; honlap:

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől

Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: [email protected], honlap: www.csanytelek.hu 346/2013. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. februári ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete II. félévét érintő módosításának kezdeményezése Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 34. § (4) bekezdése értelmében elkészítettük az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet előirányzatai véglegesítésének javaslatát. A rendelet-módosítás 2012. július 01. és 2012. december 31. között bekövetkezett változásokat tartalmazza. A fenti rendelkezésnek eleget-téve terjesztjük be az önkormányzat SZMSZ-e 15. § (8) bekezdés b) pontja figyelembe vételével tárgyi rendelet-tervezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete bevételi-kiadási előirányzatai változása okán. Az előirányzat módosítási javaslatokat (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásban) az előterjesztés 1. mellékletében foglaltuk össze. A főbb előirányzat módosítási tételek az alábbi területekhez kapcsolódnak: Csanytelek Község Önkormányzata költségvetési előirányzat változásai

Bevételi előirányzatok: - fejlesztési célú központi támogatások beépítése a konkrét célkitűzésekre, - az elmaradt hitel felvételek miatti előirányzat adatok kivezetése, - a 2013. évre áthúzódó fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás értékű bevételi előirányzatok kivezetése, a II. félévi támogatás értékű bevételek előirányzat képzései, - központi (kötött felhasználású) támogatások II. félévi előirányzatainak beépítése szociális jellegű feladatok fedezetére, - a sajátos működési bevételek (helyi adók, stb.) bevételi kieséseinek előirányzat rendezései, - TB (OEP) finanszírozási többletek beépítése II. félévre vonatkozóan, - az áthúzódó, vagy elmaradt fejlesztési célkitűzések tárgyévi megtakarításaiból eredő források átvezetése fejlesztési tartalékra, - intézményi működési bevétel kiesések és többletek elszámolása, - bérkompenzációra biztosított többlet források előirányzat rendezései, - egyéb belső előirányzat átcsoportosítások, belső ágazati (szakfeladat) helyesbítések. Bevételi előirányzatok módosítása összesen: -17.949.130.- Ft. Kiadási előirányzatok: - az áthúzódó illetve pályázati támogatás hiányában elmaradó fejlesztési előirányzatok kiadási előirányzatának kivezetése fejlesztési tartalékra, - a II. félévi beruházások, felújítások pályázatokhoz kapcsolódó saját forrás fedezeteinek előirányzat képzései, tartalék igénybevételével illetve belső forrás átcsoportosításokkal, - fejlesztési hitel törlesztési előirányzatok kivezetése, mivel nem volt hitel felvétel, - szociális ellátáshoz kapcsolódó és beépülő források felosztása az egyes kiadási ágazatokra, - egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó többlet támogatások (TB-OEP. finanszírozás) felosztása az alapellátási ágazatokra, - polgármesteri Hivatal belső finanszírozásának rendezése (szociális ellátások, dologi költség) megtakarítások területén, - működési (évközi) többletköltségek előirányzat fedezet képzései belső finanszírozási megtakarításból, - működési tartalék keret kiegészítése, egyéb belső előirányzat átcsoportosítások.

Önkormányzati kiadási előirányzatok módosítása összesen: - 17.949.130.- Ft. A Polgármesteri Hivatala költségvetési előirányzat változásai:

Bevételi előirányzatok: - Önkormányzaton belül belső finanszírozási többlet elszámolása szociális jellegű feladat ellátáshoz kapcsolódóan, - a Polgármesteri Hivatalon belüli működési (dologi) költség megtakarításokkal összefüggő önkormányzati működési (finanszírozás) támogatás előirányzat csökkentései, - egyéb belső előirányzat átcsoportosítások. Bevételi előirányzat módosítás összesen: - 17.949.130.- Ft Kiadási előirányzatok: - finanszírozási többlet fedezet felosztása keretében a szociálpolitikai ellátások kiadási előirányzatainak módosítása, - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás felosztása könyv beszerzésre, - szakfeladat (ágazat) helyesbítés két szociális ágazat területén, - bérkompenzációra biztosított keret felosztása könyvtári, védőnői illetve igazgatási területekre, - szociális ellátásokon belüli forrás átcsoportosítások, - működési (dologi) költség előirányzatok csökkentése az éves megtakarításoknak megfelelően. Kiadási előirányzat módosítások összesen: + 6.825.458.- Ft

