Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 18.) rendeletének módosításáról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:
1. §
A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § helyébe az alábbi bekezdés lép: összes bevétele: összes kiadása:
17.600.693.410 Ft 17.600.693.410 Ft
költségvetési bevétele: költségvetési kiadása: költségvetési egyenlege:
-
11.802.465.457 Ft 14.579.857.587 Ft 2.777.392.130 Ft hiány
-
9.445.676.457 Ft 10.534.097.599 Ft 1.088.421.142 Ft hiány
-
2.356.789.000 Ft 4.045.759.988 Ft 1.688.970.988 Ft hiány
+
5.798.227.953 Ft 3.020.835.823 Ft 2.777.392.130 Ft többlet
működési költségvetés bevétele: működési költségvetés kiadása: működési költségvetési egyenlege: felhalmozási költségvetés bevétele: felhalmozási költségvetés kiadása: felhalmozási költségvetési egyenlege: Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások: Finanszírozási egyenleg: 2. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: „ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 37.639.185 Ft-tal csökkenti, így 100.051.998 Ft összegben hagyja jóvá.
3. §
A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: „ A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.364.086.571 Fttal növeli, így 2.303.815.777 Ft összegben hagyja jóvá.
1
4. §
A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: „A költségvetések 2016. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. mellékletei lépnek, a kiadási előirányzatait tartalmazó 2. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. mellékletei lépnek.
5. §
A Rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: „ Az Önkormányzat 2016. évre tervezett felújítási kiadásainak előirányzatait a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. mellékletének helyébe lép, az egyéb működési/felhalmozási támogatások előirányzatait jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 7. mellékletének helyébe lép, az általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. mellékletének helyébe lép, az önkormányzat mérlegét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 12. mellékletének helyébe lép. Záró rendelkezések
6. §
Jelen rendelet 2016. november 21. napján lép hatályba.
Budapest, 2016. november 17.
Hassay Zsófia polgármester
dr. Mogyorósi Sándor jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november 17. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap.
dr. Mogyorósi Sándor jegyző
2
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
SorElőirányzat megnevezése szá 2. 1. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről
Rovat szám 3.
25/2016.( IX.29.) rend.mód.-ig 5.
2016. évi terv 4.
3.sz. módosítás 6.
Módosított ei. 7.
B1 B11 B111
1 795 652 338 1 008 252 338 322 503 221
1 868 735 824 1 062 194 309 322 503 221
16 204 633 16 204 633 0
1 884 940 457 1 078 398 942 322 503 221
B112
387 008 073
387 008 073
3 734 644
390 742 717
B113 B114 B115 B116 B12 B16
283 727 844 15 013 200 0 0 0 787 400 000
315 664 155 15 013 200 21 240 940 764 720 12 317 657 794 223 858
6 423 900 0 6 046 089 0 0 0
322 088 055 15 013 200 27 287 029 764 720 12 317 657 794 223 858
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
B311 B34 B351 B354 B355 B36
5 477 775 000 0 1 960 000 000 2 741 375 000 105 000 000 410 000 000 261 400 000
5 513 641 000 0 1 960 000 000 2 777 241 000 105 000 000 410 000 000 261 400 000
0 0 0 0 0 0 0
5 513 641 000 0 1 960 000 000 2 777 241 000 105 000 000 410 000 000 261 400 000
III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
2 045 923 000 0 66 217 000 77 200 000 1 317 354 000 114 162 000 392 890 000 7 000 000 40 000 000 0 31 100 000
2 046 690 000 300 000 66 026 000 75 328 000 1 317 354 000 113 562 000 392 890 000 7 000 000 40 300 000 3 030 000 30 900 000
-300 000 0 -300 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 046 390 000 300 000 65 726 000 75 328 000 1 317 354 000 113 562 000 392 890 000 7 000 000 40 300 000 3 030 000 30 900 000
0
705 000
0
705 000
9 319 350 338
9 429 771 824
15 904 633
9 445 676 457
309 500 000 529 330 000 529 330 000 0 0
309 500 000 529 330 000 529 330 000 0 0
0 1 368 480 000 1 368 180 000 300 000 0
309 500 000 1 897 810 000 1 897 510 000 300 000 0
0
149 479 000
IV. Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
A.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ):
B. V. VI. 1. 2. 3.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése
B2 B5 B52 B53 B54
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , VII. társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( B. V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )
149 479 000
149 479 000
988 309 000 10 307 659 338
988 309 000 10 418 080 824
C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése
0 0 0 0 3 015 191 000 -3 015 191 000 0
4 498 227 953 0 4 498 227 953 0 3 112 544 938 -3 112 544 938
0 0 0 0 19 788 960 -19 788 960 0
4 498 227 953 0 4 498 227 953 0 3 132 333 898 -3 132 333 898 0
IX. 1. 2. 3. 4.
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója
1 300 000 000 0 1 300 000 000 209 960 000 -209 960 000
1 300 000 000 0 1 300 000 000 209 960 000 -209 960 000
0 0 0 0
1 300 000 000 0 1 300 000 000 209 960 000 -209 960 000
0
5 798 227 953
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
B8 B8112 B813 B814 B816 B817 B8 B8111 B813 B816
1 300 000 000
5 798 227 953
11 607 659 338
16 216 308 777
1 368 480 000 2 356 789 000 1 384 384 633 11 802 465 457
1 384 384 633 17 600 693 410
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
SorElőirányzat megnevezése szám 2. 1. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I.
Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről
II.
Rovat szám 3. B1 B11
7.
322 503 221
322 503 221
B112
387 008 073
387 008 073
3 734 644
390 742 717
B113 B114 B115 B116 B12 B16
283 727 844 15 013 200
315 664 155 15 013 200 21 240 940 764 720 12 317 657 0
6 423 900
322 088 055 15 013 200 27 287 029 764 720 12 317 657 0
5 319 375 000
5 355 241 000
0
1 960 000 000 2 741 375 000 105 000 000 410 000 000 103 000 000
1 960 000 000 2 777 241 000 105 000 000 410 000 000 103 000 000
5 355 241 000 0 1 960 000 000 2 777 241 000 105 000 000 410 000 000 103 000 000
1 895 852 000
1 895 852 000
0
4 000 000 55 000 000 1 317 354 000 71 600 000 377 848 000 0 40 000 000
4 000 000 55 000 000 1 317 354 000 71 600 000 377 848 000 0 40 000 000
30 050 000
30 050 000
1 895 852 000 0 4 000 000 55 000 000 1 317 354 000 71 600 000 377 848 000 0 40 000 000 0 30 050 000
0
0
0
8 223 479 338
8 325 604 966
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
IV.
Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
A. B. V. VI. 1. 2. 3.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54
VII.
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak )
B.
5.
Módosított ei.
B111
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
4.
3.sz. módosítás 6.
1 074 511 966 1 062 194 309
B311 B34 B351 B354 B355 B36
III.
25/2016.( IX.29.) rend.mód.-ig
1 008 252 338 1 008 252 338
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2016. évi terv
B7
1 090 716 599 1 078 398 942 322 503 221
6 046 089
16 204 633
8 341 809 599
309 500 000 529 330 000 529 330 000 0 0
309 500 000 529 330 000 1 368 180 000 529 330 000 1 368 180 000
309 500 000 1 897 510 000 1 897 510 000 0 0
143 979 000
143 979 000
982 809 000 9 206 288 338
C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817
IX. 1. 2. 3. 4.
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója
1 300 000 000
1 300 000 000
1 300 000 000
1 300 000 000
C.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
B8 B8111 B813 B816
16 204 633 16 204 633
0
143 979 000
982 809 000 1 368 180 000 2 350 989 000 9 308 413 966 1 384 384 633 10 692 798 599 4 332 728 277
0
4 332 728 277 0 4 332 728 277 0 0 0 0
0
1 300 000 000 0 1 300 000 000 0
4 332 728 277
1 300 000 000 10 506 288 338
5 632 728 277 0 5 632 728 277 14 941 142 243 1 384 384 633 16 325 526 876
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
Sorszám 1. A. I.
Előirányzat megnevezése 2. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről
II.
158 400 000
158 400 000
158 400 000
158 400 000
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410
8 951 000
8 951 000
5 000 000 2 200 000
5 000 000 2 200 000
1 701 000
1 701 000
B411
50 000
50 000
C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak )
B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
0 0
0 0 0
0
158 400 000 0 0 0 0 0 158 400 000
0
8 951 000 0 5 000 000 2 200 000 0 0 1 701 000 0 0 0 50 000
B6
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
B.
0 0
0 0 0 0 0 0
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés
VII.
0 0
B113 B114 B115 B116 B12 B16
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Műk. c. átvett pénzeszközök
4.
25/2016.( IX.29.) 3.sz. Módosított ei. rend.mód.-ig módosítás 6. 5. 7.
0
B311 B34 B351 B354 B355 B36
IV.
2016. évi terv
B112
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
10. Egyéb működési bevételek
C.
B1 B11 B111
1. 2. 3. 4. 5. 6. III.
A. B. V. VI.
Rovat szám 3.
B8 B8111 B813 B816
0 167 351 000
167 351 000
0
0
0
0
5 500 000
5 500 000
167 351 000 0 0 0 0 0
5 500 000
5 500 000
5 500 000
0
5 500 000
172 851 000
172 851 000
0
172 851 000
1 508 431 000
1 559 260 802 21 794 227
1 508 431 000
1 537 466 575
171 963 000
171 963 000
171 963 000
171 963 000
1 680 394 000 1 853 245 000
1 731 223 802 1 904 074 802
602 234 1 559 863 036 0 21 794 227 0 602 234 1 538 068 809 0 0 0
171 963 000 0 0 171 963 000 0
602 234 1 731 826 036 602 234 1 904 677 036
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Fasori Kicsinyek Óvodája 2016. évi költségvetése
Bevételek Ft-ban
SorElőirányzat megnevezése szám 2. 1. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.
B1 B11 B111
25/2016.( IX.29.) 3.sz. Módosított rend.mód.-ig módosítás ei. 6. 5. 7. 0 0
946 864
0 0
946 864 0 0 0
B113 B114 B115 B116 B12 B16
0 0 0 0 0 946 864
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
B311 B34 B351 B354 B355 B36
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
946 864 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 000
100 000
0
1 046 864
0
0
0
0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ):
0
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )
0
1 046 864
0
1 046 864
86 401 000
88 204 423
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak )
C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése
IX.
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója
1. 2. 3. 4.
2016. évi terv 4.
B112
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
VII. B.
C.
