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Összesen

# Kifizetett tagok (f ) Kifizetett összeg (Ft)

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344

566

552

1904

162 783 730

148 973 213

226 917 211

300 935 253

839 609 407

# Kifizetett tagok (f ) Kifizetett összeg (Ft)

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C

344

185

211

222

962

169 613 090

80 444 262

96 547 699

109 605 732

456 210 783

# Kifizetett tagok (f )

#

D

#

C

#

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83

67

43

260

46 025 886

42 063 199

37 501 384

20 044 294

145 634 763

Kifizetett tagok összesen:

853

612

844

817

3 126

Kifizetett összeg összesen:

378 422 706

271 480 674

360 966 294

430 585 279

1 441 454 953

Kifizetett összeg (Ft)

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2006

2007

2008

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858

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80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 -

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Önkéntes 3 901 5 883 8 965 15 915 19 233 20 751 26 098 27 579 28 988 29 013 25 640 28 656 29444 Magán

858

1 925 4 289 10 852 15 547 20 270 31 137 41 746 52 709 55 202 58 384 76 252 87277

22/88

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Mennyiség

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Nyitáskori FWD

FX FWD

zárások eredménye

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HUF(v)/USD(e)

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Forward devizák neve (V/E)

Mennyiség

Kötési kereszt árfolyam

Induló/Záró dátum

Prompt árfolyam

Piaci érték

HUF(v)/CHF(e)

35 492 250 2010.01.25-2011.01.27

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HUF(v)/USD(e)

652 289 381 2010.12.14-2011.01.31

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HUF(v)/USD(e)

146 361 600 2010.12.23-2011.01.31

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HUF(v)/USD(e)

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HUF(v)/USD(e)

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Piaci érték

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Forward devizák neve (V/E)

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Kötési kereszt árfolyam

Induló/Záró dátum

Kötési kereszt árfolyam

Induló/Záró dátum

99 771 926 2010.12.01-2011.01.14

Prompt árfolyam

212,4000

Piaci érték

208,6500

1 554 163

Prompt árfolyam

Piaci érték

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Forward devizák neve (V/E)

Mennyiség

Kötési kereszt árfolyam

Induló/Záró dátum

HUF(v)/USD(e)

89 197 258 2010.12.14-2011.01.31

207,0200

208,6500

-1 121 861

HUF(v)/USD(e)

11 827 200 2010.12.23-2011.01.31

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627 113 915 -374 852 196 0 282 286 658 -12 090 958 0 0 -980 007 0 878 905 -649 897 0 12 912 827 -6 707 452 0 288 289 983 -13 718 139 145 882 557 151 217 764 -46 369 224 0 1 090 916 0 0

Államkötvények Diszkont kincstárjegy Jelzáloglevelek Vállalati kötvények

23 619 675 655 1 028 558 185 333 479 133 26 780 000 3 000 000

1 363 790 968 -455 367 873 145 882 557 47 659 249 -10 300 039 0 0 -815 253 0 61 592 0 0 17 999 0 0

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Értékpapír típus

Államkötvények Befektetési jegyek Diszkont kincstárjegy Hitelintézeti kötvények Jelzáloglevelek Külföldi részvények Magyar részvények Vállalati kötvények Kiegyensúlyozott Portfolió

Klasszikus Portfolió

1

Államkötvények Diszkont kincstárjegy Hitelintézeti kötvények Likviditási Tartalék Portfólió Államkötvények Diszkont kincstárjegy Hitelintézeti kötvények M ködési Tartalék Portfólió

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Devizaárhatásból származó származó nyereség veszteség

#1

50-

Felhalmozot t kamat

Értékelési különbözet

Piaci érték

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20 901 617 0 0 0

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0 0 0 0

0 0 0 0

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1 416 999

-2 052 444

0

0

16 422 539

15 787 094

516 935 271

38/88

11 &

&

Megnevezés

# Befektetések id szak végi értéke könyv szerinti értéken

Befektetések id szak végi értéke piaci értéken

Befektetésekb l a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok - piaci értéken

Összesen (2+34)

27 390 323

29 443 831

4 034 892

Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6)

26 094 387

27 725 394

2 316 455

Izland

0

0

0

Liechtenstein

0

0

0

Norvégia

0

0

0

EU tagországok összesen (7+...+33)

