Előterjesztő:
Magyar Csilla polgármester
Készítette:
Tóth János Zoltán jegyző
Kisköre Városi Önkormányzat 4/2014. (v. 02,) zárszámadási rendeletének indokolása
Kelt: Kisköre,20 14.04.29.
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben to••rtén~ meghatározó bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az állan évi CXCV. törvény 91. ~ (1) bekezdésében foglaltak alapján a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadás rendeletet alkot. Kisköre Város Onkormányzata 2013. évi pénzügyi tervének zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képvist
ára az Mötv. 143. * (4) ~áztartásról szóló 2011. egyző által elkészített ~övető negyedik hónap 31 a képviselő-testület végrehajtásáról szóló ő-testület elé.
I.
BEVEZETŐ Kisköre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.03 önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költ időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folya időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az LIII. negyed tájékoztatóból.
8.-án fogadta cl az 5gvetés végrehajtásának iatosan tájékozódott az vi gazdálkodásról szóló
Kisköre Város lakosainak száma 2013. január 1-jén 2927 fő volt. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését műF ~dési fon~áshiány nélkül fogadta cl. A működési támogatásra az önkormányzat a működőképe ;ég megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 8. 100 e Ft-ot kapott az év folyamán. A )eszámolási időszakban fejlesztési célú hitelfelvétel nem történt. Az önkormányzat a kiadási megtakarításolckal, csökkentése) kel, illetve az elért többletbevételekkel megfelelően gazdálkodott. A 2013. évi költ égvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoss g jellemezte. A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizet képességet biztosítani. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveI az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtő ~ént. A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egy ~őséget felülvizsgálta és azt dokumentálta. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat teljesít sét Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A 2013. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Szán ‘evőszék ellenőrizte. Az ellenőrzésről készült jelentést a Képviselő-testület megtárgyalta, azt fogadta. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok teljesültek, illetve folyamatosan köv ~hetőek.
2f
„.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. ~ (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása Előző évi
Megnevezés
eFt
Tárgyévi eFt
Változás
I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök W. Befektetett pénzügyi eszközök iv. Üzemeltetésre átadott eszközök
422 2.440.142 78.8 10 44.037
11539 2.63 1.495 79.257 40.942
2734 108 101
A. Befektetett eszközök I. Készletek
2.563.41 1
170 18.720
2.763.233 184 20.25’7
108 108 108
45.105 5.038
70.713 14.896
176 296
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A + B)
69.033 2.632.444
106.050 2.869.283
154 109
1. Indutó tőke 2. Tőkeváltozások
97.109 2.428.260
97.225 2.709.294
tOO I1I
II. Követelések m. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
93
3. Értékelési tartalék D. SAJÁT TÓKE ÖSSZESEN
2.525.369
2.775.182
110
I. Költségvetési tartalék 11. Eredménytartalék
48.3 17
84.861
175
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
48.3 17
84.861
175
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
56.932
8.492
15
1.826 58.758
748 9.240
40 15
2.632.444
2.869.283
109
IlL Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E÷F)
.
Az önkormányzat pénzkész~ete (bankszámlák, pénztárak): . 2013. január 1-jén 45.105. e Ft volt . 2013. december 31-i záró pénzkészlet 70.713 e Ft.
3
Többéves kihatással járó döntések A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettség (Caminus) 2014 évben megszűnik. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek. Az önkormányzat hitelállománya 2012. december 31-én megszűnt.
—
a konszolidációt követően
—
A beruházásoknál és a felújításoknál a 2014. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki. Az önkormányzatnak 2013. december 31. napjával nem volt kezességvállalása, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor. Közvetett támogatások A közvetett támogatások az 50 9’o-os és 100 %-os térítési díj kedvezményekből adódnak. Adósság állomány alakulása 2013. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2012. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 2.3 19 e Ft került kimutatásra. Adóssá~állománnval kaDcsolatos mutatók Mutató Hitelfeclezeti mutató Követelések
x 100 Rövid lejáratú kötelezettségek Forgóeszköz és rövidlejáratú kötelezettség összemérési mutató Forgóeszközök = X 100 Rövidlej áratú kötelezettségek
Előző év
Tárgyév
Változás %
32,0
23 8,5
206,5
=
.
118,4
1248,8
1130,4
Előző évi
Tárgyév
Változás %
118,4
1248,8
1130,4
Likviditás alakulása
Mutató Likviditási mutató Forgóeszközök x
=
Rövid lejáratú kötelezettségek
100
.
4
Vagyoni helyzet alakulása Az önkormányzat eszközeinek értéke 2013. cember 31-én 2.869.283 e Ft, mely 8,0 %-kal (236.839 e Ft-tal) nőtt az előző évhez képest. Az immateriális javak állománya 2735 %-kal 11.117 e Ft-tal), növekedett a 2012. december 31-i adathoz viszonyítva, A tárgyi eszközök állománya 2.631.495 e Ft. O %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált eruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt. A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt vhez képest 0,5 %-kal (447 e Ft-tal) nőttek. Ennek oka, hogy az előző évben átvezetésre l’~~üIt a tartósan adott kölcsön állománya és 2013 évben a visszavezetése megtörtént. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközL~ év végi állománya 10 %-kal, 3.095 e Ft-tal csökkent elsősorban az értékcsökkenés követI ztében. A forgóeszközök állománya a mérleg forduR apján 106.050 e Ft, mely 37.017 e Ft-tal, azaz 35 %-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedés elsősorban a pénzeszközök 35
‘~
A követelések vonatkozásában növekedés tap A követelések adóhátralékból, lakbérhátra felvett segélyösszegekből állnak. A szül< érdekében. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások tapasztalható, ez abszolút összegben 14.89€ munkabért tartalmazza.
os növekedése miatt következett be. ;ztalható, mértéke 10 % az előző évhez képest. kból, közműtartozásból, valamint jogtalanul ~ges intézkedéseket megtesszük a behajtás iatti követelések vonatkozásában emelkedés Ft, amely a 2013 december végén kifizetett
Az önkormányzat és intézményei az érték n& 11 nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton k üli eszközök) kimutatták. Az önkormányzat tulajdonában álló ga; álkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása A részesedések alapértéke 76.722 e Ft, nelyre 2013 évben értékvesztés nem került elszámolásra. A részesedések a kimutatásban szereplő tétel ből tevődnek össze. Onkormányzatunk kötvényt nem bocsátott ki
5
;‚ ‚
I
Vagyoni helyzetet tükröző mutatók Mu tat 6
Előző év
Tárgyév
Változás
974
96,3
-1,1
~6
37
11
2,3
0,3
-2,0
98,5
100,4
1,9
98,5
tOO,4
1,9
2,7
3,4
0,7
95,9
96,7
Befektetett eszközök aránya Be~kte~tteszközök
x too
=
Összes eszköz
Forgóeszközök aránya ~ Ri~o~zk xlOO Összes eszköz Kötelezettségek aránya Kötelezettségek X
=
tOO
Mérleg föösszege Befektetett eszközök fedezete I. Saját tőke = x 100 Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. Saját tőke + Hosszú lej. köt. X
=
tOO
Befektetett eszközök Forgótőke. saját tőke aránya Forgótöke = X tOO Saját tőke
Tőkeerősség (saját tőke aránya) Saját tőke X
=
‘
.
0,8
100
Mérleg főösszege
Bevételek alakulása: A központi költségvetés által biztosított normatív állami támogatások és igénylések havi rendszerességgel megérkeztek a számláinkra. 2012-ről áthúzódó Altalános Iskola felújítás pályázati támogatás szállítói finanszírozás elszámolása lekönyvelésre került a 2013 év folyamán. Az állami támogatások év közben pótelőirányzatokkal emelkedtek, ami lehetett központosított és egyéb központi támogatás. EU támogatások megérkeztek a 2013 évben megvalósuló pályázatokra, amelyből átadásra került az EMOP-3.l.21D-09-2010-OOlO Kisköre Funkcióbővítő Település Rehabilitációja elnevezésű pályá~at. A TB alap támogatása a munkabér kifizetés idejére, rendelkezésre állt. Saját bevételek intézményi térítési díjakból, bérleti díjakból, egyéb szolgáltatási bevételekből és adóbevételekből állnak. 6
Az intézményi működési bevétel eredeti előirányzat 17.621 e Ft, 175 %-ra teljesült. Az összes működési bevétel eredeti előirányzata 442.177 e Ft, amely 769.190 e Ft-ra, 174 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy az év közbeni visszaigénylések /lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás,rendszeres szociális segély), valamint a Munkaügyi Központ támogatásai nem szerepeltek az eredeti előirányzatok között. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 20 %-ra teljesült a tervhez viszonyítva. Sajnos a szennyvízcsatoma 1,2,3. ütemű építésből eredő kintlévőség nehezen behajtható, mert a lakosság nagy részének nincs letiltható jövedelme. 2014 évben a Start közmunkaprogram keretében foglalkoztatunk olyan lakosokat, akik tartozásukat törleszthetik. A felhalmozási célú bevétel, mely tartalmazza az átvett pénzeszközöket is a módosított előirányzathoz képes 49,8 %-ra teljesült. A helyi adóbevételek eredeti előirányzata 30.400 e Ft volt, teljesülése 51.873 e Ft, 171 %-ra teljesült. Bevételek me2oszlása %-ban Bevételi jogcím Működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevét. Támogatások, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradv. igénybevét. Előző évi kp-i kvi-i kieg. visszatér. Osszesen:
Megoszlás %-ban Eredeti ci. Mód. ei. 4,4 3,4 58,6 45,2 18,7 24,1 14,0 23,0 O O 4,3 4,3 0 0
100,0
100,0
Teljesítés 7,8 29,0 30,8 32,2 O 0 0,2
100,0
Kiadások A kiadások tervezésénél automatizmussal nem számoltunk, így az év közben nagyon nagy figyelmet kellett fordítani a dologi kiadások költségvetésben meghatározott teljesülésére. Személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások a módosított előirányzatokon belül maradtak. Az önkormányzat vagyonában értékcsökkenéssel számolni kellett. Felújítások, beruházások értéknövelése bevezetésre került az önkormányzat vagyonkataszterébe. Kiadások meaoszlása %-osan. Megoszlás % -ban Kiadási jogcím Folyó működési kiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások Összesen:
Eredeti ei. 40,4 59,2 0,4 O 100,0
Mód. ci. 52,6 47,Q 0,4 O 100,0
Teljesítés 69,5 30,5 0 O 100,0
7
T ztelt Képviselő-testület! A 013. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé v: módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés tu irékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2013-ban több Képviselő-testületi d tés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: —
—
vagyonrendelet módosítása, csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában,
I Femitartható fejlődés érdekében, 2014-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági f’ !amatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit. I jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 1’7. *-a alapján a zárszámadási i~ deletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás ‚ ható következményeit. L ~árszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: ‘I .rsadalmi, gazdasági, hatások z
zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a ~pülésen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A s ;ciálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, ~ wrmányzati lakások bérbeadása, stb).
t
z
rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen almazza. rnyezeti és egészségügyi következmények
‘ ]
2013. évben az önkormányzat kezelésében lévő egészségügyi intézmények karbantartását gezte el az önkormányzat, hogy a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények zött fólytatódhasson a következő években. .
tminisztratív terheket befolyásoló hatások .
zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a ~kmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat ~ntettek a költségvetési szervek számára. jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható vetkezményei
.
zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, ~lynek elmaradása to~~rvé~yességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
‚8
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, Szervezeti pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
~S
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait. Tisztelt Képviselő-testületet! Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését. Kisköre, 2014. 04.29.
ilIa ter
9
KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (V 02.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államkáztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. * (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1.
*
(I) Az önkormányzat képviselő-testülete 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás módosított előirányzatát a 16 mellékletben feltüntetett előirányzat változásokkal módosítja. A 2013.12.31-i módosított előirányzat Bevételi főösszegét 1.377.724 e Ft Kiadási főösszegét 1.377.724 e Ft hagyja jóvá Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.081.219 e Ft Költségvetési bevétellel 1.055.625 e Ft Költségvetési kiadással 84.861 e Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja ~l. 2. ~ A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jova. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja cl. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 6.1.,6.2 mellékIetekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A társulásokkal együtt a bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletekben foglaltak szerint fogadja cl. 1
(5) A költségvetési szervek szakfeladatonkénti kiadási előirányzatainak teljesítését a 8 mellékietekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékietnek megfelelően hagyjajóvá, illetve engedélyezi. (8) Az egyszerűsített 2013. évi mérleget,az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá (9) A 2013 pénzeszközök változásának levezetését 12. melléklet szerint hagyja jóvá (10) A társulások bevételeit és kiadásait a 13. és 14. melléklet szerint hagyja jóvá (11) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá (12) Az önkormányzat 213.12.31-i előirányzat módosítását, változásait a 16. melléklet szerint módosítja (13) Az önkormányzat 2013.12.31-i vagyonkimutatását a 17. melléklet szerint állapítja meg 3. * (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzöjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kíséije figyelenunel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon to••rténő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. * A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
~.
*
Ez a rendelet 2014. május 3-án lép hatályba.
In ~ Mag~7dJ C poiga~jester
2
~ Tóth János Zoltán jegyző
1.1. ond/ék/el
Kisköre Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEV
ÉTELEK Ezerforioziban
I. sz. 13616:’ Ünkenrrányza9PoJgárnle’krí Hir’ntol, Óvoda 2013 Sor. odm
I0’v’lrI’
I
jogom
.... Errdrl.elo’ranyzst
2 I. őnkcrmúnyzol mőkődüsi bevélclci (2+3+4) III. Kozholalnij bzgéIcIok (2.0. + ...+ 2.4.) l’Idyi adók
I.
2. 2 I 22 2,3 24
3
3 I 32
Birságzk. díjak, pólléhok Egyéb lizolési kóoolczciIségből ozá,mazd bovélcIok /2. nlézmétyi n’flkldési bzvélclcI’ (3,l,+... +3.8.) Egyéb saját boatlcl Nyújlo’t ozolgállalások cllatndkc
33
Bérlzli dfj loldzméryl ollátasi díjak
5 36 3 7 3,8
5.3.
Alhalmozotloh lérí)ézc,lakbér Általáros (ongaim’ adó kost”!, vi,sza’érúlézck MOküdési célú hozam’ da lawnalbcv,bzl’k lOalbor, cg3tb kánésítő,. báno)pénz booácic II. Átontedt It InOoponIi adók III. Tőnoo~olúlnk, kic’/sslI/srk (5 1+ +5 8 0 Nornnotiv Iiozoőjárulősok I’cllaszadlást hú’ÓIség4oI Járó nomlaliv !ánlogolás Ktzo000lmüoIt c)óináoyzaEk
5.4
Kiogésziló stmzgalás
5 5
Fcnntarlolt. illztco lánnogalotl döadó’mO,tozcl, szorvcz’lch iámogaiáaa
3 6
Cimzolt és céllámogalások
5 7
Via motor Iámogatds
5 8
Egyéb ténnsogalá%
3
4. S. 3 3
I 2
Átveit
6.
IV.
6 I
5/úk,nd2nnd’oogaüáo
plnzrnhlzök dllomháslnroósnn brilIrdi (6.1+4,2.1
éi/az,héztaroa’on óv/a/ről (6 1 1
a
6 I I
Táraadalombizlosilás pénzú9yi sIapjóböl álvol) pénzonoküc
6 1.2
Hol». ncmzoI’ség,onkom,őnyza’IóI 6)1011 pénzcszj’0z
6 I 3
)
1013881160
Elk
3
82 760 48 723 48 124 109
400 621
400
500 13 305 3 035 376
2526 1169 2960
490 50 187 251 2 51) 24 428 2 607
Vi
70
896 70
2 000 199 984 199 984
20110 3643 7643
771 066
~lI 759
650 648
/49 67)
4539
348 759
927 2% 22 3 ‚50 333 643 330 613
10000
„‚00
I I 349
138 471
‘1719
124 719
9)290
190 290
342
19 935
2)3
ÁEnn,’ pimoalapok
Egyéb müküddai Iámoga’ás álTaz’d’áztarlájoII bolúlrőt
6 16
Előző év,.vzsszalér.
6 ) 7
Mük.célú lám ér’ bro holym óok.
62
l’klaio’rnozöal ld,oogzl)és’ilIamhézónrzéOO)l órás/ről (62 /
6 2 I,
5
‚021 8400 7900 00
Tássulástöl dIsco pénzoszkóz
6 14. 6
6 I 5
tot
021 28 400 17 900 00
7
3 4,
2013.. 12. . . 31.
‚alI
.—
18
IIIclélaok
3.
Mód’ ‚. . 810101
-~
I 280
2 177 16) ‘‘
6 2.3)
624 393
‚490
310.989
624395
‘1395
310804
Társadalomb,zl%oíláo pénzügyi olapjábél Sloe)! pénocozküz
6 2.2,
Hz)». ocnmzolmoégi öokormányaallÓl Sovolt pénzcozhöz
6 2 3.
Tár/oláslól dootot pétocsikoz
624
EUlánno8alás
6 2 5.
Egyéb fcIl’almozási ISanogatán államtIülarlájos bolúlról
7.
VAne It pénzrork’z81’ 6)InnilmdzIarlúsnn kIslIrőI (7.1+7.2.)
7 I
MókOcési célú pénzcozkózők átvétel’ állanolmázlarlá508 kIvólról
7 2
átvéItlo áIt005lIázlaIlágon kisolIról VI. Felholomozáice‘ló hey/kIrk (8.148.2+8.3.1 ‘ Tárg7” eszközt!’ a s ‚nmmatgriálntjasak dnl&’coiiisc(’ngyzméclsismosilás) Onkortnnázlyaalol mogdldő V0g~Om érlékő jog édékcsilélz. haozooéláoa l’cll,almozási célú péozcozkózök
8. I I 8,2 8 3
5
$
800
800
6 160
860
600
3 000
3 160 100 100
PénzügyI bcl’ckloléa.kbél sz.irn,aaü bovélcI
9.
VII. Pénz’mmzrndvúty
80
K’3L3SÉG VETÉS! IIEVÉ3ELEKÓSSZESEIV: (2+...+9)
81.
VIII. FiII0150lrIzósi brrllrlzlt (11.1+1 1.1,1
III.
