

1 372 512

787 691

2 691 983 411 622 0 0 3 103 605 0 3 103 605 1 000 142 4 103 747

3 256 078 462 213 0 0 3 718 291 0 3 718 291 875 631 4 593 922

3 499 823

3 989 998

2 030 328

603 924 0 4 103 747 0 4 103 747

603 924 0 4 593 922 0 4 593 922

349 053 -52 921 2 326 460 242 822 2 569 282

4 103 747

4 593 922

2 569 282

412 43

411 4

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése 2 018 936 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 12 589 IV. Finanszírozási kiadások 0 -1 530 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 2 029 995 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 201 792 VI. Záró pénzkészlet 2 231 787 KIADÁSOK ÖSSZESEN 350 084 2 581 871 423 6

1/1. sz. Melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 94 320 18 538 0 0 1 154 234 214 135 0 0 72 159

2012. 2012. teljesítés Kiadások módosított ei 1 041 376 510 190 1. Személyi juttatások 77 997 92 297 2. Munkaadót terhelı járulékok 148 085 163 646 3. Dologi kiadások 0 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 267 458 766 133 I. Mőködési célú kiadások összesen 234 220 179 209 1. Felújítási kiadások 208 046 222 602 2. Intézményi beruházási kiadás 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 72 159 98 kívülre 401 909 II. Felhalmozási kiadások össz.

2012. eredeti ei 18 848 2 544 494 626 2 400 753 3 200 0 2 919 971 157 336 258 195

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 101 467 68 706 10 848 9 332 542 747 320 751 2 270 123 1 121 830 2 880 0 0 0 2 928 065 1 520 619 159 534 336 542 496 338 413

113 217

223 065

94 461

528 748

925 095

433 210

286 294

514 425

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

100

100

197 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

500

12

0

0

0

0

0

100

100

197 500

500

12

1 200 751

1 372 512

787 691

2 641 379 411 622 0 0 3 053 001 0 3 053 001 1 000 142 4 053 143

3 154 495 427 458 0 0 3 581 953 0 3 581 953 875 631 4 457 584

3 449 219

3 853 660

1 953 841

603 924 0 4 053 143 0 4 053 143

603 924 0 4 457 584 0 4 457 584

349 053 -39 780 2 263 114 236 437 2 499 551

4 053 143

4 457 584

2 499 551

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

29

1 955 930 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 -1 746 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 1 954 184 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 195 283 VI. Záró pénzkészlet 2 149 467 KIADÁSOK ÖSSZESEN 350 084 2 499 551

1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 0 29 004 0

0 16 322 29 004 0

0

0

29 004 0 0 0

45 326 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadások

0 13 016 311 0

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 13 327 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 251 511 67 195 222 504 0 0 0 541 210 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 240 199 149 811 65 640 42 412 194 771 91 367 0 11 993 0 0 0 0 500 610 295 583 0 10 160 0 856

0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

11 016

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 0

0

0

512 206

455 284

284 331

541 210 0 0 0 541 210 0 541 210

500 610 0 0 0 500 610 0 500 610

297 658 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 216 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 297 874 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 297 874 KIADÁSOK ÖSSZESEN

541 210

500 610

306 599

0 0 541 210 0 541 210

0 0 500 610 0 500 610

0 -11 224 295 375 2 499 297 874

541 210

500 610

297 874

541 210

500 610

297 874

90 8

90

92

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 5 300 229 0

0 7 531 10 612 9 980

0

0

5 529 0 0 0

28 123 0 0 2 609

0

0

0

2 609

0

0

0

Kiadások

0 5 550 11 520 9 980

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 27 050 I. Mőködési célú kiadások összesen 42 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 159 453 42 368 72 875 0 0 10 201 284 897 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 176 909 86 427 44 182 21 383 80 009 27 311 0 0 0 0 10 257 1 005 311 357 136 126 1 743 1 420 1 216 1 216

0

0

0

0

2 959

2 636

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 0

0

0

279 368

283 584

111 419

284 897 0 0 0 284 897 0 284 897

314 316 0 0 0 314 316 0 314 316

141 120 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 12 589 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 153 709 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 153 709 KIADÁSOK ÖSSZESEN

284 897

314 316

138 762

0 0 284 897 0 284 897

0 0 314 316 0 314 316

0 2 358 141 120 0 141 120

284 897

314 316

153 709

284 897

314 316

141 120

67 1

68

68 2

2 651 II. Felhalmozási kiadások össz.

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 7 591 0 0

0 7 591 4 391 0

0

0

7 591 0 0 0

11 982 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadások

0 2 570 4 391 0

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 6 961 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 44 311 11 762 31 805 0 0 0 87 878 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 48 496 24 693 12 835 6 549 37 090 23 464 0 0 0 0 0 0 98 421 54 706 0 0 0 0

0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 0

0

0

80 287

80 486

45 679

87 878 0 0 0 87 878 0 87 878

92 468 5 953 0 0 98 421 0 98 421

52 640 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 52 640 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 356 VI. Záró pénzkészlet 54 996 KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 878

98 421

54 706

0 0 87 878 0 87 878

0 0 98 421 0 98 421

0 -59 54 647 349 54 996

87 878

98 421

54 996

87 878

98 421

54 996

22

22

23

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/5. sz. Melléklet Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 2 200 0 0

0 2 200 0 0

0

0

2 200 0 0 0

2 200 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadások

0 988 0 0

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 988 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 18 175 4 907 9 164 0 0 0 32 246 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 17 576 7 971 4 746 2 155 8 245 2 877 0 0 0 0 0 0 30 567 13 003 0 0 0 0

0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 0

0

0

30 046

28 367

12 045

32 246 0 0 0 32 246 0 32 246

30 567 0 0 0 30 567 0 30 567

13 033 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 13 033 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 13 033 KIADÁSOK ÖSSZESEN

32 246

30 567

13 003

0 0 32 246 0 32 246

0 0 30 567 0 30 567

0 30 13 033 0 13 033

32 246

30 567

13 033

32 246

30 567

13 033

9

9

10

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 2 366 3 177 0

0 2 366 4 584 0

0

3 656

5 543 0 0 0

10 606 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadások

0 2 835 4 591 0

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 3 656 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 082 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 330 978 88 403 96 502 0 0 11 616 527 499 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 332 913 166 921 87 726 44 403 86 242 47 299 0 0 0 0 12 674 0 519 555 258 623 0 0 1 134 1 143

0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

1 134

1 143

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 0

0

0

521 956

489 032

245 517

527 499 0 0 0 527 499 0 527 499

499 638 21 051 0 0 520 689 0 520 689

256 599 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 256 599 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 961 VI. Záró pénzkészlet 258 560 KIADÁSOK ÖSSZESEN

527 499

520 689

259 766

0 0 527 499 0 527 499

0 0 520 689 0 520 689

0 -3 284 256 482 2 078 258 560

527 499

520 689

258 560

527 499

520 689

258 560

144 4

143 4

149 4

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei

2012. módosított ei

2012. teljesítés

0 495 242 0

0 495 242 0

0

0

737 0 0 0

737 0 0 0

0

0

0

0

0

Kiadások

0 705 242 0

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 947 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

2012. eredeti ei 148 947 40 088 46 014 0 0 0 235 049 0 0

Adatok eFt-ban 2012. 2012. teljesítés módosított ei 144 766 72 778 38 930 19 395 44 755 26 312 0 0 0 0 0 0 228 451 118 485 0 0 0 0

0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0 0

0

0

234 312

219 963

115 843

235 049 0 0 0 235 049 0 235 049

220 700 7 751 0 0 228 451 0 228 451

116 790 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 116 790 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 192 VI. Záró pénzkészlet 118 982 KIADÁSOK ÖSSZESEN

235 049

228 451

118 485

0 0 235 049 0 235 049

0 0 228 451 0 228 451

0 -962 117 523 1 459 118 982

235 049

228 451

118 982

235 049

228 451

118 982

80 1

79

81

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. eredeti elıirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Szja helybenmaradó része

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképzı 11 062 356 500 3 200 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

- Termıföld bérbeadásból származó jövedelem

150

150

1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek

1 000 3 000 4 500 1 041 376 54 786 39 534 0 94 320 18 538

1 000 3 000 4 500 1 041 376 72 372 39 900 0 112 272 51 190

0

0 5 300

0 7 591

0 2 200

0 2 000 366

0 495

0 29 004

5 300 229

7 591

2 200

2 366 3 177

495 242

4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 1 154 234

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

100 000

1 204 838 100 000

1 138

1 138

112 997

112 997

214 135

0

0

0

0

0

0

214 135 0 0

0

0

0

0

0

0

286 294

72 159 286 294

72 159

0 100

100 0

100

0

0

0

0

0

0

100

1 440 628

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

1 491 232

799 716 0 0 401 035 0

799 716 0 0 401 035 0

1 200 751

0

0

0

0

0

0

1 200 751

0

512 206

279 368

80 287

30 046

521 956

234 312

1 658 175

512 206 541 210

279 368 284 897

80 287 87 878

30 046 32 246

521 956 527 499

234 312 235 049

0 3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

2 858 926 4 350 158 411 622 0 0 4 761 780 0 4 761 780

0 1 200 751 2 641 379 411 622

0

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. módosított elıirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Szja helybenmaradó része - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképzı 11 062 356 500 3 200 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

150

150

1 000 3 000 4 500 1 041 376 38 463 39 534

1 000 3 000 4 500 1 041 376 73 999 40 503 0 114 502 196 918

77 997 148 085

0 16 322

0 7 531

0 6 700 891

0 2 200

0 2 288 78

0 495

16 322 29 004

7 531 10 612

7 591 4 391

2 200

2 366 4 584

495 242

9 980

9 980 3 656

1 267 458

45 326

28 123

11 982

2 200

10 606

3 656 737

120 085

1 366 432 120 085

1 138

1 138

112 997

112 997

234 220 208 046

0

0

0

0

0

0

234 220 208 046 2 609

0

0

0

0

517 034

2 609 72 159 514 425

72 159 0

2 609

0 100

100 0

100

0

0

0

0

0

0

100

1 781 983

45 326

30 732

11 982

2 200

10 606

737

1 883 566

799 716 30 408 116 472 402 555 23 361 1 372 512

799 716 30 408 116 472 402 555 23 361 0

0

0

0

0

0

1 372 512

455 284

283 584

80 486

28 367

489 032

219 963

1 556 716

455 284 500 610

283 584 314 316

80 486 92 468 5 953

28 367 30 567

489 032 499 638 21 051

219 963 220 700 7 751

0 3 581 953

500 610

314 316

98 421

30 567

520 689

228 451

3 581 953

500 610

314 316

98 421

30 567

520 689

228 451

2 929 228 4 812 794 462 213 0 0 5 275 007 0 5 275 007

0 1 372 512 3 154 495 427 458

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. teljesítés

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Szja helybenmaradó része - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképzı 3 239 162 222 1 591 -52 28 349 1 136 131 198 1 077 240 853 94 759 45 625 48 975

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

3 239 162 222 1 591 -52 28 349 1 136 131 198 1 077 0 240 853 94 759 45 625 48 975 159

1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.)

381

381

1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás

1 400 6 259 510 190 25 873 65 551 873 92 297 163 646

1 400 6 259 510 190 47 704 69 373 884 117 961 184 701

IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 10 352 2 658 6 13 016 311

0 5 550

5 550 11 520

0 1 911 658 1 2 570 4 391

0 988

988

0 2 327 506 2 2 835 4 591

0 703 2 705 242

9 980

9 980 3 656

766 133

13 327

124 429

27 050

6 961

988

11 082

3 656 947

42

826 488 124 471

5 586

5 586

49 194

49 194

179 209 222 602

0

42

0

0

0

0

179 251 222 602 2 609

0

0

0

0

404 560

2 609 98 401 909

98 0

2 651

0 197

197 0

197

0

0

0

0

0

0

197

1 168 239

13 327

29 701

6 961

988

11 082

947

1 231 245

418 251 30 409 116 472 199 198 23 361 787 691

418 251 30 409 116 472 199 198 23 361 0

0

0

0

0

0

787 691

284 331

111 419

45 679

12 045

245 517

115 843

814 834

787 691 1 955 930

284 331 297 658

111 419 141 120 12 589

45 679 52 640

12 045 13 033

245 517 256 599

115 843 116 790

-1 746 1 954 184 195 283 2 149 467

216 297 874

153 709

13 033

297 874

153 709

52 640 2 356 54 996

256 599 1 961 258 560

116 790 2 192 118 982

1 602 525 2 833 770 12 589 0 -1 530 2 844 829 201 792 3 046 621

0

0

13 033

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. eredeti elıirányzat

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

18 848 2 544 494 626 2 400 753

251 511 67 195 222 504 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 159 453 42 368 72 875 0

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 44 311 11 762 31 805 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

18 175 4 907 9 164 0

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

330 978 88 403 96 502 0

ÖSSZESEN

148 947 40 088 46 014 0

1 658 175 78 115

972 223 257 267 973 490 2 400 753 1 658 175 78 115 0

249 376

249 376

415 087 3 200

415 087 3 200 21 817 4 628 750 157 336 258 195

2 919 971 157 336 258 195

541 210

10 201 284 897

87 878

32 246

11 616 527 499

235 049

113 217

0

0

0

0

0

0

113 217 0 0 33 470

33 470

0 79 747 528 748

0

0

0

0

0

0

79 747 528 748 0

500

500 0

500 3 449 219 603 924

0 541 210 0

0 284 897 0

0 87 878 0

0 32 246 0

0 527 499 0

0 235 049 0

500 5 157 998 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 5 761 922 0 5 761 922

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. módosított elıirányzat

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

101 467 10 848 542 747 2 270 123

240 199 65 640 194 771 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 176 909 44 182 80 009 0

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 48 496 12 835 37 090 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

17 576 4 746 8 245 0

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

332 913 87 726 86 242 0

ÖSSZESEN

144 766 38 930 44 755 0

1 062 326 264 907 993 859 2 270 123

1 556 716 71 956

1 556 716 71 956

9 980

9 980

204 048

204 048

427 423 2 880

427 423 2 880 22 931 4 617 026 161 277 544 846

2 928 065 159 534 542 496

500 610

223 065

0

10 257 311 357 1 743 1 216 0

98 421

30 567

12 674 519 555

228 451

1 134 0

0

0

0

223 065

33 470

0 0 33 470

2 609

2 609

186 986 925 095

0

2 959

0

0

1 134

0

186 986 929 188 0

500

500 0

500 3 853 660 603 924

0 500 610 0

0 314 316 0

0 98 421 0

0 30 567 0

0 520 689 0

0 228 451 0

500 5 546 714 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 6 150 638 0 6 150 638

4 457 584

500 610

314 316

98 421

30 567

520 689

228 451

4 457 584

500 610

314 316

98 421

30 567

520 689

228 451

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. teljesítés

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

68 706 9 332 320 751 1 121 830

149 811 42 412 91 367 11 993

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 86 427 21 383 27 311 0

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 24 693 6 549 23 464 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

7 971 2 155 2 877 0

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

166 921 44 403 47 299 0

ÖSSZESEN

72 778 19 395 26 312 0

577 307 145 629 539 381 1 133 823

814 834 6 525

814 834 6 525

9 980

9 980

110 070

110 070

180 421

11 993

1 520 619 336 338 413

295 583 10 160 856

1 005 136 126 1 420 1 216

94 461

0

0

54 706

13 003

258 623

118 485

1 143 0

0

0

0

192 414 0 1 005 2 397 145 11 916 341 628 94 461 0 0 0

2 609 91 852 433 210

2 609

11 016

2 636

0

0

1 143

0

91 852 448 005 0

12

12 0

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések

12 1 953 841 349 053

c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 439 -39 780 2 263 114 236 437 2 499 551

0 306 599 0

0 138 762 0

0 54 706 0

0 13 003 0

0 259 766 0

0 118 485 0

2 639 305 975

12 2 845 162 349 053 2 639 305 975

-11 224 295 375 2 499 297 874

2 358 141 120 141 120

-59 54 647 349 54 996

30 13 033 13 033

-3 284 256 482 2 078 258 560

-962 117 523 1 459 118 982

40 439 -52 921 3 141 294 242 822 3 384 116

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Megnevezés Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) Belsı finanszírozás (mőködési célú) Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) Külsı finanszírozás (mőködési célú) Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) Nyitó pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Záró pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel Hiány (11+12+13+14+15-16)

Eredeti ei Módosított ei 2 691 983 3 256 078 3 499 823 3 989 998 -807 840 -733 920 -603 924 -603 924 -1 411 764 -1 337 844 411 622 462 213 -1 000 142

-875 631

-1 000 142

-875 631

E Ft-ban Teljesítés 2 018 936 2 030 328 -11 392 -349 053 -360 445 12 589 0 -347 856 0 0 -347 856 201 792 -1 530 -242 822 52 921 12 589 -350 084

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. I. félévi teljesítése ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet Ezer forintban

2012. I. félévi teljesítés Elıirányzat MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁSOK - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok öltözı felújítás BM támogatáshoz önerı 104/2012.(IV.2.) hat. I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: 3.893.820,-Ft - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft - Térfigyelı rendszer kialakítása 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg. - KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamos energia .. 263/2011.(VII.22.) hat. 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerı /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz .... 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN - ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN - Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft - Rendezési terv módosítás 63/2012.(III.13.) Hat 698.500,- Ft - Szobrok elhelyezése / 107/2012.(IV.06.) hat. - ÉAOP-4.1.5-2007-0144 pályázat többletmunka 201/2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u. 17-23. ált.isk. - Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezıgazdasági program - Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak

Eredeti

Módosított

Tény

157 336

157 336

336

0

2 198

0

157 336

159 534

336

5 722

133 544

102 224

72 746

114 814

69 158

85 567

124 367

99 382

990

990

0

1 626

59 261

40 095

855

855

180

3 412

3 412

42

3 691

3 691

0

255

255

0

9 580 8 476

9 580 8 762

0 4 760

11 256 11 591

11 256 11 591

0 10 286

32 909 1 887 3 810 3 822

32 909 1 887 3 810 3 822

0 0 0 0

0

699

0

0 0

500 5 000

200 0

0 0

11 491 0

11 491 595

258 195

542 496

338 413

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A-11 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj

26 775 320 6 375

26 775 320 6 375

0 0 0

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33 470

33 470

0

2 790

2 790

0

63 563

63 563

36 724

3 898

3 898

3 822

II. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 98/2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft FÜRDİ: Beléptetı rendszer kiépítése 58/2012. (II.29.) hat FÜRDİ: Kültéri szauna blokk kivitelezése 64/2012. ( III. 13.) hat FÜRDİ: Használt vízvezeték kiváltás 67/2012. (III.13.) hat FÜRDİ: Használt vízvez.kiiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) FÜRDİ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat FÜRDİ: Pályázatban nem szereplı munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat

988

988

375

3 978

3 978

3 742

1 530

1 530

0

0 0 0 0 0 0

28 000 31 000 1 960 1 187 5 514 9 000

0 7 750 1 960 0 5 514 4 500

- Balmazújváros Spot Kft. „Balmazújváros füves pályák létesítése” 112/2012. (IV.13.) hat Önerı: 26.987.670,-Ft és egyébre 1.000.000,- Ft

0

27 988

26 595

- Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: „Ovi-foci sportpálya létesítése” 125/2012. (IV.25.) hat.

0

2 500

0

0 3 000 0

90 3 000 0

90 750 30

79 747

186 986

91 852

500 0

500 0

0 12

500

500

12

529 248

922 986

430 613

- Lakosságnak: Szennyvíz: közmő visszatérítési támogatás 6 fı - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása 5 fı - Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fı IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás - Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

2012. I. FÉLÉVES TÉNY

VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban Ezer Ft-ban

Elıirányzatok MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

2012. I.félév tény

FELÚJÍTÁSOK 157 336

159 534

336

- Polgármesteri Hivatal felújítás összesen Ebbıl: hivatali helyiségek klíma berendezés

0

0

10 160

- Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen Ebbıl: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/

0

1 743

1 420

0

1 743

1 420

157 336

161 277

11 916

258 195

542 496

338 413

0

0

856

0 0 0

0 0 0

183 419 254

0

1 134

1 143

0 0 0

1 075 59 0

1 075 59 9

0

1 216

1 216

0 0 0 0 0 0

141 115 160 283 406 111

141 115 160 283 406 111

258 195

544 846

341 628

- Önkormányzat felújítás összesen

I.

FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSOK - Önkormányzat beruházás

összesen

- Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: Ebbıl: Laptop beszerzés, programok Polcrendszer Víztisztító

- Balmazújvárosi Általános Iskola Ebbıl: Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler Dózsa Gy. utcai épület: lángır, szivattyú Móricz Zs. utcai épület tetıtér kial: eljárási díj - Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Tanmőhely: vízvezeték kiépítése Tankonyha: konyhabútor beszerzés Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés Tankonyha: Tároló asztal polcokkal Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása Gimnázium: Geiger – Müller számláló II.

BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

6.sz.melléklet 2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK Megnevezés Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítı tám. Idıskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Ut.tám.,Idısek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskoruak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m. Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés Közgyógyellátás Önkorm.által saját hat.körban ny.term.b.ellátások Összesen:

Eredeti ei. 27 702 7 685 189 000 8 003 108 000 1 407 28 560 3 000 3 750 2 000 5 999 7 500 14 371

600 7 500 415 077

Módosított ei. 27 702 7 695 189 000 8 003 108 000 1 407 28 560 3 000 3 750 1 520 2 000 5 999 7 500 14 371 1 337 2 249 4 531 600 7 500 2 699 427 423

Tény 06.30 E ft-ban 13 541 4 527 87 796 2 822 48 874 1 763 100 1 425 1 919 1 520 452 3 575

1 337 2 282 3 881 2 220 2 387 180 421

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Elıirányzat felhasználás jogosultja

2012. évi eredeti elıirányzat

Elıirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

1.680Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselı-testület Összesen:

200Vis maior pályázat önereje 2.880

8/1. számú melléklet Folyamatban lévı az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2012. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s hitel tési kiadás saját forrás EU.társfin. BM.tám támogatás

2012. I. félév tény

állapot*

ezer Ft-ban

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s hitel kiadás saját forrás Megelıleg. BM.tám támogatás

586 616

49 277

537 339

Folyamatban

102 224

7 679

94 525

0

0

233 237

11 662

221 575

Folyamatban

40 095

5 960

34 135

0

0

Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-09-2009 -0002

139 223

41 767

97 456

Folyamatban

69 158

30 984

38 174

0

0

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-001 9

452 439

53 148

399 291

Folyamatban

336

336

0

0

0

33 470

33 470

0

Folyamatban

0

0

0

0

0

2 790

2 790

0

Folyamatban

0

0

0

0

0

63 563

63 563

0

Folyamatban

36 724

0

0

36 724

0

0

0

0

Befejezıdött

0

0

14 557

0

0

1 511 338

255 677

0 1 255 661

Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A-200 8-0008 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-2009-3.1.2/A-2009 Önkormányzati útépítés ÖSSZESEN

181 411

8/2. számú melléklet A folyamatban lévı európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 2012 . FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Az európai uniós forrásokkal támogatott összes Sorszám költségvemőködési pályázat tési megnevezése kiadás Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A2-2010-0477 Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-22010-0406 TÁMOP – 3.2.3 -09/22010-0044

az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin támogatá . s

a teljesített összes kiadást finanszírozó források állapot*

hitel

BM.tám

tény ezer Ft-ban

teljesített összes kiadás

saját forrás

EU-s Megelıle támogatá g. s

15867

15867

3092

1685

1407

12000

12000

2016

2016

0

24938

24938

7493

3457

4036

0

0

3680

Ált. és Középisk.inform.fejl. TIOP-1.1.1

ÖSSZESEN

2012. I. félév

67 600

67 600

9 123

hitel

BM.tám

Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit Jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. évi költségvetését a 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetérıl szeptember 15-ig tájékoztatást ad a Képviselı-testületnek. Az I. félévi tájékoztatóban leírt elıirányzat módosítások kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeletben a 2012. 06. 30-i állapotának megfelelıen.

Balmazújváros, 2012. augusztus 28.

Dr. Tiba István polgármester

TERVEZET

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİ-TESTÜLETE …./2012. (IX.....) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 8/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város önkormányzat képviselı-testületének Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1.§ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének (e Ft-ban) kiadási fıösszegét ezen belül: a./ a mőködési célú kiadásokat ebbıl: - a személyi jellegő kiadásokat - a munkaadókat terhelı járulékokat - a dologi jellegő kiadásokat - támogatás értékő mőködési kiadásokat - elızı évi pénzmaradvány átadás - mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások - tervezett tartalékok - ellátottak pénzbeni juttatásait

3.989.998 3.060.310

1.062.326 264.907 993.859 71.956 9.980 204.048 427.423 2.880 22.931

b./ a felhalmozási célú kiadást ebbıl: -felújítások összegét -intézményi beruházok összegét -támogatás értékő felhalmozási kiadás -elızı évi felhalmozási pénzmaradvány -felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre c./ a támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

929.188

161.277 544.846 33.470 2.609 186.986 500

összegben hagyja jóvá. (2) A képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi finanszírozási kiadását 603.924 e Ft-ban állapítja meg ezen belül: (e Ft-ban) -hosszú lejáratú hitel visszafizetése 216.868 - likviditási célú 305.975 - befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 81.081 (3) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi átengedett pénzeszközök összegét 1.883.566 e Ft

költségvetésének

sajátos bevételek és

ezen belül: (e Ft-ban) 1.366.432 517.034

- a mőködési célú bevételt - a felhalmozási célú bevételt - támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl összegben hagyja jóvá.

100

(4) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.372.512 e Ft összegben hagyja jóvá. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét 462.213 e Ft-ban hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének finanszírozási bevételét 0 e Ft összegben hagyja jóvá. (7) A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az engedélyezett létszámát

412 fıben

hagyja jóvá. (8) A Képviselı-testület összegben hagyja jóvá.

az önkormányzat 2012. évi

költségvetésének hiányát 875.631 e Ft

Záró rendelkezések 2. § E rendelet 2012. szeptember ------ án lép hatályba. Balmazújváros, 2012. szeptember

Dr. Tiba István polgármester

Záradék: Kihírdetve 2012. szeptember ….-án.

Dr. Veres Margit jegyzı

Dr. Veres Margit jegyzı

1. sz. Melléklet Önkormányzat összesen 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 112 272 51 190 0 0 1 204 838 214 135 0 0 72 159 286 294

2012. Kiadások módosított ei 1 041 376 1. Személyi juttatások 114 502 2. Munkaadót terhelı járulékok 196 918 3. Dologi kiadások 9 980 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 3 656 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 366 432 I. Mőködési célú kiadások összesen 234 220 1. Felújítási kiadások 208 046 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 72 159 kívülre 517 034 II. Felhalmozási kiadások össz.

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 972 223 1 062 326 257 267 264 907 973 490 993 859 742 578 713 407 3 200 2 880 21 817 22 931 2 970 575 3 060 310 157 336 161 277 258 195 544 846 113 217

223 065

528 748

929 188

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

100

100 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

500

0

0

500

500

3 499 823

3 989 998

603 924 0 4 103 747 0 4 103 747

603 924 0 4 593 922 0 4 593 922

4 103 747

4 593 922

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

100

100

1 200 751

1 372 512

2 691 983 411 622 0 0 3 103 605 0 3 103 605 1 000 142 4 103 747

3 256 078 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 462 213 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 3 718 291 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 3 718 291 KIADÁSOK ÖSSZESEN 875 631 4 593 922

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

412 43

411 4

1/1. sz. Melléklet Önkormányzat 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 1 041 376 94 320 18 538 0 0 1 154 234 214 135 0 0 72 159 286 294

2012. Kiadások módosított ei 1 041 376 1. Személyi juttatások 77 997 2. Munkaadót terhelı járulékok 148 085 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 1 267 458 I. Mőködési célú kiadások összesen 234 220 1. Felújítási kiadások 208 046 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 72 159 kívülre 514 425 II. Felhalmozási kiadások össz.

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 18 848 101 467 2 544 10 848 494 626 542 747 2 400 753 2 270 123 3 200 2 880 0 0 2 919 971 2 928 065 157 336 159 534 258 195 542 496 113 217

223 065

528 748

925 095

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

100

100 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

500

500

0

0

500

500

3 449 219

3 853 660

603 924 0 4 053 143 0 4 053 143

603 924 0 4 457 584 0 4 457 584

4 053 143

4 457 584

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

100

100

1 200 751

1 372 512

2 641 379 411 622 0 0 3 053 001 0 3 053 001 1 000 142 4 053 143

3 154 495 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 427 458 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 3 581 953 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 3 581 953 KIADÁSOK ÖSSZESEN 875 631 4 457 584

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

29

1/2. sz. Melléklet Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 0 29 004 0 0 29 004 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 16 322 2. Munkaadót terhelı járulékok 29 004 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 45 326 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 251 511 240 199 67 195 65 640 222 504 194 771 0 0 0 0 0 0 541 210 500 610 0 0 0 0 0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

512 206

455 284

541 210 0 0 0 541 210 0 541 210

500 610 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 500 610 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 500 610 KIADÁSOK ÖSSZESEN

541 210

500 610

0 0 541 210 0 541 210

0 0 500 610 0 500 610

541 210

500 610

541 210

500 610

90 8

90

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/3. sz. Melléklet Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 5 300 229 0 0 5 529 0 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 7 531 2. Munkaadót terhelı járulékok 10 612 3. Dologi kiadások 9 980 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 28 123 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 2 609 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre 2 609 II. Felhalmozási kiadások össz.