26 094 387

27 725 394

2 316 455

Ausztria

51 268

66 902

66 902

Belgium

0

0

0

Bulgária

0

0

0

Ciprus Cseh Köztársaság Dánia Egyesült Királyság

0

0

0

239 774

316 311

316 311

0

0

0

45 270

50 057

50 057

Észtország

0

0

0

Finnország

0

0

0

Franciaország

31 525

34 801

34 801

Görögország

0

0

0

Hollandia

0

0

0

Írország

0

0

0

Lengyelország

327 801

454 457

454 457

Lettország

0

0

0

Litvánia

0

0

0

Luxenburg

0

0

0

25 258 203

26 647 689

1 238 750

0

0

0

132 990

146 646

146 646

3 238

3 656

3 656

Portugália

0

0

0

Románia

0

0

0

Magyarország Málta Németország Olaszország

Spanyolország

4 318

4 875

4 875

Svédország

0

0

0

Szlovákia

0

0

0

Szlovénia Egyéb ország (35+...+39) Amerikai Egyesült Államok Kanada

0

0

0

1 295 936

1 718 437

1 718 437

289 561

334 035

334 035

0

0

0

Japán

85 268

94 326

94 326

Svájc

0

0

0

921 107

1 290 076

1 290 076

Egyéb más országok

39/88

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42/88

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Portfólió

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Értékpapír típus Államkötvények Diszkont kincstárjegy Forgó Államkötvények Hitelintézeti kötvények

Függ Portfólió Államkötvények Befektetési jegyek Diszkont kincstárjegy Forgó Államkötvények Hitelintézeti kötvények Jelzáloglevelek Külföldi részvények Magyar részvények Vállalati kötvények Kiegyensúlyozott portfolió Államkötvények Befektetési jegyek Diszkont kincstárjegy Forgó Államkötvények Hitelintézeti kötvények Klasszikus portfolió Diszkont kincstárjegy Forgó Államkötvények Hitelintézeti kötvények Likviditási Tartalék Portfólió Államkötvények Diszkont kincstárjegy Forgó Államkötvények Hitelintézeti kötvények M ködési Tartalék Portfólió Államkötvények

Nyilvántartási érték 82 473 796 411 668 594 697 331 197 47 890 000 1 239 363 587 10 958 467 051 1 245 349 608 2 225 773 541 570 565 738 344 126 668 377 016 372 1 256 561 635 809 892 477 57 801 698 17 845 554 788 1 662 132 710 102 033 628 239 174 011 60 553 846 64 210 000 2 128 104 195 433 046 995 1 011 479 16 840 000 450 898 474 18 989 671 171 994 990 151 341 310 14 800 000 357 125 971 26 556 812 518

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Piaci értékkülönbözetb l származó származó nyereség veszteség

Devizaárhatásból származó származó nyereség veszteség

Felhalmozott kamat

Értékelési különbözet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 752 751 0 0 159 752 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 376 603 4 921 303 25 234 826 425 407 31 958 139 475 526 821 0 31 195 825 19 638 400 4 133 285 8 874 056 0 0 926 317 540 294 704 77 484 886 0 3 835 491 1 294 731 570 377 83 185 485 15 540 391 47 256 149 590 15 737 237 978 174 3 671 464 6 860 238 131 468 11 641 344 1 178 634 687

6 075 870 4 617 584 42 208 829 510 699 53 412 982 473 953 102 318 087 925 28 380 390 19 968 368 19 831 920 16 657 840 395 331 874 2 904 622 17 038 075 1 292 154 116 83 746 669 27 372 391 3 673 160 1 129 354 684 735 116 606 309 15 223 833 47 447 179 582 15 450 862 951 189 3 548 315 10 220 963 157 827 14 878 294 1 533 752 393

4 711 223 0 17 094 707 85 292 21 891 222 238 130 377 318 096 851 28 073 2 023 330 15 698 635 10 166 448 254 843 340 64 448 687 16 111 758 919 547 499 42 204 019 27 372 391 0 150 139 114 358 69 840 907 0 191 29 992 30 183 0 0 3 415 290 26 359 3 441 649 830 410 882

-11 956 -303 719 -120 704 0 -436 379 -239 704 096 -8 926 -2 843 508 -1 693 362 0 -2 382 664 -12 238 847 -61 544 065 0 -320 415 468 -35 942 236 0 -162 331 -315 516 0 -36 420 083 -316 558 0 0 -316 558 -26 985 -123 149 -54 565 0 -204 699 -475 293 176

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 025 370 0 0 -7 025 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#1

31

50-

Piaci érték 88 549 666 416 286 178 739 540 026 48 400 699 1 292 776 569 11 432 420 153 1 563 437 533 2 254 153 931 590 534 106 363 958 588 393 674 212 1 651 893 509 812 797 099 74 839 773 19 137 708 904 1 745 879 379 129 406 019 242 847 171 61 683 200 64 894 735 2 244 710 504 448 270 828 1 058 926 17 019 582 466 349 336 19 940 860 175 543 305 161 562 273 14 957 827 372 004 265 28 090 564 911

43/88

Befektetési jegyek Diszkont kincstárjegy Forgó Államkötvények Hitelintézeti kötvények Jelzáloglevelek Külföldi részvények Magyar részvények Vállalati kötvények Növekedési portfolió Mindösszesen

7 464 450 966 3 770 899 389 4 745 904 804 1 422 871 860 1 349 458 331 8 005 290 903 2 707 723 005 181 845 624 56 205 257 400 78 226 304 415

2 211 246 422 0 11 904 032 76 043 978 39 626 673 2 011 959 913 270 274 153 46 540 775 5 498 006 828 6 512 758 288

-32 016 013 -3 682 520 -17 139 247 -56 433 -9 446 450 -78 044 244 -156 604 587 0 -772 282 670 -1 130 075 857

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44/88

11 &

&

Megnevezés Összesen (2+34) Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6) Izland

#

#

könyv szerinti értéken

Befektetésekb l a részvények és egyéb változó értékpapírok piaci értéken

piaci értéken

78 458 685

87 276 644

23 343 220

70 817 119

74 488 163

10 554 739

0

0

0

Liechtenstein

0

0

0

Norvégia

0

0

0

70 817 119

74 488 163

10 554 739

199 216

258 057

258 057

1 419 119

1 816 576

1 816 576

181 118

212 659

212 659

120 805

142 744

142 744

1 916 930

2 576 235

2 576 235

66 391 308

68 790 939

4 857 515

Németország

501 418

588 562

588 562

Olaszország

33 540

39 381

39 381

53 665

63 010

63 010

Egyéb ország (35+...+39)

7 641 566

12 788 481

12 788 481

Amerikai Egyesült Államok

1 871 236

4 315 002

4 315 002

Japán

122 402

145 869

145 869

Svájc

157 184

188 731

188 731

5 490 744

8 138 879

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4 383

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA B

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405 348 834

368 499 951

1

HU0000705371

CIB ZÁRTKÖR 2 ÉP. BEF.JEGY

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491 170 706

446 520 049

0

HU0000704994

CIB ZÁRTKÖR ÉRT. ALAP

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195 770 473

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258 620 088

HU0000704234

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1

47 630

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47 630

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43 300

396 310 654

1 088

368 499 952 446 520 049 177 973 646

HU0000517909

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18 602 570

1 879

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1 708

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1 846

HU0000517974

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217

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303 492 802

9 525

HU0000402425

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HU0000402367

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6 109

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50/88

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MAK 2012/C

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1 441

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57 157

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HU0000650932

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4 444

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7

656

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656

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2 755

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13 899 704

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HU0000067624

RICHTER GEDEON

154

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154

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140

5 459 300

15

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CEZ

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1 915

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1 740

16 673 348

8 757

AT0000652011

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2 350

20 216 672

2 136

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PLKGHM000017

KGHM

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1 455

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CZ0008019106

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167

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167

7 183 490

151

7 144 757

38 733

NL0006282204

NEW WORLD RESOURCES

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3 124 303

1 023

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930

2 840 276

8

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PEKAO

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1 150

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1 045

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5 156

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6 820

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17 944 356

49

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4 095

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3 722

5 645 035

1 118

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3 325

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3 022

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2 565

CZ0009093209

TELEFONICA O2 C.R.

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1 375

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15

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7 297

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6 633

7 731 743

763

TRATUPRS91E8

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3 513

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730

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730

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663

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4 855

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933

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933

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848

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3 186

51/88

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6 931

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8 368

US4642872000

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1 035

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940

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22 674

JP3027630007

TOPIX ETF

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US78462F1030

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US9220428588

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6 596

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5 996

12 055 018

764

12 974

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12 974

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637

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90 288 272

90 288 272

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82 080 472

1

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!"

'

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7 519

HU0000402235

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HU0000402383

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HU0000093257

ALLAMI NYOMDA

19 381

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420

HU0000074067

DANUBIUS

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2 595

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21 592

21 592 000

79

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38 599

14 050 036

123

HU0000083696

GRAPHISOFT PARK SE

56 689

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38 438 796

583

HU0000073507

MAGYAR TELEKOM

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336 141 337

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47

HU0000068952

MOL

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RICHTER GEDEON

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525 496 620

469 467 698

12 039

469 460 805

6 893

HU0000073119

TVK

5 524

17 704 420

15 816 759

4 935

15 816 675

84

HU0000097738

CIG NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY

16 494

14 844 600

13 261 855

14 735

13 261 500

355

HU0000706163

CONCORDE KE RÉSZVÉNY APAP

1 063 659 780

1 090 240 638

973 998 200

950 251 417

973 998 200

0

HU0000517818

DKJ 110406

686 440 000

685 771 407

612 653 843

61 325

612 652 695

1 148

HU0000402334

MAK 2011/B

1 619 400 000

1 664 362 641

1 486 906 799

144 673

1 486 898 458

8 341

HU0000402425

MAK 2011/C

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2 855 739 247

2 551 257 759

239 848

2 551 255 981

1 778

HU0000402367

MAK 2012/B

155 430 000

166 473 612

148 724 046

13 885

148 715 570

8 476

HU0000402417

MAK 2012/C

113 810 000

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10 167

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5 615

HU0000402045

MAK 2013/D

275 790 000

281 188 865

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24 638

251 203 135

5 120

HU0000402466

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262 000 000

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247 951 718

23 406

247 946 078

5 640

HU0000402193

MAK 2014/C

1 057 000 000

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94 430

929 214 808

1 681

HU0000402268

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230 942

2 436 082 449

10 173

HU0000402318

MAK 2016/C

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4 756 654 431

4 249 495 657

442 457

4 249 489 765

5 892

HU0000402037

MAK 2017/A

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160 841 547

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14 135

143 692 028

449

HU0000402375

MAK 2017/B

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1 842 187 769

1 645 772 052

164 899

1 645 762 927

9 125

HU0000402433

MAK 2019/A

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907 555 613

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80 257

810 785 107

6 110

HU0000402235

MAK 2020/A

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1 534 166 986

146 109

1 534 162 033

4 953

HU0000402383

MAK 2023/A

550 290 000

507 908 315

453 754 674

49 161

453 747 673

7 001

HU0000346218

CIB 2012/A

1 141 770 000

1 153 185 416

1 030 231 750

102 003

1 030 228 260

3 490

HU0000704234

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA B

1 399 740 361

1 489 183 770

1 330 405 657

1 250 498 784

1 330 405 656

1

HU0000705371

CIB ZÁRTKÖR 2 ÉP. BEF.JEGY

4 473 916 422

4 330 751 096

3 869 002 519

3 996 903 428

3 869 002 518

1

HU0000704994

CIB ZÁRTKÖR ÉRT. ALAP

2 404 946 909

2 507 157 153

2 239 841 802

2 148 529 306

2 239 841 802

0

HU0000703038

CIB ING ALAPOK ALAPJA

207 000 000

251 877 600

225 022 184

184 929 473

225 022 183

1

US4642872349

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS

64 535

587 288 932

524 671 658

57 654

524 669 653

2 005

53/88

US78463X5095

HU0000517909

SPDR S&P EMERG. MARKETS VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS DKJ 110601

91 330 000

90 418 983

80 778 430

8 159

80 776 140

2 290

HU0000517974

DKJ 110727

680 320 000

667 946 340

596 729 300

60 778

596 725 697

3 603

HU0000518055

DKJ 110921

8 520 000

8 289 057

7 405 270

761

7 403 723

1 547

HU0000518147

DKJ 111116

2 239 680 000

2 160 343 815

1 930 006 014

200 088

1 930 002 828

3 186

HU0000518253

DKJ 120111

700 700 000

669 998 129

598 562 326

62 599

598 561 622

704

HU0000402425

MAK 2011/C

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187 434 048

167 449 662

15 742

167 447 182

2 480

HU0000402367

MAK 2012/B

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282 050 834

251 978 320

23 526

251 975 694

2 626

HU0000402417

MAK 2012/C

523 210 000

536 575 923

479 365 715

46 742

479 360 711

5 004

HU0000402045

MAK 2013/D

139 010 000

141 731 260

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12 418

126 610 948

8 797

HU0000402466

MAK 2013/E

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866 420 905

81 789

866 412 960

7 945

HU0000402193

MAK 2014/C

1 471 220 000

1 447 717 261

1 293 360 344

131 435

1 293 353 259

7 085

US9220428588

12 390

174 446 170

155 846 562

11 068

155 832 946

13 616

300 540

2 750 743 742

2 457 456 970

268 496

2 457 455 553

1 417

HU0000402268

MAK 2015/A

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946 777 027

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80 185

845 828 265

2 544

HU0000402318

MAK 2016/C

1 162 790 000

1 116 778 400

997 706 482

103 881

997 704 288

2 194

HU0000402037

MAK 2017/A

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291 084 367

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25 581

260 048 516

174

HU0000402375

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HU0000402433

MAK 2019/A

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9 217

HU0000402235

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1 876 003 940

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1 675 976 654

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HU0000402383

MAK 2023/A

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35 175

324 659 270

8 387

HU0000346432

RFV 2014/A

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50 397 171

45 023 780

436

44 934 901

88 879

XS0231264275

MOL 3.875 2015oct05

720 000

183 762 822

164 169 865

643

164 110 409

59 456

CH0109554003

OTPB 4.00 2012-02-24 CHF

665 000

136 364 600

121 825 283

118

120 985 134

840 149

HU0000651476

FJ11NF01

124 370 000

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11 110

114 491 216

9 851

HU0000650528

FJ13NF02

159 050 000

168 394 347

150 439 990

14 209

150 437 930

2 060

HU0000652151

FJ13NF05

455 190 000

496 471 636

443 537 384

40 665

443 529 495

7 889

HU0000650932

OJB 2012/II

66 970 000

75 375 807

67 339 170

5 982

67 328 367

10 803

HU0000652433

UCJBV 2020/A

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403 677 983

360 637 473

35 909

360 633 728

3 745

HU0000073507

MAGYAR TELEKOM

45 668

26 944 120

24 071 314

40 798

24 070 820

494

HU0000068952

MOL

6 845

164 143 100

146 642 015

6 115

146 637 700

4 315

HU0000061726

OTP BANK.T

27 839

154 534 289

138 057 704

24 870

138 053 370

4 334

HU0000067624

RICHTER GEDEON

1 611

62 820 945

56 122 919

1 439

56 113 805

9 114

CZ0005112300

CEZ

19 795

189 683 291

169 459 088

17 684

169 454 879

4 209

AT0000652011

ERSTE GROUP BANK AG

23 995

227 067 010

202 856 921

21 436

202 850 945

5 976

PLKGHM000017

KGHM

15 160

180 929 233

161 638 396

13 543

161 630 911

7 485

CZ0008019106

KOMERCNI BANKA

1 721

81 431 301

72 749 022

1 537

72 725 107

23 915

NL0006282204

NEW WORLD RESOURCES

10 520

32 128 711

28 703 119

9 398

28 702 056

1 063

54/88

PLPEKAO00016

PEKAO

11 930

134 479 088

120 140 806

10 658

120 140 664

142

PLPKO0000016

PKO BP

70 585

204 290 707

182 509 048

63 059

182 508 574

474

PLPGER000010

PL.GR.ENERGETYCZNA

42 105

63 859 264

57 050 532

37 615

57 049 429

1 103

PLPKN0000018

POLSKI KONCERN (PKN)

34 169

119 147 628

106 444 000

30 525

106 440 965

3 035

CZ0009093209

TELEFONICA O2 C.R.

14 320

62 809 668

56 112 845

12 793

56 112 017

828

PLTLKPL00017

TELEKOM. POLSKA

74 987

87 408 447

78 088 879

66 991

78 087 925

954

TRATUPRS91E8 TRAGARAN91N 1 DE0005933931

TUPRAS TURKIYE

7 565

41 643 434

37 203 373

6 758

37 201 101

2 272

TURKIYE GARANTI BANKASI

50 780

44 454 082

39 714 347

45 365

39 713 655

692

ISHARES DAX ETF

5 525

95 580 402

85 389 533

4 935

85 373 626

15 907

US4642872349

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS

76 401

695 273 289

621 142 625

68 255

621 142 110

515

US4642866655

ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN

41 390

373 876 027

334 013 029

36 976

334 004 349

8 680

US4642872000

ISHARES S&P 500 INDEX ETF

5 925

147 355 993

131 644 765

5 293

131 638 020

6 745

JP3027630007

TOPIX ETF

38 881

78 170 639

69 836 015

34 735

69 835 065

950

US9220428745

76 828

746 277 306

666 708 548

68 636

666 703 405

5 143

241 279

2 208 347 306

1 972 891 330

215 553

1 972 885 692

5 638

US78462F1030

VANGUARD EUROPEAN VANGUARD MSCI EMERGING MARKETS SPDR S AND P 500 ETF TRUST

65 765

1 630 424 717

1 456 587 367

58 753

1 456 585 469

1 898

DE0005933923

ISHARES MDAX (DE)

3 756

94 915 481

84 795 507

3 355

84 782 066

13 441

297 837 430

266 081 735

266 081 735

US9220428588

HUF-díjak Összesen:

297 837 430

66 030 202 779

266 081 735

0

58 988 335 243

1 667 914

55/88

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