Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření
Důchodové fondy (2. pilíř)
Označení 1.
Č.ř.
30. 6. 2016 Důchodové fondy
Fond státních dluhopisů
Konzervativní
Vyvážený
Dynamický
Výnosy z úroků a podobné výnosy
1
41 913,43
199 469,84
635 633,94
595 600,98
Úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z ostatních aktiv
2 3
3 437,50 38 475,93
74 479,16 124 990,68
249 869,44 385 764,50
159 633,33 435 967,65
238 430,43
376 971,10
2.
Náklady na úroky a podobné náklady
4
3.
Výnosy z akcií a podílů (∑)
5
4.
Výnosy z poplatků a provizí
8
5.
Náklady na poplatky a provize (∑)
16
-31 218,13
-141 850,41
-561 351,86
-822 098,41
Úplata penzijní společnosti úplata za obhospodařování majetku fondu úplata za zhodnocení majetku fondu Poplatky hrazené bance
17 18 19 23
-31 218,13 -31 218,13
-141 850,41 -141 542,25 -308,16
-561 351,86 -561 351,86
-822 098,41 -822 098,41
Zisk nebo ztráta z finančních operací
26
-17 563,20
-151 245,00
-1 868 763,13
-2 768 933,84
-93 625,57
-1 556 050,62
-2 618 460,17
6. 7.
Ostatní provozní výnosy
27
8.
Ostatní provozní náklady
28
9.
Správní náklady (∑)
29
10. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh. hm. a nehm. maj. (∑)
41
11. Odpisy hmotného majetku
42
12. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám
47
13. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem
48
14. Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP
49
15. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze
50
16. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze
51
17. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem
52
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním
53
19. Mimořádné výnosy
54
20. Mimořádné náklady
55
21. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním
56
22. Daň z příjmů
57
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
58
Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (neauditovaná data).
-0,01
-6 867,91
S vámi od A do Z -6 867,91
-93 625,57
-1 556 050,62
-2 618 460,17
Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření
Důchodové fondy (2. pilíř)
Označení
Č.ř.
Důchodové fondy Fond státních dluhopisů
Vyvážený
Dynamický
73 196 343,81
233 250 128,52
285 351 417,36
20 743 288,76 20 743 288,76
67 476 237,51 67 476 237,51
87 047 206,45 87 047 206,45
18 491 931,69 18 491 931,69
52 453 055,05 52 453 055,05
165 773 891,01 165 773 891,01
198 304 210,91 198 304 210,91
44
1 517,22
5 315,21
17 696,73
20 292,13
49
1 517,22
5 315,21
17 696,73
20 292,13
21 726 187,63
73 201 659,02
233 267 825,25
285 371 709,49
1.
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
1
2.
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální
4
3.
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
7
21 724 670,41
a) splatné na požádání aa) zůstatky běžných účtů u bank ab) termínované vklady do 7 dnů b) ostatní pohledávky ba) termínované vklady nad 7 dní
8 9 10 11 12
3 232 738,72 3 232 738,72
4.
Pohledávky za nebankovními subjekty
13
5.
Dluhové cenné papíry
16
a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami z ř. 16) realizovatelné z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům z ř. 16) držené do splatnosti
17 18 19 20 21
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
22
a) akcie b) podílové listy a ostatní podíly
23 24
7.
Účasti s podstatným vlivem
25
8.
Účasti s rozhodujícím vlivem
28
9.
Dlouhodobý nehmotný majetek
31
10.
Dlouhodobý hmotný majetek
36
11.
Ostatní aktiva e) pohledávky z obchodování s cennými papíry
6.
f) kladná reálná hodnota derivátů
50
12.
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
52
13.
Náklady a příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
30. 6. 2016
Konzervativní
Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (brutto shodné s netto) (neauditovaná data).
53 57
S vámi od A do Z
Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření
Důchodové fondy (2. pilíř)
Označení
Č.ř.
1.
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
58
2.
Závazky vůči nebankovním subjektům
61
3.
Závazky z dluhových cenných papírů
64
4.
Ostatní pasiva
67
a) závazky z obchodních vztahů f) závazky z obchodování s cennými papíry g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů ga) záporná hodnota derivátů h) prostředky účastníků penzijního připojištění he) nepřiřazené příspěvky hf) závazek z přiznaných nevyplacených prostředků
68 73 74 75 76 81 82
5.
Výnosy a výdaje příštích období
83
6.
Rezervy
86
a) rezervy na důchody a podobné závazky aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění b) rezervy na daně c) rezervy ostatní
87 88 89 90
7.
Podřízené závazky
91
8.
Základní kapitál
92
9.
Emisní ážio
95
10.
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
96
11.
Rezervní fond na nové ocenění
101
12.
Kapitálové fondy a) kapitálové vklady akcionáře b) ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly
105
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků aa) z neprovozního hmotného majetku ab) z cenných papírů z ř. 106) kurzové rozdíly b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
106 107 108 110 111 112
14.
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období
113
15.
Zisk nebo ztráta za účetní období
13.
PASIVA CELKEM
30. 6. 2016 Důchodové fondy
Fond státních dluhopisů
Konzervativní
Vyvážený
Dynamický
18 937,62
26 432,71
160 604,05
289 064,40
2 668,52
12 302,71
44 076,69
65 685,45
16 269,10 16 689,10 -420,00
14 130,00 14 250,00 -120,00
116 527,36 116 527,36
223 378,95 223 378,95
413 693,00
1 565 312,00
8 722 105,00
16 795 906,00
102
21 263 169,17
71 397 463,95
220 688 835,95
257 685 031,83
103 104
21 263 169,17
71 397 463,95
220 688 835,95
257 685 031,83
Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (neauditovaná data).
S vámi od A do Z 37 255,75
306 075,93
5 252 330,87
13 220 167,43
117
-6 867,91
-93 625,57
-1 556 050,62
-2 618 460,17
118
21 726 187,63
73 201 659,02
233 267 825,25
285 371 709,49
Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření
Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)
Označení 1.
Č.ř.
Transformovaný fond
30. 6. 2016
Účastnické fondy Pov. konzervativní
Vyvážený
Dynamický
Výnosy z úroků a podobné výnosy
1
311 165 157,48
1 322 930,35
861 540,34
226 145,88
Úroky z dluhových cenných papírů Výnosy z ostatních aktiv
2 3
311 131 240,82 33 916,66
1 112 519,50 210 410,85
727 610,78 133 929,56
104 445,78 121 700,10
462 526,46
1 111 969,20
2.
Náklady na úroky a podobné náklady
4
3.
Výnosy z akcií a podílů (∑)
5
4.
Výnosy z poplatků a provizí
8
5.
Náklady na poplatky a provize (∑)
16
-160 786 750,80
-582 405,78
-573 445,28
-616 934,39
Úplata penzijní společnosti úplata za obhospodařování majetku fondu úplata za zhodnocení majetku fondu Poplatky hrazené bance
17 18 19 23
-160 786 750,80 -141 791 549,80 -18 995 201,00
-582 405,78 -443 410,31 -138 995,47
-573 445,28 -573 445,28
-616 934,39 -616 934,39
Zisk nebo ztráta z finančních operací
26
-4 485 858,91
-1 026 790,00
-2 946 763,12
-9 307 995,83
2 400 979,36 -0,08
-0,01
6. 7.
Ostatní provozní výnosy
27
8.
Ostatní provozní náklady
28
9.
Správní náklady (∑)
29
10.
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. (∑)
41
11.
Odpisy hmotného majetku
42
12.
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám
47
13.
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst. vlivem
48
14.
Ztráty z převodu účastí s roz. a podst. vlivem, tvorba + použ. OP
49
15.
Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze
50
16.
Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze
51
17.
Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh. nebo podst. vlivem
52
18. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin. před zdaněním
53
19.
Mimořádné výnosy
54
20.
Mimořádné náklady
55
21.
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř. čin. před zdaněním
56
22.
Daň z příjmů
23. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
27 406 009,26
-1 552 729,00 174 146 807,39
-286 265,43
-2 196 141,68
-8 586 815,15
174 146 807,39
-286 265,43
-2 196 141,68
-8 586 815,15
57 58
Výkaz zisků a ztráty jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (neauditovaná data).
Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření
Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř)
Označení
Č.ř.
Transformovaný fond
30. 6. 2016
Účastnické fondy Pov. konzervativní
Vyvážený
Dynamický
1.
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
1
2.
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní CP přijímané centrální bankou
4
3.
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
7
547 956 883,64
129 914 919,57
69 496 610,46
53 243 483,38
a) splatné na požádání aa) zůstatky běžných účtů u bank ab) termínované vklady do 7 dnů b) ostatní pohledávky ba) termínované vklady nad 7 dní
8 9 10 11 12
547 956 883,64 547 956 883,64
39 854 118,31 39 854 118,31
18 245 586,87 18 245 586,87
9 381 356,62 9 381 356,62
90 060 801,26 90 060 801,26
51 251 023,59 51 251 023,59
43 862 126,76 43 862 126,76
Pohledávky za nebankovními subjekty
13
Dluhové cenné papíry
16
35 369 375 427,04
147 256 513,35
81 925 016,28
22 959 079,33
a) vydané vládními institucemi b) vydané ostatními osobami z ř. 16) realizovatelné z ř. 16) oceň. reálnou hodnotou proti účtům nákladům/výnosům z ř. 16) držené do splatnosti
17 18 19 20 21
31 124 314 946,09 4 245 060 480,95 29 639 854 913,05
147 256 513,35
81 925 016,28
12 520 490,03 10 438 589,30
1 686 414 482,83
4. 5.
6.
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
22
a) akcie b) podílové listy a ostatní podíly
23 24
7.
Účasti s podstatným vlivem
25
8.
Účasti s rozhodujícím vlivem
28
9.
Dlouhodobý nehmotný majetek
31
10.
Dlouhodobý hmotný majetek
36
11.
Ostatní aktiva
44
d) pohledávky za státním rozpočtem - daňové pohledávky
48
e) pohledávky z obchodování s cennými papíry
49
f) kladná reálná hodnota derivátů
50
12.
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
52
13.
Náklady a příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
5 729 520 513,99 52 463 499,09
96 834 698,64
52 463 499,09
38 615 189,21 58 219 509,43
-10 258 873,37
-10 253 932,47
-7 095 724,92
-10 258 873,37
-10 253 932,47
-7 095 724,92
266 912 559,55
193 631 193,36
165 941 536,43
1 686 414 482,83
171 325,07
171 325,07
53 57
37 603 918 118,58
Rozvaha (aktiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (brutto shodné s netto) (neauditovaná data).
Čtvrtletní informace o výsledku hospodaření
Účastnické a transformovaný fond (3. pilíř) Účastnické fondy
Označení
Č.ř.
1.
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
58
2.
Závazky vůči nebankovním subjektům
61
3.
Závazky z dluhových cenných papírů
64
4.
Ostatní pasiva
67
36 277 675 229,95
2 648 113,16
1 853 140,75
818 174,28
a) závazky z obchodních vztahů d) závazky vůči státnímu rozpočtu - státní příspěvek f) závazky z obchodováním s cennými papíry g) dohadné účty pasivní a záporná reálná hodnota derivátů ga) záporná hodnota derivátů h) prostředky účastníků penzijního připojištění
68 71 73 74
3 434 731,66 510 758 053,70 123 904 579,45
181 726,48
34 240,83
21 340,58
75
35 639 577 865,14
2 466 386,68
1 818 899,92
796 833,70
5.
Výnosy a výdaje příštích období
83
6.
Rezervy
86
22 070 310,68
a) rezervy na důchody a podobné závazky aa) rezerva na závazky ze smluv o penz. připojištění b) rezervy na daně c) rezervy na ostatní
87 88 89 90
22 070 310,68 22 070 310,68
7.
Podřízené závazky
91
8.
Základní kapitál
92
9.
Emisní ážio
95
7 312 217,00
9 340 129,00
10 769 013,00
10.
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
96
11.
Rezervní fond na nové ocenění
101
12.
Kapitálové fondy
102
254 391 821,22
182 047 305,85
160 549 700,97
a) kapitálové vklady akcionáře b) ostatní kapitálové fondy
103 104
254 391 821,22
182 047 305,85
160 549 700,97
Oceňovací rozdíly
105
1 130 025 770,56
a) oceňovací rozdíly z majetku a závazků aa) z neprovozního hmotného majetku ab) z cenných papírů z ř. 106) kurzové rozdíly b) oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů c) oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
106 107 108 110 111 112
1 130 025 770,56
14.
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období
113
15.
Zisk nebo ztráta za účetní období
117
13.
PASIVA CELKEM
118
Transformovaný fond
30. 6. 2016
Pov. konzervativní
Vyvážený
Dynamický
1 130 025 770,56
174 146 807,39 37 603 918 118,58
2 846 673,60
2 586 759,44
2 391 463,33
-286 265,43
-2 196 141,68
-8 586 815,15
266 912 559,55
193 631 193,36
165 941 536,43
Rozvaha (pasiva) jednotlivých fondů ke konci daného čtvrtletí v Kč (neauditovaná data).