A jelen előterjesztés szerinti előirányzat módosítási javaslat alapján az: Önkormányzat 2012. évi költségvetése fő keretszámai (bevételi és kiadási előirányzatok összesen): 397.967.389.- forintról 380.018.259.- forintra, a Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő keretszámai: 160.228.277.- forintról 167.053.735.- forintra változik. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal közötti finanszírozás (az önkormányzatnál: irányítás alá tartozó költségvetési szerv támogatása kiadásként, a Polgármesteri Hivatalnál: irányító, felügyeleti szervtől kapott támogatás bevételként elszámolás előirányzata: 153.872.277.- forintról 160.697.735.- forintra módosul. A két szerv közötti finanszírozási előirányzatok kiszűrésével meghatározott községi szintű költségvetési előirányzatok főösszegei (összbevétel-összkiadás): 404.323.389.- Ft-ról 386.374.259.- Ft-ra módosul. Az előirányzat rendezések községi szintű kiemelt előirányzatok szerinti összesítését az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés és annak mellékleteiben részletezettek alapján - az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság és a könyvvizsgáló által kiadott vélemények figyelembevételével - javasoljuk a tárgyi előterjesztés és a rendelet-tervezet megtárgyalását annak változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, 2013. január 23. Tisztelettel:

Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyző

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adatok forintban) ElőirányElőirányzat változás megnevezése zat számlaBevételi előirányzatok száma + A B C Számlázó program vásárlás 841112-1 szakfeladat 1153 Számlázó program ÁFA-ja 841112-1 szakfeladat 1821111 Település rendezési terv előirányzat megtakarítás (áthúzódó) 841383-1 szakfeladat 1154 Település rendezési terv ÁFA-ja 841383-1 szakfeladat 1821111 Földterület vásárlás előirányzat megtakarítás 841403-1 szakfeladat 1251 Földterület vásárlás előirányzat megtakarítás 370000-1 szakfeladat 1251 Villamos lekötés költség többlet (piactér) 841403-1 szakfeladat 12532 Villamos lekötés költség többlet ÁFA-ja 841403-1 szakfeladat 1821121 2 Szennyvíz projekt előkészítés megtakarítás (áthúzódó) 370000-1 szakfeladat 1254 Szennyvíz projekt előkészítés ÁFA megtakarítás 370000-1 szakfeladat 1821121 START munkaprogram belső előirányzat 001 890442-1 1254 START munkaprogram ÁFA 001 890442-1 szakfeladat 1821111 START munkaprogram belső előirányzat 003 890442-1 szakfeladat 1254 START munkaprogram ÁFA 003 890442-1 szakfeladat 1821111 START + mezőgazdasági ágazat előirányzat megtakarítás egyéb építmény 003 890442-1 szakfeladat Egyéb gép berendezés többlet START munkaprogram 003 890442-1 Épület felújítás (Tornacsarnok) előirányzat elvonás 852000-9 szakfeladat Épület felújítás (Tornacsarnok) ÁFA-ja 852000-9 szakfeladat Út felújítás előirányzat megtakarítás 421100-1 szakfeladat Út felújítás ÁFA megtakarítás 421100-1 szakfeladat Konténer blokk beszerzés előirányzat rendezései: Központi támogatás konténer beszerzéshez (fejlesztési támogatás) 841901-9 szakfeladat Saját forrás képzés tartalékból konténer blokk 841908-9 szakfeladat Egyéb berendezés vásárlás előirányzat képzése (konténer) 000 890442-1 szakfeladat Egyéb berendezés ÁFA előirányzat 000 890442-1 szakfeladat Egyéb berendezés (motorfűrész) vásárlás előirányzat növekedés 841403-1 szakfeladat

