2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapjáneljárva az alábbiakat rendeli el: 1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetésiintézményekre terjed ki. 2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig. (2) Az Önkormányzatköltségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 25-ig. (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak. 3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetésének költségvetési bevétele költségvetési kiadása hiánya ezen belül: belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány) működési célú felhalmozási célú belső finanszírozású kiadás (értékpapírvásárlás) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel) működési célú felhalmozási célú külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) működési célú felhalmozási célú

6.329.225 ezer forint, 7.217.204 ezer forint, 887.979 ezer forint, 153.072 ezer forint, 153.072 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, 0 ezer forint, 755.095 ezer forint, 0 ezer forint, 755.095 ezer forint, 20.188 ezer forint, 0 ezer forint, 20.188 ezer forint.

4. § A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását az 1. és a 10. számú melléklet tartalmazza. 5. § A 2014. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező

feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel): a működési költségvetés tekintetében 3.410.642 ezer Ft, ezen belül: 1.015.312 ezer Ft Személyi juttatások, 288.578 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok, 1.089.360 ezer Ft Dologi kiadások, 92.800 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai, 93.327 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre 666.859 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre, 80.406 ezer Ft Tartalékok, a felhalmozási költségvetés tekintetében e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint. 6. §A 2014 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 95.184 ezer Ft összegben. 7. § A Képviselő-testület a 2014. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 3.641.378 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve. 8. § A 2014. évi hitel-és kötvénytartozások törlesztése 20.188 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel. 9. § A 2014. évi céltartalék 150.406 ezer Ft, melyből 80.406 ezer Ft a működési és 70.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint. 10. § Az Önkormányzat 2014. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi költségvetési támogatása 1.430.698 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 920.526 ezer Ft. 12. § Az Önkormányzat 2014. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. 14. §A 2014. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

-4-

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét 461,875 főben állapítja meg2014. január 1-jétől, melyből 362,0 fő szakmai és 99,875 fő intézményüzemeltetési létszám a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. (2)A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát 425,0 főben állapítja meg a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. 16. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 17. §Az Önkormányzat intézményeinél 2014. évben alkalmazandó élelmezésinyersanyag-normákat a 16. számú melléklet tartalmazza. 18. § Az Önkormányzat 2014. évben e rendelet 17. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást. 19. § (1)Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. (2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges. (3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan. (4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni. 20. § A 2013. évi zárszámadás során képződő szabad (feladattal nem terhelt) pénzmaradvány az intézményektől elvonásra kerül,abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie. 21. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzatmódosítási hatáskörében – az irányító szerv engedélyével – bevételi és kiadási

-5-

előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti: a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből, b) pénzmaradványából az irányító szerv jóváhagyását követően. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget. 22. § (1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletét elsősorban a hiány fedezetére kell fordítania, az ezen felül keletkező egyéb többlet felhasználása képviselő-testületi döntést igényel. (2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 18. számú melléklete szabályozza. 23. §(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 10 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. számú melléklete 6. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell. (3) A költségvetési hiány fedezetéül 755.095 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt. 24. § A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásának elosztási jogát – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságára ruházza át. 25. § Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott Dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül szereplő Reprezentációs keret felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt. 26. § E rendelet 15. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2014. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímeken tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve. 27. § (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

-6-

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig. 28. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2008. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 50.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek. 29. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani. (2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani. 30. § (1) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2014. költségvetési évre felfüggeszti. (2) A Képviselő-testület a „Dr. László Elek díj Orosháza egészségügyéért” kitüntető cím alapításáról szóló 28/2007. (XII. 22.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2014. költségvetési évre felfüggeszti. (3) A Képviselő-testület a „Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért” kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2014. költségvetési évre felfüggeszti. 31. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / címzetes főjegyző

/ Dr. Dancsó József / polgármester Kihirdetve:2014. január 31-én.

/ Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / címzetes főjegyző

-7-

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013-2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGÉNEK ALAKULÁSA

Melléklet száma

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

2.

Önkormányzati intézmények bevételei

1.

Önkormányzat bevételei A.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: B.) KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSI IGÉNYE (C-A):

2013. évi eredeti előirányzat

2014. évi előzetes előirányzat

2014. évi javasolt előirányzat

Változás az előzetes adatokban a 2013-es eredeti ei-hoz képest

Változás a javasolt adatokban a 2014-es eredeti ei-hoz képest

495,099

474,405

485,786

-4.18%

-1.88%

6,763,563

2,849,470

5,884,251

-57.87%

-13.00%

7,258,662

3,323,875

6,370,037

-54.21%

-12.24%

883,618

1,623,948

891,315

83.78%

-45.11%

1,143,417

1,360,108

1,248,608

18.95%

9.20%

741,090

692,784

685,686

-6.52%

-7.48%

1,082,786

1,651,050

1,430,692

52.48%

32.13%

44,120

320,026

88,494

625.35%

100.58%

4,805,921

750,530

3,617,278

-84.38%

-24.73%

2.

Önkormányzati intézmények működési kiadásai

3.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

4.

Önkormányzat működési kiadásai

5.

Központi kezelésű felújítási kiadások

6.

Beruházási, fejlesztési kiadások, pénzeszközátadások, egyéb folyó kiadások

7.

Hitel-és egyéb tartozások kiadásai

129,904

33,982

20,188

-73.84%

-84.46%

8.

Céltartalékok

195,042

139,343

170,406

-28.56%

-12.63%

8.

Általános tartalék

0

0

0

0.00%

0.00%

8,142,280

4,947,823

7,261,352

-39.23%

-10.82%

0

0

0

________

________

722,807

________

________

C.) K I A D Á S I FŐÖSSZEG:

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (A+B-C): 9.

Fedezet hiánya miatt nem javasolt fejlesztési kiadások

________

________

TÁJÉKOZTATÓ OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ADATAIRÓL 2012-2014

Sorszám

ezer forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

01

Intézményi működési bevételek (91.)

02

Polgármesteri Hivatal működési bevételei

02

Önkormányzat működési bevételei (91.)

03

Helyi adókból származó bevételek (922.)

04

Átengedett központi adók (923.)

05

Különféle bírságok (924-926.)

06

Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)

07

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)

08

Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)

09

Központosított előirányzatok (944.)

10

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)

11

Működési célú, támogatásértékű bevételek (464.)

12

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)

13

Működési célú bevételek összesen (1+…+12):

14

Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ból)

15


2012. évi teljesítés december 31-ig

720,908


2013. évi várható teljesítés

601,038

465,585

29,415

16,287

28,607

175,789

1,103,000



483,787

451,485

454,685

25,214

21,175

18,020

21,020

28,110

412,457

32,686

32,686

1,333,687

1,383,000

1,243,344

1,325,000

1,326,000

737,554

740,533

80,000

78,775

80,000

80,000

2,452

5,186

1,000

10,823

1,000

1,000

115,379

111,862

90,379

108,258

100,730

104,230

1,229,947

1,156,696

942,664

1,128,331

1,088,814

1,177,626

7,410

370,016

0

0

0

0

0

33,493

16,574

25,951

12,552

16,243

0

321,561

0

29,937

0

0

2,901,369

1,432,017

79,809

670,826

77,292

95,682

0

17,495

0

20,244

0

0

6,876,041

6,315,660

3,112,335

4,233,908

3,187,579

3,309,172

153,237

0

170,196

0

0

#REF!

ebből: pénzügytechnikai elszámolás

0

65,163

0

106,764

0

0

ebből: ténylegesen felhasználható

0

88,074

0

63,432

0

0

225,709

0

156,166

0

137,460

155,709

0

156,166

0

0

70,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ból)

#REF!


0


0

16

Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)

#REF!

17

Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)

0

1,000,000

0

0

18

Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):

#REF!

#REF!

0

1,326,362

0

137,460

19

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):

#REF!

#REF!

3,112,335

5,560,270

3,187,579

3,446,632

84,065

#REF! 579,269

ezer forintban

Sorszám


FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

20

Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)

21

Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)

22

Önkormányzat beruházáshoz kapcs.Áfa visszatérülések (919-ből)

23

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)

24

Pénzügyi befektetések bevételei (933.)

25

Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)

26

Központosított előirányzatok (944.)

27

Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)

28

Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek (465.)

29

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)

30

Felhalmozási célú bevételek összesen (20+…+29):

31

Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ból)

32


#REF!

5,383


2013. évi várható teljesítés 0



0

0

0

25,260

25,983

23,780

22,527

0

0

109,061

44,694

664,116

465,270

0

673,129

0

0

0

0

0

0

1,008

0

9,577

0

0

95,846

97,975

66,815

28,380

62,098

62,098

30,998

31,987

0

25,246

0

0

#REF!

0

0

0

75,168

0

0

991,060

708,697

3,091,021

1,979,676

74,198

2,325,638

1,238,916

17,159

244,085

26,469

0

0

#REF!

932,886

4,089,817

2,632,313

136,296

3,060,865

#REF!

13,615

0

300

0

0


0

0

0

0

0

0


0

13,615

0

300

0

0

Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ból)

0

66,782

56,510

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

66,782

0

0

0

0

0

0

0

0

0 755,095

ebből: ténylegesen felhasználható 33

Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)

34

Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ból)

84,129

883,618

0

0

35

Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):

#REF!

164,526

940,128

300

0

755,095

36

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):

#REF!

1,097,412

5,029,945

2,632,613

136,296

3,815,960

B E V É T E L E K (13+30):

#REF!

7,248,546

7,202,152

6,866,221

3,323,875

6,370,037

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):

#REF!

#REF!

940,128

1,326,662

0

892,555

H I Á N Y A (66-37):

#REF!

#REF!

810,224

310,729

1,589,966

871,127

BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (37+38):

#REF!

#REF!

8,142,280

8,192,883

3,323,875

7,262,592

37

38

39

40

KÖLTSÉGVETÉSI

#REF! 459,137

KÖLTSÉGVETÉS

TÁJÉKOZTATÓ OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSI ADATAIRÓL 2012-2014

Sorszám

ezer forintban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK







41

Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)

1,944,859

2,241,179

42

Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)

2,913,808

1,142,288

0

0

0

0

43

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)

637,509

632,195

741,090

606,137

692,784

685,686

44

Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)

671,129

1,361,468

545,818

1,485,157

768,740

670,506

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 45

Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)

1,143,417

1,289,765

1,330,748

1,247,348

0

5,542

0

0

0

0

22,430

262,865

5,244

312,466

93,057

92,327

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)

#REF!

65,163

0

0

0

0

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)

#REF!

150,167

0

0

0

0

565,510

531,724

668,813

789,253

667,859

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (381.)

47

Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)

48

Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)

#REF!

145,042

0

89,343

80,406

49

Működési célú kiadások összesen (41+…+48):

#REF!

#REF!

3,112,335

4,362,338

3,763,925

3,444,132

50

Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)

#REF!

#REF!

0

0

0

0

51

Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)

#REF!

0

579,269

0

0

52

Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):

#REF!

#REF!

0

579,269

0

0

53

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):

#REF!

#REF!

3,112,335

4,941,607

3,763,925

3,444,132

461,126

#REF! 309,245

#REF!

758,346

Sorszám

ezer forintban

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

54

Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)

55

Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)

56

Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)

57

Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)

2012. évi eredeti előirányzat 1,297,823

#REF!

2012. évi teljesítés december 31-ig 45,101

#REF!





1,000

7,769

29,360

1,260

96,042

76,915

0

0

1,293,992

882,971

4,735,481

2,715,163

1,057,191

3,692,407

115,904

63,349

0

12,858

0

0

58

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)

59

Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)

60

Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)

61

Felhalmozási célú kiadások összesen (54+…+60):

62

Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)

63 64 65

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):

85,697

#REF!

115,721

#REF!

50,000

#REF!

17,518

1,907

13,365

13,365

0

0

0

0

#REF!

50,000

0

50,000

90,000

#REF!

4,900,041

2,814,612

1,149,916

3,797,032

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ból)

106,862

106,863

129,904

147,471

33,982

20,188

Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):

106,862

106,863

129,904

147,471

33,982

20,188

#REF!

#REF!

5,029,945

2,962,083

1,183,898

3,817,220

K I A D Á S O K (49+61):

#REF!

#REF!

8,012,376

7,176,950

4,913,841

7,241,164

67

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):

#REF!

#REF!

129,904

726,740

33,982

20,188

68

KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (66+67):

#REF!

#REF!

8,142,280

7,903,690

4,947,823

7,261,352

66

KÖLTSÉGVETÉSI

I.

MŰKÖDÉSI KÜLÖNBÖZET (13.SOR–49.SOR):

#REF!

#REF!

0

-128,430

-576,346

-134,960

II.

FELHALMOZÁSI KÜLÖNBÖZET (30.SOR–61.SOR):

#REF!

#REF!

-810,224

-182,299

-1,013,620

-736,167

III.

KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (I+II=39.SOR):

#REF!

#REF!

-810,224

-310,729

-1,589,966

-871,127

1. számú melléklet OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2012-2014 KÖZÖTT ezer forintban




Sorszám


MEGNEVEZÉS

I. fejezet: Intézmények bevételei (OEP támogatás nélkül)

01

750,323

#REF!

474,405

485,786

I. fejezet: Intézmények felhalmozási bevételei

02

1,297,823

#REF!

0

0

I. fejezet: OEP támogatás (Városi Kórház működtetéséhez)

03

2,660,971

II. fejezet: Önkormányzat bevételei (05+06+07+13+14+47+54+59+64+67+70+75+78)

04

5,201,267

7,647,181

2,849,470

6,776,806

Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek

05

3,175

3,175

20,936

20,936

ÁFA visszatérülés adóhatóságtól

06

109,061

664,116

0

673,129

Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (08+09+10+11+12)

07

199,160

170,129

162,828

166,328

– Lakbérek

08

42,000

42,000

38,500

42,000

– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak

09

52,424

52,424

53,340

53,340

– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei

10

8,890

8,890

8,890

8,890

– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel

11

0

2,540

2,540

2,540

– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján

12

95,846

64,275

59,558

59,558

Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek

13

1,397

900

750

750

Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+35)

14

1,211,103

3,422,715

158,590

2,423,239

– Közterülethasználati díj

16

6,000

6,000

6,000

6,000

– Kamatbevétel

17

5,000

5,000

5,000

5,000

– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás

18

100

100

0

0

– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)

19

2,452

1,000

1,000

1,000

– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek

20

32,875

7,875

0

0

– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+34)

21

924,278

3,327,231

74,198

2,325,638

a. Dankó utcai védőerdő telepítése

22

128

145

135

135

b. T-4 kút pályázat (KEOP)

23

67,384

0

0

0

c. SBO korszerűsítése (DAOP)

24

21,354

0

0

0

MEGNEVEZÉS

Sorszám

ezer forintban





d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)

25

425,000

2,086,679

0

e. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)

26

300,990

231,560

0

0

f. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Viziközmű)

27

0

236,210

0

205,773

g. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő

28

109,422

520,369

0

170,375

h. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása (DAOP)

29

0

107,442

0

0

i. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán

30

0

22,661

0

0

j. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)

31

0

0

7,000

7,000

k. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)

32

0

0

30,000

30,000

l. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése

33

0

0

37,063

37,063

m. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

34

0

122,165

0

57,506

– Működési célú pénzeszközátvételek (36+…+46)

1,817,786

35

240,398

75,509

72,392

85,601

a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)

36

1,530

1,511

1,751

1,751

b. Központi bérintézkedések állami támogatásához

37

103,806

47,265

23,140

23,140

c. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez

38

41,112

0

0

0

e. KEF működtetésének támogatásához

40

2,000

500

0

650

f. Oktatási intézmények informatikai fejlesztése pályázat (TIOP)

41

5,051

0

0

0

g. Viharsarki esélyek pályázat (TÁMOP)

42

61,000

1,786

0

0

h. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)

43

22,199

22,199

0

1,400

i. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)

44

0

0

7,269

7,269

j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)

45

0

0

39,482

39,482

k. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök

46

3,700

2,248

750

11,909

47

1,103,000

1,383,000

1,325,000

1,326,000

– Építményadó

48

85,000

95,000

200,000

200,000

– Magánszemélyek kommunális adója

50

0

170,000

0

0

– Iparűzési adó

51

1,000,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

– Idegenforgalmi adó

52

11,000

11,000

17,000

17,000

– Pótlékok, bírságok

53

7,000

7,000

8,000

9,000

54

737,554

80,000

80,000

80,000

Helyi adókból származó bevételek (48+…+53)

Átengedett központi adókból származó bevételek (55+…+58)

MEGNEVEZÉS

Sorszám

ezer forintban





– Személyi jövedelemadó helyben maradó része

55

268,733

– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére

56

268,821

0

0

0

– Gépjárműadó

57

200,000

80,000

80,000

80,000

– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)

58

0

0

0

0

Állami támogatásokból származó bevételek (60+…+63)

0

0

0

59

1,268,355

959,238

1,101,366

1,193,869

– Normatív állami hozzájárulások, támogatások

60

1,237,357

942,664

1,088,814

1,177,626

– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

61

0

0

0

0

– Központosított előirányzatok

62

30,998

16,574

12,552

16,243

– Egyéb központi támogatások

63

0

0

0

0

64

25,260

23,780

0

0

– Önkormányzati lakások értékesítése

65

11,440

0

0

0

– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése

66

13,820

23,780

0

0

67

0

0

0

0

– Működési célú bevételek

68

0

0

0

0

– Felhalmozási célú bevételek

69

0

0

0

0

70

543,202

883,618

0

755,095

– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)

71

84,065

0

0

0

– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)

72

290,907

817,604

0

351,341

– Panel Plusz Hitelprogramból hitelfelvétel

73

85,697

0

– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel

74

82,533

66,014

0

403,754

Ingatlanértékesítésből származó bevételek (65+66)

Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevételek (68+69)

Hitelműveletek bevételei (71+72+73+74)

Önkormányzat pénzmaradványa (82+83)

75

0

56,510

0

137,460

– Működési célú pénzmaradvány

76

0

0

0

137,460

– Felhalmozási célú pénzmaradvány

77

0

56,510

0

0

78

0

0

0

0

79

9,910,384

3,323,875

7,262,592

Értékpapírműveletek bevételei BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+...+04):

#REF!

EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT

2012-2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

2012-2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban

Előirányzat cso-port név

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2012. évi teljesítés december 31ig





ezer forintban



BEVÉTELEK








BEVÉTELEK

Működési költségvetés Saját bevétel

Saját bevétel

219,000

226,962

217,300

221,000

206,900

210,000

28,556

32,018

0

0

0

0

9,000

10,395

9,000

10,000

10,000

10,000

0

0

0

0

0

0

Hozam- és kamatbevételek

0

206

0

0

0

0

0

262

0

0

0

0

Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás

0

18,571

0

37,167

0

0

0

33,215

0

0

0

0

Pénzmaradvány

0

29,725

0

16,368

0

0

0

87,088

0

0

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

505

0

0

0

0

0

7,431

0

0

0

0

228,000

286,364

226,300

284,535

216,900

220,000

28,556

160,014

0

0

0

0

317,913

345,942

317,994

349,392

429,589

345,989 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

665,460

793,422

0

0

0

0

244,009

259,599

272,327

299,784

298,510

302,010

404,332

446,112

0

0

0

0

73,904

86,343

45,667

49,608

131,079

43,979

261,128

347,310

0

0

0

0

ÁFA bevételek, visszatérülések

Cím bevételei összesen: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás Önkormányzati támogatás KIADÁSOK

Cím bevételei összesen: ebből:

KIADÁSOK

Működési költségvetés Személyi juttatások

335,332

330,483

334,987

342,768

339,726

339,726

485,233

544,830

0

0

0

0

87,450

82,906

87,019

81,126

89,961

89,961

131,388

140,523

0

0

0

0

119,131

183,931

119,208

181,572

184,422

133,002

77,395

169,127

0

0

0

0

0

9

0

509

0

0

0

41,998

0

0

0

0

4,000

5,720

3,080

3,050

3,300

3,300

0

10,287

0

0

0

0

Felhalmozási és felújítási kiadások

0

4,620

0

644

29,080

0

0

14,804

0

0

0

0

Cím kiadásai összesen:

545,913

607,669

544,294

609,669

646,489

565,989

694,016

921,569

0

0

0

0

Engedélyezett létszám (fő)

183.50

171.00

177.50

180.00

180.00

180.00 Engedélyezett létszám (fő)

216.50

216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ebből: szakmai létszám

130.50

123.00

129.00

131.50

131.50

131.50


161.50

162.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.00

48.00

48.50

48.50

48.50

48.50

55.00

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai

technikai létszám


technikai létszám

Megjegyzés: a 2011. évi korrigált eredeti előirányzatból levonásra kerültek az egyházaknak átadott intézményekben ellátott gyermekek után járó normatívák összegei. Továbbá a 2011. évi tényleges teljesítési adatok a két Tagintézmény 8/12 rész adatait (mind bevételben és kiadásban) szintén magukban foglalják. A 2011. évi adatok az OVÁI és a TMG együttes adatait tartalmazzák.

JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

GYERMEK- ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY










ezer forintban



BEVÉTELEK








BEVÉTELEK


Saját bevétel

2,500

2,515

2,500

4,030

2,500

2,500

144,345

153,235

157,885

153,875

153,885

153,885

2,107

2,861

2,000

1,496

1,400

1,400

64,000

80,310

75,000

77,411

75,000

75,000


0

175

0

24

0

0

0

22

0

0

0

0


0

6,911

0

9,091

0

0

0

144

0

16,413

0

0

Pénzmaradvány

0

3,048

0

4,208

0

0

0

7,867

0

14,321

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,607

15,510

4,500

18,849

3,900

3,900

208,345

241,578

232,885

262,020

228,885

228,885

26,731

36,749

26,731

28,929

34,666


106,501

127,887

83,936

69,456

115,814

115,814

0

1,747

0

14,411

12,191

12,191

45,220

49,631

78,438

80,853

36,002

115,814

26,731

35,002

26,731

14,518

22,475

16,475

61,281

78,256

5,498

-11,397

79,812

0

77,402


Cím bevételei összesen: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás Önkormányzati támogatás KIADÁSOK

Cím bevételei összesen: ebből:

KIADÁSOK


21,010

22,115

20,582

25,600

20,789

20,789

70,383

76,275

73,979

73,530

77,402

Munkaadókat terhelő járulékok

5,692

5,853

5,692

6,406

5,632

5,632

19,176

20,571

17,272

18,282

20,042

20,042

Dologi kiadások

4,636

14,456

4,957

9,661

12,145

6,145

225,287

263,028

225,570

239,664

247,255

247,255

Pénzeszközátadás, egyéb támogatás

0

1,549

0

1,959

0

0

0

5,980

0

0

0

0

Ellátottak juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


31,338

43,973

31,231

43,626

38,566

32,566

314,846

365,854

316,821

331,476

344,699

344,699


9.00

9.00

9.25

9.25

10.00


42.25

42.00

42.25

42.25

42.00

42.25


8.50

9.00

8.50

8.50

9.00

8.50


38.50

38.00

38.50

38.50

39.00

38.50

0.75

0.00

0.75

0.75

1.00

0.75

3.75

4.00

3.75

3.75

3.00

3.75

technikai létszám


technikai létszám

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

POLGÁRMESTERI HIVATAL










ezer forintban



BEVÉTELEK








BEVÉTELEK


Saját bevétel

12,000

12,181

0

0

0

0

29,415

15,094

20,075

21,175

17,750

20,750


0

0

0

0

0

0

0

1,171

5,139

4,750

270

270


0

15

0

0

0

0

0

22

0

10

0

0


0

1

0

0

0

0

0

4,200

4,300

120,304

4,900

10,081

Pénzmaradvány

0

9,618

0

0

0

0

0

0

0

103,803

0

0


0

0

0

0

0

0

0

5,176

0

0

0

0

12,000

21,815

0

0

0

0

29,415

25,663

29,514

250,042

22,920

31,101

608,094

673,407

712,576

448,474

669,864

654,585

31,517

45,307

0

0

254,656

254,656

576,577

628,100

712,576

448,474

415,208

399,929

370,723

Cím bevételei összesen: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Cím bevételei összesen:

62,447

56,705

0

0

0

0 INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás

48,253

51,288

0

0

0

0

Önkormányzati támogatás

14,194

5,417

0

0

0

0

KIADÁSOK

ebből:

KIADÁSOK


55,458

53,922

0

0

0

0

389,141

411,449

408,558

354,829

370,723


14,888

14,354

0

0

0

0

97,940

106,671

101,922

90,149

92,043

92,043

4,101

6,533

0

0

0

0

150,428

114,075

230,610

161,159

230,018

222,920


0

4,310

0

0

0

0

0

0

0

86,489

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

403

0

0

0

0

0

13,617

1,000

5,890

0

0


74,447

79,522

0

0

0

0

637,509

645,812

742,090

698,516

692,784

685,686

28.50

21.00

0.00

0.00

0.00

124.00

137.00

152.38

144.38

144.38

144.38

Dologi kiadások





technikai létszám

26.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00


technikai létszám

114.00

119.00

99.63

95.63

95.63

95.63

10.00

18.00

52.75

48.75

48.75

48.75

SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN










ezer forintban



BEVÉTELEK








BEVÉTELEK


Saját bevétel

900

1,618

900

12,094

800

900

439,654

444,103

398,860

412,383

382,035

388,235

800

998

800

3,648

800

800

77,172

95,809

91,939

97,305

87,470

87,470


0

105

0

0

0

0

0

811

0

34

0

0


0

10,259

0

28,452

0

0

0

78,947

4,300

236,022

4,900

10,081

Pénzmaradvány

0

4,535

0

5,206

0

0

0

166,852

0

170,496

0

0


0

9,358

0

0

0

0

0

23,211

0

0

0

0

1,700

26,873

1,700

49,400

1,600

19,833

20,474

19,833

22,609

29,027


Cím bevételei összesen: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás Önkormányzati támogatás

Cím bevételei összesen:

1,700


0

296

0

7,521

0

0

19,833

20,178

19,833

15,088

29,027

19,927

KIADÁSOK

ebből:

516,826

809,733

495,099

916,240

474,405

485,786

2,065,542

2,354,424

1,390,408

1,180,893

1,578,487

1,448,508

899,894

990,497

580,103

637,949

880,626

963,938

589,071

735,827

97,729

94,470

282,653

84,641

KIADÁSOK


13,002

14,800

13,123

21,067

14,806

14,806

1,549,811

1,629,345

1,005,385

988,795

1,030,920

1,030,920


3,540

3,677

3,365

4,697

4,146

4,146

408,786

421,705

262,363

250,430

271,641

271,641

Dologi kiadások

4,991

16,121

5,045

32,276

11,675

2,675

619,771

806,317

613,679

653,627

717,671

627,173

0

55

0

1,507

0

0

0

65,163

0

107,064

0

0



0

0

0

0

0

0

4,000

16,007

3,080

3,050

3,300

3,300


0

9,538

0

1,087

0

0

0

43,723

1,000

7,769

29,360

1,260


21,533

44,191

21,533

60,634

30,627

21,627

2,582,368

2,982,260

1,885,507

2,010,735

2,052,892

1,934,294


5.00

6.00

5.00

5.00

5.00


708.50

687.00

467.38

459.88

460.38

459.88


5.00

6.00

5.00

5.00

5.00

5.00


571.00

560.00

361.63

358.13

359.13

358.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

137.50

127.00

105.75

101.75

101.25

101.75

technikai létszám

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2012-2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban









BEVÉTELEK Működési költségvetés Saját bevétel

438

181

200

209

200

200


0

0

0

0

0

0


0

3

0

0

0

0


0

5,646

0

24,595

0

0

Pénzmaradvány

0

23,603

0

26,590

0

0


0

741

0

0

0

0

438

30,174

200

51,394

200

200

Cím bevételei összesen: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

229,563

265,570

229,338

262,033

299,527

283,527

Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás

126,563

136,107

229,338

235,380

279,267

279,267

Önkormányzati támogatás

103,000

129,463

0

26,653

20,260

4,260


technikai létszám

KIADÁSOK Működési költségvetés Személyi juttatások

162,941

169,855

154,156

171,001

207,474

207,474


44,033

45,632

47,093

49,770

59,817

59,817

Dologi kiadások

23,027

34,245

28,289

29,295

32,156

15,176


0

11,262

0

16,600

0

0


0

0

0

0

0

0


0

741

0

148

280

1,260


230,001

261,735

229,538

266,814

299,727

283,727


87.00

83.00

81.00

79.00

79.00

79.00


87.00

83.00

81.00

79.00

79.00

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

technikai létszám

GAZDASÁGI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET 2012-2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA ezer forintban









BEVÉTELEK Működési költségvetés Saját bevétel

2,500

299

0

0

0

0

1,265

74

0

0

0

0


0

1

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány

0

1,368

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

3,765

1,742

0

0

0

0

29,000

34,268

0

0

0

0

0

410

0

0

0

0

29,000

33,858

0

0

0

0

17,311

5,616

0

0

0

0

4,679

1,518

0

0

0

0

10,775

4,801

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


32,765

11,935

0

0

0

0


12.50

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.50

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cím bevételei összesen: INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS Központi ebből: költségvetésből kapott támogatás Önkormányzati támogatás KIADÁSOK Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

technikai létszám

3. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2012-2014. ÉVEKBEN

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

1.

2.

I.

Igazgatási apparátus tevékenysége

1.

Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye

2.

Cafeteria-keret

3.

Napidíj

4.

Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása

5.

Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj

6.


7.

Üzemorvos megbízási díja

8.

Irodaszer, nyomtatvány, leporelló

9.

2012. évi eredeti 2013. évi eredeti előirányzat előirányzat 3.

4.



Változás mértéke

5.

6.

7(=6-4)

313,366

280,572

284,316

284,316

3,744

25,123

21,065

20,485

20,485

-580

100

100

100

100

0

1,000

990

4,186

3,786

2,796

5,100

5,100

5,050

5,050

-50

85,986

77,021

78,156

78,156

1,135

955

1,070

1,090

1,090

20

5,000

3,800

4,960

3,800

0

ebből: Okmányiroda (sorszám-, érvényesítő cimke)

630

0

0

0

0

ebből: Általános Igazgatás (anyakönyv, köszöntőlapok)

800

800

860

800

0

ebből: Általános irodaszer

3,570

3,000

4,100

3,000

0

Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása

3,000

3,000

4,029

4,029

1,029

0

0

9,671

9,671

9,671

10. Sokszorosítási eszközök bérleti díja 11. Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó

700

683

680

680

-3

12. Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak

5,000

0

0

0

0

13. Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak

6,000

4,800

4,000

4,000

-800

16,000

14,000

12,000

12,000

-2,000

600

600

0

0

-600

16. Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint

8,200

8,200

8,200

8,200

0

17. Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)

2,700

3,000

1,800

1,800

-1,200

18. Számítástechnikai segédanyagok beszerzése

3,000

2,500

3,000

2,500

0

19. Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása

2,000

1,500

2,000

1,500

0

14. Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások 15. Adatfeldolgozás és ARTISJUS

20. Microsoft licence szerződés szerint (programok)

0

0

0

0

0

21. Hatósági, eljárási díjak

5,000

7,300

7,300

7,300

0

22. Üzemanyag beszerzés

7,000

3,000

3,000

3,000

0

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

23. Járművek karbantartása, kisjavítása

2012. évi eredeti 2013. évi eredeti előirányzat előirányzat




3,000

1,000

1,100

1,000

0

24. Belföldi kiküldetés

500

500

500

500

0

25. Külföldi kiküldetés

200

200

200

200

0

26. Reprezentáció

2,500

1,500

1,500

1,500

0

27. Hirdetési díjak

1,500

1,500

1,500

1,500

0

425

0

0

0

0

29. Gázenergia szolgáltatás igénybevétele

7,100

8,979

7,000

7,000

-1,979

30. Villamos energia szolgáltatás igénybevétele

6,900

6,521

4,500

4,500

-2,021

31. Víz-és csatornadíjak

5,500

3,500

3,500

3,500

0

32. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

5,500

5,600

6,035

5,600

0

33. Tisztítószerek beszerzése

1,500

1,000

1,270

1,000

0

34. Egyéb készletbeszerzések

1,000

1,000

1,034

1,034

34

35. Bútorok és textíliák beszerzése

1,400

1,000

1,353

1,000

0

36. Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása

3,000

2,880

3,000

3,000

120

37. Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)

1,000

1,000

1,000

1,000

0

38. Őrzés-védelem (Városháza)

28. Minőségbiztosítással kapcsolatos kiadások

5,830

6,830

6,584

6,584

-246

39. Okmányiroda tűzjelző-és riasztórendszer karbantartása

250

0

0

0

0

40. Szakértői díjak

500

500

500

500

0

30,000

25,000

25,000

25,000

0

41. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 42. Polgármesteri Hivatal kötelező energetikai felülvizsgálata 43. Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai 44. Polgármesteri Hivatal GMBSZ szerinti felülviszgálata előtti teendők 45. Polgármesteri Hivatal fénytechnikai bemérése

0

0

650

0

0

400

0

77

77

77

0

0

146

146

146

0

0

230

0

0

573,835

506,811

520,702

516,104

9,293

Önkormányzati képviselők tiszteletdíja

23,826

23,826

0

0

-23,826

Polgármester, alpolgármester illetménye

17,856

17,856

0

0

-17,856

2,220

2,605

3,205

3,205

600

11,814

11,919

777

777

-11,142

886

876

763

763

-113

I.

Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):

II.

Önkormányzati testületek tevékenysége

1. 2. 3.

DAREH és Ivóvízmin-jav.Társulás munkaszervezete

4.


5.

DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

6.

Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások

II.

Önkormányzati testületek tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):





35

155

155

155

0

56,637

57,237

4,900

4,900

-52,337

500

500

500

500

0 -100

III. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai 1.

Építéshatósági feladatokkal kapcsolatos kiadások:

2.

Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele

3.

Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)

1,670

2,100

2,000

2,000

4.

Építéshatósági kényszerintézkedés

2,000

1,000

1,000

1,000

0

5.

Környezetvédelmi kényszerintézkedés

500

500

0

0

-500

6.

Környezetvédelmi kényszerintézkedés (áthúzódó)

277

482

0

0

-482

7.

Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése

500

500

0

0

-500

8.

Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése (áthúzódó)

0

143

0

0

-143

10.

Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével

600

600

0

0

-600

6,047

5,825

3,500

3,500

-2,325 151

III. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt): IV. Családi ünnepségek szervezése 1.

Személyi juttatások

550

720

871

871

2.

Munkaadókat terhelő juttatások

140

175

236

236

61

3.

Irodaszer, nyomtatvány

100

20

0

0

-20

4.

Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások

10

0

0

0

0

5.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

70

0

0

0

0

6.

Egyéb készletbeszerzések

70

70

70

70

0

7.

Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

30

15

13

13

-2

8.

Egyéb folyó kiadások

20

0

0

0

0

9.

ARTISJUS szerzői jogdíjak

IV. Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):

0

0

80

80

80

990

1,000

1,270

1,270

270

V. Oktatási intézmények működtetési kiadásai 1.

Munka Törvénykönyvesek illetménye

0

47,414

47,683

47,683

269

2.

Cafeteria

0

8,310

7,923

7,923

-387

3.


0

12,807

12,874

12,874

67

4.

Gyógyszerbeszerzés

0

30

0

0

-30

5.

Vegyszer beszerzés

0

35

2,000

2,000

1,965

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS





6.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

0

2,020

50

50

-1,970

7.

Könyv beszerzés

0

195

0

0

-195

8.

Folyóirat beszerzés

0

190

0

0

-190

9.

Egyéb információhordozó beszerzés

0

45

0

0

-45

10. Hajtó- és kenőanyag beszerzés

0

180

50

50

-130

11. Szakmai anyag beszerzés

0

1,125

0

0

-1,125

12. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

950

0

0

-950

13. Munkaruha, védőruha

0

180

0

0

-180

14. Egyéb anyagbeszerzés

0

2,300

1,500

1,500

-800

15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak

0

1,150

1,200

1,200

50

16. Adatátviteli célú távközlési díjak

0

30

0

0

-30

17. Bérleti és lízing díjak

0

1,300

1,200

1,200

-100

18. Szállítási szolgáltatás

0

180

0

0

-180

19. Gázenergia szolgáltatás díja

0

26,162

27,800

27,800

1,638

20. Villamosenergia szolgáltatás díjak

0

9,266

11,550

11,550

2,284

21. Víz- és csatornadíjak

0

2,395

4,000

4,000

1,605

22. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

0

2,710

3,190

3,190

480

23. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

0

27,267

20,350

18,850

-8,417

24. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai

0

20

0

0

-20

25. Vásárolt közszolgáltatások

0

701

0

0

-701

26. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

0

21,786

16,740

16,740

-5,046

27. Belföldi kiküldetés

0

10

0

0

-10

28. Reklám és propaganda kiadások

0

20

0

0

-20

29. Egyéb dologi kiadások

0

20

200

200

180

30. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

0

180

200

200

20

31. Adók, díjak, befizetések

0

1,239

150

150

-1,089

32. TMKIT szén-monoxid érzékelő (Áthúzódó)

0

0

780

780

780

33. Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szén-monoxid érzékelő (Áthúzódó)

0

0

60

60

60

34. Intézmények GMBSZ szerinti felülviszgálata előtti teendők (TMKIT)

0

0

942

942

942

35. Intézmények GMBSZ szerinti felülviszgálata előtti teendők (Liszt F. A.M. Int.)

0

0

470

470

470

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS





36. Kötelező szabványossági felülvizsgálatok több területen (TMKIT)

0

0

1,500

500

500

V. Oktatási intézmények működtetési kiadásai összesen (ÁFA-val együtt):

0

170,217

162,412

159,912

-10,305

637,509

741,090

692,784

685,686

-55,404

370,723

370,723

HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+…+V):

Személyi jellegű Járulék Dologi

92,043

92,043

230,018

222,920

4. számú melléklet ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2012-2014. ÉVEKBEN

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

1.

2.

I.

Park- és erdőfenntartás

1.

Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)

2. 3. 4.

Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)

6. 7. I.

Park és erdőfenntartás (ÁFA-val együtt):

II.

Közutak fenntartása és üzemeltetése

1.

Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)

2.

Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)

3.

Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)

4.

Közút és vasút szintbeli keresztezéseinek karbantartási munkálatai

5.

Utcatáblák és önkormányzati ingatlanok házszámtáblái

6.

Rákóczi-Huba-Móricz csomópontban forgalomirányítás változtatása (áthúzódó)

II.

Közutak fenntartása és üzemeltetése (ÁFA-val együtt):

III.


1. 2.


4.




5.

6.

7(=6-4)

54,205

44,175

235,150

180,150

135,975

Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)

4,118

26,985

41,650

41,650

14,665

Közterületi fa és cserjepótlások

1,761

1,500

6,500

1,500

0

340

1,000

1,266

1,266

266

Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján

0

0

15,000

15,000

15,000

Közterületi fakataszter elkészítése

0

0

6,000

0

0

60,424

73,660

305,566

239,566

165,906

49,708

28,589

0

0

-28,589

3,448

24,747

0

0

-24,747

0

7,900

0

0

-7,900

1,090

0

0

0

0

165

0

0

0

0

938

0

0

0

0

55,349

61,236

0

0

-61,236


0

0

25,914

25,914

25,914

Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések

0

0

17,083

17,083

17,083

3.

Cafeteria-keret

0

0

387

387

387

4.

Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak

0

0

500

500

500

5.

Megbízási díjak

0

0

500

500

500

6.


0

0

11,731

11,731

11,731

0

0

56,115

56,115

56,115

3,000

3,048

3,048

3,048

0

III.


IV.

Önkormányzati tevékenységek

1.

Könyvvizsgáló díjazása

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

1.

2.


4.




5.

6.

7(=6-4)

2.

Önkormányzati biztosítási díjak

9,838

3.

Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)

1,250

460

400

400

-60

4.

Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)

5,827

5,941

10,720

10,720

4,779

5.

Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak

0

5,000

5,000

5,000

0

6.

Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta

0

0

4,100

4,100

4,100

7.

Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai

8.

ÁFA befizetés adóhatóság felé

9.

Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek

9,920

6,588

6,588

-3,332

0

916

498

498

-418

15,000

15,000

15,000

15,000

0

0

23,194

15,805

12,652

-10,542

128,886

62,000

22,000

22,000

-40,000

52,955

72,848

0

0

-72,848

12. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

900

900

1,930

1,200

300

13. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

900

900

1,200

1,200

300

50

0

0

0

0

0

0

0

10. Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak 11. Külföldi pénzértékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztesége

14. Egészségügyi dolgozók letelepedési és képzési támogatása 15. Egyéb működési jellegű kiadások közművelődésre: 16.

Díszpolgári címhez jutalom

0

0

0

0

0

17.

Díszpolgári címhez aranygyűrű

0

0

0

0

0

18.

"Orosháza Városért" kitüntetés

1,100

1,100

1,200

1,100

0

19.

Kitüntetéshez ezüst jelvény

150

150

150

150

0

20.

Thék Endre-díj

0

0

0

0

0

21.

Thék Endre-díjhoz aranygyűrű

0

0

0

0

0

22.

Dr. László Elek díj

0

0

0

0

0

23.

Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű

0

0

0

0

0

24.

Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű

0

0

0

0

0

25.

"Orosháza Sportjáért" kitüntetés

1,000

1,100

1,800

1,600

500

26.

Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj

200

200

200

200

0

27.

Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez

200

100

200

100

0

28.

Városi jelképek készítése

29.

Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai

30.

Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai (áthúzódó)

100

100

100

100

0

1,000

1,000

3,500

3,500

2,500

163

0

0

0

0

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

1.

2.

31.

Díszdiplomások jutalmazása (arany, gyémánt és vas)

32.

Magyar Kultúra Napja

33.

Egyéb városi rendezvények

34.


4.

0



5.


6.

7(=6-4)

0

0

0

0

700

800

1,100

1,100

300

3,000

3,000

5,400

3,000

0

Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat

800

800

800

1,500

700

35.

Nyári napközis gyermektábor

120

0

300

300

300

36.

Emléktáblák készíttetése (2 db)

200

200

0

200

0

37.

Orosháza Város monográfiája

1,000

1,000

1,000

1,000

0

38.

Első világháború centenáriumi ünnepsége

0

0

0

5,000

5,000

39.

Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok

1,000

200

1,000

200

0

40.

Comenius- regionális pályázat kiadása

2,000

3,965

0

0

-3,965

41. Reprezentációs kiadások

1,000

2,500

2,500

2,500

0

10,000

7,000

10,285

11,285

4,285

43. Városmarketing Iroda működtetése

0

28,166

48,000

29,000

834

44. Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódó)

0

0

28,129

28,129

28,129

45. Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból

0

0

10,000

10,000

10,000

46. Gasztronómiai fesztivál

2,000

0

0

0

0

47. Nemzetközi Kenyérünnep

3,500

0

0

0

0

48. Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)

5,022

7,434

6,020

6,020

-1,414

18,945

10,897

0

0

-10,897

50. Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)

1,571

9,432

0

0

-9,432

51. BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj

2,500

100

0

0

-100

0

0

0

1,000

1,000

53. Civil szervezetek támogatása

2,500

7,500

7,500

7,500

0

54. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)

2,452

1,000

1,000

1,000

0

750

750

750

750

0

34,550

37,050

66,000

40,000

2,950

8,450

12,450

12,450

12,450

0

32,000

38,000

50,000

38,000

0

8,000

12,500

12,500

12,500

0

42. Városmarketing kiadások/Helyi rendezvények támogatása

49. Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)

52. Önkormányzat saját halottainak temetési költsége

55. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja 56. MÉDIA Kft. támogatása 57. MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó) 58. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 59. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

1.

2.

60. Orosháza Kártya támogatása


4.

32,000

32,000




5.

6.

7(=6-4)

32,000

32,000

0

61. Orosháza Kártya támogatása (áthúzódó)

4,993

0

0

0

0

62. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása

1,596

1,916

1,916

1,916

0

63. Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása

6,500

6,500

178

178

-6,322

0

0

3,170

4,026

4,026

65. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)

759

1,528

1,528

1,528

0

66. Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása

750

1,200

1,200

1,200

0

1,250

1,500

1,500

1,500

0

68. Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása

250

400

400

400

0

69. Jótékonysági Nőegylet Egyesület támogatása

500

750

750

250

-500

4,000

4,800

4,800

3,600

-1,200

64. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)

67. Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása

70. Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása 71. Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása (áthúzódó) 72. Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása 73. Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása 74. Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása

0

0

1,200

1,200

1,200

5,000

834

0

0

-834

500

750

750

750

0

600

600

600

600

0

6,000

6,000

6,000

6,000

0

36,030

0

0

0

0

77. Mogyoró utcai ingatlan költségei (áthúzódó)

1,000

0

0

0

0

78. Mogyoró utcai ingatlan költségei

1,000

0

0

0

0

79. Máltai játszótér üzemeltetése

2,600

8,910

5,436

5,436

-3,474

75. Egyházak támogatása 76. Békés Megyei Vízművek Zrt. kompenzáció

80. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)

18,275

0

0

0

0

81. Diákok csereüdültetése

0

0

2,000

2,000

2,000

82. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai

0

0

1,200

1,200

1,200

83. Extrém park vagyon védelem

0

0

412

412

412

84. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére

0

0

75,585

75,585

75,585

85. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)

0

0

8,288

8,288

8,288

86. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)

0

0

39,482

39,482

39,482

87. Gyopárosfürdő gyógyhellyé nyilvánítás költségei

0

0

10,000

12,000

12,000

488,182

456,309

556,568

501,141

44,832

IV.

Önkormányzati tevékenységek összesen (ÁFA-val együtt):

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

1.

2.

V.

Polgári védelmi tevékenység összesen (ÁFA-val együtt):

VI.

Vízkárelhárítás

1.

Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)

2.

Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)

3.

Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása

4.

Belvíz- és csapadékvízvédekezési terv felülvizsgálata

VI.

Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):


4.



5.


6.

7(=6-4)

680

0

0

0

0

3,313

1,905

0

0

-1,905

687

1,649

0

0

-1,649

0

0

20,721

15,138

15,138

0

0

1,500

0

0

4,000

3,554

22,221

15,138

11,584

8,305

8,305

17,820

10,000

1,695

0

0

3,208

3,208

3,208

1,121

1,121

5,678

3,566

2,445

VII. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai 1.

Személyi juttatások (közcélú foglalkoztatottak saját forrás része)

2.

Egyéb munkavállalók személyi juttatásai

3.


3.

Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások

0

0

167

167

167

5.

Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja

0

120

0

0

-120

6.

Közfoglalkoztatás dologi kiadásai

23,115

33,825

12,000

15,000

-18,825

7.

Közfoglalkoztatás dologi kiadásai (áthúzódó)

8.

Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)

9.

Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)

1,643

0

0

0

0

15,596

15,596

10,000

10,000

-5,596

1,500

1,500

3,000

3,000

1,500

10. Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)

1,000

1,000

6,500

6,500

5,500

11. Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázza)

7,440

7,440

8,660

8,660

1,220

12. Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása

1,500

4,656

35,200

23,870

19,214

13. Dögtér monitoringja

480

250

200

200

-50

14. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele

0

0

1,000

500

500

15. Környezetvédelmi kényszerintézkedés

0

0

1,000

0

0

16. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése 17. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján 18. Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után) 19. Víziközmű Társulat működési támogatás

0

0

3,000

500

500

10,506

10,033

0

0

-10,033

1,890

1,890

0

0

-1,890

12,500

12,500

12,500

12,500

0

20. Szabályozási tervek karbantartása, módosítása

1,400

1,524

0

0

-1,524

21. Szúnyoggyérítés (saját forrás része)

9,000

9,000

9,000

9,000

0

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

1.

2.

22. Értékbecslések


4.

1,000

1,000

1,000

0

23. Tervezések, engedélyezések, stb. 24.

Létesítési, üzemeltetési engedélyek (ivóvíz, csapadékvíz)

25. Területrendezések 26.

Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)

27.

Geodéziai munkák (áthúzódó)

28.

Földhivatali díjak

29.

1,500

1,500




5.

6.

7(=6-4)

1,500

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000

1,500

0

250

0

0

0

0

1,200

1,600

1,600

1,600

0

Laktanyánál 2 db raktárépület bontása (műfüves pálya miatt)

0

2,000

0

0

-2,000

30.

Eljárási díjak

0

0

2,000

1,000

1,000

31.

Földkönyv megvétele

0

0

2,000

0

0

0

0

0

32. Városi Főépítész 33.

Helyi értékvédelem támogatása

0

0

800

0

0

34.

Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása

0

0

5,080

5,080

5,080

35. Életveszélyes ingatlanok felújításához támogatás

0

0

3,000

0

0

36. Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei

0

0

6,710

6,810

6,810

37. Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadáskor kötelező)

0

1,000

1,000

1,000

0

38. Intézmények energetikai vizsgálata (bérbeadáskor kötelező)

0

0

5,000

0

0

2,404

2,404

2,404

40. Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai

0

225

0

0

-225

41. Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmentesítése (áthúzódó)

0

8,000

0

0

-8,000

39. Intézmények GMBSZ szerinti felülvizsgálata

42. Főtér térépítés során keletkezett bontott betontörmelék feldolgozása 43. Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása 44. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)

0

0

0

0

0

150

150

150

150

0

34,524

30,301

37,000

37,000

6,699

45. Local Agenda 21 Program készítése (csatornahálózat fejlesztése pályázat)

635

0

0

0

0

46. START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások

300

10,500

43,000

20,000

9,500

2,000

2,000

2,080

2,080

80

48. Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)

475

500

650

500

0

49. Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)

695

500

700

500

0

50. Szökőkút villamos energia kiadása

900

800

700

350

-450

47. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

1.

2.

51. 50 m uszoda statikai vizsgálata


4.



5.


6.

0

52. Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak

0

500

0

300

-200

53. Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés

0

0

41,641

41,641

41,641

54. Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével

0

0

600

600

600

55. Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése

0

0

12,700

5,000

5,000

56. Karácsonyi díszvilágítás (Gyopáros, adventi koszorú, Széchenyi tér)

0

0

6,800

0

0

57. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)

0

0

10,509

10,509

10,509

142,285

169,336

320,557

245,695

76,359

8,000

8,000

8,000

8,000

0

0

0

0

0

0

8,000

8,000

8,000

8,000

0

4,956

5,150

5,445

5,445

295

VII. Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):

0

7(=6-4)

660

0

0

VIII. Települési vízellátás 1.

Vízdíj (közkifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)

2.

Házi átemelők költségkompenzációja

VIII. Települési vízellátás (ÁFA-val együtt): IX.

Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):

X.

Közvilágítási feladatok

1.

Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja

0

0

100,655

100,655

100,655

2.

Karácsonyi díszvilágítás költsége

0

0

2,237

2,237

2,237

3.

Közvilágítás hálózat bejárása

0

0

960

0

0

103,275

100,100

103,852

102,892

2,792

X.

Közvilágítási feladatok (ÁFA-val együtt):

XI.

Állategészségügyi feladatok ellátása

1.

Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak

400

0

805

805

805

2.


100

0

195

195

195

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

0

0

200

200

200

XI.

Állategészségügyi feladatok ellátása összesen (ÁFA-val együtt):

500

0

1,200

1,200

1,200

XII. Szociális ellátás 1.

Szociális tüzifa

7,834

0

0

0

0

2.

Időskorúak járadéka

1,100

76

0

0

-76

3.

Aktív korúak ellátása

41,000

41,000

41,000

41,000

0

4.

Ápolási díj

20,500

1,844

0

0

-1,844

5.

Lakásfenntartási támogatás

8,000

9,000

9,000

9,000

0

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

1.

2.

6.

Átmeneti segély

7. 8. 9.


4.



5.


6.

7(=6-4)

21,500

21,500

0

0

-21,500

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4,000

4,000

0

0

-4,000

Temetési segély

2,250

2,250

0

0

-2,250

Köztemetés

4,500

4,500

4,500

4,500

0

10. Egészségügyi szolgáltatás

4,920

0

0

0

0

11. Adósságkezelési szolgáltatás

1,000

1,000

1,000

1,000

0

12. Méltányossági közgyógyellátás

2,250

1,250

2,250

1,250

0

0

0

27,750

27,750

27,750

118,854

86,420

85,500

84,500

-1,920

20,690

25,899

0

0

-25,899

13. Önkormányzati segély XII. Szociális ellátás (lásd részletesen a szöveges indokolásnál) XIII. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység 1.

Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)

2.

Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)

3.

Karantén kártevők és rágcsálók írtása (VÜRT szerződés)

4.

Karantén kártevők és rágcsálók írtása (VÜRT szerződés áthúzódó)

5.

Település hulladék lerakási és felügyeleti díj

XIII. Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység (ÁFA-val):

2,865

10,300

0

0

-10,300

13,000

7,477

0

0

-7,477

0

6,472

0

0

-6,472

0

0

0

0

0

36,555

50,148

0

0

-50,148

XIV. Sportcélok és feladatok 1.

Sportági feladatok

5,000

5,000

6,000

6,000

1,000

2.

Sportági feladatok (áthúzódó)

280

100

0

0

-100

3.

Sportlétesítmények bérleti díja

842

842

6,832

1,500

658

4.

Sportlétesítmények bérleti díja (áthúzódó)

5.

Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)

6.

Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)

7. 8. 9.

978

0

0

0

0

25,139

14,458

0

0

-14,458

2,311

12,515

0

0

-12,515

Sporttámogatás

23,500

25,000

58,967

31,000

6,000

Orosháza FC. Futball Klub Kft.

22,500

25,000

18,227

15,000

-10,000

OFKSE támogatása

30,000

45,000

40,000

62,500

17,500

10. OKSC támogatása

200

0

0

0

0

11. OMTK ULE 1913 támogatása

3,400

6,000

10,000

10,000

4,000

12. OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)

8,000

8,000

8,000

8,000

0

Sorszám

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

1.

2.





5.

6.

7(=6-4)

4.

13. ONKC támogatása

4,500

11,000

25,000

25,000

14. MKSZ régióközpont támogatása

14,000

1,475

1,500

1,500

1,500

0

15. 100 éves OMTK ünnepség

0

7,000

0

0

-7,000

16. Ifjúsági Erőemelő Világbajnokság

0

0

7,000

7,000

7,000

17. "Orosháza sporttörténete" kiadvány elkészítése

0

0

1,000

0

0

128,125

161,415

182,526

167,500

6,085

1,680

700

700

710

10

XIV. Sportcélok és feladatok (ÁFA-val együtt): XV. Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat 1.


2.


3.

Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)

460

210

210

210

0

1,360

2,590

2,590

2,580

-10

3,500

3,500

3,500

3,500

0

1,154,685

1,178,828

1,651,050

1,430,692

251,864

XV. Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat (ÁFA-val együtt): ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+…+XV):

igény

javaslat

különbözet

személyi

65,917

58,107

49,602

járulék

17,814

15,702

14,371

599,509

512,197

37,401

dologi támogatásértékű

93,057

92,327

74,642

átadott pénz

789,253

667,859

77,768

szoc. Ellátás

85,500

84,500

-1,920

5. számú melléklet OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT ezer forintban

MEGNEVEZÉS

Saját forrás

Pályázati forrás

Célhoz kötött bevétel

Pénzmaradvány

Hitel- felvétel

Összesen

2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK: II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás

20,066

0

0

0

0

20,066

Széchényi tér tervezése, felújítása díszburkolattal

37,968

0

0

0

0

37,968

Önkormányzati lakások felújítása

8,000

0

0

0

0

8,000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

66,034

0

0

0

0

66,034

2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

66,034

0

0

0

0

66,034

2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK: I. FEJEZET - INTÉZMÉNYEK Játszóelemek felújítása (Óvoda)

1,260

0

0

0

0

1,260

Pszichiátriai Klub és Szenvedélybeteg Klub felújítása (ESZK)

3,000

0

0

0

0

3,000

4,260

0

0

0

0

4,260

6,000

0

0

0

0

6,000

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása Mikszáth K. u. 2. üzlethelyiség födémcsere

2,200

0

0

0

0

2,200

Intézményi felújítások Start munkaprogram keretében

10,000

0

0

0

0

10,000


18,200

0

0

0

0

18,200

2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

22,460

0

0

0

0

22,460

88,494

0

0

0

0

88,494

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.):

6. számú melléklet OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT ezer forintban

Saját forrás

MEGNEVEZÉS

Pályázati forrás


Pénzmaradvány

Hitel- felvétel

Összesen

2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése Viziközmű társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés

710,542

1,875,292

205,773

403,754

0

3,195,361

13,365

0

0

0

0

13,365

Önkormányzati ingatlanok után Viziközmű részére tört. Befizetés

1,890

0

0

0

0

1,890

Intézmények villamosenegia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel (Vörösmarty Tagintézmény)

3,925

37,063

0

0

0

40,988

15,000

30,000

0

0

0

45,000

Báthory Júlia Üveggyűjtemény beszerzése I. ütem Földművelők emlékműve kialakítása

0

7,000

0

0

0

7,000


744,722

1,949,355

205,773

403,754

0

3,303,604

2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:

744,722

1,949,355

205,773

403,754

0

3,303,604

2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: I. FEJEZET - INTÉZMÉNYEK Pénztárgép beszerzés (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)

300

0

0

0

0

300


300

0

0

0

0

300

35,881

0

0

0

0

35,881

Rákóczi Vasas TAO fejlesztési önrész

2,997

0

0

0

0

2,997

Széchényi tér világítás tervezése, kivitelezése

8,000

0

0

0

0

8,000

Bajcsy-Dózsa Gy. villanyoszlop kiváltása földkábelre

1,000

0

0

0

0

1,000

Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján

3,720

0

0

0

0

3,720

Főtér és környéke térburkolat, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők

3,000

0

0

0

0

3,000

II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész

Hajnal u.2. és Dózsa Gy. u.2-14. társasház felújításának önrésze

3,843

0

0

0

0

3,843

Játszótér tervezése, kivitelezése

25,000

0

0

0

0

25,000

Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)

59,558

0

0

0

0

59,558

0

170,375

0

0

0

170,375

Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

Saját forrás

Pályázati forrás


Pénzmaradvány

Hitel- felvétel

Összesen


142,999

170,375

0

0

0

313,374

2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:

143,299

170,375

0

0

0

313,674

BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:

888,021

2,119,730

205,773

403,754

0

3,617,278

7. számú melléklet OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITEL-ÉS EGYÉB TARTOZÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA 2012-2014 KÖZÖTT ezer forintban

MEGNEVEZÉS




Változás a 2013-es adatokban a 2012-es adatokhoz képest


I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: I/1. Munkabérhitel

0

0

0

0.00%

0.00%

I/2. Folyószámlahitel

0

0

0

0.00%

0.00%

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:

0

0

0

0.00%

0.00%

23,529

3,237

0

-86.24%

-100.00%

II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: II/1. Út-és járdafelújítások (CIB Bank Zrt.) II/2. Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)

8,333

6,667

0

-19.99%

-100.00%

75,000

120,000

0

0.00%

-100.00%

0

0

20,188

0.00%

0.00%

II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:

106,862

129,904

20,188

21.56%

-84.46%

HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN (I+II):

106,862

129,904

20,188

21.56%

-84.46%

0

0

0

0.00%

0.00%

106,862

129,904

20,188

21.56%

-84.46%

II/3. Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.) II/4. Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt. )

III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN (I+II+III):

8. számú melléklet OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI

MEGNEVEZÉS

Sorszám

ezer forintban

ÖSSZESEN

Van-e bevételi oldala?

Tartalék jellege

CÉLTARTALÉKOK: Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés (8 hónapra 55 fő és 4 hónapra 52 fő pedagógusra 5.250 Ft/fő/hó + járulékok)

01

0

nincs

működési

Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)

02

36,989

nincs

működési

2014. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal

03

23,140

van

működési

Iskolaegészségügyi kiadások

04

1,751

van

működési

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése

06

726

részben

működési

Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete

07

2,500

nincs

működési

Eseti, vis maior kiadások tartaléka

08

10,000

nincs

működési

Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások

09

5,300

nincs

működési

Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, beruházási programokhoz tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *

10

90,000

nincs

felhalmozási

CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:

11

170,406

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:

12

0

TARTALÉKOK M I N D Ö S S Z E S E N :

13

170,406

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Karbantartási kiadások részletesen Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása

14000 3000 20 1500 1500 750 600 2500 23870

20 db bérlakás karbantart, felújít közmunkaprg-ban közüzemi szolg. Visszaállítása Napsugár 118. Coérzékelő lakások lakhatóvá tétele Wesley karbantartási kiad. Eötvös isk. gázkémény balesetveszély elhárít Alföld Gyöngye tüzzivíz tározó karbantart 50 m-es medence javítása VÜRT Önkormányzat Város és Községgazdálkodás feladatai 12. sor

Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei

780 300 1250 350 300 450 780 450 1200 500 450 6810

Bajcsy 2. falvizesedés (LFAMI) - start Múzeum irodalmi gyűjt beázások - start Vadvirág padlás, nyílászárók, szélfogó - start Rákóczitelepi iskola javítások - start Vörösmarty karbantartás - start TMKIT székhely karbantartás - start Czina javítások - start Könyvtár beázások, kisjavítások - start Múzeum beázások és vakolat (Múzeum és volt Könyvtár) - start LFAMI Ady u. külső vakolat, belső festés mázolás - start LFAMI Vörösmarty u. külső vakolat, belső festés mázolás - start Önkormányzat Város és Községgazdálkodás feladatai 36. sor

9. számú melléklet OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE IGÉNYKÉNT FELMERÜLT KIADÁSOK, DE A TERVEZET NEM TARTALMAZZA FEDEZETHIÁNY MIATT ezer forintban

Saját forrás

MEGNEVEZÉS

Pályázati forrás


Pénzmaradvány

Hitel- felvétel

Összesen

2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: I. FEJEZET - INTÉZMÉNYEK Platán Idősek Otthona felújítása (ESZK)

29,080

0

0

0

0

29,080

Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtt lévő utcai parkoló javítása, előtető (ESZK)

1,550

0

0

0

0

1,550

Őszirózsa Klub épület szigetelése, nyilászáró cseréje (ESZK)

3,500

0

0

0

0

3,500

Reménység Klub épület szigetelése, nyilászáró cseréje (ESZK)

3,500

0

0

0

0

3,500

350

0

0

0

0

350

Öreg Tölgy Klub fedett kerékpártároló (ESZK) Reménység Klub előtető (ESZK) Gyöngyvirág Klub fedett kerékpártároló, külső tatarozás (ESZK) Őszirózsa Klub fedett kerékpártároló (ESZK) Ablakcsere, fűtéskorszerűsítés (Múzeum)

250

0

0

0

0

250

1,100

0

0

0

0

1,100

300

0

0

0

0

300

4,500

0

0

0

0

4,500

Felújítási igények tagóvodákban (Óvoda)

31,100

0

0

0

0

31,100

Felújítási igények (PH - TMKIT Székhely)

5,500

0

0

0

0

5,500

Felújítási igények (PH - TMKIT Vörösmarty Tagintézmény)

9,500

0

0

0

0

9,500

Felújítási igények (PH - LFAMI)

6,500

0

0

0

0

6,500

10,000

0

0

0

0

10,000

Informatikai hálózat felújítása (PH)

6,600

0

0

0

0

6,600

Platán Idősek Otthona belső udvari parkoló (ESZK)

3,000

0

0

0

0

3,000

Szakmai eszközbeszerzések (ESZK)

Fűtési rendszer rekonstrukciója (PH)

7,340

0

0

0

0

7,340

Szakmai eszközbeszerzések (Könyvtár)

175

0

0

0

0

175

Eszközbeszerzések (Óvoda)

280

0

0

0

0

280

2,760

0

0

0

0

2,760

570

0

0

0

0

570

127,455

0

0

0

0

127,455

Szoftver és hardver beszerzések (PH) Szakmai eszközbeszerzések, műszerek beszerzése (PH) INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

Saját forrás

Pályázati forrás


Pénzmaradvány

Hitel- felvétel

Összesen

Református iskola épületének felújítási tervei

5,700

0

0

0

0

5,700

Könd utcai Óvoda épületének felújítási tervei

3,000

0

0

0

0

3,000

Lehel utcai Óvoda épületének felújítási tervei

2,500

0

0

0

0

2,500

Polgármesteri Hivatal épületének felújítási tervei

10,930

0

0

0

0

10,930

Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása I. ütem

6,600

0

0

0

0

6,600

Szabó Dezső utca útfelújítási terve

2,200

0

0

0

0

2,200

Október 6. utca útfelújítása (Kossuth és Huba utca között)

18,696

0

0

0

0

18,696

Deák Ferenc utca útfelújítása

13,993

0

0

0

0

13,993

Kakasszéki tanyák útfelújítása

45,500

0

0

0

0

45,500

1,800

0

0

0

0

1,800

500

0

0

0

0

500

11,000

0

0

0

0

11,000

8,483

0

0

0

0

8,483

31,750

0

0

0

0

31,750

Városközpont középületeinek megújítási terve

1,905

0

0

0

0

1,905

Ezüstfenyő Idősek Otthona elektromos főmérőhely létesítése

2,500

0

0

0

0

2,500

19,000

0

0

0

0

19,000

Evangélikus és Református templomok díszvilágítása

3,000

0

0

0

0

3,000

Főtéren üveg körtefa interaktív vezérlése

1,000

0

0

0

0

1,000


10,000

0

0

0

0

10,000

Főtér térfigyelő rendszerének bővítése, kiépítése

25,000

0

0

0

0

25,000

Uzsoki utcai játszótér bekerítése, térfigyelés kialakítása

19,200

0

0

0

0

19,200

500

0

0

0

0

500

Győri Vilmos téri forgalomirányító lámpa fejlesztése

1,000

0

0

0

0

1,000

Thököly-Vörösmarty-Kazinczy köz gyalogátkelőhely létesítése

4,800

0

0

0

0

4,800

Ady u.-Hajnal u.- Hajnal köz parkoló tervezés

2,200

0

0

0

0

2,200

19,600

0

0

0

0

19,600

8,500

0

0

0

0

8,500

Mátrai Stadion szolgálati lakás fűtési rendszer felújítása Napsugár u.118. önkormányzati ingatlan elekrtomos hálózat felújítása Pacsirta utcai Pártok Háza fémlemez tető felújítása Önkormányzati ingatlanok felújítása Településrendezési eszközök teljes megújítása

Középdűlő közvilágítás kialakítása

Mező utcai fásítás csemetepótlással

Ady utcában parkolók létesítése Hajnal utcában parkolók létesítése

ezer forintban

MEGNEVEZÉS

Hajnal közben parkolók létesítése

Saját forrás

Pályázati forrás


Pénzmaradvány

Hitel- felvétel

Összesen

22,000

0

0

0

0

22,000

Kölcsey utca kinyitása (kivitelezési és közműtervek)

6,000

0

0

0

0

6,000

Tass utcában útszakasz cseréje

6,578

0

0

0

0

6,578

30,000

0

0

0

0

30,000

Alföld Gyöngye Szálló wellness részleg kialakítása Alföld Gyöngye Szálló klimatizálása 50 m-es úszómedence befedése Önkormányzati bérlakások vill. mérőhely előre fizetősre átalakítása Fürdő vagyonfejlesztés (bérleti díjjal egyezően)

26,000

0

0

0

0

26,000

200,000

0

0

0

0

200,000

1,377

0

0

0

0

1,377

2,540

0

0

0

0

2,540

20,000

0

0

0

0

20,000


595,352

0

0

0

0

595,352


722,807

0

0

0

0

722,807

Gyopárosfürdőn kalandpark létesítése

1. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt zat előCím- Cím- zat szám név cso- cso- irányport- port zat szám név szám

B E VÉ T E L E K Kiemelt előirányzat neve

2014. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT

2014. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

2014. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 1

EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1

2

Működési költségvetés 1

Működési bevételek

176,500

43,500

220,000

2

Közhatalmi bevételek

0

0

0

3

Működési célú támogatások áht-on belülről

0

0

0

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

176,500

43,500

220,000

Felhalmozási költségvetés

Belső működési 3célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási bevételek Külső működési 5célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 2

JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 1

2



0

3,900

3,900

2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0


Belső működési 3célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási bevételek Külső működési 5célú finanszírozási bevételek

ezer forintban






Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: 3

0

3,900

3,900

SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1

2



1,700

0

1,700

2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0

1,700

0

1,700


0

200

200

2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0


Belső működési 3célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási bevételek Külső működési 5célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási bevételek 3. cím bevételei összesen:

4

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1


2


Belső működési 3célú finanszírozási bevételek

ezer forintban






Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási bevételek Külső működési 5célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási bevételek 4. cím bevételei összesen: 5

0

200

200

168,903

59,982

228,885

GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1


2


2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0

168,903

59,982

228,885

0

21,020

21,020



OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1


2


2


3


4



Belső működési 3célú finanszírozási bevételek

0

0

0

10,081

0

10,081

0

0

0

ezer forintban






Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási bevételek Külső működési 5célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási bevételek 6. cím bevételei összesen:

10,081

21,020

31,101

Működési költségvetés összesen:

357,184

128,602

485,786


347,103

128,602

475,705


0

0

0


10,081

0

10,081


0

0

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

Maradvány igénybevétele

0

0

0

Értékpapírok bevételei

0

0

0

Betétek megszüntetése

0

0

0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

ezer forintban






Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0


0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

357,184

128,602

485,786

I. FEJEZETMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIÖSSZESEN:

ezer forintban






II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT 7

ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1

2


Működési bevétel

2


3


4


0

183,264

183,264

556,792

850,208

1,407,000

46,751

313,526

360,277

0

0

0

Felhalmozási költségvetés 1


0

0

0

2


0

37,063

37,063

3


0

0

0

603,543

1,384,061

1,987,604


KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG 1

2



0

0

0

2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0


ezer forintban







0

0

0

KÖZFOGLALKOZTATÁS 1

2



0

0

0

2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0

0

0

0



ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY 1

2



0

0

0

2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0


ezer forintban







0

0

0

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 1

2



0

0

0

2


0

0

0

3


0

15,449

15,449

4


0

0

0

0

15,449

15,449


Belső működési 3célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási bevételek Külső működési 5célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási bevételek 11. cím kiadásai összesen: 12