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 159 453 176 909 42 368 44 182 72 875 80 009 0 0 0 0 10 201 10 257 284 897 311 357 0 1 743 0 1 216 0

0

0

2 959

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

279 368

283 584

284 897 0 0 0 284 897 0 284 897

314 316 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 314 316 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 314 316 KIADÁSOK ÖSSZESEN

284 897

314 316

0 0 284 897 0 284 897

0 0 314 316 0 314 316

284 897

314 316

284 897

314 316

67 1

68

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/4. sz. Melléklet Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 7 591 0 0 0 7 591 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 7 591 2. Munkaadót terhelı járulékok 4 391 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 11 982 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 44 311 48 496 11 762 12 835 31 805 37 090 0 0 0 0 0 0 87 878 98 421 0 0 0 0 0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

80 287

80 486

87 878 0 0 0 87 878 0 87 878

92 468 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5 953 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 98 421 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 98 421 KIADÁSOK ÖSSZESEN

87 878

98 421

0 0 87 878 0 87 878

0 0 98 421 0 98 421

87 878

98 421

87 878

98 421

22

22

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/6. sz. Melléklet Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 2 366 3 177 0 0 5 543 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 2 366 2. Munkaadót terhelı járulékok 4 584 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 3 656 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 10 606 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 330 978 332 913 88 403 87 726 96 502 86 242 0 0 0 0 11 616 12 674 527 499 519 555 0 0 0 1 134 0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

1 134

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

521 956

489 032

527 499 0 0 0 527 499 0 527 499

499 638 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 21 051 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 520 689 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 520 689 KIADÁSOK ÖSSZESEN

527 499

520 689

0 0 527 499 0 527 499

0 0 520 689 0 520 689

527 499

520 689

527 499

520 689

144 4

143 4

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

1/7. sz. Melléklet Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi költségvetés Mőködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele IV. Támogatások összesen (Költségvetési és irányító szervtıl kapott) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Maradvány felhasználás VI. Finanszírozási bevételek VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VIII. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Hiány ÖSSZESEN Engedélyezett létszám Közfoglalkoztatottak létszáma

2012. eredeti ei 0 495 242 0 0 737 0 0 0 0

2012. módosított ei

Kiadások

0 1. Személyi juttatások 495 2. Munkaadót terhelı járulékok 242 3. Dologi kiadások 0 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen 5. Tervezett tartalék 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 737 I. Mőködési célú kiadások összesen 0 1. Felújítási kiadások 0 2. Intézményi beruházási kiadás 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 0 kívülre

Adatok eFt-ban 2012. 2012. eredeti ei módosított ei 148 947 144 766 40 088 38 930 46 014 44 755 0 0 0 0 0 0 235 049 228 451 0 0 0 0 0

0

0

0 II. Felhalmozási kiadások össz.

0

0

0

0 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

0

0 0

0

234 312

219 963

235 049 0 0 0 235 049 0 235 049

220 700 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 7 751 IV. Finanszírozási kiadások 0 0 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 228 451 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 VI. Záró pénzkészlet 228 451 KIADÁSOK ÖSSZESEN

235 049

228 451

0 0 235 049 0 235 049

0 0 228 451 0 228 451

235 049

228 451

235 049

228 451

80 1

79

III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. eredeti elıirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Szja helybenmaradó része

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképzı 11 062 356 500 3 200 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

- Termıföld bérbeadásból származó jövedelem

150

150

1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek

1 000 3 000 4 500 1 041 376 54 786 39 534 0 94 320 18 538

1 000 3 000 4 500 1 041 376 72 372 39 900 0 112 272 51 190

0

0 5 300

0 7 591

0 2 200

0 2 000 366

0 495

0 29 004

5 300 229

7 591

2 200

2 366 3 177

495 242

4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 0 1 154 234

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

100 000

1 204 838 100 000

1 138

1 138

112 997

112 997

214 135

0

0

0

0

0

0

214 135 0 0

0

0

0

0

0

0

286 294

72 159 286 294

72 159

0 100

100 0

100

0

0

0

0

0

0

100

1 440 628

29 004

5 529

7 591

2 200

5 543

737

1 491 232

799 716 0 0 401 035 0

799 716 0 0 401 035 0

1 200 751

0

0

0

0

0

0

1 200 751

0

512 206

279 368

80 287

30 046

521 956

234 312

1 658 175

512 206 541 210

279 368 284 897

80 287 87 878

30 046 32 246

521 956 527 499

234 312 235 049

0 3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

3 053 001

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

2 858 926 4 350 158 411 622 0 0 4 761 780 0 4 761 780

0 1 200 751 2 641 379 411 622

0

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei forrásonként 2012. módosított elıirányzat

Megnevezés

1.1 Közhatalmi bevételek 1.2 Helyi adóbevételek - Építményadó - Vállalkozók kommunális adója - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó - Iparőzési adó 1.3 Pótlékok, bírságok 1.4 Ebrendészeti hozzájárulás 1.5 Jövedelemkülönbség mérséklése 1.6 Átengedett adók - Gépjármőadó - Szja helybenmaradó része - Termıföld bérbeadásból származó jövedelem 1.7 Bírság (Környezetvédelmi, építésügyi, stb.) 1.8 Talajterhelési díj 1.9 Egyéb sajátos bevételek 1. Közhatalmi bevételek 2.1 Egyéb sajátos mőködési bevétel 2.2 Mőködési célú ÁFA bevételek 2.3 Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 2. Intézményi mőködési bevételek 3. Támogatásértékő mőködési bevételek 4. Elızı évi mőködési pénzmaradvány átvétel 5. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl I. Mőködési bevételek összesen 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei 1. Felhalmozási saját bevételek összesen 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3. Elızı évi pénzmaradvány átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl II. Felhalmozási bevételek összesen 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele A. Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (I+II+III) 1. Normatív hozzájárulások 2. Központosított elıirányzatok 3. ÖNHIKI 4. Normatív kötött felhasználású támogatások 5. Egyéb központi támogatás IV. Önkormányzat költségvetési támogatása V. Irányító szervtıl kapott támogatás VI. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések B. Támogatások összesen (IV+V+VI) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) VII. Maradvány felhasználás VIII. Finanszírozási bevételek IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN X. Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2. sz. Melléklet e Ft

Veres Péter Polgármesteri Gimnázium, Önkormányzat Hivatal Szakközépiskola és Szakképzı 11 062 356 500 3 200 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

Önkormányza t összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 062 356 500 3 200 0 52 800 500 300 000 7 500 10 500 460 522 186 792 93 000 93 642

150

150

1 000 3 000 4 500 1 041 376 38 463 39 534

1 000 3 000 4 500 1 041 376 73 999 40 503 0 114 502 196 918

77 997 148 085

0 16 322

0 7 531

0 6 700 891

0 2 200

0 2 288 78

0 495

16 322 29 004

7 531 10 612

7 591 4 391

2 200

2 366 4 584

495 242

9 980

9 980 3 656

1 267 458

45 326

28 123

11 982

2 200

10 606

3 656 737

120 085

1 366 432 120 085

1 138

1 138

112 997

112 997

234 220 208 046

0

0

0

0

0

0

234 220 208 046 2 609

0

0

0

0

517 034

2 609 72 159 514 425

72 159 0

2 609

0 100

100 0

100

0

0

0

0

0

0

100

1 781 983

45 326

30 732

11 982

2 200

10 606

737

1 883 566

799 716 30 408 116 472 402 555 23 361 1 372 512

799 716 30 408 116 472 402 555 23 361 0

0

0

0

0

0

1 372 512

455 284

283 584

80 486

28 367

489 032

219 963

1 556 716

455 284 500 610

283 584 314 316

80 486 92 468 5 953

28 367 30 567

489 032 499 638 21 051

219 963 220 700 7 751

0 3 581 953

500 610

314 316

98 421

30 567

520 689

228 451

3 581 953

500 610

314 316

98 421

30 567

520 689

228 451

2 929 228 4 812 794 462 213 0 0 5 275 007 0 5 275 007

0 1 372 512 3 154 495 427 458

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. eredeti elıirányzat

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

18 848 2 544 494 626 2 400 753

251 511 67 195 222 504 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 159 453 42 368 72 875 0

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 44 311 11 762 31 805 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

18 175 4 907 9 164 0

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

330 978 88 403 96 502 0

ÖSSZESEN

148 947 40 088 46 014 0

1 658 175 78 115

972 223 257 267 973 490 2 400 753 1 658 175 78 115 0

249 376

249 376

415 087 3 200

415 087 3 200 21 817 4 628 750 157 336 258 195

2 919 971 157 336 258 195

541 210

10 201 284 897

87 878

32 246

11 616 527 499

235 049

113 217

0

0

0

0

0

0

113 217 0 0 33 470

33 470

0 79 747 528 748

0

0

0

0

0

0

79 747 528 748 0

500

500 0

500 3 449 219 603 924

0 541 210 0

0 284 897 0

0 87 878 0

0 32 246 0

0 527 499 0

0 235 049 0

500 5 157 998 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 5 761 922 0 5 761 922

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

4 053 143

541 210

284 897

87 878

32 246

527 499

235 049

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek mőködési és felhalmozási kiadásai 2012. módosított elıirányzat

3. sz. Melléklet e Ft

Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb mőködési célú támogatások összesen a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított mőködési támogatás b, Támogatási értékő mőködési kiadások c, Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány átadás d, Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e, Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Tervezett tartalék 6. Ellátottak pénzbeni juttatása I. Mőködési célú kiadások összesen 1. Felújítási kiadások 2. Intézményi beruházási kiadás 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre a, Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás b, Befektetéssel kapcsolatos kiadások c, Támogatásértékő felhalmozási kiadások d, Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás e, Felhalmozási célú pénzeszözátadások államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások össz. 1. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 2. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 3. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre III. Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK IV. Finanszírozási kiadások a, Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) b, Likviditási célú hiteltörlesztések c, Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása V. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

101 467 10 848 542 747 2 270 123

240 199 65 640 194 771 0

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı 176 909 44 182 80 009 0

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 48 496 12 835 37 090 0

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

Balmazújvárosi Általános Iskola

17 576 4 746 8 245 0

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

332 913 87 726 86 242 0

ÖSSZESEN

144 766 38 930 44 755 0

1 062 326 264 907 993 859 2 270 123

1 556 716 71 956

1 556 716 71 956

9 980

9 980

204 048

204 048

427 423 2 880

427 423 2 880 22 931 4 617 026 161 277 544 846

2 928 065 159 534 542 496

500 610

223 065

0

10 257 311 357 1 743 1 216 0

98 421

30 567

12 674 519 555

228 451

1 134 0

0

0

0

223 065

33 470

0 0 33 470

2 609

2 609

186 986 925 095

0

2 959

0

0

1 134

0

186 986 929 188 0

500

500 0

500 3 853 660 603 924

0 500 610 0

0 314 316 0

0 98 421 0

0 30 567 0

0 520 689 0

0 228 451 0

500 5 546 714 603 924

216 868 305 975

216 868 305 975

81 081

81 081 0 6 150 638 0 6 150 638

4 457 584

500 610

314 316

98 421

30 567

520 689

228 451

4 457 584

500 610

314 316

98 421

30 567

520 689

228 451

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 4. melléklet

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Megnevezés Bevételek összesen Kiadások összesen Hiány finanszírozási elıirányzat nélkül (1-2) Finanszírozási kiadások Hiány finanszírozási kiadással (3+4) Belsı finanszírozás (felhalmozási célú) Belsı finanszírozás (mőködési célú) Hiány belsı finanszírozási elıirányzatokkal (5+6+7) Külsı finanszírozás (felhalmozási célú) Külsı finanszírozás (mőködési célú) Hiány finanszírozási elıirányzatokkal (8+9+10) Nyitó pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Záró pénzkészlet Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Pénzforgalom nélküli bevétel Hiány (11+12+13+14+15-16)

Eredeti ei 2 691 983 3 499 823 -807 840 -603 924 -1 411 764 411 622

E Ft-ban Módosított ei 3 256 078 3 989 998 -733 920 -603 924 -1 337 844 462 213

-1 000 142

-875 631

-1 000 142

-875 631

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012. I. félévi módosított elıirányzata ÖNKORMÁNYZAT 5. számú melléklet Ezer forintban

Elıirányzat MEGNEVEZÉS FELÚJÍTÁSOK - Kastély rekontstrukció ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-0019 / Önerı: 53.148.473,- Ft/ - Sportcsarnok öltözı felújítás BM támogatáshoz önerı 104/2012.(IV.2.) hat. I. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK - Eü.központ fenntarth. fejl. ÉAOP-2007-4.1.2. B /228,229 h/ 240/2008. önerı: 46.929.334,-Ft 325/2009. hat és 21/2009. r., 135/2012.hat. - Ifjusági és közösségi ház építés ÉAOP-4.1.3/D-09-2009-0002 231/2009.(VI..24.) , 313/2009.hat, 21/2009.r. Pályázati önerı 385/2009.(XI.15.) hat 139/2012. (V.09.) hat: 3.893.820,-Ft - Idısek otthonának bıvítése Balmazújvároson Szoc.Min: Önerı 8.977.778,- Ft 11/2009.(I.21.) hat. 241/2011.(VI.30.) hat: 30.070.208,-Ft - Ipari terület kialakítás Bólyai u- Sarkadi u. mögött 324/2008. /VIII.14./ hat önerı - Kerékpárforgalmi hálózat fejl. ÉAOP-2009-3.1.3/A 160/2009. /IV.29./ hat. És 296/2010 hat: 29.422.897,- Ft 171/2012. 23.500 e - Önkormányzati utak fejl..: ÉAOP-2009-3.1.2/A 305; 314/2009 hat. /sikerdíjjal/ - Multifunkcionális sportközpont építés 133//2011.(IV.20.) hat: épeng., közbesz. 15.375.000,-Ft - Térfigyelı rendszer kialakítása 192/2011. (V.25.) hat. Tervezési ktg. - KEOP-2011-4.2.0 Helyi hı, főtési és villamos energia .. 263/2011.(VII.22.) hat. 1.475 e Ft /Hivatal, VPÁMK/ 264/2011.hat Pályázati önerı /Hivatal, VPÁMK: 9.392.123,- Ft/ - ÉAOP-5.1.2/D2-11 Belterületi belvíz és csapadékviz .... 267/2011(VIII.12.)hat. 8500 e Ft, 133/2012: 286.496,-Ft 378/2011. (XI.24.) hat: 11.035 e Ft TÁMOGATÁS ESETÉN - ÉAOP-3.1.2/A-11 Önk. Tulajdonú utak fejlesztése 348/2011.(X.26.) hat: 3125 e Ft és 380/2011. 8.466.250 Ft 17/2012.(I.30.) Önerı különbözet: 32.909.125,- Ft Nem támogatott útfejlesztéshez tervezési ktg./Kossuth utca/ 348/2011. 3.750 e Ft és 15/2012. 60 e Ft NYERTES ESETÉN - Sportjátszóterek kialakítása: LEADER program 352/2011.(X.26.) hat: 3.750 e Ft - Rendezési terv módosítás 63/2012.(III.13.) Hat 698.500,- Ft - Szobrok elhelyezése / 107/2012.(IV.06.) hat. - ÉAOP-4.1.5-2007-0144 pályázat többletmunka 201/2012. (VI.20.) hat Dózsa Gy. u. 17-23. ált.isk. - Közmunka program beszerzései: belvíz-kazán és mezıgazdasági program - Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút kivitelezéséhez eljárási díjak

Eredeti

Módosított 157 336

157 336

0

2 198

157 336

159 534

5 722

133 544

72 746

114 814

85 567

124 367

990

990

1 626

59 261

855

855

3 412

3 412

3 691

3 691

255

255

9 580 8 476

9 580 8 762

11 256 11 591

11 256 11 591

32 909 1 887 3 810 3 822

32 909 1 887 3 810 3 822

0

699

0 0

500 5 000

0 0

11 491 0

258 195

542 496

TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Kerékpárút: Balmazújváros-Nagyhegyes ÉAOP-3.1.3/A-11 178/2010. (VI.23.) határozat: 4.306.250,- Ft vízjogi eng. 28/2011.(I.19.)hat. 313.658,-Ft pályázatírási díjhoz 261/2011.(VII.22.) hat. 2. pont: projektm., sikerdíj

26 775 320 6 375

26 775 320 6 375

III. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

33 470

33 470

2 790

2 790

63 563

63 563

3 898

3 898

II. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:

FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Szilárd hulladéktelep rekult.H. Bösz.Önk KEOP 2.3.0 / 2.242.194,- Ft és 493.750,- Ft/ - Balmazújvárosi Városgazd. Nonprofit Közhasznú Kft-nek: FÜRDİ:ÉAOP-2007-2.1.1./A-2008-0008 66/2009. hat. 437.799.561,-Ft nettó 8/2010. hat 199.839.481,-Ft Sikerdíj :4.600 e Ft FÜRDÖ: hıhasznosítási főtés váltás miatt 73/2011. (II.25.) hat. 50.894.449,- Ft /nettó/ FÜRDİ: elektromos energia bizt. 207/2010. (VIII.10.) hat. 7.358.000,- Ft FÜRDİ: thermálkút nettó 5700 e Ft, hat.díjak bruttó 500 e Ft 98/2011. (III.23.) hat FÜRDİ: Többlet költség közbeszerzés bonyolítás 269/2011.(VIII.12.) hat: nettó 1.500 e Ft FÜRDİ: Beléptetı rendszer kiépítése 58/2012. (II.29.) hat FÜRDİ: Kültéri szauna blokk kivitelezése 64/2012. ( III. 13.) hat FÜRDİ: Használt vízvezeték kiváltás 67/2012. (III.13.) hat FÜRDİ: Használt vízvez.kiiváltás többlet ktg. bruttó 109/2012. (IV.06.) FÜRDİ: Termálkút kivitelezés többlet ktg. 115/2012. (IV.,20.) hat FÜRDİ: Pályázatban nem szereplı munkálatokra 177/2012. (VI.13.) hat

988

988

3 978

3 978

1 530

1 530

0 0 0 0 0 0

28 000 31 000 1 960 1 187 5 514 9 000

- Balmazújváros Spot Kft. „Balmazújváros füves pályák létesítése” 112/2012. (IV.13.) hat Önerı: 26.987.670,-Ft és egyébre 1.000.000,- Ft

0

27 988

- Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány: „Ovi-foci sportpálya létesítése” 125/2012. (IV.25.) hat.

0

2 500

0 3 000 0

90 3 000 0

79 747

186 986

500 0

500 0

500

500

529 248

922 986

- Lakosságnak: Szennyvíz: közmő visszatérítési támogatás 6 fı - Lakosságnak: Elsı lakáshoz jutók támogatása 5 fı - Lakosságnak: Szennyvíz bekötési támogatás 1 fı IV. FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Kölcsön lakosságnak: helyi támogatás - Kölcsön: dolgozók munkáltatói kölcsön számlavez.díj V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

5.1 sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELİIRÁNYZATA

2012. I. FÉLÉV

VÁROS ÖSSZESEN e Ft-ban Ezer Ft-ban

Elıirányzatok MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

FELÚJÍTÁSOK 157 336

159 534

- Polgármesteri Hivatal felújítás összesen Ebbıl: hivatali helyiségek klíma berendezés

0

0

- Veres Péter Gimn. Szakközép és Szakiskola felújítás összesen Ebbıl: Tankonyha felújítás /nyílászáró csere, konyha helyiség/

0

1 743

0

1 743

157 336

161 277

258 195

542 496

- Polgármesteri Hivatal beruházás összesen: Ebbıl: Laptop beszerzés, programok Polcrendszer Víztisztító

0

0

0 0 0

0 0 0

- Balmazújvárosi Általános Iskola Ebbıl: Dózsa Gy. utcai épület:melegvíz boyler Dózsa Gy. utcai épület: lángır, szivattyú Móricz Zs. utcai épület tetıtér kial: eljárási díj

0

1 134

0 0 0

1 075 59 0

0

1 216

0 0 0 0 0 0

141 115 160 283 406 111

258 195

544 846

- Önkormányzat felújítás összesen

I.

FELÚJÍTÁS VÁROS ÖSSZESEN:

BERUHÁZÁSOK - Önkormányzat beruházás

összesen

- Veres Péter Gimn. Szakközépiskola és Szakképzı Ebbıl: Tanmőhely: vízvezeték kiépítése Tankonyha: konyhabútor beszerzés Tankonyha: kétmedencés mosogató beszerzés Tankonyha: Tároló asztal polcokkal Gimnázium: Szavazórendszer kialakítása Gimnázium: Geiger – Müller számláló II.

BERUHÁZÁS VÁROS ÖSSZESEN:

OS ÖSSZESEN

5.1 sz. melléklet

6.sz.melléklet 2012 évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK Megnevezés Nem foglalk.személyek rend. rend.szoc.segély Egészségkár.szem.r.rendsz.szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítı tám. Idıskoruak járadéka Normatív lakásfennt.támogatás Egyéb lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Pénzbeli átmeneti segélyek Pénzbeli temetési segélyek Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Ut.tám.,Idısek buszb.,Okt.int-ben tan.,tart.b.gy Idıskoruak karácsonya Egyszeri fogl. Alkalmi m. Közlekedési( mozgáskorlátozottak) tám. Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezése Köztemetés Közgyógyellátás Önkorm.által saját hat.körban ny.term.b.ellátások Összesen:

Eredeti ei. 27 702 7 685 189 000 8 003 108 000 1 407 28 560 3 000 3 750 2 000 5 999 7 500 14 371

600 7 500 415 077

Módosított ei. 27 702 7 695 189 000 8 003 108 000 1 407 28 560 3 000 3 750 1 520 2 000 5 999 7 500 14 371 1 337 2 249 4 531 600 7 500 2 699 427 423

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2012. évi tartaléka

eFt-ban Sorsz.

Elıirányzat felhasználás jogosultja

2012. évi eredeti elıirányzat

Elıirányzat felhasználás módja

Általános tartalék 1

Polgármester

1.680Átruházott hatáskörben

2

Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

1.000Átruházott hatáskörben

Céltartalék 1

Képviselı-testület Összesen:

200Vis maior pályázat önereje 2.880

8/1. számú melléklet Folyamatban lévı az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól /TÁMOGATÁS SZERZİDÉS SZERINTI) 2012. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Sorszám

Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése

Szakellátás fejlesztés ÉAOP-2008-4.1.2 B Kerékpárforg.hál. építés ÉAOP-2009-3.1.3/A

az összes kiadást finanszírozó források összes költségveEU-s hitel tési kiadás saját forrás EU.társfin. BM.tám támogatás

2012. I. félév tény

állapot*

ezer Ft-ban

a teljesített összes kiadást finanszírozó források teljesített összes EU-s hitel kiadás saját forrás Megelıleg. BM.tám támogatás

586 616

49 277

537 339

Folyamatban

102 224

7 679

94 525

0

0

233 237

11 662

221 575

Folyamatban

40 095

5 960

34 135

0

0

Ifjusági és közösségi ház..ÉAOP-4.1.3/D-09-2009 -0002

139 223

41 767

97 456

Folyamatban

69 158

30 984

38 174

0

0

Semsey kastély rekonstr. ÉAOP-2.1.1/C-09-2009-001 9

452 439

53 148

399 291

Folyamatban

336

336

0

0

0

33 470

33 470

0

Folyamatban

0

0

0

0

0

2 790

2 790

0

Folyamatban

0

0

0

0

0

63 563

63 563

0

Folyamatban

36 724

0

0

36 724

0

0

0

0

Befejezıdött

0

0

14 557

0

0

1 511 338

255 677

0 1 255 661

Kerékpárút BalmazújvárosNagyhegyes /pénzeszköz átadás/ Szilárd hulladéktelep rekultiváció H.bösz. Önk. KEOP- 2.3.0 /pénzeszköz átadás/ FÜRDİ: Bujv.V.N.K. Kft.ÉAOP-2007-2.1.1/A-200 8-0008 /pénzeszköz átadás/ ÉAOP-2009-3.1.2/A-2009 Önkormányzati útépítés ÖSSZESEN

181 411

8/2. számú melléklet A folyamatban lévı európai uniós forrásokkal támogatott mőködések tervezett adatairól /Támogatási szerzıdés szerinti/ 2012 . FÉLÉVI BESZÁMOLÓHOZ Tervezett költségvetési adatok ezer Ft-ban Az európai uniós forrásokkal támogatott összes Sorszám költségvemőködési pályázat tési megnevezése kiadás Pedagógus továbbképzés Ált. Isk.TÁMOP-3.1.5.09/A2-2010-0477 Pedagógus továbbképzés óvoda TÁMOP-3.1.5.09/A-22010-0406 TÁMOP – 3.2.3 -09/22010-0044

az összes kiadást finanszírozó források saját forrás

EU-s EU.társfin támogatá . s

a teljesített összes kiadást finanszírozó források állapot*

hitel

BM.tám

tény ezer Ft-ban

teljesített összes kiadás

saját forrás

EU-s Megelıle támogatá g. s

15867

15867

3092

1685

1407

12000

12000

2016

2016

0

24938

24938

7493

3457

4036

0

0

3680

Ált. és Középisk.inform.fejl. TIOP-1.1.1

ÖSSZESEN

2012. I. félév

67 600

67 600

9 123

hitel

BM.tám

A polgármesteri hivatal nevében végzett tevékenységek bevételei és kiadásai

9.sz melléklet ezer forint Megnevezés Támogatási értékő mőködési bevétel Irányító szervtıl kapott támogatás Intézményi mőködési bevétel Összesen:

Bevétel

Megnevezés Képviselı testület mőködésével,tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások Igazgatási feladatokkal és mőködéssel összefüggı kiadások Helyi adókkal kapcsolatos feladatellátás A közterület rendjével kapcsolatos személyi juttatások és járulékai Állategészségügyi feladatok személyi juttatásai és járulékai Közfoglalkoztatás Összesen:

Kiadás

311 284331 13016 297658

15401 226527 14494 10151 1997 38029 306599

Önkormányzat

10/1 sz. Melléklet

2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban

Bevételek

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

október

Nov.

Dec.

Összesen:

1. Mőködési bevételek

36 874

105 445

287 790

36 640

103 100

196 302

51 111

35 973

219 099

47 084

35 524

112 516

1 267 458

2. Felhalmozási bevételek

34 220

34 718

45 329

122 809

32 512

132 322

56 412

10 786

10 786

10 786

10 786

10 787

512 253

67

22

11

76

13

13

2 070

83 987

105 484

173 586

18 417

104 023

302 193

16 361

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása

2 272 113 692

113 692

113 692

113 692

113 693

1 372 512

5. Irányító szervtıl kapott támogatás

0

6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

7. Maradvány felhasználás 8. Finanszírozási bevételek

9 941

9. Függı, átfutó, kiegyenlítı

61 794

-12 393

-43 610

226 883

233 276

85 491

85 492

85 491

85 492

427 458

103 075

103 076

103 075

103 076

103 076

875 631

-45 000

0

59 018

10 167

62 147

-8 956

-61 854

47 872

707 508

240 089

267 417

627 994

183 993

349 018

532 144

360 129

348 569

380 564

4 457 584

11. Személyi jellegû kiadások

9 002

24 019

20 071

15 613

16 026

3 300

3 100

3 200

3 336

3 800

101 467

12. Munkaadókat terhelõ járulék

1 215

3 243

2 720

2 154

1 516

13. Dologi jellegû kiadások 14. Speciális célú támogatás

244 402

85 492 36 725

10. Bevételek összesen(1-9)

Kiadások

Szept.

10 848

42 796

19 911

102 259

44 685

31 558

80 815

112 086

17 257

24 850

21 250

21 250

24 030

542 747

216 711

224 764

160 088

199 222

165 460

200 820

85 961

221 260

216 500

257 321

287 481

257 600

2 493 188

15. Ellátottak pénzbeli juttatása 16. Adósságszolgálat 17. Felújítási kiadások 18. Fejlesztési kiadások 19. Kölcsönök

0 306 660

685

41 124

584

17 583

417

4 445

49 703

17 312

2 163

32 358

4 500

4

1

2

8

1

232 295

1 851

10 500

13

178 604

25 719

32 965

603 924

39 334

41 196

38 917

35 225

159 534

32 000

29 500

53 537

76 777

542 496

235

500

2 880

2 880

-3 654

0

429 858

4 457 584

236

20. Tartalékok 21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı

-62 286

-35 476

61 717

-4 445

47 111

1 553

-4 520

22. Kiadások Összesen (11-21)

554 005

227 197

377 570

299 674

271 421

533 250

217 378

269 900

316 020

531 071

430 240

Polgármesteri Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés

január

1. Mőködési bevételek

február 65

március 1 536

április 8 286

május 565

június 2 875

július

Aug.

540

6 291

Szept. 6 292

október 6 292

Nov. 6 292

Dec. 6 292

Bevételek

2. Felhalmozási bevételek

0 0 69 455

47 362

53 677

55 684

38 028

31 605

44 167

20 934

24 743

20 092

24 791

24 746

455 284

6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

7. Maradvány felhasználás

0

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függı, átfutó, kiegyenlítı

21

74

120

5

-220

0

10. Bevételek összesen(1-9)

69 455

47 427

55 213

63 991

38 667

34 600

44 712

27 225

31 035

26 384

31 083

30 818

500 610

11. Személyi jellegû kiadások

46 309

18 859

22 351

21 377

21 941

18 976

23 618

9 200

11 860

15 000

18 433

12 275

240 199

12. Munkaadókat terhelõ járulék

14 288

5 055

6 070

5 696

5 987

5 316

6 256

2 900

3 482

3 972

5 170

1 448

65 640

13. Dologi jellegû kiadások

22 515

13 458

21 517

12 589

12 841

8 447

17 592

15 050

19 520

17 311

17 382

16 549

194 771

1 988

1 945

2 017

2 028

2 060

1 954

1 983

-13 975

0

14. Speciális célú támogatás

Kiadások

45 326 0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás

Összesen:

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

16. Adósságszolgálat

0

17. Felújítási kiadások

5 200

18. Fejlesztési kiadások

4 960

819

37

526

-10 160

0

-1 382

0

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 22. Kiadások Összesen (11-21)

-15 645

7 087

-1 833

1 929

-1 038

-1 725

-3 365

69 455

46 404

56 141

43 619

46 751

33 005

46 610

27 150

34 862

36 283

40 985

14 590

0

19 345

500 610

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı

10/3 sz. Melléklet

2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

január 387

február 4 233

március 599

április 2 091

május 2 558

június

július

Aug.

7 202

Szept. 250

október 261

Nov. 260

Dec. 302

Bevételek

2. Felhalmozási bevételek

0 0 19 914

21 135

17 405

26 005

18 360

8 600

8 200

9 400

35 000

39 000

39 000

41 565

6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

283 584 0

7. Maradvány felhasználás

12 589

12 589

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függı, átfutó, kiegyenlítı

0

10. Bevételek összesen(1-9)

20 301

25 368

18 004

28 096

20 918

28 391

8 200

9 400

35 250

39 261

39 260

41 867

314 316

11. Személyi jellegû kiadások

13 558

15 060

12 645

15 673

12 244

17 247

8 000

8 500

12 600

19 500

19 852

22 030

176 909

12. Munkaadókat terhelõ járulék

3 307

3 827

3 151

3 990

3 011

4 097

2 080

2 210

3 150

4 875

5 162

5 322

44 182

13. Dologi jellegû kiadások

4 202

3 787

3 303

7 477

3 466

5 076

931

970

8 100

10 226

15 421

17 050

80 009

14. Speciális célú támogatás

Kiadások

18 143 0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás

Összesen:

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

0 151

75

317

102

330

30

112

700

2 520

2 740

3 180

16. Adósságszolgálat

10 257 0

17. Felújítási kiadások

12

18. Fejlesztési kiadások

1 188

517

220 443

99

323

1 743

157

1 216

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı

0

22. Kiadások Összesen (11-21)

21 218

23 278

20 604

27 685

19 150

26 827

11 446

11 680

24 550

37 121

43 175

47 582

314 316

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola

10/4 sz. Melléklet

2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

január 543

február 4 416

március 151

április 458

május 1 166

június 226

július

Aug.