Kiadási előirányzatok +

D

49.000.13.230.5.000.000.1.350.000.712.000.2.000.000.81.000.21.870.10.439.315.2.818.613.225.340.60.844.225.340.60.844.-

1254

6.367.-

13152

6.367.-

1263

1.746.035.-

181111 1264

471.430.6.300.000.-

1811111

942132

1.700.000.-

5.500.000.-

592123

1.614.286.-

13152

5.601.800.-

1821111

1.512.486.-

13152

94.409.-

1.

SorSzám

11.

12.

13.

14.

melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adatok forintban) ElőirányElőirányzat változás megnevezése zat Bevételi előirányzatok számla+ száma A B C Egyéb berendezés (motorfűrész) ÁFA-ja 841403-1 szakfeladat 1821111 Egyéb gép berendezés felszerelés vásárlás START munkaprogram 003 890442-1 13152 szakfeladat Egyéb gép berendezés felszerelés ÁFA-ja 003 890442-1 szakfeladat 1821111 Fejlesztési tartalék igénybevétel 841908-9 szakfeladat 592123 Szivattyú beszerzés elmaradás miatti előirányzat megtakarítás 842541-1 131521 szakfeladat Szivattyú beszerzés Áfa előirányzat megtakarítás 842541-1 szakfeladat 1821111 Jármű beszerzés út fenntartáshoz feladat elmaradás 522001-1 szakfeladat 13251 Jármű beszerzés út fenntartáshoz ÁFA előirányzat megtakarítás 522001-1 1821111 szakfeladat Jármű beszerzés (Mercedes) START munkaprogram saját erő 003 890442-1 1325 szakfeladat Elektromos kerékpár beszerzés (Védőnői szolgálat) 869041-1 szakfeladat 1325 Jármű beszerzés ÁFA-ja 003 890442-1 szakfeladat 1821111 Jármű beszerzés ÁFA-ja 869041-1 szakfeladat 1821111 Fejlesztési tartalék keretre előirányzat különbözet átvezetése 841908-9 szakfeladat 592123 Beruházások ÁFA előirányzat megtakarítás átvezetése 003 890442-1 szakfeladat 1821111 Fejlesztési tartalék előirányzat kiegészítés 841908-9 szakfeladat 592123 Fejlesztési célú támogatás értékű kiadások előirányzat rendezése: Közrendvédelmi pályázathoz elmaradt forrás 842425-6 szakfeladat 374116 Iskolai visszafizetési kötelezettség rendezése informatikai pályázat 852000-6 szakfeladat 374116 Felújítási célú pénzeszköz átadás Kistérségnek Iskola 852000-6 szakfeladat 374126 Felújítási célú pénzeszköz átadás Kistérségi Társulás Baross Gábor utcai felújítás 374126 880000-6 szakfeladat Lakás támogatási keret előirányzat csökkentés 889942-5 szakfeladat 38214 Fejlesztési célú tartalék előirányzat rendezés 841908-9 szakfeladat 592123 Fejlesztési hitel műveletek előirányzat rendezései: Fejlesztési hitel törlesztés előirányzat kivezetés 841906-9 szakfeladat 45122 Fejlesztési hitel felvételi előirányzat kivezetése 841906-9 szakfeladat 45132 21.882.000.-


D

25.490.158.562.42.812.321.273.1.787.000.482.500.787.000.212.490.297.954.118.031.80.448.31.869.2.740.688.45.908.32.418.201.-

222.222.639.073.1.152.725.4.769.270.200.000.5.705.144.-

19.441.000.-

1.

SorSzám

15.

16.

17.

18.

19.