TURIZMUS 1

2



0

0

0

2


0

0

0

3


0

12,552

12,552

4


11,159

0

11,159


ezer forintban







13

11,159

12,552

23,711

VÍZKÁRELHÁRÍTÁS 1

2



0

0

0

2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0

0

0

0



HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 1

Működési költségvetés

ezer forintban


2





1


0

0

0

2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0

0

0

0



SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS 1

2



0

681,229

681,229

2


0

0

0

3


0

250

250

4


0

0

0



0

0

0

2


0

1,875,292

1,875,292

3


0

205,773

205,773

0

2,762,544

2,762,544


ezer forintban


16





EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK 1


2


0

15,000

15,000

2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0



0

0

0

2


0

135

135

3


0

0

0

0

15,135

15,135


KOMMUNÁLIS FELADATOK 1


2



0

0

0

2


0

170,375

170,375

3


0

0

0

Belső működési 3célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási bevételek

ezer forintban






Külső működési 5célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási bevételek 17. cím bevételei összesen: 18

0

170,375

170,375

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK 1

2



0

0

0

2


0

0

0

3


0

1,751

1,751

4


0

0

0

0

1,751

1,751

750

0

750



19

SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK 1



2


3


4


0

0

0

1,400

0

1,400

0

0

0

ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt zat előCím- Cím- zat szám név cso- cso- irányport- port zat szám név szám 2







2,150

0

2,150


0

0

0

2


0

0

0

3


0

33,946

33,946

4


0

0

0

0

0

0

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 1


2



2


33,000

0

33,000

3


4,000

0

4,000

37,000

33,946

70,946

0

0

0


VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK 1



ezer forintban


2


2


3


4





0

0

0

1,400

0

1,400

0

0

0

1,400

0

1,400



22

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 1

2



0

0

0

2


0

0

0

3


0

359,829

359,829

4


0

0

0

0

359,829

359,829



SZOCIÁLIS VÉDELEM

ezer forintban


2







0

0

0

2


0

0

0

3


185,062

247,483

432,545

4


0

0

0

185,062

247,483

432,545



EGYÉB FUNKCIÓK 1

2



0

0

0

2


0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0

0

0

0



ezer forintban







803,314

2,714,487

3,517,801


750

879,493

880,243


556,792

850,208

1,407,000


234,613

984,786

1,219,399


11,159

0

11,159


37,000

2,288,638

2,325,638


0

0

0


33,000

2,082,865

2,115,865


4,000

205,773

209,773


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

ezer forintban







0

0

0

BEVÉTELEIÖSSZESEN:

840,314

5,003,125

5,843,439

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

II. FEJEZETMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

1,160,498

2,843,089

4,003,587


347,853

1,008,095

1,355,948


556,792

850,208

1,407,000


244,694

984,786

1,229,480


11,159

0

11,159

ezer forintban



FELHALMOZÁSIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):




37,000

2,288,638

2,325,638


0

0

0


33,000

2,082,865

2,115,865


4,000

205,773

209,773

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

BELSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

KÜLSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):


0

0

0


0

0

0


0

0

0

1,197,498

5,131,727

6,329,225

A KÖLTSÉGVETÉSMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

ezer forintban






III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 25

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1


2


Belső működési 3célú finanszírozási bevételek 1


0

153,072

153,072

2


0

0

0

3


0

0

0

Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási bevételek Külső működési 5célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási bevételek 1


0

0

0

2


0

755,095

755,095

ezer forintban







0

0

0

25. cím bevételei összesen:

0

908,167

908,167

1,160,498

2,843,089

4,003,587

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1


347,853

1,008,095

1,355,948

2


556,792

850,208

1,407,000

Működési 3 célú támogatások áht-on belülről

244,694

984,786

1,229,480

11,159

0

11,159

4


FELHALMOZÁSIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

37,000

2,288,638

2,325,638


0

0

0

2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

33,000

2,082,865

2,115,865

3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4,000

205,773

209,773

0

153,072

153,072

1

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1


0

153,072

153,072

2


0

0

0

3


0

0

0

0

0

0

1


0

0

0

2


0

0

0

3


0

0

0

0

0

0

BELSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1


0

0

0

2


0

0

0

3


0

0

0

0

755,095

755,095

1


0

0

0

2


0

755,095

755,095

KÜLSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

ezer forintban







0

0

0

1,197,498

6,039,894

7,237,392

A KÖLTSÉGVETÉSMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIMINDÖSSZESEN(I+II+III. FEJEZET):

2. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez ezer forintban


K I AD ÁS O K Kiemelt előirányzat neve




I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 1


Működési költségvetés 1 1


2

Munkaadókat terhelő adók, járulékok

3

Dologi kiadások

209,346

130,380

339,726

55,663

34,298

89,961

108,158

24,844

133,002

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1,000

2,300

3,300

5

Működési célú támogatások áht-n belülre

0

0

0

6

Működési célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

0

0

0

2

Felújítások

0

3,190

3,190

3

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0

0

0

4

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

0

0

0

5

Tartalékok

0

0

0

374,167

195,012

569,179


Belső működési 3célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás Külső működési 5célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: 2



ezer forintban






1


0

20,789

20,789

2


0

5,632

5,632

3

Dologi kiadások

0

6,145

6,145

4


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

0

300

300

2

Felújítások

0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0

5

Tartalékok

0

0

0

0

32,866

32,866

13,146

0

13,146






2


3,746

0

3,746

3

Dologi kiadások

4,735

0

4,735

4


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

ezer forintban



Tartalékok




0

0

0

21,627

0

21,627

Felhalmozási költségvetés 2 Belső működési 3célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás Külső működési 5célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás 3. cím kiadásai összesen: 4

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA



0

207,474

207,474

2


0

59,817

59,817

3

Dologi kiadások

0

15,176

15,176

4


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

0

0

0

2

Felújítások

0

1,260

1,260

3


0

0

0

4


0

0

0

5

Tartalékok

0

0

0


Belső működési 3célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás Külső működési 5célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás

ezer forintban



4. cím kiadásai összesen:

5




0

283,727

283,727

37,927

39,475

77,402

GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY



2


3

Dologi kiadások

4

9,821

10,221

20,042

121,155

98,300

219,455


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

168,903

147,996

316,899

Felhalmozási költségvetés 2 Belső működési 3célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás Külső működési 5célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás 5. cím kiadásai összesen:

ezer forintban






OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL



2


3

Dologi kiadások

4

3,205

367,518

370,723

777

91,266

92,043

2,418

220,502

222,920


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

0

0

0

2

Felújítások

0

6,500

6,500

3


0

0

0

4


0

0

0

5

Tartalékok

0

0

0

6,400

685,786

692,186


Belső működési 3célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás Külső működési 5célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás 6. cím kiadásai összesen:

ezer forintban







571,097

1,334,137

1,905,234

ezen belül: Személyi juttatások

263,624

765,636

1,029,260


70,007

201,234

271,241

Dologi kiadások

236,466

364,967

601,433


1,000

2,300

3,300


0

0

0


0

0

0

Tartalékok

0

0

0


0

11,250

11,250

Beruházások

0

300

300

Felújítások

0

10,950

10,950


0

0

0


0

0

0

Tartalékok

0

0

0

Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:

0

0

0

Értékpapírok kiadásai

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

0

0

Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:

0

0

0


0

0

0


0

0

0

Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:

0

0

0


0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

0

0

0

Egyéb finanszírozási kiadások

0

0

0

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:

0

0

0


0

0

0

ezer forintban







0

0

0


0

0

0

571,097

1,345,387

1,916,484

I. FEJEZETMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN:


ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK



9,255

42,934

52,189

2


1,815

11,491

13,306

3

Dologi kiadások

44,536

124,984

169,520

ezer forintban






4


0

0

0

5


0

10,720

10,720

6


12,500

21,645

34,145

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

0

60,086

60,086

2

Felújítások

0

10,200

10,200

3


0

0

0

4


0

0

0

5

Tartalékok

0

0

0

68,106

282,060

350,166



KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG



0

3,208

3,208

2


0

866

866

3

Dologi kiadások

0

167

167

4


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

Felhalmozási költségvetés 2 Belső működési 3célú finanszírozási kiadás

ezer forintban






Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás Külső működési 5célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás

9


0

4,241

4,241

1


0

10,000

10,000

2


0

2,700

2,700

3

Dologi kiadások

0

55,810

55,810

4


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

0

0

0

2

Felújítások

0

10,000

10,000

3


0

0

0

4


0

0

0

5

Tartalékok

0

0

0

KÖZFOGLALKOZTATÁS



Belső működési 3célú finanszírozási kiadás

ezer forintban






Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás Külső működési 5célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás

10


0

78,510

78,510

1


0

805

805

2


0

195

195

3

Dologi kiadások

0

200

200

4


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

1,200

1,200

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY



ezer forintban


11





KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS



0

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

0

1,730

1,730

4


0

0

0

5


0

0

0

6


37,000

42,501

79,501

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

0

13,500

13,500

2

Felújítások

0

6,000

6,000

3


0

0

0

4


0

0

0

5

Tartalékok

0

0

0

37,000

63,731

100,731

0

0

0

0

0



TURIZMUS



ezer forintban






2


0

0

0

3

Dologi kiadások

0

0

0

4


0

0

0

5


0

0

0

6


67,129

0

67,129

7

Tartalékok

0

0

0

67,129

0

67,129

0

0


13

VÍZKÁRELHÁRÍTÁS



0

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

0

15,138

15,138

4


0

0

0

ezer forintban






5


0

0

0

6


0

2,833

2,833

7

Tartalékok

0

0

0


0

17,971

17,971

1


0

0

0

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

0

4,026

4,026

4


0

0

0

5


0

2,094

2,094

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

6,120

6,120

Felhalmozási költségvetés 2 Belső működési 3célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás Külső működési 5célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás

14

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS



ezer forintban


15





SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS



0

0

0

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

0

5,000

5,000

4


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

0

3,203,461

3,203,461

2

Felújítások

0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0

5

Tartalékok

0

0

0


ezer forintban







0

3,208,461

3,208,461

EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK



0

0

0

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

1,500

700

2,200

4


0

0

0

5


0

0

0

6


0

69,279

69,279

7

Tartalékok

0

0

0

1,500

69,979

71,479


ezer forintban


17





KOMMUNÁLIS FELADATOK



0

0

0

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

24,587

167,619

192,206

4


0

0

0

5


0

1,528

1,528

6


0

74,294

74,294

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

0

101,778

101,778

2

Felújítások

0

37,968

37,968

3


0

170,375

170,375

4


0

0

0

5

Tartalékok

0

0

0

24,587

553,562

578,149



EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK


ezer forintban






1


0

0

0

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

0

0

0

4


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

0


19

SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK



0

6,000

6,000

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

20,500

0

20,500

ezer forintban






4


0

0

0

5


0

0

0

6


185,000

21,493

206,493

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

0

0

0

Felhalmozási költségvetés 2 2

Felújítások

20,066

0

20,066

3


0

0

0

4


38,878

0

38,878

5

Tartalékok

0

0

0

264,444

27,493

291,937

2,900

240

3,140


KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK



2


3

Dologi kiadások

4


5


0

0

0

6


52,450

50,500

102,950

7

Tartalékok

0

0

0

1

Beruházások

53,000

0

53,000

0

60

60

18,650

200

18,850

0

0

0


ezer forintban






2

Felújítások

0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0

5

Tartalékok

0

0

0

127,000

51,000

178,000

710

0

710


21

VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK



2


3

Dologi kiadások

4


5 6 7

Tartalékok

210

0

210

2,580

0

2,580

0

0

0


2,400

0

2,400


29,485

0

29,485

0

0

0

Felhalmozási költségvetés 2 Belső működési 3célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás Külső működési 5célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás

ezer forintban



21. cím kiadásai összesen: 22




35,385

0

35,385

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG



0

0

0

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

0

0

0

4


0

0

0

5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

0


ezer forintban


23





SZOCIÁLIS VÉDELEM



0

0

0

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

4


5

0

0

0

1,250

83,250

84,500


0

75,585

75,585

6


0

750

750

7

Tartalékok

0

0

0

1,250

159,585

160,835

Felhalmozási költségvetés 2 Belső működési 3célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás Külső működési 5célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás 23. cím kiadásai összesen: 24

EGYÉB FUNKCIÓK



0

0

0

2


0

0

0

3

Dologi kiadások

0

0

0

4


0

0

0

ezer forintban






5


0

0

0

6


0

0

0

7

Tartalékok

0

80,406

80,406

1

Beruházások

0

0

0

2

Felújítások

0

0

0

3


0

0

0

4


0

0

0

5

Tartalékok

0

70,000

70,000

0

150,406

150,406


514,457

990,951

1,505,408




12,865

63,187

76,052


2,025

15,312

17,337

Dologi kiadások

112,353

375,574

487,927

ezer forintban







1,250

83,250

84,500


2,400

89,927

92,327


383,564

283,295

666,859

Tartalékok

0

80,406

80,406


111,944

3,683,368

3,795,312

Beruházások

53,000

3,378,825

3,431,825

Felújítások

20,066

64,168

84,234


0

170,375

170,375


38,878

0

38,878

Tartalékok

0

70,000

70,000


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

626,401

4,674,319

5,300,720

II. FEJEZETMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN:

ezer forintban







1,085,554

2,325,088

3,410,642

276,489

828,823

1,105,312


72,032

216,546

288,578

Dologi kiadások

348,819

740,541

1,089,360


2,250

85,550

87,800



2,400

89,927

92,327


383,564

283,295

666,859

Tartalékok

0

80,406

80,406


111,944

3,694,618

3,806,562

Beruházások

53,000

3,379,125

3,432,125

Felújítások

20,066

75,118

95,184


0

170,375

170,375


38,878

0

38,878

ezer forintban



Tartalékok




0

70,000

70,000

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

BELSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

KÜLSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):


0

0

0


0

0

0


0

0

0

1,197,498

6,019,706

7,217,204

A KÖLTSÉGVETÉSMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSIKIADÁSAIÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

ezer forintban







FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

Működési költségvetés 1 Felhalmozási költségvetés 2 Belső működési 3célú finanszírozási kiadás 1


0

0

0

2


0

0

0

Belső felhalmozási 4 célú finanszírozási kiadás 1


0

0

0

2


0

0

0

Külső működési 5célú finanszírozási kiadás 1


0

0

0

2


0

0

0

3


0

0

0

Külső felhalmozási 6 célú finanszírozási kiadás 1


0

0

0

2


0

20,188

20,188

3


0

0

0


0

20,188

20,188

ezer forintban



MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1 2

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő adók, járulékok




1,085,554

2,325,088

3,410,642

276,489

828,823

1,105,312

72,032

216,546

288,578

ezer forintban





348,819

740,541

1,089,360


2,250

85,550

87,800

5 Működési célú támogatások áht-n belülre

2,400

89,927

92,327

6 Működési célú támogatások áht-n kívülre

383,564

283,295

666,859

0

80,406

80,406

111,944

3,694,618

3,806,562

4

7

Dologi kiadások


Tartalékok

FELHALMOZÁSIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1

Beruházások

53,000

3,379,125

3,432,125

2

Felújítások

20,066

75,118

95,184

3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0

170,375

170,375

4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

38,878

0

38,878

0

70,000

70,000

0

0

0

5

Tartalékok

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1


0

0

0

2


0

0

0

0

0

0

1


0

0

0

2


0

0

0

BELSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

0

0

0

1


0

0

0

2


0

0

0

3


0

0

0

0

20,188

20,188

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

KÜLSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

1


0

0

0

2


0

20,188

20,188

3


0

0

0

1,197,498

6,039,894

7,237,392

A KÖLTSÉGVETÉSMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAIMINDÖSSZESEN(I+II+III. FEJEZET):

3. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT Sorszám

ezer forintban

M EGN EV EZ ÉS

SAJÁT FORRÁS

CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS

PÁLYÁZATI FORRÁS

HITELFELVÉTEL

MARADVÁNY

MINDÖSSZESEN

2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK: II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT 1.

Gyopárosfürdő fedett gyógymedence felújítás

0

0

0

20,066

0

20,066

2.

Széchényi tér tervezése, felújítása díszburkolattal

0

0

0

37,968

0

37,968

3.

Önkormányzati lakások felújítása

0

0

0

8,000

0

8,000


0

0

0

66,034

0

66,034

2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

66,034

0

66,034

2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK: I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 1. 2. 3. 4.

Játszóelemek felújítása (Óvoda) Vadvirág Esély Klub tornaterem kialakításának engedélyezési eljárása (ESZK) Pszichiátriaiés Szenvedélybeteg Klub felújítása, kialakítása (ESZK) Informatikai és telefonos hálózat felújítása (PH)


1,260

0

0

0

0

1,260

190

0

0

0

0

190

3,000

0

0

0

0

3,000

6,500

0

0

0

0

6,500

10,950

0

0

0

0

10,950

II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT 1.

Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása

0

0

0

6,000

0

6,000

2.

Mikszáth K. u. 2. üzlethelyiség födémcsere

0

0

0

2,200

0

2,200

3.

Intézményi felújítások START munkaprogram keretében

0

0

0

10,000

0

10,000

0

0

0

18,200

0

18,200

2014. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

10,950

0

0

18,200

0

29,150

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

10,950

0

0

84,234

0

95,184


4. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSAI FORRÁSONKÉNT Sorszám

ezer forintban

M EGN EV EZ ÉS

SAJÁT FORRÁS


PÁLYÁZATI FORRÁS

HITELFELVÉTEL

MARADVÁNY

MINDÖSSZESEN

2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT 1.

Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése

718,642

1,875,292

205,773

403,754

0

3,203,461

2.

Viziközmű társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés

0

0

0

13,365

0

13,365

3.

Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás

0

0

0

1,890

0

1,890

4.

Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése

0

37,063

0

3,925

0

40,988

5.

Báthory Júlia Üveggyűjtemény beszerzése I. ütem

0

30,000

0

15,000

0

45,000

6.

Földművelők emlékműve kialakítása

0

7,000

0

0

0

7,000


718,642

1,949,355

205,773

437,934

0

3,311,704

2013. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:

718,642

1,949,355

205,773

437,934

0

3,311,704

2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK 1.

Pénztárgép beszerzés (Városi Könyvtár)


300

0

0

0

0

300

300

0

0

0

0

300

II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT 1.

OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész

0

0

0

35,881

0

35,881

2.

Rákóczi Vasas TAO fejlesztési önrész

0

0

0

2,997

0

2,997

3.

Széchényi tér világítás tervezése, kivitelezése

0

0

0

8,000

0

8,000

4.

Bajcsy-Dózsa Gy. villanyoszlop kiváltása földkábelre

0

0

0

1,000

0

1,000

5.


0

0

0

6,220

0

6,220

6.

Főtér és környéke térburkolat, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők

0

0

0

3,000

0

3,000

7.

Hajnal u.2. és Dózsa Gy. u.2-14. társasház felújításának önrésze

0

0

0

3,843

0

3,843

0

0

0

25,000

0

25,000

59,558

0

0

0

0

59,558

8.

Játszótér tervezése, kivitelezése

9.

Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)

Sorszám

ezer forintban

M EGN EV EZ ÉS

SAJÁT FORRÁS


PÁLYÁZATI FORRÁS

HITELFELVÉTEL

MARADVÁNY

MINDÖSSZESEN

10. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő

0

170,375

0

0

0

170,375

11. Parkolóépítések a Városi Kórház környékén

0

0

0

13,500

0

13,500


59,558

170,375

0

99,441

0

329,374

2014. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:

59,858

170,375

0

99,441

0

329,674

778,500

2,119,730

205,773

537,375

0

3,641,378


5. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

Sorszám

ezer forintban

M EGN EV EZ ÉS


MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: 1.

Munkabérhitel

0

2.

Folyószámlahitel

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:

0

FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK: 1.

Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)

0

2.

Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)

0

3.

Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt. )

20,188

FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:

20,188

HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:

20,188

6. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT Sorszám

ezer forintban

M EGN EV EZ ÉS

SAJÁT FORRÁS


PÁLYÁZATI FORRÁS

HITELFELVÉTEL

MARADVÁNY

MINDÖSSZESEN

CÉL T ART AL ÉKO K:

3.

Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal) 2014. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal Iskolaegészségügyi kiadások

4.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése

5.

Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete

6.

Eseti, vis maior kiadások tartaléka

7.

Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások

8.

Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *

1. 2.

CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:

36,989

0

0

0

0

36,989

0

0

23,140

0

0

23,140

0

0

1,751

0

0

1,751

76

650

0

0

0

726

2,500

0

0

0

0

2,500

10,000

0

0

0

0

10,000

5,300

0

0

0

0

5,300

0

0

0

70,000

0

70,000

54,865

650

24,891

70,000

0

150,406

0

0

0

0

0

0

54,865

650

24,891

70,000

0

150,406

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen: Intézményi pályázati önrész Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész ezen belül: Teréz u. Idősek Otthona korszerűsítés Intézmények villamosenegia megtakarítása fotovoltaikus rendszerekkel Intézmények geotermikus energiával való ellátása

7. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez T ÁJ ÉKO Z T AT Ó OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ADATAIRÓL

Sorszám

ezer forintban

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek Önkormányzat működési bevételei Helyi adókból származó bevételek Átengedett központi adók Egyéb közhatalmi bevételek Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása Működési célú központosított állami támogatások Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai Működési célú támogatások áht-on belülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről Működési célú bevételek összesen (1+…+10): Intézmények működési célú maradványa Önkormányzat működési célú maradványa Működési célú értékpapírműveletek bevételei Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei Működési célú egyéb finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16): MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):




347,103

128,602

475,705

750

879,493

880,243

555,792

761,208

1,317,000

0

80,000

80,000

1,000

9,000

10,000

185,062

943,652

1,128,714

0

16,243

16,243

0

0

0

59,632

24,891

84,523

11,159

0

11,159

1,160,498

2,843,089

4,003,587

0

0

0

0

153,072

153,072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153,072

153,072

1,160,498

2,996,161

4,156,659 ezer forintban

Sorszám 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Intézményi felhalmozási bevételek Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzati részesedések bevételei Felhalmozási célú központosított állami támogatások Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről Felhalmozási célú bevételek összesen (19+…+25): Intézmények felhalmozási célú maradványa Önkormányzat felhalmozási célú maradványa Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31): FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,000

2,082,865

2,115,865

4,000

205,773

209,773

37,000

2,288,638

2,325,638

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

755,095

755,095

0

0

0

0

755,095

755,095

37,000

3,043,733

3,080,733

34

KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):

1,197,498

5,131,727

6,329,225

35

FINANSZÍROZÁSIMŰVELETEKBEVÉTELEI(17+32):

0

908,167

908,167

36

KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (63-34):

0

887,979

887,979

37

BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):

1,197,498

6,039,894

7,237,392

T ÁJ ÉKO Z T AT Ó OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSI ADATAIRÓL

Sorszám

ezer forintban

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

Intézményi működési kiadások Önkormányzat működési kiadásai Működési célú támogatások áht-n belülre Működési célú támogatások áht-on kívülre Intézményi működési célú tartalékok Önkormányzat működési célú tartalékai Működési célú kiadások összesen (38+…+43): Működési célú értékpapírműveletek kiadásai Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai Működési célú egyéb finanszírozási kiadások Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (45+46+47): MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (44+48):




571,097

1,334,137

1,905,234

128,493

537,323

665,816

2,400

89,927

92,327

383,564

283,295

666,859

0

0

0

0

80,406

80,406

1,085,554

2,325,088

3,410,642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,085,554

2,325,088

3,410,642

Sorszám

ezer forintban

50 51 52 53 54 55

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Intézményi felhalmozási kiadások Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása Önkormányzati részesedések kiadásai Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Intézményi felhalmozási célú tartalékai




0

11,250

11,250

73,066

3,442,993

3,516,059

0

0

0

0

170,375

170,375

38,878

0

38,878

0

0

0

56 57 58 59 60 61 62

Önkormányzat felhalmozási tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (50+…+56): Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (58+59+60): FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (57+61):

0

70,000

70,000

111,944

3,694,618

3,806,562

0

0

0

0

20,188

20,188

0

0

0

0

20,188

20,188

111,944

3,714,806

3,826,750

63

KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (44+57):

1,197,498

6,019,706

7,217,204

64

FINANSZÍROZÁSIMŰVELETEKKIADÁSAI(48+61):

0

20,188

20,188

65

KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (63+64):

1,197,498

6,039,894

7,237,392

8. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám

ezer forintban

I N T É Z MÉ N Y

01 Egységes Szociális Központ


Intézményfinanszírozás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN



Dologi kiadások


Pénzeszközátadás, egyéb tám.

Felhalmozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

220,000

349,179

569,179

339,726

89,961

133,002

3,300

0

3,190

569,179

02 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

3,900

28,966

32,866

20,789

5,632

6,145

0

0

300

32,866

03 Szántó Kovács János Területi Múzeum

1,700

19,927

21,627

13,146

3,746

4,735

0

0

0

21,627

200

283,527

283,727

207,474

59,817

15,176

0

0

1,260

283,727

228,885

88,014

316,899

77,402

20,042

219,455

0

0

0

316,899

31,101

661,085

692,186

370,723

92,043

222,920

0

0

6,500

692,186

485,786

1,430,698

1,916,484

1,029,260

271,241

601,433

3,300

0

11,250

1,916,484

04 Napköziotthonos Óvoda 05 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény 06 Orosházi Polgármesteri Hivatal 07

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+…+06):

9. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

KIADÁSOK Személyi juttatások

90,778

91,842

91,792

92,065

91,968

92,513

92,550

92,154

91,557

92,534

93,024

92,535


24,348

23,712

23,696

24,649

23,713

23,752

24,695

23,731

23,658

24,835

23,998

23,791

288,578

Dologi kiadások

93,425

64,178

115,216

89,173

85,039

104,040

75,747

82,494

106,959

79,358

85,272

108,459

1,089,360

Támogatások áht-on belülre

21,975

21,975

21,975

21,975

21,975

21,975

21,975

21,975

21,975

21,975

21,976

20,976

262,702

Támogatások áht-on kívülre

8,000

58,811

38,811

128,811

58,811

58,811

11,000

58,812

107,434

58,812

58,812

58,812

705,737


7,316

7,316

7,316

7,316

7,317

7,317

7,317

7,317

7,317

7,317

7,317

7,317

87,800

Intézményfinanszírozás (-)*

117,620

93,927

138,049

117,023

109,552

132,419

110,362

114,539

134,559

108,149

112,944

141,555

1,430,698

Beruházási és felújítási kiadások

3,527,309

1,105,312

249,768

314,302

258,212

345,104

295,969

303,330

433,644

249,769

324,559

249,769

249,769

253,114

Hiteltörlesztés

0

0

5,047

0

0

5,047

0

0

5,047

0

0

5,047

20,188

Tartalékok

0

0

0

0

0

65,203

0

0

42,601

0

0

42,602

150,406

Összesen:

613,230

676,063

700,114

826,116

694,344

814,407

777,290

650,791

865,666

642,749

653,112

754,208

8,668,090

115,278

116,652

118,262

116,700

115,513

112,231

106,975

108,185

111,960

112,923

113,695

107,574

1,355,948

1,416

1,416

641,416

1,416

6,417

1,417

1,417

1,417

641,417

1,417

6,417

101,417

1,407,000

282,396

238,984

282,396

282,396

282,396

282,396

282,396

282,396

282,397

282,397

282,397

282,398

3,345,345

18,411

18,411

18,411

18,411

18,411

18,411

18,411

18,411

18,411

18,411

18,411

18,411

220,932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményfinanszírozás (+)*

117,620

93,927

138,049

117,023

109,552

132,419

110,362

114,539

134,559

108,149

112,944

141,555

1,430,698


153,072

BEVÉTELEK Működési bevétel Közhatalmi bevételek Támogatások áht-on belülről Átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek

137,460

15,612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelfelvétel

0

0

0

403,754

0

0

351,341

0

0

0

0

0

755,095

672,581

485,002

1,198,534

939,700

532,289

546,874

870,902

524,948

1,188,744

523,297

533,864

651,355

8,668,090

Bevételek és Kiadások egyenlege

59,351

-191,061

498,420

113,584

-162,055

-267,533

93,612

-125,843

323,078

-119,452

-119,248

-102,853

0

Halmozott egyenleg

59,351

-131,710

366,710

480,294

318,239

50,706

144,318

18,475

341,553

222,101

102,853

0

0

Összesen:

10. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2014. ÉVBEN ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK

I. Működési bevételek (1.+2.) 1. Működési bevételek (1.1.+1.2.) 1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+…+1.1.10.)




904,645

1,858,303

2,762,948

347,853

1,008,095

1,355,948

347,103

128,602

475,705

1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke

59,885

150

60,035

1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke

10,900

5,940

16,840

1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

1.1.4.Tulajdonosi bevételek

0

13,750

13,750

241,018

55,482

296,500

1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó

17,200

30,160

47,360

1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése

17,600

22,970

40,570

1.1.8. Kamatbevételek

0

0

0

1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

500

150

650

750

879,493

880,243

11,811

11,811

4,724

5,474

1.1.5.Ellátási díjak

1.1.10. Egyéb működési bevételek 1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+…+1.2.10.) 1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke

750

1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

1.2.4.Tulajdonosi bevételek

0

142,196

142,196

1.2.5.Ellátási díjak

0

0

0

1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

31,518

31,518

1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése

0

681,229

681,229

1.2.8. Kamatbevételek

0

5,000

5,000

1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

1.2.10. Egyéb működési bevételek

0

3,015

3,015

ezer forintban


2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+2.2.+2.3.) 2.1. Jövedelemadók (2.1.1.) 2.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+…+2.2.5.) 2.2.1.Építményadó 2.2.2. Iparűzési adó 2.2.3. Idegenforgalmi adó




556,792

850,208

1,407,000

0

0

0

0

0

0

555,792

841,208

1,397,000

0

200,000

200,000

538,792

561,208

1,100,000

17,000

0

17,000

2.2.4. Gépjárműadó

0

80,000

80,000

2.2.5. Egyéb díjak és adók

0

0

0

1,000

9,000

10,000

0

9,000

9,000

1,000

0

1,000

2.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+…+2.3.3.) 2.3.1. Adóbírságok, pótlékok 2.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság 2.3.3. Önkormányzatot megillető eljárási illeték II. Állami támogatások (1.+2.) 1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+…1.6.)

0

0

0

185,062

959,895

1,144,957

185,062

959,895

1,144,957

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

302394

302,394

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

279267

279,267

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

185062

328045

513,107

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

33946

33,946

1.5. Működési célú központosított előirányzatok

0

16243

16,243

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása

0

0

0

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)

0

0

0

1. Immateriális javak értékesítése

0

0

0

2. Ingatlanok értékesítése

0

0

0

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

4. Részesedések bevételei

0

0

0

92,632

2,107,756

2,200,388

IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)

ezer forintban


1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+…+1.7.)




59,632

24,891

84,523

1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz

0

1,751

1,751

1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része

0

23,140

23,140

1.3. KEF működtetése

650

0

650

1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)

1,400

0

1,400

1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)

7,269

0

7,269

1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)

39,482

0

39,482

1.7. Egyéb működési célok

10,831

0

10,831

33,000

2,082,865

2,115,865

2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése

0

1,817,786

1,817,786

2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán

0

0

0

2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása

0

135

135

0

170,375

170,375

3,000

0

3,000

2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+…+2.9.)

2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő 2.5. Földművelők emlékműve (NKA) 2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)

30,000

0

30,000

2.7.Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése

0

37,063

37,063

2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)

0

0

0

2.9. Egyéb felhalmozási célok V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.) 1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.) 1.1. Egyéb működési célokhoz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.) 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése 2.2. Földművelők emlékműve

0

57,506

57,506

15,159

205,773

220,932

11,159

0

11,159

11,159

0

11,159

4,000

205,773

209,773

0

205,773

205,773

4,000

0

4,000

2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz VI. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)

0 0

0

0

1. Értékpapírok bevételei

0

0

0

2. Betétek megszüntetése

0

0

0

ezer forintban


3. Egyéb finanszírozási bevételek




0

0

0

0

755,095

755,095

1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről

0

0

0

2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről

0

755,095

755,095

0

153,072

153,072

0

153,072

153,072

1.1. Működési célú maradvány igénybevétele

0

153,072

153,072

1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

2.1. Működési célú maradvány igénybevétele

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

0

0

0

1,197,498

6,039,894

7,237,392

VII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)

VIII. Maradvány igénybevétele (1.+2.) 1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)

2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.):

11. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE (ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓVAL KORRIGÁLT ÁLLOMÁNYRA VETÍTETT ADATOK) ezer forintban

HITELSZERŐDÉS ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS ÉVE

CÉL J A

ÖSSZEGE

Kamat mértéke (%) 1

Fennálló tartozás 2013. december 31-én

T Ö RL ES Z T ÉS 2013. XII. 31-ig

2014. évben

2015. évben

2016. évben

2017. évben

2018. évben

2019-2024. években

2005.

Út-és járdafelújítások és járdaépítések (CIB Zrt.)

400,000

_____

0

400,000

0

0

0

0

0

0

2006.

Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Nyrt.)

100,000

_____

60,417

39,583

8,333

8,333

8,333

8,333

8,333

18,752

2007.

Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Nyrt.) 2

2,399,857

_____

581,391

1,818,466

68,399

68,399

68,399

68,399

68,399

239,396

2009.

Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)

679,649

_____

275,894

0

33,982

67,965

67,965

67,965

67,965

373,807

2011.

Panel Plusz Hitelprogram II. ütem (OTP Nyrt.)

143,640

_____

143,640

83

12,244

12,244

12,244

12,244

12,244

82,337

2011.

Egyéb sportcélú beruházások (MFB Zrt.)

60,000

_____

21,000

0

2,800

2,800

2,800

2,800

2,800

7,000

2013.

Adósságmegújító hitel (OTP Nyrt.)

494,240

_____

494,240

0

98,848

98,848

98,848

98,848

98,848

0

_____

_____

1,576,582

2,258,132

224,606

258,589

258,589

258,589

258,589

721,292

TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN : 2005.

Út-és járdafelújítások és járdaépítések kamata (CIB Zrt.)

50,554

1.607

_____

50,554

0

0

0

0

0

0

2006.

Panel Plusz Hitelprogram I. ütem kamata (OTP Nyrt.)

19,668

1.357

_____

16,550

788

673

560

444

330

323

2007.

Orosháza_2022 kötvénykibocsátás kamata (OTP Nyrt.) 2

170,520

0.519

_____

149,858

4,454

3,914

3,384

2,834

2,294

3,782

2009.

Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)

79,565

1.786

_____

11,503

11,048

11,227

10,025

8,766

7,535

19,461

2011.

Panel Plusz Hitelprogram II. ütem kamata (OTP Nyrt.)

28,959

2.537

_____

6,843

3,574

3,259

2,952

2,629

2,314

7,388

2011.

Egyéb sportcélú beruházások kamata (MFB Zrt.)

8,217

3.787

_____

5,093

766

658

552

443

336

369

2013.

Adósságmegújító hitel kamata (OTP Nyrt.)

81,521

5.540

_____

8,669

25,666

20,113

14,607

9,009

3,457

0

_____

_____

249,070

46,296

39,844

32,080

24,125

16,266

31,323

KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :

_____

1

Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2013. december 31-i, a CHF LIBOR referencia kamatláb mértéke a 2014. április 15-ig érvényes szinten került rögzítésre!

2

A kötvényhez kapcsolódó törlesztések 2014. évben és az azt követő években 242,14 HUF/CHF – a 2013. december 31-i – árfolyamon kerültek meghatározásra! ezer forintban

Fennálló tartozás 2013. december 31-én

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÉVE

CÉL J A

2008.

Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése

2008.

ÖSSZEGE

T EL J ES Í T ÉS 2013. XII. 31-ig

2014. évben

2015. évben

2016. évben

2017. évben

2017. évben

2018-2023. években

1,343,270

______

791,139

552,131

667,033

124,106

0

0

0

0

Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)

79,226

______

59,895

19,331

5,445

5,445

5,445

5,445

5,445

32,670

2010.

Víziközmű Társulat működési támogatása

87,500

______

87,500

0

12,500

12,500

12,500

12,500

12,500

25,000

2010.

Viziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés

191,645

______

189,955

1,690

32,659

31,955

30,172

28,220

28,220

38,729

2013.

Helyi autóbuszközlekedés támogatása szerződés szerint

144,247

______

111,000

33,247

37,000

37,000

37,000

0

0

0

2013.

Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás

18,008

______

18,008

0

5,145

5,145

5,145

2,573

0

0

2013.

T-4 kút üzemeltetése

31,527

______

31,527

0

10,509

10,509

10,509

0

0

0

_____

1,289,024

606,399

770,291

226,660

100,771

48,738

46,165

96,399

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:

_____

12. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI ezer forintban

sorszám

Bevétel Projekt megnevezése

Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója

Tervévet megelőző bevételek

Kiadás

További években várható bevételek

Tervévi bevételek

Összesen

Tervévet megelőző kiadások

További években várható kiadások

Tervévi kiadások

Összesen

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 1.

Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)

2.

„-Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)

3.

„Iskolába jön a múlt!” (Szántó Kovács János Területi Múzeum)

4.

5.

KEOP-7.1.2.0

2,275,691

1,817,786

1,005,627

5,099,104

2,827,822

2,484,819

1,129,733

6,442,374

TÁMOP-3.2.12-12/1-20120032

3,160

3,160

2,322

8,642

3,160

5,160

322

8,642

ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-3.2.13-12/1-20120341

22,822

5,749

0

28,571

22,822

5,749

0

28,571

1,200

0

0

1,200

2,266

0

0

2,266

0

0

49,210

49,210

0

0

49,210

49,210

0

37,063

0

37,063

2616

40988

0

43,604

2423

7,268

0

9,691

1404

8287

0

9,691

NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.62013-2013-0083

0

39,482

0

39,482

0

39482

0

39,482

KEOP-1.3.0/09-11

0

130,414

3,589,320

3,719,734

0

170,375

315,559

485,934

Az egész életen át tartó tanulás programja COMENIUS Iskolai együttműködések 2012 Tempus Közalapítvány 12/ „Don't throw toy away, recycling with play” 0034-C/1226 „Ne dobd el a játékeszközt, újrahasznosítás játékkal” (Napköziotthonos Óvoda) „Fog-Lak” - Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja ESZA Nonprofit Kft. Orosházán TÁMOP-5.3.3-12/1-2013(Egységes Szociális Központ) 0003

6.

Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)

7.

Munkahelyi egészségprogram megvalósítása a Polgármesteri Hivatalban

8.

Orosháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)

9.

Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program (Orosháza Város Önkormányzata)

NFÜ-KEOP-4.10.0/A NFÜ (ESZA) TÁMOP-6.1.2-11/ 1-2012-1038

13. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI) (ÉRVÉNYES 2014. JANUÁR 1-JÉTŐL)

Sorszám

fő

I N T É Z MÉ N Y

01 Egységes Szociális Központ

Szakmai létszámkeret

Intézményüzemeltetési létszámkeret

Engedélyezett létszámkeret összesen

Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen

131.500

48.500

180.000

0.000

02 Justh Zsigmond Városi Könyvtár

8.500

0.750

9.250

0.000

03 Szántó Kovács János Területi Múzeum

5.000

0.000

5.000

0.000

04 Napköziotthonos Óvoda

79.000

0.000

79.000

0.000

05 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

38.500

3.750

42.250

0.000

06 Orosházi Polgármesteri Hivatal

97.500

46.875

144.375

0.000

94.500

0.000

94.500

0.000

3.000

46.875

49.875

0.000

360.000

99.875

459.875

0.000

2.000

0.000

2.000

425.000

362.000

99.875

461.875

425.000

ebből: Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak 07 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+…+06): 08 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 09 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):

14. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2014-2024. ÉVEKBEN

ME G N E VE Z É S 1

sorszám

forintban

2

2014. évben

2015. évben

3

2016. évben

4

2017. évben

5

2018. évben

6

2019. évben

7

2020. évben

8

9

2021-2024. években

Összesen

9

10=3+…+9

Helyi adóból származó bevétel

01

1,317,000,000

1,317,000,000

1,317,000,000

1,317,000,000

1,317,000,000

1,317,000,000

1,317,000,000

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

02

142,196,000

142,196,000

142,196,000

142,196,000

142,196,000

142,196,000

142,196,000

568,784,000

1,564,156,000

Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel

03

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

55,000,000

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bírság, pótlék, díjbevétel

05

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

110,000,000

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saját folyó bevételek (01+…+07)

07

1,474,196,000

1,474,196,000

1,474,196,000

1,474,196,000

1,474,196,000

1,474,196,000

1,474,196,000

Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a

08

737,098,000

737,098,000

737,098,000

737,098,000

737,098,000

737,098,000

737,098,000

2,948,392,000

8,108,078,000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+17)

09

27,078,595

47,045,150

46,331,055

45,582,909

44,851,788

44,120,668

43,398,561

146,106,328

444,515,054

Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása, járuléka

10

27,078,595

47,045,150

46,331,055

45,582,909

44,851,788

44,120,668

43,398,561

146,106,328

444,515,054

Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+26)

18

5,221,318

43,703,527

42,834,934

41,922,423

41,031,871

40,141,319

39,262,967

148,100,091

402,218,450

Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása, járuléka

19

5,221,318

43,703,527

42,834,934

41,922,423

41,031,871

40,141,319

39,262,967

148,100,091

402,218,450

Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adott váltó

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halasztott fizetés

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen (9+18)

27

32,299,913

90,748,677

89,165,989

87,505,332

85,883,659

84,261,987

82,661,528

294,206,419

846,733,504

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (827)

28

704,798,087

646,349,323

647,932,011

649,592,668

651,214,341

652,836,013

654,436,472

2,654,185,581

7,261,344,496

5,268,000,000 14,487,000,000

5,896,784,000 16,216,156,000

15. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN * ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

Egységes Szociális Központ Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szántó Kovács János Területi Múzeum Napköziotthonos Óvoda



ÖSSZESEN

6,477

1,748

8,225

0

0

0

192

52

244

15,068

4,068

19,136

Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

2,216

598

2,814

Orosházi Polgármesteri Hivatal

5,173

1,397

6,570

0

0

0

29,126

7,863

36,989

Önkormányzat Ö S S Z ES EN:

* a 6. számú melléklet 1. sora alapján

16. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT NYERSANYAGKÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA*

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

jóváhagyott nyersanyagköltségek

Egységes Szociális Központ - napi ellátás

525 Ft + ÁFA/nap/adag

- szociális étkeztetés (ebéd)


- bölcsődei ellátás


Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény - óvodai ellátás (3-6 év)


- általános iskolai ellátás (7-14 év)


- általános iskolai menza


- középiskolai ellátás (14-18 év)


- középiskolai menza


- munkahelyi vendéglátás


* 307/2013. (XII.21.) K.t. számú határozat alapján

17. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL 2014. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL forintban

J O GC Í M

ÖSSZEG

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése

263,048 nincs 4,183,176

Adóelengedések, mérséklések (becsült) ebből: építményadó

0

iparűzési adó

0

késedelmi pótlék

100,000

bírság

100,000

gépjárműadó

30,000

ebből: építményadó

2,500,000

Adókedvezmények (becsült)

Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.) Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.) Rákóczitelepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.) Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)

9,547,250 10,831,525 1,293,815 7,972,196

Orosházi Íjász Egyesület ingyenes területhasználata (Oh, 7505/4 hrsz.) Orosháza Városi Teniszklub iingyenes helyiséghasználata (Tó u.) Orosházi Lovasegyesület ingyenes területhasználata (Lóversenypálya) Orosháza FC Futball Klub Kft. Ingyenes helyiséghasználat (Fűtőház u. 3.) Szentetornyai Jótékonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsése, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.) Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.) Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.) Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt) Ö S S Z ES EN:

5,690 1,260,043 168,089 21,251,113 8,710,148 70,513,956 726,948 1,500,000

140,693,949

T A R T A L O M J EGYZ ÉK Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)

3. oldal

Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)

9. oldal

Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)

21. oldal

Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)

38. oldal

Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)

39. oldal

Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)

40. oldal

Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)

41. oldal

Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)

42. oldal

Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)

43. oldal

Az Önkormányzat 2014. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)

44. oldal

Az Önkormányzat intézményeinek 2014. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)

45. oldal

Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2014. évben (a rendelet 10. számú melléklete)

46. oldal

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)

48. oldal

Az Önkormányzat 2014. évi Európai Uniós projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)

49. oldal

Az Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2014. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)

50. oldal

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2014-2024. években (a rendelet 14. számú melléklete)

51. oldal

Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2014. évben (a rendelet 15. számú melléklete)

52. oldal

Orosháza Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott nyersanyagköltségeinek alakulása (a rendelet 16. számú melléklete)

53. oldal

Kimutatás az Önkormányzat által 2014. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 17. számú melléklete)

54. oldal

Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 18. számú melléklete)

55. oldal

Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

59. oldal

Tájékoztató táblák

77. oldal

Bevételek részletezése 2013-2014. években (1. számú tájékoztató tábla)

78. oldal

Orosházi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2013-2014. években (2. számú tájékoztató tábla)

80. oldal

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2013-2014. években (3. számú tájékoztató tábla)

82. oldal

Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (4.számú tájékoztató tábla)

86. oldal

Orosháza Város Önkormányzata 2013-2014. évi állami hozzájárulásai jogcímenként (5. számú tájékoztató tábla)

87. oldal

Tájékoztató a költségvetés bevételi adatairól 2012-2014. években (6. számú tájékoztató tábla)

88. oldal

Tájékoztató a költségvetés kiadási adatairól 2012-2014. években (7. számú tájékoztató tábla)

102. oldal

A 2012. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (8. számú tájékoztató tábla)

119. oldal


120. oldal


121. oldal

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése (11.számú tájékoztató tábla)

122. oldal

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

Bevételek alakulása címrendben


Kiadások alakulása címrendben


Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként


Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként


Hitel-és kötvénytartozások törlesztése


Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként


Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól


Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól


Az Önkormányzat 2014. évi összesített intézményi költségvetési adatai


Az Önkormányzat intézményeinek 2014. évi finanszírozási ütemterve


Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2014. évben


Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve


Az Önkormányzat 2014. évi Európai Uniós projektjei


Az Önkormányzat 2014. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2014. január 1-jétől


Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2014-2024. években Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2014. évben



Orosháza Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott nyersanyagköltségeinek alakulása


Kimutatás az Önkormányzat által 2014. évben biztosított közvetett támogatásokról


Kiskincstár Működési Rendje

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2013-2014. években


Orosházi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 2013-2014. években


Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2013-2014. években


Orosháza Város Önkormányzata 2014. évi összesített intézményfinanszírozási adatai


Orosháza Város Önkormányzata 2013-2014. évi állami hozzájárulásai jogcímenként


Tájékoztató a költségvetés bevételi adatairól 2012-2014. években


Tájékoztató a költségvetés kiadási adatairól 2012-2014. években


A 2012. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél






Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

1. számú tájékoztató tábla OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2013-2014. ÉVEKBEN

ME G N E VE Z É S

Sorszám

ezer forintban






I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei

01

495,099

357,184

128,602

485,786

98.12%

I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+13+44+50+55+60+63+66+70+73) Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek

02

0

0

0

0

0.00%

03

7,647,181

840,314

5,911,292

6,751,606

88.29%

04

3,175

0

20,936

20,936

659.40%

ÁFA visszatérülés adóhatóságtól

05

664,116

0

681,229

681,229

102.58%

Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)