837

837

Szept. 837

október 837

Nov. 837

Dec. 837

Bevételek

2. Felhalmozási bevételek

0 0 6 105

8 006

10 303

9 549

5 660

6 055

5 801

5 801

5 801

5 802

5 802

5 801

6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

80 486 0

7. Maradvány felhasználás

Kiadások

11 982 0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás

Összesen:

5 953

5 953

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függı, átfutó, kiegyenlítı

0

10. Bevételek összesen(1-9)

6 648

12 422

10 454

10 007

6 826

6 281

6 638

6 638

6 638

6 639

6 639

12 591

98 421

11. Személyi jellegû kiadások

5 072

3 739

4 066

3 942

4 234

3 638

3 967

3 967

3 967

3 968

3 968

3 968

48 496

12. Munkaadókat terhelõ járulék

1 327

994

1 066

1 020

1 107

1 034

1 048

1 048

1 048

1 048

1 048

1 047

12 835

13. Dologi jellegû kiadások

1 321

4 478

7 442

5 414

3 533

1 276

2 271

2 271

2 271

2 271

2 271

2 271

37 090

14. Speciális célú támogatás

0

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

16. Adósságszolgálat

0

17. Felújítási kiadások

0

18. Fejlesztési kiadások

0

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 22. Kiadások Összesen (11-21)

-411

235

-252

1 932

-1 937

375

58

7 309

9 446

12 322

12 308

6 937

6 323

7 344

0 7 286

7 286

7 287

7 287

7 286

98 421

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

10/5 sz. Melléklet

2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

január 320

február 179

március 142

április 110

május 124

június 113

július 202

Aug. 202

Szept. 202

október 202

Nov. 202

Dec. 202

Kiadások

Bevételek

2. Felhalmozási bevételek

2 200 0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás

Összesen:

0 0 1 882

2 145

2 308

2 008

2 041

1 660

2 720

2 720

2 721

2 721

2 720

2 721

28 367

6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

7. Maradvány felhasználás

0

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függı, átfutó, kiegyenlítı

0

10. Bevételek összesen(1-9)

2 202

2 324

2 450

2 118

2 165

1 773

2 922

2 922

2 923

2 923

2 922

2 923

30 567

11. Személyi jellegû kiadások

1 245

1 320

1 400

1 365

1 365

1 276

1 601

1 601

1 601

1 601

1 601

1 600

17 576

12. Munkaadókat terhelõ járulék

336

357

378

368

368

347

432

432

432

432

432

432

4 746

13. Dologi jellegû kiadások

491

649

738

378

368

253

895

895

895

895

894

894

8 245

14. Speciális célú támogatás

0

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

16. Adósságszolgálat

0

17. Felújítási kiadások

0

18. Fejlesztési kiadások

0

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 22. Kiadások Összesen (11-21)

30 2 102

2 326

2 516

2 111

60

-60

-30

2 161

1 816

2 898

0 2 928

2 928

2 928

2 927

2 926

30 567

Balmazújvárosi Általános Iskola

10/6 sz. Melléklet

2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

január 1 715

február 50

március 1 598

április 1 700

május 1 305

június 4 714

július 3 429

Aug. 3 429

Szept. 3 429

október 3 429

Nov. 3 429

Dec. 3 430

Bevételek

2. Felhalmozási bevételek

0 0 40 161

35 454

54 894

44 540

38 140

32 327

41 277

34 101

52 621

36 652

39 117

39 748

489 032

6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

7. Maradvány felhasználás

0

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függı, átfutó, kiegyenlítı

0

10. Bevételek összesen(1-9)

41 876

35 504

56 492

46 240

39 445

37 041

44 706

37 530

56 050

40 081

42 546

43 178

520 689

11. Személyi jellegû kiadások

32 019

27 330

26 428

27 327

26 672

27 144

27 910

25 020

28 818

27 476

26 906

29 863

332 913

12. Munkaadókat terhelõ járulék

8 696

7 146

7 079

7 368

7 153

6 943

7 492

6 755

7 781

7 374

7 220

6 719

87 726

13. Dologi jellegû kiadások

2 266

3 308

22 114

11 920

4 691

3 009

6 020

5 755

6 777

5 231

8 420

6 731

86 242

14. Speciális célú támogatás

Kiadások

31 657 0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás

Összesen:

0

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

12 674

12 674

16. Adósságszolgálat

0

17. Felújítási kiadások

0

18. Fejlesztési kiadások

1 134

1 134

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı

-3 523

-711

1 354

-273

1 144

-1 275

3 284

22. Kiadások Összesen (11-21)

40 592

37 073

56 975

46 342

39 660

35 821

44 706

0 37 530

56 050

40 081

42 546

43 313

520 689

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

10/7 sz. Melléklet

2012. évi elıirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Mőködési bevételek

január 128

február

március 4

125

április 13

május 429

június

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

38

737

Bevételek

2. Felhalmozási bevételek

0

3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 4. Önkormányzat költségvetési támogatása 5. Irányító szervtıl kapott támogatás

0 0 15 697

16 753

26 786

22 830

16 443

17 333

19 289

18 328

18 328

18 328

18 328

11 520

6. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

219 963 0

7. Maradvány felhasználás

7 751

7 751

8. Finanszírozási bevételek

0

9. Függı, átfutó, kiegyenlítı

0

10. Bevételek összesen(1-9)

15 825

16 757

26 911

22 843

16 872

17 371

19 289

18 328

18 328

18 328

18 328

19 271

228 451

11. Személyi jellegû kiadások

12 584

12 089

12 063

12 548

11 505

11 989

11 998

11 998

11 998

11 998

11 998

11 998

144 766

3 330

3 203

3 166

3 350

3 082

3 263

3 256

3 256

3 256

3 256

3 256

3 256

38 930

953

1 901

11 396

6 886

2 707

2 469

3 073

3 074

3 074

3 074

3 074

3 074

44 755

12. Munkaadókat terhelõ járulék 13. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

Összesen:

14. Speciális célú támogatás

0

15. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

16. Adósságszolgálat

0

17. Felújítási kiadások

0

18. Fejlesztési kiadások

0

19. Kölcsönök

0

20. Tartalékok

0

21. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı

0

22. Kiadások Összesen (11-21)

16 867

17 193

26 625

22 784

17 294

17 721

18 327

18 328

18 328

18 328

18 328

18 328

228 451

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK

ezer Ft-ban

2012. I. Félév 11. sz. melléklet Pénzügyi Megnevezés - Vizi-közmű Társulati Hitel

ebbıl: - Önkorm.kötelezettség/óvadék 2007.08.17-i megállapodás:722.004.797,-

Lakossági ltp.

2012. I félév tény

2011.12.31.-ig törlesztés

Hitel, kötvény

teljesítések

2012. II. félév

2013.

2014.

2015-tıl

1€506€186

545€073

0

178€604

782€509

0

0

722€005

603€332

58€260

58€260

2€153

0

0

784€181

0

0

0

784.181

0

0

291€937

35€302

14€698

3€490

0

0

121€622

40€439

40€642

81€081

81€081

1 135 135

41

0

0

0

0

0

207€982

29€033

11€487

24€341

23€181

162 277

17€918

28€802

27€431

192 024

30€516

18€600

11€400

27€583

27€680

278 557

17€810

2€639

0

0

0

0

Viziközmű hitel kamat terhe 85/2005./IV.27./hat.7. pont - Kötvény visszaváltás: 1.500.000.000 db 310/2008./VII.17/ és 371/2008./X.1./hat

1€500€000

ERSTE Banki elszámolás miatt Kamat:

400.000.000 db

Kamat: 1.100.000.000 db

400.000.000,- Ft 7.313.829,78 CHF

Nem realizált árfolyam veszteség

583€718

-Balmazenergia Kft-től átváll.162/2009.(IV.27.)h Kamat - Fürdı fejlesztési hitel 236/2010.(IX.8.)hat (hitelkeret:200.000 e Ft) Kamat - Eü.alapell.hitel 235/2010.

Felh: 361.844.781,-Ft

Kamat

HITEL, KÖTVÉNY, ÁRFOLYAMKÜL. ÖSSZEGE KAMAT, ÁRFOLYAMKÜLÖMBÖZET ÖSSZESEN:

2€935

68

332

0

0

0

174€345

0

0

12€500

25€000

25€000

111 845

0

0

8€860

12€624

18€906

16€156

17 500

361€845

0

0

23 125

46 250

46 250

246 220

0

14 974

23€348

15€502

34€080

28€890

59 520

4€126€094

684€546

43€078

254€871

934€840

152€331

1 493 200

548€344

115€211

83€961

137€202

123 338

709 878

10€087

10€087

10€087

0

0

12€700

12€700

KÉSZFIZETİ KEZESSÉGVÁLLALÁSOK -Vizi-közmű Társ.Hitel:85/2005/IV.27/hat Állampolgári érdekeltek ltp. befiz 20% erejéig - B.újvárosi Városg.Kft:KITE Zrt /12/2012.(I.30.) hat/

Megjegyzés: a 2013. évi kötelezettségekbıl a Vizi-közmő hitel törlesztése összetétele: - évente óvadék /betét elhelyezés/ formájában képzıdik az önkormányzati kötelezettség - a lakástakarékpénztári befizetés útján képzıdik a lakossági kötelezettség

12.sz.melléklet

2012. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye

Támogatás kedvezménye

(Adó)elengedés

Jogcíme (jellege) Magánszemélyek Magánszem.adó- 70 év feletti kommunális adója kedvezménye (személyi 65 év feletti, mentesség) egyedülállók Garázs után Eszközök hasznosításából származó bevétel

Bérlık

Szemétszállítási díj Vízterhelési díj

Összesen:

-

Mértéke 100%

Összege (eFt) Összesen (eFt) 18 828 18 828

100%

1 836

1 836

25%

582

582

Bérleti díj

100%

2 398

2 398

62 év feletti egyedül álló Balmazújvárosi lakosok

100%

16 000

16 000

100%

2 000

2 000

-

-

41 644

41 644

Szöveges indoklás:

a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésérıl önkormányzati döntés nem született. b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésrıl szóló döntés nincs. c.,

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2011. (XII.20.) önkormányzati

rendelet 2. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelızı év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követı év január 01. napjától 100%-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 20.664 e Ft. Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkezı garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 582 e Ft. d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek: − a képviselı-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 693 e Ft.

− a képviselı-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 248 e Ft. − a képviselı-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárır Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 778 e Ft. − a Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 22/2011. (I.18.) sz. határozata alapján a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal részére kedvezményes összegben (100.- forint + ÁFA / hó) állapította meg a bérleti díjat. A kedvezmény összege: 679 e Ft. e., A képviselı-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 16.000 e Ft. f., A képviselı-testület a vízterhelési díjat a lakosságtól átvállalja, ami 2012. évben 2.000 e Ft.

13. számú melléklet Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyletei A stabilitási törvény alapján A Kormány rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételnek minısülnek és ezek alakulása a következı 3 évben az alábbiakban tervezhetı meg.

Megnevezés A helyi adóból származó bevétel. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel A bírság-, pótlék- és díjbevétel

Adatok e Ft-ban 2012. 356.500 0 1.138 212.997 19.562

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

Összesen

590.179

50,00%

295.099

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztetı ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Megnevezés

Adatok e Ft-ban 2012.

A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása

216.868

A számvitelrıl szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára

81.081

Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem tartalmazó értéke

0

A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege

0

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

0

A szerzıdésben kapott legalább 365 nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

0

Külföldi hitelintézet által, származékos mővelet különbözeteként Az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

Összesen

297.949

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) alapján az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentése érdekében zárolásra kerül 14. sz. Melléklet

Megnevezés Polgármesteri Hivatal VPGSZSZ VPÁMK és AMI Lengyel M. Városi Könyvtár Balmazújvárosi Ált.Iskola Egyesített Óvoda és Bölcsöde Int. Többcélú Kistérségi Társulás támogatása Egyesületek, szervezetek támogatása Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Összesen

Tervezett költségvetési összeg 541 210 284 897 87 878 32 246 527 499 235 049 78 115 32 764 150 701 1 970 359

Zárolás 43 297 22 792 7 030 2 580 42 200 18 804 6 249 14 917 30 701 188 570

ezer forintban Csökkentett összeg 497 913 262 105 80 848 29 666 485 299 216 245 71 866 17 847 120 000 1 781 789

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.  4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a  06-52 / 580-678, 06-52 / 814-617  Fax.: 06-52 / 580-678  E-mail: [email protected]

Ikt.sz.: 658 / 2012. Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2012-évi munkatervének megfelelően

Beszámoló a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi I. féléves munkájáról A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKFT) kötelességének megfelelően elkészítette a 2012. év első félévében végzett tevékenységéről a beszámolóját az alábbiak szerint. Az üzleti tervünk egyértelműen és világosan meghatározza a 2012. évben elvégzendő feladatokat, a szükséges pénzeszközök hozzárendelésével, ezért a VGKFT tevékenysége átlátható és ellenőrizhető, megkönnyítve a folyamatos számonkérést. A társaság 2012. év első félévében átlagosan 41 (az átlag már tartalmazza a fürdőüzem miatt hamarabb felvett létszámot is) fő állandó létszámmal dolgozott. Az állandó létszám mellett, változó létszámmal és időszakaszokkal egyszerűsített foglalkoztatás keretében történt a munkavégzés (korábbi nevén AM könyves foglalkoztatás volt). Emlékeztető adatok: a 2012-es Üzleti tervben 216.046e Ft szerepelt az általunk készített tervbe a kiadási oldalon és 65.345e Ft-ot a bevételi oldalon. Az Önkormányzati támogatás mértéke terv szinten 150.701e Ft, melyből 120.000e Ft-ot kaptunk 2012. évre.

Az üzleti terv iránymutatását alapul véve, a VG KFT 2012. év első félévében, az alábbi fő tevékenységi körök keretein belül végezte munkáját:

1.) Sportfeladat: Mindamellett, hogy az itt ténykedő állandó dolgozók továbbra is szinte folyamatos túlmunkát végeztek (hét közben és hétvégeken egyaránt), az önkormányzat közcélú foglalkoztatás keretein belül segítséget tudott nyújtani az egyre növekvő feladatok ellátásában.

A folyamatos karbantartói munkákat a tervezettnek megfelelő mértékben sikerült elvégezni. Ez mind az élőunka, mind az anyagköltségekben tervezett mértékű ráfordítást jelentett az első félévben. A műfüves pálya az oktatási intézmények által a vártnak megfelelő leterheltséggel működik továbbra is. A bérbeadásából számított bevételek viszont továbbra is messze elmaradnak a remélt nagyságrendektől, ezért a VG Kft-re év közben kötelezettségként megállapított közel félmillió Ft havi bérleti díj kifizetésére továbbra sincs megfelelő fedezet.

2.) Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy) A működésünk 2011. év első félévében megváltozott. A kistérségi alapon történő működtetés és az Önkormányzat határozata alapján, miszerint a feladatot és a telephelyet átadta egy önkéntes alapokon dolgozó lakossági állatmentő csoportnak, e tevékenységünk erősen beszűkült. Már csak a kóbor állatok befogásában segítünk, amennyiben erre igény merül fel. (A jelenleg fennálló állapottal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy e tevékenység jövőbeni mikéntjéről Önkormányzatunknak feltétlenül gondolkodni kell. A telephely jelen szintjén és feltételekkel nem felel meg az előírásoknak. Az érvényes előírások betartása viszont komoly anyagi ráfordítással járna. A Környezetvédelmi Hatóság kötelezettséget írt elő a telepi létesítmények elbontására a terület rekultiválására, az ott lévő kút megszüntetésére. Amióta az önkéntes állatvédők használják a telephelyet az önkényes behatolás csökkent. A begyűjtött állatok száma viszont drasztikusan megnőtt (100-150 db-ra becsülhető). A telephelyen lévő összes használható helyiségben befogott kóbor állatok vannak, véleményem szerint elég nehéz körülmények között.

3.) Belterületi járdaépítés A támogatott járdaépítés az első félévben csak igen kis mértékben zajlott. Leginkább a meglévő, de már elhasználódott járdalapos kialakítású járdákat újítottuk fel átrakással, új homokágyazatba fektetve, szükség szerint kiemelve. Helyszíni betonjárdákat is készítettünk ahol erre leginkább szükség volt.

4.) Park, zöldterület fenntartás Az egyik legfontosabb és a legnagyobb feladatunk ez a terület. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudtuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetőségeit. Az első félévben ezen keretek között volt lehetőségünk a központi- és a frekventált részeken túli közterületek, parkok, árkok és kanálispartok, csatornák közös együttműködésen alapuló kezelésére is. A szakmai irányítás mellett szállítójárműveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítottunk a program minél hatékonyabb A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 2

működése érdekében. A VGKFT biztosított helyet továbbá a program végrehajtásához szükséges eszközök, szerszámok, üzemanyagok, védőfelszerelések elhelyezésére, tárolására és folyamatos kiadására, visszavételezésére. A gyorsan növő füvek, gyomok és egyéb közterületi növények állandó nagygépi nyírása, kaszálása, kezelése, a lehullott lombok begyűjtése, elszállítása szüntelenül folyt a közterületeken, beleértve a közcélú foglalkoztatás keretén belül összegyűlő hasonló jellegű hulladékokat is. Állandó munkát jelent továbbá a szinte mindennapi szükséges szállítási feladat: a begyűjtött utcai szemét, dudva, falevél, nád, a város különböző pontjain elhelyezett konténerek utcai szemétgyűjtők ürítése, stb. Továbbra is gondot jelentett, hogy nem volt kellő jármű-kapacitásunk a begyűjtött, nagymennyiségű hulladék elszállítására. (A VGKFT két tehergépjárműve szinte folyamatosan ezen a területen dolgozik, de sajnos ez nem volt elég. Sokszor ért vád bennünket, hogy otthagytuk a szemetet vagy az ároktakarításból kikerült hulladékot. Ez a fenti probléma miatt, a lakosság számára sajnos valóban úgy tűnik, de nem tudjuk hatékonyabban végezni a szállítást, mert a harmadik kisebb teherbírású járművünknek is folyamatosan volt egyéb feladata.) 5.) Ingatlan kezelés A kezelésünkben lévő lakások száma 2012 első félévében is 71 db. (kertes ház 18 db, társasházi lakás 53 db). Lakásokat az alábbi jogcímeken használnak a bérlők: szociális-, szolgálati-, szükség- és költségalapú lakás. Nagyobb volumenű lakásfelújítást nem tudtunk elvégezni. A bérlemények legszükségesebb karbantartása a lehetőségeink szerint, továbbra is folyamatos volt. Főleg a gépészeti rendszerek (leginkább a fűtési rendszerek) a nyílászárók és a berendezési tárgyak (pl.: konyhabútorok) elöregedése jelent gondot. Ezek karbantartása, javítása folyamatos munkát jelent számunkra évek óta. A lakbérfizetési morál stagnál, a bérlők többnyire részletfizetési megállapodás keretében rendezik a tartozásokat, de szükséges esetekben ügyvédi közreműködéssel történik a behajtás. Jelenleg két lakás áll üresen. Mindegyik szociális lakás: Hímes utca 1. 65,00 m2 összkomfortos, Debreceni u. 9. I. lph. III/6. 63,57m2, két szobás összkomfortos.

6.) Piac üzemeltetés A piacon az üzemelés az első félévben továbbra is zökkenőmentesen történt. Az élelmiszerpiaci asztalok és az árusító helyek ebben a félévben 100%-os kihasználtsággal működtek. Bérleti szerződés szinte minden helyre meg van kötve. Az iparpiacon az utolsó két évben visszaesés volt tapasztalható. Ebben a félévben viszont a területek 65%-át bérelték ki, ami némi javulást jelent. A forgalom visszaesése miatt az árusok nagy része nem jár továbbra sem rendszeresen, és nem is bérli az árusító helyeket. Erre vezethető vissza, A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 3

hogy ezen a területen egyre nagyobb feszültség tapasztalható az árusok viselkedésében. Napi gondot jelent az üzemeltetési szabályzat betartása és betartatása. Előfordult, hogy a rendőrség segítségét is kérni kellett a belső rend érdekében. Tendenciaként megállapítható, hogy az érdeklődés mind az árusok, mind a vevők körében egyre inkább csökkenő irányt mutat. (Pl.: a helyjegyet kiváltják de, nem jönnek rendszeresen árulni.) Kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben a régi piac területén az első félévben is elvégeztünk (asztalok javítása, karbantartó festés, mázolás, víz-, szennyvíz-karbantartási munkák, kerítés javítás, stb. Nagyobb volumenű beruházásokat nem terveztünk és nem is végeztünk.

7.) Belvízvédelem Az önkormányzattal együttműködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelőzni, megfékezni, elhárítani az elmúlt két és fél évben tapasztalt rendkívüli csapadékmennyiség által létrejövő katasztrófa-közeli helyzetet, annak összes következményével, vonzatával. Az idei I. félévre kiterjedő megelőző, védekező helyreállító munka következett. Ebben a munkában a VGKFT szinte teljes fizikai állománya tevőlegesen részt vett. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban működő közcélú lehetőségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, azzal szorosan összekapcsolódva, a város csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartását gépi (szállító jármű, földmunkagép, Woma, stb.) munkákkal segítve, felgyorsítva, leginkább lakossági jelzésre, igény és szükség szerint végeztük. Tapasztalataink szerint, sajnos a lakosság egy kisebb (felelőtlen) része nem foglalkozik a számára egyébként kötelező, az ingatlana előtti csapadékvíz-elvezető árok és híd (és zöldterület) karbantartásával. Hanyagságból, nemtörődömségből -az utóbbi időben egyre szaporodó rendkívüli helyzetek során- veszélyhelyzetbe sodorja nemcsak a saját, hanem a környezete vagyoni és személyi biztonságát! Javaslom, hogy találjunk megoldást az ilyetén hozzáállás minimálisra való csökkentésére, megszüntetésére akár szankciók bevezetése árán is, a közterület felügyelők bevonásával. (Természetesen az indokolt rászorulók helyett a VGKFT továbbra is elvégzi a munkát.) Önkormányzatunk

érvényes

rendeletben

szabályozza

az

ezzel

kapcsolatos

lakossági

kötelezettségeket és ezek nem-betartása esetére a szankciókat. Javaslom, hogy e területen szigorúbb legyen a közterületi ellenőrzés. Az engedély nélküli ároklefedések, és a szintén engedély nélküli, szakszerűtlenül elkészített kapubejárók kiépítése sajnos tovább súlyosbítja a helyzetet. A továbbra is prognosztizálható szokatlanul intenzív csapadékkal, járó rendkívüli időjárás miatt a belvízhálózat rendbentartása és zökkenőmentes üzemeltetése jelen körülmények között, meghaladja a VGKFT lehetőségeit. A szokatlanul nagymennyiségű csapadék elvezetésére nincs méretezve és kiépítve a belvízszikkasztó (és elvezető) rendszer. Az eddigieken túli további anyagi forrást kell találni és biztosítani a VGKFT részére a városon belüli és kívüli fő csapadékvíz elvezető csatornák A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 4

kotrására és legalább két évenkénti karbantartására. A jelenlegi hálózat működtetése esetén célszerű lenne egy ún. puffer vízgyűjtő terület városon kívüli megépítésére, hogy a nagymennyiségű csapadékot ideiglenesen ki tudjuk vezetni a város alól. Ez azért szükséges többek között, mert az elvezető csatorna sem képes befogadni a rendkívüli mennyiségű csapadékot melyre úgy tűnik mostmár hosszútávon számítani kell. Végleges megnyugtató megoldást csak egy átfogó belvízelvezető hálózat megtervezése és kialakítása hozhat. Ennek hiányában csupán „tűzoltó munka” szerű javítgatásokat tudunk végezni, ami sohasem hoz végleges, megnyugtató megoldást. Többéves tapasztalatunk alapján ismételten javasoljuk, hogy önkormányzati rendelettel megalkotott helyi szabályozási keretek közé kellene szorítani az ároklefedések és a kapubejárók („hidak”) megépítését. Ennek hiánya csak a jelenlegi, helyenként már-már kaotikus helyzet további kiszélesedését eredményezi. A lakosságot fel kell világosítani arról, hogy az utcai árok és kapubejáró gondozása, takarítása minden lakosnak állampolgári kötelessége, melynek elmulasztása pénzbírsággal büntethető csakúgy, mint az utcai árkok feltöltése, megszüntetése vagy lefedése is. (Itt szeretném azt is megjegyezni, hogy a hóeltakarítás és a síktalaníts is a lakosok és tulajdonosok feladata az ingatlanok előtti közterületen.)

8.) Települési hulladékkezelés A 2012. év első félévére tervezett összegből folyamatosan végezzük a tevékenységet, melynek során, a város közterületein keletkező, továbbá a Keleti-főcsatorna két szakaszán lévő pihenőövezetben kialakuló kommunális hulladékot gyűjtjük be rendszeres munkával. A lakosság a kommunális hulladékon felül keletkező egyéb hulladékait a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. telepén (helye Hajdúböszörmény külterület) helyezheti el. Ebből fakadóan állandó gondot jelentett a szemetüket a bezárt városi szeméttelepre kivivő, de azt elhelyezni nem tudó lakosok által a telepi út környékére vagy a városszéli erdőkbe, egyéb eldugott helyekre leborított összességében nagymennyiségű szemét összegyűjtése, elszállítása. Ennek begyűjtését és elszállíttatását a VGKFT a jelenlegi igen szoros pénzügyi körülményei miatt nehezen tudja saját finanszírozással felvállalni és teljesíteni. Kicsi, inkább semmi hajlandóság nem mutatkozik a lakosság jelentős részénél az irányban, hogy a kisebb mennyiségben összegyűlt hulladékot, építési törmeléket, stb., szabályszerűen, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft telephelyére átszállítva helyezzék el. Megfontolandónak tartom, egy ideiglenes gyűjtőhely kialakítását ahol a lakosság a kisebb mennyiségű nem kommunális hulladékát jutányos díj ellenében, vagy ingyen elhelyezhetné. (A VGKFT által éves szinten begyűjtött nagymennyiségű közterületi hulladék elhelyezése is csak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. területén történhet. Ennek 2012-re vetítve igen magas

A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 5

költségigénye lesz. A fuvart nem tudjuk saját járművel elvégezni, mert a VGKFT nem szállíthat közúton hulladékot. Sem jogosultsága, sem erre alkalmas járműve nincs. )

9.) Közutak járdák fenntartása 2011-ben a kezelésünkben lévő önkormányzati utak kátyúzását külön erre a célra biztosított pénzeszközből végezte a VGKFT. 2012 első félévében ez a terven felüli pénzeszköz még nem állt rendelkezésünkre. Az év második felében viszont feltétlen forrást kell biztosítani, mert halaszthatatlan a kátyúzási munka elvégzése. (A kátyúzás elmaradásából eredő felelősséget jelenleg is a VGKFT viseli. Ennek kapcsán javaslom, hogy mielőbb történjen meg egy egyeztető tárgyalás az érintett felek között, a várható problémák megelőzésének, elkerülésének érdekében.) Továbbra is jelentős mennyiségben helyeztünk ki, vagy cseréltünk le közlekedési táblákat. (Városunkban a közúti jelzőtáblákkal kapcsolatos vandalizmus folyamatosan határtalan és megdöbbentő mértékben van jelen.) Szükség szerint újítjuk fel, vagy javítjuk (átrakjuk) a tönkrement járdalapos járdákat is, leginkább lakossági, vagy képviselői jelzések alapján. Az eddig népszerű, kedvezményes -lakossági igény alapján végzett- betonjárda építés jelentősen visszaesett az elmúlt évekhez képest (legalábbis az I. félévben).

10.) Intézmények karbantartása Az intézmények szintek folyamatos írásos megrendelése alapján festőnknek, asztalosainknak, villany és vízszerelőnknek az első félévben, folyamatosan volt karbantartó jellegű munkája. (Nem egy esetben több kérés is található a megrendelőn.) Többször fordult elő, hogy túlmunkát kellett végezni annak érdekében, hogy minden igényt ki tudjunk elégíteni. Kapcsolatunk az intézményvezetőkkel (véleményem szerint) továbbra is jó. Természetesen ezen túlmenően el kellett végeznünk az első félévre tervezett (megrendelők nélküli) feladatainkat is. (pl.: gépi fű- és bokornyírás, ágaprítások, öntözés, stb.) Megpróbáltunk lehetőségeink szerint minden feladatot elvégezni. Az anyagmentes karbantartásokat azonnal, az anyagot igénylő munkákat pedig a beszerzést követően azonnal elkezdtük. Ahol tudunk ott az anyagbeszerzésbe is besegítünk. A megrendelők teljesítésének sorrendjénél figyelembe vettük a sürgősségi munkákat, vagy ha volt, a különleges kéréseket is. A teljesség igénye nélkül néhány megrendelt munka: Iroda bútorozások, új kapu készítése, beépített szekrény készítése, irodák, tantermek és egyéb helyiségek teljes festése, 600 m2 új térburkolat készítése az összes járulékos munkáival, fa játékok felújítása, javítása, dugulás elhárítások, vízszennyvízjavítási munkák, szállítási igények kielégítése rendezvényekhez vagy más egyéb okból.