14501
Hozins’óe/oőfoao’nzírozéoüvn)lr/cí(/I.1
II I I
Kőttségocléoi Ilaradvány igéoybo’ételc
II I 2
VállalkozásI mnamdstny ‚oénybcgélztz
II I 3
BoIl! gtssznvonágábél szánoozö bosélzl
I I I 1 I I I
S
10.2.
! a
1501
? 067372
‚
7724
! 082 31?
I 867372
~‘
‘7723
I 082311
7721
-0 092 I 081 219
I/IS)
Émtékpaprélnékztild’c Egyéb
hobo Olmllsziroztoi hovélok
11,4,o,4’6/”Ojtzw’ozirozáSénnkóozé(z/zi (III /
11.2 I
I’Iza,zó Igjáralú h4olzk.
II 2 2 II 2 3. II 2 4 II 2 3
Liksiéjási Rör,d
‘‚123)
kólcsőrrők (dcl”)’
célú 1,11010k. kólcsóról’ (elvItt)’ Irjánalú l,ilctzk, kölz,itrök fzl’élzlz
Éoékpapirob kibocsálza ‘a
Eostb külső hoatazirogás’ bcyéalok
12.
~ ‚ ~‚„~
3 84.
IX. Függő, ólfliló, kiegyenlíti bevételeI’ BEVÉTELEI4 öSSZESEN (82+13)
~
I 867372
1.1. ‚neUdklei
.
Kisköre Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K IA O
Á SO
K
Zsg ‚‘IhIdwt
Ezerforintbtan 2013. évI
Sor
ozút”
Kndao, JogcIm
Eredoll eloiranyzal
Módosilolt . . cl olrailyzat
2013.. 12. 3]. . .
I
2
3
4
5
I.
LMűk8dékőllsépvcléskiadúani(l I-~
+15)
foijoottea
4309]?
722511
723253
I 4 628
263 564
265 116
I
Szanéln jollalások
I 2
Muskaadúkal Icrkcl&júmlokokés szocsúlss bozzújánslúss adó
31
63
50530
49 009
I 3
Dolog, kiadások
35 405
15 I 891
154 842
I 3
EI[álollak pézkclijosacésai
20 850
9) 590
88 593
I S
Egyéb működési célú ksadúsok
138 871
65 338
165 703
I 6
so I 5661
.
l.akossúgnak juslalvlc lúasogalások
I 7
.
Működési lúmogakiséssékú kiadás
300
300
675
I 3
.
M006dési célú péoooszköcátad.is úllamlsáolarlúsca bclúlrc
138 471
124 719
124 719
I 9
.
Működési célú péoooszköcáladss állambaosaolúvoo kivúlrc
00
.10389
40 300
I 10
.
Garamcia és kcocaség’ú8alúskél slúrmaoú Ia0oosés
I I I
-
Mamalkiadúsok
~ 17
.
Pésofonrolom nélkiali k,adásck 638 455
649 613
322 514
50064
64336
22765
581 391
585 472
799 724
5
5
5
5
2.
II. I°clhslmuzúsi köllsépvclés kissdúsai 02 17
21
Bcrsllúoások
22
Fclujilások
2 3
Egyéb (clhalmozás’ ksadúook
2 .8
a 2 3-bél
-
+23)
Fcllsalnssássi célú pécazsaköz álad.ís áIlaods&osanáson boluiro
2 5
-
I’clhalmooús, célú pénzoszköz áradás úllaiisháolaosásos ki’úlrc
3 6
-
Pémasigyi bcfckiclésck kiadása,
2 7
-
Lakástámogatás
2 8
.
Lakúsépilés
2 9
.
.
EU-s fOrrásból Onauszirozoll iúossogatisaal ssszgvalósulú programok. proickoik kiadása’
2 10
EU-s forsúabúl 8nausoirozotl lámsogalással mcgvalúsulú programok. pcojoklck öckunisúsgaal’_hooaújárulásáoak kiadásai -
3.
IlL Tt,rúalékuk (31+3.2.1
5 000
5 000
3 I
Általános adalék
5 000
5 000
3 2
Cűllarlalék
4. 5.
IV. Kő Icson nyú láss K’)LtSÉGl’E2SS1K(ADÁSOK ÖSSZESENU+2+J+4)
I 667 372
I 377 724
6.
V. FInss~irq~si kiadások (6.146.2.)
6.1.
MstOŐdésú cd,i /immcozlrozésú dio,ddsok 6) 1
6 I I
Enékpapir vúsúrlása. ‚-isszatásúrtásn
6 I 2
L,kvsdslási kilclck túrlcszlésc
-6 I 7)
-
6 I 3
Rövid Icjáratú b,tclck tÖrlcszlésc
6 I 4
I lasszú lcjáaalú Isslclok Iorlcsmésc
6 I 5
Külcsón Ioclcsalésc
6 I 6
Forgatis’ célú bsilféld,, külföldi érlékpapirok ‚ésúoIása
61-7 6.2.
I 045 767
Ilclélglkclyszésc 0410m!ooz’isl
rIbs $‚somozlrmm5si 600élekk (6 2
62-l
Erlékpapir vásárlása sioszavásárlása
6 2 2
I lilclck Iörlcscodss
628)
)
6 2-3
Rövid 166,alú hitelek lorlcöztésc
62 4
Flasszú lojá,alü lololek térleszsésa
6 2 5
Kélcvőu Iörlvszlúsc
6 2 6
Ilofaklelégi célú belföldi, külföld’ érlékpapirck ‚ásárlúsa
6 2 7
Bclélclhalyozésc
628
Pémz1~yi lizinttökcrészlŐrlcszIés kiadása
7.
-
0
8.
VI. r8006, étfoló, kiegycolilii kiadások
9.
KIADÁSOK
8067372
1377724
] 045767
I 067 372
I 377 724
I 055 625
9858
ÖSSZESEN: (7+8)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ífzerforbntbon
3. 5’ tá hiú goat
j
I
csolrai 0I~IiY, 8000500
höHötg%Oi05’ coss!t5O~
‚u.sor.08usccsc,oso
51855000k
7.
I
sOr)1
36 544
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL- HITEL, KÖLCSÖN. FINANSZÍROZHATÓ hIÁNY ÖSSZEGE
Ezer forintben
túkiúzaf I.
2813. ‚-‚0 lailsI fsrrsi,l’61 fodnaloli .sikgdösl hiány 52 I molioktas 0.4.5 molop 27 so,)
2.
1013. (si IsOlnO fsrrú’l,ól fodool,sOO fslsolmoaú,l hlás3- v2 lsiollúklos 3 .1
3.
1013. úsI Isilsú fsnúskól födnalsolú Innen hlúa,y(l+2)
3 oszlop 38 os)
-
-
—
6260
21613
0365
6ÉRTÉKl
9ÉRTÉKl
ÍÉRTÉK!
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Eger foritltb’ln
Oöbtúwi ~.
Flooonzireninl nodnolnink omonloco (1.1-l.?.) +0-
II
loooso_sisozűoifoossilnlok(l osnilélolcll stöklúzalll sot)
1 ? 1
0 fáét- .löa0000ss vIús)Imooooztroaái trsssrlok (2,1 aootO.iktnl or osrtzp 22
112
t-30606,ozassoo’fki3sonrirvt5151kcsö000k522. me05068Z so
12
l-,sosoréroás,laodúnoktl moslöklola
I 2 I
O
‚22
not
lahTá.m50
000af
sod
O
O
2)
O
O
O
O
O
O
non
0050)
.
2.tdv,vtúso.Ioú aúiJIm000kOlúOi Osadúzk (1 ) osrtJ&IrO 4 as zoovop 12 sorS Pdbatonooúso
o)1ú3,o,soo&az ‚! ktott,ünok (3.2
ne050IeI)
oodapl3 sor)
•
O
BEVÉTELEK 1. sz. tóblúza!
1.2 melléklet Ezer forintban
Önkonnónpzat kötelezőfeladete’nak cud/eisa 2013. évi
Sorszám
..
Bevételi jogeim
I
Eredeti előirányzat
2
3
Módosított előirányzat
2013. 12. 31. teljesítés
4
5
i.
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
42 546
42 546
79 365
2.
l/i. Kőzhalalmi bevételek (2.1. + .4 2.4.)
28 400
28 400
48 723
2. I.
FIelyi adók
27 900
27 900
48 124
2.2.
Illelékek
2.3.
Oirságok, díjak. póllékok
tOO
100
109
2,4.
Egyéb tizetési kölelezeliségből szánnaző bevételek
400
400
490
3.
8/2. Intézményi ntűl’ödéai bevételek (3.t.+...+3.8.)
12 146
12 146
27 492
3.1
Áru-és
készletértékesilés
3.1
Nyújtott szolgáltatások etlenértéke
500
2 526
2541
3.3.
Bérleti díj
8 030
5 694
21 033
3.4,
Intézményi ellátási díjak
3 035
2 960
2 687
3.5.
Alkalmazottak térítése
376
3.6.
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
135
896
927
3,7,
Működési célú hozam-és kamatbzvételek
70
70
3.8.
Egyéb működési célú bevétel
4.
II.
2 000
2 000
3 150
5.
III. Támogatások, kiegészieéaele(5. 4+5,8,)
190112
325 139
325 094
SI.
Nomsaliv hazzájántlások
190 112
325 139
325 094
5.2.
Felhasználási kötötssé1goljáró normatív sámogalás
5.3.
Közponlosított elöieányzatok
5+
Kiegészítő tánsogatis
Átengedett központi
adék
5.5.
Fetsnlanlote,
5.6.
Címzett és eéltántogatások
5.7.
Via nsaior támogatás
5.8.
Egyéb támogatás
28 276
illerve támogatott elöadó-ntűvéozcti szervezetek sátnogatása
6.
IV. Átvett pénzmzközek államttáztartáaos belülről (6.1.46.2.)
769 451
948 097
655 929
6. I.
it’Íűkó’/d’-t Isitnogea/de csflossháasaríásea,a
145 056
323 692
345 040
bele/rőt
(6.1. 1.
.
‘
6.1.1.
Tárondalombiztositás pénzügyi alapjából átvett pérszeszköz
6,1.2.
l’lclyi, nemzetiségi önkonnányzattól átvell pénzeszkőz
6.1.3.
6,1.5.)
10000
10 000
II 349
135 056
123 257
123 028
190 298
‚90 298
142
II 975
624395
624400
310889
624 395
624 395
310 884
Társsalástól átvett pénzeszköz
6.1.4.
113
Elk,átl.pa,
6. I 5.
Egyébntőködéoi támogatás állntnháztariáeoa belülről Előző dvi visszatér.
6.2.
2 177
Fel/ssbssozzisticimogaiósdt/arn/sá:iar(ósoishe/th/rő!(6.2.1.
6,2.1.
~.
+
6.25.)
Táraadalosnbizlostlás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.
Helyi, tsesssztiiségi önkonaaányzattől átveti pénzeszltöz
6,2,3.
Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogalás
6.2.5,
Egyéb felhalmozási támogatás állasnlsáztaelison belülről
7.
V Átvett pénzeselcüzök állnmhéetartásosa kívllről (7.1.47.2.)
7. I.
Működési célú péstzesaleözök átvétele államlsáziartáson kívülről
7,2.
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államlsáztaesásos kívülről
8.
Vt. Felhalmoeáai célú bevételek (8.1+8.248.3.)
8.1.
‘lárgyi eszközük és immateriálísjavak értékesitése (vagyonhasznositás)
8.2
Önkonasányzatot nsegillető vagyoni értékű jog érsékesílése, tsaszsaosiláas
8,3.
Pénzügyi bcfekiclésekből származó bevétel
9.
Pénzmaradsány
ID.
KOLTSÉGVETÉSJ 13E0’ÉTE/.EK ÖSSZESEN: (2+... +9)
Ii.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.411.2.) Jlsá® hz/.n’3Jh,casssziro:eis /settle/cs (11.1.1.
I It. I 1.1 . I
.
Vállalkozási maradvány igénybzvételc
‚1.1.3,
Betét visszavonásábót származó bevétel
11,1,4-
Értékpapír értékesítése
1 1.2. I I 2. I
12
13. 14.
800
6 160
800
800
3 000 3 160 tOO 95
$ 44 SOt
44 501
1 047418
! 361 083
1 öÓó 648
11. I. S.)
Egyéb belső űnanszíroaási bevétek 18dm3 ksá/sóJhtaceo:érn:úsássok her/ides (11.2- 1.
-
1-losszú lejámlú hitelek, kölcsünök felvétele
112,2.
Likviditási célú laitelele köletünök felvétele
I ‚.2-3.
Rövid lejáratú Isitelek, t’ötcsönök felvétele
I I 2.4.
Éetékpapirek kibocsátása
II 2.5,
Egyéb külső tinanszirozási bevételek
.
5
800
Köllségvcténi mamdvássy igénybevétete
t 1.1.2.
II. 1,5-
5
- .
/ 1.2.5.)
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZlROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek . BEVÉ’ÍELEK ÖSSZESEN (1 2+13)
.
I 047410
I 36’ 083
1 066 648
1 047 410
1 361 083
1 065 556
-l 092
KI A D
ÁSOK
2. sz. Idbidzat
Ezerforintban 2013. dvi
Sor án
Kiadási jogcím
Eredeti
I. Működési költségvetés kiadásai (I 1+
.
leljesités
~l 5)
110 955
706270
707590
106 627
255 863
257 893
5
I. I
Személyi jssllalások
I 2
Musikaadókai lerlielöjáralékok do szociális hozzájárulást adó
29 08-i
18 457
47 060
Dologi kiadások
IS 325
45 114
1-18 40!
I I
Elláicísak péazbcli juttasásas
20 859
91 598
88 583
I 5
Egyéb működési célO kiadások : I .5-bőI: - Lakosságnak Julialoll lámogsiások
38 771
65 238
165 653
3
Is 17
INÉV?
I 8
-
I 9
-
Miiködési célú pénzeszköz áladás állansl’ázIariásoii kiss Ire
I 10
-
Gannets és kczcsségvállalásbál szárniazó kilizesés
I I I
-
Kaussikiadások
~ ~ 12
-
Pénzforgalom nélküli kiadások
12.
Működési célsá pönzcszköz áladás államliázlarláson bslülrc
II. Felhalmozási kűliségvelis kiadásai (2 1+.
~
DeniházÁsok
~L
22
relújisások
~
2 3
Eeyéb felhalmozási kiadások
~
2 -I
a 2 3-böl
I
2013. 12. 3].
2
I I.
Módosított
elűirányzat 4
eiőiráoyzai 3
~
-
423)
305’
300
675
128171
24 719
12-l 719
40219
40259
630 455
649 813
322 51-l
50 06,5
61376
22 785
581 )91
585 -172
2°9 734
5
‚
5
5
Fellialniozási célú püis250zköz áiadás állsislaázlariésos Iselülre
2 5
.
Fellialniszási célú séiszeszköz áiadás állaniliázlarsáson kis-ülve
2 6,
-
Péiszilgyi befeklelések kiadásai
2 7.
-
Lskásiáinagsláa
28
-
Lakösépiiés
‘ 9
-
EU-s foiTáslaöl lisaisszírozoit sánsogsiással megvalósuló programok, prqjcklek kiadásai 0
Eli-s fon-Sakál linanseirozoil lámogaiással megvalósuló prograniok. projeksek önkonnányeali lsozzöjársdásánáz kiadásai -
3.
lii. Tartalékok (3.1+3.2.)
5 080
5 000
3 I
Álsaláaos inrsalék
5 000
5 000
32
Céllailalék
-I.
1”. 1.zűlcaiin nyi2jláaa
5.
«Őt. TSÉGVETÉS’ «1.-l 0.-i Solt ÖSSZESEN (2+2+3+3)
I 0471111
I 361 083
I 1)31) 04
si.
V. Finanszírozási kiadáasls (6.1+6.2.)
KÖLTSÉGVETÉSt ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
I 017 410
I 361 013
I 030 101
VI._Függő, átfutó, kiegyenlítő_kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
I 047 410
I
361 083
I 039 962
AlükűdJ‘as célú /ioeniszirszáoi ésacldsok 61 1.
ál.
[
6, I ‚ I
6 1.2
Likviditási hitelek örlesetése
6.1.3.
Rövid lejáratú lnilelek iörleszsáse
6 14
1-losszú lejáratú hitelek lörleszlése
6 .5,
‘6 1 7)
Kölcsön törleszlésc
6 1.6,
Fosgalási célú belföldi, külföldi érnékpapírok ‚-ásárlása
6.1 .7
Belét ellselyezéle
-
1-clbaíma:si,ss célú fbsmi,sziro:áii hordE/ok (62.1
6.2.
‚
-
Érlékpapir vásárlása,
62 I,
Éssökpapir vösárlása. visozaváoáslása
6.2 2
Hslclcl’ iörleszlése
6.2,3
Rövid lcjámi& bilelek i’ielcsziéss
62
l’loss~i lejáratú kilclck tör leszlése
.;
.
6.28)
6,2,5,
Kölcsön törlesztése
6 2.6
Iácfeklclési célú_belföldi,_k(dföldi_érlékpapirokváoürlása
62 7
Dcli3s elhtslyczéac
62K
Péiszügyi lieisg iökcvész sörleszlés kiadása
7.
[~
3. ‘0.
[
9858
‘KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3.
sz.
~H
Ezer forintban
tel614w! Kűlsségvstéai
más5, lobbies ( költségvetési bevételek
IC.
sor
-
köliaégvetési kiadásak 5. sor)
~
;
36544
BEVÉTELEK 1. sz. tábleize, Önkormányzat önként rá/hátfeladatainak ellátása
Ezer forintban
1.3 ‘nell.
[
Sor-
Ilevetel, jogeina
‚
szam
2013. évi
:
~ ~ I I. 2. 2.1. 2.2.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) III. Közhatalmi bevételek (2.1.1 ...+ 2.4.) l-lelyi adók llletékek Birságok, díjak, pótlékok
14.
Egyéb őzetési kötelezettségből szánnazó bevételek
3.
lIZ. Intézményi működési bevételek (3.t.4’...+3,8.)
3.1.
Ant- és készletértékesités
3.2.
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3,3. 3.4. 3.5.
Bérleti díj Alkalmazottak térítése
3.6.