06

170,129

0

166,328

166,328

97.77%

– Lakbérek

07

42,000

0

42,000

42,000

100.00%

– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak

08

52,424

0

53,340

53,340

101.75%

– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei

09

8,890

0

8,890

8,890

100.00%

– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel

10

2,540

0

2,540

2,540

100.00%

– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján

11

64,275

0

59,558

59,558

92.66%

Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (14+...+19+33) – Közterülethasználati díj

12

900

750

0

750

83.33%

13

3,422,715

98,710

2,324,529

2,423,239

70.80%

14

6,000

0

6,000

6,000

100.00%

– Kamatbevétel

15

5,000

0

5,000

5,000

100.00%

– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás

16

100

0

0

0

0.00%

– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)

17

1,000

1,000

0

1,000

100.00%

– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek

18

7,875

0

0

0

0.00%

– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (20+...+32)

19

3,327,231

37,000

2,288,638

2,325,638

69.90%

a. Dankó utcai védőerdő telepítése

20

145

0

135

135

93.10%

b. T-4 kút pályázat (KEOP)

21

0

0

0

0

0.00%

c. SBO korszerűsítése (DAOP)

22

0

0

0

0

0.00%

d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)

23

2,086,679

0

1,817,786

1,817,786

87.11%

e. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)

24

231,560

0

0

0

0.00%

ME G N E VE Z É S

Sorszám

ezer forintban






f. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Viziközmű)

25

236,210

0

205,773

205,773

87.11%

g. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő

26

520,369

0

170,375

170,375

32.74%

h. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása (DAOP)

27

107,442

0

0

0

0.00%

i. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán

28

22,661

0

0

0

0.00%

j. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)

29

0

7,000

0

7,000

0.00%

k. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)

30

0

30,000

0

30,000

0.00%

l. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése

31

0

0

37,063

37,063

0.00%

m. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

32

122,165

0

57,506

57,506

47.07%

33

75,509

60,710

24,891

85,601

113.37%

– Működési célú pénzeszközátvételek (34+…+43) a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)

34

1,511

0

1,751

1,751

115.88%

b. Központi bérintézkedések állami támogatásához

35

47,265

0

23,140

23,140

48.96%

c. Kardoskút Község támogatása az Általános Iskola működéséhez

36

0

0

0

0

0.00%

e. KEF működtetésének támogatásához

37

500

650

0

650

130.00%

f. Oktatási intézmények informatikai fejlesztése pályázat (TIOP)

38

0

0

0

0

0.00%

g. Viharsarki esélyek pályázat (TÁMOP)

39

1,786

0

0

0

0.00%

h. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)

40

22,199

1,400

0

1,400

6.31%

i. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)

41

0

7,269

0

7,269

0.00%

j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)

42

0

39,482

0

39,482

0.00%

k. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök

43

2,248

11,909

0

11,909

529.76%

44

1,383,000

555,792

770,208

1,326,000

95.88%

Helyi adókból származó bevételek (45+…+49) – Építményadó

45

95,000

0

200,000

200,000

210.53%

– Magánszemélyek kommunális adója

46

170,000

0

0

0

0.00%

– Iparűzési adó

47

1,100,000

538,792

561,208

1,100,000

100.00%

– Idegenforgalmi adó

48

11,000

17,000

0

17,000

154.55%

– Pótlékok, bírságok

49

7,000

0

9,000

9,000

128.57%

Átengedett központi adókból származó bevételek (51+…+54)

50

80,000

0

80,000

80,000

100.00%

– Személyi jövedelemadó helyben maradó része

51

0

0

0

0

0.00%

– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére

52

0

0

0

0

0.00%

ME G N E VE Z É S

Sorszám

ezer forintban






– Gépjárműadó

53

80,000

0

80,000

80,000

100.00%

– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)

54

0

0

0

0

0.00%

55

959,238

185,062

959,895

1,144,957

119.36%

– Normatív állami hozzájárulások, támogatások

56

942,664

185,062

943,652

1,128,714

119.74%

– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

57

0

0

0

0

0.00%

– Központosított előirányzatok

58

16,574

0

16,243

16,243

98.00%

– Egyéb központi támogatások

59

0

0

0

0

0.00%

60

23,780

0

0

0

0.00%

– Önkormányzati lakások értékesítése

61

0

0

0

0

0.00%

– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése

62

23,780

0

0

0

0.00%

63

0

0

0

0

0.00%

– Működési célú bevételek

64

0

0

0

0

0.00%

– Felhalmozási célú bevételek

65

0

0

0

0

0.00%

66

883,618

0

755,095

755,095

85.45%

Állami támogatásokból származó bevételek (56+…+59)

Ingatlanértékesítésből származó bevételek (61+62)

Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevételek (64+65)

Hitelműveletek bevételei (67+68+69) – Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)

67

0

0

0

0

0.00%

– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)

68

817,604

0

351,341

351,341

42.97%

– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel

69

66,014

0

403,754

403,754

611.62%

Önkormányzat pénzmaradványa (71+72)

70

56,510

0

153,072

153,072

270.88%

– Működési célú pénzmaradvány

71

0

0

153,072

153,072

0.00%

– Felhalmozási célú pénzmaradvány

72

56,510

0

0

0

0.00%

73

0

0

0

0

0.00%

74

8,142,280

1,197,498

6,039,894

7,237,392

88.89%

Értékpapírműveletek bevételei BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):

2. számú tájékoztató tábla OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2013-2014. ÉVEKBEN

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S






1

2

3

4

5

6=4+5

7=6-3

I.

Igazgatási apparátus tevékenysége

1.

Köztisztviselők és Munka Törvénykönyvesek illetménye

2.

Cafeteria-keret

3.

Napidíj

4.

Alapvizsga, szakvizsga, továbbtanulók támogatása

5.

Megbízási díj, (gondnoki) tiszteletdíj

6.


7.

280,572

0

284,316

284,316

3,744

21,065

0

20,485

20,485

-580

100

0

100

100

0

990

0

3,786

3,786

2,796

5,100

0

5,050

5,050

-50

77,021

0

78,156

78,156

1,135

Üzemorvos megbízási díja

1,070

0

1,090

1,090

20

8.

Általános irodaszer, nyomtatvány, leporelló beszerzés

3,000

0

3,000

3,000

0

9.

Igazgatási nyomtatványok (anyakönyv, köszöntőlapok) beszerzése

800

0

800

800

0

10.

Sokszorosítási eszközök karbantartása, kisjavítása

3,000

0

4,029

4,029

1,029

11.

Sokszorosítási eszközök bérleti díja

12.

Közlöny, szakfolyóirat, szakkönyv, sajtó

13.


14.

Postai levél, csomag, egyéb postai szolgáltatások

15.

Adatfeldolgozás és ARTISJUS

16. 17.

0

0

9,671

9,671

9,671

683

0

680

680

-3

4,800

0

4,000

4,000

-800

14,000

0

12,000

12,000

-2,000

600

0

0

0

-600

Számítástechnikai programkövetés szerződés szerint

8,200

0

8,200

8,200

0

Számítástechnikai egyéb szolgáltatások, előfizetések (szerződés szerint)

3,000

0

1,800

1,800

-1,200

18.

Számítástechnikai segédanyagok beszerzése

2,500

0

2,500

2,500

0

19.

Számítástechnikai eszközök karbantartása, kisjavítása

1,500

0

1,500

1,500

0

20.

Hatósági, eljárási díjak

7,300

0

7,300

7,300

0

21.

Üzemanyag beszerzés

3,000

0

3,000

3,000

0

22.

Járművek karbantartása, kisjavítása

1,000

0

1,000

1,000

0

23.

Belföldi kiküldetés

500

0

500

500

0

24.

Külföldi kiküldetés

200

0

200

200

0

25.

Reprezentáció

1,500

1,500

0

1,500

0

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S



2

3

4

1




5

6=4+5

7=6-3

26.

Hirdetési díjak

1,500

0

1,500

1,500

0

27.

Gázenergia szolgáltatás igénybevétele

8,979

0

7,000

7,000

-1,979

28.

Villamos energia szolgáltatás igénybevétele

6,521

0

4,500

4,500

-2,021

29.

Víz-és csatornadíjak

3,500

0

3,500

3,500

0

30.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások

5,600

0

5,600

5,600

0

31.

Tisztítószerek beszerzése

1,000

0

1,000

1,000

0

32.


1,000

0

1,034

1,034

34

33.

Bútorok és textíliák beszerzése

1,000

0

1,000

1,000

0

34.

Ingatlan (Városháza) karbantartása, kisjavítása

2,880

0

3,000

3,000

120

35.

Szakmai készletbeszerzés (védőruha, védőszemüveg)

1,000

0

1,000

1,000

0

36.

Őrzés-védelem (Városháza)

6,830

0

6,584

6,584

-246

37.

Szakértői díjak

500

0

500

500

0

38.


25,000

0

25,000

25,000

0

39.


0

0

77

77

77

40.

Polgármesteri Hivatal GMBSZ szerinti felülviszgálata előtti teendők

0

0

146

146

146

506,811

1,500

514,604

516,104

9,293

I.

Igazgatási apparátus tevékenysége összesen (ÁFA-val együtt):

II.


1.


23,826

2.

Polgármester, alpolgármester illetménye

3.

DAREH és Ivóvízmin-jav.Társulás munkaszervezete

4.


0 0

0

0

-23,826

17,856

0

2,605

3,205

0

0

-17,856

0

3,205

600

11,919

777

0

777

-11,142

5.

DAREH működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások

876

763

0

763

-113

6.

Ivóvízminőség-javító Társulás működésével kapcsolatban felmerült dologi kiadások

155

155

0

155

0

II.


57,237

4,900

0

4,900

-52,337

III.

Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai

1.

Építéshatósági, környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele

500

0

500

500

0

2.

Digitális közműnyilvántartás vezetése (szerződés szerint)

2,100

0

2,000

2,000

-100

3.

Építéshatósági kényszerintézkedés

1,000

0

1,000

1,000

0

0

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S



3

4



5


1

2

4.

Környezetvédelmi kényszerintézkedés

500

0

0

6=4+5

0

7=6-3

-500

5.

Környezetvédelmi kényszerintézkedés (áthúzódó)

482

0

0

0

-482

6.


500

0

0

0

-500

7.

Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése (áthúzódó)

143

0

0

0

-143

8.


600

0

0

0

-600

III.

Város-és községgazdálkodás szolgáltatásai (ÁFA-val együtt):

5,825

0

3,500

3,500

-2,325

IV.

Családi ünnepségek szervezése

1.


720

0

871

871

151

2.


175

0

236

236

61

3.

Irodaszer, nyomtatvány

20

0

0

0

-20

4.


70

0

70

70

0

5.


15

0

13

13

-2

6.

ARTISJUS szerzői jogdíjak

0

0

80

80

80

IV.

Családi ünnepségek szervezése összesen (ÁFA-val együtt):

1,000

0

1,270

1,270

270

V.

Oktatási intézmények működtetési kiadásai

1.

Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak illetménye

2.

Cafeteria

3.


4. 5. 6.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

7. 8. 9.

Egyéb információhordozó beszerzés

10.

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

11.

Szakmai anyag beszerzés

12. 13.

0

0 47,414

0

47,683

47,683

269

8,310

0

7,923

7,923

-387

12,807

0

12,874

12,874

67

Gyógyszerbeszerzés

30

0

0

0

-30

Vegyszer beszerzés

35

0

2,000

2,000

1,965

2,020

0

50

50

-1,970

Könyv beszerzés

195

0

0

0

-195

Folyóirat beszerzés

190

0

0

0

-190

45

0

0

0

-45

180

0

50

50

-130

1,125

0

0

0

-1,125

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

950

0

0

0

-950

Munkaruha, védőruha

180

0

0

0

-180

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S



2

3

4

1




5

6=4+5

7=6-3

14.

Egyéb anyagbeszerzés

2,300

0

1,500

1,500

-800

15.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

1,150

0

1,200

1,200

50

16.

Adatátviteli célú távközlési díjak

17.

Bérleti és lízing díjak

18.

Szállítási szolgáltatás

19.

Gázenergia szolgáltatás díja

20.

30

0

0

0

-30

1,300

0

1,200

1,200

-100

180

0

0

0

-180

26,162

0

27,800

27,800

1,638

Villamosenergia szolgáltatás díjak

9,266

0

11,550

11,550

2,284

21.

Víz- és csatornadíjak

2,395

0

4,000

4,000

1,605

22.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

2,710

0

3,190

3,190

480

23.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

27,267

0

18,850

18,850

-8,417

24.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai

25.

Vásárolt közszolgáltatások

26.

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

27. 28. 29.

Egyéb dologi kiadások

30.

Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

31.

Adók, díjak, befizetések

20

0

0

0

-20

701

0

0

0

-701

21,786

0

16,740

16,740

-5,046

Belföldi kiküldetés

10

0

0

0

-10

Reklám és propaganda kiadások

20

0

0

0

-20

20

0

200

200

180

180

0

200

200

20

1,239

0

150

150

-1,089

32.

TMKIT szén-monoxid érzékelő beszerzése (áthúzódó)

0

0

780

780

780

33.

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szén-monoxid érzékelő (Áthúzódó)

0

0

60

60

60

34.

Intézmények GMBSZ szerinti felülviszgálata előtti teendők (TMKIT)

0

0

942

942

942

35.

Intézmények GMBSZ szerinti felülviszgálata előtti teendők (Liszt F. A.M. Int.)

0

0

470

470

470

36.

Kötelező szabványossági felülvizsgálatok több területen (TMKIT)

0

0

500

500

500

V.

Oktatási intézmények működtetési kiadásai összesen (ÁFA-val együtt):

170,217

0

159,912

159,912

-10,305

741,090

6,400

679,286

685,686

-55,404

HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+…+V):

3. számú tájékoztató tábla OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2013-2014. ÉVEKBEN

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S






1

2

3

4

5

6=4+5

7=6-3

I.

Általános közszolgáltatások

1.


0

0

25,914

25,914

25,914

2.

Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések

0

0

16,133

16,133

16,133

3.

Cafeteria-keret

0

0

387

387

387

4.


0

0

500

500

500

5.

Megbízási díjak

0

0

500

500

500

6.


0

0

11,491

11,491

11,491

7.

Könyvvizsgáló díjazása

3,048

3,048

0

3,048

0

8.

Önkormányzati biztosítási díjak

9,920

0

6,588

6,588

-3,332

9.

Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)

460

400

0

400

-60

10.

Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)

5,941

0

10,720

10,720

4,779

11.

Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak

5,000

0

5,000

5,000

0

12.

Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta

0

0

4,100

4,100

4,100

13.


916

0

498

498

-418

14.

ÁFA befizetés adóhatóság felé

15,000

0

15,000

15,000

0

15.

Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek

23,194

0

12,652

12,652

-10,542

16.

Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak

62,000

0

22,000

22,000

-40,000

17.

Külföldi pénzértékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztesége

72,848

0

0

0

-72,848

18.

Reprezentációs kiadások

2,500

2,500

0

2,500

0

19.

Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)

20.

Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)

21.

Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)

22. 23.

7,434

588

5,432

6,020

-1,414

10,897

0

13,158

13,158

2,261

9,432

0

3,042

3,042

-6,390

Önkormányzat saját halottainak temetési költsége

0

1,000

0

1,000

1,000

Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)

0

8,288

0

8,288

8,288

24.

Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)

0

39,482

0

39,482

39,482

25.

Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)

15,596

0

10,000

10,000

-5,596

Sorszám

ezer forintban

1

ME G N E VE Z É S



2

3

4




5

6=4+5

7=6-3

26.

Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)

1,500

0

3,000

3,000

1,500

27.

Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)

1,000

0

6,500

6,500

5,500

28.

Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázza)

7,440

0

8,660

8,660

1,220

29.

Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása

4,656

0

9,870

9,870

5,214

30.

Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)

31.

Víziközmű Társulat működési támogatás

32.

1,890

0

0

0

-1,890

12,500

12,500

0

12,500

0

Szabályozási tervek karbantartása, módosítása

1,524

0

0

0

-1,524

33.

Értékbecslések

1,000

0

1,000

1,000

0

34.

Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)

1,500

0

1,500

1,500

0

35.

Földhivatali díjak

1,600

0

1,600

1,600

0

36.

Laktanyánál 2 db raktárépület bontása (műfüves pálya miatt)

2,000

0

0

0

-2,000

37.

Eljárási díjak

0

0

1,000

1,000

1,000

38.

Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása

0

0

5,080

5,080

5,080

39.

Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadáskor kötelező)

1,000

0

1,000

1,000

0

40.

Intézmények GMBSZ szerinti felülvizsgálata

0

0

2,404

2,404

2,404

41.

Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai

42.

Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmentesítése (áthúzódó)

43.

225

0

0

0

-225

8,000

0

0

0

-8,000

Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)

500

0

500

500

0

44.

Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)

500

0

500

500

0

45.

Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak

500

300

0

300

-200

46.


0

0

600

600

600

47.

Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):

I.

Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):

II.

Közrend és közbiztonság

1.

Egyéb munkavállalók személyi juttatásai

0

0

3,208

3,208

3,208

2.


0

0

866

866

866

3.

Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások

0

0

167

167

167

II.

Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):

0

0

4,241

4,241

4,241

5,150

0

5,445

5,445

295

296,671

68,106

211,774

279,880

-16,791 0

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S






2

3

4

5

6=4+5

7=6-3

1

III.

Közfoglalkoztatás

1.

Személyi juttatások (közcélú foglalkoztatottak saját forrás része)

8,305

0

10,000

10,000

1,695

2.


1,121

0

2,700

2,700

1,579

3.

Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja

120

0

0

0

-120

4.

Közfoglalkoztatás dologi kiadásai

33,825

0

15,000

15,000

-18,825

5.

Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása

0

0

14,000

14,000

14,000

6.

Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei

0

0

6,810

6,810

6,810

0

7.

START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások

10,500

0

20,000

20,000

9,500

III.

Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):

53,871

0

68,510

68,510

14,639

IV.

Állategészségügyi feladatok

1.

Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak

0

0

805

805

805

2.


0

0

195

195

195

3.


0

0

200

200

200

IV.

Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):

0

0

1,200

1,200

1,200

V.

Közúti közlekedés

1.

Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)

28,589

0

34,520

34,520

5,931

2.

Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)

24,747

0

7,981

7,981

-16,766

3.

Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)

7,900

0

0

0

-7,900

4.

Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása

150

0

150

150

0

5.

Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)

30,301

37,000

0

37,000

6,699

6.

Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)

2,000

0

1,580

1,580

-420

93,687

37,000

44,231

81,231

-12,456

V.

Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):

VI.

Turizmus

1.

Városmarketing Iroda működtetése

2. 3. 4.

Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása

VI.

Turizmus (ÁFA-val együtt):

0

0

0 28,166

29,000

0

29,000

834

Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódó)

0

28,129

0

28,129

28,129

Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból

0

10,000

0

10,000

10,000

834

0

0

0

-834

29,000

67,129

0

67,129

38,129

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S






2

3

4

5

6=4+5

7=6-3

1

VII.


1.

Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)

1,905

0

2.

Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)

1,649

0

532

532

-1,117

3.

Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása

0

0

15,138

15,138

15,138

VII.

Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):

3,554

0

17,971

17,971

14,417

0 2,301

2,301

VIII. Hulladékgazdálkodás

0

1.

Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása

1,916

0

2.

Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása

6,500

0

3.

Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)

0

0

8,416

0

VIII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):

396

1,916

1,916

0

178

178

-6,322

4,026

4,026

4,026

6,120

6,120

-2,296

IX.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

1.

Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése

0

0

5,000

5,000

5,000

IX.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):

0

0

5,000

5,000

5,000

X.

Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység

1.

Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)

1,000

1,000

0

1,000

0

2.

Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása

4,800

0

3,600

3,600

-1,200

3.

Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása (áthúzódó)

0

0

1,200

1,200

1,200

4.

Dögtér monitoringja

250

0

200

200

-50

5.

Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele

0

0

500

500

500

6.


0

500

0

500

500

7.

Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján

10,033

0

0

0

-10,033

8.

Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)

25,899

0

43,344

43,344

17,445

9.

Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)

10,300

0

10,021

10,021

-279

7,477

0

9,027

9,027

1,550

10.

Karantén kártevők és rágcsálók írtása (VÜRT szerződés)

11.

Karantén kártevők és rágcsálók írtása (VÜRT szerződés áthúzódó)

X.

Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):

XI.

Kommunális feladatok

1.

Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)

0

0

6,472

0

2,087

2,087

-4,385

66,231

1,500

69,979

71,479

5,248 0

44,175

0

60,343

60,343

16,168

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S



2

3

4

1

2.

Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)

3.




5

6=4+5

7=6-3

26,985

0

13,951

13,951

-13,034

Közterületi fa és cserjepótlások

1,500

0

1,500

1,500

0

4.

Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)

1,000

0

1,266

1,266

266

5.

Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján

0

0

15,000

15,000

15,000

6.

Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)

1,528

0

1,528

1,528

0

7.

Máltai játszótér üzemeltetése

8,910

0

5,436

5,436

-3,474

8.

HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai

0

1,200

0

1,200

1,200

9.

Extrém park vagyon védelem

10.

Szúnyoggyérítés (saját forrás része)

11.

Szökőkút villamos energia kiadása

12.

Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés

13.

T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)

14.

Vízdíj (közkifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)

15.

Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja

16.

Karácsonyi díszvilágítás költsége

XI.

Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):

XII.

Egyészségügyi alapellátások

XII.

Egyészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):

0

0

412

412

412

9,000

9,000

0

9,000

0

800

0

350

350

-450

0

1,641

40,000

41,641

41,641

0

10,509

0

10,509

10,509

8,000

0

6,000

6,000

-2,000

100,100

0

97,655

97,655

-2,445

0

2,237

0

2,237

2,237

201,998

24,587

243,441

268,028

66,030 0

0

0

0

0

0

5,000

0

6,000

6,000

1,000

100

0

0

0

-100

XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások

0

1.

Sportági feladatok

2.

Sportági feladatok (áthúzódó)

3.

Sportlétesítmények bérleti díja

842

1,500

0

1,500

658

4.

Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)

14,458

0

17,457

17,457

2,999

5.

Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)

12,515

0

4,036

4,036

-8,479

6.

Sporttámogatás

25,000

31,000

0

31,000

6,000

7.

Orosháza FC. Futball Klub Kft.

25,000

15,000

0

15,000

-10,000

8.

OFKSE támogatása

45,000

62,500

0

62,500

17,500

9.

OMTK ULE 1913 támogatása

6,000

10,000

0

10,000

4,000

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S




2

3

4

5

1

10.

OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)

11.

ONKC támogatása

12. 13. 14.

Orosháza Kártya támogatása

15.

Gyopárosfürdő gyógyhellyé nyilvánítás költségei



6=4+5

7=6-3

8,000

8,000

0

8,000

0

11,000

25,000

0

25,000

14,000

MKSZ régióközpont támogatása

1,500

1,500

0

1,500

0

Ifjúsági Erőemelő Világbajnokság

7,000

7,000

0

7,000

0

32,000

32,000

0

32,000

0

0

12,000

0

12,000

12,000

193,415

205,500

27,493

232,993

39,578

1,100

1,100

0

1,100

0

150

150

0

150

0

XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt): XIV. Kulturális szolgáltatások

0

1.

"Orosháza Városért" kitüntetés

2.

Kitüntetéshez ezüst jelvény

3.

"Orosháza Sportjáért" kitüntetés

1,100

1,600

0

1,600

500

4.

Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj

200

200

0

200

0

5.

Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez

100

100

0

100

0

6.

Városi jelképek készítése

7. 8. 9.

Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai Magyar Kultúra Napja Egyéb városi rendezvények

10.

Kiadványok támogatása, Jászai-Horváth Elemér pályázat

11.

Nyári napközis gyermektábor (megbízási díj 240 e+járulék)

12.

