ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL

NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal

minősített többséget

igényel!

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL

J

•••••••••• ~ •••••• t ••••••••

NAPIREND

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezető igazgatójának valamint Vantara Gyula polgármesternek előterjesztése

a

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft-vel kapcsolatos alapítói döntéshozatalhoz

Tartalom:

1.

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2006. évi egyszerűsített éves (mérleg) beszámolója (kiegészítő melléklet, könyvvizsgáló jelentése, Felügyelő Bizottság jelentése)

2.

Békéscsabai VáHalkozói Centrum Kft. 2007. évi üzleti terve Előterjesztő (1-2.pont) : Sztankó János ügyvezető igazgató

3.

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft., könyvvizsgáló megválasztása, valamint díjazásának megállapítása

4. Békéscsabai Vállalkozél Centrum Kft. Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Előterjesztő (3;A.pont) : Vantara Gyula polgármester

Vállalkozói Központ és Inkubátorház

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary)

Business Iricubator Centre

H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.• Tel./Fax: +36-66/442-720 E-maii: [email protected] • www.bvc.hu • www.baip.hu Adószám: 11042882-2-04 • Bankszámlaszám: K&HRt. Bcs. 10402609-26015523 Cg.j.: 04-09-002121, Békés Megyei Bíróság, Gyula

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL, A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2006. évi Beszámolójának elfogadása Előterjesztő:

Sztankó János ügyvezető igazgató Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előkészítő:

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 26.-án tartandó nyilvános ülésére.

Tisztelt Közgyűlés !

Elfogadásra terjesztem elő a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Egyszerűsített éves beszámolóját, mérleg szerinti eredményét, a Független könyvvizsgálói jelentést, a Felügyelő bizottság jelentését, a társaság 2006 -os üzleti évéről szóló Üzleti jelentését. A döntés végrehajtásában Osztály

közreműködő felelős

hivatali egység: Stratégiai Fejlesztési

HATÁROZATI JAVASLAT: 1.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa a 2006. december 31. -én lezárt könyvek alapján elkészített, Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2006. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 244.244 eFt (azaz Kétszáznegyvennégymilliókétszáznegyvennégyezer Forint) mérleg főösszeggel, valamint a mérleg szerinti eredményét 26.938 eFt (azaz Huszonhatmillió-kilencszázharmincnyolcezer Forint) értékkel elfogadja. A mérleg szerinti eredmény összegét eredménytartalékba kell helyezni.

2.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa a kft. 2006. évi Egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló Független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja.

3.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa a kft. 2006. évet vizsgáló Felügyelő Bizottsági jelentését az előterjesztett formában és tartalommal elfogadja.

4.)

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa az ügyvezetőnek a társaság 2006 -os üzleti évéről szóló Üzleti jelentését elfogadja, egyúttal teljesítettnek tekinti és hatályon kívül helyezi a kft. 2006. évi üzleti tervére vonatkozó 287/2006(VI.08.) határozatát.

Felelős:

Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő:

2007. május 31.

Békéscsaba, 2007. április 10.

fJaAJ/~

Sztankó János ügyvezető

igazgató

Melléklet: Üzleti jelentés 2006-os évről

pénzügyi '

.

2

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Békéscsaba, Kétegyházi út 3.

ÜZLETI JELENTÉS A 2006. évi üzleti évről

Békéscsaba, 2007. március 19.

kJrJAA~~

Készítette:

S~Ján~ I

ügyvezető

igazgató

Üzleti jelentés a 2006. üzleti évrő!

1. A működés és tevékenység összefoglaló elemzése 2. Piaci pozíció 3. Az üzleti terv teljesülése a bevételek vonatkozásában 4. Költségek alakulása

5. Gazdálkodási eredmények

6.

11űködésieredmények

Mellékletek: 1. sz. melléklet

2006. évi összes díjbevétel

2. sz. melléklet

Bevételek (főkönyvi kivonat)

3. sz. melléklet

Bevételi terv teljesülése

4. sz. melléklet

Költségek

5. sz. melléklet

Költségek alakulása

6. sz. melléklet

Egyszerűsített éves beszámoló

7. sz. melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

8. sz. melléklet

Felügyelő bizottság jelentése

(főkönyvi kivonat)

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

Üzleti jelentés a 2006. üzleti évről

1. A

működés

és tevékenység összefoglaló elemzése

A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 1992.november 20-i alapításától számított 14. teljes gazdasági évét zárta 2006.december 31-én. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú Kft. tőkeszerkezetében nem történt változás, a cég jegyzett tőkéje 124,5 millió Ft. A társaság jelentős, összesen 244 244 eFt eszközértékkel bír, aminek döntő többsége: (222 millió Ft) ingatlan: ezek közül az Inkubátorház csarnoképületei és a felújított terűletei, illetve a Szigligeti u.6.sz. alatti irodaház hosszú távú, bérleti konstrukcióban hasznosuló törzsvagyont (az ingatlanvagyon kb.79%) képeznek, míg az Ipari parkban kiépült infrastruktúra (kb.21 %) rövid távú tovább értékesítés céljából lett létesítve. Az eszközök 15%-a pénzeszköz, ami részben a működést finanszírozó bérleti díj bevétel, a bérbeadás biztonságát elősegítő, a bérlők által befizetett garancia letét, illetve kisebb része az ipari parki értékesítésekből származó bevétel. A 2006-os év az ipari parki telkek értékesítésében kiemelkedő eredményt produkált. Egy 3,2 ha-os, az eddigi legnagyobb volumenű telekértékesítéshez kapcsolódó árbevételt realizáltunk a tavalyi évben összesen: 32 24geFt. értékben, ami "Egyéb bevételeinket" növelte. Alaptevékenységünkkel, a bérbe adással a korábbinál3,7 %-kal nagyobb bevételt értünk el az elmúlt évben, ami 101 100 eFt-os nettó árbevételt jelent ezen a terűleten. Mindösszesen tavalyi értékesítési bevételeink 142 210 eFt-ban valósultak meg, ami 31%-kal haladja meg bevételi tervünket. Az ipari parki telkek iránti érdeklődés a korábbi évnél szerényebb volt, de mégis egy nagy telek eladásával felére csökkent az értékesítésre várá telkek mérete. Az év második felére felépült a Szőke és Társai Kft. telephelye, az év végére pedig a Martin Invest Kft. logisztikai központja. További 2 telken kezdődött meg építkezés és újabb 1 építési engedély várja a kivitelezést. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ (MEIK) kolbászüzeme folyamatosan termel, a zöldségüzemet az év végére sikerűlt bérbe adni. A bérbeadásából származó bevétel hozzájárul a működtetés finanszírozásához. A MEIK a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség innovációs INFOPONT iroda hálózatának tagja. A kft. által létrehozott békéscsabai inkubátorház jelenleg is az ország legnagyobb méretű ilyen intézménye. A Kétegyházi úti telephelyen a létesítmény terűletileg már nem bővíthető. A 13 éves működés során, így a tavalyi évben is kisebb szünetekkel 100 %-os kihasználtságú volt. Éves szinten 30% körüli fluktuáció mellett ment végbe a működtetés.

Alaptevékenységünk másik eleme a másodosztályú irodabérletet nyújtó Szigligeti u. 6. sz. alatti irodaház üzemeltetése. Előre megtervezett stratégiánknak megfelelően az ingatlan korszerűsítését 2006-ban is folytattuk. Sikerűlt megőrizni a bérlőállományt, ami 95 % körüli kihasználtság elérését biztosította a továbbra is jelentős kínálattal rendelkező helyi piacon. Költségtakarékos gazdálkodással, rugalmassággal és az üzleti lehetőségek megfelelő kihasználásával a 2006-os évben is nyereséges évet zárt vállalkozásunk az eddigi legmagasabb 26 738 eFt. mérleg szerinti eredmény, azaz 18,8%-os bevétel arányos nyereség elérésével. 2



2. Piaci pozíció

A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ÍŐ tevékenysége kis-és közepes vállalkozások működési feltételeinek biztosítása elsősorban bérleményekkel és szolgáltatásokkal. Legnagyobb volumenben speciális feltételekkel, non-profit jelleggel biztosítunk működési területet az Inkubátorházban, ahol közel 6000 m 2 kerül bérbe adásra helyi vállalkozóknak, a vállalkozás kora szerinti differenciált díjakon. A bérleti díjak a piaci árnál alacsonyabbak, amivel vállalkozásunkon keresztül a tulajdonos önkormányzat jelentős vállalkozás-támogató tevékenységet fejt ki. Az Inkubátorházban 2006 év végén 41 bérlő tevékenykedett, összesen kb. 250-280 főnek adva munkát. A fluktuáció 29%-os volt, 5 cég költözött ki, illetve 7 be az elmúlt évben, de a telephelyen belüli költözés (bővülés, illetve szűkülés) is előfordult. Az intézmény kihasználtsága néhány rövidebb intervallumot kivéve 100%-os. Az év végén 2 db egyenként 13 m 2-es érbe adatlan irodával rendelkeztünk. Tapasztalatunk szerint a bérleményhez járuló szolgáltatások, a folyamatosan karbantartott infrastruktúra, a kiszámítható, korrekt működtetés a legfőbb oka a városban meghatározó piaci pozíciónk megtartásának. Bérlőinknek mind fizikai: öltözők, mosdók, WC-k, hulladékszállítás, szelektív gyűjtési lehetőség, veszélyes hulladéktároló, megfelelő közmű kapacitások, úthálózat, parkolók, étterem, őrzés, postafiók, Internet hálózat, tárgyaló terem, fénymásoló, telefax, stb., mind szellemi -adminisztratív: szövegszerkesztés, számlázás, tanácsadás (műszaki, pénzügyi, jogi, pályázati) fordítás, internetes honlap készítés és karbantartás szolgáltatásokat nyújtunk kedvező árakon. További bevételt jelentett, hogy tárgyalónkat az év 4 hónapján keresztül oktatási célra bérbe adtuk. A bérleti díjak tekintetében átlagosan 5% körüli emelést tudtunk érvényesíteni, ami a következő mértéket eredményezte.

A 2006 évben alkalmazott bérleti díjak az Inkubátorházban:

Nettó bérleti díj (Ft/m2/hó)

Vállalkozás kora

540 580 630 690 750

0-1 éves koru vállalkozás 1-2 éves 2-3 éves 3-4 éves 4 év feletti vállalkozás

A fenti bérleti díjak nem tartaltnazzák a közüzemi költségeket, amik a téli hónapokban elérhetik a bérleti díj mértékét, a nyári hónapokban a bérleti díj 20- 50 %- át a tevékenységtől függöen. A fűtési időszakban folyamatos problémát jelent a fűtési költségek finanszírozása a bérlők részére. A vállalkozások nehezen tudják kigazdálkodni ezt a költséget. Ez is motivál bennünket abban, hogy az alternatív energiák felé fordulva keressünk megoldást a költségcsökkentésre. Az inkubátorház továbbra is piacvezető a kisvállalkozásoknak telephelyet, működési területet biztosító vállalkozások között a városban. A helyi piac jelentősebb szereplőinek ("Generál udvar", "Herbária udvar", "Vídia udvar", Agroker) sorába lépett 3



az .Angro" kereskedőudvar mellett a felszámolt tejüzem ingatlanát is felvásároló és "EURO" kereskedőudvarrá alakító ingatlanhasznosító társaság. A tavalyi évben egyetlen bérlőt sikerült e1csábítania ingatlanunkból, de a megüresedett helyet 1 hónap multával újra kiadtuk. . Fő tevékenységünk, a bérbe adás másik helyszíne a Szigligeti u. 6. sz. alatti, tulajdonunkban lévő Irodaház. Az épület területe 2066 m2 , melynek 1564 m 2-es hasznos területéből az év végénl484 m2_t, azaz 95%-ot foglalnak el bérlők. Az ingatlanban térítésmentesen, illetve kedvezményesen biztosítunk helyet a város által kötelezően elhelyezendő intézményeknek, az. ÁNTSZ, illetve az Országos Mérésügyi Hivatal városi szervezetének. Rajtuk kívül a lehetőségekhez mérten piaci bérleti díjori adjuk bérbe a fennmaradó területeket. Az év végén 20 bérlővel rendelkeztünk az Irodaházban. Az irodaház évenkénti ütemezett felújítását a tavalyi évben az első emelettel folytattuk. Teljesen felújítottuk a vizes blokkokat A második emeleten a világítótestek felét (45 db) lecseréltük, amit a következő évben folytatunk, 5 db irodában lecseréltük az elhasználódott konvektorokat. Felmérést végeztünk az irodaház fűtési rendszerének korszerűsítésére.

A jelentős konkurencia ellenére sikerült megőrizni bérlő állományunkat. Bérbeadási tevékenységünk harmadik. területe a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ (MEIK) Az épület a kor követelményeinek megfelelően magas színvonalú feltételeket nyújt a húsfeldolgozás és a raktározás, kiszerelés területén, amelynek hasonló kisüzemi megfelelője nincs másik térségünkben. A kolbászüzemi bérlő 2006;.ban az üzem 100 m2-rel való bővítését valósította rneg ufóérlelő hozzáépítés ével. A Zöldségüzem decemberben bérbeadásra került, ahol a bérlő zöldségfélék tárolását és nagykereskedelmét kezdte meg. Az Innovációs Központban ügyfélszolgálati .irodát működtetünk, ami adatbázist épít és tart karban, elsősorban a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban érdekelt vállalkozások részére. Negyedévente kiadványt készítünk és juttatunk el az érdekelt vállalkozóknak. Internet honlapot üzemeltetünk rendszeres frissítéssel. 2006.májusábari az alternatív energiákról szóló regionális szakmai konferenciát rendeztünk nagy sikerrel. Az iroda működtetés éhez 2007.decemberéig terjedően hozzá járul a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség. Az elnyert Innovációs INFOPONT címnek köszönhetoen az Ügynökség fedezi az iroda működési költségeinek egynegyedét.

Az ingatlan üzemeltetés és befektetés szervezés területén negyedik tevékenységi helyszínünk a Békéscsaba Almáskerti Ipari Park. Az országban összesen 179 ipari park címmel rendelkező terület van. A megyében 8 db ipari park létesült. Békéscsabán a BAIP telekértékesítésének eddigi legnagyobb árbevételét elkönyvelve 2006-ban egy 3,2 ha-os telket adtunk el, amin autopláza épül. Mostanáig az értékesíthető terület 82%-át adtuk el, összesen 12 db telket. A fennmaradó további 2 telek közül az egyik legcélszerűbben változtatás nélkül értékesítésre való, a másik részben saját, pl. inkubátorház fejlesztésre alkalmas a fennmaradó részek értékesítése mellett, akár kisebb telkekre történő felosztásával. A parkok között országosan óriási a verseny abetelepülők megszerzéséért. Kedvezőtlen földrajzi elhelyezkedésünk, de leginkább az autópálya hiánya szinte behozhatatlan versenyhátrányt jelent részünkre. 4

Békéscsabai Váflalkozói Centrum Kft.


2006-ban tovább csökkent a külföldiek általi érdeklődés az ipari parki telkek iránt. A beruházás 6. évébe lépve az alábbi mérleget lehet vonni abefektetésről. Összefoglalóan elmondható, hogy a város "nem közvetlen megtérülési céllal" létrehozott beruházás a jó befektetésnek bizonyult. Az önkormányzat pénzügyi ráfordítása már 2005-ben megtérült, sőt nyereséget hozott, amit tovább növel a közel 80 millió Ft-os értékben megépített út, ami városi tulajdonban marad és természetesen a további, még szabad területek értékesítése. A város helyzetében jelentős az eddigi telekvásárlók által tervezett 230-250 fős munkahelyteremtés, amelynek kb. fele új munkahely. A Békéscsaba Almáskerti Ipari Park projekt bevételeinek alakulása

BAIP teljes ráfordítás2000-

2001~ben

257.254 eFt

Vissza nem térítendő támogatás Önkormányzati forrás (tagi kölcsön) Önkormányzati forrás (saját erő)

65.000 eFt 131.000 eFt 61.254 eFt

BAIP telekértékesítésből származó bevételek

144.021 eFt

Egyéb bevételek SMK alapítványi támogatás Bv'C Kft. tagi kölcsön visszafizetése (teljesitve 2006.aug.23.)