A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 6

11.) Köz- és egyéb foglalkoztatás Január hónapban még folyt az előző évről áthúzódó, közmunka programban dolgozó közmunkások foglalkoztatása. Ennek végeztével az első félévben már a VGKft keretein belül közfoglalkoztatás nem volt. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végezte 2012 első félévében. A kapcsolatunk azonban szoros volt, hiszen a közterületek kezelésének irányításában továbbra is részt vettünk. A közcélú munka zavartalan végzéséhez a VGKft. biztosította a telephelyet. Segítettünk egyes munkafolyamatok szervezésében, az irányításban, és az ellenőrzésben. Igény szerint mi biztosítottuk a járműveket, a munkagépet. Önállóan is és a Polgármesteri Hivatallal együttműködve is végeztük az egyszerűsített foglalkoztatásban (volt AM- könyv) foglalkoztatott dolgozók alkalmazását a már eddig is jól működő kapcsolat alapján. Ennek ráeső költségét az Önkormányzat utólagos elszámolással térítette a VGKft. felé. Folyamatosan végeztük továbbá az ún. „közérdekű munkára ítélt” emberek foglalkoztatását is. Ez a tevékenység külön odafigyelést igényel a sajátos foglalkoztatási viszony miatt, de eddig különösebb gondunk, problémánk nem volt e-téren sem. Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. I. félévi létszám alakulása 2012. év

Állandó létszám

Közfoglalkoztatás

Összesen

Január

36

47

83

Február

38

---

38

Március

38

---

38

Április

39

---

39

Május

39

---

39

Június

53

---

53

Egyszerűsített foglalkoztatás létszámának alakulása 2012. I. félévében 2012. év

Létszám

Január

0

Február

19

Március

18

Április

7

Május

7

Június

10

Összesen

61

A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 7

Közérdekű dolgozók 2012. I. félév Január 14 fő Február 20 fő Március 24 fő Április 23 fő Május 20 fő Június 23 fő Mindösszesen I. félév:

302 munkaóra 452 munkaóra 458 munkaóra 399 munkaóra 534 munkaóra 508 munkaóra 2653 munkaóra

A fenti adatok alapján átlagosan havonta 21 fő dolgozott napi 6 órában. A ledolgozott munkanapok száma átlagosan 21 nap/ hó. 12.) Fürdő A 2012-es év első féléve a fürdő üzemeltetésben, a fürdőfejlesztés elhúzódása miatt, továbbra is különleges évnek számított. Az idén is csökkenteni kellett (előírás szerint) a napi egyidejű befogadóképességet 1120 főről 500 főre, mivel a régi zuhanyzó el lett bontva és emiatt, átmenetileg nem volt biztosítva minden üzemi feltétel. A különböző okok miatt elhúzódó fürdőberuházás nehéz feladatokkal állított szembe minket, melyeket a lehetőségeinkhez mérten próbáltunk megoldani. Gázkazán hiányában a meglévő öltöző fűtését és melegvíz-ellátását továbbra is egy teljesen átalakított ideiglenes, kényszer rendszerrel tudtuk biztosítani, ami nagyon költséges (többek közt üzemeltetés és karbantartás szempontjából) és a folyamatos műszaki technikai üzemeltetése nem kellően megbízható, akadozó volt. Az elbontott szociális épület miatt folyamatosan mobil-WC-k bérlésére kényszerülünk, ami további plusz költséget jelent. A dolgozóknak semmilyen szociális helyiségük nem volt, kénytelenek voltunk erre a célra a pénztárhelyiséget használni. A forgatott vizű medencék fűtése nem volt megoldható, így azok az időjárás viszontagságainak voltak kitéve. 1-1 esősebb, hűvösebb nap, 1-3 napra vetette vissza a forgalmat, hiszen a visszahűlt víz felmelegítése csak a napsütésre volt, „bízva”. Az építkezés területéről átszálló nagymennyiségű por lényegesen felgyorsította az idén is az algásodási és az elszennyeződési folyamatot, aminek következtében sűrűbben kellett volna a vizet cserélni. Sajnos az első félévben rendelkezésünkre álló termál- és hidegvizes kutak adott vízhozamával ez lehetetlen volt. A tavaszi időszak bevételkiesését az akadozó termálvízellátás, valamint a szauna folyamatos hiánya (elbontották) okozta, ami oly’ kedvelt szolgáltatás volt a téli hónapokban. A nyári nyitás előtt, mint minden évben, most is, egy nagyobb volumenű felújítást végeztünk a félig fedett termálmedencén, a pancsoló-medencén, és az úszómedencén. A burkolatok a tél folyamán jelentősen megrongálódtak.

A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 8

A fürdő teljes üzemű nyitását június 15-re pozícionáltuk, ami az akkori időjárási viszonyokat figyelembe véve jó döntésnek bizonyult. Az első félévben átlagosan 7 fő álladó dolgozó volt alkalmazásban a fürdőben, a hiányzó létszámot diákmunkával kényszerülünk pótolni. Az első félév utolsó hónapjában már felvettük azokat a dolgozókat is, akik már az új alapokra helyezett fürdőüzemeltetésben állandó dolgozók lettek. A nehézségek ellenére a fürdőüzemet zökkenőmentesen tudtuk folytatni a vendégeink megértés melletti megelégedésére. Az ÁNTSZ véleménye az idén is az volt (legalábbis az első félévre), hogy a balmazújvárosi fürdő a megye egyik legtisztább fürdője.

A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 9

Kimutatás a fürdő működéséről 2012. 1. félév adatok Ft-ban 2012. hónap

Bevétel

1. 2. 3. 4. 5. 6. korrekciók

246 606 167 658 249 802 422 255 764 689 4 127 577

Összesen

5 978 587

Bevétel összesen:

Egyéb bevétel /Tanácsadó i tev./

Víz, szennyvízdíj 0 750 5 667 35 588 20 729 142 166

5 970 658

204 900 11 949 245

A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

Áramdíj 320 588 326 846 316 474 280 862 706 897 861 905 3 413 301 -2 424 977 3 801 896

Gázdíj

Raktári anyagfelhasználás

Bér- és járulékok

146 063 191 968 103 937 140 537 548 768 240 046 -447 342

51 965 161 660 136 446 254 288 349 740 1 236 498

1 558 305 1 640 899 1 591 523 1 681 731 1 621 988 2 550 703

923 977

2 190 597

10 645 149

Kiadás összesen:

oldal 10

24 535 491

Vízkészlet járulék

724 113

643 388 -565 259 802 242

Egyéb költségek 700 266 773 443 812 785 768 242 1 302 271 1 609 723

5 966 730

13.) Központ A felhasználások az I. félévben megfelelnek a tervezett szintnek. Jelenleg pontos adatok még nem állnak rendelkezésünkre.

14.) Vállalkozási tevékenység Továbbra is folyamatosan végeztünk megrendelt járdaépítéseket és a megrendelt betonkeverést, földmunkákat, kisebb lakossági szolgáltatásokat, építőipari munkákat. Sajnos közcélú feladataink nagysága és a folyamatos karbantartási munkák végzése miatt jelenleg idő, szakember és eszköz hiányában nem tudtunk nagyobb mértékben vállalkozni. Megjegyzem a lakossági igény is drasztikusan visszaesett a fizetőképesség hiánya miatt.

15.) Mezőgazdasági ágazat (volt „Halomalja” Kft.) 2011. év őszén megtörtént az őszi búza vetése, bérmunka igénybevételével. Január hónapban a vetésterv kialakítása, tervezése és a felvásárló piac felmérése, mely során megegyezésre került sor több felvásárlóval is, név szerint, Agrosprint Kft, Szakolyker Kft, Nagyhegyesi Takarmány Kft, Hajdú Gabona Zrt. Februárban az őszi búza műtrágyázása zajlott, 4 ha-os területen. Március hónapban elkezdődött a termőterület előkészítése, ami az ágyások kialakítását is magában foglalta, valamint a palánták megrendelése a KITE Zrt-től, egyéb input anyagok beszerzése is megtörtént. Áprilisban az ágyásokra kikerült a fekete talajtakaró fólia és a csepegtetőcső illetve, kialakításra került az öntöző berendezés. Áprilisban bérmunka igénybevételével történt a takarmány kukorica magvetése, 6 ha-os területen. A bérmunka igénybevétele szükséges volt az említett munkafolyamatok elvégzéséhez, mivel az ágazat nem rendelkezik speciális gépparkkal. Május hónapban 4 ha-os termőterületen Pritamin paprika palánta került kiültetésre. A takarmány kukorica és az őszi búza növényvédelme bérmunka igénybevételével lett elvégezve. Június hónapban a kiültetett kultúra folyamatos növényvédelme, öntözése és tápanyag utánpótlása zajlott. A mezőgazdasági ágazat mindemellett márciustól közreműködik az Elamen Kert mezőgazdasági munkaprogramban. A 3 ha-os területen elvégezte az ágyások kialakítását, fekete talajtakaró fólia lefektetését, csepegtetőcső kihúzását. Elvégezte a palánták és egyéb input anyagok, növényvédőszerek, alapés fejtrágyák megrendelését a KITE Zrt-től. Közreműködött a palántázás folyamataiban és folyamatosan ellátja az öntözéssel, növényvédelemmel, tápanyag utánpótlással kapcsolatos munkafolyamatokat. A termékek értékesítésben is részt vállalt az ágazat, Guthkeled Agro Szövetkezet, Szakolyker Kft megkeresésével.

A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 11

16.) Diákszálló A szálló bemutatása: A diákszálló 15 perces sétára található a városközponttól. A 2011. júliusban átadott új épület csendes környezetben várja a pihenni vágyó vendégeket. Az épület 7db 4 ágyas szobával, 1 db 2 ágyas szobával rendelkezik, minden szobához tartozik zuhanyzó, illetve WC. A 30 fő szállóvendég befogadására alkalmas épület közös társalgóval, teakonyhával, zárt parkolóval rendelkezik. A szolgáltatás díjait a 2011.novemberétől életbe lépett 347/2011. (X.26.) számú önkormányzati határozat értelmében, a képviselő testület döntésének megfelelően alkalmazzuk. A legtöbbször igénybe vett díj a 2.300 Ft / fő/ éjszaka, mely jelzi, hogy csoportos foglalásokra még ritkábban kerül sor. Működés: igény szerint, 0 - 24 óra 1 fő 8 órás 2 fő 4 órás Munkarendjük három havi bontásban történik, hisz előre nem lehet ,,kiszámolni” a vendégéjszakákat. Komfortérzet javítása: - szúnyoghálók, falvédők felszerelése - poharak, edények vásárlása - fásítás, virágosítás Vendégkör: A vendégek létszáma a tavasz kezdetétől folyamatosan emelkedik, hisz amíg februárban csak 20 fő igényelt szállást, addig június hónapban ez a szám megduplázódott. Leggyakoribb az 1-2 éjszakás vendég, itt az átutazó turistától, az áruterítéssel foglalkozó, vagy éppen ,,alkalmi feladatot ellátó dolgozók”-ról beszélhetünk. Mindenképpen pozitív visszajelzés, hogy aki egyszer megszáll nálunk, visszatér hozzánk, akár családjával is. Csoportos foglalások: Február: Érmihályfalva focicsapata 19 fő Március: Fotós tábor 12 fő Április: Veterán autósok 16 fő Május: Zöldág Kft.: 6 fő Június: lakodalmas vendégek 9 fő Terembérlés: 2 alkalom A tapasztalatok alapján leszögezhetjük: A szálló a maga árkategóriájában kiváló, a szívélyes vendéglátásnak és a kisvárosi hangulatnak köszönhetően igazi pihenőhelynek számít. Egy tervezett fedett kerti-konyha, és egy terasz kialakításával, illetve kiadványok, önálló honlap és „reklámtáblák” elkészítésével még inkább javítható lesz a szálló kihasználtsága. Balmazújváros, 2012. augusztus 27. -o-

Tisztelettel:………………...…………………. Kalmár Zoltán ügyvezető

A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 12

A Vg. Kft. beszámolója a 2012. I. féléves munkájáról

oldal 13

Balmaz InterCOM Kft. 4060 Balmazújváros Vasút sor 1/a Tel./fax: (52) 240-049 [email protected] Cégjegyzékszám. 09-09-013539 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 2012 év féléves gazdasági értékelés

Elıfizetıi számok alakulása: Internet elıfizetık száma a tervezett 1170-el szemben 1155-ra alakult. A KTV elıfizetık száma az ALAP csomagban a tervezett 1500 helyett 1382. A nyugdíjas csomag viszont a tervezett 122 helyett 248 darabra alakul. A nehéz gazdasági helyzet a TV elıfizetıket az olcsóbb nyugdíjas csomag felé vonzza. A sport csomagra a tervezett 60 helyett 62 elıfizetıvel rendelkezünk. A 2011 végén-2012 elején más szolgáltató által indított rendkívül kedvezményes akciók ugyan csábítottak el tılünk mintegy 100 ügyfelet, de megfelelı propaganda munkával sikerült ezt a félév végére nagyrészt kompenzálni. Várhatóan év végére összességében elérjük a tervezett számokat. Telefon elıfizetık száma 43.

Bevételek: Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak , az elıfizetıi szám hiány kisebb csökkenést okoz, mely várhatóan éves szinten is jelentkezni fog. A kábel televízió elıfizetések során az ALAP csomag helyett a sokkal olcsóbb nyugdíjas csomag elıfizetıi száma nıtt. Az alap csomag elıfizetıi számának csökkenése lényeges bevétel csökkenést okoz. A telefon rendszer az elsı félév végén kereskedelmileg is beindult, ez azonban 2012 évben várthatóan nem hoz eredményt, az alacsony elıfizetıi szám mellett a bevétel mindössze 100eFt féléves szinten. Még mindig jelentıs a késedelmesen vagy nem fizetık száma. A kintlevıségeink 2012-ben nem jelentısen növekedtek, de térülésük sem kielégítı. A bírósági behajtás érdekében szükséges intézkedéseket elindítottuk, a végrehajtó megkezdte a munkát, de az év végén számíthatunk eredményre. A nem térülı bevételek veszteségként történı leírása a behajtási eljárás sikertelensége után az év végén lesz lehetséges.

Kiadások: A félévi költségek a tervezettnél kedvezıbben alakulnak, mivel az elsı félév során egyes tervezett tételek nem kerültek kifizetésre. Az E-on tartó díj, és nem térülı számlák, adók a második félévben fognak felmerülni. A Tv elıfizetık számának csökkenése illetve strukturális változása éves szinten is több millió mősor díj megtakarítással jár.

Eredmény: A 2011 évi eredmény várhatóan a tervezett 5,6MFt körül fog alakulni éves szinten. A jelenlegi magas eredmény a nem idıarányos költség felhasználásból adódik, továbbá a kintlévıségek leírása is csökkenteni fogja azt.

Balmazújváros 2012 augusztus 27.

Hegedüs Tibor ügyvezetı

BESZÁMOLÓ A Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2012. I. félévi tevékenységrıl.

Intézményünk épületének átalakítási munkálatai az év elsı napjaiban értek ahhoz a szakaszához, amikor a felújított épületszárny birtokba vehetı lett, illetve a második szakaszhoz szükséges lett a kiürítés. Technológiai okokból ezt a lépést, egy hétvége alatt kellett lebonyolítanunk a folyamatos betegellátás érdekében. Elsısorban az intézeti dolgozók önzetlen részvételével, szabadidejük terhére, jó szervezéssel a betegeket a hét elsı munkanapján már mindenki tudta fogadni. A lehetıségek keretein belül szükséges volt, hogy a szakrendelések, akik nem végleges helyükre kerültek úgy alkalmazkodjanak a helyzethez, hogy a betegek minden eddigi ellátást megkapjanak. Váltott idejő rendelések esetén egy rendelıbe „összeköltözések” is szükségessé váltak. Így folytatódhatott a második ütem, mely a nehézségeivel újabb erıpróbát kívánt mind a betegektıl, mind a személyzettıl. A röntgen átalakítása a technológia miatt nem történhetett meg máskint, mint a szakrendelés szüneteltetésével. A lehetı leghamarabb elvégzett és a minimális szükségletek kialakításakor azonnal újra beindult a felvételek készítése. Az építési munkálatok elıre haladtával enyhültek a nehézségek, a körülmények fokozatosan javultak. Betegforgalmi mutatóinkat összehasonlítva a 2011-es év azonos idıszakával arra a megállapításra juthatunk, hogy eltekintve a röntgen szakrendelés szünetelése által eredményezett csökkenéstıl, a betegforgalom nem változott. Írásos betegpanasz a járóbeteg szakellátás tekintetében 2012 elsı félévben sem volt. A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2012. január 01-tıl december 31-ig terjedı idıszakra elfogadott üzleti terve a várható bevételek és a várható kiadások nagyságát 269.948 e Ft összegben határozta meg. Az üzleti terv módosítására az eltelt idıszakban nem került sor, nem történt olyan esemény, ami a módosítást indokolná. Összességében megállapítható, hogy a non-profit kft. az üzleti tervében szereplı bevételi és kiadási elıírásokat idıarányosan teljesítette. Mőködési bevételek A VESZ Nonprofit Kft. 2012. évi várható bevételei az elızı évhez viszonyítva magasabb összegben voltak tervezhetık a bérleti díjak növekedése miatt.

Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen 66.537 e Ft bevétel realizálódott az elsı félévben. A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végzı orvosok által fizetendı bérleti díjból, valamint a szolgálati lakások díjából 25.626 e Ft összeg íródott jóvá a társaság számláján. A betervezett bevételek összességében 34 %-ra teljesültek 2012. június 30. napjával, ez a pénzforgalmi teljesítést mutatja, az utólagos finanszírozás miatt mutatkozik eltérés az idıarányostól. Mőködési kiadások A bérköltség a VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló dolgozók munkabérét tartalmazza. A hozzá tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A személyi jellegő kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelı járulékok 14.764 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2012. évi üzleti tervben, melyek 8.133 e Ft-ra teljesültek az elsı félév során. A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek. A betervezett üzemeltetési díj az önkormányzat részére az átadott eszközök használatáért fizetendı díjat tartalmazza. A VESZ Nonprofit Kft. mőködési kiadásai 29 %-os teljesítést mutatnak az elsı félévben. A társaságunk 2012. évre sem felhalmozási bevételeket sem felhalmozási kiadásokat nem tervezett, és kifizetés sem történt ilyen jogcímen.

Mellékletek Esetszám:

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

936

876

840

686

899

717

Belgyógyászat II

203

259

267

239

205

267

Sebészet

759

759

820

738

773

816

Nıgyógyászat

471

362

424

395

468

427

Fül-orr-gége

332

311

288

349

382

415

Szemészet

615

666

656

597

740

748

Ideggyógyászat

485

506

493

456

494

449

Ortopédia

855

827

812

822

817

816

Reumatológia

306

261

369

325

421

361

1614

1449

1512

1375

1466

1396

Röntgen

456

372

186

71

405

388

Ultrahang

223

246

265

267

226

216

Nıgyógyászati ultrahang

117

115

118

104

115

122

Fizioterápia szakorvosi

1133

1121

1339

1068

1025

950

Fizioterápia nem szakorvosi

1870

2028

1997

1837

1935

2500

10375 10158

10386

Labor

Összesen

9329 10371 10588

Esetszám December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július

10588

Június

10371

Május Április Március Február Január

9329 10386 10158 10375

8500 9000 9500 10000 10500 11000

Összesen

Beavatkozás szám

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

3026

2715

2465

1609

2132

1702

719

901

884

489

420

550

1586

1729

1948

1734

1793

1915

624

500

580

550

642

602

Fül-orr-gége

1919

1836

1671

1596

1649

1381

Szemészet

4080

3954

4075

3908

3940

3907

Ideggyógyászat

3198

3539

3451

3101

3469

3028

Ortopédia

5508

5386

5324

5425

5294

5519

Reumatológia

2057

1749

3214

2719

3379

3185

Belgyógyászat II Sebészet Nıgyógyászat

Labor

21370

Röntgen Ultrahang Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi

822

649

307

125

752

676

1029

1109

1172

1122

1013

966

147

151

154

136

149

161

3678

3462

4311

3451

3470

3022

6371

6185

5571

5953

7689

5776

Összesen

18537 20390 17626 19111 19072

55539

52588 56131 49162 53166 53375

Beavatkozás szám 60000 50000 40000 3000055539 20000 10000 0

52588

56131

49162

53166

53375

December

November

Szeptember

Augusztus

Összesen

Pontszám

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Szakrendelés Belgyógyászat

1036118

961144

861656

616078

839133

657060

Belgyógyászat II

247571

318676

322522

204092

167504

216348

Sebészet

695809

717420

770221

706884

720145

733678

Nıgyógyászat

299249

216097

271368

244338

291365

266413

Fül-orr-gége

610794

509329

463262

338720

349459

366610

1118133

1148680

1160383

1083193

1202717

1208073

611800

644466

623950

592896

636112

573424

1448055

1393011

1379412

1396332

1377038

1384377

338900

291930

581671

483619

605332

513708

Szemészet Ideggyógyászat Ortopédia Reumatológia Labor

1852396

1585216

1712288

1523153

1662030

1662303

Röntgen

543759

421694

210192

81876

486466

449625

Ultrahang

520851

568935

588527

562479

507928

487070

99800

105777

105314

93153

100614

110145

802674

748635

909133

721711

666493

558163

1108230

1268011

1171101

1027848

1137680

1457335

Nıgyógyászati ultrahang Fizioterápia szakorvosi Fizioterápia nem szakorvosi Összesen

11334139 10899021 11131000

9676372 10750016 10644332

Pontszám

December Nov ember Október Szeptember Augusztus Július Június

10644332

Május

10750016

Összesen

9676372

Április Március

11131000

Február

10899021 11334139

Január 0

2000000

4000000

6000000

8000000 10000000 12000000

BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT 2012. I. FÉLÉV BESZÁMOLÓ

KÉSZÍTETTE: MURÁK LÁSZLÓ ÜGYVEZETŐ

Balmazújváros Város Önkormányzata 2011. július 19-én megvásárolta a Bőcs Sport Kft üzletrészét, mely alapján a társaság új elnevezése Balmazújváros Sport Kft. A Kft működéséhez szükséges bevétel a mérkőzések megrendezéséből származó belépőjegyekből, a vállalkozások részére végzett reklámtevékenység bevételéből, a TV és egyéb jogdíjakból, pályázati támogatásból származik, melyet önkormányzati támogatás egészít ki.

2012. I. félévének bevételei az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Reklámtevékenység bevétele Belépőjegy bevétele Sportszolgáltatás bevétele TV és egyéb jogdíjak bevétele Önkormányzati támogatás Különféle egyéb bevételek (ker.különb.) Pénzeszközök után kapott kamatok Véglegesen kapott TAO támogatás ÖSSZESEN

Terv 10 224 000,-Ft 4 500 000,- Ft

2012. I. félévi tény 9 077 952,- Ft 110 000,- Ft

2 000 000,-Ft 18 000 000,-Ft

34 724 000,- Ft

42 594 561,- Ft 30,- Ft 3 448,- Ft 4 100 000,- Ft 55 885 991,- Ft

A támogatásokon kívüli saját bevétel időarányosan tervezett 8 362 000,- Ft összegéből 9 187 952,-Ft teljesült. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2012. (IV.13.) számú határozata alapján megítélt 26 987 670,- Ft összegű füves pálya létesítésére előirányzott összegből első félévig 26 594 561,- Ft-ot vettünk igénybe. Az ehhez kapcsolódóan járulékos költségekre megítélt 1 000 000,- Ft-ból pedig 508 000,- Ft-ot. Átutalással teljesítő partnereink folyamatosan rendezik számláikat. Késedelmes fizetés ritkán fordul elő. Pénzkészletünk az időszak végén 1 350 575 Ft- pénztári, valamint 2 012 653,- Ft elszámolási betétszámlán szereplő, összesen 3 363 228,- Ft egyenleggel zárt. Egyéb követelésként kimutatva vásárlási előlegként kifizetett 3 650 000,- Ft összeg szerepel.

A költségek jelentős százalékát a személyi juttatások, ezek járulékai és a versenyeztetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások mellett az utazási és kiküldetési költségek teszik ki. 2012. I. félévének kiadásai kiemelt költség-nemenként az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Egyéb ráfordítások ÖSSZESEN

Összeg 7 939 455,- Ft 866 046,- Ft 2 499 122,- Ft 4.051.877,- Ft 14 249 429,- Ft 984 179,- Ft 553,- Ft 30 590 661,- Ft

A látvány-csapatsport támogatás jelentősen hozzájárult a Kft kiadásainak rendezéséhez. Az így kapott bevétel a futball csapat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására, színvonalának emelésére nyújtott fedezetet. A 2011. évben folyósított, összességében 8 060 000,- Ft támogatás, melyhez további 4 100 000,- Ft érkezett, 2012. I. félévében került felhasználásra. A pályázatnak köszönhetően jelentős összeget, 3 382 000,- Ft-ot fordíthattunk sportruházatra, sportfelszerelésre, mely 90%-ban pályázati finanszírozású volt. A Kft-nél 4 fő főállású foglalkoztatott van bejelentve. További öt esetben pedig megbízási szerződés született, Melyből négy személy juttatásait a fent említett támogatás 50%-ban, 1 személyét pedig 90%-ban fedezte. Szintén a pályázatból 70%-os támogatással, befejezetlen beruházásként kimutatva egy élőfüves labdarúgó pálya, és egy élőfüves edzőpálya kialakítása van folyamatban, melyek összértéke a félév végén 48 678 082,- Ft volt. Szállítói tartozások között 1 099 156,- Ft értékű számlatartozás, valamint 22 083 521,- Ft összegű beruházási szállítói tartozás van kimutatva. Ez utóbbi a pályázati forrás késedelmes leutalásának az eredménye.

Balmazújváros, 2012.09.06.

Murák László ügyvezető

BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. – SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. I. félév A Sport Kft. NB II - es csapata január 05. hazai környezetben (napi két edzéssel) kezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. A vezetıség legoptimálisabb körülményeket teremtette csapatunk számára azzal, hogy Február 6. és 16. közötti idıszakban, külföldi edzıtáborozáson a horvátországi Umag városában tudta folytatni a felkészülést. Az erıs széllel dacolva megfelelı füves, és mőfüves pályákon tudtunk készülni. Szállásunk több magyar, szerb, és horvát elsı osztályú csapatnak adott otthont. Ezekkel a csapatokkal mértük össze erınket felkészülési mérkızések formájában.

A

körülmények

kiválóak

voltak

a

megfelelı

erıgyőjtésre.

Hazaérkezésünk után több hazai NB I - es csapattal is játszottunk felkészülési mérkızést, mint pl.: DVTK, DVSC melyek kiváló erıfelmérı mérkızéseknek bizonyultak, hogy hol is tartunk a felkészülésben. Játékoskeretünk létszáma maradt, három

labdarúgó

személye

változott.

A

felkészülés

részeként

csapatunk

teremlabdarúgó tornán vett részt, melyet meg is nyert. A tavaszi szezon február 26-án kezdıdött, melyet négy gyızelemmel, három döntetlennel, nyolc vereséggel zártunk. Ez a végelszámolásnál a nyolcadik helyre volt elég 42 megszerzett ponttal. Balmazújváros NB II - es történetében a legjobb eredmény. A Sport Kft. utánpótlását tekintve az OTP - MOL Bozsik program versenyrendszerében szerepeltek ifjú játékosaink.

Balmazújváros, 2012. szeptember 04. Murák László Ügyvezetı

BALMAZÚJVÁROS SPORT Kft. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2011 – 2012

Balmazújvárosi labdarúgó csapata magasabb osztályba lépett 2011 nyarán, NBIII-ban második helyezett lett csapatunk, így a Bőcs csapatának indulási jogával felruházva kezdtünk neki a felkészülésnek július első hetében. Más célunk nem lehetett egy újonnan feljutó csapatnak, mint a bent maradás az NBII-ben. A keret életében más változás is történt, hiszen új vezető edző irányítja a teamet, Arany László A-licenses edző személyében. Az edzői stáb munkáját Pajkos János szakmai tanácsadóként segíti. A csapat magját az előző idény kerete adta, de a céljaink elérése érdekében a játékos állományunk erősítésre szorult. Számos próbajátékos megfordult a csapat háza táján az első két hétben, kisebb-nagyobb sikerekkel. Az alapozás második hetében Hajdúszoboszlón rendezett felkészülési tornán vettünk részt. Ez kitűnő alkalom volt a próbajátékosok tesztelésére, mindenki bizonyíthatta tudását. A torna lebonyolítása körmérkőzések formájában történt, így valamennyi játékos megfelelő játékidőhöz jutott a három meccs alatt. Ezután számos felkészülési mérkőzés alatt a megfelelő posztok kialakítása volt fő feladatunk. A már véglegesen kialakított labdarúgó keret 2011.08.21-én játszotta első mérkőzését a NESS Hungary NBII Keleti csoportjában, hazai pályán a Bp. Honvéd fiók csapata ellen. Az első akadályt sikeresen vette lelkes csapatunk, hiszen 1-0-ás győzelmet arattunk. Ez óriási lökést adott a fiúknak és zsinórban szállították a pontokat. Az őszi idényben nyolc győzelemmel, három döntetlennel, négy vereséggel, 29 rúgott és 18 kapott góllal a harmadik helyen mehettünk a téli pihenőre. A várakozáson felül teljesített gárdánk januárban kezdte a felkészülést a tavaszi szezonra. A vezetőség legoptimálisabb körülményeket teremtette csapatunk számára. Február 6-án indult csapatunk edzőtáborba, Horvátországba, Umag városába. Az erős széllel dacolva megfelelő füves, és műfüves pályákon tudtunk készülni. Szállásunk több magyar, szerb, és horvát első osztályú csapatnak adott otthont. Ezekkel a csapatokkal mértük össze erőnket felkészülési mérkőzések formájában. A körülmények kiválóak voltak a megfelelő erőgyűjtésre. A felkészülés alatt több hazai NBI-es csapattal is játszottunk, mint pl.: DVTK, DVSC. Kiváló erőfelmérő mérkőzések voltak, hogy hol is tartunk. Keretünk egyben maradt három labdarúgó személye változott. A felkészülés részeként csapatunk teremlabdarúgó tornán vett részt, melyet meg is nyert. A tavaszi szezon 2012 február 26-án kezdődött, melyet négy győzelemmel, három döntetlennel, nyolc vereséggel zártunk. Ez a végelszámolásnál a nyolcadik helyre volt elég 42 megszerzett ponttal. Balmazújváros történetében ez a legjobb eredmény. Balmazújváros, 2012. július 29.

