Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Zahrnuje daň odvedenou plátcem zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance

2

Osnova:

Příloha 1a) Rozbor příjmů a výdajů Města Poděbrady k 31.12.2011 Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace a účelové prostředky Výdaje: Výdaje po konsolidaci k 31.12.2011 dle oddílů v tis. Kč Oddíl 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Oddíl 22 - Doprava Oddíl 23 - Vodní hospodářství Oddíl 31 - Věda a vzdělávání Oddíl 33 - Kultura Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost Oddíl 35 - Zdravotnictví Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí Oddíl 41 a 43 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení a sociální péče Oddíl 52 - Připravenost na krizové stavy Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva Oddíl 63 - Finanční operace Oddíl 64 - Ostatní činnosti b) Rozbor hospodářské činnosti města - Město Poděbrady zastoupené MR, a.s. c) Fondy a depozita d) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2011 e) Stav pohledávek a závazků města – hlavní činnost (bez hospodářské činnosti) k 31.12.2011 f) Finanční vypořádání města Poděbrady za rok 2011 g) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Poděbrady za rok 2011 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2) Vyjádření finančního výboru k hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2011 Základní škola TGM – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Základní škola Na Valech – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Mateřská škola Poděbrady – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha MKC Poděbrady – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 3) Výroční zpráva Technických služeb města Poděbrad s.r.o, za rok 2011 Zpráva nezávislého auditora o provedení prověrky řádné účetní závěrky k 31.12.2011 Zpráva dozorčí rady Technických služeb města Poděbrad s.r.o. 4) Výroční zpráva představenstva o činnosti Městské realitní Poděbrady, a.s. v roce 2011 Zpráva nezávislého auditora o provedení prověrky řádné účetní závěrky k 31.12.2011 účetní jednotkou Městská realitní Poděbrady, a.s. Výroční zpráva dozorčí rady Městské realitní Poděbrady a.s., v roce 2011 5) Výroční zpráva Kulturního a informačního centra Poděbrady s.r.o., za rok 2011 Zpráva nezávislého auditora o provedení prověrky řádné účetní závěrky k 31.12.2011 Zpráva dozorčí rady Kulturního a informačního centra Poděbrady s.r.o.

3

Příloha: 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Zahrnuje veškerou daň „z daňových přiznání“, tj. získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce odvedený po podání přiznání při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit, popř.při souběhu několika zaměstnání. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby, nelze-li oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů . 1121 - Daň z příjmů právnických osob Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. 1211 - Daň z přidané hodnoty Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. 1511 - Daň z nemovitostí Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je příjmem obecních rozpočtů. 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Zahrnuje i příslušenství ukládané v řízení o poplatku, pokud není evidováno samostatně. Nepatří sem však pokuty za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí. 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Zahrnuje místní poplatky ukládané za účelem zdanění (často i regulace) určité aktivity či vyjadřující určité místní specifikum,nemající charakter platby za službu, vykonanou vybírající institucí podle zákona o místních poplatcích.Význam poplatků odpovídá titulům místních poplatků podle zákona č.565/1990 Sb., ve znění pozdějších úprav. 136 - Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. 1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely. 1353 - Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Platba žadatelů o řidičské oprávnění, platí se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán.

4

1) PŘÍJMY A VÝDAJE PO KONSOLIDACI k 31.12.2011 v tis. Kč

rozpočet Třída 1- Daňové příjmy

skutečnost

rozdíl

% plnění

index 11/10

146 805,30

154 344,00

+7 538,70

105

104

Třída 2-Nedaňové příjmy

22 719,50

24 065,70

+1 346,20

106

110

Třída 3-Kapitálové příjmy

30 587,20

58 936,10 +28 348,90

193

871

Třída 4- Dotace

168 320,00

167 691,00

-629,00

100

107

PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

368 432,00

405 036,80 +36 604,80

110

122

VÝDAJE PO KONSOLIDACI

485 153,00

358 423,20 -126 729,80

74

113

PŘEVOD FONDU REZERV A ROZVOJE

116 721,00

21 000,00

-95 721,00

18

180

0,00

+46 613,60

0,00

0

328

4 014,00

4 014,00

0,00

100

100

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SPLÁTKA ÚVĚRU

Příjmy po konsolidaci jsou naplněny na 110%, kdy 10% překročené hodnoty rozpočtu představuje 36 604,80 tis. Kč. Na dosaženém výsledku se podílely všechny třídy příjmů, nicméně nejmarkatněji to byly kapitálové příjmy tvořené především prodejem bytů. Z pohledu trvalých zdrojů je však cennější růst třídy 1 – daňových příjmů. Nejvyšší objem nárůstu je jako vždy u nejlépe se rozvíjející daně a to DPH. Je škoda, že pro rok 2012 (byť došlo celorepublikově ke zvýšení DPH), klesá podíl pro obce ČR na 19,93%. Ostatní daně (daň z příjmů FO ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z nemovitosti) vykazují nárůst proti roku 2010, mírný propad o 6% bodů je u daně z příjmu právnických osob. Naprostým fiaskem je daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Propad proti roku 2010 je 4 419 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob za obce je pouze účetní operace bez konkrétního dopadu na finanční toky. Do daňových příjmů patří i poplatky. Poplatky za znečištění ŽP řeší především komunální odpad. Vybraných 8 006,70 tis. Kč dává pocit uspokojení z pohledu splnění poplatkové povinnosti, neboť chybí dovybrat pouze 24 tis. Kč. Místní poplatky překročily rozpočet téměř o 600 tis. Kč především zásluhou VHP a jiných technických zařízení. Stejný dopad je zaznamenán i u růstu správních poplatků. Dotace v roce 2011 se vzácně z pohledu financování sešly s rozpočtem. Jediný rozdíl vykazují sociální dávky. Rozdíl mezi rozhodnutím na poskytnutí objemu sociálních dávek na péči a skutečně obdrženými finančními prostředky pro tuto oblast je 629 tis. Kč. Výdaje po konsolidaci jsou na 74% rozpočtu. „Blokovaných“ 126 729,80 tis. Kč dává tušit celou řadu rozpracovaných a připravovaných akcí. Z fondu rezerv a rozvoje byl v závěru roku uskutečněn převod na zvláštní účet „Lázeňská promenáda“ ve výši 21 mil. Kč. Nadále probíhá splácení úvěru na vodovod a kanalizaci v příměstských částech ve výši 4 014 tis. Kč. S touto povinností se vyrovnáme v roce 2019.

5 TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2011 v tis. Kč % plnění

index 11/10

+923,50

104

105

3 589,60

+1 289,60

156

45

2 100,00

2 198,10

+98,10

105

110

1121-Daň z příjmů PO

22 500,00

22 954,40

102

94

1122-Daň z příjmů PO za obce

12 555,00

12 555,00

0,00

100

200

1211-Daň z přidané hodnoty

52 500,00

54 558,70

+ 2058,70

104

104

1511-Daň z nemovitostí

7 040,00

7 688,60

+648,60

109

101

133 - Poplatky za znečištění ŽP

8 645,00

8 411,70

-233,30

97

98

134 - Místní poplatky

7 424,00

8 050,00

+626,00

108

132

135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

2 251,30

2 183,20

-694,10

97

87

136 - Správní poplatky

5 490,00

7 231,20

+1 741,20

132

113

146 805,30

154 344,00

+7 538,70

105

104

rozpočet

skutečnost

24 000,00

24 923,50

1112-Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti

2 300,00

1113-Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů

1111-Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

CELKEM

rozdíl

+454,40

Daňové příjmy jsou naplněny na 105%, překročení 5% představuje objem 7 538,7 tis. Kč. Je to signál dobrý nejen ve vztahu k rozpočtu, ale i dosažené skutečnosti roku 2011. Pozitivní hodnoty tvoří především daně, mínusem konečnou podobu daňových příjmů ovlivnily poplatky za znečištění ŽP a ostatní odvody z vybraných činností a služeb. Postavení nejstabilnější daně potvrdila opět daň z přidané hodnoty. Proti rozpočtu je vyšší o 4% a částka 2 058,7 tis. Kč odpovídá i vyššímu nátoku ve srovnání s rokem 2010. Naopak nejhlubší propad je zaznamenán u daně z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti. Propad na 45% (o 4 420 tis. Kč) je nepříznivým dopadem finanční krize i když porovnání s rozpočtem je příznivé. Pouze to dokládá, že stagnace ekonomiky dopadla nejhůře na položku 1112, která je tvořena především daní z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Oblast poplatků je velmi kolísavá, propady u seskupení 133 a 135 jsou vyrovnány skupinou 134 a především 136, takže si je rozebereme:

6 1) 133 – Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí v tis. Kč 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 340,00 1335 Odvod za odnětí pozemků plnící funkci lesa 35,00 1337 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (vymáhání) 70,00 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 8 200,00 Celkem 8 645,00

341,60 34,40 29,00 8 006,70 8 011,70

Položka 1334 řeší příjem za odnětí půdy ze ZPF a za odnětí pozemků plnící funkci lesa. Finanční prostředky získané za odvod pro stavbu odstavného parkoviště a přístavbu požární zbrojnice Polabec ve výši 76 tis. Kč, odvod ZPF na stavbu obchodního centra Tesco 265 tis. Kč. Položka 1335 je tvořena odvodem na stavbu objektu Polabské mlékárny. Z pohledu zpoplatnění odpadů používáme pro vymáhání poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle místních poplatků položku 1337 – týká se let 2004 až 2007. Podle zákona o odpadech je příjem podchycen na položce 1339. Zbývá dovybrat 24 420 tis. Kč po odeslaných výzvách.

2) 134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb v tis. Kč 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347

Poplatek ze psů Lázeňský poplatek Veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení vjezdu Poplatek za provozovaný VHP Celkem

300,00 2 240,00 1 800,00 110,00 650,00 20,00 2304,00 7 424,00

311,30 2 270,50 1 886,90 106,60 694,20 19,00 2 761,50 8 050,00

Vyšší příjem je u poplatku za provozovaný VHP a jiné technické herní zařízení. V dubnu 2011 nabyla účinnosti vyhláška města č.2/2011, která do režimu zpoplatnění zahrnula i jiná technická zařízení. Přes počáteční odpor provozovatelů se situace začíná stabilizovat. Přesto je skupina těch, kteří nereagují nebo odmítají zaplatit či argumentují novými analýzami, prohlášeními a požadavky. Možná proto, nebo právě proto, došlo ke změně celkového pohledu státu na proces zpoplatnění této lukrativní činnosti. Od roku 2012 budou provozovatelé hradit pouze správní poplatky, do pokladny obcí místní poplatky a % odvodu výtěžku se stává součástí daňového systému. Správcem se stávají finanční úřady. Podle vyjádření MFČR dojde ke zjednodušení agendy a podstatnému nárůstu finančních prostředků tam, kde se prostředky generují. Odhad 8 928 tis. Kč na rok 2012 pro město Poděbrady je proti skutečnosti roku 2011 vyšší o 3 160 tis. Kč

3) 135 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb v tis. Kč 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde nezařazených Celkem

1 551,30

1 551,10

700,00

640,10

0,00 2 251,30

-8,00 2 183,20

Vyúčtování odvodu výtěžku z provozování loterií proběhlo k 31.3.2011 a částka 1 551,3 tis. Kč je konečná. Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění je proti roku 2010 nižší o 136 tis. Kč. Položka 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde nezařazených se nerozpočtuje. Jedná se o poplatek, který je v plné výši příjmem státního fondu životního prostředí. Jedná se o odvod poplatku na podporu sběru, zpracování a odstranění vybraných autovraků. Mínusová hodnota vznikla odvodem ve výši 94 tis. Kč za rok 2010 a neodvedenými prostředky za XII/2011 ve výši 86 tis. Kč.

7 4) 136 Správní poplatky dosáhly výše………………………………….…….….7 231,20 tis. Kč rozpočet

0700 Správní poplatek žádost o slevu 0701 Stavební poplatek – stavební povolení, územní rozhodnutí,rozhodnutí o změně užívání stavby,změna stavby před dokončením,odstranění stavby,místní šetření 0702 Občanské průkazy 0703 Rybářské a lovecké lístky 0704 Správní činnosti – ověřování,druhopisy rod.listů, odd.listů,úmrtních listů,sňatek,vysvědčení k uzavření sňatku,změna jména a příjmení, nahlédnutí do matrik,sbírky listin(potvrzení), evidence obyvatel(potvrzení pobytu) 0705 Výherní hrací přístroje 0706 Tombola 0707 Pasy 0708 Živnostenský úřad – vydání,změny,zrušení a osvědčení o platnosti ŽL 0709 Doprava – sjezd,zvláštní užívání komunikace, správní poplatek k veřejnému prostranství, předzahrádky,“A“ 0710 Živnostenský úřad – zemědělský podnikatel 0711 Doprava – evidence vozidel 0712 Doprava – evidence řidičských průkazů,vstupní karta k digitál.tachografu 0713 Památky 0714 Doprava – informace o počtu dopr.prostředků, SPZ – majiteli,vydání osvědčení pro taxislužbu 0716 Vodní díla – studně,domácí čistírny,kanalizace 0717 Vydání průkazu mimořádných výhod občanům s těžkým zdravotním postižením,včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený, zničený,ztracený,odcizený nebo neupotřebitelný 0718 Ověřený výstup z ISVS – rejstřík trestů 0719 Ověřený výstup z ISVS – obchodní rejstřík 0720 Czech Point - různé 0721 Ověřený výstup z ISVS – katastr nemovitostí 0722 Kopírování ze spisů – správní poplatek 0723 Povolení splátek – správní poplatek Celkem

skutečnost

% plnění index11/10

5,00

0,00

0

0

250,00 50,00 100,00

345,10 60,10 76,20

138 120 76

102 93 85

320,00 500,00 0,00 600,00

423,90 1 455,00 4,00 689,00

132 291 0 115

94 121 80 122

350,00

331,20

95

92

140,00 10,00 2 800,00

185,10 7,00 3 352,70

132 70 120

129 56 119

200,00 0,00

198,80 0,00

99 0

106

0,00 15,00

0,00 14,70

0 98

0 107

5,00 35,00 25,00 0,00 60,00 10,00 15,00

5,20 21,00 14,30 2,60 27,90 7,00 10,40

104 60 57 0 47 70 69

83 76 57 118 65 65 62

5 490,00

7 231,20

132

113

Správní poplatky překročily rozpočet o 1 741,2 tis. Kč. O toto navýšení se zasloužily především VHP a jiná technická zařízení, kde se rozšířila základna k zpoplatnění. Evidence vozidel zaznamenala vyšší příjmy, které jsou způsobeny nárůstem přihlašovaných vozidel, a to bez rozlišení nových, přihlášených z jiné pověřené obce či dovoz ze zahraničí.

8

TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2011 v tis. Kč

rozpočet 1. Příjmy z poskytovaných služeb - služby na hřbitově - rozhlasové relace - prodej dřeva - energie ZS, Bios hala, vybudování vodovodní a kanalizační přípojky

skutečnost

rozdíl

%

200,60 50,00 1 272,00

246,90 88,20 985,10

+46,30 +38,20 -286,90

123 176 77

295,00

441,70

+146,70

150

10 300,00

10 798,70

+498,70

105

3. Úroky a dividendy

1 490,00

1 933,50

+443,50

130

4. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady a ostatní nedaňové příjmy – EKO-KOM

2 621,70

2 435,60

-186,10

93

5. Příjmy z prodeje zboží

297,00

242,10

-54,90

82

6. Přijaté sankční platby

3 249,20

3 977,10

+727,90

122

7. Splátky půjček

0,00

35,30

+35,30

0

8. Přijaté vratky transferů

0,00

0,80

-0,80

0

323,00

95,10

-227,90

29

16,00

1,00

-15,00

6

2 000,00

1 964,10

-35,90

98

45,00

79,10

+34,10

176

0,00

182,90

+182,90

0

560,00

560,10

+0,10

100

22 719,50

24 065,70

+1 346,20

106

2. Příjmy z pronájmu majetku, pozemků a movitých věcí, nájem na hřbitově

9. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 10. Neinvestiční dary 11. Úhrada za žáky navštěvující naše školy 12. Pojistná náhrada 13. Ostatní příjmy z vlast. činnosti 14. Úhrada DPH od FÚ r.2010 CELKEM

9

ad 1 -

Příjmy z poskytovaných služeb tvoří příjem za poskytované služby na hřbitově ve výši 246,9 tis. Kč, za rozhlasové relace a kopírování 88,2 tis. Kč, prodej dřeva za 985,1 tis.Kč, dále na náhradu od Ministerstva vnitra ČR za vynaložené stavební úpravy nebytového prostoru cizinecké policie v Pentagonu ve výši 360 tis. Kč, na kanalizační přípojky, energie, plyn, vodné, stočné ZS a haly BIOS.

ad 2 -

Příjmy z pronájmu majetku, pozemků včetně nájmu na hřbitově činí 10 798,7 tis. Kč.

ad 3 -

Příjmy z úroků dosáhly výše 1 749,2 tis. Kč za dividendy od Vodovodů a kanalizací Nymburk jsme získali 189,3 tis. Kč.

ad 4 -

Příjem tvoří úhrada od EKO-KOMu a.s. za třídění odpadu ve výši 1 457,7 tis. Kč, ostatní příjmy se týkají nákladů řízení odboru výstavby, dopravy, sociálního, životního prostředí a přestupkové komise. Dále se zde promítá náhrada nákladů na pořízení zdroje minerální vody vrtu BJ 22, vratka přeplatku daně z převodu nemovitostí, příspěvek na přípojku za uložení do pozemku města, dobropis Telefonica za období 9/2006 až 11/2007, vyrovnání stravenek zaměstnanců při ukončení pracovního poměru, vrácení přeplatku za sbírky zákonů r.2010 a vratky od Městské realitní a.s. za vyúčtování tepelné energie, vody a elektrické energie,…….

ad 5 -

Příjmy z prodeje map, brožur ve výši 11,1 tis. Kč, za prodaný majetek Úřadu práce Nymburk pro zabezpečení sociální agendy 65 130 tis. Kč a za prodané tablety 165 130 tis. Kč.

ad 6 -

Přijaté sankční platby ve výši 1014 2169 2299 3541 3613 3769 5311 6171

Životní prostředí živnostenský úřad doprava sociální péče nebytové hospodářství životní prostředí městská policie vnitřní správa

3 977,10 tis. Kč tvoří: 3,50 tis. Kč 64,40 tis. Kč 1 491,00 tis. Kč 9,50 tis. Kč 2 200,00 tis. Kč 11,00 tis. Kč 75,50 tis. Kč 122,20 tis. Kč

Pokuta u položky 3613 nebytové prostory představuje prostředky uhrazené MVČR za předčasně ukončený nájem cizinecké policie v budově Pentagonu. ad 7 -

Splátky půjček sklářům ve výši 35,3 tis. Kč. Celkový dluh včetně úroků k 31.1.2012 činí 97 127,- Kč.

ad 8 -

Jedná se o transfery sociálních dávek.

ad 9 -

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru od Obvodního báňského úřadu Kladno pro dobývací prostor Kluk.

ad 10 - Neinvestiční dar manželů Hlavových na úpravu hodin ve výši 1 tis. Kč. ad 11 - Úhrada od obcí za žáky navštěvující naše ZŠ ve výši 1 925,5 tis. Kč a MŠ ve výši 38,6 tis. Kč. ad 12 - Pojistné plnění za rozbití skla u hlavních vchodových dveří ZŠ Na Valech ve výši 2,1 tis. Kč, za poškozené zábradlí 8,1 tis. Kč a za vytopení objektu Jiřího náměstí 20/I 24,4 tis. Kč. Škoda

10 Octavia 7,4 tis. Kč, poškození skel aut. zastávky Palackého 10,8 tis. Kč, aut. zastávky Na Valech 10,3 tis. Kč, vodovodní škoda ZŠ Na Valech 7,9 tis. Kč, odcizení naviáku – hasiči Velké Zboží 1,1 tis. Kč, pojistné plnění Škoda Octavia 4S5 999 ve výši 6,7 tis. Kč za rozbití čelního skla. ad 13 - Za věcná břemena vybráno 182,9 tis. Kč. ad 14 - Inkaso daně z přidané hodnoty ve výši 560,1 tis. Kč za prosinec 2010 obdrželo město v roce 2011, tudíž se stalo příjmem třídy 2.

TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Platby za prodej nemovitostí a ostatních věcí od 01.01.2011 do 31.12.2011

Poř. č. Plátce 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Manželé Veverkovi Manželé Krškovi Drobná Marcela Němeček Jaroslav Cacara Boris ing. Šíma František Šíma František Přeúčtování dokladů 772/1, 808/3, 852/3, 736/4 Dobiášová Jitka Dobiášová Jitka Červená Martina Ing. Červená Martina Ing. Červená Martina Ing. Kormaník Milan a Libuše Kormaník Milan a Libuše Černý Jiří za Horkou Jarosl. Černý Jiří za Horkou Jarosl. Dobiášová Jitka RWE GasNet, s.r.o. Blažek Lukáš Hnyk Lukáš Kašparová Anna Kašparová Anna Noháček Vladimír Manželé Žatečkovi Manželé Žatečkovi Antoš Lubomír Antoš Lubomír Manželé Žatečkovi Pivoňkovi Václav a Hana Pivoňkovi Václav a Hana Bursa Jan Bursa Jan Novotný Helena a Milan Novotný Helena a Milan Pivoňkovi Václav a Hana Manželé Žatečkovi Pivoňkovi Václav a Hana Vurmovi Josef a Jana

Nemovitost byt byt byt pozemek dům čp. 1246/III byt pozemek přeúčtování z bytů na pozemky I. spl. byt pozemek I. spl. byt II. spl. byt pozemek byt pozemek byt pozemek II. spl. bytu plynár.zařízení byt část půdy byt pozemek byt byt pozemek byt pozemek II. splátka byt I. splátka byt pozemek byt pozemek byt pozemek II. splátka byt III. splátka byt III. splátka byt byt

Cena v Kč 685 218,00 676 051,00 810 533,00 29 400,00 1 320 734,00 947 075,00 6 774,00 -135 983,00 + 135 983,00 668 202,00 8 398,00 320 050,00 380 000,00 6 496,00 890 384,00 6 819,00 666 607,00 10 150,00 8 661,00 1 816 000,00 650 000,00 40 000,00 676 863,00 8 420,00 1 101 152,00 438 226,00 6 774,.00 1 298 186,00 35 886,00 340 000,00 227 432,00 10 168,00 779 108,00 5 676,00 705 278,00 5 206,00 165 898,67 168 849,00 272 570,33 779 108,00

Datum 13.01.2011 18.03.2011 24.03.2011 30.04.2011 30.04.2011 10.05.2011 10.05.2011 10.05.2011 10.05.2011 12.05.2011 12.05.2011 13.05.2011 13.05.2011 13.05.2011 19.05.2011 19.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 26.05.2011 16.06.2011 22.06.2011 23.06.2011 27.06.2011 27.06.2011 07.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 14.07.2011 15.07.2011 18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011 18.07.2011 19.07.2011 19.07.2011 20.07.2011 21.07.2011 21.07.2011 25.07.2011

11 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Vurmovi Josef a Jana Kábrt Jan Kutač Michal Kutač Michal Nováková Iva Zezulovi Pavel a Jana Zezulovi Pavel a Jana Zezulovi Pavel a Jana Zezulovi Pavel a Jana Zezulovi Pavel a Jana Zezulovi Pavel a Jana Zezulovi Pavel a Jana Zezulovi Pavel a Jana Švandovi Zdeněk a Iveta Švandovi Zdeněk a Iveta Matesová Barbora za Haspekla Jan Matesová Barbora za Haspekla Jana Rýglová Eva Rýglová Eva Hamplová Jaroslava Hamplová Jaroslava Hamplová Jaroslava Pršalová Hana Pršalová Hana Bednářovi Zuzana a Mirko Bednářovi Zuzana a Mirko Bednářovi Zuzana a Mirko Svobodová Jaroslava Svobodová Jaroslava Rýglová Eva Mendryszovi J.a F. Mendryszovi J.a F. Ibl Petr za Turoňovi Pavla a Janu Ibl Petr za Turoňovi Pavla a Janu Svobodová Jaroslava Jirásek Jakub PONECO Poděbrady, s.r.o. Štrofová Lenka Štrofová Lenka Krejčí Oldřich a Jana Krejčí Oldřich a Jana Pršala Bronislav Pršala Bronislav

83.

PONECO, s.r.o.

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.

Šramotová Jindra Šramotová Jindra Šimáková Miroslava Šimáková Miroslava Štrofová Lenka Horáček Josef Kožená Alexandra Kožená Alexandra

72. 73.

pozemek pozemek byt pozemek pozemek byt pozemek II. splátka byt III. splátka byt IV. splátka byt V. splátka byt VI. splátka byt VII. spl. byt byt pozemek I.splátka byt II. splátka byt I. splátka byt pozemek I. splátka byt pozemek II. splátka byt byt pozemek I. splátka byt pozemek II. splátka byt I. splátka byt pozemek II. splátka byt byt pozemek

5 676,00 22 200,00 369 855,00 2 791,00 9 900,00 38 819,00 61 181,00 50 000,00 325 000,00 100 381,00 200 000,00 300 000,00 325 000,00 663 075,00 5 241,00 810 000,00 260 000,00 396 304,00 5 676,00 492 855,00 7 145,00 207 520,00 528 600,00 122 389,00 239 832,00 10 168,00 426 069,00 74 268,00 11 045,00 381 825,00 653 299,00 8 072,00

25.07.2011 26.07.2011 27.07.2011 27.07.2011 31.07.2011 02.08.2011 02.08.2011 03.08.2011 03.08.2011 04.08.2011 04.08.2011 04.08.2011 05.08.2011 09.08.2011 09.08.2011 09.08.2011 10.08.2011 12.08.2011 12.08.2011 12.08.2011 12.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 16.08.2011 16.08.2011 16.08.2011 19.08.2011 19.08.2011 19.08.2011 19.08.2011 19.08.2011

byt

665 901,00

19.08.2011

pozemek

10 150,00

19.08.2011

II. splátka bytu byt dům čp. 87/II byt pozemek byt pozemek byt pozemek II. splátka dům čp.87/II byt pozemek byt pozemek II. splátka byt byt I. spl. byt pozemek

796 000,00 715 000,00 1 650 000,00 229 651,00 30 349,00 335 356,00 22 904,00 476 100,00 54 007,00

24.08.2011 26.08.2011 29.08.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.08.2011 31.08.2011 08.09.2011 08.09.2011

300 000,00

13.09.2011

669 331,00 10 168,00 1 185 183,00 11 716,00 214 707,00 590 000,00 94 794,00 5 206,00

19.09.2011 19.09.2011 20.09.2011 20.09.2011 20.09.2011 22.09.2011 27.09.2011 27.09.2011

12 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146.

Kožená Alexandra Mertová Hana Mertová Hana Geier Stanislav Geier Stanislav Horáková Blanka-Horátia Geier Stanislav Čadová Hana Čadová Hana Malý Daniel Malý Daniel Novák Miloš Novák Miloš Prokešová Libuše Prokešová Libuše Hanušová Alena Hanušová Alena Štěpánková Eva Štěpánková Eva Krausová Renata Mgr. Krausová Renata Mgr. Krausová Renata Mgr. Novotná Jana Novotná Jana Šubert Jan Šubert Jan Obč. sdružení Prostor Kolín Poděbradka, a.s. Novotná Jana Volejník František Volejník František Jeníčková Helena Jeníčková Helena Jeníčková Danuše Ing. Bacílek Petr Slaníková Pavlína Slaníková Pavlína Jeníčková Danuše Koblitz Artur Červinková Jolana Červinková Jolana Hronová Irina Hronová Irina Červinková Jolana Obč. sdružení Prostor Kolín Rundštuková Věra Rundštuková Věra Veberová Jana Veberová Jana Švecová Vladimíra Švecová Vladimíra Miklusčáková Marie Miklusčáková Marie Bajgar Ivan Bajgar Ivan

II. splátka byt byt pozemek byt pozemek finanční dar na střík. II. splátka bytu byt pozemek byt pozemek byt pozemek I. spl. bytu pozemek byt pozemek byt pozemek byt pozemek II. splátka bytu I. splátka byt pozemek byt pozemek finanční dar na střík. finanční dar na střík. II. splátka byt byt pozemek I. splátka byt pozemek II. splátka byt finanční dar na střík. byt pozemek III. splátka byt finanční dar na střík. I. splátka byt pozemek byt pozemek II. splátka byt finanční dar na střík. byt pozemek I. splátka byt pozemek byt pozemek byt pozemek I. spl. bytu II. spl. bytu

611 381,00 1 413 482,00 12 723,00 272 271,00 24 052,00 5 000,00 500 000,00 370 338,00 2 791,00 545 032,00 8 506,00 1 275 231,00 11 469,00 252 129,00 7 871,00 173 100,00 29 265,00 550 905,00 26 496,00 370 144,00 5 714,00 375 859,00 98 928,00 31 072,00 700 050,00 6 496,00 40 000,00 200 000,00 1 030 429,00 664 853,00 10 150,00 144 646,20 8 051,00 427 331,30 5 000,00 700 050,00 6 496,00 81 321,50 20 000,00 145 278,00 5 206,00 369 855,00 2 791,00 560 000,00 40 000,00 987 429,00 27 280,00 332 191,00 7 152,00 545 032,00 8 506,00 545 032,00 8 506,00 110 000,00 105 000,00

27.09.2011 27.09.2011 27.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 23.09.2011 03.10.2011 04.10.2011 04.10.2011 06.10.2011 06.10.2011 06.10.2011 06.10.2011 12.10.2011 12.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 18.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 19.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 21.10.2011 24.10.2011 27.10.2011 27.10.2011 31.10.2011 31.10.2011 31.10.2011 31.10.2011 02.11.2011 02.11.2011 03.11.2011 21.11.2011 23.11.2011 23.11.2011 24.11.2011 24.11.2011 24.11.2011 25.11.2011 28.11.2011 28.11.2011 30.11.2011 30.11.2011 01.12.2011 01.12.2011 06.12.2011 06.12.2011 07.12.2011 08.12.2011

13 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181.

Podhacký Jiří Podhacký Jiří Krojidlo Petr Krojidlo Petr Podhacký Jiří Buldrová Simona Buldrová Simona Toman Zdeněk Toman Zdeněk Obejda Radek Obejda Radek Šťastný Jan Šťastný Jan Melíšková Eva Melíšková Eva Odlová Petra Odlová Petra Odlová Petra Bajgar Ivan Buldrová Jitka Buldrová Jitka Stegbauerová Jitka Stegbauerová Jitka Kopáčková Nikola Kopáčková Nikola Horčicová Alena Horčicová Alena Manželé Žoltákovi Manželé Žoltákovi Caňkář Jan Horčicová Alena Vernerová Irena Vernerová Irena Hlava Ondřej Hlava Ondřej

I. spl.bytu pozemek byt pozemek II. spl. bytu byt pozemek byt pozemek byt pozemek I. spl.bytu II. spl. bytu byt pozemek I. spl.byt pozemek II. spl. byt II. spl. bytu byt pozemek byt pozemek I. spl. byt II. spl. byt I. spl. byt pozemek byt pozemek I. spl. byt II. spl. byt I. spl. byt pozemek I.spl. byt pozemek

254 175,00 5 206,00 343 268,00 5 418,00 452 000,00 691 445,00 47 887,00 294 324,00 5 676,00 1 185 183,00 11 716,00 649 879,80 500 120,20 636 127,00 7 899,00 617 778.00 10 222,00 33 004,00 588 000,00 828 000,00 25 372,00 947 075,00 6 774,00 140 000,00 1 060 000,00 697 694,00 5 206,00 333 843,00 22 833,00 180 000,00 8 481,00 676 863,00 8 420,00 676 863,00 8 420,00

Celkem Kč z toho byty: pozemky ostatní HDM finanční dar

58 936 125,00 55 696 349,00 1 113 776,00 1 816 000,00 310 000,00

08.12.2011 08.12.2011 08.12.2011 08.12.2011 08.12.2011 09.12.2011 09.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 12.12.2011 13.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 14.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 19.12.2011 19.12.2011 20.12.2011 20.12.2011 22.12.2011 22.12.2011 23.12.2011 23.12.2011 27.12.2011 28.12.2011 28.12.2011 28.12.2011 29.12.2011 29.12.2011

TŘÍDA 4 - DOTACE A ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY Rozhodnutím přidělené finanční prostředky z dotačních titulů k 31.12.2011 rozpočet

• 4111 Dotace – navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb………………..766,80 tis. Kč - sociálně právní ochrana dětí………………1 768,60 tis. Kč - kompenzace příspěvku na výkon státní správy……………………….…...1 008,00 tis. Kč - sčítání lidu,domů a bytů v r.2011……………0,00 tis. Kč • 4112 Souhrnný dotační vztah…………………………….22 076,80 Kč

skutečnost

766,80 tis. Kč 1 768,60 tis. Kč 1 008,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč 22 076,80 Kč

14

• 4113 Levobřežní cyklostezka – oprava SFDI……………..1 812,00 Kč

1 812,00 Kč

• 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - sociální dávky ………………………..……….83 000,00 tis. Kč - ZŠ TGM „EU peníze školám“……………….....1 996,20 tis. Kč - Barmští uprchlíci……………………………...…..722,00 tis. Kč - Odborný lesní hospodář…………………..………370,40 tis. Kč - ZŠ Na Valech „EU peníze školám“…………….1 724,50 tis. Kč - Výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin……..20,10 tis. Kč

82 371,00 tis. Kč 1 996,20 tis. Kč 722,00 tis. Kč 370,40 tis. Kč 1 724,50 tis Kč 20,10 tis. Kč

• 4121 Příspěvek od obcí za úhradu nákladů přestupkového řízení před přestupkovou komisí……27,20 tis. Kč

27,20 tis. Kč

• 4122 Nákup obleků pro hasiče……………………...……177,90 tis. Kč Úhrada provozních nákladů haly Bios a ZS………..217,70 tis. Kč Pryč s domácím násilím III………………………….64,00 tis. Kč Umím se bránit III………..………………….………95,00 tis. Kč Bezpečný senior……………………………………..40,00 tis. Kč Hasiči – odborná příprava, věcné pomůcky…………12,60 tis. Kč Hospodaření v lesích…………………………...…..108,50 tis. Kč

177,90 tis. Kč 217,70 tis. Kč 64,00 tis. Kč 95,00 tis. Kč 40,00 tis. Kč 12,60 tis. Kč 108,50 tis. Kč

• 4216 Lesní hospodářský plán……………………………...54,30 tis. Kč

54,30 tis. Kč

• 4131 Převod HV z hospodářské činnosti města………...5 000,00 tis. Kč

5 000,00 tis. Kč

• 4123,4223 Rekonstrukce autobusových zastávek………8 126,80 tis. Kč

8 126,80 tis. Kč

• 4123,4223 Sportoviště Na Valech………………………5 781,90 tis. Kč

5 781,90 tis. Kč

• 4123,4223 Vnitroměstská cyklostezka II. ……..…….….8 607,70 tis. Kč

8 607,70 tis. Kč

• 4123,4223 MŠ Velké Zboží……………………………..2 135,40 tis. Kč

2 135,40 tis. Kč

• 4123,4223 Ulice Labská…………………………….......5 784,70 tis. Kč

5 784,70 tis. Kč

• 4123,4223 MŠ Polabec (barevný svět kostiček)…...……4 173,60 tis. Kč

4 173,60 tis. Kč

• 4123,4223 Bezbariérová zdravá škola………………….12 647,40 tis. Kč

12 647,40 tis. Kč

Celkem

168 320,00 tis. Kč

• 4133 Použití prostředků FRR………………………….116 721,00 tis. Kč

167 691,00 tis. Kč 21 000,00 tis. Kč

15

VÝDAJE PO KONSOLIDACI K 31.12.2011 DLE ODDÍLŮ v tis. Kč

rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

10 Zemědělství

1 633,30

1 333,10

-300,20

82

22 Doprava

58 548,60

32 882,30

-25 666,30

56

23 Vodní hospodářství

26 129,50

9 175,50

-16 954,00

35

31 Věda a vzdělávání

67 653,60

58 187,70

-9 465,90

86

33 Kultura

16 590,10

14 657,20

-1 932,90

88

34 Tělovýchova

16 915,90

7 036,10

-9 879,80

42

348,70

332,40

-16,30

95

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

46 117,80

34 745,30

-11 372,50

75

37 Ochrana ŽP

59 556,20

36 530,90

-23 025,30

61

41 a 43 Sociální péče

86 187,00

82 216,80

-3 970,20

95

250,00

193,80

-56,20

78

9 107,30

9 030,70

-76,60

99

55 Požární ochrana

656,60

655,10

-1,50

100

61 Zastupitelé obcí

5 426,00

4 211,90

-1 214,10

78

68 480,50

52 802,70

-15 677,80

77

21 551,90

14 431,70

-7 120,20

67

64 Rezerva

0,00

0,00

0,00

0

CELKEM

485 153,00

358 423,20 -126 729,80

74

35 Zdravotnictví

52 Civilní připravenost 53 Městská policie

Činnost místní správy 63 Finanční operace a rezerva

V následujícím materiálu představuje levý sloupec rozpočet a pravý sloupec skutečné čerpání.