Rovat szám 3.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
B7
B8 B8112 B813 B814 B816
0 0 0 0 0 0
239 115 86 401 000
87 965 308
1 562 000
1 562 000
1 562 000
1 562 000
87 963 000 87 963 000
89 766 423 90 813 287
B817 B8 B8111 B813 B816
1 046 864
315 426 88 519 849 0 239 115 0 315 426 88 280 734 0 0 0
1 562 000 0 0 1 562 000 0
315 426 90 081 849 315 426 91 128 713
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Játékvár Óvoda 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
Sorszám
Előirányzat megnevezése
Rovat szám
2016. évi terv
2.
3.
4.
1. A. I.
7.
Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása
B1 B11 B111
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről
B112
0
B113 B114 B115 B116 B12 B16
0 0 0 0 0 1 330 038
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
B311 B34 B351 B354 B355 B36
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410
III.
10. Egyéb működési bevételek IV.
Műk. c. átvett pénzeszközök
B.
C.
0 0
1 330 038 0
0 0
1 330 038 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
767 000
0
767 000 0 767 000 0 0 0 0 0 0 0
767 000
0
B6
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )
1 330 038 0 0
0
B411
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
VII.
100 000
100 000
0
2 197 038
0
0
0
0
2 197 038 0 0 0 0 0
0 0 0
0 2 197 038
138 584 000
140 994 586
0 0
0 2 197 038
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése
B8 B8112 B813 B814 B816
IX.
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója
B8 B8111 B813 B816
1. 2. 3. 4. C.
6.
5.
Módosított ei.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
II.
A. B. V. VI.
25/2016.( IX.29.) 3.sz. rend.mód.-ig módosítás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
344 888 138 584 000
140 649 698
508 000
508 000
508 000
508 000
139 092 000 139 092 000
141 502 586 143 699 624
B817
2 131 864 143 126 450 0 344 888 0 2 131 864 142 781 562 0 0 0
508 000 0 0 508 000 0
2 131 864 143 634 450 2 131 864 145 831 488
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Szív Óvoda 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
Sorszám 1. A. I.
Előirányzat megnevezése 2. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 )
1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.
B. C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.
631 219
0
631 219
0
0
0
0 0
B112
0
B113 B114 B115 B116 B12 B16
0 0 0 0 0 631 219
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
631 219 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 000
100 000
0
731 219
0
0
0
0
0 0
0 731 219
0 0
0 731 219
100 476 000
102 128 259
1 328 801
103 457 060 0 194 116 0 103 262 944 0 0
B7
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) B8 Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Központi,irányító szervi támogatás B816 Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése B817
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
Módosított ei. 7.
0
B311 B34 B351 B354 B355 B36
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója
25/2016.( IX.29.) 3.sz. rend.mód.-ig módosítás 6. 5.
B11 B111
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak )
2016. évi terv 4.
B1
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
VII.
C.
Rovat szám 3.
B8 B8111 B813 B816
731 219 0 0 0 0 0
0
194 116 100 476 000
101 934 143
1 328 801
2 712 000
2 712 000
0
2 712 000
2 712 000
2 712 000 0 0 2 712 000 0
103 188 000 103 188 000
104 840 259 105 571 478
1 328 801 1 328 801
106 169 060 106 900 279
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
Sorszám 1. A. I.
Előirányzat megnevezése 2.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.
B1 B11 B111
C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
817 657
0 0
817 657 0 0
0 0 0 0 0 817 657
B311 B34 B351 B354 B355 B36
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése
0 0
Módosított ei. 7.
B113 B114 B115 B116 B12 B16
817 657 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 000
100 000
0
917 657
0
0
0
0
B7
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ):
B.
25/2016.( IX.29.) 3.sz. rend.mód.-ig módosítás 6. 5.
0
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak )
2016. évi terv 4.
B112
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
VII.
C.
Rovat szám 3.
B8 B8112 B813 B814 B816
0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
0
917 657
0
917 657
139 612 000
143 645 053 318 710
139 612 000
143 326 343
1 067 000
1 067 000
1 067 000
1 067 000
140 679 000 140 679 000
144 712 053 145 629 710
B817 B8 B8111 B813 B816
917 657
213 444 143 858 497 0 318 710 0 213 444 143 539 787 0 0 0
1 067 000 0 0 1 067 000 0
213 444 144 925 497 213 444 145 843 154
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Kincseskert Óvoda 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
Sorszám
Előirányzat megnevezése
Rovat szám
2.
3.
1. A. I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.
C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4.
25/2016.( IX.29.) 3.sz. rend.mód.-ig módosítás 6. 5. 0 0
B113 B114 B115 B116 B12 B16
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
B311 B34 B351 B354 B355 B36
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
VII. B.
C.
B1 B11 B111 B112
2016. évi terv 4.
1 518 387
0 0
Módosított ei. 7. 1 518 387 0 0 0 0 0 0 0 0 1 518 387
1 518 387 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 000
100 000
0
1 618 387
0
0
0
0
):
0
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése
0
1 618 387
0
1 618 387
129 464 000
131 438 817
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
B8 B8112 B813 B814 B816
0 0 0 0 0 0
888 012 129 464 000
130 550 805
2 909 000
2 909 000
2 909 000
2 909 000
132 373 000 132 373 000
134 347 817 135 966 204
B817 B8 B8111 B813 B816
1 618 387
89 408 131 528 225 0 888 012 0 89 408 130 640 213 0 0 0
2 909 000 0 0 2 909 000 0
89 408 134 437 225 89 408 136 055 612
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
Sorszám
Előirányzat megnevezése 2.