Általános forgaltni adó bevétel, visszatérülések
3.7.
Működési célú hozam-és kamathevélelek
3.8.
Egyéb műkodési célú bevétel
4.
II. Átengedett központi adók lIt. Támogatások, kiegészítések (5.1
5.1.
Alt. működésltez kapcsolódó lám.
5.2.
Felhasználási kötöttséggeljáró nonnativ támogatás
5.3. 5.4.
Központositott etóirányzatok
+ ..
‘+5.8.)
Fenntartott, Illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.7.
Vis maior támogatás
5.8,
Egyéb támogatás IV. Átvett tténzeszk&ök államháztartáson belülről (6.1.16.2.) Működést támogatás államltáztortásoss heIülrOl (6.1.1.1 1 6)5.) Tás’sadalombiztositás pénzügyi alapjából átvett péttzeszköz Ftetyi, ttetnzetiségi önkormányzattól átvett pénzetzkoz
6.1.3.
Társttlástót átvett pénzeszköz
6.1.4. 6. 1.5. 6.2. 6,2,1. 6.2,2,
EU lámogatás Egyéb működési támogatás államltáztartáson belülről
l7elltolttto:ási támogatás államházw.tielson belülről (6.2.1. + Társadalombiztosttás pénzügyi alapjából átvett pénzeszkoz Társttlástól átvett pénzeszköz
6.2.4.
EU támogatás
3 395
5 475
5 475
3 395
5 475
$ 475
3 395
4 092 4 092
2 724 2 724
3 069 3 069
4685 4 6)5
2 662 2 662
3 719 3 719
3415
I 462
I 859
I 200
I 200
I 860
14182
10 86)
10 183
14182
10861
to
14182
10861
10 183
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson betülról
V. Átvett pénzeszközílk államháztartáson kívülről (7.1+7.2.) Működési célú pénzeszközők átvételt államháztartáson kivülról Fethaltnozási célú pénzeszközok átvétele államháztanásott klvütröl VI. Felhalmozási célú bevételek (S.t+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és intmateriálisjavak értékesítése (vagyotthaszensitás)
8.2.
Önkomtátsyzatoi tisegillető vagyoni érléküjog értékesítése. ltasznosttása
8,3.
Pénzttgyi befektetésekből származó bevétel
9.
Pépzmaradvány KÖLTSÉGVETÉSÍBEVETELEK ÖSSZESEN: (2+...+91 VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+1 1.2.) Hiány helsóJhtons:irozás’ bevételei (11.1.1. . + 11.I.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele
14.
5 475
6.2.5.)
7. 7. I. 7.2. 8. 8.1.
13.
5 475
Helyi, nemzetiségi öitkonnássyzattól átvett pénzeszköz
6,2.3.
_________
5
teljesítés
Kiegészítő ttánsogatás Citszttt és céltámogatások
12.
4
‚
5.6.
10. t 1. tl.l. I I I. I. I I. 1.2. I I. 1.3. It_I .4. t 1.1.5. 11.2. I 1.2.1. I .2.2. I t.2.3. I I 2.4. 11.2.5.
3
-
5.5.
6.2.5.
2013. 12.31.
Intézményi ellátási díjak
5.
ól. 6. I ‚I. 6.1.2.
Módosított előirányzat
.
2.3.
6.
Eredeti dőirámyzat
.
‘
.
Vállalkozási maradvány igénybevétete Betét visszavonásábót származó bevétel Értékpapír értékesitése Egyéb belső ünanszirozási bevétek
[hány külsőJbtonszfrozásánnk bevétele, () 1.2.1. Hosszú lejáratú Intelek, kütesonök felvétele Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele Rövid lejázalú tsitelek, kölcsöttok felvétele Értékpapirok kibocsátása Egyéb külső űnanszirozási bevételek
‘ I
‘
) 1.2.5.)
KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyetalítö bevételek I3EVItTELEK ÖSSZESEN (12+13)
‘
.
3
3~
I
t83
KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám I 1. 1.1. 1.2 t.3. 1,4. 1.5 1.6. I.?. .8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3.
Kiadasi jogeIm 2 L Működési költségvetés kiadásai (I .l+...+I .5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális Itozzájánilási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli jotlatásai Egyéb múködési célú kiadások . az I .5-ből: - Lakosságnakjattlatott támogatások - Szociális, rászorultságjellegú ellátások - Működési célú pétszeszkőz átadás állasstltáztsrtáson belltlre - Működési célú pénzeszkúz átadás állantltáztartásott kívülre - Garancia és kezességvállalásból szánnazó kitizctés . Kamatkiadások - Pénzforgalont nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+... 2.3) Beroltázások Felújltások Egyéb fellsaltnozási kiadások
2.4.
a 2.3-ból
2.5. 2.6. 2.7.
-
. -
Eredeti elöirányzat
Módosiüolt előirányzat
2013. 12. 31. teljesítés
3 14 182 3 150 850 10 082
4 10 861 3 50 344 6 767
5 10 133 2 910 782 6 441
100
100
50
100
100
50
14 182
10 861
10 183
14 182
10 861
10 183
14 182
tO 86!
‚0 183
Felltalntozisi célú pénzeszköz átadás államháztartáson betíllre
Felltalmozási célú pénzeszköz átadás államltázlartásott kivillre Pétszílgyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás
2.8.
-
Lakásépités
2 . 9.
- EU-s forrásból projektek kiadásaitinatsszírozols támogatással tssegvalósttló programok,
2 . 10 .
-
projektek EU-s forrásból Önkormányzati flnatsszirozolt ltozz~áruhásának tátnogatással kiadásat megvalósttló programok,
3. 3.1. 3.2. 4.
lIt. Tartalékok (3.l.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása
5.
KÖLTSÉG VETÉS! KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)
6. 6.1. 6.1:1. 6.1.2. 6. 1.3. 6.1 ‚4. 6.1.5. 6.1 .6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6,2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6 6.2.7.
V. Finanszírüzási kiadások (6.1+6.2.) álűködési cl/ti /ino,tnú’ozási kiadrLvok 6.1.1. I .. ‘ 6.1.7) Értékpaplr vásárlása. visszavásirlása Likviditási Ititelek tőrlesztése Rövid lejáratú tsitelck torleszlése Hosszú lejáratú hitelek torlesztése KölcsOn torlesztése Forgalási célú belföldi, külfoldi értékpapirok vásárlása Betét ellselyezése F’-IImI,,to:dss cl/ti fhwnnlrozrisi be tételek (6.2.]. ... +6.2.8) Értékpapir vásárlása. visszavásárlása ttitctck törtesztése Rovid lejáratú hitelek törlesztése l’Iosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, kltlrdldi érlékpaplrok vásárlása Belét elhelyezése
6.2.8,
Pénzügyi lizing tőkerész törlesztés kiadása
7.
KÖLTSÉGVEflSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlilő kiadások
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
(5+6)
KÖLTSEGVETESI BEVETELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat I
Költségvetési hiány, löbblet( költségvetési btvétetek 10. sor- költségvetési kittdások5. sor) (+1-) ‚
Ezer forintban
BEVÉTELE K i.sz.
f,lázat
2013. évi
Sorszám
.
~~ti elotrátsvzat
~sit0tt eloirtsnyzat
2013. 12. 31. teljesítés
2
3
4
5
I. Önkormányzat tntüküdéei bevételei (2+3+4)
2.
lit. Ktjrlsataln’i bevételeI< (2.1. + ...+ 2.4.)
21
Ilelyi adók
1”
Iltetékek Hírságok, díjak, pótlékok ~_____________
.
Be”Ü&i j0~’m
‚.
‚.
Ezer fort ntban
Államigazgatásifelada’ainak ellátása L4. inc/I.
Egyéb fizetést kötelezettségből származó bevételek
3. 3
‚/2, ]ntéztitényi_ntiikö dési bevételek (3.l.+...+3.8.)
‚‚
Nyújtott szolgáltalások ellenértéke
Áru- és készletértékesilés
3
Dérlelt dlj Intczmcny’t_ellátást_díjak Alkalmozettok léritóse
-‚
Általános forgalmi adó bevétel, vtaszaténálések Működést célú hozam- és leatnatbevételek
3’
Egyéb náködési célú bevétel
4.
It. Átengedett klzponti adók
5. 5
Ill. Támogatások Ieiegéaritétek
5 780
5 780
5 480
Normatív hozzájárulások
5 780
5 780
5 480
5 780
5
5
Felhasználási kötöttséggel járó nonsativ támogatás 5
Közpotstositott eláiráasyzstek
5
Kiegészitó_tántogatás
5
Fetinlartosl, Illetve támogatott előadó-művészett szervezetek támogatása
5
Címzett és eótlámogalások
5
Yts mstor támogatás
5-
Egyéb_tássogatás
6. 6 6 6 6 6 6 6
Iv. Átvett péttzeszleöziik államháztarttison beltilről (6.1+6.2.) /eítködlst_látssogeoeás_á//rttrt/sártorfdsts’t he/d/ről (6.?.!.
-
6.1.5.)
iársadalombtzlosisós pétszügyi alapjából átvett pészetzkoz Ilelyt, semzetiségt önkormányzattól átvett pénzeseköe Társulástól átvett pészcsrköz EU támogatás
Egyéb műkodést támogatás állatnháztartáson belülről FelbalsteszJe’ támogatás ci Uo,stháziarió sast belülről (6.2.1.
6.2. 5-)
Társodalotnbsztoaitás_pénzügyi_alapjából_átvett pénr.eszköz
6
6 6 6 6
Itelyi,_netnzetiségt_önkortsáayzattól átvett pénzeszköz Tárauláatól ásvett_póozeszköz EU támogalás
Egyéb
felholmozást támogatás állsmháztaetásott belütról
7.
V. Átvett_pétteeszklzöle_államltáztsrttison kívülről (7.t.+7.2.)
7
Működést_célú pénzeszközák_átvétele államháztartáson kivíslről
7
Felhsltnozási célú pénzeszközök átvétele állataháztsrtáson kívttlrőt
8. S S
VI. Fellsalniozáti célú bevételek (8.1+8.2+83.) Táegyt eszközök 65 smmateetáltsjsvsk értékesítése (vogyortlsasztiositás) Ottkonssásyzalot megtllető vagyoni énékűjog értékesítése, hasrnoaitáss
8
Pénzügyi bel’cktcsésekből származó bevétel
9. It
Pétzntaradvány
I,
VIII. tO nansziroaási bevételek (I l.t.+t 12.)
KÜL 7TÉGI’E rÉs’ as VÉ TELEK ÖESZESENz (2+...
IT
Ruby he~s~floans:íro:ás_her/ce/ti_(11.1.1. I I
Költségvetést maradvány tgénybovétele
5 2
Vállalkozást maradvásy tgénybevétete
T 3
Belét visszavonásábót szánsazó bevétel
I 4
Értékpapír értékeaisése
I 5
Egyéb belső
finanszírozást bevétek
I:
.
4 11.2.5)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsanük felvélsle
22
Ltkvtditást célú httetck’ kötcsönök felvétele
2 3
Rövtd lejáratú hitelek, kölesösök felvétele
24
Értékpapírok ktbocsátása
25
4110
/ 1/5)
‘
J!sássy ktdsőJittonszirozeísústak het’iTs,’let (‚1.2.12 I
780
Egyéb külső finanszírozást bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)
5 780
5 480
5 780
5 480
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
I..
t
S 4
I, S
5 180
KIA
ÁSOK Ezerforintban
2. sz. táblázat 2013. évi
Stai—
l(i~idsísi jogcím
szám
I. Működési költségvetés kiadásai (I I + 2
5420 4313
Munkaadókat lerlselű járulékok és szociális hozzájárulási ad6
I 229
I 229
I 167
5 780
5 780
5 480
5 780
5 780
5 480
5 780
5 780
5 450
Egyéb működési célú kiadások -
sz I 5-ből
.
+1 5)
Lakosságnak juttolois lámogatások
I 7
-
Szociális, rászorsiliaágjcllcgú clláiösok
I 8
-
MűkÖdési célú pénzcszköz áladás államliáztaslás
elillre
I 9
-
NDködési célú pénzcscköz áladás államliáziaslás
ivijlrs
I tO
-
Usrasus és kozességvállalásból származó kilires
I I I
-
Kamatkiadások
I I2
-
Pénzforgalom nélküli kiadások
II. Fellialniarási költségvetés kiadásai (2 I ±
2 I
Beruházások
2 2
Fclújíiásak
2 3
Egyéb filialmozósi kiadások
2 4
a 2 3-b61
-
-
+23)
Felhalmozási célú péozcszköz áisdáa államháztaetáaoss
25
-
Fcllsalmozási célú pénzeazküz áradás államlsáztaraátoo k
2 6
-
Pénzügyi bcfrklelésck kiadásai
2 7
-
Lakásiámogasás
28
-
Lakátépílés
1
-
~
EU-s forrásból flssnazírozott támogatástsl mcgvat kiadásai
~ 0
-
iii_o ii_c
~i
EU-s forrásból ílnanszirozost iániogasásssl mcgvai pro;ektrk önkonsányzati lsozzájámlásáosk kiadása
3.
Ill. Tartalékok (3.1+32.)
3 I
Álialásos tartalék
3 2
céltarsalék
i
IV. Kölcsön nyújtása
~
K&zvÉcvErÉqlKMDÁsoKos~szEseNc+2+3+4~
6.
V. Irisanseirozási kiadások (6.1+6.2.) Miikéirk5si céliij9,sanszlrozcíai ki’srldsok i_k/I.
6 I I
Értékpapir vásárláss, visszavásárlása
6 I 2
Likviditási hitelek törtcsziéso
6 1 3
Rövid lejáratú hilclck törlcsziése
6 I 4
Hosszú lejáratú hiiolck iörleseiése Kölcsön törleszjésc
6 I 6
I’orgatáss célú boltbldi, külfúldi értékpapirok vásártása
ó2 I
Értékoapir vásárlása, visszavásárláss
622
Hitnek lürlcaztéte
623
Rövid lejáratú hitelek iorlcszaésc
624
Hosszú lejáratú hitelek lörlcsztéae
625
Kölcsön törlcsztéso
.. *
6 2 6
Bcfcktelési célü belföldi, ksilfltldi értékpapírok ‚ásárlása
62 7
Betét elhelyezése
62 8
Pénzügyi lizing lőkcrész iorlcsziéa kiadása
:
~.
9.
programok,
Bcsétclisclyezéac FrIjudnzozási cé/siJiiiosiaz/s-ozáoi bridle/ok (‚2. I.
7.
programok, projekick
6].?)
6 I 5
-~
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSO
;SSZESEN; (5+6)
‚L Föggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
KIADÁSOK ÖSsZESEN (7+8)
KÖLTSÉG -gTÉsI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEl
EGE Ezerform/ban
3. sz. táblázat I
5
4551
Ellálosiak pénzbeli jailatásai
6 1,7
2013.12. 31. teljesítés
4551
I 5
6.2.
4
Személyi utiatások
I 4
6.1.
3
5780
Dolog: kiadások
2.
Módosított előiráiayzat
5780
I 3
I 6
Eredeti előirányzat
~
Iéöltségvctéoi hiány, többlet ( kűltségvntési bevételek 10. sor (+1’)
—
költ-
ctési kiadások 5. sor)
I
I I
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szintet’) Ezer forintba,: ! Bevételek Sor ~ ~ I,
2. 3.
4 5. 6. 7.
S 9. 80.
‚
Mcgnrvezeo 2 KöAiatajmi bevételek Inlézméayt mákodési bevéletek Átengedett kózposti adók Táa,ogaiásoíc. kiogószliések (niükaddot célú) Attica pósizeszkózok dilaMiárlaeláson belülről - 3 ‘lB EU iársogaiás knott péozcszkbzo]c dilamhózlasláson kivülről KőlciOn’-isszaldrotés (inúkódüsi cdlü) Egyéb bevételek Pérszinaradvány
Ezerforiz:tban !
Ezerforintban !
Kiadások 2013. évi ercdrli ... ‚ cl otranyzat
2013. évi módosított . eloiranyzat
2013. 82. 38. . . . teljnitto
3
4
5
28 300 II 621 2 000 199 984 49 671
28 17 2 333 326
400 62] 000 643 359
Megnevezes
48 723 30 807 3 150 333 643 348 759 3 000
44 50]
44 50]
442 877
752 524
6 S7.cmétujoitaiáaol. Muskaadóksi terbelojéoséékok 35 s,ociátss bonájánalási adó Dologi kiadások ElIdiotiak pénzbelijutiaióoaa EB-dl maködési célú kiadások Tartalékok KoIcs so ovCjtáos
2083. évi eredeti . . cloiranyzat
2013. évi módositott ... . cloiranyzat
2013. 12. 31. . teljesites
7
S
9
113 628 3] 163 125 405 20 850 138 87] 5 000
263 50 5] 9] 65 5
56.8 530 88] 598 338 000
265 116 49 009 151 842 88 583 165 703
435 917
727981
723 253
435 987
727 98]
713 253
II. 12. 13. 84
IS. ló. I?. IS 19. 20. 21. 22. 23.
Költségvetüni laevélelek Összesen tt+._+12) Hiány belső Oaaaszirozáaások h evéielen (15± Kollségvetósi maradvány igétybevétele Vállalkozási maradvány ngéaybevéiele Belét vusszavosásábél izássaasó bet 31cl Egyéb belső Onnanuzirozási bevételek Hdgs~ külső inanozirozásának bevdietr, (204 tieTek, kolesönök felvétele Egyéb külső fínaaszározósi bevélelek
768 162
±18)
kiadások őuazeaenn (It...t12)
Énékpspir vásárlás; vnsseavósártdss Likviditási hiirtek lörleselése Rövid lejáratú hiselck IÖtlesztéoe Itajicű lejáratú lagelek lótleozlése KólcsOs lóalesziése Forgalási célű belföldi. kúlfoldi ériékpapieok sásátlása Betét elhelyezáne
±2])
MókOdúsi célú finanszírozási bevételek Összesen (14+421) Költségvetési és linsanlzírozáai bevételek titozesen (13+22)
Ksliié5tvetüil
MúkÖd bal célú 8ioanizirozási kiadások Ottzesrn (14+...+2t) 442 Iii
752 524
760 162
Költoégveeési ás flnnnlZírOcási kiadásol’ öaszesen (83+22)
‚.-—.—~
‚.‚. ‚——±
-
-
Költségvetési többlet:
6 260
24 613
44 909
-
Tárgvévi többlet:
6 260
24 613
44 909
N
.—. ~. ..