16

Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství ……….……………..….….rozpočet : 1 633,30 tis. Kč § 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče • • •

Nákup medikovaného krmiva: – Mikrop Čebín pro srnčí zvěř proti protinosním a podkožním skřčkům……21 067,00 Kč Odchyt holubů ve městě ČSOP Pátek ………. ..…………...….…………...115 000,00 Kč Nákup léčiv – varoáza ČSV Poděbrady……………………...…………...….11 960,00 Kč

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů • •

• • • • • • • • •

Odborný hospodářský dozor……………………………………...………..46 080,00 Kč Rembrand s.r.o. – plomby, lístky na zvěř, rybářské a lovecké, nákup štítků na trofeje, kniha – Myslivost………………………..…………4 789,00 Kč Těžba dřeva Koubek, Deblice – lesy s.r.o., pokáceno 5ks stromů TSMP s.r.o. úklid po těžbě, drcení klestí, odvoz větví a úklid břehů Skupice, kácení havarijních stromů – Deblice s.r.o. …………………………...………………………311 258,08 Kč Montáž cedulí na památné stromy – ČSOP Pátek………...………………..18 922,00 Kč Zpracování LHP Lesoprojekt s.r.o. Stará Boleslav………...……...……….38 685,00 Kč Výsadby po těžbě u Sokolče, Huslík, Skupice………………………..…..171 413,00 Kč Ožínání buřeně………………………………………………...……………56 112,00 Kč Odborný lesní hospodář ………...………….……………………………..370 484,00 Kč Meliorační a zpevňovací dřeviny…………………………..………………20 150,00 Kč Hospodaření v lesích……………………………………………….……..108 500,00 Kč Lesní hospodářský plán…………………………………………...………..38 685,00 Kč

Celkem čerpáno 1 333,10 tis. Kč, tj. 82 % Oddíl 22 – Doprava ………………………………………………………..rozpočet: 58 548,60tis. Kč § 2212 Silnice • •

Opravy komunikací po zimním období posílení oprav silnic

4 700 000,00 Kč

4 689 205,20 Kč

Rekonstrukce a opravy komunikací – projekty 2 350 000,00 Kč 853 456,00 Kč Postupně čerpáno na projektové dokumentace dle objednávek a podepsaných smluv o dílo. Čerpání je podmíněno postupným plněním předmětu díla v návaznosti na stanovené podmínky ve smlouvách o dílo, tj např. předání díla, nabytí právní moci rozhodnutích stavebního úřadu, apod. K 31.12.2011 bylo čerpáno na PD pro provedení stavby a odvod za vynětí ze ZPF pro Park&Ride, PD oprava úseků levobřežní cyklostezky (podklad pro podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury), aktualizace PD část ul. Boučkova (podklad pro podání žádosti v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy), a další. Závazky města ve formě objednávek a smluv o dílo jsou v celkovém objemu téměř celé rozpočtované částky, tedy kryty rozpočtem. Jejich čerpání je podmíněno splněním dílčích ustanovení smluv o dílo a proběhne až v roce 2012 po převodu finančních prostředků (např. PD přednádražní prostor nebo PD vnitroměstská cyklostezka v ul. Studenstká).

17 •

Vnitroměstské cyklostezky II (ROP) 10 600 621,70 Kč 6 203 735,31 Kč Město Poděbrady získalo dotaci z ROPu pro projekt „Za každodenními cíli v Poděbradech bezpečně vnitroměstskou cyklostezkou II“, registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/20.00538. Jeho součástí jsou cyklistické stezky v ulicích Na Valech, náměstí 5. května, Riegrovo náměstí a ulice Bílkova. Jedná se o pokračovaní stejnojmenného projektu, který byl již v první etapě ukončen v roce 2010. Realizace projektu byla ukončena v květnu předáním obou částí cyklostezek – ulice Bílkova a alej Esperanto – dodavatel ČNES dopravní stavby a.s. (usnesení RM č. 121/2010 z 3.3.2010), ulice Na Valech, náměstí 5. května a Riegrovo náměstí – dodavatel Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. (usnesení RM č. 242/2010 z 23.6.2010). Se souhlasem poskytovatele dotace byla snížena délka realizovaných cyklostezek na Riegrově náměstí a adekvátně byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na celkovou nižší smluvní cenu (usnesení RM č. 596/2011 z 20.6.2011). Slavnostní ukončení proběhlo dle metodického pokynu poskytovatele dne 24.6.2011.Město průběžně hradí náklady akce ze svého speciálně zřízeného účtu. V termínech předem stanovených poskytovatelem dotace pak žádá prostřednictvím monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu a převedení dotačních finančních částek na tento účet. Projekt je ukončen závěrečnou žádostí o platbu a zasláním poslední finanční částky na účet příjemce dotace. Tento postup se uplatňuje u všech dotačních projektů podporovaných v rámci ROP. V souladu s uvedeným jsou nejdříve výdej a následně (zpětně) příjem dotace za uzavřené monitorovací období. Závěrečná platba přijde na zvláštní účet projektu po ukončení administrace a kontroly na místě projektu. Dotace není vázána na kalendářní rok a může přijít až rok následující po ukončení výdajů projektu.Projekt měl v rámci finančního plánu celkem 6 monitorovacích zpráv se zjednodušenými žádostmi o platbu, z toho byly 3 podány v roce 2010. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu byla v elektronickém systému uzavřena k 1.7.2011. V roce 2011 přišla na zvláštní účet projektu celkem 3 platby (včetně závěrečné) v celkové výši 8.607.621,70 Kč. Celková dotace činí 13.979.301,54 Kč.V rámci celého projektu byly čerpány všechny položky uznané Řídícím orgánem v rámci rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace, tzn. stavební práce (především cyklostezka, chodníky, veřejné osvětlení), dále technický a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce, mobiliář (lavičky a odpadkové koše), povinná publicita projektu (bilboardy, pamětní desky), zadavatelská činnost k veřejné zakázce, kancelářské potřeby, archeologický dozor, zpětně náklady na projektové dokumentace, které prokazatelně vznikly po 1.1.2007. Dále byly a budou z účtu projektu hrazeny náklady nezpůsobilé schválené radou města – chránička optického kabelu, sjednocení typu lamp veřejného osvětlení a úprava litinových mříží kolem stromů (na druhé straně ulice Na Valech). V roce 2011 byly provedeny především práce v části Na Valech – Riegrovo náměstí, instalace mobiliáře, pamětních tabulek dle publicity a dokončovacích prací.

•

Rekonstrukce autobusových zastávek (ROP) 10 202 863,16 Kč 6 156 743,30 Kč Město Poděbrady získalo dotaci z ROPu pro projekt „Rekonstrukce autobusových zastávek v Poděbradech“, registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/20.00539. Předmětem je rekonstrukce 11 zastávek na 8 zastávkových místech s úpravou okolí, nájezdy, odvodněním, mobiliářem apod. Realizaci provedl dodavatel ČNES dopravní stavby a.s. (usnesení RM č. 142/2010 z 31.3.2010). Stavba byla zahájena v dubnu 2010 a ukončena předáním díla městu zpět v dubnu 2011. Slavnostní ukončení proběhlo dle metodického pokynu poskytovatele dne 24.6.2011.Projekt měl v rámci finančního plánu celkem 5 monitorovacích zpráv se zjednodušenými žádostmi o platbu, z toho byly 3 podány v roce 2010. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu byla v elektronickém systému uzavřena k 1.7.2011. V roce 2011 přišly na zvláštní účet projektu celkem 3 platby (včetně závěrečné) v celkové výši 8.126.863,16 Kč. Celková dotace činí 8.624.726,05 Kč.V rámci celého projektu jsou (a budou) čerpány všechny položky uznané Řídícím orgánem v rámci rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace, tzn. stavební práce (11 zastávek na 8 zastávkových místech v rozsahu dle projektových dokumentací – obsahuje zastávkové přístřešky s polepem a lavičkou, zastávkové označníky s odpadkovým košem, autobusové zálivy, dlážděné chodníky včetně obrubníků, veřejné osvětlení, spojovací chodníky,

18 přechodové ostrůvky na 2 zastávkách), dále technický a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce, povinná publicita projektu (billboardy, pamětní desky), grafické práce včetně polepů na přístřešky, kancelářské potřeby nebo zpětně náklady na projektové dokumentace, které prokazatelně vznikly po 1.1.2007. V roce 2011 byly prováděny práce prakticky pouze na zastávkách u mlékárny a dokončovací práce na všech ostatních. •

Ulice (lokalita) Labská II + III etapa 6 287 661,80 Kč 122 173,80 Kč Město Poděbrady získalo dotaci z ROPu pro projekt „Důstojně po stopách nejstarší historie města Poděbrady“, registrační číslo CZ.1.15/3.2.00/36.00760. Součástí projektu jsou definitivní povrchy a veřejné osvětlení v ulicích Na Dláždění, Turinského, Labská a náměstí Anežky České dle projektové dokumentace zpracované pro celé území s názvem „Rekonstrukce ulice Labská“. Stavba byla realizována v roce 2010 dodavatelem Sdružení Labská II+III Poděbrady ve složení vedoucí účastník COLAS CZ a.s., Praha a členové sdružení STAVREMO-PCE a.s., Pardubice a VOTAVA CZ s.r.o., Skuteč (usnesení RM č. 287/2010 ze dne 14.7.2010). Práce proběhly po dokončení investice ze strany RWE na výměně a pokládce kabelů v jejich vlastnictví a byly ukončeny předáním stavby a kolaudačním souhlasem vydaným stavebním úřadem.Projekt měl v rámci finančního plánu pouze 1 průběžné monitorovací hlášení a 1 monitorovací (závěrečnou) zprávu se zjednodušenou žádostí o platbu, která byla finalizována k 28.2.2011. Dne 22.6.2011 proběhla fyzická kontrola na místě a následně byla na zvláštní účet projektu zaslána dotace ve výši 5.784.661,80 Kč.Čerpání finančních prostředků probíhalo především v roce 2010. V rámci celého projektu byly čerpány všechny položky uznané Řídícím orgánem v rámci rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace, tzn. stavební práce (konstrukce komunikací včetně definitivního dlážděného povrchu, veřejné osvětlení a zeleň kolem kostela Povýšení sv. Kříže), dále technický a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce, zadavatelská činnost k veřejné zakázce. V roce 2011 proběhlo ukončení financování instalací mobiliáře a zajištěním povinné publicity projektu.

•

Záměr bezbariérovosti 768 000,00 Kč 0,00 Kč Řídící výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny doporučil celkový záměr města Poděbrady pro bezbariérové město. Do konkrétní podoby je zpracována bezbariérová trasa F (vedená po ose ulic Jana Opletala, Budovcova, Jeronýmova), jejímž předmětem je úprava chodníků, včetně jejich předláždění, a přechodů za účelem zřízení trasy napříč městem bez bariér. Dokumentace byla pořízena za přispění dotace v rámci příslušného programu Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt je připraven pro podání žádosti o dotaci v nejbližší relevantní výzvě SFDI, kde je termín podání do 17.2.2012. Částka bude převedena jako případná spoluúčast města.

•

Dopravní informační systém 1 000 000,00 Kč 79 200,00 Kč Dopravní informační systém je zaměřen na instalaci turistických hnědých cedulí po městě. Jedná se o přibližně 35 míst ve městě a téměř 200 směrníků rozmístěných dle kumulace míst. Celý záměr je projednáván s orgány státní památkové péče a dopravy. Byla rozpracována PD pro provedení stavby a výběr dodavatele. RM usnesením č. 1126/2011 ze dne 19.12.2011 rozhodla použít variantu „B“ (30 sloupků, 172 ks směrových šipek, 68 ks prstence info směrníků) jako podklad pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Jednotný informační a orientační systém města Poděbrady“. Veřejná zakázka bude vypsána po převodu finančních prostředků.

•

Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce 500 000,00 Kč 0,00 Kč V minulosti byly provedeny úpravy některých přechodů pro chodce za účelem jejich lepšího osvětlení, a to i s přispěním dotace ze Středočeského kraje. Zatím nečerpáno, připravuje se výběrové řízení k záměru města snížit náklady na údržbu veřejného osvětlení a spotřebu elektrické energie formou kompletní obměny svítidel.

19 •

Veřejné prostranství Na Valech západní TGM 2 300 000,00 Kč 1 144 288,00 Kč V roce 2010 byla zahájena úprava prostranství Na Valech před základní školou v okolí vnitroměstské cyklistické stezky, tj. rekonstrukce komunikace Na Valech (úsek ulic Husova a Studentská) včetně odvodnění a rekonstrukce splaškové kanalizace, úprava silnice II/329 s vybudováním autobusových zastávek a zálivů, veřejné osvětlení, sadové úpravy a instalace mobiliáře a dále včetně položení chrániček optického kabelu včetně technologických šachet a položení nového polyetylenového vedení labského přivaděče. Dodavatel HALKO stavební společnost s.r.o., byl schválen usnesením rady města č. 238/2010 ze dne 7.6.2010. Stavební práce byly dokončeny na jaře 2011 a byla fakturována smluvní cena. Následně bylo čerpáno na projektovou dokumentaci úpravy nájezdu do prostoru. Veřejná zakázka proběhla, RM stanovila pouze pořadí. Orgány státní památkové péče nesouhlasí s navrženým řešením, realizace neproběhla. Nadále probíhají jednání projektanta a dotčených orgánů státní správy o konečném řešení, které by mohlo být realizováno.Dle usnesení rady města č. 597/2011ze dne 20.6.2011 byl z položky čerpán odvoz zeminy z deponie z Velkého Zboží z ulice Slunečná, kam byla částečně odvezena hlína i z této akce.

•

PD ulice Družstevní nadjezd K 2 700 000,00 Kč 1 344 000,00 Kč Jedná se o část ulice Družstevní, která umožní propojení ulic Fügnerova a Jiráskova. Město odkoupilo dotčené pozemky a byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na výběr zpracovatele projektové dokumentace. Dodavatel PONTEX s.r.o. Praha byl vybrán usnesením rady č. 494/2010 ze dne 24.11.2010, projekční práce byly zahájeny po podpisu smlouvy o dílo. Rada města usnesením č. 1002/2011 ze dne 14.11.2011 schválila prodloužení realizace do konce roku 2012. Na jednání ZM 21.12.2011 proběhla veřejná prezentace PD pro územní řízení, dne 31.1.2012 proběhne prezentace pro veřejnost.Součástí položky je také inženýrská činnost pro jednání s DOSS, ČD a ostatními subjekty ve věci získání stavebního povolení a dále dokumentace pro výběr zhotovitele pro stavbu nadjezdu přes železniční trať ve variantě K ulice Koutecká. Obě smlouvy o dílo byly podepsány na konci roku 2010, k 31.12.2011 jsou finančně vypořádány. Stavební povolení jsou v plné moci (byly vydány vodoprávním úřadem, stavebním úřadem a drážním úřadem). Žádost o dotaci v rámci ROP Střední Čechy bude podávat Středočeský kraj stejně jako provede výběrové řízení pro výběr dodavatele stavby.

•

Rekonstrukce části ulice Boučkova 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč Město Poděbrady získalo dotaci z ROPu pro projekt „Rekonstrukce části ulice Boučkova, Poděbrady“, registrační číslo CZ.1.15/1.1.00/58.01228. Předmětem je rekonstrukce části ulice Boučkova úseku ulic Hellichova u Garáží včetně veřejného osvětlení a zeleně. Příjem dotace a podpis smlouvy o poskytnutí byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 260/2011 z 9.1.2011.Projekt má v rámci finančního plánu celkem 3 monitorovací zprávy se zjednodušenými žádostmi o platbu, z toho byly 3 podány v roce 2010. Dle harmonogramu projektu bude nejdříve zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele, následně proběhne výběrové řízení. Zahájení stavby je předpokládáno v půlce roku, plné ukončení projektu, tj. administrace poslední platby včetně fyzické kontroly na místě v roce 2013.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací •

Opravy pozemních komunikací – opravy nerovností

•

Oprava chodníků 1 508 000,00 Kč 1 506 000,00 Kč Technické služby realizovaly opravy chodníků, vyrovnání obrubníků, opravy krajnice a vsakovacího pásu.

500 000,00 Kč

428 917,30 Kč

20 •

Městský parkovací systém 480 000,00 Kč 360 000,00 Kč Zastupitelstvo města usnesením č. 64/2011 ze dne 27.4.2011 rozhodlo vybrat pro přípravu projektu „Městského parkovacího systému“ společnost PPP centrum a.s. Smlouva o dílo je uzavřena na tři dílčí části, které jsou vždy podmíněny schválením města: 1. návrh dopravní řešení a vypracování analýzy, 2. zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku a 3. realizace zadávacího řízení až do podpisu smlouvy o dílo. ZM usnesením č. 244/2011 z 9.11.2011 rozhodlo zahájit výběrové řízení na dodávku prováděcího projektu PS technických prostředků a vybavení k provozu parkovacího systému v režii města (pověřené městské společnosti). Společnost PPP Centrum zpracovává nové zadávací podmínky dle tohoto rozhodnutí. Následně zadalo vedení úkol rozdělit zakázku na zpracování prováděcí projektové dokumentace samostatně a teprve následně vypsat zadávací řízení na výběr dodavatele parkovacího systému. Usnesením RM č. 1131/2011 ze dne 19.12.2011 bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a úhradě částečného plnění z důvodu změny zadání ze strany města.

•

Městský parkovací systém – medializace 234 000,00 Kč 0,00 Kč V rámci zavedení městského parkovacího systému je nutné informovat obyvatele o této zásadní změně. Za účelem kvalitní prezentace (medializace) bylo provedeno poptávkové řízení za účelem výběru profesionální agentury. Po odstoupení prvního uchazeče v pořadí (BeefBrothers s.r.o.) vybrala RM usnesením č. 1122/2011 ze dne 19.12.2011. uchazeče Czech infolinek s.r.o. Realizace dle smlouvy proběhne v roce 2012.

•

Opravy chodníků(z dotace barmských uprchlíků UZ14336) 600 000,00 Kč Čerpáno na opravu chodníků v ulici Čihákova.

600 000,00 Kč

•

Úprava vjezdu a dvora ZŠ Na Valech a vjezdu za hřištěm 1 000 000,00 Kč 495 174,00 Kč Firmou M.Škaloud Nymburk byla realizována oprava odstavné plochy v areálu ZŠ Na Valech.

•

Cyklostezky, chodníky, komunikace – údržba, úklid, výsprava 1 100 000,00 Kč 699 632,00 Kč Opakovaný úklid cyklostezky po větrném počasí, oprava poškozených chodníků včetně výměny železných plátů na mostku směr autocamping a zhotovení chodníku ve Velkém Zboží.

•

Cyklostezka Poděbrady – Pátek 2 132 383,00 Kč 2 132 383,00 Kč Obec Pátek získala dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy pro projekt „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rősslera“. Zastupitelstvo města Poděbrady rozhodlo usnesením č. 65/2010 ze dne 9.6.2010 o uzavření partnerské smlouvy s obcí Pátek, jejímž předmětem je spolupráce při přípravě, realizaci a způsob financování tohoto projektu. Partnerskou smlouvou se město mimo jiné zavázalo hradit 71 % těch nákladů, které nebudou kryty dotací. Tento procentuelní podíl je podíl cyklostezky ležící na katastrálním území Poděbrad. Rozpočtovaná částka byla odeslána na zvláštní účet projektu, ze kterého musí být celý projekt financován. Po ukončení projektu bude na účet města vrácen zbytek nečerpané částky v daném % podílu dle skutečně uznatelných nákladů projektu. Stavba byla ukončena, dne 6.1.2012 proběhlo slavnostní otevření cyklostezky za účasti zástupců obce Pátek, města Poděbrady a ROP Střední Čechy (předseda Regionální rady a zároveň hejtman MUDr. David Rath). Nyní probíhá zpracování 2. průběžné monitorovací zprávy, k 31.3.2012 proběhne závěrečná monitorovací zpráva. Po ukončení projektu bude vrácena adekvátní částka do rozpočtu města.

21 •

Náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků 100 000,00 Kč 15 380,00 Kč Z roku 2010 by měli být odškodněni 3 poškození. K 31.12.2011 byly odškodněny dva případy, u jednoho případu nedodala poškozená vyžádané podklady. V letošním roce byl podán jeden návrh na odškodnění a ten byl zamítnut. Jana Šramotová 5 340,- Kč, Vladimíra Cabrnochová 40,- Kč, 10 000,- Kč.

•

Levobřežní cyklostezka 2 995 000,00 Kč 2 994 891,84 Kč Město Poděbrady získalo finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2011 v rámci Programu výstavba a oprava cyklistických stezek pro akci „Poděbrady – oprava levobřežní labské cyklostezky“. Jedná se o opravu celkem 25 úseků vytipovaných na jednání projektanta a zástupců vedení města včetně opravy lávky. Dotace byla stanovena jako 65% z celkových způsobilých výdajů, tj. 1.812.000,00 Kč. Rada města usnesením č. 783/2011schválila na podkladě výběrového řízení dodavatele ČNES dopravní stavby a.s. Stavba byla dokončena a předána k 30.11.2011, čerpání dotace proběhlo v termínech daných SFDI. Roční zúčtování se státním rozpočtem proběhne dle zákona v lednu 2012, dokumentace závěrečného vyhodnocení akce bude předána dle smlouvy o dílo do 6 měsíců od předání stavby.

•

Oprava pravobřežní cyklostezky 350 000,00 Kč 344 276,84 Kč V rámci realizace levobřežní cyklostezky byl schválen usnesením RM č. 992/2011 ze dne 9.11.2011 za účelem opravy úseku pravobřežní cyklostezky v úseku kolem školního statku. Tento úsek nebyl doposud řešen. Stavba byla dokončena a předána v termínu jako celá oprava levobřežní cyklostezky.

•

Zpevněná plocha (prostor nádraží ČD) 240 000,00 Kč 0,00 Kč Jedná se o úpravu povrchu, opravu plotu a vykácení náletů budoucího parkoviště v prostoru nádraží ČD na pozemku, který bude odkoupen od vlastníka. Realizace je v gesci investičního oddělení Městské realitní Poděbrady, a.s.

•

Příspěvek na dopravní obslužnost 2 100 000,00 Kč 2 075 700,00 Kč Čerpání ve výši 2 075 700,- Kč je v souladu s uzavřenou Mandátní smlouvou na rok 2011, k úhradě zálohy prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby při zabezpečení ostatní dopravní obslužnosti ve vnitrostátní linkové dopravě za tento rok. Částka podílu úhrady prokazatelné ztráty vychází v souladu s přijatými pravidly společenství obcí okresu Nymburk ze schválené částky na tento rok 150,- Kč na jednoho obyvatele obce k 1.1.2010.

•

Vodorovné a svislé dopravní značení 800 000,00 Kč 637 151,00 Kč V souladu s uzavřenou smlouvou č.6/99 zajistily v zájmu bezpečnosti silničního provozu Technické služby opravy a instalaci dopravního značení a bezpečnostních prvků.

Celkem čerpáno 32 882,30 tis. Kč, tj. 56%

Oddíl 23 – Vodní hospodářství …………….…………..………………..rozpočet : 26 129,50 tis. Kč •

Nový minerální vrt u Libuše

1 894 000,00 Kč

1 114 753,20 Kč

V roce 2008 byl zpracován a projednán projekt hydrogeologického průzkumu záložního zdroje minerální vody BJ 23, který bude umístěn v prostoru před Lázeňskou poliklinikou. Vrt bude realizován podle požadavků Českého inspektorátu lázní a zřídel. Rada města usnesením č. 271/2011 ze dne 28.3.2011 rozhodla o přidělení zakázky Geologický dohled vrtu minerální vody BJ23 dodavateli AQUA ENVIRO s.r.o a č. 272/2011 ze dne 28.3.2011

22 zakázky Realizace záložního zdroje minerální vody BJ23 dodavateli (vrtné a vystrojovací práce) Stavební geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o. Po dohodě s Lázněmi Poděbrady a.s. byla stavba zahájena v říjnu 2011. Do konce roku byly dokončeny práce fyzicky, administrativní dokončení včetně monitoringu proběhne v roce 2012.

•

Monitorování vrtu BPV

60 000,00 Kč

0,00 Kč

Rada města usnesením č. 605/2011 ze dne 20.6.2011 rozhodla o uzavření smlouvy o výpůjčce monitorovacího vrtu BPV-3 s Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví za podmínky, že město Poděbrady bude hradit veškeré náklady spojené s údržbou vrtu a prováděním pravidelného monitorování vrtu na dobu určitou 8 let od podpisu smlouvy. Alokované prostředky jsou určeny na plnění této smlouvy. V roce 2011 nevzešly žádné náklady.

•

Příprava projektu veřejného pítka minerální vody 80 000,00 Kč

79 842,00 Kč

Zastupitelstvo města usnesením č. 36/2011 ze dne 2.3.2011 souhlasilo s převzetím hydrogeologického pozorovacího vrtu minerální vody BPV 3 do majetku města a se záměrem vybudovat na vrtu BPV 3 veřejné pítko minerální vody. Částka byla čerpána na hydrogeologické práce, komplexní analýzu vzorků vody státní Referenční laboratoří minerálních vod a geodetické práce.

•

Pítko v Kubových sadech (altán, přístupové cesty….) 780 000,00 Kč

488 874,00 Kč

Po zpracování přípravy projektu byla provedena realizace pítka v Kubových sadech. Rada města usnesením č. 506/2011 ze dne 23.5.2011 rozhodla, že generálním dodavatelem dodávky této akce jsou TSMP, s.r.o. Veřejné pítko minerální vody bylo dle usnesení rady města č. 312/2011 ze dne 28.3.2011 pojmenováno Svatojánský pramen. V rámci rozpočtového opatření č. 4/2011 byla položka finančně navýšena na pokrytí doplňujících požadavků vlastní stavby, ale i požadavků na doplňující práce ze strany dotčených správních orgánů (přípojka a instalace veřejného osvětlení, projektová dokumentace na šachtu napájecího vrtu BPV-3, přebudování monitorovacího vrtu BPV-3 na vrtanou studnu, provedení finálních přílivových zkoušek včetně bakteriologické analýzy, apod.). Pítko bylo slavnostně otevřeno a vysvěceno dne 24.6.2011 v rámci Svatojánských slavností.

•

Oprava výtoků pramenů Poděbradky

500 000,00 Kč

478 700,00 Kč

Smlouva o dílo na opravu pramene „Riegrovo náměstí“ a „Žižkov“ byla uzavřena a Stavby a izolace Najbrt Lubomír jako s dodavatelem, který předložil nejvýhodnější nabídku a která byla schválena v radě města usnesením č.484/2011. Smlouva o dílo byla uzavřena s termínem plnění do 30.9.2011. Na Riegrově náměstí byla provedena stavební oprava pramene v hodnotě 237 255,60 Kč a bylo provedeno statické posouzení sloupů a pramene, cena za tuto službu 12 600,00 Kč, náklady na opravu pramene Žižkova – Za nádražím Poděbrady byly ve výši 228 844,40 Kč.

•

Čistírna odpadních vod (pojistka)

87 000,00 Kč

81 865,00 Kč

Pojistné bylo zaplaceno v souladu s pojistnou smlouvou. Čistírna odpadních vod je vedena v samostatné pojistné smlouvě, protože objekt stejně jako vinkulace pojistného plnění je součástí zajištění zvýhodněných úvěrů pro stavbu vodovodů a kanalizace v příměstských částech města.

•

Splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s.

4 014 000,00 Kč

4 014 000,00 Kč

Termíny splátek jistin a jejich výše jsou dány uzavřenými smlouvami o zvýhodněném úvěru. Splátky jsou zasílány na účet města zřízený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., která si je inkasním způsobem stahuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Stav splácení úvěru k 31.12.2011 :

23 Akce Kanalizace Poděbrady Vodovod Př. Lhota, Kluk Vodovod Velké Zboží CELKEM

Splátky čtvrtletní roční 659.000,00 2.636.000,00 242.000,00 968.000,00 102.500,00 410.000,00 1.003.500,00 4.014.000,00

SU 951,AU 19,ORJ 1314 410 000,00 Kč SU 951,AU 19,ORJ 1315 968 000,00 Kč SU 951,AU 19,ORJ 1316 2 636 000,00 Kč

•

výše 34.223.000,00 12.555.000,00 5.330.000,00 52.108.000,00

Úvěr splaceno 13.180 000,00 4.840 000,00 2.050 000,00 20.070.000,00

Vodovod Velké Zboží Vodovod Přední Lhota a Kluk Kanalizace Poděbrady

zbývá 21.043.000,00 7.715.000,00 3.280 000,00 32.038.000,00

(splátka 102.500,00 Kč) (splátka 242.000,00 Kč) (splátka 659.000,00Kč)

Kanalizace v příměstských částech (dokončení) 400 000,00 Kč

106 505,71 Kč

Z této položky je čerpáno na práce související s realizací částí vodovodů a kanalizací nebo přípojek, které chybí nebo nebyly realizovány v rámci stavby vodovodů a kanalizací v příměstských částech. Jedná se především o dokončení elektro přípojky pro sdružené přípojky v ulici Na Příkopě ve Velkém Zboží a dále na dílčí lokální přípojky nebo jímky v příměstských částech města.

•

Kanalizace v příměstských částech

1 000 000,00 Kč

911 006,00 Kč

Tato položka je souhrnně určena na řešení dílčích etap stavby vodovodů a kanalizací ve městě. Usnesením rady města č. 183/2011 ze dne 28.2.2011 byl vybrán zhotovitel Ing. Lichtneger pro provedení zkoušek vodotěsnosti splaškové kanalizace a č. 184/2011 ze dne 28.2.2011 Pražské vodovody a kanalizace a.s. pro provedení průzkumu gravitační splaškové kanalizace televizním inspekčním systémem včetně zpracování výstupů z prohlídky. ZM usnesením č. 312/2011 schválilo převedení zbylé částky z původně rozpočtovaných 7,5 mil. Kč na účelovou půjčku pro Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. na zřízení vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích Hlaváčova, Chládkova, Šantlova a dále k zimnímu stadionu.

•

Půjčka společnosti VaK, a.s. na akci ul. Chládkova, Hlaváčova a Šantlova 7 178 506,40 Kč 5 892 532,00 Kč ZM usnesením č. 312/2011 z 30.11.2011 schválilo uzavření smlouvy o půjčce finančních prostředků mezi městem Poděbrady jako a věřitelem a spol. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. jako dlužníkem za podmínek, že půjčka bude účelově vázána na vybudování kanalizačního a vodovodního řadu k budově zimního stadionu v hodnotě cca 564.579,- Kč“ a na vybudování kanalizační a vodovodní sítě v Poděbradech, lokalita ul. Chládkova, Šantlova a Hlaváčova v hodnotě cca 5.327.953,- Kč. Půjčka bude uhrazena dlužníkem formou zápočtu v souvislosti s navýšením základního kapitálu v akciové společnosti VaK peněžitým vkladem v rámci zákonné procedury uvedené v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku a k upsání akcií této společnosti ve prospěch města Poděbrady.

•

Voda a kanál – zádržné (smlouva 4336)

134 000,00 Kč

0,00 Kč

Nečerpáno. Zádržné je uplatněno na 1 faktuře vystavené dle smlouvy č. 4336 – „Oprava dešťové kanalizace Poděbrady“.

•

Voda a kanál – zádržné (smlouva 2713/1)

9 002 000,00 Kč

0,00 Kč

Nečerpáno. Zádržné je uplatněno na 3 fakturách vystavených dle smlouvy č. 2713/1 – „Kanalizace Poděbrady – napojení částí Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží“.

•

Kanalizace – poplatek za podání žaloby

1 000 000,00 Kč

21 291,00 Kč

Zastupitelstvo města usnesením č. 219/2011 ze dne 14.9.2011 souhlasilo s podáním žaloby o zaplacení částky ve výši 532.125.000,- Kč s návrhem na vydání platebního rozkazu společnosti VCES a.s., IČ 26746573 v souladu s usnesením RM ze dne 29.8.2011 jako

24 smluvní pokuty dle smlouvy o dílo č. VCES-2713/1 ze dne 1.7.2004 a s úhradou poplatku řízení na vyžádání Obvodního soudu pro Prahu 9. Žaloba byla podána dne 31.8.2011 na Obvodní soud pro Prahu 9 a na základě usnesení soudu byl uhrazen soudní poplatek ve výši 21.290,- Kč.

Celkem čerpáno 9 175,50 tis. Kč, tj. 35%

Oddíl 31 – Věda a vzdělávání …………………………………..……..…rozpočet : 67 653,60 tis. Kč § 3111 Předškolní zařízení • MŠ - provoz 4 925 000,00 Kč 4 925 000,00 Kč Příspěvek je poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. •

Úprava prostor MŠ Na Valech

2 580 000,00 Kč

2 576 813,00 Kč

V souvislosti s nárůstem počtu dětí předškolního věku a nedostatkem kapacitních prostor pro jejich umístění byla v roce 2009 diskutována varianta umístění jedné třídy do prostor základní školy Na Valech. Zpracovaná projektová dokumentace řeší stavební úpravy, kdy měla z části družiny vzniknout 1 třída a z kabinetu sociální zařízení pro děti. Realizace neproběhla z důvodu nezájmu rodičů o využití takto zřízené třídy MŠ, finanční částka byla ponechána v rozpočtu pro případ nutnosti řešení převisu žádostí o umístění dětí. V roce 2011 se dramaticky zvýšil převis dětí neumístěných do předškolních zařízení. Rada města usnesením č. 458/2011 ze dne 9.5.2011 rozhodla neprodleně zahájit kroky pro posílení kapacity mateřských škol ve městě. Dle uvedeného rozhodnutí vzniknou ve stávající budově ZŠ Na Valech prostory pro mateřskou školu v rozsahu 2 třídy každá po 20 dětech, místnost pro personál, sociální zařízení pro děti a personál a šatna. Dodavatel Prostav s.r.o. byl schválen usnesením RM č. 665/2011 ze dne 11.7.2011. Po posílení rozpočtu na jednání zastupitelstva města 14.9.2011 byla realizace zakázky zahájena. Po ukončení stavebních prací byly dvě třídy o kapacitě 40 dětí slavnostně otevřeny v pondělí 3.10.2011.

•

MŠ Karla Čapka

6 200 000,00 Kč

5 019 348,00 Kč

Město Poděbrady získalo v rámci 16. výzvy Operačního programu životní prostředí dotaci na projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy MŠ K. Čapka“. Předmětem projektu je především výměna oken a zateplení fasády. Po akceptaci žádosti byl vydán Registrační list akce. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno po dodání povinných dokladů a ukončení výběrového řízení na výběr dodavatele stavby včetně podpisu smlouvy o dílo. V rámci zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby byla do projektu zahrnuta i rekonstrukce sociálních zařízení, která je nezpůsobilým nákladem projektu a bude hrazena pouze z rozpočtu mateřské školy. Dodavatel stavby Stafiko Poděbrady s.r.o. byl schválen usnesením RM č. 595/2011 z 20.6.2011. Během realizace stavby byl uzavřen dodatek ke smlouvě, který upravil způsob financování sociálního zařízení (tyto náklady jsou fakturovány přímo Mateřské škole). Stavba byla ukončena k 31.12.2011.

•

MŠ Velké Zboží – zvýšení kapacity a modernizace 5 100 896,63 Kč

1 726 141,93 Kč

Město Poděbrady získalo dotaci z ROPu pro projekt „Zvýšení kapacity a modernizace MŠ Poděbrady – Poděbradská 61/VII“, jehož součástí je rekonstrukce a modernizace budovy školky ve Velkém Zboží. Jedná se především o navýšení kapacity, zateplení objektu, celkovou rekonstrukci kotelny, celkovou rekonstrukci rozvodů vodovodu, kanalizace, ÚT a instalací, vzduchotechniku, výměnu oken, vybavení školky včetně kuchyně, rozšíření dětského hřiště a opravu oplocení. Dodavatel ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou byl vybrán usnesením rady města č. 379/2009 ze dne 7.10.2009. Stavba probíhá dle

25 schváleného harmonogramu. Rada města usnesením č. 262/2010 ze dne 23.6.2010 vybrala dodavatele Dřevoartikl spol. s r.o. pro realizaci dětského hřiště v areálu školy a usnesením č. 261/2010 dodavatele Kecip s.r.o. pro vybavení nové i staré třídy.Projekt měl v rámci finančního plánu celkem 5 monitorovací zpráv se zjednodušenými žádostmi o platbu, z toho byly 4 podány v roce 2010. Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu byla podána k 29.1.2011, po její administraci byla závěrečná platba projektu ve výši 2.135.382,63 Kč zaslána 27.6.2011 na zvláštní účet projektu. Celková dotace činí 9.188.534,20 Kč.Čerpání finančních prostředků probíhalo především v roce 2010. V rámci celého projektu byly čerpány všechny položky uznané Řídícím orgánem v rámci rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace, tzn. stavební práce včetně gastro vybavení, rekonstrukce dětského hřiště, vybavení tříd a šatny, dále technický a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce a povinná publicita. V roce 2011 proběhlo ukončení financování konečnou fakturou za stavební práce a zajištěním povinné publicity projektu.