1. A. I.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.
B1 B11 B111 B112
B.
B12 B16
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója
1. 2. 3. 4.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
780 000 000 0 0 0
0 0 0
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
IX.
0 0
7.
0
B311 B34 B351 B354 B355 B36
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése
780 000 000 0
Módosított ei.
B114 B115 B116
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
780 000 000 0
3.sz. módosítás 6.
B113
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
VII.
C.
Rovat 25/2016.( IX.29.) 2016. évi terv szám rend.mód.-ig 4. 3. 5.
B8 B8112 B813 B814 B816
0 780 000 000
780 000 000
780 000 000
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
66 500 000
-300 000
44 000 000 20 000 000
66 500 000 300 000 42 442 000 18 128 000
1 500 000
1 500 000
1 000 000
300 000 3 030 000 800 000
66 200 000 300 000 42 142 000 18 128 000 0 0 1 500 000 0 300 000 3 030 000 800 000
-300 000
0 846 500 000
846 500 000
-300 000
0
0
300 000 300 000
0 300 000 0 300 000 0
0 846 500 000
0 846 500 000
300 000 0
300 000 846 500 000
40 000 000
179 090 574
1 656 715
180 747 289 0 132 509 139 0 48 238 150 0 0
132 509 139 40 000 000
46 581 435
1 656 715
19 000 000
19 000 000
0
19 000 000
19 000 000
59 000 000 905 500 000
198 090 574 1 044 590 574
B817 B8 B8111 B813 B816
846 200 000
19 000 000 0 0 19 000 000 0
1 656 715 199 747 289 1 656 715 1 046 247 289
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
SorElőirányzat megnevezése szám 2. 1. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.
B1 B11 B111
B. C. VIII. 1. 2. 3.
IX. 1. 2. 3. 4.
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója
5.
3.sz. Módosított módosítás ei. 6. 7.
B113 B114 B115 B116 B12 B16
B311 B34 B351 B354 B355 B36
4. Központi,irányító szervi támogatás 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése
25/2016.( IX.29.) rend.mód.-ig
0
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések
2016. évi terv 4.
B112
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
VII.
C.
Rovat szám 3.
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
1 524 000
1 524 000
0
1 200 000 324 000
1 200 000 324 000
1 524 000 0 0 0 0 1 200 000 324 000 0 0 0 0 0
1 524 000
1 524 000
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 1 524 000
0 1 524 000
B8 B8112 B813 B814
46 892 000
50 755 949
B816
46 892 000
49 742 949
762 000
762 000
762 000
762 000
47 654 000 49 178 000
51 517 949 53 041 949
1 013 000
B817 B8 B8111 B813 B816
1 524 000
0 0
0 1 524 000
779 022 51 534 971 0 1 013 000 0 779 022 50 521 971 0 0 0
762 000 0 0 762 000 0
779 022 52 296 971 779 022 53 820 971
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
SorElőirányzat megnevezése szám 2. 1. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5.
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi )
6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.
B1 B11 B111
25/2016.( IX.29.) 3.sz. rend.mód.-ig módosítás 6. 5.
7 400 000 0
8 134 000 0
0 0
0 0 0 0 0 8 134 000
7 400 000
8 134 000
0
0
B311 B34 B351 B354 B355
0 0 0 0 0 0
B36
0
Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
48 900 000
48 900 000
1 400 000
1 400 000
34 000 000 6 500 000 7 000 000
34 000 000 6 500 000 7 000 000
0
0
B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
B8 B8112 B813 B814 B816
56 300 000
57 034 000
0
0
0
0
0 56 300 000
0 57 034 000
0 0
402 645 000
422 223 643 5 395 415
402 645 000
416 828 228
999 000
999 000
999 000
999 000
403 644 000 459 944 000
423 222 643 480 256 643
B817 B8 B8111 B813 B816
48 900 000 0 1 400 000 0 0 34 000 000 6 500 000 7 000 000 0 0 0 0
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak )
IX.
8 134 000 0 0
B113 B114 B115 B116 B12 B16
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése
Módosított ei. 7.
0
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2. 3. 4.
2016. évi terv 4.
B112
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
VII. B.
C.
Rovat szám 3.
57 034 000 0 0 0 0 0 0 0 57 034 000
4 249 734 426 473 377 0 5 395 415 0 4 249 734 421 077 962 0 0 0
999 000 0 0 999 000 0
4 249 734 427 472 377 4 249 734 484 506 377
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetése
Bevételek
Ft-ban
Sorszám 1. A. I.
Előirányzat megnevezése 2. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 )
1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről II. 1. 2. 3. 4. 5.
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi )
6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV. A. B. V. VI.
Rovat szám 3.
0
0
0
0
0
0
0
0 0
B112
0
B113 B114 B115 B116
0 0 0 0
B12 B16
0 0
B311 B34 B351 B354 B355
0
0 0 0 0 0 0
B36
0
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B )
C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése
IX.
Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
Módosított ei. 7.
B11 B111
VII. B.
C.
