AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP 2016. FÉLÉVI JELENTÉSE

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ALAP

2016. FÉLÉVI JELENTÉS

A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2016. félévi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült MNB által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu).

Budapest, 2016.08.25. Kocsis Bálint vezérigazgató

Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató

*** Jelen dokumentum sajátkezű aláírás képet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető.


1



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL Az Alap elnevezése Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap Az Alap rövid neve Aegon MoneyMaxx Expressz Alap Az Alap lajstromszáma 1111-129 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Sorozat A P R I

Deviza HUF PLN HUF HUF

ISIN kód HU0000703145 HU0000712385 HU0000712278 HU0000716014

Sorozat C U E

Deviza CZK USD EUR

ISIN kód HU0000716048 HU0000716022 HU0000716030

Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. Alapkezelő adatai

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) 476-20-59

Letétkezelő adatai

Unicredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai:

PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Cégjegyzékszám: 01 09 063022 Nyilvántartásba vételi szám: 002950

A könyvvizsgáló munkatársának adatai:


Szabados Szilvia Kamarai tagsági szám: 005314 2



I. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: Megnevezés Banki egyenlegek Repo Átruházható értékpapírok Származékos ügyletek Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Nettó eszközérték

2015.12.30. Összeg / Érték A NEÉ százalékában (HUF) (%) 1 918 973 958 4,65 39 422 314 606 181 53 41 576 -306 41 270

993 676 959 677 288

2016.06.30. Összeg / Érték A NEÉ százalékában (HUF) (%) 2 547 912 562 6,25

95,52

919 861 343 481 032

0,44 0,13 100,74 -0,74 100,00

38 267 872 145 -247 2 875 43 443 -2 656 40 786

438 398 744 862 878

93,82

875 947 779 795 616

-0,61 7,05 106,51 -6,51 100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma Befektetési jegy alap sorozat deviza Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú A HUF Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú R HUF Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú P PLN Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú I HUF Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú C CZK Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú U USD Befektetési Alap Aegon MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú E EUR Befektetési Alap

ISIN

2015.12.30.

2016.06.30.

HU0000703145 12 287 952 422 10 848 089 672 HU0000712278

7 274 956 178

5 844 541 493

HU0000712385

13 967 542

24 989 198

HU0000716014

3 211 098 614

HU0000716048

300 000

HU0000716022

91 525

HU0000716030

44 295


III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Befektetési jegy Aegon Aegon Aegon Aegon Aegon Aegon Aegon

MoneyMaxx MoneyMaxx MoneyMaxx MoneyMaxx MoneyMaxx MoneyMaxx MoneyMaxx

Expressz Expressz Expressz Expressz Expressz Expressz Expressz

alap Abszolút Abszolút Abszolút Abszolút Abszolút Abszolút Abszolút

Hozamú Hozamú Hozamú Hozamú Hozamú Hozamú Hozamú

Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

Alap Alap Alap Alap Alap Alap Alap

sorozat deviza A HUF R HUF P PLN I HUF C CZK U USD E EUR

ISIN HU0000703145 HU0000712278 HU0000712385 HU0000716014 HU0000716048 HU0000716022 HU0000716030

2015.12.30. 2016.06.30. 2.59214 1.136722 1.114872

2.642911 1.162487 1.135247 1.012673 1.003435 1.003168 1.00373



1



IV. A befektetési alap összetétele Megnevezés Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok Részvény - GMU Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen Belföldi nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei GMU nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld Államháztartás Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld Monetáris pénzügyi intézmények Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok Hitelviszonyt megtestesítő - GMU Államháztartás Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Monetáris pénzügyi intézmények Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen Értékpapírok összesen

2015.12.30. 2016.06.30. Összeg / Érték Százalékban Összeg / Érték Százalékban (HUF) (%) (HUF) (%) 1 086 408 710 2,76 838 322 867 2,19 303 886 800 0,79 0,00

0,00

1 086 408 710

2,76

1 142 209 667

2,98

361 941 847

0,92

247 632 156

0,65

879 540 635 1 241 482 482

2,23 3,15

768 072 891 1 015 705 047

2,01 2,65

42,13 17 655 275 917

46,14

8 330 912 199

21,13

7 227 269 287

18,89

1 804 056 042

4,58

2 922 530 128

7,41

3 286 018 226

8,59

1 943 879 954

4,93

1 645 501 223

4,30

2 244 185 502

5,69

1 371 847 133

3,58

3 241 693 517

8,22

4 924 045 646

12,87

16 607 166 073

37 094 423 415

94,09 36 109 957 431

94,36

39 422 314 606

100,00 38 267 872 145

100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült

Budapest, 2016.08.25.


2

AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVI JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT

Recommend Documents