2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások

1.sz.melléklet

2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások

BEVÉTELEK SZÖVEG ÖNKORMÁNYZAT Bérkompenzáció B116 Ágazati pótlék B116 Óvoda támogatás B112 Gyermekek napközbeni ellátásaB113 Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. E-ÚTDÍJ Állami támogatások: SZÁNTÓ ELADÁSA Talajterhelés Építményadó Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb bírság Fiatalok háza kaució PM igénybevétel

KIADÁSOK

MÓDOSÍTÁS 3 058 287 483 430 46 133 2 470 500 308 483 1 737 000 8 103 833 161 850 401 097 10 288 562 127 747 59 838 728 683 701 226 691 200 000 -697 020

ÁTCSOP.

SZÖVEG ÖNKORMÁNYZAT

MÓDOSÍTÁS 8 103 833

Tartalék

Állami támogatások: Tartalék Tartalék Tartalék Közös hivatal finaszírozás Óvodafenntartó társulásnak PE.átadás Tartalék jutalom Egyház támogatása Szociális temetés parcelláinak kialakítása Emelj fel alapítvány támogatása

8 103 833 71 231 356

1 863 790 838 000 -101 099 163 1 541 821 2 500 000 2 500 000 150 000

79 335 189

32 741 873 58 610 679 243 000 50 000 60 000 0

1 385 000

1 330 000

433 768 450 521 73 074 95 250 371 447 2 809 060

323 190 210 600

Beruházások Felújítások Asztalitenisz támogatása LOVASVERSENY OMLÁS VIRÁGAI TÁMOGATÁS

Önkormányzat összesen:

79 335 189

Önkormányzat összesen:

Közös önk.hiv. Választások 10.12. előleg.Támogatás Pótigény választási többletkiadásokra Maradvány igénybevétele Finanszírozás

Közös önk.hiv. 2 243 889 98 474 466 697

Okmányirodai rezsi kiszámlázása,kamat,esküvő

Közös Önk.Hiv.összesen: Balassi Bálint Műv.Ház Maradvány igénybevétele

2 809 060 130 828

Művelődési Ház bérletdíj,jegybevétel

Balassi Bálint Műv.Ház összesen: Kék Bagoly Bölcsőde Maradvány igénybevétele Kék Bagoly Bölcsőde összesen: MINDÖSSZESEN:

ÁTCSOP.

Választás személyi juttatás Választás járulék 1 863 790 Választás dologi Választás pe.átadás átlagbérek TV vásárlása Dologi kiadások 1 863 790 Közös Önk.Hiv.összesen:

Balassi Bálint Műv.Ház Dologi kiadások

130 828

Felújítások 130 828 99 102 99 102

82 374 179

Balassi Bálint Műv.Ház összesen: Kék Bagoly Bölcsőde Dologi kiadások Kék Bagoly Bölcsőde összesen: 1 863 790 MINDÖSSZESEN:

1 863 790 4 293 000 -4 293 000

130 828 99 102 99 102

82 374 179

1 863 790

2.sz.melléklet

..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat 3

2014. évi mód. előirányzat

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2 Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

54 390

3 250 593 68 396 120 223 41 922 6 967 3 908 9 177 32 733

54 390

32 733

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

78 450

79 108 9 147

78 450

69 961

550 221 525 100 525 100

617 962 595 355 125 516 469 839 92 19 683 1 405 1 427 86 852

235 493 68 396 120 177 28 373 6 967 11 580

4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

81 403

15 435 25 918 16 010 7 522 4 000

17 603 2 395 19 264 19 818 16 010 7 522 4 000

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

10 236

240 13 598

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

19 000 6 121

12 518

10 236

13 480 118

3 000

30 234

3 000

3 000 27 234

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

542

542 1 013 193

1 111 622

196 105 196 105

196 105 196 105

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

196 105

196 105

1 209 298

1 307 727

2.sz.melléklet

..............................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