~—.‘.,sz.,..&...,’,u.s’.,_,.,i.
26.
Költségvetési hiányt
27.
Tárgyévi hiány:
‚i~..s.—,, -
~—~-~~‚——
±~ ~
-—‘.—.,
11. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban I Bevételek Sor széna
2013. évi eredeti Megnevezes
I
2
..
.
2013 évi m6dositoll .
.
2013. 12. 31.
.
Megnevezes
..‚
elo,rn nyz,,t
ci olrsattyzta L
teijeöites
3
4
5
6
L
Tárgyi cszleözök ás mmnsieaiália javak éttékailése
2.
Öskonná,»zalot megillel8 vagyoni én jog énékniléae,haszaaositása
relújilások
3.
l’énzögyi befektetésekből szánaaasó bevétel Ctmzcts és célláaaaagalások
4, ~
6. ‘7,
E 9,
-
Átvettpénzeszközállsmlsáztaesáson kivütnöl
II, 12. 13. 14, IS. lé. 17, 18. 19. 20 21. 22 23. 24.
Kölcsön visszatétúléa
nenaházásek
Ezer forintban !
624 395 624 395
624 400 624 400
310 889 310 889
800
800
3 ~
2013. évi eredeti .
.
2013. évi módmilott .
.
clot nt nyzat
clot r,, nyzat
7
8
2013. 12 31. .
.
-
9
50 064
64 336
22 ItS
581 391
585 472
299 72-l
Egyéb felhalmozási kiadások 3,-bél: - Felhalmozási célú pe, átadás áltsmházla,táson belát
5
5
Felhalmozási célú pe.átadás államhizlanáson kivül - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástánsegatás
5
5
6-19 813
322 514
‘
ebből: EU tátasogalás
10.
Mt.
100
via maior tániogatás Támogatások, kiegéseilásek (felhalmozási) Egyéb központi támogalások
Átvett pészeszköz államlsáztanáson belöttöl
Ege’rforintbon I
Kiadúook
-
Lskásépilás EU’s fozeásbét megvalósalö pngnmök, projektek Lu-a fonásbétmegvalónalé programok, projektek egkorrnássyz,’tlt hozzalanalásaetak kiadása,
Tartalékok
KHcaöts oy-üjtás Költségvetési bevételek őotzeaen: a nybe/oáfmssozávoz, a éevéte!ror’!J±,.. Költségvetési osaradvánsyigénybevétels
625 595
625 200
314 149
141
Kill,igvnliai kinééonk loosenea’
631 455
Értékpapír vásárlása, vioszavásárlása Hitelek lörlasztése
.
Vállalkozási maeadvásy igéaybevétele Belét viöszavosásából származó bevétel Értékpapír étiékmítése
Rövid lejáratú hitelek sarteaztóar Bosszú lejáralú l,ilelek lörteazlése Kölcsön töeteazléae
Egyéb belső fistasazlrozási bevételek ‘en ( /ellleőfotostszlroznatttok bet’éreko(20+ -s24) 1-Issazú lejáratú hitelek, kölcsösük fel vétele Likviditási célú ‚hetek, kölcsösök felvétele Rövid lejáratú Isitelek, kölesösök felvétele Értéksaapirok kibocsátása Fnél, kfilvö f,asTsazivw Sei hm-ételek
Befökteíési célú belföldi, külföldi érlékpapirok vásárlása Betét elhel,nése l’éezégyi tiring tökerész törlsaztés kiadása
„4+201
t14+,_+25t Költségvetési és tlnstsszinozáoi kiodsisok összesen (13+26)
27,
Költségvetési és fltsa,tazir uránt bevételek összesen (13+26)
28.
F688&, átfutó, kiegyenttlő bevételek
29. 30. 31.
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiányt Tárgyévi hiány:
-
-Qna. 625 595
625 200
314 t49
625 195 6 260 6 260
625 200 24 613 24 613
314 149
635 455
649 513
631 455
649 813
322 514
-
-
-
-
-
-
‘
322 514 NJ
Föggg, átfutó, kiegyentttn teiadáenk
8 365 3 365
K8ADÁSQK ÖSSZESEN (27+28) Kijltségvctési többlet: Tárgyévi többlet:
3, melléklet a
L ...‘..
.12013.
(....)
önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként Ezerforintban! Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2011. XII.31-ig
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi teljesítés
Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1
2
3
4
5
6
7=(4±6)
Telek vásárlás
522
522
1 956
1 956
320
320
9 185
9 185
Gépek, berendezések, felszerelések
10 802
10 802
ÖSSZESEN:
22 785
22 785
Acélszerkezetű tároló Lámpatest bővítés Szellemi tervek
4. melléklet a
.72013.
VOL. önkormányzati rendelethez
(....)
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezerforintban! Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2011. XII.31-ig
2013. évi módosított előirányzat
2013. évi teljesítés
Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1
2
3
4
5
6
7=(4+~)
ÉMOP iskolafelújitás Fogorvosi rendelő felújítás Funkcióbővitő várschab Szociális városrchnb.
~SSZESEN:
43 126
43 126
4 082
4 082
235 733
235 733
16 783
16 783
299 724
299 72’
.5. melléklet a ...L../20J3.
Vo~. ( ) önkorinúnyzati rendeletízez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése ÉMOP-4.3. l/2/2F-2t’-2009-0026 “Pályázat a kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola felújítása, bővítése. akadálymentesítése
EU-s projekt neve, azonosítója:t
Ezerforintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Évenkénti üteme Eredeti Forr:isok
Eredeti Összes bevétel, kiatlás
1
2
Teljesítés
Módosított M6dositott
Eredeti
2013. előtt
3
4
Módosított
Eredeti
2013. évi
5
6
j
Módosított
2013. után
7
8
9
2013. előtt
2013. évi
Összesen
Teljesítés %-a 2013. dec. 31—i[
10
11
12(1O+11)
13=(123)
Saját erő -
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
19 001
19 Ü0t
62 32(
62 32(
19 000
19 000
62 326
62 326
43 l2f
43 124
43 126
43 126
Társflnanszírozás Hitel Egyéb Forrás Források isszesen: Kiadósok, költségek Személyi jellegű l3enaházások, beszerzések Szolgállatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek
Kiadások összesen: *Anlennyibetl több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkdnt be kelt nini emu
5. mellé!’Jet a
/2013.
(
V ŰZ ) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése ÉMOP-3.1 .2!D-09-20l0-OO1O Kiskőre funkcióbővítő telepulésreliabilitációja
EU-s projekt neve, azonosító ja:*
Ezerforintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti
Evenkénti üteme
Módosított Eredeti
Források Összes bevétel, kiadas 1
2
I
Módosított
Eredeti
2013. előtt
3
4
Módositott 2013. évi
5
6
Módosított
2013. után
7
Saját erő .
Teljesítés Eredeti
8
9
2013. előtt
2013. évi
Összesen
Teljesítés %.n 2013. dee. 31-it
10
II
12=(10+11)
13(1213)
18 38’
18 38~
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
O
I
246 451
246 451
248 551
248 551
.
246 458
246 458
266 945
266 945
268 559
268 55~
268 SM
268 SM
266 945
266 941
268 559
268 559
268 559
268 559
Tórstinanszirozás 1-lile Egyéb Forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyijellegő Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek
Kiadások összesen:
‘4tnennyibe,i több projekt znegralós”tása történik egy időben akkortezokat kütön.kütön,pro,jektenkéntbekeh intitattu!
í melléklet a
/2013.
(
V o~2 )
önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
TÁMOP-6. 1.2-11/1-2012-1585 Egészséges Kisköréért
EU-s projekt neve, azonosítója:*
Ezerforintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti
Évenkénti üteme
Módosított Eredeti
Források Összes bevétel, kiadás 1
Saját erő EU-sforrás
Bevételek összosen
személyi jellegű dologi befektetett eszközök
Kiadások összesen
2
Módosított
Eredeti
2013. előtt
3
4
Módosított
Teljesítés Eredeti
2013. évi
5
6
j
Módosított
2013. után
7
8
9
2013. előtt
2013. évi
10
II
Összesen
Teljesítés %-a 2013. dee. 31-it
12=(j0+11)
13=(1213)
21 2211
2211
2 240
2 240
361
36t
I tS~
I 18~
69~
69~
2 240
2 240
5. melléklet a Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:*
...‘2013.
(~‘.S.S önkonnányzati rendeletliez
ÉMOP-3.1 .1-12-2013-0005 Szociális Városrehabilitáció Kiskörc Megújitásáért Ezerforintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
Eredeti
Módosított
Források
Évenkénti üteme Eredeti
összes bevétel,
2
Eredeti
2013. előtt
kiadós 1
Módosított
3
4
Módosított 2013. évi
5
6
Bevételek Összesen
Módosított
2013. után 7
Sajáterő EU-sforrás
Teljesítés Eredeti
8
9
2013. előtt
2013. évi
Összesen
10
11
12(10+11) 16783
16783
316382
316382
15503
15503
316 382
316 382
32 286
32 286
16 783
16 785
16 783
16 783
személyi jellegú
dologi befekletets eszközÖk
Kiadósok összesen
Teljesítés %-a
2013. dee. 3l-i~ 13(12/3)
5. melléklet a
./2OJi
önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:t
KEOP-2012-4.20.O/A Megújuló Kiskőre
A pályázat nem nyert Ezerforintban !
Eredeti
Módosított
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti
Módosított
Eredeti
Módosított
Teljesítés Eredeti
Módosított
Források Összes bevétel, kiadás 1
2
2013. előtt
3
4
Sajáteró EU-s forrás
Bevételek Összesen
szernélyijellegü dologi befektetett eszközök
Kiadások Összesen
42 554
42 554
2013, évi
5
6
2013. után
7
8
9
2013. előtt
2013. évi
Összesen
Teljesítés %-a 2013. dee. 31—i~
10
11
12=(10+11)
13=(12/3)
Ó. ‚nrUéldet
Kisköre V áros Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE BEVÉTELEK I. .‘z. írói Önkormányzat
Sor— SCan”
Ezarforhwbats 2083. évi
Bevételi jogcúm
46 391 28 300 27 900
Módositott ‚.‚ cl otranyazo 3 44 591 28 300 27 900
2013. 12.31. . . . Itljetites 5 79 780 48686 48 124
400 6 09!
400 14 29!
492 21 023
500 3 505 I 550 376 35 25
2 526 9369 I 475
2 541 22625 I 626
(96 25
2 000 899 984 199 084
2 000 334 835 334 135
927 28 276 3 50 333 643 333 643
635 595 II 200 0 000
826040 201 640 10 000
I 200
190 298 I 342
624 395
624 400
624 393 880
624 395 5 800
800
800
44 362 927132
44 362 I 249 928
927 132
I 249 928
954628 -I 092
927132
I 249 928
953 529
.
.
Eredet’ előiranyzat ! I. 2. 2.1. 22 23 24. 3. 31. 32 33 34 35 36 37 38 4. S. SI 52 53 54 35. 56. 3.7 5~ 6. 61 6.11 612 613 614 615 6. I 6 62. 621 6.22 62,3. 6.24 625. 7. II 72 8. SI 8.2
2 I. Öeknrnnánjzau,iűkűdé,i bevéselri (2+3+4) I/I. Kűzhsnolnii bevételek (2,8. + ...+ 2.4.) Helyi adók ltelékrk Birlügok, dQak. póllókok Egyéb fizeidsi kölelezetlségból származó bevételek 1/2. Intéznai’nyi működési bevételek (3.l.+...+3.8.) Áru- do kóazletérlékesités Nyéjloln szolgállalősok dIcsérI/kI Bérleti dia Intézményi ellátás, dijak Alkalmazeliek lérjióse Álaatóeor forgalmi adó bsvdlel, vizszardrülégek Mököd/g,célé beam- do kamelbevélelek Egyéb működési c/láb cs/tel II. Átrncedrni klzpoisli adéle III. Trimoeatások, kiceészitések (5 I + ‘oil) Nortnariv liozzájáruléaok Frll,ajználási köiötlséggel járó nennnsziv kiznegatás I~ZözponlosiloIl eléaráeyzaink Kiegészűlő lánlögalás Ilenntarietl, Iletve rámogatoll elóadó-mévászel, szervezetek lámogalása Cimeelt da cdll(mogaláeek Via maser lámogaráa ttgvéblámzgslás IV. Áwe” péneezeklelik oíIlan,hketarláson beliilrél (6.l.+ó.2.) Msűködéai hémogatáaálf,amlnéziareáso,nóelnIrőUŰ.TJ ... + 615) Táraadalombozlosilás pénzügy, alapjából alvell pészeszkáe l4etyi, eennzet,ségi öslaermányzalról átvett pánzeszloöz Tátasllástól ábra pénzeszköz Elkállami pénzaslap Egyéb működési lániogalás állnzanháztansáson beltleől Elózó évnnsnzalérülés Fé0,a(n,eoréai e’ionögaráséilao,házrarráson belülről (61 1 . — 625) Társodolambiznosiláa pénzügy, alnpjhból élve” pészeszkőz He135, nemzetiség’ öskormáe’yzaűól átvell pénzeseköz Táisutáslál átvetI pétzetzkóz EU láneooaláo Egyéb felhalmozási támogatás állaand,ázlanláson bolülrél V. Absent péiiaetzkűzűk állannházlnrtásnn’ leivűlről (7.1+7.2.) Működés, célú pénzeszközök áivélele állzesházraeláson kivsatr&l Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele éllarnházlnnláson kűvülről VI. Fetl,nlnnozási c/ló bevélelek (8.1+8.2+8,3.) Tárgyi eszközök do ‚mmaleriálitjavskdrnéktzoilésa (vmtyonitasznosilás) Osakormányzolel meg/lelő vagy-elli érlékájog érsékesitése, hmznosiláaa
83
Péreztgy, befeklrlésekböl származó bevélel
9. 80. II. 11.1. ~
Pé,nzn,aradvány KOLTSÉGVETÉSÍIIEVÉTELEK ÖSSZESEN: 9+...+9~ VIII. Finanszírozási bevélelnle (I 1.1+11.2.) llee0nybelaófsnsnszéroreisbenéezlei(él. Ii . ~l1 15) Kölloégveiég, saaeadrány igénybevélelr
—I’
Vállalkozási maradvánsy igésybevéiele Belét ‚isszavmásábél származó bevétel Erlékpapir érlékesílése Egyéb belső (nanszirozási bevált Ihány és//nő /inesnazéro:áad,tok bevéte/ei (11 2 1 oiosizú lesáratú életek. kötesörsök felvétele
‘,,,_~,
—I‚‚.2. ~ ~ ~‘
‘
3
534 919 224040 II 349 168 23 90 298 9 835 2 177 310 ‚0s99
310 (84 5 6 160 3 000 3-160 800 95
854 621
II 25)
Liknd,láa’_c/lé_hitelek,_kölcsönök_felvétele Ioöstd elton) hilelek, kölesösök felvétele Érsékpnpirok kibocsátása Egyéb_kűlső_finneiseirozási_bevélelek
82. 3
KÖLtSÉGVETÉSI ÉS FINANSZiROZÁSÍ BEVÉTELEK öSSZESEN (80+11)
14.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
IX. Fűglő. 0111316, kionvenlitő bevételek
6. melléklet
Kisköre Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE KIAD
ÁSOK
2. 02. táblázat
Ezerforhi (been 2013.
Sor-
Ktadaa, jogcinl
.
Seam
I 8. I, MűIoiidési 1481’nélnvetés IdadIsal (I II Személyi jeltatásek 2 Miankaadóleai lerhetöjánilékok do 3 Dologi kiadások 14 Etlátollak pénztelijsaiiaiésai 5 Egyéb méködéti célú kiadások .6 - as I 3-böl — Lakosésgteak juliato~ 7 -Működési látsz’ II - Működési célú 9 - Működési célú 110 - (Jaraircia ér ke, III . Ksniatkiadéeol, 112 - Pénzforgalom i 2. II. Izcllmrmlmozdoikölloépreiéo Idnmaám 21 Beruházások 22 Erlmájiláseb 23 Egyéb fellealmozsási kmad!ook 24,
a2.3-bót
25 26 27
-
29
—
ELI-a forrásból
—6’
~
Forgarási célú belföldi, kölföldic lOciél elhelyezése Fe/ba/matéri cc/el /inrsriaeérazá.rs Ertékpapírvéaörlása.viasesvásár Hiielrk iörloszlósö Rösseil lrláralö lame/ok iörleaeléec hosszú lrj]ratú hitelek torlssztéo Kölcsön tör]esceéso llct’ekheiési célú belföldi, külföld,
‘_,,,,~ ~‘
Belél elhelyezése Pénzögyi lízirg lökerése tórleszl,
6.2. ~‘ ‘
~ ‚‚_~‘
7.
I(ÖLTSÉGVEI’ÉSI ÉS FINA
8.
VI. I~0~6, átfutó, leiopyeolitő
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7-
KOLTSEGVETESI BEVETE 3.
at
I
kiadások i 4- ‚ +23)
Erode tieloiranyzat
Módosított .‚ . eloiranyza 8
2013,12.31. . ‚ . teljesi000
3
4
5
288 877 39 40 10 580 79 436 20 850 138 871
596 295 114 333 31 205 12382’ 91 598 165 338
597 ‚86 29 ‚26 88 ‚65
300 ‚38 471 00
300 124 719 40319
675 124719 .10 309
63) 455 50 064 581 39]
648 633 63 156 585 472 5
320 587 20 858 299 724 5
5
5
‘irozoht iösiogalással megvalöraló programok. projektek kiadösai mufl~5tei~áOWUsuw lJIUlsiUiszs.
./ESE/I(1+2+3+4) ‘r LI.
‘~ .‚
5 000 5 000
5 080 5 800
925 332
I 249 928
918 ‚24
6,] 7.)
rapirok srdaárlóaa ‘,
!ek (62 /
+ . i
6.28)
-
;
papírok vósázlása
‘.