20.

melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adatok forintban) ElőirányElőirányzat változás megnevezése zat Bevételi előirányzatok számla+ száma A B C Fejlesztési hitel kamat előirányzat kivezetés 841112-1 szakfeladat 573121 Fejlesztési tartalék előirányzat rendezés 841908-9 szakfeladat 592123 Támogatás értékű fejlesztési célú bevétel előirányzat rendezések: Támogatási értékű bevétel előirányzat rendezés áthúzódó tétel szennyvíz 370000-6 4651122 5.333.005.szakfeladat 605 Támogatás értékű bevétel előirányzat többlet DAREH- től átvett 841126-9 szakfeladat 465115 207.115.Polgármesteri Hivatal felújítás EMVAtámogatás kiesés előirányzat rendezés 4651213 962.165.841126-6 szakfeladat 603 Garancia és kezesség vállalás bevétel kiesés 47612 50.000.841126-9 szakfeladat Fejlesztési tartalék előirányzat felhasználás egyenleg 841908-9 szakfeladat 592123 Fejlesztési célú ÁFA visszatérítés kiesés (áthúzódó) 370000-6 szakfeladat 605 919121 6.251.000.Fejlesztési tartalék előirányzat felhasználás (egyenlegezés) 841908-9 szakfeladat 592123 Kommunális adó bevétel kiesése 841133-1 szakfeladat 92214 755.364.Föld értékesítés bevétel kiesése 841154-1 szakfeladat 931121 200.000.Fejlesztési tartalék előirányzat csökkentése 841908-9 szakfeladat 592123 Fejlesztési tartalék előirányzat csökkenése 841112-1 szakfeladat 592123 Bérleti díj bevétel kiesés 680002-1 szakfeladat 91311 2.100.000.Bérleti díjak ÁFA bevétel kiesése 680002-1 szakfeladat 91913 553.000.Gépjármű adó bevétel kiesése 841901-9 szakfeladat 92314 2.055.000.Fejlesztési tartalék előirányzat csökkentés 841908-9 szakfeladat 592123 Bér és járulék előirányzat helyesbítése közfoglalkoztatásban: Egyéb bérrendszeres munkabér előirányzata 001 890442-1 szakfeladat 511116 Egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adója 001 890442-1 53115 Egyéb bérrendszeres bér 002 890442-1 szakfeladat 511116 Egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adó 002 890442-1 szakfeladat 53115 Egyéb bérrendszeres bére 003 890442-1 szakfeladat 511116 Egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adója 003 890442-1 szakfeladat 53115 Egyéb jövedelem pótló támogatások többlete 841901-9 szakfeladat 9421221 8.716.590.Polgármesteri Hivatal belső finanszírozása szociális feladatokra 841907-9 szakfeladat 37111


D 800.000.1.641.000.-

6.138.055.-

6.251.000.-

855.364.100.000.-

4.708.000.-

516.614.516.614.383.528.383.528.1.242.638.1.242.638.-

8.716.590.-

1.

SorSzám

21.

22.

melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adatok forintban) ElőirányElőirányzat változás megnevezése zat Bevételi előirányzatok számla+ száma A B C Polgármesteri Hivatal belső finanszírozás csökkentés költség megtakarítás miatt 37111 841907-9 szakfeladat Óvodai kiegészítés önkormányzati támogatás csökkentés 851000-6 szakfeladat 373163 Kistérségi Társulás támogatás értékű kiadás pályázat írási költség MAPI 880000-6 37316 szakfeladat Kistérségi Társulás működési célú támogatás egyéb feladatokra 841112-1 szakfeladat 37316 Háziorvosi ügyelet működési célú támogatás 862102-5 szakfeladat 381134 TB. finanszírozási többlet (háziorvosi szolgálat) 862101-6 szakfeladat 46413 1.363.700.TB. finanszírozás többlet (fogorvosi ellátáshoz) 862301-6 szakfeladat 46413 527.000.TB. finanszírozás (védőnői szolgálat) 869041-6 szakfeladat 46413 450.700.TB. finanszírozás csökkenés (anya és csecsemő védelem) 869041-6 szakfeladat 46413 1.160.000.Működési célú pénzeszköz átadás (háziorvosi szolgálat) 862101-5 szakfeladat 381134 Működési célú pénzeszköz átadás (fogorvosi ellátás) 862301-5 szakfeladat 381134 Támogatás értékű működési kiadás előirányzat megtakarítás (központi orvosi 37315 ügyelet) 862102-6 szakfeladat Könyvtári érdekeltség növelő támogatás előirányzat csökkenés 910123-1 szakfeladat 37315 Polgármesteri Hivatal finanszírozási többlet Könyvtár 841907-9 szakfeladat 37111 Közvilágítás költség többlete 841402-1 szakfeladat 55215 Közvilágítás költség többlet ÁFA-ja 841402-1 szakfeladat 5611111 Támogatás értékű bevétel többlet központi szervtől szociális feladatokra 882117-6 46411 3.973.000.szakfeladat Támogatás értékű bevétel kiegészítő gyermekvédelmire 882118-6 szakfeladat 46411 159.000.Támogatási értékű bevétel közlekedési támogatás 889967-6 szakfeladat 46411 969.500.Támogatás értékű bevétel földalapú támogatásra 841352-6 szakfeladat 46411 167.608.Egyéb központi támogatás bérkompenzációra 841901-9 szakfeladat 94419 1.076.191.Polgármesteri Hivatal belső költségvetési többlet 841907-9 szakfeladat 37111 Adóköteles reprezentáció kiadás (Falunap) 910501-1 szakfeladat 562132 Belső finanszírozás (P.H) előirányzat csökkenés 841907-9 szakfeladat 37111 Hajtó és kenőanyag előirányzat többlet községgazdálkodás 841403-1 szakfeladat 5461


D 1.934.132.1.500.000.-

953.000.100.000.488.604.-

1.289.500.244.600.454.000.43.000.43.000.1.570.000.423.828.-

6.177.691.167.608.6.177.691.800.000.-

1.

SorSzám

23.

melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adatok forintban) ElőirányElőirányzat változás megnevezése zat Bevételi előirányzatok számla+ száma A B C Egyéb anyag beszerzés előirányzat többlet költség 841403-1 szakfeladat 54911 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzat költség 841403-1 szakfeladat 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés fogorvos 862301-1 szakfeladat 54712 Kisértékű tárgyi eszköz védőnői szolgálat 869041-1 szakfeladat 54712 Irodaszer beszerzés előirányzat többlet 841133-1 szakfeladat 5431 Irodaszer beszerzés előirányzat többlet 841112-1 szakfeladat 5431 Kisértékű tárgyi eszköz előirányzat többlet 841112-1 szakfeladat 54712 Egyéb üzemeltetési szolgáltatási többlet 841403-1 szakfeladat 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatási többlet 841112-1 szakfeladat 55219 ÁFA kiadás többlet előirányzat 841403-1 szakfeladat 5611111 ÁFA kiadás többlet (nem lakóingatlan üzemletetés) 680002-1 szakfeladat 5611112 Adóköteles reprezentációs költség (Falunap) előirányzat többlet 910501-1 szakfeladat 562132 Egyéb adók, díjak befizetés többlet előirányzat 841403-1 szakfeladat 57219 START munkaprogram bevételi többlet áru és termék értékesítés 890442-1 szakfeladat 91212 242.000.003 Bevételi többlet bontott anyag értékesítésből 841403-1 szakfeladat 91212 482.000.Működési tartalék keret kiegészítés 592119 Bérleti díj bevétel kiesés 680002-1 szakfeladat Továbbszámlázott szolgáltatás bevétel kiesése 680002-1 szakfeladat Államháztartáson kívüli továbbszámlázott szolgáltatások bevétel kiesése 680002-1 szakfeladat Bankforgalmi kamat bevétel többlet 841112-1 szakfeladat Egyéb sajátos bevételek többlete 841112-1 szakfeladat Iparűzési adó bevételi többlete 841133-1 szakfeladat Gépjármű adó bevétel kiesés 841901-9 szakfeladat Föld bérbeadás jövedelem adó kiesés 841901-9 szakfeladat Környezetvédelmi bírság bevétel kiesés 841126-9 szakfeladat

91311

70.000.-

9141121

65.000.-

9141221

800.000.-

9161411

360.000.-

91219

93.000.-

922171

1.158.000.-

92314

588.000.-

92317

10.000.-

92411

100.000.-


D

800.000.100.000.220.000.30.000.65.000.20.000.55.000.300.000.1.220.000.700.000.100.000.50.000.1.717.691.-

242.000.-

1.