2014. évi előirányzat

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

3


822 427 233 417 64 965 295 488 30 048 198 509

3 847 863 240 744 69 266 302 011 29 686 206 156

168 817

170 005

29 692 281 464 172 663

36 151 378 801 187 700

99 001

176 201

9 800

14 900

9 800

14 400

96 957 96 957

72 513 70 013 2 500 1 299 177 8 450 8 450

1 200 848 8 450 8 450

8 450

8 450

1 209 298

1 307 627

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -187 655

-187 555

187 655

187 655

2/a.sz.melléklet

.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

Bevételi jogcím



1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

235 493

250 593

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

68 396 120 177 28 373 6 967 11 580

68 396 120 223 41 922 6 967 3 908 9 177

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

54 390

32 733

54 390

32 733

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

78 450

79 108 9 147

78 450

69 961

550 221 525 100 525 100

4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

6 121

617 962 595 355 125 516 469 839 92 19 683 1 405 1 427

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

76 840

80 869

10 357 15 435 23 516 16 010 7 522 4 000

14 957 1 500 19 264 17 416 16 010 7 522 4 000

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

10 236

13 598

10 236

13 480 118

3 000

24 451

3 000

3 000 21 451

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

19 000

200

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

542

542 1 008 630

1 099 856

196 105 196 105

195 408 195 408

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.


196 105

195 408

1 204 735

1 295 264

2/a.sz.melléklet

.......................Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sorszám

Kiadási jogcímek



1

2

3

4

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

632 395

642 078

128 669 35 475 256 864 10 000 201 387

130 150 38 031 255 500 12 459 205 938

168 817

170 005

32 570 266 279 166 771

35 933 367 814 181 713

89 708

171 201

9 800

14 900

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11. 2.12. 2.13. 3.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.)

9 800 96 957

14 900 72 513

3.1.

Általános tartalék

96 957

70 013

3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

Céltartalék /SZOCIÁLIS TEMETÉS PARCELLÁINAK KIALAKÍTÁSA/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

995 631 8 450 8 450

2 500 1 082 405 8 450 8 450

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9. 10.


8 450 1 004 081

8 450 1 090 855


3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1


2.


1


2.


Ezer forintban 12 999

17 451

187 655

186 958

-8 450

-8 450

2/b.sz.melléklet

B E V É T E L E K Közös Önkormányzati Hivatal 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím



2

3

4

1 1.


1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. 1.6.

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3. 2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.5.

3.3. 3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3. 4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9. 5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. 6.5.

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3.5.

7.1. 7.2.

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.2.

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.1. 10.2. 10.3. 11.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

467

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

467

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. 14.4.

Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

6 879

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.3.

13.3. 14.

96

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

12.2. 13.

5 783

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.

12.1.

5 783

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

11.1.

11.4. 12.

895

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

10.

201

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.4.

8.3.

96

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.1.

1 096

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.4.

7.3.

96


16.


17.


467 96

7 346

2/b.sz.melléklet

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek


2

3

1 1.


2014. évi mód. előirányzat 4

128 355

139 264

1.1.

Személyi juttatások

72 082

77 928

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 265

22 010

1.3.

Dologi kiadások

18 838

21 881

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 170

17 227

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.


1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből

218 1 800

1 895

1 800

1 895

130 155

141 159

130 155

141 159


2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.


2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

218


3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.


3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.




2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

-130 059

-134 280 467

2/c.sz.melléklet

B E V É T E L E K Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Ezer forintban


Bevételi jogcím



2

3

4

1 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5. 1.6.


2.


2.1.


2.2.


2.3. 2.4. 2.5.


2.6.


3.


3.1.


3.2.


3.3. 3.4. 3.5.


3.6.


4.


4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.


4.1.2.


4.2.

Gépjárműadó

4.3. 4.4.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9. 5.10.


6.


6.1.


6.2.


6.3.


6.4. 6.5.


7.


7.1.


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3. 7.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.


8.1.


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.4. 9. 10.


2 485

2 065

2 445

40

2 065

2 485


10.1.


10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.3. 11.

2 065

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. 11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

131

12.1.

131

12.2.


13.


13.1.


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

13.3. 14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.


14.2.


14.3. 14.4.


16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.


15.

131 2 065

2 616

2/c.sz.melléklet

KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek



2

3

4

1 1.


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.


1.7. 1.8.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.


1.10.


1.11.


1.12.


1.13.


1.14.


1.15.

30 648

35 492

13 421

13 421

3 797

3 797

13 430

18 274

12 385

8 092

3 092

3 092

9 293

5 000

43 033

43 584

43 033

43 584


2.