ásta
.;ÁR0TÁS] KIADÁSOEŰSSZESEN: (5+6)
-
925332
I 249928
918 23
925332
I 249 928
928 042
rléaok ‚
9918
K ES KIADASOK EGYENLEGE
de/Házat Kűliségseetési hiány, nübhlei ( kl]loé,
537 689 825 737 583 703
-
~Luzmvmi.eisvri’
III. Tartalékok (3.1+3.2.) Ahialáiios adalék Céliarlalék IV. Kölcola nyújtása KOL TSÉG VETÉS! KL4VÁSOK i V. rienisziroziai Idadésok (6.14 Mrikéadéai rá/ml /inosiszjmzási kissé -‘ Eezekpapir vaaarlaoa, vasoearzasaa Liké/dmtási_hitelek lörleszhése Römd lejáraeé hitelek iörleszldse Ofoaozú lejáratú hitelek iörleszréo Kölcsön iörlcsztóro
„~
ii
lrizötadóséhlaee’űmázharlároabelülee
Lakáségilés
„_‚„~
~.iogat6sok ‚-+ értékű kiadós ‚zzazkoz átadás álltunháztanáeon betötre ‘, eszköz átadás állaerérázlarláson kivislee ;-‚zrállalóaból származó kiOzetés
r.z áladia állanétmázlaeháson kissé/re am
—
3. 3]. 3 2 4. 5. 6. ól. ~0 ~
Its hoeeéj5eséósi adó
Felhalmozási célú pés.
28
“7v
.
Felhalmozási célú pdez~ Féezúg~i befekrelések I, - Lúásiüsiogatós
-
2 I 5)
dvi
Ezer forintban „51
bevételek 80. sor- kűllségvettsi ldaildsok 5. sor) (+1)
I 800
56 497
POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
6.1 melléklet
BEVÉTELE K 1. sz. táblázat
Pa/gdnnesteri Hivatal
Ezer forintban 2013. évi
Sor ~
Bevételijogcim
Eredeti elűirányzsst
Módosított előirányzat
2013. 12. 31. teljesítés
2
3
4
5
I I.
Ill. tCőzltatslmi be’4telek (2.3.
+ ...+
2.4.)
2. 2 I
I 920
I 920
1 910
too
00
107
100
‚07
Helyi adók
22
llletékck
23,
Birságok, díjak, pótlékok
2 4
Egyéb fizetést kötelezettségból szánsiazó bevételek
3.
1,~2. Intézményi asüködési bevételek (3.l.+..,+3.8.)
I 820
1 820
I 803
3 I 3 3
Ána- 65 készletérlékealtés Nyújtott szolgáltatások ellenérséke Bérleti dl,1
I 890
I 800
I 803
3 4
Intézményt ellátási dijak
3 $
Alkalmazottak térilése
3 6
Általános forgalmi adó bevétel, vtsazotértalések
3 7
Mlkődést célú hozam- éa kansalbevétclek
20
20
3 8
Egyéb mükodést célú bevétel
4.
II. Átengedett központi adók
3 2
5.
III. Támogatások, kiegészítések (5 I ±
5,1
Nomsativ hozzájárulások
‚
+5 8 )
5.2
Felhasználási kőtöltséggeljáró normally támogatás
5,3,
Központoailott elóirányzatok
5 4
Kisgészitó támogatás
5 5
Fenntartott, illetve támogatott elóadó.múvéazett szervezetek támogatása
.
5 6
CimzesI 65 céltámogatások
5 7
Via mator támogatás
5 8
Egyéb támogatás
6.
IV. Átvett sétszeszközök állaaaháztartátoms belölrűl (6.3+6.2.)
70 713
58 390
58 390
6 I
Mt2k0 elás: támogatás állam/,ázeo,ia’son beltiíséjl (61.1.
70 7”)
58 390
38 590
70 753
58 390
58 390
alapjából átvett pémszeazköz
6 I I
Társadalombtztositás
6.1 2
Helyi nemzetiségi öskormányzattól átvese pénzeazköz
6 I .3
Tássolástól átvett pénzeszküz
6, I 4,
EU támogatát
6.1 5
pémssúagym
6.1.5.)
Egyéb mnúkodési támogatás állanslsázsartáaon beltilról
6.2
Felhoóaozás: támogatás átlomítd:üorlá.sms belülről (6.2.1.’
6,2 I
‚
. *
6.2.5.)
Társadalombiztosítás péozttgyi alapjából átvett pénzeszköz
6 22
Helyt, nemzetiségi onkonnányzattól átvett pénzeszkóz
6 23
Táraslástót átvett pénzeazkőz
6,24
EU támogatás
6 2 5
Egyéb felhalmozási támogatás államttáztarsáson beltttról
‘
‘
7.
V. Átvett péozeszközök államltáztartáoon kivölről (7.1.47.2,)
7.1 7.2
Működési célú pénzetzkőzok átvétele államháztartáson kivtslról Felhalmozáti célú pénzeszkozük átvétele államháztatsáaon kívülről
8.
VI. Felimalmozáti célú bevételek (3.1+8.2+8,3.)
8,1
Tárgyi eszkdzbk és immatertáltajavak értékesítése (vagyonhasznositát)
8 2
Ózkortsáoyzatos megillető vagyont értékű jog értékesilése, hasznosilása
8 3
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.
Péozmaradvány
10.
KOLTSÉGVETÍ.~9!1lEV1kTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)
11.
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.411.2.)
1 1 .1.
Költségvetési maradváay igénybevétcle
II I 2
Vállalkozást msmdvány tgéoybevétele
I
Betét viaszavosásábél származó bevétel
I I 3
I I I 4 I I I S 1 1.2,
12
Jliátty htl.tőJhtonsz,’ro:ás het”tteÍei (11.1.1.
II I I
63
60373
60300
72766
60373
60300
72766
60373
60360
11.1.5)
Értékpapír értékeattése Egyéb belső finanszírozást btvések Iáiátty külsőJisseanszíreszásdnak b er”teleé (11.2.1.
II 2 I
Hosszú lejáratú hitelek, kólcsőnok felvétele
II 2 2
Ltkvidstási célú hitelek. kőlcsönök felvétele
t I 23
Rövid lejáratú hitelek. kölesönök felvétele
~
+
63
72 766
‘
11.2.5.)
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)
13.
IX. Függő, átfutó, Ide~monlitő bevételek
14.
BEVÉTELEKÖSSZESEN(12+13)
.
POLGÁRMESTERI IIVATAL 2013 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIAD
ÁSOK Ezerforintban
2. sz. táblázat
s r as~
Kiadási jogeim
Eredeti előirányzat
2013. évi Módosított elöirányzat
2013. 12. 3 I. teljesítés
2
3
4
5
I 1. Működési költségvetés kiadásai (I I
.
I
‘0! 5)
Személyt juttatások
I 2
Munkaadókat tertsetójánstékok ás szociális hoájártitást sd6
3
Dologi kiadások
~ 4
Ellálottak pénzbeli juttatása’
I 5
Egyéb múkodést célú ktsdáaok
I 6
as I .5-bál
-
59 305
58 300
35 932
36 887
36 I IS
9 702
6 896
6 765
27 132
13520
13520
I 068
I 815
I 068
I 815
60 373
60 215
72 766
60373
60215
72 766
60373
60 t55
Lskosságnakjtstiatott támogatások
I 7.
-
Szociális, rászontltaág jellegű cilátások
I 5
-
Működési célú périzeszkóz átadás államháztartáson betülre
I 9
-
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivitlre
I 10
-
Garancia és kezcsaégvállalásbó! származó ksflzctós
I I I
-
Kamatkiadások
I 12
-
Pénzforgalom nélküli kiadások
2.
72 766
Il. Felhalniozási kiiltségvelét kiadásai (2 1+. +2,3)
2 I
Ijerislsázások
2 2
Felújitások
2 3
Egyéb felhalmozási kiadások
24
s 2 3-hó!
-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állasnlsáztatiásots belsitre
2 5
-
Felhalmozási célú pétszeszköz átadás államháztartáson kivijIro
26
-
Pénzügyi befektetések kiadásai
2 7
-
Lakástámogstáa
2,6
-
Lskásépisés
9
-
2 0
-
EU-s forrásból tinanseirozots támsgstáassl megvalósuló programok, projektek_kiadásai EU-s forrásból űnanszirozott támogatással megvalósuló programok. projektek önkormányzati hozzájártslásásssk kiadásai
3.
III. Tartalékok (3.l.+3.2.)
3 I,
Áltslánoa tartalék
3,2
Céltsrtsték
4.
IV. Kölcsön nyújtása
5.
KŰLTSÉGVETÉ9IIUADÁSOK ÓSSZESEN t’I+2+3+4~
6.
V. Fin anszirozáti kiadások (6.1+6.2.)
6.1.
Mükörksi cl/si j9ttmiszímzást kiadsft rakó.]. 1.1’
.
‘tó.!, 7.)
6 I I
Érlékpspir vásárláss, vssszavásáeláss
6 I 2
Likviditási hitelek törlesztése
6 I 3
Rövid lejáratú hitelek törleaziése
6 I 4
Hosszú Iejáestú Isiselek törleaztése
61 5
Kölcsön türlesztése
6 t 6
Forgatási célú belföldi, külföldi é[lékpspirek váeáeláss
6 I 7 6.2.
-
Betét elhetyezé Se Fc!lialmozd Si cl/ii Jinwiszirazási hevéie]e’k (62.1.
i ...
62.8.)
62 I
Értékpspir vásárlása, visszavásárláas
6 2.2
Hitelek törlesztése
62 3
Rövid lejárstú htilelek törleszsése
624
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
62 5
KÖlcsön törlesztéae
626
tsefekselést célú belföldi, külföldi értékpapirok vásárláss
62 7
Betét elhelyezése
62 S
Pénzügyi lizing tökeeész torlesztés kiadáts
7.
KÖuÍSÉGvETÉ5I ÉS FINANSZÍROZÁSI
8.
V]. Függő, átfutó, kitgyenlitü kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
9.
72 766
KIADÁSOK ÖSSZESEN; (5+6)
.60
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. ‘
~
ád á/áeat
Ezer forintban Kilttségvetési hiány, többlet ( költségvetési bovétolek (+1.)
to. sor— költségvetéti
kiadások 5. sor)
j
85
BEvÉTELE:~ 3, sz. tábéeiwt
(jr-Zak
Ezer forintban 2013. évi
Sor’
.
~
..
.
Beveteli jogeim
Eredeti előirányzat
Niódositotl előirátiyzat
2013. 12. 31. teljesités
2
3
4
5
I I.
I. Önknrntányzat müklidéai bevételei (1+3+3)
2.
Ill. Klahalaltnti bevételek (2.1+4 2,4.)
2
Helyi adók
22
llletékek
2.3.
Birságok, dijak, póllékok
2.4
Egyéb (zetési kőtelezettségböl származó bevéttkk
3,
1)2. Intézményi működési beréttlek (3.I.+...+3.8.)
3.1
Ám-és készletérsékesités
3.2
Nyt1jstit szolgáltatások ellesértéke
3.3
Bérleti dii
14
Imézményi ellátási díjak
3.5
Alkalmazoslak téríséao
3.6.
Általános brgalmi adó bevétel, visezasérülések
3 7.
MOködési célú bassist’ és kasealbovételek
3.0
Egyéb működési célO bevétel
4.
II. Átengedett kíleponti adOk III. Tsiatogatások, kiegészítések (5.1+
Sr
Nonssativ hszzájürulások
5.2
Felhasználási kötöttséggel járó nsonntaliv támogatás
5.3
Közposlosilolt előirányzatok
5.4.
Kiegészítő támogatás
5.5
Fenstarlotl, iltelvo támogatott előadő’művétzeti szervezetek táttt’gatáaa
5.6
Címzett és véttámogatások
5.7
Via msior támogatás
5.0
Egyéb támogatás IV. Átvett péttaeszküzök áltamltsiztartáson belülről (6.1.46.2.1
6.1.
álsíéodlsé támogatás óflontlsó:ta,.tásan belülről (6.].].
‘
Helyi, semzestodgi össkonaátyaattót átvett pénzosúös
6. I 3
Táratlástöl átvett pénzeazköz
6.1.4
EU tástogstár
t’telyi, nemzetiségi öskoemányzatlól átvett pésizeazköz
6.2.3
Társtláatől átvett pénzeazköz
6 24
EU tástogaláa
6,2.5
Egyéb felhalmozási támsgatáa állambáztarláaos belülről
6.] ~)
+
V. Átvett pénatazközük itlaottiáztartátmt kivtlrőt (7.1+7.2.)
7. I
Müküdáoi eétú pésszeszisözük átvétele áttamháztartázos kivülről
7.1
I’eltsaltttozási célú pénzeezközökátvéletoáltamtiáztariüaos kívül,
S.
VI. Fettaatmosáti eésó bevételek @1+8,2+8,3.)
S I
Tárgyi eszközük éa sas ntasetiálisjavak énékesilése (vagyoshasz. ‘vitás)
8.2
Oskormássyzalel ssogilletö vagyoni értékájogértékeailéae, haoraoílása
8.3
Pészögyi bel’ektetésekből származó bevétel
9.
Pd nemarsdvtiny
to.
KŰMSÉGvETÉSInEVÉTELEKŰSSZESRN:(2+...+9)
Ii.
VIII. Fisseazirozási bevételek (11.1.41 1.2.) Költségvetési maradvány igésybevétele
II_t 2
Vállalkozáai masadvásy igénybevésete
11.13
Betét viaszavosásáböl szárassazó bevétel
It I 4
Enékpapir dssékesíléae
‘
‘ .
I 485
I 485
I 061
25
25
67 688
66 329
66 329
67 á88
66 329
66 329
67 688
65, 329
66 329
.
76
76
69274
6~915
67599
69274
67 905
67390
69 274
67 915
67 390
.
11.1.5)
Egyéb belső (isasazározási bevéltk Hiásy kü/sój7amsssrlro:’i.s’áatsak bevételeI (11.2.1.
It 2.1
llooazü lejüratá hitelek, kölesösök felvétele
It 2 2
Likviditáti célú hitelek, külenönök felvételt
It 2 3 12
Zlsássy hzó’s3,]7asaasa:im:ár hztén’ler (IlL!.
II I I
11.2.
I Dől
+1 2.5.)
.
‘7.
t 1.1 5
I Sit
Társadatombizronisás pénzügyi alapjából átvett pénzeazböz
6.2 2
I II.
I 500
Egyéb mőködá t’ támogatás áttamltöztanásos belülről Fe]lsafmo:á’i teimogalár ‚illazsttdztaréásntt hzé’élről (6.2.1.
6 2 I.
I 061
Társadalombirtozisás pénzügyi tlapjábél átvett pénzeszköz
6.1.2
6.2
I 510
150)
6.
6.1 5
I 510
-
5,
6.1 t
6.2meiléklet
óvoda
Rövid lejáratú hitelek, kótceóssk felvétele
+
‘
11.2.5.)
‚
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTFLEK ÖSSZESEN (10+11)
13,
IX. Függő, átfutó, ltie~enlitő bevételek
14.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
KIADÁSOK Ezerforintban
2. sz. táblázat 2013. évi
-
Sors~~l
Kiadatsijogeim
I
2
L
‚ ..
I. Működési költségvetés kiadásai
I I
Szcmél~1 jutiatáaok
~ 2
Munkaadókat terhelő járulékok
~ 3
Dologi kiadások
I 4
Ellálottak pésazbali jotlatásai
I S
Egyéb működési célú kiadások
I 6
.
as I 5-böl
—
1±
.
‚ocialia hozüjáruláti ad6
Lakossúgnakjai!
it
-
Szociális, rés
is ttaágjellegű ellátások
I 8
-
Működési o.
észeazköz átadás államlsáztarsásos belálre
I 9,
—
Működési cc
I tO
—
Garancia éo
I II
-Kamaskiaéát
2.
.
2.2
Felájílások
2.3
Egyéb fellsalsssozási kiadások
24
a 2 3-bál
si (2 -4
Felhalmozási célú p
eszköz átadás államháztasiásos belálre
Felhalmozási célú pe
-vzköc átadás államháztartáson kívülre
2.6
-
Pénzügyi bcfekletéas
iadásai
2 7
.
Lakáslánsogat.
28
-
Lakásépítés
2 9
. EU-a forsásbss projeklek kiadá
‚arazirozstt támogatással megvalósuló programok.
‘
-
EU-a forrásbrprojektek onkri
.amziroaiott támsgasáatal megvalósuló programok, srzaai hozzájársalásbsak kiadásai
Ill. Tsrlalékok(3.I.+3.2.)
3 I
Áhalásos tartalék
3 2
Célsarsalék IV. Kblcslin nyújláoa
5.
KöLTSÉGVETÉSI K!ADÁSI
)SSZESEN (1+2+3+4)
6.
V. Fissassziroaási kiadások (6
6.2.)
‘
MtiicÓdlsi cé!s?ji,sasrwirozdsi 8,
‚sok
6 1.1.
Ertdkpapir vásárlása, vissza’,
ass
6 I 2.
Likviditási hilslck törtesztése
61.3.
Rövid lejáratú hitelek törleszt
6 I .4
Hosszú lejáratú hiltiek torIes,
6 I 5,
Kölcsön sürlcaziéae
6 I .6
Forgalási célú belrúldi, kölfoi
6 I 7
Dcsét rttirtyezése
6.2.
Fet/,r,tstoztásicé!sijissrnozúrnra
62-t
Érsökpaptc vás6tlasa, vissravt
6 2.2
Ilitelek aődsszlóae
62 3
Rövid lejáratú hitelek törleszt
6 2.4
Hosszú lejáratú Itiielek sürles
6 2.5
Kölctoo sérleszsése
02 6
Befektetési célú beitbldi, költ
6 2,7
Belét elhelyezése
62 8
Pénzásgyi using tökerést törk
6 Ii. 4
.
4
a
67 316
39 556
42 344
42312
‚0 885
0 427
10419
II 837
5 032
14 585
112
112
112
112
69 273
67 915
67 428
69273
67915
67426
69 274
67 915
67 421
rtékpapirok vásáetása ‚‘t’irekk (6.2.!. 4 .‚. ‘62.8) láss
érsékpapirok váaárlása cc kiadása
5NSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESENt (5+6)
5.