SorSzám

24.

25.

melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (Adatok forintban) ElőirányElőirányzat változás megnevezése zat Bevételi előirányzatok számla+ száma A B C Helyszíni és szabálysértési bírság bevétel 9251 kiesése 841126-9 szakfeladat 70.000.Lakbér bevétel kiesés 680001-1 szakfeladat 92911 330.000.Önkormányzat egyéb helyi bérleti díj bevétel kiesés 680002-1 szakfeladat Szociális ellátások belső előirányzat átcsoportosítása: Lakás fenntartási támogatások többlete 882114-1 szakfeladat Kiadás megtakarítás egyéb önkormányzati segélyek 854314-1 szakfeladat Természetben nyújtott átmeneti segély előirányzat megtakarítása 882122-1 szakfeladat Köztemetés előirányzat megtakarítás 882203-1 szakfeladat Fejlesztési tartalék igénybevétel játszótér tervezés költség 841908-9 szakfeladat Játszótér (egyéb építmény) tervezési díja 841403-1 szakfeladat Tervezési díj ÁFA-ja 841403-1 szakfeladat Előirányzat változások összesen:

92912


D

60.000.-

5831149

1.390.000.-

583119

1.175.000.-

5831223

65.000.-

5831225

150.000.-

592123 12541

30.000.-

38.100.-

18211111

8.100.25.445.404.-

43.394.534.-

80.089.610.-

98.038.740.-

Előirányzat változások egyenlege:

- 17.949.130.-

-17.949.130.-

Eddig módosított előirányzat:

397.967.389.-

397.967.389.-

Jelenlegi módosított előirányzat:

380.018.259.-

380.018.259.-

1.

SorSzám

1.

2.

3.

melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA (Adatok forintban) ElőirányElőirányzat változás megnevezése zat Bevételi előirányzatok Kiadási előirányzatok számla+ + száma A B C D Finanszírozás Önkormányzattól 841907-9 6.825.458.szakfeladat 94111 Könyvtári könyv beszerzés érdekeltség növelő támogatásból 910123-1 szakfeladat 54411 41.000.Könyvtári könyv beszerzés ÁFA 910123-1 szakfeladat 5611111 2.000.Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat fedezet 882113-1 szakfeladat 5831141 6.782.458.Finanszírozási többlet bevétel önkormányzattól 841907-9 szakfeladat 94111 6.177.691.Rendszeres gyermekvédelmi előirányzat többlete 882117-1 szakfeladat 5831181 1.995.200.Normatív ápolási díj előirányzat többlete 882115-1 szakfeladat 5831161 1.090.781.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzat többlete 882118-1 szakfeladat 5831182 21.540.Erzsébet utalvány előirányzat képzése 882117-1 szakfeladat 58312261 1.977.800.Közgyógyellátás előirányzat többlete 882202-1 szakfeladat 583123 7.198.Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat többlete 882113-1 szakfeladat 5831141 8.981.Szakfeladat helyesbítés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882117-1 5831182 150.000.szakfeladat Szakfeladat helyesbítés kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882118-1 5831182 150.000.szakfeladat Szakfeladat helyesbítés egyéb önkormányzati rendelet szerinti juttatás soron 882111-1 583119 1.400.000.szakfeladat Szakfeladat helyesbítés egyéb önkormányzati rendelet szerinti juttatás soron 889967-1 58319 1.400.000.szakfeladat Bérkompenzáció Könyvtár 910123-1 szakfeladat 512173 56.500.Köztisztviselők étkezési hozzájárulás megtakarítás 841126-1 szakfeladat 514142 350.000.Állományba nem tartozók tisztelet díj többlete 841126-1 szakfeladat 522122 350.000.Bérkompenzáció szociális hozzájárulás adója 910123-1 szakfeladat 53115 15.255.Bérkompenzáció Védőnői szolgálat 869041-1 szakfeladat 512173 65.500.Bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó 869041-1 szakfeladat 53115 17.685.Bérkompenzáció Igazgatás 841126-1 szakfeladat Bérkompenzáció szociális hozzájárulási adó 841126-1 szakfeladat Szociális ellátások belső forrásátcsoportosításai: Rendszeres szociális segély előirányzat átvezetés 882111-1 szakfeladat Rendszeres szociális segély Szt. 37. §. előirányzat átvezetése 882111-1 szakfeladat