15.000 eFt 131.000 eFt 146.000 eFt

Összes bevéte12006.december 31-ig.:

290.021 eFt

Az önkormányzati ráfordításon felűl realizált többletbevétel: Megtérülés az önkormányzati befektetésen

+ 97.767 eFt 151 %

További kalkulált bevételek Önkormányzat (Inkubátorházi telek kialakításával) Bv'C Kft. (Inkubátorházi telek kialakításával) Önkormányzat (telekértékesítés a 44 -es út mentén) Bv'C Kft. (telekértékesítés a 44 -es út mentén)

23.017 23.017 17.516 17.516 81.066

A BAIP teljes terűletének értékesítésével kalkulált bevétel:

eFt eFt eFt eFt eFt

371.087 eFt

Kalkulált önkormányzati ráfordításon felüli többletbevétel a projekten: + 178.833 eFf Kalkulált megtérülés az Önkormányzati befektetesen :

193%

Az ipari park betelepült vállalkozásainak összesített adatai: Nag ság (ha) Számuk (db)

Arbevétel (M Ft)

Működő

Betelepülő

Szerződött

8,4 8

4,05 3

1,55 2 33

Összesen 14 13 370

7 126,7 5



Az üzleti terv teljesülése a bevételek vonatkozásában

A 2006-os üzleti év ingatlan bérbeadásból származó bevételeit (bérleti díjak és továbbszámlázott közüzemi díjak bevételei) az 1. sz. melléklet mutatja be. A bevételek teljes struktúráját a Főkönyvi kivonat 9-es számlaosztályának összesítője, a 2 sz. melléklet tartalmazza. Az üzleti terv teljesítését a tényadatok tükrében a 3 sz. melléklet írja le, amit a következő részletességgel elemzek: A Bérleti díjak bevétele 2,4 %-kal 1.574 eFt-tal haladta meg a tervezettet. Az Innovációs Központ Zöldségüzemének bérbeadása csak az év végén valósult meg, a tervezett félévvel szemben, így itt alacsonyabb lett ennek a bevétele, viszont az inkubátor és az irodaház kihasználtsága egész évben szinte teljes volt, így ez nem csak kompenzálta az elmaradást, de még felül is múlta a tervezettet. A Közüzemi díjak bevétele csekély mértékben 5 %-kal (1.299 eFt-tal) meghaladta tervszámot. Az inkubátorházban a tervnél jobban megemelkedettebb díjak továbbszámlázása magasabb bevételt hozott. A Szigligeti utcában viszont tovább csökkent a vonalas telefonok igénybevétele, emiatt a kalkulált bevétel is csökkent. Az Ipari telkekhez kapcsolódó értékesítés bevétele több mint háromszorosa lett a tervezettnek. Ennek döntő eleme a Hovány Kft.-nek eladott nagy méretű telek. Az Egyéb szolgáltatások terén az inkubátorházi szolgáltatások jelentős többletet, az INFOPONT szelgáltátás kevesebbet teljesített a tervnél. Összességében 850 eFt-tal, azaz 29%-kallett magasabb a teljesítmény. Pénzügyíbevételünk a lekötöttbetétünk kamatnyeresége és aDÉGÁZ-tól beszedett késedelmi kamat, ami plusz 660 eFt kamatot hozott éves szinten. Értékesítési bevételeinket kerekítve 31%-kal teljesítettük túl a tervszámokhoz képest 2006-ban. Az állandó, illetve számítható bevételeink pontosan lettek tervezve, volumenükben a tervekhez képest nem nagyságrendi, de minden tervezési soron többletteljesítést realizáltunk. Az előre nem kalkulálható ipari parki telekértékesítés növelte meg bevételünket a tervhez képest nagyonjelentősen. A főkönyvi kivonat szerinti összes árbevételünk, melyet kiegészít a korábbi támogatásokból tavalyi évre jóváírt összeg, 153.931 eFt, ami alapításunk óta a legnagyobb éves árbevétel. 4. A költségek és ráfordítások alakulása

Vállalkozásunk költségei és ráfordításai 2006-ban a terveknél összességükben, 13%-kal alacsonyabbak lettek a tervezettnél.

kedvezőbben

alakultak

Az Anyagköltség, anyagjellegű és egyéb ráfordítások területén történt 12,5 mFt-os megtakarítás, Ez a tervezett karbantartások átütemezése miatt következett be, illetve a fizetendő adók túlbecslés e miatt.

6



Ezen gyűjtősornak legjelentősebb összetevői az anyagköltségeink, a karbantartási költségek, a közüzemi díjak (aminek közel teljes összege továbbszámlázásra kerül a bérlők részére), illetve az adók és illetékek. Az Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei 1.074 eFt-tal lettek kevesebbek a tervezettnél. Itt a takarítás, biztonsági szolgálat, telefon szolgáltatás, szemétszállítás, ügyvédi költségek, könyvviteli díjak, utazási költségek a fő összetevők, más kisebb költségelemekkel kiegészülve. A Hirdetés és reklám költségekre a tervnél 288 eFt-tal kevesebbet fordítottunk. Az értékesítési bevételek volumene alátámasztja, hogy ilyen költségszinten is az eddigi legmagasabb bevételt értük el, nem lenne valószínűleg hatékony többet költeni ezen a területen. Bankköltségünk, biztosítási és hatósági díjaink 478 eFt-tallettek kevesebbek a tervné1. A Személyí jellegű ráfordítások szinte azonosak lette a tervvel, mindössze 167 eFt-tal, O,4%-kallett a mutató magasabb.

Gazdálkodási eredmények Vállalkozásunk gazdálkodási eredményeit a 6. sz. mellékletként becsatolt Egyszerűsített éves beszámoló mérleg mutatja be összegszerűen, míg szövegesen a Kiegészítő melléklet elemzi. A mérlegbeli Befektetett eszközök. csökkenése. a Tárgyi eszközök csökkenéséből adódik, amit az ipari parkhoz kapcsolódó telekértékesítésokoz. Az értékesítés természetesen a pénzeszközök terén kompenzálja a mérleget,és a jövendőbeli amortizáció csökkenésére is pozitív hatással lesz az eredményesség szempontjából a következő években. A pénzeszközök terén kiváló eredmény, hogy a tulajdonos önkormányzatnak tavaly visszafizetett 46 millió Ft. tagi kölcsön után - mellyel felszámoltuk hosszú lejáratú kötelezettségeinket - sikerült újabb forrást .gyűjteni, amiből karbantartás, beruházás folyhat, illetve pályázati önrészként felhasználható. Vállalkozásunknak nincsenek tartozásai, kétes kint1évőségei, nem készletez, így eladhatatlan készletei sincsenek. A társaság 2006. évi 26.738 eFt - os nyereségessége új forrásokat teremt. Az Ipari Park útjának 2002.évi Önkormányzat részére történt térítésmentes átadása miatt keletkezett akkori veszteségünk elhatárolásának köszönhetőerr társaságunknak nyereségadó fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A 2006. évi nyereségünk következtében a saját tőkénk a jegyzett tőkénket 21%-kal meghaladja, ami eredményes működéssel tovább növekedhet. A 2006-os évben a kft. eddigi működésének legnagyobb árbevételét érte el, amihez az eddigi legnagyobb mérleg szerinti eredmény párosul.

7



Működési eredmények

A 2006-os évben is sikerült fenntartani eddigi eredményes működésünket, Bérbe adott ingatlanjaink szinte az év teljes egészében 100% közeli kihasználtsággal működtek. A Szigligeti utcai Irodaház kihasználtsága év végére 95%, ami az előző év azonos időszakával. Az Inkubátorházból 5 bérlő távozott és 7 új bérlő költözött be. Az Ipari park telkei iránt a korábbi évhez hasonló csekély érdeklődést tapasztaltunk. A Hovány Kft-vel régóta tárgyalásban voltunk, aminek végén - a japánoktól eltekintve az Ipari park legnagyobb telkét sikerűlt augusztusban értékesíteni. A helyi vállalkozók közül néhányan kisebb méretű telkek megvásárlásának lehetőségét keresték, de ilyennel a park egyelőre nem rendelkezik. A meglévő tulajdonosok közül ketten (Martin Invest Kft. Szőke és Társai Kft.) megvalósították beruházásaikat, további kettő pedig elkezdte az építési munkákat (Balogh Lajos, Kindli József),egy pedig (Kovács és Tsa Kft.) az építési engedélyezésig jutott el. Azépítkezésekkel kapcsolatban intenzíven együttműködtürik a vállalkozásokkal, elősegítettük terveik gyorsabb megvalósitását. Jó néhány. belföldi és. külföldi . érdeklődővel tárgyalást folytattunk a MEIK Zöldségüzemének bérbeadására, amely decemberre sikerre vezetett, és az üzem bérbe adásra kerűlt. A kolbászüzem bérlője a Békéscsabai Kolbászgyártó Kft. egy 100 m2 alapterűletű bővítményt épített az üzemhez évközben. A MEIK égisze alatt, nagy érdeklődés mellett konferenciát szerveztünk az alternatív energiák hasznosításáról, az Inkubátorházban az első félévben. Felújításokat hajtottunk végre a Szigligeti utcai irodaházban, illetve az Inkubátorházban, amelyek az ingatlanok bérbe adharóságát szolgálják és hozzájárulnak a.meglévő bérlők megtartásához. Európai uniós Leonardo pályázatot nyújtottunk be az olasz TEAM srl tanácsadó cég vezetésével a kis- és közepes vállalkozások vezetőinek képzésére,. tanácsadás támogatására 2005-'ben..A 2006-os év második felében a pályázatunk elfogadásra kerűlt és az év végén Bukarestben részt vettünk a pályázat első munkaIIlegbeszélésén. Az elmúlt év folyamán, a General Electric Budapest Bankjának letelepítése, a tevékenység beindításának elősegítése érdekében Városi koordinátor szerepet töltöttünk be, ami folyamatos adatszolgáltatást és állandó rendelkezésre állást igényelt. Kivettük a részünket abból, hogy a bankműveleti központ 2006. júniusában megkezdte működését Békéscsabán. 2006-ban újabb lépést tettünk előre annak érdekében, hogy az Ipari park betelepítettsége a teljeshez közelítsen. A 2007-13-as uniós költségvetési időszakra, illetve az NFT ll. pályázati ciklusra több városi. és saját projekttervet dogoztunk ki, hogy újabb eredmények születhessenek vállalkozásunknál, illetve a város fejlődésében.

8

Békéscsabai VállalkozÓi Centrum Kft.

l.sz.melléklet

2006. évi összes rendszeres árbevétel alakulása (lnkubátorház, Szigligeti irodaház,MEIK, bérleti ésközüzeml) Május Január Február Március Aprilis Június Július Auqusztus $zeptemb. Október November December lOsszesen 5536283 5584544 5551455 5608978 5570145 5582162 5582162 5656432 5694822 5589193 5713601 l' 5734554 63949112 Közüzemi 3236750 3186587 3023448 1755142 1559942 1532210 1412519 1817038 1737608 2072274 2553769 2912345 24877614 Összesen 8773033 8771131 8574903 7364120 7130087 7114372 6994681 7473470 743G430 7661'467 8267370 8646899 88826726 Bérleti dfj

10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000· 4000000 3000000 2000000 1000000

Bérleti dl] -+- Közüzemi díj

-+-

Összesen

O,

h.'

~Q'

~1>~

",qp '\

-s,

g,

. g,

g,

g,

g,

g,

"'.

,,{,.

.,,~

".,

,*,..s ~..s {J'" ,~'" . 'S)'" 'S)v v.~ ~~~: ~~~ ~~~.~ ~:s, _'t-..'tb ~Cj ~flj O~O ro<$' v0<$!' ~. ~<$ e;,-ff ~O~ <::>ro

~V

2.sz.melléklet

Ker. Vendégl. Könyvelö Irodája

Dátum:2007.03.02

FÖKÖNYVI KIVONAT

Békéscsabai Vállalkozói C. Kft TenSoft KFT FÖK.SZÁM

ÉV:2006

FÖKÖNYVI

SZk~LA

É VE S F ORGALOM TARTOZIK KÖVETEL

MEGNEVEZÉSE

Lapszám: 7

HO:1.2-IG

É VE S E GYENL E G KÖVETEL

T~]TOZIK

911 9111 9112 9113 9114

Bérleti,közüzemi,szolg.díjak bevét. Garancialetét Iparpark üzemeltetésés fejl.kgt. Hálozat csatlakozási díj Egyéb közműfejlesztési hozzájár.

1,157,919.00 116,160.00 0.00 1,224,000.00 0.00

99,832,761.00 116,160.00 400,900.00 2,480,000.00 768,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98,674,842.00 0.00 400 /900.00 1,256,000.00 768,000.00

91

BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:

2,498,079.00

103,597,821. 00

0.00

101,099,742.00

961 9633

Értékesített irnmat. j, tárgyi e.bev. Elöző évekkel kapcsolatos bevétel

0.00 0.00

n 415,667.00 5,980,568.00

0.00 0.00

33,415 /667.00 5,980,568.00

963

Szokásos mért. meg nem hal.ered.növ ö.:

0.00

5,980,568.00

0.00

5,980,568.00

9672

Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.

0.00

50,000.00

0.00

50, OOO. 00

967

Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.,jutt ö.:

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

969

Különféle egyéb bevételek

0.00

12,211.00

0.00

12,211. 00

969

Különféle egyéb bevételek összesen:

0.00

12,211. 00

0.00

12,211.00

96

EGYÉB BEVÉTELEK összesen:

0.00

39,458,446.00

0.00

39,458,446.00

971 974

Kamatbevétel pénzintézettől Egyéb kapott (já.)kan.és kam. jel.bev

0.00 0.00

1,064,964.00 594,778.00

0.00 0.00

1,064,964.00 594,778.00

97

PÉNZÜGYI MüVELETEK BEVÉTELEI ÖSSzesen:

0.00

1,659,742.00

0.00

1,659,742.00

981

Társ.-ba bevitt e. lét.okir.sz.ert.

0.00

11,712,729.00

0.00

11,712,729.00

98

RENDKIVÜLI BEVÉTELEK összesen:

0.00

11,712,729.00

0.00

11,712,729.00

2,498,079.00

156,428,738.00

0.00

153,930,659.00

9. számlaosztály összesen:

2,498 /079.00

156 /428,738.00

0.00

153,930,659.00

5-9. számlaosztály összesen:

130,768,218.75

15M05,581.00

0.00

26,737 /362.25

H. számlaosztály összesen:

1,815,020,700.00

1,815,020,700.00

0.00

0.00

ÉRTÉKESITÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

ő.:

Bevételek megoszlása összevonva 200G-ban (eFt)

3. sz. melléklet

(a PénzügYI terv vonatkozásában)

!";,;x!,i~rjiR(~m~~\f~~;l':;}ir;J

-;lfff!:~'~Mt~,~~J;t5)8 ~~1<~@;!if't:~~'ffi~~~>ttu

Bérleti dij

4032

,

Közüzemi dii

Egyéb szolgáltatások

1920

Pénzügyi' bevétel Összesen

43000

19500

66532

3132

44070

20904

68106

24150

1350

25500

310

25507

982

26799

1299

5,0%

41 883

29383

335%

12500

12500

Ipari telkekhez kapcsolódó értékesítés

5952

12500

"';;Y;i';"'~:;:1

+

1 OOO

2920

1000

1·000

69150

20850

A "Rendkívüli bevételek (981-es főkönyvi számla) a korábban megkapotttámogatások 200G.évben bevételként elszámolható része: 11 713 eFt Összes árbevétel: (9-es főkönyvi számla szerint): 153 931 eFt

108452

41883

2710

3 no

8501

29,0%

595

1065

1 660

6601

66,0%

424781

734121

1422181

337661

31,0%

1000

4442

2,4%

218861

4.sz.melléklet


Dátum: 2007.03.02

FÖKÖNYVI KIVONAT

Békéscsabai Vállalkozói C. Kft TenSoft KFT

Lapszám: 4

ÉV:2006 HO:12-IG

FÖK.SZÁM

FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE

4742 4749 47491

Szakképzési ho~zájárulás Egyéb befiz. az elkül. alapokba Vasutas Önk.nyugdíjpénztár

378,000.00 2,206,680.00 23,400.00

444,000.00 2,206,680.00 23,400.00

0.00 0.00 0.00

66, 000.00 0.00 0.00

4749

Egyéb befiz. az elkül. alapokba ö.:

2,230,080.00

2,230,080.00

0.00

0.00

474

Elkül.alapokkal kapcs. fiz. köt. ö.:

2,608,080.00

2,674,080.00

0.00

66, 000.00

4799

Rövid lej.különféleegyéb köt.