25/2016.( IX.29.) 3.sz. rend.mód.-ig módosítás 6. 5.
B1
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ IV. ): FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
1. 2. 3. 4.
2016. évi terv 4.
B8 B8112 B813 B814 B816
600 000
0
600 000
0
0
600 000
600 000
0
0 600 000
600 000
0
0
0
0
0 600 000
0 600 000
0 0
209 850 000
227 131 956
3 925 779
2 616 102
600 000 0 0 0 0 0
0 0 600 000 231 057 735 0 2 616 102 0 228 441 633 0 0
209 850 000
224 515 854
3 925 779
6 350 000
6 350 000
0
6 350 000
6 350 000
6 350 000 0 0 6 350 000 0
216 200 000 216 800 000
233 481 956 234 081 956
3 925 779 3 925 779
237 407 735 238 007 735
B817 B8 B8111 B813 B816
600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0
1.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése
Bevételek
Sorszám 1. A.
Előirányzat megnevezése
Rovat szám
2016. évi terv
25/2016.( IX.29.) rend.mód.-ig
3.sz. módosítás
Ft-ban Módosított ei.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
I.
B1
0
845 693
0
845 693
1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+…+1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.
Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 )
B11 B111
0
0
0
0 0
B112
0
B113
0
B114
0
1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások 1.6. Elszámolásból származó bevételek 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről
B115 B116 B12 B16
0 0 0 845 693
Közhatalmi bevételek ( 1+…+6 ) Magánszemélyek jövedelem adói Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok )
B311 B34 B351 B354 B355 B36
Működési bevételek ( 1+ …+ 10 ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek
B4 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B410 B411
Műk. c. átvett pénzeszközök
B6
II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. IV.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ …+ A. IV. ): B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B2 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 1. Ingatlanok értékesítése B52 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 3. Részesedések értékesítése B54
VII. B.
C. VIII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IX. 1. 2. 3. 4. C.
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről , társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Működési finanszírozási bevételek ( 1+…+6 ) Likviditási c. hitelek ,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója Lekötött bankbetétek megszüntetése Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi,irányító szervi támogatás Irányítószervi támogatás korrekciója FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) Bevételek mindösszesen ( A+B+C ):
B8 B8112 B813 B814 B816
845 693 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
23 596 000
23 596 000
0
11 817 000
11 817 000
6 762 000 5 017 000
6 762 000 5 017 000
23 596 000 0 11 817 000 0 0 6 762 000 5 017 000 0 0 0 0
205 000
23 596 000
24 646 693
0
0
0
0
0
0
0
24 646 693
0
23 596 000
24 646 693
0
24 646 693
212 836 000
233 170 552
212 836 000
232 983 600
2 128 000
2 128 000
2 128 000
2 128 000
214 964 000 238 560 000
235 298 552 259 945 245
0 0 0 0 0
0
186 952
B817 B8 B8111 B813 B816
205 000
4 496 533 237 667 085 0 186 952 0 4 496 533 237 480 133 0 0 0
2 128 000 0 0 2 128 000 0
4 496 533 239 795 085 4 496 533 264 441 778
2.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 760,5 fő
Kiadások
Közfoglalkoztatottak létszáma: 3 fő
Ft-ban Sorszám 1. A. I.
Előirányzat megnevezése 2.
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások ( 1+2 ) 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások
II. III. 1. 2. 3. 4. 5.
IV. V. 1. 2. 3. 4.
Rovat 25/2016.( IX.29.) 2016. évi terv szám rend.mód.-ig 3. 4. 5. K1 K11 K12
B. VI. VII. VIII. 1. 2. 3. 4.
C.
2 758 115 515 2 525 650 897 232 464 618
16 256 119 12 006 119 4 250 000
2 774 371 634 2 537 657 016 236 714 618
766 684 000
809 586 752
3 921 741
813 508 493
4 307 785 338 144 817 000 108 093 000 2 661 256 000 67 515 000 1 326 104 338 500 000
5 673 021 160 159 010 091 110 677 150 2 875 075 830 71 539 124 2 456 718 965 500 000
23 804 315 0 1 800 000 15 306 980 192 857 6 504 478 0
5 696 825 475 159 010 091 112 477 150 2 890 382 810 71 731 981 2 463 223 443 500 000
K3 K31 K32 K33 K34 K35 K353
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
293 006 000
295 436 388
923 450
296 359 838
Egyéb működési célú kiadások ( 1+…+4 ) Elvonások és befizetések Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék
K5 K502 K506 K512 K513
929 626 000 0 110 000 000 511 500 000 308 126 000 139 000 000 169 126 000
986 290 523 33 898 458 121 701 728 537 698 678 292 991 659 137 691 183 155 300 476
-33 258 364 0 2 600 000 350 000 -36 208 364 -37 639 185 1 430 821
953 032 159 33 898 458 124 301 728 538 048 678 256 783 295 100 051 998 156 731 297
8 938 235 338
10 522 450 338
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre Tartalékok 4.1.Általános tartalék 4.2.Céltartalék
11 647 261 10 534 097 599
K6 K7 K8 K84
213 363 000 843 561 000 1 612 500 000 0
294 100 410 9 952 072 942 484 753 -4 870 450 1 436 437 453 1 367 655 750 0 0
304 052 482 937 614 303 2 804 093 203 0
K86 K89 K513
284 500 000 201 000 000 1 127 000 000 0 1 127 000 000
412 006 798 0 240 001 925 5 000 000 784 428 730 1 362 655 750 0 0 784 428 730 1 362 655 750
412 006 798 245 001 925 2 147 084 480 0 2 147 084 480
2 669 424 000
2 673 022 616 1 372 737 372
4 045 759 988
11 607 659 338
13 195 472 954 1 384 384 633 14 579 857 587
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
IX.
