I/6. számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES EREDMÉNYEK LEVEZETÉSE
Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Szokásos vállakozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Fizetett jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény
Bázis -17 867 147 -17 720 24 799 7 049 42 7 037
Terv -2 500 200 -2 300 4 000 1 700 1 700
Tény -12 644 2 469 -10 175 25 791 15 616 108 15 508
7 037
1 700
15 508
I/5. számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007.ÉVI RENDKIVÜLI BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTÁSOK
Bevétel Kapott kamat Pü. müveletek bevétele Bevétel összesen Ráfordítás Árfolyam veszteség Pü. műveletek ráfordításai Ráfordítás összesen Pü. művelet eredménye
Pénzügyi műveletek Bázis Terv 538 200 0 538 200 15 376 391 3 859
0
Rendkívüli tevékenység Bevétel Bázis Terv Térítés nélk. átv., egyéb 24 971 4 000 Bevétel összesen 24 971 4 000 Ráfordítás összesen 172 0 Rendkívüli tev. eredménye 24 799 4 000
Tény tény/terv 179 89,50% 2 290 2 469 1234,50%
0
Tény tény/terv 25 791 644,78% 25 491 637,28% 0 25 491 637,28%
I/4. Számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007.ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
Létszámadatok (fő) Éves béradatok (1000 Ft-ban ) Állománycsoportok Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Tény/Terv Fizikai dolgozók 68 75 71 44 977 78 238 63 498 81,16% Szellemi foglalkozásúak 54 60 62 117 614 123 139 118 737 96,43% Teljes munkaidős összesen: 122 135 133 162 591 201 377 182 235 90,49% Részmunkaidős 3 11 26 245,25% 2 917 7 565 18 553 Részmunkaidős + teljes munkaidős összesen: 146 159 165 508 208 942 200 788 96,10% Átlagos statisztikai állományi létszám 125 146 159 Egyéb 105,26% 6 585 2 072 2 181 A szellemi foglalkozásúak béradatában szerepel: a munkahelyi pótlék,vezetői és egyéb pótlék, készenléti díj, műszakpótlék, ügyvezető igazgató prémiuma, a 13. havi illetmény, pályázatból a menedzsment tagjainak díjazására biztosított összegek. Az egyéb béradatokban szerepel a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja, illetve a megbízási díjak.
I/3. számú melléklet KIMUTATÁS A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. évi aktivált beruházásairól a felhasznált pénzforrások alapján Ft - ban
Beuházások megnevezése
Munkaerőpiaci integráció Éjjeli menedékhely bútorcsere Átmeneti szálló felújítás Zanati u. felújítás, akadálymentesítés Közmunkaprogram Esélyek háza infrastruktúra fejlesztése FORD személygépkocsi csere Egyéb berendezések,műhelyekbe és háztartási gépek Összesen
Vagyonnövekedés összesen Terv Tény 1 087 000 1 087 000 1 333 000 1 333 000 4 000 000 22 000 000 13 685 497 4 560 000 1 200 000 1 000 000 4 000 000 3 732 000 800 000 30 420 000
1 635 766 31 033 263
Pályázati forrásból Terv 1 087 000 1 333 000 10 000 000 1 200 000
13 620 000
Tény 1 087 000 1 333 000 4 000 000 2 000 000 4 560 000 1 000 000
13 980 000
Eredmény tartalékból Terv
Tény
10 000 000
9 685 497
4 000 000
3 732 000
800 000 14 800 000
1 635 766 15 053 263
Támoga- tásból Terv
Tény
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Térítés nélküli átv. Terv
Tény
I/2. számú melléklet
Tevékenységi körök , jogcímek Bevételek - költségek
Módszertan Hajléktalan emberek ellátása Bázis
Árbevétel és egyéb bevétel:
Terv
Tény
180 262 196 000 189 260
tény/ terv
Foglalkoztatás Bázis
Terv
Tény
96,56% 186 948 187 448 187 379
Saját előáll. eszk. akt. ért.
