DOTACE A PŘEVODY , ÚHRN PŘÍJMŮ

Příloha III/1/1

Bilance příjmů a výdajů

1332 134x z toho

1351 1359 1361 1511 2111 2112 2122 2141 2211 2212 2221 2229 2322 2324 2328 2329

4111 4112 4116 4121 4122 4129 4211 4213 4221 4222 4229 4131

5xxx 6xxx

8115 8115 8115

RS 2013 Daňové příjmy 87 240 poplatky za znečišťování ovzduší 0 místní poplatky z vybraných čin. a služ. 18 140 1341 - poplatek ze psů 3 000 1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný pobyt 240 1343 - poplatek za užívání veř. prostranství 10 000 1344 - poplatek ze vstupného 2 500 1345 - poplatek z ubytovacích kapacity 1 100 1347 - poplatek za provozovaný VHP 1 300 odvod výtěžku z provoz. loterií 0 ostatní odvody z vybrané činnosti 0 správní poplatky 8 500 daň z nemovitostí 60 600 Nedaňové příjmy 22 301 příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 příjmy z prodeje zboží 0 odvody příspěvkových organizací 9 200 příjmy z úroků 4 000 sankční platby přijaté od státu, obci a krajů 0 sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 700 přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV) 0 ost.přij.vratky transferů 2 770 přijaté pojistné náhrady 50 přijaté nekap.příspěvky a náhrady 2 040 neidentifikované příjmy 50 ost.nedaňové příjmy j.n. 401 VLASTNÍ PŘÍJMY 109 541 Dotace 318 221 nein.přij.transfery z VPS SR 0 nein.přij.transfery ze SR v rámci souhrn.dot. vzt. 56 626 ost.nein.přijaté transfery ze SR 0 nein.přij.transfery od obcí (HMP) 261 595 nein.přij.transfery od krajů HMP) 0 ost.nein.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK) 0 inv.přij.transfery z VPS SR 0 inv.přij.transfery ze státních fondů (SFŽP) 0 inv.přij.transfery od obcí (HMP) 0 inv.přij.transfery od krajů (HMP) 0 ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK) 0 Převody 1 300 000 převody z vlastních fondů hosp. činnost 1 300 000 DOTACE A PŘEVODY 1 618 221 ÚHRN PŘÍJMŮ 1 727 762 běžné výdaje (neinvest.) 570 783 kapitálové výdaje (invest.) 1 300 352 ÚHRN VÝDAJŮ 1 871 135 Rozdíl příjmů a výdajů -143 373 financování (zapojení přebytku hosp.min.let) 122 011 financování (zapojení prostředků z FZ) 6 920 financování (zapojení prostředků z EU) 14 442 Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování 0

-1-

v tis. Kč RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 87 240 8 086 9,3 11 299 0 9 0 18 140 5 470 30,2 9 252 3 000 1 749 58,3 1 628 240 100 41,7 88 10 000 1 722 17,2 2 631 2 500 543 21,7 2 335 1 100 371 33,7 220 1 300 985 75,8 2 350 0 23 2 213 0 265 317 8 500 2 319 27,3 -483 60 600 0 0,0 0 22 301 7 564 33,9 -4 532 90 18 20,0 23 0 0 1 9 200 2 300 25,0 0 4 000 1 068 26,7 1 094 0 -309 -140 3 700 956 25,8 474 0 -106 -7 134 2 770 2 770 100,0 361 50 24 48,0 46 2 040 823 40,3 520 50 54 108,0 297 401 -34 -74 109 541 15 650 14,3 6 767 321 780 83 116 25,8 87 226 3 559 3 559 100,0 1 801 56 626 14 157 25,0 16 899 0 0 0 261 595 65 400 25,0 68 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 000 0 0,0 20 519 1 300 000 0 0,0 20 519 1 621 780 83 116 5,1 107 745 1 731 321 98 766 5,7 114 512 574 609 117 318 20,4 102 955 1 300 085 28 017 2,2 27 971 1 874 694 145 335 7,8 130 926 -143 373 -46 569 -16 414 122 011 214 292 6 920 6 920 14 442 38 114 0 242 912

Příloha III/1/2

Bilance příjmů a výdajů (sumář) RS 2013

RU 2013

Skutečnost k 31.3.13

% plnění k RU

v tis. Kč Skutečnost k 31.3.12

PŘÍJMY daňové příjmy nedaňové příjmy

87 240 22 301

87 240 22 301

8 086 7 564

9,3 33,9

Vlastní příjmy

109 541

109 541

15 650

14,3

6 767

318 221 1 300 000

321 780 1 300 000

83 116 0

25,8 0,0

87 226 20 519

1 618 221

1 621 780

83 116

5,1

107 745

1 727 762 1 731 321

98 766

5,7

114 512

574 609 1 300 085

117 318 28 017

20,4 2,2

102 955 27 971

1 871 135 1 874 694 -143 373 -143 373

145 335 -46 569

7,8

130 926 -16 414

Dotace Převody

Přijaté dotace a převody

ÚHRN PŘÍJMŮ VÝDAJE běžné výdaje (neinvest.) kapitálové výdaje (invest.)

ÚHRN VÝDAJŮ Rozdíl příjmů a výdajů financování (zapojení přebytku hosp.min.let) financování (zapojení prostředků z FZ) financování (zapojení prostředků z EU) Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování

570 783 1 300 352

11 299 -4 532

122 011 6 920 14 442

122 011 6 920 14 442

214 292 6 920 38 114

0

0

242 912

-2-

Příloha III/2

Čerpání dotací ze státního rozpočtu pro MČ Praha k 31.3. 2013

Neinvestiční dotace ze SR na Dotační vztahy výkon státní správy

v tis. Kč 56 626,0 56 626,0

Účelové dotace neinvestiční Volba prezidenta ČR

3 558,8 3 558,8

Účelové dotace investiční 0,0

Celkem

60 184,8

Čerpání dotací z rozpočtu hlav.města Prahy pro MČ Praha k 31.3. 2013 Dotace z hlavního města Prahy Dotační vztahy

v tis. Kč 261 595,0 261 595,0

Účelové dotace neinvestiční 0,0 Účelové dotace investiční 0,0

Celkem

261 595,0

-3-

Příloha III/3/1

Místní příjmy k 31.3.2013 Místní poplatky z vybraných činností a sl. 1341 poplatek ze psů 1342 rekreační pobyt 1343 za užív.veř.prostr. 1344 ze vstupného 1345 z ubyt. kapacity 1347 za provozování VHP CELKEM

RS 2013

RU po změnách

Celkový výběr bez odvodů

% plnění

Celkový výběr vč. odvodů

% plnění

v Kč Odvody (FÚ, MHMP)

3 000 000,00

3 000 000,00

1 748 756,00

58,29

1 793 995,00

59,80

45 239,00

240 000,00

240 000,00

100 015,00

41,67

100 015,00

41,67

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

1 721 989,50

17,22

1 721 989,50

17,22

0,00

2 500 000,00

2 500 000,00

543 413,50

21,74

543 413,50

21,74

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

370 643,00

33,69

370 643,00

33,69

0,00

1 300 000,00 18 140 000,00

1 300 000,00 18 140 000,00

985 310,00 5 470 127,00

75,79 30,16

985 310,00 5 515 366,00

75,79 30,40

0,00 45 239,00

Celkový výběr vč. odvodů

% plnění

Odvody (FÚ, MHMP)

22 902,00

0,00

Pozn.: Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor dopravy a energetiky

Ostatní příjmy 1351 odvod z výtěžku loterií 1361 správní poplatky 2212 přijaté sankční platby

RS 2013

RU po změnách

Celkový výběr bez odvodů

% plnění

0,00

0,00

22 902,00

8 500 000,00

8 500 000,00

2 319 160,00

27,28

2 319 160,00

27,28

0,00

3 700 000,00

3 700 000,00

955 826,63

25,83

955 826,63

25,83

0,00

-4-

Příloha III/3/2

Správní poplatky k 31.3.2013 - rozpis příjmů dle odborů Název odboru 1 - OEK odbor ekonomický 3 - OST odbor stavební OŽD 4 životního prostředí 6 odd. životního prostředí a doprava 5 - OOS občanskosprávní 7 - OŽI odbor živnostenský CELKEM

Plátci občané organizace občané organizace občané občané organizace občané organizace organizace občané

v tis. Kč

Celkem

6 82 61 90 36 2 51 1 379 2 485 125

88 151

89 1 381 610 2 319

Pokuty k 31.3.2013 - rozpis příjmů dle odborů Název odboru 1 - OEK ekonomický 3 - OST odbor stavební OŽD 4 životního prostředí 6 životního prostředí a dopravy 5 - OOS občanskosprávní 7 - OŽI živnostenský

Plátci organizace občané organizace občané organizace občané organizace občané

v tis. Kč 0 65 584 6 24 2 9 181

Celkem 0 649

41 181

občané organizace

14 71

85

956

CELKEM

70 - náklady řízení

-5-

Příloha III/4

Přehled výdajů dle odvětví ORJ odvětví

RS 2013

RU 2013


% plnění k RU


0011 Územní rozvoj Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

166 6 100

166 6 100

111 0

66,9 0,0

111 0

Celkem

6 266

6 266

111

1,8

111

0012 Stavební úřad Neinvestiční výdaje

50

50

0

0,0

0

Celkem

50

50

0

0,0

0

91 701 56 500

91 701 56 500

15 440 8 012

16,8 14,2

16 525 0

148 201

148 201

23 452

15,8

16 525

Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

0 0

267 14 175

199 0

74,5 0,0

85 0

Celkem

0

14 442

199

1,4

85


25 100 41 300

25 100 41 300

0 0

0,0 0,0

0 0

Celkem

66 400

66 400

0

0,0

0

6 197 155 061 34 630

6 197 155 111 34 630

1 179 40 128 0

19,0 25,9 0,0

1 063 35 018 7 459

195 888

195 938

41 307

21,1

43 540


77 374 1 630

77 374 1 630

17 453 0

22,6 0,0

21 485 0

Celkem

79 004

79 004

17 453

22,1

21 485

Neinvestiční výdaje

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0021 Životní prostředí Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

Celkem

0023 EU - Reko Malešického parku

0031 Doprava

0041 Školství Neinvestiční výdaje Neinvestiční příspěvky a granty Investiční výdaje

Celkem

0051 Sociální věci

0053 EU - Práce a rodina 0061 Kultura a sport Neinvestiční výdaje

21 346

21 346

1 423

6,7

1 302

Celkem

21 346

21 346

1 423

6,7

1 302


500 13 200

500 13 200

12 0

2,4 0,0

13 180

Celkem

13 700

13 700

12

0,1

193

0 891 550

0 891 550

0 20 005

2,2

0 20 332

891 550

891 550

20 005

2,2

20 332

0081 Obecní majetek

0082 Správa majetku Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

Celkem

-6-

0091 Vnitřní správa Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

183 210 1 000

186 789 1 000

40 841 0

21,9 0,0

27 081 0

184 210

187 789

40 841

21,7

27 081

Neinvestiční výdaje

6 374

6 374

120

1,9

48

Celkem

6 374

6 374

120

1,9

48

0 0

0 0

63 0

0 0

0 0

0 0

51 0

0 0

3 704 254 442

3 634 240 000

298 0

8,2 0,0

224 0

258 146 570 783 1 300 352

243 634 574 609 1 300 085

298 117 318 28 017

0,1 20,4 2,2

224 102 955 27 971

1 871 135 1 874 694

145 335

7,8

130 926

Celkem

0092 - Vnitřní záležitosti 0093 - EU - Zavedení centrální administrace Neinvestiční výdaje

Celkem

0094 - EU - Profi úřad Neinvestiční výdaje

Celkem

0010 Pokladní správa Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy) Investiční výdaje

Celkem Nein. výdaje Investiční výdaje

VÝDAJE CELKEM

-7-

Příloha III/5

0011 - Územní rozvoj Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3635 územní plánování 2013 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 3636 územní rozvoj 3329 ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Třídění druhové (položky) 3635 5139 nákup materiálu j.n. 0 0 0 0 5166 konzult., poraden. a právní služby 50 50 0 0,0 0 3636 5139 nákup materiálu j.n. 1 1 0 0,0 0 5169 nákup ost.služeb 0 0 0 0 3329 5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org. 115 115 111 96,5 111 Celkem 166 166 111 66,9 111

Neinvestiční výdaje celkem Investiční výdaje 3636 3329

166

166

111

66,9

111

6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku 6329 ost.inv.transfery nezisk.a pod.org.

RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 6 000 6 000 0 0,0 0 100 100 0 0,0 0

Celkem

6 100 6 100

0

0,0

0

6 100 6 100

0

0,0

0

Investiční výdaje celkem Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce ORG 21 3001 studie revitalizace veřejných prostor

Celkem 3636-6119

RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 6 000 6 000 0 0,0

6 000 6 000

21 3002 regenerace městské památ.zóny (2013)

0,0

100

100

0

0,0

100

100

0

0,0

6 100 6 100

0

0,0

Celkem 3329-6329

Celkem

0

0

Rekapitulace výdajů 0011 - Územní rozvoj Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 166 166 111 66,9 111 6 100 6 100 0 0,0 0

C e l k e m výdaje

6 266 6 266

-8-

111

1,8

111

Příloha III/6

0012 - Stavební úřad Neinvestiční výdaje Třídění odvětvové (paragrafy) 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. Třídění druhové (položky) 3639 5169 nákup ost.služeb (výkony, rozhodnutí)

RS 2013

Celkem

Neinvestiční výdaje celkem

-9-

RU 2013


% plnění k RU


50

50

0

0,0

0

50

50

0

0,0

0

50

50

0

0,0

0

Příloha III/7/1

0021 - Životní prostředí Neinvestiční výdaje Třídění odvětvové (paragrafy) 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 3729 ost.nakládání s odpady 3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 3792 ekologická výchova a osvěta 2219 ost. záležitosti pozemních komunikací 3421 využití volného času dětí a mládeže 2141 vnitřní obchod Třídění druhové (položky) 3722 5169 nákup ost.služeb

Celkem 3729 5165 nájemné za půdu 5169 nákup ost.služeb (skládky) likvidace černých skládek přistavení VOK kompostárna Bohdalec

Celkem 3745 5132 5137 5139 5151 5154 5163 5166 5169 5171

ochranné pomůcky drobný hm. dlouhodobý majetek nákup materiálu j.n. studená voda elektrická energie služby peněžních ústavů konzult., poraden. a právní služby nákup ost.služeb (údržba zeleně) opravy a údržování

Celkem 3792 5139 nákup materiálu j.n. 5169 nákup ost.služeb (ekoosvěta)

Celkem 2219 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek

Celkem 3421 5169 nákup ost.služeb 5171 opravy a údržování

Celkem 2141 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu j.n. 5169 nákup ost.služeb

Celkem Neinvestiční výdaje celkem

RS 2013

RU 2013


% plnění k RU


7 900

7 900

1 960

24,8

1 949

7 900

7 900

1 960

24,8

1 949

50 0 700 200 1 500

50 0 700 200 1 500

21 76

42,0

21 43

2 450

2 450

97

4,0

64

10 500 1 000 800 200 141 500 69 500 500

10 500 1 000 800 200 141 500 69 500 500

2 0 2 109 55 0 36 11 594 6

20,0 0,0 0,2 13,6 27,5 0,0 7,2 16,7 1,2

0 18 0 83 10 0 19 13 063 9

73 151 73 151

11 804

16,1

13 202

100 100

100 100

0 0

0,0 0,0

0 0

200

200

0

0,0

0

100

100

0

0,0

0

100

100

0

0,0

0

7 800 0

7 800 0

1 579 0

20,2

1 135 0

7 800

7 800

1 579

20,2

1 135

0 0 100

0 0 100

0 0 0

0,0

175 0 0

100 100 91 701 91 701

0 15 440

0,0 16,8

175 16 525

- 10 -

Příloha III/7/2

Investiční výdaje 3745 2219 3421 2141

6121 6121 6121 6121

budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby

Investiční výdaje celkem

RS 2013 48 000 6 500 2 000 0

v tis. Kč RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 48 000 8 012 16,7 0 6 500 0 0,0 0 2 000 0 0,0 0 0 0 0

56 500

56 500

8 012

14,2

0

Rozpis čerpání investic Číslo akce ORG 21 1004 21 1005 21 1006 21 3003 21 3004

Název akce

RS 2013 podzemní kontejnery 1 000 revitalizace Malešického parku - spoluúč. EU 45 000 reko parku Vršovické nádraží 1 400 vybudování agility hřiště 500 strážní domek Malinová 100

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 1 000 0 0,0 45 000 8 012 17,8 1 400 0 0,0 500 0 0,0 100 0 0,0

Celkem 3745-6121

48 000

48 000

8 012

16,7

1 500 5 000

1 500 5 000

0 0

0,0 0,0

6 500

6 500

0

0,0

21 2004 rekonstrukce parkových chodníků 21 3005 vybudování cyklistických stezek (2013)

Celkem 2219-6121 21 3006 mobiliáře dětských hřišť (2013)

2 000

2 000

0

0,0

Celkem 3421-6121

2 000

2 000

0

0,0

56 500

56 500

8 012

14,2

Celkem

0

Rekapitulace výdajů 0021 - Životní prostředí Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

C e l k e m výdaje

RS 2013 91 701 56 500

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 91 701 15 440 16,8 16 525 56 500 8 012 14,2 0

148 201 148 201

- 11 -

23 452

15,8

16 525

Příloha III/8

0023 - EU - Reko Malešického parku Neinvestiční výdaje Třídění odvětvové (paragrafy) 3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň Třídění druhové (položky) 3745 5021 ost.osob.výdaje 5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam. 5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění 5139 nákup materiálu j.n. 5166 konzult., poraden. a právní služby 5169 nákup ost.služeb

RS 2013

Neinvestiční výdaje celkem Investiční výdaje 3745

6121 budovy, haly a stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení 6130 pozemky


% plnění k RU


0 0 0 0 0 0

163 41 15 6 0 42

149 37 13 0 0 0

91,4 90,2 86,7 0,0 0,0

63 16 6 0 0 0

0

267

199

74,5

85

RS 2013 0 0 0


RU 2013

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 14 175 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 175

0

0,0

0

Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce ORG 31 1501 pořízení stavby,vč. úprav ploch

RS 2013 0

Celkem 3745-6121

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 14 175 0 0,0

0 14 175

0

0

0

0

Celkem 3745-6122

0

0

0

Celkem

0 14 175

0

31 1502 nákup technol.zařízení vč.montáže

0,0

0,0

0

Rekapitulace výdajů 0023 - EU - Reko Malešického parku Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

RS 2013 0 0

C e l k e m výdaje

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 267 199 74,5 85 14 175 0 0,0 0

0 14 442

- 12 -

199

1,4

85

Příloha III/9

0031 - Doprava Neinvestiční výdaje Třídění odvětvové (paragrafy) 3635 územní plánování 3636 územní rozvoj 2212 silnice 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací Třídění druhové (položky) 3635 5169 nákup ost.služeb (dopr. studie a proj.) 2219 5171 opravy a udržování (chodníkový program)

Celkem


Investiční výdaje 3636 6119 2212 6121 2219 6121

ost.nákup dlouh.nehmot.majetku budovy, haly a stavby budovy, haly a stavby

Celkem


RU 2013

100 25 000

100 25 000

0 0

0,0 0,0

0 0

25 100 25 100

0

0,0

0

25 100 25 100

0

0,0

0

RS 2013 700 40 600 0


% plnění k RU


RS 2013

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 700 0 0,0 0 40 600 0 0,0 0 0 0 0

41 300 41 300

0

0,0

0

41 300 41 300

0

0,0

0

Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce ORG 21 3007 PD řešení dopravy v klidu

RS 2013 700

Celkem 3636-6119 21 2008 21 3008

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 700 0 0,0

700

700

0

0,0

rekonstrukce ulice Moskevské reko tramvajové zastávky Průběžná

40 000 600

40 000 600

0 0

0,0 0,0

Celkem 2212-6121

40 600 40 600

0

0,0

Celkem

41 300 41 300

0

0,0

0

Rekapitulace výdajů 0031 - Doprava Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

C e l k e m výdaje

RS 2013 25 100 41 300

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 25 100 0 0,0 0 41 300 0 0,0 0

66 400 66 400

- 13 -

0

0,0

0

Příloha III/10/1

0041 - Školství Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3699 ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje 2013 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 3749 ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 3111 předškolní zařízení 3113 základní školy 3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren) 3291 mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 3421 využití volného času dětí a mládeže - granty 3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami 3549 ostatní speciální zdravotnická péče 4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP) 4357 domovy 4358 sociální služby poskytované ve zdrav.zařízeních ústavní péče 4371 raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4372 krizová pomoc 4376 služby následné péče, terapeutické komunikty a konataktní centra 4378 terénní programy 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 3319 ost.záležitosti kultury 3349 ost.záležitosti sdělovacích prostředků 3419 ost.tělovýchovná činnost Třídění druhové (položky) 3699 5169 nákup ost. služeb 200 200 31 15,5 24 Celkem 200 200 31 15,5 24 3111 5136 knihy, uč.pomůcky a tisk 0 0 0 2 5139 nákup materiálu j.n. 5 5 0 0,0 0 5163 služby peněžních ústavů 56 56 28 50,0 28 5169 nákup ostatních služeb 2 650 2 650 401 15,1 493 5175 pohoštění (porady ředitelů MŠ) 6 6 2 33,3 1 5194 věcné dary 30 30 0 0,0 0 C e l k e m MŠ 3113 5136 5139 5163 5169 5175 5189 5194 3141 5163

2 747 2 747

knihy, uč.pomůcky a tisk nákup materiálu j.n. služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb pohoštění (porady ředitelů ZŠ) ost.poskytované zálohy a jistiny věcné dary

431

15,7

524

0 6 98 30 6 0 40

0 6 98 30 6 0 40

0 0 49 0 1 1 0

0,0

2 0 49 0 1 0 0

C e l k e m ZŠ

180

180

51

28,3

52

služby peněžních ústavů

100

100

50

50,0

50

Celkem

100

100

50

50,0

50

8 4 8

8 4 8

0,0 0,0 0,0 20,9 20,9

0 0 0 0 413 413

19,0

1 063

3319 5136 knihy, uč.pomůcky a tisk 5139 nákup materiálu j.n. 5169 nákup ostatních služeb Celkem 3349 5169 nákup ost.služeb (P 10) Celkem

2 950 2 950

0 0 0 0 616 616


6 197 6 197

1 179

20

20

2 950

2 950

- 14 -

0,0 50,0 0,0 16,7

0,0

Neinvestiční příspěvky a granty Právní subjekty

3749

Třídění druhové (položky) 5222 nein.tranfery občan. sdružením 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 2 MŠ Benešovská 30 ZŠ Brigádníků 38 ZŠ Nad Vodovodem Celkem 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. MŠ - učeb.pomůcky a hračky MŠ - vybavení nových MŠ MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů MŠ - asistenti pedagoga MŠ - HMP dotace (asistenti) MŠ - HMP dotace (výplata odměn) 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. MŠ provoz (nové školky) 1 MŠ Bajkalská 2 MŠ Benešovská 3 MŠ Dvouletky 5 MŠ Hřibská 6 MŠ Chmelová 8 MŠ Kodaňská 9 MŠ Přetlucká 10 MŠ Magnitogorská 11 MŠ Mládežnická 13 MŠ Nedvězská 15 MŠ Omská 18 MŠ Štěchovická 19 MŠ Tolstého 20 MŠ Troilová 21 MŠ Tuchorázská 22 MŠ U Roháč.kasáren 23 MŠ U Vršov.nádraží 26 MŠ Ve Stínu 27 MŠ Vladivostocká 28 MŠ Zvonková

Příloha III/10/2 RS 2013

RU 2013


% plnění k RU


0

0

0

0

0 0 0 0 2 000 800 1 200 0 0 0 0 41 164 3 000 976 1 643 1 567 1 254 3 408 1 300 2 224 2 874 1 557 3 040 2 272 2 416 1 635 3 248 1 400 1 516 1 002 1 429 1 786 1 617

0 0 0 0 2 000 800 1 200 0 0 0 0 41 164 3 000 976 1 643 1 567 1 254 3 408 1 300 2 224 2 874 1 557 3 040 2 272 2 416 1 635 3 248 1 400 1 516 1 002 1 429 1 786 1 617

0 0 0 0 235 235 0 0 0 0 0 9 541 0 244 411 392 313 852 325 556 719 389 760 568 604 409 812 350 379 250 357 447 404

23,2 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

0 0 0 0 550 300 250 0 0 0 0 8 575 0 230 363 363 320 792 325 535 412 380 760 460 495 370 735 332 330 238 332 410 393

43 164

43 164

9 776

22,6

9 125

3113 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 23 305 UZ 11 ZŠ - učební pomůcky a učebnice 3 300 UZ 12 ZŠ - vybavení 300 UZ 13 ZŠ - výuka AJ - pro 1.a 2.ročník 2 645 UZ 14 ZŠ - škola v přírodě 17 060 UZ 15 ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů 0 UZ 16 ZŠ - asistenti pedagoga 0 UZ 17 ZŠ - kvalif.studium AJ pedagogu na Pedf 0 UZ 81 ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10) 0 ORG 37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská (Ani talen nazmar) 0 44 ZŠ V Rybníčkách (oprava tělocvičny-parkety) 0 UZ 91 ZŠ - HMP dotace (asistenti) 0 UZ 96 ZŠ - HMP dotace (výplata odměn) 0 - 15 -

23 305 3 300 300 2 645 17 060 0 0 0 0 0 0 0 0

8 708 3 065 250 1 521 3 872 0 0 0 0 0 0 0 0

37,4 92,9 83,3 57,5 22,7

5 971 717 100 420 4 734 0 0 0 0 0 0 0 0

ORG

3111 UZ 1 UZ 2 UZ 3 UZ 4 UZ 91 UZ 96 3111 ORG

C e l k e m MŠ

11,8 29,4 0,0

3113 ORG

3141 UZ 20 UZ 96 ORG

5331 30 31 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 45

neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ZŠ Brigádníků ZŠ Břečťanova ZŠ Gutova ZŠ Hostýnská ZŠ Jakutská ZŠ Karla Čapka Kodaňská ZŠ Nad Vodovodem ZŠ Olešská ZŠ Švehlova ZŠ U Roháč.kasáren ZŠ U Vršovic.nádraží ZŠ V Rybníčkách ZŠ Eden Vladivostocká

63 206 4 300 5 062 6 860 4 619 4 130 4 479 3 680 5 391 5 238 4 764 3 589 4 470 6 624

63 206 4 300 5 062 6 860 4 619 4 130 4 479 3 680 5 391 5 238 4 764 3 589 4 470 6 624

16 048 1 067 1 319 1 750 1 180 1 040 1 139 928 1 353 1 333 1 208 917 1 138 1 676

25,4 24,8 26,1 25,5 25,5 25,2 25,4 25,2 25,1 25,4 25,4 25,6 25,5 25,3

14 659 1 000 1 150 1 675 1 075 938 1 025 841 1 288 1 155 1 100 850 1 062 1 500

C e l k e m ZŠ

86 511

86 511

24 756

28,6

20 630

0 0 20 586

0 0 20 586

0 0 5 146

25,0

0 0 4 838

20 586

20 586

5 146

25,0

4 838

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 050

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3 050 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů ŠJ - HMP dotace (výplata odměn) 46 ŠJ U Roháčových kasáren p.o.