BESZÁMOLÓ

A Balmazújváros Sport Kft. U7-es csapata a 2012/2012-as év versenyidőszakában Magyar Labdarúgó Szövetség szervezésében a Bozsik OTP-MOL program futball tornáin vett részt. A program célja elsősorban a gyermeklabdarúgás fejlesztése, melynek keretein belül: - az egyesületi utánpótlás futballélet újraélesztése 7-13 éves korú gyerekek bevonása a szervezet egyesületi labdarúgásba - az igazolt játékosok számának növelése - a labdarúgó játék megszerettetése - a gyermekeknek örömet szerezni a játékkal - közösségi nevelés erősítése - a gyermekek testi és szellemi edzettségének fokozása - az egyesületekhez való kötődés növelése - a fair-play magatartásra nevelés. A mérkőzéseket jól előkészített pályákon bonyolították le. Érzékelhető volt, hogy a rendezők mindent megtesznek a Bozsik program futballtornáinak minél színvonalasabb lebonyolítása érdekében. Balmazúvjáros2012.03.29-én és 2012.05.10-én, Nagyhegyes 2012.04.19-én adott otthont az ovisok focimeccseinek. A Balmazújváros Sport Kft. az óvodákkal való jó kapcsolatot jól megerősítendő 2012.05.01-jén a városi stadion füves pályáján nagyszabású ovis fesztivált rendezett, amelyen közel 100 óvodás mutathatta meg a fociban, labdaügyességben való jártasságát. Bízzunk benne, hogy hagyomány teremtődött. A Programban részt vevő gyerekek névsora: Turi Levente, Répási Áron, Nagy András, Répási Dominik, Pénzes Kristóf, Nagy Barnabás, Szatmári Sándor, Tóth Norbert, Pál Bence, Csörgő Benett, Vincze Ádám, Nyíri Koppány, Ármos Marcell. Tóth Gábor edző

Beszámoló A Balmazújvárosi Sport KFT U9-es korosztályának (2003-2004) névsora: 1. Buri Attila 2. Jakab Emília 3. Lajter Marcell 4. Tóth Milán András 5. Hegedős Máté 6. Harangi Norbert 7. Kerekes Balázs 8. Buglyó Máté 9. Tóth Roland László 10. Balog Szabolcs 11. Szeifert Dániel 12. Hegedős Imre 13. Orosz Máté 14. Gyırfi Balázs 15. Zsupos Gábor 16. Bagosi Sándor 17. Kerekes Róbert 18. Ivánka Zoltán 19. Nagy Zoltán Marcell 20. Salánczki Sándor 21. Pipó Balázs 22. Kapusi Dominik 23. Gyırfi Levente

2003.09.06 2003.02.11. 2003.09.10. 2003.09.18. 2003.02.08. 2003.03.10. 2004.05.01. 2004.02.27 2004.07.05. 2003.07.13. 2003.08.12. 2003.07.21. 2004.07.25. 2004.11.27. 2004.08.24. 2003.03.25. 2004.04.02. 2003.03.06. 2004.09.14. 2004.06.26. 2004.10.06. 2004.05.11 2004.12.25.

Edzési idıpontok: kedd 13.30-15.00, csütörtök 14.30-16.00 A csapat az alábbi Bozsik Tornákon vett részt: 1 .forduló: 2012. 03.29. Csütörtök, Balmazújváros 2.forduló: 2012. 04.29. Csütörtök, Nagyhegyes 3. forduló: 2012. 05.10. Csütörtök, Balmazújváros A tornákon nem hirdettek helyezetteket, csak különbözı címeket kaphattak a játékosok (pl. legjobb kapus, legtechnikásabb játékos stb.)

Nagy Lajos edzı

Szakmai beszámoló Balmazújvárosi FC U-11

Az U-11 korosztályba 2001-2002-ben született gyerekek sportolnak. A csapat létszáma 18 fı, 16 mezınyjátékos és 2 kapus. Ezeknek a gyerekeknek a versenyeztetése tornarendszerben történik. A Bozsik-program nagyon jó lehetıség az állandó versenyzésre. Tavasszal és ısszel 4-5 labdarúgó tornát rendeztek, amelyen összesített eredményben elsı helyen végeztünk. A jó kapcsolatoknak köszönhetıen megyei szinten is részt veszünk több közeli város foci kupáján pl.: Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás stb. 2012 májusában Hajdúnánáson, nemzetközi tornán, a negyedik helyen végeztünk Ennek a korosztálynak a legfıbb célja a sportághoz és az egyesülethez kötés, a játék megszerettetése az életkori sajátosságokat figyelembe véve. Nagyon fontos a játék öröm és az alaptechnikai elemek elsajátítása. Ebben a korosztályban a folyamatos játék és közösség formálása az egyik legfontosabb feladat.

Névsor:Árva Attila, Fige Zsombor, Péterszegi Balázs, Hüse László, Juhász Sándor, Szabó Gergı, Nagy Dániel, Ferenczi József, Juhász Dániel, Radócz István, Csige Dávid, Harangi Norbert, Gém Bence, Gerıczi Roland, Csibi Gergı, Tar János, Pénzes Gergı, Jókai Zsolt

Határozati javaslat Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévı gazdasági társaságok 2012. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft. 2012. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2012. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 2012. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el. Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

5BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Törvényességi szempontból ellenırizte: POLGÁRMESTERE Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete 406/2011. (XII.14.) számú határozatával elfogadott 2012. évi munkatervének megfelelıen a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jelen testületi ülésen kerül megtárgyalásra. A Képviselı-testület döntése értelmében a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatója elkészítette az intézmény 2011/2012-es tanévi mőködésérıl szóló beszámolót, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Knt.) 83. § (2) bekezdés e) pontja rendelkezik többek között arról is, hogy a fenntartó ellenırizheti a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét. E kötelezettségének a fenntartó a Knt. 85. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott, a közoktatási intézmény által készített beszámoló értékelésével tehet eleget. A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetıt arra, hogy az intézmény tevékenységérıl átfogó módon beszámoljon. Fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az intézmény által beterjesztett beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámoló jóváhagyása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az ugyanezen törvény 85. § (2)- (3) bekezdései alapján a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mővészetoktatási területérıl szóló beszámolót elfogadja. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésrıl az érintett intézmény vezetıjét tájékoztassa. Határidı: 2012. szeptember 19. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2012. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény „mővészetoktatási feladatainak beszámolója” 2011/2012-es tanév

Készítette: Tóth János, intézményvezetı

1

I. Bevezetı „A mővészi kifejezés gazdag változatossága azoknak az ideáknak a változatosságából ered, amelyeket az emberek a dolgok mibenlétérıl alkotnak, s a kettı végsı soron ugyanaz.”1 1998-ban annak érdekében, hogy a mővészetoktatás, valamint a közmővelıdési feladatellátás ismét a régi fényében tündököljön, létrejött egy olyan fúzió, mely az elmúlt tizennégy évben bebizonyította, hogy kiválóan tud mőködni egy intézményi irányítással. A két funkció tökéletesen kiegészítette egymást gondoljunk csak a város különbözı rendezvényeire, amelyek megvalósításához mindenképp szükség volt a megfelelı, kulturális párbeszédre. Ez a párbeszéd ebben a formában országosan is egyedi volt. Ma már mőködnek ilyen funkciók összevonásával létrejött intézmények (Ajka, Gyır, Kaposvár, hogy csak nagyobb városokat említsek, ám ezek is idıben késıbb alakultak ki, valamint számos kistelepülésen, ahol az elmúlt idık intézményi integrációi hozták létre ezen formákat, számos esetben más egyéb funkcióval is megtöltve, könyvtár, tájház, stb.). A zenei oktatás tulajdonképpen 1981 óta töretlen. Ráadásul az 1998-as intézményi integrációval, és a mővészetoktatás kiszélesedı feladataival új lendületet vett. 2005-tıl sikerült kiszélesíteni a tanszakok számát is, így ma a zenei képzés mellett táncmővészeti képzés, néptánc tanítás is van a tanszakok között. A növendékek, csoportok eddig elért sikerei, valamint a „kiváló minısítés” igazolják a szakfeladat létjogosultságát, megalapozzák a jövıbeli fejlesztéseket. A 2007-es minısítési eljárás során a népzene tanszakunk szüneteltetve lett. Ez nagy visszaesést jelentett az elızı évekhez képest nemcsak szakmai, de anyagi szinten is, hiszen a normatív támogatás így nem volt igényelhetı a kiesett tanulókra. A 2009-2010-es tanévben egyeztetve a minısítı testülettel újraindítottuk a népzene tanszakot. A sikeres, kiegészítı normatív támogatásnak köszönhetıen több infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhatott az elmúlt években. Bıvült a hangszerparkunk (több, nagy költségigényő, hiányzó hangszert sikerült vásárolni, a meglévıeket felújítani), a néptáncosok számára a színpadi megjelenéshez elengedhetetlen kellékek beszerzésére került sor (különbözı viseletdarabok, kiegészítık). Úgy gondolom, hogy a pedagógusnak ki kell lépnie a pusztán kultúraközvetítı, kultúraszervezı funkcióból. Többre és másra kell vállalkoznia. İ az, aki sajátos szaktudása 1

GEERTZ, Clifford: Az értelmezés hatalma. Budapest, 1994. 267.p. 2

révén képes a közösség-katalizálásra, ı az, akinek megvan hozzá a tudása és eléggé széles látóköre, hogy segítsen, közremőködjön az érdekek megfogalmazásában. İ az, aki munkája révén, napi kapcsolataiban sokféle embernek képes közvetíteni egy intézmény, egy ügy, a kultúra ügyének speciális lehetıségeit, a kulturális értékeket. Egy alapfokú mővészetoktatással foglalkozó intézménynek ma nem az a legkiemelkedıbb feladata, hogy minden növendékébıl, diákjából kimagasló teljesítményt nyújtó mővészt neveljen – természetesen ez is feladat, felismerni és segíteni a tehetséget, gondozni azt, ám azt is látnunk kell, hogy az intézménybe járó gyerekek nem mindegyike képes ezt elérni – hanem az, hogy akik hozzánk járnak, mővészeti értékeket szeretı és értı emberekké váljanak. Nem elhanyagolható az sem, hogy olyan közösségek teremtıdnek meg az intézmény kereti között, melyekben az egyén megtanulja tisztelni a másikat, és egy közös cél érdekében hajlandó is együttmőködni, közösen dolgozni társaival. Mindezek mellett olyan személyiségekké válhatnak, akik a környezetük változásaira kreatív, más irányú válaszokat is képesek adni. Így közösségük hasznos, teremtı egyéniségeivé válnak. A mővészet mővelése ezért sohasem öncélú tevékenység. „Az elkövetkezı években egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a mővészetekbıl táplálkozó közösségi alkalmak.”2 Balmazújvároson ez egyre erısebb. Gondoljunk az elmúlt évek közösségi rendezvényeire, melyek ezen az alapon jöttek létre (Sárga lovam pányvára van kikötve… - népzenei minısítı, Kadarcs Napforduló, mővészeti csoportjaink fellépései itthon és más településeken, Piócás Nap, Magyar Szürke Nap, a XIII. Kastélykerti Esték keretein belül megrendezett Udv@r Ground, melyen több mővészeti- és amatır alkotó közösség is fellépett). Ez azért is van így, mert az alkotást a közösség tagjai hozzák létre, akiket helyben sokan ismernek. Az ilyen közösségeknek teremt hátteret az az intézményes forma, melyet ma a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény képvisel.

II. Helyzetértékelés

II .a. Az intézmény mőködésének általános jellemzıi, mővészetoktatás helye az intézmény felépítésében Az intézményben a jelenleg engedélyezett státuszok száma: 22. Ebbıl: 2

Dr. Cs. Tóth János: Szabolcs-Szatmár-Beregi Almanach. Nyíregyháza 2008. 3

A mővészeti oktatásban:

14 fı pedagógus, 1 fı takarító,

a közmővelıdési ágazatban:

3 fı népmővelı, 1 fı takarító

az intézmény egészét érintve:

1 fı portás, 1 fı gazdasági elıadó, 1 gondnok

álláshellyel rendelkezünk. Szervezeti felépítése: Igazgató felnıttképzésért felelıs vezetı Közmővelıdés, felnıttképzés,

Mővészetoktatás

múzeumi feladatellátás

Igazgatóhelyettes

Igazgatóhelyettes 3 fı népmővelı (egy fı igazgatóhelyettes, 2 fı felnıttképzési programlebonyolítást szervezı, 1 fı help

14 fı pedagógus (egy fı

desk szolgáltatásokat végzı, 1 fı

igazgatóhelyettes) + 7 fı óraadó

felnıttképzési konzultációt végzı) + 5 fı szakkörvezetı + 1 fı részmunkaidıs gondnok (Veres Péter Emlékház)

(ebbıl 1 tanszakvezetı)

1 gazdasági elıadó

1 gondnok 1 fı portás 1 takarító

1 takarító

4

II.b. Mővészeti iskolai hagyományaink A tanítási órákon kívüli zeneiskolai hagyományok ápolását nagyon fontosnak tartjuk, mivel ösztönzı hatással vannak tanulóinkra, a város zenét szeretı közönségére, s a tantestületünk tagjaira. Az intézmény történetét és lehetıségeit figyelembe véve a következı hagyományokat kívánjuk megırizni és tovább ápolni: Október 1.:

a Zenei Világnap alkalmából hangversenyt rendezünk. Minden esetben kiemelkedı mővészi munkásságú elıadó fogadta el meghívásunkat

Havonta:

megrendezésre kerül az iskolai növendékhangverseny a nyilvánosságnak

Tanszaki:

koncertek évente egy-két alkalommal, ahol a tanulóink és szüleik teljes képet kaphatnak az adott tanszak munkájáról

December:

Adventi, vagy karácsonyi hangverseny a színházteremben tanulóink és tanáraink közremőködésével

Január:

Újévi Táncgála

Március:

Nınapi

mősor az

intézmény férfi

tagjainak

és

fiú

növendékeinek

közremőködésével Április:

hangszeres tanulmányi verseny, melyre két különbözı karakterő mő elıadásával nevezhetnek növendéket tanáraink. A megye zeneiskoláiból felkért neves szakemberek zsőriznek, s választják ki az elsı helyezéssel járó Vándorserleg odaítélését.

Május - szeptember:

a beiskolázás célját szolgáló hangszerbemutatók, rendhagyó

órák tartása a város alapfokú oktatási intézményeiben Június:

a bizonyítványosztást mindig ünnepi hangversennyel kötjük össze, ahol az adott tanév legeredményesebb növendékei lépnek fel Év Végi Néptánc és Népzenei Gálamősor

Augusztus:

Országos

Trombitástábor

szervezésében,

megvalósításában

való

közremőködés, segítve a Balmazújváros Közmővelıdéséért Alapítvány munkáját. Országos Kürtkurzus megvalósításában való tevékeny részvétel

5

A tavalyi tanévtıl elkezdtük, hogy szeptemberben – amennyiben a létszámaink indokolják - pót-felvételiket tartunk, hiszen az iskolakezdéskor mindenki új lendülettel indul neki a tanévnek. Ebbıl következıen motiváltabbak is a gyerekek, valamint a szülık, hogy új dolgokkal is megismerkedjenek. A mővészetoktatás ebbıl a szempontból ráadásul több dolgot is tud kínálni.

II.c. Személyi és tárgyi feltételek A személyi és tárgyi feltételek adottak minden telephelyünkön ahhoz, hogy zavartalan lehessen a mőködés. Megfelelı számú tanteremmel, közösségi térrel és a feladatellátáshoz szükséges egyéb eszközzel rendelkezünk (hangszerek száma, tanítási segédanyagok, viseletek, stb.). Tanulóinknak biztosítani tudjuk a jogszabályokban elıírt megjelenést, koncertezést. Ami azt illeti, ennél sokkal többet is. A meghatározott egyszeri megjelenéshez képest, mely jelen tanulói létszám szerint 305 megjelenés lenne, az elmúlt tanévben 99 alkalmon összesen 1307 tanulói megjelenést tarunk nyilván (részletezve lásd a mellékletekben), amely az elıírtnak több, mint négyszerese. Ez azt is jelenti egyben, hogy a településen magas az elismertsége az intézmény által végzett munkának, és az itt tanulókra, tanárokra bizton számítanak más intézmények is, mely úgy gondolom, hogy természetes, és az emberi együttmőködések által vezérelt jó intézményi együttmőködések mérıszáma. A pedagógusaink mindegyike megfelelı szakirányú, felsıfokú végzettséggel rendelkezik, illetve állami mővészeti díjas, és teljesítette az elıírt továbbképzési kötelezettségeket. Így a mőködése megfelel az elıírásoknak. A jövı év januárjától bevezetendı pedagógus minısítési rendszerrel átalakul a továbbképzés rendje is, melynek megfelelıen felkészültünk. A jelenlegi létszámú pedagógusunkkal a legoptimálisabban kihasználjuk a kereteket, ez azt is jelenti, hogy a tanulói létszám bıvítésére nincs lehetıség, hiszen a pénzügyi keretek adottak. Az a kevéssel több, mint háromszáz fı a reális tanulói létszám, amelyet biztonsággal el tudunk látni a pedagógusainkkal (az elızıekben bemutatott intézményi struktúrában részletezve).

III.

Oktatás, képzés

Intézményünkben jelenleg két mővészeti ágon folyik az oktatás. A nagyobb hangsúlyt a zenemővészeti ág képviseli, kint az alapító mővészeti ág. A másik, fiatalnak mondható

6

mővészeti ág a tánc, azon belül is a néptánc, melynek tagjai az intézmény tanulói létszámának egynegyedét teszik ki. Az intézmény tanulóinak összlétszáma kismértékő változásokat mutat, mondhatjuk, hogy stagnál, úgy, hogy a pedagógusaink a maximális óraszámokban dolgoznak, illetve megbízási szerzıdés keretében két fı óraadó a táncmővészeti ágon. Így összességében a tanulói létszám a pedagóguslétszámhoz mérve maximális, tehát stagnál. Tanszakok, illetve hangszerek szerinti bontásban az elmúlt tanévben a következı képen alakultak a létszámaink: furulya fuvola gitár harsona hegedő klarinét kürt népi hegedő oboa szaxofon szintetizátor tekerı tenorkürt trombita tuba ütı zongora

20 27 34 3 4 1 4 8 8 3 34 1 11 9 2 25 21

néptánc

55

Összesen:

351 fı

A létszám ebben az esetben megtévesztı, a 305-höz képest különbség abból adódik, hogy vannak második tanszakra is járó növendékeink. A tanév elejére teljesen megújítottuk és a megjelent új jogszabályokhoz igazítottuk mind a tantervünket, mind pedig a pedagógiai programunkat, így világosabbá áttekinthetıbbé vált a tartalmi mőködés, valamint a pedagógusaink beemelhették ebbe a saját elképzeléseiket, amely normalizálta is mind a tanítandó szakmai anyagot, mind pedig a számonkérhetıséget. Intézményünk biztosítja az utánpótlás-hátteret két karizmatikus együttesünk számára. A Himes Néptáncegyüttes, illetve a Bekton Ifjúsági Fúvószenekar számára. Ennek a két együttesnek is fontos, hogy egy biztos hátteret adó intézményre tud támaszkodni, ahol megfelelı szakmai színvonalon zajlik az oktatás, az İ sikereiknek az intézményünk jó mőködése a záloga. 7

IV.

Pályázatok

Az állami normatív támogatást, és a feladatellátáshoz szükséges egyre növekvı önkormányzati kiegészítést eddig minden évben sikerült pótolnunk pályázati kiegészítı támogatásokkal, melyek lehetıséget adtak arra, hogy a hangszerparkunk, illetve az oktatás egyéb tárgyi feltételei mennél jobban javuljanak. Ezek során elsısorban arra fektettük a hangsúlyt, hogy azokat a hangszereket, melyek javítása már gazdaságtalan, lecseréljük jó minıségő újakra, illetve több nagy értékő hiányzó hangszert vásároljunk, mely a tanulók további szakmai fejlıdését szolgálja. Ez a pályázati lehetıség a tavalyi évben megszőnt. Ezért keresünk olyan forrásokat, amelyek bevonhatók ennek a támogatási formának a kiváltására. A további terveink között szerepel a mozgáskultúra terem fejlesztése, valamint a szolfézsoktatás körülményeinek a javítása. Mindkét terem igen terhelt, hiszen a gyerekek és a használóik csoportosan veszik igénybe, ezért az állaga gyorsabban romlik. Ezek legalább belsı megújítása szükséges és mindenképp keressük rá a pályázati lehetıségeket is. Az elmúlt tanévben, egy erre a feladatellátásra is irányuló pályázatot nyertünk, melynek célja inkább szakmai tartalmi fejlesztésben, mint anyagi, eszközök beszerzésében volt mérhetı. A TÁMOP 3.2.3.09/2 – 2010-0044 számú pályázatunk keretében támogatást nyertünk zenei tehetséggondozásra, mely alkalmas volt arra, hogy a kiemelkedı munkát végzı tehetségeinknek emelt óraszámban tudtunk zongorakíséretet biztosítani, mely elısegítette a versenyeken való eredményesebb részvételt. Emellett két tábor megvalósítását tudtuk finanszírozni, ahol kurzusszerően, kiemelve a szakmaiságot, készítettük fel csoportjainkat, a jelentkezı zenét tanulókat a következı év szakmai munkájára. Ez a két tábor néptánc és trombitástábor volt. Összesen így a tehetséggondozásra 2.977.876 Ft-ot tudtunk fordítani a pályázati keretbıl. Évrıl évre egyre nagyobb arányú a pályázati finanszírozás. Ez a modell több nyugtalanító tényezıt tartalmaz, az egyik legaggasztóbb, hogy ezek a lehetıségek általában egyszeriek, vagy egy szők idıszakra vonatkoznak. A bennünket érintı feladatok, viszont folyamatosak, így a hangszerek karbantartása is.

8

V. Kapcsolatok Eddig sikerült a település alapfokú oktatási- nevelési intézményeivel a jó együttmőködést megtartani a tekintetben is, hogy a különbözı foglalkozások ne legyenek átfedésben, és hogy a hangszeres, vagy más mővészeti órákat olyan idıpontra tegyük, hogy az ne zavarja az általános képzést. Ezt a jövıben is mindig egy év eleji egyeztetéssel eszközölni fogjuk. A jövıre nézve azonban aggasztóak azok a hírek, amelyek nagyban érintik ezt az intézményi formát. Eddig is nehéz volt az egyeztetés azokkal az intézményekkel, ahol egésznapos oktatás folyik, a tekintetben, hogy a tanulókat esetleg a „tanítási szünetekben” engedjék el mővészeti órákra. Eddig megoldottuk, ám az új köznevelési törvény az egész-napos iskola bevezetését írja elı. Bízunk abban, hogy a közoktatási intézményekkel rugalmasan meg tudjuk oldani ezt a kérdést. El kell gondolkodnunk azon, hogy a törvény értelmében az mindennapos testnevelést ki lehet váltani egyéb mozgásformákkal, mint például a tánc. Ennek e részleteit meg kell ismernünk, és az oktatási intézményekkel ezzel kapcsolatban egyezetéseket folytatni, hiszen ezzel könnyen lehetne a kapacitásainkat növelni, tehetséges fiatal pedagógusoknak munkahelyet biztosítani. A helyi oktatási intézményeken kívül más települések intézményeivel bizalmas, jó kapcsolatot ápolunk, így nyílhatott lehetıség arra is, hogy a Debreceni Kodály Filharmónia, és a Kodály Kórus vendégszerepelt intézményünkben, mely szereplést közös akarat szerink sőríteni fogunk, megnyitva a lehetıséget Balmazújváros klasszikus zenét tanuló és fıleg kedvelı közönségének, hogy helyben alkalma is legyen ilyen koncerteken részt venni.

VI.

Eredményeink A szervezési nehézségek ellenére – anyagiakról szerencsére nincs szó – igen sikeres

tanévet zárt a mővészetoktatásunk (a részletek a mellékletben). Külön kiemelném azt a tényt, hogy az intézményünk méretéhez, növendékeinek számához mérten országosan is igen jók az eredmények, hiszen hasonlóakkal, csak az ezres létszámú iskolák büszkélkedhetnek. Az eredményeink közül pedig külön megemlítem, hogy Kertész Lívia és Bristyán Jázmin fuvola tanszakos növendékeink a VII. Jeney Zoltán fuvolaverseny országos döntıjébe jutott (hivatalos tanulmányi verseny), felkészítıik Tóthné Silye Magdolna és Bekkerné Mudri Beáta voltak. Gál Miklós tuba tanszakos, Péterszegi László, Szeifert Péter tenorkürt tanszakos növendékeink a X. Országos Mélyrézfúvós Verseny döntısei voltak, 9

ahol Szeifert Péter II. helyezést ért el, felkészítıjük Nagy Sándor volt. A II. Országos Lajtha László Mőveltségi és Népdaléneklési Vetélkedın Kovács Kíra II. helyezést ért el, felkészítıje Kun Katalin volt. A IX. Vass Lajos Népzenei Versenyen Rácz Edit Vivien, Szabó Fanni, Száva Genovéva, Száva Julianna Erzsébet, Török Viktória citera tanszakos növendékeink Arany Fokozat-ot szereztek, felkészítıjük Kovácsné Kenyeres Márta volt. A Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény gitárversenyén Tóth Attila Dániel ezüst minısítést szerzett, felkészítıje Zsákai László volt. A 2011/2012-es tanévben Molnár Zsanett szaxofon tanszakos növendékünk felvételt nyert a Kodály Zoltán Zenemővészeti Szakiskolába, tanára Zsuposné Novák Mariann volt. Az, hogy a felsorolt eredmények megvalósulhassanak, nagyban szükség van a pedagógusaink legmesszemenıbb szakmai odaadására, és felkészültségére, áldozatkészségére, mely túlmutat a tanórai foglalkozásokon, és kötelezı feladatok ellátásán. Ha nem lennének kellı képen motiváltak, akkor nem tudnánk több mint ezer alkalommal a városban történı különbözı eseményeken részt venni, nem történne harminc felvételi meghallgatás a diákjainkkal, nem hoznánk el megyei, és regionális fórumok majd összes díját, és országos megméretéseken nem szerepelnénk ilyen nagy sikerrel. A szakmai eredményeinket tekintve mindenképp bízunk a jövıben, és e képzési forma létjogosultságában. Ezt a jövıbe vetett bizalmat igazolja az is, hogy a 2011/2012-es tanévtıl a Debreceni Egyetem Partneriskolája címet is viselhetjük.

______________________ Tóth János igazgató Balmazújváros, 2012. szeptember 6.

10

MELLÉKLETEK

11

A tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok Tanulók teljes létszáma:

8 fı

B tagozatos növendék:

Zenemővészeti ág:

255 fı

Táncmővészeti ág:

55 fı

Bristyán Jázmin

fuvola

Dézsi Benedek

tenorkürt

Kertész Lívia

Kétszakos tanulók:

fuvola

Zenemővészeti ág:

5 fı

Kovács Kíra Vilma

trombita

Táncmővészeti ág:

8 fı

Molnár Zsanett

szaxofon

Szabó Fanni Más mővészeti iskolába is jár:

népi hegedő

Szeifert Péter

0 fı

tenorkürt

Tar László

ütı

Megoszlás iskola szerint: Óvoda (6 év feletti) Általános iskola Középiskola Fıiskola/egyetem

0 fı 250 fı 47 fı

1. szak

0 fı 297 fı

295 fı

néptánc szintetizátor

Eszenyi Nikolett

néptánc népi hegedő

Eszenyi Titanilla

klarinét

zongora

Fekete Vivien

zongora

néptánc

ütı

néptánc

gitár

néptánc

trombita

néptánc

Harangi Boglárka

2 fı

Kovács Kíra Vilma

0 fı

Nagy Lívia

0 fı

Nagy Noémi Zsófia Radócz Zsombor Silling Dorottya

297 fı

Szilágyi Fanni Tar Gergı

Normatívára jogosult létszám: Zenemővészeti ág: Heti kevesebb mint 4 foglalkozás Heti legalább 4 foglalkozás

0 fı 250 fı

Táncmővészeti ág: Heti kevesebb mint 4 foglalkozás Heti legalább 4 foglalkozás

0 fı 47 fı

12

2. szak

Csiha Linda

Györfi Levente

Megoszlás életkor szerint: 18 év alatti tanulói jogviszony 18-22 év közötti tanulói jogviszony 18-22 év közötti hallgatói jogviszony 22 év feletti

13 fı

Kétszakos növendék:

szintetizáto r gitár

néptánc néptánc

trombita néptánc szintetizáto néptánc r néptánc szintetizátor néptánc

citera

Eredményeink Zenemővészeti középiskolába felvételt nyert tanuló Molnár Zsanett szaxofon Marianna

Zsuposné Novák

VII. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny – Területi válogató (Debrecen) Kertész Lívia Tóthné Silye Magdolna döntıbe jutott Bristyán Jázmin Bekkerné Mudri Beáta döntıbe jutott

országos országos

VII. Országos Jeney Zoltán fuvolaverseny – Országos döntı (Kaposvár) Kertész Lívia Tóthné Silye Magdolna Bristyán Jázmin Bekkerné Mudri Beáta Muzsikáló Egészség Alapítványi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény gitárversenye Debrecen (2012.05.19.) Juhász Panna Mihály Katalin Nemes Máté Mihály Katalin Tar Annamária Mihály Katalin Blága Andrea Zsákai László Tóth Attila Dániel Zsákai László Ezüst minısítés X. Országos Mélyrézfúvós Verseny – Területi válogató (Debrecen) Dézsi Boglárka tenorkürt Vargáné Koroknai Vera Dézsi Benedek tenorkürt Kun Katalin Gál Miklós tuba Nagy Sándor országos döntıbe jutott Péterszegi Balázs tenorkürt Nagy Sándor Péterszegi László tenorkürt Nagy Sándor országos döntıbe jutott Szeifert Péter tenorkürt Nagy Sándor országos döntıbe jutott X. Országos Mélyrézfúvós Verseny – Országos döntı (Kiskunfélegyháza) Gál Miklós tuba Nagy Sándor Péterszegi László tenorkürt Nagy Sándor Szeifert Péter tenorkürt Nagy Sándor helyezett III. Országos Lajtha László Mőveltségi és Népdaléneklési Vetélkedı Kovács Kíra - népi ének Kun Katalin 2. helyezett IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó Verseny regionális elıdöntı - Vésztı Földesi Lilla népi hegedő Kovácsné Kenyeres Márta Török Luca citera Kovácsné Kenyeres Márta Arany fokozat Rácz Edit Vivien

citera

Kovácsné Kenyeres Márta 13

2.

Szabó Fanni Száva Genovéva Száva Julianna Erzsébet Török Viktória

citera citera citera citera

Kovácsné Kenyeres Márta Kovácsné Kenyeres Márta Kovácsné Kenyeres Márta Kovácsné Kenyeres Márta

IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó Verseny középdöntı - Derecske Rácz Edit Vivien Szabó Fanni Száva Julianna Erzsébet Török Viktória

citera citera citera citera

Kovácsné Kenyeres Márta Kovácsné Kenyeres Márta Kovácsné Kenyeres Márta Kovácsné Kenyeres Márta

Hangszeres tanulmányi verseny I. korcsoport Helyezés I. helyezett II. helyezett III. helyezett II. korcsoport Helyezés I. helyezett Magdolna II. helyezett III. helyezett Beáta III. korcsoport Helyezés I. helyezett Beáta II. helyezett III. helyezett IV. korcsoport Helyezés I. helyezett II. helyezett Magdolna III. helyezett Kiemelt I. Beáta

Név Péterszegi Balázs Dobi Dóra Tar István Dávid

Hangszer tenorkürt furulya trombita

Tanár Nagy Sándor Kun Katalin Kun Katalin

Név Kertész Lívia

Hangszer fuvola

Tanár Tóthné Silye

Szarvas Norbert Tibor Nagy Boglárka

ütı fuvola

Sós Tibor Bekkerné Mudri

Név Bristyán Jázmin

Hangszer fuvola

Tanár Bekkerné Mudri

Szeifert Péter Nagy Dániel

tenorkürt ütı

Nagy Sándor Sós Tibor

Név Tar László Tar Boglárka Csilla

Hangszer ütı fuvola

Tanár Sós Tibor Tóthné Silye

Tóth Magdolna

cselló

Zsákai László

Bristyán Jázmin

fuvola

Bekkerné Mudri

14

Szám: 124/2012

Tárgy: 2011. évi beszámoló Hiv. szám: 323-22/2012. Ügyintéző: Báthory Péter pk.
: 20/ 55-45-288

Balmazújváros Város Jegyzője 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Dr. Veres Margit részére

Tisztelt Jegyző Asszony!