X.
2 641 134 000 2 427 258 000 213 876 000
Dologi kiadások ( 1+...+5 ) Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetés,reklám,propaganda Különféle befizetések és dologi kiadások 5.1. Kamat kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) C.
7.
K2
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.+VII.+VII. ):
B.
Módosított ei.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ …+ V. ):
A.
3.sz. módosítás 6.
K9
0
3 020 835 823
0
1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak
Működési finanszírozási kiadások (1+…+6)
K9112
0
0
0
0
2. 3. 4. 5. 6.
K912 K914 K915 K915 K916
0 0 3 015 191 000 -3 015 191 000 0
3 000 000 000 20 835 823 3 112 544 938 -3 112 544 938 0
0 0 19 788 960 -19 788 960 0
3 000 000 000 20 835 823 3 132 333 898 -3 132 333 898 0
0 0 209 960 000 -209 960 000
0 0 209 960 000 -209 960 000
0 0 0
0 0 209 960 000 -209 960 000
3 020 835 823
0
3 020 835 823
Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése Irányító szervi támogatás folyósítása Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 1. Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 K915 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) Kiadások összesen ( A+B+C ):
0 11 607 659 338
3 020 835 823
16 216 308 777 1 384 384 633 17 600 693 410
3.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként
Ft-ban Sorszám
Megnevezés
25/2016.( 2016. évi terv IX.29.) rend.mód.-ig
3.sz. módosítás
Módosított ei.
Oktatási intézmények 1.
Kincseskert Óvoda ablakcsere
2.
7 000 000
7 000 000
7 000 000
Játékvár Óvoda ablakcsere
16 000 000
16 000 000
16 000 000
3.
Szív Óvoda ablakcsere
22 000 000
22 000 000
22 000 000
4.
Bajza u. 49-51. " Bajza 100 " program felújítás
298 000 000
298 000 000
5.
Vörösmarty Mihály Általános Iskola ablakcsere
16 000 000
16 000 000
16 000 000
6.
Erkel Ferenc Általános Iskola Felsőerdősor u. 20. étkező átalakítás
19 000 000
19 000 000
19 000 000
7.
Szinyei Merse Pál Gimnázium
21 969 675
21 969 675
8.
Fasori Kicsinyek Óvodája udvar felújítás
33 070 866
33 070 866
9.
ÁFA
102 060 000
116 920 946
-1 836 000
115 084 946
Oktatási intézmények összesen:
480 060 000
549 961 487
-8 636 000
541 325 487
-6 800 000
291 200 000
Szociális intézmények 10.
2.sz. Bölcsőde Szondi u. 88. ablakcsere
5 000 000
5 000 000
5 000 000
11.
1.sz. Bölcsőde ablakfelújítás
5 000 000
5 000 000
5 000 000
12.
ÁFA
2 700 000
2 700 000
2 700 000
12 700 000
12 700 000
4 000 000
4 502 266
4 502 266
14 000 000
14 000 000
14 000 000
Házasságkötő terem felújítása
2 500 000
2 500 000
2 500 000
Informatika elektromos gerinchálózatának bővítése Hivatal épületének külső tisztítása
800 000 6 000 000
800 000 6 000 000
800 000 6 000 000
Szociális intézmények összesen:
0
12 700 000
Egyéb 13.
Társasházi pályázat önrész
14.
Hivatali felújítások Épület belső felújítása
3.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként
Ft-ban
Tetőjavítás Elektromos szerelés Csatorna javítás Épület akadálymentesítése -lift / közterület /
10 000 000 6 000 000 5 000 000 2 000 000
25/2016.( IX.29.) rend.mód.-ig 10 000 000 6 000 000 5 000 000 2 000 000
15.
Sport Pont
86 614 000
90 114 000
90 114 000
16.
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér légtechnikai rendszer korszerűsítése
22 047 000
18 547 000
18 547 000
17.
Benczúr kert teljeskörű megújítása
118 110 000
118 110 000
18.
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
0
22 580 000
19.
ÁFA
73 730 000
79 670 000
800 550
80 470 550
20.
Gyermekjóléti központ
0
0
190 000
190 000
Egyéb összesen:
350 801 000
379 823 266
3 765 550
383 588 816
Mindösszesen:
843 561 000
942 484 753
-4 870 450
937 614 303
Sorszám
Megnevezés
2016. évi terv
3.sz. módosítás
Módosított ei. 10 000 000 6 000 000 5 000 000 2 000 000
2 775 000
120 885 000 22 580 000
4.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai Ft-ban Sor szám
Megnevezés
2016. évi terv
25/2016.( IX.29.) rend.mód.-ig
3.sz. módosítás
Módosított ei.
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyházi jogi személyek részére: 1.
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája
40 000 000
40 344 678
40 344 678
Egyéb civil szervezetek részére: 2.
Civil szervezetek támogatása ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület )
9 000 000
9 000 000
9 000 000
3.