601,333.00

619,733.00

0.00

18,400.00

479

KülÖnf. rövid lej. egyéb köt.,elsz. ö.:

601,333.00

619,733.00

0.00

18,400.00

47

EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:

39,348,869.00

42,071,198.00

0.00

2,722, 32g,oO

482 483 484 485 486 487 488

Ter.fejl.alaptól 1997. táJn Lcsarnok II.csarn.építési tám. (Belga, Phare) Irod. ép. többfukc. terem Belga táJn. Tárgyaló berend.tárgyak Belga táJn. m .csanok támogatása Gazd.Miniszt. Ipari park támogatása (Területfejl) Informatikafejl.tám. 5634,20 EUR

2,195,459.00 2,789,412.00 409,955.00 203,456.00 2,424,252;00 3,418,142.00 272,053.00

7,422,449.00 32,479,304.00 2,825,394.00 1,403,147.00 20,292,621. 00 26,780,627.00 634,295.00

0.00 0;00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,226,990.00 29,689,892.00 2,415,439.00 1,199,691.00 17,868,369.00 23,362,485.00 362,242.00

48

PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:

11,712,729.00

91,837,837.00

0.00

80,125,108.00

491

Nyitómérleg számla

435,238,022.00

435,238,022.00

0.00

0.00

49

ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁKösszesen:

435,238,022; 00

435,238,022.00

0.00

0.00

FORRÁSOK összesen:

741,309,933.00

958,816,144.75

0.00

217,506,211.75


741,309,933.00

958,816,144.75

0.00

217,506,211.75

1-4. számlaosztály összesen:

1,684,252,481.25

1,657,515,119.00

26,737,362.25

0.00

5113

Vásárolt anyagok költségei Üzemanyag nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer javítási anyagok

93,166.00 436,145.00 589,619.00 799,860.00

29,584.00 0.00 0.00 0.00

63,582.00 436,145.00 589,619.00 799,860.00

0.00 0.00 0.00 0.00

511

Vásárolt anyagok költségei összesen:

1,918,790.00

29,584.00

512

Nem nyilvántartott anyagi eszközök

164,674.00

0.00

164,674.00

0.00

51

ANYAGKÖLTSÉG összesen:

2,083,464.00

29,584.00

2,053,880.00

0.00

521

Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés,reklám,propaganda ktg.-ek Oktatás és továbbképzés költségei Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.) Könyvviteli szolgáltatás ktg.-ei

340,524.00 1,335,662.00 1,489,740.00 712,133.00 52,000.00 416,301.75 1,308,163.00

2,000;00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

338,524.00 1,335,662.00 1,489,740.00 712,133.00 52,000.00 416,301. 75 1,308,163.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511 5111 5112

522 523 524 525 526 527

É VE S F ORGAL OM TARTOZIK KÖVETEL

É VE S E GYENLEG TARTOZIK KÖVETEL

0.00

4.sz.melléklet


Dátum: 2007 .03.02

FÖKÖNYVI KIVONAT

Békéscsabai Vállalkozói C. Kft TenSoft KIT

Lapszám: 5

ÉV:2006 HO:1.2-IG

FÖK.SZÁM

FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE

529

Egyéb igénybe vett szolg. költségei

13,143,606.00

158,105.00

12, 985[ 501. 00

0.00

52

IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:

18,798,129.75

160,105.00

18,638[024.75

0.00

531 532 533

Hatósági igazg., szolg.díjak, ill. Pénzügyi, befektetési szolg. díjak Biztosítási díj

62,300.00 344,441.00 808,117.00

0.00 0.00 142,750.00

62,300.00 344[441. 00 665,367.00

0.00 0.00 0.00

53

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:

1,214,858.00

142[750.00

541

Bérköltség

26,748,221.00

0.00

26,748,221.00

0.00

54

BÉRKÖLTSÉG összesen:

26,748,221.00

0.00

26,748,221.00

0.00

551 5512 5514 5515 5516 5518

M.váll.,tagoknak fiz.szem.jell.kif. Napidíj Megbízási. díj (számlázott) Étkezési utalvány Sulicsekk Üdülési csekk Iskolakezdési támogatás

31,334.00 136,000.00 176,710.00 805,000.00 19,000.00 62,500.00 76,000.00

6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,334.00 136,000.00 176,710.00 805,000.00 19,000.00 (;2,500.00 76,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

551

M.váll.,tagoknak fiz.szern.jell.kif. ö.:

1,30(;,544.00

6,000.00

1,300,544.00

0.00

552 5527

Jóléti és kultúrális költségek Dolg.nak adot ajándékjmax.évi3x500)

20,500.00 22,756.00

0.00 0.00

20,500.00 22,756.00

0.00 0.00

552

Jóléti és kultúrális költségek összesen:

43,256.00

0.00

43,256.00

0.00

553 5591

Önsegélyező

pénztári ktg. Üzleti vendéglátás (repí)

1,440,000.00 101,053.00

0.00 0.00

1[440,000.00 101[053.00

0.00 0.00

55

SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:

2,890,853.00

6,000.00

2,88U53.00

0.00

561 562 563 569

Nyugdíjbizt. és egészségbizt. jár. Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Egyéb bérjárulék

7,992,359.00 273,181.00 756,564.00 311,844.00

0.00 0.00 0.00 0.00

7,992,359.00 273,181.00 756,564.00 311,844.00

0.00 0.00 0.00 0.00

56

BÉRJÁRULÉKOK összesen:

9[333,948.00

0.00

9,333,948.00

0.00

571 575

Terv szerintértékcsökkenési leírás Haszn.-bavételkoregy össz.elsz.écs Immateriális javak értékcsökkenése

14,677,428.00 327,laUO 10;556.00

0.00 0.00 0.00

14,677,428.00 327,184.00 10,556.00

0.00 0.00 0.00

57

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen:

15,015,168.00

0.00

15,015,168.00

0.00

5

KÖLTSÉGNEMEK összesen:

76,084,641. 75

338,439.00

75[746[202.75

0.00

76,084,641. 75

338,439.00

75,746[202.75

0.00

5517

572



ÉVES EGYENLE G TARTOZIK KÖVETEL

0.00

4.sz.melléklet


Dátum: 2007 .03.02

FÖKÖNYVI KIVONAT

Békéscsabai Vállalkozói C. Kft TenSoft KFT

Lapszám: 6

ÉV:2006 HO:12-IG


FÖK.SzÁM

FÖKÖNYVI szÁMLA MEGNEVEZÉSE

815

Eladott (közv.) szolgáltatások értéke

29,269,871.00

738,404.00

28,531,467.00

0.00

81

ANYAGJELLEGÜ RÁFORDITÁSOK összesen:

29,269,871.00

738,404.00

28,531,467.00

0.00

861 8632 8635

Ért. imrnat. jav, tárgyi e.könyv.sz.é. Birságok,kötb. .fekbér, kés; kamat Adóalapot növelő ráfordítások

19,972,419.00 1,655.00 266,748.00

0.00 0.00 0.00

19,972,419.00 1,655.00 266m8.00

0.00 0.00 0.00

863

Szokásos mérLmeg nem haladó er.cs. ö.:

268,403.00

0.00

268,403.00

0.00

8671 8672 8675

Költségv.-sel elsz. adók, Ul.,hjár Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár. Közérdekü köt. vállalása (alapítv.)

529,000.00 1,906,113.00 31,860.00

0.00 0.00 0.00

529,000.00 1,906,113.00 31,860.00

0.00 0.00 0.00

867

Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:

2,466,973.00

0.00

2,466,973.00

0.00

86

EGYÉB RÁFORDITÁSOK összesen:

22,707,795.00

0.00

22,707,795.00

0.00

876

Átváltáskori,értékelésk.i árf.veszt

7,832.00

0.00

7,832.00

0.00

87

PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFüRDITÁSAI ö.:

7,832.00

0.00

7,832.00

0.00

892

Társaságok különadója

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

89

NYERESÉGET TERHEL ADOK összesen:

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

8

ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS .RÁFORD.-ok ö.:

52,185,498.00

738,404.00

51,447,094.00

0.00

52,185,498.00

738,404.00

51,447,094.00

0.00


ÉVE S EGYENLEG TARTOZIK KÖVETEL

Költségek és ráfordítások megoszlása összevonva 2006- ban (eFt)

5. sz. melléklet

(Értékcsokkenési leírás nélkül)

Auyagköltség, Auyagjellegiíés Egyéb ráfordítások (karbantartás, közüzem i díjak,rezsianyagok, közlekedés, adók, illetékek)

46000

33528

-12472

Egyéb .igénybevett szolgáltatások (takarítás, biztonsági szolgálat, könyvetés,szemétszállítás, ügyvédi, egyéb szakértői díjak, kiküldetés, oktatás)

19000

17926

-1074

Hirdetés,..·rekláut

1000

712

-288

Bal1kköltseg, biztosítási és hatósági díj

1550

1072

-478

Személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, betegszabadság, tiszteltdíj, étkezési hozzájárulá«, reprezentáció, bérjárulék: nyugdíj,EÜ,MAJ,szakképzés)

38800

38967

167

106350

92205 - 14145_--' "13,00% _ _---L_-'--_

Míndösszeseu:

~-,---,--

-'---'--~

J.-..-~~-,----'-~-'--

11042882702011304 Statisztikai számjel 04-09-002121 Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése: Békéscsabai Vállalkozói C. Kft a vállalkozás címe: 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 3 telefonszáma:

EGYSZERUS:ITETT ÉVES BESZÁMOLO

2006 üzleti évröl

BlkéS;::~:i::::a.:..kOZÓi Kelt: Békéscsaba, 2007.02.27

5:~~ Bé~:s~sa~a: -l?eji~

ZlU._.

J.h

'

/.~

./.'{J.7J.!l!)!~

a vállalkozás ve etöje (képviselöje)

KRIZSÁN MIKL~ 00q-; 03.:2 3.

5600 B bejegyzett könyv.viz~gáló ek~scsaba, Sogarhazi sétán 13 at-g Magyar y . . " Kon.yWizsga'lo',' Kamara ct sa9' ,gazoiványának száma' 1998 aprilis 1 -to1002823 .

.

,

~ •

.

EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 2006. üzleti évröl

Dátum:2007.03.26 Lapszám: l

Statisztikai számjel:ll042882702011304 Cégjegyzék száma:04-09-002121 11111

Egyszerüsitett éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktivák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.12.31

(év/hó/nap)

Békéscsabai Vállalkozói C. Kft adatok E Ft-ban I Sor- I I szám I

I

IElözö év(ek) I

I Elözö év I módosításail

A tétel megnevezése

Tárgyév I

1------------------------------------------------------------------------------------------1------------1-- - - - - - - - ~ - - I - - - - - - - - - - - - I

lal Ol. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

I

b A.

r. II. III. B.

r. II. III. IV. C.

c

I

Beféktetett eszközök (02.+04.+06.sor) IMMATERIÁLIS JAVAK 02 .sorból: Immateriális javak értékhelyesbitése TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. sorból:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 06. sorból:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor) KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ll. sorból:Követelések értékelési különbözete ll. sorból:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete ÉRTÉKPAPIROK 14. sorból:Értékpapírok értékelési különbözete PÉNZESZKÖZÖK Aktív idöbeli elhatárolások

229,744 34 O 229,710 O O O O 41, 639 O 5,444 O O O O 36,195 O

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (O 1. +09. +17.sor)

271,383

Keltezés:Békéscsaba, 2007.02.27

I

d

O O O O O O O O O O O O O O O O O

e

201,520 6 O 201,514 O O O O 42,724 O 5,722 O O O O 37,002 O 244,244

-----------~-~~"'.----vezetöj~~~~Jv.)

P.H.

a vállalkozás

Blkéscsabai Vállalkozói Centrum KFT. 5600 Békéscsaba. Kétegyházi u. 3

10tO{--

03. Z:3;,

KRIZSÁN MIKLÓS bejegyzett könyvvizsgáló 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. a Magyar Könyvvizsgálói K~mara tagsági igazolványának szama: 1998 április 1 -tol 002823

/

I


Dátum:2007.03.26 Lapszám:2

Statisztikai számjel:ll042882702011304 Cégjegyzék száma:04-09-002121 11121

Egyszerüsitett éves beszámoló MtRLEGE "A" változat Források (passzivák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.12.31 (év/hó/nap) Békéscsabai Vállalkozói C. Kft adatok E Ft-ban 1 Sor1

szám

I Atétel megnevezése

I

I

IElözö év(ek) 1 módositásail Tárgyév

Elözö év

1

I

I------I-------~------------------~-~-------------------------------------------------------1------------1------------I-----------~I

lal

I

b D. I.

G.

38.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)

II. III. IV. V. VI. VII. E. F. I. II. III.

124,339 124,500

Saját töke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor) JEGYZETT TÖKE 20. sorból:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MtG BE NEM FIZETETT TÖKE (- ) TÖKETARTALtK EREDMtNYTARTALtK LEKÖTÖTT TARTALtK tRTtKELtSI TARTALtK (27.-28.sorok) trtékhelyesbités értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka MtRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok Kötelezettségek (32.+33.+34.sor) HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK 34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 34.sorból: Származékos ügyletek negativ értékelési különbözete Passziv idöbeli elhatárolások

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.


I

c

O O

22,500 -30,654 O O O O

7,993 O

55,206 O

46,000 9,206 O O

91,838

d

I O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Centrum KFT.

151,077 124,500 O O

22,500 -22,661 O O O O

26,738 O

13,042 O O

13,042 O O

80,125 244,244

271,383

P.H. Békéscsabai V611alkoz6i

I

e

-----------~~;tt1!:J,,----a vállalkozás vezetöje(téP\.)

5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 3.

KRIZSÁN MIKLasO bejegyzett könyvvizsgáló 5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13 a Magyar Könyvvizsgálói tagsági igazolványának szarna: 1998, április 1 -tol 002823

K~mara

0:;-' ~3,

Z.3.

~'


Dátum:2007.03.26 Lapszám: 1

Statisztikai számjel:11042882702011304 Cégjegyzék száma:04-09-002121 13111 Egyszerüsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2006.12.31

(év/hó/nap)

Békéscsabai Vállalkozói C. Kft adatok E Ft-ban ITétel-1 I szám I

Atétel megnevezése

1

IElözö év(ek) I Elözö év I módosításail

Tárgyév

1

I------I---------------------------------~---------------------------------------------1------------1------------1------------1

lal

b

I

P.H.

d

1

97,540

Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek III. sorból: visszaírt értékvesztés Anyagjellegü ráfordítások IV. Személyi jellegü ráfordítások V. Értékcsökkenési leírás VI. VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) A. VIII. Pénzügyi müveletek bevételei VIII. sorból: értékelési különbözet Pénzügyi müveletek ráfordításai IX. IX. sorból: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) B. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) c. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráforditások XI. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) D. ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) E. XII. Adófizetési kötelezettség ADOZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) F. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY G. I. II. III.


c

I O O

O

10,191

O O

O

50,374 36,186 12,236 12,603 47 -3,668 2,004

O O

O O

O O O O O

O

17

O

O

1,987 -1,681 9,674

O O O O O O

O

9,674 7,993

O O

O

7,993 7,993

O

e

I

101,100 Ol. O 02. 39,458 03. O 04. 50,295 05. 38,967 06. 15,015 07. 22,708 08. O 09. 13,573 10. 1,660 ll. O 12. 8 13. O 14. 1,652 15. 15,225 16. 11,713 17. O 18. 11,713 19. 26,938 20. 200 21. 26,738 22. 26,738 23.

V4'W1<.%4i-----------!JtU!:J!~---

Békésc 'oboi Centrum KFT.

a vállalkozás vezetöje (képv.)

5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 3.

4

.7 ...0.,0 '1-- -O:!:>, :L:5 . KRIZsAN MIKLóS iJelecyzett könyvvizsgáló

5600 8ékéscs~ba, B?gár~~i sétány 13. a Magyar KbnyvvlzsgalOl Kamara tagsági igazolványának száma' ~998 áorítis 1·tól 002823

"

Ie ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

i. A vailalkozas alapadatai

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság Atarsasag neve: 5600, Békéscsaba, Kétegyházi út 3. Székhelye: Télcphelye (fióktelepe): Az alapltés időpontja: 1992. november 20. 04-09-002121 Cégjegyzék száma: Statisztikai számjele: 11042882-7421'"130'"9 l 1042882-2-04 Adószama: Cégjegyzésre jogosult Sztankó Jártos ügyvezető vezet.ő(k):

A társaság tulajdonosa 2006. December. 31 - én:

A részesedés névértékc(ezerforintban) aránya(%) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzett tőke

124.500

100,00

124.500

100,00

A társaság tulajdonosi szerkezetében a tárgyévben és a mérlegkészítés évében változás nem történt.

A társaság főbb tevékenységei a

létesítő

okirat szerint:

70.11 Ingatlan beruházás, -eladás 70.12Ingatlanforgalmazás 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 70.32Ingatlankezelés 74.15 Vagyonkezelés 74.14 Üzletviteli tanácsadás

1

A társaság tevékenységének bemutatása: A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alaptevékenységét a tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok hasznosítása jelenti; e tevékenység éből származott a 2006. évi nettó árbevételének 98 %- a. A társaság a békéscsabai vállalkozók számára biztosítja a tevékenységük egyik alapfeltételét jelentő iroda, üzlet, műhely bérletének lehetőségét, az ingatlanpiaci áraknál alacsonyabb díjakon. Az önkormányzat ezáltal, saját társaságán keresztül, az ún. inkubátorházak rendszerével segíti a helyi vállalkozásokat, sok esetben éppen tevékenységük kezdetén. A Vállalkozói Centrum feladatai közé tartozik a Békéscsabai Almáskerti Ipari Park részére kialakított terület hasznosítása. is', Társaságunk jelentős szerepet . vállalt az ipari parki szolgáltatás. feltételeinek .me~eremtésében - az önkormányzati tulajdonbán lévő - terület közművesítésével, . amelyhez 2001 .. ben 131. OOO ezer forint, 5 éves futamidejŰ kölcsönt nyújtott a tulajdonos. Tárgyévben a fennmaradó 46. OOO ezer forintot a vállalkozás pénzügyileg rendezte.