Mellékelten megküldöm a balmazújvárosi Tűzoltóság 2011. évi beszámolóját további szíves használatra.

Balmazújváros, 2012.08.08

Báthory Péter parancsnok

Készült: 2 példányban Egy pld: 4 oldal Melléklet: a Tűzoltóság 2011. évi beszámolója Kapja: 1. Balmazújváros Város Jegyzője e-mailben, eredetiben 2. Irattár

Szám: 124/2012/melléklet

A balmazújvárosi Tűzoltóság 2011. évi beszámolója. Az elmúlt év nehéz gazdasági helyzete a tűzoltóságra is rányomta bélyegét, ennek ellenére a Tűzoltóság a tőle elvárható módon, felelősséggel végezte Tűzoltási Műszaki Mentési tevékenységét. Személyi Állomány 2011.január 01-én, megbízott parancsnok irányításával, 16 fő tűzoltóval, 24/48 váltásos munkarendben, állandó rendkívüli készenléti szolgálat ellátással biztosítottuk a zavartalan működést. 2011 februárjától 2 fő közfoglalkoztatottal gyarapodott állományunk. 2011. Április 09-től változott a megbízott parancsnok személye. 2011-ben 3 fő munkaviszony a szűnt meg, közös megegyezéssel, ezért 3 felvételére került sor. Az előírásoknak megfelelően minden dolgozó részt vett foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. A májusban megtartott közgyűlésen sor került az elnökség tagjainak tisztújítására, valamint 6 tag felvételére. A Debrecenben megrendezett Megyei Tűzoltónapon az állományból 5 fő részesült elismerésben. Képzés Az állomány képzését folyamatosan próbáljuk az előírásoknak megfelelő szinten tartani. A véges anyagi kereteken belül számos eredményesen elvégzett képzéssel zártuk az évet. 4 fő 40 órás alaptanfolyam, 1 fő külterületi fakitermelői, 1 fő belterületi fakitermelői, 3 fő 640 órás alapfokú tűzoltó, 5 fő tűzvédelmi szakvizsga követelményeit teljesítette eredményesen. Illetve 1 fő tűzvédelmi előadói képzésben vesz részt. 2011 Augusztusától Tűzvédelmi Szakvizsga szervezői regisztrációval rendelkezünk, melynek köszönhetően több sikeres oktatást szervezhettünk. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által jóváhagyott kiképzési tervnek megfelelően havi rendszerességgel helyismereti foglalkozást hajtottunk végre, soron kívül beiktatva a rengeteg veszélyt rejtő Balmazújváros-Lászlóházán található egykori működő veszélyes anyagtároló telepet, melyre hatósági kíséretet biztosított a szakmai felügyelet. Több alkalommal jártunk a TIG nagyháti telepén, ahol ellenőriztük a tűzoltás feltételeit, vízkivételi próbákat, szivattyúkezelői gyakorlatokat végeztünk. Gyakorlat tervünknek megfelelően negyedévente begyakorló gyakorlatot, és 2 alkalommal parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk a három szolgálati csoport összevonásával. A szakmai felügyelet által feltárt hiányosságokat minden esetben pótoltuk.

Tájékoztatás, felvilágosítás

A tűzoltóság minden városi rendezvényen jelen volt, illetve képviseltette magát. Számos óvodai, iskolai bemutatót tartottunk, eleget tettünk civil felkéréseknek. A lakosság részére szezonális aktualitású sajtóközleményeket tettünk közzé a helyi havilapban, illetve a szintén ebben az évben elkészült weblapunkon, amely naprakész tájékoztatást tesz lehetővé. Baleset szimulációs mentési bemutatót szerveztünk a Rendőrség, Mentők, Magyar Vöröskereszt, Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat bevonásával. Háztartási tüzekre hívtuk fel a figyelmet konyhai tűz keletkezésének, oltásának bemutatásával. Hagyományosan megrendeztük a Tűzoltó Horgászversenyt és a Tűzoltóbált. Képviseltük városunkat a más tűzoltóságok által szervezett szakmai és sport versenyeken Komádiban, Debrecenben, Egyeken, Sápon, Hajdúszoboszlón ahol csapatunk eredményesen szerepelt.

Technikai, felszereltség Felszerelésünket folyamatosan karbantartjuk, felülvizsgáltatjuk. Szerelési, javítási munkákat jórészt saját magunk végezzük, így az üzemképtelen napok számát és a költségeket minimalizáltuk. A tűzoltóság technikai állományába tartozó 2 éves Mercedes és a 22 éves IFA gépjárműfecskendő állapotának megóvására egyaránt odafigyelünk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az Augusztus 20. előtti napokban a hortobágyi rendezvénybiztosításra elkészült IFA teljes fényezése. Mindez, köszönhetően az állomány lelkes, hajnalokig tartó munkájának, anyagköltségen valósult meg. Járműveink számát gyarapította az év végén vásárolt utánfutó, melynek fontos szerepet szántunk a kocsi kiállítások, hagyományőrző versenyek alkalmával. Pályázatok 2011-ben lehetőségünk nyílt pályázat beadására, a városvezetés támogatásával. Élve a Hortobágy Leader közösség nyújtotta lehetőséggel a tűzoltóság „Hagyományőrző tűzoltóverseny és kocsi kiállítás” néven közel 15 mFt összköltségű, 100%-ban támogatott pályázatot nyújtott be. Pozitív elbírálás esetén megvalósulhat a helyi múzeum udvarán található egykor helyben használt 3 db tűzoltókocsi, lőcsös szekér, hintó, katonai sterilizáló kocsi teljes restaurálása, amely majdani rendezvényünk alapja.

Tűzoltás, Műszaki Mentés

2011. év vonulási statisztikája havi, település szerinti bontásban Hónap Tűzeset Műszaki Mentés Téves Jelzés Vaklárma Összesen Hortobágy Segítséggel

01. 0 3 2 0 5 2 1

02. 1 4 0 0 5 0 0

03. 10 5 1 1 17 7 2

04. 10 0 0 1 11 2 1

05. 5 5 1 1 12 2 1

06. 5 5 3 1 14 3 1

07. 4 62 8 1 75 4 0

08. 1 17 3 0 21 1 0

09. 4 20 0 0 24 1 0

10. 7 8 0 0 15 0 1

11. 7 3 2 0 12 4 1

12. 0 6 5 0 11 0 0

Öss. 53 141 23 5 222 26 8

A beavatkozások 96,4 % önállóan oldottuk meg, amelyekből 11,71% Hortobágy közigazgatási területén történtek.

Jelentősebb káreseteink: 2011.03.09 halálos kimenetelű vonatbaleset 2011 nyarán esőzés okozta hosszan tartó belvízvédekezés 2011.10.19 III. kiemelt tűzeset

Balmazújváros, 2012.08.08

Báthory Péter parancsnok

Határozati javaslat Az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzati Tőzoltóság Balmazújváros 2011. évi munkájáról szóló beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el.

Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

BESZÁMOLÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl I.

TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER HOZOTT DÖNTÉSEIRİL

ÁTRUHÁZOTT

HATÁSKÖRÉBEN

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ad lehetıséget arra, hogy a képviselıtestület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló helyi rendeletek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testülete ezen rendeletekben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére. A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselıtestületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelete tartalmazza. A szociális és gyermekvédelmi igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban elıforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid idın belüli intézkedést igényelnek (pl.: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és temetési segély). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását. Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenıen az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselı-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetıséget. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetıséget a képviselı-testületnek. Amennyiben a képviselı-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél. A képviselı-testület határozata ellen a beszámolási idıszakban a felülvizsgálat lehetıségével egyetlenegy esetben sem éltek. Az Szt. 25. § (3) bekezdése értelmében szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselı-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formákban hozhat döntést: - átmeneti segély, - temetési segély, - 2011. december 31-ig lakásfenntartási támogatás.

A szociális eredető gondok, problémák elsısorban a munkalehetıségek, legális foglalkoztatás hiánya miatt keletkeztek, keletkeznek. Az ellátandó szociális feladatokat az Szt. szabályozza. A részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel – az önkormányzatok feladatává tette. Jelenleg Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendelete foglalja egységbe a szociális ellátások helyi szabályait. A többszöri törvényi módosításra tekintettel kerülnek módosításra a helyi rendeleti szabályok is. Az önkormányzati szociális feladatok ellátásában a döntés elıkészítést a szociális csoport dolgozói végzik 7 fıvel. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom is jelentıs. A szociális csoport dolgozói az önkormányzati feladatok mellett az államigazgatási hatósági ügyeket is intézik, mely szintén nagyszámú ügyiratforgalmat jelent. Az elmúlt években éves szinten 12000-14000 db között volt az ügyiratforgalom. Az átlagos egy fıre jutó 1700 – 2000 darabos ügyiratforgalom az országos statisztikák adataira figyelemmel rendkívül nagy leterheltséget jelent. A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítı szándékkal, odafigyeléssel végzik. Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 2007-ben 4.562 db, 2008-ban 3.855 db, 2009-ben 3.062 db, 2010-ben 3.195 db, 2011-ben 3.305 db. Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben a jogorvoslati kérelmek száma elenyészı, 2011-ben csak 2 fellebbezés érkezett. Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban elıforduló, magas költségvetési elıirányzatot lekötı, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni. A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.

Nyugdíjminimum változása 29000 28500 28000 27500 27000 26500 26000 25500

28500 26830

2006

28500

28500

28500

27130

2007

2008

2009

nyugdíjminimum

2

2010

2011

1.) Lakásfenntartási támogatás Településünkön a legtöbb családot érintı ellátási forma a lakásfenntartási támogatás. A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez. A szociális alapú gázár- és távhı-ártámogatási rendszer 2011. augusztus 31. napjával megszünt, s egyben módosult formában 2011. szeptember 1-tıl beépült a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti lakásfenntartási támogatásba. Elızıek alapján Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) 4. §-a is újraszabályozásra került. A törvény alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250,-Ft-ot). A helyi rendelet alapján lakásfenntartási támogatásra jogosult az, akinél az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 260%-át nem haladja meg, valamint lakáscélú hitelt törleszt vagy albérleti díjat fizet. Mindkét támogatás esetében vizsgálni kell a háztartás vagyoni helyzetét, ezért a kérelmekhez vagyonnyilatkozat csatolása kötelezı. A vagyonnyilatkozatokat családonként külön-külön kell kitölteni, a kérelemhez annyi nyilatkozat csatolása szükséges, ahány család a háztartásban együtt lakik. Vagyonnak minısül az a hasznosítható ingatlan, jármő, továbbá vagyoni értékő jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetıleg összege az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének harmincszorosát meghaladja vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minısül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármő. A kérelmek elbírálása során az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı személyek közössége háztartásnak számít. A támogatások egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb, mint 2500,-Ft. Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (természetben)

háztartás

1500 1000 500 0 2007

2007

2008 normatív

3

2009 helyi

2010

2011

A támogatásban részesítettek létszámának, a megállapított támogatás összegének évenkénti alakulása hően tükrözi a szociális terület e részén végbement központi és helyi jogszabályi változásokat. Az utóbbi rendezés mindenképpen a szélesebb körő támogatást célozza. A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás legtöbb esetben a villamos energia- és a gázszolgáltatóhoz havonta kerül átutalásra, illetve nagyon gyakori a tüzelıutalvány formájában adott támogatás is. Az elmúlt években gyakorlatilag a pénzben és természetben támogatott háztartások átlagos száma stagnált.

Lakásfenntartási támogatásban részesülı háztartások száma (pénzben)

háztartás

200 150 100 50 0 2006

2007

2008 Normatív

2009

2010

2011

Helyi

Pénzben és természetben nyújtott lakásfenntartási támogatásra jogosultságot szerzı háztartások száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 1.) 2006. évben - normatív alapon - helyi támogatásban 2.) 2007. évben - normatív alapú támogatásban - helyi támogatásban 3.) 2008. évben - normatív támogatásban - helyi támogatásban 4.) 2009. évben - normatív támogatásban - helyi támogatásban 5.) 2010. évben - normatív támogatás - helyi támogatás 6.) 2011. évben - normatív támogatás - helyi támogatás

1146 háztartás 557 háztartás 1263 háztartás 369 háztartás 1074 háztartás 477 háztartás 1138 háztartás 485 háztartás 1127 háztartás 444 háztartás 1466 háztartás 395 háztartás

71.969.000,- Ft, 17.028.000,- Ft, 70.088.000,- Ft, 18.024.000,- Ft, 67.400.000,- Ft, 16.835.000,- Ft, 67.963.000,- Ft, 13.857.000,- Ft. 75.001.000,- Ft, 16.472.000,- Ft, 67.873.000,- Ft, 11.466.000,- Ft

összegben került megállapításra. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény vonatkozó szakasza módosította a szociális törvényt, mely alapján 2012. január1-i hatállyal hatályon kívül helyezte a helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal hogy a 2012. január 1-je elıtt megállapított lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban megjelölt idıpontig, de legkésıbb 2012. március 31-ig folyósítható. Ezen jogszabályi hely alapján 71 háztartás esetében kellett a helyi lakásfenntartási támogatás folyósításának 4

megszüntetésérıl gondoskodni. Tekintettel arra, hogy 2011. szeptember 1-tıl a normatív támogatás jogosultsági feltételei a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen kedvezıbbek, ezért ezen családok részére 2012. április 1-tıl a lakásfenntartási támogatás ismételten megállapításra kerülhetett. A lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1-jétıl az önkormányzat képviselıtestületének hatáskörébıl jegyzıi hatáskörbe került át. 2.) Átmeneti segély A települési önkormányzat képviselı-testülete a létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdı személyek részére a rendeletében meghatározott feltételekkel átmeneti segélyt nyújt. Elsısorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. A lényegesen létminimum alatt élık segélyezése igen korlátozott számban lehetséges, elsısorban a betegségben szenvedık, kórházi kezelésben résztvevık, illetve akinek önhibáján kívül nincs semmilyen jövedelme.

esetek száma

Átmeneti segélyezési esetek száma évenként

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

817 613 330

391 281

183

2006

2007

2008

2009

2010

2011

létszám

A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A 2009. és 2010. évi évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethetı vissza, ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztırészlete drasztikusan megemelkedett, illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a súlyos, esetleg kilátástalan helyzetbe kerülık részére még egy relatíve nagyobb összegő eseti támogatás sem nyújt megoldást a problémái megoldására. 3.) Idıskorúak szociális segélye E támogatási forma között olyan - települési önkormányzat által nyújtott - támogatások szerepelnek, amelyek nem törvényi szabályokon alapulnak. Ilyen az idısek természetbeni segélyezése karácsony ünnepe alkalmából, valamint az utazási támogatás, amely a helyi buszközlekedésben érvényes 5

bérlet árának erejéig terjed. Örvendetes tény, hogy az évek elırehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így legutóbbb 2011. évben 2860 fıt tudtunk vendégül látni. 4.) Temetési segély A települési önkormányzat képviselı-testülete temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A támogatás nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezınek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 2011. évben a legolcsóbb temetkezés költsége 119.782,- Ft volt, melyet Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetési rendeletében elfogadott. 2011. évben 151 fı részére került megállapításra temetési segély összesen 3.389.000,- Ft összegben. 5.) Elsı lakáshoz jutók támogatása Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében 2007. március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követıen átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság. A gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentısen csökkent, melyet az alábbi ábra is jól tükröz. Elsı lakáshoz jutók támogatása

fı

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

82 66 42 23 6 2006

2007

2008

2009

2010

13

2011

6.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselı-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott mértékő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül. Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások – különösen szociális válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe 6

vett gyermek családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre szorulnak. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló Balmazújváros város Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2010. (VI.21.) számú rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 4. §-a alapján a gyermek akkor jogosult rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, ha a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, gyermekét egyededül nevelı szülı esetén a 160 %-át, valamint a vagyoni érték nem haladja meg a Gyvt. 19. § (7)-(9) bekezdéseiben meghatározott összeget. Jövedelem és vagyoni értékhatárra tekintet nélkül jogosult a gyermek a támogatásra, ha súlyos, tartós betegsége miatt gyógykezelésre szorul, valamint nem várt, jelentıs költségkihatással járó esemény bekövetkeztekor. (pl. speciális szemüveg készítéséhez, balesetbıl eredı többletkiadások enyhítéséhez). 2011. évben 91 esetben került megállapításra rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mely 465.000,- Ft összegben terhelte az önkormányzat költségvetését. 7. A Gyvt. alapján nem kötelezı ellátások: A Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselı-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnıtt szociális rászorultságára tekintettel más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások elıirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja. 7.1. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatása Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható. A támogatás havi összege:
személygépkocsival történı utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely 2011. évben 9.975,- Ft,
tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz 2011. évben 2.850,- Ft. A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a helyi rendelet tartalmazza. Oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában 2011. évben 3 gyermek részesült. 7.2 Helyben tanulók utazási támogatása Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkezı tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatást 2011. január hónapban 658 fı, 2011. szeptember hónapban szintén 658 fı tanuló részére állapítottunk meg. 2012. januárjában 721 fı általános iskolás gyermek részére adtunk támogatást. Dr. Tiba István sk. polgármester

7

II. PÉNZÜGYI, MEZİGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG A PMK Bizottság a 16/2010. (XI. 25.) Ör. sz. rendelettel közzétett SZMSZ alapján mőködik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselı-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselıtestületi ülések elıtti hétfıi napon tartja meg. Az SZMSZ-ben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsısorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények mőködésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre. Ellenırzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat mőködési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság mőködését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Beruházási Osztálya segíti. A bizottság 2011. szeptember 1-tıl 2012. augusztus 31-ig 203 határozatot hozott, melybıl 29 saját hatáskörben hozott döntés, és 174 átruházott hatáskörben hozott döntés volt. Ezen felül az aktualitások napirend keretében további határozathozatalt nem igénylı ügyekrıl is tárgyalt. Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) Ör. sz. rendelet szabályozza. A rendelet alapján a PMK Bizottság hatáskörébe tartozik a 2.000 eFt nettó forgalmi értékő ingatlanok adásvétele, cseréje, önkormányzati ingatlanok és helyiségek határozatlan és határozott idejő bérbeadása, kivéve a lakásingatlanokat és a mezıgazdasági hasznosítású ingatlanokat, az 500 eFt feletti egyedi ingó vagyon adásvétele, a 200 eFt feletti egyedi értékő ingó vagyon térítés nélküli átadása, továbbá a 100 eFt alatti nettó értékő behajthatatlan követelés törlése. A bizottság a képviselı-testületi ülésekhez kapcsolódó, hatáskörét és véleményezési jogát érintı önkormányzati döntés-elıkészítéseket, elıterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsısorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-elıkészítı munkát érintik. A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezıgazdasági földterületek, legelık eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történı értékesítéssel lettek közzétéve. A Biztoság összesen: 203 határozatot hozott, ebbıl 29-et saját, 174-et átruházott hatáskörben. A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést: • Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde valamint a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı részére sövény- és fatelepítés támogatása tárgyában. • A Halomalja Kft. haszonbérleti szerzıdésének módosítása tárgyában. • A Veres Péter u. 1. szám alatti ingatlan elıtt lévı közterületbıl árusító pavilon területbérlete tárgyában. • A 2011. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretbıl a Bizottság támogatást nyújtott a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére, kizárólag a város területén elszaporodott rágcsálók, valamint vízi növények irtására. • Autóbuszgarázs bérlıjének kiválasztása tárgyában. • Az emlék-erdı erdı felújítási kötelezettsége tárgyában. • A Kossuth tér 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlemény bérbeadása tárgyában. • A Debreceni u. 12. szám alatti önkormányzati ingatlanon lévı bérlemények hasznosítása tárgyában • Volt folyékony hulladék lerakó bérleti díj módosítása tárgyában 8

• • • • •

A Balmazújváros Sport Kft. kérelmei tárgyában. Az Invitel Zrt. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelme tárgyában. Javaslatot tett a Balmazújvárosi Városi Termál- és Strandfürdıben alkalmazandó jegyárak tárgyában. Javaslatot tett a városi piac díjszabása tárgyában. Javaslatot tett az Önkormányzat tulajdonában levı ingatlanok értékesítésével kapcsolatban.

Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezıgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2011. évi költségvetésrıl szóló 7/2011. (III. 09.) önkormányzati rendelet és a 2012. évi költségvetésrıl szóló 8/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet alapján eltérı finanszírozást engedélyezett. Varga László sk. bizottsági elnök III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 21. §-a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatáskörérıl az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökrıl a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsıoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, 5 millió Ft-ig elıirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, valamint döntés a szociális lakás bérbevételére elıterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról). A Bizottság személyi összetételében változás történt, 2012. július hónaptól kezdıdıen Kis Csaba helyett Szabóné Sándor Judit segíti a Bizottság munkáját. Az SZMSZ 20. § (10) bekezdése alapján Bizottságunk 2012. évi munkatervét - a Képviselı-testület 2012. évi munkatervére figyelemmel - a 9/2012. (I.26.) számú határozatával elfogadta. A Bizottság elmúlt idıszakban (2011. októbertıl kezdıdıen 2012. augusztus 31-ig) végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be: Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti idıszakban 13 alkalommal ülésezett és 111 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 101, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 10. Ez utóbbi határozatokat a bizottság az egyesületek és szervezetek támogatására kiírt pályázatok (a Képviselıtestület 7/2012. (I. 30.) számú határozatának megfelelıen), a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok odaítélése, valamint az önkormányzati tulajdonú, szociális alapon kiutalt lakások cseréje tárgyában hozta. Önkormányzatunk 2011. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Csak a tavalyi évben 104 pályázat érkezett, melybıl 103 tanuló nyerte el az önkormányzat támogatását. Egy pályázónak az elutasítására azért került sor, mert a képzési keretidıt túllépte, ezáltal nem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

9

A saját hatáskörben hozott határozatok közül legjelentısebbek: 1.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelıen állást foglalt: • az intézmények mőködési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és mőködési szabályzatok, minıségirányítási programok, pedagógiai programok, házirendek) tárgyában. 2.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelıen véleményt nyilvánított: • az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény, a Balmazújvárosi Általános Iskola, a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda, a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı mőködésérıl szóló beszámolójáról, • a Balmazújvárosi Egészségügyi Szolgálat munkájáról, • a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint, a Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény éves munkatervérıl, • az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése tárgyában, • az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolója, • az önkormányzat intézményhálózat - mőködtetési és - fejlesztési tervének aktualizálása tárgyában, • javaslatot tett: kitüntetı díjak adományozására. 3.) az önkormányzat SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 10) pontjában foglaltak alapján meghatározta 2012/2013. nevelési évre/tanévre vonatkozóan az óvodai és iskolai beiratkozások idıpontját. 4.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 7) pontja szerint véleményezte • az egészségügyi alapellátást nyújtó egyes szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában, valamint • az egészségügyi alapellátások körében nyújtott szolgáltatások ellátására vonatkozó megbízási szerzıdések tárgyában készült elıterjesztéseket. 5.) az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint állást foglalt és javaslatot tett: • a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.17.) számú rendeletének módosításáról, • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 22/2009. (IX.09.) önkormányzati rendeletének módosítása, • a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 37/2009. (XI.25.) számú rendeletének módosítása, • az önkormányzati bérlakások béreinek megállapításáról szóló 33/2009. (X.28.) számú rendeletének módosítása, • az önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 3/2009. (I. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása, • az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és fizetendı térítési díjakról szóló rendeletének módosítása, • szakember elhelyezés keretében bérbe adott lakás lejáró bérleti szerzıdésének meghosszabbítása tárgyában. elfogadásra javasolta: • a település foglalkoztatási helyzetérıl szóló tájékoztatót, • a település közbiztonságának helyzetérıl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót, 10

• •

•

a polgárırség 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolót, önkormányzati tulajdonú lakások ellenırzésérıl szóló beszámolót. Szarvas Endre sk. bizottsági elnök

IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának összetételében 2012. évben változás történt, Varga Jánosné képviselı helyett május 22-tıl Szarvas Endre segíti a Bizottság munkáját. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat – és hatáskörét a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (SZMSZ) 1. számú melléklete tartalmazza, mely alapján a bizottság •

•

megvizsgálja az összeférhetetlenségi ügyeket és errıl tájékoztatást ad a Képviselıtestületnek, közremőködik az önkormányzat Szervezeti- és Mőködési Szabályzatának elıkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására,

•

elızetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem,

•

véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó elıterjesztéseket,

•

figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerő mőködését,

•

ellenırzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét,

•

javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére,

•

vizsgálja a Közigazgatási Hivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására vagy elutasítására,

•

a képviselık által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása.

és

ellenırzése,

a

Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselı-testület Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit: •

döntés a választási szervek létszámának kiegészítésérıl,

•

a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,

•

a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása,

•

döntés a polgármester jutalmazásáról.

A bizottság a tavalyi évi beszámoló (2011. szeptember 14.) óta 22 alkalommal ülésezett. Ebben az idıszakban 2011-ben 8 ülésen 45, 2012-ben 14 ülésen 49 határozatot hozott a bizottság.

11

A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselı-testület számára többek között pl. az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet, az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendelet-tervezetet, az Önkormányzat 2012. évi munkatervének jóváhagyása tárgyában, az egészségügyi alapellátások körében nyújtott szolgáltatások ellátására vonatkozó megbízási szerzıdések tárgyában, a fürdı elnevezése tárgyában, az egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatási rendszer tárgyában készült elıterjesztéseket. Törvényességi szempontból megvizsgálta az önkormányzati rendeleteket. A bizottság 22 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett elıterjesztések képviselı-testületi ülésen való kiosztásához. A helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A.§ rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselı a megbízólevelének átvételétıl, majd ezt követıen minden év január 1-jétıl számított 30 napon belül az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselık vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselık a jogszabályban elıírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselı-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendı kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a bizottságvéleményezı, javaslattevı munkájával nagymértékben segítette a Képviselı-testület döntéshozatalát. Iszák László sk. ÜJB elnök Határozati javaslat A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl szóló beszámolót elfogadja. Balmazújváros, 2012. szeptember 07. Dr. Tiba István polgármester

12

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5. Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évben végzett eddigi munkájáról. Kérem, hogy a beszámolómat elfogadni, s a nemzetiségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen/ szíveskedjenek. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület segítségnyújtását, s egyben meghívni Önöket a 2012. szeptember 29. - 30. napon megrendezésre kerülı ,,Sváb találkozó 2012.” címmel szervezendı rendezvényünkre.

Balmazújváros, 2012. szeptember 07.

Tisztelettel: Kerekes Péter NNÖ elnöke

Beszámoló Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évben végzett eddigi tevékenységérıl - 2012. január 19-tıl Német Kisebbségi Önkormányzatunk elnevezését Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat elnevezésre változtattuk a égek jogairól szóló törvény hatálybalépése tárgyában a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 159. § (1) bekben foglaltak alapján. - A 2/2012. ( 01. 18. ) NNÖ határozattal a 2012. évi költségvetést 555 e Ft fıösszeggel fogadtuk el. - Megrendezésre került a VI. sváb farsangi mulatság 2012.. február 11-én, melynek bevételét közösségi házunk építésére fordítottuk. - Önkormányzatunk felvette a kapcsolatot ebben az évben is a Debreceni és a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal, de meghívásunk ellenére ,,rendkívüli testületi ülésünkön” nem jelentek meg. - Az iskola igazgatója Zsuposné Juhász Margit és a német ,,tagozat” szakmai irányítója Katona Mária pedagógus nyújtott tájékoztatást képviselı testületünknek februárban. ,,A magyar - német két tannyelvő oktatás városunkban a 2008/2009-es tanévben indult be tehetséggondozó szándékkal, felmenı rendszerben. cél az volt, hogy minél több elsı osztályos gyerek, szülı számára, - hiszen ebben a korban még nem a diák választ nyelvet, - tegyük vonzóvá a német nyelvet. Ma már 108 tanuló heti 5 alapórában mondókákon, meséken, dalokon keresztül ismerkedik a nyelvvel. Ezen felül heti 1-1 órában ének-zenét, technikát, rajzot, késıbb környezetismeretet tanulnak németül.” beszélgetés mellett képviselıinknek és vendégeinknek rendhagyó módon bemutatkoztak a 4.osztályos diákok is, akik verssel, énekkel bizonyították számunkra német nyelvő jártasságukat. Azt hiszem, hogy mi, felnıttek, akik már csak szófoszlányokat és a hagyományos étkek egy pici töredékét ismerjük, igazán fontosnak tartjuk a nyelvhasználat biztonságos elsajátítását, és irigykedve hallgattuk a diákok mősorát. - Az obersatufeni cserediák kapcsolat idıpontjául a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2012. július 26.- augusztus 1. közötti idıszakot fogadta el, alkalmazkodva a vendéglátók kéréséhez. Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala és Polgármester úr a program finanszírozásához nagymértékben hozzájárult a diákok befizetései mellett. A 16 - 24 éves korosztályú fiatal csapatunknak alkalma volt a tájak, városok, szokások megismerése mellett a nyelvhasználat gyakorlására is, hisz voltak közös programok a magyar – német fiatalok részére. - Pozsonyi József nyugalmazott múzeumigazgató, genealógus több alkalommal tartott elıadást nyilvános és kihelyezett ülés keretében a németfalusiak betelepülése városunkba, s ezen családok 1800-as évekre visszamenı családfakutatásáról. Az ünnepi könyvhét alkalmából került bemutatásra az I. kötet, melynek költségeit Pozsonyi József és a német közösség tagjai magánadományokból finanszírozták. A 200 példányszámban megjelenı könyv kiadása – az anyakönyvek megırzése az utókornak – reményeink szerint nagyban segíti majd a további kutatásokat, erısíti az ıseiket meglelıkben a származástudatot, felélénkíti a balmazújvárosi gyülekezet és a testvérgyülekezetek (Soltvadkert, Svábolaszi, Újléta, Szemlak) ma élı leszármazottai közötti kapcsolatot, megkönnyíti a családkutatást és egyéb tudományos kutatásokat, és sokaknak nyújt majd örömet forgatása. Német Nemzetiségi Önkormányzatunk és a Németfalusiak Egyesületének mőködését, közösségi életét ezen tudományos munka mindenképpen elımozdítja, segíti. - Nemzetiségi Önkormányzatunk munkájában legnagyobb nehézséget az elnyert, - de természetesen, mint ahogyan az szokásos – utófinanszírozásozott pályázat okozza. A Generál Magyarország Kft.-vel megkötött szerzıdés értelmében az építési munkák elsı ütemét a vállalkozás elvégezte, kiszámlázta, így július 14-én részére átutaltuk a 8. 056. 745 Ft-ot. A kifizetést csak úgy tudta önkormányzatunk teljesíteni, hogy részünkre kamatmentesen biztosítottak velünk szimpatizáló, avagy közösségünkhöz tartozó magánemberek kölcsönt. Talán erınkön felül vállaltuk, hogy a kölcsönszerzıdések alapján még ebben az évben

,,visszafizetjük részükre” azt az összeget, melyet számunkra biztosítottak, hisz az elnyert pályázati összeg lehívásához, majd annak ,,kifizetéséhez, avagy mondhatjuk visszaadásához” csak ilyen módon juthatunk hozzá. Talán a tisztelt képviselı testület is megérti, hogy egy 16 millió forintos beruházást igen nehéz kivitelezni úgy, hogy csak mőködési bevétele van nemzetiségi önkormányzatunknak. A beruházáshoz szükséges önerıt (közel 6 millió Ft) és a közösségi ház megépítésére elnyert 10 millió Ft lehívását elıfinanszírozásként kell elıteremtenünk olyan gazdasági környezetben, ahol egyetlen bank sem ad hitelt ,,nemzetiségi önkormányzatok részére”. Ezt igen nehéz szívvel írom le Önöknek, akik telek tulajdon átadással segítették német közösségünket, de az utóbbi hónapok munkájának java részét, a pénzügyekkel kapcsolatos tárgyalásaink teszik ki. - A nemzetiségek jogairól szóló törvény a mi képviselıi munkánkban is megköveteli most már az elıterjesztések készítését, a jegyzıkönyvek megküldését felsıbb szerveknek. Be kell vallanom, hogy ezeket a Polgármesteri Hivatal jegyzıje és kollégáinak segítsége nélkül nem tudnám elvégezni. Ezért beszámolóm kapcsán is szeretném megköszönni segítségüket, hisz mindennemő kérdésünkkel, kérésünkkel fordulhatunk hozzájuk.