2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből


2.7.


2.8.


2.9.


2.10.


2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13.


3.


3.1.


3.2.

Céltartalék

4.


5.


5.1.


5.2.


5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.




2.


Ezer forintban -40 968

-41 099 131

2/d.sz.melléklet

B E V É T E L E K Kék Bagoly Bölcsőde Ezer forintban


Bevételi jogcím



2

3

4

1 1.


1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5. 1.6.


2.


2.1.


2.2.


2.3. 2.4. 2.5.


2.6.


3.


3.1.


3.2.


3.3. 3.4. 3.5.


3.6.


4.


4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.


4.1.2.


4.2.

Gépjárműadó

4.3. 4.4.


5.


5.1.


5.2.


5.3.


5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9. 5.10.


6.


6.1.


6.2.


6.3.


6.4. 6.5.


7.


7.1. 7.2. 7.3. 8.


8.3. 9.


10.2. 10.3. 11.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.1. 12.2. 13.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

99


99


13.1.


13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

13.3. 14.

2 402


11.1.

11.4. 12.

2 402

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

10.1.

2 402


8.4.

10.

2 402

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.2.

2 402


7.4.

8.1.

2 402

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.


14.2.


14.3. 14.4.


15.


16.


17.


99 2 402

2 501

2/d.sz.melléklet

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Kiadási jogcímek



2

3

4

1 1.


31 029

31 128

19 245

19 245

1.1.


1.2.


5 428

5 428

1.3.

Dologi kiadások

6 356

6 455

1.4.


1.5


1.6.


1 000

1 000

1 000

1 000

32 029

32 128

32 029

32 128

-29 627

-29 726

1.7.


1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.


1.10.


1.11.


1.12.


1.13.


1.14.


1.15.


2.


2.1.

Beruházások

2.2.


2.3.

Felújítások

2.4.


2.5.


2.6.

2.5.-ből


2.7.


2.8.


2.9.


2.10.


2.11.


2.12.

- Lakástámogatás

2.13.


3.


3.1.


3.2.

Céltartalék

4.


5.


5.1.


5.2.


5.3. 6.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.


6.2.


6.3.


6.4.


7.


7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


8.


8.1.


8.2.


8.3.


8.4.


9.


10.




2.


99

3.1.sz.melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés



2

3.

4.

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről

235 493

250 593

54 390

32 733

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök



5.

6.

7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

550 221

617 962

3 000

30 234

81 403

86 852

924 507

1 018 374

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Megnevezés

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

233 417

240 744

64 965

69 266

295 488

302 011

30 048

29 686

198 509

206 156

96 957

72 513

919 384

920 376

919 384 5 123 5 123

920 376 97 998 97 998

Sajátos működési működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

924 507 -

1 018 374 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

3.2.sz.melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Kiadások

Bevételek

Sorszám

Megnevezés


2

3

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:


4 78 450

79 108

10 236

13 598

1.-ből EU-s támogatás Felhalmozási bevételek

Megnevezés

Beruházások



5

5

172 663

187 700

99 001

176 201

9 800

14 900

281 464

378 801

8 450

8 450

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

542

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Felújítások 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

88 686

93 248

196 105

196 105

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

196 105

196 105

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése



Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 196 105

196 105

284 791 192 778 5 123

289 353 285 553 97 898

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

8 450

8 450

289 914 -

387 251 -

4.sz.melléklet

2014.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE I.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK: MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK: MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE 2 000 000

1.

ÖNKORMÁNYZATI TAGDÍJAK

2. 3. 4. 5.

KISTÉRS.EGYESÍTETT SZOC.INT. 6 000 000 RENDŐRKAPITÁNYSÁG PE.ÁTADÁS 1 400 000 TÉRSÉGI ÜGYELETI HJ.HANSÁGLIGET MIATT 49 200 ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSNAK 159 PE.ÁTADÁS 368 000

ÖSSZESEN:

168 817 200

2 000 000 6 000 000 1 400 000 49 200 160 556 000

170 005 200

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

SPORTTÁMOGATÁS 13 500 000 48/2013.(VI.26.)SPORTTÁMOGATÁS ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHÚZÓDO BASEBALL EGYESÜLET TÁMOGATÁSA 2 000 000 TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSA 1 400 000 BERINGER E. TÁM. 150 000 JÁNOSSOMORJAI TÁRSASKÖR EGYESÜLET 500 000 NYUGDÍJASKLUB TÁM. 450 000 CANTÓ EXCOLÓ TÁMOGATÁSA 350 000 JÁNOSSOMORJÁÉRT KULT.KÖZALAP.TÁM. 1 460 000 KOS PÁLYÁZATOK 1 000 000 FÚVÓS EGYESÜLET 400 000 POLGÁRŐRSÉG TÁMOGATÁSA 2 500 000 ÖRÖKSÉG KULTURÁLIS EGYESÜLET 650 000 CINTIA WELLNESS CLUB 160 000 JÁNOSSOMORJAI KUTYABARÁTOK SZÖVETSÉGE 100 000 IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 450 000 JELZŐRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 250 000 MOSONSZÉL KULT.EGY.TÁM. 500 000 JTV MŰKÖDÉSI TÁM 3 232 000 NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 400 000 BIOGÁZ MŰK.KTG.HJ. 240 000 BURSA 2 878 000 ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY Lovasverseny Omlás virágai támogatás Emelj fel emlékalapítvány

26.

Mosonmagyaróvár mentőállomás

ÖSSZESEN:

ÖSSZESEN:

1. 2. 3. 4. 5.

0

0

500 000 450 000 350 000 1 460 000 1 000 000 400 000 2 500 000 650 000 160 000 100 000 450 000 250 000 500 000 3 232 000 400 000 240 000 2 878 000 243 000 50 000 60 000 150 000 10 000

32 570 000

35 933 000

4 000 000 1 300 000 4 500 000

8 500 000 1 300 000 4 500 000 100 000 500 000

9 800 000

14 900 000

FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK: FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK: 1.

13 500 000 3 000 000 2 000 000 1 400 000

KATOLIKUS EGYHÁZ TÁMOGATÁSA JTV ESZKÖZFEJLESZTÉS AQUA PE.ÁTADÁS Egészségügyi ellátás kolposzkóp Sportegyesület fűnyíró vásárlás

ÖSSZESEN:

5.sz.melléklet

BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS

KIVITELEZÉS IDŐSZAKA

ALAP

2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT ÁFA ÖSSZESEN

ALAP

2014. ÉVI MÓD.ELŐIRÁNYZAT ÁFA ÖSSZESEN

BERUHÁZÁSOK 1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INFORMATIKAI ESZKÖZÖK,BESZERZÉSE,CSERÉJE

2014.

1 417 000

383 000

1 800 000

1 492 000

403 250

1 895 250

1 417 000

383 000

1 800 000

1 492 000

403 250

1 895 250

2014. 2014.

11 800 000 300 000

3 200 000 81 000

15 000 000 381 000

4 291 678 55 455 464 415

2014. 2014.

17 323 000 1 500 000

4 677 000 405 000

22 000 000 1 905 000

2014. 2014.

157 000 2 756 000

43 000 744 000

200 000 3 500 000

15 895 100 205 386 1 720 056 17 000 000 1 345 900 392 580 700 000 157 000 455 500 431 860 110 000 1 474 788

398 193

20 186 778 260 841 2 184 471 17 000 000 1 709 293 498 576 889 000 200 000 578 485 548 462 110 000 1 872 981

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

3 937 000 4 724 000 787 000 1 969 000 1 709 000 1 153 650 236 000 1 575 000

1 063 000 1 276 000 213 000 531 000 461 000 311 486 64 000 425 000

5 000 000 6 000 000 1 000 000 2 500 000 2 170 000 1 465 136 300 000 2 000 000

5 430 890

1 466 340

6 897 230

2014. 2014.