»: inkubátotházak. és. az .ipari park. létrehozását,. ét, .valamint 173 millió forintot meghaladó - központi alapokból kapott bővítés

korszerűsítését

az épületek ~, vissza nem

térítendő támogatás

segítette. A társaság.a támogatásokat a beruházások kiegészítő pénzügyi forrásaként.amegva1<)sítások során felhasználta,. de. a gazdálkodás eredményéregrakorolt hatásuk . csakllalaszt~a, a megvalósult fejlesztésekhez . • kapcsolódó folyó . költségek •és. ráfordítások (értékcsöIqcenési leírás, az értékesített. eszköfök nettó értékének kivezetése . miatti . egyéb ráfordítás) ellentételeként jelenik meg, a projekt- finanszírozás támogatási hányadának megfelelően.

2. A számviteli politika meghatározó elemei ( változasuk és ennek hatásai) 2,1. Az üzleti év a tárgyévben és az előző évben.is a naptári évvel azonos volt. 2.2. Társaságunk egyszerűsített éves beszámolót készít. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül ~ a korábbi évekhez hasonlóan - az " A" változatot választottuk és ugyancsak az "A" változatú, a Szt. 2. számú mellék1ete szerint összeállított eredménykimutatás is. A társaság könyvvizsgálója a KRIZSÁN és TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó-, és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (5600, Békéscsaba, Bogárházi sétány 13., MKK tagsági szám:000417) nevében eljáró Krizsán Miklós bejegyzett könyvvizsgáló (MKK tagsági száma: 002823). A könyvélést és abevallások készatését a Kereskedők, Vendéglátósok Könyvelő Irodája Kft. (5600 Békéscsaba, Szigligeti utca 6.) nevében eljáró Koczka Ferencné (regisztrációs szám: 114836) végzi. 2.3. A felmerülő külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek bekerülési értékét az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyam használatával állapítjuk meg.

2

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg- fordulónapi értékeléséből adódó különbözet hatása jelentős akkor, ha az eszközök, kötelezettségek értéke 5 százalékkal változik, függetlenül az eredményhatástól. 2.4. A mérlegkészítés időpontja nem változott, az üzleti evet napja, azaz 2007. február 28.

követő

2. hónap utolsó

3. Értékelési eljárások, módszerek 3.1. Immateriális javaknál Az immateriális javaknál maradványértékkel nem számolunk; a szellemi termékek (szoftverek) használati idejét 2 évben határoztuk meg.

3.2. Tárgyieszközöknél

A. társaság . - az. ingatlanokhoz .kápcsolődó >- vagyoni értékű j ogok között tartja nyilván a hasznósitásábari lévő Békéscsabai Almáskerti Ipari Park kialakítása érdekében megfizetett közniűfejlesztési hozzájárulások

értékét. Az ingatlanok, azaz atelkek(földterület), amelyhez a közművesítés kapcsolódik Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánaktulajdonát képezik.

Aközl11űfejlesztési.hozzáj árulások, mínt vagróni értékű j ogok ésa közműnekminősül6fárgyi

eszközök hasznos. élettartamát 20évbenállapítottuk meg - maradványértékfigyelembevétele nélkül- kivéve, a tanulmánytervek élffiortizációját,amelyek esetében a hasznos élettartam 5 év. Aközművesítés

körébe tartoznak: - ADÉGÁZ Rt. Részére fizetett beruházá~i hozzájárulás, -a DÉMÁSZ Rt. Részére .fizetett hálózatfejlesztésihozzájárulás, -a Békés Megyei Vízművek. Vállalat részére fizetett fej lesztési célú alapátadás, -a közművek és a telefonhálózat tervezési díja, ;,. 'áközmégvilágítás korszerűsítésénekés a - telkek kialakításának békerülési értéke.

A közművesítés keretében aktivált eszközök közül vagyoni értékű jogok: a hálózatfejlesztési hozzáj árulások.

A DÉGÁZ Rt. és a DÉMÁSZ Rt. részére történő fejlesztési hozzájárulás megfizetéséhez 2100 m 3fh földgáz illetve 2000 kVA villamos energia teljesítmény vételezésének lehetősége is hozzátartozik. A hálózatfejlesztési hozzájárulások megfizetése kétféle jogot keletkeztet, úgy, mint - a hálózatokhoz, vezetékekhez való csatlakozás értékét, a szükséges közművek kiépítésével és - a kapacitások lekötésének, ill. -vételezésének lehetőségét.

3

Az ipari parki telkek eladásakor a telekhányadokhoz kapcsolódó közművesítés továbbértékesítése is megtörténik. A lekötött teljesítmények (kapacitások) átadása a telkek vevőinek - külön szerződésben meghatározott - igényüktől függ, tehát független a megvásárolt terület nagyságától. A teljesítmények átadásának ellenértékét a vevők, vagy a szolgáltatók - számla alapján külön megtérítik a Vállalkozói Centrumnak. A közműfejlesztési hozzájárulások közül a csatlakozást biztosító jogoknak, mint aktivált vagyoni értékű jogoknak a mérlegfordúló-napi értékét a még nem értékesített - tehát önkormányzati tulajdonban lévő - telekrészek (földterületek) nagysága Cm2 ) és a közművesítés alá vont teljes terület nagysága (m'') arányában állapítottuk meg, az értékcsökkenés elszámolása után. A közmüfejlesztési hozzájárulásoknak a lekötött kapacitásokat jelentő ellenértékét a társaság által még át nem adott kapacitások mennyisége és egységnyi nyilvántartási értéke szórzatakénthatározzuk meg. AzSű ezer forint egyedi beszerzési, előállítási . érték alatti tárgyi. eszközök beszerzési vagy előállítási...

költségét a. használatbavételkor . értékcsökkenési leírásként egy . összegben elszámoljuk, kivéve az alábbi eszközöket amelyek esetében - a beszerzési értéktől függetlenül - két év hasznos élettartamot határoztunk meg: információs táblák CONCORD telefon HP Scanjet berendezés, valamint a Klíma berendezések. A járműveknek a vállalkozás érdekében történő használatát 5 évre tervezzük és abekerülési értékük 20%-ának megfelelő összeg ~ százezer forintra kerekített értékét - tekintjük naaradványértéknek. A terv. szerínti értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineárisan, a bekerülési értékhez viszonyított mértékkel (leírási kulcsokkal) számolj uk el. Az innnatériálisjavak .és a tárgyi eszközök értékcsökkenését negyedévenként rögzítettük, 2004. évtől pedig évente. Tárgyévben terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. A mérlegforduló-napi értékeléskor terven felüli értékcsökkenést nem állapítunk meg.

3.3. Befektetett pénzügyi eszközöknél A társaságnak a tárgyévben befektetett pénzügyi eszközei nem voltak.

3.4. A vásárolt készleteknél A társaságnak a tárgyévben vásárolt készletei nem voltak.

3.6. A saját termelésű készleteknél

4

A társaságnak saját termelésű készlete nincs.

3.6. A követeléseknél A mérlegben a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás számlázott ellenértékét - a szerződés szerinti teljesítést követően - a megrendelő, a vevő, az igénybe vevő által elismert értékben mutatjuk ki. Az üzleti év végén meglevő követelések egyeztetését - amennyiben azok pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontja előtt nem történik meg - az ügyvezetés elvégzi. Az adósok minősítésére kidolgozott kritériumok (például a szerződésben rögzített fedezet, az adós. vagyoni helyzete, fizetőképessége) alapján állapítottuk meg, hogy 2006. évben a követelésekre értékvesztés elszámolása nem szükséges,

3.7. Az értékpapíroknál A tárgyévben nem volt állományuk.

3.8. A pénzeszközökIlél A mérlegben a pénzeszközök apénztárjelentés( az ügyvezetés által végn~hajtött rovancs) pénzkészlet leltára és a bankszámlakivonat(ok) adataival egyező értékben kerültek kimutatásra.

3.9.·Az időbeli elhatárolásoknál A tárgyévet megelőző években. a társaság . ~ .visszafizetési kötelézettségnélküli» fejlesztési támogatásokban részesűlt. A pénzügyileg. rendezett támogatást halasztott bevételké~t,. a passzív időbeli elhatárolásokközt. mutatjuk ki .. A •. halasztott bevételeket a fejlesztés során megvalósított eszközbekerülési értékének költségenkénti,... illetve .ráfordításonkénti elszámolásakor - a támogatással arányos költségnek megfelelő összeggel - szüntetjük meg, a rendkívüli bevételekkel szemben. A tárgyévben ilyen címen elszámolt rendkívüli bevétel 11.713 ezer Ft volt.

3.10. Aköfelezettségeknél A mérlegben a termékbeszerzések és az. igénybe vett szolgáltatások elismert (igazolt), de pénzügyileg még nem rendezett ellenértékét - a szerződés szerinti teljesítést követően - a szállítók által számlázott értékben mutatjuk ki. Az üzleti év végén meglévő tartozások (hitel, tagi kölcsön, a költségvetéssel, illetve a vevőkkel szembeni kötelezettségek) egyeztetését - amennyiben azok pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontja előtt nem történt meg ~ az ügyvezetés elvégezte. Társaságunk a bérlő vállalkozásoktól két havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót kér.

5

3.11. Egyéb kiegészítesék A társaságnak külföldi pénzértékre szóló eszközei és kötelezettségei a mérlegforduló-napon nem voltak. A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralevő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb időszak. Az összes olyan .kötelezettség, amely a. pénzügyi helyzet értékelés szempontjából j elentőséggel bír, megjelenik a beszámolóban. Atársaság tevékenysége során veszélyeshulladék és környezetre káros anyag nem keletkezett sema tárgyévben, sem.az előző évben. Környezetvédelmiköltségek felmerülése nem várható.

Az APEH Békés Megyei

Igazgatóságának Eljárási Osztálya a 2004.Február. 24-én kelt, 8182405993. számúhatározatávalengedélyezte .a.társaság számára a 2002. évben keletkezett 62. 796 ezer Ft negatívadóalap 5 évre történő elhatárolását.

4...A vállalkozásvagyoni-,péllzügyi-ésjövedelmi helyzetének értékelése 4.1. Az eszközök és források alakulása

rurn Kft..

Bé~éscsabai. Vállalkozói Gent eszközeiben és forrásaiban . 2P05'iévben bekövetkezett változások az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya nyilvántartási értékéhez kapcsolódnak.

A.

A .15. 015. ezer- Ftelszá1TIolt.értékcsökkenési .leírással, valamint. a . tárgyévben értékesített tárgyi eszközök, illetve vagyoni értékűjogök kivezetés kori nettó értékével,azaz további: 19, 972 ezer Ff- tal, együttesen 34. 987 ezer Ft- tal csökkent abefektetett eszközök nettó értéke. Nőtt viszont 1. 754 ezer Ft - tal. az Ingatlanok értéke, egyéb gépek, berendezések, járművek értéke 3. 700 ezer Ft-tal, az 50. OOO Ft alatti, de nyilvántartott eszközökértéke327 ezer Ft-tal.

A tárgyév forrásait 2006 ... évben jelentősen •csökkentette az .. átmenő passzív időbeli elhatárolásokból (halasztott bevételekből) tárgyévi rendkívüli bevételként elszámolt összeg. Új forrást jelentett ugyanakkor, a képződő nyereség -' éves szinten 26.738 ezer Ft. A társaság eszközeiben és. forrásaiban befolyásolóhatásként jelentkezik a Békéscsabai Megyei Jogú Városnak visszafizetett 46. OOO ezer Ft kölcsön.

Az eszközök és források 2006. Évi változásának együttes hatásaként a pénzeszközök állománya a 2006. December. 31-én; 36.195 ezer Ft- ról 37.002 ezer Ft- ra nőt a tárgy év végére.

6

4.2. A bevételek alakulása Társaságunk hozzávetőlegesen 29, 6 %- kal, azaz 32.484 ezer forinttal növelte a nettó árbevételét a 2005. évihez képest. Az egyéb bevételek összege 39. 458 ezer Ft lett, ami együttesen 32.249 m- ipari parki terület eladásához kapcsolódó közművesítés (közművekhez való csatlakozási jog), mint tárgyi eszköz, illetve ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékesítésének bevételét jelenti, valamint aDÉGÁZ Részvénytársasággal 2001. évben kötött beruházási célú szerződésben foglaltaknak megfelelően visszatérített része. 11.713 ezer Ft rendkívüli bevételt jelentett az átmenő tételként elhatárolt támogatásoknak, mint halasztott bevételeknek a tárgyévben elszámolandó része, a támogatás igénybevételével megvalósított eszközökhöz kapcsolódó, támogatás- arányos megtérülése címén,

4.3. A költségek és ráfordítások alakulása A tárgyévi bérköltség éves szinten 26. 748 ezer Ft volt, ami a bázisévhez képest 3. 702 ezer Ft-tal nőtt. Ehhez hozzájárult, hogy egy fővel növekedett a fizikai munkások létszáma az előző évhez képest. Átlagos állományi létszám 2006. évben 11 fő. A választott tisztségviselők és az ügyvezető igazgató a jóváhagyott tiszteletdíj on és a javadalmazáson felül különjutatásban nem részesült. Az anyagjellegű ráfordítások között az eladott (közvetített) szolgáltatások között mutattuk ki a bérlőink részére továbbszámlázott közüzemi díjakat, amelynek a tárgyévi értéke 28. 524 ezer Ft volt.

A bevételek és költségek, illetve ráfordítások együttes hatásaként a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2006. évben elért adózás előtti eredménye 26. 938 ezer Ft nyereség lett, a bázis évi 7. 993 ezer Ft nyereséggel szemben. A csatolt táblázatok mutatószám- rendszerében szemléltetjük - a tárgyévi és az előző évi adatok egymás mellé állításával - a társaság vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetét, valamint a változások tendenciáit.

Békéscsaba, 2007. február 28.

irjuJJfct~ Szttmkó János ügyvezető

P.H.

7

\

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3

Ali. IMMATERIÁLIS JAVAK Változások megnevezése a)

Vagyoni

értékű

jogok

b)

Szellemi termékek c)

Alap ítás-átszervezés aktivált értéke d)

Együttesen e)

1.1 2006. évi bruttó értékkel kapcsolatos adatok 1.1 Nyitó bruttó érték 1.2. Bruttó érték növekedése (+) 1.3. Bruttó érték csökkenése (-) 1.4. Záró bruttó érték 2./ 2006. évi értékcsökkenéssel kapcsolatos adatok 2.1. Ertékcsökkenés nyitó értéke 2.2. Ertékcsökkenés tárgyévi növekedés (+) 2.3. Ertékcsökkenés tárgyévi csökkenése (-) 2.4. Záró értékcsökkenés Mérleg szerinti nettó érték 3./ Értékcsökkenéssel kapcsolatos részletes információk 3.1. Kis összegű eszk. egy összegű értékcsökkenése 3.2. Terv szerinti écs. lineáris leírással Az előző sorból (szt. 53.§ (3) bek. alapján): Eredeti tervhez képest megváltozott écs, 3.3.1. Hatásában: eredményt növelő 3.3.2. Hatásában: eredményt csökkentő 4./ Tervenfelüli értékcsökk, címenkénti bontásban 4.1. Selejtezés 4.2. Leltárhiány 4.3. Megsemmisülés 4.4. Piaci értékre történő leértékelés összege Terven felül elszámolt écs. Összesen 5.1 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása

200 OOO

4947945

-

-

-

200 OOO

4947945

189444 10556

4924720 16863

-

-

200 OOO

4941 583 6362

-

-

-

5147945

-

-

5147945

5 114 164 27419

-

-

-

-

5141 583

-

-

-

-

-

,

..

.

_-

/tJwJ;;/L~ .".

