BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:…………./2011 Elıkészítı: Répásy Ildikó
ELİTEJESZTÉS A Képviselı-testület 2011. február 3-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı fordulós tárgyalása Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló törvény elıírja, hogy a költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtsa be a képviselı-testületnek, ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget jelen elıterjesztéssel. Balatonfüred Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési javaslatát a költségvetési koncepció, az elmúlt idıszakban hozott képviselı-testületi döntések, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésrıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény határozzák meg. Balatonfüred Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetés elsı fordulós tárgyalására számított bevételi fıösszeg 3.566.181 eFt, a kiadási fıösszeg 3.738.216 eFt. Az elsı fordulós költségvetési anyag összeállítása során 172.035 eFt forráshiánnyal számoltunk. A céltartalék összege 9.330 eFt, általános tartalékkal pedig nem számoltunk. Céltartalék részletezése: • MÁK forgótıke 400 eFt • Környezetvédelmi alap 6.183 eFt • Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2010.) 2.747 eFt • Összesen: 9.330 eFt A bevételi elıirányzatok 2011. évre tervezett összegeit a 2. számú melléklet mutatja be. A Polgármesteri Hivatal intézményi mőködési bevételeit a 2011. évben várható szinten állítottuk be, figyelembe véve a 2010. évi tényadatokat. A helyi adók vonatkozásában a 2010. évi kivetéseket az adómérték változásokkal korrigáltuk, ezen felül számoltunk új adótárgyak miatti növekedéssel, az adóvégrehajtás eredményeként várhatóan befolyó bevételekkel. A személyek utáni idegenforgalmi adónál 196.000 eFt után igényeltük le az állami támogatást, figyelembe véve az óvatosság elvét, az adómérték változást és a 2010. évi ténylegesen befolyt adó összegét. Az átengedett SZJA és az állami támogatások vonatkozásában már az elfogadott költségvetési törvény alapján számoltunk, az állami támogatás és a személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklése együttesen mintegy 45millió Ft-tal növekedett, melynek megoszlása a következı: • A normatív állami támogatások 94 millió Ft-tal nıttek a koncepcióhoz viszonyítva, ami elsısorban az üdülıhelyi feladatok támogatásának 0,50 forint/idegenforgalmi adóforint növekedésébıl adódik.
•
A költségvetési törvény 7. számú – Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása - mellékletének 1.a) és b) pontja alapján a Pannon Várszínház támogatása 50 millió Ft-tal csökkent, mely a kiadási oldalon is megjelenik támogatásként.
Az összes állami támogatás eredeti elıirányzata (színházi támogatás nélkül) 104 millió Ft-tal több az elızı évi eredeti elıirányzatnál, mely elsısorban az üdülıhelyi feladatok támogatásának növekedésébıl, valamint egyes központosított támogatások normatív támogatási körbe vonásából adódik. A kisebbségi önkormányzatok támogatása várhatóan csökkenni fog az elızı évi szinthez képest. A jövedelempótló támogatások elıirányzatát az idıskorúak járadéka, a normatív lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj, rendszeres szociális segély, a rendelkezésre állási támogatás figyelembevételével számoltuk, mivel a tényleges igénybevételnek megfelelıen történik a folyósítás. Felhalmozási és tıkejellegő bevételeknél a már megkötött szerzıdések alapján várható bevételekkel, valamint az elızı évben tervezett, de nem teljesült értékesítésekkel számoltunk. Így a Brázay Villához és a Bázis Invest Kft. vonatkozásában a mélygarázshoz kapcsolódó vagyonértékő jogok értékesítésének 2011. évi ütemével, a Fürdı utcai telkek, és az ún. csapatpihenı várható értékesítésével, a 82/3 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettséggel, valamint a Bahart részvények utáni osztalékkal számoltunk. A mőködési és felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök tervezésénél a már elnyert és megkötött támogatási szerzıdésekben jóváhagyott pályázati pénzeszközök 2011. évi ütemével, valamint az elızı évben kifizetett, de támogatásként 2011. évben teljesülı pályázati pénzeszközökkel számoltunk. Támogatásértékő mőködési célú pénzeszközök tervezett összege az alábbi tételekbıl tevıdik össze: • Pécselyi tagintézmény finanszírozása, • Rendezvények támogatása, • Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz (kistérségi normatíva) • Idegenforgalmi adó várható kompenzáció, • Szociális foglalkoztatásra megítélt támogatás, • Jelzırendszeres házi segítségnyújtásra megítélt támogatás. Támogatásértékő felhalmozási célú pénzeszközök tervezett összege az alábbi tételekbıl tevıdik össze: • Ékkı II. projekt áfa kompenzáció, • Norvég Alap Népház és posta rekonstrukcióhoz kapcsolódó támogatás (2010. évrıl áthúzódó + 2011. évi ütem), • A Városközpont rehabilitáció, a Kiserdı, a Szociális Komplexum projektek elızı évi kifizetéseihez kapcsolódó támogatások, Felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközökre tervezett összeget az alábbi tételek adják: • Paksi Atomerımő Zrt. fejlesztési támogatás, • Balatonfüred Városért Közalapítvány fejlesztési támogatás (SCD BALATON HOLDING Zrt-vel kötött együttmőködési megállapodás alapján). Támogatás, kölcsön visszatérítés soron terveztük az elızı évben kifizetett kölcsönök, támogatás megelılegezések, lakás kölcsönök visszatérítését. Az intézményi bevételeknél a térítési díjak emelkedésével, a gyerek létszám változásával, valamint az ingyenes étkezés hatásával számoltunk. Az intézményeknél átvett pénzeszközökkel csak az OEP finanszírozással számoltunk. Az OEP-tıl átvett pénzeszközt a januári finanszírozás éves
szintre számított összegével terveztük. Az intézményi saját bevételeket intézményenkénti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza. A 2/a,b számú melléklet a 2011. évi normatív állami támogatások elıirányzatainak részletezését mutatja be intézményenként és összevontan. Az önállóan mőködı költségvetési szervek (intézmények) tervezett bevételeinek alakulását a 3. számú melléklet mutatja, mely állami támogatásból, kistérségi társulási támogatásból, saját bevételekbıl és önkormányzati támogatásból áll. Az összes intézmény vonatkozásában az önkormányzati támogatás aránya az intézményi összkiadáshoz viszonyítva 45,2 %-ot tesz ki, ami megegyezik az elızı évi szinttel. Az intézményi mőködési kiadások jelentıs tétel a város költségvetésében, összességében 1.179.951 eFt. Az intézmények bevételeit és kiadásait a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza, itt a koncepció tárgyalása során született döntések, valamint az intézményi egyeztetések eredményei kerültek beépítésre. Az intézmények vonatkozásában a mőködési kiadásokon belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelı járulékok teszik ki az összes mőködési kiadás 70 %-át és mindössze 30 % a dologi kiadás. Az intézményi költségvetések számításánál figyelembe vettük az egyszeri jelleggel meghatározott feladatra engedélyezett elıirányzatokat. A személyi juttatásokat az engedélyezett létszámra számítottuk, figyelembe véve az elızı évi létszámcsökkentések és a pályázatokhoz kapcsolódó létszámnövekedések éves szintre számított hatását. A Városi Könyvtárnál pedig a tavalyi gyakorlatnak megfelelıen a kistérségi normatíva terhére 0,5 státusz biztosítását, valamint 6 hónapra ruhatáros biztosítását a Munkaügyi Központ támogatásával javaslom. A rendszeres személyi juttatások számításánál a kötelezı átsorolások, minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének hatásával számoltunk. A közalkalmazotti illetménytábla és a pótlékalap nem változott 2011. évben. Az intézményekben 2011. évben jelentıs nyugdíjba vonulás várható, ezekben az esetekben felmentési idıre járó bérrel nem számoltunk, minden esetben egyedileg kell megvizsgálni a fedezetet. A cafetéria keretet az elızı évi mértékkel állítottuk be, melybıl kedvezményes adókulcsú juttatásokra felhasználható alapot képeztünk az elızı évben kialakult gyakorlatnak megfelelıen. A közoktatási törvényben meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként 5.250 Ft/fı/hónap összeget kell a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani. A pedagógusok szakkönyv vásárlásához kapcsolódó támogatás megszőnt 2011-ben. A költségvetési törvény elıírása alapján tervezni kell a kereset kiegészítés fedezetével, melynek mértéke a keresetbe tartozó juttatások elızı évi bázis elıirányzatának 2 %-a. Az elızı évi gyakorlatnak megfelelıen ezt az összeget csökkentettük az intézményi saját hatáskörő bérek valamint a címpótlékok összegével. 2011. évben újra beépült a költségvetésbe a pedagógus szakvizsga, továbbképzésre 10.500 Ft/fı összeg normatív kötött támogatásként. A dologi kiadások elıirányzatát bázis szinten számoltuk, az étkeztetés kiadásait korrigáltuk a gyereklétszám változás, valamint a szolgáltatóval történt egyezség alapján kialakult áremelés hatásával. Az étkeztetés vonatkozásában a Bakony Gaszt Zrt-vel megállapodtunk, hogy 2011. március 1-tıl a nyersanyag normát 3,5 %-al, a rezsiköltséget 3 %-al emeli. Az Önkormányzat pedig a konyhák bérleti díját szintén 3 %-al emeli. A 2011. évben várható áremelkedések miatt jelentkezı kiadási többletet nem tudtuk figyelembe venni, ezért minden intézménynek a többi dologi kiadás terhére kell kigazdálkodni a közüzemi díjak emelkedését. A rehabilitációs hozzájárulás 2010. évi emelése miatt elvégeztük az éves szintre korrigálást. Az intézményi egyeztetés során szinte valamennyi intézménynél felmerült, hogy a közüzemi
díjakra biztosított elıirányzat nem elég, mivel folyamatosan emelkednek az energiahordozók árai; igényként jelentkezett a saját hatáskörő fejlesztésre forrás biztosítása. Az intézményi egyeztetés során felmerült igényeket az intézményi egyeztetı tárgyalások adatlapjai tartalmazzák, melyeket mellékelünk az elıterjesztéshez. A felmerült igényeket megvizsgáltuk és a lehetıségek függvényében beépítettük a költségvetésbe. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok kiadásainak elıirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza. A 2011. évi javaslat elmarad a szakosztályok által javasolt összegektıl, mivel az ellátandó feladatok mellett, a költségvetés bevételi oldalát ismerve, nincs lehetıség magasabb kiadási elıirányzatok tervezésére. Igyekeztünk megteremteni az egyensúlyt az ellátandó feladatok és a rendelkezésre álló források között. Az igazgatás szakfeladaton a személyi juttatások tervezésénél a kötelezı átsorolások hatásával számoltunk, a köztisztviselıi illetményalap nem változott. A költségvetési törvény 2011. évben 200 eFt-ban maximálta a cafetéria keretet. A személyi juttatásokon belül a tiszteletdíjaknál számoltunk a képviselık létszámának csökkenésével. Az Önkormányzat által társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak juttatott támogatásokat a 5/b számú melléklet tartalmazza, melynek összege 256.213 eFt. A támogatásokat nagyrészt elızı évi szinten terveztük, megvizsgálva a csökkentés lehetıségét. Az idegenforgalmi és közmővelıdési szakfeladatnál megvizsgáltuk, hogy mely feladatok (kerültek) kerülnek átadásra valamilyen szervezet részére, így azokat az összegeket már az eredeti költségvetésben támogatásként szerepeltetjük. A szociális juttatások vonatkozásában az elızı évi tényadatok ismeretében teszek javaslatot a 2011. évi elıirányzatra. A támogatási kölcsön soron terveztünk 5.500 eFt visszatérítendı támogatást a Füredi Játékszín Alapítvány részére Európa Uniós támogatás megelılegezésére, melynek várható visszatérülése 2012. elsı negyedéve lesz. Továbbá 4.000 eFt visszatérítendı fejlesztési támogatást a Balatonfüredi Yacht Club Közhasznú szervezetnek a belsı kikötı rekonstrukciójához. Az intézményi felújításokra 2011. évre 18.500 eFt-ot állítottunk be, továbbá a lakásfelújításra 6.000 eFt-ot. A felújítások részletes kidolgozását a 6. számú melléklet tartalmazza, jelentısen elmarad az intézményi igényektıl. A 2011. évre tervezett fejlesztési kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. A kötelezettségvállalással terhelt fejlesztési kiadások összege 1059.594 eFt, további javasolt fejlesztési kiadásokra 7.751 eFt-ot állítottunk be. A támogatott projekteknél a 2011. évi önrész és a pályázatban nem elszámolható kiadások 2011. évi üteme került beépítésre, továbbá az elızı évi képviselı-testületi döntések költségvetési hatása: További fejlesztési igényeket a forrás megjelölésével lehet felvenni a fejlesztési kiadások közé. Az egyéb felhalmozási kiadások blokk tartalmazza a hiteltörlesztések, hitel kamatok, kölcsönök, lakásépítési, vásárlási kölcsön, üzletrészvásárlás részteljesítés, törzstıke emelés, valamint a fejlesztési célú pénzeszköz átadás tervezett összegét összesen 139.498 eFt összegben. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését bázis szinten terveztük. (8. sz. melléklet) A 9. számú melléklet bemutatja a mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerően. A mőködési mérleg 448.545 eFt-os többletet mutat, mely a 620.580 eFt felhalmozási forráshiány fedezetére kerül átcsoportosításra, így az összesített mérleg 172.035 eFt forráshiányt mutat. A gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. §-a 2011. január 1-tıl változott, mely szerint „ A gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának alapja – ide nem értve
a bölcsıdét – az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A bölcsıde intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50 %-át kitevı rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege.” A fentiek alapján a bölcsıde vonatkozásában lehetıség van emelni a térítési díjat a nyersanyagköltség 50 %-ával. Javaslom, hogy 2011. március 11-tıl 5%-al emeljük a bölcsıdei térítési díjat a nyersanyagnorma emelésen felül.
Tájékoztatom a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 241/2010. (IX.15.) számú határozatának megfelelıen a város helyi közútjai, járdái, kerékpárútjai burkolatainak, közúti jelzéseinek, tartozékainak karbantartása javítása, az útellenıri szolgálat ellátása munkák elvégzésére a 20112013 évekre vonatkozóan közbeszerzési eljárást hirdettünk. A közbeszerzési eljárás meghirdetése során a Kbt. elıírásainak megfelelıen a munkákat az alábbiak szerint hirdettük meg. I. rész: Vállalkozási szerzıdés, melynek tárgya Balatonfüred önkormányzati tulajdonú közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak és burkolt közterületeinek évenkénti tavaszi javítása. II. rész: Vállalkozási szerzıdés, melynek tárgya Balatonfüred önkormányzati tulajdonú közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak és burkolt közterületei burkolatjeleinek évenkénti felújító festése. III. rész: Vállalkozási szerzıdés, melynek tárgya Balatonfüred város önkormányzati tulajdonú közutak, kerékpárutak, járdák és közterületek burkolatainak, közúti jelzéseinek, utcabútorainak rendszeres ellenırzése, útellenıri szolgálat ellátása, az évenkénti tavaszi út javítási munkákon kívüli karbantartási, javítási feladatok ellátása. A közbeszerzési eljárás az I. és a II. rész tekintetében eredményes volt, a III. rész tekintetében viszont eredménytelennek kellett nyilvánítani az eljárást, mert a beérkezett érvényes ajánlatok összege jelentısen meghaladta a rendelkezésre álló fedezet összegét. A III. rész feladatainak ellátását fentiek miatt 2011. évben éves szerzıdés alapján fogjuk ellátni.
Tisztelt Képviselı-testület kérem az elıterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2011. január 27.
Dr. Bóka István Polgármester
Határozati javaslat
………./2011. (II.03.) sz. határozat
1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetés benyújtását tudomásul veszi. Utasítja a Jegyzıt, hogy az esetleges módosításokat figyelembe véve a költségvetési rendelet tervezetet nyújtsa be a Képviselı-testületnek. 2. A Képviselı-testület a személyi juttatások elıirányzatát az intézmények vonatkozásában a 3. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az 5. sz. melléklet alapján elfogadja. 3.
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Könyvtár engedélyezett létszámát határozott idıre - 2011. december 31-ig - 0,5 fıvel megemeli a kistérségi mozgókönyvtári feladatok ellátása érdekében, a kistérségi normatíva terhére. A Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 11 fı + 0,5 fı (határozott idıre).
4.
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Könyvtár részére 6 hónapra 1 fı – támogatott - ruhatáros foglalkoztatását engedélyezi, úgy hogy a támogatással nem fedezet részt önkormányzati támogatásként kell biztosítani.
5.
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a parkolóalapban 2010. december 31ig képzıdött 24.450 eFt-ot felhasználja a mélygarázs építés költségeinek fedezeteként.
Határidı: 2011. február 28. Felelıs: Dr. Bóka István polgármester
Határozati javaslat
………./2011. (II.03.) sz. határozat
Balatonfüred Város Önkormányzat képviselı-testülete elfogadja a Bakony Gaszt Zrt. gyermekétkeztetésre vonatkozó árajánlatát 2011. március 1-tıl az alábbiak szerint: Óvoda Ebéd: Tízórai+uzsonna: Összesen:
Nyersanyagnorma bruttó 198,-Ft 125,-Ft 323,-Ft
Eladási ár bruttó 349,-Ft 222,-Ft 571,-Ft
Iskola Ebéd: Tízórai+uzsonna: Összesen:
270,-Ft 138,-Ft 408,-Ft
466,-Ft 239,-Ft 705,-Ft
BSZAK:
311,-Ft
536,-Ft
Bölcsöde:
364,-Ft
654,-Ft
Az iskolai konyhák bérleti díját 1.167 Ft/m2-ben határozza meg.
Balatonfüred Város Önkormányzat képviselı-testülete a gyermekétkeztetés térítési díját 2011. március 1-tıl – a pécselyi tagiskola és a pécselyi tagóvoda kivételével - az alábbiak szerint állapítja meg: Óvoda Ebéd: Tízórai+uzsonna: Összesen:
Térítési díj bruttó 198,-Ft 125,-Ft 323,-Ft
Iskola Ebéd: Tízórai+uzsonna: Összesen:
270,-Ft 138,-Ft 408,-Ft
Bölcsıde:
382,-Ft
Határidı: 2011. március 1. Felelıs: Dr. Bóka István polgármester Diószeghy Leopoldina igazgató Köz Kádi Sarolta igazgató Steierlein István igazgató Czunamné Szabó Ágnes óvodavezetı Fábián Lászlóné óvodavezetı Tóthné Kovács Alíz óvodavezetı Sárvári Gyöngyi bölcsıdevezetı