Balmazújváros, 2012. szeptember 07.

Kerekes Péter NKÖ elnöke

Határozati javaslat A Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. év elsı félévi munkájáról készült beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el.

Balmazújváros, 2012. szeptember 7.

Dr. Tiba István sk. polgármester

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ___________________________________________________

Tisztelt Képviselı-testület! Az alábbiakban kívánok tájékoztatást nyújtani Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. év elsı félévében végzett munkájáról. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület a beszámolómat elfogadni, s a nemzetiségi önkormányzat mőködését a továbbiakban is támogatni szíveskedjen. Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselı-testület eddigi segítségnyújtását.

Balmazújváros, 2012. szeptember 7.

Tisztelettel: Rácz József RNÖ elnöke

Beszámoló Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. elsı félévben végzett tevékenységérıl

−

2012. január 19. napján a nemzetiségi önkormányzat elfogadta a 2012. évi költségvetését, az általános mőködési támogatás 215.000,- Ft összeggel került megállapításra. A korábbi évekhez képest a feladatalapú támogatás is megállapításra került, amely összege 810.427,- Ft.

−

A Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. §-a alapján 2012. évben önálló költségvetési szervvé vált, saját bankszámlával, adószámmal rendelkezik.

−

A Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2012. február 15. napján módosításra került.

−

A 2012. március 20. napján a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta a 2011. évi költségvetés teljesítésérıl szóló beszámolót.

−

2012. július 7. napján a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között együttmőködési megállapodás kerüljön megkötésre.

−

2012. augusztusában a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat jótékonysági horgászversenyt

rendezett

a

balmazújvárosi

roma

gyerekek

részére,

a

rendezvény

népszerőségére tekintettel a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat azt tervezi, hogy a jövıben minden évben megrendezi ezt a jótékonysági eseményt. −

2012. augusztus 30. napján Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatta a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı átdolgozott Pedagógiai Programjának módosítását.

Balmazújváros, 2012. szeptember 7. . Rácz József RNÖ elnöke

Határozati javaslat A Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényre úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. év elsı félévi munkájáról készült beszámolót a./ alternatíva elfogadja. b./ alternatíva nem fogadja el.

Balmazújváros, 2012. szeptember 7.

Dr. Tiba István polgármester

TERVEZET! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének ___/2012. (_____) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelete módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében és 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § (1) Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének, a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II. 17.) számú rendelete az alábbi 8/A. §-sal egészül ki: „ Gyógyfürdıellátás támogatása 8/A. § (1) Gyógyfürdıellátás támogatására jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdıben biztosított, Balmazaqua Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyfürdıellátást vesz igénybe. (2) A kezelésekért, a társadalombiztosítási támogatással rendelhetı gyógyászati ellátások támogatásáról szóló 23/2007. (V.18.) EüM. rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevık által fizetendı térítési díj részletet Balmazújváros Város Önkormányzata megtéríti. (3) A támogatást e rendelet mellékletét képzı formanyomtatványon lehet igényelni. (4) A támogatás megállapításához a szolgáltató igazolása is szükséges, mely tartalmazza az igénybe vett fürdıgyógyászati ellátás megnevezését, mennyiségét és az igénybevevı által fizetendı összeget. (5) Szolgáltató a támogatást igénylık kérelmét a (4) bekezdésben meghatározott igazolással együtt, hetente benyújtja Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjához. (6) A támogatást a Pénzügyi Osztály Költségvetési Csoportja a határozatban foglaltak szerint, a döntéshozatalt követı 10 napon belül átutalja a Balmazaqua Kft. számlájára.” Záró rendelkezés 2. § (1) E rendelet 2012. október 1-én lép hatályba. Balmazújváros, 2012. szeptember 6. Dr. Tiba István polgármester

Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. Tel.: 06-52/ 580-102 FAX: 370-052 Kérelem gyógyfürdıellátás támogatásához Alulírott …….…………………………………………………………………………. Születési név:…………………………………………………………………………... Születési hely:…………………………születési idı:.……………..………………….. Anyja neve:…………………………………………………………………………… TAJ szám:……………………………………………………………………………… 4060 Balmazújváros,…………………………………………szám alatti lakos kérem, hogy a mellékelt igazolás alapján szíveskedjenek gyógyfürdıellátás támogatást megállapítani, és azt a Balmazaqua Kft. számlájára átutalni. Telefonszám: ………………………… Balmazújváros, 20……………………………….

…………………………………… aláírás Szem.ig.szám:…………………….

Kérelemhez egyidejőleg becsatolom: Igazolás a gyógyfürdı részérıl, hogy a gyógykezeléseket igénybe vettem.

Balmazaqua Kft. 4060 Balmazújváros, Iskola köz 18. IGA ZOLÁS

Igazoljuk, hogy ……………………………………..(sz:……..…..…………………... (sz.hely, idı):…………………………..(anyja neve):………………………………… Balmazújváros,………………………………………………szám alatti lakos a TB által támogatott gyógyfürdı ellátást az alábbiak szerint vette igénybe. Megnevezés

Egységár

Felvett kezelés szám

Összeg

Medencefürdı

…….….Ft

…………db

………Ft

Iszapkezelés

…….….Ft

…………db

………Ft

Súlyfürdı

………..Ft

…………db

………Ft

Szénsavas fürdı

….…….Ft

…………db

………Ft

Villanykádfürdı

…….….Ft

…………db

………Ft

Víz alatti vízsugármasszázs

…….….Ft

…………db

………Ft

Víz alatti gyógytorna

…….….Ft

…………db

………Ft

Gyógymasszázs

…….….Ft

…………db

………Ft

Gyógyúszás

…….….Ft

…………db

………Ft

Balmazújváros, 20………………………………

……………………………… aláírásra jogosult

Balmazújváros Város Polgármestere

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. 09. 12-i ülésére, az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló rendelet módosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A 2012. januárban elfogadott, az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló 2/2012. (I. 30.) számú helyi rendelet a magasabb szintő jogszabályok miatt módosításra szorul. Az államháztartásról szóló törvény változása miatt az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adószáma, bankszámla száma külön vált, ezért a 4. § (1) pontjában a „Polgármesteri Hivatalának” megjelölés helyett az „Önkormányzata” megjelölés a megfelelı. Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdése felhatalmazást ad az önkormányzatok képviselı-testületeinek, hogy az ebrendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények, mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait rendeletben határozza meg. Ezért a rendelet preambulumában a hivatkozást is meg kell változtatni. A rendeletben meg kell bízni a Jegyzıt az ebrendészeti hozzájárulás közlésérıl és beszedésérıl, mivel arról a törvény nem rendelkezik. A 2. § (2) pontja az elfogadott díjtételek miatt nem tartalmaz eltérést az (1) ponttól, így az törölhetı. Balmazújváros, 2012. szeptember 03.

Dr. Tiba István polgármester Elıterjesztést készítette:

Emıdi Sándor osztályvezetı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ___/2012. (___.___.) számú rendelete az ebrendészeti hozzájárulás kivetésérıl szóló 2/2012. (I. 30.) számú rendelet módosításáról Balmazújváros Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1). bekezdésében, valamint az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló1998. évi XXVIII. tv. 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el. 1. § A Rendelet 2. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyére: „Az ebrendészeti hozzájárulás közlésérıl és beszedésérıl a Polgármesteri Hivatal Jegyzıje intézkedik.” szövegfordulat lép. 2.§. A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Az ebrendészeti hozzájárulást a kötelezett tárgyév október 30. napjáig köteles megfizetni Balmazújváros Város Önkormányzatának mindenkori számlaszámára, a kötelezett választása szerint készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással, a tárgyév szeptember 30-ig megküldött értesítés alapján.” Záró rendelkezések 3. §. Ez az önkormányzati rendelet 2012. szeptember 13. napján lép hatályba. Balmazújváros,

_____________________ Dr. Tiba István polgármester

______________________ Dr. Veres Margit jegyzı

Záradék: A rendelet kihirdetve:

Dr. Veres Margit jegyzı

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére likviditási terv elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselı-testület! Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetésének elfogadásakor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján elfogadta az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek elıirányzat felhasználási tervét. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzatnak a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezésérıl likviditási tervet kell készíteni. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122. § alapján a helyi önkormányzatnak valamint az általa irányított költségvetési szerveknek likviditási terve a költségvetési szerv várható bevételeinek – ide értve az idıszak elején rendelkezésre álló készpénz és számlaállomány együttes összegét is – alapul vételével havi bontásban tartalmazza a teljesíthetı kiadásokat. A likviditási tervet minden hónapban felül kell vizsgálni. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 155/2012. (V. 23.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek likviditási tervét, mely 2012. januártól április hónapokra vonatkozóan a teljesített adatokat tartalmazzák, a májustól december hónapokra vonatkozóan a várható adatok szerepeltek a tervben. Az azóta eltelt idıszakban ténylegesen teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével elkészítettük az aktualizált likviditási tervet, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. Határozati javaslat Likviditási terv elfogadása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78. § (2) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122. § alapján a helyi önkormányzatnak valamint az általa irányított költségvetési szerveknek a likviditási tervét elfogadja. Határidı: Felelıs:

folyamatos Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı

Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés

január

február

197 168

-129 954

2. Mőködési bevételek

36 874

3. Felhalmozási bevételek

Bevételek

1. Nyitó pénzkészlet

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása

március

április

május

június

július

Aug.

-123 875

206 063

146 478

142 474

237 218

147 905

105 445

287 790

36 640

103 100

196 302

51 111

34 220

34 718

45 329

122 809

32 512

132 322

56 412

67

22

11

76

13

13

2 070

83 987

105 484

173 586

18 417

104 023

302 193

16 361

Szept.

október

Nov.

Dec.

823 477 817 262

1 335

21 106

11 220

11 221

11 221

514 425 2 272

194 348

146 728

113 692

113 693

1 372 512

6. Irányító szervtıl kapott támogatás

0

7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

8. Maradvány felhasználás 9. Finanszírozási bevételek 10. Függı, átfutó, kiegyenlítı

9 941

244 402

36 725

59 018

10 167

223 053

92 454

111 951

427 458

91

56 892

82 942

500 178

-45 000

0

61 794

-12 393

-43 610

62 147

-8 956

-61 854

47 872

424 051

103 322

583 633

446 152

413 895

770 468

421 211

149 240

215 454

381 092

274 259

274 807

4 457 584

12. Személyi jellegû kiadások

9 002

24 019

20 071

15 613

16 026

3 300

3 100

3 200

3 336

3 800

101 467

13. Munkaadókat terhelõ járulék

1 215

3 243

2 720

2 154

2 189

11. Bevételek összesen(1-10)

14. Dologi jellegû kiadások 15. Speciális célú támogatás

11 521

42 796

19 911

102 259

44 685

31 558

80 815

112 650

17 257

24 286

21 250

21 250

24 030

542 747

216 711

224 764

160 088

199 222

165 460

200 820

140 490

100 600

116 500

107 342

131 500

102 709

1 866 206

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

Összesen:

17. Adósságszolgálat 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások 20. Kölcsönök

0 306 660

685

41 124

584

17 583

417

4 445

49 703

17 312

2 163

32 358

4 500

4

1

2

8

1

232 295

1 902

10 500

15

178 604

25 719

32 965

603 924

39 334

41 196

38 917

35 225

159 534

32 000

29 500

53 537

76 726

542 496

235

500

2 880

2 880

-3 763

0

234

21. Tartalékok 22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

-62 286

-35 476

61 717

-4 445

47 111

1 553

-4 411

-129 954

-123 875

206 063

146 478

142 474

237 218

147 905

424 051

103 322

583 633

446 152

413 895

770 468

421 211

626 309 149 240

215 454

381 092

274 259

274 807

4 457 584

Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés

január

február

1. Nyitó pénzkészlet 2. Mőködési bevételek

65

március

április

május

június

július

Aug.

1 023

95

8 987

903

2 498

605

1 536

8 286

565

2 875

540

3 469

Szept.

október

Nov.

Dec.

14 111 3 470

3 469

3 470

3 470

Bevételek

3. Felhalmozási bevételek

0 0 69 455

47 362

53 677

55 684

38 028

31 605

44 167

20 934

24 743

20 092

24 791

24 746

455 284

7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

8. Maradvány felhasználás

0

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függı, átfutó, kiegyenlítı

21

74

120

5

-220

0

11. Bevételek összesen(1-10)

69 455

47 427

56 236

64 086

47 654

35 503

47 210

25 008

28 213

23 561

28 261

27 996

500 610

12. Személyi jellegû kiadások

46 309

18 859

22 351

21 608

21 941

18 976

23 618

12 200

15 400

11 433

15 229

12 275

240 199

13. Munkaadókat terhelõ járulék

14 288

5 055

6 070

5 666

5 987

5 316

6 256

3 120

3 453

3 479

3 850

3 100

65 640

14. Dologi jellegû kiadások

22 515

13 458

21 517

12 369

12 841

8 447

17 587

9 688

9 360

8 649

9 182

9 546

155 159

1 988

1 945

2 017

2 012

2 060

1 954

1 983

15. Speciális célú támogatás

Kiadások

31 215 0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás

Összesen:

13 959

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

5 200

19. Fejlesztési kiadások

4 960

819

10 160 37

526

1 382

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı

-15 645

23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

69 455

7 087

-1 833

13 444

-1 038

-1 725

-3 365

1 023

95

8 987

903

2 498

605

47 427

56 236

64 086

47 654

35 503

47 210

3 075

0 14 111

25 008

28 213

23 561

28 261

27 996

500 610

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakképzı 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés

január

1. Nyitó pénzkészlet 2. Mőködési bevételek

Bevételek

3. Felhalmozási bevételek

386

február

március

253

2 385

4 233

599

22

április

2 091

május

június

488

129

2 558

17 182

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

3 255 250

261

260

260

20

0 0 19 914

21 135

17 406

26 005

18 360

8 600

8 200

9 400

35 000

39 000

39 000

41 565

7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

283 585 0

8. Maradvány felhasználás

2 609

2 609

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függı, átfutó, kiegyenlítı

-3 255

-3 255

11. Bevételek összesen(1-10)

20 322

25 621

20 410

28 096

21 406

28 520

8 200

9 400

35 250

39 261

39 260

38 570

314 316

12. Személyi jellegû kiadások

13 558

15 060

12 645

15 673

12 244

17 247

4 754

6 220

12 600

19 500

19 852

27 556

176 909

13. Munkaadókat terhelõ járulék

3 308

3 828

3 151

3 990

3 011

4 097

2 080

2 210

3 150

4 875

5 162

5 320

44 182

14. Dologi jellegû kiadások

4 201

3 788

3 303

7 477

3 466

5 076

931

970

18 800

12 366

11 506

8 125

80 009

15. Speciális célú támogatás 16. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

28 080 42

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás

Összesen:

0 151

75

318

102

330

30

112

700

2 520

2 740

3 179

17. Adósságszolgálat

10 257 0

18. Felújítási kiadások

12

19. Fejlesztési kiadások

1 188

517

220 443

99

323

1 743

157

1 216

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

-1 149

-44

253

2 385

20 322

25 621

-195

20 410

-77

2 127

488

129

28 096

21 406

1 693

-5 610

-3 255 3 255

28 520

8 200

9 400

35 250

39 261

39 260

38 570

314 316

Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészeti Iskola 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Nyitó pénzkészlet 2. Mőködési bevételek

január

február

március

április

május

június

július

Aug.

2 356

1 695

4 671

2 803

502

391

349

820

543

4 416

151

458

1 166

226

632

878

Szept.

október

Nov.

Dec.

13 587 878

1 556

878

200

Bevételek

3. Felhalmozási bevételek

0 0 6 105

8 006

10 303

9 549

5 660

6 055

5 121

4 181

4 468

3 790

3 468

193

7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

66 899 0

8. Maradvány felhasználás

Kiadások

11 982 0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás

Összesen:

1 000

4 953

5 953

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függı, átfutó, kiegyenlítı

0

11. Bevételek összesen(1-10)

9 004

14 117

15 125

12 810

7 328

6 672

6 102

5 879

5 346

5 346

5 346

5 346

98 421

12. Személyi jellegû kiadások

5 072

3 739

4 066

3 942

4 234

3 638

3 650

2 262

2 262

2 262

2 262

2 262

39 651

13. Munkaadókat terhelõ járulék

1 327

994

1 066

1 020

1 107

1 034

956

589

589

589

589

589

10 449

14. Dologi jellegû kiadások

1 321

4 478

7 442

5 414

3 533

1 276

1 151

2 495

2 495

2 495

2 495

2 495

37 090

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı

-411

235

-252

1 932

-1 937

375

-475

23. Záró pénzkészlet

1 695

4 671

2 803

502

391

349

820

24. Kiadások Összesen (12-23)

9 004

14 117

15 125

12 810

7 328

6 672

6 102

533

0 11 231

5 879

5 346

5 346

5 346

5 346

98 421

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés

január

1. Nyitó pénzkészlet 2. Mőködési bevételek

320

február

március

április

május

június

100

98

32

39

43

179

142

110

124

113

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

42 123

217

354 218

218

218

218

Kiadások

Bevételek

3. Felhalmozási bevételek

2 200 0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás

Összesen:

0 0 1 882

2 145

2 308

2 008

2 041

1 660

1 866

2 763

2 834

2 835

2 835

2 836

28 013

7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

0

8. Maradvány felhasználás

0

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függı, átfutó, kiegyenlítı

0

11. Bevételek összesen(1-10)

2 202

2 424

2 548

2 150

2 204

1 816

1 989

3 022

3 052

3 053

3 053

3 054

30 567

12. Személyi jellegû kiadások

1 245

1 320

1 400

1 365

1 365

1 276

1 226

1 605

1 605

1 605

1 605

1 605

17 222

13. Munkaadókat terhelõ járulék

336

357

378

368

368

347

354

447

447

448

448

448

4 746

14. Dologi jellegû kiadások

491

649

738

378

368

253

367

1 000

1 000

1 000

1 000

1 001

8 245

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

30

60

100

98

32

39

43

2 202

2 424

2 548

2 150

2 204

-60

-30

0

42 1 816

1 989

354 3 022

3 052

3 053

3 053

3 054

30 567

Balmazújvárosi Általános Iskola 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

1. Nyitó pénzkészlet

1 961

3 245

1 676

1 175

1 073

858

2 078

2. Mőködési bevételek

1 715

50

1 598

1 700

1 305

4 714

232

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

1 969

14 035 50

100

100

100

Bevételek

3. Felhalmozási bevételek

0 0 40 161

35 454

54 894

44 540

38 140

32 327

41 942

38 530

53 185

39 025

37 202

18 539

7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

473 939 0

8. Maradvány felhasználás

21 051

21 051

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függı, átfutó, kiegyenlítı

0

11. Bevételek összesen(1-10)

43 837

38 749

58 168

47 415

40 518

37 899

44 252

40 499

53 235

39 125

37 302

39 690

520 689

12. Személyi jellegû kiadások

32 019

27 330

26 428

27 327

26 672

27 144

29 173

23 782

27 172

25 479

23 597

24 716

320 839

13. Munkaadókat terhelõ járulék

8 696

7 146

7 097

7 368

7 153

6 943

7 417

6 755

7 781

7 415

7 220

6 735

87 726

14. Dologi jellegû kiadások

2 266

3 308

22 114

11 920

4 691

3 009

6 406

5 965

6 666

6 231

6 485

7 181

86 242

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

Kiadások

11 664 0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás

Összesen:

11 616

1 058

12 674

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

1 134

1 134

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

-3 523

-711

1 354

-273

1 144

-1 275

-713

3 245

1 676

1 175

1 073

858

2 078

1 969

43 837

38 749

58 168

47 415

40 518

37 899

44 252

3 997

0 12 074

40 499

53 235

39 125

37 302

39 690

520 689

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény 2012. évi likviditási terv ezer Ft.-ban Megnevezés 1. Nyitó pénzkészlet 2. Mőködési bevételek

január

február

március

április

május

június

2 192

2 156

1 920

1 789

1 819

1 557

128

4

125

13

429

38

július

Aug.

Szept.

október

Nov.

Dec.

1 459

12 892 737

Bevételek

3. Felhalmozási bevételek

0

4. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Irányító szervtıl kapott támogatás

0 0 15 697

16 753

26 786

22 830

16 443

17 333

17 288

16 328

16 328

16 328

14 870

10 087

7. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

207 071 0

8. Maradvány felhasználás

7 751

7 751

9. Finanszírozási bevételek

0

10. Függı, átfutó, kiegyenlítı

0

11. Bevételek összesen(1-10)

18 017

18 913

28 831

24 632

18 691

18 928

18 747

16 328

16 328

16 328

14 870

17 838

228 451

12. Személyi jellegû kiadások

12 584

12 089

12 062

12 548

11 505

11 989

9 998

9 998

9 998

9 998

9 998

11 840

134 607

3 330

3 203

3 166

3 350

3 082

3 263

3 256

3 256

3 256

3 256

3 256

4 256

39 930

953

1 901

11 396

6 886

2 707

2 469

3 073

3 074

3 074

3 074

1 616

1 533

41 756

13. Munkaadókat terhelõ járulék 14. Dologi jellegû kiadások

Kiadások

Összesen:

15. Speciális célú támogatás

0

16. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

17. Adósságszolgálat

0

18. Felújítási kiadások

0

19. Fejlesztési kiadások

0

20. Kölcsönök

0

21. Tartalékok

0

22. Függı, Átfutó, Kiegyenlítı 23. Záró pénzkészlet 24. Kiadások Összesen (12-23)

-1 006

-200

418

29

49

-252

962

0

2 156

1 920

1 789

1 819

1 557

1 459

1 458

12 158

18 017

18 913

28 831

24 632

18 900

18 928

18 747

16 328

16 328

16 328

14 870

17 629

228 451

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 434/09/2012. ügyszámú határozatában a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a Balmazújváros Strandfürdıbıl 2011. évben kibocsátott szennyvízzel okozott vízszennyezés miatt bírságot vetett ki. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti tervében a vízminıség védelmének megvalósítására forrás nem áll rendelkezésre. Ezért kérelemmel fordultak Balmazújváros Város Önkormányzatához. A Képviselı-testület az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 14/2009. (VI. 05.) számú rendeletének 3. § (2) bekezdésére tekintettel a környezetvédelmi alap elkülönített számlán rendelkezésre álló összegbıl a rendelet 3. § (4) c. pontja alapján 6.414.138,- forintot a vízminıség védelme érdekében szükséges intézkedésekhez a társaság részére megállapítani és átutalni szíveskedjen a Tisztelt Képviselı-testület. Határozati javaslat A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére forrás biztosítása tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete - a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva - a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére a környezetvédelmi alap számla terhére 6.414.138,- forintot a vízminıség védelme érdekében szükséges intézkedésekhez forrást biztosít. Felkéri a Képviselı-testület Dr. Tiba István polgármestert és Dr. Veres Margit jegyzıt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: 2012. szeptember 15. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. szeptember 05. Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP 2.2.5.A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı Igazgatója az elıterjesztés mellékletét képezı támogatási kérelemmel fordult Jegyzı Asszonyhoz, ezáltal a Tisztelt Képviselı-testülethez. Az intézmény a TÁMOP 2.2.5.A-12/1 kódszámú „Szakképzı intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejő szakképzés bevezetésére” címmel kiírt pályázatra kíván programot benyújtani. A szakképzési törvény 2013. szeptember 1-jétıl az iskolai rendszerő képzésben kötelezıen elıírja az új típusú, általánosan hároméves szakiskolai és az ágazati szakközépiskolai szakképzés bevezetését. A pályázati felhívás szerint jelen pályázati konstrukció •„A” komponense keretében az új típusú szakképzés egy tanévvel korábbi bevezetését támogatják, a 2013/2014. tanévi kötelezı bevezetés elıkészítését vállaló, innovációra kész szakképzı intézmények részesülhetnek támogatásban (ebben az esetben a pályázatok benyújtása 2012.09.03-tól 2012.09.28-ig lehetséges), •„B” komponens keretében az új típusú szakképzés 2013/2014. tanévi kötelezı bevezetését támogatják (ebben az esetben a pályázatok benyújtása 2012.11.15-tıl 2012.12.14-ig lehetséges). A pályázat feltétele, hogy az intézmény csatolja a pályázathoz az iskola fenntartójának azon nyilatkozatát, melyben a fenntartó meghatározza, hogy - a megjelentetett szakképzési tantervi ajánlásokból - mely szakképesítések vonatkozásában és hány osztállyal engedi indítani az iskolában az új típusú képzést, továbbá támogatja az iskolát a pályázat megvalósításában (a fenntartói nyilatkozat az elıterjesztés mellékletét képezi). A megvalósuló pályázat nem jár többletköltséggel a fenntartó részérıl. A pályázat megvalósítása az Igazgató Úr által beterjesztett kérelem szerint az alábbiak alapján történik: I.„ A” komponens -3 osztályban, -5 szakképesítést érintve a)1/9. d osztály: gépi forgácsoló (OKJ: 3452103), kımőves és hidegburkoló (OKJ: 3458208) b)1/9. e. osztály: épület- és szerkezetlakatos (OKJ: 3458203), eladó (OKJ: 3434101) c)1/9. f. osztály: pincér (OKJ: 3481103) I.„ B” komponens -3 osztályban, 3 szakképesítést érintve: hegesztı (OKJ: 3452106), festı, mázoló, tapétázó (OKJ: 3458204), szakács (OKJ: 3481104)

Amennyiben a Képviselı-testület, mint fenntartó támogatja az intézmény pályázaton történı részvételét, javasoljuk az elıterjesztés mellékletét képezı nyilatkozat aláírásával az önkormányzat nevében eljáró polgármestert megbízni. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı által benyújtandó TÁMOP 2.2.5.A-12/1 kódszámú pályázat fenntartói támogatása tárgyában Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı TÁMOP 2.2.5.A-12/1 kódszámú pályázatban történı részvételét támogatja. Ezzel egyidejőleg a pályázat megvalósítását az alábbi szakképesítések vonatkozásában és osztályok számában engedi indítani: I. „ A” komponens -3 osztályban, -5 szakképesítést érintve a)1/9. d osztály: gépi forgácsoló (OKJ: 3452103), kımőves és hidegburkoló (OKJ: 3458208) b)1/9. e. osztály: épület- és szerkezetlakatos (OKJ: 3458203), eladó (OKJ: 3434101) c)1/9. f. osztály: pincér (OKJ: 3481103) II. „ B” komponens -3 osztályban, - 3 szakképesítést érintve: hegesztı (OKJ: 3452106), festı, mázoló, tapétázó (OKJ: 3458204), szakács (OKJ: 3481104) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés mellékletét képezı nyilatkozat aláírására. Határidı: 2012. szeptember 14. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester

„A” FENNTARTÓ NYILATKOZATA A BENYÚJTÁS TÁMOGATÁSRÓL ÉS AZ ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL

Alulírott………………………………………………………………………………(név), …………………………………………………………………………………………………………. megnevezése, székhelye, adószáma) TÁMOP-2.2.5.A-12/1 számú

mint

a

(fenntartó

szervezet

hivatalos képviselője nyilatkozom, hogy a

„Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a

rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” című pályázati kiírás keretében …………………………………………………………………………........ (pályázó intézmény neve, székhelye) a…………………………………………………………………………………………………………………………………..…című pályázat

benyújtását

és

a

projekt

megvalósítását

………………………………………………………………………………...(intézmény

neve)

támogatom

a

intézményre

vonatkozóan.

Továbbá nyilatkozom, hogy a következő új típusú szakképesítéseket indítja az intézmény a 2012/2013-as tanévben: Sorszám

Szakképesítés azonosítószáma

Szakképesítés/ részszakképesítés/szakképesítésráépülés megnevezése

Az új típusú szakképesítésekkel indított osztályok száma……………..darab.