C e l k e m ŠJ 3291 ORG

3421

ORG

3541

ORG

5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 30 ZŠ Brigádníků 0 33 ZŠ Gutova 0 34 ZS Hostýnská 0 36 ZŠ Jakutská 0 38 ZŠ Nad Vodovodem 0 5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 0 Celkem 0 5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám 0 5213 neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO 0 5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnostem 0 5229 ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org. 3 000 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 30 ZŠ Brigádníků 0 37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 0 38 ZŠ Nad Vodovodem 0 41 ZŠ Švehlova 0 45 ZŠ Eden Vladivostocká 0 5339 neinv.transfery cizím přísp.org. (Dům Um) 0 Celkem 3 000 5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 30 ZŠ Brigádníků 0 31 ZŠ Břečťanova 0 34 ZS Hostýnská 0 37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 0 41 ZŠ Švehlova 0 42 ZŠ U Roháč.kasáren 0 5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 0 Celkem 0 - 16 -

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3549 ORG

4351

4357 4358 4371

4372 4374 4376 4378 4379

ORG 3319 3419

ORG

5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 33 ZŠ Gutova 0 45 ZŠ Eden Vladivostocká 0 5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 0 Celkem 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnostem 0 5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP grant) 0 Celkem 0 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnostem 0 Celkem 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 Celkem 0 5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 Celkem 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 Celkem 0 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnostem 0 Celkem 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 Celkem 0 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnostem 0 Celkem 0 5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 5223 nein.tranfery církvím a náb. společnostem 0 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 34 ZS Hostýnská 0 Celkem 0 5331 nein.příspěvky zříz.přísp.org. (KD Barikádníků) 1 800 Celkem 1 800 5213 neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 5229 ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org. 0 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. 36 ZŠ Jakutská 0 38 ZŠ Nad Vodovodem 0 41 ZŠ Švehlova 0 5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 0 Celkem 0

C e l k e m provozní příspěvky

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 800 1 800 0 0 0

0 0 450 450 0 0 0

0 0 425 425 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

155 061 155 111

40 128

- 17 -

25,0 25,0

0 0 0 0 0

25,9

35 018

Příloha III/10/3

0 12 000 22 630

v tis. Kč RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 0 0 6 322 12 000 0 0,0 287 22 630 0 0,0 850

Celkem

34 630

34 630

0


34 630

34 630

0

RS 2013 10 000 2 000

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 10 000 0 0,0 2 000 0 0,0

12 000

12 000

0

0,0

630 22 000

630 22 000

0 0

0,0 0,0

Celkem 3141-6351

22 630

22 630

0

Celkem

34 630

34 630

0

0,0 0,0

RS 2013 6 197 155 061 34 630

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 6 197 1 179 19,0 1 063 155 111 40 128 25,9 35 018 34 630 0 0,0 7 459

Investiční výdaje 3111 3113 3141

6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím 6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím 6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím

RS 2013

0,0 0,0

7 459

7 459

Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce ORG 21 3011 ZŠ elektronizace sítě ve školách 21 3012 ZŠ kamerový systém

Celkem 3113-6351 21 3013 ŠJ MŠ - modernizace vybavení (2013) 21 3014 ŠJ - modernizace vybavení (2013)

7 459

Rekapitulace výdajů 0041 - Školství Neinvestiční výdaje Neinvestiční příspěvky a granty Investiční výdaje

C e l k e m výdaje

195 888 195 938

- 18 -

41 307

21,1

43 540

Příloha III/10/3

0041 - Školství - příspěvkové organizace Výsledky hospodaření k 31.03.2013

organizace Základní školy Brigádníků Břečťanova Gutova Hostýnská Jakutská Karla Čapka Nad Vodovodem Olešská Švehlova U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží V Rybníčkách Eden (Vladivostocká)

Celkem ZŠ Mateřské školy Bajkalská Benešovská Dvouletky Hřibská Chmelová Kodaňská Magnitogorská Mládežnická Nedvězská Omská Přetlucká Štěchovická Tolstého Troilova Tuchorazská U Roháčových kasáren U Vršovického nádraží Ve Stínu Vladivostocká Zvonková

Celkem MŠ Školní jídelna

Celkem

v Kč hosp. výsledek

výnosy

náklady

4 617 531,32 5 192 030,25 7 949 376,48 6 034 847,32 5 502 958,96 4 912 908,96 5 997 191,58 5 367 443,62 5 517 132,46 5 888 848,24 3 783 101,11 6 663 070,73 7 236 227,80 74 662 668,83

4 393 569,50 4 813 576,02 6 046 546,87 5 020 169,80 4 620 841,68 4 209 596,14 5 234 759,12 4 784 264,64 4 585 127,72 5 083 805,38 3 293 905,77 5 032 832,82 5 986 292,36 63 105 287,82

223 961,82 378 454,23 1 902 829,61 1 014 677,52 882 117,28 703 312,82 762 432,46 583 178,98 932 004,74 805 042,86 489 195,34 1 630 237,91 1 249 935,44 11 557 381,01

1 021 556,60 1 828 020,35 1 837 722,64 1 699 177,14 4 287 369,90 1 887 951,60 2 731 269,30 1 714 752,88 3 383 101,46 2 637 814,02 2 373 249,11 3 309 497,56 1 712 675,02 3 616 764,63 1 615 093,79 1 679 455,28 1 170 349,00 1 640 607,05 2 185 035,60 1 869 536,14 44 200 999,07

908 141,61 1 598 332,03 1 723 681,14 1 411 391,68 3 948 702,51 1 700 211,73 2 336 259,69 1 682 052,63 3 070 690,27 2 363 956,82 1 946 294,51 2 706 764,97 1 539 772,61 3 127 251,17 1 343 309,34 1 490 666,81 993 389,15 1 400 132,96 1 978 913,09 1 711 441,34 38 981 356,06

113 414,99 229 688,32 114 041,50 287 785,46 338 667,39 187 739,87 395 009,61 32 700,25 312 411,19 273 857,20 426 954,60 602 732,59 172 902,41 489 513,46 271 784,45 188 788,47 176 959,85 240 474,09 206 122,51 158 094,80 5 219 643,01

23 488 385,60

21 301 120,53

2 187 265,07

142 352 053,50 123 387 764,41 18 964 289,09

- 19 -

Příloha III/10/5

0041 - Školství - příspěvkové organizace Výsledky hospodaření k 31.03.2013 organizace Základní školy Brigádníků Břečťanova Gutova Hostýnská Jakutská Karla Čapka Nad Vodovodem Olešská Švehlova U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží V Rybníčkách Eden (Vladivostocká)

Celkem ZŠ

výnosy 2013

náklady 2013 vratka stát.dot.

hosp.výsledek 2013

v tis.Kč hosp.výsledek 2012

výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot.

4 618 5 192 7 949 6 035 5 503 4 913 5 998 5 367 5 517 5 889 3 783 6 663 7 236

4 394 4 814 6 046 5 020 4 621 4 210 5 235 4 784 4 585 5 084 3 294 5 033 5 986

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 378 1 903 1 015 882 703 763 583 932 805 489 1 630 1 250

4 757 4 426 7 934 5 643 4 862 4 890 5 556 6 188 4 533 5 928 3 448 5 902 6 520

4 638 4 207 6 529 4 861 4 474 4 511 5 350 5 030 4 646 5 666 3 037 5 174 5 730

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 219 1 405 782 388 379 206 1 158 -113 262 411 728 790

74 663

63 106

0

11 557

70 587

63 853

0

6 734

- 20 -

organizace Mateřské školy Bajkalská Benešovská Dvouletky Hřibská Chmelová Kodaňská Magnitogorská Mládežnická Nedvězská Omská Přetlucká Štěchovická Tolstého Troilova Tuchorazská U Roháčových kasáren U Vršovického nádraží Ve Stínu Vladivostocká Zvonková


Celkem

výnosy 2013

náklady 2013 vratka stát.dot.

hosp.výsledek 2013

v tis.Kč hosp.výsledek 2012

výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot.

1 021 1 828 1 838 1 699 4 287 1 888 2 731 1 715 3 383 2 638 2 373 3 310 1 713 3 617 1 615 1 679 1 170 1 641 2 185 1 870

908 1 598 1 724 1 411 3 949 1 700 2 336 1 682 3 071 2 364 1 946 2 707 1 540 3 127 1 343 1 491 993 1 400 1 979 1 712

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 230 114 288 338 188 395 33 312 274 427 603 173 490 272 188 177 241 206 158

958 1 777 1 759 1 693 4 227 1 983 1 743 1 780 3 335 2 566 2 258 3 065 1 721 3 332 1 623 1 644 1 108 1 691 2 211 1 929

835 1 517 1 576 1 390 3 890 1 702 1 610 1 588 2 988 2 171 2 043 2 778 1 486 2 898 1 410 1 638 920 1 327 2 000 1 797

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 260 183 303 337 281 133 192 347 395 215 287 235 434 213 6 188 364 211 132

44 201 23 488

38 981 21 301

0 0

5 220 2 187

42 403 23 770

37 564 20 704

0 0

4 839 3 066

142 352

123 388

0

18 964

136 760

122 121

0

14 639

- 21 -

Příloha III/10/6

0041 - Školství - příspěvkové organizace Rozpis přijmů - výnosů k 31.03.2013 organizace

Základní školy Brigádníků Břečťanova Gutova Hostýnská Jakutská Karla Čapka Nad Vodovodem Olešská Švehlova U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží V Rybníčkách Eden (Vladivost.)

Celkem ZŠ

přísp. ze stát. dot. 2013 3 240 3 020 4 690 3 856 3 051 3 002 3 504 2 658 3 041 3 309 2 227 3 613 3 996 43 207

přísp. ÚMČ Praha 10 2013 1 067 2 004 2 308 1 614 1 909 1 498 1 837 2 060 2 193 2 030 1 276 2 347 2 614 24 757

pronájmy 2013

170 57 176 202 106 240 294 375 118 196 132 311 74 2 451

tržby potraviny ost. 2013 141 111 775 363 437 173 363 274 165 354 148 392 552 4 248

vratky účel.neinv. dotací 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

celkem 2013

4 618 5 192 7 949 6 035 5 503 4 913 5 998 5 367 5 517 5 889 3 783 6 663 7 236 74 663

- 22 -

přísp. ze stát. dot. 2012 3 091 3 106 4 904 3 761 3 036 2 901 3 540 3 004 3 118 3 309 2 201 3 528 4 077 43 576

přísp. ÚMČ Praha 10 2012 1 360 1 150 2 430 1 255 1 289 1 540 1 389 2 340 1 155 2 074 993 1 606 2 098 20 679

pronájmy 2012

75 55 186 188 91 237 292 462 113 171 141 317 108 2 436

tržby potraviny ost. 2012 231 115 414 439 446 212 335 382 147 374 113 451 237 3 896

vratky úč.dot.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tis.Kč celkem 2012

4 757 4 426 7 934 5 643 4 862 4 890 5 556 6 188 4 533 5 928 3 448 5 902 6 520 70 587

organizace

Mateřské školy Bajkalská Benešovská Dvouletky Hřibská Chmelová Kodaňská Magnitogorská Mládežnická Nedvězská Omská Přetlucká Štěchovická Tolstého Troilova Tuchorazská U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží Ve Stínu Vladivostocká Zvonková


Celkem

přísp. ze stát. dot. 2013 589 1 082 1 167 1 059 2 611 1 263 1 523 1 038 2 014 1 696 1 223 2 102 1 006 2 021 993 1 001 777 976 1 348 1 092 26 581

přísp. ÚMČ Praha 10 2013 244 411 392 314 912 354 719 389 760 568 579 651 409 812 350 402 250 379 478 404 9 777

pronájmy 2013

4 1 0 0 34 0 0 6 13 0 2 0 0 0 0 18 2 0 0 0 80

tržby potraviny ost. 2013 184 334 279 326 730 271 489 282 596 374 569 557 298 784 272 258 141 286 359 374 7 763

4 904

5 146

7 251

6 187

74 692

39 680

9 782

18 198

vratky účel.neinv. dotací

celkem 2013

přísp. ze stát. dot. 2012

238 417 362 375 884 385 412 397 760 522 551 495 387 767 348 346 250 348 431 450 9 125

pronájmy 2012

4 0 0 1 14 0 0 30 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2 0 57

tržby potraviny ost. 2012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 021 1 828 1 838 1 699 4 287 1 888 2 731 1 715 3 383 2 638 2 373 3 310 1 713 3 617 1 615 1 679 1 170 1 641 2 185 1 870 44 201

0

23 488

5 002

4 838

7 275

6 655

0 142 352

74 525

34 642

9 768

17 825

- 23 -

577 1 039 1 130 1 029 2 605 1 287 1 068 1 032 2 061 1 599 1 190 2 068 1 070 2 009 996 1 014 755 990 1 314 1 114 25 947

přísp. ÚMČ Praha 10 2012

139 321 267 288 724 311 263 321 514 445 515 502 264 556 279 281 102 353 464 365 7 274

vratky úč.dot.

v tis.Kč celkem 2012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

958 1 777 1 759 1 693 4 227 1 983 1 743 1 780 3 335 2 566 2 258 3 065 1 721 3 332 1 623 1 644 1 108 1 691 2 211 1 929 42 403

0

23 770

0 136 760

Příloha III/10/7

0041 - Školství - příspěvkové organizace Rozpis výdajů - nákladů, příspěvek státní dotace k 31.03.2013 organizace


Celkem ZŠ

mzdy

2 400 2 241 3 460 2 839 2 251 2 231 2 590 1 958 2 249 2 439 1 644 2 673 2 953 31 928

pojistné

816 757 1 182 967 766 749 881 672 760 830 562 913 1 008 10 863

učebnice

0 0 0 8 0 0 0 0 0 11 3 0 0 22

učební pomůcky

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

FKSP

24 22 34 28 22 22 26 20 22 24 16 24 29 313

ostatní

0 0 14 14 12 0 7 7 10 5 2 3 6 80

celkem výdaje 2013 3 240 3 020 4 690 3 856 3 051 3 002 3 504 2 658 3 041 3 309 2 227 3 613 3 996 43 207

- 24 -

příspěvek státní dotace 2013 3 240 3 020 4 690 3 856 3 051 3 002 3 504 2 658 3 041 3 309 2 227 3 613 3 996 43 207

hospodářský výsledek 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

celkem výdaje 2012 3 091 3 106 4 904 3 761 3 036 2 901 3 540 3 004 3 118 3 309 2 201 3 528 4 077 43 576

příspěvek státní dotace 2012 3 091 3 106 4 904 3 761 3 036 2 901 3 540 3 004 3 118 3 309 2 201 3 528 4 077 43 576

v tis.Kč hospodářský výsledek 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

organizace



Celkem

mzdy

pojistné

učebnice

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

učební pomůcky

0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

FKSP

437 796 861 783 1 934 933 1 131 764 1 494 1 255 907 1 553 745 1 481 730 740 574 722 998 808 19 646

148 274 297 260 655 322 378 260 499 429 307 529 253 508 252 250 195 246 338 276 6 676

4 8 9 14 19 6 11 8 15 12 9 16 8 15 7 7 6 7 10 8 199

3 638

1 231

0

0

35

55 212 18 770

22

9

547

ostatní

celkem výdaje 2013

příspěvek státní dotace 2013

0 0 0 2 3 2 3 6 2 0 0 4 0 17 4 4 2 1 2 0 52

589 1 082 1 167 1 059 2 611 1 263 1 523 1 038 2 014 1 696 1 223 2 102 1 006 2 021 993 1 001 777 976 1 348 1 092 26 581

0

4 904

4 904

132 74 692

74 692

- 25 -

589 1 082 1 167 1 059 2 611 1 263 1 523 1 038 2 014 1 696 1 223 2 102 1 006 2 021 993 1 001 777 976 1 348 1 092 26 581

hospodářský výsledek 2013

celkem výdaje 2012

příspěvek státní dotace 2012 577 1 039 1 130 1 029 2 605 1 287 1 068 1 032 2 061 1 599 1 190 2 068 1 070 2 009 996 1 014 755 990 1 314 1 114 25 947

v tis.Kč hospodářský výsledek 2012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

577 1 039 1 130 1 029 2 605 1 287 1 068 1 032 2 061 1 599 1 190 2 068 1 070 2 009 996 1 014 755 990 1 314 1 114 25 947

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5 002

5 002

0

0 74 525

74 525

0

Příloha III/10/8

0041 - Školství - příspěvkové organizace Rozpis výdajů - nákladů - z příspěvků ÚMČ Praha 10 a ostatních příjmů k 31.03.2013 organizace


Celkem ZŠ

opravy údržby

46 1 0 0 15 2 82 47 243 93 6 63 535 1 133

služby

250 510 462 461 695 464 837 981 310 838 357 718 741 7 624

mater.

46 465 46 102 41 52 72 74 103 73 50 72 21 1 217

potrav.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

elektř.

138 -4 167 0 85 126 114 48 83 90 76 0 115 1 038

plyn

0 0 300 0 0 317 0 0 0 0 348 0 0 965

vodné

29 38 0 31 18 24 2 27 14 35 6 1 24 249

teplo

463 565 0 230 410 0 377 547 599 262 0 274 335 4 062

odpisy

103 84 24 116 48 94 35 141 46 146 17 45 31 930

- 26 -

ostat.

79 135 357 224 258 129 212 261 146 238 207 247 188 2 681

celkem výdaje 2013 1 154 1 794 1 356 1 164 1 570 1 208 1 731 2 126 1 544 1 775 1 067 1 420 1 990 19 899

přísp. ÚMČ a ost.příj. 2013 1 378 2 172 3 259 2 179 2 452 1 911 2 494 2 709 2 476 2 580 1 556 3 050 3 240 31 456

hospod. výsledek 2013 224 378 1 903 1 015 882 703 763 583 932 805 489 1 630 1 250 11 557

celkem výdaje 2012 1 547 1 101 1 625 1 100 1 438 1 610 1 810 2 026 1 528 2 357 836 1 646 1 653 20 277

přísp. ÚMČ a ost.příj. 2012 1 666 1 320 3 030 1 882 1 826 1 989 2 016 3 184 1 415 2 619 1 247 2 374 2 443 27 011

v tis.Kč hospod. výsledek 2012 119 219 1 405 782 388 379 206 1 158 -113 262 411 728 790 6 734

organizace



Celkem

opravy údržby

služby

mater.

potrav.

elektř.

plyn

vodné

teplo

odpisy

ostat.

celkem výdaje 2013

přísp. ÚMČ a ost.příj. 2013

hospod. výsledek 2013

celkem výdaje 2012

přísp. ÚMČ a ost.příj. 2012

v tis.Kč hospod. výsledek 2012

26 63 0 1 2 11 6 21 83 115 35 5 2 91 1 12 12 141 13 10 650

70 138 67 91 184 127 133 144 204 173 234 190 85 345 75 92 75 68 241 198 2 934

51 93 103 43 53 77 330 44 104 98 73 36 123 139 63 50 47 28 56 67 1 678

86 127 164 143 399 179 0 164 354 154 158 234 141 258 94 130 0 132 168 150 3 235

0 0 31 34 81 1 57 0 34 15 33 25 0 23 15 27 17 -17 17 22 415

0 0 4 0 108 0 4 0 8 0 0 0 0 14 0 7 22 -1 2 5 173

0 8 4 0 54 28 27 6 160 6 9 26 6 12 7 87 2 -2 71 7 518

49 0 108 36 199 0 180 113 28 40 36 30 88 155 61 0 0 54 18 109 1 304

28 21 64 4 143 7 42 121 44 45 92 18 0 44 7 48 18 11 6 25 788

9 66 12 0 115 7 34 31 38 22 53 41 89 25 27 37 23 10 39 27 705

319 516 557 352 1 338 437 813 644 1 057 668 723 605 534 1 106 350 490 216 424 631 620 12 400

432 746 671 640 1 676 625 1 208 677 1 369 942 1 150 1 208 707 1 596 622 678 393 665 837 778 17 620

113 230 114 288 338 188 395 33 312 274 427 603 173 490 272 188 177 241 206 158 5 220

258 478 446 361 1 285 415 542 556 927 572 853 710 416 889 414 624 165 337 686 683 11 617

381 738 629 664 1 622 696 675 748 1 274 967 1 068 997 651 1 323 627 630 353 701 897 815 16 456

123 260 183 303 337 281 133 192 347 395 215 287 235 434 213 6 188 364 211 132 4 839

1 045

1 327

670

7 530

712

46

390

403

670

3 604

16 397

18 584

2 187

15 702

18 768

3 066

2 828 11 885 3 565 10 765 2 165 1 184 1 157 5 769 2 388 6 990 48 696

67 660

18 964

47 596

62 235

14 639

- 27 -

Příloha III/10/9

0041 - Školství - příspěvkové organizace Stav fondů k 31.12.2012

organizace Základní školy Brigádníků Břečťanova Gutova Hostýnská Jakutská Karla Čapka Nad Vodovodem Olešská Švehlova U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží V Rybníčkách Eden (Vladivost.)

Celkem ZŠ Mateřské školy Bajkalská Benešovská Dvouletky Hřibská Chmelová Kodaňská Magnitogorská Mládežnická Nedvězská Omská Přetlucká Štěchovická Tolstého Troilova Tuchorazská U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží Ve Stínu Vladivostocká Zvonková


Celkem

Stav fondů k 31.03.2013

fond FKSP fond odměn rezervní

v tis.Kč fond investič.

158 61 376 176 196 35 234 187 17 427 366 80 481 2 794

486 294 62 132 322 231 69 208 8 196 147 87 236 2 478

173 810 259 362 95 191 652 498 168 882 695 379 908 6 072

398 357 193 542 166 536 126 393 269 265 152 433 217 4 047

196 44 7 211 237 127 53 123 300 39 90 1 120 27 10 178 94 25 205 76 2 163

13 21 20 76 104 147 40 20 73 83 8 32 135 43 16 197 69 54 45 34 1 230

118 35 75 163 166 340 44 140 498 215 132 11 139 262 90 412 268 29 415 274 3 826

166 6 174 68 207 151 45 90 130 150 155 145 77 166 43 127 26 94 55 151 2 226

7

455

59

2 609

4 964 4 163

9 957

8 882

organizace Základní školy Brigádníků Břečťanova Gutova Hostýnská Jakutská Karla Čapka Nad Vodovodem Olešská Švehlova U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží V Rybníčkách Eden (Vladivost.)

Celkem ZŠ Mateřské školy Bajkalská Benešovská Dvouletky Hřibská Chmelová Kodaňská Magnitogorská Mládežnická Nedvězská Omská Přetlucká Štěchovická Tolstého Troilova Tuchorazská U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží Ve Stínu Vladivostocká Zvonková


Celkem

- 28 -

fond FKSP fond odměn rezervní

v tis.Kč fond investič.

137 61 233 176 165 35 234 139 9 427 359 80 481 2 536

493 294 81 123 335 235 68 201 21 213 146 82 214 2 506

173 810 254 362 95 191 652 498 368 882 695 379 590 5 949

465 390 217 576 99 598 161 432 289 353 170 459 248 4 457

196 44 7 211 237 127 53 109 300 39 90 1 120 27 10 175 94 25 205 76 2 146

8 22 21 82 95 139 32 20 40 83 4 46 129 45 15 193 75 56 53 37 1 195

118 35 75 163 166 340 44 139 498 215 132 11 139 262 90 412 267 29 415 214 3 764

166 8 188 72 285 158 67 115 145 159 170 155 77 196 50 159 27 98 56 144 2 495

7

448

59

3 280

4 689 4 149

9 772 10 232

Příloha III/10/10

0041 - Školství - příspěvkové organizace Stav pohledávek a závazků k 31.03.2013 v Kč

Organizace Základní školy Brigádníků Břečťanova Gutova Hostýnská Jakutská Karla Čapka Nad Vodovodem Olešská Švehlova U Roháč.kasáren U Vršovic.nádraží V Rybníčkách Eden (Vladivostocká)

Pohledávky 246 143,96 240 482,00 487 417,43 361 529,00 328 681,00 313 205,00 618 749,39 270 437,00 410 703,00 466 768,00 354 738,00 186 512,00 389 940,00

5 985 464,00 5 069 741,00 8 803 278,00 6 969 090,00 5 706 620,62 5 329 991,18 6 198 939,35 5 146 632,34 5 200 461,00 6 153 583,00 3 809 256,60 6 324 283,90 7 111 424,67

Celkem ZŠ

4 675 305,78

77 808 765,66

109 896,00 273 985,60 72 551,00 85 485,42 411 022,00 179 164,00 11 571,40 157 530,31 214 244,00 112 172,35 114 114,00 190 265,00 79 113,92 215 350,00 56 550,00 106 964,00 36 243,29 59 544,00 85 087,00 74 714,65

955 924,00 1 942 377,63 1 949 290,09 1 631 286,47 4 946 139,79 2 085 398,00 2 583 314,00 1 987 395,00 3 621 270,79 2 824 409,87 2 311 317,30 3 459 117,00 1 918 769,68 3 344 834,39 1 690 413,00 1 823 123,00 1 249 401,00 1 086 414,00 2 610 576,00 1 863 777,00

Celkem MŠ

2 645 567,94

45 884 548,01

Školní jídelna

4 382 107,28

15 523 936,31


Závazky

Celkem ZŠ, MŠ, ŠJ11 702 981,00 139 217 249,98

- 29 -

Příloha III/10/11

Školství - stav pohledávek a závazků k 31. 3. 2013 Rozpočet

-

( ORJ 0041 )

organizace Marie Knaiblová Ing. Luděk Procházka

celkem

pohledávky

v Kč závazky

1 051 852,50 139 623,90

1 191 476,40

0,00

Zdaňovaná činnost - (ORJ 4100, 4172 ) organizace

pohledávky

v Kč závazky

nájemné nebyt.prostory: ORJ 4100 LEVI spol. s r. o. ORJ 4172 Ubytovna (Roman Šebek)

celkem

52 000,00

892,00

52 892,00

0,00

- 30 -

Příloha III/10/12

0041 - Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381, p.o. Výsledky hospodaření k 31.03.2013 Výnosy - náklady Hospodářský výsledek

Skutečnost k 31.03.2013 hlavní činnost

Skutečnost k 31.03.2013 vedlejší činnost


v tis. Kč Skutečnost k 31.03.2012 vedlejší činnost

Výnosy z činnosti

6 187

7 251

6 654

7 275

z toho: Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy Dotace státního rozpočtu Provozní příspěvek

6 163 0 20 0 0 4 4 904 5 146

6 876 2 373 0 0 0 0 0

6 595 0 17 0 37 5 5 002 4 838

6 940 1 334 0 0 0 0 0

16 237

7 251

16 494

7 275

5 070 0 1 179 18 917 0 1 140 0 3 736 3 638 1 231 1 231 17 17 35 35 13 0 0 0 0 0 611 948 0 0

3 130 0 372 269 128 0 187 0 1 479 0 501 0 11 0 13 0 0 0 0 0 0 0 59 248 0 0

5 827 0 879 18 195 0 926 0 3 804 3 697 1 275 1 270 23 23 35 35 12 0 0 0 0 0 507 794 0 0

3 442 0 405 237 26 0 202 0 1 340 0 444 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 91 204 0 0

14 915 1 322

6 386 865

14 295 2 199

6 409 866

Výnosy celkem Spotřeba materiálu z toho: státní rozpočet UZ 33353 Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby z toho: státní rozpočet UZ 33353 Mzdové náklady (platy a OON) z toho: státní rozpočet UZ 33353 Zákonné sociální pojištění z toho: státní rozpočet UZ 33353 Jiné sociální pojištění z toho: státní rozpočet UZ 33353 Zákonné socíální náklady z toho: státní rozpočet UZ 33353 Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Manka a škody Odpisy DHM Ostatní náklady z činnosti z toho: státní rozpočet UZ 33353 Finanční náklady

Náklady celkem Výsledek hospodaření Stavy fondů stav k 31.03.2013 stav k 31.03.2012 Stav závazků a pohledávek stav k 31.03.2013 stav k 31.03.2012

fond rezervní 59 0

fond odměn

závazky 15 524 15 938

- 31 -

fond investiční 7 3 280 0 984 pohledávky 4 382 5 684

FKSP 448 528

Příloha III/10/13

0041 - Kulturní dům Barikádníků, p. o., Praha 10, Saratovská 20 Výsledky hospodaření k 31.03.2013 Výnosy - náklady Hospodářský výsledek


Skutečnost k 31.03.2013 vedlejší činnost


v tis. Kč Skutečnost k 31.03.2012 vedlejší činnost

Výnosy z činnosti

871

159

853

160

z toho: Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy Dotace státního rozpočtu Provozní příspěvek

444 0 0 0 427 0 0 450

0 159 0 0 0 0 0 0

385 438 0 0 30 0 0 425

0 160 0 0 0 0 0 0

1 321

159

1 278

160

41 0 162 0 3 0 386 0 473 0 161 0 2 0 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 28 0 0 0 0 0 94 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 0 118 0 6 0 382 0 478 0 169 0 1 0 5 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 25 0 0 0 0 0 99 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 247 74

154 5

1 207 71

153 7

Výnosy celkem Spotřeba materiálu z toho: státní rozpočet UZ 33353 Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby z toho: státní rozpočet UZ 33353 Mzdové náklady (platy a OON) z toho: státní rozpočet UZ 33353 Zákonné sociální pojištění z toho: státní rozpočet UZ 33353 Jiné sociální pojištění z toho: státní rozpočet UZ 33353 Zákonné socíální náklady z toho: státní rozpočet UZ 33353 Jiné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Manka a škody Odpisy DHM Ostatní náklady z činnosti z toho: státní rozpočet UZ 33353 Finanční náklady

Náklady celkem Výsledek hospodaření Stavy fondů stav k 31.03.2013 stav k 31.03.2012 Stav závazků a pohledávek stav k 31.03.2013 stav k 31.03.2012

fond rezervní 35 0

fond odměn 82 47

závazky 279 296

- 32 -

fond investiční 0 0 pohledávky 193 215

FKSP 5 11

Příloha III/11/1

0051 - Sociální věci Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3211 činnost vysokých škol 2013 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 3511 všeobecná ambulantní péče 3512 stomatologická péče (dům zubní péče) 3513 lékařská služba první pomoci 3515 specializovaná ambulantní zdravotní péče 3524 léčebny dlouhodobě nemocných 3541 prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jin.návykovými látkami - granty 3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace) 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti 4322 ústavy péče pro mládež 4329 ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži (dětské domovy) 4339 ost.soc. péče a pomoc rodině a manželství (Azylový dům) 4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP) 4376 služby násl.péče,terap.komunity a kontakt.centra 4378 terénní programy 4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence 4399 ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 3429 ost.zájmová činnost a rekreace (pro CSOP) 3632 pohřebnictví 6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění) Třídění druhové (položky) 3211 5167 služby školení a vzdělávání 775 775 275 35,5 425 5491 stipendia žákům, studentům a doktorandům 78 78 0 0,0 0 Celkem 853 853 275 32,2 425 3511 5169 nákup ost.služeb 4 4 0 0,0 0 Celkem 4 4 0 0,0 0 3512 5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám 2 500 2 500 625 25,0 625 Celkem 2 500 2 500 625 25,0 625 3513 5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO (LSPP) 9 700 9 700 2 279 23,5 2 179 Celkem 9 700 9 700 2 279 23,5 2 179 3515 5169 nákup ost.služeb 2 2 0 0,0 0 Celkem 2 2 0 0,0 0 3524 5166 konzult.,poradenství a právní služby (audit LDN) 50 50 0 0,0 0 5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. (LDN) 10 000 10 000 2 500 25,0 3 700 Celkem 10 050 10 050 2 500 24,9 3 700 3541 5136 knihy, učeb. pom. a tisk 2 2 0 0,0 0 5164 nájemné 0 0 0 0 5169 nákup ost.služeb 150 150 0 0,0 0 5175 pohoštění 0 0 0 0 5194 věcné dary 0 0 0 0 Celkem 152 152 0 0,0 0 3569 5166 konzult.,porad.a právní služby 210 210 0 0,0 0 5169 nákup ost.služeb 10 10 0 0,0 0 5175 pohoštění 15 15 0 0,0 0 5194 věcné dary 150 150 0 0,0 0 Celkem 385 385 0 0,0 0 - 33 -

4183 5410 sociální dávky 0 Celkem 0 4227 5166 konzult.,porad.a právní služby 108 Celkem 108 4322 5229 ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org. 200 Celkem 200 4329 5194 věcné dary 70 Celkem 70 4339 5492 dary obyvatelstvu (osobní asistence) 900 5660 neinv.půjč.prostředky obyv. 0 Celkem 900 4351 5137 drob. hm. dlouhodobý majetek 0 5139 nákup materiálu j.n. 0 5166 konzult., porad. a právní služby (audit CSOP) 100 5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP) 46 095 ORG 504 Azylový dům 1 000 505 Studentský dům 3 395 506 mobiliář DSS Sámova 0 5336 neinv. transfery zříz. přísp. org. 0 Celkem 50 590 4376 5221 nein.transfery OPS ORG 504 rozpis OPS (Azylový dům) 0 505 (Studentský dům) 0 Celkem 0 4378 5169 nákup ost. služeb (terén.progr. pro děti a mládež) 950 Celkem 950 4379 5136 knihy,uč.pom. a tisk (leták-oblast riziková mládež) 50 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 0 5169 nákup ost.služeb (resoc. pobyty pro děti) 110 5194 věcné dary 0 Celkem 160 4399 5136 knihy, uč. pomůcky a tis (katalog soc. služeb) 140 5166 konzultač.,por.a práv.služby (zjišť.potřeb občanů) 130 5169 nákup ostatních služeb (akce pro seniory) 0 5175 pohoštění 0 Celkem 270 3429 5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (plávání seniorů) 0 Celkem 0 3632 5164 nájemné 0 5192 posk. nein. přísp. a náhrady (soc.pohřby) 480 Celkem 480 6320 5163 služby peněžních ústavů 0 Celkem 0


0 0 108 108 200 200 70 70 900 0 900 0 0 100 46 095 1 000 3 395 0 0 50 590

0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 11 524 0 0 0 0 11 524

0 0 0 950 950 50 0 110 0 160 140 130 0 0 270 0 0 0 480 480 0 0

0 0 0 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116 0 0

77 374 77 374

17 453

- 34 -

0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 8,6 0,0 0,0

0,0 25,0 0,0 0,0

22,8

13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

24,2 24,2

22,6

0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 10 500 0 0 0 0 10 500 2 325 1 500 3 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 125 125 0 0

21 485

Příloha III/11/2

Investiční výdaje 4351 6122 6351

RS 2013

stroje, přístroje a zařízení investiční transfery zříz.přísp.org. (CSOP)


0 1 630

1 630

v tis. Kč RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 0 0 0 1 630 0 0,0 0

1 630

0

0,0

0

Rozpis čerpání investic Číslo akce ORG 21 2046 21 3015 21 3016

Název akce

RS 2013 DSS Sámová - vnitřní vybavení 500 CSOP - bezdrátový systém klient DS Zvonková 230 CSOP - pořízení 8-mi místného automobilu 900

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 500 0 0,0 230 0 0,0 900 0 0,0

Celkem 4351-6351

1 630

1 630

0

0,0

Celkem

1 630

1 630

0

0,0

RS 2013 77 374 1 630

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 77 374 17 453 22,6 21 485 1 630 0 0,0 0

0

Rekapitulace výdajů 0051 - Sociální věci Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

C e l k e m výdaje

79 004 79 004

- 35 -

17 453

22,1

21 485

Příloha III/11/3

0051-Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, přísp.organizace Výsledky hospodaření k 31.3. 2013 výnosy - náklady hospodářský výsledek výnosy tržby za výkony od zdrav.poj. jiné výnosy za zdrav. péči ostatní tržby Vedlejší příjmy VZP - splátkový kalendář příspěvek na provoz *)

výnosy c e l k e m náklady materiál energie oprava a údržba cestovné náklady na reprezentaci ostatní služby mzdové náklady sociální a zdrav.pojištění FKSP příděl ostatní sociální náklady odpis nedobytných pohledávek odpisy daň z příjmu ostatní

náklady c e l k e m hospodářský výsledek


Skutečnost Skutečnost k 31.3.2013 k 31.3.2012 vedlejší činnost hlavní činnost

8 984 2 989 17

v tis.Kč Skutečnost k 31.3.2012 vedlejší činnost

7 460 2 767 83 200

2 500

14 490

3 700

200

770 702 52 0 0 2 544 6 577 2 196 60 141 0 362 0 86

13 490 1 000

14 010

0

550 595 54 0 0 2 652 8 474 2 440 68 165 0 584 0 99

0 200

15 681 -1 671

0 0

*) Provozní příspěvek byl čerpán na mzdové náklady,pojištění a ost. soc. náklady

Stav závazků a pohledávek stav k 31.3. 2013 stav k 31.3. 2012

závazky (ř.189 rozvahy) 9 323 5 545

v tis.Kč pohledávky (ř. 75 rozvahy) 4 677 5 898

Stavy fondů stav k 31.3. 2013 stav k 31.3. 2012

fond rezervní 2 568 1 465

fond odměn 0 0

FRM 4 895 8 636

Stavy bankovních účtů stav k 31.3. 2013 stav k 31.3. 2012

běžný účet 9 244 014,30 5 031 047,60

BÚ odměn 0,00 0,00

BÚ rezervní 2 568 953,01 1 465 570,90

- 36 -

v tis.Kč FKSP 566 575

v Kč BÚ FKSP 405 878,00 380 856,27

Příloha III/11/4

0051 - Centrum SOP Výsledky hospodaření k 31.3. 2013 Výnosy - náklady Hospodářský výsledek Náklady celkem Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

Skutečnost k 31.3.2013 hlavní činnost 20 783 973 20 783 973 863 343 662 745

Skutečnost k 31.3.2013 vedlejší činnost 342 593 342 593 4 873 -16 685

72 828 57 465 986 5 460 922 8 772 563 2 921 311 77 380 113 903

243 153 82 988 27 764

38 020

Skutečnost k 31.3.2012 hlavní činnost 17 216 020 17 216 020 435 933 1 346 805

v Kč Skutečnost k 31.3.2012 vedlejší činnost 707 511 707 511 4 050 273

220 090 61 999

220 077

3 910 789 7 508 499 2 499 036 66 757 10 219

443 899

5 000 500

1 279 510

1 059 252

247 747

70 469

215 250

0

- 37 -

21 172

39 211

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výnosy celkem Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období

19 279 719 7 708 824

711 337 709 728

17 737 251 7 203 292

667 108 660 307

8 088 606

22 068 676 937

6 814 053

13 167 612 067

18 000 -399 797 47 145

10 723 1 609

389 239 33 959

35 073 6 801

47 145

1 609

33 959

6 801

2 015

11 523 750

10 500 000

11 523 750

10 500 000

-1 504 254 -1 504 254

368 744 368 744

- 38 -

521 231 521 231

-40 403 -40 403

v tis.Kč Stav závazků a pohledávek stav k 31.3. 2013 stav k 31.3. 2012

Stavy fondů stav k 31.3. 2013 stav k 31.3. 2012

Stavy bankovních účtů stav k 31.3. 2013 stav k 31.3. 2012

závazky 51 820 39 403

fond rezervní 1 637 1 560

běžný účet 22 586 980 18 367 948

pohledávky 45 980 41 300

fond odměn 1 316 1 316

BÚ odměn 1 316 602 1 778 030

- 39 -

fond investiční 21 028 21 215

BÚ depozitní 1 619 635 1 560 352

v tis.Kč FKSP 1 080 952

v Kč BÚ FKSP 1 022 072 984 488

Příloha III/12

0053 - EU - Práce a rodina Neinvestiční výdaje Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění 4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti 2013 2013 k 31.3.13 k RU Třídění druhové (položky) 4227 5011 platy zaměstnanců v prac.poměru 0 0 0 5021 ost.osob.výdaje 0 0 0 5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam. 0 0 0 5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění 0 0 0 5134 prádlo, oděv a obuv 0 0 0 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 0 0 0 5139 nákup materiálu j.n. 0 0 0 5167 služby školení a vzdělávání 0 0 0 5169 nákup ost.služeb 0 0 0 5172 programové vybavení (SW) 0 0 0 5424 náhrady mezd v době nemoci 0 0 0


0

- 40 -

0

0

v tis. Kč Skutečnost k 31.3.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Příloha III/13

0061 - Kultura a sport Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3311 divadelní činnost 2013 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 3316 vydavatelská činnost 3317 výstavní činnosti v kultuře 3319 ost.záležitosti kultury 3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 3399 ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 3419 ost.tělovýchovná činnost 3429 ost.zájmová činnost a rekreace - granty 6223 mezinárodní spolupráce j.n. 6229 ostatní zahraniční pomoc Třídění druhové (položky) 3311 5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org. 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 3316 5169 nákup ost. služeb 200 200 0 0,0 0 Celkem 200 200 0 0,0 0 3317 5139 nákup materiálu j.n. 30 30 0 0,0 0 5169 nákup ost. služeb 700 700 0 0,0 44 5175 pohoštění 30 30 8 26,7 7 5221 nein.tranfery obecně prosp.organizacím 0 0 0 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 0 0 0 Celkem 760 760 8 1,1 51 3319 5139 nákup materiálu j.n. 50 50 0 0,0 12 5169 nákup ost. služeb 180 180 37 20,6 64 5175 pohoštění 10 10 0 0,0 0 5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady 0 0 0 0 Celkem 240 240 37 15,4 76 3326 5171 opravy a udržování 100 100 0 0,0 0 Celkem 100 100 0 0,0 0 3399 5139 nákup materiálu j.n. 100 100 4 4,0 2 5161 služby pošt 15 15 0 0,0 0 5164 nájemné 50 50 0 0,0 0 5166 konzult., poraden. a právní služby 0 0 0 0 5169 nákup ost.služeb 14 000 14 000 582 4,2 872 5175 pohoštění 300 300 4 1,3 33 5189 ost.poskytované zálohy a jistiny 0 0 66 45 5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady (OSA) 20 20 0 0,0 0 5194 věcné dary 1 000 1 000 85 8,5 210 5492 dary obyvatelstvu 400 400 95 23,8 0 Celkem 15 885 15 885 836 5,3 1 162 3419 5139 nákup materiálu j.n. 150 150 65 43,3 0 5164 nájemné 150 150 0 0,0 0 5169 nákup ost.služeb 1 700 1 700 244 14,4 0 5175 pohoštění 400 400 5 1,3 0 5189 ost.poskytované zálohy a jistiny 0 0 0 0 5194 věcné dary 400 400 186 46,5 0 5222 nein.tranfery občan. sdružením 0 0 0 0 5492 dary obyvatelstvu 200 200 0 0,0 0 Celkem 3 000 3 000 500 16,7 0 - 41 -

3429 5169 nákup ost. služeb Celkem 6223 5139 nákup materiálu j.n. 5142 realizované kurzové ztráty 5156 pohonné hmoty a maziva 5161 služby pošt 5163 služby peněžních ústavů 5164 nájemné 5169 nákup ost.služeb 5173 cestovné (zahraniční) 5175 pohoštění 5179 ostatní nákupy j.n.(dal.poplatky,mýtné) 5182 poskytované zálohy vlast.pokladně 5189 ost.poskytované zálohy a jistiny 5194 věcné dary Celkem 6229 5531 peněžní dary do zahraničí Celkem


0 0 10 5 10 3 11 70 650 100 150 2 0 0 150 1 161 0 0

0 0 10 5 10 3 11 70 650 100 150 2 0 0 150 1 161 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 0

21 346 21 346

1 423

- 42 -

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0

0,0 3,6

6,7

5 5 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 -1 0 8 0 0

1 302

Příloha III/14

0081 - Obecní majetek Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 3612 bytové hospodářství 2013 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 3669 ostatní správa v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n. Třídění druhové (položky) 3612 5492 dary obyvatelstvu 500 500 12 2,4 13 3669 5169 nákup ost.služeb 0 0 0 0 Celkem 500 500 12 2,4 13 Neinvestiční výdaje celkem

Investiční výdaje

3612 3669

Třídění druhové (položky) 6121 budovy, haly a stavby 6130 pozemky Celkem


500

500

12


2,4

% plnění k RU

13

RS 2013

RU 2013


500 12 700 13 200

500 12 700 13 200

0 0 0

0,0 0,0 0,0

180 0 180

13 200 13 200

0

0,0

180

Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce ORG 21 1025 tech.zhodnocení bytů Celkem 3612-6121 21 2015 pozemky - Areál jesle 28.pluku 21 3017 pozemek Vršovice - DP Celkem 3669-6130

Celkem

RS 2013 500 500 12 000 700 12 700

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 500 0 0,0 500 0 0,0 12 000 0 0,0 700 0 0,0 12 700 0 0,0

13 200 13 200

0

0,0

180

Rekapitulace výdajů 0081 - Obecní majetek Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

C e l k e m výdaje

RS 2013 500 13 200

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 500 12 2,4 13 13 200 0 0,0 180

13 700 13 700

- 43 -

12

0,1

193

Příloha III/15/1

0082 - Správa majetku Neinvestiční výdaje Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění 3612 bytové hospodářství 2013 2013 k 31.3.13 k RU 3613 nebytové hospodářství 3713 změny technologií vytápění 3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň 3111 předškolní zařízení 3113 základní školy 3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren) 3421 využití volného času dětí a mládeže 3512 stomatologická péče 3524 léčebny dlouhodobě nemocných 3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace) 4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP) 3392 zájmová činnost v kultuře (KD Eden) 6171 činnost místní správy (Stará Vršovická radnice - Zámeček) Třídění druhové (položky) 3113 5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO 0 0 0 Celkem 0 0 0


Investiční výdaje

3612 3613 3713 3745 3111 3113 3141 3421 3512 3524 3569 4351 3392 6171

Třídění druhové (položky) 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6121 budovy, haly a stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení


0

0

0



0 0

0

RS 2013

RU 2013

% plnění k RU

170 000 0 10 000 20 000 172 000 51 000 45 000 16 000 0 1 000 18 000 48 550 55 000 240 000 45 000

170 000 0 10 000 20 000 172 000 51 000 45 000 16 000 0 1 000 18 000 48 550 55 000 240 000 45 000

400 0 0 0 602 0 0 0 0 0 0 5 206 0 13 797 0

0,0 0,0 10,7 0,0 5,7 0,0

3 072 0 25 2 394 1 264 563 177 0 273 869 0 1 734 0 0 9 961

891 550 891 550

20 005

2,2

20 332

0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0


Rekapitulace výdajů 0082 - Správa majetku RS 2013 Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

C e l k e m výdaje

0 891 550

RU 2013

Skutečnost % plnění Skutečnost k 31.3.13 k RU k 31.3.12 0 0 0 891 550 20 005 2,2 20 332

891 550 891 550

- 44 -

20 005

2,2

20 332

Příloha III/15/2

Rozpis čerpání investic Číslo akce ORG 20 9077 21 0026 21 2017 21 2018 21 3018 21 3019 21 3020 21 3021 21 3022 21 21 21 21 21 21 21

2028 3023 3024 3025 3026 3027 3028

21 21 21 21 21 21

3029 3030 3031 3032 3033 3034

21 3035 21 3036 4096820 5055 21 0040 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4106521 4152220

2040 2053 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 0059 8063

20 5030 21 2056 21 2042 889220 5031 21 3046

Název akce

RS 2013 reko výtahů bytových domů 5 000 zateplení fasád byt.domů (spolufin.) 30 000 stav.úpravy dvor.objektu Bulharská 28 6 000 reko Penzionu Malešice-vybudování soc.bytů 123 000 technické zhodn.volných bytů (2013) 2 000 reko ubytovny Brigádníků 1 000 reko domu u Vršovického nádraží 30/30 3 000 Celkem 3612-6121 170 000 reko výměnikové stanice (2013) 10 000 Celkem 3713-6122 10 000 rozšíření AVČ Gutova 20 000 Celkem 3745-6121 20 000 rekonstrukce a výstavba nových MŠ 120 000 MŠ - reko obj. -snížení energ.nár.(2013) 15 000 MŠ - reko elektrorozvodů (2013) 10 000 MŠ - reko fasád (2013) 10 000 MŠ - reko střech (2013) 10 000 MŠ - reko výtahů (2013) 2 000 MŠ - reko zpevněných ploch (2013) 5 000 Celkem 3111-6121 172 000 ZŠ - reko fasád (2013) 10 000 ZŠ - reko elektrorozvodů (2013) 10 000 ZŠ - reko střech (2013) 15 000 ZŠ - reko sociálních zařízení (2013) 10 000 ZŠ - reko školních hřišť (2013) 3 000 ZŠ - reko zpevněných ploch (2013) 3 000 Celkem 3113-6121 51 000 ŠJ - modernizace (2013) 45 000 Celkem 3141-6121 45 000 reko hřišť-dětské,sport.,senioři,dopravní (2013) 16 000 Celkem 3421-6121 16 000 reko LDN Vršovice 1 000 Celkem 3524-6121 1 000 reko Poliklinika Malešice 18 000 Celkem 3569-6121 18 000 CSOP - reko povrchu pavlačí 17 000 CSOP - reko suterénu a dvorní bezbariérové části 8 500 CSOP - reko střechy 9 000 CSOP - reko spodní stavby jesle Jakutská 1 600 CSOP - reko 2 tříd a soc.zářízení jesle Jakutská 1 500 CSOP - reko výtahu jesle Jakutská 1 200 CSOP - reko venkovního bazénu na mlhoviště 250 CSOP - reko kamerového systému Zvonková 300 CSOP - reko bytových jednotek Zvonková 600 CSOP - klimat. tělocvičny a jídelny DSS U Vrš.nádr. 500 CSOP - TV anténa DPS Sámova 100 CSOP - reko fasady, vč.zateplení 6 000 reko DSS Sámova 2 000 Celkem 4351-6121 48 550 reko KD Eden 50 000 reko kino Vzlet 5 000 Celkem 3392-6121 55 000 budova ÚMČ 10 000 reko Staré Vrš.radnice (Zámeček) 230 000 Celkem 6171-6121 240 000 vybavení Staré Vrš.radnice (Zámeček) 45 000 Celkem 6171-6122 45 000

Celkem

v tis. Kč RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 5 000 8 0,2 30 000 0 0,0 6 000 0 0,0 123 000 392 0,3 2 000 0 0,0 1 000 0 0,0 3 000 0 0,0 170 000 400 0,2 10 000 0 0,0 10 000 0 0,0 20 000 0 0,0 20 000 0 0,0 120 000 602 0,5 15 000 0 0,0 10 000 0 0,0 10 000 0 0,0 10 000 0 0,0 2 000 0 0,0 5 000 0 0,0 172 000 602 0,4 10 000 0 0,0 10 000 0 0,0 15 000 0 0,0 10 000 0 0,0 3 000 0 0,0 3 000 0 0,0 51 000 0 0,0 45 000 0 0,0 45 000 0 0,0 16 000 0 0,0 16 000 0 0,0 1 000 0 0,0 1 000 0 0,0 18 000 0 0,0 18 000 0 0,0 17 000 0 0,0 8 500 5 073 59,7 9 000 0 0,0 1 600 0 0,0 1 500 0 0,0 1 200 0 0,0 250 0 0,0 300 0 0,0 600 0 0,0 500 0 0,0 100 0 0,0 6 000 0 0,0 2 000 133 6,7 48 550 5 206 10,7 50 000 0 0,0 5 000 0 0,0 55 000 0 0,0 10 000 0 0,0 230 000 13 797 6,0 240 000 13 797 5,7 45 000 0 0,0 45 000 0 0,0

891 550 891 550

- 45 -

20 005

2,2

20 332

Příloha III/16/1

0091 - Vnitřní správa Neinvestiční výdaje v tis. Kč Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění Skutečnost 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 2013 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 6112 zastupitelstva obcí 6118 volba prezidenta republiky 6149 ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 6171 činnost místní správy 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.poplatky) 6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění) Třídění druhové (položky) 5311 5492 dary obyvatelstvu 0 20 0 0,0 0 Celkem 6112 5023 5029 5031 5032 5424

odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ost.platby za provedenou práci j.n. pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam. povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění náhrady mezd v době nemoci

Celkem volba prezidenta republiky 6118 5019 ostatní platby 5021 ost.osob.výdaje 5139 nákup materiálu j.n. 5151 studená voda 5152 teplo 5153 plyn 5154 elektrická energie 5156 pohonné hmoty a maziva 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 nájemné 5169 nákup ost.služeb

Celkem fond zaměstnavatele 6171 5139 nákup materiálu j.n. 5169 nákup ost.služeb 5194 věcné dary 5499 ost. nein. transfery obyvatelstvu 5901 nespecifikované rezervy Celkem 6310 5163 služby peněžních ústavů

Celkem 6320 5163 služby peněžních ústavů

Celkem

0

20

0

0,0

0

7 800 60 1 970 710 0

7 800 60 1 970 710 0

1 194 6 245 108 0

15,3 10,0 12,4 15,2

1 189 14 250 110 0

10 540

10 540

1 553

14,7

1 563

25 1 800 230 8 25 30 30 0 0 1 000 350

58 3 267 945 17 40 54 58 3 1 1 000 1 614

24 1 463 715 9 14 24 28 3 1 0 1 264

41,4 44,8 75,7 52,9 35,0 44,4 48,3 100,0 100,0 0,0 78,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 498

7 057

3 545

50,2

0

180 1 126 15 5 485 114 6 920 300

180 1 126 15 5 485 114 6 920 300

0 29 0 878 0 907 43

0,0 2,6 0,0 16,0 0,0 13,1 14,3

0 48 0 803 0 851 77

300

300

43

14,3

77

100

100

22

22,0

22

100

100

22

22,0

22

- 46 -

6171 5011 5019 5021 5024 5029 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 ORG 310 5139 ORG 310 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 ORG 310 5169 ORG 310 5171 5172 ORG 310 5173 5175 5179 5182 5189 5192 5195 5362 5363 5421 5424 5499 5901 5909

platy zaměstnanců v prac.poměru 67 000 ostatní platby 20 ost.osob.výdaje 5 900 odstupné 100 ost.platby za provedenou práci j.n. 40 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam. 20 000 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění 7 200 ost.pov.pojistné hraz.zaměstnavatelem 580 ochranné pomůcky 20 léky a zdravotní materiál 20 prádlo, oděv a obuv 20 knihy, učeb. pom. a tisk 400 drobný hm. dlouhodobý majetek 1 000 informatika 100 nákup materiálu j.n. 3 000 informatika 950 studená voda 300 teplo 2 300 elektrická energie 3 300 pohonné hmoty a maziva 650 služby pošt 2 400 služby telekomunikací a radiokomunikací 3 400 služby peněžních ústavů 1 000 nájemné 100 konzult., poraden. a právní služby 1 200 služby školení a vzdělávání 1 900 informatika 100 nákup ost.služeb 30 000 informatika 5 450 opravy a udržování 1 500 programové vybavení (SW) 0 informatika 400 cestovné (tuzemské) 300 pohoštění 700 ostatní nákupy j.n. 90 poskytované zálohy vlast.pokladně 0 ost.poskytované zálohy a jistiny 0 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady 0 odvody za neplnění zaměstnávat zdr. postižené 0 platby daní a poplatků SR 12 úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 náhrady z úrazového pojištění 0 náhrady mezd v době nemoci 400 ost. nein. transfery obyvatelstvu 0 nespecifikované rezervy 0 ost.nein.výdaje j.n. 0

Celkem


67 000 20 5 900 100 40 20 000 7 200 580 20 20 20 400 1 000 100 3 000 950 300 2 300 3 300 650 2 400 3 400 1 000 100 1 200 1 900 100 30 000 5 450 1 500 0 400 300 700 90 0 0 0 0 12 0 0 400 0 0 0

19 648 0 1 357 0 4 5 183 1 867 144 0 0 0 65 249 91 295 129 2 100 1 116 66 686 523 9 504 490 0 2 424 267 168 0 29 50 76 0 0 50 0 0 0 0 0 178 0 0 0

29,3 0,0 23,0 0,0 10,0 25,9 25,9 24,8 0,0 0,0 0,0 16,3 24,9 91,0 9,8 13,6 0,7 4,3 0,0 17,8 2,8 20,2 52,3 9,0 42,0 25,8 0,0 8,1 4,9 11,2

161 852 161 852

34 771

21,5

24 568

183 210 186 789

40 841

21,9

27 081

- 47 -

7,3 16,7 10,9 0,0

0,0

44,5

8 558 0 965 687 8 2 366 851 147 0 0 0 20 151 16 442 100 38 321 62 131 584 820 360 26 61 563 0 5 043 1 646 251 0 18 46 100 8 0 48 2 0 0 0 0 129 0 0 0

Příloha III/16/2

Investiční výdaje 6171

6123 6125

dopravní prostředky výpočetní technika

Celkem


RS 2013 1 000 0

v tis. Kč RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 1 000 0 0,0 0 0 0 0

1 000

1 000

0

0,0

0

1 000

1 000

0

0,0

0

Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce ORG 21 3047 auto pro handicapované

RS 2013 1 000


Celkem 6171-6123

1 000

1 000

0

0,0

Celkem

1 000

1 000

0

0,0

0

Rekapitulace výdajů 0091 - Vnitřní správa Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

C e l k e m výdaje

RS 2013 183 210 1 000

RU Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.3.13 k RU k 31.3.12 186 789 40 841 21,9 27 081 1 000 0 0,0 0

184 210 187 789

- 48 -

40 841

21,7

27 081

Příloha III/17

0092 - Vnitřní záležitosti Neinvestiční výdaje Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost 3636 územní rozvoj 2013 2013 k 31.3.13 3680 výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 3699 ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 3111 předškolní zařízení 3113 základní školy 4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti 4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence 4399 ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 3316 vydavatelská činnost 3319 ost.záležitosti kultury 3399 ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 3419 ost.tělovýchovná činnost 3429 ost.zájmová činnost a rekreace - granty 6171 činnost místní správy 6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění) Třídění druhové (položky) 3636 5169 nákup ostatních služeb (Společně měníme P10) 500 500 0 Celkem 500 500 0 3680 5169 nákup ostatních služeb 0 0 0 Celkem 0 0 0 3699 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 60 60 0 5169 nákup ostatních služeb 0 0 0 5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO 100 100 0 5222 nein. transfery občanským sdružením 150 150 0 5225 nein.transfery společenstvím vlast.jedn 0 0 0 5492 dary obyvatelstvu 240 240 0 Celkem 550 550 0 3111 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 36 36 0 Celkem 36 36 0 3113 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 33 33 0 Celkem 33 33 0 4227 5166 konzult., poraden. a právní služby 330 330 0 5167 služby školení a vzdělávání 0 0 0 5169 nákup ostatních služeb 0 0 0 Celkem 330 330 0 4379 5167 služby školení a vzdělávání 465 465 48 5169 nákup ostatních služeb 150 54 0 5175 pohoštění 50 50 3 5194 věcné dary 150 150 0 Celkem 815 719 51 4399 5169 nákup ostatních služeb 100 100 0 Celkem 100 100 0

- 49 -

v tis. Kč % plnění Skutečnost k RU k 31.3.12

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 10,3 0,0 6,0 0,0

7,1 0,0

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 0 0 0 0 0 0 0

3316 5169 nákup ostatních služeb (publikační činnost MČ) Celkem 3319 5136 knihy, učeb. pom. a tisk 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5194 věcné dary Celkem 3399 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 5169 nákup ostatních služeb Celkem 3419 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5194 věcné dary Celkem 3429 5169 nákup ostatních služeb Celkem 6171 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek Celkem 6320 5163 služby peněžních ústavů Celkem


700 700 50 1 710 40 220 2 020 210 58 268 100 180 40 80 400 600 600 4 4 18 18

700 700 50 1 710 40 220 2 020 210 58 268 100 180 40 80 400 696 696 4 4 18 18

0 0 0 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 0 0 4 4

22,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 374 6 374

120

1,9

48

- 50 -

0,0

0,0 0,0 1,6 0,0 0,0

1,4 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 5,3

5,3 0,0

0,0 22,2

Příloha III/18

0093 - EU - Zavedení centrální administrace Neinvestiční výdaje Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění 6171 činnost místní správy 2013 2013 k 31.3.13 k RU Třídění druhové (položky) 6171 5011 platy zaměstnanců v prac.poměru 0 0 0 5021 ost.osob.výdaje 0 0 47 5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam. 0 0 12 5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění 0 0 4 5134 prádlo, oděv a obuv 0 0 0 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 0 0 0 5139 nákup materiálu j.n. 0 0 0 5167 služby školení a vzdělávání 0 0 0 5169 nákup ost.služeb 0 0 0 5172 programové vybavení (SW) 0 0 0 5424 náhrady mezd v době nemoci 0 0 0


0

- 51 -

0

63


0

Příloha III/19

0094 - EU - Profi úřad Neinvestiční výdaje Třídění odvětvové (paragrafy) RS RU Skutečnost % plnění 6171 činnost místní správy 2013 2013 k 31.3.13 k RU Třídění druhové (položky) 6171 5011 platy zaměstnanců v prac.poměru 0 0 0 5021 ost.osob.výdaje 0 0 38 5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam. 0 0 10 5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění 0 0 3 5134 prádlo, oděv a obuv 0 0 0 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek 0 0 0 5139 nákup materiálu j.n. 0 0 0 5167 služby školení a vzdělávání 0 0 0 5169 nákup ost.služeb 0 0 0 5172 programové vybavení (SW) 0 0 0 5424 náhrady mezd v době nemoci 0 0 0


0

- 52 -

0

51


0

Příloha III/20/1

0010 - Pokladní správa Neinvestiční výdaje Třídění odvětvové (paragrafy) 6171 činnost místní správy 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 ostatní finanční operace 6409 ostatní činnosti j.n. Třídění druhové (položky) 6171 5163 služby peněnžních ústavů 5182 poskytované zálohy vlast.pokladně 5909 ost.nein.výdaje j.n.

Celkem 6310 5163 služby peněnžních ústavů

Celkem 6399 5362 platby daní a poplatků SR

Celkem 6409 5163 5363 5901 5909

služby peněžních ústavů úhrady sankcí jiným rozpočtům nespec. rezervy (rozp.rezerva) ost.nein.výdaje j.n. (DPH)

Celkem


Investiční výdaje 6399 6202 nákup majetkových podílů 6409 6901 rezervy kapitálových výdajů


RS 2013

RU 2013


% plnění k RU


0 0 0

0 0 0

0 331 192

0 238 -35

0

0

523

203

2

2

0

0,0

0

2

2

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 0 3 500 2

200 0 3 430 2

1 3 0 -229

3 702

3 632

-225

3 704

3 634

298

RS 2013 40 000 214 442

0,5 0,0

0 0 0 21

21

8,2

224


254 442 240 000

0

0,0

0

Rozpis čerpání investic Číslo akce Název akce ORG 21 3048 navýšení vkladu do Majetková a.s.

Celkem § 6399/6202

RS 2013 40 000


40 000

40 000

0

214 442

200 000

0

0,0

Celkem § 6409/6901

214 442 200 000

0

0,0

Celkem

254 442 240 000

0

0,0

21 3049 investiční rozpočtová rezerva (2013)

0,0

0

Rekapitulace výdajů 0010 - Pokladní správa Neinvestiční výdaje Investiční výdaje

C e l k e m výdaje

RS 2013 3 704 254 442


258 146 243 634 - 53 -

298

0,1

224

Příloha III/20/2

Čerpání rozpočtové rezervy k 31.3.2013 Usnesení

Ze dne

ORJ Akce

RS 2013

Úpravy

v tis.Kč RU 2013

ORJ 1010 § 6409 položka 5901 ZMČ 15/26/2013 RMČ 253 RMČ 265

ZMČ 15/26/2013

4.2.2013 Nespecifikovaná rezerva neinvestiční 20.3.2013 0041 školství (K2) 20.3.2013 0091 vnitřní správa (dar policii)

4.2.2013

Účelová rezerva neinvestiční

Celkem neinvestiční rezerva

3 500,0

3 500,0

50,0 20,0 70,0

3 430,0

0,0 0,0

0,0

0,0

3 500,0

70,0

3 430,0

0,0

200 000,0

14 442,0

14 442,0 14 442,0

0,0

214 442,0

14 442,0

200 000,0

ORJ 1010 § 6409 položka 6901 ORG 213049 ZMČ 15/26/2013

ZMČ 15/26/2013 RMČ 232

4.2.2013

Nespecifikovaná rezerva investiční

Účelová rezerva investiční 0023 EU - Reko Malešického parku 20.3.2013 0023 EU - Reko Malešického parku

200 000,0 200 000,0

4.2.2013

Celkem investiční rezerva

Celkem

14 442,0

217 942,0 14 512,0 203 430,0

- 54 -

Příloha IV

Změny rozpočtu k 31.3.2013 na základě dotací hl.m.Prahy a dotací ze SR Poř. Dat. 1.

30.1.

Doklad

Druh dotace

6002

MHMP/ROZ 2/8/2013 RMČ č.173 z 27.2.2013 Volba prezidenta ČR Kontrolní součet

POL.

ÚZ

ORJ ORG

4111 98008 0991

- 55 -

v Kč MD Kč

3 558 800 3 558 800

Příloha V

Úpravy rozpočtu MČ Praha 10 k 31.3.2013 dle usnesení RMČ a ZMČ Dat.

Dokl.

4.2. 27.2.

20.3.

20.3.

20.3.

1.

2.

3.

4.

Usnesení ZMČ č. 15/26/2013 schválený rozpočet RMČ č. 175 snížení zvýšení RMČ č. 253 snížení zvýšení RMČ č. 232 snížení zvýšení zvýšení zvýšení zvýšení snížení zvýšení zvýšení zvýšení zvýšení snížení zvýšení zvýšení zvýšení zvýšení snížení snížení zvýšení snížení RMČ č. 265 snížení zvýšení Kontrolní součet

ODD./ POL. PAR.

ÚZ

ORJ

4379 3429

5169 5169

0592 0692

6409 3421

5901 5229

1010 0441

6409 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

6901 5021 5031 5032 5139 5169 6121 5021 5031 5032 5139 5169 6121 5021 5031 5032 5139 5169 6121

1010 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223 0223

6409 5311

5901 5492

39517030 39517030 39517030 39517030 39517030 39517857 39100088 39100088 39100088 39100088 39100088 39100088 39100077 39100077 39100077 39100077 39100077 39100077

1010 0791

- 56 -

ORG

Zdroj

v Kč DAL Kč

-96 000 96 000 rozp.rezerva

213049 27008311500 27008311500 27008311500 27008311500 27008311500 27008311501 27008311500 27008311500 27008311500 27008311500 27008311500 27008311501 311500 311500 311500 311500 311500 311501

-50 000 50 000

inv.rezerva ######### 138 900 34 600 12 500 5 000 35 800 12 049 000 12 200 3 100 1 100 500 3 100 1 063 100 12 200 3 100 1 100 500 3 100 1 063 100 rozp.rezerva

-20 000 20 000 0

Příloha VI

Zůstatky na účtech ke dni 31. 3. 2013 Poř.č. 1 2 3 4 5 6 7

Číslo účtu 1081101579/5500 169272546/0300 102819359/0800 108185369/0800 102805379/0800 102821379/0800 31325-2000733369/6000

Druh účtu příjmový účet-privatiz.z hypot.úvěru Hodnota dluhopisů ČSOB Overnight (Zdań. činnost) Overnight (Zdań. činnost) Overnight k ZBÚ Overnight k FRR PPF BANKA, a.s.

Privatizace, overnighty, depozitní vklady

v Kč Stav 30 516 362,45 214 029 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

244 545 762,45

8 9 10 11 12 13 14 15 16

2000733369/0800 19-2000733369/0800 27-2000733369/0800 107-2000733369/0800 1222-2000733369/0800 20028-2000733369/0800 30015-2000733369/0800 31229-2000733369/0800 6015-2000733369/0800

základní běžný účet příjmový účet výdajový účet účet fondu zaměstnavatele účet fondu rezerv benzín poplatky ze psů účet fondu darů depozitní

446 513 522,81 916 065,33 29 770 710,38 9 541 200,00 715 493,81 73 900,64 122 909,00 43 537,32 24 479 673,62

17 18 19

9021-2000733369/0800 69024-2000733369/0800 26016-2000733369/0800

účet hospodářské činnosti I. účet hospodářské činnosti II. zahrádkářské kolonie

369 127 021,04 5 382 343,12 4 875 732,08

20 21 22 23 24

35-2000733369/0800 189026-2000733369/0800 20036-2000733369/0800 259020-2000733369/0800 39028-2000733369/0800

IKON-správní firma PMC FACILITY a. s. -správní firma TOMMI-správní firma AUSTIS-správní firma CENTRA-správní firma

25 26 27 28 29

2499636399/0800 27-2499636399/0800 2846453379/0800 2847767329/0800 2847772339/0800

revital. parku Malešice EU/OŽD výd. - revital. parku Malešice EU/OŽD Práce a rodina Centrální administrace Profi úřad

30 31

90018-2000733369/0800 249246698/0300

Penzion Malešice ČSOB běžný účet

Běžné účty, fondy

4 560 720,81 2 956 247,06 6 036 233,67 6 685 417,73 9 650 810,45 14 298 587,24 0,00 738,08 1 767,48 1 767,48 8 179 040,90 3 602,87

943 937 042,92

CELKEM

1 188 482 805,37

- 57 -

Příloha VII

Dokladová inventura k 31.3.2013 Účet 315 - pohledávky za rozpočtové příjmy SU/AU 315/01 315/01 315/01 315/01 315/01 315/01 315/01 315/01 315/01 315/01 315/01 315/01 315/01 315/31 315/39

ORJ/ORG 10/1342 10/1343 10/1344 10/1345 10/1347 10/1351 10/2212 10/2324 41 41 51/63924 91 92 10 10

Název účtu Pohledávky za rozpočtové příjmy - daně a poplatky- rekreační - veřejné prostranství - vstupné - ubytovací kapacity - VHP - VPÚ - pokuty - náklady řízení Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Kneiblová Marie) Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Procházka Luďek) - OSO Pohledávky - OHS - OIN Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi

Celkem pohledávky

v Kč Částka -2 978,00 3 870 909,49 553 143,30 1 667,00 1 079 555,00 963,00 12 328 564,88 699 807,87 1 051 852,50 139 623,90 33 922,70 144 053,00 93 287,00 119 271,00 1 462 557,81

21 576 200,45

Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky Datum splatnosti Číslo faktury 4.4.2006 350600208 1.12.2006 350600209 15.12.2006 350600210 30.11.2008 20081820142 28.11.2008 20081820143 19.12.2008 20081820165 16.3.2009 20091820014 28.4.2009 20091820026 8.12.2009 20091820209 4.1.2010 20091820269 12.12.2010 20101820219 6.1.2011 20101820220 3.2.2011 20101820240 6.3.2011 20101820286 7.4.2011 20101820305 5.5.2011 20111820015 2.6.2011 20111820042 14.7.2011 20111820057 28.8.2011 20111820082 7.9.2011 20111820094 2.10.2011 20111820108 13.11.2011 20111820130 6.12.2011 20111820150

Dodavatel IN.ORG s.r.o. (zádržné) IN.ORG s.r.o. (zádržné) IN.ORG s.r.o. (zádržné) Vršovický zámeček a.s. Vršovický zámeček a.s. Vršovický zámeček a.s. Vršovický zámeček a.s. Vršovický zámeček a.s. Vršovický zámeček a.s. Vršovický zámeček a.s. SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o

- 58 -

Částka 410 450,00 665 556,00 222 570,00 12 887,40 325 372,10 112 151,00 50 622,35 24 418,53 127 911,30 42 637,10 180 133,22 834 253,72 630 519,32 371 901,92 251 738,82 257 072,32 289 127,62 255 278,12 708 235,24 106 760,24 221 123,14 182 399,16 170 406,39

9.1.2012 9.2.2012 11.3.2012 18.1.2012 14.2.2012 2.3.2012 9.3.2012 12.4.2012 15.5.2012 12.6.2012 17.7.2012 17.8.2012 17.9.2012 17.10.2012 16.11.2012 5.12.2012 16.12.2012 31.12.2012 6.5.2013 28.4.2013 6.4.2013 11.6.2013 19.4.2013 18.4.2013 18.4.2013 19.4.2013 28.4.2013 28.4.2013 25.1.2013 6.5.2013 30.3.2013 2.3.2013 22.4.2013 3.4.2013 8.4.2013 19.3.2013 21.4.2013 9.4.2013 10.4.2013 11.4.2013 17.4.2013 4.4.2013 3.4.2013 16.4.2013 26.4.2013 8.4.2013 11.4.2013 5.4.2013 10.4.2013 11.4.2013 16.4.2013

20111820183 20111820211 20111820272 20121820040 20121820057 20121820074 20121820081 20121820115 20121820155 20121820204 20121820246 20121820272 20121820311 20121820346 20121820367 20121820388 20121820415 20121911056 20131820047 20131820069 20131210088 20131820059 20131820062 20131820065 20131820066 20131820067 20131210097 20131820068 20121911073 20131820053 20131910047 20131910200 20131910285 20131410009 20131910308 20131210095 20131910303 20131910302 20131910307 20131610046 20131910305 20131910306 20131910314 20131210096 20131910310 20131910311 20131910313 20131610048 20131610049 20131910309 20131610050

SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o VPÚ DECO PRAHA a.s. SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o SYNER s.r.o Evropský institut provoz.ekon. SYNER s.r.o AUSTIS stavební, s.r.o. PSK Brno s.r.o. SYNER s.r.o Masák&Partner, s.r.o. PROTEZ EU, s.r.o. PROTEZ EU, s.r.o. Masák&Partner, s.r.o. AUSTIS stavební s.r.o. AUSTIS stavební s.r.o. Monitor CZ, s.r.o. SYNER s.r.o Metropol TV, spol. s r.o. Metropol TV, spol. s r.o. S-COMP Centre CZ,s.r.o. Strategic Consulting,s.r.o. Medifin a.s. GARTENSTA PLUS s.r.o. Telefónica Czech Republic, a.s Alza.cz a.s. Vršovické knihkupecví s.r.o. Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o. Office-centrum s.r.o. ALFA OFFICE Pro s.r.o. WINSITE a.s TOI TOI sanitární systémy, s.r.o. o.s. Ergon-Chráněná dílna TRIADA spol. s r.o Aliaves & Co., a.s. PRAHA 10 - Majetková, a.s. Hrdlička + Bílek s.r.o. AV MEDIA, a.s. PRAHA 10 - Majetková, a.s.

Celkem závazky

213 170,59 278 773,33 368 202,51 158 078,05 210 523,85 79 000,00 235 387,74 720 901,44 545 462,42 608 985,24 359 128,66 236 349,67 160 723,80 166 221,02 402 785,55 143 508,73 237 513,42 90 000,00 627 759,10 110 715,00 6 046 669,92 9 868 194,25 100 188,00 254 705,00 309 639,00 370 744,00 30 250,00 48 400,00 -3 025,60 -267 974,29 48 000,00 14 520,00 102 850,00 208 277,00 968,00 31 460,00 18 926,82 2 287,00 305,00 25 200,00 5 885,00 1 392,00 113 450,00 2 904,00 17 645,00 18 738,10 6 135,00 9 168,00 1 708,00 11 931,00 -1 160,00

29 805 095,33 - 59 -

DOTACE A PŘEVODY , ÚHRN PŘÍJMŮ

Recommend Documents