•

MŠ Polabec (barevný svět kostiček)

8 006 539,83 Kč

4 852 453,00 Kč

Město Poděbrady získalo dotaci z ROPu pro projekt „Barevný svět kostiček pro předškoláky na levém břehu Labe“, jehož součástí je novostavba mateřské školy v Polabci včetně vybavení, demolice stávající školky a terénní úpravy včetně výstavby dětského hřiště v areálu. Usnesením rady města č. 569/2010 ze dne 13.12.2010 bylo schváleno pořadí uchazečů, po odstoupení vítězného uchazeče Flavius s.r.o. Praha, byla zakázka přidělena druhému v pořadí ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou (usnesení RM 13/2011 ze dne 3.1.2011).Projekt má dle finančního plánu celkem 5 monitorovacích zpráv se zjednodušenými žádostmi o platbu, z toho byly k 31.12.2011 podány celkem 3 a následně byly na zvláštní účet projektu připsány 3 platby ve výši 4.173.539,83 Kč. Další monitorovací zpráva bude podána k 31.3.2012.V rámci celého projektu budou čerpány všechny položky uznané Řídícím orgánem v rámci rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace, tzn. stavební práce včetně gastro vybavení, demolice stávajícího objektu, terénní úpravy včetně dětského hřiště, veškeré vybavení novostavby, dále technický a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce a povinná publicita. Zatím bylo čerpáno zejména na stavební práce, technický dozor a instalaci banneru z povinné publicity.

§ 3113 Základní školy • ZŠ TGM – provoz 5 600 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. • Bezbariérová zdravá škola T.G.M

25 020 452,35 Kč

5 600 000,00 Kč 23 267 292,78 Kč

Město Poděbrady získalo dotaci z ROPu pro projekt „Bezbariérová zdravá škola T.G.M. Poděbrady“. Předmětem projektu je vybudování svislé zvedací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí, zateplení pláště a střechy budovy a výměna oken a vchodových dveří. Dále pak rekonstrukce hřiště a zavedení provázaného plánování výuky a jejího vyhodnocování v ZŠ T.G.M. v Poděbradech. Dodavatel části zateplení, výměna oken a přístavba zvedací plošiny Evropská stavební společnost s.r.o. Praha byl schválen na podkladě ukončeného zjednodušeného podlimitního řízení usnesením č. 401/2010 ze dne 20.9.2010. Dodavatel rekonstrukce školního hřiště J.I.H. – Ing. Jiří Huptych byl po ukončení veřejné zakázky vybrán usnesením č. 477/2011 ze dne 23.5.2011 a dodavatel vybavení učeben a šatny Školičky s.r.o. usnesením rady města č. 666/2011 ze dne 11.7.2011. Tyto práce budou na podkladě smluv o dílo postupně realizovány v dalším období.Projekt má dle finančního plánu celkem 6 monitorovací zpráv se zjednodušenými žádostmi o platbu, z nichž již jedna byla podána v roce 2010, a k 31.12.2011 byly podány další 4. Závěrečná bude podána k 29.2.2012. Na zvláštní účet projektu byla zatím připsána dotace ve výši 12.647.452,35 Kč. V rámci celého projektu budou čerpány všechny položky

26 uznané Řídícím orgánem v rámci rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace, tzn. stavební práce na výměně oken a střechy, zateplení, přístavba zvedací plošiny, rekonstrukce hřiště, vybavení učeben a šatny, dále technický a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce a povinná publicita. V roce 2011 bylo čerpáno zejména na stavební práce spojené s výměnou oken a střechy a zateplením a přístavbou zvedací plošiny, rekonstrukcí školního hřiště, vybavení učeben a šaten, technický dozor a instalaci banneru z povinné publicity.

•

Dotace – „EU peníze školám“

1 996 179,00 Kč

1 996 179,00 Kč

Neinvestiční dotace pro ZŠ T.G.Masaryka v souladu s rozhodnutím č. 2141/21/7.1.4./2010. Dotace poskytnuta např. na další vzdělávání pedagogů, asistenta pedagoga, dělení hodin, učební pomůcky, digitální učební materiál.

• ZŠ Vala – provoz 6 500 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok.

6 500 000,00 Kč

• Dotace – „EU peníze školám“

1 724 508,00 Kč

1 724 508,00 Kč

Neinvestiční dotace na ZŠ Na Valech v souladu s rozhodnutím č. 4115/21/7.1.4/2011. Dotace poskytnuta např. na další vzdělávání pedagogů, asistenta pedagoga, dělení hodin, učební pomůcky, digitální učební materiál.

Celkem čerpáno 58 187,70 tis. Kč, tj. 86 %

Oddíl 33 – Kultura ……………………………………………………….rozpočet : 16 590,10 tis. Kč § 3314 Činnosti knihovnické •

Knihovna – provoz 3 787 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok.

•

Knihovna – oprava podlah a sociálního zařízení 1 000 000,00 Kč

3 787 000,00 Kč

124 140,00 Kč

V souladu s usnesením rady města č. 474/2011 ze dne 23.5.2011 byla dne 14.7.2011 podána v rámci výzvy č. 65 Regionálního operačního programu Střední Čechy (volnočasové aktivity) žádost o dotaci pro projekt rekonstrukce městské knihovny. Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu, drobné dispoziční změny, zateplení a výměna oken. Součástí projektu jsou i rekonstrukce sociálních zařízení. Do doby rozhodnutí Regionální rady není ekonomické provádět rekonstrukce ve stávající budově. Rada města usnesením č. 398/2011 ze dne 9.5.2011 rozhodla provést opravu fasádní omítky zadního traktu budovy městské knihovny sousedící s pozemkem p.č. 1892/1 v k.ú. Poděbrady a zároveň uhradit práce na opravě fasády zadního traktu knihovny z této položky. Usnesením byl také schválen dodavatel Stavby a izolace Najbrt Lubomír, kterému byl následně schválen dodatek ke smlouvě s termínem ukončení do 30.11.2011. Stavba byla dokončena a předána dle termínu.

•

MKC - navýšení prostředků

627 000,00 Kč

627 000,00 Kč

V důsledku transformace knihovny do Městského kulturního centra a rozšíření aktivit příspěvkové organizace, vznikl požadavek na zvýšené krytí finančních prostředků. Původně plánovaný rozpočet bylo nutné navýšit o další položky, spojené s rozšířením činnosti MKC a řádné fungování organizace.

27 - mzda pracovnice

185 442,00 Kč

185 442,00 Kč

Převod mzdových prostředků na pracovnici MKC zajišťující agendu propagace města, která byla převedena do příspěvkové organizace MKC.

§ 3322 Kulturní památky • Obnova mariánského sloupu se sochou Panny Marie Svatohorské (I.etapa) 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč § 3326 Obnova nekulturních památek

570 000,00 Kč

253 640,00 Kč

V rámci položky byly čerpány prostředky na úhradu nájmu Národní galerii Praha za sochu Adam a Eva (5 000,- Kč), dále byla zakoupena bronzová busta krále J. z Poděbrad (ve výši 12 000,- Kč), ošetření novogotické hrobky v Kluku (p.Ondra) na hřbitově ve výši (20 000,Kč), ošetření pomníku ve Velkém Zboží, p.Ondra(6 000,- Kč), ošetření pomníku padlým za I. sv. války p.Ondra (12 000,- Kč), ošetření pomníku I. a II. sv. války v Přední Lhotě, Archetypa (19 200,- Kč), ošetření pomníku Karla Hampla v Poděbradech, Archetypa (6 360,- Kč), restaurování sádrového modelu krále Jiřího z Poděbrad, rest. Kracík (7 670,Kč), pozlacení písmen pomníku v Kluku, Archetypa (4 170,- Kč), odborné ošetření pomníku padlým ze světové války v obci Kluk, p. Kracík (19 500,- Kč), aktualizace programu regenerace fi. Murus, Ing. Vinař (72 000,- Kč), odborné očištění pomníku J.E.Purkyně včetně zhotovení kopie ruky, MgA. Jan Červinka (69 740,- Kč).

•

Pamětní a turistické desky

400 000,00 Kč

188 266,00 Kč

V rámci položky byly čerpány prostředky na grafické zpracování kamenné desky knížete Hohenhlohe, p. Folprechtová (24 000,- Kč), dále byl zhotoven informační panel do prostoru zámku, fi. Siacity (33 840,- Kč), zhotovení kamenné desky knížete Hohenhlohe, p. Dobrkovský (14 290,- Kč), grafické zpracování a výtvarný návrh na pamětní desku židovské synagogy, p. Folprechtová (12 480,- Kč), rytecké práce na desce židovské synagogy, Rytectví (10 200,- Kč), kamenictví – kámen pro památník židovské synagogy (27 000,- Kč), demontáž a následná montáž info panelu na zámku, J. Bruna (4 680,-), instalace a vytesání písmen do kamenného kvádru pomníku ,,Letce“ v Přední Lhotě, p. Dobrkovský (17 460,Kč), zhotovení kreseb pro potřeby info panelů od ak. mal. A. Vöröse (19 800,- Kč), odborné zpevnění kamene pomníku ,,Letce“ v Přední Lhotě, MgA. Červinka (2 352,- Kč), grafické zpracování I. etapa info panelů (10 ks), MgA. Folprechtová (19 200,- Kč), překlad textu do angličtiny – info panely, Graftonia (2 964,- Kč).

•

Podstavec sochy TGM (nečerpáno), umístění Antonína Dvořáka (čerpáno), vlajkosláva (nečerpáno) 500 00,00 Kč 105 600,00 Kč V rámci položky byly čerpány prostředky na PD pro zhotovení nového podstavce k T.G.M. včetně umístění vlajkoslávy od společnosti New Visit s. r. o., Ing. Jiránek (45 600,- Kč), zhotovení návrhu k umístění busty s podstavcem A. Dvořáka od Ing. arch. Sobotky (7 200,Kč), odborné očištění busty A. Dvořáka od p. Ondry o celkové částce (6 000,- Kč), umístění busty s podstavcem A. Dvořáka včetně zhotovení betonového základu, firma Miláček (32 400,- Kč), dokumentace k osazení sv. A. České u kostela Povýšení sv. Kříže, Ing. arch Sobotka (14 400,- Kč).

§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků •

Zvukový a informační průvodce

24 000,00 Kč

24 000,00 Kč

Podle uzavřené smlouvy o obchodní spolupráci s firmou DARUMA z 2.4.2008 město v I. období za provozování kartografické části ilustračního displeje a zvukových informačních spotů ve 3. roce provozování zaplatí společnosti 24 000,-Kč včetně DPH na základě faktury

28 po zprovoznění zvukového informačního průvodce. Faktura byla uhrazena v prvním týdnu měsíce července dle její splatnosti.

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře •

Divadlo, kino, informační centrum, noviny, propagace, tradiční kulturní akce 6 261 000,00 Kč 6 249 471,63 Kč Největší položkou čerpání bylo poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného dotačního řízení na podporu kulturní činnosti na území města Poděbrad. Dotace byly směrovány zejména na podporu prezentace filmové produkce na území města Poděbrad (1.000 tis.), na podporu prezentace uměleckých souborů či jedinců na území města Poděbrady - divadelní produkce (1.800 tis.), vydávání Poděbradských novin (650 tis.), podporu turistického informačního centra v Poděbradech (800 tis.), a cca 1 300 tis. na podporu různých společenských, kulturních a sportovních akcí konaných na území města Poděbrad.Dále bylo čerpáno cca 390 tis. na propagační materiály a nákup propagačních předmětů, cca 30 tis. účast na veletrzích Regiontour Brno a Regiony Lysá nad Labem, cca 60 tis. na různé kulturní akce, cca 59 tis. na akci Den Poděbrad a cca 60 tis. Zahájení lázeňské sezóny.

•

Úhrada ztráty společnosti KIC s.r.o. 2 853 480,00 Kč 2 853 480,00 Kč Od vzniku společnosti KIC s.r.o. tato organizace každoročně generuje záporný hospodářský výsledek. Proto, aby společnost KIC Poděbrady s.r.o. mohla ukončit svoji činnost k 31.12.2011, vyrovnala svoje závazky a splnila tak záměr města související s likvidací společnosti, byla tato částka určena na vyrovnání ztráty společnosti.

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků •

SPOZ

103 000,00 Kč

79 224,80 Kč

Čerpáno na květiny k životnímu jubileu (10 626,- Kč), dárkové balíčky k životnímu jubileu (26900,-Kč), mzdy za nadepsání blahopřání (6 520,- Kč), vítání občánků (17 430,-Kč), tisk pamětních desek (7 140,- Kč), květiny pietní akty, doprava plošina (4 593,80Kč), vyřazení předškoláků (390,- Kč), grafické zpracování PL (5 625,-Kč). Skutečné čerpání rozpočtu je zejména ovlivněno reálným rozpočtem jubilantů a narozených dětí. Převod nevyčerpaných peněz není požadován.

Celkem čerpáno 14 657,20 tis. Kč, tj. 88%

Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost ………………..…..………..rozpočet: 16 915,90 tis. Kč § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce •

Hřiště Na Valech

9 495 900,00 Kč

3 866 059,66 Kč

Město Poděbrady získalo dotaci z ROPu pro projekt „Areál veřejného sportoviště Na Valech“. Předmětem projektu je rekonstrukce sportovního areálu, vybudování atletického oválu 250m s umělým polyuretanovým povrchem, víceúčelové hřiště 46x47 m s umělým trávníkem, včetně oplocení hřiště, sektorů pro skok daleký, vysoký a vrh koulí, vybudování nového areálového oplocení a rekonstrukce antukového povrchu. Dodavatel J.I.H. – Ing. Jiří Huptych, Praha byl vybrán usnesením rady města č. 340/2010 ze dne 11.8.2010 na

29 podkladě zjednodušeného podlimitního řízení. Stavba byla zahájena v roce 2010 a se souhlasem poskytovatele přerušena po zimní období. Po ukončení díla byl areál slavnostně otevřen v rámci Dne dětí za přítomnosti představitelů poskytovatele dotace. Projekt měl dle finančního plánu celkem 2 monitorovací zprávy se zjednodušenými žádostmi o platbu, z nichž již jedna byla podána v roce 2010 a závěrečná k 30.9.2011. V roce 2011 byla na zvláštní účet projektu připsána dotace ve výši 1.364.170,03 Kč, nyní stále probíhá administrace závěrečné platby.V rámci celého projektu byly čerpány všechny položky uznané Řídícím orgánem v rámci rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace, tzn. stavební práce na rekonstrukci hřiště, dále technický a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce a povinná publicita. Dále bylo čerpáno na dodatečně objednané práce dle usnesení rady č. 332/2011 z 11.4.2011 a č. 397/2011 z 9.5.2011.

•

Dotace úhrada provozních nákladů haly Bios a zimního stadionu 217 700,00 Kč

217 708,33 Kč

Středočeský kraj z fondu volného sportu a volného času poskytuje městu dotaci na provozní náklady sportovní haly Bios a zimního stadionu v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 19 791,67 Kč. Dotace je účelová, je z ní placena elektrická energie pro zimní stadion.

•

Projektová dokumentace Sportovní a kulturní areál Ostende 250 000,00 Kč

0,00 Kč

K 31.12.2009 byla odevzdána projektová dokumentace pro sportovní a kulturní areál Ostende a podána žádost o vydání územního rozhodnutí, které bylo následně přerušeno do doby doplnění majetkoprávních vztahů. Dále bylo provedeno zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Na podkladě usnesení rady města č. 411/2009 ze dne 18.11.2009 bylo zhotoviteli uhrazeno 95% ze smluvních nákladů stavby, zbylých 5 % bude uhrazeno po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Usnesením RM č. 338/2008 ze dne 1.10.2008 bylo rozhodnuto, že městská hala BIOS bude začleněna do Sportovního a kulturního areálu Ostende. V roce 2009 byla projektová dokumentace předána a byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ve sloučeném řízení. Po vyřešení podmínek přerušeného řízení bylo v roce 2010 vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci.

•

Veřejná sportoviště

400 000,00 Kč

0,00 Kč

V návaznosti na usnesení RM č. 410/07 ze dne 18.10.2007 byla vystavena objednávka na zpracování projektové dokumentace pro dvě hřiště na beachvolejbal a dvě hřiště na nohejbal v areálu Jezera. Projektová dokumentace byla zpracována a předána.

•

Demontáž haly, provizorní osvětlení ZS

3 890 000,00 Kč

320 119,00 Kč

Položka byla zařazena do rozpočtu města v rámci rozpočtového opatření č. 4/2011 na podkladě usnesení rady města č. 587/2011 ze dne 9.6.2011. Dle tohoto usnesení bylo prostřednictvím investičního úseku Městské realitní Poděbrady a.s.vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Usnesením č. 661/2011 ze dne 11.7.2011 rada města rozhodla s okamžitou platností uzavřít zimní stadion z důvodu havarijní situace dle znaleckého posudku. Dále uložila zabezpečení technologie zimního stadionu před únikem čpavku a demontovat mobilní prvky na zimním stadionu (mantinely, osvětlení, buňky), zajistit havarijní výměr s akcentem na nebezpečí ekologické havárie velkého rozsahu, připravit podmínky pro urychlené odstranění střešní konstrukce a vést jednání ohledně výstavby a zajištění dotace či PPP projektu na realizaci nového zimního stadionu. Demolici provádí firma SAWY s.r.o. dle usnesení RM č. 823/2011 ze dne 7.9.2011. Hlavní práce byly provedeny před koncem roku a jejich fakturace proběhne v roce 2012. Zároveň byla podána žádost o dotaci na stavbu nové haly z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Probíhá otevřené podlimitní řízení na výběr dodavatele nové haly zimního stadionu.

30 § 3419,3421,3429 Ostatní tělovýchovná a zájmová činnost a rekreace •

Příspěvek na činnost

2 240 000,00 Kč

2 239 400,00 Kč

Zastupitelstvo města Poděbrady rozhodlo svým usnesením č. 33/2011 ze dne 2.6.2011 přidělit z Fondu sportu, kultury a volného času Města Poděbrady dle výzev č. 1. – 8. částku 2 089 400,- Kč na podporu činnosti sportovních klubů, zájmových sdružení, občanských sdružení a na sportovní a kulturní akce regionálního, krajského a republikového významu, reprezentace města Poděbrad a zahraniční spolupráce.Dále byla poskytnuta neinvestiční dotace pro Hockey Club Poděbrady (100 tis.) a Krasobruslařský klub Poděbrady (50 tis.) - odvod výtěžku firmy JIMPO sport. org. 355 347,-Kč 355 347,- Kč Odvod a užití části výtěžku obchodní firmy JIMPO a.s. z provozování VHP na podporu projektů neziskových organizací města. - Klub seniorů DPS 2 000,-Kč 2 000.- Kč Dar na zajištění činnosti Klubu seniorů v DPS v Poděbradech - Nová organizace seniorů ZO Svaz seniorů 5 000,-Kč 5 000,- Kč Dar na zajištění činnosti ZO svazu důchodců. - Jednorázové příspěvky 60 000,-Kč 30 490,- Kč Dar na podporu vydání pamětní medaile k 50. výročí založení pobočky České numismatické společnosti (5.000,-Kč), na podporu amatérské hokejové soutěže (1.490,- Kč), sportovnímu klubu policie Nymburk (15 tis.), Pražské diecézi Církve československé husitské (4.000,Kč), Českému červenému kříži (5.000,- Kč).

Celkem čerpáno 7 036,10 tis. Kč, tj. 42% Oddíl 35 – Zdravotnictví …………………………………..…….………….rozpočet : 348,70 tis. Kč § 3539, 3599 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, ostatní činnost ve zdravotnictví • Záchytná protialkoholní stanice Kolín 13 000,00 Kč 10 000,00 Kč • Nemoc z povolání paní Černá 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč • Neinvestiční dotace na činnost NO (linka bezpečí 5 tis. Kč, Česká abylimpijská asociace 10 tis. Kč, ostatní charita Kutná Hora 15 tis. Kč) 45 000,00 Kč 35 000,00 Kč • Semiramis o.s. 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč • Tiskopisy na opiáty 4 500,00 Kč 1 092,00 Kč § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

•

Pryč s domácím násilím III.

80 000,00 Kč

80 000,00 Kč

Dotace od KÚ v rámci Krajského programu prevence kriminality. Cílem projektu bylo přispět ke snížení násilné a majetkové trestné činnosti, k eliminaci rizikových sociálně patologických jevů a informovat osoby ohrožené domácím násilím a trestnou činností o možnosti obrany. Hlavní aktivity projektu byly v poskytování osobního bezplatného poradenství pro oběti domácího násilí a osoby ohrožené domácím násilím v Poděbradech a okolí, dále v participaci na šíření informací o problematice domácího násilí. Nedílnou součástí projektu se již neodmyslitelně stala putovní výstava soch „Hlasy v tichu“ a setkání u kulatého stolu pro zástupce všech organizací a subjektů působících v Poděbradech a okolí, zorganizované při příležitosti 25. listopadu – Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách.Vyúčtování projektu bylo zasláno na KÚ Středočeského kraje a Ministerstvo vnitra ČR..

31

•

Bezpečný senior III.

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

Dotace od KÚ v rámci Krajského programu prevence kriminality. Cílem projektu bylo přispět ke snížení násilné a majetkové trestné činnosti páchané na seniorech, dále k eliminaci rizikových sociálně patologických jevů a informovat seniory o možnosti účinné obrany. Přispět k právnímu vědomí seniorů.Senioři představují v dnešní společnosti jednu z nejohroženějších věkových kategorií z hlediska kriminality a trestné činnosti. Často se stávají terčem zájmu kapsářů, podvodníků i násilníků, kteří často využívají jejich horší fyzické kondice. Ke zmírnění těchto jevů byly v rámci projektu uplatněny metody besed a kurzů sebeobrany, mimochodem mezi seniory velice oblíbené.Vyúčtování projektu bylo zasláno na KÚ Středočeského kraje a Ministerstvo vnitra ČR..

•

Umím se bránit III. 118 750,00 Kč 118 750,00 Kč Dotace od KÚ v rámci Krajského programu prevence kriminality. Projekt „Umím se bránit“ probíhal ve spolupráci se ZŠ T.G. Masaryka, která do projektu přizvala Základní školu Na Valech a Speciální školu U Bažantnice. Projekt byl zajišťován a veden odbornými lektory, kteří mají dlouholetou zkušenost s prací s dětmi. Výcviku se aktivně účastnilo 12 dětí ze všech základních škol v Poděbradech (včetně školy speciální). 80% dětí prošlo ještě před zařazením do kurzu vyšetřením ve školském poradenském zařízení. Tři děti byly ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Vyúčtování projektu bylo zasláno na KÚ Středočeského kraje a Ministerstvo vnitra ČR. Celkem čerpáno 332,40 tis. Kč, tj. 95 %

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ………………. rozpočet: 46 117,80 tis. Kč § 3612 Bytové hospodářství • Předkupní právo na byt č.1092/1 842 700,00 Kč 0,00 Kč Usnesením zastupitelstva města č.140/2011 bylo rozhodnuto o uplatnění předkupního práva města Poděbrad vůči vlastníku bytu č. 1092/I manželů Zdeňka a Kláry Fialových a o vymáhání smluvní pokuty ve výši 84 272,- Kč. Rozhodnutím Okresního soudu v Nymburce a schválením splátek radou města 6.2.2012 manželé Fialovy smluvní pokutu zaplatí do 30.6.2012. § 3613 Nebytové hospodářství • Správa a údržba majetku

350 000,00 Kč

211 992,00 Kč

Rekonstrukce vodovodního řadu na „Jezeru“ 74 400,- Kč, kompletní dodávka elektrorozvodny včetně revize na „Jezeru“ 56 352,- Kč, vybavení dětské pláže na „Jezeru“ 69 960,- Kč, úprava terénu na „Jezeru“ 11 280,- Kč.

•

Opravy zámeckého příkopu 100 000,00 Kč 99 840,00 Kč Byla provedena oprava zámeckého vodního příkopu – odstranění stěrky, přebroušení povrchu, nátěr, penetrace firmou VODA – Janek. Úhrada provedena v 11.7.2011.

•

Provozní náklady ZS a kaly BIOS 500 000,00 Kč 237 658,12 Kč Čerpáno na provozní náklady – elektřina, plyn voda pro halu Bios a zimní stadion.

32 •

Odkup ½ domu Studentská ulice 3 605 000,00 Kč 3 605 000,00 Kč Byla uzavřena kupní smlouva mezi městem a panem Zdráhalem, druhým spoluvlastníkem domu č.p. 165 ve Studentské ulici, kde je umístěna MŠ. Objekt včetně pozemků je nyní celý ve vlastnictví města za kupní cenu 3 500 000,- Kč a dle kupní smlouvy byla zaplacena i daň z převodu nemovitosti ve výši 105 000,- Kč.

§ 3631 Veřejné osvětlení •

Veřejné osvětlení (nákup, výměna, sjednocení lamp VO) 1 300 000,00 Kč

1 290 600,00 Kč

Výměna světelných částí veřejného osvětlení – svítidla Hornet byla provedena v úseku ul. Poděbradská, Husova a Alešova v počtu 40 ks. Dále byla provedena výměna 30 ks veřejného osvětlení v ul. Palackého a Husova v návaznosti na výměnu kovových zábran v ul. Palackého.

•

Nákup, výměna a sjednocení lamp VO 700 000,00 Kč 490 479,75 Kč Rada města usnesením č.159/2011 ze dne 14.2.2011 rozhodla v tehdy nedokončené stavbě cyklostezky Na Valech – Riegrovo náměstí provést změnu v typu stožáru a svítidla veřejného osvětlení na typ Betty + černý stožár. Pro realizaci tohoto záměru bylo nutné také odkoupit již naskladněná svítidla od subdodavatele HDB, spol. s.r.o., která byla již dlouhodobě objednána.

•

Oprava světel (Přední Lhota, Kemp)

1 350 000,00 Kč

507 778,80 Kč

V rámci čerpání této položky bylo provedeno veřejné osvětlení u parkoviště OD Slon a oprava veřejného osvětlení ke kempu. Dále je počítáno na realizaci veřejného osvětlení v ulicích Hlaváčova, Chládkova a Šantlova. Práce budou provedeny v roce 2012 po ukončení a předání stavby kanalizačních a vodovodních řadů v lokalitě.

§ 3632 Pohřebnictví 100 000,00 Kč 13 629,00 Kč Prostředky použity na sociální pohřeb zpopelnění paní Drahovzalové Libuše. § 3635 Územní plánování • Územní plánování – studie, konzultace

1 050 000,00 Kč

108 000,00 Kč

Zastupitelstvo města usnesením č. 34/2009 ze dne 15.4.2010 rozhodlo o pořízení Územního plánu Poděbrady z vlastního podnětu. V roce 2010 bylo čerpáno na doplatek smluvního plnění dodavatele za konzultační a technickou pomoc při zpracování zadání nového územního plánu Poděbrad, a to poté co zastupitelstvo města usnesením č. 8/2010 ze dne 17.2.2010 schválilo Zadání územního plánu Poděbrady a vzalo na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů k návrhu Zadání. Na podkladě výběrového řízení byl vybrán usnesením rady města č. 353/2010 ze dne 11.8.2010 dodavatel Autorské sdružení Buchar – Burianec – Musiol – Samohrd – Ženíšek, Hradec Králové. Schválené zadání územního plánu a smlouva o dílo s dodavatelem jsou povinnými přílohami žádosti o dotaci, která byla podána v rámci kontinuální výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 34/2009 ze dne 15.4.2010 pro projekt „Zpracování územního plánu města Poděbrady“.

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené •

Ostatní výdaje spojené se správou majetku 800 000,00 Kč 663 212,66 Kč Tato částka byla čerpána na elektrickou energii pro Havířský kostelík, minerálku za nádražím a zimní stadion 287 064,66 Kč, na nákup ostatních služeb - zemní práce na nohejbalových hřištích na Jezeře, znalecké posudky, srovnávací sestavy,

33 vyčištění studně, za poskytnutí informace o existenci sítí v pozemcích a zhotovení kopií 319 049,- Kč, drobný hmotný majetek – kabelová přípojka pro č.p. 18 a 19, kolostav před MěÚ 48 795,- Kč, nákup drobného materiálu pro zimní stadion 240,Kč, platby daní a poplatků do státního rozpočtu – kolky 8 064,- Kč. •

Městský rozhlas

750 000,00 Kč

37 320,00 Kč

Rada města usnesením č. 141/2010 ze dne 31.3.2010 rozhodla udržovat a opravovat dle potřeby stávající systém městského rozhlasu a hledat nové technické řešení tohoto média. Postupně jsou řešeny opravy městského rozhlasu. Po zlepšení klimatických podmínek bude v roce 2011 dokončen technický audit celého zařízení, ze kterého vzejde přesný stav celého zařízení. Rada města usneseními č. 473/2011 z 23.5.2011 a č. 602/2011 z 20.6.2011 pověřila dodavatele ENVIPARTNER, s.r.o. zpracováním nezbytných pokladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem “Protipovodňová opatření města Poděbrady” (hlásná povodňová služba) v rámci Operačního programu Životní prostředí. V rámci tohoto opatření lze podat žádost o dotaci na varovné systémy – bezdrátový rozhlas. Žádost byla podána k 15.7.2011 a k 31.12.2011 byla žádost akceptována poskytovatelem dotace a postoupila do dalšího kola.

•

Objekty města (PZ, MŠ, ostatní) - vnitřní přípojky 500 000,00 Kč

182 007,12 Kč

Postupně se připravují další poptávková řízení a realizace přípojek, tj. napojení objektů města v příměstských částech na rozvody vody a kanalizace (mateřské školy, požární zbrojnice, apod.). Byla provedena přípojka pro objekt Polabec 26/VI (ubytovna Obora). Další objekty budou postupně následovat.

•

Strategický plán města Poděbrady (akční plán) 90 000,00 Kč 40 000,00 Kč Zpracování akčního plánu na rok 2011 – 2012 na základě nabídky EKO Gymnázia a Dr. Bauerové.

•

Úhrada daně z převodu nemovitostí

•

• • •

Příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 28 000,00 Kč 0,00 Kč Plánováno na úhradu členského příspěvku za rok 2011 (2,- Kč/za obyvatele). Mikroregion přetransformován na Mikroregion Střední Polabí zabezpečující – dopravní obslužnost okresu Nymburk Příspěvek Sdružení historických sídel ČMS 14 000,00 Kč 13 149,00 Kč Příspěvek Sdružení lázeňských míst 21 000,00 Kč 20 125,00 Kč Příspěvek sdružení Zdravá města 21 000,00 Kč 20 125,00 Kč

•

Projekty infrastruktury, příprava na dotace

1 400 000,00 Kč

2 500 000,00 Kč

1 269 034,00 Kč

1 398 034,90 Kč

Položka je postupně čerpána na zpracování projektových dokumentací (PD) pro přípravu budoucích investičních akcí a oprav nebo jako povinné přílohy žádostí o dotace dle usnesení rady města. Závazky města ve formě objednávek a smluv o dílo jsou v celkovém objemu téměř 1,5 mil. Kč tedy kryty rozpočtem. K 31.12.2011 bylo čerpáno zejména na PD objektu nám. TGM 796/III (lékaři), PD PPS MŠ Karla Čapka, PD změny stavby městské knihovny (příloha žádosti v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy), zaměření a dispoziční studii tělocvičny ZŠ Na Valech, změna PD lázeňské promenády a západní TGM (dotace ROP), architektonicko-urbanistickou studii přednádražního prostoru, PD budovy 384/III (tzv. Opio), PD úprava knihovny (dotace ROP) a další. Nevyčerpané finanční prostředky jsou krytím objednávek a smluv o dílo dle

34 usnesení RM (např. Labské korzo, PD DÚR tělocvična Na Valech, ….). Bude požádáno o převedení do roku 2012. Zároveň jsou v rámci této položky čerpány výdaje na samotné přípravy žádosti o dotace, tj. náklady reprografické, poštovné, kolky, vyjádření, posudky, apod.

•

Výkupy pozemků 2 000 000,00 Kč 1 553 230,00 Kč Město na konci kalendářního roku odkoupilo od Českých drah pozemky – celkem šest pozemků. Pět pozemků se nachází v blízkosti nádraží ČD v Poděbradech. V nejbližší době by se měly přestěhovat do této lokality trhy, na jednom z pozemku se nachází sklad ve vlastnictví města. Jeden pozemek se nachází za železničním přejezdem směrem na Pátek a město zde má umístěné dětské hřiště. Město odkoupilo také v roce 2011 pozemky „Na Jezeře“ od a.s. BG Technik cs.

•

Další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 530 000,00 Kč

495 581,00 Kč

Za správu dětských hřišť TSMP bylo zaplaceno podle smlouvy o dílo 469 781,-Kč. 9 600,Kč oprava basketbalové desky na dětském hřišti „U Bažantnice“ a v Přední Lhotě, 16 200,- Kč basketbalový koš.

•

Čistota a údržba města

16 455 000,00 Kč

15 314 198,69 Kč

Finanční prostředky byly vynaloženy na strojní a ruční čištění města, úhradu elektrické energie VO, opravy vpustí, kanálů apod.

•

Zimní údržba komunikací a chodníků

1 600 000,00 Kč

76 500,00 Kč

Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám ve IV. čtvrtletí roku 2011 nedošlo k výraznému čerpání této položky.

•

Provoz veřejných záchodků (Savoy 370 000,- Kč + Labská 280 000,- Kč) 650 000,00 Kč 593 720,00 Kč Podle smlouvy o dílo úklid WC prováděly TSMP, za úklid WC Savoy bylo zaplaceno 432 456,- Kč a za úklid WC Labská 251 264,- Kč.

•

Pronájem pozemků od PMS – jezero

20 500,00 Kč

20 200,00 Kč

Pronájem pozemku byl hrazen v souladu s uzavřenou smlouvou.

•

Provoz psího útulku

•

Přestěhování městské policie

755 000,00 Kč

755 000,00 Kč

3 000 000,00 Kč

2 932 095,28 Kč

Stavební úpravy v čp. 3/III Poděbrady provádí stavební firma František Miláček podle smlouvy o dílo z 28.4.2011 v hodnotě 1 139 907,08 Kč. Propojení optického kabelu, zprovoznění trasy kamerového bodu, telefonní ústředna, kamerové zabezpečení 162 523,Kč, elektrická energie 953,- Kč, počítač, vytvoření optického kabelu, vytvoření optické trasy, ukončení optického kabelu v budově MěÚ, zavedení mikrotrubiček do metropolitní sítě, optické propojení I. etapa 414 236,40 Kč, pořízení kamerových bodů, reklamní poutač, nábytek, skartovačka, židle, stůl, skříně 453 511,80 Kč, rohožky, klíče, věšák 7 246,- Kč, zaměření optického kabelu, propojení vodních prvků s metropolitní sítí, přemístění městského kamerového systému, demontáž stávajících tabulí, stěhování, úklid, záchranný archeologický průzkum 753 718,- Kč.

35 •

Zpracování žádostí o dotaci (externí)

2 500 000,00 Kč

416 400,00 Kč

Jedná se o položku v rámci které je čerpáno na komplexní externí administraci žádostí o dotaci. Plnění je dle smluv o dílo rozloženo do několika etap a čerpání proběhne vždy po splnění dílčí etapy.Dle usnesení RM (č. 264/2011 a 448/2011) a ZM (usnesení č. 108/2011 a 109/2011) jsou podepsány smlouvy o dílo na zpracování energetického auditu a projektové dokumentace pro snížení energetické náročnosti a výměny zdroje kompletní administrace žádosti o dotaci z OPŽP na Zateplení administrativní budovy a výměna zdroje vytápění s firmou Energy Benefit Centre a.s. v celkovém objemu 1.138.800,- Kč (objekty – MŠ Žižkova, ZŠ Žižkova, MŠ Palachova, ZŠ Václava Havla, budova TSMP a Pentagon). Dále je platné usnesení ZM č. 14/2011 z 2.3.2011 na uzavření smlouvy na kompletní administraci žádosti o dotaci z OPŽP v rozsahu 80-90%, dle kvality projektu, vč. následné instalace solárně-termických kolektorů pro ohřev TUV pro objekty (ZŠ Václava Havla, ZŠTGM, hala BIOS, Dům služeb, Pentagon,budova TSMP a budova CSZS o.p.s.) se společností CSE (centrum solární energie), za smluvní cenu ve výši 8 % z předpokládaných nákladů (dle nabídky předpokládaná náklady činí 5.307.538,- Kč, tj. 8% = 424.600,- Kč. Dále dle usnesení RM č. 606/2011 ze dne 20.6.2011 dodavatel Envipartner s.r.o. Brno zpracovává nezbytné poklady spojené s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu s názvem “Protipovodňová opatření města Poděbrady” v rámci Operačního programu Životní prostředí (bezdrátový rozhlas).

•

Pronájem sportovního areálu Gymnázium Jiřího z Poděbrad 600,00 Kč 600,00 Kč Podle smlouvy o pronájmu uzavřené s Gymnáziem Jiřího z Poděbrad bylo zaplaceno nájemné za část pozemku č.p. 1637/3 na rok 2011 (Sportovní areál Na Valech).

•

Pronájem pozemku U Jezera s p. Bohunkem 5 000,00 Kč Nájemné zaplaceno v souladu s uzavřenou nájemní smlouvou.