66 142 000 6 894 000 701 000 144 000 1 592 000 5 906 000

17 858 000 1 861 000 189 000 39 000 430 000 1 594 000

84 000 000 8 755 000 890 000 183 000 2 022 000 7 500 000

956 250 1 702 536 1 153 650 236 000 806 475 1 040 674 649 000 2 123 480 1 181 102 933 859 10 140 000 66 142 000

258 188 459 685 311 486 64 000 217 748 280 983 175 230 573 340 318 898 252 141 2 663 550 17 858 000

1 214 438 2 162 221 1 465 136 300 000 1 024 223 1 321 657 824 230 2 696 820 1 500 000 1 186 000 12 803 550 84 000 000

701 000 149 285 1 592 000 11 472 893

189 000 40 307 430 000 3 097 681

890 000 189 592 2 022 000 14 570 574

419 708 58 000

113 321 15 660

533 029 73 660

181 713 247

1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: 2.ÖNKORMÁNYZAT ISKOLA :MŰFÜVES PÁLYA ÉPÍTÉSE TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE Iskolai esőelnyelő,térkő 2 DB TANTEREM ÉPÍTÉSE/ helytte épületvásárlás/ UDVARI FA JÁTÉKOK,BÚTORZAT Iskola kisértékű, szekrények párátlanító, előszobafal Iskola energetikai beruh. VÍZLÁGYÍTÓ BERENDEZÉS KONYHÁRA KONYHAI szekrények, Iskola udvarán akna Pianínó Járda tornacsarnok mellett ÖNKORM:PÁLYÁZATÍRÁS TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK FOLYT. SZABADIDŐPARK AMB-PEZ-HAAS CSOMÓPONT MEGVILÁGÍTÁSA ÁROP PÁLYÁZAT SZOFTWEREK BESZERZÉSE SERVER GÉP BESZERZÉSE PROJEKTOR SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ KONTÉNEREK BESZERZÉSE,PÓTLÁSA,kisértékű te.besz. község,város- fűrész , metabo kalapács, emléktábla , sátor beszerzés Villamosenergia „gödör” somorjai Lókert utcai játszótér Bútorzat,berendezés Számítógép konfigurációlaptop,telefon Jármű beszerzés pályázati díj MŰVELŐDÉSI HÁZ :ENERGETIKAI PÁLYÁZAT EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT:FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:VÉRNYOMÁSMÉRŐ,SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK,SZÁMÍTÓGÉP ZENEISKOLA:ISKOLATÁBLA,SZÁMÍTÓGÉP HANGSZEREK:2 DB YAMAHA ZONGORA ,1 DB TUBA+TOK,erősítő,nyomtató,kerámiatábla KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS:kerítés,járda,tereprendezés 3. ARANYKAPU ÓVODA Óvoda kerítés Szekrény

2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE FEKTETŐK,BÖLCSŐDEI GYERMEKBÚTOROK

2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

2014. 2014.

3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐTETŐ BEJÁRATI ELŐTETŐ STÚDIÓ NAGYTEREM LAMBÉRIÁZÁSA ELŐKERT TÉRKÖVEZÉSE NAGYTEREM ÚJ TÜKÖR KONYHABÚTOR NAGY FELBONTÁSÚ MONITOR IFI KLUB BÚTOR

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

4. BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK ÖSSZES INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: FELÚJÍTÁSOK 2. ÖNKORMÁNYZAT ÚTFELÚJÍTÁS, ÁROK ISKOLA ALSÓ NYÍLÁSZÁRÓCSERE,udvari játék felújítása, aljzatcsere TANTERMI AJTÓK,FOLYÓSÓK FELÚJ.tető felújítás FOGLALKOZTATÓK FELÚJÍTÁSA /VOLT LOTTOZÓ/ Konyhán ajtók cseréje,lambériázás Szabadidőpark felújítása Klafszky termek felújítása EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT:FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT: VÍZESBLOKK EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT:HŐSZIGETELÉS BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA Felsőlókerti játszótér felújítása Somorjai tornaterem felújítása SZÓRÁDI MALOM FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 3. ARANYKAPU ÓVODA KÖZPONTI ÓVODA TORNATEREM FELÚJÍTÁSA KATICA ÉS TULIPÁN CS.FELÚJÍTÁSA TORNASZERTÁR FELÚJÍTÁSA Jánosi ÓVODÁBAN FOLYOSÓ ÉS CSIGA CSOP.FELÚJÍTÁSA KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA,lépcsőfeljáró, tetőjav. ARANYKAPU ÓVODA ÖSSZESEN: 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE NAGYTEREM PARKETTA CSERE BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:

KIVITELEZÉS IDŐSZAKA

4. BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN: FELÚJÍTÁSOK ÖSSZES INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:

35 465 486

166 771 136

146 776 972

34 936 275

787 000

213 000

1 000 000

787 000

213 000

1 000 000

787 000

213 000

1 000 000

787 000

213 000

1 000 000

400 000 200 000 900 000 400 000 225 000 100 000 110 000 100 000

108 000 54 000 243 000 108 000 61 000 27 000 29 000 27 000

508 000 254 000 1 143 000 508 000 286 000 127 000 139 000 127 000

400 000 200 000 900 000 400 000 225 000 100 000 110 000 100 000

108 000 54 000 243 000 108 000 61 000 27 000 29 000 27 000

508 000 254 000 1 143 000 508 000 286 000 127 000 139 000 127 000

2 435 000 135 944 650

657 000 36 718 486

3 092 000 172 663 136

2 435 000 151 490 972

657 000 36 209 525

3 092 000 187 700 497

ALAP

2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT ÁFA ÖSSZESEN

27 559 000 5 669 000 5 874 000 5 354 000

7 441 000 1 531 000 1 586 000 1 446 000

35 000 000 7 200 000 7 460 000 6 800 000

2014. 2014.

5 984 000 4 724 000 2 756 000

1 616 000 1 276 000 744 000

7 600 000 6 000 000 3 500 000

2 677 000 60 597 000

723 000 16 363 000

1 573 000 2 105 000 743 000 1 043 000 4 574 000 10 038 000

425 000 568 000 200 000 282 000 1 235 000 2 710 000

3 400 000 76 960 000 0 1 998 000 2 673 000 943 000 1 325 000 5 809 000 12 748 000

2014. 2014.

2. Önkormányzat összesen: 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ELŐTÉR FOLYOSÓ JÁRÓLAP NYÍLÁSZÁRÓK CSERÉJE ÖLTÖZŐ AJTÓK CSERÉJE ELŐADÓ,FOLYOSÓ FALBURKOLAT 61 NM NAGYTEREM PARKETTA CSERE GALÉRIA PARKETTA CSRER ELŐADÓ-RÉGI TÜKÖR ÁTHELYEZÉSE LÁMPACSERE 12 DB PAR 64

131 305 650

2014. 2014. 2014. 2014.

2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

70 635 000 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014. 2014.

0

363 393 105 996 189 000 43 000 122 985 116 602

19 073 000

89 708 000

1 994 000 587 000 415 000 400 000 2 794 000 300 000 112 000 717 000

538 000 158 000 112 000 108 000 754 000 81 000 30 000 193 000

0 2 532 000 745 000 527 000 508 000 3 548 000 381 000 142 000 910 000

7 319 000 77 954 000

1 974 000 21 047 000

9 293 000 99 001 000

ALAP

2014. ÉVI MÓD.ELŐIRÁNYZAT ÁFA ÖSSZESEN 0 61 646 205 15 227 910 6 100 115 5 924 058 1 877 728 963 930 15 174 904 8 636 000 1 578 089 7 600 000 11 903 540

48 802 346 11 990 480 4 803 240 4 664 613 1 478 526 759 000 11 948 743 6 800 000 1 242 590 5 984 000 9 372 866

12 843 859 3 237 430 1 296 875 1 259 445 399 202 204 930 3 226 161 1 836 000 335 499 1 616 000 2 530 674

7 045 656 2 677 000 117 569 060

1 857 777 723 000 31 366 852

1 684 950 2 090 600 743 000 1 033 464 6 206 210 11 758 224

454 937 564 462 200 000 279 035 1 339 852 2 838 286

8 903 433 3 400 000 148 935 912 0 2 139 887 2 655 062 943 000 1 312 499 7 546 062 14 596 510

3 913 154 2 125 474 6 038 628

1 056 552 573 879 1 630 431

4 969 706 2 699 353 7 669 059

135 365 912

35 835 569

171 201 481

1 994 000

538 000

2 532 000

415 000 400 000

112 000 108 000

527 000 508 000

300 000 112 000 717 000

81 000 30 000 193 000

381 000 142 000 910 000

3 938 000 139 303 912

1 062 000 36 897 569

5 000 000 176 201 481

2014.III.névi módosítások,átcsoportosítások

Recommend Documents