VI. I~0gflő, ótt’utó, kiegv5yy KIADÁSOK ÖSSZESEN:
+8)
kimdáaok
ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
‘S.sz. táblázat ‚
67 893
-
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE
69 274
6.1. 7,)
7.
9.
5
teljesítés
-
4.
6.1.
.1
+23)
.
3.
3
öksili kiadások
2 5
-
2013. 12. 31.
ésrenzközátadásállassháztariáson kivttlre
I’énzforgalot
lseraalsázáaok
Módosított
coségvállolásböl osúmsazó kifizetés
II. FeIIr.lmszási kűltségvetés kiss
2.1
előirányzat
támogatások
I 7
I 12
Eredeti
+1.5)
előirányzat
Ezer forintban Kgltségvelési hiány, lábblet ( kg
(+1-)
gvetéai btv!telek 10. am’- költségvetési kiadások 5. sor)
~
I
Z onefléktel
Társulásokkal együtt
Kisköre Vá -os Önkormányzat Önkorm.üiyzat Összesen BEVÉTELEK Ezer forioz(ben
1. sz. téhlóz’se
Soraasitai
I I. 2. 2 I, 22 23 24 3. 3 ) 32 33 34 3 5 36 3 7 3 0. 1. 5. SI 52 53, 54 55 56 5 7, 58 6. 61. öl I 60 2 61 3 614 6 I 5 6 I 6 62 62 I 6 2 2. 623 624 625 7. 71. 72 0. S I. 82,
2 I. Otsicormánszat működési bevételei (2+3+4) III. Iéözliala loli bevételek (2.1. + ...+ 2.4.) 11cl” adók lllziékek Birsüsok. dijak, pölIékak Egyéb tizeldsi kütelezetiségból szássoasó bevételek 112. Intézményi működési bevételek (3.I.4-,.,+3.0.) Áru-és készleldrlélsetiléa Nyújtott szolgáltatások ellenérsáke Bérleti dlj lnléeméoyi ellitisi dusk Alisalmazolla5t téoitóse ÁlIzlásan forgalmi adó bevétel, vitszalérülések Működési célú hozza’- és baetiasbevélelek Egyéb működési célú bevétel ii. s&oeogedett központi adók III. Támogatások. kiegésziléeek (5. It .. +58) Normally hoczájániltsek l’elhasniálási kótötlséggel járó somsaliv támogatás Közpoitlositotl elő:róoyzalok Kiegászilő támogatás lk’nntaeootl. illetve lá006galolt eléadó-uiővéezeli szervezetek lássoe~ Címzell ás céliáeoegatások yin msior lássagalás Egyéb iámegaiás IV. Aiveots pénzem közök állaniházlartásin belülről (6.1+6.2.) Müéödési oónoiogeoé’isdl/ooiliáze’ariásooo he!istrJ! (61 ?‚ + ~- 615 T&sadalombiziosílis péozügy4 alapjából átvett pészeszköc Itely’. nemzetiségi öokorm(myeailöl álveil pészeszkÖz Tátsulá5lól átvett péeznzkóz Elkötúllaioipéoz En-ébműkódési aóittogstásállan’éiázlstlásonbetűlrál Etőzá övi vásszalédlés Felhalmozási tá,nogoíikvééloniliózoonéson belülról (6.2.’. . : 6 ‘ T&aadalomb’ztosilás péazög~i alapjából 61ml’ pgnzgszküz I-Ec15-i, nemzetiségi óokortsányzattól álveil pésznzköz Tátsulástöl átvett pészeszköz 1313 támogalás Egyéb felhalmozási támogatás átlasialiázlailásos belülről V. Áiveot sénzeazlsözök állanilatizlorláoon Itívőlról 07.1+7.2.) Működési célúpéoz’szküzokátvétoteáltasébáztaoláeeahivülrót Eelbslmozösi célú péiszgszközük át’4lCle állaoittázlaelásss kimátrét VI. Fellialsoozáat célú bevélelek (0.1+0.2+0.3.) Tésg” eozleözék és tmoisigriátisjavak éetökmitáse (vsgyoiáltmzsios öokerniáoyzolot m:giltető ‚mgyooi érlékújeg értékesilész. hasznos
8 3.
Pénzogyi bet’ektelétekből száraiazö bevétel
E IC. II, Ill. II I I II I 2 II I 3 II I 4 II 1.5 11.2. It 2 I II 2 2 II 23 II 24 11,25. 02. 13 04.
2013. évi
.
Ilovetelt jogom
2013. 2.31. leltestles
3
4
5
40 02’ 28 400 27900
10 020 20 400 27900
84 835 40 723 40 124
100 400 7 621
‚00 400 17 621
109 490 32 962
500 3 505 3 035 376 ‚35 70
2 526 II ‚69 2 960
2 541 26 502 2 607
896 70
2 000 99 904 99 984
2 000 333 643 333 643
927 29 276 3 350 333 643 333 643
774 066 119 671 10000 838 471
950 759 326 339 00 000 024 719
659 348 II ‚24
I 200
190298 I 342
624 593
62) 100
624 395 2 073 2073 800
674 355 5 2 873 2 073 800
310 804 5 6 160 3 000 3 160 000 95
46 569 1 071 513
46 569 1 38! 865
15 ! 014 431
I 071 503
I 300 005
I 084 330
I 071 503
I 380 865
‘I 092 I 003 339
isa
5)
.
0) -os
Pénzoaaradyány
KÖL1SÉG verÉsi BE vÉ FEJEK ÖSSZESEN: f2t...+9~
Eredeti eloiranyzat
l’Iódooitott . . cl 9iranvzat
j.....
‚
610 739 349 887 203 190298 tO 035 2 177 3)0 889
VIII. Finanszirozási bevélelele (11,1+1 1.2.) Után’ báró ésewtzo&m:iás betélelei (11,1.1 . . 5)! 1.5) Kóltségvetéei maeadsóaiy igénybovélele Vállalkozási otaradvásay igénybevétel: Betét’átgza’esásából azésmazó bayEd Éeoékpapie éttékesilóst Egyéb belső iranszitozósi betétek !fsást;’ ésilsö,fiitso.szimzásástoé éeeé$eéd (112! sIt 25) Ilogozú latáratú leletek, kólceöe6k telvélela Likvidilási célú hitelek, kölcsönölc felvétele Rood lejámlá Islelek, kölesöeök felvélele Éeeékpapíaok kibocsátása Egyéb külső fmoassszleozása bevételek KOLTSEGVETESO Es FINÁNSZIROZÁSI IIEVETELI K ÖSSZESEN (10+11) IX. Ftiggő, átfutó. kiegvenlilő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)
1 melléklet
TáraulósokLal együtt
Kisköre Város Önkormányzat Onkormányznt Összesen KIADÁSOK Ezer forintban
2. sz. táblázat 2013, dvi Sor‚ acorn
Kiodasi jogciot
I I. I I I 2I 3 LI ~ 5 I 6 I .7, I 8 1,9 I tO ‚ - II I 12 2. 2 I 2-22-3
..
Eredetit
canyzat
2 I. Működési köliaétvetéa kiadásai (I 1+ +1 5) Személyi jsttaiások Munkaadókat ieahelójámléksk is szociális hozzójánalizi adó Dologi kiadások Etlásotiak pdazbeltjultalúsai Egyéb müködiai célú kiadások - as] 5-bél - Lakosságnakjutlzlolt iámogaiáaok -M64iÖdóat támogatás értékű kiadós - Működési célú péeizeszkoz átadás illaurdiáztastásoa belúlra . NHiködiot célú pünzeszközátadás államltáztaslásoa kivülre - Garancta do kezességvdllalúsból származó kitselés - Kamalkiadások - Pénzforgalont nélkül, kiadások II. Fetltoltnezá,i ktltoégveié, kiadásai (2 14 - +23) Ocndaázóaok Feliájitások Egyéb felhalmozás, ktadások
24
a2 3-bél
2 5. 2 6. 27
. -
Módosított .. ttoiraoyzot
2013. 12. 31. . ‚ . toijesitet
4
5
45558 -1628 1163 9 516 20858 887’
727052 263 564 50 530 156 022 91 598 165 338
725402 265 I IS 19 009 56 991 88 583 165 703
300 817’ tOO
300 ‚24 719 48319
675 124 719 40 309
81455 ~0064 s1391
649 313 64336 585 472
322 514 22785 299 724
5
5
t~elhalmozást célú pénzeoa’.küz átadás dllamtiázlanásen belúlre
Felkalmozést célú púazeszkóc átadás állausdtáztastúsoa kivúlre Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakáslátiogatág
28
-
29
-
Lakásépitia
EU-a forrásból tinanaetrozatt támogatásrat megvalósuló progratnok. pro,ektek_ksadásat
20 3. 3 I 3 24. 5. 6. 6.1. 6 LI, 6 I 2. 61.3, 6 4, 6 I 5 6 Ló. 611, 6.2. 6,2,1, 6 2.2. 6 2 3. 62 4 6 2 5. 62& 6 2 7.
tstUskaosJtttuas.sestasa’aLtitRtés4anaita’64mUsaiJrt443aitsU~.
IIl.l’arttitéktte (3.1+3.2.) Áltddssai tartalék Cótiartalék IV. (Musts nyújtása KÖl.7NÉGVETÉ.SIKJ..ID,iSOK ÖSSZESEN ((+3+3+4) V. Finonreirtzáai kiaddank (6.t+6.2.) Aítáödésü cl/ti /iatwozrm;aasé leiadáaok 6 I I 4 - 461 7,) Éatékpapir vúaárláaa.’úaazavaaásláaa Lik’-ádttáai htietek ürleszlúas t{éiéd lejáratú hitelek lúrteszléae Hosszú lejózatú httelek túelesztéso Kótrota drleszléae Forgatiai célúbettáldi, külföldi éetékpapirak vásürtúaa Belét elhelyezése Fc/ka/saozóet célú flttaatszéraráai hctétzlck (6 2 t~ .. - + 6 2.9) Ettékpapir ‚óaortüsa.zlaaeavásárláaa Hitelek törtmzléoa Küvád triáralú tudok lörleaztósa Hosszú tejántú Ittlelek örlaaztésa Iéólcsdn lórteaztász Befekletési célú betfüldt, kóltátdt irlékpapirok visárlisa Betét elhelyezése
62 8
5000
5 088 5 800
J.29t... 71513
I 381 865
I 037 916
71 513
I 38] 865
I 047916
71513
I 381 865
I 057 774
‚.
Péazügyt lizag tökerész törletetés kiadása
ÉS
7.
KöLTSÉGVETÉSI
5.
VI. Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadáatk
FIltANSziROzÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN: (5+6)
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
(7+8)
9856
KOLTSEGVETESI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE ?
‚-‚
ráht,at
Költaégvelési ‚buy, többlet ( tsöliaégvet&i bevételek IG. ttr- kiliségvetési kiadások 5. tar) (-7!.)
-
Fwr Forint It rig 36515
2013k IV.n.évi költségvetési kiadás összesitő szakfeladatonként, intézményenként 8. melléklet Idaivo Ő Soaklrladat
eredeti ci.
SzeméIyliclletO
0000rts
mdd.ci.
let
eredeti ci.
‚t390slMrvsruvébsz.szrmolvvzálhlás
gels
4306
‚177
S22001lKOzutok,hidakretotaodse
oaool
6036
6036
163991 20 762’
8741
13780 23 370 019’
13674 II 990 606
5131] 4141
4009’ 4141
0010 84 660
5392 112 189
SS200llŐvodailvl.éIkraOrtÉs 5620130 ok. irt. Él4rz100és 6500000 Lskőivo,Oeetoioltrlévr,bérbradása 0130001Z0T4rsfllrtkrzrlss t29000lEovéblvieóoazdtrvőkrnvvso l41112IÖntcalrtStvzaSiosa[ltolás 0411261 öekorm.és 050bc,ksiuiaazoatáo 06004900rvvhbctroviomrorloaéo
01
0411921 Kiroir550amiősovtreodszv
0
oL 45411
4
4609_ 2149
0433
20521
5306 129 540
3521
tel11011’
%
504
164
515
203
9 746 307 369
0419011 Önleorrosiwaatok ős lirviddack e. 1419071 Örkormárvzalok elsa, kls’,rI seer
0 130 471
0 124 719
891 124 719
40 961’
53 470
53 201
3 000 0
.
0 449
1760
osódel.
teli.
0600 20 574 762
9609 20 574 76?
2525
2525
5023
074’
1763
„97
0
4034
12 700 03909
9 740 29040
0
0
091
583 3260 23t3__
32 159
30 037
6 701
0 053
9 255
I 478
2 542 2 54? 0 0 0__9
0 090 20
607 0 0
607 0 0
0 050 0
750 0 0
9
4781
6 597
700 0 0
503 2012 2332
0
6004
I 278
0560060 Essék oktatási tartott
ol
0
43026
279 0
1 208 2190
1 204 2190
OGl3OIlFeovrosvialsoeláláv 0690410 Család vs novodrlem
9200 6 380
13849 6863
13724 6 532
0162 6 575
0200 0497
6053 4 770
1 303 I 775
0420 I 754
1400 533
1040 I 940
1645 960
06904201 OsoSa cli Geedozss
0
357
239
0
200
020
0
07
31
0
....J!
ososol 0’
01 101 151
42694 0_
0091
23 293
23 593
062105? Ásolási dli alanyi Iszol 9620 160 Ásolás dli miklitsosslisi olazos
400
oqi 1 161
2 147 I 181
0021191 KIlo ayeS.
400
642
135
0021131 Loloáslroslarlásl lámoaaláv
2
tol
6021190 Óvedaalalást lámooolás
0
1921221 Álanevell oroils OO2l23ITemcléoisrollv
050
059
090’ 708’
420 600
423
ot
10078 200
10570 4 305
700’
5022020Kv
300’
200’
200 74
530’ 552
520 469
1404
soot
6474 100 024
5212 106549
0001231 KSnvdOri vsolaá!lalások
O 810’
4 430
4139
O3IOO3lMNOEaoibIámooalás
tool
ooo
5329111 Szabadldliv cork éssaandsa.
2 027’
3356
9329590 Mos Eavob szóra’<, Irs4krsvsés
4
6
11011v
0522030 KozIrorhis 6109211 SzocIOls éIkrZtelév 0009220 Hizivoo[~4o~4li& 0004421 loves Soozúláoú kszlod
5003020 KőztrmrIOirooll.évmSkődl. 5109001 Mos, E014b szes’ Szoj~.
.
2580’
822’ 2600’
oI
1 071
oizl
a 1 301006
096
nato 1057774
[
~
eredeti
0564.ei.
..._.....
teli.
~__
~
.___. —..
—
._____‚
I .....
._.__._( ~
..~.
300
309
—
-~
I 000
1150
900
40934
.-______J_._....._... ( 1073
—~
140 774
—
—
—
0820
Is
..121Aá0
2!L.409
0
112
124 719 0
270 0
IS
0 25’ 2090 1101 529’ .
1 00
1 T I
I
...._.._f ..........
357 4 02 705
I
4 152 05070
4 001 139603
1032 101
1132 10041
..__
...._.
.............
99
~
~
16
1000 14520
00 O
50
06
~
1564
..__m* 000
......_
2527
T
‚._‚.
I 3621
I 400
J
1 445’
nss.6L_tpzs so~l I___4,~4 ~l
202779’
205010’
19050
50 069
42094
2 000
09 370
23 903
00
230 410
2 47 I Ill
490
400
3 335 23671
54.
L_.___ .___J__ 1.—
........... ....
m’s.ei.
[
43 026
t_ 758
eredeti cl.
0,400
Feilevatős
509 270 0
.......
~snoo~l.~no~L..
~ [~szEsEN:
sod
5 071
&ot,j
lS2l24lRrndlolvOuiryet. 9020290 EtsOb Orkorm. roes oéozriáhás
teli.
130 470 31 707
ot
.
módei.
2253
0
0904440 Slatt-vvaokatroorom IhOl
0121101 ~oIlvkteúakr0áI0sa 9021021146skos’jakiáradáka
eredeti ci.
7030_ 05 591 036
12 700 03989
640 3264 2358
8621011 Háziorvosi ulaortátás Ol2102IHázitNovlfloveIrhirOáláo
%
Átadott
771105
4034
11 464 627 026
eredeti ci.
Szoriáliv
.1.20! ~ .._9 ._.t~29
300 ._
I 017
554
Oolo9i
.._Ai~J ._..Ai~i_....Sii0_ 10511051 ~ .~...J0!...i6P............?_ 11093 ll3O?~ii’2 30450 41043 25403
4216 41501
2249
..
403
1121_
41 674
352!
...........I 0471
2052
40 7411
eredeti [ ~
1040 ..
5307
12 700 693 637
3500021 SKI óvodai net. 0120011 14t Iv’<. 90.1-4 évI Ol2O2llAlllvktan.S.Iővr
tel5.
010011300
9414021 KOzollollis 0414031 Vsíos to kőzsésoaadi0krdás
0510101 ÓvodaI nevelés roStás
mód.ci.
Muntsaadákat teri,.
31 163’
500 2027’
250
.
.......
..ii0!L_.7ÁtI_ ..L.....J...
47725’ 49009
034046
037779]
423 000
200
200
4390
300
300
202
200’
200
520
—_
.—
—
—..-.
J —
0
~
—....—
.—.
I
~
405?
3 2 —
—
............
—
3
1
~.~_2i!Q
.7W
—
— —.
.‚
I
L iooj
ősi’
i59991l
—
~.
3339
230 267
osol
500
500 700
—
.___.2!z’4.____joL.._
302 201
539
070
0_
3900
—~
300 290
..__.20i? .._.!22!
520
0 500 9
—.—..
000
I
~._
—.-
—
—
......
...........
.
20510, 509661
880931
I—.-—.-
50 ..~_
‚__.____J____ 138071’
141 174
1057031
—
——i—— 131 465’
637209
—
—
3220141
I
221
L .12013. (.)önkormányzati rendelethez 9. melléklet a .J~. .
KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2013. ÉV Ezerforintban ! Sor-
Megnevezés
szám
01
Záró pénzkészlet
02
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege
03
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai .
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege
c±)
04
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
05
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (.)