5 000,00 Kč

•

Ukončení nájemní smlouvy s panem Hlinkou 900 000,00 Kč

850 000,00 Kč

Na základě dohody uzavřené s panem Hlinkou došlo k vyplacení odstupného za nevyčerpané nájemné za objekty čp. 18/I a 19/I v Poděbradech.

•

Pronájem ostrova od Povodí Labe 300 000,00 Kč 228 842,00 Kč Podle smlouvy o nájmu pozemku bylo zaplaceno nájemné 40 000,- Kč Povodí Labe a.s. a realizováno oplocení ostrova.

•

Dovybavení ostrova drobným mobiliářem

100 000,00 Kč

56 637,00 Kč

Byly pořízeny 4 koše, dva držáky na sáčky a dva kolostavy, dále byly finanční prostředky využity na projektovou přípravu stavby, na akci oplocení městského ostrova, technický dozor stavby a koordinace dodavatelů stavby.

•

Příspěvek od TPCA na vybavení ostrova mobiliářem 100 000,00 Kč

61 690,00 Kč

Na ostrově bylo umístěno 22 kusů repasovaných laviček a ohrádka pro zvířátka.

•

3 ks nových info tabulí 180 000,00 Kč 177 600,00 Kč Byly zakoupeny 3 ks info tabulí PIPE-IN PIPE dle smlouvy o dílo z roku 2009, které byly zakotveny v parku a na nich umístěny potisky s provozním řádem parku a s orientační mapou Centrálního lázeňského parku.

36 •

Půjčka „Jedeme do lázní“

1 000 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

Zastupitelstvo města Poděbrady usnesením č. 136/2011 rozhodlo uzavřít smlouvu o poskytnutí půjčky se Sdružením lázeňských míst ČR, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, IČ 67155197 na základě které město Poděbrady poskytne tomuto sdružení půjčku ve výši 1.000.000,- Kč na předfinancování projektu “Jedeme do lázní” za těchto podmínek: a) půjčka byla poskytnuta s 2.8 % ročním úrokem od data poskytnutí půjčky do úplného splacení půjčky, b) půjčka bude uhrazena do 31.12.2012, c) v případě nebude-li uhrazena celá půjčka do 31.12.2012 uhradí smluvní pokutu ve výši 25 % za rok z dlužné částky.

Celkem čerpáno 34 745,30 tis. Kč, tj. 75 % Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí ………………………………...rozpočet: 59 556,20 tis. Kč § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů včetně dohledu nad stacionárními sběrnými místy rozpočet: skutečnost: Rozpis čerpání 15 752 000,00 Kč 15 480 965,00 Kč • • • • • •

Svoz komunálního odpadu 6 611 107,00 Kč Svoz tříděného odpadu 1 885 300,00 Kč Velkoobjemové kontejnery 2 628 012,00 Kč Výsyp košů 1 058 243,00 Kč Provoz sběrného dvoru 2 913 497,00 Kč Ostatní výdaje a nákupy 384 806,00 Kč Čerpání finančních prostředků probíhá podle smlouvy na provoz sběrného dvoru v Poděbradech mezi městem Poděbrady a Technickými službami města Poděbrad, s.r.o. ze dne 28.1.2009 na dobu neurčitou a podle jednotlivých objednávek. Z rozpočtové částky 15 752 000,- Kč bylo vyčerpáno 15 480 965,- Kč

•

Černé skládky

•

Plán odpadového hospodářství

•

Oprava a instalace košů

§ 3725 •

300 000,00 Kč

273 832,00 Kč

37 600,00 Kč

37 584,00 Kč

100 000,00 Kč

29 759,00 Kč

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů EKO – KOM a.s. 1 457 700,00 Kč 1 457 722,00 Kč Společnost EKO –KOM a.s. přispívá pravidelně městu Poděbrady za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plast, bílé a barevné sklo) finanční odměnou. Tato odměna je čtvrtletně poukazována na účet města Poděbrady a je zní hrazena část nákladů spojených s tříděním odpadů. K 31.12.2011 vyčerpal odbor životního prostředí tuto odměnu.

37 § 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana • •

Rozbory a podklady pro rozhodování vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody (rozbory, dendrologické posudky…) 110 000,00 Kč 79 111,00 Kč Protipovodňová opatření 65 300,00 Kč 59 280,00 Kč

•

Rorbor sedimentů a odbahnění nádrží

§ 3745

311 600,00 Kč

294 723,00 Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 636 000,00 Kč 2 545 755,20 Kč Byly uskutečněny prořezy v ulicích Havlíčkova, U Statku, Jiráskova, Budovcova, Proftova, Hellichova – javory sp., lípy sp., nám. T. G. Masaryka, U Bažantnice, Studentská, Na Obci, Sládkova, V Aleji, 1. máje, Nádražní, Tichá, Jabloňová, Puškinova, Na Skupici. Výsadby uličních stromořadí v ul. Budovcova, areál ZŠ T. G. Masaryka Žižkov, Neumannovy sady, ul. Pod Topoly, les u Ekogymnázia, u katolického kostela, ul. Kozinova, sad Na Hrázi, u Jiskry. Dále kácení havarijních, neperspektivních a uschlých stromů (Na Zámostí, Přední Lhota, Polabec, ul. Na Příkopě, ul. Dr. Kryšpína, městský hřbitov Kluk, ovocný sad Na Hrázi), frézování pařezů v lokalitách Přední Lhota, Polabec, Na Skupici, ul. Za Nádražím, odstranění zlomených větví a úklid po silném větru, kácení I. etapa dle znaleckého posudku.

•

Likvidace křídlatky

•

Lázeňský park Poděbrady

70 000,00 Kč

65 300,00 Kč

450 000,00 Kč

361 307,00 Kč

V rámci rozpočtového opatření č. 1 (převody z roku 2010) byla do rozpočtu letošního roku převedena částka 450 tis. Kč jako základ budoucího podílu města na realizaci uvedeného projektu. Následně se tato položka jeví být vhodnější obecného určení pro potřeby odstraňování závad, posudky, dokončovací práce ve stávajícím parku apod. Zpětně byla vystavena objednávka na provedení úpravy celých květinových hodin, které jsou dle závěrů rady města ze dne 28.3.2011 provedeny v návrhu modelu z roku 1983. Tato objednávka byla vystavena v souladu s článkem 4, bodem 11 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady organizaci 100% vlastněnou městem Poděbrady, tj. TSMP s.r.o. Čerpání položky proběhne po doložení soupisu prácí a doložení místě a způsobu uložení majetku města (nerezový nápis LÁZNĚ Poděbrady včetně podkladové desky). Dále čerpání proběhlo na zpracování změnové dokumentace pro řízení o změně stavby před jejím dokončením (změna povrchů) a znalecký posudek na stav terazza v parku – části „C“ zadaný investičním úsek Městské realitní Poděbrady, a.s.

•

Regenerace parku u Havířského kostelíku

307 000,00 Kč

0,00 Kč

Město Poděbrady získalo pro projekt „Regenerace parku u Havířského kostelíku v Poděbradech“ dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace musí být vybrán dodavatel na podkladě zadávacího řízení. Podmínkou zahájení výběrového řízení je schválení zadávací dokumentace poskytovatelem. Poskytovatel dotace vyhověl žádosti města o změnu projektu spočívající ve snížení rozsahu prací, které jsou z pohledu dotace nezpůsobilé, aby výsledná finanční spoluúčast města byla co nejnižší. Rada města usnesením č. 274/2011 ze dne 28.3.2011 pověřila firmu Gordion s.r.o. výkonem zadavatelské činnosti pro průběh nadlimitní

38 veřejné zakázky pro výběr dodavatele. Otevírání nabídek podaných elektronicky se uskutečnilo 18.10.2011, dále probíhají další procedury dle zákona č. 137/2006 Sb. a jednání se Státním fondem životního prostředí rozsahu požadovaných dokladů.

•

Dotace – lázeňská kolonáda

21 000 000,00 Kč

36 240,00 Kč

Město Poděbrady získalo v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy (dále jen ROP), výzvy č. 50 pro prioritní osu Integrovaný rozvoj území (opatření č. 3.2 –fyzická revitalizace) dotaci pro projekt „Revitalizace lázeňské promenády od nádraží ke květinovým hodinám“. Zastupitelstvo města usnesením č. 62/2010 ze dne 9.6.2010 schválilo přijetí dotace pro realizaci projektu a schválilo podpis smlouvy o poskytnutí dotace. V souvislosti s finanční náročností realizace projektu bylo vstoupeno v jednání s poskytovatelem dotace ohledně změny projektu spočívající v záměně povrchu promenády z navrhované velkoformátové a mozaikové dlažby na černý živičný povrch. Před schválením této změny je nutné získat souhlasy dotčených orgánů státní správy. Proto bylo požádáno o posunutí termínu zahájení fyzické realizace projektu až od 15.11.2011 a snížení finančních etap projektu. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace byl schválen usnesení ZM č. 113/2011 ze dne 22.6.2011 a následně podepsán i poskytovatelem dotace. Změny stavby spočívající ve změně povrchů a zelených ploch byly schváleny jako nepodstatné, změna % podílu dotace z 45% na 80% způsobilých výdajů byla schválena jako podstatná, vyžadující uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace. Návrh bude projednán zastupitelstvem města 18.1.2012. Proběhlo zadávací řízení na výběr dodavatele stavby. Po kontrole zadávacího řízení ze strany poskytovatele byla podepsána smlouva o dílo s dodavatelem Chládek a Tintěra s.r.o., Pardubice dle usnesením RM č. 971/2011 ze dne 24.10.2011. Stavba bude zahájena 6.2.2012

•

Základní revitalizace a mobiliář Čábelna

700 000,00 Kč

107 189,00 Kč

Jedná se o projekt zahájený v roce 2011, jehož předmětem přístupová cesta k altánu a základní drobný mobiliář. V roce 2011 byly uhrazeny faktury za zahradní altán o průměru 360cm a 6 ks laviček.

•

Údržba zeleně 15 423 000,00 Kč 15 142 618,00 Kč Finanční prostředky byly vynaložené na údržbu zeleně na základě uzavřených smluv – New Visit, Jan Polák, Jaroslav Štěpán, František Janek a AVE CZ.

•

Obnova vegetačních prvků v lázeňském parku „C“ 200 000,00 Kč

0,00 Kč

•

Nátěry, oprava a doprava laviček 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč Vyčerpáno na opravu a nátěr 30 ks laviček Riegrovo náměstí a Jiřího náměstí.

•

Podzimní výsadba hodinových květin

156 000,00 Kč

78 792,00 Kč

•

Změna provedení květinových hodin a letní výsadbou 280 000,00 Kč

280 000,00 Kč

Celkem čerpáno 36 530,20 tis. Kč, tj. 61 %

39 Oddíl 41 a 43 – Sociální péče …….…………………..………………..…rozpočet : 86 187,00 tis. Kč 1)

Prostředky státního rozpočtu UZ 13 306 příspěvek v hmotné nouzi UZ 13 235 příspěvek na péči

15 000 000,00 Kč 68 000 000,00 Kč

Dávky pomoci v hmotné nouzi 3 000 000,00 Kč 3 383 379,00 Kč Dávky zdravotně postiženým občanům 12 000 000,00 Kč 9 474 206,00 Kč Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 68 000 000,00 Kč 66 594 800,00 Kč Celkem 83 000 000,00 Kč 79 452 385,00 Kč 2)

Prostředky města Poděbrady Sociální péče a pomoc dětem a mládeži - nákup věcných předmětů dětem do ústavů

2 000,00 Kč

1 307,00 Kč

Sociální péče a pomoc manželství a rodinám -příspěvky na tábory pro obtížně vychovatelné děti, úhrady lékařských ošetření 20 000,00 Kč 0,00 Kč -úhrady lékařských vyšetření dětí pro účely SPOD 1 000,00 Kč 304,00 Kč Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc - mimořádné dávky hmotné nouze pro občany města 20 000,00 Kč

0,00 Kč

- neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (Svaz diabetiků, Svaz tělesně postižených, Svaz postižených civilizačními chorobami, Český červený kříž) 80 000,00 Kč 71 000,00 Kč -pomoc rodinám v hmotné nouzi 45 000,00 Kč 1 000,00 Kč -komunitní plánování

100 000,00 Kč

44 717,60 Kč

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

122 000,00 Kč

122 000,00 Kč

Služby sociální péče - dotace na činnost CSZP (terénní pečovatelská služba) 2 145 000,00 Kč Služby v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti -nákup předepsaných desek na spisy SPOD 10 000,00 Kč

2 092 950,00 Kč

-Barmští azylanti (dar) -Barmští azylanti UZ 14 336

6 424,00 Kč

Služby sociální prevence - klub důchodců, vánoční akce pro osamělé seniory, bezúročné půjčky zdravotně postiženým 172 000,00 Kč 117 399,50 Kč Ostatní činnost a nespecifikované výdaje - služby pošt Celkem prostředky města

450 000,00 Kč 3 187 000,00 Kč

287 352,00 Kč 2 764 454,10 Kč

Celkem čerpáno 82 216,80 tis. Kč tj. 95 %

40

Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy ………………...………rozpočet : 250,00 tis. Kč § 5299 Připravenost na krizové stavy 200 000,00 Kč 193 772,00 Kč Dýchací technika pro civilní připrav. + maska (160 tis.), úprava hydrantů (12,9 tis.),paušál za mobilní internet (3,3 tis.), dotace III. skupině Českého červeného kříže Poděbrady (5 tis.), cedule čerpání požární vody (5,7 tis.), nákup drobného materiálu (6,2 tis.), čistírna deky (0,6 tis.). § 5272 Krizové řízení na místní úrovni 50 000,00 Kč Nevznikla žádná krizová situace, zatím nebylo potřeba použít.

0,00 Kč

Celkem čerpáno 193,80 tis. Kč, tj. 78 % Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek ………………..……………….rozpočet: 9 107,30 tis. Kč § 5311 – městská policie - sociální fond

9 107 300,00 Kč 240 000,00 Kč

8 791 302,06 Kč 239 365,00 Kč

Celkem čerpáno 9 030,70 tis. Kč, tj.99%

Oddíl 55 – Požární ochrana ………………………………….…………..…rozpočet : 656,60 tis. Kč § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část

450 000,00 Kč

448 427,65 Kč

Čerpání probíhá podle plánu, největšími položkami bylo (83,2 tis.) za požární hadice, skládací žebřík, zahrádka na minibus, vozidlová a ruční radiostanice, bruska na řetěz motorové pily, nástavec na hydrant, (57,1 tis.) za zásahové obleky, zásahové boty, pracovní obleky, (48,3 tis.) řetěz do motorové pily, rychlospojka, dobíječ akumulátoru, popruh s ráčnou, materiál na opravu Savice, lišta na motorovou pilu, destilovanou vodu a další drobný materiál, (41 tis.)za havarijní pojistku VW minibusu a záchranářského člunu JSDH, Fordu, přívěs.vozíku, úrazové pojištění členů JSDH města, (46,3 tis.) zálohy a vyúčtování plynu, (44,8 tis.) PHM, (8,3 tis.) školení velitelů a řidičů, (79,9 tis.) za údržbu historického vozidla Stratílek polepení vozidla Carravel barvou požár.vozidel, STK a emise, (8,4 tis.) zálohy a vyúčtování el. energie (9,8 tis.) paušál za telefon, (2,5 tis.) za ref. Mzdy, (18,8 tis.) za drobné opravy Avie, signalizační zaříz.minibus.

Dotace z KÚ na nákup obleku pro hasiče 194 047,00 Kč 194 047,00 Kč Prostředky byly čerpány podle určení dotace na zásahové obleky pro JSDH Velké Zboží. Dotace z KÚ na odbornou přípravu a věcné pomůcky 12 595,00 Kč 12 595,00 Kč Prostředky byly čerpány na krajským úřadem určený účel, a to (7,6 tis.) na odbornou přípravu, (4 tis.) na věcné prostředky – hydrant. nástavec, (1 tis.) na služby – kontrolu STK. Celkem čerpáno 655,10 tis. Kč, tj. 100 %

41 Oddíl 61 – Státní správa a územní samospráva § 6112 Zastupitelstvo obcí • • •

5 017 000,00 Kč

3 845 400,96 Kč

Úspory čerpání ovlivňují skutečnosti, že nebyly fakturovány právní služby v předpokládané výši.

Zpracování auditu pro MR a.s. Úhrada mimořádné valné hromady VaK Nymburk Sociální fond

300 000,00 Kč

228 000,00 Kč

109 000,00 Kč 40 000,00 Kč

109 130,00 Kč 29 378,40 Kč

Celkem čerpáno 4 211,90 tis. Kč, tj. 78 % § 6171 Činnost místní správy 52 864 642,00 Kč 43 701 963,12 Kč Sociální fond 1 350 000,00 Kč 1 341 995,00 Kč V oddílu 6171 ovlivnila úspory čerpání zejména skutečnost, že nám byla přidělena dotace na sociální služby a dotace určená k úhradě nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí, dotace na částečnou kompenzaci snížení příspěvku, dále i dotace na akce MŠ Polabec, Bezbariérovou školu TGM, Autobusové zastávky, Cyklostezka II. •

Projekt GIS

400 000,00 Kč

360 480,00 Kč

Částka byla čerpána na rozšíření programu GIS na www.stránky, na licenční poplatky a na měsíční a čtvrtletní aktualizaci systému MISYS.

•

Reforma veřejné správy – příspěvek 12 561 852,15 Kč 4 744 278,93 Kč Částka byla čerpána na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení „Stavební úpravy 1. nadzemního podlaží v budově Pentagon“, demontáž části strukturované kabeláže, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení „Stavební úpravy 3. nadzemního podlaží Pentagon“, archivní pojezdové regály pro odbor výstavby a územního plánování, stavební úpravy 1. a 3. nadzemního podlaží, vypracování projektové dokumentace opravy elektroinstalace pro 3. nadzemní podlaží, přemístění zásuvek PC sítě, rozšíření EZS přízemí, projektové práce na dokumentaci Stavební úpravy 3. NP v budově Pentagon, část strukturované kabelové rozvody, stěhování odboru dopravy a výstavby včetně archivu, vypracování požárně bezpečnostního řešení, oprava žaluzií odboru dopravy, rozšíření strukturované kabeláže o 2. patro, oprava elektroinstalace 3 nadzemní podlaží, stěhování fotokabiny na úseku cestovních dokladů – vše budova Pentagon, dodávku osvětlení v 1. nadzemním podlaží v budově Pentagon, vybavení kanceláří přízemí Radnice (po odboru výstavby), projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení „Stavební úpravy dvora MÚ Poděbrady, objekt Paroubkova č.p. 67 a Jiřího náměstí 20/I (bývalé prostory MP), projektovou dokumentaci stavby „Vybudování dvou osobních výtahů v budově MěÚ Radnice, technický dozor akcí „Stavební úpravy 1. 2. NP Radnice“ a „Úprava dispozice sociálního zařízení – Radnice“, přemístění rozhlasové ústředny, výměnu oken (Paroubkova ulice), stavební práce na akce „Úprava dispozice sociálního zařízení – Radnice“ a „Stavební úpravy 1. a 2. NP – Radnice.

•

Příspěvek ze SR - zabezpečení přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji 118 679,04 Kč 118 679,04 Kč Tento příspěvek byl vyčerpán na stavební úpravy prostor určených pro vydávání CD s biometrickými údaji.

42 •

Dotace – výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb 766 700,00 Kč 766 700,00 Kč Částka byla čerpána na mzdy, sociální a zdravotní pojištění a náhrady mezd v době nemoci.

•

Dotace – výkon činnosti v oblasti sociálně – právní ochrany dětí 1 768 644,00 Kč 1 768 644,00 Kč Částka byla čerpána na mzdy, zdravotní pojištění, náhrady mezd v době nemoci a benzín, pořízení nových skartovacích strojů. Celkem čerpáno 52 802,70 tis. Kč, tj. 77 %

Oddíl 63 a 64 – Finanční operace a ostatní činnosti………………....…rozpočet : 21 551,90 tis. Kč 1)

§ 6310Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů……………………………………..….……99 731,57 Kč

2)

§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města…………………………………….………489 529,00 Kč

3)

§ 6399 Ostatní finanční operace………………………...……..………...10 786 669,13 Kč Daň z příjmu města Poděbrady za rok 2010……………….…...…9 717 885,13 Kč Daň z přidané hodnoty……………………………….……………1 068 784,00 Kč

4)

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let………………………………...2 040 459,00 Kč Z toho: příspěvek na péči UZ 13 235……………………...………1 105 000,00 Kč dotace na hmotnou nouzi UZ 13 306……………………935 459,00 tis. Kč

5)

§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené………………………….…...…1 015 312,00 Kč - služby pošt………………….……………………………….…………644,00 Kč - dotace na částečnou kompenzaci příspěvku na výkon státní správy v roce 2011…………………………..…1 008 000,00 Kč - úhrada sankcí jiným rozpočtům…………………………...…………6 668,00 Kč za dodatečné daňové přiznání na DPH z titulu nájemného pronájmu pozemků za účelem provozování parkoviště u Slona - služby pošt u vratek za odpady……………………………….…………..0,50 Kč Celkem čerpáno 14 432,40 tis. Kč, tj. 67 %

Závěr: V závěrečném účtu 2010 jsem Vás informovala o započaté reformě účetnictví, která kromě celé řady změn, nových požadavků a nároků ani v roce 2011 nekončí. Přežili jsme rok 2011 – rok odpisů, ale kromě nárůstu práce nezískali nic. Jenom informaci, kolik bychom měli každý rok investovat, abychom udrželi alespoň prostou reprodukci. Samotný závěr roku však přinesl další pracovní povinnosti – PAP (pomocný analytický přehled) = statistiku. Je s podivem, že veškeré úkoly a termíny byly splněny a rozpočtová kázeň dodržena…… V Poděbradech 10.2.2012

43

1b) Rozbor hospodaření činnosti města – Město Poděbrady, zastoupené MR, a.s. Město Poděbrady, zastoupené Městskou realitní Poděbrady, a.s. Palackého 348/III, 290 01 Poděbrady V rámci oprav a údržby bytového a nebytového fondu v majetku města Poděbrady byly v roce 2011 provedeny opravy a výměny oken, opravy výtahů, opravy plochých i sedlových střech, klempířských prvků, komínových těles, ležatých i svislých rozvodů studené a teplé vody, odpadů, opravy balkonů, schodišť a jiných společných nebytových prostorů, fasád domů, uvádění bytů a nebytových prostor do provozuschopného stavu, výměny zařizovacích předmětů, povinné revize rozvodů zemního plynu, elektrorozvodů, hromosvodů, výtahů, požární techniky, spalinových cest apod. Náklady byly vynaloženy na spotřebu materiálu na opravy bytového a nebytového fondu, spotřebu energií, opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, jako např. revize a ostatní dodavatelské služby, pojistné proti škodám, správní poplatky, odměny za vedení účtu, odpis pohledávek po zemřelých, kde bylo ukončeno řízení o dědictví, daň z příjmu a dohadné položky (jedná se o dodavateli nevyfakturovanou spotřebu elektrické energie, vody, atd.). Rozpis nákladových účtů: účet Název Stav k 31.12.2011 v Kč 501 Spotřeba materiálu na opravy a údržbu 47 184,60 502 Spotřeba energie – srážková voda 62 768,56 Za elektrickou energii 611 814,40 Spotřeba vody 110 216,94 Spotřeba plynu, tepla 623 635,60 511 Opravy a udržování 17 148 432,25 518 Služby – požární technik, revize 209 821,73 Zpracování SIPO 52 927,38 Za správu bytového a nebytového fondu 2 981 200,50 Ostatní služby 2 721 703,91 Požární vodovody a suchovody 24 749,74 549 Ostatní finanční náklady –pojištění, poplatky 250 739,71 557 Odpis pohledávek 259 438,00 558 Opravné položky -33 925,00 591 Daň z příjmu 583 680,00 Náklady celkem 25 654 388,32 Výnosy tvořily tržby za nájem z bytových a nebytových prostor, dohadné položky (nevyfakturované služby, opravy), úroky z běžného účtu. Výnosové účty: účet název Stav k 31.12.2011 v Kč 602 Nájemné organizace 7 410 089,99 602 Nájemné uživatelé 19 801 808,70 641 Jiné výnosy 8 541,00 644 Úroky z běžného účtu 79 500,71 649 Ostatní výnosy 923 202,34 Výnosy celkem 28 223 142,74 Výsledek hospodaření: Výnosy za rok 2011 Náklady za rok 2011 Hospodářský výsledek – zisk

28 223 142,74 Kč 25 654 388,32 Kč 2 568 754,42 Kč

Rozvahové účty – aktivní: Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek společnost nevlastní. Zásoby Zásoby společnost nevlastní. Pohledávky Pohledávky tvoří pohledávky z obchodního styku, tj. pohledávky za nájemné a plnění poskytovaná s nájmem bytů a nebytových prostor, pohledávky za poskytnuté služby , poskytnuté zálohy dodavatelům na plnění spojená s nájmem bytů a

44 nebytových prostor a pohledávky vyjadřující příspěvek do fondů oprav, které se tvoří v jednotlivých společenstvích vlastníků jednotek. Zákonná opravná položka byla vytvořena již v předchozích letech na pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení. Stav k 31.12.2011 v Kč brutto Za nájemné a poplatky organizace 1 515 661,00 Za nájemné a poplatky uživatelé 1 395 949,00 Nevybráno inkasem 133 984,00 Faktury vydané za poskytnuté služby 1 343 724,06 Poskytnuté zálohy na energie, služby, opravy 5 082 280,92 Poskytnuté zálohy do fondů oprav 5 702 789,15 Pohledávky za služby 714 147,25 Tvorba opravné položky -172 525,00 Celkem 15 716 010,38 Pohledávky dle lhůty splatnosti: splatnost Hodnota netto v Kč před lhůtou splatnosti 13 704 649,38 Po splatnosti do 1 měsíce 340 621,00 Do 6 měsíců 448 373,00 Do 12 měsíců 515 213,00 Nad 12 měsíců 534 629,00 Celkem 15 543 485,38 Finanční majetek Finanční majetek je tvořen prostředky v hotovosti a prostředky na běžném účtu vedeném u Komerční banky, a.s. Pokladní hotovost byla ověřena fyzickou inventurou. Prostředky na účtu Komerční banka, a.s. 8 870 923,44 Kč Pokladna, ceniny 8 130,00 Kč Celkem 8 879 053,44 Kč Přechodné účty aktivní Přechodné účty aktivní tvoří příjmy příštích období, jedná se o nájemné za č.p. 348, pojistné plnění a dohadné účty aktivní. Příjmy příštích období 350 000,00 Kč Dohadné účty aktivní 867 000,00 Kč celkem 1 217 000,00 Kč Rozvahové účty – pasivní: Nerozdělený zisk minulých let Stav k 31.12.2011 15 547 233,17 Kč Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek po zdanění - zisk

2 568 754,42 Kč

Krátkodobé závazky, přechodné účty pasivní Krátkodobé závazky tvoří neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti, přijaté zálohy na spotřebu vody, tepla a teplé užitkové vody, přijaté zálohy na opravy a daňové závazky. Přechodné účty pasivní tvoří dohadné účty pasivní, jedná se o nevyfakturované dodávky energií a oprav. Společnost nemá žádné závazky, které by nebyly zahrnuty v účetní evidenci. Stav k 31.12.2011 v Kč Neuhrazené faktury 732 217,40 Přijaté zálohy na topení, vodu, služby, opravy 5 562 970,19 Daňové závazky 601 863,64 Dohadné účty pasivní 626 500,00 Celkem 7 523 551,23 Zpracovala:

45 1c) Fondy a depozita Depozitní účet Počáteční zůstatek : Konečný zůstatek :

105 454,63 Kč 74 840,32 Kč tvoří kauce Porcedu Vittorio Georgiev L. Jasinski J.I. Baier Michal Baláž David Bielas Pawel Michal Pacocha Tomasz Klein Jaroslav Boczula Pawel Kauce celkem

5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 71 000,00 Kč

Sociální fond Počáteční zůstatek : 668 034,83 Kč Konečný zůstatek : 687 872,75 Kč Roční schválený příděl z rozpočtu do fondu ve výši 1 590 000,- Kč. Fond rezerv a rozvoje Počáteční zůstatek : Tvorba : Čerpání : Konečný zůstatek :

104 357 350,85 Kč 1 070 553,55 Kč úroky 21 000 000,00 Kč převod „Láízeňská promenáda“ 84 427 904,40 Kč

Depozitní účet – dopravní obslužnost (89 obcí) Počáteční zůstatek : 23 068 450,53 Kč Konečný zůstatek : 21 021 382,90 Kč Na základě usnesení ZM č.264/2011 došlo k převedení agendy ostatní dopravní obslužnosti od 1.1.2012 na město Městec Králové. Fond sportu, kultury a volného času Počáteční zůstatek : 268 525,51 Kč Konečný zůstatek : 269 658,46 Kč Fond sportu , kultury a volného času byl na 10. zasedání ZM dne 21.12.2011, bod 4a, usnesení č.318/2011 zrušen. Zůstatek 29.12.2011 převeden na základní běžný účet Města Poděbrady. Fond rozvoje bydlení Počáteční zůstatek : Tvorba : Konečný zůstatek :

10 060 264,34 Kč 81 995,75 Kč úroky 10 142 260,09 Kč

46 1d) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2011 Na základě příkazu starosty města byla zahájena inventarizace k 31.12.2011 na MěÚ Poděbrady a jeho příspěvkových organizacích. Inventarizační práce zajistily jmenované dílčí inventarizační komise. Inventury na MěÚ a v příspěvkových organizacích proběhly podle harmonogramu v řádných termínech v době od 1.10.2011 do 31.12.2011 ve dvou etapách. I. etapa – 1. 10. 2011 – 31. 10. 2011 Zahrnovala fyzickou inventuru hmotného, nehmotného majetku a zásob MěÚ a jeho příspěvkových organizací. Při kontrole fyzického a účetního stavu nebyly zjištěny inventurní rozdíly . Namátkové kontroly na MěÚ a v příspěvkových organizacích neshledaly nedostatky.

Inventarizace hmotného, nehmotného majetku a zásob v Kč k 31. 12. 2011 MěÚ+MP+PO účet 013 účet 018 účet 019

účet 021 účet 022 účet 028 účet 029 účet 031 účet 032 účet 132

Celkem Vysvětlivky:

ZŠ+ŠJ Vala

2.578.856,50 2.340.869,23 1.437.290,75 871.490.546,13 59.779.350,74 28.995.128,35 29.307.870,31 617.560.266,32 6.669.314,74 479.316,00 1.620.638.809,07 účet účet účet účet účet účet účet účet účet účet

013 018 019 021 022 028 029 031 032 132

ZŠ+ŠJ TGM

MŠ

MěKC

709.994,32

198.000,00 471.032,60

130.262,05

355.315,20 336.191,57

39.494.637,50 4.431.111,09 14.248.368,46

45.466.422,08 5.731.792,30 16.757.295,87

38.211.100,85 2.785.570,59 10.939.149,95

54.402.185,54 1.075.301,73 2.253.273,25

6.912.798,00

5.138.916,00

4.648.832,00

1.269.158,23 30.900,00

65.796.909,37

73.763.458,85

56.714.915,44

59.722.325,52

software DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek ODNM ostatní dlouhodobý nehmotný majetek DHM dlouhodobý hmotný majetek – budovy, stavby DHM dlouhodobý hmotný majetek- movité věci a soubory movitých věcí DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek ODHM ostatní dlouhodobý hmotný majetek pozemky kulturní předměty zboží na skladě

II. etapa – 1. 11. 2011– 31. 12. 2011 II. etapa zahrnuje dokladovou inventarizaci účtů k 31.12.2011 podle výpisu použitých účtů z účtového rozvrhu pro r. 2011. Inventurní rozdíl byl zjištěn u oprávek k účtu 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek. Rozdíl ve výši 4.126.041,47 Kč vznikl při vyřazení DDHM zaúčtovaný proti vlastním zdrojům. Stav účtu 028 – DDHM 28.995.128,35 Kč a stav účtu 088- oprávky k DDHM 33.121.169,82 Kč. U finančního majetku, pohledávek a závazků nebyly shledány dokladovou inventurou k 31.12.2011 rozdíly.

Konečné zůstatky hmotného a nehmotného majetku a svěřeného majetku v příspěvkových organizacích byly k 31.12.2011 odsouhlaseny se stavem majetku na jednotlivých zařízeních.Výsledky jsou podloženy soupisem přírůstků a úbytků majetku za období 1.11.2011 – 31.12.2011. Rozdíly nalezeny nebyly.

47 1e) Stav pohledávek a závazků města - hlavní činnost (bez hospodářské činnosti) k 31. 12. 2011 Stav pohledávek k 31. 12. 2011 Číslo účtu

text

částka (v Kč)

315 10 315 12 315 13 315 14 315 15 315 18 315 19 315 20 315 21 315 41 315 43 315 51 315 55 315 57 315 66 315 67 315 68 315 69 315 70 315 77 315 87 315 277 315 278 311 314 Pohledávky celkem

Přestupky OSČ (převzaté) Pokuta ŽÚ Pokuta doprava (převzaté) Pokuta MP (převzaté) Pokuty ŽP (převzaté) Pokuty OŠVV (převzaté) Pokuty doprava (převzaté) Pokuta odpady Pokuta – OSVZ Poplatek ze psů Poplatek za ukládání odpadů Poplatek za užívání veřejného prostranství Pokuty – správní řízení OSČ Pokuty ŽÚ Pokuty MP Pokuty - doprava Pokuty – doprava Pokuty – doprava(vážení,pojištění) Pokuty - odbor sociální Pohledávky soudních nákladů Pokuty odbor školství a kultury Pohledávky – skláři (úroky) Pohledávky – skláři (soudní poplatky) Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy

321 507,00 31 000,00 1 829 988,00 28 700,00 17 300,00 10 719,00 1 311 000,00 675 404,00 11 000,00 7 500,00 214 120,00 104 086,00 255 685,35 1 000,00 1 500,00 209 000,00 1 149 500,00 83 500,00 500,00 1 740,00 16 000,00 12 407,61 3 920,00 18 683 680,04 5 814 967,00 30 795 724,00

Stav závazků k 31. 12. 2011 Číslo účtu 321 324 325 331 336 342 374 378 384 389 Závazky celkem

text

částka (v Kč)

Dodavatelé Přijaté zálohy Závazky Zaměstnanci Zúčt.s soc.zabezp. a zdrav.poj. Ostatní přímé daně Přijaté zálohy na dotace Ostatní krátkodobé závazky Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní vč.daně

15 359 570,95 12 876,67 245 000,00 2 516 522,00 1 332 052,00 345 532,00 19 745 543,18 168 803,00 14 657 560,00 5 680 755,00 60 064 214,80

48 Město Poděbrady IČ: 00239640 Název účtu

Zůstatek rozvahových účtů k 31.12.2010 č.účtu

účetní evidence

Software O13 2 578 856,50 Drobný dlouhodobý nehmot.majetek O18 2 340 869,23 Ostatní dlouhodobý nehmot.majetek O19 1 437 290,75 Stavby O21 871 490 546,13 Samostatné movité věci O22 59 779 350,74 Drobný dlouhodobý hmot.majetek O28 28 995 128,35 Ostatní dlouhod. hmotný majetek O29 29 307 870,31 Pozemky O31 617 560 266,32 Kulturní předměty O32 6 669 314,74 Lesní hospodářský plán O41 108 000,00 Nedokončený dlouhodobý hm. majetek O42 236 535 396,10 Podíl.cen.papíry a vklady-rozh.vliv O61 2 939 876,00 Podíl.cen.papíry a vklady-s podst.vl. O62 113 548 486,05 Ostatní dlouhod. finanční majetek O69 6 924 000,00 Oprávky k účtu 013 O73 -1 141 455,00 Oprávky k účtu 018 O78 -2 340 869,23 Oprávky k účtu 019 O79 -258 714,00 Oprávky k účtu 021 O81 -173 138 344,00 Oprávka k účtu 022 O82 -22 914 743,00 Oprávky k účtu 028 O88 -33 121 169,82 Zboží na skladě 132 479 316,00 Opravné položky k účtu 311 194 -1 022 890,00 Opravné položky k účtu 377 199 -172 525,00 Základní běžný účet 231 93 127 671,23 Fondy 236 95 258 037,24 Běžný účet pro VHČ 241 8 870 923,44 Depozitní účet 245 21 096 223,22 Pokladna - hospodářská činnost 261 8 130,00 Ceniny 263 122 440,00 Odběratelé 311 22 900 473,10 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 16 600 037,07 Poznámka: Závazky jsou označeny znaménkem mínus Vyhotovil: Hájková Irena Dne: 31.1.2012

inventar. celkem 2 578 856,50 2 340 869,23 1 437 290,75 871 490 546,13 59 779 350,74 28 995 128,35 29 307 870,31 617 560 266,32 6 669 314,74 108 000,00 236 535 396,10 2 939 876,00 113 548 486,05 6 924 000,00 -1 141 455,00 -2 340 869,23 -258 714,00 -173 138 344,00 -22 914 743,00 -28 995 128,35 479 316,00 -1 022 890,00 -172 525,00 93 127 671,23 95 258 037,24 8 870 923,44 21 096 223,22 8 130,00 122 440,00 22 900 473,10 16 600 037,07

č.účtu účetní evidence Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z děl.správy a kaucí Zaměstnanci Zúčtování s poj. na soc. zab Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Přijaté zálohy na transfery Ostatní krát.pohledávky Ostatní krátkodobé závazky Náklady příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Nerozdělený zisk minulých let Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhod.závazky Poskyt.návrané fin.výpomoci Výsled.hosp.r.2011po zdaň. Drob.dlouh.majetek-nálezy Majetek ve správě PO Majetek ostatní ve správě Odepsané pohledávky Ostatní dlouhodobá aktiva Ostatní dlouhodobá aktiva Podmíněné závaz. z posk.zaj. Věcné břemeno Zásoba surového dřeva Jmění účetní jednotky

315 321 324 325 331 336 342 343 374 377 378 381 384 385 388 389 432 451 459 462 493 902 903 903 911 948 951 982 986 903 401

6 297 076,96 -16 091 788,35 -5 575 846,86 -245 000,00 -2 516 522,00 -1 332 052,00 -345 532,00 5 602,00 -19 745 543,18 873 853,76 -168 803,00 226 263,75 -14 657 560,00 352 330,00 29 283 954,15 -6 307 255,00 -66 932 070,79 -32 038 000,00 -21 021 382,90 6 892 532,00 64 381 937,09 100,00 255 997 609,18 492 116,06 271 143,00 532 125 000,00 221 239,00 -202 376 000,00 -229 501,66 103 170 000,00 1 593 628 946,11

inventar. celkem 6 297 076,96 -16 091 788,35 -5 575 846,86 -245 000,00 -2 516 522,00 -1 332 052,00 -345 532,00 5 602,00 -19 745 543,18 873 853,76 -168 803,00 226 263,75 -14 657 560,00 352 330,00 29 283 954,15 -6 307 255,00 -66 932 070,79 -32 038 000,00 -21 021 382,90 6 892 532,00 64 381 937,09 100,00 255 997 609,18 492 116,06 271 143,00 532 125 000,00 221 239,00 -202 376 000,00 -229 501,66 103 170 000,00 1 597 754 987,58

TaxSys Audit, s.r.o. číslo oprávnění 478 v seznamu auditorských společností vedený KA ČR

IČ: 25297724 Sídlo: Hradec Králové, Drtinova 222, 503 11

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2011

Identifikační údaje územního samosprávného celku Název právnické osoby:

Město Poděbrady

IČ:

00239640

Právní forma:

Územně samosprávný celek, města

Sídlo:

Poděbrady, Jiřího nám. 20/I, PSČ 290 31

Přezkoumání provedla:

Ing. Květa Žaloudková, auditor 1735

Místo přezkoumání:

v sídle úřadu

Přezkoumání proběhlo ve dnech:

1.12.2011 až 2.12.2011 - dílčí přezkoumání, předběžné kontroly 16.1., 9.2., 14.2. - 16.2. a 19.3. 2012 - závěrečné kontroly a zpracování zprávy

Přezkoumávaný rok:

2011

Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Poděbrady za rok 2011 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, abychom získali přiměřenou jistotu pro své vyjádření.