Segély tény/ terv Bázis 99,96%
3 782
Terv
Tény
3 780
Esélyekháza
Társaság Összesen
Vállalkozási tevékenység
3 798
tény/ terv 100,48%
Bázis
Terv
Tény
12 128 28 000 1 366
482
tény/ terv
15 642
55,86%
Bázis
Terv
4 800 7 800
Tény 3 375
tény/ terv
Bázis
Terv
Tény
43,27%
13 975
10 000
18 800
0
0
3 567
tény/ terv
8 306
6 000
9 452 157,53%
5 365
4 428
7 594
171,50%
40
40
26
65,00%
ELÁBÉ
2 914
1 000
22
2 974
297,40%
16
0
1 066
75
1 112
834
Terv
Tény
188,00% 401 895 433 028 418 254
tény/ terv 96,59%
1 847
0
0
0
17 707
12 580
20 955
22
0
53
79 537
55 588
65 674
118,14%
81,77% 168 436 202 220 172 478
85,29%
Költségek: - közvetlen anyag
Bázis
75,00%
53
3 567
166,57%
- alvállalkozók - közv. anyagjellegű
39 888
25 089
31 422 125,24%
30 676
20 000
25 681
128,41%
114
114
- közvetelen bér
56 510
85 313
68 796
80,64%
96 079
86 428
82 950
95,98%
1 625
5 241
10 654
10 187
95,62%
10 323
10 609
10 228
96,41%
- bér terhek
18 591
29 860
22 654
75,87%
31 233
28 721
28 634
- értékcsökkenés
18 132
7 000
5 067
72,39%
3 426
7 905
4 222
- közv. személyi jell.
1 483 1300,88%
4 820
5 000
1 118
22,36%
209 1 630
214
13,13%
3 830
3 755
1 625
1 319
81,17%
2 808 15 000
7 650
51,00%
3 882 4 126
3 808
92,29%
7 532
9 728
218
217
291
134,10%
357
2 116
1 474
69,66%
600
449
74,83%
804
804
1 035
128,73%
17 515
25 000
23 664
94,66%
99,70%
543
543
465
85,64%
995
4 884
2 903
59,44%
1 325 1 444
1 263
87,47%
2 253
2 748
2 561
93,20%
54 940
68 200
58 480
85,75%
53,41%
100
95
102
107,37%
715
0
283
1 518
0
1 363
23 891
15 000
11 037
73,58%
17 003
18 147
19 504
107,48% 360 190 378 588 352 341
93,07%
572
0
0
0
gj. és TE üzem és fennt. ktg. Szűkített önköltség
7 955
153,29%
0 146 668 163 916 147 578
Egyéb tev.re kvetlenül nem osztott ktg 40 597 Egyéb ráfordítás Teljes önköltség
5 756
27 900 0
90,03% 174 244 158 091 159 309
44 230 158,53% 1 251
17 038
27 900
33 176
274
0
15
187 265 191 816 193 059 100,65% 192 556 185 991 192 500
Üzemi , üzleti tevékenység eredménye -7 003
4 184
-3 799
-90,80%
-5 126
1 457
-5 121
100,77%
2 640
2 634
3 686
139,94%
118,91%
841
1 200
698
58,17%
0
0
0
103,50%
3 481
3 834
4 384
-351,48%
301
-54
114,35%
-586 1085,19%
12 631 28 000
16 455
58,77%
6 004 7 800
5 809
74,47%
2 568
0
2 754
0
0
0
0
0
0
61 134
57 000
80 858
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285
0
1 266
15 300 28 000
19 209
6 004 7 800
5 809
17 003
18 147
19 504
-1 204
-8 147
-704
1 806
0
0
68,60%
-1 204
0
-2 434
74,47%
107,48% 421 609 435 588 434 465 8,64%
-17 866
-2 560
-12 644
141,86%
99,74% 493,91%
2007. évben a bevételek alakulása Állami normatív hozzájárulás szem. gond.nyújtó ell.) MÁK szociális szakvizsga képzési támogatás MÁK rehab. és fejlesztő foglalkoztatás Önkormányzati támogatás ( ellátási szerződés szerint ) Önkormányzati támogatás (közcélú foglalkoztatás) Önkormányzat akadálymentesítéshez támogatás Önkormányzat Esélyek háza berendezés támogatás Kistérségi kieg. normatív Önkormányzat (közvélemény kutatás) Szociális térkép készítés Közcélú fogl. ( állami norm. támogatás visszaig. alapján. ) OEP hajléktalan körzeti rendelő támogatás Közhasznú fogl. Munkaügyi Közp. ( Munkaerő piaci