Kelt.: …………., ….. …… ……

_______________________ Fenntartói aláírás P.H.

Szakmacsoport megnevezése

VERES PÉTER GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZİ H – 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 1-7. Tel: +36 52/580-532, 52/580-561 Fax: +36 52/580-532 E-mail: [email protected] Weboldal: www.verespgsz-buj.hu

Iktatószám: Hivatkozási szám: Tárgy: Melléklet: Ügyintézı:

40/2012. Elıterjesztési kérelem Novákné Faragó Anikó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA dr. Veres Margit jegyzı részére Balmazújváros Kossuth tér 4-5. 4060

T ISZTELT J EGYZİ A SSZONY ! A Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı benyújtja pályázatát a TÁMOP-2.2.5.A-12/1 Szakképzı intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejő szakképzés bevezetésére címő pályázatra. A pályázat feltétele – a pályázati útmutató B6 fejezete alapján -, hogy az intézmény csatolja a pályázathoz az iskola fenntartójának azon nyilatkozatát, melyben a fenntartó meghatározza, mely szakképesítések vonatkozásában és hány osztállyal engedi indítani az iskolában az új típusú képzést, továbbá támogatja az iskolát a pályázat megvalósításában. A megvalósuló pályázat nem jár többletköltséggel a fenntartó részérıl sem a megvalósulási, sem a fenntartási idıszak alatt. A pályázat megvalósítása az alábbiak alapján történik: I. „ A” komponens - 3 osztályban, - 5 szakképesítést érintve a) 1/9. d osztály: gépi forgácsoló (OKJ: 3452103), kımőves és hidegburkoló (OKJ: 3458208) b) 1/9. e. osztály: épület- és szerkezetlakatos (OKJ: 3458203), eladó (OKJ: 3434101) c) 1/9. f. osztály: pincér (OKJ: 3481103) II.

-

„ B” komponens 3 osztályban, 3 szakképesítést érintve: hegesztı (OKJ: 3452106), festı, mázoló, tapétázó (OKJ: 3458204), szakács (OKJ: 3481104)

Kérem Jegyzı Asszonyt, az intézmény kérését terjessze a Képviselı-testület elé!

Balmazújváros, 2012. szeptember 6. Tisztelettel Végh Attila igazgató

2

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Törvényességi szempontból ellenırizte: POLGÁRMESTERE Dr. Veres Margit jegyzı ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.). A törvény bevezetése többlépcsıs rendszerben valósul meg, azonban jelentıs mértékben fenti idıponttól kezdıdıen felváltja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény rendelkezéseit. Az Nkt. kimondja a nemzeti köznevelés biztosításának állami felelısségét. Ezzel kapcsolatban a legfıbb változás, hogy 2013. január 1. napjától a települési önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülnek. A települési önkormányzatok köznevelési szerzıdés keretében vállalhatják az intézmények mőködtetését. A jelenleg önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek megbízását 2013. január 1. napjától az oktatásért felelıs miniszter gyakorolja. 2012. július 24-én megjelent a köznevelési törvényt módosító 2012. évi CXXIV. törvény, mely bevezeti a mőködtetı fogalmát. Mőködtetı: az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képezı ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti. Az Nkt. 2. § (3) bekezdése szerint köznevelési intézményt az állam, e törvény keretei között nemzetiségi önkormányzat, Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá más szervezet vagy személy alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban foglaltak szerint megszerezte. Óvodát települési önkormányzat is alapíthat és fenntarthat. 74. § (1) Az állam gondoskodik - az óvoda kivételével - az alapfeladatok ellátásáról. 74. § (4) „(4) A 3000 fıt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a szakképzésrıl szóló törvény 5. § (1)–(4) bekezdései szerinti szakképzı iskola kivételével – az illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl. A mőködtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésben foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon mőködtetésével összefüggı személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelı képességgel összefüggı feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon mentesül. 74. § (6) A (4)–(5) bekezdésben meghatározott mőködtetés egyedi feltételeit az állami intézményfenntartó központtal kötött, az intézmény által ellátott feladatokhoz igazodó szerzıdésben kell megállapítani. A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történı mentesülés iránti kérelemmel egyidejőleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelı képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények mőködtetési adatairól, amelyek mőködtetését nem tudja vállalni, továbbá a mőködtetéshez rendelkezésre álló bevételeirıl. Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a mőködtetési képesség hiányát, úgy az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének

ismeretében, annak közlésétıl számított nyolc napon belül a kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja.” Az Nkt. 76. § -a határozza meg a mőködtetı feladatait, mely szerint „76. § (1) A mőködtetı feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e törvény keretei között kötött szerzıdésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelı, hatályos köznevelési, tőzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi elıírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A mőködtetı köteles a mőködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyonvédelmérıl. A mőködtetı köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelı színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a mőködtetı feladata különösen a köznevelési intézmények mőködéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A mőködtetı feladata mőködtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévı taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket. (2) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény mőködtetését érintı módosítása vagy az ezzel összefüggı infrastruktúra-fejlesztés az állam és a mőködtetı közötti egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik. (3) A mőködtetı feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkezı rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza. A mőködtetı az általa mőködtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a mőködtetéshez hozzájárulást igényelhet. (4) A települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl a mőködtetést az államtól képes átvállalni vagy a mőködtetést nem képes vállalni. (5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot ingyenes vagyonkezelıi jog illeti meg, mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szőnik. E rendelkezés nem alkalmazható, ha az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlant a települési önkormányzat mőködteti. Az állami intézményfenntartó központ vagyonkezelıi jogának fennállása alatt vagy mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat ellátása az adott ingatlanban meg nem szőnik, a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlant a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha az a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti.” Az Nkt. 97. § (24) bekezdése rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat 2012. évben szeptember 30ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig dönt arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl 3000 fı lakosságszám feletti település esetén a mőködtetést nem képes vállalni. Tehát a törvényben meghatározottak alapján önkormányzatunknak a jövıben gondoskodnia kell – a jelenleg általa fenntartott intézményekben – az ingó és ingatlan vagyon mőködtetésérıl. A 3000 fıs lakosságszám feletti települések esetén a nyilatkozattétel arra vonatkozik, ha a település a vagyon mőködtetését 2013. január 1. napjától nem képes vállalni, s azt az államnak ajánlja fel. A mőködtetési kötelezettség alól nem automatikusan, hanem gazdasági és jövedelemtermelı képességgel összefüggı feltételek hiányában mentesülhet majd a települési önkormányzat. A mentesülés iránti kérelem benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos szabályokat az Nkt végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 39-44. §-ai határozzák meg. A mőködtetési kötelezettség alól történı történı mentesülés iránti kérelemmel egyidejőleg a települési önkormányzatnak igazolnia kell majd a gazdasági és jövedelemtermelı képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat majd az érintett köznevelési intézmények mőködtetési adatairól, amelyek mőködtetését nem tudja vállalni, továbbá a mőködtetéshez rendelkezésre álló bevételeirıl. Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a mőködtetési képesség hiányát, úgy az állam a települési

önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének ismeretében, a kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja. Tehát a mőködtetés/üzemeltetés feladatának átadása és vállalása nem a felek szabad elhatározásán alapul. A mőködtetı köteles a mőködtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyon védelmérıl. Továbbá köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelı színvonalon és biztonságosan láthassák el. Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az állami fenntartásba kerülı köznevelési intézmények mőködtetésére vonatkozó nyilatkozatáról dönteni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLAT az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények mőködtetése tárgyában.

„A” alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a Nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében, valamint az ugyanezen törvény 97. § (24) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az állami intézményfenntartó központnak kinyilvánítja azon szándékát, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételei terhére a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl a mőködtetést az államtól képes átvállalni. Határidı: 2012. szeptember 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester „B” alternatíva Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, továbbá a Nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében, valamint az ugyanezen törvény 97. § (24) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az állami intézményfenntartó központnak kinyilvánítja azon szándékát, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételei terhére a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl a mőködtetést az államtól nem képes átvállalni. Határidı: 2012. szeptember 30. Felelıs: Dr. Tiba István polgármester Balmazújváros, 2012. szeptember 5.

Dr. Tiba István polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület! 1. A 2012. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet alapján az általános iskolai tanulók részére 2012. január 01-tıl 2012. december 31-ig - tanítási napokon – biztosítható az iskolatej 100 %-os támogatás mellett. Az iskolatej program tekintetében a támogatás igénylıi az intézmények fenntartói lehetnek. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének döntése értelmében a Balmazújvárosi Általános Iskola már 2012. január 9. napjától 2012. június 15. napjáig is részt vett a programban. 2. A 2012. január 9. napjától 2012. június 15. napjáig terjedı idıszakra a Sajt-Kalmár Kft.-vel kötött szerzıdést az Önkormányzat, amely az alábbiak feltételek szerint alakult: - 0,2 liter 2,8%-os I. Kategóriájú, hőtve tárolást igénylı, poharas kiszereléső tej, egységára: 23,35 Ft/dl + 18% Áfa, azaz bruttó 27,6 Ft/dl. - 0,2 liter 2,8%-os I. Kategóriájú, hőtve tárolást igénylı, poharas kiszereléső kakaós tej, egységára 23,35 Ft/dl + 18% Áfa, azaz bruttó 27,6 Ft/dl. A pályázatban igényelhetı támogatás mértéke a rendelet értelmében a szerzıdés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb 27,6 Ft/dl. A Sajt-Kalmár Kft. társaság ajánlata tartalmazza azt a lehetıséget, hogy az adott napra leszállított termékekbıl a megmaradt mennyiség visszaküldésre kerüljön, így az Önkormányzatnak nem kell önerıt biztosítania a pályázatban nem elszámolható termékekre. 3. Kérem, hogy a tisztelt Képviselı-testület, szíveskedjen döntést hozni arról, hogy 2012. szeptember 10. napjától 2012. december 31. napjáig is, az iskolatej pályázat vonatkozásban a Sajt-Kalmár Kft.-vel kerüljön megkötésre a szállítási szerzıdés.

1

HATÁROZATI JAVASLAT Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére iskolatej biztosítása az általános iskolai tanulók számára címő pályázat tárgyában 1. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107 §-a alapján úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi Általános Iskola tanulói számára 2012. szeptember 10. napjától, 2012. december 31. napjáig, hetente 2 tanítási napon - napi 0,2 liter tejterméket biztosít. 2. Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107 §-a alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sajt-Kalmár Kft. társasággal kösse meg a szállítási szerzıdést. Határidı: Felelıs:

azonnal Dr. Tiba István polgármester

Balmazújváros, 2012. szeptember 12.

Dr. Tiba István polgármester

2

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS mely létrejött a Sajt-Kalmár KFT.(továbbiakban, mint Számlázó, disztribútor), valamint a Balmazújváros Város Önkormányzata (továbbiakban, mint Megrendelı) között az alábbi tartalommal: Számlázó adatai: Sajt-Kalmár Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság Tel:

54/527-057

Fax:

54/527-056

Székhely címe:

3572 Sajólád, Kossuth u.9.

Levelezési címe:

4181 Nádudvar, Balmazújvárosi u 1.

Adószáma:

12683334-2-05

Bankszámlaszáma:

11734004-20449342-00000000

Számlavezetı pénzintézet:

OTP Bank, Nádudvar

Kapcsolattartó neve:

Hodosi Mihály

Kiszállítás: Disztribútor:

Sajt-Kalmár Kft

Kapcsolattartó:

Hodosi Mihály Nagyházi Krisztina kereskedelmi képviselı (Mobil: 20/325-3402)

Rendelés leadása:

Tel: 54/527-057, Fax: 54/527-056

Gyártó adatai: Nádudvari Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelısségő Társaság Tel:

54/480-633, 54/480-583

Fax:

54/480-624

Székhely címe:

4181 Nádudvar, Gutenberg u. 1.

Levelezési címe:

4181 Nádudvar, Gutenberg u. 1.

Adószáma:

11156026-2-09

Bankszámlaszáma:

10403459-34511567-00000000

Számlavezetı pénzintézet:

Kereskedelmi és Hitelbank Rt, Püspökladány

Kapcsolattartó neve:

Kovács József Kereskedelmi vezetı

1

Megrendelı adatai: Balmazújváros Város Önkormányzata Tel:

52/580-102

Fax:

52/370-035

MVH regisztrációs száma:

1005298572

Székhely címe:

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Levelezési címe:

4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Adószáma:

15728506-2-09

Bankszámlaszáma:

11738091-15728506-00000000

Számlavezetı pénzintézet:

OTP Bank Nyrt.

Kapcsolattartó neve:

Kerekes-Polgár Lilla (30/569-4973)

Szerzıdés tárgya:

1. 0,2 liter /db 2,8% zsírtartalmú pasztırözött poharas tej MÉ-2-51/02.sz. irányelv 2.4. pontja szerint 2. 0,2 liter / db magas hımérsékleten hıkezelt félzsíros ízesített tejkészítmény / poharas kakaó / MÉ-2-51/02.sz. irányelv 2.1.5. pontja szerint

Szerzıdés idıtartama: Szállítás ütemezése:

2012.09.10. – 2012.12.31. hetente két munkanap: szerda-tej, péntek-kakaó

Teljesítés helyszíne: 1, Általános Iskola Sorszám Intézmény neve 1. Balmazújvárosi Általános Iskola – Kossuth tagépület 2. Balmazújvárosi Általános Iskola – Móricz tagépület 3. Balmazújvárosi Általános Iskola – Dózsa tagépület 4. Balmazújvárosi Általános Iskola – Daru tagépület

Intézmény címe 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14. 4060 Balmazújváros, Móricz Zs. u. 1-3. 4060 Balmazújváros, Dózsa u. 17-23. 4060 Balmazújváros, Hortobágyi u. 12.

Fizetés módja:

átutalás

Fizetési határidı:

30 naptári nap

Átadói ár:

2,8 % poharas tej félzsíros kakaó

OM azonosító 200931 200931 200931 200931

46,7- Ft + 18% ÁFA/pohár 46,7- Ft + 18% ÁFA/pohár

2

Termék átvétel módja:

Oktatási Intézmény, ill. Óvodai Intézmény képviselıje teljesítés helyszínén tételesen veszi át a Disztribútor által leszállított termékeket. Teljesítés bizonylata: Gyártó által kiállított szállítólevélen történik aláírással és bélyegzıvel igazolva.

Termék átvétel helyszíne: Oktatási Intézmény, ill. Óvodai Intézmény intézményi címein történik. Szállítandó termék mennyisége: A, Általános Iskola IV. idıszak 2012.09.10.-2012.10.31. Intézmény neve

Tanulói létszám

Oktatási napok sz.

Szállítandó termékek mennyisége

Balmazújvárosi Általános Iskola – Kossuth tagépület Balmazújvárosi Általános Iskola – Móricz tagépület Balmazújvárosi Általános Iskola – Dózsa tagépület Balmazújvárosi Általános Iskola – Daru tagépület

328

14

szerda/tej (7 nap), péntek/kakaó (7 nap)

320

14

szerda/tej (7 nap), péntek/kakaó (7 nap)

320

14

szerda/tej (7 nap), péntek/kakaó (7 nap)

399

14

szerda/tej (7 nap), péntek/kakaó (7 nap)

V. idıszak

2012.11.01.-2012.12.31.

Intézmény neve

Tanulói létszám

Oktatási napok sz.

Szállítandó termékek mennyisége

Balmazújvárosi Általános Iskola – Kossuth tagépület Balmazújvárosi Általános Iskola – Móricz tagépület Balmazújvárosi Általános Iskola – Dózsa tagépület Balmazújvárosi Általános Iskola – Daru tagépület

328

14

szerda/tej (7 nap), péntek/kakaó (7 nap)

320

14

szerda/tej (7 nap), péntek/kakaó (7 nap)

320

14

szerda/tej (7 nap), péntek/kakaó (7 nap)

399

14

szerda/tej (7 nap), péntek/kakaó (7 nap)

3

Összes mennyiség (IV., V. idıszak): Termék Tej Kakaó

Helyszín Balmazújvárosi tagintézmények Tej összesen: Balmazújvárosi tagintézmények Kakaó összesen:

Mennyiség (db) – létszám x nap 19 138 db

Mennyiség (l) – db x 0,2 3 827,6 l

19 138 db 19 138 db

3 827,6 l 3 827,6 l

19 138 db

3 827,6 l

1./ A Megrendelı a megrendelés becsült számát a kívánt szállítási határidıt vagy határnapot megelızı hét csütörtök - 10 óráig -, majd a szállítás napján a megrendelés pontos számát írásban vagy telefonon közli a Szállító kereskedelmi részlegével illetve személyesen a Szállító utazó képviselıjével,

Rendelés leadása:

Tel: 54/527-057, Fax: 54/527-056

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Megrendelı igényét a szállítás idıpontjára, mennyiségekre és a választékra vonatkozóan. A Szállító mindent megtesz, hogy a kapott megrendeléseket készleteibıl kielégítse. 2./ A minıséget a Szállító az élelmiszer törvény és a vonatkozó szabályok szerint biztosítja, megfelelı tárolási körülmények mellett, a minıség megırzési idıtartam lejártáig. A felek között esetlegesen felmerülı, a termék minıségére vonatkozó viták eldöntésénél a Hajdú-Bihar megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenırzı Állomás szakvéleménye az irányadó. 3./ A Szállító a termékeket az áru megóvására alkalmas csomagolásban szállítja. 4./ A Szállító, a Megrendelı telephelyére átadással teljesít. A Megrendelı vagy képviselıje az árut választék és darabszám szerint veszi át, egyben ellenırzi az egységek csomagolásának épségét is. Amennyiben a Megrendelı az áruszállítótól történı áruátvétel során hiányt, sérülést tapasztal, errıl a tényrıl jegyzıkönyvet vesz fel, a tehergépkocsi vezetıjével igazolja és azt haladéktalanul a Szállítóhoz, eljuttatja. 5./ A Megrendelı köteles a mennyiségi vizsgálat még el nem végzett részét, valamint a minıségi vizsgálatot haladéktalanul, de legkésıbb az átvételtıl számított 8 nap alatt elvégezni és az esetleges észrevételt a Szállítóval, azonnal közölni, és bizonyítékait megjelölni. Amennyiben a szokásos ellenırzés során a hiba jellegébıl adódóan nem állapítható meg, úgy a Megrendelı a hiba felfedezését követıen haladéktalanul köteles a Szállítót értesíteni, és bizonyítékait megjelölni. A határidı vagy az értesítési kötelezettség elmulasztását követıen a Megrendelı a Szállítóval szemben igényt nem támaszthat. 6./ A Megrendelı észrevételének írásbeli elfogadása esetén a Szállító az árut saját belátása szerint kicseréli, vagy ellenértékét a Megrendelı részére visszafizeti. 7./ A szállító a kiszállított termékekrıl szállítólevelet állít ki, melyrıl havi összesítésben számlát készít. A vételárat a Megrendelı a számlán látható számla keltétıl számított 30 naptári napon belül egy

4

összegben átutalással fizeti, a Szállító által elkészített számla alapján, a Szállító 11734004-

20449342-00000000 (OTP Bank, Nádudvar) számú bankszámlájára. Mivel a felek határozott idıre szóló elszámolásban állapodtak meg, ezért számlázás során a szállító a 2007. évi CXXVII. tv 58. §. (1) bekezdése alapján szerepelteti az adófizetési kötelezettség idıpontját a számlán, mely így megegyezik a fizetési határidıvel.

Egyéb feltételek:

- A szerzıdı partnerek tudomásul veszik, hogy a szerzıdés egyéb feltételeit a Ptk. ill. az VM Iskolatej rendelete szabályozza.

Nádudvar, 2012. szeptember 10.

……………………………... ……………………………… ……………………………….. Sajt-Kalmár Kft. Balmazújváros Város Nádudvari Kft. képviseli: Hodosi Mihály Önkormányzata képviseli: Volosinovszki kereskedelmi vezetı képviseli: Dr. Tiba István – János - ügyvezetı polgármester Gyártó Szállító Megrendelı

5

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenırizte: Dr. Veres Margit jegyzı

ELİTERJESZTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 12-én tartandó ülésére maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában. Tisztelt Képviselı-testület! 2012. szeptember 1. napjával hatályba lépett a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.). A törvény jelentıs mértékben fenti idıponttól kezdıdıen felváltja a közoktatásról szóló 1993. évi törvény (a továbbiakban: Kt.) rendelkezéseit. 2013. augusztus 31. napjáig hatályban marad az óvodai csoportok, iskolai osztályok átlag- és maximális létszámát meghatározó Kt. 3. számú melléklete. A 2012. július 24-én módosított és jelenleg hatályban lévı Kt. 3. számú melléklet 7-8. pontja szerint az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszámot – a fenntartó engedélyével – legfeljebb húsz százalékkal átlépheti. A maximális létszám további tíz százalékkal - a fenntartó engedélyével - túlléphetı, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, kollégiumi szülıi szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetért. A maximális csoport, osztálylétszám túllépésének létszámhatárait az alábbi táblázat mutatja be: Átlaglétszám Maximális létszám

1.

Óvoda

2.

Iskola :

Maximális létszám + 20%

Maximális létszám + 20% +10 %

20

25

30

33

- 1-4. évfolyam

21

26

31

34

- 5-8. évfolyam + szakiskola 9. és 10. évfolyam

23

30

36

40

- 9-13. évfolyam

28

35

42

46

- Szakközépiskolai és szakiskolai elméleti

28

35

42

46

8

12

14

15

- Zenemővészeti ágban

8

15

18

20

- Más mővészeti ágban

10

20

24

26

képzés szakképzı évfolyamon

- Szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati képzés

3. Alapfokú mővészetoktatási intézményi oktatás:

Az intézményvezetık által benyújtott létszámadatok alapján több óvodai csoport, illetve iskolai osztály létszáma meghaladja a törvény által meghatározott maximális létszámhatárt. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy maximális csoport/osztálylétszámtól való eltérést fenntartói hatáskörben az alábbiak szerint engedélyezni szíveskedjen!

A közoktatási törvényben foglaltak szerint egy óvodai csoport maximális létszáma 25 fı. Az Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézményben az integráció feltételeinek biztosítása céljából az egyes feladatellátási helyeken vegyes csoportok mőködnek. Ez alapján mindegyik csoportba történhet beóvodázás. A törvényben meghatározott maximális létszám túllépésének egyik indoka, hogy a 3. sz. melléklet II. rész 3. pontja alapján a sajátos nevelési igényő gyermekeket a csoport létszámának számításánál kettı, a halmozottan fogyatékos gyermekeket három gyermekként kell számításba venni.

Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

Csicsergı Óvoda

Mesevár Óvoda

Ságvári Óvoda

Szigetkert Óvoda

1. Az óvoda csoportjának tényleges létszáma a) csoport megnevezése

2. Az SNI gyermekek száma, szorzószámuk

3. 4. A 2. oszlop Az adott szorzószámainak csoportban figyelembevételé hány fıre b) fı a) 2-es b) 3-as vel számított kérik a szorzóval szorzóval létszám (fı) fenntartó számítandó számítandó, engedélyét , fı fı (fı)

Pillangó - vegyes csoport

25

1

-

26

1

Margaréta vegyes csoport

26

-

-

26

1

Maci - vegyes csoport

27

-

-

27

2

Delfin - vegyes csoport

27

-

-

27

2

Fecske - vegyes csoport

28

-

-

28

3

Pingvin - vegyes csoport

27

2

-

29

4

Hópihe - vegyes csoport

27

1

-

28

3

Szivárvány vegyes csoport

26

-

-

26

1

Levendula vegyes csoport

27

-

-

27

2

A Balmazújvárosi Általános Iskola tekintetében az alábbi osztályokban szükséges a fenntartó engedélye: Balmazújvárosi Általános Iskola

- eltérı tantervő tagozat

1. Az intézményben mőködı osztályok tényleges létszáma

2. 3. 4. A 2. oszlop Az SNI tanulók száma, Az adott szorzószámainak osztályban szorzószámuk figyelembevételé hány fıre vel számított kérik a a) 2-es b) 3-as létszám (fı) fenntartó szorzóval szorzóval engedélyét számítandó számítandó, (fı) , fı fı

a) osztály megnevezése

b) fı

2. a.

26

3

-

29

3

2. b.

28

-

-

28

2

2. c.

30

2

-

32

6

2. e.

30

-

-

30

4

3. a.

28

1

-

29

3

3. g.

29

2

-

31

5

4. a.

27

5

-

32

6

4. b.

25

5

-

30

4

4. c.

26

2

-

28

2

4. d.

27

2

-

29

3

4. e.

27

3

-

30

4

5. a.

31

-

-

31

1

6. a.

28

4

-

32

2

6. b.

28

4

-

32

2

6. f.

31

2

-

33

3

7. b.

29

2

-

31

1

7. c.

32

3

-

35

5

7. d.

31

2

-

33

3

8. b.

29

5

-

34

4

8. f.

31

-

-

31

1

3-4-5. o.

15

15

-

30

4

A gyakorlati képzésre a törvény által maximált létszám 12 fı. Mivel osztályon belül is különbözı szakmai képzés folyik, különbözı helyeken a maximális létszámtól való eltérés engedélyezését a következık szerint kérjük: Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

1. Az intézményben mőködı osztályok tényleges létszáma

2. Az adott osztályban hány fıre kérik a fenntartó engedélyét (fı)

a) osztály megnevezése

b) fı

1/11.D.

42

7

1/9.D. Gépi forgácsoló

15

3

1/9.D. Kımőves

15

3

1/9.E. Szerkezetlakatos

15

3

1/9.E. Eladó

17

5

1/9.F. Pincér

16

4

1/9.F. Pék

15

3

1/11.D.Szakács

15

3

1/11.E. Festı

15

3

2/12.E. Gépi forgácsoló

13

1

Az intézmény 1/9.E. Eladó csoportjában és az 1/9.F. Pincér csoportjában a törvényben meghatározott maximális létszámtól való eltérést csak +3 fıben van lehetısége engedélyezni a fenntartónak, tekintettel arra, hogy a szakiskolai gyakorlati képzésre meghatározott maximális létszám (12 fı) 20%-kal, valamint további 10%-kal történı túllépése esetén is 15 fı a megengedett létszám. Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény: Az intézményben szeptember elsı felében még a beiratkozás idıszaka zajlik. A csoportok létszámáról még pontos adattal nem rendelkezünk. A törvény zenemővészeti ágban 15 fıben, más mővészeti ágban 20 fıben maximálja a csoportok létszámát. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy amennyiben az intézményben a csoportok létszáma meghaladja a törvényi maximumot, a maximális létszám 20, amennyiben szükséges további 10%kal történı túllépését engedélyezni szíveskedjen. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy amennyiben a nevelési/tanítási év során indokolt, engedélyezze a maximális létszám 20%-kal, amennyiben az szükséges további 10%-kal történı túllépését, ha utóbbi intézkedéssel az óvodai, iskolai szülıi szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. A szükséges vélemények (szülıi szervezetek, diákönkormányzatok) beszerzése folyamatban van a maximális létszám túllépésére vonatkozóan, melynek eredménye a testületi ülésen kerül

ismertetésre. Kérjük a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen! HATÁROZATI JAVASLAT maximális osztály/csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 7. és 8. pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbiak szerinti óvodai csoportokra, illetve iskolai osztályokra engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést: Egyesített Óvoda és Bölcsıde Intézmény

Csicsergı Óvoda

Mesevár Óvoda

Ságvári Óvoda

Szigetkert Óvoda

1. Az óvoda csoportjának tényleges létszáma a) csoport megnevezése

2. Az SNI gyermekek száma, szorzószámuk

3. 4. A 2. oszlop Az adott szorzószámainak osztályban figyelembevételé hány fıre b) fı a) 2-es b) 3-as vel számított kérik a szorzóval szorzóval létszám (fı) fenntartó számítandó számítandó engedélyét (fı) , fı , fı

Pillangó vegyes csoport

25

1

-

26

1

Margaréta vegyes csoport

26

-

-

26

1

Maci - vegyes csoport

27

-

-

27

2

Delfin - vegyes csoport

27

-

-

27

2

Fecske - vegyes csoport

28

-

-

28

3

Pingvin vegyes csoport

27

2

-

29

4

Hópihe - vegyes csoport

27

1

-

28

3

Szivárvány vegyes csoport

26

-

-

26

1

Levendula vegyes csoport

27

-

-

27

2

Balmazújvárosi Általános Iskola

1. Az intézményben mőködı osztályok tényleges létszáma a) osztály b) fı megnevezése

2. 3. A 2. oszlop Az SNI tanulók száma, szorzószámainak szorzószámuk figyelembevételé vel számított a) 2-es b) 3-as létszám (fı) szorzóval szorzóval számítandó, számítandó fı , fı

- eltérı tantervő tagozat

4. Az adott osztályban hány fıre kérik a fenntartó engedélyét (fı)

2. a.

26

3

-

29

3

2. b.

28

-

-

28

2

2. c.

30

2

-

32

6

2. e.

30

-

-

30

4

3. a.

28

1

-

29

3

3. g.

29

2

-

31

5

4. a.

27

5

-

32

6

4. b.

25

5

-

30

4

4. c.

26

2

-

28

2

4. d.

27

2

-

29

3

4. e.

27

3

-

30

4

5. a.

31

-

-

31

1

6. a.

28

4

-

32

2

6. b.

28

4

-

32

2

6. f.

31

2

-

33

3

7. b.

29

2

-

31

1

7. c.

32

3

-

35

5

7. d.

31

2

-

33

3

8. b.

29

5

-

34

4

8. f.

31

-

-

31

1

3-4-5. o.

15

15

-

30

4

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzı

1. Az intézményben mőködı osztályok tényleges létszáma

2. Az adott osztályban hány fıre kérik a fenntartó engedélyét (fı)

a) osztály megnevezése

b) fı

1/11.D.

42

7

1/9.D. Gépi forgácsoló

15

3

1/9.D. Kımőves

15

3

1/9.E. Szerkezetlakatos

15

3

1/9.E. Eladó

17

5

1/9.F. Pincér

16

4

1/9.F. Pék

15

3

1/11.D.Szakács

15

3

1/11.E. Festı

15

3

2/12.E. Gépi forgácsoló

13

1

Az intézmény 1/9.E. Eladó csoportjában és az 1/9.F. Pincér csoportjában a törvényben meghatározott maximális létszámtól való eltérést +3 fıben engedélyezi. A Veres Péter Általános Mővelıdési Központ és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény esetében a törvényben meghatározott maximális létszám 20%-kal, amennyiben oktatásszervezési okok miatt indokolt, további 10%-kal történı túllépését engedélyezi a fenntartó. Amennyiben oktatásszervezési okok miatt indokolt, a Képviselı-testület engedélyezi a maximális létszám 20%-os, ha szükséges további tíz százalékos túllépését, ha az intézkedéssel az óvodai, iskolai szülıi szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért. A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a Testület döntésérıl értesítse az érintett intézmények vezetıit. Határidı: 2012. szeptember 18. Felelıs: Dr. Veres Margit jegyzı Balmazújváros, 2012. szeptember 7. Dr. Tiba István polgármester