Máltai Szeretetszolgálat
3 500 000
3 500 000
3 500 000
4.
Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület
1 000 000
1 000 000
1 000 000
5.
Magyar Vöröskereszt
2 000 000
2 000 000
2 000 000
145 000 000
168 470 000
168 470 000
40 000 000
40 000 000
40 000 000 271 000 000
Nonprofit gazdasági társaságok részére: 6.
Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.
7.
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért
8.
Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
271 000 000
271 000 000
9.
Egyéb: Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa, Terror Háza Múzeum, Molnár Józsiás - Nostra-Vox Egyesület, Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület,Bp., Főváros Erzsébet- és Terézv. Ált.Ipartestület,Vajdasági Ifjúsági Fórum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár,Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia, Támogatás 2016. évi ijász versenyekre, Vajdasági Magyar Diákszövetség,Tüzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány,Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, " Terézváros Ifjú Tehetsége" György Lehel ," Terézváros Ifjú Tehetsége" Glózik Emese ,Magyar Speciális Művészeti Műhely, Temetési támogatás,
0
2 384 000
511 500 000
537 698 678
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűlre összesen:
350 000
2 734 000
350 000 538 048 678
4.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai Ft-ban Sor szám
Megnevezés
2016. évi terv
25/2016.( IX.29.) rend.mód.-ig
3.sz. módosítás
Módosított ei.
110 000 000 0
113 261 870 250 000
0
8 189 858
110 000 000
121 701 728
2 600 000 124 301 728
621 500 000
659 400 406
2 950 000 662 350 406
500 000
500 000
500 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre Központi költségvetési szerv részére: 10.
BRFK Térfigyelő rendszerrel és a járőrszolgálattal kapcsolatos feladatok egyéb Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervei részére: Intézmények alulfinanszírozása, Nemzetiségek,
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
113 261 870 250 000
2 600 000
10 789 858
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Háztartások részére: 11.
Helyi támogatás vissza nem térítendő
12.
Vissza nem térítendő társasházi pályázat
166 000 000
205 001 925
205 001 925
13.
Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat Egyházi jogi személyek részére:
4 000 000
4 000 000
4 000 000
14.
Egyházaknak
12 000 000
12 000 000
12 000 000
18 500 000
18 500 000
18 500 000
0
0
201 000 000
240 001 925
5 000 000 245 001 925
EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
201 000 000
240 001 925
5 000 000 245 001 925
MINDÖSSZESEN:
822 500 000
899 402 331
7 950 000 907 352 331
Nonprofit gazdasági társaságok részére: 15.
Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.
16.
Egyéb: Városligeti fasor teljes megújítása Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:
5 000 000
5 000 000
5. melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évi cél és általános tartalék előirányzata
Sorsz.
25/2016.( 2016. évi terv IX.29.) rend.mód.-ig
Címrend
3.sz. módosítás
Ft-ban Rendelkezési Módosított ei. jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK 1.
Polgármesteri keret
5 000 000
1 911 288
-952 781
958 507 Polgármester
2. 3.
Alpolgármesteri keret Rendőrségi dolgozók kitüntetések
4 500 000
3 861 800
-354 000
3 507 800 Polgármester
6 500 000
4 871 427
4.
Karácsonyi csomag
19 000 000
19 000 000
5.
Turizmus fejlesztési program
3 000 000
3 000 000
3 000 000 Polgármester
6.
Kerületi versenyek
1 000 000
1 000 000
1 000 000 Polgármester
7.
Lakossági tanfolyamok
5 000 000
4 640 000
4 640 000 Polgármester
8.
Polgármesteri dicséret diákoknak Polgármesteri elismerés pedagógusoknak
2 000 000
2 000 000
5 100 000
20 000
20 000 Polgármester
Pedagógusdíjak, kitüntetések Esélyegyenlőség Program ( Jogosítvány, nyelvvizsga szerzése ) Oktatási intézményvezetők
2 500 000
1 587 600
1 587 600 Polgármester
4 000 000
3 790 000
jutalmazása Normatíva igénylés korrekciója (óvodák és szoc.intézmények
3 700 000
1 969 371
9 249 000
16 547 382
2 000 000
2 000 000
25 000 000
17.
Kerületi civil rendezvények Kiemelt kulturális rendezvények (Operaház, Hunyadi tér, Nemzetiségi önkormányzatok támogatása ( közm.) Köztéri műalkotások, emléktáblák( közm.)
18.
Helyi kitüntetések ( közm.)
19.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
20. 21. 22. 23. 24. 25.
jutalma,
4 871 427 Polgármester 3 589 185
-2 000 000
-160 000
16 997 199 Polgármester Humán Bizottság 2 000 000
23 134 333
-1 765 395
5 400 000
3 300 000
-2 400 000
2 000 000
11 000 000
21 368 938 Polgármester Humán Bizottság 900 000 Humán Bizottság 11 000 000
2 500 000
2 500 000
Étkezés kiegészítés Iskolai gyümölcsprogram kiegészítése
13 377 000
4 134 000
1 000 000
359 000
Óvodai gyümölcsprogram Tanulói tankönyvvásárlási támogatás Óvodai támogatás ( 2000Ft/fő létszámnöv.lehet)
1 500 000
46 000
2 500 000
2 500 000
-723 450
1 400 000
1 026 600
-172 000
Egyéb közoktatási feladatok Egészségügyi és Szociális Prevenciós összeg
1 400 000
1 400 000
1 400 000 Polgármester
2 500 000
2 500 000
2 500 000 Polgármester
1 000 000
1 000 000
1 000 000 Polgármester
5 000 000
5 000 000
5 000 000
3 500 000
2 631 320
2 631 320 Polgármester 4 200 000 Polgármester Humán Bizottság 1 200 000 Humán Bizottság 29 089 800
2 500 000 Polgármester Humán Bizottság 4 134 000 Humán Bizottság 359 000 Humán 46 000
29.