alap ) Munkaügyi központ PK. és 45 feletti támogatás Munkaügyi központ 50 év feletti Munkaügyi központ rehab fogl. támogatás HEFOP 2.3.1.I. komponens HEFOP 2.3.1.II. komponens HEFOP 4.2. Szöllősi sétány Közmunkaprogram Rehabilitáció pályázat (Óperint u.) Hajléktalanokért alapítvány ROP ICSSZEM Módszertan Kapaszkodó pályázat Esélyek Háza Fogyatékosok közalapítvány lift támogatás Térítési díj bevétel ( ellátottak térítési díja ) Monitorozás Vállalkozási bevétel Saját teljesítmények aktivált értéke Egyéb Adomány ÖSSZESEN: Elhatárolás (áthúzódó pályázatok) Fejlesztési célú elhatárolás ÖSSZES BEVÉTEL : Kamatbevétel Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevétel MINDÖSSZESEN:
Bázis 92 371 235 7 260 119 780 2 768 2 000 500
Terv 76 450 310 23 730 119 780 7 500
Tény 87 941 272 27 935 119 780 3 361
1 200 500 369 11 696 3 683 7 449 22 672 702 1 041 42 120 5 095 50 905 0 6 019 14 756 16 070 4 800 18 221 15 600 2 000 12 571 1 350 10 895 614 100 474 142 -2 817 -69 430 401 895 538 0 24 971 427 404
15 520 4 000 6 602
16 825 4 009 3 328
10 000 21 121 1 940 0 60 000
163 1 995 16 080 1 426 -174 38 152
12 284 5 843 4 800 48 568 10 000
11 036 2 953 3 375 35 800 22 700
13 000 3 000 15 000
13 687 3 000 15 140 3 567 1 945 170 435 666 -7 910 -5 935 421 821 179 2 290 25 791 450 081
459 448 20 000 6 420 433 028 150 0 2 000 435 178
1. sz. melléklet Tény/Terv % 115,03% 87,74% 117,72% 100,00% 44,81%
108,41% 100,23% 50,41%
19,95% 76,13% 73,51% 63,59% 89,84% 50,54% 70,31% 73,71% 227,00% 105,28% 100,00% 100,93%
94,82% -39,55% -92,45% 97,41% 119,33% 1289,55% 103,42%
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2007. év
Horváth Olga Bér Megbízási díj Prémium 13. havi fizetés Jubileumi jutalom Étkezési utalvány Külföldi napidíj Üdülési csekk Munkaruha Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Összesen:
ügyvezető igazgató
E FT 4445 187 2432 386 177 69
7696
Felügyelő Bizottság 2007.01.01.-2007.05.31.-ig Hóbor Ferenc Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen
FB elnök
Horváth Csaba Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás
FB tag
E FT 225,5
225,5
E FT 159,5
Egyéb juttatások Összesen
159,5
Horváth Gergely Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen
FB tag
Tar Tünde Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen
FB tag
Krutzler Ferenc Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen
FB tag
E FT 159,5
159,5
E FT 159,5
159,5
E FT 159,5
159,5
2007.09.01.-2007.12.31.-ig Pék Ciprián Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen
Dr.Szemesné Bánki Marianna Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen
Fazekas György Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen
FB elnök
E FT 180,4
180,4
FB tag
FB tag
E FT 127,6
127,6
FB tag
E FT 127,6
127,6
Németh József Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen
FB tag
Tóth Róbert Bér Tiszteletdíj Költségtérítés Megbízási díj Folyósított kölcsön teljes összege ebből mérlegkészítésig fennálló tartozás visszafizetett összeg Természetbeni juttatás Egyéb juttatások Összesen
FB tag
E FT 127,6
127,6
E FT 127,6
127,6
Szombathely,2008.április 03.