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3 A/12 Ingatlanok és Kapcs. Vagyoni ért.jogok Változások megnevezése

Ingatlanok

Építmények

Telkek

a)

b)

c)

d)

Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.j. e)

Együttesen f)

1.1 2006. évi bruttó értékkel kapcsolatos adatok 1.1 Nyitó bruttó érték 1.2. Bruttó érték növekedése (+) 1.3. Bruttó érték csökkenése (-) 1.4. Záró bruttó érték 2.1 2006. évi értékcsökkenéssel kapcsolatos adatok 2.1. Ertékcsökkenés nyitó értéke 2.2. Ertékcsökkenés tárgyévi növekedés (+) 2.3. Ertékcsökkenés tárgyévi csökkenése (-) 2.4. Záró értékcsökkenés Mérleg szerinti nettó érték 3.1 Értékcsökkenéssel kapcsolatos részletes információk 3.1. Kis összegű eszk. egy összegű értékcsökkenése 3.2. Terv szerinti écs. lineáris leírással Az elöző sarbói (Szt. 53.§ (3) bek. alapján): Eredeti tervhez képest megváltozott écs. 3.3.1. Hatásában: eredményt növelő 3.3.2. Hatásában: eredményt csökkentő 4.1 Terven felüli értékcsökk. cimenkénti bontásban 4.1. Selejtezés 4.2. Leltárhiány 4.3. Megsemmisülés 4.4. Piaci értékre történő leértékelés összege Terven felül elszámolt écs. Összesen 5.1 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása --

-

220577 166 1 754134

28387938

12063998

59166656

-

-

-

-

7904940 20482998

4496790 7567208

13362617 45804039

12066433 1 356832 2555069 10868196 9614802

-

9372 796 3089218 3236859 9225155 36578884

222331 300 70628252 9369162

79997414 142333886

-

320195758 1 754134 25764347 296185545

-

-

7567208

92067481 13815212 5791 928

III~ -

-

-

-

-

-

-

j, I/I/.UA ~/fl.JA

-

-

Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3

N14. Egyéb ber., felsz., járm. Változások megnevezése

a) 1.1 2006. évi bruttó értékkel kapcsolatos adatok 1.1 Nyitó bruttó érték 1.2. Bruttó érték növekedése (+) 1.3. Bruttó érték csökkenése (-) 1.4. Záró bruttó érték 2./ 2006. évi értékcsökkenéssel kapcsolatos adatok 2.1. Ertékcsökkenés nyitó értéke 2.2. Ertékcsökkenés tárgyévi növekedés (+) 2.3. Ertékcsökkenés tárgyévi csökkenése (-) 2.4. Záró értékcsökkenés Mérleg szerinti nettó érték 3.1 Értékcsökkenéssel kapcsolatos részletes információk 3.1. Kis összegű eszk. egy összegű értékcsökkenése 3.2. Terv szerinti écs. lineáris leírással Az előző sorból [Szt, 53.§ (3) bek. alapján): Eredeti tervhez képest megváltozott écs. 3.3.1. Hatásában: eredményt növelő 3.3.2. Hatásában: eredményt csökkentő 4./ Terven felüli értékcsökk. címenkénti bontásban 4.1. Selejtezés 4.2. Leltárhiány 4.3. Megsemmisülés 4.4. Piaci értékre történő leértékelés összege Terven felül elszámolt écs. Összesen 5.1 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Keltezés: 2007. március 2

Egyéb gépek,ber, jár Irodai,igazg.ber., felsz. b)

c)

50 OOOft- alatti TE

Együttesen

d)

e)

5185705 3700 OOO 4030055 4855650

3308442 82500

-

-

3390942

943778

4662645 541 080 4030055 1 173670 3681 980

2301 633 304273

564794 327184

-

-

2605906 785036

891 978 51800

616594 327184

9110741 4109684 4030055 9190370

7529072 1 172 537 4030055

..... -

-

-

-

-

-

-

EhA

a vállalkozás vezétője

-

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓIJELENTÉS A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

(5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3. cégjegyzékszám: 04-09-002121)

2006. december 31-ével lezárt Egyszerűsítettéves beszámolójának felülvizsgálatáról


Készítette: Krizsán Miklós a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. bejegyzett könyvvizsgálója tagsági ig. szám: 002823

Független

kőnyvvizsgálói jelentés

Tartalomjegyzék

1.

Bevezető

1

Ll.

A megbízás és teljesítése

1

1.2.

A társaság bemutatása

1

2.

Az egyszerűsített éves beszámoló

2

2.1

Mérleggel kapcsolatos megállapítások

3

2.2

Az eredménykimutatásra vonatkozó megállapítások

3

2.3

A

2.4

Üzleti jelentés

4

3.

Mérleg és eredménykimutatás

4

3.1

A 2006. december 31-j mérleg fontosabb adatai

4

3.2

A 2006. évi eredménykimutatás fontosabb adatai

5

4.

Összefoglaló

5

s.

kiegészítő

melléklet

Hitelesítő záradék

3

6



1

1.2.

Bevezető

A megbízás és teljesítése

Elvégeztem a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.) 2006. évi tevékenységéről készült egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatát - a 2000. évi C. törvény X. fejezetében foglaltak szerint - melynek során feladatom volt annak megállapítása, hogy az éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült-e, megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a működés eredményéről.

Feladatom továbbá az éves beszámoló felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés összeállítása, melyet a kft. taggyűlése által ~ az 2006. évi IV. törvény 41. §-a alapján - választott könyvvizsgálóként

készítettern.

.

Az egyszerűsített éves beszámolót a társaság elkészítette. A könyvvizsgáló feladata a. mérleg,. az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet felülvizsgálat utáni záradékolésa. Továbbá annak megítélése, hogy az éves beszámoló részét képező üzleti jelentésben levő számviteli adatok, illetve információk összhangban vannak-e a.mérlegben, az eredménykimutatásban és a kiegészítő mellékletben foglaltakkal, valamint nem tartalmaznak-e jelentős mértékű tévedéseket. A vizsgált egyszerűsített éves beszámoló a Békéscsaba Megyei Joqú Város Önkormányzatának - mint tulajdonosnak - soron következő taggyűlésén történő jóváhagyás céljából készült.. Ezért nem tartalmazza a taggyűlésen esetleges hozandó döntések hatásait. A könyvvizsgálói teladatalm végzésében a kft. Ügyvezetőjével és - a társaság könyvvezetési feladatait. ellátó - a Kereskedők Vendéglátósok Könyvelő Irodája (5600 Békéscsaba, Szigligeti u. 6.) vezetőjével, valamint könyvelőjével folyamatos munkakapcsolatot alakítottunk ki. A kft. vagyoni, gazdasági, pénzügyi és jövedelmi helyzetével kapcsolatos ügyekre, azok megoldására vonatkozóan, menetközben, folyamatosan szakmai megbeszéléseket folytattunk. 2006. év folyamán továbbra is fontos esemény volt a .Békéscsaba Almáskerti Ipari Park fejlesztése és hasznosítása (eladása), az ingatlanok bérleti díjbevételeinek növelése, pályázati lehetőségek kihasználása, továbbá a kft. stabil likvldltásí helyzetének megtartása. A könyvvizsgálatot a magyar könyvvizsgálati standardok és a lévő, a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényben jogszabályok és elvek, valamint a társaság számlarendje, számviteli politikája és értékelési szabályzata alapján, szúrópróba jelleggel végeztem.


2


Alapítás időpontja : 1992. november 20. Jegyzett tőke: 2006. december 31-én: 124 500 OOO Ft A társaság napi munkáját és munkaszervezetét ügyvezető igazgató irányítja. A kft. a számviteli törvény szerint fiA" típusú egyszerűsített éves beszámolót és az eredménykimutatást összköltség eljárással készítette. A beszámolót a 2000. évi C. sz. számviteli törvény 12. § (3) bekezdése, továbbá - a hivatkozott törvény - 159-169. §-okban foglaltak szerint vezetett kettős könyvvitellel kell alátámasztani. A társaság ezt a követelményt teljesítette. A társaság üzleti éve - számviteli beszámolási időszaka - megegyezik a naptári évvel, január Ol-től december 31-ig tart.

2.

Az éves beszámol6

A mérlegkészítés időpontja : 2007. február 28. Vizsgálatom magában foglalja a mérleg, az eredménykimutatás, valamint a kiegészítő melléklet tényszámait és elemzéseit alátámasztó bizonylatok szúrópróba jellegű ellenőrzését. Ezen túl az analitikus és főkönyvi nyilvántartások összefüggései (egyezősége), a tartozások és követelések minősítése, továbbá az átmenő tételek ellenőrzése volt vizsgálatom súlypontja. Vizsgáltam a társaság tevékenységi körével és az. állami támogatások, az értékcsökkenési leírások elszámolása a tárgyi eszközökaktlváláséval; illetve az Almáskerti Ipari Parkban történt telkek értékesítésével kapcsolatos számviteli elszámolásokat. Emellett. a. számviteli szabályok és alapelvek alkalmazását, a rnérleq és eredménykimutatás, illetve a kiegészítő melléklet és üzleti jelentés tartalmát, összefüggéseit ellenőriztem. A kft. számviteli politikája és értékelési szabályzata a számviteli törvényben foglaltak szerint készült. Az elvek betartását évközbeni munkakapcsolatok alapján és szúrópróba jellegű vizsgálatokkal állapítottam meg. Az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerinti vizsgálatommal eleqendő és megfelelő bizonyosságot szereztem. arra a következtetésre, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvény és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2006. évi egyszerűsített éves beszámolója a vállalkozás eszközei ről és forrásairól, azok értékéről és összetételéről a gazdálkodás működési adatairól és annak eredményéről a számviteli törvényben előírtak szerinti valós képet adja. Az adatokat jól szervezett adatszolgáltatás és feldolgozás, valamint - .a Kereskedők Vendéglátósok Könyvelő Irodája ügyviteli szolgáltatásában - számítógépes, zárt feltételrendszerben működő számviteli munka, jól felkészült apparátus, továbbá betartott számviteli fegyelem biztosítja. Az évközben elvégzett vizsgálatok, az éves adatok és a zárlati tevékenység illetve az éves beszámoló során nem merült fel kétség az adatok helyességét illetően. Így azt, hitelt érdemlőnek és lényeges adataira vonatkozóan valóságosnak tartom. Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft.

3


2.1

Mérleggel kapcsolatos megállapítások

Az eszsözök oldalán mind abefektetett eszközök, forgóeszközök reális, valós értékben szerepelnek.

mind

pedig

a

Legnagyobb változás - 28.196 eFt összegű csökkenés - abefektetett eszközöknél vant ami az év folyamán történt telekértékesítés és amortizáció együttes hatása rníatt következett be. Az átmenő, aktív időbeli elhatárolásokat a számviteli törvényben foglaltak szerint különítették el, melyet a kiegészítő melléklet részletesen tartalmaz. A tOIr~.s.9_k között, a saját tőke 26.738 eFt növekedése, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény -nvereséq- miatt következhetett be. A kötelezettségek együttesen 42.164 eFt -tal, (közel 76%-kal) csökkentek az előző évhez viszonyítva, főleqa hosszúlejáratú tartozások (tagi kölcsön vlsszaflzetése) miatt. Részletezését a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés tartalmazza. Az átmenő, passzív időbeli elhatárolás tételei a fordulónap és a mérleg készítés időpontja közötti elszámolásból, illetve a számviteli törvényben foglalt .- .az állami támogatásokra vonatkozó - könyvelési előírások betartása miatt került él mérleg 37. sorába.

2.3

Azeredl11énykimutatásra vonatkozó· megállapítások

A nettó árbevétel és egyéb bevétel lényegesen, 32.827eFt -tal,. 30,5% kal több a bázis adatoknáI, a területekés közművesítésénekeladásaimiatt. Az adatok összevetéséből megállapítható, hogy az üzemi eredmény, 13.573 eft, tehát az alaptevékenység a tárgyévben nyereséges volt.. Az egyes költségnemek .közül az egyéb ráfordítások összege jelentősen - 10.105eFttal - nőtt. Ez döntően az ipari parki telkek értékesítése kapcsán a kivezetett tárgyi eszközök nettó értékének következménye. A 11.713 eFt rendkívüli. bevételek (telkek értékesítése) és a pénzügyi műveletek eredménye miatt 26.938 eFt az adózás előtti eredmény (nyereség)összege.

2.3

A kiegészítő melléklet

A mérleg és eredménykimutatás soraiban szereplő összegekre gyakorolt hatásokat, illetve az előidéző tényezőket felsorolja a kiegészítő melléklet. Tartalmaz minden olyan információt, amit a számviteli törvényben foglaltak szerint a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kell és a kft. 2006. évi működésére, eszközeinek, forrásainak, valamint jövedelmi helyzetének alakulására jelentős hatással voltak.


4

Független kőnyvvizsgálói jelentés

2.4

Üzleti jelentés

A kft. 2006. évi működését befolyásoló fontosabb tényezőket, eredményeket, illetve 2007. évi tevékenységet (pl. Almáskerti Ipari Park további fejlesztése. ingatlanok további bérbeadésa. a megtervezett piaci pozíciók rneqtartása, erősítése, a bérlemények állaqrneqóvása, illetve komfortjainak javitása, stb.) célkitűzésben, illetve feladatban határozták meg. Az üzleti tervben szereplő adatok, értékelések és elemzések a számviteli nyilvántartások adataival egyezőek. Összességében a kft. folvarnatos rnűködéséhez szükséges értékelést, helyzetfelmérest es feladatokat az üzleti terv tartalmazza. Az év folyamán. folyamatos munkakapcsolatban voltam az ügyvezetéssel es könyvelő irodával.A szükséges adatokat es információkat megkaptam. Az éves beszámolót atársaság elkészltette, melyet a Felügyelő Bizottság az önkormányzati közgyűles (taggyűlés) előtt fogja megtárgyalni. Vizsgálatom megállapításai ésa kapott ihformációk megfelelő alapot adnak arra, hogy a társaság 2006. évi Egyszerűsített éves beszámolóját hitelesítessel záradékoljam.

3.

Mérleg és eredménykimutatás

3.1

A 2006. december 31-i mérleg fontosabb adatai .

..

...

eFt

Eszközök

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. forgóeszközök

I. Készletek II. követelések III. Értékpapírok

ForráSok

eFt

201520 O. Saját tőke

151077

6 I. Jegyzett tőke 201 514 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke O IiI. Tőketartálék

124 500

42724 IV. Eredménytartalék O V. Lekötött tartalék

-22 661

5.722 VI. értékelési tartalék O VII.Mérleg szerinti eredmény 002 E.Céltartalékok 37

IV. Pénzeszközök Aktiv C. elhatárolások

..

.:

időbeli

O f. KötelezettségeI<

Hátrasorolt I. kötelezettségek lejáratú II. Hosszú kötelezettségek lejáratú III. Rövid kötelezettségek

Passzív G. elhatárolások Eszközök összesen:

időbeli

244 244 források összesen:

O

22 500 O O

26738 O

13042 O O

13 042 SO 125 244244


5

Független kőnyvvizsgálói jelentés

a. A 2006. évi eredménykimutatás fontosabb adatai Megnevezés

eFt

I.

Ertékesítés nettó árbevétele

101 100

II. III. IV. V. VI. VII.

Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás

A.

Üzemi tevékenység eredménye

O 39458 50295 38967 15015 22708 13573 1660 O 1660 15225 11713 O 11713 26938 200 26738 26738

VIII. Pénzügyi IX. Pénzügyi B.

C.

X. XI. D. E. XII. F.

G. S.

műveletek műveletek

bevételei ráford ítása i

Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség

Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Összefoglaló

Az egyszerűsített éves beszámolót a 2000. évi C. sz. számviteli törvényben és a számvitel elveiben foglaltak szerint állították össze. Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogya nyilvántartások, elszámolások és értékelések alapján készített 2006. évi egyszerűsített éves beszámoló a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A kiegészítő melléklet adatai, információi és számításai, továbbá az üzleti jelentés 2006. évi értékelése, valamint a 2007. évi feladatainak meghatározása - a számviteli nyilvántartásokkal összhangban - széleskörű információt ad a társaságról. Mindezek figyelembevételével javaslom a Tisztelt 2006. évi egyszerűsített éves beszámoló mérleg főösszegét (eszközök/források) mérleg szerinti eredményét (nyereség) összegekkel fogadja el és hagyja jóvá. Végül kérem könyvvizsgálói jelentésem elfogadni. Békéscsaba, 2007. március 23.

Taggyűlésnek,

hogy a

244244 eFt 26738 eFt

KRIZSÁN MIKLÓS

bejegyzett könyvvizsgáló 5600 Békéscsaba, Bogárházisétány 13. il MagyarKönyvvizsgálói Kamara / tagsági igazQlványának száma: • 1998. április 1.-tol 002823

Krizsán Miklós a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. bejegyzett könyvvizsgá lója tagsági ig. szám: 002823


6


H itelesítő zá radék A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út

3.)

2006.

évi

Egyszerűsített

éves

beszámolóját

(Mérleg,

Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet) a 2000. évi c.sz. számviteire vonatkozó törvényben és a nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam. Ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a hivatkozott számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. A 2006. évi egyszerűsített beszámoló a kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés összhangban

van az éves beszámoló adataival.

A beszámoló

mérleg főösszegét (eszközök/források) mérleg szerinti eredményét (nyereség) összegben hitelesítem.