Emléktáblák készíttetése (2 db)

13.

Orosháza Város monográfiája

14.

Első világháború centenáriumi megemlékezése

15.

Comenius- regionális pályázat kiadása

16.

Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok

17.

MÉDIA Kft. támogatása

18.

MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)

19. 20.

100

100

0

100

0

1,000

3,500

0

3,500

2,500

800

1,100

0

1,100

300

3,000

3,000

0

3,000

0

800

1,500

0

1,500

700

0

0

300

300

300

200

200

0

200

0

1,000

1,000

0

1,000

0

0

6,000

0

6,000

6,000

3,965

0

0

0

-3,965

200

0

200

200

0

37,050

40,000

0

40,000

2,950

12,450

12,450

0

12,450

0

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

38,000

0

38,000

38,000

0

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)

12,500

0

12,500

12,500

0

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S


2

3

1

21.

Diákok csereüdültetése

XIV. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)



4

5



6=4+5

7=6-3

0

2,000

0

2,000

2,000

113,715

74,000

51,000

125,000

11,285

900

1,200

0

1,200

300

XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

0

1.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

2.

Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

900

1,200

0

1,200

300

3.

Helyi rendezvények támogatása

7,000

11,285

0

11,285

4,285

4.

Civil szervezetek támogatása

7,500

7,500

0

7,500

0

5.

Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása

1,200

1,200

0

1,200

0

6.

Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása

1,500

1,500

0

1,500

0

7.

Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása

400

400

0

400

0

8.

Jótékonysági Nőegylet Egyesület támogatása

750

250

0

250

-500

9.

Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása

750

750

0

750

0

10.

Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása

600

600

0

600

0

11.

Egyházak támogatása

6,000

6,000

0

6,000

0

12.

GYIÖK Személyi juttatások

700

710

0

710

10

13.

GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok

14.

GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)

XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):

210

210

0

210

0

2,590

2,580

0

2,580

-10

31,000

35,385

0

35,385

4,385

100

0

0

0

-100

100

0

0

0

-100

750

0

750

750

0 -76

XVI. Oktatási tevékenység 1.

BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj

XVI. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):

0

XVII. Szociális védelem

0

1.

Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja

2.

Időskorúak járadéka

76

0

0

0

3.

Aktív korúak ellátása

41,000

0

41,000

41,000

0

4.

Ápolási díj

1,844

0

0

0

-1,844

5.

Lakásfenntartási támogatás

9,000

0

9,000

9,000

0

6.

Átmeneti segély

21,500

0

0

0

-21,500

Sorszám

ezer forintban

ME G N E VE Z É S



2

3

4

1



5


6=4+5

7=6-3

7.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

4,000

0

0

0

-4,000

8.

Temetési segély

2,250

0

0

0

-2,250

9.

Köztemetés

4,500

0

4,500

4,500

0

10.

Adósságkezelési szolgáltatás

1,000

0

1,000

1,000

0

11.

Méltányossági közgyógyellátás

1,250

1,250

0

1,250

0

12.

Önkormányzati segély

0

27,750

27,750

27,750

13.

Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére

0

0

75,585

75,585

75,585

87,170

1,250

159,585

160,835

73,665

0

0

0

0

0

1,178,828

514,457

910,545

1,425,002

246,174

XVII. Szociális védelem XVIII. Egyéb funkciók XVIII. Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt): ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+…+XVIII):

4. számú tájékoztató tábla OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI ezer forintban

Sorszám

MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS I N T É Z MÉ N Y

1

01 Egységes Szociális Központ 02 Justh Zsigmond Városi Könyvtár 03 Szántó Kovács János Területi Múzeum 04 Napköziotthonos Óvoda 05 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény

Normatív hozzájárulás

Normatív, kötött támogatás

2

3

Egyéb állami támogatás 4

FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Központi finanszírozás Önkormányösszesen zati támogatás (5=2+3+4) 5

6

Összesen (7=5+6)

Normatív hozzájárulás

Normatív, kötött támogatás

7

8

9

Egyéb állami támogatás 10

Központi finanszírozás Önkormányösszesen zati támogatás (11=8+9+10) 11

12

MINDÖSSZESEN (14=7+13)

Összesen (12=11+12) 13

14

302,010

0

0

302,010

43,979

345,989

0

0

0

0

3,190

3,190

349,179

12,191

0

0

12,191

16,475

28,666

0

0

0

0

300

300

28,966

0

0

0

0

19,927

19,927

0

0

0

0

0

0

19,927

279,267

0

0

279,267

3,000

282,267

0

0

0

0

1,260

1,260

283,527

72,402

0

0

72,402

15,612

88,014

0

0

0

0

0

0

88,014

06 Orosházi Polgármesteri Hivatal

254,656

0

0

254,656

399,929

654,585

0

0

0

0

6,500

6,500

661,085

07

920,526

0

0

920,526

498,922

1,419,448

0

0

0

0

11,250

11,250

1,430,698

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+…+06):

5. számú tájékoztató tábla OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013-2014. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI JOGCÍMENKÉNT

2.m. I.1.a) 2.m. I.1.b) 2.m. I.1.ba)

HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE

Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetésgez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve) ebből: zöldterület gazdálkodás

2013. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva) 138,183,515

Sorszám

Sorszám

forintban

2.m. I.1.a)

0

2.m. I.1.b)

0

2.m. I.1.ba)

HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE

Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetésgez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve) ebből: zöldterület gazdálkodás

2014. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)

2014. évi és 2013. évi hozzájárulás különbözete Ft

246,495,600

108,312,085

15,449,133

15,449,133

0

0 0

2.m. I.1.bb)

közvilágítás

0

2.m. I.1.bb)

közvilágítás

0

2.m. I.1.bc)

köztemető fenntartás

0

2.m. I.1.bc)

köztemető fenntartás

0

0

2.m. I.1.bd)

közút fenntartás

0

2.m. I.1.bd)

közút fenntartás

15,449,133

15,449,133

40,198,950

-40,728,150

2.m. I.1.d)

Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)

80,927,100

2.m. I.1.c) 2.m. I.2.

2.m. I.

Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve) Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

250,000

250,000

Települési önkormányzatok működésének támogatása

302,393,683

83,283,068

200,090,827

47,162,827

Települési önkormányzatok működésének támogatása

219,110,615

2.m. I.

2.m. II.1.b)

Óvodapedagógusok bértámogatása

152,928,000

2.m. II.1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

2.m. II.1.c)

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

44,064,000

2.m. II.1.

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

48,600,000

4,536,000

Óvodaműködtetési támogatás

32,346,000

2.m. II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

30,576,000

-1,770,000

2.m. II.2. 2.m. II. 2.m. III.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

229,338,000

2.m. II.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

109,280,941

2.m. III.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

279,266,827

49,928,827

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

54,950,582

-54,330,359

73,485,185

73,485,185

2.m. III.3a)

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

0

2.m. III.3a)

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

2.m. III.3b)

Gyerekjóléti központ

0

2.m. III.3b)

Gyerekjóléti központ

2.m. III.3c)

Szociális étkeztetés

13,286,400

2.m. III.3c)

2.m. III.3d)

Házi segítségnyújtás

10,875,000

2.m. III.3e)

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

3,993,100

2,099,400

2,099,400


12,179,200

-1,107,200

2.m. III.3d)


10,150,000

-725,000

2.m. III.3e)


5,000,000

1,006,900

2.m. III.3f)

Időskorúak nappali intézményi ellátása

8,175,000

2.m. III.3f)

Időskorúak nappali intézményi ellátása

2.m. III.3g)

Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása

7,600,000

2.m. III.3g)

Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása

2.m. III.3h)

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

2.m. III.3i)

Hajléktalanok nappali intézménye

2.m. III.3j)

5,123,000

-3,052,000

19,800,000

12,200,000

0

2.m. III.3h)

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

9,300,000

9,300,000

7,213,500

2.m. III.3i)

Hajléktalanok nappali intézménye

9,068,400

1,854,900

Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása

14,823,000

2.m. III.3j)

Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása

22,234,500

7,411,500

2.m. III.3k)

Hajléktalanok átmeneti intézménye

16,860,600

2.m. III.3k)

Hajléktalanok átmeneti intézménye

17,328,950

468,350

2.m. III.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

82,826,600

2.m. III.3.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

185,768,635 151,150,320

2.m. III.4.a)

Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)

164,180,520

2.m. III.4.a)

Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)

2.m. III.4.b)

Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)

24,708,000

2.m. III.4.b)

Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)

33,912,000

9,204,000

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

79,050,000

2.m. III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)

47,425,920

-31,624,080

2.m. III.5.

Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

39,899,757

39,899,757

513,107,214

53,061,153

33,945,775

-223,445

12,552,300

-284,220

2.m. II.3.

2.m. IV.1.d)

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

3.m.15.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

3.m.17.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3.m. Működési célú központosított előirányzatok: A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2-3. SZÁMÚ MELLÉKLETEI ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

460,046,061

2.m. III.

34,169,220

2.m. IV.1.d)

12,836,520

3.m.15.

Üdülőhelyi feladatok támogatása

3,737,780

3.m.17.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3.m. Működési célú központosított előirányzatok: A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2-3. SZÁMÚ MELLÉKLETEI ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI 959,238,196 TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: 16,574,300

-13,030,200

3,691,332

-46,448

16,243,632

-330,668

1,144,957,131

185,718,935

6. számú tájékoztató tábla ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt AlAlzat zat előCím- Címcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám




2012. évi teljesítés



I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK VÁROSI KÓRHÁZ Működési költségvetés

1 1

Saját bevétel

209,001

66,454


2

24,496

7,989


3

0

2,159

2,660,971

964,025

0

0

4

Támogatásértékű működési bevételek

5

Pénzeszközátvétel áht-on kívülről

2


Tárgyi eszközök értékesítése

1

0

0

Pénzügyi befektetések bevételei

2

0

0


3 4

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

5


0

0

66,782

46,783

1,231,041

0

3

Belső működési célú finanszírozási bevételek

Pénzmaradvány

1

0

14,503

Értékpapír beváltása, értékesítése

2

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

4,192,291

1,101,913

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4

Külső működési célú finanszírozási bevételek

5

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6 cím bevételei összesen:

1


0

0

0

ezer forintban








1


1 ÁFA bevételek, visszatérülések

2


3

Saját bevétel

219,000

226,963

217,300

221,000

210,000

9,000

10,437

9,000

10,000

10,000

0

206

0

0

0

4


0

15,293

0

17,678

0

5


0

3,278

0

1,441

0

2



1

0

157

0

0

0


2

0

305

0

365

0


3

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

24,782

0

16,368

0


0

0

0

509

0


0

0

0

15,859

0

3


Pénzmaradvány

1


2

0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány

1

0

4,943

0

0

0


2

0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

0

0

0

228,000

286,364

226,300

266,852

220,000

4



5


6 1. cím bevételei összesen:

2


ezer forintban








1



2


3

Saját bevétel

2,500

2,515

2,500

4,030

2,500

2,107

2,861

2,000

1,496

1,400

0

175

0

24

0

4


0

6,856

0

5,716

0

5


0

55

0

42

0

2



1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

1,549

0

4,208

0


0

0

0

1,959

0


0

0

0

2,249

0

3


Pénzmaradvány

1


2

0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

0

0

0

4,607

14,011

4,500

15,516

3,900

12,000

12,180

0

0


4


5


6 2. cím bevételei összesen: LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY


1 1


2

Saját bevétel

ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt AlAlzat zat előCím- Címcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám Hozam- és kamatbevételek


3




0

15

4


0

0

5


0

1



2



1

0

0


2

0

0


3

0

0

4


0

0

5


0

0

3


Pénzmaradvány

1

0

9,618


2

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

12,000

21,814

0

0

0

900

1,618

900

12,094

900


4


5



3 Működési költségvetés

SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1 1

Saját bevétel

ezer forintban









2

800

998

800

3,648

800


3

0

104

0

0

0

4


0

10,253

0

28,035

0

5


0

6

0

0

0

2



1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

4


0

9,358

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

3,300

0

4,906

0


0

0

0

1,207

0


0

0

0

3,699

0

3


Pénzmaradvány

1


2

0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

0

0

0

4


Pénzmaradvány

1

0

0

0

300

0


0

0

0

0

0


0

0

0

300

0


2

0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

0

0

0

1,700

25,637

1,700

48,983

1,700


5



4


ezer forintban








1



2


3


2


3

Pénzmaradvány

Saját bevétel

438

181

200

203

200

0

0

0

0

0

0

3

0

6

0

4


0

6,388

0

1,877

0

5


0

0

0

0

0

0

23,603

0

26,590

0


0

0

0

16,600

0


0

0

0

9,990

0

1


2

0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

0

0

0

438

30,175

200

28,676

200


4


5



OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Működési költségvetés

1 1

Saját bevétel

2,500

299


2

1,265

74


3

0

1

ezer forintban



2


3





4


0

0

5


0

0

Pénzmaradvány

1

0

1,368


2

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

3,765

1,742

28,556

32,018

0

0


4


5


6 cím bevételei összesen: TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT


1 1


2


3


Saját bevétel

0

262

4


0

32,011

5


0

1,201

2


1

0

7


2

0

0


3


Pénzmaradvány

0

0

4


0

0

5


0

7,424

0

78,992

3 1


0


0

0

ezer forintban









2

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

Pénzmaradvány

1

0

8,096


2

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

28,556

160,011

0

0

0

144,345

153,234

157,885

153,875

153,885

64,000

80,310

75,000

77,411

75,000

4



5



5



1 1


2


3

Saját bevétel

0

22

0

0

0

4


0

144

0

2,090

0

5


0

0

0

0

0

ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt AlAlzat zat előCím- Címcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám Felhalmozási költségvetés

2


3

Pénzmaradvány


1





0

7,867

0


0

0


0

0


14,321

0

0

0

0

0

14,321

0


2

0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

0

0

0

208,345

241,577

232,885

247,697

228,885

29,415

15,137

20,075

21,175

20,750

0

1,182

5,139

4,750

270


4


5



6



1 1


2


3


Saját bevétel

0

22

0

10

0

4


0

3,700

4,300

118,442

10,081

5


0

500

0

0

0

2


1

0

5,176

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3


Pénzmaradvány

0

0

0

0

0

4


0

0

0

4,194

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

103,803

0

3 1

ezer forintban









0

0

0

86,489

0


0

0

0

17,314

0


2

0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

0

0

0

29,415

25,717

29,514

252,374

31,101


3,411,294

1,661,130

495,099

685,043

485,786


4


5



ezen belül: Saját bevétel

648,655

510,599

398,860

412,377

388,235


101,668

103,851

91,939

97,305

87,470


0

2,969

0

40

0

Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)

2,660,971

1,038,670

4,300

173,838

10,081

Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről

0

5,041

0

1,483

0


1,297,823

69,210

0

4,559

0


0

5,340

0

0

0


0

305

0

365

0

ezer forintban









0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel)

66,782

56,141

0

4,194

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről

1,231,041

7,424

0

0

0


0

165,582

0

170,196

0

Pénzmaradvány

0

165,582

0

170,196

0


0

0

0

106,764

0


0

0

0

63,432

0


0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

0

0

0

0

0


0

13,039

0

300

0

Pénzmaradvány

0

13,039

0

300

0


0

0

0

0

0


0

0

0

300

0


0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

4,709,117

1,908,961

495,099

860,098

485,786

I. FEJEZETMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIÖSSZESEN:

ezer forintban









ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK


1 1


2


3

Saját bevétel

7,224

29,264

7,224

13,351

20,007

1,951

143,450

1,951

477,104

6,929

5,000

10,020

5,000

4,879

5,000

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

Önkormányzati sajátos bevételek

6

0

0

0

0

0

Önkormányzati költségvetési tám.

7

0

0

0

0

0

ezer forintban








2


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

109,061

44,694

664,116

465,270

681,229

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0


6

0

0

0

0

0


7

0

0

0

0

0

123,236

227,428

678,291

960,604

713,165

Belső működési célú finanszírozási 3 bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 bevételek Külső működési célú finanszírozási 5 bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 bevételek 9. cím bevételei összesen: 19

SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK


1 1

Saját bevétel

1,397

772

900

750

750


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0


6

0

0

0

0

0


7

0

0

0

0

0


2

Belső működési célú finanszírozási 3 bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 bevételek Külső működési célú finanszírozási 5 bevételek

ezer forintban








Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 bevételek 19. cím bevételei összesen:

23

1,397

772

900

750

750

KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK


1 1

Saját bevétel

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0


6

2,452

5,186

1,000

3,869

1,000


7

0

0

0

0

0


2

Belső működési célú finanszírozási 3 bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 bevételek Külső működési célú finanszírozási 5 bevételek

ezer forintban








Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 bevételek 23. cím bevételei összesen: 24

2,452

5,186

1,000

3,869

1,000

EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK


1 1

Saját bevétel

0

0

0

0

0


2

13,035

12,845

13,035

13,322

0


3

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0 104,230


6

115,379

111,920

90,379

87,408


7

0

0

0

0


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0


2

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0


6

7,875

9,677

7,875

11,967

0


7

0

0

0

0

0

136,289

134,442

111,289

112,697

104,230

Belső működési célú finanszírozási 3 bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 bevételek Külső működési célú finanszírozási 5 bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 bevételek 24. cím kiadásai összesen:

ezer forintban


25







PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL


1 1


2


3

Saját bevétel

4


5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240,398

328,049

75,509

488,156

73,692

0

12,453

0

15,053

11,909


6

0

0

0

0

0


7

0

0

0

0

0


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3


2

4


5


0

0

0

0

0

924,278

627,518

3,091,021

1,975,884

2,115,865

0

0

236,210

27,094

209,773

ezer forintban









6

0

0

0

0

0


7

0

0

0

0

0

1,164,676

968,020

3,402,740

2,506,187

2,411,239

0

0

0

0

0

Belső működési célú finanszírozási 3 bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 bevételek Külső működési célú finanszírozási 5 bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 bevételek 25. cím bevételei összesen: 26

HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK


1 1

Saját bevétel


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0


6

1,103,000

1,333,687

1,383,000

1,250,826

1,326,000


7

0

0

0

0

0

1,103,000

1,333,687

1,383,000

1,250,826

1,326,000


2

Belső működési célú finanszírozási 3 bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 bevételek Külső működési célú finanszírozási 5 bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 bevételek 26. cím bevételei összesen:

ezer forintban


27







ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK


1 1

Saját bevétel

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4


5


0

0

0

0

0


6

737,554

740,532

80,000

78,775

80,000


7

0

0

0

0

0

737,554

740,532

80,000

78,775

80,000


2


ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt AlAlzat zat előCím- Címcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám 28







KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS


1 1

Saját bevétel

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0


6

0

0

0

0

0


7

1,237,357

1,891,209

959,238

1,735,452

1,144,957


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3


2

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0


6

0

0

0

0

0


7

30,998

31,987

0

101,552

0

1,268,355

1,923,196

959,238

1,837,004

1,144,957


ezer forintban


29







FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK


1


2


1

25,260

21,326

23,780

21,791

0


2

0

703

0

9,577

0


3

20,377

22,029

14,205

7,663

16,766

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0


6

75,469

71,507

52,610

28,380

45,332


7

0

0

0

0

0

121,106

115,565

90,595

67,411

62,098


3,464,747

4,619,387

2,617,236

4,168,945

2,774,474


8,621

30,036

8,124

14,101

20,757


ezer forintban









14,986

156,295

14,986

490,426

6,929


5,000

10,020

5,000

4,879

5,000


240,398

328,049

75,509

488,156

73,692


0

12,453

0

15,053

11,909


1,958,385

2,191,325

1,554,379

1,420,878

1,511,230


1,237,357

1,891,209

959,238

1,735,452

1,144,957


1,193,318

829,441

4,089,817

2,649,178

3,068,965


25,260

21,326

23,780

21,791

0


0

703

0

9,577

0


129,438

66,723

678,321

472,933

697,995


924,278

627,518

3,091,021

1,975,884

2,115,865


0

0

236,210

27,094

209,773


83,344

81,184

60,485

40,347

45,332


30,998

31,987

0

101,552

0


0

0

0

0

0

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Pénzmaradvány

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

ezer forintban








II. FEJEZETMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIÖSSZESEN:

4,658,065

5,448,828

6,707,053

6,818,123

5,843,439


6,876,041

6,280,517

3,112,335

4,853,988

3,260,260


657,276

540,635

406,984

426,478

408,992


116,654

260,146

106,925

587,731

94,399


5,000

12,989

5,000

4,919

5,000


2,901,369

1,366,719

79,809

661,994

83,773


0

17,494

0

16,536

11,909


1,958,385

2,191,325

1,554,379

1,420,878

1,511,230


1,237,357

1,891,209

959,238

1,735,452

1,144,957

2,491,141

898,651

4,089,817

2,653,737

3,068,965

25,260

26,666

23,780

21,791

0

FELHALMOZÁSIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei

0

1,008

0

9,942

0


129,438

66,723

678,321

472,933

697,995


991,060

683,659

3,091,021

1,980,078

2,115,865


1,231,041

7,424

236,210

27,094

209,773


83,344

81,184

60,485

40,347

45,332


30,998

31,987

0

101,552

0

0

165,582

0

170,196

0

0

165,582

0

170,196

0


0

0

0

106,764

0


0

0

0

63,432

0


0

0

0

0

0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): Pénzmaradvány

ezer forintban



Betétvisszavonás






0

0

0

0

0

0

13,039

0

300

0

0

13,039

0

300

0


0

0

0

0

0


0

0

0

300

0


0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

9,367,182

7,357,789

7,202,152

7,678,221

6,329,225

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): Pénzmaradvány

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

A KÖLTSÉGVETÉSMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

ezer forintban











1


2

Belső működési célú finanszírozási 3 bevételek Pénzmaradvány

1

0

225,709

0

156,166

0


0

0

0

156,166

0


0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

0

0

0

Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 bevételek Pénzmaradvány

1

0

66,782

56,510

0

153,072


2

0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

3

0

0

0

0

0

Külső működési célú finanszírozási 5 bevételek Értékpapír beváltása, értékesítése

1

0

0

0

0

0


2

84,065

579,269

0

1,000,000

0

Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 bevételek Értékpapír beváltása, értékesítése

1

0

0

0

0

0


2

459,137

84,129

883,618

182,682

755,095

543,202

955,889

940,128

1,338,848

908,167

30. cím bevételei összesen:

ezer forintban








ezer forintban



MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):






6,876,041

6,280,517

3,112,335

4,853,988

3,260,260


657,276

540,635

406,984

426,478

408,992


116,654

260,146

106,925

587,731

94,399


5,000

12,989

5,000

4,919

5,000


2,901,369

1,366,719

79,809

661,994

83,773


0

17,494

0

16,536

11,909


1,958,385

2,191,325

1,554,379

1,420,878

1,511,230


1,237,357

1,891,209

959,238

1,735,452

1,144,957

2,491,141

898,651

4,089,817

2,653,737

3,068,965

FELHALMOZÁSIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): Tárgyi eszközök értékesítése

25,260

26,666

23,780

21,791

0


0

1,008

0

9,942

0


129,438

66,723

678,321

472,933

697,995


991,060

683,659

3,091,021

1,980,078

2,115,865


1,231,041

7,424

236,210

27,094

209,773


83,344

81,184

60,485

40,347

45,332


30,998

31,987

0

101,552

0

0

391,291

0

326,362

0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

0

391,291

0

326,362

0


Pénzmaradvány

0

0

0

156,166

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

0

0

0

0

0

0

79,821

56,510

300

153,072

0

79,821

56,510

300

153,072

0

0

0

0

0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): Pénzmaradvány ebből: pénzügytechnikai elszámolás

ezer forintban









0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betétvisszavonás

0

0

0

0

0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

84,065

579,269

0

1,000,000

0


0

0

0

0

0


84,065

579,269

0

1,000,000

0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

459,137

84,129

883,618

182,682

755,095


0

0

0

0

0


459,137

84,129

883,618

182,682

755,095

9,910,384

8,313,678

8,142,280

9,017,069

7,237,392

A KÖLTSÉGVETÉSMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEIÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

7. számú tájékoztató tábla ezer forintban








I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK VÁROSI KÓRHÁZ Működési költségvetés

1


1

1,591,047

588,311


2

433,556

157,732


3

889,205

395,552


4

Támogatásértékű működési kiadások

0

0

5

Pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

0

6

Szociális ellátások, egyéb juttatások

0

69

7

Tartalékok

0

0

2

Intézményi felújítási kiadások

1

0

0

Intézményi beruházási kiadások

2

1,297,823

1,378


3

0

0

Pénzügyi befektetések kiadásai

4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

5


0

0

0

0

0

0

4,211,631

1,143,042

6 7

Tartalékok

Belső működési célú finanszírozási 3 kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 kiadás Külső működési célú finanszírozási 5 kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 kiadás cím kiadásai összesen:

0

0

0

ezer forintban










1


1


2

87,450

82,906

87,019

81,126

89,961


3

119,131

184,068

119,208

181,572

133,002


0

9

0

509

0

4


335,332

330,483

334,987

342,768

339,726

ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.