ügyvezető igazgató
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról és felhasználásukról 2007.évre 2004. eFt-ban év Támogató megnevezése
Központi költségvetési szerv normatív állami hozzájárulás
MÁK normatív állami hozzájárulás normatív állami hozzájárulás Ifjúsági,Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium
OEP Elkülönített állami pénzalap Munkaügyi központ
Helyi önkormányzat és szervei Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kistérségi normativ. kieg.
Felhasználás célja
Támogatás összege
A támogatás összegéből 2007-ban fel nem 2007. évre eső rész használt rész 197 834 56 952 3 900
szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás biztosítása Rehab. és fejlesztő foglalkoztatás közcélú foglalkoztatás szociális továbbképzés és szakvizsga költségvetési támogatása
87 941 27 935 16 825
Esélyek háza
22 700
18 800
Közmunkaprogram
38 152
38 152
Hajléktalan körzeti rendelő támo.
közhasznú fogalalkoztatás Rehab. foglalkoztatás támogatás Pályázat 45 év feletti és pályakezdők foglalkoztatása bér és járulék támogatás 50 év feletti foglalkoztatás tám. 45 év feletti és pályakezdők pályázat múködési kiadásainak támogatása
ellátási szerződés Közcélú foglalkoztatás kiegészítés
272 3 900
4 009 5 486 3 328 1 995
0
0 163 0 124 341 119 780 3 361 1 200
0
0
Kissebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemély Egyéni vállalkozó Jogi személyiségű gazdasági társaság Jogi személyiség nélküli társaság Közhasznú szervezet Szja 1% ( APEH ) Egyéb pályázatok HEFOP 2.3.1.-1
Adomány
170 34 696
5 651
4 010
3 375 11 036
7 026
4 010
36 696
7 026
4 010
Hajléktalan, roma, megváltozott munkaképességű emberek alternatív képzése és foglalkoztatása 16 080
HEFOP 2.3.2.-2
HEFOP 4.2
Szervezetfejlesztés a Savaria Rehab-team Kkht.-ban : hátrányos helyzetű emberek alternatív képzése és foglalkoztatása
1 426
Nappali központ létrehozása és hajléktalan emberek foglalkoztatásának megteremtéséhez műhely vásárlás
-174
HEFOP Kapaszkodó Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal EU Strukt. Alap ROP 3.2.2/3 ICSSZEM Hajléktalan közalapítvány
Összesen
35 800
Közösségfejlesztők képzése és foglalkoztatása a szociális gazdaságban Módszertan átmeneti szálló felújítás éjjeli menedék bútorcsere téli étkeztetés, krízisautó üzemeltetés téli eü. ellátás munkerőpiaci integráció
2 953
2006-ban kapott támogatások 2007. évi felhasználása Támogató megnevezése
Hajléktalan közalapítvány
Összesen:
Támogatott cél
átmeneti szálló felújítás téli étkeztetés, eü. ellátás krízisautó üzemeltetés
Támogatás összege
A támogatás összegéből 2007-ben fel nem 2007. évre eső rész használt rész 9 238 9 238
9 238
0 9 238
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozás Vállalkozásiösszesen tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Saját előállítású eszközök aktivált értéke vállalkozás E. Saját előállítású eszközök aktivált ért. Közhasznú. F. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások G. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások H. Összes ráfordítás (F+G) I. Adózás előtti eredmény (C+D+E-H) J. Adófizetési kötelezettség K. Tárgyévi vállalkozási eredmény L. Tárgyévi közhasznú eredmény (A+E-F)
Előző időszak 411488
eFt 2007.ÉV 430732
115245 123417 42311 95684 12571
154384 121730 4984 101703 13687
22260 15915 427403 1366 482 406872 99068 283899 23068 274 391 172 15300 8402 6064 823 11
34244 15782 446514 3567 482 415256 99991 287257 26742 1266
422172 5231 42 1939 5098
434465 15616 108 32 15476
239553 200467 5333 2072 23499 65997
287257 194272 2949 1382 27616 65369
19209 5303 13574 332
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből: megbízási díjak tiszteletdíj 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a 224/2000 kormányrendelet 16.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt illetve átadott támogatás Szombathely, 2008.április 03.