TaxSys Audit, s.r.o. číslo oprávnění 478 v seznamu auditorských společností vedený KA ČR

IČ: 25297724 Sídlo: Hradec Králové, Drtinova 222, 503 11

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku.

Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky.

Město Poděbrady nemělo za předchozí rok 2010 zjištěné chyby a nedostatky a nebylo nutné přijmout opatření.

Součástí této zprávy je výpočet podílů pohledávek a závazků na rozpočtu územního samosprávného celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku dále uvedený.

TaxSys Audit, s.r.o. číslo oprávnění 478 v seznamu auditorských společností vedený KA ČR

IČ: 25297724 Sídlo: Hradec Králové, Drtinova 222, 503 11

Výpočet ukazatelů podle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. za rok 2011 města Poděbrady 1.Podíl pohledávek na rozpočtu Podíl pohledávek z rozpočtu

A x 100 B

=

7,68%

aktiva B. II. Pohledávky krátkodobé A. IV. Dlouhodobé pohledávky (splatné 2012) Celkem vymezené pohledávky – A

30 303,27 tis. Kč 1 000,00 tis. Kč 31 303,27 tis. Kč

ř. 4200 Příjmy po konsolidaci 405 036,90 tis. Kč IV.4. HV po zdanění z hospodářské činnosti 2 568,75 tis. Kč Celkem vymezení rozpočtových příjmů – B 407 605,65 tis. Kč Podíl pohledávek na rozpočtu za rok 2011 pro město Poděbrady činí 7,68% (rok 2010 podíl 10,10%). Celkové hodnota dlouhodobých pohledávek ( Položka A.IV) je ve výši 6 892,53 tis. Kč (rok 2010 objem 9,99 tis. Kč)

2. Podíl závazků na rozpočtu Podíl závazků z rozpočtu

C x 100 B

=

6,57%

pasiva D.III. Dlouhodobé závazky (splatné 2012) 6 082,99 tis. Kč D.IV. Krátkodobé závazky 20 699,70 tis. Kč Celkem vymezené závazky – C 26 782,68 tis. Kč Podíl závazků na rozpočtu za rok 2011 pro Město Poděbrady činí 6,57% (v roce 2010 podíl 15,7%). Celkové hodnota dlouhodobých závazků (Položky D.III.) je ve výši 53 059,38 tis. Kč.

3. Zastavený majetek Podíl závazků z rozpočtu

D x 100 E

=

6,57%

Celkem zastavený majetek – D 177 842,29 tis. Kč Stálá aktiva - E 1 987 107,78 tis. Kč Podíl zastaveného majetku vůči třetím osobám činí 8,95% ( podíl v roce 2010 byl 7,53%).

Poznámka: Meziročně došlo ke změně algoritmu výpočtu ukazatelů a z toho vyplývá nesrovnatelnost podílových ukazatelů v roce 2010 a 2011.

TaxSys Audit, s.r.o. číslo oprávnění 478 v seznamu auditorských společností vedený KA ČR

IČ: 25297724 Sídlo: Hradec Králové, Drtinova 222, 503 11

Přílohy: A) Výsledek přezkoumání 1. Rozpočtové hospodaření R o z p o č e t o b c e na rok 2011 Schválen zastupitelstvem dne 22.12.2010. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na roky 2010 až 2014 schválený zastupitelstvem města konané dne 16.12.2009. Schválené rozpočtové příjmy a výdaje souhlasí s údaji ve Výkazu FIN 2-12 M. Celkem byly rozpočtovány příjmy ve výši 247 986,80 tis. Kč a výdaje ve výši 243 972,80 tis. Kč a splátka úvěru 4 014 tis. Kč. Rozpočet byl schválený jako vyrovnaný. Změny v rozpočtu Seznam rozpočtových opatření (celkem 9) byl veden v chronologickém sledu, podle data schválení zastupitelstvem města. V rozpočtu byly po provedených změnách celkové příjmy ve výši 368 432,15 tis. Kč a celkové výdaje vč. splátky úvěru ve výši 485 153,26 tis. Kč a schodek ve výši 116 721,11 tis. Kč financovaný z fondu rezerv a rozvoje. Výsledné saldo skutečných příjmů a výdajů za rok 2011 je přebytek ve výši 42 599,67 tis. Kč a je rovno financování -42 599,67 tis. Kč. V souladu se schváleným rozpočtem byla uhrazena splátka úvěru v celkové výši 4 014 tis. Kč. Celkový meziroční přebytek na bankovních účtech rozpočtových (základní běžný účet a účet peněžních fondů) činí 42 599,67 tis. Kč. Skutečné celkové příjmy tvořily 110 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje představovaly jen 74 % upraveného rozpočtu. Celkový přebytek po splátce úvěru za rok 2011 dosáhl objemu 42 599,67 tis. Kč.

2.

Hospodaření s majetkem obce

Majetek obce je využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy, je chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Za rok 2011 se uskutečnil prodej bytů v pořizovací ceně ve výši 15 172 tis. Kč a dosáhlo se tržeb ve výši 72 752 tis. Kč. Nebylo zjištěno porušení procesní kázně při manipulaci s majetkem (nájmy, prodeje, směny, apod.). Podíl zastaveného majetku vůči třetím osobám činí 8,95% z brutto aktiv. 3. Vedení účetnictví a ověření účetní závěrky Vedení účetnictví vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho novely č. 304/2008 Sb., vyhlášky 410/2009 Sb., k účetnictví a ČÚS č. 701 až 708. Zaměřili jsme se zejména na nové metody účetnictví: dooprávkování dlouhodobého majetku (kromě pozemků), přecenění na reálnou hodnotu a nastavení odpisového plánu u odepisovaného majetku. Počáteční zůstatky k 1. 1. 2011 uvedené v rozvaze souhlasí s konečnými zůstatky k 31. 12. 2010. Účtový rozvrh odpovídá směrné účtové osnově uvedené v příloze č. 7 vyhlášky. Vazba mezi výkazy Rozvaha a Výkazem zisku a ztráty byla dodržena. Naplnění položek účetních výkazů je v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 410/2009 Sb.

TaxSys Audit, s.r.o. číslo oprávnění 478 v seznamu auditorských společností vedený KA ČR

IČ: 25297724 Sídlo: Hradec Králové, Drtinova 222, 503 11

Kvalitu zpracování účetnictví lze hodnotit jako velmi dobrou. Kontrola byla zaměřena i na oprávněnost nařizování hospodářských operací, náležitosti dokladů, ověření zaslání plateb na účty příjemců. Zjištěné nesrovnalosti byly v průběhu ověřování odstraněny a nepromítají se do účetní závěrky. Stavy majetku a závazků byly ověřeny inventarizacemi k 31.12. 2011 a to ve dvou etapách, k 31. 10. 2011 a k 31. 12. 2011. Inventurními soupisy jsou doloženy zůstatky účtů. Byla vyhotovena a projednána zpráva o výsledcích inventur. 4. Dodržování pravomocí a povinností orgánů obce Při kontrole dodržování pravomocí a povinností orgánů obce nebyly zjištěny žádné nedostatky. 5.

Závěrečný účet obce za rok 2010 (§ 17 zákona )

Závěrečný účet města Poděbrady za rok 2010 byl v zákonné lhůtě 15 dnů zveřejněn v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech § 17 odst. 6. a dne 20.6.2011 projednán a schválen zastupitelstvem. B) Výkazy, které byly v rámci přezkoumání hospodaření města ověřovány: • • • • • •

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2011, okamžik sestavení 21.2.2012 12h31m12s VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2011, okamžik sestavení 21.2.2012 12h37m44s PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2011 okamžik sestavení 21.2.2012 11h2m18s PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2011, okamžik sestavení 21.2.2012 12h39m49s PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti k 31.12.2011, okamžik sestavení 21.2.2012 12h41m30s

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Fin 2-12 M, okamžik sestavení 21.2.2012 8h41m49s

C) Seznam právních přepisů podle nichž se postupovalo při přezkoumání hospodaření zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ČÚS č. 701 až 708

Licence: D03A

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Období

Èíslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1.

Název položky

úèet

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

2 282 610 115,14

239 137 330,05

2 043 472 785,09

2 250 722 510,00

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pùjèky osobám ve skupinì Jiné dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé

1 987 107 783,22 6 465 016,48

237 941 915,05 3 741 038,23

1 749 165 868,17 2 723 978,25

2 019 175 140,00 6 232 700,00

2 578 856,50

1 141 455,00

1 437 401,50

2 503 260,00

2 340 869,23 1 437 290,75 108 000,00

2 340 869,23 258 714,00

1 178 576,75 108 000,00

2 336 990,00 1 361 650,00 30 800,00

1 850 337 872,69 617 560 266,32 6 669 314,74 871 490 546,13 59 779 350,74

234 200 876,82

1 616 136 995,87 617 560 266,32 6 669 314,74 698 352 202,13 36 864 607,74

1 891 682 570,00 617 488 600,00 6 657 310,00 879 281 400,00 58 870 130,00

30.03.2012 8h 4m14s

012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 067 068 069 043 053 462

28 995 128,35 29 307 870,31 236 535 396,10

173 138 344,00 22 914 743,00

4 126 041,4724 281 250,31 236 535 396,10

27 274 840,00 29 307 870,00 272 802 420,00

123 412 362,05 2 939 876,00 113 548 486,05

123 412 362,05 2 939 876,00 113 548 486,05

121 249 880,00 2 939 880,00 111 386 000,00

6 924 000,00

6 924 000,00

6 924 000,00

6 892 532,00 6 892 532,00

6 892 532,00 6 892 532,00

9 990,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

33 121 169,82 5 026 620,00

strana 2 / 6

Licence: D03A

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Období

Èíslo

Syntetický

položky

2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Název položky

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce

30.03.2012 8h 4m14s

úèet

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

464 465 466 468 469

9 990,00 295 502 331,92 479 316,00

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363

1 195 415,00

479 316,00

76 539 590,79 22 900 473,10

16 600 037,07 6 297 076,96

1 195 415,00 1 022 890,00

294 306 916,92 479 316,00

231 547 370,00 915 970,00

479 316,00

915 970,00

75 344 175,79 21 877 583,10

55 531 040,00 5 858 030,00

16 600 037,07 6 297 076,96

22 609 130,00 5 501 300,00

160,00

5 602,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

5 602,00

249 290,00 2 530,00 6 747 460,00

strana 3 / 6

Licence: D03A

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Období

Èíslo položky

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny Peníze na cestì Pokladna

30.03.2012 8h 4m14s

úèet

365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Bìžné Brutto

226 263,75 352 330,00 29 283 954,15 873 853,76 218 483 425,13

Minulé Korekce

Netto

226 263,75 352 330,00 29 283 954,15 701 328,76 218 483 425,13

57 990,00 663 300,00 13 231 110,00 610 740,00 175 100 360,00

21 096 223,22 8 870 923,44 93 127 671,23 95 258 037,24 122 440,00

21 096 223,22 8 870 923,44 93 127 671,23 95 258 037,24 122 440,00

23 173 900,00 5 993 170,00 30 431 860,00 115 354 180,00 131 740,00

8 130,00

8 130,00

15 510,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

172 525,00

strana 4 / 6

Licence: D03A Èíslo

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4.

Název položky

úèet

Období Bìžné

Minulé

PASIVA CELKEM

2 043 472 785,09

2 250 722 510,00

Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

1 923 427 499,80 1 696 855 454,68 1 593 628 946,11 335 487 426,78

2 150 383 430,00 1 967 942 890,00 1 662 505 470,00 308 300 320,00

Cizí zdroje Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení Zvláštní výdajový úèet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé pùjèky

30.03.2012 8h 4m14s

401 403 405 406 407 408 419 493 431 432

232 918 419,21657 501,00

2 862 900,00-

95 258 037,24 95 258 037,24 131 314 007,88 64 381 937,09

115 354 180,00 115 354 180,00 67 086 360,00 58 984 700,00

66 932 070,79

8 101 660,00

120 045 285,29

100 339 080,00

53 059 382,90 32 038 000,00

59 120 450,00 36 052 000,00

21 021 382,90 66 985 902,39

23 068 450,00 41 218 630,00

223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459 281 282 283 289 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 6

Licence: D03A Èíslo

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Syntetický

položky

5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Dodavatelé Smìnky k úhradì Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

Období

úèet

321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Bìžné

Minulé

16 091 788,35

14 877 260,00

5 575 846,86 245 000,00

5 475 000,00 196 000,00

2 516 522,00

2 599 730,00

1 332 052,00

1 384 460,00 2 827 960,00 333 310,00

345 532,00

257 010,00

19 745 543,18

2 175 310,00

14 657 560,00 6 307 255,00 168 803,00

5 331 730,00 5 749 260,00 11 600,00

* Konec sestavy *

30.03.2012 8h 4m14s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 6

Licence: D03A Èíslo

XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011) Syntetický

položky

A.

Název položky

úèet

Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. II.

Náklady z èinnosti Spotøeba materiálu Spotøeba energie Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištìní Jiné sociální pojištìní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daò silnièní Daò z nemovitostí Jiné danì a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondù Odpisy dlouhodobého majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúètování rezerv Tvorba a zúètování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z èinnosti

Finanèní náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 2. Úroky

30.03.2012 8h45m27s

501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 549

Bìžné období

Minulé období

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

1

2

3

4

204 984 030,32

25 070 708,32

239 841 930,00

12 746 300,00

166 022 236,58 8 619 917,36 7 151 161,92

24 819 968,61 47 184,60 1 408 435,50

206 200 930,00 5 267 220,00 6 149 470,00

12 746 300,00 62 690,00 936 970,00

11 076,00 17 269 128,82 217 625,96 367 218,40 59 319 088,83 35 722 158,00 11 865 912,00 142 251,00 798 174,00 1 010 017,40 474,00 1 415 890,00

53 370,00 4 816 030,00 285 810,00 266 250,00 53 272 480,00 37 181 070,00 12 385 030,00 147 730,00 724 320,00 907 110,00 9 600,00 327 130,00 11 750,00

6 668,00 263 400,00

123 910,00 44 180,00

16 937 518,06 1 473 026,00

744 520,00 737 120,00

17 148 432,25

5 990 403,26

51 153,60200 216,28 3 282 468,15

33 925,00259 438,00

950 632,04

250 739,71

96 620,00 630 920,00 82 019 290,00

6 542 050,00

4 893 340,00

43 830,00 267 420,00

102 230,00

561 562 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 4

Licence: D03A Èíslo

XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011) Syntetický

položky

III.

Název položky

úèet

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

1

2

3

4

563 564 569

950 632,04

Náklady na transfery 2. Náklady územních rozpoètù na transfery

572

38 011 161,70 38 011 161,70

Výnosy celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Výnosy z èinnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobkù Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatkù Výnosy z místních poplatkù Jiné výnosy z vlastních výkonù Zmìna stavu nedokonèené výroby Zmìna stavu polotovarù Zmìna stavu výrobkù Zmìna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaèních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù Výnosy z prodeje pozemkù Èerpání fondù Ostatní výnosy z èinnosti

Finanèní výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù 2. Úroky

30.03.2012 8h45m27s

601 602 603 604 605 606 609 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 646 647 648 649

661 662

Minulé období Hospodáøská èinnost

3. Kurzové ztráty 4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 5. Ostatní finanèní náklady

B.

II.

Bìžné období Hlavní èinnost

250 739,71

102 230,00 33 538 770,00 33 538 770,00

285 353 142,99

28 223 142,74

291 247 210,00

27 653 680,00

121 100 786,31

28 143 642,03

50 034 560,00

27 644 910,00

2 150 605,87 9 066 535,92 9 493,34 7 057 224,00 8 159 692,00 10 643 352,00

27 211 898,69

9 302 180,00 9 094 020,00 48 950,00 5 730 210,00 6 847 650,00 2 930 330,00

26 737 360,00

2 200 000,00 3 098 800,00

8 541,00

3 300,00 3 445 000,00

231 080,50

23 140,00

72 752 480,00 3 014 333,00

3 608 220,00 6 037 770,00

2 717 189,68

923 202,34

2 986 930,00

884 410,00

1 933 914,07

79 500,71

1 827 370,00

8 770,00

1 744 557,07

79 500,71

1 638 010,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 4

Licence: D03A Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

Kurzové zisky Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Ostatní finanèní výnosy

663 664 665 669

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.

Výnosy z daní a poplatkù Výnosy z danì z pøíjmù fyzických osob Výnosy z danì z pøíjmù právnických osob Výnosy ze sociálního pojištìní Výnosy z danì z pøidané hodnoty Výnosy ze spotøebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z ostatních daní a poplatkù

631 632 633 634 635 636 637 639

Výnosy z transferù 2. Výnosy územních rozpoètù z transferù

VI. 1. 2. 3. 4.

Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení pøed zdanìním Daò z pøíjmù Dodateèné odvody danì z pøíjmù Výsledek hospodaøení po zdanìní

Bìžné období

úèet

3. 4. 5. 6. III.

IV.

XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011)

672

591 595

Minulé období

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

1

2

3

4

189 357,00

189 360,00 8 770,00

128 467 912,77 30 711 133,65 35 509 440,71

124 498 670,00 33 707 310,00 30 713 350,00

54 558 701,79

52 470 440,00

7 688 636,62

7 607 570,00

33 850 529,84 33 850 529,84

114 886 610,00 4 481 910,00

80 369 112,67 13 328 880,00 5 227 050,00 61 813 182,67

3 152 434,42 583 680,00

51 405 280,00 4 500 000,00

14 907 380,00 2 827 960,00

2 568 754,42

46 905 280,00

12 079 420,00

* Konec sestavy *

30.03.2012 8h45m27s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 4

Licence: D03A

A.1.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Úèetní jednotka nemá žádnou informaci o skuteènosti, která by znamenala ukonèení její èinnosti.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona

S úèinností od 1.1.2010 došlo k zásadní zmìnì úèetnictví, které je definováno zákonem è.563/1991 Sb., vyhl.è. 410/2009 Sb., ÈÚS èíslo 701 - 708 a vyhl.è. 270/2010 Sb.

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nakoupené zásoby se oceòují poøizovací cenou. Na zásobách jsou vedeny napø. opuštìné hroby zakoupené od státu a urèené k dalšímu prodeji. Dále byly pøevedeny bezúplatnì zásoby týkající se propagaèních materiálù (knihy,mapy apod.) pøíspìvkové organizaci Mìstské kulturní centrum ve výši cca 396 tis.Kè. Dlouhodobý majetek je veden v poøizovací cenì vèetnì nákladù souvisejících s poøízením. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v poøizovací cenì od 0 tis.Kè do 60 tis.Kè. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v poøizovací cenì od 0,5 tis.Kè do 40 tis.Kè. V roce 2011 nebyly provádìny odpisy, poøízený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek byl ke 31.12.2011 dooprávkován. U úètù 018 a 028 byl majetek poøizovaný v roce 2010 a 2011 oprávkován pøi poøízení. Cenné papíry a majetkové úèasti - v poøizovací cenì. 100% podíl mìsta na základním kapitálu ve spoleènostech: Technické služby mìsta Podìbrad s.r.o., Kulturní a informaèní centrum Podìbrady, s.r.o., Mìstská realitní a.s. Podìbrady. Majetková úèast ve spoleènostech pod 20%: Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. a Láznì Podìbrady, a.s. Reprodukèní poøizovací ceny stanoveny na základì znaleckých posudkù (pozemky). Reálná hodnota zaúètována u staveb a pozemkù urèených k prodeji vychází ze znaleckých posudkù. Opravné položky se tvoøí k pohledávkám z obchodních vztahù ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. Rezervy nejsou tvoøeny. Pøepoèet údajù v cizích mìnách není stanoven - žádné platby nebyly realizovány v cizí mìnì. Èasovì se nerozlišují položky do 10 tis.Kè a dále pravidelnì se opakující platby. Penìžní fondy úètovány rozvahovì pøes úèet 401a 419. Úèetnictví za hospodáøskou èinnost se vede na základì mandátní smlouvy s Mìstskou realitní a.s. Podìbrady. Hladina významnosti je stanovena ve výši 1% aktiv.

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 17

Licence: D03A

A.4.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

P.I.

Majetek úèetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Odepsané pohledávky a závazky Odepsané pohledávky Odepsané závazky Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

30.03.2012 8h49m48s

úèet

901 902 903 911 912

Období Bìžné

Minulé

359 659 825,24

190 046 420,00

100,00 359 659 725,24 271 143,00 271 143,00

190 046 420,00 650 720,00 650 720,00

532 346 239,00

175 680,00

921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951

532 125 000,00 221 239,00

175 680,00

961 962 963 964 965 966

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 17

Licence: D03A

A.4.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

úèet

7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 6. Dlouhodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva P.VII. Vyrovnávací úèty 1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm

Okamžik sestavení (datum, èas): 30.03.2012, 8h49m48s

30.03.2012 8h49m48s

Období Bìžné

Minulé

967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999

202 605 501,66

202 463 730,00

202 376 000,00

202 376 000,00

229 501,66 689 671 705,58 689 671 705,58

87 730,00 11 590 920,00 11 590 920,00

Podpisový záznam:

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 17

Licence: D03A

A.5.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka

Název

Èíslo

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

30.03.2012 8h49m48s

52 53 54

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Stav k 1.1.

958 940,00 425 520,00 3 161 270,00

Stav k

910 298,00 421 754,00 345 532,00

strana 5 / 17

Licence: D03A

A.6.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Od rozvahového dne 31.12.2011 do data sestavení úèetní závìrky úèetní jednotka nemá informace o dalších významných skuteènostech souvisejících s úèetní závìrkou, které by mìly vliv na finanèní situací úèetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Úèetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v úèetní závìrce s vlivem na finanèní situaci úèetní jednotky.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

Úèetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí k datu úèetní závìrky.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

Není náplò.

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 17

Licence: D03A

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Název

Úèet

Stav k 1.1.

1

x

systémové dotace na dlouhodobý majetek

2

x

z toho na: výzkum a vývoj

3

x

vzdìlávání pracovníkù

4

x

informatiku

5

x

6

x

(z AÚ k úètu 403)

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu v tom:

Èíslo

individuální dotace na jmenovité akce Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek

(z AÚ k úètu 403)

7

x

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu územních samosprávných celkù

(z AÚ k úètu 403)

8

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace ze státního rozpoètu

(z AÚ k úètu 671)

9

x

(z AÚ k úètu 671)

10

x

11

x

12

x

z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele z toho na: výzkum a vývoj vzdìlávání pracovníkù

13

x

pøijaté dotace na neinvestièní náklady související s financováním programù evidovaných v ISPROFIN od zøizovatele

(z AÚ k úètu 671)

14

x

pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od poskytovatelù jiných než od zøizovatele

(z AÚ k úètu 671)

15

x

(z AÚ k úètu 672)

16

x

(z AÚ k úètùm ÚS 67)

17

x

Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí

(z AÚ k úètu 649)

18

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace celkem na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù

(z AÚ k úètu 672)

19

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu státních fondù

(z AÚ k úètu 673)

20

x

21

x

informatiku

Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj z rozpoètu územních samosprávných celkù Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od pøíjemcù úèelové podpory

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - krajskému úøadu

(úèet 316)

22

Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obcí

(úèet 316)

23

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - ze státního rozpoètu

(úèet 326)

24

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od krajského úøadu

(úèet 326)

25

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od obce

(úèet 326)

26

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od státních fondù

(úèet 326)

27

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od ostatních veøejných rozpoètù

(úèet 326)

28

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - organizaèní složkou státu

(úèet 316)

29

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - krajským úøadem

(úèet 316)

30

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - obcí

(úèet 316)

31

Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 281)

32

Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 281)

33

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Stav k

strana 7 / 17

Licence: D03A

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(úèet 283)

34

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí

(úèet 283)

35

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské

(úèet 289)

36

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní

(úèet 289)

37

Smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 322)

38

Smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 322)

39

Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 451)

40

Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 451)

41

Vydané dluhopisy tuzemské

(úèet 453)

42

Vydané dluhopisy zahranièní

(úèet 453)

43

Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 457)

44

Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 457)

45

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(úèet 459)

46

Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní

(úèet 459)

47

(z AÚ úètù 063,253 a 312)

48

(z úètù 253 a 312)

49

(z úètu 063)

50

(z AÚ úètù 063,253 a 312)

51

Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem z toho: krátkodobé dluhopisy a smìnky územních samosprávných celkù komunální dluhopisy územních samosprávných celkù ostatní dluhopisy a smìnky veøejných rozpoètù

Okamžik sestavení (datum, èas): 30.03.2012, 8h49m48s

36 052 000,00

32 038 000,00

23 068 450,00

21 021 382,90

Podpisový záznam:

III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù podpoložek è. 22, 23 a 29 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù podpoložek è. 48 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù podpoložek è. 22 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje podpoložek è. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 20 vykazují pøíspìvkové organizace. Stav podpoložky è. 21 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní složky státu. IV. Úèetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni.

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 8 / 17

Licence: D03A

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

B. Položka Èíslo

Název

Úèet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem

364 364 364 364

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Stav k 1.1.

Stav k

strana 9 / 17

Licence: D03A

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

C. Položka Èíslo

Název

C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6.

Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné Podmínìné závazky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm Rozpoètované prostøedky

30.03.2012 8h49m48s

Stav k 1.1.

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

Stav k

strana 10 / 17

Licence: D03A

D.1.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace o individuálním referenèním množství mléka Není náplò.

D.2.

Informace o individuální produkèní kvótì Není náplò.

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv Není náplò.

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech Není náplò.

D.5.

Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku Soubor majetku kulturních památek nebo pøedmìtù kulturní hodnoty ocenìný 1,- Kè úèetní jednotka nemá.

D.6.

Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem

1810000.00

D.7.

Uvedeno v m2.

Výše ocenìní lesních porostù

103170000.00

D.8.

Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem Jiný zpùsob ocenìní lesních pozemkù úèetní jednotka nemá.

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 11 / 17

Licence: D03A

E.1.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

K položce

Doplòující informace k položkám rozvahy

Na poklesu aktiv o 0,09%, t.j. 207.250 tis.Kè se projevilo jednorázové dooprávkování majetku ke 31.12.2011 ve výši 229.958 tis.Kè. Úèetní hodnota úètu 021 - Budovy a stavby k 31.12.2011 èiní celkem 871 491 tis. Kè a úèetní hodnota úètu 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek èiní celkem 29 308 tis. Kè. Celkové pøírùstky staveb èiní 100.099 tis.Kè. Pøírùstky Investièní èinností bylo poøízeno napøíklad : - technické zhodnocení objektu „Pentagon“ 2.129.434,47 Kè - doplnìní veøejné osvìtlení 38.091,60 Kè - rekonstrukce veøejných autobusových zastávek 399.084,90 Kè -po stopách nejstarší hist. mìst (VO v Labské ulici + komunikace) 6.954.911,28 Kè - vnitromìstská cyklostezka II etapa vèetnì VO 16.057.093,58 Kè - rekonstrukce lokalita Labská projektová dokumentace, stavební práce 6.254.658,10 Kè - rekonstrukce veøejného prostranství Na Valech 11.480.517,50 Kè - Dùstojnì po stopách nejstarší historie mìsta Podìbrady-sadové úpravy 126.976,02 Kè - veøejné sportovištì Na Valech 9.248.266,30 Kè - rekonstrukce autobusových zastávek 8.343.834,36 Kè - technické zhodnocení stavby na Jezeru 46.960,- Kè Celkové úbytky staveb èiní 107.890 tis.Kè, z toho prodejem: byty 10.999.211,08 Kè dùm èp. 87 „Ostende“ 4.526.125,00 Kè další ubytek staveb: pøevod na podrozvahový úèet pøíspìvkovým organizacím: Divadlo a kino 51.317.256,00 Kè, navýšení budovy školy T.G.Masaryka o 31.589.195,08 Kè, základní škola Na Valech o 1.912.681,- Kè a MŠ Velké Zboží o 5.009.938,- Kè. Stavby urèené k prodeji byly pøecenìny na reálnou hodnotu s celkovým dopadem na snížení hodnoty o 616 tis.Kè. Na úètu 029 nedošlo v roce 2011 k žádným pøírùstkùm ani úbytkùm.Úèetní hodnota úètu 031 k 31.12.2011 èiní celkem 617.560 tis.Kè. Pøírùstky na úètu 031 za rok 2011 èinily celkem 3.785 tis.Kè a úbytky 3.714 tis.Kè. Pozemky urèené k prodeji byly pøecenìny na reálnou hodnotu s celkovým dopadem na zvýšení hodnoty o 1.273 tis.Kè. Došlo k navýšení finanèní investice ve spoleènosti Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s. o 2.162 tis.Kè nepenìžitým vkladem, což pøedstavuje 1.608 ks nových kmenových akcií na jméno. Souèástí zùstatku na dohadném úètu aktivním ve výši 29.284 tis.Kè jsou dotace ve výši 26.449 tis.Kè na rozestavìné akce: Bezbariérová zdravá škola T.G.Masaryka Podìbrady (19.443 tis.Kè), Barevný svìt kostièek na levém bøehu Labe (6.977 tis.Kè) a Revitalizace lázeòské promenády (29 tis.Kè). Vlastní kapitál meziroènì poklesl celkem o 226.956 tis.Kè, z toho dooprávkování majetku èiní 229.958 tis.Kè. Cizí zdroje se zvýšily o 19.706 tis.Kè, z toho nejvyšší nárùst pøijaté zálohy na transfery o 17.570 tis.Kè a dále u danì z pøíjmù PO za obec o 9.326 tis.Kè.

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12 / 17

Licence: D03A

E.2.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

K položce

Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

Výsledek hospodaøení za rok 2011 ve výši pøed zdanìním je zisk ve výši 83 521 547,09 Kè (hlavní èinnost 80 369 112,67 Kè, hospodáøská èinnost 3 152 434,42 Kè). Vypoètená daò z pøíjmù právnických osob èiní 13 912 560,- Kè. Celá daò z pøíjmu se promítne jen úèetnì bez pohybu finanèních prostøedkù. Zisk po zdanìní dosáhl výše 69 608 987,09 Kè. Celkové náklady dosáhly výše 230 055 tis. Kè z toho náklady na dotace poskytnuté pøíspìvkovým organizacím a ostatním subjektùm. Zaúètovaná zùstatková cena prodaných bytù a pozemkù je ve výši 18 411tis.Kè. Výnosy z prodeje bytù a pozemkù dosáhly výše 75 767 tis. Kè. Celkové výnosy jsou ve výši 313 576 tis. Kè, z toho výnosy z daní a poplatkù dosáhly objemu 128 468 tis. Kè a pøijaté dotace 33 851 tis. Kè.

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 13 / 17

Licence: D03A

E.3.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích

K položce

Pøírùstek penìžních prostøedkù k 31.12.oproti poèáteènímu stavu je 43 383 tis. Kè. Z toho penìžní tok z provozní èinnosti dosáhl 34 604 tis. Kè. Penìžní tok z dlouhodobých aktiv 224 745 tis. Kè a z oblasti vlastního kapitálu, dlouhodobých závazkù a dlouhobých pohledávek 215 966 tis. Kè.

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 14 / 17

Licence: D03A

E.4.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu

K položce

Vlastní kapitál meziroènì klesl o 226.956 tis.Kè, tj. 0,11%. Z toho dooprávkování snížilo vlastní kapitál o 229.958 tis.Kè, použití fondu rezerv a rozvoje o 20.096 tis.Kè. Pøírùstky vlastního kapitálu byly tvoøeny dotacemi na investice a pøecenìním na reálnou hodnotu (658 tis.Kè).

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 15 / 17

Licence: D03A

F.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka

Èíslo

Název

Stav k

G.I. G.II.

Poèáteèní stav fondu Tvorba fondu 1. Pøebytky hospodaøení z minulých let 2. Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce 3. Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù G.III. Èerpání fondu G.IV. Koneèný stav fondu

30.03.2012 8h49m48s

115 354 175,53 4 840 292,31 3 769 738,76 1 070 553,55 24 936 430,60 95 258 037,24

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 16 / 17

Licence: D03A

G.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Stavby Období

Èíslo

Bìžné

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veøejné osvìtlení Jiné inženýrské sítì Ostatní stavby

H.