244244 eFt 26738 eFt

KRIZSÁN MIKLÓS

bejegyzett könyvvizsgáló 5600 Békéscsaba, Bogárház! sétány13. a MagyarKönyvvizsgáló! Kamara tagsági igazolványának száma: 1998.április 1.-töl 002823


Krizsán Mikló a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. bejegyzett könyvvizsgálója tagsági ig. szám: 002823

A megbízási szerződésben szereplő megbízott társaság képviseletében:

KRIZSÁN és TÁRSAl Könywizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

5600 Béké6csaba, Bogárházi sétány 13.

ügyvezető

Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolásának szám: 000417


7

A

Felügyelő

Bizottság jelentése

a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2006. évi beszámolójáról

A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága (FB) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően megvizsgálta a Társaság 2006. évi üzleti évéről készült beszámolóját, kiegészítő mellékletét, valamint a könyvvizsgálói jelentést. A Felügyelő Bizottságot a Tulajdonos Békéscsaba MJV Közgyűlése 2006. december 14-ei ülésén választotta meg a656/2006(XII.14.) számú határozatával. A Társaság működését megválasztásától .kíséri figyelemmel. A Felügyelő Bizottság 2007. április 04. -i ülésén megvizsgálta a Társaság 2006. évi gazdálkodását. Figyelembe vette a Könyvvizsgálói jelentést.

működését

és

A Társaság 2006. évi működésével kapcsolatosan a következő határozatot hozta 5 "Igen" egyhangú szavazattal: 2007/1 (IV.04.) határozat Az FB megtárgyalta a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2006. üzleti beszámolój át, valamint a Könyvvizsgálói jelentést. A 2006. évi Egyszerűsített éves beszámoló

Mérleg főösszegét 244.244.000,- Ft, Adózás előtti eredményét 26.938.000,- Ft összegekkeljóváhagyta és elfogadta. Javasolja a tulajdonosnak, hogy a kft. 2006. évi éves beszámolóját fogadja el.

Békéscsaba, 2007.április 04.

évéről

szóló

Egyszerűsített


Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.• Tel./Fax: +36-66/442-720 E-maii: [email protected] • www.bvc.hu • www.baip.hu Adószám: 11042882-2-04 • Bankszámlaszám: K&H Rt. Bcs. 10402609-26015523 Cg.j.: 04-09-002121, Békés Megyei Bíróság, Gyula

Business Incubator Centre

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL, a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2007. évi Üzleti tervének elfogadása Előterjesztő:

Sztankó János ügyvezető igazgató Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Véleményező: Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Előkészítő:

Előterj esztés

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 26.-án tartandó nyilvános ülésére.

Tisztelt Közgyűlés ! Elfogadásra teljesztem elő a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2007. évi Üzleti tervét. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai Fejlesztési Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT: 1.) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa a kft. 2007. évi üzleti tervét 117.600 eFt (azaz Száztizenhétmillió hatszáz ezer Forint) összbevétel mellett 5.500 eFt (azaz Ötmillió ötszázezer Forint) mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztett formában és tartalommal, a mellékletekkel együtt elfogadja. Felelős:

Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért

Határidő:

2007. december 31.


~(Clt:1

Sztankó János ügyvezető igazgató Melléklet: 200? évi Üzleti terv

Ellenjegyzés:

jogi

}

rD

0.~.... rfl';5L~

pénzügyi

.~

. 1

Békéscsabai VáUalkozói Centrum Kft. Békéscsaba, Kétegyházi út 3.

••

UZLETI TERV A 2007 - es évre


Készítette:

sz~~~

ügyvezető

igazgató

Üzleti terv 2007

TARTALOMJEGYZÉK

1. ()sszefoglaló

1.2. A Vállalkozás helyzete 1.2. Rövidtávú célok

2. Piacelemzés

3. Működési koncepció

4. Marketing stratégia

5. Finanszírozási terv és eredményterv

6. Mellékletek:

1. sz. Pénzügyi Terv

2. sz. Tervezett eredmény-kimutatás 3. sz. Ipari park telekalakítási terv


Üzleti terv 2007

1. Összefoglaló Ll. A vállalkozás helyzete

A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. 2007-ben 15. teljes gazdasági évet kezdi az 1992-es alapítása óta. A 3 millió Ft törzstőkével létrehozott vállalkozásunk többszöri alaptőke emelésen keresztül, 2001-ben 124,5 millió Ft-os jegyzett tőkéjű lett. A társaság 201,5 millió Ft Befektetett eszközökkel rendelkezik, melyek döntő többségükben Tárgyi eszközök: az Inkubátorház új csamokai és a Szigligeti u. 6. sz. alatti Irodaház épülete, illetve a Békéscsaba Almáskerti Ipari Park közüzemi infrastrukturális hálózata építéséhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok. V állalkozásurik döntő árbevéte1ei két fő tevékenységi körből származnak, ami az ingatlan bérbeadás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatás, illetve az ipari park fejlesztése, telekértékesités. Szolgáltatási tevékenységünkben kieInelehdő.az . . inkubátorházi kis-'és. közepes vállalkozásoknak . nyújtott. adminisztratív, ügyviteli, működési. és .. tanácsadási szolgáltatás'. Innovációs ·lNFOPONT-ot működtetünk az ipari ', parki Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs •. Központban a. térség érdekelt vállalkozásai. támogatására. Pályázatírói tevékenységetfolytatunk, mellyel forrásokat teremtünkműködésiinkhöz, illetve saját és a tulajdonos önkormányzat gazdaságfejlesztő beruházásaihoz.

az

A bérbeadás tekintetében kiemelkedő Ill.kubát()rház,amelykÖzeI 6.000 mZ'-es bérbe adott . területével az . otsz~g legnagyobhilyenintézménye,meghatározótagja a Vállalkozói Inkubátorok . Szövetségé~ek,.. aminek .az országos.. elnökségi .tagja a vállalkozásunk. vezetője. AZ inkubátorházi .bérlők száma jelenleg 41, a telephelyen dolgozók száma 250 -280 fő, az itteni vállalkozások összes árbevétele 2 milliárd Ft-ot meghaladja. Az .Inkubátorház kihasználtsága rövid időszakokat kivéve folyamatosan 100 %'-os, területének beépíthetőségee1érte a maximális mértéket. A Szigligeti utcai irodaház mintegy 60 irodát magában foglaló épületében 20 bérlő tevékenykedik. A 2006-os év végén az irodáknak 95 % -a volt bérbe adva. Aje1enlegi kihasználtság 93%. Másik fő tevékenységünk az ipari park fejlesztése és telek értékesítés, amely az Ipari Parkban. egy összetett. befektetés szervező,. tanácsadó,. üzemeltető és beruházáslebonyolító szerepet takar. Az Ipari Parki területek 82 %- a .került eddig értékesítésre, amelyen elsőként ajapán SMKcég beruházása valósult meg. A tavalyi évben újabb, a japánok utáni második legnagyobb, 3,2 ha-os telket sikerült értékesíteni. További 2 telek áll még rendelkezésre, összesen 3,3 ha-on. Az elmúlt év második felében az ipari parkban új épületek épültek fel. . Átadásra került a Szőke és Társai Kft. 1 200 m2 alapterületű logisztikai csarnoka, az év végére elkészült a Martin Invest Kft. logisztikai központja, mintegy 1.500 m2-en.

Az Ipari Park projekt közép távú, jó megtérülésű befektetése mind az Önkormányzatnak, mind társ aságunknak, amire a helyi és a nemzetközi gazdasági változások j elentős hatással voltak. 2


Üzleti terv 2007

Sajnos a magyar gazdaság tőkevonzó képességét felülmúlják a szomszédos közép-kelet európai országok, ami elsősorban kedvezőbb adórendszerüknek és alacsonyabb bérköltségük:nek köszönhető. Ennek, illetve közúti közlekedési hátrányunknak f.1 'h t ' 'kerun ·°lt nagy f. lalkoztato t t ' külföldi fek tetot megnyerni az ipan reironaroan nem SI. rogia li 10 1 b e~e. parkba, de döntően helyi vállalkozásokkal a park majdnem megtelt, illetve rájuk alapozva kisebb fejlesztés útján teljesen megtelhet. Az év végével hivatalosan befogadásra került olasz fő pályázóval és spanyol, lengyel, román partnerekkel beadott Leonardo da Vinci pályázatunk kisvállalkozók képzésének megvalósítására, aminek tevékenységét meg is kezdtük:. rr

•

o

o

A Vállalkozói Centrum Kft, sok éves munkáj ával megteremtett megfelelő gazdasági háttérrel és szerződésállománnyal, valamint több saját és az önkormányzattal együttesen megvalósítható projekttervvel készül a 2007-es és ezt követő évekre.

1.2.

Rövidtávú célok

A .2007-es év .legfontosabb .: feladatai a korábbi. évekkel megegyezően a biztonságos a megszerzett bérbe adói pozíciók megőrzése. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari . hmovációs Központ (MElI() zöldségüzeme .65%-ban bérbe. adásra került. A fennmaradó részben a kolbászüzem kíván terjeszkedni, további. füstölő és utóérlelő területekkel. Elsődleges célunk, .hogy a beruházás .elősegítésével stabilizáljuk az üzemek működését ... éshozzájáruljunk -a hosszú. távú sikeres . tevékenység folytatásához '.valamint a bérleti jogviszonykö1csönösen előnyös fenntartásához. A MEIK·et~ mint innovációs intézményt fel kívánjuk használni szilárd biomassza (pellet) előállítását végző, optimális összetétélű alaPanyag kikísérletezését megvalósító alkalmazott kutatást folytat6pályázat beadására. Terveink .szerint apályázat/kutatás eredményei lehetővé teszik, hogy kis-üzemi méretben előállítsunk fűtőanyagot, amit ingatlanjaink fűtésére használhatnánk A felesleget akár az önkormányzati intézményeknek, akár a szabad piacon értékesíthetnénk további forrásokat teremtve működésünkhöz, fejlesztéseinkhez. Szerétnénk megvalósítani az. Inkubátorház továbbfejlesztését újabb csarnok felépítésével. Az Inkubátor csarnok helyszíne az Ipari parkban erre a célra kialakított telek lenne. A tervezett csarnokméret 2300m2. A csarnok 3-400 .1ll2-en magába foglalna egy technológiai inkubátort, vagyis a MEIK alternatívenergiahordozó előállító, kutató üzemet. A .fennmaradó . területek . változatos . alapterülettel . helyi kisvállalkozásoknak kerülnének bérbe adásra az inkubátorház működőgyakorlatának megfelelően. Az inkubátor proj ekt tervszintű előkészítése a kft. saját erej éből történne. A beruházást a DAOP forrásai támogatnák. .. A beruházó és. sajáterőbiztosítója Békéscsaba Önkormányzata lenne. az elnyerhető 85%-os támogatás okán, hiszen vállalkozások csak 30-40%-os támogatásra számíthatnak. A beruházás kalkulált költsége az infrastruktúra előkészítésével együtt 300 millió Ft, melyből a szükséges önerő 45 millió. Ft. A beruházás a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2007 végén, vagy 200S-ban kezdődne. A beruházást az Önkormányzat a kötelező műkődtetési idő elteltével értékesíthetné, mely 5 évesetén a beruházási érték SO%-án értékesítve (240 millió Ft) a 45 millió Ft-os ráfordítás kamatos-kamat volumenének (60,22 millió Ft) levonása után 179,78 millió Ft eredményt hoz, ami a tőkén kb. 400%-os hozamot jelent. Ez 10 év működés, .

3


Üzleti terv 2007

esetén, 70%-on értékesítve, azonos módszerrel számítva 129,4 millió Ft eredményt hoz, ami abefektetett tőkén 288%-os hozamot mutat, Az alternatívenergiahordozó előállítását célzó innovációs projekt pályázója társaságunk lenne, melynek nagyságrendje 40 millió Ft, amiből 20 millió Ft sajáterőt társaságunk biztosítana. 50%-os fűtési költség megtakaritás mellett (a termékértékesítést nem számítva) a befektetett tőke megtérülését 5 évre prognosztizáljuk. A projekt keretében pelletáló üzemi technológiai és pellet kazánok kerülnének beszerzésre és szakmai partnerek bevonásával alkalmazott kutatás folyna. A projekt időtartama 2007.év végétől, illetve 2008. évtől kezdődően 2 év, A meglévő Inkubátor telephelyen költségcsökkentő, hatékonyság növelő fejlesztést tervezünk végrehajtani kamerás felügyeleti biztonsági rendszer kiépítésével 1,5 millió Ft-os költségen. A Szigligeti utcai irodaház ütemezett felújítását folytatjuk. Az ez évre itt tervezett korszerűsítő beruházásaink. a konvektoros fűtési rendszer átalakítása gazdaságosabb központi fűtési rendszerre. Másikj elentősebbberuházási tervünk a 3. s~int világítótestei cseréjének folytatása, illetve befejezése. A beruházás nagyságrendjét 5,6 millió Ft-ban tervezzük. A megtérülés 30 %energiamygtakaritás mellett jelelllegi .árakon. 9 év, azonban a régi konvektorok cseréje szüksé~essé vált és egy központilag szabályozható rendszert kívánunk bevezetni a költségtakarékos energia felhasználás érdekében. Az Ipari parkban két vonatkozásbantervezül1kelőrelépést.A 44-es útmenti 0,9 ha-os telket a szomszéd telek tulajdonosámrk (Gallion Kft.) vagy új befektetőnek tervezzük értékesíteni. A .másik meglévő 2,4 ha-s terület telekmegosztását szeretnénk végrehajtani, amit 2 alternatívát vizsgálva fejlesztenénk. Az e~yik sze~nt a területet bekötő úttal tárnánkfe1. Terveink szerint 6 új telek alakulna ki, melybőlegyik az Inkubátorfejlesztést szolgálná, további 5 pedig helyi kisvállalkozásoknakkerülne értékesítésre (kb. 3000m2/db).Így kialakuina egy" kisvállalkozói park". az ipari parkon belül. Várható bevétel a telkek majdani teljes értékesítése esetén4 eFt/m2áron61.380 eFt. Ezzel szemben a kalkulált ráfordítás az infrastruktúrafejlesztésre kb. 40 millió Ft, ami kb. 21 millió Ft-oseredményességetjelent. A DAOP-tól pályázati úton elnyerhető 85%-os támogatás esetén ez a fejlesztés 6 millió Ft-os önkormányzati sajáterő ráfordítás mellett megvalósíthatónak tűnik. Ez esetben az eredmény kb. 55 millió Ft lehet. Ezen telekrész .fejlesztésének másik alternatívája, hogy. az Inkubátor részére kihasított telken felül fennmaradó "nyeles" telketegyben próbáljuk értékesíteni. Ez ráfordítás nélkü12500 Ft/m2 árat feltételezve 46.320 eFt-os bevételt jelenthet.

További célunk erre vonatkozó önkormányzati döntés esetén a közreműködésünkkel elkezdett Logisztikai Központ projekt kivitelezése az Észak- Ipartelepen. Ez magában foglalhatja a támogatási pályázat elkészítését, a projekt lebonyolítását, melynek projektgazdája az önkormányzat. Előre láthatóan 2007-es projekt kezdet és 2008-as végrehajtás prognosztizálható. Hasonlóan a logisztikai központ projekthez a város által megvásárolni kívánt Kovács Malom projekt megvalósításában is rendelkezésre állunk. Az ingatlan perelt tulajdonjoga miatt a jogvita lezárása utánra tehetők valószínűsíthetően a projekt lépései, amik akár ajövő évre húzódhatnak.

4


- - - _ . _ - - - - - - - - - - - -•...•......_--_.