Művészeti és sport ösztöndíj
5 000 000
4 200 000
30.
Iskolai kirándulások Intézményi tartalék
1 500 000
1 200 000
22 000 000
23 170 355
5 919 445
169 126 000
155 300 476
1 430 821
31.
3 630 000 Polgármester
449 817
28.
27.
0 Polgármester
1 969 371 Polgármester
Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése Szociális és Gyermekvédelmi törv.ből eredő kötelező feladat ( idősek otthona,szoc.koncepcióban foglalt Szociális, egészségügyi intézményvezetők jutalmazása
26.
22 589 185 Polgármester
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSZESEN:
1 776 550
Bizottság Humán Bizottság
854 600 Polgármester
156 731 297
Humán Bizottság
5. melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évi cél és általános tartalék előirányzata
Sorsz.
25/2016.( 2016. évi terv IX.29.) rend.mód.-ig
Címrend
3.sz. módosítás
Ft-ban Rendelkezési Módosított ei. jogot gyakorolja
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK 32.
Gyermekjóléti központ kialakítása
33.
Fejlesztési célú tartalék
2 000 000 1 125 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZ.: 1 127 000 000
0 Polgármester Képviselő testület 782 428 730 1 364 655 750 2 147 084 480 2 000 000
-2 000 000
784 428 730 1 362 655 750 2 147 084 480
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK 34.
Egyéb általános tartalék Iparűzési adóból többletbevétel
139 000 000
Képviselő testület
137 691 183
származó
2015. évi költségvetési maradvány Intémények szabad maradványának beemelése Költségvetési maradvány felosztása Védőoltások költségeire Polgármesteri dicséret diákoknak költségeire pótelőirányzat Október 2-i országos népszavazás kiadásaira Sport Pont fejlesztésre Bajza 100 rendezvény költségeire Karácsonyi csomagra pótelőirányzat Közbeszerzési eljárás megbzásokra ( villany,gáz)
-3 589 185
134 101 998
-19 050 000
115 051 998
Városligeti fasor teljes megújítására
-5 000 000
110 051 998
-10 000 000
100 051 998
-37 639 185
100 051 998
Intézmények átszervezésére ÁLTALÁNOS TARTALÉKOKOK ÖSSZ.: TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:
139 000 000
137 691 183
1 435 126 000 1 077 420 389 1 326 447 386 2 403 867 775
6.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen
Ft-ban sor2016. évi terv szám
Megnevezés
25/2016.( IX.29.) rend.mód.-ig
3.sz. módosítás
Módosított ei.
A. Működési költségvetési bevételek és kiadások Támogatások Áht.-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Átvett pénzeszközök
1. 2. 3. 4.
1 795 652 338 5 477 775 000 2 045 923 000 0
1 868 735 824 5 513 641 000 2 046 690 000 705 000
16 204 633
Működési költségvetési bevételek összesen: ( 1+…+4 )
5.
9 319 350 338
9 429 771 824
15 904 633
9 445 676 457
Személyi juttatások 6. 2 641 134 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 7. adó 766 684 000 Dologi kiadások 8. 4 307 785 338
2 758 115 515 809 586 752 5 673 021 160
16 256 119 3 921 741 23 804 315
2 774 371 634 813 508 493 5 696 825 475
295 436 388 986 290 523
923 450 -33 258 364
296 359 838 953 032 159
11. 8 938 235 338 10 522 450 338 B. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások
11 647 261
10 534 097 599
-300 000
1 884 940 457 5 513 641 000 2 046 390 000 705 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési költségvetési kiadások összesen: ( 6+…+10 )
9. 10.
Támogatások Áht.-on belülről Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: ( 12+…+14)
12. 13. 14.
309 500 000 529 330 000 149 479 000
309 500 000 529 330 000 149 479 000
1 368 480 000
309 500 000 1 897 810 000 149 479 000
15.
988 309 000
988 309 000
1 368 480 000
2 356 789 000
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások
16. 17. 18.
213 363 000 843 561 000 1 612 500 000
294 100 410 942 484 753 1 436 437 453
9 952 072 -4 870 450 1 367 655 750
304 052 482 937 614 303 2 804 093 203
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: ( 16+…+18 )
19.
2 669 424 000
2 673 022 616
1 372 737 372
4 045 759 988
Finanszírozási bevételek: Finanszírozási kiadások:
293 006 000 929 626 000
C. Finanszírozási bevételek és kiadások 20. 1 300 000 000 5 798 227 953 21. 0 3 020 835 823
5 798 227 953 3 020 835 823
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: ( 5+15+20 )
22.
11 607 659 338
16 216 308 777
1 384 384 633
17 600 693 410
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: ( 11+19+21 )
23.
11 607 659 338
16 216 308 777
1 384 384 633
17 600 693 410