Pozemky

Brutto

871 490 546,13 178 953 749,28 57 493 970,08 131 232 470,64 140 944 142,61 46 132 338,01 316 733 875,51

Minulé Korekce

173 138 344,00 31 443 465,00 13 182 977,00 22 820 586,00 27 436 043,00 5 561 268,00 72 694 005,00

Netto

698 352 202,13 147 510 284,28 44 310 993,08 108 411 884,64 113 508 099,61 40 571 070,01 244 039 870,51

879 281 410,00 190 567 870,00 57 493 970,00 184 946 420,00 106 347 800,00 27 223 740,00 312 701 610,00

Období Èíslo

Bìžné

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavìná plocha Ostatní pozemky

Brutto

Minulé Korekce

Netto

617 560 266,32

617 560 266,32

7 392 257,00 25 546 986,75 44 623 310,82 539 997 711,75

7 392 257,00 25 546 986,75 44 623 310,82 539 997 711,75

617 488 600,00 249 730,007 392 260,00 25 540 470,00 45 677 160,00 539 128 440,00

* Konec sestavy *

30.03.2012 8h49m48s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 17 / 17

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok

Mìsíc

IÈO

2011

12

00239640

Název a sídlo úèetní jednotky:

Mìsto Podìbrady Jiøího nám. 20/I 290 31 Podìbrady

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1337 1339 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1351 1353 1359 1361 1511 2460

30.03.2012 9h 0m52s

Text

Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fond Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostø. Poplatek ze psù Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt Poplatek za užívání veøejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj Odvod výtìžku z provozování loterií Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øidiè.opr. Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daò z nemovitostí Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstva

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

24 000 000,00 6 500 000,00 1 600 000,00 25 000 000,00 5 000 000,00 46 500 000,00 30 000,00 70 000,00 8 200 000,00 300 000,00 2 000 000,00 1 600 000,00 100 000,00 500 000,00 10 000,00 1 000 000,00 1 800 000,00 700 000,00

24 000 000,00 2 300 000,00 2 100 000,00 22 500 000,00 12 555 010,00 52 500 000,00 340 000,00 35 000,00 70 000,00 8 200 000,00 300 000,00 2 240 000,00 1 800 000,00 110 000,00 650 000,00 20 000,00 2 304 000,00 1 551 347,00 700 000,00

5 490 000,00 7 000 000,00

5 490 000,00 7 040 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

24 923 502,99 3 589 574,68 2 198 055,98 22 954 430,71 12 555 010,00 54 558 701,79 341 620,00 34 352,00 28 997,00 8 006 740,00 311 333,00 2 270 536,00 1 886 898,00 106 517,00 694 248,00 18 990,00 2 761 438,00 1 551 103,00 640 100,00 8 000,007 231 224,00 7 688 636,62 35 291,00

% RS

103,85 55,22 137,38 91,82 251,10 117,33 ****** ****** 41,42 97,64 103,78 113,53 117,93 106,52 138,85 189,90 276,14 86,17 91,44 ****** 131,72 109,84 ******

% RU

103,85 156,07 104,67 102,02 100,00 103,92 100,48 98,15 41,42 97,64 103,78 101,36 104,83 96,83 106,81 94,95 119,85 99,98 91,44 ****** 131,72 109,21 ****** strana 1 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4131 4134 4139 4216 4223

Text

Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat.)èinnos Pøevody z rozpoètových úètù Ostatní pøevody z vlastních fondù Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu Investièní pøijaté transfery od regionálních rad

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

22 076 800,00 72 000 000,00 10 000,00

1 590 000,00

233 076 800,00

3 543 344,00 22 076 800,00 1 812 000,00 87 833 321,00 27 200,00 715 680,33 1 809 511,18 5 000 000,00 1 590 000,00

% RS

% RU

54 270,00 45 447 928,03

3 543 344,00 22 076 800,00 1 812 000,00 87 204 321,00 27 200,00 715 680,33 1 809 511,18 5 000 000,00 581 259 565,87 269 658,46 54 270,00 45 447 928,05

****** 100,00 ****** 121,12 272,00 ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

100,00 100,00 100,00 99,28 100,00 100,00 100,00 100,00 ****** ****** 100,00 100,00

0000

Bez ODPA

316 715 411,54

903 599 578,66

387,68

285,30

1014 1014

2212 2324

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

2 000,00 3 000,00

3 500,00 3 000,00

****** ******

175,00 100,00

1014

Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe

5 000,00

6 500,00

******

130,00

1037

2111

100 000,00

1 022 000,00

947 498,60

947,50

92,71

1037

Celospoleèenské funkce lesù

100 000,00

1 022 000,00

947 498,60

947,50

92,71

2119

2343

150 000,00

150 000,00

95 100,00

63,40

63,40

2119

Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energetiky

150 000,00

150 000,00

95 100,00

63,40

63,40

2144 2144

2111 2324

470 000,00 5 000,00

470 000,00

444 266,80

94,52

94,52

475 000,00

470 000,00

444 266,80

93,53

94,52

15 000,00

50 000,00 34 000,00

64 400,00 19 000,00

****** 126,67

128,80 55,88

15 000,00

84 000,00

83 400,00

556,00

99,29

1 579 000,00

25 000,00

3 193,00

0,20

12,77

1 579 000,00

25 000,00

3 193,00

0,20

12,77

160 000,00

800 000,00 172 000,00

1 491 094,00 171 906,00

****** 107,44

186,39 99,95 171,09

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

2144

Ostatní služby

2169 2169

2212 2324

2169

Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službách

2199

2212

2199

Záležitosti prùmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.

2212

2324

2212

Silnice

2299 2299

2212 2324

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

2299

Ostatní záležitosti v dopravì

160 000,00

972 000,00

1 663 000,00

******

2310

2132

690 000,00

690 000,00

693 955,20

100,57

100,57

2310

Pitná voda

690 000,00

690 000,00

693 955,20

100,57

100,57

30.03.2012 9h 0m52s

Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf

Položka

a

b

2321

2132

Text

Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí

2321

Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly

3111

2226

Pøíjmy z fin.vypoøádání minulých let mezi obcemi

3111

Pøedškolní zaøízení

3113 3113

2226 2328

3113

Základní školy

3392 3392

2112 2324

Pøíjmy z fin.vypoøádání minulých let mezi obcemi Neidentifikované pøíjmy Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

3392

Zájmová èinnost v kultuøe

3541 3541

2212 2324

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

6 000 000,00

6 693 035,21

111,55

111,55

6 000 000,00

6 000 000,00

6 693 035,21

111,55

111,55

40 000,00

40 000,00

38 556,00

96,39

96,39

40 000,00

40 000,00

38 556,00

96,39

96,39

1 960 000,00

1 960 000,00

1 925 500,00

98,24

98,24

1 960 000,00

1 960 000,00

1 925 500,00

98,24

98,24

50 000,00

49 000,00 15 000,00

9 263,00 15 000,00

18,53 ******

18,90 100,00

50 000,00

64 000,00

24 263,00

48,53

37,91

1 000,00

7 000,00 4 000,00

9 500,00 4 000,00

****** 400,00

135,71 100,00

11 000,00

13 500,00

******

122,73

1 000,00

1 579,00

******

157,90

1 000,00

1 579,00

******

157,90

35 000,00

35 000,00

34 608,00

98,88

98,88

35 000,00

35 000,00

34 608,00

98,88

98,88

615 000,00

392 000,00 615 000,00 2 200 000,00

376 815,51 615 952,00 2 200 000,00

****** 100,15 ******

96,13 100,15 100,00

3541

Prevence pøed drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.

1 000,00

2324

5 000,00

3549

Ostatní speciální zdravotnická péèe

3599

2112

3599

Ostatní èinnost ve zdravotnictví

3612

2132

3612

Bytové hospodáøství

3613 3613 3613

2111 2132 2212

5 000,00

Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù

% RU

6 000 000,00

3549

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

% RS

3613

Nebytové hospodáøství

615 000,00

3 207 000,00

3 192 767,51

519,15

99,56

3632 3632

2111 2139

200 000,00

250 000,00 21 000,00

246 963,00 50 532,00

123,48 ******

98,79 240,63

3632

Pohøebnictví

200 000,00

271 000,00

297 495,00

148,75

109,78

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

2111 2119 2131 2132 2133 2310 2321 2324 3111

3 600,00 173 000,00 1 830 000,00 279 000,00 60 000,00 232 000,00 15 000,00 650 000,00 500 000,00

3 120,00 182 966,80 1 901 702,21 301 555,00 63 060,00 231 080,50

****** ****** 103,92 100,52 105,10 ******

86,67 105,76 103,92 108,08 105,10 99,60

582 351,00 1 113 776,00

129,41 ******

89,59 222,76

30.03.2012 9h 0m52s

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje pozemkù

1 830 000,00 300 000,00 60 000,00

450 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf

Položka

a

b

3639 3639 3639

3112 3113 3121

Text

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého majetku

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3699

2111

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

3699

Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje

3725 3725

2111 2324

3725

Využívání a zneškodòování komun.odpadù

3745 3745 3745

2111 2321 2324

3745

Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

3769 3769 3769

2211 2212 2324

27 772 220,40 2 000 000,00 85 000,00

55 696 349,00 1 816 000,00 80 000,00

2 640 000,00

33 599 820,40

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a krajù Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

% RU

****** ****** ******

200,55 90,80 94,12

61 971 960,51

******

184,44

61 760,00

41,17

41,17

150 000,00

61 760,00

41,17

41,17

1 457 721,50

1 457 721,50

******

100,00

1 457 721,50

1 457 721,50

******

100,00

200 000,00 1 000,00

37 625,00 1 000,00

37,63 ******

18,81 100,00

110 000,00

201 000,00

38 625,00

35,11

19,22

10 000,00

500,00 10 500,00 10 000,00

500,00 10 500,00 2 000,00

****** ****** 20,00

100,00 100,00 20,00

10 000,00

21 000,00

13 000,00

130,00

61,90

1 000,00-

******

******

1 000,00-

******

******

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté neinvestièní dary Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

% RS

100 000,00 10 000,00

3769

Ostatní správa v ochranì životního prostøedí

4171

2229

4171

Pøíspìvek na živobytí

4179

2229

4179

Ostatní dávky sociální pomoci

4184

2229

Ostatní pøijaté vratky transferù

177,00

******

******

4184

Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid

177,00

******

******

4185

2229

4185

Pøíspìvek na provoz motorového vozidla

4195

2229

4195

Pøíspìvek na péèi

4341

2141

3 300,00

3 273,00

******

99,18

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøizpùs.

3 300,00

3 273,00

******

99,18

4379

2324

Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

1 000,00

280,00

******

28,00

4379

Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. prevence

1 000,00

280,00

******

28,00

5311 5311

2212 2324

80 000,00 30 000,00

75 500,00 16 772,08

****** ******

94,38 55,91

5311

Bezpeènost a veøejný poøádek

110 000,00

92 272,08

******

83,88

30.03.2012 9h 0m52s

Ostatní pøijaté vratky transferù Ostatní pøijaté vratky transferù

Ostatní pøijaté vratky transferù Ostatní pøijaté vratky transferù Pøíjmy z úrokù (èást)

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 4 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf

Položka

a

b

5512

3121

Text

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého majetku

5512

Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 6112

2322 2324

Pøijaté pojistné náhrady Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

25 000,00

% RS

% RU

230 000,00

230 000,00

******

100,00

230 000,00

230 000,00

******

100,00

14 203,00 25 000,00

14 203,00 5 960,80

****** 23,84

100,00 23,84

6112

Zastupitelstva obcí

25 000,00

39 203,00

20 163,80

80,66

51,43

6171 6171 6171 6171

2111 2132 2212 2324

50 000,00

100 000,00

88 201,00

176,40

88,20

240 000,00

99 200,00 193 467,00

122 195,00 152 019,35

****** 63,34

123,18 78,58

6171

Èinnost místní správy

290 000,00

392 667,00

362 415,35

124,97

92,30

6310 6310

2141 2142

1 200 000,00

1 297 700,00 189 000,00

1 740 920,81 189 357,00

145,08 ******

134,15 100,19

1 200 000,00

1 486 700,00

1 930 277,81

160,86

129,84

45 000,00

64 912,00

******

144,25

45 000,00

64 912,00

******

144,25

560 000,00

560 159,00

******

100,03

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z úrokù (èást) Pøíjmy z podílù na zisku a dividend

6310

Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací

6320

2322

Pøijaté pojistné náhrady

6320

Pojištìní funkènì nespecifikované

6399 6399 6399

2222 2322 2329

6399

Ostatní finanèní operace

6409

2328

6409

Ostatní èinnosti j.n.

Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin.veø.ro Pøijaté pojistné náhrady Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené

2 330,00

******

100,00

562 489,00

******

100,03

370 022 153,44

986 566 123,03

395,30

266,62

Neidentifikované pøíjmy

ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM

30.03.2012 9h 0m52s

2 330,00 562 330,00

249 576 800,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

1014 1014

5139 5169

Text

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

1014

Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe

1037 1037 1037 1037 1037 1037 1037

5136 5139 5169 5172 5212 5213 6119

1037

Celospoleèenské funkce lesù

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

5011 5031 5032 5137 5139 5169 5171 5323 6121 6122

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219 2219

5161 5169 5171 5429 6341

Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Programové vybavení Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní transfery krajùm Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Investièní transfery obcím

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

% RS

% RU

40 000,00 60 000,00

35 000,00 115 000,00

33 033,00 115 000,00

82,58 191,67

100 000,00

150 000,00

148 033,00

148,03

98,69

550,00 4 245,00 1 011 605,00 22 100,00 87 512,00 303 122,00 54 270,00

544,00 4 245,00 750 970,08

****** ****** 150,19

98,91 100,00 74,24

87 512,00 303 122,00 38 685,00

****** ****** ******

100,00 100,00 71,28

500 000,00

1 483 404,00

1 185 078,08

237,02

79,89

700 000,00

235 000,00 115 000,00 70 000,00 703 000,00 10 000,00 1 568 000,00 6 263 000,00

46 013,00 11 503,00 4 141,00 381 518,80 5 672,00 1 382 180,00 3 835 978,81

****** ****** ****** ****** ****** ****** 548,00

19,58 10,00 5,92 54,27 56,72 88,15 61,25

36 818 146,66 90 000,00

14 925 801,61

******

40,54

700 000,00

45 872 146,66

20 592 808,22

******

44,89

200 000,00 1 400 000,00 100 000,00

1 000,00 954 000,00 6 590 000,00 99 000,00 2 132 383,00

40,00 649 482,00 6 779 410,68 15 340,00 2 132 382,30

****** 324,74 484,24 15,34 ******

4,00 68,08 102,87 15,49 100,00

500 000,00

94,38 100,00

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

1 700 000,00

9 776 383,00

9 576 654,98

563,33

97,96

2221

5193

2 100 000,00

2 100 000,00

2 075 700,00

98,84

98,84

2 100 000,00

2 100 000,00

2 075 700,00

98,84

98,84

800 000,00

637 151,00

******

79,64

800 000,00

637 151,00

******

79,64

640 000,00 2 824 000,00

558 588,24 1 654 879,91

****** ******

87,28 58,60

Výdaje na dopravní územní obslužnost

2221

Provoz veøejné silnièní dopravy

2229 2229

5169 5171

2229

Ostatní záležitosti v silnièní dopravì

2310 2310

5169 6121

30.03.2012 9h 0m52s

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

2310

6413

2310

Pitná voda

2321 2321 2321 2321 2321

5163 5169 5362 6121 6413

Text

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Inv.pùjèené prostø.nefin.podnik.subjektùm-práv.oso Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby Inv.pùjèené prostø.nefin.podnik.subjektùm-práv.oso

2321

Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5011 5031 5032 5137 5139 5169 5331 6112 6121

3111

Pøedškolní zaøízení

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5011 5031 5032 5137 5139 5163 5169 5171 5331 5336 5909 6111 6121 6122

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Ocenitelná práva Budovy, haly a stavby

3113

Základní školy 5171 5213

2 500 000,00

2 074 284,50

% RS

% RU

******

82,97

5 964 000,00

4 287 752,65

******

71,89

87 000,00

87 000,00 1 050 000,00 1 000 000,00 9 336 000,00 4 678 506,40

81 865,00 911 006,00 21 290,00 55 253,00 3 818 247,50

94,10 ****** ****** ****** ******

94,10 86,76 2,13 0,59 81,61

87 000,00

16 151 506,40

4 887 661,50

******

30,26

120 000,00 60 000,00 40 000,00 732 000,00 100 000,00 140 000,00 4 925 000,00 3 000 000,00 17 695 438,44

25 606,00 6 398,00 2 304,00 605 356,00 98 976,00 118 199,00 4 925 000,00

****** ****** ****** ****** ****** ****** 100,00

21,34 10,66 5,76 82,70 98,98 84,43 100,00

13 290 916,93

******

75,11

26 812 438,44

19 072 755,93

387,26

71,13

100 000,00 50 000,00 30 000,00 2 750 000,00 49 980,00 20,00 100 000,00 800 000,00 12 100 000,00 3 720 687,00

40 304,00 9 679,00 3 473,00 2 595 453,18 10 185,32 20,00 61 000,00 770 061,60 12 100 000,00 3 720 687,00

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 100,00 ******

40,30 19,36 11,58 94,38 20,38 100,00 61,00 96,26 100,00 100,00

200 000,00 20 170 452,35 770 000,00

198 000,00 18 844 569,08 761 547,60

****** ****** ******

99,00 93,43 98,90

40 841 139,35

39 114 979,78

323,26

95,77

1 000 000,00

124 140,00

******

12,41

4 925 000,00

4 925 000,00

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení

3314 3314

30.03.2012 9h 0m52s

Schválený rozpoèet

12 100 000,00

12 100 000,00

Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 7 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

3314

5331

Text

Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ

3314

Èinnosti knihovnické

3322 3322

5169 6127

Nákup ostatních služeb Umìlecká díla a pøedmìty

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326 3326 3326 3326

5137 5164 5169 6127

3326

Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo

3329

5221

3329

Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult.dìdictví

3349

5169

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

% RS

% RU

3 787 000,00

4 599 442,00

4 599 442,00

121,45

100,00

3 787 000,00

5 599 442,00

4 723 582,00

124,73

84,36

180 000,00

180 000,00

******

100,00

180 000,00

180 000,00

257,14

100,00

400 000,00 5 000,00 1 152 200,00 12 000,00

85 330,00 5 000,00 544 436,00 12 000,00

****** ****** 80,06 ******

21,33 100,00 47,25 100,00

1 569 200,00

646 766,00

95,11

41,22

24 000,00

24 000,00

******

100,00

24 000,00

24 000,00

******

100,00

500 000,00 100 000,00

49 717,00 105 000,00 325 577,00 30 978,00 2 675,13 85 000,00 6 488 480,00 840 000,00 796 172,00 15 000,00 320 627,87 10 000,00

104 482,40 325 574,10 30 978,00 2 675,13 85 000,00 6 488 480,00 840 000,00 796 172,00 15 000,00 305 190,00 10 000,00

69,65 58,03 ****** ****** 85,00 216,28 105,00 159,23 ****** 61,04 10,00

99,51 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,19 100,00

5 761 000,00

9 069 227,00

9 003 551,63

156,28

99,28

6 000,00 15 000,00 2 000,00 80 000,00

6 520,00 9 798,20 6 681,80 80 000,00

6 520,00 1 560,00 6 681,80 64 463,00

108,67 10,40 334,09 80,58

100,00 15,92 100,00 80,58

103 000,00

103 000,00

79 224,80

76,92

76,92

15 000,00 62 272,31 155 436,02

14 340,00 62 272,31 155 436,02

****** ****** ******

95,60 100,00 100,00

70 000,00 70 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Nákup ostatních služeb Umìlecká díla a pøedmìty

680 000,00 680 000,00

Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Nákup ostatních služeb

3349

Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

5138 5139 5169 5175 5194 5212 5213 5221 5222 5223 5331 5333

3392

Zájmová èinnost v kultuøe

3399 3399 3399 3399

5021 5139 5169 5194

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø.

3412 3412 3412

5137 5153 5154

30.03.2012 9h 0m52s

Schválený rozpoèet

Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a obcemi Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Vìcné dary

50 000,00 150 000,00 561 000,00

100 000,00 3 000 000,00 800 000,00 500 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Plyn Elektrická energie Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 8 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

3412 3412

5171 6121

Text

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

3412

Sportovní zaøízení v majetku obce

3419 3419 3419

5212 5213 5222

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám Neinvestièní transfery obèanským sdružením

3419

Ostatní tìlovýchovná èinnost

3421 3421

5222 5333

3421

Využití volného èasu dìtí a mládeže

3429 3429 3429 3429 3429

5213 5221 5222 5223 5493

Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a obcemi Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob

3429

Ostatní zájmová èinnost a rekreace

3539

5321

% RS

% RU

2 040 000,00 11 980 917,76

4 171 838,66

******

14 253 626,09

4 403 886,99

******

30,90

1 290 000,00

36 000,00 108 000,00 1 350 000,00

36 000,00 108 000,00 1 318 147,00

****** ****** 102,18

100,00 100,00 97,64

1 290 000,00

1 494 000,00

1 462 147,00

113,34

97,87

300 000,00

276 600,00 80 000,00

276 600,00 80 000,00

92,20 ******

100,00 100,00

300 000,00

356 600,00

356 600,00

118,87

100,00

500 000,00

100 000,00 63 510,00 558 000,00 127 000,00 8 490,00

100 000,00 20 000,00 558 000,00 127 000,00 8 490,00

****** ****** 111,60 ****** ******

100,00 31,49 100,00 100,00 100,00

34,82

500 000,00

857 000,00

813 490,00

162,70

94,92

Neinvestièní transfery obcím

13 000,00

13 000,00

10 000,00

76,92

76,92

13 000,00

13 000,00

10 000,00

76,92

76,92

15 000,00 233 750,00

15 000,00 233 750,00

****** ******

100,00 100,00

248 750,00

248 750,00

******

100,00

75 000,00 12 000,00

4 500,00 75 000,00 7 500,00

1 092,00 65 000,00 7 500,00

****** 86,67 62,50

24,27 86,67 100,00

87 000,00

87 000,00

73 592,00

84,59

84,59

38 152,00 267 727,69 143 770,43

****** ****** ******

76,30 89,24 95,85

99 840,00 105 000,00 2 201 500,00

28,53 ****** ******

49,92 100,00 95,66

3539

Ostatní zdravotnická zaøíz.a služby pro zdravot.

3549 3549

5021 5169

3549

Ostatní speciální zdravotnická péèe

3599 3599 3599

5138 5222 5421

3599

Ostatní èinnost ve zdravotnictví

3612

6121

3612

Bytové hospodáøství

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5151 5153 5154 5169 5171 5362 6121

30.03.2012 9h 0m52s

Schválený rozpoèet

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Neinvestièní transfery obèanským sdružením Náhrady z úrazového pojištìní Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby

842 720,00 842 720,00

350 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

100 000,00 50 000,00 300 000,00 150 000,00 50 000,00 200 000,00 105 000,00 2 301 500,00

strana 9 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

3613

6130

Text

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Pozemky

3613

Nebytové hospodáøství

3631 3631 3631

5169 5171 6121

350 000,00

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

3631

Veøejné osvìtlení

3632

5192

3632

Pohøebnictví

3635 3635

5169 6119

3635

Územní plánování

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5137 5139 5154 5161 5162 5164 5166 5169 5171 5175 5192 5212 5229 5329 5362 5622 5909 6121 6122 6125 6130

Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást)

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Neinv.pùjèené prostø. obèanským sdružením Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení Výpoèetní technika Pozemky

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5137 5139 5169

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

% RS

% RU

1 298 500,00

1 298 500,00

******

100,00

4 555 000,00

4 154 490,12

******

91,21

1 800 000,00 1 550 000,00

1 653 438,00 635 420,55

****** ******

91,86 40,99 68,32

3 350 000,00

2 288 858,55

******

100 000,00

100 000,00

13 629,00

13,63

13,63

100 000,00

100 000,00

13 629,00

13,63

13,63 10,80

Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

3722 3722 3722

30.03.2012 9h 0m52s

Schválený rozpoèet

50 000,00 1 000 000,00

108 000,00

******

1 050 000,00

108 000,00

******

10,29

418 571,80 21 665,50 4 623 024,95 598,00

****** 216,66 102,73 11,96

60,61 99,98 95,71 11,96

89 570,00 150 000,00 12 418 222,40 1 783 714,80 650,00 150,00 755 000,00 53 400,00

127,05 ****** 129,02 129,25 ****** 3,00 100,00 95,36

77,15 100,00 72,78 52,62 13,00 3,00 100,00 95,36

2 000 000,00

690 600,00 21 670,00 4 830 000,00 5 000,00 9 330,00 116 100,00 150 000,00 17 063 400,00 3 390 000,00 5 000,00 5 000,00 755 000,00 56 000,00 28 000,00 1 410 000,00 1 000 000,00 900 000,00 3 040 000,00 315 000,00 430 000,00 2 000 000,00

1 269 034,00 1 000 000,00 850 000,00 2 466 842,80 312 391,00 414 236,40 1 553 230,00

248,83 ****** ****** 189,76 ****** ****** 77,66

90,00 100,00 94,44 81,15 99,17 96,33 77,66

20 244 500,00

36 220 100,00

28 180 301,65

139,20

77,80

15 802 000,00

58 368,00 7 250,00 15 821 128,00

58 368,00 7 250,00 15 453 684,00

****** ****** 97,80

100,00 100,00 97,68

10 000,00 4 500 000,00 5 000,00 70 500,00 9 625 000,00 1 380 000,00 5 000,00 755 000,00 56 000,00 28 000,00 510 000,00

1 300 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 10 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

3722

6122

Text

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Stroje, pøístroje a zaøízení

3722

Sbìr a svoz komunálních odpadù

3725 3725

5137 5169

15 802 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb

3725

Využívání a zneškodòování komun.odpadù

3744

5169

3744

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5151 5154 5162 5169 5171 6121

Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

3745

Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

4171

5410

Sociální dávky

% RS

% RU

302 838,00

302 838,00

******

100,00

16 189 584,00

15 822 140,00

100,13

97,73

60 220,00 1 397 501,50

60 220,00 1 397 502,00

****** ******

100,00 100,00 100,00

1 457 721,50

1 457 722,00

******

210 000,00

486 880,00

433 114,00

206,24

88,96

210 000,00

486 880,00

433 114,00

206,24

88,96

66 000,00 563 000,00 150 000,00 566 000,00 6 000,00 17 964 000,00 200 000,00 21 907 000,00

65 880,00 562 731,00 148 872,00 104 030,00 5 438,00 17 240 514,28 200 000,00 489 736,00

****** 187,58 99,25 14,86 543,80 99,04 ****** ******

99,82 99,95 99,25 18,38 90,63 95,97 100,00 2,24

18 559 000,00

41 422 000,00

18 817 201,28

101,39

45,43

2 800 000,00

2 867 000,00

2 862 825,00

102,24

99,85

2 800 000,00

2 867 000,00

2 862 825,00

102,24

99,85

200 000,00

133 000,00

132 835,00

66,42

99,88 99,88

300 000,00 150 000,00 700 000,00 1 000,00 17 408 000,00

4171

Pøíspìvek na živobytí

4172

5410

4172

Doplatek na bydlení

200 000,00

133 000,00

132 835,00

66,42

4173

5410

400 000,00

400 000,00

369 419,00

92,35

92,35

4173

Mimoøádná okamžitá pomoc

400 000,00

400 000,00

369 419,00

92,35

92,35

4177

5410

100 000,00

100 000,00

18 300,00

18,30

18,30

4177

Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vylouèen

100 000,00

100 000,00

18 300,00

18,30

18,30

4182

5410

2 800 000,00

2 800 000,00

2 150 744,00

76,81

76,81 76,81

Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky

4182

Pøíspìvek na zvláštní pomùcky

2 800 000,00

2 800 000,00

2 150 744,00

76,81

4183

5410

1 300 000,00

1 300 000,00

851 017,00

65,46

65,46

4183

Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

1 300 000,00

1 300 000,00

851 017,00

65,46

65,46

4184

5410

3 000 000,00

3 000 000,00

2 713 244,00

90,44

90,44

4184

Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid

3 000 000,00

3 000 000,00

2 713 244,00

90,44

90,44

4185

5410

4 200 000,00

4 200 000,00

3 681 201,00

87,65

87,65

4185

Pøíspìvek na provoz motorového vozidla

4 200 000,00

4 200 000,00

3 681 201,00

87,65

87,65

4186

5410

200 000,00

200 000,00

78 000,00

39,00

39,00

4186

Pøíspìvek na individuální dopravu

200 000,00

200 000,00

78 000,00

39,00

39,00

30.03.2012 9h 0m52s

Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 11 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

4195

5410

Text

Sociální dávky

4195

Pøíspìvek na péèi

4322

5194

Vìcné dary

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

% RS

% RU

57 000 000,00

68 000 000,00

66 594 800,00

116,83

97,93

57 000 000,00

68 000 000,00

66 594 800,00

116,83

97,93

2 000,00

2 000,00

1 307,00

65,35

65,35

2 000,00

2 000,00

1 307,00

65,35

65,35

304,00

******

100,00

1 000,00 20 000,00

304,00 696,00 20 000,00

4322

Ústavy péèe pro mládež

4339 4339 4339

5169 5335 5339

4339

Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manželství

21 000,00

21 000,00

304,00

1,45

1,45

4341 4341

5499 5909

65 000,00

64 996,31 3,69

1 000,00 3,69

1,54 ******

1,54 100,00

65 000,00

65 000,00

1 003,69

1,54

1,54

56 271,94 21 751,06 43 977,00 20 000,00

56 271,94 21 751,06 43 977,00 20 000,00

****** ****** ****** ******

100,00 100,00 100,00 100,00

142 000,00

142 000,00

******

100,00

5 000,00 80 000,00

20 000,00 30 000,00 45 000,00 5 000,00 80 000,00

44 395,60 322,00 71 000,00

****** 6,44 88,75

98,66 6,44 88,75

180 000,00

180 000,00

115 717,60

64,29

64,29

2 145 000,00

2 145 000,00

2 092 950,00

97,57

97,57

2 145 000,00

2 145 000,00

2 092 950,00

97,57

97,57

Nákup ostatních služeb Neinv.transf.veø.zdr.zaø.zøí.státem,kraji a obcemi Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ. Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestièní výdaje j.n.

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøizpùs.

4342 4342 4342 4342

5137 5139 5169 5492

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu

4342

Sociální péèe a pomoc pøistìhov.a vybraným etnikùm

4349 4349 4349 4349 4349

5021 5166 5169 5175 5222

4349

Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4356

5221

4356

Denní stacionáøe a centra denních služeb

4369

5179

10 000,00

10 000,00

6 424,00

64,24

64,24

4369

Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zamìstnanosti

10 000,00

10 000,00

6 424,00

64,24

64,24

4379 4379 4379 4379 4379

5136 5139 5169 5175 5660

500,00 2 500,00 70 000,00 59 000,00 40 000,00

500,00 2 500,00 70 000,00 59 000,00 40 000,00

350,00 896,00 62 825,00 53 328,50

70,00 35,84 89,75 90,39

70,00 35,84 89,75 90,39 68,26

Ostatní osobní výdaje Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pohoštìní Neinvestièní transfery obèanským sdružením

20 000,00 75 000,00

Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem Ostatní nákupy j.n. Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu

4379

Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. prevence

172 000,00

172 000,00

117 399,50

68,26

4399

5161

450 000,00

450 000,00

287 352,00

63,86

63,86

4399

Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zamìstnano

450 000,00

450 000,00

287 352,00

63,86

63,86

5272

5166

20 000,00

20 000,00

30.03.2012 9h 0m52s

Služby pošt Konzultaèní, poradenské a právní služby

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

5272

5169

5272 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299

Ostatní zálež. civilní pøipravenosti na krizové st

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5362 5424 5499

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

% RS

% RU

30 000,00

30 000,00

Èin.org.kr.øíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úø.v obl.kr.ø

50 000,00

50 000,00

5021 5137 5139 5162 5169 5222

5 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 15 000,00

2 000,00 162 200,00 12 800,00 3 000,00 15 000,00 5 000,00

160 070,00 12 722,00 3 000,00 12 980,00 5 000,00

266,78 21,20 ****** 21,63 33,33

98,69 99,39 100,00 86,53 100,00

200 000,00

200 000,00

193 772,00

96,89

96,89

5 852 000,00 1 475 000,00 531 000,00 25 000,00

5 833 000,00 1 498 750,00 539 550,00 25 000,00 2 000,00 200,00 74 000,00 4 700,00 94 000,00 90 000,00 16 000,00 60 000,00 100 000,00 65 000,00 3 100,00 50 000,00 24 000,00 9 720,00

5 794 921,00 1 464 220,00 527 122,00 24 848,00 1 800,00 199,00 70 669,70 4 460,00 91 612,06 43 287,46 4 335,10 51 608,30 75 282,60 55 242,00 85,00 30 308,64

99,02 99,27 99,27 99,39 ****** ****** 102,42 223,00 229,03 108,22 27,09 172,03 57,91 92,07 2,83 60,62

99,35 97,70 97,70 99,39 90,00 99,50 95,50 94,89 97,46 48,10 27,09 86,01 75,28 84,99 2,74 60,62

9 720,00

******

100,00

83 000,00 89 784,00 115 291,00 10 000,00 27 000,00 18 000,00 15 000,00 240 000,00

63 338,00 76 707,20 93 743,00 8 874,00 21 814,00 16 900,00

140,75 127,85 22,01 221,85 218,14 169,00

76,31 85,44 81,31 88,74 80,79 93,89

239 365,00

119,68

99,74

30.03.2012 9h 0m52s

Nákup ostatních služeb

Schválený rozpoèet

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Neinvestièní transfery obèanským sdružením Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu

69 000,00 2 000,00 40 000,00 40 000,00 16 000,00 30 000,00 130 000,00 60 000,00 3 000,00 50 000,00 24 000,00 3 000,00 45 000,00 60 000,00 426 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 200 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 13 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

5311

6122

Text

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Stroje, pøístroje a zaøízení

5311

Bezpeènost a veøejný poøádek

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5039 5132 5134 5137 5139 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175

5512

Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173

30.03.2012 9h 0m52s

Schválený rozpoèet

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zamìstnavatelem Ochranné pomùcky Prádlo, odìv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Ostatní osobní výdaje Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní)

% RS

260 205,00

260 205,00

9 125 000,00

9 347 300,00

9 030 667,06

98,97

96,61

12 000,00 5 000,00 60 000,00 7 000,00 80 000,00 30 000,00 45 000,00 15 000,00 40 000,00 8 000,00 43 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00

1 879,00 700,00 251 998,00

1 879,00 640,00 251 957,80

15,66 12,80 419,93

100,00 91,43 99,98

87 350,00 48 440,00 46 373,00 8 500,00 44 815,00 9 897,00 41 000,00 10 950,00 83 140,00 18 800,00 2 800,00

87 239,00 48 436,90 46 372,36 8 420,00 44 815,00 9 896,49 40 929,00 10 950,00 82 052,00 18 737,00 2 745,10

109,05 161,46 103,05 56,13 112,04 123,71 95,18 36,50 234,43 46,84 ******

99,87 99,99 100,00 99,06 100,00 99,99 99,83 100,00 98,69 99,66 98,04

450 000,00

656 642,00

655 069,65

145,57

99,76

145 000,00 2 500 000,00 450 000,00 270 000,00 10 000,00 20 000,00 80 000,00 7 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 3 000,00 82 000,00 20 000,00 80 000,00 10 000,00 80 000,00 30 000,00 10 000,00

145 000,00 2 220 000,00 435 000,00 255 000,00 10 000,00 20 000,00 76 000,00 7 000,00 60 000,00 50 000,00 65 000,00 3 000,00 82 000,00 17 000,00 1 230 000,00 70 000,00 286 000,00 30 000,00 13 000,00

118 900,00 2 091 420,00 290 491,00 161 426,00 4 853,00 8 132,50 13 596,80 1 987,70 27 120,00 23 354,00 51 711,60 3 000,00 75 697,29 11 116,00 689 800,00 44 208,00 268 671,00 16 099,00 10 157,00

82,00 83,66 64,55 59,79 48,53 40,66 17,00 28,40 45,20 46,71 129,28 100,00 92,31 55,58 862,25 442,08 335,84 53,66 101,57

82,00 94,21 66,78 63,30 48,53 40,66 17,89 28,40 45,20 46,71 79,56 100,00 92,31 65,39 56,08 63,15 93,94 53,66 78,13

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

******

% RU

100,00

strana 14 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5175 5176 5192 5194 5229 5362 5492 5499 5909 6121

Text

Pohoštìní Úèastnické poplatky na konference Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) Vìcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Budovy, haly a stavby

6112

Zastupitelstva obcí

6149

5169

6149

Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n.

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5024 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168

30.03.2012 9h 0m52s

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

100 000,00 10 000,00 10 000,00 40 000,00 30 000,00 3 000,00

% RS

% RU

140 000,00 10 000,00 10 000,00 130 000,00 30 000,00 6 000,00 1 000,00 40 000,00

107 894,00 4 694,00 2 000,00 99 253,67 29 908,40 5 640,00 1 000,00 29 378,40

107,89 46,94 20,00 248,13 99,69 188,00 ****** 73,45

77,07 46,94 20,00 76,35 99,69 94,00 100,00 73,45

25 000,00

20 400,00

******

81,60

4 180 000,00

5 466 000,00

4 211 909,36

100,76

77,06

30 200 000,00 500 000,00

28 897 258,90 500 000,00 320 000,00 8 051 096,00 2 894 915,00 140 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 100 000,00 1 128 520,00 5 000,00 1 391 320,96 140 000,00 1 500 000,00 800 000,00 379 836,10 1 173 000,00 601 500,00 110 000,00 9 000,00 300 000,00 1 000 000,00 50 000,00

25 962 367,00 357 950,00 315 819,00 6 928 110,00 2 498 503,00 117 403,00 315,00 241,00 5 775,00 66 977,00 797 348,53

85,97 71,59 ****** 90,33 90,53 83,86 31,50 24,10 96,25 66,98 97,24

89,84 71,59 98,69 86,05 86,31 83,86 31,50 24,10 96,25 66,98 70,65

1 057 572,49 71 811,04 908 535,00 541 370,15 355 696,70 804 124,60 497 313,36 67 052,10 6 140,00 149 326,00 691 312,00

88,13 51,29 60,57 67,67 101,63 68,55 82,89 60,96 68,22 49,78 69,13

76,01 51,29 60,57 67,67 93,64 68,55 82,68 60,96 68,22 49,78 69,13

40 000,00

Nákup ostatních služeb Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Služby zpracování dat

7 670 000,00 2 760 000,00 140 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00 100 000,00 820 000,00 5 000,00 1 200 000,00 140 000,00 1 500 000,00 800 000,00 350 000,00 1 173 000,00 600 000,00 110 000,00 9 000,00 300 000,00 1 000 000,00 50 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 15 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5189 5192 5362 5424 5429 5499 6111 6112 6121 6122 6125

Text

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Úèastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu Programové vybavení Ocenitelná práva Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení Výpoèetní technika

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

% RS

% RU

2 800 000,00 800 000,00 200 000,00 250 000,00 10 000,00 10 000,00 400 000,00

3 418 679,00 1 800 000,00 200 000,00 250 000,00 10 000,00 20 000,00 390 000,00

2 709 450,56 1 300 920,13 71 640,00 189 124,96

96,77 162,62 35,82 75,65

79,25 72,27 35,82 75,65

17 604,00 362 000,00

176,04 90,50

88,02 92,82

15 000,00 20 000,00 350 000,00 10 000,00 1 350 000,00 150 000,00

18 000,00 17 000,00 376 776,00 10 000,00 1 350 000,00 100 000,00

16 027,00 10 500,00 201 994,00

106,85 52,50 57,71

89,04 61,76 53,61

1 341 995,00 75 600,00

99,41 50,40

99,41 75,60

200 000,00 100 000,00 250 000,00

11 170 579,04 600 000,00 600 000,00

3 402 870,47 453 289,20 448 663,00

****** 453,29 179,47

30,46 75,55 74,78

56 350 000,00

6171

Èinnost místní správy

69 830 481,00

52 802 740,29

93,70

75,62

6310

5163

Služby penìžních ústavù

100 630,00

100 629,44

******

100,00

6310

Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací

100 630,00

100 629,44

******

100,00

6320

5163

Služby penìžních ústavù

1 166 000,00

1 065 370,00

489 529,00

41,98

45,95

6320

Pojištìní funkènì nespecifikované

1 166 000,00

1 065 370,00

489 529,00

41,98

45,95

6330 6330 6330

5342 5345 5349

1 590 000,00

1 590 000,00

1 590 000,00 577 849 224,33 2 090 000,00

100,00 ****** ******

100,00 ****** ******

Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Ostatní pøevody vlastním fondùm

6330

Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì

1 590 000,00

1 590 000,00

581 529 224,33

******

******

6399

5362

6 500 000,00

14 055 010,00

10 786 669,13

165,95

76,75

6 500 000,00

14 055 010,00

10 786 669,13

165,95

76,75

2 040 459,00

2 040 459,00

******

100,00

Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu

6399

Ostatní finanèní operace

6402

5366

6402

Finanèní vypoøádání minulých let

2 040 459,00

2 040 459,00

******

100,00

6409 6409 6409 6409 6409

5011 5161 5182 5363 5901

1 008 000,00 644,00

1 008 000,00 644,00

****** ******

100,00 100,00

6 700,00 1 645 156,00

6 668,00

******

99,52

30.03.2012 9h 0m52s

Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Služby pošt Poskytované zálohy vlastní pokladnì Úhrady sankcí jiným rozpoètùm Nespecifikované rezervy

838 300,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 16 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

6409

5909

6409

Ostatní èinnosti j.n.