06
Tárgyévi helyesbített péazmaradváay (1+2±3—4.-S)
07
Finanszirozásból származó korrekeiók ( ±)
08
Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +)
09
Kkltségvetési pénzmaradvány (6±7+8)
10
A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált osszeg
II 12 3
Auditálási eltérések
~
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
096
44 502
44 502
70 096
70
3815
3815
14765
14765
48 317
48 317
84 861
84 861
48 317
48 317
84 861
84 861
48 317
48 317
84 861
84 861
48317
48317
32 40!
32 401
52 460
52 46ü
(-)
Koltségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± Módosított pénzmaradv~ay (9±10±11) A 2. sorból . . - azegeszsegbiziosítási alapból folyósított pénzmaradványa
4
-
Kőtelezettséggel terhelt pénzmaradvány
15
-
Szabad pénzmaradvány
.
JO. melléklet a
.12013. (.7önlconnónyzati rendelethez
KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2013. ÉV .
ESIK L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1. 12.
Ezerforin/ban!
Előző évi
.
ŐI~K
Tárgyévi
költségvetési beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. tmmateriálisjavak 11. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGŐESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok lVPénzeszközljk V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Á s o ic
Előző 6v auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
( ~)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2 563 411
2 563 411
2 163 233
2 763 233
422 2 440 t42 78 8t0 44 037
422 2 440 142 78 810 44 037
t1 2 631 79 40
539 495 257 942
t I 539 2 631 495 79 257 40 942
69 033
69 033
106 050
106 050
170 IS 720
170
IS 720
184 20 257
20 257
45 105
45 lOS
5 035
5 038
707t3 14 896
70713 14 896
2 632 444
2 632 444
2 869 283
2 869 283
Előző évi
FORR
Auditálási eltérések ( *)
költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Előző 6v auditált
( ±)
beszámoló záró adatai
egyszerűsített
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
t84
Auditálási eltérések
( ~k)
Tárgyév audttált egyszerűsített beszámoló
záró adatai
13.
0) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN
2 525 269
2 525 269
2 775 182
2 775 182
14. 15. 16.
I. Tanós tóke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék
97 t09 2 428 160
97 109 2 428 160
97225 2 677 957
97225 2 677 957
48 317
48 317
84 861
84 861
48317
48 317
84 861
84 861
58 758
58 758
9 240
9 240
56 932 I 826
56 932 I 826
8 492 748
8 492 748
2 632 344
2 632 344
2 869 283
2 869 283
11.
IS. 19. 20. 21 21 23.
24.
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETF5ÉGEI( ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
.
11. melléklet a
it
\1Q2. .12013. (.)önkorinányzali rendeletisez
KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁ!’JYZA TA EGYSZERŰSITETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. Év E;erforintban ! Sor. scan]
Megnevezes
Módosított
.
.
.
Teijosites
előirúnyzat
I
~r—
Eredeti
1 Személyijullalárok
02
Munkaadókat
terlselójánslék
03
Dologiés egyéb folyó hadárok
04
Működési célú tá ogalásértéki) kiadások, egyéb támogatások
05
Állaniházlaazáson kivülre végleges
06
Etátollale pénzbelijullatásai
07
Felújilás
08
Felhalmozási kiadások
09
Fslhalmozási célú lámogatáaérlékü kiadások, egyéb támogatások
10
Felűgyelet alá tartozó költségvetést szervnek folyösiloll nitikódési tójnog
II
Taasatlékok
12
Rövid ísjársiú kölcsöstöknytrjlóaa
13
RöI(ségvetési pénzforgalmi
14
Likviditási hitelek lórleazlése
IS
Rövid lejáratú hitelek lörleszlése
müködéai pénzearközátadéaok
eladások összesen ( 01+112)
16
I 5-ból lik-vid hitelek kiadása
I?
Taetös hitslviszonyl megtesleaítö értékpapírok Idadásai
ig
Fsrgatási
19
Flnannrírozelsi kiadások öetrrren (14+15+17+18)
0
4
5
Iii 628
263 561
265 ló
31 63
50 530
49 009
125405
151 881
54 842
300
300
675
5 100
45 319
40 309
20 850
9! 598
88 583
581 391
585 472
299 724
50 064
64 336
77 785
S
5
928 901
1 253 005
921 048
928 901
1 253 005
921 048
928 901
1 353 005
930 906
17621
17621
30 887
II 200
201 640
221 863
30 400
30 400
5] 973
624 395
624 395
310884
célú hitelviseosys ntcgleelcsitó értékpapírok kiadásai
10
Nnzrűrgaliol klsdások(13+19)
21
Pénzforgalom nélküli kiadások
22
Kicgyerittö, Függő, átfutó kiadások
23
Mladsísokösaresen ( 70+21+22)
24
lnléaanérs)d működési bevételek
25
Őnkomsányzatok sejálos működési bevélele
26
Működési célú lómogsiáséilékú bevételek, cgyébiámsget)aok
27
Áltamházlealáson lávülzál végleges ms3leödési pércezsekozátvélelek
28
Felhalniozíisi 45 tökejellegú lssvélslek
29
Fslhslmozáei célútámogatásértékúbevélel
30
Felhalmozási célú lásitogalksértékú bevélelek, egyéb támogatások
858
3 000
31
Állaariházlsriáaon Idvúlrél végleges felhalmozási pénzeszlzöútvélelek
800
800
3 160
32
Támogatások, Ieegéaedtéeek
199 984
333 648
335 825
199384
233 649
333 641
884 400
1 ‘08 504
957 59’
884400
1 308 504
957 593
44 501
44 501
928 901
1 253 005
956 509
44 5’~J
44 501
36 544
33
32-bél Önkormányzatok költségvsléti tárnsgalésa
34
Felügyelsá mentél kspolr táömogelás
35
Előző évek működési célú pérömandványa
36
KlIlségvetési pénzforgalmI bevételek ossesorts (24+..+28+30+31+32+34+353
37
Hosszá 1ejácalú hitelek felvélsle
38
Rövid lejáratú hitelek felvétele
39
38-bél ákvid hitelek bevélele
40
lecsós lsilelviszsnyt meglozslesíló érsélspapirok bevételer
-Il
Forgalási célú hitelviszonyi enegleatesílö értékpapírok bavéleler
-02
FInanszírozási bevételek össeesen ~37+3S44&+41)
13
l’énzrorgstltnt ltevétrlok(36+42)
44
pénzforgalom nélküli bevélelek
45
Továbbedási «ebesryolitáaú célú bevételek
46
Ksegyrrmlálé, üiggó, átfutó bevételek
47
Bovételek ösnzrsen ( 43+. +463
~
l’&szrorgatml költségvetésI brvéle Irk és kiadások különbségs (36-13) lköitsigveléai Itlatny (-)‚ költségvetési többlet f+)l
~
lgénylar~elt sarlaléleole]eal leorrlgált költségvetési bsvélelekésleladásokkülöobeége (48+44~2l) lkorrlgáit ieöllségvotétl hiány ~—3, leorrigáll költségvrlesi llbblrt(t)J
50
Flm.nszirozósl müvrlrlek eredménye (42-19)
51
Aktív és pasveáv pénzügyi művclesrk egyenlege (45+46-22)
-
-
I 082
36 544
-10 950
12. melléklet tábla a
12013.
V02
(. ~
önkormányzati rendelethez
PÉNZESZI 5ZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor szám
legnevezés Pénzkészlet 2013. januárI-
•
44502
ebből: Bankszámlák et ~n1ege
2. 3.
•
Pénztárakésbe
Összeg (E Ft)
könyvek egyenlege
44451 51
4.
Bevételek (+)
I 08t 2J9
5.
Kiadások
1 055 625
6
Záró pénzkészlet 2013. dec
•
ebből:
(-)
iber3l-én
70 096
________________
7.
Bankszámlák e~ enlege
8.
Pénztárak és be :könyvek egyenlege
69301 795
Kisköre, Kömlő, Tiszanána Települések Társulása ..f~/2014. (A~.$Á~:határozata a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról A Kisköre,Körnlő,Tiszanána Települések Társulása az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetési zárszárnadásáról a következő határozatot hozza.
A Kisköre,Kömlő,Tiszanána Települések Társulása 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzrnaradványát 2119E Ft Költségvetési bevétellel 2110E Ft Költségvetési kiadással 9E Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá. 2. ~ A Társulási Tanács 2013. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az I. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.]. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. (3) A Társulás pénzeszközei változásának levezetését a 3. melléklet szerint hagyjajóvá. (4) A Társulás vagyonkimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el, illetve engedélyezi.
3. ~ Az Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő Ezetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kíséije figyelemmel.
Ez a határozat 2014.
2~t
..
2~. ~ lép hatályba.
iVÍag~ar C’s//Ia élnö/c
Ivt~
I. nze11ékieta.~!2O14. (.)ön )rrndnyzati Jzatá;vzathoz fl.ISKOFC,fl.UIIltU, .t isLaHalta i etepuwse~ I ar~utas~t
2013. ÉvI ZÁRSZÁJ’aiÁSÁNAK PÉNZÜGYI M.ÉRLE( BEVÉTELEK 2013. évi ‚‘lódosított
~____________
Sor-szám
Bevételi jogcim
Eredeti „..
1. 2. 2.1~ 22. 2.3. 3. 3.1, 3.2, 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4,4. 5. SI, 5.2,
I
2 I. Önkormányzat működési bevételei 11. Támogatások, kiegészítések (2.l±...+2.3) Állami támogatás. hozzájárulás Helyi önkonuányzati támogatás Egyéb bérleti díj III. Felhalmozási ás tőkejellcgü bevételek (3.1+... +3.3) Táreyi eszközök, immateríálisjavakértékesitése Önkormányzatok sajátos felhalmozási ás tőkebcvételci PénzÜgyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközölt (4.3+...+4.4) Támogatisértékü működési bevételek Támogalásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzcszköz átvétel államháztartáson kivolről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kivölről V. Támogatási kölcsön visszatéritése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatéritése, igénybevélele Felhalmozási célú kölcsön visszatéritése, igénybcvétetc
6.
KÖLTSÉG yE rási
7. 8.
VI. Előző évi várható pénzmaradvtiny igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei
9. JO. 11.
FE VÉ TELEK ÖSSZESEN:
.
.
.
Teljesites
...
eloiranyzat 3
otranyzat 4
5 2 074
-
2 074
I 2 073)
2 073
2 073
2 073
.
(1+2+3+4+5)
2 073
2073
45
45
2074
Költségvetési bcvételek+Maradvány+Finanszirozúsi bevételek (6+7+8)
2 118
2118
2 IF
VIIL Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeI’ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)
2 11,~
2 118
2 IF
:
KIADÁSOK 2013. évi Sor-szám I 1. I I. 1.2. 13 1.4. 1.5 t.ó. 2. 2.1 22 23. 2,4. 3. 3 I 3.2. 4. 5.
Kiadási jogeimek 2 I. Működési célú kiadások (1.1+...+l.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelőjárulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támagatásértékü működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivölre II. Felltalmoztisi és tőke jellegű kiadások(2.l’t-...+2.4) Felújitás(áfával) Intézményi beruházási kiadások ‘rámogalásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célá pénzeszközátadás államháztartáson kivölre Ill. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások
Eredeti ‚‘ elotrányzat
lódositott otranyzut
3
4
‚
.
.
.
Feijesites 5
2118
2 ItS
2 II
2 118
2118
2 IN
2118
211
2118
211
2138
2111
‚
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai
2 t18
‘~
7.
Költségvetési kiadásak + Finanszírozási kiadásolc (5+6)
2 I 18
8.
Függő, átfutó, kiegyealítő kiadások;
9.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
: ‘
.4
.
2 118
‚
p~.
f~J 2’~
2.1. melléklet a ..~72O14. (.)önkormányzati Izatározatlwz
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Megnevezés Intézményi
Kiadások 2012. évi teny
2013. évi mod. ci.
2013.évi teijessles
működési bevételek
~le~eve,és
Munkaadókat terIselő járulék
Helyi
Dologi kiadások
önkormányzati támogatás
támogatás, hozzájárulás
Támogatásértékű
Működési
Egyéb működési
bevételek
‚ egi gesess a5Actt penzesekuwk
Működési célú 2 073
2 073
2 073
2 073
2 074
35
45
45
Költségvetési hiány: Tárgyévi Isiány:
2 t 14
2 113
2 113
2 114
2 113
2 113
2 114
eéM kiadások
pészmaradvány átadás
Költségvetési kiadások összesen:
=
Finanszírozási kiadások 2 118
2 118
2 119
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 118
2 074
-
Finanszírozási célú bevételek Költségvetési bevételek+Maradván3* Finsnszirozúsi bevételek:
2 I IS
Tartalékok
Bérleti díj
Előző évi issűk célú pénz”’. igénybev.
2013. évi teljesités
Egyéb kiadások
célú kölcsön visszatér., igényb.
Költségvetési bevételek összesen:
2013. évi mód. ci.
Személyi juttalisok
Támogatások, kiegészítések
Állami
201L évi tény
Költségvetési kiadások+ Finanszírozási kiadások: Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadások:
2 113
2 118
2 119
45
45
30
--
---—
----
KIADÁSOK ÖSSZESEN
-4 2 113
2 118
2 110
Költségvetési többlet:
--—-
-——
---—
Tárgyévi többlet:
----
----
5
—
2.2 melléklet a ~.J2O14. (.)önkonnányzati határozathoz .
III. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek 2012. évi . teny
Megnevezés Tárgyi eszközök,
Kiadások 2013. évi . . mod. ci.
2013. évi . . ‚ teijesites
isssraateriális javak értékesítése
.
Megnevezes
Intézményi beruházás
Állami támogatás hozzájárulás
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Onkonnanyzatok sajatos feihalmozasi es tokehevetele,
Felhalmozási célú pénzeszközákidüs államlsáztartásoi’ .. k,’qilrc
Pénzügyi befektetések bevételei
Tartalékok
Támogalásértékű bevételek
Felhalmozási célú pénnnaradvány átadás
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
Egyéb kiadások
Egyéb bevételek
Stb.
.
..
2013. évi . . mod. ci.
Felújítás
Helyi önkormányzati támogatás
.-
2012. évi . teny
.
Stt’
Költségvetési bevételek összesen:
Költségvetési Idadások Összesen:
Előző évi múlt. célú pénzm. igénybe’. ~ Finanszírozási célú bevételek
Finanszírozási kiadások
Költségvetési bevételek+Maradvánv+ Finanszírozási
bevetelek:
.
Koltsegvetest kindasok + Finanszirozas. kindasok:
.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:
Függő, átfutó, kiegyenlitő kiadások:
BEVtrELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Költségvetési hiány:
-.--
.---
—-—
Költségvetési többlet:
—~
—-
2013. évi . . . teljesstes
3. tájékoztató tábla a
2.
‚/2014. ()önkor;?záiUzati IzatárűzatlIOz
PÉNZE5ZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
-‚
Sor.
Megnevezes
Osszeg ( E FI)
‘
..
sza m -----~-
~
Pénzkészlet 2013. január I -jén
•
ebből:
-
2.
Bankszámlák egyenlege
~ 3.
‘
4.
Bevételek-
5.
K[adások ~
6
~
45
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
( ±)
2 074
--..~
(-) ‚
2tl0 —
Zaro penzkeszlet 2013. december 3~-én ebből:
7.
‘
Bankszámlák egyenlege
8.
‘
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
()
~—--~-
4 méHéklet
K~SKÖRE, KÖMLŐ, T~SZANÁNA TELEPÜLÉSEK ÖNKORMÁNYZAT~ TÁRSULÁSA vagyonídmutatása 2013. évre
Kelt: 2014. április 23.
Magyar Csilla elnök
Készítette: Gulyás Erzsébet
Készítés időpontja: 2014. április 23.
Vagyonkimutatás 2013. évre MÉRLEG ADATOK
e Ft
Megnevezés
ÉRTÉK
I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2, SzeHemi termékek 3. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3 Tenyészáflatok 4. Beruházások, felÚjítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök LKészletek II. ~rtékpapírok B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek HI. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök C) Pénzeszközök L Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések Ill._Követelés_jellegű_sajátos_elszámolások D) Követelések E)_Egyéb sajátos_eszközoldali_elszámolások F) Aktív_időbeli_elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: G) Saját tőke I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Ill. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) Kötelezettségek I)_Egyéb_sajátos forrásoldali_elszámolások J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K)_Passzív_időbeli_elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
O O O O 76058,177 0 76058,177
o
O 0 O
.
O O O O 76058,177 O 9 O 9 42
42 76109,177
O O O O
~
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések Vagyonkimutatás 2013. évre IL Tárgyi eszközÖk
1.oldal
eIFt
Egyéb gépek S.sz. I
Neve:
Szélessávú Internet hálózat kiép[tés Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): ~ Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték 227159,739 76058,177 Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
~
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyílvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
S.sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
5sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartasi adatok Bruttó érték Nettó érték
S.sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
5sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve: Rotációs kapa
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
5sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
5sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartasi adatok Bruttó érték Nettó érték
S.sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartasi adatok Bruttó érték Nettó érték
5sz.
Fökőnyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): ~ve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
5sz.
Fökönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Egyéb gépek összesen:
2271 59,739
76058,177
Tiszamenti Kistérségi és Gazdaságfejlesztési Társulás
.~I.í2014. (.tLU~..határozata a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról A Tiszamenti Kistérségi és Gazdaságfejlesztési Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. * (1) bekezdéséberi kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot hozza.
A Tiszamenti Kistérségi és Gazdaságfejlesztési Társulás a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát 1E Ft Költségvetési bevétellel 35E Ft Költségvetési kiadással 1989E Ft költségvetési maradváunyal hagyja jóvá. 2. ~ A Társulási Tanács 2013. évi költségvetésének végrehajtását részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) A Társulás kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja cl. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja cl. (3) A Társulás pénzeszközök változásának levezetését 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Társulás vagyonkimutatását a 4 melléklet szerint fogadja el.
Az Társulási Tanács utasítja az elnököt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
Ez a határozat 2014. ~
lép hatályba.
agyar c~iIIa
~e1nök.