ügyvezető igazgató
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A társaság neve:
SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság
Bejegyezve:
2002-10-18
Cégjegyzékszáma:
18-14-000032
Közhasznúsági fokozat:
Kiemelten közhasznú
A cég tevékenysége:
Szociális tevékenység Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Emberi és állampolgári jogok védelme Magyarországi etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység Rehabilitációs foglalkoztatás A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások
A társaság feladata,célja:
A társaság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a hajléktalan személyek ellátását végzi a legkorszerűbb szakmai követelmények figyelembevételével, továbbá foglalkoztatási programok szervezéséért felelős, s ellátja a Szombathely Megyei Jogú Város hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti pénzbeli ellátások utalásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A társaság tevékenységét a Kszt. rendelkezése szerint kiemelkedően közhasznú szervezetként látja el, mivel közfeladatot, kötelezően előírt önkormányzati feladatot lát el.
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2003. év 2007. év
Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen
Előző évi Tárgyévi összeg összeg 17000 17000
Változás % E Ft 0,00 0
71371
78408
109,86
7037
7037 95408
15508 110916
220,38 116,25
8471 15508
A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft készpénzből és 14.000.000 Ft-ot érő ingatlanból tevődik
össze. A beszámolási időszak eredménytartaléka az előző évek mérleg szerinti eredményéből keletkezik.
A típusú mérleg 2007.01.01.-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. Előző 1 A.
Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)
2 I.
IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)
3
1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke
4
2 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke
5
3 Vagyoni értékű jogok
6
4 Szellemi termékek
7
5 Üzleti vagy cégérték
8
6 Immateriális javakra adott előlegek
9
7 Immateriális javak értékhelyesbítése
10 II.
219 212 219 349
TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)
1 975
1 550
27
15
1 948
1 535
215 339 215 979
11
1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok
12
2 Műszaki berendezések, gépek, járművek
13
3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
14
4 Tenyészállatok
15
5 Beruházások, felújítások
16
6 Beruházásokra adott előlegek
17
7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18 III.
Tárgy
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)
19
1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20
2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21
3 Egyéb tartós részesedés
22
4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.
23
5 Egyéb tartósan adott kölcsön
24
6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
25
7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Szombathely,2008.április 03. _______________________________ ügyvezető igazgató
141 456 139 497 101
8
27 147
35 630
46935
40844
1898
1820
1898
1820
A típusú mérleg 2007.01.01.-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. 26 B.
Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)
27 I.
KÉSZLETEK (28.-33. sorok)
28
1 Anyagok
29
2 Befejezetlen termelés és félkész termékek
30
3 Növendék-, hízó- és egyéb állatok
31
4 Késztermékek
32
5 Áruk
33
6 Készletekre adott előlegek
34 II.
KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)
35
1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
36
2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
37
3 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben
38
4 Váltókövetelések
39
5 Egyéb követelések
40 III.
ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)
41
1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban
42
2 Pénzpiaci jegy
43
3 Saját részvények, saját üzletrészek
44
4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
45 IV.
PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)
46
1 Pénztár, csekkek
47
2 Bankbetétek
48 C.
Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)
49
1 Bevételek aktív időbeli elhatárolása
50
2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
51
3 Halasztott ráfordítások
52
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)
Szombathely, 2008.április 03. _______________________________
Előző
Tárgy
97 571
80 388
275
370
275
370
5 390
4 224
3 788
2 104
1602
2120
58566
18855
58566
18855
30 340
56 939
1836
1906
28 504
55 033
5 179
10 835
4 698
10 331
481
504
318 962 310 572
ügyvezető igazgató
A típusú mérleg 2007.01.01-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31.