512172

725.394.-

53115

195.857.-

5831111

1.264.135.-

5831113

536.380.-

1.

SorSzám

4.

melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA (Adatok forintban) ElőirányElőirányzat változás megnevezése zat Bevételi előirányzatok Kiadási előirányzatok számla+ + száma A B C D Időskorúak járadékai előirányzat átvezetés 882112-1 szakfeladat 583113 311.200.Óvodáztatási támogatás előirányzat átvezetése 882119-1 szakfeladat 5831183 19.865.Foglalkoztatás helyettesítő támogatás előirányzat átvezetése 882111-1 szakfeladat 5831121 2.131.580.Óvodáztatási támogatás előirányzat átvezetése 882119-1 szakfeladat 5831183 40.135.Egyéb önkormányzati rendszeres személyi juttatás előirányzat átvezetés 889967-1 583119 430.500.szakfeladat Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzat többlete 882113-1 szakfeladat 5831141 470.635.Egyéb üzemeltetési szolgáltatásról előirányzat átcsoportosítás dologi költéség 55219 1.300.000.megtakarítás 841403-1 szakfeladat Dologi költség megtakarítás egyéb üzemeltetési szolgáltatás (igazgatásról) 55219 479.226.841126-1 szakfeladat Normatív lakásfenntartási támogatás forrás kiegészítése 882113-1 szakfeladat 5831141 1.779.226.Finanszírozás csökkenés költség megtakarítás miatt 841907-9 szakfeladat 94111 6.177.691.Egyéb üzemeltetési szolgáltatás előirányzat megtakarítás 841126-1 szakfeladat 55219 1.000.000.Egyéb üzemeltetési szolgáltatás előirányzat megtakarítás 869041-1 szakfeladat 55219 80.000.Gázenergia költség megtakarítás 841126-1 szakfeladat 55214 260.000.Bérleti díj megtakarítás 841403-1 szakfeladat 552129 200.000.Karbantartási költség megtakarítás 680001-1 szakfeladat Karbantartási költség megtakarítás 813000-1 szakfeladat Telefon költség megtakarítás 841126-1 szakfeladat ÁFA megtakarítás 813000-1 szakfeladat

55218

500.000.-

55218

115.000.-

55111 5611111

120.000.180.000.-

ÁFA megtakarítás 841126-1 szakfeladat

5611111

960.000.-


5611111

230.000.-


5611111

160.000.-


5611111

45.000.-

56112

600.000.-

56112

67.000.-

56112

115.000.-

ÁFA befizetés előirányzat 680002-1 szakfeladat ÁFA befizetés előirányzat 813000-1 szakfeladat ÁFA befizetés előirányzat 841403-1 szakfeladat

megtakarítás megtakarítás megtakarítás

1.