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

% RS

% RU

Ostatní neinvestièní výdaje j.n.

ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM

30.03.2012 9h 0m52s

Schválený rozpoèet

838 300,00

2 660 500,00

1 015 312,00

121,12

38,16

245 562 800,00

482 729 260,44

939 952 446,21

382,77

194,72

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 17 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název text

Èíslo položky/øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

1

2

3

% RS

% RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

116 721 107,00

42 599 676,82-

4 014 000,00-

4 014 000,00-

36,50-

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

4 014 000,00-

100,00

100,00

Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 30.03.2012 9h 0m52s

8901 8902 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 18 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název text

FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)

30.03.2012 9h 0m52s

Èíslo položky/øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

1

2

3

8000

4 014 000,00-

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

112 707 107,00

46 613 676,82-

% RS

1 161,28

% RU

41,36-

strana 19 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY

Èíslo øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

137 400 000,00 16 500 000,00

PØÍJMY CELKEM KONSOLIDACE PØÍJMÙ

* * *

v tom položky: 2223 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 2449 Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4133 Pøevody z vlastních rezervních fondù 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì ZJ 024 Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 30.03.2012 9h 0m52s

% RS

% RU

154 344 008,77 24 065 710,37 58 936 125,00 749 220 278,89

112,33 145,85

95 676 800,00

146 805 357,00 22 719 521,50 30 587 220,40 169 910 054,54

783,07

105,14 105,93 192,68 440,95

4050

249 576 800,00

370 022 153,44

986 566 123,03

395,30

266,62

4060

1 590 000,00

1 590 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

1 964 056,00

98,20

98,20

10 000,00

27 200,00 715 680,33 1 809 511,18

27 200,00 715 680,33 1 809 511,18

272,00

100,00 100,00 100,00

1 590 000,00

1 590 000,00

581 529 224,33 36 574,17 36 574,17

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190

45 447 928,03

4191 4192

581 259 565,87 36 557,21 36 557,21 269 658,46

45 447 928,05

100,00

179 604,00

4193 4194 4200

247 986 800,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

368 432 153,44

405 036 898,70

163,33

109,94 strana 20 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Èíslo øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

41

42

43

% RS

% RU

4210 4220

241 562 800,00 4 000 000,00

322 543 803,79 160 185 456,65

863 350 317,70 76 602 128,51

357,40 1 915,05

267,67 47,82

VÝDAJE CELKEM

4240

245 562 800,00

482 729 260,44

939 952 446,21

382,77

194,72

KONSOLIDACE VÝDAJÙ

4250

1 590 000,00

1 590 000,00

4260 4270 4271 4280

13 000,00

13 000,00

28 000,00

28 000,00

1 590 000,00

* * * *

v tom položky: 5321 Neinvestièní transfery obcím 5323 Neinvestièní transfery krajùm 5325 Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5342 Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 5344 Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6341 Investièní transfery obcím 6342 Investièní transfery krajùm 6345 Investièní transfery regionálním radám 6349 Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6443 Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 6449 Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ 027 Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného okresu

30.03.2012 9h 0m52s

4281 4290 4300 4310 4321

581 529 224,33 36 574,17 36 574,17 10 000,00

76,92

76,92

1 590 000,00

1 590 000,00

100,00

100,00

2 040 459,00

577 849 224,33 2 090 000,00 2 040 459,00

100,00

2 132 383,00

2 132 382,30

100,00

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

10 000,00

strana 21 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

ZJ 035 ZJ 036 -

Transfery poskytnuté na území jiného kraje Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného kraje

Èíslo øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

41

42

43

% RS

% RU

4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

243 972 800,00

481 139 260,44

358 423 221,88

146,91

74,49

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

4 014 000,00

112 707 107,00-

46 613 676,82

1 161,28

41,36-

4 014 000,00-

112 707 107,00

46 613 676,82-

1 161,28

41,36-

4 014 000,00-

112 707 107,00

46 613 676,82-

1 161,28

41,36-

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Výdajový úèet OSS

30.03.2012 9h 0m52s

Èíslo øádku r

6010 6020 6030 6040 6050 6060

Poèáteèní stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61

30 431 856,12 115 354 175,53 145 786 031,65

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

62

93 127 671,23 95 258 037,24 188 385 708,47

Zmìna stavu bankovních úètù 63

62 695 815,1120 096 138,29 42 599 676,82-

strana 22 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery pøijaté z území jiného okresu

Èíslo øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

71

72

73

7090

179 604,00

7092

179 604,00

% RS

% RU

v tom položky: 2226 -

Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území ZJ 025 jiného okresu v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7100 7110 7120 7130 7140

7150 7160 7170

10 000,00

7180 7190

10 000,00

v tom položky: 5321 5329 -

Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5367 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 6341 Investièní transfery obcím 6349 Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného ZJ 027 okresu v tom položky: 5641 5649 6441 6449 -

Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

30.03.2012 9h 0m52s

7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 23 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 028 -

Transfery pøijaté z území jiného kraje

Èíslo øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

71

72

73

% RS

% RU

7290

v tom položky: 2223 -

Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území ZJ 029 jiného kraje v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380 7390 7400

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

Neinvestièní transfery obcím Neinvestièní transfery krajùm Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

30.03.2012 9h 0m52s

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 24 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

Èíslo øádku

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

r

71

72

73

Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7470

5641 5642 5649 -

7480 7490 7500

ZJ 036 -

6441 6442 6449 -

Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètù územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

% RS

% RU

7510 7520 7530

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak

Název

a

Položka Název b

13235

Pøísp.na péèi dle zák.108/2006 Sb.,o soc.službách

13235

Pøísp.na péèi dle zák.108/2006 Sb.,o soc.službách

13306

Dávky pom.v hm.nouzi,zdr.postiž.,péèe o os.blízkou

13306

Dávky pom.v hm.nouzi,zdr.postiž.,péèe o os.blízkou

14005

Dotace prevence kriminal. - Pryè s domácím násilím

14005

Dotace prevence kriminal. - Pryè s domácím násilím

14336

Neinv.dot.na zajišt.bydl.dle zák.325/1999 o azylu

14336

Neinv.dot.na zajišt.bydl.dle zák.325/1999 o azylu

29004

Úhrada zvýš.nákladù dle § 24 odst.2 lesního zákona

29004

Úhrada zvýš.nákladù dle § 24 odst.2 lesního zákona

29008

Nákl.na èinnost OLH dle § 37 odst.6 a 7 les.zákona

29008

Nákl.na èinnost OLH dle § 37 odst.6 a 7 les.zákona

29519

Inv.pøísp.na vyhotovení lesních hosp.plánù v dig.f

29519

Inv.pøísp.na vyhotovení lesních hosp.plánù v dig.f

33123

OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám - EU

33123

OP VK - oblast 1.4 EU peníze školám - EU

82001

ROP RS Støední Èechy - NIV - SR

82001

ROP RS Støední Èechy - NIV - SR

30.03.2012 9h 0m52s

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

Výsledek od poèátku roku 93

67 371 000,00 67 371 000,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

15 000 000,00 15 000 000,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

722 000,00 722 000,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

20 150,00 20 150,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

370 484,00 370 484,00

4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

54 270,00 54 270,00

4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

3 720 687,00 3 720 687,00

4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad

157 372,81 157 372,81

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 25 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak

Název

Položka Název

a

Výsledek od poèátku roku

b

82005

ROP RS Støední Èechy - NIV - EU

82005

ROP RS Støední Èechy - NIV - EU

82501

ROP RS Støední Èechy - IV - SR

82501

ROP RS Støední Èechy - IV - SR

82505

ROP RS Støední Èechy - IV - EU

82505

ROP RS Støední Èechy - IV - EU

91252

Financování dopravní infrastruktury - neinvestice

91252

Financování dopravní infrastruktury - neinvestice

98005

Sèítání lidu, domù a bytu v roce 2011

98005

Sèítání lidu, domù a bytu v roce 2011

98116

Navýš.pøísp.na výkon st.správy v obl.soc.služeb

98116

Navýš.pøísp.na výkon st.správy v obl.soc.služeb

98216

Sociálnì právní ochrana dìtí u obcí

98216

Sociálnì právní ochrana dìtí u obcí

93

4123 Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad

1 652 138,37 1 652 138,37

4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních rad

4 033 951,37

4223 Investièní pøijaté transfery od regionálních rad

41 413 976,68

4 033 951,37 41 413 976,68 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù

1 812 000,00 1 812 000,00

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

1 774 700,00 1 774 700,00

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

1 768 644,00 1 768 644,00 139 871 374,23

Celkem

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

b

Položka Název

Výsledek od poèátku roku

c

103

***** tato èást výkazu nemá data *****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

c

d

0000 0000

4116 4116

32 32

1 5

0000

4116

0000 0000

4123 4123

38 38

0000

4123

Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních

0000

4223

38

30.03.2012 9h 0m52s

Text

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt 1 5 1 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

******* *******

100.00 100.00

558 103,05 3 162 583,95

558 103,05 3 162 583,95

3 720 687,00

3 720 687,00

*******

100.00

157 372,81 1 652 138,37

157 372,81 1 652 138,37

******* *******

100.00 100.00

1 809 511,18

1 809 511,18

*******

100.00

4 033 951,35

4 033 951,37

*******

100.00 strana 26 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

Text

c

d

0000

4223

38

5

0000

4223

0000

Bez ODPA

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Investièní pøijaté transfery od regionálních r

Celkem

% RS

% RU

41 413 976,68

41 413 976,68

*******

100.00

45 447 928,03

45 447 928,05

*******

100.00

50 978 126,21

50 978 126,23

*******

100.00

50 978 126,21

50 978 126,23

*******

100.00

% RS

% RU

******* *******

******* *******

46 013,00

*******

*******

1 837,33 9 665,67

******* *******

******* *******

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

c

d

2212 2212

5011 5011

38 38

1 5

2212

5011

2212 2212

5031 5031

38 38

1 5

2212

5031

2212 2212

5032 5032

2212

5032

2212 2212

5137 5137

2212

5137

2212 2212

5139 5139

2212

5139

2212 2212

5169 5169

2212

5169

2212 2212

6121 6121

2212

6121

2212

Silnice

3111 3111

5011 5011

3111

5011

30.03.2012 9h 0m52s

Text

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs

7 349,58 38 663,42

11 503,00

*******

*******

38 38

1 5

661,40 3 479,60

******* *******

******* *******

4 141,00

*******

*******

38 38

1 5

70 449,92 306 368,88

******* *******

******* *******

376 818,80

*******

*******

******* *******

******* *******

Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38 38

1 5

850,80 4 821,20 5 672,00

*******

*******

38 38

1 5

4 650,60 26 353,40

******* *******

******* *******

31 004,00

*******

*******

38 38

1 5

1 650 352,62 9 347 032,25

******* *******

******* *******

10 997 384,87

*******

*******

11 472 536,67

*******

*******

6 630,91 18 975,09

******* *******

******* *******

25 606,00

*******

*******

Nákup materiálu j.n.

Nákup ostatních služeb

Budovy, haly a stavby 38 38

1 5

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 27 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

c

d

3111 3111

5031 5031

38 38

1 5

3111

5031

3111 3111

5032 5032

3111

5032

3111 3111

5137 5137

3111

5137

3111 3111

5169 5169

3111

5169

3111 3111

6121 6121

Text

3113 3113

5011 5011

3113

5011

3113 3113

5031 5031

3113

5032

3113 3113

5137 5137

3113

5137

3113 3113

5139 5139

3113

5139

3113 3113

5169 5169

3113

5169

30.03.2012 9h 0m52s

1 656,82 4 741,18

% RS

% RU

******* *******

******* *******

6 398,00

*******

*******

38 38

1 5

596,65 1 707,35

******* *******

******* *******

2 304,00

*******

*******

38 38

1 5

2 130,00 12 070,00

******* *******

******* *******

14 200,00

*******

*******

38 38

1 5

6 358,49 16 441,51

******* *******

******* *******

22 800,00

*******

*******

38 38

1 5

1 516 374,68 4 550 003,60

******* *******

******* *******

6 066 378,28

*******

*******

6 137 686,28

*******

*******

11 083,62 29 220,38

******* *******

******* *******

40 304,00

*******

*******

2 661,74 7 017,26

******* *******

******* *******

Nákup ostatních služeb

6121

5032 5032

3

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

Pøedškolní zaøízení

5031

Výsledek od poèátku roku

2

Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní

3111

3113

Rozpoèet po zmìnách

1

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs

3111

3113 3113

Schválený rozpoèet

Budovy, haly a stavby 38 38

1 5

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 38 38

1 5

Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs

9 679,00

*******

*******

38 38

1 5

955,10 2 517,90

******* *******

******* *******

3 473,00

*******

*******

38 38

1 5

713 749,63 1 881 703,55

******* *******

******* *******

2 595 453,18

*******

*******

2 800,97 7 384,35

******* *******

******* *******

10 185,32

*******

*******

16 087,50 42 412,50

******* *******

******* *******

58 500,00

*******

*******

Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 38 38

1 5

Nákup materiálu j.n. 38 38

1 5

Nákup ostatních služeb Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 28 / 30

Licence: D03A

XCRGBA1A / B1A (03032011 / 03032011)

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

Nástroj

Zdroj

a

b

Text

c

d

3113 3113

5171 5171

38 38

1 5

3113

5171

3113 3113

5331 5331

32 32

1 5

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

1

2

3

% RU

211 766,94 558 294,66

******* *******

******* *******

770 061,60

*******

*******

558 103,05 3 162 583,95

558 103,05 3 162 583,95

******* *******

100.00 100.00

3 720 687,00

3 720 687,00

*******

100.00

Opravy a udržování

3113

5331

3113 3113

5336 5336

3113

5336

3113 3113

6111 6111

3113

6111

3113 3113

6121 6121

3113

6121

3113 3113

6122 6122

3113

6122

3113

Základní školy

3412 3412

5137 5137

3412

5137

3412 3412

6121 6121

Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým o 32 32

1 5

Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organiz 38 38

1 5

54 450,00 143 550,00

******* *******

******* *******

198 000,00

*******

*******

38 38

1 5

5 107 756,82 13 465 904,26

******* *******

******* *******

38 38

1 5

Programové vybavení

Budovy, haly a stavby

Stroje, pøístroje a zaøízení 3 720 687,00

6121

3412

Sportovní zaøízení v majetku obce

3745 3745

6121 6121

3745

6121

3745

Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

18 573 661,08

*******

*******

209 425,59 552 122,01

******* *******

******* *******

761 547,60

*******

*******

26 741 551,78

*******

718.73

38 38

1 5

4 882,92 7 066,60

******* *******

******* *******

11 949,52

*******

*******

38 38

1 5

1 174 492,67 1 699 733,79

******* *******

******* *******

2 874 226,46

*******

*******

2 886 175,98

*******

*******

7 248,00 28 992,00

******* *******

******* *******

36 240,00

*******

*******

36 240,00

*******

*******

47 274 190,71

*******

*******

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3412

Budovy, haly a stavby 38 38

1 5

Budovy, haly a stavby 3 720 687,00

Celkem

30.03.2012 9h 0m52s

% RS

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 29 / 30

Základní údaje o společnosti Datum zápisu:

22. prosince 2000

Obchodní firma:

Kulturní a informační centrum Poděbrady, s r.o.

Sídlo:

Poděbrady, Jiřího nám. 1/I, okres Nymburk, PSČ 290 01

Identifikační číslo:

264 21 666

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: -

poskytování telekomunikačních služeb pronájem a půjčování věcí movitých zprostředkovávání služeb pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení realitní činnosti zprostředkování obchodu maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny kopírovací práce grafické práce vydavatelské a nakladatelské činnosti reklamní činnost a marketing zpracování dat, služby databank výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů hostinská činnost

Statutární orgán: jednatel:

Dozorčí rada:

Miloš Novák, nar. 15.06.1976 Poděbrady, Zbožská 215, PSČ 290 01 den vzniku funkce: 1.2.2009 Valná hromada na svém jednání dne 14.3.2012 vzala na vědomí odstoupení všech členů dozorčí rady a současně rozhodla nové členy dozorčí rady nejmenovat.

Společníci: Město Poděbrady, IČO 00239640 Poděbrady, okres Nymburk Vklad: 100 000 Kč Splaceno: splacen Základní kapitál:

100 000 Kč

ÚVOD Provoz organizace je dlouhodobě rozdělen do čtyř základních úseků činnosti: Divadlo Na kovárně Zámecký biograf Poděbradské noviny Ostatní akce Provoz Kavárny Na Zámku do 31.8.2012 Výsledek hospodaření organizace prošel auditem autorizovaného auditora a písemná Zpráva auditora o ověření roční závěrky účetnictví společnosti za rok 2011 je přílohou této výroční zprávy. Společnost KIC Poděbrady, s.r.o. ukončila svoji aktivní činnost k 31. 12. 2011. Veškerou provozní činnost, majetek i zaměstnance vypořádala v součinnosti s nástupnickou organizací Městské kulturní centrum Poděbrady, s.r.o.

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ I. Interní zaměstnanci • Jednatel organizace a organizační pracovník • Administrátorka • Technicko-propagační pracovník • Vedoucí redakce PN • Vedoucí vydání PN • Pracovnice kavárny do 31.8.2011 II. Stálí externí zaměstnanci • ekonomka organizace • vedoucí Zámeckého filmového klubu • promítači Zámeckého biografu • technici divadla (osvětlovači a zvukaři) • uvaděčky divadla a Zámeckého biografu • šatnářky divadla a Zámeckého biografu • pokladní • uklízečka III. Příležitostní externí zaměstnanci • technici na velkých akcích v terénu • spolupracovníci Poděbradských novin • grafici Poděbradských novin • příležitostné hostesky • hlídací a pořadatelská služba

ZÁKLADNÍ AKTIVITY ROKU 2011 I. Divadlo Na Kovárně Celkem se v Divadle Na Kovárně uskutečnilo 147 divadelních a koncertních představení, které dohromady navštívilo 18.860 diváků, což představuje průměrně 130 diváků na jednu akci. Meziroční porovnání výsledků Divadla Na Kovárně: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

165 představení 166 představení 161 představení 162 představení 89 představení 182 představení 157 představení 126 představení 132 představení 176 představení 157 představení

19 500 diváků 18 343 diváků 18 000 diváků 17 800 diváků 8 827 diváků 20 345 diváků 20 186 diváků 18 640 diváků 19 560 diváků 25.465 diváků 18.860 diváků

V měsíci červnu 2011 byl zahájen prodej abonentek na dvě divadelní řady – Zábavnou a Výběrovou řadu sezóny 2011/2012. Celkem divadlo navštěvuje 128 abonentů. Dále divadlo nabízí programy pro školy a školky. Jedná se o pohádky, výchovně vzdělávací akce, přednášky, prezentace a besedy. Celkové roční vynaložené náklady na zakoupení představení Celkové roční tržby ze vstupného a pronájmů

1.937.566,- Kč 1.597.592,- Kč

Hospodaření střediska „Divadlo Na Kovárně“ skončilo se ztrátou - 524.948,- Kč Středisko: DIVADLO Číslo účtu Název účtu

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

204790,59 10115,68 10000,00 3014,79 89007,48 55585,76 37066,08 0,80 397883,44 61895,00 18397,68 317590,76 602674,03 118335,45 118335,45 4226,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204790,59 10115,68 10000,00 3014,79 89007,48 55585,76 37066,08 0,80 397883,44 61895,00 18397,68 317590,76 602674,03 118335,45 118335,45 4226,00

204790,59 10115,68 10000,00 3014,79 89007,48 55585,76 37066,08 0,80 397883,44 61895,00 18397,68 317590,76 602674,03 118335,45 118335,45 4226,00

Náklady 501 501100 501101 501200 501400 501450 501500 501900 502 502100 502300 502400 50x 511 511100 513

Spotřeba materiálu Kancelářské potřeby Kancelářské potřeby - dotace MěÚ Úklid a hygienické prostředky Drobný hmotný majetek technické vybavení Spotřeba materiálu - ostatní Spotřeba materiálu - nedaňový náklad Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie Vodné a stočné Spotřeba ÚT a TÚV Spotřebované nákupy Opravy a udržování Opravy a udržování - ostatní Náklady na reprezentaci

tonery, papír. Zboží vstupenky, kanc. Potřeby

žárovky, výbojky, květiny

vymalování, čištění koberců

513000 518 518100 518101 518102 518120 518201 518220 518230 518410 518500 518600 518700 518701 518702 51x 521 521100 524 524100 524200 527 527100 527300 52x 545 545000 54x 568 568100 568200 568300 56x

Náklady na reprezentaci 4226,00 2507760,48 Ostatní služby Kulturní představení - ostatní 437566,86 Kulturní představení - dotace MěÚ Pdy 1500000,00 90000,00 Dopravné soubory - dotace MěÚ Pdy pronájem míst a zařízení 13220,35 100000,00 Autorské poplatky - dotace MěÚ Pdy Výroba plachet, převěsů a plakátů 7019,72 Náklady na výlep plakátů 1459,10 Telefony a internet 55992,28 Tiskařské služby 6050,00 Auditorské, účetní a právní služby 79834,00 Ostatní služby 95618,17 Ostatní služby - úklid DIV dotace MěÚ Pdy100000,00 21000,00 Ostatní služby - úklid 2630321,93 Služby Mzdové náklady 490648,00 Hrubá mzda zaměstnanci 490648,00 Zákonné sociální pojištění 144377,25 Zákonné sociální pojištění 105751,25 Zákonné zdravotní pojištění 38626,00 Zákonné sociální náklady 27188,00 stravenky 15668,00 příspěvek zaměstnavatele na životní pojišt 11520,00 Osobní náklady 662213,25 Ostatní pokuty a penále 200,00 Ostatní pokuty a penále 200,00 Jiné provozní náklady 200,00 Ostatní finanční náklady 28836,94 Bankovní poplatky 13623,94 pojištění majetku 13854,00 pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 1359,00 Finanční náklady 28836,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4226,00 2507760,48 437566,86 1500000,00 90000,00 13220,35 100000,00 7019,72 1459,10 55992,28 6050,00 79834,00 95618,17 100000,00 21000,00 2630321,93 490648,00 490648,00 144377,25 105751,25 38626,00 27188,00 15668,00 11520,00 662213,25 200,00 200,00 200,00 28836,94 13623,94 13854,00 1359,00 28836,94

4226,00 2507760,48 437566,86 1500000,00 90000,00 13220,35 100000,00 7019,72 1459,10 55992,28 6050,00 79834,00 95618,17 100000,00 21000,00 2630321,93 490648,00 490648,00 144377,25 105751,25 38626,00 27188,00 15668,00 11520,00 662213,25 200,00 200,00 200,00 28836,94 13623,94 13854,00 1359,00 28836,94

Náklady celkem

3924246,15

0,00

3924246,15

3924246,15

Tržby z prodeje služeb Tržby - vstupné Tržby - abonentky Tržby - smluvní zajištění akcí Tržby - pronájmy Tržby - reklama Tržby za zboží Tržby za zboží Tržby za vlastní výkony a zboží Jiné provozní výnosy Jiné provozní výnosy Ostatní provozní výnosy Dotace Města Poděbrady na činnost Jiné provozní výnosy Úroky Úroky Finanční výnosy

138419,14 3340,94 135078,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138419,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1736013,13 1070306,33 231563,60 95268,00 286612,29 52262,91 527,28 527,28 1736540,41 966,63 966,63 1800000,00 1800000,00 1800966,63 210,64 210,64 210,64

1597593,99 1066965,39 96485,40 95268,00 286612,29 52262,91 527,28 527,28 1598121,27 966,63 966,63 1800000,00 1800000,00 1800966,63 210,64 210,64 210,64

1597593,99 1066965,39 96485,40 95268,00 286612,29 52262,91 527,28 527,28 1598121,27 966,63 966,63 1800000,00 1800000,00 1800966,63 210,64 210,64 210,64

Výnosy celkem

138419,14

3537717,68

3399298,54 -524947,61

3399298,54

Výnosy 602 602100 602110 602120 602200 602210 604 604000 60x 640 640000 648 648100 64x 662 662000 66x

-524947,61

nákup divadelních představení nákup divadelních představení

poměrná část revize, provoz webu úklidová firma úklidová firma

II. Zámecký biograf a letní kino V průběhu roku 2011 se uskutečnilo 347 filmových projekcí v Zámeckém biografu a 10 filmových představení v letním kině na Zámecké zahradě, vše s celkovou návštěvností 9.327 diváků. V posledním roce své činnosti se potýkáme s problémem programování kopií na filmovém pásu. Stále více filmových distributorů přestává distribuovat klasické kopie a orientuje se čistě na distribuci digitálních kopií. Sami na vlastní kůži cítíme, že digitalizace = budoucnost kina. Budoucnost, která dopřeje současným divákům navštěvovat premiérové filmy ve stejný den, kdy je uvádí jiná velká kina. V průběhu 1. pololetí 2012 je naplánovaná digitalizace kina. Jsme přesvědčeni, že digitalizací kina stoupne atraktivita Zámeckého biografu pro poděbradské i přespolní a budeme tak moci aktuálností filmů konkurovat velkým multiplexům v nedaleké Praze. Zároveň nechceme skončit u toho, že budeme uvádět jen komerčně úspěšné filmy. V Zámeckém biografu vždy měly své místo také artové a nezávislé filmy a dokumenty, které byly uváděny hlavně v rámci Filmového klubu. Meziroční porovnání návštěvnosti Zámeckého biografu: 19 116 diváků 2001 445 představení 2002 155 představení 17 420 diváků 2003 444 představení 15 220 diváků 2004 391 představení 13 472 diváků 9 736 diváků 2005 384 představení 2006 391 představení 7 452 diváků 2007 452 představení 10 265 diváků 2008 355 představení 11.485 diváků 11.110 diváků 2009 417 představení 13.105 diváků 2010 399 představení 2011 357 představení 9.327 diváků Nezanedbatelným počtem návštěvníků Zámeckého biografu jsou školy, kterým zpřístupňujeme filmovou klasiku s úvodním slovem a závěrečnou besedou. Snažíme se tak vychovávat budoucí návštěvníky kina. Celkové vynaložené náklady na nákup filmových představení Celkové tržby ze vstupného a pronájmů

Hospodaření střediska „Kino“ skončilo se ztrátou

372.205,- Kč 540.525,- Kč

- 357.566,- Kč

Středisko: KINO Číslo účtu Název účtu

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

0,00 0,00 0,00 0,00

40376,58 10405,61 14632,72 15070,60

40376,58 10405,61 14632,72 15070,60

Náklady 501 Spotřeba materiálu 501100 Kancelářské potřeby 501200 Úklid a hygienické prostředky 501400 Drobný hmotný majetek

501500 501900 502 502100 502101 502300 502400 502401 50x 511 511000 511100 513 513000 518 518100 518110 518111 518120 518122 518123 518200 518201 518230 518400 518401 518410 518500 518600 518700 51x 521 521100 521101 524 524100 524101 524200 524201 527 527100 527300 52x 558 558000 55x 568 568100 568200 568300 568400 56x

Spotřeba materiálu - ostatní 0,00 267,02 267,02 Spotřeba materiálu - nedaňový náklad 0,00 0,63 0,63 Spotřeba energie 0,00 359662,39 359662,39 Spotřeba elektrické energie 0,00 33162,39 33162,39 Spotřeba elektrické energie - MěÚ Pdy 0,00 85590,76 85590,76 Vodné a stočné 0,00 18500,00 18500,00 Spotřeba ÚT a TÚV 0,00 90000,00 90000,00 Spotřeba ÚT a TÚV - MěÚ Pdy 0,00 132409,24 132409,24 Spotřebované nákupy 0,00 400038,97 400038,97 Opravy a udržování 0,00 65501,42 65501,42 Opravy a udržování 0,00 1080,00 1080,00 Opravy a udržování - ostatní 0,00 64421,42 64421,42 Náklady na reprezentaci 0,00 2216,00 2216,00 Náklady na reprezentaci 0,00 2216,00 2216,00 Ostatní služby 0,00 642776,41 642776,41 Kulturní představení - ostatní 0,00 7780,00 7780,00 půjčovné - nosiče filmů - dotace MěÚ Pdy 0,00 320000,00 320000,00 půjčovné - nosiče filmů 0,00 52205,93 52205,93 pronájem míst a zařízení 0,00 1000,00 1000,00 nájem - dotace MěÚ 0,00 45000,00 45000,00 pronájem zámecká zahrada - dotace MěÚ Pdy 0,00 30000,00 30000,00 Autorské poplatky 0,00 1946,00 1946,00 Autorské poplatky - dotace MěÚ Pdy 0,00 15000,00 15000,00 Náklady na výlep plakátů 0,00 1400,00 1400,00 Poštovné 0,00 365,86 365,86 Poštovné a dopravné - MěÚ Poděbrady 0,00 35000,00 35000,00 Telefony a internet 0,00 46110,07 46110,07 Tiskařské služby 0,00 690,00 690,00 Auditorské, účetní a právní služby 0,00 64833,00 64833,00 Ostatní služby 0,00 21445,55 21445,55 Služby 0,00 710493,83 710493,83 Mzdové náklady 0,00 535272,00 535272,00 Hrubá mzda zaměstnanci 0,00 277758,00 277758,00 Hrubá mzda zaměstnanci - dotace MěÚ Pdy 0,00 257514,00 257514,00 Zákonné sociální pojištění 0,00 160256,75 160256,75 Zákonné sociální pojištění 0,00 67433,75 67433,75 Zákonné sociální pojištění dot MěÚ 0,00 49424,00 49424,00 Zákonné zdravotní pojištění 0,00 25337,00 25337,00 Zákonné zdravotní pojištění - dot MěÚ 0,00 18062,00 18062,00 Zákonné sociální náklady 0,00 32344,00 32344,00 stravenky 0,00 8824,00 8824,00 příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění 0,00 23520,00 23520,00 Osobní náklady 0,00 727872,75 727872,75 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní0,00 34975,80 34975,80 34975,80 34975,80 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní 0,00 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné 0,00 položky v34975,80 provozní oblasti 34975,80 Ostatní finanční náklady 0,00 30111,04 30111,04 Bankovní poplatky 0,00 12705,04 12705,04 pojištění majetku 0,00 12000,00 12000,00 pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 0,00 4406,00 4406,00 ostatní finanční náklady 0,00 1000,00 1000,00 Finanční náklady 0,00 30111,04 30111,04 Náklady celkem

0,00

1903492,39

1903492,39

Tržby z prodeje služeb Tržby - vstupné Tržby - pronájmy Tržby - reklama Tržby - inzerce v Poděbradských novinách Tržby za vlastní výkony a zboží Ostatní provozní výnosy Dotace Města Poděbrady na činnost Jiné provozní výnosy

546498,23 427832,01 85766,22 27500,00 5400,00 546498,23 1000000,00 1000000,00 1000000,00

545925,50 427259,28 85766,22 27500,00 5400,00 545925,50 1000000,00 1000000,00 1000000,00

545925,50 427259,28 85766,22 27500,00 5400,00 545925,50 1000000,00 1000000,00 1000000,00

Výnosy celkem

1546498,23

1545925,50 -357566,89

1545925,50

Výnosy 602 602100 602200 602210 602310 60x 648 648100 64x

-357566,89

servis, opravy prom. Strojů

Měst.real. letní kino UJOP

revize

III. Poděbradské noviny Poděbradské noviny mají za rok 2011 průměrný počet prodaných výtisků na 1 vydání 1.524. Ztráta Poděbradských novin dle účetní evidence: 2002 - 455 357 Kč 2003 - 262 000 Kč 2004 - 325 000 Kč 2005 - 398 000 Kč 2006 - 407 000 Kč 2007 - 639 000 Kč (změněná periodicita z měsíčníku na čtrnáctideník) 2008 – 836 000 Kč 2009 – 513 000 Kč 2010 - 23 963 Kč 2011 – 317 414 Kč (změněná periodicita z měsíčníku na čtrnáctideník) Již od roku 2010 nabízíme návštěvníkům webu sledovat také internetovou podobu novin, která skýtá možnost promptně reagovat na aktuální dění a nabízí okamžitou reakci. Tuto možnost využíváme především při aktuálních nabídkách kulturních a společenských akcí, při obsáhlých textech, respektive ke zveřejňování plného znění textů a k nabídce reklam a poutačů. Náklady na tisk Celkové tržby z reklam a prodeje novin

209.565,- Kč 246.222,- Kč

Hospodaření střediska „PN“ skončilo se ztrátou

- 317.415,- Kč

Středisko: PN Číslo účtu Název účtu

Obraty za období D

Obraty rozdíl

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35831,40 8134,58 27224,00 472,82 26299,02 7020,75 19278,27 62130,42 3432,00 3432,00 298921,17 -19166,67 30608,44 9565,00 172330,00 27670,00 39333,00 35805,40 2776,00 302353,17 656710,00 314683,00 302027,00 40000,00

Koncový stav

Náklady 501 501300 501301 501500 502 502100 502400 50x 513 513000 518 518120 518410 518500 518501 518503 518600 518700 518800 51x 521 521100 521101 521102

Spotřeba materiálu Pohonné hmoty Pohonné hmoty - dotace MěÚ Spotřeba materiálu - ostatní Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie Spotřeba ÚT a TÚV Spotřebované nákupy Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci Ostatní služby pronájem míst a zařízení Telefony a internet Tiskařské služby Tiskařské služby - dotace MěÚ Pdy Příprava tisku PN - dotace MěÚ Pdy Auditorské, účetní a právní služby Ostatní služby Ostatní služby - náklady auto dotace MěÚ Pdy Služby Mzdové náklady Hrubá mzda zaměstnanci Hrubá mzda zaměstnanci - dotace MěÚ Pdy Hrubá mzda externisti MěÚ

35831,40 8134,58 27224,00 472,82 26299,02 7020,75 19278,27 62130,42 3432,00 3432,00 298921,17 -19166,67 30608,44 9565,00 172330,00 27670,00 39333,00 alikvótní náklady na středisko 35805,40 zlom, grafické práce 2776,00 302353,17 656710,00 314683,00 302027,00 40000,00

524 524100 524101 524200 524201 527 527100 52x 531 531000 53x

Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění dot MěÚ Zákonné zdravotní pojištění Zákonné zdravotní pojištění - dot MěÚ Zákonné sociální náklady stravenky Osobní náklady Daň silniční Daň silniční Daně a poplatky

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

188764,00 77365,00 60482,00 33426,00 17491,00 1924,00 1924,00 847398,00 1800,00 1800,00 1800,00

188764,00 77365,00 60482,00 33426,00 17491,00 1924,00 1924,00 847398,00 1800,00 1800,00 1800,00

Náklady celkem

0,00

1213681,59

1213681,59

Tržby z prodeje služeb Tržby - Poděbradské noviny Tržby - inzerce v Poděbradských novinách Tržby za zboží Tržby za zboží Tržby za vlastní výkony a zboží Ostatní provozní výnosy Dotace Města Poděbrady na činnost Ostatní provozní výnosy - přeplatky Jiné provozní výnosy