Előző
Tárgy
53 D.
Saját tőke (54.-56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)
95 408 110 916
54 I.
JEGYZETT TŐKE
17 000
17 000
71371
78408
7037
15508
47 656
38 269
55
ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
56 II.
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
57 III.
TŐKETARTALÉK
58 IV.
EREDMÉNYTARTALÉK
59 V.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
60 VI.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
61 VII.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
62 E.
Céltartalékok (63.-65. sorok)
63
1 Céltartalék a várható kötelezettségekre
64
2 Céltartalék a jövőbeni költségekre
65
3 Egyéb céltartalék
66 F.
Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok)
67 I.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)
68
1 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
69
2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben
70
3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
Szombathely, 2007. április 03. _______________________________ ügyvezető igazgató
A típusú mérleg 2007.01.01.-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. 71 II.
1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
73
2 Átváltoztatható kötvények
74
3 Tartozások kötvénykibocsátásból
75
4 Beruházási és fejlesztési hitelek
76
5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek
77
6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
78
7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.
79
8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
81 82
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81 és 83-89. sorok)
47 656
38 269
1 Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények
83
2 Rövid lejáratú hitelek
84
3 Vevőktől kapott előlegek
85
4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
86
5 Váltótartozások
87
6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
88
7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemb
89
8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
90 G.
Tárgy
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)
72
80 III.
Előző
Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)
73 5 584
5 795
41 999
32 474
175 898 161 387
91
1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2 818
7 911
92
2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3 393
3 145
93
3 Halasztott bevételek
94
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)
169 687 150 331 318 962 310 572
Szombathely, 2008.április 03. _______________________________ ügyvezető igazgató
A típusú eredménykimutatás összköltség eljárással 2007.01.01-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. Előző 1
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele
2
2 Exportértékesítés nettó árbevétele
3 I.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
4
3 Saját termelésű készletek állományváltozása
5
4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
6 II.
Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)
7 III.
Egyéb bevételek
8
Ebből: visszaírt értékvesztés
9
Tárgy
23 467
28 826
23 467
28 826 -38
1847
3605
1847
3567
378 428 389 428
5 Anyagköltség
19 937
24 939
10
6 Igénybe vett szolgáltatások értéke
85 160
76 416
11
7 Egyéb szolgáltatások értéke
2 351
3 886
12
8 Eladott áruk beszerzési értéke
22
53
13
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
14 IV.
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
107 470 105 294
15
10 Bérköltség
16
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések
23 499
29 253
17
12 Bérjárulékok
65 997
68 609
18 V.
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
19 VI.
Értékcsökkenési leírás
20 VII.
Egyéb ráfordítások
21
Ebből: értékvesztés
22 A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)
Szombathely, 2008. április 03.
200 467 202 969
289 963 300 831 23 891
27 074
285
1266
-17 867
-12 644
____________________________ ügyvezető igazgató
A típusú eredménykimutatás összköltség eljárással 2007.01.01-2007.12.31. Cég: Savaria Rehab-Team Kht. Cím: 9700 Szombathely Zanati u. 1. Adószám: 21486544-2-18 Statisztikai számjel: 21486544 8531 571 18 Cégjegyzék száma: 18-14-000032 Mérleg fordulónapja: 2007.12.31. Előző 23
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés
24
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
25 26 27 28 29
14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
31
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
33 34 35 36
47
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
30
32 VIII.
Tárgy
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
538
132
2290 538
2469
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
376
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
37
20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
38
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
15
39 IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)
391
0
40 B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
147
2469
41 C.
SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)
-17 720
-10 175
42 X.
Rendkívüli bevételek
24 971
25 791
43 XI.
Rendkívüli ráfordítások
172
0
44 D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
24 799
25 791
45 E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)
7 079
15 616
46 XII.
Adófizetési kötelezettség
42
108
47 F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)
7 037
15 508
7 037
15 508
48
22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
49
23 Jóváhagyott osztalék, részesedés
50 G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23)
Szombathely, 2008. április 03.
____________________________ ügyvezető igazgató
