Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:11 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 751 Petr Kdýr 49505491 52013 100000,00 100000,00 staveb.mat.rozšíření ZŠ 100000,00 100000,00 27.06.2013 30.06.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. 752 Čes.úřad zeměměřičs 00025712 1302011706 2000,00 2000,00 dálkový přístup katastr 2000,00 2000,00 27.06.2013 11.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. S 753 Akord služby s.r.o. 27198413 2013213 2185,00 2185,00 úklid po vytopení společ.prostor 0,00 0,00 27.06.2013 03.08.2013 Neuhrazovat-tuz ................................................................................. .................................................. 754 Neoluxor s.r.o.Čern 62577620 4300127 14057,00 14057,00 knihy pro MK 14057,00 14057,00 27.06.2013 04.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013 ................................................................................. .................................................. 755 TR Antoš 48152587 130247 243815,00 243815,00 herní prvky MŠ Lidická 243815,00 243815,00 27.06.2013 09.07.2013 Převod 08.07.2013 08.07.2013 ................................................................................. .................................................. 756 FAST reklamní studi 25731084 1130366 2549,00 2549,00 objednáváme grafické zpracování a tisk pa 2549,00 2549,00 27.06.2013 30.06.2013 Převod 02.07.2013 02.07.2013 ................................................................................. .................................................. 757 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100184 13324,50 13324,50 doprava autobusem- senioři 13324,50 13324,50 27.06.2013 05.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013 ................................................................................. .................................................. 758 OSA ochr.svaz autor 63839997 1114151306 897,00 897,00 užití hudebních děl . Májová zábava 897,00 897,00 27.06.2013 09.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. 759 STILLUS TRADE spol. 25688677 21302277 13407,00 13407,00 Kancelářský papír EUROBASIC 80 g 13407,00 13407,00 27.06.2013 12.07.2013 Převod 12.07.2013 12.07.2013 ................................................................................. .................................................. 688 Hodan Jiří 67627153 27 3980,00 3980,00 stravenky 5/2013 3980,00 3980,00 26.06.2013 25.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 746 V.Nováček Výroba ce 40073122 6313 30476,50 30476,50 betonová směs MŠ Lidická 30476,50 30476,50 26.06.2013 10.07.2013 Převod 08.07.2013 08.07.2013 .................................................................................
.................................................. 747 Daniel Šárovec 75183196 13128 5571,00 5571,00 revize VISO 5571,00 5571,00 26.06.2013 03.07.2013 Převod 02.07.2013 02.07.2013 ................................................................................. .................................................. 748 STILLUS TRADE spol. 25688677 21302189 829,00 829,00 školní potřeby - dárek pro školu 829,00 829,00 26.06.2013 05.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. 749 Středočeské vodárny 26196620 2136320407 4771,00 4771,00 Čištění dešťové vpustě v ul. Květnová, v O 4771,00 4771,00 26.06.2013 04.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013 ................................................................................. .................................................. 750 INVIA.CZ,a.s. 26702924 2226625 10360,00 10360,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:11 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== rekreace p. Herejková 10360,00 10360,00 26.06.2013 26.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 734 Klub Beruška, Hošti 73386154 200001 2350,00 2350,00 zajištění doprovodného programu pro děti 2350,00 2350,00 25.06.2013 30.06.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 735 GLOBAL SPORT ČUPA s 28570987 20159,00 0,00 DD - vybavení tenisového sportoviště 0,00 0,00 25.06.2013 05.07.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 736 Hospůdka U kostela 87212056 2013009 3000,00 3000,00 občerstvení na akci svěcení zvonu 3000,00 3000,00 25.06.2013 01.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 737 Gornex s.r.o. 27881598 13055 2189,00 2189,00 pronájem zařízení na měření rychlosti 2189,00 2189,00 25.06.2013 26.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 738 DATATRADE, s.r.o., 28592913 20130273 2483,00 2483,00 roční poplatek za služby obce.info r.2013 2483,00 2483,00 25.06.2013 29.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 739 Votruba 87908522 42013 24880,00 24880,00 bronzový zvon s příslušenstvím 0,00 0,00 25.06.2013 23.07.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 740 ČESKÉ RADIOKOMUNIKA 24738875 91603 171,00 171,00 MŠ Lidická vyjádření k existenci sítí 171,00 171,00 25.06.2013 03.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 741 Tomanová Ivana 44729073 1311 1675,00 1675,00 květiny 1675,00 1675,00 25.06.2013 08.07.2013 Převod 08.07.2013 08.07.2013 ................................................................................. .................................................. 742 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130112 10519,00 10519,00 barvy na vozovky 10519,00 10519,00 25.06.2013 08.07.2013 Převod 08.07.2013 08.07.2013 ................................................................................. .................................................. 743 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201302674 2266,00 2266,00 mýdlo,solvina,indulona 2266,00 2266,00 25.06.2013 04.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013 ................................................................................. ..................................................
