1
K H Fix Plusz Alapok : Fix Plusz 5, Fix Plusz 6, Fix Plusz 7, Fix Plusz 8, Fix Plusz 11, Fix Plusz 12, Fix Plusz 13, Fix Plusz 14, Fix Plusz 15., Fix Plusz 16.,Fix Plusz 17., Euro Fix 6., Dollár Fix 5, Dollár Fix plusz 1, Dollár Fix plusz 2, K H Hozamfa 1, K H Hozamfa 2. K H Hozamfa 4., K H Hozamfa 5. Havifix euro 1., Havifix euro 2., Havifix euro 3., Euro fix plusz 1., Euro fix plusz 2., Euro fix plusz 3., Szakaszos hozamú ingatlanpiaci alap, Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó 2. alap
Befektetési alap nettó eszközzértéke Alap neve: K&H Euró fix 6 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz 5 Esedékesség napja 04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz 6 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt. Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 3 091 858 3 092 174 3 092 459 3 092 665 3 092 971
103,313321 103,323900 103,333420 103,340310 103,350509
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 407 626 047 2 416 140 080 2 416 569 458 2 416 998 835 2 417 428 213
13 397,732087 13 445,110181 13 447,499544 13 449,888901 13 452,278263
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 2 139 553 145 2 142 578 639 2 143 001 941 2 143 425 243 2 143 848 545
13 155,389887 13 173,992628 13 176,595369 13 179,198110 13 181,800851
2
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz 7 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Fix Plusz 8 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 11 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 12 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 195 324 029 3 202 667 651 3 203 327 325 3 203 986 997 3 204 646 671
12 429,540130 12 458,106199 12 460,672275 12 463,238343 12 465,804419
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 625 698 353 3 639 457 712 3 639 984 554 3 640 511 394 3 641 038 235
12 329,958760 12 376,750388 12 378,542026 12 380,333658 12 382,125292
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 12 050 837 808 11 909 473 218 11 896 368 862 11 887 782 677 11 890 402 036
11 261,960032 11 129,849519 11 117,603007 11 109,578895 11 112,026784
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 8 443 519 491 8 386 972 870 8 376 105 149 8 368 966 522 8 370 499 800
10 752,363822 10 680,354769 10 666,515316 10 657,424662 10 659,377209
3
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 13 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 14 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 15 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 16 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 4 227 901 333 4 227 870 991 4 221 633 180 4 217 539 056 4 218 077 631
10 558,666732 10 558,590957 10 543,012787 10 532,788212 10 534,133238
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 36 108 529 859 35 969 851 061 35 904 919 830 35 862 674 763 35 860 795 419
10 708,650237 10 667,522482 10 648,265929 10 635,737375 10 635,180021
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db)
2 274 001 770 2 261 791 019 2 257 427 675 2 254 607 850 2 254 328 665
10 476,036293 10 419,782920 10 399,681550 10 386,690976 10 385,404806
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 5 640 725 248 5 668 255 036 5 660 583 082 5 655 532 278 5 656 576 882
10 055,593236 10 104,669966 10 090,993347 10 081,989393 10 083,851585
4
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H FIX PLUSZ 17 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Dollárfix 5 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Dollár fix plusz 1 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Dollár fix plusz 2 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 5 960 517 845 5 637 733 557 5 623 405 029 5 614 372 273 5 610 714 427
10 484,031437 9 916,282005 9 891,079373 9 875,191542 9 868,757710
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 1 921 750 1 922 014 1 922 237 1 922 498 1 922 705
106,15643 106,171011 106,183339 106,197745 106,209166
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 10 052 273 10 168 612 10 175 959 10 162 261 10 167 092
105,948346 107,174531 107,251959 107,107590 107,158508
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (USD) Nettó eszközérték jegyenként (USD/db) 12 211 535 12 313 289 12 323 874 12 301 776 12 309 006
101,443247 102,288535 102,376466 102,192890 102,252952
5
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 1 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 2 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 4 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: K&H Hozamfa 5 Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 4 809 271 362 4 819 898 162 4 820 624 221 4 821 350 281 4 822 076 340
11 172,218456 11 196,905133 11 198,591811 11 200,278491 11 201,965168
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 975 423 799 4 023 791 708 4 024 361 141 4 024 930 572 4 025 500 003
11 394,359889 11 532,991992 11 534,624101 11 536,256204 11 537,888307
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 866 629 762 3 877 808 855 3 873 244 382 3 870 244 303 3 870 882 180
10 479,779061 10 510,077908 10 497,706755 10 489,575600 10 491,304447
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 3 683 209 856 3 674 268 364 3 669 250 747 3 665 958 283 3 666 267 957
10 779,737286 10 753,568010 10 738,882832 10 729,246699 10 730,153030
6
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Havifix Euro 1. Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Havifix Euro 2. Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Havifix Euro 3. Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 1. Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 14 882 757 14 878 808 14 889 694 14 879 750 14 880 466
97,312992 97,28717 97,358348 97,293333 97,298011
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 3 905 951 3 905 089 3 908 355 3 905 189 3 905 206
96,859382 96,837991 96,918976 96,840486 96,840896
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 8 463 570 8 457 789 8 465 807 8 457 469 8 457 129
95,913168 95,847653 95,938522 95,844033 95,840174
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 15 061 989 15 067 172 15 085 345 15 064 156 15 062 239
95,765444 95,798397 95,913943 95,779224 95,767034
7
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 2. Esedékesség napja
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db)
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Euro fix plusz 3. Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
6 029 823 6 073 273 6 080 800 6 071 626 6 070 622
98,116093 98,823105 98,945584 98,796313 98,779971
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (EUR) Nettó eszközérték jegyenként (EUR/db) 8 199 447 8 206 336 8 217 778 8 203 090 8 201 207
96,867509 96,948896 97,084064 96,910549 96,888296
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Szakaszos hozamú ingatlanpiaci Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Esedékesség napja Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Szakaszos hozamú 4. Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
1 754 167 968 1 774 925 336 1 772 105 373 1 770 270 022 1 770 214 548
10 216,529904 10 337,423841 10 320,999965 10 310,310613 10 309,987525
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 1 511 036 993 1 512 796 145 1 509 066 089 1 506 621 504 1 505 090 928
9 839,850700 9 851,306272 9 827,016202 9 811,097100 9 801,130012
8
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Visszapillantó 1. Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Befektetési alap nettó eszközértéke Alap neve: Visszapillantó 2. Esedékesség napja
04.06.07 05.06.07 06.06.07 07.06.07 08.06.07
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 931 233 494 947 755 631 945 875 827 944 651 409 943 912 246
11 111,378181 11 308,518548 11 286,088928 11 271,479304 11 262,659690
Letétkezelő: K&H Bank Nyrt Nettó eszközérték összege (Ft) Nettó eszközérték jegyenként (Ft/db) 849 935 815 879 775 827 877 805 376 876 528 889 875 791 324
10 251,182774 10 611,086912 10 587,321055 10 571,925185 10 563,029321