)
1
0’
‘7
!. meL clef a.Z.../2014. (.) önkormányzati határozatlioz llseaIltwILi aiswrsegi leruiet es ‚~á
aasegiejsesztesn jarsutas
zÁRSzÁM~ÁSÁNAK
‘ÉNZÜGYI MÉRLEGE
2013. ÉVI
BEVÉTEL
K
_____________________________________________________ Sor-szám
~
2013. évi
Bevételi jogeim
1 I. 2. 2. 2.2, 2.3. 3. 3.1 3,2. 33 4. 4.1 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8.
2 1. önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+...+2.3) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi Önkormányzati támogatás Egyéb ill. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.I+...+3.3) Tárgyi eszközők, imniateriálisjavak érlékesitése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tókebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszkozők (4.I+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogalásérlékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése. igénybevétele KÖLTSÉG VE TÉSI BE vÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei
9.
Költségvetési bevételek+Maradvúoy+Finaoszirozási bevétel
10. II.
VItt. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVItTELEK ÖSSZESEN: (9+10)
.
.
Eredeti „. eloirányzat
Módosított . . eloiranyzat
‘leljesites
3
4
5
.
‚
-
‚
(6+7+8)
KIADÁS
2 023
2 023
2 023
2 ö23
2 023
2 023
K 2013. évi
Sor-sz~m
Kiadási jogcintek
1 I. I I. I 2. 1.3. I 4, IS. 1.6. 2. 2.1 2.2 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4.
2 I. Miikötjési célú kiadások(1.l+...+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ‘fámogatásérlékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre II. Felbalnsozási ás tőke jellegű kiadások (2.í+...+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi_beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszküzáladás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék tV Egyéb kiadások
5. 6. 7.
Eredeti ... eloirányzat
Ntódositott ‚... clo,ranyzat
Teljesttes
3
3
5
.
.
.
2 023
2 023
3.
2 ü23
2 ö23
35
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) y’ Finanszirozási célú műveletek kiadásai
2 023
2 023
3f
Költségvelési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)
2 023
2 ö23
3f
2 023
2 023
3~
8.
Ftiggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:
9’
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
‘
‚
a
4
2.1. melléklet a .2.12014. (.)önkormányzati határozathoz I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Onkorinányzati szinten) Ezer forintban! l3evételek ‚
Megasevezes
Kiadások 2012. évi ‚ teny
2013. évi ‚. sssod. es.
2013. évi . . . teijesites
Nlegnevezés
Intézményi működési bevételek
Személyijuttatások
Támogatások, kiegészítések
Munkaadókat terlselöjánslék
Helyi önkormán~2ati támogatás
Dologi kiadások
Állami támogatás, hozzájárulás
Egyéb működési célú kiadások
Túmogatásértékű bevételek
Működési
Véglegesen átvett pénzeszközök
Egyéb kiadások
Működési célú kölcsön visszatér., igényt).
Tartalékok
célú
2012. évi . teny
2013. évi . . mod. cl.
2013. évi . . . teijesites
2 023
2 023
35
2 023
2 023
35
2 023
2 023
3~
2 023
2
023
35
pénzrnaradvány átadás
stb.
Kőlt~égvetési bevételek Összesen:
Előző évi niúk célú pénzni. igénybev.
Költségvetési kiadások összesen:
2 023
2 023
1
Finanszírozási célú bevételek Költségvetési bevételek+Maradványt- Finanszírozási .
bevetelek:
Finanszirozási kiadások 2 023
2 023
1
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:
.
Koltsegvetesi kiadasok+ Finanszirozas, kiadasok:
.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 023
2 023
1
Kóltségvetési hiány:
2 023
2 023
35
Költségvetési többlet:
——
—
—-—-
----
--.-
34
Tárgyévi többlet:
—
----
----
Tárgyévi hiány:
KIADÁSOK ÖSSZESEN
2.2. melléklet a :±../2014. (.)önkonnányzati határozathoz II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek
Kiadások 2012. évi ‚ ten)
iViegnevezes
2013. mod.
évi .
es.
2013. .
évi ‚
‚
?vlegnevezes
‚
teljcsstcs
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Felújítás
Helyi önkormányzati támogatás
Intézményi beruházás
Állami ‚
támogatás. lsozzájánilás ‚
..
évi
.
2013.
évi
‚.
teny
mod. es.
2013. .
évi .
.
teijesites
Támogatásértékű felhalmozási kiadás .
Felhalmozási cétú pénzes~özátadás államháztartásoss
.
Onkorsssassyzatok s~atos felhalmozasi es tokeboveteles
.
..
kivulre
Pénzügyi befektetések bevételei
Tartalékok
Támogatásértékú bevételek
Felhalmozási
Átvett
2012.
pénzeszközök államls&tartáson kivülröl
célú pénzmaradvány
átadás
Egyéb kiadások
‘
Egyéb bevételek
Stb.
Stb.
Költségvetési bevételei’ összesen: Előző évi mák.
célú
Költségvetési kiadások összesen:
pénzns. igénybev.
Fin:snszirozási célú bevételek
Finanszírozási kiadások
Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási
.
Koltsegvetes. kiadasok + Finanszsrozas’ kisdasok:
‚
bevetelel’:
-
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:
Függő, átfutó,
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Költségvetési hiány:
----
-—-
kiegyenliső kiadások:
Költségvetési többlet:
—-—-
—-‘-
--—-
(‚
3. tájékoztató tábla a
.12014. (.)önkonná;~yzati határozatizoz
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Megnevezés
~
•
Pénzkészlet2űl3.január 1-jén ebből:
2.
•
Bankszámlák egyenlege
3.
•
Pénztárak és betétkönyvek e~yenlege
4.
Bevételek ( +)
5.
Kiadások
6
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:
~
(-)
7.
•
Bankszámlák egyenlege
8.
•
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
Összeg ( E Ft)
2023 2 023
35
4 melléklet
T~SZAI~ ENTD K~STÉRSÉGI TERÜLET- ÉS GAZE ~sÁGFEJLESZTÉS~ TÁRSULÁS vagyonkimutatása 2013. évre
Kelt: 2014. április 23.
Magyar Csilla elnök
Készítette: Gulyás Erzsébet
Készítés időpontja: 2014. ápril
23.
4
I:
Vagyonkimutatás 2013. évre MÉRLEG ADATOK
e Ft Megnevezés I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javak értékhelyesbitése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3 Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok 3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök l.Készletek II. Ertékpapírok B) Nemzeti vagyonba tartozó forgőeszközök I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Ill. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök C) Pénzeszközök L Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések Ill._Követelés jellegű_sajátos_elszámolások D) Követelések E)_Egyéb_sajátos_eszközoldali_elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások ESZKOZÖK OSSZESEN: G)Sajáttőke I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Ill. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások H) Kötelezettségek I)_Egyéb_sajátos_forrásoldali_elszámolások J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K)_Passzív_időbeli_elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
ÉRTÉK 0 O O O 128 O 128 O O O O
O O O O 128 O 1989 O 1989
53 53
2170
O O O O
Vagyonkimutatás 2013. évre II. Tárgyi eszközök
Társulás
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések
loldal
e/Ft
Egyéb gépek S.sz. 1
Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték 720 127,828
Lovasakadályok
S.sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
S.sz.
Fökónyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
3sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó éii~k Nettó érték
S.sz.
Fökönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
S.sz.
Fókönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartasi adatok Bruttó érték Nettó érték
S.sz.
Fökönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve: Rotációs kapa
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
3sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
3sz.
Főkönyvi ~zámla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
S.sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
3sz.
Fökönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
S.sz.
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Neve:
Nyilvántartási adatok Bruttó érték Nettó érték
Főkönyvi számla száma: Leltári (analitikus nyilv.szám): Egyéb gépek összesen:
127,828 .
Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat :tk:J2014. (~.$~;határozata a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról A Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakbaii: Nemzetiségi Önkc az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. ~ (1) bekezdés Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. ~ (1) bekezdésé~ felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő I hozza.
mányzat) ~en és a ~n kapott ~tározatot
A Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zá ;zámadás költségvetési bevételi és kiadási főösszegét, valamint pénzmaradványát 995 e Ft Költségvetési bevétellel 995 e Ft Költségvetési kiadással O e Ft költségvetési maradvánny2 hagyja jóvá. 2.
*
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. részletesen a következők szerint állapítja meg:
évi költségvetésének vé~ ehajtását
(1) Az Önkormányzat kiadásait, bevételeit mérlegszerűen az 1. mellékletben lb laltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú be ételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat a pénzeszközök változásának a levezetését a 3. mellék t szerint hagyja jóvá
Az Önkormányzat képviselő-testülete utasítja az elnököt, hogy a költségvetési ir radványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kíséije figyelemmel.
Ez a határozat 2014.
..:?:~ ~ :~.
lép hatályba.
Teijst
ÁG
I. melléklet a .~L.J2Ul4. (.)önlwrmányzati határozathoz aI~tture flumE! flellizeusegI ‚ilIKurIllatIyzaL
2013. ÉVI Z’ÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Sor-szám
Bevételi jogcím
Eredeti --.‚
I. 2. 2. L 2.2. 2.3. 3. 3.1 3.1 3.3. 4. 4. I 4.2. 4.3. 4.4 5. 5. I 5.2. 6. 7. 8.
I
2 1. Önkormányzat működési bevételei II. Tániogatásol’ kiegészítések (2.3+...+2.3) Állami támogatás, hozzájárulás Helyi önkormányzati támogatás Egyéb III._Felhalmozási és tűkejellegíi bevételek (3.l+...+3.3) Tárgyi eszközok, imniateriális javak értékesítése Önkormányzatok Sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei íV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.I+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásórtékit felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszkűz átvétel államháztarláson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kivülről V.Támogat:lsi kölcsön visszatéritése, igénybevétele (5.14-5.2) Önkormányzati támogatás Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉG VETÉS! lIE vÉ TELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Előzö évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei
9. 10. II.
elotranyzat 3
2013. évi Módosított „.
eloirányzat 4
.
.
‘leljesites 5 1 32!
222
222
227 222
300
308
30; 30.
522
530
1 859 21
Kőltségvetési bevételcl’+Maradvány+Finanszirozásí bevételek (6+7+8)
522
530
1 884
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)
522
530
-88: 99~
KIADÁSOK 2013. évi Sor-szám
Kiadási jogcímek
Eredeti eloiranyzat
Módosított eloiranyzat
2
3
4
I I. LI.
.
.
5
13. 1.4 I 5. 1.6. 2. 21. 2,2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3 2. 4.
I. Működési célú kiadások(I.I+...+I.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Támogalásértékű működést kiadás MűkÖdési célú p~nzeszk0záladás államháztartáson kívülre II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.I+...+2.4) Felújílús(úfával) Intézményi beruházást kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzcszkőzátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céllartalék lv. Egyéb kiadások
5. 6.
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) ~ Finaaszírozási célú műveletek kiadásai
522
530
99~
7.
Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)
522
530
99L
8.
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:
9.
KIADÁSOK ÖSSzESEN: (7+8)
522
530
99~
I 2.
522
.
522
530 186 66 278
99L
535 91 365 .
.
ni ‘Z~
7,
2.1. melléklet a hJ2O14. (.)önkormányzati Izatározathoz L Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Megnevezes
Kiadások 2013. évi . eredeti
2013. évi . . mod. ci.
Intézményi működési bevételek
2013. évi . * ‚ teljesttes I 329
Támogatások, kiegészítések Helyi öokormány~ati támogatás
Menisevezes
2013. évi ‚. mod. es.
Személyi juttatások
300
308
308
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások
Támogatásértékii bevételek
Működési célú pénzmaradvány átadás 222
222
222
Működési célú kölcsöa visszatér., igényb.
2013. évi . . . teijesetes
186
535
66
91
522
278
369
522
530
995
522
530
995
Munkaadókat terhelő Járulék
Állami támogatás, liozzájánilás
Vöglegescs’ átvett pénzeszközök
2013. évi . eredeti
Egyéb kiadások Tartalékok
„stb.
Költségvetési bevételek összesen:
522
530
klőzű évi múk. célú pénzm. igénybe”.
1 859 21
Ei,sassszírozási célú bevételek
Finanszírozási kiadások
Költségvetési bevételcktMaratlványt Finntssziro~ási
.
bevételek:
a22
‚.
a30
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 880 *885
522
Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
Költségvetési kiadások összesen:
«--
Kultsegvetesi kjadasok+ F,nanszirozasj luadasok: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:
530
995
KIADÁSOK ÖSSZESEN
522
530
995
-—-—
.——
Költségvetési többlet:
--«
—“
864
.*~
---‘
Tárgyévi többlet:
-‘—
885
J
í~
22. rneflékiet a .‘~J2O14. (X..Yönkorrnányzati határozathoz
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer fóriniban! Bevételek
Kiadások 2012. évi . teny
‚
Megnevezes
2013. évi . . mod. es.
—
2013. évi . . . teijesites
Tárgyi eszközök, imsnateriátis javak értékesítése
Felújítás
Helyt őnkoniiáisyzati támogatás
Intézményi beruházás
Állami támogatás, hozzájárulás
Támogatásértékü felhalmozási kiadás
-.
.
.....
.
2012. évi . testy.
.
Megnevezes
2013. évi . mod. es.
2013. évi . . teljesttes
Felhalmozási célú pénzeszkőzátadás átlamháztártáson
-
Onkorinanyzatok sajatos felbalinozass es tokebeveteles
.
.
krai Ire Pénzügyi befektetések bevételei
4.
Tartalékok
S
Átvett pónzeszkőzök államháztartáson kívülről
Egyéb kiadások
-
Egyéb bevételek
Stb.
Stb.
Költségvetési bevételei’ összesen:
Költségvetési kiadások összesen:
Előző évi sssűk. célú pénzin. igénybev. Finanszirozási célú bevételek
Finanszírozási Idadások
Költségvetési bevételek+Maradvány-i- Finanszírozási bevetelek:
Koltsegvetess loadasok+ Finaaszirozasi kiadasok: .
Függő, átfutó, kiegyenlitó bevételek:
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
KIADÁSOK
Költségvetési hiány:
----
-—--
--—-
ÖSSZESEN
Költségvetési többlet:
)
----
-—-
-—--
iu~&S. 3. tájékoztató tábla a ..~./2O14. (.)önkorrnónyzati Izatúrozathoz
PÉNZESzKÖzÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sorszam
.
i’4egnevezes
.
~
•
Osszeg ( E Ft)
Pénzkászlet 2013.január 1-jén ebbá’/:
2.
Bankszárnlák egyenlege
3.
Pénztárak ős betétkönyvek egyenlege
‘1
21
4.
Bevételek
(
1-)
974
5.
Kiadások
(-)
995
6
Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből: • Oankszámlák egyenlege
~ 7. 8.
•
Pénztáralc ős betétkönyvek egyenlege
C
17. melléklet
K~SKÖRE VÁROS~ ÖNKORMÁNYZAT ÉS ~NTÉZMÉNYE~ vagyonkimutatása 2013. évre
Kelt: 2014. április 23.
T~th János Zoltán jegyző
Készítette: Gulyás Erzsébet
Készítés időpontja: 2014. április 23.
Vagyonkimutatás 2013. évre MÉRLEG ADATOK
e Ft Megnevezés I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 3 Tenyészállatok 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedések 3. Tartósan adott kölcsönök 5.Egyéb_hosszólejáratú_követelések IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök l.Készletek II. Értékpapírok B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök I. Hosszú lejáratú betétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Ill. Forintszámlák IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök C) Pénzeszközök L Költségvetési évben esedékes követelések II. Költségvetési évet követően esedékes követelések Ill. Követelés jellegű sajátoselszámolások D) Követelések E)_Egyéb_sajátos_eszközoldali_elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZOK ÖSSZESEN: IV. Felhalmozott eredmény Ill. Egyéb eszközök induláskori értéke G) Saját tőke I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek H) Kötelezettségek I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K)_Passzív_időbeli_elhatárolások FORRÁSOK OSSZESEN:
ÉRTÉK O 11539 O 2631495 2563345 51366 O 16783 O 76722 76722 40942 40942 0 2760698 184 108401 795 69301 O 617 70713
22792 14896 2869283 O 2766162 84861 2851023 8382 9130 748 O 2869283
e Ft
1 2 3 4 5
Kitöltött oldal száma 37 O 0 7 1
6 7
1 0
8 9 10
0 0 0
11 12 13
0 0 2
14 15
2 0
16 17 18 19 20 21
0 0 0 6 13 0
Sorszám
22 23 24 25
26
5 15 2 1
Megnevezés Közutak Gyalogos alul- és Hidak Járdák Buszvárök Helyi közutak ős Terek Parkok Terek ős parkok’ Kisvizfolyások Központi kezelésú Közcélú vizilétesíl Vízek ős közcélú Közművek épülete Közművek épitmé Közművek vonala~ Közművek össze Intézmények épül Középületek Intézmények épü Műemlékek Védett természeti Muzeális emlékek Egyéb vagyon Ingatlanok Vagyoni értékű jo~ Egyéb vagyon (1 1. INGATLANOK Számítástechnika Egyéb gépek, ber Járművek Képzöművészeti Gépek, berendez 2. GÉPEK, BERE ÖSSZ. 3. TENYESZÁLL Folyamatban mar 4. BERUHÁZASC ILTARGYI ESZJ(
üliárók
űtárgyaik összesen (1÷...±5) szesen (6+7) rkok ények zilétesítmények összesen el űzemelésre átadott étesítményei ~n (11+12+13) ~i tel, középületekösszesen (14+15) lékek
k „+21) S KAPCS.VAGY~ERTÉKÚ JOGOK 08SZ. szközök dezések, felszerelések otások 3ek, felszerelések, járművek (22+...+25) DEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK OK ÖSSZ. ö beruházások, felújítások ‚ FELÚJITÁSOK 05SZ. ZOK MU’JDOSSZESEN:
Bruttó érték
Nettó érték
1321236,956 0 O 69888,628 6627,317 1397952,901 68973,138 0 66973,138 O O O O O O 156546,37 156546,37 846464,874 O 846464,874 O O O 223977,08 349945,286 0 573922,366 3043859,649 19081,382 90432,321 21702,93 4592,951 135809,584
1076784,532 0 O 58177926 6254,561 1 141 21 7,039 57459,23 0 57459,23 O O O O O O 93961,819 93961,819 742119,844 O 742119,844 Q O O 193453,727 335133,826 0 528587,553 2563345,485 3188,232 29273,737 14311,459 4592,951 51 366,379
135809,584 O 16783,05 16783,05 321 3235,333
51 366,379 O 16783.05 16783,05 2631494,914