245922,71 131686,60 114236,11 300,00 300,00 246222,71 650044,20 650000,00 44,20 650044,20

245922,71 131686,60 114236,11 300,00 300,00 246222,71 650044,20 650000,00 44,20 650044,20

245922,71 131686,60 114236,11 300,00 300,00 246222,71 650044,20 650000,00 44,20 650044,20

Výnosy celkem

896266,91

896266,91 -317414,68

896266,91

Výnosy 602 602300 602310 604 604000 60x 648 648100 648999 64x

-317414,68

IV. Ostatní aktivity Společnost KIC se podílí jako organizátor, spoluorganizátor či partner v různých formách na kulturních i sportovních akcích v Poděbradech. Za tuto smluvní aktivitu inkasujeme domluvené ceny. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Den Poděbrad Slavnosti Krále Jiřího Dny filmové hudby Miss Polabí Mini Miss Junior Poděbradské dny poezie Den dětí Zahájení lázeňské sezóny MČR mažoretek mezinárodní dechovkový festival Evropa hraje Kmocha Divadelní festival FEMAD Folklórní festival EUROPA Dance Prix Bohemia Radio Rozsvěcení vánočního stromu Výstava v Havířském kostelíku Kouzelný večer nové generace Svatojánské slavnosti 100. výročí prvního letu Eugena Čiháka Pirátský den Zámecký adventní trh Novoroční ohňostroje Další kulturní akce na Ostrově, v Havířském kostelíku a v Kostel Povýšení svatého Kříže

Hospodaření střediska „Ostatní akce“ skončilo se ztrátou

- 307.907 Kč

Číslo účtu Název účtu

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115101,84 9301,29 105800,55 1000,00 1000,00 116101,84 386,00 386,00 719027,00 301089,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7400,00 7841,44 11080,50 2110,00 37824,18 2000,00 349681,15

Služby Mzdové náklady Hrubá mzda zaměstnanci Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění Osobní náklady

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

719413,00 91640,00 91640,00 14015,00 10290,00 3725,00 105655,00

115101,84 9301,29 105800,55 květiny, potraviny na maž. 1000,00 1000,00 116101,84 386,00 386,00 719027,00 301089,73 zvuk, moderování, doprava, technika, ostrov, ost. akce 7400,00 7841,44 11080,50 2110,00 37824,18 2000,00 349681,15 porotne PDP, ubytování, ohň zábory, WC osotro, lavičky 719413,00 91640,00 91640,00 14015,00 10290,00 3725,00 105655,00

Náklady celkem

0,00

941169,84

941169,84

Tržby z prodeje služeb Tržby - vstupné Tržby - smluvní zajištění akcí Tržby - pronájmy Tržby - stravné a ubytování Tržby za zboží Tržby za zboží Tržby za vlastní výkony a zboží Ostatní provozní výnosy Dotace Města Poděbrady na činnost Jiné provozní výnosy

547679,81 58605,13 205185,44 33332,60 250556,64 583,31 583,31 548263,12 85000,00 85000,00 85000,00

547679,81 58605,13 205185,44 33332,60 250556,64 583,31 583,31 548263,12 85000,00 85000,00 85000,00

547679,81 58605,13 205185,44 33332,60 250556,64 583,31 583,31 548263,12 85000,00 85000,00 85000,00

Výnosy celkem

633263,12

633263,12 -307906,72

633263,12

Náklady 501 501100 501500 502 502100 50x 513 513000 518 518100

Spotřeba materiálu Kancelářské potřeby Spotřeba materiálu - ostatní Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie Spotřebované nákupy Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci Ostatní služby Kulturní představení - ostatní

518120 518220 518230 518410 518500 518600 518700 51x 521 521100 524 524100 524200 52x

pronájem míst a zařízení Výroba plachet, převěsů a plakátů Náklady na výlep plakátů Telefony a internet Tiskařské služby Auditorské, účetní a právní služby Ostatní služby

Výnosy 602 602100 602120 602200 602400 604 604000 60x 648 648100 64x

-307906,72

V. Kavárna Provoz kavárny je od 1.9.2011 pronajatý soukromému provozovateli. Do 31.8.2011 ztráta z provozování tohoto střediska činila -3.637,- Kč Číslo účtu Název účtu

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

Spotřeba materiálu Úklid a hygienické prostředky Spotřeba materiálu - ostatní Spotřeba materiálu - kavárna Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie Vodné a stočné Prodané zboží Prodané zboží Spotřebované nákupy Opravy a udržování Opravy a udržování - ostatní Ostatní služby pronájem míst a zařízení Telefony a internet Auditorské, účetní a právní služby Ostatní služby Služby Mzdové náklady Hrubá mzda zaměstnanci Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění Osobní náklady Ostatní finanční náklady Bankovní poplatky Finanční náklady

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19670,00 19670,00 19670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143316,12 3133,05 10659,42 129523,65 20239,11 18239,11 2000,00 8742,00 8742,00 172297,23 2043,00 2043,00 16095,13 275,90 4648,00 4000,00 7171,23 18138,13 140398,00 140398,00 41669,00 30672,00 10997,00 182067,00 2792,39 2792,39 2792,39

143316,12 3133,05 10659,42 129523,65 20239,11 18239,11 2000,00 8742,00 8742,00 172297,23 2043,00 2043,00 16095,13 275,90 pronájem plynové lahve 4648,00 4000,00 7171,23 servis, sanitace, tlačný plyn 18138,13 140398,00 140398,00 41669,00 30672,00 10997,00 182067,00 2792,39 2792,39 2792,39

Náklady celkem

19670,00

375294,75

375294,75

Tržby z prodeje služeb Tržby - smluvní zajištění akcí Tržby - pronájmy Tržby - provize ISRticket Tržby - kavárna Tržby za zboží Tržby za zboží Tržby za vlastní výkony a zboží Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní výnosy - přeplatky Jiné provozní výnosy

364325,12 49835,55 32666,52 10660,30 271162,75 7333,04 7333,04 371658,16 0,97 0,97 0,97

364325,12 49835,55 32666,52 10660,30 271162,75 7333,04 7333,04 371658,16 0,97 0,97 0,97

364325,12 49835,55 32666,52 10660,30 271162,75 7333,04 7333,04 371658,16 0,97 0,97 0,97

Výnosy celkem

371659,13

371659,13 -3635,62

371659,13

Náklady 501 501200 501500 501600 502 502100 502300 504 504000 50x 511 511100 518 518120 518410 518600 518700 51x 521 521100 524 524100 524200 52x 568 568100 56x

Výnosy 602 602120 602200 602230 602500 604 604000 60x 648 648999 64x

-3635,62

Hospodaření

1. Financování od Města Poděbrady v roce 2011 Divadlo Na Kovárně Přidělená částka dotace Hospodářský výsledek

1.800.000 Kč - 524.948 Kč

nečerpáno

0,- Kč

Zámecký biograf Přidělená částka dotace Hospodářský výsledek

1.000.000 Kč - 357.567 Kč

nečerpáno

0,- Kč

Poděbradské noviny Přidělená částka dotace Hospodářský výsledek

650.000 Kč - 317.415 Kč

nečerpáno

0,- Kč

Ostatní aktivity Přidělená částka dotace Hospodářský výsledek

85.000 Kč - 307.907 Kč

nečerpáno

0,- Kč

Kavárna Přidělená částka dotace Hospodářský výsledek

0 Kč - 3.636 Kč

nečerpáno

0,- Kč

2. Ztráta Vzniklá ztráta pro rok 2011 činí

-1.511.471,52 Kč

Výsledovka analyticky IČ: 26421666 Kulturní a informační centrum Poděbrady, Číslo účtu

Rok: 2011

Dne: 08.03.2012

Strana 1 Tisk vybraných záznamů

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

501 Spotřeba materiálu 501100 Kancelářské potřeby 501101 Kancelářské potřeby - dotace MěÚ 501200 Úklid a hygienické prostředky 501300 Pohonné hmoty 501301 Pohonné hmoty - dotace MěÚ 501400 Drobný hmotný majetek 501450 technické vybavení 501500 Spotřeba materiálu - ostatní 501600 Spotřeba materiálu - kavárna 501900 Spotřeba materiálu - nedaňový náklad

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

539 416,53 29 822,58 10 000,00 20 780,56 8 134,58 27 224,00 104 078,08 55 585,76 154 265,89 129 523,65 1,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

539 416,53 29 822,58 10 000,00 20 780,56 8 134,58 27 224,00 104 078,08 55 585,76 154 265,89 129 523,65 1,43

539 416,53 29 822,58 10 000,00 20 780,56 8 134,58 27 224,00 104 078,08 55 585,76 154 265,89 129 523,65 1,43

502 Spotřeba energie 502100 Spotřeba elektrické energie 502101 Spotřeba elektrické energie - MěÚ Pdy 502300 Vodné a stočné 502400 Spotřeba ÚT a TÚV 502401 Spotřeba ÚT a TÚV - MěÚ Pdy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

805 083,96 121 317,25 85 590,76 38 897,68 426 869,03 132 409,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

805 083,96 121 317,25 85 590,76 38 897,68 426 869,03 132 409,24

805 083,96 121 317,25 85 590,76 38 897,68 426 869,03 132 409,24

504 Prodané zboží 504000 Prodané zboží

0,00 0,00

28 412,00 28 412,00

19 670,00 19 670,00

8 742,00 8 742,00

8 742,00 8 742,00

50x

Spotřebované nákupy

0,00

1 372 912,49

19 670,00

1 353 242,49

1 353 242,49

511 Opravy a udržování 511000 Opravy a udržování 511100 Opravy a udržování - ostatní

0,00 0,00 0,00

185 879,87 1 080,00 184 799,87

0,00 0,00 0,00

185 879,87 1 080,00 184 799,87

185 879,87 1 080,00 184 799,87

513 Náklady na reprezentaci 513000 Náklady na reprezentaci

0,00 0,00

10 260,00 10 260,00

0,00 0,00

10 260,00 10 260,00

10 260,00 10 260,00

518 Ostatní služby 0,00 518100 Kulturní představení - ostatní 0,00 518101 Kulturní představení - dotace MěÚ Pdy 0,00 518102 Dopravné soubory - dotace MěÚ Pdy 0,00 518110 půjčovné - nosiče filmů - dotace MěÚ Pdy 0,00 518111 půjčovné - nosiče filmů 0,00 518120 pronájem míst a zařízení 0,00 518122 nájem - dotace MěÚ 0,00 518123 pronájem zámecká zahrada - dotace MěÚ Pdy 0,00 518200 Autorské poplatky 0,00 518201 Autorské poplatky - dotace MěÚ Pdy 0,00 518220 Výroba plachet, převěsů a plakátů 0,00 518230 Náklady na výlep plakátů 0,00 518400 Poštovné 0,00 518401 Poštovné a dopravné - MěÚ Poděbrady 0,00 518410 Telefony a internet 0,00 518500 Tiskařské služby 0,00 518501 Tiskařské služby - dotace MěÚ Pdy 0,00 518503 Příprava tisku PN - dotace MěÚ Pdy 0,00 518600 Auditorské, účetní a právní služby 0,00 518700 Ostatní služby 0,00 518701 Ostatní služby - úklid DIV dotace MěÚ Pdy 0,00 518702 Ostatní služby - úklid 0,00 518800 Ostatní služby - náklady auto dotace MěÚ Pdy 0,00

4 184 580,19 746 436,59 1 500 000,00 90 000,00 320 000,00 52 205,93 2 729,58 45 000,00 30 000,00 1 946,00 115 000,00 14 861,16 13 939,60 365,86 35 000,00 139 468,79 54 129,18 172 330,00 27 670,00 190 000,00 509 721,50 100 000,00 21 000,00 2 776,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 184 580,19 746 436,59 1 500 000,00 90 000,00 320 000,00 52 205,93 2 729,58 45 000,00 30 000,00 1 946,00 115 000,00 14 861,16 13 939,60 365,86 35 000,00 139 468,79 54 129,18 172 330,00 27 670,00 190 000,00 509 721,50 100 000,00 21 000,00 2 776,00

4 184 580,19 746 436,59 1 500 000,00 90 000,00 320 000,00 52 205,93 2 729,58 45 000,00 30 000,00 1 946,00 115 000,00 14 861,16 13 939,60 365,86 35 000,00 139 468,79 54 129,18 172 330,00 27 670,00 190 000,00 509 721,50 100 000,00 21 000,00 2 776,00

51x

0,00

4 380 720,06

0,00

4 380 720,06

4 380 720,06

0,00 0,00 0,00 0,00

1 914 668,00 1 315 127,00 559 541,00 40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 914 668,00 1 315 127,00 559 541,00 40 000,00

1 914 668,00 1 315 127,00 559 541,00 40 000,00

Název účtu

Náklady

Služby

521 Mzdové náklady 521100 Hrubá mzda zaměstnanci 521101 Hrubá mzda zaměstnanci - dotace MěÚ Pdy 521102 Hrubá mzda externisti MěÚ

Výsledovka analyticky IČ: 26421666 Kulturní a informační centrum Poděbrady, Číslo účtu

Rok: 2011

Strana 2 Tisk vybraných záznamů

Dne: 08.03.2012

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 082,00 291 512,00 109 906,00 112 111,00 35 553,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 082,00 291 512,00 109 906,00 112 111,00 35 553,00

549 082,00 291 512,00 109 906,00 112 111,00 35 553,00

527 Zákonné sociální náklady 0,00 527100 stravenky 0,00 527300 příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění 0,00

61 456,00 26 416,00 35 040,00

0,00 0,00 0,00

61 456,00 26 416,00 35 040,00

61 456,00 26 416,00 35 040,00

0,00

2 525 206,00

0,00

2 525 206,00

2 525 206,00

531 Daň silniční 531000 Daň silniční

0,00 0,00

1 800,00 1 800,00

0,00 0,00

1 800,00 1 800,00

1 800,00 1 800,00

53x

Daně a poplatky

0,00

1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

545 Ostatní pokuty a penále 545000 Ostatní pokuty a penále

0,00 0,00

200,00 200,00

0,00 0,00

200,00 200,00

200,00 200,00

54x

0,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00 0,00

34 975,80 34 975,80

34 975,80 34 975,80

34 975,80

34 975,80

Název účtu

524 Zákonné sociální pojištění 524100 Zákonné sociální pojištění 524101 Zákonné sociální pojištění dot MěÚ 524200 Zákonné zdravotní pojištění 524201 Zákonné zdravotní pojištění - dot MěÚ

52x

Osobní náklady

Jiné provozní náklady

558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek 0,00v provozní 34 975,80 činnosti 558000 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek 0,00v provozní 34 činnosti 975,80 55x

Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období 0,00 a opravné 34 975,80 položky v provozní0,00 oblasti

568 Ostatní finanční náklady 568100 Bankovní poplatky 568200 pojištění majetku 568300 pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 568400 ostatní finanční náklady

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 740,37 29 121,37 25 854,00 5 765,00 1 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 740,37 29 121,37 25 854,00 5 765,00 1 000,00

61 740,37 29 121,37 25 854,00 5 765,00 1 000,00

56x

Finanční náklady

0,00

61 740,37

0,00

61 740,37

61 740,37

Náklady celkem

0,00

8 377 554,72

19 670,00

8 357 884,72

8 357 884,72

602 Tržby z prodeje služeb 602100 Tržby - vstupné 602110 Tržby - abonentky 602120 Tržby - smluvní zajištění akcí 602200 Tržby - pronájmy 602210 Tržby - reklama 602230 Tržby - provize ISRticket 602300 Tržby - Poděbradské noviny 602310 Tržby - inzerce v Poděbradských novinách 602400 Tržby - stravné a ubytování 602500 Tržby - kavárna

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 991,87 3 913,67 135 078,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 440 439,00 1 556 743,47 231 563,60 350 288,99 438 377,63 79 762,91 10 660,30 131 686,60 119 636,11 250 556,64 271 162,75

3 301 447,13 1 552 829,80 96 485,40 350 288,99 438 377,63 79 762,91 10 660,30 131 686,60 119 636,11 250 556,64 271 162,75

3 301 447,13 1 552 829,80 96 485,40 350 288,99 438 377,63 79 762,91 10 660,30 131 686,60 119 636,11 250 556,64 271 162,75

604 Tržby za zboží 604000 Tržby za zboží

0,00 0,00

0,00 0,00

8 743,63 8 743,63

8 743,63 8 743,63

8 743,63 8 743,63

60x

0,00

138 991,87

3 449 182,63

3 310 190,76

3 310 190,76

640 Jiné provozní výnosy 640000 Jiné provozní výnosy

0,00 0,00

0,00 0,00

966,63 966,63

966,63 966,63

966,63 966,63

648 Ostatní provozní výnosy 648100 Dotace Města Poděbrady na činnost 648999 Ostatní provozní výnosy - přeplatky

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 535 045,17 3 535 000,00 45,17

3 535 045,17 3 535 000,00 45,17

3 535 045,17 3 535 000,00 45,17

64x

0,00

0,00

3 536 011,80

3 536 011,80

3 536 011,80

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

Jiné provozní výnosy

Výsledovka analyticky IČ: 26421666 Kulturní a informační centrum Poděbrady, Číslo účtu

Rok: 2011

Dne: 08.03.2012

Strana 3 Tisk vybraných záznamů

Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

662 Úroky 662000 Úroky

0,00 0,00

0,00 0,00

210,64 210,64

210,64 210,64

210,64 210,64

66x

Finanční výnosy

0,00

0,00

210,64

210,64

210,64

Výnosy celkem

0,00

138 991,87

6 985 405,07

6 846 413,20

6 846 413,20

Název účtu

Hospodářský zisk za období

Hospodářský zisk celkem Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2011, Datum <= 31.12.2011

-1 511 471,52 -1 511 471,52

Výsledovka po střediscích analyticky IČ: 26421666 Kulturní a informační centrum Poděbrady,

Středisko: Číslo účtu

Rok: 2011

Dne: 08.03.2012

Strana 1 Tisk vybraných záznamů

DIVADLO Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

501100 Kancelářské potřeby 501101 Kancelářské potřeby - dotace MěÚ 501200 Úklid a hygienické prostředky 501400 Drobný hmotný majetek 501450 technické vybavení 501500 Spotřeba materiálu - ostatní 501900 Spotřeba materiálu - nedaňový náklad 502100 Spotřeba elektrické energie 502300 Vodné a stočné 502400 Spotřeba ÚT a TÚV 50x Spotřebované nákupy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 115,68 10 000,00 3 014,79 89 007,48 55 585,76 37 066,08 0,80 61 895,00 18 397,68 317 590,76 602 674,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 115,68 10 000,00 3 014,79 89 007,48 55 585,76 37 066,08 0,80 61 895,00 18 397,68 317 590,76 602 674,03

10 115,68 10 000,00 3 014,79 89 007,48 55 585,76 37 066,08 0,80 61 895,00 18 397,68 317 590,76 602 674,03

511100 Opravy a udržování - ostatní 513000 Náklady na reprezentaci 518100 Kulturní představení - ostatní 518101 Kulturní představení - dotace MěÚ Pdy 518102 Dopravné soubory - dotace MěÚ Pdy 518120 pronájem míst a zařízení 518201 Autorské poplatky - dotace MěÚ Pdy 518220 Výroba plachet, převěsů a plakátů 518230 Náklady na výlep plakátů 518410 Telefony a internet 518500 Tiskařské služby 518600 Auditorské, účetní a právní služby 518700 Ostatní služby 518701 Ostatní služby - úklid DIV dotace MěÚ Pdy 518702 Ostatní služby - úklid 51x Služby

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 335,45 4 226,00 437 566,86 1 500 000,00 90 000,00 13 220,35 100 000,00 7 019,72 1 459,10 55 992,28 6 050,00 79 834,00 95 618,17 100 000,00 21 000,00 2 630 321,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 335,45 4 226,00 437 566,86 1 500 000,00 90 000,00 13 220,35 100 000,00 7 019,72 1 459,10 55 992,28 6 050,00 79 834,00 95 618,17 100 000,00 21 000,00 2 630 321,93

118 335,45 4 226,00 437 566,86 1 500 000,00 90 000,00 13 220,35 100 000,00 7 019,72 1 459,10 55 992,28 6 050,00 79 834,00 95 618,17 100 000,00 21 000,00 2 630 321,93

521100 Hrubá mzda zaměstnanci 524100 Zákonné sociální pojištění 524200 Zákonné zdravotní pojištění 527100 stravenky 527300 příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění 52x Osobní náklady

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

490 648,00 105 751,25 38 626,00 15 668,00 11 520,00 662 213,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

490 648,00 105 751,25 38 626,00 15 668,00 11 520,00 662 213,25

490 648,00 105 751,25 38 626,00 15 668,00 11 520,00 662 213,25

545000 Ostatní pokuty a penále 54x Jiné provozní náklady

0,00 0,00

200,00 200,00

0,00 0,00

200,00 200,00

200,00 200,00

568100 Bankovní poplatky 568200 pojištění majetku 568300 pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 56x Finanční náklady

0,00 0,00 0,00 0,00

13 623,94 13 854,00 1 359,00 28 836,94

0,00 0,00 0,00 0,00

13 623,94 13 854,00 1 359,00 28 836,94

13 623,94 13 854,00 1 359,00 28 836,94

0,00

3 924 246,15

0,00

3 924 246,15

3 924 246,15

602100 Tržby - vstupné 602110 Tržby - abonentky 602120 Tržby - smluvní zajištění akcí 602200 Tržby - pronájmy 602210 Tržby - reklama 604000 Tržby za zboží 60x Tržby za vlastní výkony a zboží

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 340,94 135 078,20 0,00 0,00 0,00 0,00 138 419,14

1 070 306,33 231 563,60 95 268,00 286 612,29 52 262,91 527,28 1 736 540,41

1 066 965,39 96 485,40 95 268,00 286 612,29 52 262,91 527,28 1 598 121,27

1 066 965,39 96 485,40 95 268,00 286 612,29 52 262,91 527,28 1 598 121,27

640000

0,00

0,00

966,63

966,63

966,63

Název účtu

Náklady

Náklady celkem

Výnosy

Jiné provozní výnosy

Výsledovka po střediscích analyticky IČ: 26421666 Kulturní a informační centrum Poděbrady,

Rok: 2011

Dne: 08.03.2012

Strana 2 Tisk vybraných záznamů

648100 Dotace Města Poděbrady na činnost 64x Jiné provozní výnosy

0,00 0,00

0,00 0,00

1 800 000,00 1 800 966,63

1 800 000,00 1 800 966,63

1 800 000,00 1 800 966,63

662000 Úroky 66x Finanční výnosy

0,00 0,00

0,00 0,00

210,64 210,64

210,64 210,64

210,64 210,64

0,00

138 419,14

3 537 717,68

3 399 298,54

3 399 298,54

Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2011, Datum <= 31.12.2011

-524 947,61 -524 947,61

Výsledovka po střediscích analyticky IČ: 26421666 Kulturní a informační centrum Poděbrady,

Středisko: Číslo účtu

Rok: 2011

Dne: 08.03.2012

Strana 3 Tisk vybraných záznamů

IC+KAV Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

501200 Úklid a hygienické prostředky 501500 Spotřeba materiálu - ostatní 501600 Spotřeba materiálu - kavárna 502100 Spotřeba elektrické energie 502300 Vodné a stočné 504000 Prodané zboží 50x Spotřebované nákupy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 133,05 10 659,42 129 523,65 18 239,11 2 000,00 28 412,00 191 967,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 670,00 19 670,00

3 133,05 10 659,42 129 523,65 18 239,11 2 000,00 8 742,00 172 297,23

3 133,05 10 659,42 129 523,65 18 239,11 2 000,00 8 742,00 172 297,23

511100 Opravy a udržování - ostatní 518120 pronájem míst a zařízení 518410 Telefony a internet 518600 Auditorské, účetní a právní služby 518700 Ostatní služby 51x Služby

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 043,00 275,90 4 648,00 4 000,00 7 171,23 18 138,13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 043,00 275,90 4 648,00 4 000,00 7 171,23 18 138,13

2 043,00 275,90 4 648,00 4 000,00 7 171,23 18 138,13

521100 Hrubá mzda zaměstnanci 524100 Zákonné sociální pojištění 524200 Zákonné zdravotní pojištění 52x Osobní náklady

0,00 0,00 0,00 0,00

140 398,00 30 672,00 10 997,00 182 067,00

0,00 0,00 0,00 0,00

140 398,00 30 672,00 10 997,00 182 067,00

140 398,00 30 672,00 10 997,00 182 067,00

568100 Bankovní poplatky 56x Finanční náklady

0,00 0,00

2 792,39 2 792,39

0,00 0,00

2 792,39 2 792,39

2 792,39 2 792,39

0,00

394 964,75

19 670,00

375 294,75

375 294,75

602120 Tržby - smluvní zajištění akcí 602200 Tržby - pronájmy 602230 Tržby - provize ISRticket 602500 Tržby - kavárna 604000 Tržby za zboží 60x Tržby za vlastní výkony a zboží

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 835,55 32 666,52 10 660,30 271 162,75 7 333,04 371 658,16

49 835,55 32 666,52 10 660,30 271 162,75 7 333,04 371 658,16

49 835,55 32 666,52 10 660,30 271 162,75 7 333,04 371 658,16

648999 Ostatní provozní výnosy - přeplatky 64x Jiné provozní výnosy

0,00 0,00

0,00 0,00

0,97 0,97

0,97 0,97

0,97 0,97

0,00

0,00

371 659,13

371 659,13

371 659,13

Název účtu

Náklady

Náklady celkem

Výnosy

Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2011, Datum <= 31.12.2011

-3 635,62 -3 635,62

Výsledovka po střediscích analyticky IČ: 26421666 Kulturní a informační centrum Poděbrady,

Středisko: Číslo účtu

Rok: 2011

Strana 4 Tisk vybraných záznamů

Dne: 08.03.2012

KINO Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 405,61 14 632,72 15 070,60 267,02 0,63 33 162,39 85 590,76 18 500,00 90 000,00 132 409,24 400 038,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 405,61 14 632,72 15 070,60 267,02 0,63 33 162,39 85 590,76 18 500,00 90 000,00 132 409,24 400 038,97

10 405,61 14 632,72 15 070,60 267,02 0,63 33 162,39 85 590,76 18 500,00 90 000,00 132 409,24 400 038,97

511000 Opravy a udržování 0,00 511100 Opravy a udržování - ostatní 0,00 513000 Náklady na reprezentaci 0,00 518100 Kulturní představení - ostatní 0,00 518110 půjčovné - nosiče filmů - dotace MěÚ Pdy 0,00 518111 půjčovné - nosiče filmů 0,00 518120 pronájem míst a zařízení 0,00 518122 nájem - dotace MěÚ 0,00 518123 pronájem zámecká zahrada - dotace MěÚ Pdy 0,00 518200 Autorské poplatky 0,00 518201 Autorské poplatky - dotace MěÚ Pdy 0,00 518230 Náklady na výlep plakátů 0,00 518400 Poštovné 0,00 518401 Poštovné a dopravné - MěÚ Poděbrady 0,00 518410 Telefony a internet 0,00 518500 Tiskařské služby 0,00 518600 Auditorské, účetní a právní služby 0,00 518700 Ostatní služby 0,00 51x Služby 0,00

1 080,00 64 421,42 2 216,00 7 780,00 320 000,00 52 205,93 1 000,00 45 000,00 30 000,00 1 946,00 15 000,00 1 400,00 365,86 35 000,00 46 110,07 690,00 64 833,00 21 445,55 710 493,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 080,00 64 421,42 2 216,00 7 780,00 320 000,00 52 205,93 1 000,00 45 000,00 30 000,00 1 946,00 15 000,00 1 400,00 365,86 35 000,00 46 110,07 690,00 64 833,00 21 445,55 710 493,83

1 080,00 64 421,42 2 216,00 7 780,00 320 000,00 52 205,93 1 000,00 45 000,00 30 000,00 1 946,00 15 000,00 1 400,00 365,86 35 000,00 46 110,07 690,00 64 833,00 21 445,55 710 493,83

521100 Hrubá mzda zaměstnanci 521101 Hrubá mzda zaměstnanci - dotace MěÚ Pdy 524100 Zákonné sociální pojištění 524101 Zákonné sociální pojištění dot MěÚ 524200 Zákonné zdravotní pojištění 524201 Zákonné zdravotní pojištění - dot MěÚ 527100 stravenky 527300 příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění 52x Osobní náklady

277 758,00 257 514,00 67 433,75 49 424,00 25 337,00 18 062,00 8 824,00 23 520,00 727 872,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

277 758,00 257 514,00 67 433,75 49 424,00 25 337,00 18 062,00 8 824,00 23 520,00 727 872,75

277 758,00 257 514,00 67 433,75 49 424,00 25 337,00 18 062,00 8 824,00 23 520,00 727 872,75

558000 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek 0,00v provozní 34 činnosti 975,80 0,00 55x Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období 0,00 a opravné 34 975,80 položky v provozní0,00 oblasti

34 975,80 34 975,80

34 975,80 34 975,80

568100 Bankovní poplatky 568200 pojištění majetku 568300 pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 568400 ostatní finanční náklady 56x Finanční náklady

Název účtu

Náklady 501100 Kancelářské potřeby 501200 Úklid a hygienické prostředky 501400 Drobný hmotný majetek 501500 Spotřeba materiálu - ostatní 501900 Spotřeba materiálu - nedaňový náklad 502100 Spotřeba elektrické energie 502101 Spotřeba elektrické energie - MěÚ Pdy 502300 Vodné a stočné 502400 Spotřeba ÚT a TÚV 502401 Spotřeba ÚT a TÚV - MěÚ Pdy 50x Spotřebované nákupy

Náklady celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 705,04 12 000,00 4 406,00 1 000,00 30 111,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 705,04 12 000,00 4 406,00 1 000,00 30 111,04

12 705,04 12 000,00 4 406,00 1 000,00 30 111,04

0,00

1 903 492,39

0,00

1 903 492,39

1 903 492,39

Výsledovka po střediscích analyticky IČ: 26421666 Kulturní a informační centrum Poděbrady,

Rok: 2011

Dne: 08.03.2012

Strana 5 Tisk vybraných záznamů

Výnosy 602100 Tržby - vstupné 602200 Tržby - pronájmy 602210 Tržby - reklama 602310 Tržby - inzerce v Poděbradských novinách 60x Tržby za vlastní výkony a zboží

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

572,73 0,00 0,00 0,00 572,73

427 832,01 85 766,22 27 500,00 5 400,00 546 498,23

427 259,28 85 766,22 27 500,00 5 400,00 545 925,50

427 259,28 85 766,22 27 500,00 5 400,00 545 925,50

648100 Dotace Města Poděbrady na činnost 64x Jiné provozní výnosy

0,00 0,00

0,00 0,00

1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

0,00

572,73

1 546 498,23

1 545 925,50

1 545 925,50

Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2011, Datum <= 31.12.2011

-357 566,89 -357 566,89

Výsledovka po střediscích analyticky IČ: 26421666 Kulturní a informační centrum Poděbrady,

Středisko: Číslo účtu

Rok: 2011

Dne: 08.03.2012

Strana 6 Tisk vybraných záznamů

KULTURA Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

501100 Kancelářské potřeby 501500 Spotřeba materiálu - ostatní 502100 Spotřeba elektrické energie 50x Spotřebované nákupy

0,00 0,00 0,00 0,00

9 301,29 105 800,55 1 000,00 116 101,84

0,00 0,00 0,00 0,00

9 301,29 105 800,55 1 000,00 116 101,84

9 301,29 105 800,55 1 000,00 116 101,84

513000 Náklady na reprezentaci 518100 Kulturní představení - ostatní 518120 pronájem míst a zařízení 518220 Výroba plachet, převěsů a plakátů 518230 Náklady na výlep plakátů 518410 Telefony a internet 518500 Tiskařské služby 518600 Auditorské, účetní a právní služby 518700 Ostatní služby 51x Služby

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386,00 301 089,73 7 400,00 7 841,44 11 080,50 2 110,00 37 824,18 2 000,00 349 681,15 719 413,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386,00 301 089,73 7 400,00 7 841,44 11 080,50 2 110,00 37 824,18 2 000,00 349 681,15 719 413,00

386,00 301 089,73 7 400,00 7 841,44 11 080,50 2 110,00 37 824,18 2 000,00 349 681,15 719 413,00

521100 Hrubá mzda zaměstnanci 524100 Zákonné sociální pojištění 524200 Zákonné zdravotní pojištění 52x Osobní náklady

0,00 0,00 0,00 0,00

91 640,00 10 290,00 3 725,00 105 655,00

0,00 0,00 0,00 0,00

91 640,00 10 290,00 3 725,00 105 655,00

91 640,00 10 290,00 3 725,00 105 655,00

0,00

941 169,84

0,00

941 169,84

941 169,84

602100 Tržby - vstupné 602120 Tržby - smluvní zajištění akcí 602200 Tržby - pronájmy 602400 Tržby - stravné a ubytování 604000 Tržby za zboží 60x Tržby za vlastní výkony a zboží

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58 605,13 205 185,44 33 332,60 250 556,64 583,31 548 263,12

58 605,13 205 185,44 33 332,60 250 556,64 583,31 548 263,12

58 605,13 205 185,44 33 332,60 250 556,64 583,31 548 263,12

648100 Dotace Města Poděbrady na činnost 64x Jiné provozní výnosy

0,00 0,00

0,00 0,00

85 000,00 85 000,00

85 000,00 85 000,00

85 000,00 85 000,00

0,00

0,00

633 263,12

633 263,12

633 263,12

Název účtu

Náklady

Náklady celkem

Výnosy

Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2011, Datum <= 31.12.2011

-307 906,72 -307 906,72

Výsledovka po střediscích analyticky IČ: 26421666 Kulturní a informační centrum Poděbrady,

Středisko: Číslo účtu

Rok: 2011

Dne: 08.03.2012

Strana 7 Tisk vybraných záznamů

PN Počáteční stav

Obraty za období MD

Obraty za období D

Obraty rozdíl

Koncový stav

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 134,58 27 224,00 472,82 7 020,75 19 278,27 62 130,42

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 134,58 27 224,00 472,82 7 020,75 19 278,27 62 130,42

8 134,58 27 224,00 472,82 7 020,75 19 278,27 62 130,42

513000 Náklady na reprezentaci 0,00 518120 pronájem míst a zařízení 0,00 518410 Telefony a internet 0,00 518500 Tiskařské služby 0,00 518501 Tiskařské služby - dotace MěÚ Pdy 0,00 518503 Příprava tisku PN - dotace MěÚ Pdy 0,00 518600 Auditorské, účetní a právní služby 0,00 518700 Ostatní služby 0,00 518800 Ostatní služby - náklady auto dotace MěÚ Pdy 0,00 51x Služby 0,00

3 432,00 -19 166,67 30 608,44 9 565,00 172 330,00 27 670,00 39 333,00 35 805,40 2 776,00 302 353,17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 432,00 -19 166,67 30 608,44 9 565,00 172 330,00 27 670,00 39 333,00 35 805,40 2 776,00 302 353,17

3 432,00 -19 166,67 30 608,44 9 565,00 172 330,00 27 670,00 39 333,00 35 805,40 2 776,00 302 353,17

521100 Hrubá mzda zaměstnanci 521101 Hrubá mzda zaměstnanci - dotace MěÚ Pdy 521102 Hrubá mzda externisti MěÚ 524100 Zákonné sociální pojištění 524101 Zákonné sociální pojištění dot MěÚ 524200 Zákonné zdravotní pojištění 524201 Zákonné zdravotní pojištění - dot MěÚ 527100 stravenky 52x Osobní náklady

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314 683,00 302 027,00 40 000,00 77 365,00 60 482,00 33 426,00 17 491,00 1 924,00 847 398,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

314 683,00 302 027,00 40 000,00 77 365,00 60 482,00 33 426,00 17 491,00 1 924,00 847 398,00

314 683,00 302 027,00 40 000,00 77 365,00 60 482,00 33 426,00 17 491,00 1 924,00 847 398,00

Daň silniční 531000 53x Daně a poplatky

0,00 0,00

1 800,00 1 800,00

0,00 0,00

1 800,00 1 800,00

1 800,00 1 800,00

Náklady celkem

0,00

1 213 681,59

0,00

1 213 681,59

1 213 681,59

602300 Tržby - Poděbradské noviny 602310 Tržby - inzerce v Poděbradských novinách 604000 Tržby za zboží 60x Tržby za vlastní výkony a zboží

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

131 686,60 114 236,11 300,00 246 222,71

131 686,60 114 236,11 300,00 246 222,71

131 686,60 114 236,11 300,00 246 222,71

648100 Dotace Města Poděbrady na činnost 648999 Ostatní provozní výnosy - přeplatky 64x Jiné provozní výnosy

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

650 000,00 44,20 650 044,20

650 000,00 44,20 650 044,20

650 000,00 44,20 650 044,20

0,00

0,00

896 266,91

896 266,91

896 266,91

Název účtu

Náklady 501300 Pohonné hmoty 501301 Pohonné hmoty - dotace MěÚ 501500 Spotřeba materiálu - ostatní 502100 Spotřeba elektrické energie 502400 Spotřeba ÚT a TÚV 50x Spotřebované nákupy

Výnosy

Výnosy celkem

Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2011, Datum <= 31.12.2011

-317 414,68 -317 414,68