__._._...•

Üzleti terv 2007

Az eddigieknek megfelelően szorosan együttműködünk tervek kidolgozásában és megvalósításában a Stratégiai Fejlesztési Osztállyai az NFT II. 2007-13-as ciklusra vonatkozóan. 2. Piacelemzés

A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft., az Önkormányzati terveknek megfelelően Gazdaságfejlesztési és (kis)vállalkozás támogatási céllal működik az ingatlanpiac különböző területein. Az Ipari Park tekintetében a hazai és nemzetközi gazdasági helyzet meghatározó hatással van eredményeinkre. A Gazdasági - és Vállalkozáselemző Intézet elemzése alapján "A beruházási aktivitás lanyhulása várható a következő fél évben. 30% alá csökkent a növekedéssel számoló cégek aránya és megközelítette.. az 50%-ot a változatlan beruházási volumennel számolóké, A beruházási .~tivitás elsősorban ~épberuházásokra irányul, az építési beruházások szintje már .2003 októbere óta nagyjából változatlan, csak szezonális hatások mutathatók ki ebben. A beruházási aktivitás várható növekedése.továbbra is az iparban. (32%) ., jellemző leginkább, míg az építőiparban, a szállításban és a szolgáltatásoknál a legritkább (23-1O~ 19%). Gyengébb . beruházási . aktivitás . lesz jellemzŐ a vmikro-vállálkozásokra .és a kisvállalkozásokra és erősebb a. közepes .ésnagycégelrre. A.beruházási aktivitás várhatóan...a részben, illetve többségbel1.külfö1di tulajdonban lévő .cégeknél .lesz -: a legmagasabb, de nem éri .el. az elmúlt. félévben jelzett szintet. A magyar tulajdonban lévőcégeknél jelentősen csökken a beruházási aktivitás." Magyarországon az rpari parkok összterii1ete 9700 .hektár, melynek kb. fele beépített. Jelenleg az ipari parkok száma 179 ésköze130 ipari parkban még nincs egyáltalán beköltöző.

van'

Békés megyében 8 db ipari parki címmel rendelkező terület Köztük az eladott telkek. számát és az .infrastruktúr~ kiépítettségéttekintve a.békéscsabai. a.piacvezető. A megyei parkok közül valódi. versenytársnak igazán csak az orosházi. tekinthető. Itt van nagy méretben azonnal rendelkezésre álló, .teljes infrastruktúrával~llátottAerület. A Szeghalmi Sárréti Ipari Park az elmúlt években . az inkubátorház fejlesztés terén. ért el sikereket. Jelentősebb. versenytársak azonban továbbra is az újautópá1yák M5,.M3 .és a Ieéndő (M6, M7) autópályák .(a régióban Szeged) környékén fekvő ipariparki területek. Versenyképességünk akülföldi befektetőkért folyó versenyben csekély. A 2500 -4000 Ft/m2 mértékű telekáraink versenyképesek. Míg a Győri Ipari Park. telekárai 30 EUR/m2 mértékűek, a Gödöllői IPari Parkban nettó 8500 Ft/l1l2, amegyénkbeli ipari parkok lOOOFt/m2 áron .is kínálják telkeiket, azonban ezen az. áron sem találnak befektetőkre. Elsősorban közlekedési viszonyunk miatt nem kerülünk be abefektetők kiválasztott célpontjai közé. Továbbra is intenzíven keressük a lehetséges befektetőket, aminek - ahogy eddig is - előbb-utóbb meg lesz az eredménye. A kisvállalkozásoknak történő hagyományosiizemi ill. irodateriiletbérbeadásában kapacitásunkat tekintve 2006-ban is nagyon jó eredményt sikerült elérni, hiszen szinte minden területünk bérbe van adva. 5


Üzleti terv 2007

Az Inkubátorházban meglévő vállalkozói kör meglehetősen biztos alapokon működik. Az éves kiköltözés volumene (5 cég) alatta van az új igényeknek, ezért a teljes kihasználtság megvalósitását komolyan nem veszélyezteti a piacon lévő versenytársak egyike sem, ugyanakkor rendszeres figyelemmel vagyunk a piac minden változására, hiszen egy nagyobb bérlő kiköltözése akár 10 %-os bérleti volument is elérhet. Az új jelentkezők és a bennlévő bérlők igényeinek összhangba hozásával igyekszünk megtalálni az optimális területhasznosítás legjobb feltételeit. Az Irodaházban elért kihasználtság megőrzése folyamatosan nagyobb és költségesebb feladat az üzemi terület bérbeadásánál, a kínálat nagyobb volumene és a változatos színvonalúbérleményekszéles skálája miatt is. A stabil bérlők elégedettségének növelése az egyik módszer, amivel a kihasználtságot fenn tudjuk tartani. Ez természetesen befektetésekkel, vagy a bevétel lassúbb növekedésével jár, amiazonban tapasztalatunk szerint gyorsan megtérül. A Szigligeti utcai Irodaház, a díjak mérsékelt színten tartásával, és a folyamatos űtemezett. felújítás&al.. továbbra. i~.. versenyképes a "másodosztályú" irodák bérbeadásában érdekelt vállalkozásokkal. Az Innovációs Központ bérbe adását igyekszünk stabilizálni. 3.

Működési

koncepCió

Vállalkozásunk..•a tulajdonos Önk0rt11ányzat által .:meghatározott . gazdasflgfejlesztő tevékenységet folytat 'különféle eszközöket biztosítva az újonnan.alakult mikrovállalkozások részére, a. már ..több .: ideje . működő, stabilizálódott. . helyzetű kisvállalkozások .részéreés a tőkeerős, befektetni szándékozó, akár külföldi közepes, vagy nagyvállalkozások részére. A kft. kis létszámmal, hatékonyan működik a költségeket alacsony szinten tartva és kedvező díjakat - a kezdő vállalkozások részére kedvezményes díjakat - alkalmazva. Ez megfelel az alapítói koncepciónak, miszerint a társaságunk elsődleges feladata nem a profitnövelés, hanem a működésen keresztül a helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése és a lokális gazdaság fejlesztésénekelőmozdítása idegen, pályázati források bevonásával, külső befektetők megtalálásával, projektgenerálással. A tulajdonos megbízásából önkormányzati pályázatokat készítünk illetve működtetjük a megvalósított beruházásokat.

elő,

bonyolítunk le,

A 2007-es évben a város ilyen irányú döntése esetén az Inkubátorház bővítés e, a Logisztikai központ megvalósítása, a Kovács malom rekonstrukciója érintheti működésünket.

Az alkalmazottaink mindegyike közreműködik a vállalkozás általános működtetés ének, napi feladatainak elvégzésében. A kollkrét projektek esetében, mint pl. az Ipari Park, vagy az Innovációs Központ a felelősségek és határkörök projektenként kerülnek felosztásra. A 2007. évi tevékenységünket az eddigi 11 fő helyett 12 fővel tervezzük kivitelezni. Visszatér kolleganőnk GYES-ről, aki az Innovációs Központ ügyfélszolgálati és 6

-------~.-


---_._--_._-_._--_.~------~~~--~~-

Üzleti terv 2007

innovációs tevékenységét hivatott felélénkíteni. Munkáját 1 fő részmunkaidős munkatárs segíti. Az Inkubátorházban 3 fő teljes és 1 fő részmunkaidős alkalmazott végzi majd a teljes működéshez kapcsolódó feladatokat.

Jelenlegi létszám megoszlásunk a következő:

Szellemi foglalkoztatású alkalmazottak: 6 fő ügyvezető

igazgató

műszaki vezető

mene
Technikai alkalmazottak: 6

fő

karbantartó udvatos (4 órás) portás 2fő (6 órás, irodaházban) takarító 2 fő (4 órás, irodaházban) Megbízási szerzödés . alapján, . bevált szakcégek végzik az. Inkubátorház • őrzési, könyvelési, könyvvizsgálóiés takarításifeladatait, ügyvédi iroda a cég jogügyeinek vitelét. Vállalkozásunknál 5 [ős. Felügyelő Bizottság működik a tulajdonos által kijelölve 2010.december 31.-én lejáró mandátummal.

4.·Marketing stratégia

Stratégiánk változatlan céljai: a bérbeadási teriileten megszerzett pozíciónk megtartása. .. azInll~vációs központ teljes területének . bérbe. adása, .itíj telekértékesítésekazipari parkban az árbevétellehetőségekhez mért növelésével, a díjmértékek inflációhoz igazodó emelésével. Bérbeadói pozíciónkata szükséges karbantartások, felújítások folytatásával, a szolgáltatások magas színvonalú teljesítésével kívánjuk fenntartani. Bérbe adható területeink kihasználása érdekében a költségIhaszon arány figyelemvételével alkalmazunk hirdetéseket, inkább a direkt marketing eszközét használjuk első lépésben, ha a megüresedett helyek rövid időn belül nem kerülnek hasznosításra.

Az Innovációs Központ hasznosítása érdekében mindkét bérlő termékeinek szélesebb piacra kerülésének elősegítésével, új vevőkhöz közvetítésével próbálkozunk. Ennek

7


Üzleti terv 2007

eredményeként bővülésükre számítunk, amelynek kapcsán a teljes üzemi terület kihasználásra kerül. 1 . t e~e lk e~auasa 1 ri' 't a megl' " l' , t, bbik ilpan parki A nagYOuul evo"+reru"1et megosztasaval es a varosoan működő kisvállalkozásoknak történő kiajánlásával valósítjuk meg a tulajdonos önkormányzat egyetértése esetén. A kisebbik telekre a régiónk határain túl is keresünk befektetőt. A megépíteni tervezett inkubátor csarnokot, az erre vonatkozó projektet a helyi médiákban bemutatjuk, népszerűsítjük. A direkt megkeresésekre rövid határidővel reagálunk a potenciális érdeklődő vállalkozások irányában, másrészt általános megkeresést, hirdetést eszközlünk. Továbbra is igyekszünk a városban működőcégek olyan üzleti kapcsolatait felkutatni, amelyeknél szóba jöhet a termelés, raktározás, logisztika ipari parkunkba való áthelyezése.

A régiónkon kivüli befektetőket a nemzetközi progralllokbavaló bekapcsolódáson keresztül is keressük. Továbbra is szoros együttműködést ápolunk .az lTDH-val. (Magyar Befektetési és részt .. veszünk az általuk szervezett üzletember Kereskedelemfejlesztési .. találkozókon, befektetési rendezvényeken. Internetes honlapunkat folyamatosan aktualizáljuk, fejlesztjük

Kl1t.),..

Cégbemutató • szóróanya~ot .készítünk, amely az Inkubátorház, az Ipari park és az Innovációs központszolgáltatásait kínálja. Az Önkormán)'zatmegbízásábóllebonyplítandófejlesztés~kről többnyelvű tájékoztató szóröanyagótkészítünk és eljuttatjuk potenciális leendő partnereinknek.

5.·Finanszírozásiéserediliényterv

A 2007,évi tervszámaink (L és 2.sz~ melléklet) kidolgozása idej én mára rends~eresez évi bevételek és költségek mértékét döntően ismerjük,. ezért ezek jó pontossággal számíthatók. Természete~en nem tervezhetőelőre. egy, vagy több.nagyobb bérlőváltás, melynek .elhúzódó megvalósítása akár.jelentékeny bevételkiesést . okozhat,. vagy nagyobb méretű ipari parkitelek valószínű eladása,ami jele~tős bevételt hozhat. Ilyenről jelenleg nincs tudomásunk, úgyhogy nem tervezhető precízen az ipari parki telekértékesítés v?lumene, mert .• aktuális vevői ajánlattételre nem kerültsor. Az egyéb. ill. rendkívüli bevételeket, ráfordításokat. tapasztalati úton terveztük, illetve elérendő célokat tűztünk magunk .elé a tervszámokkal. Az . alaptevékenységünk árbevételét 4 %-kal. terveztem magasabbra a tavalyi évnél. Bérbe adható -. területünk évről évre. nem növekszik, ezért ez a bérleti díjemelés és a közüzemi díjemelések érvényesíthető mértékének figyelembe vételével. számítható. Az Ipari parki értékesítés vonatkozásában a célunk minimum 1 telek értékesítése, mivel a pályázati rendszernek megfelelően a telekalakítások szerinti infrastruktúra beruházások nem biztos, hogy megvalósulnak ez évben. A szolgáltatások árbevételét biztosítja, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség innovációs támogatása, illetve a Leonardo da Vinci program előzetes projekt finanszírozása.

8

Békéscsabai Vállalkoz6i Centrum Kft.

Üzleti terv 2007

Az Anyagjellegű ráfordítások esetében a teljes kihasználtsághoz közelítő ingatlan (MEIK) működtetésére eddig tapasztalati adataink nincsenek, mert eddig csak részben volt kihasználva, ezért egy kalkulált költséget terveztünk erre a működésre. A tavalyi évben már működő Kolbászüzem viszont a teljes ráeső közműköltséget közvétlenül tériti meg a szolgáltatóknak. A Személyi jellegű ráfordítások tervezett növekedése a tavalyi tényszámokhoz képest 13%. Ez a kétszámjegyű emelkedés amiatt következik be, mert 1 fővel, ll-ről 12-re, azaz 9%-kal nő a foglalkoztatotti létszámunk a GYES-ről visszatérő munkatársunk miatt. Az .elnyert korábbi pályázatolrnak köszönhetően beruházásainkon keresztül jelentős tárgyi eszköz. /. ingatlan .vagyont halmoztunk fel, .aIninek .am0rtizációja a működésünk jellegébőladódó bevételhez képest évről-évre. magas (12.000 eFt) összeget jelent, ami az üzemi tevékenység előjelétnegatívba fordítja. Ennek figyelmenkívül hagyásával láthatóan a v~llalkozás üzemi eredménye is pozitív. Adózás 'előtti .eredményünket a Rendkívüli. eredmény. ellleli a .pozitív, adófizetésre kötelezett pozícióba, azonb~11 a korábbi évekből száflllazó - azÖnkormányzatnak történt íngyelles vag;y()llátadás kö\,etkeztéb~n __ •elhatárolt veszteség. miatt nem keletkezik vállalkozásuriknak adófizetési kötelezettsége utoljára 2007-ben, mert az 5 éves elhatárolás ezévbenlejár. Az. üzleti tervünk. számai .megalapözottak, a számítható •tételek. tényadatokon alapszanak. Természetesen egy meghatározó•• bérlő Jellllon4ásajelelltés bevételkiesését okozva komoly hatással lenne a tervsz~aink alakul3sára.Ugyanakkor ameglévőipari parki telkek közül..• egypagyobp méretű teleK eladása pozitív irányba mó40sítaná markánsan a teljesítményünket. Az. ilyen változások az üzleti tervben előre nem prognosztizálhatók. Kitűzött értékesítési. céljaink éléréséért intenzíven dolgoz U11k, de . a gazdasági környezetnék meghatározó .hatása van .eredn1ény~sség~I1kre• Terveink végI"ehajtásának előkészítése részben .megtörtént, részben folyamatban van,aIninek teljesítéséért legjobb tudásunkat latba vetjük. ÉrtékesítésUnkárbevétele2007-benne terveink szerint aki emelkedő 2096-os szintet, de ne is áll ehhez rendelkezésünkre akkora ipariparki terület, mint amekkorát I1l 2006-baneladtunk. Azonban olyan projekteket, beruházásokatigyekszünk előkészíteni, amelyek működtetése hosszú távon pozitívan hat a teljesítményünkre.

ll1ériel

9


PÉNZÜGYI TERV 2007. január Ol-től december 31-ig

Nyitó egyenleg:

1.82. melléklet

terjedő időszakra

37002 adatok eFt-ban

Bérleti díj Közüzemi díj

Egyéb(szolgáltatás) Kamatbevételek

o o

44500 26 OOO

21500 1000

12 OOO

O

O

O O

3 OOO 1500

O O

6600 500

72 600 27 500

1 OOO

4 OOO 1 500

$.•·.··.$..z.·"l~siö:::I:':::.· ·.•. •. •. •. •. •. •. •. .:.•. .•.:. .•.:'.•'.:• . •:. '. • :::::l$.:.:·.6.i.U: ::(:::::::::.:·75.:::1.:0 . •.•. :·.:::···:íí::Síi:: · .·:.•:.•. •·•$. :·.:;,;.:.•. .J:.n.·.....·:····.•.•.:.:.1. 17:.. :.:ii. ..........................,.. ·.:0.:.·.••.·:.•

·.·o.··.;.f..:.::..

,:,:,.,:,:,:".:.:.:.:.;.: :.:.:.:

.

l....

6 ..: •.

i\nyagköltség, Anyagjellegű és egyéb ráfordítások, (közüzem i dijak ,javíüis,

1000

29 OOO

7500

2500

40 OOO

500

17 OOO

1500

500

19500

500

300

100

100

1000

200

700

300

200

1400

5 OOO

27 OOO

6600

5700

44300

Beruházás

20 OOO

2 500

5 600

O

28 100

Záróegyenleg:

20302

karbantartás, üzemanyag, rezsi anyag

Egyéb szolgáltatás képzés, kiküldetés ; 'ogi,.könyvelés, könyvvizsgálat, őrzés, takarítás; szakértői díjak

Hirdetés, reklám Bankköltség, biztosítás, tagdíjak Személyijellegű

ráfordítások (Bérköltség, Bér] árulékok, tiszteletdij, étkezési hozzájárulás stb.)


TERVEZETTEREDMÉYNKlMUTATÁS

2.sz.melléklet

2007 -es évre

adatok eFt-ban

I.

Értékesítés nettó árbevétele

III. Egyéb bevételek IV.

Anyagjellegű

V.

Személyi j~negűráfordítások

ráfordítások

104100 12 OOO 51000 44300

VI. Értékcsökkenési leírás

12 OOO

VII. Egyéb ráfordítás

13600

A.

ÜzeJ.Ui (Üzleti) tevékenység eredménye

VIII;PéllzÜgyifuűveletekbevételei

IX.PénzÜgYiművcletekrflfordításai

-4800 1500 300

B.

Pénzügyi muveletekeredményei

1200

C.

Szokásos váUalkozásieredmény

-4500

X.

Rendkívülibevételek

10000

XI. Relldkívüliráfordítások D.

RendkíyülieredIitény

E.

AdózáselőttLere().mél1y

O

10000 5500

XII. AdófizetésLkötelezettség F.

Adózotteredmény

5500

G.

Mérleg szerinti eredmény

5500


3.sz.melléklet

Az ALMÁSKERTliPARI PARK 2052819 helyrajzi számú földrészletének

telekalakítási terve.

/

/ ~

! /

/ Q.ccr

/1 $

~I

'Q}

/

~I "t I

N\

\

gr-----\

i\\\ \ 3000m ~:< 2

Eladó terület

';~\~

t,....' ~;_\

"\l.38

. Zártkert ----------

-----~-~---~ -~-------

Ikt. sz.: IV 427BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Hiv. sz:

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Telefax: (66) 523-804 E-mai!: [email protected]

Stratégiai - Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport

Véleményező: Gazdasági,

Előadó: Benkőné

Mell.: 4 db

Békéscsaba, Szent István tér 7.

Előkészítő:

12007.