744 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 32062013 950,00 950,00 revize el.enstal. tenisové kurty 950,00 950,00 25.06.2013 04.07.2013 Převod 10.07.2013 10.07.2013 ................................................................................. .................................................. 745 Petr Laštovka 67628621 1013 1380,00 1380,00 fošna,dřevěný nájezd na kontejner 0,00 1380,00 25.06.2013 09.07.2013 Hotově 25.06.2013 ................................................................................. .................................................. 733 Musil Rudolf 09.05.1872 012013 13000,00 13000,00 vystoupení kapely Jazz Bluffers (5 hudebn 13000,00 13000,00 24.06.2013 20.06.2013 Převod 25.06.2013 25.06.2013 ................................................................................. .................................................. 731 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200109413 995,00 995,00 náhradní díly Avia 995,00 995,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:11 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 21.06.2013 04.07.2013 Převod 04.07.2013 04.07.2013 ................................................................................. .................................................. Z 732 GLOBAL SPORT ČUPA s 28570987 302013 2844,00 2844,00 kartáč na antuku 2844,00 2844,00 21.06.2013 03.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 730 SOJSTR autodoprava 87225409 2713 22022,00 22022,00 oprava kanalizační přípojky ul.u Jordánu 22022,00 22022,00 20.06.2013 10.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 727 Alteria s.r.o 49827057 113070635 2316,00 2316,00 servis kopírovacího stroje 2316,00 2316,00 19.06.2013 24.06.2013 Převod 25.06.2013 25.06.2013 ................................................................................. .................................................. 728 Mělnické sdružení o 27005275 302013 4258,00 4258,00 výjezd a umístění psů 4258,00 4258,00 19.06.2013 01.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 729 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300655 4237,00 4237,00 nářadí dílna + MŠ Lidická 4237,00 4237,00 19.06.2013 01.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 723 VERA s.r.o. 62587978 1031300259 12100,00 12100,00 prezentace ekonomických vazeb 12100,00 12100,00 18.06.2013 28.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 724 VERA s.r.o. 62587978 1031300258 12100,00 12100,00 nastavení JOSoptim,ISZR 12100,00 12100,00 18.06.2013 28.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 725 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102708 2389,00 2389,00 dlažba pro MŠ 2389,00 2389,00 18.06.2013 02.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 726 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102716 992,00 992,00 vrtáky 992,00 992,00 18.06.2013 02.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 710 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921303593 2,00 2,00 pitná voda 2,00 2,00 17.06.2013 28.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 711 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201301635 35735,00 35735,00
ochranné oděvy 35735,00 35735,00 17.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. Z 712 GLOBAL SPORT ČUPA s 28570987 201300932 20159,00 20159,00 Vybavení tenisového areálu dle nabídky ze 20159,00 20159,00 17.06.2013 27.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013 ................................................................................. .................................................. 713 Ing. Pavla Češková 49508750 4 5430,00 5430,00 květiny, substrát,mulč.kůra 5430,00 5430,00 17.06.2013 28.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 714 M.Červinková-SPEKTR 61917923 20130106 1283,00 1283,00 toluen 1283,00 1283,00 17.06.2013 27.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:12 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 715 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 582013 1130,00 1130,00 oprava splachovače MÚ 1130,00 1130,00 17.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 716 AERO Odolena Voda 22664998 52013 19184,00 19184,00 věcné náklady na udržbu sportoviště 19184,00 19184,00 17.06.2013 17.06.2013 Převod 25.06.2013 25.06.2013 ................................................................................. .................................................. 717 Institut pro mís.sp 70890293 800077061 4070,00 0,00 DD kursovné Šobová 0,00 0,00 17.06.2013 07.06.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 719 ATAX SOFTWARE s.r.o 26939037 4130237 2057,00 0,00 DD pošmistr /kredity 0,00 0,00 17.06.2013 28.06.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 720 Telefónica O2 Czech 60193336 1223380380 749,35 749,35 tel.popl. 5/2013, 602402970,725021819,7250 749,35 749,35 17.06.2013 28.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 721 Inženýrské stavby s 47547367 130119 22854,00 22854,00 Oprava havárie prasklého potrubí - prosak 22854,00 22854,00 17.06.2013 28.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 722 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 105 3580,10 3580,10 doplnění lékárničky 3580,10 3580,10 17.06.2013 14.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 701 Kooperativa pojišťo 47116617 6287673831 4866,00 4866,00 pojištění DACIA DUSTER 1SU1002 19.6.-18.9 4866,00 4866,00 14.06.2013 19.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013 ................................................................................. .................................................. 702 Složenky-tisk.cz 71820418 1117 898,00 898,00 složenky s potiskem něsta Odolena Voda 0,00 898,00 14.06.2013 25.06.2013 Hotově 19.06.2013 ................................................................................. .................................................. 703 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21300542 3177,00 3177,00 nástroje 3177,00 3177,00 14.06.2013 22.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013 ................................................................................. .................................................. 704 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130210 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 6/2013 41503,00 41503,00
14.06.2013 27.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 705 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130209 3630,00 3630,00 pronájem garáže 6/2013 3630,00 3630,00 14.06.2013 27.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 706 Libor Antoš O.Voda 12230286 322013 3000,00 3000,00 ozvučení zastupitelsvo 10.6.2013 3000,00 3000,00 14.06.2013 21.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 707 KLOKOČ s.r.o. 48950815 101300098 1271,00 1271,00 roční údržba plyn.kotle D.náměstí 14 1271,00 1271,00 14.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. ..................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:12 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 708 Linde Gas a.s. 00011754 4081115557 -3121,80 -3121,80 strno fa č.4024124008 z 26032013 0,00 0,00 14.06.2013 29.06.2013 Dobropis ................................................................................. .................................................. 709 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 19019,00 19019,00 tel.popl. 5/2013 19019,00 19019,00 14.06.2013 24.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 689 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102594 6082,00 6082,00 zám.materiál MŠ Lidická 6082,00 6082,00 13.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 690 ČSAD Střední Čechy 27616347 136303 4334,00 4334,00 tarifní ztráta místní jízdné 4334,00 4334,00 13.06.2013 24.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 691 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143051510 229691,00 229691,00 odstranění odpadu 5/2013 229691,00 229691,00 13.06.2013 23.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013 ................................................................................. .................................................. 692 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143051509 24753,00 24753,00 odstranění nebezpečného odpadu 5/2013 24753,00 24753,00 13.06.2013 30.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 693 RESPECT, a.s. 25146351 2575835613 2129,00 2129,00 pojistné traktor Zetor, Tong Moolsan 16.5 2129,00 2129,00 13.06.2013 18.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013 ................................................................................. .................................................. 694 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901308351 902,00 902,00 pramenitá voda 902,00 902,00 13.06.2013 25.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 695 Zám.a stav.práce M. 44725558 572013 15312,55 15312,55 oprava střechy na budově ZŠ (tělocvična) 15312,55 15312,55 13.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 696 Zám.a stav.práce M. 44725558 562013 19965,00 19965,00 Oprava střechy nad vstupním portálem do bu 19965,00 19965,00 13.06.2013 25.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 697 Radek Toman, DiS. 88792463 130495 6849,00 6849,00 oprava pneu 6849,00 6849,00 13.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013
................................................................................. .................................................. 698 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 92 1868,00 1868,00 vybavení zbrojnice 1868,00 1868,00 13.06.2013 11.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 699 NZ Servis s.r.o. 25637151 4613000696 1876,00 1876,00 upgrade 1.8.x SW mzdy 1876,00 1876,00 13.06.2013 04.03.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013 ................................................................................. .................................................. 700 Vzdělávací institut 00641111 13230386 1800,00 1800,00 školení - finanční kontrola 1800,00 1800,00 13.06.2013 05.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013 ................................................................................. ..................................................
684 Telefónica O2 Czech 60193336 562744850 1459,21 1459,21 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:12 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== tel.popl. 283971210 5/2013 1459,21 1459,21 12.06.2013 27.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 685 Telefónica O2 Czech 60193336 563145879 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,354 5/2013 1689,14 1689,14 12.06.2013 27.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 686 Telefónica O2 Czech 60193336 563141322 2768,48 2768,48 tel.popl. 266611268,283971264 5/2013 0,00 2768,48 12.06.2013 14.06.2013 Inkaso 14.06.2013 ................................................................................. .................................................. 687 Česká pošta s.p. 47114983 5101704980 11221,00 11221,00 poštovné 5/2013 0,00 11221,00 12.06.2013 17.06.2013 Inkaso 17.06.2013 ................................................................................. .................................................. 675 STILLUS TRADE spol. 25688677 21302037 2724,00 2724,00 plastové nádobí 2724,00 2724,00 11.06.2013 24.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 676 Fr.Strejček-Opravy 13275216 2013004 7100,00 7100,00 oprava multikar 7100,00 7100,00 11.06.2013 27.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 677 B.I.D. SERVIS S.R.O 27066096 2130763 2299,00 2299,00 poplatek za konferenci 2299,00 2299,00 11.06.2013 05.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 678 ING.l.kUBÍK Panensk 10197699 3868582013 3218,60 3218,60 znalecký posudek na zaplocenou část pozemk 3218,60 3218,60 11.06.2013 30.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 679 Tomanová Ivana 44729073 1309 420,00 420,00 řezané květiny 420,00 420,00 11.06.2013 21.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013 ................................................................................. .................................................. 680 Alpet real s.r.o. 28431014 130004 382800,00 382800,00 oprava chodníků 382800,00 382800,00 11.06.2013 11.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013 ................................................................................. .................................................. 681 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2130514442 6417,00 6417,00 tel.popl.5/2013 6417,00 6417,00 11.06.2013 24.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 .................................................................................
.................................................. 682 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069255 27476,50 27476,50 pohonné hmoty 1.pol. května 2013 0,00 27476,50 11.06.2013 14.06.2013 Převod 17.05.2013 ................................................................................. .................................................. 683 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069298 28386,55 28386,55 pohonné hmpoty 2.pol.května 2013 0,00 28386,55 11.06.2013 14.06.2013 Převod 05.06.2013 ................................................................................. .................................................. Z 666 SEND 61061409 1312704581 216,00 216,00 předplatné - Svět ženy 216,00 216,00 10.06.2013 11.06.2013 Převod 14.06.2013 14.06.2013 ................................................................................. .................................................. 667 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141049635 378869,00 378869,00
paušál svoz odpadu 5/2013 378869,00 378869,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:12 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 10.06.2013 30.06.2013 Převod 27.06.2013 27.06.2013 ................................................................................. .................................................. 668 Telefónica O2 Czech 60193336 562409178 2407,32 2407,32 tel.popl. 5/2013 283971022,246,306,882, 2407,32 2407,32 10.06.2013 21.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 669 Telefónica O2 Czech 60193336 562747432 882,84 882,84 tel.popl. 5/2013 283971485 882,84 882,84 10.06.2013 21.06.2013 Převod 26.06.2013 26.06.2013 ................................................................................. .................................................. 670 Tesař Luděk 74372246 12091382 1210,00 1210,00 školení - rozpočet obcí - Fajkusová 1210,00 1210,00 10.06.2013 10.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 671 Akord služby s.r.o. 27198413 612013 7903,00 7903,00 materiál + oprava 7903,00 7903,00 10.06.2013 18.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013 ................................................................................. .................................................. 672 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300611 -1349,00 -1349,00 dobropis vysavač Sencor 0,00 0,00 10.06.2013 14.06.2013 Dobropis ................................................................................. .................................................. 673 Alza.cz 27082440 2130731380 8214,00 0,00 MT Samsung Galaxy S Duos,klávesnice,myš 0,00 0,00 10.06.2013 13.05.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 674 Alza.cz 27082440 2130516810 6932,00 0,00 MT Samsung Galaxy S Duos 0,00 0,00 10.06.2013 05.04.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 660 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4740528801 211,00 211,00 el.energie - ukončení odběru Komenského 27 211,00 211,00 07.06.2013 18.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013 ................................................................................. .................................................. Z 661 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614449 14830,00 14830,00 záloha el.energie Dol.nám. 24 14830,00 14830,00 07.06.2013 18.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013 ................................................................................. .................................................. 662 ROSA market s.r.o. 25506641 2131026595 3240,00 3240,00 dárkové balíčky 3240,00 3240,00 07.06.2013 18.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013 ................................................................................. ..................................................
663 Monitoring RC Syste 27561534 110172013 2904,00 2904,00 monitoring 6/2013 2904,00 2904,00 07.06.2013 03.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 664 Telefónica O2 Czech 60193336 562180678 6761,72 6761,72 tel.popl. 28311664,970539,971316 za 5/2013 6761,72 6761,72 07.06.2013 18.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013 ................................................................................. .................................................. 665 Grál s.r.o-Česká be 25120310 1888 5445,00 5445,00 služby za 5/2013 5445,00 5445,00 07.06.2013 14.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013 ................................................................................. .................................................. 654 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101303655 14399,00 14399,00 internet 5/2013 14399,00 14399,00
06.06.2013 14.06.2013 Převod 14.06.2013 14.06.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:13 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== ................................................................................. .................................................. 655 Česká pošta s.p. 47114983 5135083325 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 06.06.2013 14.06.2013 Převod 14.06.2013 14.06.2013 ................................................................................. .................................................. 658 IRBOS s.r.o. 25933094 452013 8228,00 8228,00 technický dozor - Revitalizace BD Horní ná 0,00 0,00 06.06.2013 02.08.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 659 Institut pro mís.sp 70890293 800077055 7950,00 0,00 částečný DD územní rozhodování- Pirný 0,00 0,00 06.06.2013 07.06.2013 Převod ................................................................................. .................................................. 633 Nakladatelství Thov 27259111 130151 3186,00 3186,00 knihy pro MK 3186,00 3186,00 05.06.2013 14.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. Z 634 ATAX SOFTWARE s.r.o 26939037 3130230 2057,00 2057,00 licence Pošmistr 2057,00 2057,00 05.06.2013 25.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 635 Hospůdka U kostela 87212056 2013008 16460,00 16460,00 stravenky 5/2013 16460,00 16460,00 05.06.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 636 Hospůdka Na Náměstí 41994400 102013 37300,00 37300,00 STRAVENKY 5/2013 37300,00 37300,00 05.06.2013 14.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 637 Tomáš Zmrzlík 75229846 13006 11970,00 11970,00 stravenky 5/2013 11970,00 11970,00 05.06.2013 14.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013 ................................................................................. .................................................. 638 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100129 11047,50 11047,50 dopravu na zájezd seniorů v ,Jindřichův H 11047,50 11047,50 05.06.2013 06.06.2013 Převod 14.06.2013 14.06.2013 ................................................................................. .................................................. 639 EGMONT ČR, s.r.o., 49243331 606317 2622,00 2622,00 knihy pro MK 2622,00 2622,00 05.06.2013 12.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 640 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132200718 2188,00 614,00
elektromateriál pro MŠ Lidická 614,00 614,00 05.06.2013 21.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013 ................................................................................. .................................................. 641 AERO Odolena Voda 22664998 32013 60000,00 60000,00 zabezpečení výuky tělesné výchovy 60000,00 60000,00 05.06.2013 03.06.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 642 Sdružení uživatelů 65018826 1213012 1000,00 1000,00 členský poplatek 1000,00 1000,00 05.06.2013 17.06.2013 Převod 17.06.2013 17.06.2013 ................................................................................. .................................................. 643 Machart s.r.o. 26502798 130100214 28612,00 28612,00 vydání odolenu 6/2013 28612,00 28612,00 05.06.2013 13.06.2013 Převod 14.06.2013 14.06.2013
................................................................................. .................................................. Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:13 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== 644 Ing.MILAN GRUBAUER 48976679 201319 9075,00 9075,00 tech.dozor - demolice TESKO 9075,00 9075,00 05.06.2013 17.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013 ................................................................................. .................................................. 645 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21300493 9879,00 9879,00 spotřební materiál 9879,00 9879,00 05.06.2013 09.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 646 Nakladatelství TRIO 25793241 1130714 2000,00 2000,00 knihy pro MK 2000,00 2000,00 05.06.2013 11.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 647 Fr.Strejček-Opravy 13275216 2013002 9957,00 9957,00 oprava multikáry 9957,00 9957,00 05.06.2013 23.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013 ................................................................................. .................................................. 648 Fr.Strejček-Opravy 13275216 2013001 9922,00 9922,00 zhotovení kabiny na multikaru 9922,00 9922,00 05.06.2013 20.06.2013 Převod 19.06.2013 19.06.2013 ................................................................................. .................................................. 649 Fr.Strejček-Opravy 13275216 2013003 8100,00 8100,00 oprava multikáry 8100,00 8100,00 05.06.2013 26.06.2013 Převod 24.06.2013 24.06.2013 ................................................................................. .................................................. 650 RNDr. Jan Černý 12343595 131719 659,00 659,00 osivo 659,00 659,00 05.06.2013 13.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 651 Radek Toman, DiS. 88792463 130466 4333,00 4333,00 oprava pneu 4333,00 4333,00 05.06.2013 04.07.2013 Převod 01.07.2013 01.07.2013 ................................................................................. .................................................. 652 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560207 860,00 860,00 kamenivo 860,00 860,00 05.06.2013 21.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013 ................................................................................. .................................................. 653 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 213082 5630,00 5630,00 hekra,antifreez 5630,00 5630,00 05.06.2013 14.06.2013 Převod 13.06.2013 13.06.2013 ................................................................................. .................................................. 630 VERA s.r.o. 62587978 1041300011 2238,50 2238,50 školení - majetek 2238,50 2238,50
04.06.2013 11.06.2013 Převod 10.06.2013 10.06.2013 ................................................................................. .................................................. 631 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300598 9293,00 9293,00 materiál pro MŠ Lidická 9293,00 9293,00 04.06.2013 14.06.2013 Převod 20.06.2013 20.06.2013 ................................................................................. .................................................. 632 MONTAKO - obchod s. 24235598 3102308 45466,00 45466,00 dveře vnitřní - MŠ Lidická 45466,00 45466,00 04.06.2013 14.06.2013 Převod 18.06.2013 18.06.2013 ................................................................................. .................................................. 629 RENAULT RETAIL GROU 27182975 250130670 8025,00 8025,00 servis.kontrola+opraa+výměna filtrů = auto 8025,00 8025,00 03.06.2013 14.06.2013 Převod 03.06.2013 03.06.2013 ................................................................................. ..................................................
510 Monitoring RC Syste 27561534 109072013 2904,00 2904,00 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 16.07.2013 10:42:13 ================================================================================= ================================================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================================= ================================================== monitoring 5/2013 2904,00 2904,00 01.06.2013 01.06.2013 Převod 30.05.2013 30.05.2013 ================================================================================= ================================================== Celkový součet částka předpis 2355947,56 2304991,56 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2202038,83 2274169,36 ================================================================================= ================================================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 16.07.2013, čas: 10:42:13 <<<<