0

0

0

509

0

5


0

0

0

0

0

6


4,000

5,641

3,080

3,050

3,300

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

2


1

0

0

0

0

3,190


2

0

4,620

0

644

0


3

0

0

0

0

0


4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

545,913

607,727

544,294

609,669

569,179

6 7

Tartalékok

Belső működési célú finanszírozási 3 kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 kiadás Külső működési célú finanszírozási 5 kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 kiadás 1. cím kiadásai összesen:

2


ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt AlAlzat zat előCím- Címcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám Működési költségvetés







1


1

21,010

22,114

20,582

25,600

20,789


2

5,692

5,853

5,692

6,406

5,632


3

4,636

14,455

4,957

9,661

6,145


0

1,549

0

1,959

0


0

0

0

1,959

0

5


0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

4


2


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

300


3


0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,338

43,971

31,231

43,626

32,866

6 7

Tartalékok

Belső működési célú finanszírozási 3 kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 kiadás Külső működési célú finanszírozási 5 kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 kiadás 2. cím kiadásai összesen: LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Működési költségvetés

1


1

55,458

53,922


2

14,888

14,354

ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt AlAlzat zat előCím- Címcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám Dologi és egyéb folyó kiadások



3




4,101

6,534

4


0

4,310

5


0

0

6


0

0

7

Tartalékok

0

0



2


1

0

0


2

0

403


3

0

0


4


0

0

5


0

0

0

0

0

0

74,447

79,523

0

0

0

13,002

14,801

13,123

21,067

13,146

6 7

Tartalékok


3



1 1

ezer forintban









2

3,540

3,677

3,365

4,697

3,746


3

4,991

17,006

5,045

32,276

4,735


0

55

0

1,507

0

4



0

0

0

1,207

0

5


0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

2


1

0

0

0

0

0


2

0

9,537

0

1,087

0


3

0

0

0

0

0


4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,533

45,076

21,533

60,634

21,627

6 7

Tartalékok

Belső működési célú finanszírozási 3 kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 kiadás Külső működési célú finanszírozási 5 kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 kiadás 3. cím kiadásai összesen: 4



1


1

162,941

170,408

154,156

171,001

207,474


2

44,033

45,774

43,203

49,770

59,817


3

23,027

35,003

32,179

29,295

15,176

0

11,262

0

16,600

0

4


ezer forintban










0

0

0

16,600

0

5


0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

2


1

0

0

0

0

1,260


2

0

790

0

148

0


3

0

0

0

0

0


4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230,001

263,237

229,538

266,814

283,727

6 7

Tartalékok


OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Működési költségvetés

1


1

17,311

5,616


2

4,679

1,518


3

10,775

4,801

ezer forintban







4


0

0

5


0

0

6


0

0

7

Tartalékok

0

0



2


1

0

0


2

0

0


3

0

0


4


0

0

5


0

0

0

0

0

0

32,765

11,935

6 7

Tartalékok

Belső működési célú finanszírozási 3 kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 kiadás Külső működési célú finanszírozási 5 kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 kiadás cím kiadásai összesen: TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT Működési költségvetés

1


1

485,233

548,245


2

131,388

140,978


3

77,395

175,285

4


0

41,998

5


0

0

6


0

6,959

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

ezer forintban








2


1

0

5,441


2

0

13,553


3


0

0

4


0

0

5


0

0

0

0

0

0

694,016

932,459

0

0

0

6 7

Tartalékok


5



1


1

70,383

76,275

73,979

73,530

77,402


2

19,176

20,137

17,272

18,282

20,042


3

225,287

263,510

225,570

239,664

219,455

4


0

5,980

0

0

0

5


0

0

0

0

0

ezer forintban









6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

314,846

365,902

316,821

331,476

316,899

2




1


1

389,141

411,659

408,558

354,829

370,723


2

97,940

106,757

101,922

90,149

92,043


3

150,428

114,054

230,610

161,159

222,920


0

0

0

86,489

0


0

0

0

86,489

0

5


0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

4


2


1

0

135

0

11,927

6,500


2

0

13,481

1,000

6,438

0


3


0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 7

Tartalékok

ezer forintban









637,509

646,086

742,090

710,991

692,186


5,496,176

4,089,620

1,884,507

2,002,966

1,905,234


3,140,858

2,221,834

1,005,385

988,795

1,029,260


842,342

579,686

258,473

250,430

271,241


1,508,976

1,210,268

617,569

653,627

601,433

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás)

0

65,163

0

107,064

0

0

0

0

106,764

0


Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

0

0

0

0


4,000

12,669

3,080

3,050

3,300

Tartalékok

0

0

0

0

0

ezer forintban









1,297,823

49,338

1,000

20,244

11,250


0

5,576

0

11,927

10,950


1,297,823

43,762

1,000

8,317

300


0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás)

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

0

Betételhelyezés

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betételhelyezés

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Hitel- és kötvénytörlesztés

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

6,793,999

4,138,958

1,885,507

2,023,210

1,916,484

I. FEJEZETMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN:

ezer forintban









PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)


1


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

2,101

975

2,500

3,185

17,766

0

0

0

0

0

4


5


58,323

58,323

71,160

76,960

221,800

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

ezer forintban








2


60,424

59,298

73,660

80,145

239,566

KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE


1


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

2,193

938

7,900

10,287

0

0

0

0

0

0


4


5


53,156

53,156

53,336

53,336

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

2


1

0

0

7,000

11,313

6,000


2

15,113

6,133

0

0

13,500


3


0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 7

Belső működési célú finanszírozási 3 kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 kiadás Külső működési célú finanszírozási 5 kiadás

Tartalékok

ezer forintban








Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 kiadás 8. cím kiadásai összesen:

9

70,462

60,227

68,236

74,936

19,500

ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK


1


1

1,725

1,080

1,892

50,744

55,329


2

475

979

508

13,048

13,366


3

280,441

402,928

167,110

800,185

158,930


4

Támogatásértékű működési kiadások ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.

Felhalmozási költségvetés Intézményi felújítási kiadások

0

0

0

1,239

0

22,430

180,839

5,244

201,482

92,327

0

0

0

154,927

0

5


183,111

198,637

185,513

255,288

237,114

6


0

11

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 1

ezer forintban









2

0

0

0

1,132

67,255


3

0

0

96,042

77,528

0

115,904

5,428

0

12,858

0

85,697

79,721

0

285

0

0

0

0

3,250

0

0

0

0

0

0

689,783

869,623

456,309

1,415,800

624,321


4


5


6 7

Tartalékok

Belső működési célú finanszírozási 3 kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 kiadás Külső működési célú finanszírozási 5 kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 kiadás 9. cím kiadásai összesen: POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG Működési költségvetés

1


1

0

11


2

0

4


3


680

852

4


0

0

5


0

0

6


0

0

7

Tartalékok

0

0

2

Belső működési célú finanszírozási 3 kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 kiadás Külső működési célú finanszírozási 5 kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 kiadás

ezer forintban



cím kiadásai összesen:

10






680

867

0

0

0

VÍZKÁRELHÁRÍTÁS


1


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

4,757

15,138

0

0

0

0

0

4,000

4,000

3,554

3,554

0


4


5


6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

2


ezer forintban



10. cím kiadásai összesen: 11






4,000

4,000

3,554

8,311

15,138

VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI


1


1

8,305

180,676

8,305

239,016

13,208


2

1,121

26,569

1,121

36,739

3,566


3


132,859

206,195

145,520

146,248

178,921

4


0

0

0

0

0

5


0

7,815

14,390

40,343

49,500

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

2


1

33,146

54,841

0

78,035

20,200


2

1,167,381

722,663

4,683,621

2,929,446

3,344,850


3


0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

170,375

5


0

0

17,518

3,312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,342,812

1,198,759

4,870,475

3,473,139

3,780,620

6 7

Tartalékok


ezer forintban


12







TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS


1


1


2

0

0

0

0

0


3

8,000

7,175

8,000

4,543

6,000


0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

8,000

7,175

8,000

4,543

6,000

2


ezer forintban








TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG


1


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


4


5


4,956

4,956

5,150

5,150

5,445

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

4,956

4,956

5,150

5,150

5,445

2


ezer forintban


14







KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK


1


1


2

0

0

0

0

0


3

103,275

93,845

100,100

93,372

99,892


0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

2


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

6,220


3

0

0

0

0

0


4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 7

Belső működési célú finanszírozási 3 kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 kiadás

Tartalékok

ezer forintban








Külső működési célú finanszírozási 5 kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 kiadás 14. cím kiadásai összesen: 15

103,275

93,845

100,100

93,372

106,112

ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS


1


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3


0

0

0

536

0

4


0

0

0

0

0

5


0

755

0

919

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0


0

755

0

1,455

0

2


ezer forintban


16







ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG


1


1

400

0

0

0

805


2

100

0

0

0

195


3

0

0

0

0

200


4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

500

0

0

0

1,200

2


SZOCIÁLIS ELLÁTÁS


1


1

0

0

0

0

0


2

4,920

1,495

0

0

0

ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt AlAlzat zat előCím- Címcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám Dologi és egyéb folyó kiadások



3






0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

6


113,934

408,548

86,420

301,568

84,500

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

118,854

410,043

86,420

301,568

84,500

2


TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG


1


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,555

36,555

50,148

60,148

0


4


5


6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

2


ezer forintban




19






36,555

36,555

50,148

60,148

0

SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK


1


1

2,000

1,576

2,000

1,106

6,000


2

500

398

500

500

0


3

4,600

3,622

10,442

3,767

8,500

0

0

0

0

0

121,025

201,313

148,473

229,514

153,000


4


5


6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

2


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3


0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

36,000

0

0

38,878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128,125

242,909

161,415

234,887

206,378

6 7

Tartalékok


ezer forintban








GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT


1


1

1,680

270

700

681

710


2

460

80

210

190

210


3

1,360

1,658

2,590

2,061

2,580


4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

7

Tartalékok

0

0

0

0

0

2


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

169

0


3

0

0

0

0

0


4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,500

2,008

3,500

3,101

3,500

6 7

Tartalékok


ezer forintban


21







FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS


1


2


1

1,344

0

37,120

23,312

58,034


2

77,008

77,766

7,740

5,180

0


3

0

0

0

0

0


4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78,352

77,766

44,860

28,492

58,034

6 7

Tartalékok


TARTALÉKOK


1


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0

4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

6


0

0

0

0

0

ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt AlAlzat zat előCím- Címcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám 7 Felhalmozási költségvetés


Tartalékok






309,245

0

145,042

0

80,406

2


1

0

0

0

0

0


2

0

0

0

0

0


3

0

0

0

0

0


4


0

0

0

0

0

5


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000

0

50,000

0

70,000

359,245

0

195,042

0

150,406

6 7

Tartalékok


ezer forintban









1,463,930

2,086,234

1,227,828

2,639,227

1,505,408


14,110

183,613

12,897

291,547

76,052


7,576

29,525

2,339

50,477

17,337


535,509

718,188

444,162

1,068,941

487,927

0

0

0

1,239

0



22,430

180,839

5,244

201,482

92,327


0

0

0

154,927

0


461,126

565,510

531,724

725,212

666,859


113,934

408,559

86,420

301,568

84,500

Tartalékok

309,245

0

145,042

0

80,406


1,545,593

982,552

4,899,041

3,145,820

3,795,312


34,490

54,841

44,120

112,660

84,234


1,259,502

806,562

4,691,361

2,935,927

3,431,825


0

0

96,042

77,528

0


115,904

5,428

0

12,858

170,375

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre

85,697

115,721

17,518

3,597

38,878


0

0

0

3,250

0

Tartalékok

50,000

0

50,000

0

70,000


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betételhelyezés

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betételhelyezés

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

ezer forintban









0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN:

3,009,523

3,068,786

6,126,869

5,785,047

5,300,720


6,960,106

6,175,854

3,112,335

4,642,193

3,410,642

II. FEJEZETMŰKÖDÉSI ÉS

ezer forintban









3,154,968

2,405,447

1,018,282

1,280,342

1,105,312


849,918

609,211

260,812

300,907

288,578


2,044,485

1,928,456

1,061,731

1,722,568

1,089,360


0

0

0

108,303

0

22,430

246,002

5,244

308,546

92,327


0

0

0

261,691

0


461,126

565,510

531,724

725,212

666,859


117,934

421,228

89,500

304,618

87,800

Tartalékok

309,245

0

145,042

0

80,406



2,843,416

1,031,890

4,900,041

3,166,064

3,806,562


34,490

60,417

44,120

124,587

95,184


2,557,325

850,324

4,692,361

2,944,244

3,432,125


0

0

96,042

77,528

0


115,904

5,428

0

12,858

170,375


85,697

115,721

17,518

3,597

38,878


0

0

0

3,250

0

Tartalékok

50,000

0

50,000

0

70,000

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betételhelyezés

0

0

0

0

0

BELSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betételhelyezés

0

0

0

0

0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): Értékpapírok vásárlása

ezer forintban









0

0

0

0

0

9,803,522

7,207,744

8,012,376

7,808,257

7,217,204

A KÖLTSÉGVETÉSMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSIKIADÁSAIÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):



ezer forintban

Elő- ElőKiirány- irány- emelt AlAlzat zat előCím- Címcím- címszám név cso- cso- irányszám név port- port zat szám név szám Működési költségvetés

1


2







Belső működési célú finanszírozási 3 kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási 4 kiadás Külső működési célú finanszírozási 5 kiadás Értékpapírok vásárlása

1 2

0

0

0

0

0

0

758,346

0

579,269

0

0

0

0

0

0


106,862

106,863

129,904

147,531

20,188


106,862

865,209

129,904

726,800

20,188

6,960,106

6,175,854

3,112,335

4,642,193

3,410,642


3,154,968

2,405,447

1,018,282

1,280,342

1,105,312


849,918

609,211

260,812

300,907

288,578


2,044,485

1,928,456

1,061,731

1,722,568

1,089,360


Külső felhalmozási célú finanszírozási 6 kiadás Értékpapírok vásárlása

1 2

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):


0

0

0

108,303

0

22,430

246,002

5,244

308,546

92,327


0

0

0

261,691

0


461,126

565,510

531,724

725,212

666,859


117,934

421,228

89,500

304,618

87,800

Tartalékok

309,245

0

145,042

0

80,406


FELHALMOZÁSIKÖLTSÉGVETÉSÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

2,843,416

1,031,890

4,900,041

3,166,064

3,806,562


34,490

60,417

44,120

124,587

95,184


2,557,325

850,324

4,692,361

2,944,244

3,432,125


0

0

96,042

77,528

0


115,904

5,428

0

12,858

170,375

ezer forintban









85,697

115,721

17,518

3,597

38,878


0

0

0

3,250

0

Tartalékok

50,000

0

50,000

0

70,000

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betételhelyezés

0

0

0

0

0

BELSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

Betételhelyezés

0

0

0

0

0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

0

758,346

0

579,269

0


0

0

0

0

0


0

758,346

0

579,269

0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSICÉLÚ FINANSZÍROZÁSIKIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

106,862

106,863

129,904

147,531

20,188


0

0

0

0

0


106,862

106,863

129,904

147,531

20,188

9,910,384

8,072,953

8,142,280

8,535,057

7,237,392

A KÖLTSÉGVETÉSMŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSIKIADÁSAIÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):

8. számú tájékoztató tábla A 2012. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL ezer forintban

ME G N E VE Z É S

Városi Kórház 1 Egységes Szociális Központ Justh Zsigmond Városi Könyvtár Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szántó Kovács János Területi Múzeum Napköziotthonos Óvoda Oktatási és Közműv.Intézmények Gondnoksága Táncsics Mihály Közokt.Int.és Tehetségközpont Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

1

Saját bevételek

Normatív Önkorállami mányzati támogatás támogatás

ÖSSZES BEVÉTEL


Munkaadó- Dologi és Pénzesz- Szociális elkat terhelő egyéb folyó közátadás, látások, e. járulékok kiadások egyéb tám. juttatások


ÖSSZES KIADÁS

4,192,291

0

23,196

4,215,487

1,594,083

434,376

889,205

0

0

1,297,823

4,215,487

228,000

244,009

79,402

551,411

339,661

88,619

119,131

0

4,000

0

551,411

4,607

0

27,156

31,763

21,345

5,782

4,636

0

0

0

31,763

12,000

48,253

17,428

77,681

58,005

15,575

4,101

0

0

0

77,681

1,700

0

20,519

22,219

13,542

3,686

4,991

0

0

0

22,219

438

126,563

120,333

247,334

176,589

47,718

23,027

0

0

0

247,334

3,765

0

31,289

35,054

19,113

5,166

10,775

0

0

0

35,054

28,556

404,332

281,550

714,438

501,313

135,730

77,395

0

0

0

714,438

208,345

45,220

63,195

316,760

71,890

19,583

225,287

0

0

0

316,760

29,415

31,517

583,962

644,894

394,956

99,510

150,428

0

0

0

644,894

4,709,117

899,894

1,248,030

6,857,041

3,190,497

855,745

1,508,976

0

4,000

1,297,823

6,857,041

a Városi Kórház saját bevétel oszlopa tartalmazza az 2.660.971 e Ft-ot is, mely összeg az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól működési célra átvett pénzeszköz jogcímen kerül nyilvántartásba az intézménynél!

A táblázat adatai tartalmazzák az intézményeknél törzsgárda, szolgálati emlékérem, jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatásokat és azok járulékait!


ME G N E VE Z É S

Egységes Szociális Központ

Saját bevételek


ÖSSZES BEVÉTEL


Munkaadó- Dologi és Pénzesz- Szociális elkat terhelő egyéb folyó közátadás, látások, e. járulékok kiadások egyéb tám. juttatások


ÖSSZES KIADÁS

226,300

272,327

58,898

557,525

345,405

89,832

119,208

0

3,080

0

557,525

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

4,500

0

28,837

33,337

22,240

6,140

4,957

0

0

0

33,337

Szántó Kovács János Területi Múzeum

1,700

0

20,077

21,777

13,315

3,417

5,045

0

0

0

21,777

200

229,338

12,509

242,047

164,006

45,862

32,179

0

0

0

242,047

232,885

78,438

8,351

319,674

76,225

17,879

225,570

0

0

0

319,674

29,514

77,819

643,536

750,869

415,471

103,788

230,610

0

0

1,000

750,869

495,099

657,922

772,208

1,925,229

1,036,662

266,918

617,569

0

3,080

1,000

1,925,229

Napköziotthonos Óvoda Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény Orosházi Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:


ME G N E VE Z É S

Egységes Szociális Központ

Saját bevételek


ÖSSZES BEVÉTEL


Munkaadók at terhelő Dologi adók, kiadások járulékok

Pénzeszközátadás, egyéb tám.



ÖSSZES KIADÁS

220,000

302,010

55,394

577,404

346,203

91,709

133,002

0

3,300

3,190

577,404

Justh Zsigmond Városi Könyvtár

3,900

12,191

16,775

32,866

20,789

5,632

6,145

0

0

300

32,866

Szántó Kovács János Területi Múzeum

1,700

0

20,171

21,871

13,338

3,798

4,735

0

0

0

21,871

200

279,267

23,396

302,863

222,542

63,885

15,176

0

0

1,260

302,863

Napköziotthonos Óvoda Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény Orosházi Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

228,885

72,402

18,426

319,713

79,618

20,640

219,455

0

0

0

319,713

31,101

254,656

412,999

698,756

375,896

93,440

222,920

0

0

6,500

698,756

485,786

920,526

547,161

1,953,473

1,058,386

279,104

601,433

0

3,300

11,250

1,953,473

11. számú tájékoztató tábla AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE Címrend száma

megnevezése

Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerintI száma

megnevezése MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

7

Általános közszolgáltatások

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

8

Közrend és közbiztonság

031030

Közterület rendjének fenntartása

9

Közfoglalkoztatás

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

Állategészségügy

042180

Állategészségügy

11

Közúti közlekedés

045140

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

045120

Út, autópálya építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

12

Turizmus

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

13


047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

14

Hulladékgazdálkodás

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

061020

Lakóépület építése

063020

Víztermelés-, kezelés-, ellátás

066020

Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

15 16 17

Szennyvízelvezetés és -tisztítás Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek Kommunális feladatok

18

Egészségügyi alapellátás

074031

Ifjúság-egészségügyi gondozás

19

Szabadidős- és sportszolgáltatások

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

Címrend száma 20

21

22

23

megnevezése Kulturális szolgáltatások

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

Oktatási tevékenységek

Szociális védelem


megnevezése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

082091

Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083050

Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

084020

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084031

Civil szervezetek működési támogatása

084032

Civil szervezetek program támogatása

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátásának szakmai feladatai

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

096010

Óvodai intézményi étkeztetés

096020

Iskolai intézményi étkeztetés

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

101141

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

101142

Szenvedélybetegek nappali ellátása

101270

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

101221

Fogyatékossággal élők nappali ellátása

102021

Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102030

Idősek, demens betegek nappali ellátása

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010

Munkanélküliek aktív korúak elltásai

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107013

Hajléktalanok átmeneti ellátása

107015

Hajléktalanok nappali ellátása

107030

Szociális foglalkoztatás

107051


Címrend száma

24

megnevezése

Egyéb funkciók


megnevezése

107052


107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107054

Családsegítés

107055


107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900070

Fejezeti ás általános tartalékok elszámolása

18. számú melléklet a 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelethez Kiskincstár Működési Rendje

I. Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed. 2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény) költségvetésére és az általuk elkészített előirányzatfelhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül. 3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét. 4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál. 5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat. II. A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai A) Intézményi likviditási terv 1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról. A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – nemleges igény esetén is – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére. A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján. 2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.

- 55 -

3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre. 4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást. 5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése. 6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át. 7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult. 8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:  Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.  Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.  Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára. 9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

- 56 -

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok Az Orosházi Polgármesteri Hivatal havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző Irodák szolgáltatják a Költségvetési Csoport részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig. C) Önkormányzati likviditási terv Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján készíti el. III. A működtetés részletes szabályai 1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza. 2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyölített éves előirányzat 1/12-ed részét. 3. A göngyölített havi/heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet. 4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik. 5. Az intézmények részére (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfői, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzkezelési előírások betartásával. Az intézmény pénzintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére. 6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport. 7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.

- 57 -

8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról. 9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:  az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,  az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,  az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát. 10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését. 11. A számlavezető pénzintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

IV. A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések 1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges. 2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával. 3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-dike. 4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

- 58 -

2014. (I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents