II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8. ……./2010. Tárgy: 2010.éves költségv. beszámoló
Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére Pécs Széchenyi tér 9
2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése
2010.szeptember 1-vel intézményünk a szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel bővült. A 2010.évi eredeti költségvetési előirányzat 149374 eFt , mely a pótelőirányzatokkal, előirányzat módosításokkal, a2009.évi pénzmaradvánnyal, a csatolt intézmény előirányzatával az alábbiak szerint alakult: Eredeti előirányzat:
149374 eFt
Kereset kieg.3 havi: 0,5 fő csoportbontás előir. 2009.évi pénzmaradvány Weiner Leó Okt.Közp.csatolása Weiner L. központosított tám. Érettségi és szakmai vizsg.pótelői. Pedagógus továbbképz.pótelőir. Közokt.inform.fejl.támogatás Sajáthatáskörű előir.mód. Összesen:
5196 eFt 239 eFt 13518 eFt 13185 eFt 1160 eFt 447 eFt 250 eFt 700 eFt 21658 eFt 205727 eFt
Bevételi előirányzatok teljesítése: Működési bevételek: . Az intézmény saját bevételei az alábbi forrásokból származnak: - Személyszállítás az intézet autóbuszával - Tornaterem sportcélú bérbeadása - Kollégiumban szállás biztosítás szorgalmi időszakon kívül - Gépek bérbeadása - Tantermek bérbeadása oktatás céljára 2010.szeptember 30-ig az elért saját bevétel 119 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest, ezen belül jelentősebb összeget a bérleti díjakból könyvelhettünk el 2719 eFt.(Tanterem bérlés a Kun László Gimnázium által(éves díj), kollégiumi szálláshely.)A saját bevétel előirányzata a csatolt tagintézmény miatt 1264 e Ft-tal lett megemelve. Ezen belül az intézményi ellátási díjak (tanulók tandíja).Ténylegesen intézményi ellátási díjból 2223 eFt származott. Szolgáltatás bevétele 739 eFt , amely jelentős része személyszállításból származik. Kamatbevétel: a szakképzési pénzeszközök kamata 815 eFt, mely a tervezettnek 54 %-a. Az alacsony kamatlábak miatt jóval kevesebb a tényleges kamat a tervezettnél, valamint az utolsó negyedévben a kamat a szakképzési pénzek felhasználása miatt csökkent. Működési célú pénzeszköz átvétel: Non-profit szervezettől 1174 e Ft bevételünk származott, melyből 147 e Ft-ot tanulmányi kirándulásokra fordítottunk, 277 e Ft kollégiumi pályázat, melyet a pályázatban résztvevő dolgozók jutalmazására fordítottunk. 750 e Ft a tanulók külföldi tanulmányi útját fedezte. Vállalkozásoktól 510 e Ft működési bevételt kaptunk, amelyet a tanulók szakmai képzésére fordítottunk. Tőkejellegű bevételek: 0 nettó értéken szereplő informatikai eszközök értékesítéséből 300 eFt a bevétel. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Vállalatoktól közvetlenül már nem vehettünk át szakképzési hozzájárulást 2008 szeptemberétől. A „Pannon Szakképzést Szervező Társulás”-on keresztül 19418 eFt fejlesztési támogatás érkezett. Költségvetési támogatás A működésre előirányzott módosított költségvetési támogatás 161467 eFt, így a kiutalt támogatás 100 %-os. Fejlesztési támogatás 1280 e Ft, amelyet informatikai eszközök vásárlására fordítottunk.
2
Támogatás értékű bevétel: OKM Támogatást kezelő Igazgatóságától 386e Ft ”Útravaló ösztöndíj” érkezett a programban résztvevő tanár és tanuló részére. 2009.évben 310 e Ft költségvetési támogatás nem került kiutalásra, ez az összeg 2010.május hónapban a pénzmaradvány elszámolása során rendezésre került.
2009.évi pénzmaradvány :13518 eFt , felosztása az alábbiak szerint valósult meg: 2010évre áthúzódó kiadások fedezésére : Személyi juttatásra: Előző évi pénzm.átadása Dologi kiadásokra: Felújítási kiadásokra:
3557 eFt 760 eFt 416 eFt 1100 e FT
DEMO teremfelújítása: 500 eFt Szerelőműhely fűtéskorszerűsítése 600 e Ft Beruházási kiadásokra: Inform.eszköz Oktatás techn.eszk. Élelmiszerip.gépek,eszk.
7685 e Ft 4000 eFt 3000 eFt 685 e Ft
Kiadási előirányzatok teljesülése: Engedélyezett létszámkeretünk 2010.évben 43 fő, melyből 34 fő szakalkalmazott, 9 fő technikai dolgozó. Szigetvári tagintézményünk engedélyezett létszáma 17,5 fő, ebből 14,9 fő szakalkalmazott, 2,6 fő technikai dolgozó .Együttes létszámunk 60,5 fő. Az év folyamán 1 pedagógus dolgozó gyesen van, 1 fő pedig GYED-en, helyettesítésüket határozott idejű munkaszerződéssel felvett dolgozóval biztosítjuk .A Weiner Leó Alapfokú Művészetokt. Intézményben 1 fő GYED-en van, helyettesítése határozott idejű dolgozóval történik. A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban a rendészeti ismeretek oktatását óraadóként a Bm.Rendőrkapitányság munkatársai látják el. Szigetváron 3 fő dolgozik óraadóként megbízási, illetve vállalkozási szerződéssel. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 39 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 7 fő, mely 4 teljes munkaidősnek felel meg. Szigetvár:teljes munkaidős 13 fő, részmunkaidős 4 fő A személyi juttatások teljesítése 97 %-os, ezen belül a rendszeres illetmények felhasználása 96 %-os. 3 fő jubileumi jutalmának kifizetésére augusztus és szeptember hónapban került sor.
3
Május hónapban kifizettük a pedagógusok szakkönyv vásárlására előirányzott összeget .A 34 főre biztosított 136eFt-ból a pedagógusok részére kifizethető összeg 128 eFt volt A fel nem használt részt könyvtárfejlesztésre fordítjuk. Az érettségi, valamint a szakmai vizsgára megbízási díjként ténylegesen 1735 e Ft-ot fizettünk ki, ezzel szemben a költségvetésben 1407eFt szerepel. A pedagógus szakvizsga, továbbképzés előirányzata 250 eFt, amely a III.negyedévben épült be a költségvetésbe. A továbbképzésben 1 fő vesz részt. 2010. évben is biztosítjuk a tanulók részére az ECDL képesítés megszerzésének lehetőségét. Az informatika tanár végzi a felkészítést, a tanulók viszont vállalták a vizsgadíjak finanszírozását. A munkáltatót terhelő felhasználásával.
járulékok
felhasználása
arányos
a
személyi
juttatások
Dologi kiadások: A dologi kiadások eredeti előirányzata 20445 eFt, mely 12020 eFt-tal nőtt: a 2009.évi pénzmaradvány felosztásával, (ami 416 e Ft volt), 8914 eFt sajáthatáskörű előirányzat módosításával,a Weiner Leó Okt.Int.csatolásával(2110 e Ft), 580 eFt központosított támogatás (Weiner Leó), így 32465 e Ft-ra emelkedett. A dologi kiadások teljesítése 97%-os. Az utóbbi években a BMÖ kezdeményezésére a Gfb díjak és a telefonköltségek nem emelkedtek. Az ok.techn.eszközök értékhatára nem érte el a tárgyi eszközök besorolásához szükséges összeget, ezért a dologi kiadások előirányzatát emeltük a felhalmozási kiadásokkal szemben. A szolgáltatási díjak előirányzata a dologi költségvetési előirányzat 54%-át teszi ki. A villamos energia felhasználása 87%, a gáz 72 %-os, a víz- és csatornadíj előirányzatát már jelentősen átléptük. A villamos energia felhasználás az utolsó negyedévben számottevően emelkedett, mivel tagintézményünk fűtése villamos energiával történik. A nyári karbantartási, kisjavítási munkákat, a frissítő, fertőtlenítő meszeléseket a karbantartási részlegünk végzi el, így csak anyagköltség jelentkezik. A működési kiadások további csökkentésére már nincs lehetőség, e tételeken jelentkező kiadásokat többlet bevétel elérésével igyekszünk finanszírozni. Ellátottak juttatásai: A tankönyvtámogatásra biztosított előirányzat 2500 e Ft. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók száma 179 fő . Az előirányzat 25 %-ából tartós tankönyvet vásároltunk az iskolai könyvtár számára. Felhalmozási kiadások: Felújítás: 4888 eFt -DEMO terem felújítása 1068 eFt Pannon Sz.Társ.,2009.pénzm. -Informatika terem felújítása(ablakcsere,padlózás) 1859eFt Pannon Sz.Társ.
4
-Fűtéskorszerűsítés(lánykollégium) pénzm. -Tornaterem, öltöző termek felújítása
802 e Ft
Pannon Sz.Társ.,2009.évi
1159 e Ft
Beruházások:
8570 e Ft
Informatikai eszközök (Laptop,számítógép,monitor,nyomtató) Szaktantermi berendezések (mosogatósz.,munkaasztal,szekr,)
5466 e Ft Pannon Sz.Társ,pm(2009:) 1234 e Ft 2009 pm., Pannon Sz. Társ.
Élelmiszeripari gépek,eszközök: (késélezőgép,daráló,asztali mérleg)
590 e Ft 2009. pm. Pannon
Hangszer vásárlás Számtech. Eszközök beszerzése
580 e Ft fenntartói tám. 700 e Ft fenntartói tám.
. A racionális gazdálkodás következtében egyelőre likviditási gondjaink nem voltak, a szállítók számlái a fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlítésre kerültek. A SZIGETVÁRI Weiner Leó Alapfokú Oktatási Intézmény csatolásával jelentősen megnőtt a feladataink száma, a távolság is hátráltatja a megfelelő kapcsolatot, ami az eredményes munkához szükséges. Pécsvárad,2011. február 28. Papp Gyula igazgató
5