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság

NYILVANOS ÜLÉS napirendje! A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. könyvvizsgálój ának megválasztása, valamint díjazásának megállapítása

Előterjesztés

Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlésének2007. április 26-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 236/2004.(IV. 29) számú közgyűlési határozatával, 2004. június 1. napjától 2007. május 31. napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálatát ellátó a KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600. Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám) - mint könyvvizsgálót - újraválasztotta. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós, ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a társaság könyvvizsgálóját a gazdasági társaság legfőbb szerve (egyszemélyes társaságnál az alapító) választja, és egyben meghatározza a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát. A megbízási szerződés lényeges elemeinek tartalmi meghatározását az 1. szám ú melléklet szerint javaslom elfogadni a Tisztelt Közgyűlésnek. A Gt. 42. §. (1) bekezdése alapján a könyvvizsgálót határozott időre, de legfeljebb öt évre kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó taggyűléstől (közgyűléstől) az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig (közgyűlésig) terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/A §. (2) bekezdésében foglaltak alapján: "A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a feli1gyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a gazdálkodó szervezet legfőbb szervének", esetünkben az alapító Önkormányzatnak. A Gt. 42. §. (2) bekezdése figyelembevételével a könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgáló újraválasztása a gazdasági társaság Alapító ükiratát is érinti. Az alapító okirat módosítás tervezetét a 2. szám ú melléklet tartalmazza.

-2-

A 2007. február 19-én kelt, IV. 427-3/2007. iktatószámú levelemmel felkértem Sztankó János ügyvezető igazgatót, valamint a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságát, hogy az előzőekben hivatkozott jogszabályok figyelembe vételével tegyenek javaslatot 2007. június 1. napjátói 2008. május 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztandó, (vagy újraválasztandó) könyvvizsgáló szervezetre, illetve személyre. Az Ügyvezető Igazgatónak a Felügyelő Bizottság egyetértésével tett javaslatát az előterjesztés 3. számú mellékIete tartalmazza. A 2006. évi IV. törvény 40. § (1) bekezdése szerint a könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenek előtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról is, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 288/2006.(VI,8.) határozatának 2. pontjával a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. könyvvizsgálójának a feladatai ellátásáért 2006. június l. napjától havi 62.000,- Ft +áfa díjazást állapított meg. A könyvvizsgáló munkadíjának értékmegőrzése érdekében javaslom a díjat a 2006. évi infláció mértékével, azaz 3,7 %-kal megemelni. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogya könyvvizsgáló munkadíját 2007. június 1. napjától (a kerekítés szabályainak figyelembe vételével) havi 64.000,- Ft. + áfa összegben állapítsa meg. A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság állásfoglalását a 4. számú melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben leírtak figyelembe vételével, a határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg döntését. A döntés végrehajtásában közreműködő Osztály Vagyonkezelési Csoport.

felelős

hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési

HATÁROZATI JAVASLAT:

1.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 40. - 44. §-a figyelembe vételével, 2007. június 1. napjától 2008. május 31. napjáig terjedő időtartam ra a gazdasági társaság könyvvizsgálói feladatát ellátó KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: 04-09-003490, Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagsági száma: 000417) - mint könyvvizsgálót - újraválasztja. A könyvvizsgálatért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolványának a száma: 002823.) Az alapító a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért a könyvvizsgáló részére 2007. június l. napjától havi 64.000,- Ft. + áfa díjazást állapít meg.

-3-

2.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartaimát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Az 1. számú melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. 3.1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa felhatalmazza Vantara Gyula polgármestert arra, hogy a jelen közgyűlési határozat (alapítói döntés) 1./ pontjában foglaltaknak megfelelően elkészített alapító okirat módosítást (2. számú melléklet), valamint a gazdasági társaság módosított és egységes szerkezetben foglalt alapító okiratát aláírja. Felelős:

Vantara Gyula polgármester Sztankó János ügyvezető igazgató

Határidő:

2007. május 29.


Ellenjegyzés:

Jogi:~.~ ,

..

'

PenzugYl:

.

r

I

é'~

.

1. számú melléklet A gazdasági társaság könyvvizsgálójával kötendő megbízás i elemeinek tartalmi meghatározása

szerződés

lényeges

(A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 41.§ (1) bekezdése alapján) 1. Békéscsaba Megyei Jogú Váras Önkormányzata, mint alapító és a gazdasági társaság egyszemélyes tulajdonosa a Közgyűlés /2007.( ) számú határozatával a KRIZSÁN ÉS TÁRSAI Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Cégjegyzék száma: 04-09-003490, Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig. száma: 000417) bízta meg a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős: Krizsán Miklós ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám, Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 002823). Megbízott szavatol azért, hogy könyvvizsgálati tevékenység végzésére jogosult. 2. A könyvvizsgálat célja és tartalma annak rögzítése, hogy a könyvvizsgáló a tulajdonos (alapító) önkormányzat részére a könyvvizsgálói feladatai ellátása során, megfelelő szakvéleményt alkosson a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás, valamint a kiegészítő melléklet) megbízhatóságáról, valódiságáról és annak a törvényes előírásokkal való összhangjáról. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni az alapító (közgyűlés) elé kerülő minden olyan ügyet, vagy ügyvezető által készített előterjesztést, amely a gazdasági társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét, működésének eredményességét érinti. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényt észlel, amely az ügyvezető igazgató, vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító közgyűlésének összehívását kezdeményezni. Ha az alapító közgyűlésének összehívására nem kerül sor, illetve az alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a cégbíróságot értesíti. 3. A gazdasági társaság vonatkozásában a megbízott köteles a •

számvitelről

•

a pénzmosás törvény,

•

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

•

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény és más hatályos jogszabály alapján eljárni.

szóló 2000. évi C. törvény, megelőzéséről

és megakadályozásáról szóló 2003. évi

xv.

-2-

4. A könyvvizsgálat tartalmazza: • a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának hitelesítését, • a gazdasági társaság belső szabályzataiban foglaltak végrehajtásának, betartásának ellenőrzését, • a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi, gazdasági helyzetének elemzését és értékelését. 5. A megbízási

időtartama:

2007. június 1. napjátó1200S. május 31. napjáig terjed.

6. A megbízó jogai és kötelezettsége: • biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges adatok rendelkezésre álljanak, • biztosítja, hogy a megbízott a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának ülésein részt vegyen, az ülések jegyzőkönyveit és határozatait tanulmányozás céljából a megbízott rendelkezésére bocsátja, • a könyvvizsgálót - véleményének kialakítása céljából - minden gazdálkodás sal kapcsolatos döntésről, azok előkészítéséről időben informálja, • nem korlátozza a könyvvizsgáló függetlenségét, és nem tanúsít olyan magatartást, amely a könyvvizsgálót a megbízási szerződésben foglaltak teljesítésében korlátozza, illetve korlátozhatja, • tudomásul veszi, hogy az éves beszámoló adatait a könyvvizsgáló hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, illetve nem változtathatja meg, • a könyvvizsgáló részére a feladatai ellátásához megfelelő munkakörülményeket biztosít, • elfogadó nyilatkozatot ír alá abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló hitelesítési záradék helyett korlátozó, függő, vagy elutasító záradékkal látja el az éves beszámolót, • a megbízó "Teljességi nyilatkozat" kiadásával tesz tanúbizonyságot arról, hogy adat és információ-szolgáltatási kötelezettségének teljes körűen eleget tett. 7. A megbízott kötelezettségei, jogai, az együttműködés módja: • a megbízott köteles arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, • a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatosan üzleti titoktartási kötelezettség terheli, • nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely a közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti, • köteles a megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól, amelyek a jelentés elkészítéséig, illetve a beszámoló hitelesítéséig kijavíthatók, módosíthatók, • a vizsgálat eredményéről harmadik személynek csak a megbízó és/vagy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata írásos engedélyével adhat írásos, vagy szóbeli tájékoztatást, • a megbízott a szerződés teljesítése érdekében szükség esetén szakértőt is alkalmazhat, akivel a megállapodás megkötése a könyvvizsgáló feladata, ez azonban nem lehet hatással a megbízott és megbízó által kölcsönösen elfogadott megbízási díjra,

-3• •

•

•

megbízott felelőssége az általa okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint áll fenn, megbízott köteles utóvizsgálatot kezdeményezni, amennyiben a jelentés elkészítése, illetve a beszámoló hitelesítése után olyan információk jutnak a tudomására, amelyek ellentétesek a jelentéssel, vagy a záradékkal. Az utóvizsgálat eredményétől függően a szükséges intézkedést meg kell tennie (pl. új záradék készítése, a régi visszavonása stb.), tanácskozási joggal részt vesz a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának ülésein, valamint az alapítónak - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának - a gazdasági társaság éves beszámolóját és üzleti tervét tárgyaló közgyűlésén, a szerződés aláírásával egyidőben elfogadó nyilatkozatot köteles adni a könyvvizsgálói megbízás elfogadásáról.

8.1 A megbízási díj Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata ..... . .12007. (.......) számú közgyűlési határozata alapján ,- Ft + ÁFA / hó. 9.1 A megbízási díj fizetésének módja: a könyvvizsgáló által kibocsátott számla alapján átutalással történik. 10.1 A szerződés felmondásának szabályai: • a szerződést a megbízó felmondhatja a határozott idő lejárta előtt, amennyiben a megbízott a vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget vagy súlyosan megszegi azt, • a megbízott a szerződés ideje alatt felmondhatja a szerződést, ha a megbízó a szerződéses kötelezettségeit tartósan nem teljesíti, • a szerződés felmondását mind két fél köteles írásban indokolni, megjelölve azokat az okokat, amelyek a szerződés felmondásához vezettek, • a felmondás i idő mindkét fél részéről 3 hónap. A felmondási idő alatt mind két fél jogosult a szerződésből eredő jogait gyakorolni, illetve köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tenni. A szerződés felmondására, illetve a könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésbe tett megállapítások, vagy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása. 11.1 A megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi lY. törvény, valamint a könyvvizsgálat rendjére vonatkozó jogszabályok és szakmai szabályok rendelkezései az irányadók. 12.1 Jogvitás esetekben a felek - hatáskörtől függő en - a Békéscsabai Városi Bíróság, vagy a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

(A megbízási szerződés egyéb elemeinek tartalmában a megbízó és megbízott - a hatályos jogszabályok figyelembe vételével- szabadon állapodik meg.)

2. számú melléklet

Alapító Okirat módosítása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba Szent István tér 7.), mint a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. (5600 Békéscsaba Kétegyházi u. 3., Cégszám: 04-09002121) egyszemélyi tulajdonosa, az alapítói jogok gyakorlója a 2007. április 26. napján .I2007.(IV.26.) határozatának 3.1 pontjában megtartott közgyűlésen hozott felhatalmazta a polgármestert az alapító okirat módosításának aláírására, és a társaság 1992. november 20-án kelt - többször módosított - egységes szerkezetű Alapító Okiratának módosítására. A közgyűlési határozatba foglalt alapítói határozatnak alábbiak szerint módosítom:

megfelelően

az alapító okiratot az

Az alapító okirat 9.1 pontjának utolsó két mondata módosul az alábbiak szerint: "A könyvvizsgáló megbízásának időtartama az újraválasztásától számított 1 évre szól. A könyvvizsgáló megbízása 2007. június 1. napjától 2008. május 31. napjáig szól." Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak fenn.


Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviseletében Vantara Gyula polgármester

Az Alapító okirat módosítást ellenjegyzem:

ügyvéd


Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary)

Business Ineubator Centre

H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.• Tel./Fax: +36-66/442-720 •• E-maii: [email protected] • www.bvc.hu • www.baip.hu Adoszam: 11042882-2-04 • Bankszámlaszám: K&H Rt.Bcs. 10402609-26015523 Cg.j.: 04-09-002121, Békés Megyei Bíróság, Gyula

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba Sztent István tér 7.

Javaslat

Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 95/A §.(2) bekezdése alapján a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. ügyvezetése a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságával egyetértésben a könyvvizsgáló szervezetre az alábbiak szerint teszi meg javaslatát. Javasoljuk Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint a kft. alapítójának és egyszemélyes tulajdonosának, hogy 2007.június l.napjától 2008.május 31.napjáig terjedő időtartamra a gazdasági társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a Krizsán és Társai Könyvvizsgáló, Adó és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13.) Magyar Könyvvizsgáló Kamara ig.száma:000417) bízza meg. A könyvvizsgálatért személyesen felelős: Krizsán Miklós bejegyzett könyvvizsgáló (5600 Békéscsaba, Bogárházi sétány 13. szám alatti lakos, Magyar Könyvvizsgálói Kamara ig.száma: 0028237)

Békéscsaba, 2007.április 04.

Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 3.

j~0l-

Sztankó János ügyvezető igazgató

Ikt. sz.: IV 427BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

1 db

Hiv. sz:

Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Előkészítő:

Előadó: Benkőné

Mell.:

Békéscsaba, Szent István tér 7.

.12007.

Telefax: (66) 523-S04 E-mai!: [email protected]

Stratégiai-Fejlesztési Osztály Vagyonkezelési Csoport

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje! A döntéshozatal minősített többséget igényel.

Véleményező: Gazdasági,

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Tárzv: ALAPÍTÓI DÖNTÉS Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása Előterj esztés

Békéscsaba Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 26-án tartandó nyilvános ülésére

Tisztelt Közgyűlés! A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. §. (1) bekezdésének k) pontja, valamint Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft Alapító Okirata 6.2. pontja alapján az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása. Az egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaságnál taggyűlés nem működik, a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó ügyekben az egyedüli tag dönt, amelyről a vezető tisztségviselőt (ügyvezetőt) írásban értesíteni köteles. (Gt. 19. § (5) és 168. § (1) bekezdése) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Kft. alapítója és tulajdonosa 2006. június 8-i üIésén a 288!2006.(VI.8.) számú határozatának 1.1 pontjában foglaltak szerint döntött a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról. A választott tisztségviselők 2006. június l. napjától az alábbi díjazásban részesülnek: •

Felügyelő

Bizottság elnöke: tagjai:

53.000,- Ftlhó 42.000,- Ftlhó

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. december 14-i ülésén 2007. 01. 01. napjától 2010. 12. 31. napjáig terjedő időtartamra megválasztotta a gazdasági társaság Felügyelő Bizottságának tagjait. A választott tisztségviselők díjazását a közgyűlés változatlanul hagyta.

- 2-

A tisztségviselők díjának értékmegőrzése érdekében javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a díjakat 2007. május 1. napjától az előző évi infláció mértékével (3,7 %) emelje meg. A kerekítés szabályait figyelembe véve a javasolt díjazás: Felügyelő

•


55.000,- Ftlhó 44.000,- Ft/hó

A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság állásfoglalása az képezi.

előterjesztés

mellékletét

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hozza meg döntését. A döntés végrehajtásában közreműködő Vagyonkezelési Csoportja.

felelős

hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az egyszemélyes Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. alapítója és tulajdonosa a gazdasági társaság Alapító Okiratának 6.2 pontja alapján a tisztségviselők díjazását 2007. május l. napjától az alábbi összegben állapítja meg: •

Felügyelő

Felelős: Határidő:


55.000,- Ft/bó 44.000,- Ft/hó

Vantara Gyula polgármester a határozat közléséért Sztankó János ügyvezető igazgató a határozat végrehajtásáért 2007. május hótól folyamatos


efA Ocf l.J)

Ellenjegyzés:

Jogi: , .. ' PenzugYl:

"é~7

Vantara Gyula polgármester

. ..

KIVONAT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. április 16-i nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft 2006. évi beszámolójának véleményezése

A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft

ügyvezető

igazgatójának

beszámolóját a 2006. évi üzleti

évről,

előterjesztésétben

a vállalkozás

tekintette át a Kft

egyszerűsített

éves beszámolóját

kiegészítő mellékleteit.

A Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a beszámolót és a határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

Kmf.

Fodor Lajos sk. a bizottság elnöke

A

KIVONAT


Tárgy: A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft 2007. évi üzleti tervének véleményezése

A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft 2007. évi üzleti tervét áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta és elfogadásra ajánlja a

Közgyűlésnek.

Kmf.


KIVONAT

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. április 16-Í nyilvános ülése jegyzőkönyvéből

Tárgy: A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft könyvvizsgálójának megválasztása, valamint díjazásának megállapítás

A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Békéscsabai Vállalkozói Centrum

Kft

könyvvizsgálój ának

megállapítására vonatkozó

megválasztására,

előterjesztést

valamint

díjazásának

áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal

elfogadta és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek a határozati javaslatban foglaltakat.

Kmf.


A

KIVONAT


Tárgy: A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft megállapítása

Felügyelő

Bizottság tagjai díjazásának

A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft előterjesztést

ajánlja a

Felügyelő

Bizottság tagjai díjazásának megállapítására vonatkozó

áttekintette és 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta és elfogadásra

Közgyűlésnek

a határozati javaslatban foglaltakat.

Krnf.


ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL

Recommend Documents