SorSzám

melléklet a…/… . (……) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA (Adatok forintban) ElőirányElőirányzat változás megnevezése zat Bevételi előirányzatok Kiadási előirányzatok számla+ + száma A B C D Élelmiszer beszerzés költség megtakarítás 841126-1 szakfeladat 5411 10.000.Anyagbeszerzés költség megtakarítás 813000-1 szakfeladat 54911 185.000.Anyagbeszerzés költség megtakarítás 841403-1 szakfeladat 54911 135.000.Anyagbeszerzés költség megtakarítás 890442-1 szakfeladat 54911 30.000.Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás 841126-1 szakfeladat 54712 140.000.Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás 841403-1 szakfeladat 54712 50.000.Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás 862301-1 szakfeladat 54712 50.000.Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költség megtakarítás 869041-1 szakfeladat 54712 25.000.Üzemanyag költség megtakarítás 813000-1 szakfeladat 5461 350.000.Munkáltató által fizetett SZJA megtakarítás 841126-1 szakfeladat 57211 470.691.Munkáltató által fizetett SZJA megtakarítás 841403-1 szakfeladat 57211 69.000.Munkáltató által fizetett SZJA megtakarítás 869041-1 szakfeladat 57211 31.000.Előirányzat változások összesen: 13.003.149.6.177.691.19.284.590.12.459.132.Előirányzat változások egyenlege:

6.825.458.-

+6.825.458.-

Eddig módosított előirányzat:

160.228.277.-

160.228.277.-

Jelenlegi módosított előirányzat:

167.053.735.-

167.053.735.-

2.melléklet a…/… . (… . …) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI KÖZSÉGI SZINTŰ ÖSSZESÍTÉSE 1.

Bevételek

Eredeti előirányzat

A

B

(forintban)

Eddig módosított Jelenlegi előirányzat előirányzat módosítás + C D

Módosított előirányzat E

a)

Intézményi működési bevételek

17.460.000.-

17.460.000.-

-8.662.000.-

8.798.000.-

b)

Sajátos működési bevételek

136.881.912.-

136.881.912.-

-2.810.364.-

134.071.548.-

c)

Felhalmozási bevételek

200.000.-

200.000.-

-200.000.-

---

d)

Központi költségvetési támogatások

100.991.431.-

106.171.504.-

+15.292.781.-

121.464.285.-

e)

Támogatásértékű és átvett pénzeszközök

55.723.261.-

88.389.818.-

+312.453.-

88.702.271.-

f)

Kölcsönök visszatérülése

50.000.-

50.000.-

---

50.000.-

g)

Hitel felvételi előirányzatok

21.882.000.-

21.882.000.-

-21.882.000.-

---

h)

Előző évi pénzmaradvány

23.500.000.-

33.288.155.-

---

33.288.155.-

a)-h)

Bevételi előirányzat összesen

356.688.604.-

404.323.389.-

-17.949.130.-

386.374.259.-

Kiadások

Eredeti előirányzat

Eddig módosított előirányzat

A

B

C

2.

Jelenlegi előirányzat módosítás _+ D

Módosított Előirányzat E

a)

Személyi juttatások

56.627.000.-

75.600.230.-

+2.990.174.-

78.590.404.-

b)

Munkaadót terhelő járulékok

14.323.000.-

19.445.773.-

-1.913.983.-

17.531.790.-

c)

Dologi és egyéb folyó kiadások

46.228.604.-

51.309.444.-

-374.790.-

50.934.654.-

d)

Szociálpolitikai ellátások

69.425.000.-

73.345.400.-

+13.663.184.-

87.008.584.-

e)

Kölcsönnyújtások

---

---

---

---

f)

Hiteltörlesztések

19.441.000.-

19.441.000.-

-19.441.000.-

---

g)

Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val

83.325.000.-

91.431.507.-

-27.685.230.-

63.746.277.-

h)

Támogatásértékű és átadott pénzeszközök

67.019.000.-

67.784.222.-

-4.626.440.-

63.157.782.-

i)

Tartalékok

300.000.-

5.965.813.-

+19.438.955.-

25.404.768.-

a)-i)

Kiadási előirányzat összesen

356.688.604.-

404.323.389.-

-17.949.130.-

386.374.259.-

; honlap:

Recommend Documents